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Flux de Numerar Model

El documento presenta un presupuesto de flujo de efectivo para los próximos 60 meses de una compañía, incluyendo ingresos y egresos estimados mensualmente sin detalles sobre la naturaleza del negocio.

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Constantinescu Mary
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Cash Flow (60 luni) Numele companiei Anul Fiscal Incepe la: martie-13

Total estimat (nu


luna 0 Mar/2013 Apr/2013 May/2013 Jun/2013 Jul/2013 Aug/2013 Sep/2013 Oct/2013 Nov/2013 Dec/2013 Jan/2014 Feb/2014 ANUL 2 ANUL 3 ANUL 4 ANUL 5
se completeaza)
Numerar disponibil la inceputul
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lunii

INTRARI DE NUMERAR

Venituri din vanzarea marfurilor

Venituri din prestari servicii

Alte venituri

Venituri din depozite la banci

Conturi curente la banci

Casa in lei

Credit …

Alte credite

TOTAL INTRARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Numerar disponibil (inaintea


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iesirilor)

IESIRI DE NUMERAR

Cheltuieli cu materia prima

Cheltuieli cu marfurile

Cheltuieli cu obiectele de inventar

Cheltuieli cu motorina/benzina

Cheltuieli cu salariile personalului

Cheltuieli cu diverse servicii

Consumabile

Cheltuieli cu reparatii si intretinerii

Cheltuieli cu publicitatea

Cheltuieli cu transportul

Cheltuieli contabile si juridice

Cheltuieli cu chiriile

Cheltuieli cu telefonul

Utilitati

Cheltuieli cu asigurarile

Cheltuieli cu impozitele

Cheltuieli cu ratele…

Cheltuieli cu alte rate

Cheltuieli cu serviciile bancare

Cheltuieli cu piesele de schimb

Cheltuieli diverse

SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividende

Investitii

Rezerve si/sau conturi escrow

Retrageri de capital

TOTAL IESIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Numerar disponibil (la sfarsitul


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lunii)

Data Semnatura

L.S

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