CONCEPTO UNIDADES AREA

Terreno m2 500

INVERSIÓN FIJA
EQUIPOS Y MAQUINARIAS CAPACIDAD (kg) UNIDAD
Tanque de mezclado - Pasteurización 300 1
Homogenizador 100 1
Enfriador 100 1
Madurador 100 1
Congeldora -Batidora 70 1
Túnel de endurecimiento 300 1
Envasadora 70 1
Cámara Frigorífica 1000 1
Balanza de plataforma mecánica 200 1
Mesa de selección 1
Mesa de etiquetado 2
Carritos transportadores 1
tanque de lavado/desinfectado 1
TOTAL

BIENES FÍSICOS DE OFICINAS UNIDAD C.U. ($)

Escritorio de madera (tipo gerente) 3 100.00
Sillas giratorias 3 50.00
Archivadores 8 5.00
Computadora/impresora 3 1500.00
Sillas fijas de recepción 20 35.00
Reloj de pared 3 12.00
Estante de madera 2 150.00
Calculadoras 3 50.00
Mesas de madera 2 80.00
TOTAL

EQUIPOS DE MANTENIMIENTO

EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y VENTA UNIDAD C.U. ($)

Caja de herramientas 1 100.00
Sillas de madera 3 30.00
Mesa de madera 3 80.00
Andamio metálico 1 95.00
Contenedores 8 3.00
Cántaras 3 25.00
Juego de mesas area de ventas 5 60.00
Recipiente de plástico (envases para el helado) 10 50.00
TOTAL

EQUIPOS AUXILIARES
EQUIPOS AUXILIARES UNIDAD C.U. ($)
Botiquín con medicamentos 3 100.00
Extintor 5 50.00
Tarimas 8 100.00
Otros (10% sub total)
TOTAL

BIENES FÍSICOS DE LABORATORIO UNIDAD C.U. ($)

Tubos de ensayo 15 0.50
Pisetas 5 1.43
Soporte universal 2 15.00
Balanza analítica 1 230.00
Termómetro (-20 a 100ºC) 1 20.00
Pipetas (1,10mL) 3 6.00
Vasos de precipitado (100 y 250mL) 2 6.50
Probeta (100 y 200mL) 2 12.00
Refrigeradora comercial 1 1000.00
Matraz erlenmeyer (250 y 500mL) 2 12.30
TOTAL

INTANGIBLES US$
Estudios previos 1000.00
Gastos de organización y constitución 750.00
Gastos de instalación 2476.72
Gastos en puesta en marcha 1500.00
Gastos en instalación de servicios básicos 1000.00
Intereses pre-operativos 24238.00 25000.00
Cursos de capacitación 1070.00
TOTAL 32034.72
 280kg
RESUMEN DE LA INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
$/m2 TOTAL en US$
42.8 21400.00 INVERSIÓN US$
INVERSIÓN FIJA
TANGIBLES 203839.21
C.U. ($) C.T. ($) Terreno 21400.00
4600.00 4600.00 Obras civiles 45483.96
3700.00 3700.00 Bienes físicos de:
1546.00 1546.00 Maquinarias y equipos 123836.00
1593.00 1593.00 Equipos de laboratorio 1374.25
48500.00 48500.00 Equipos auxiliares 1485.00
25211.00 25211.00 Bienes físicos de oficina 6336.00
5000.00 5000.00 Equipos de mantenimiento y venta 1424.00
28520.00 28520.00 Inversión para mitigación ambiental 2500.00
216.00 216.00 INTANGIBLES 32226.72
1000.00 1000.00 Estudios previos 1500.00
1000.00 2000.00 Gastos de organización y constitución 750.00
850.00 850.00 Gastos de instalación 2476.72
1100.00 1100.00 Gastos en puesta en marcha 1500.00
123836.00 Gastos en instalación de servicios básicos 1000.00
Intereses pre-operativos 25000.00
INVERSIÓN FIJA TOTAL 236065.93
CAPITAL DE TRABAJO 37275.51
C.T. ($) IMPREVISTOS 1.0% SUB TOTAL* 2733.41438
300.00 INVERSIÓN TOTAL 276074.85
150.00
40.00
4500.00
700.00
36.00
300.00
150.00
160.00
6336.00

C.T. ($)
100.00
90.00
 240.00
95.00
24.00
75.00
300.00
500.00
1424.00

C.T. ($)
300.00
250.00
800.00
135.00
1485.00

C.T. ($)
7.50
7.15
30.00
230.00
20.00
18.00
13.00
24.00
1000.00
24.60
1374.25
EL PROYECTO
CAPITAL DE TRABAJO

CONCEPTO Unid. CANT.

1. COSTOS DIRECTOS
1.1. Materiales directos
Materia Prima
leche de soya Tm 8.4
Insumos
leche en polvo Kg 840.00
kiwicha Kg 30.00
harina de coca Kg 25.00
azúcar blanca Kg 1260.00
CMC Kg 33.60
glucosa Kg 252.00
manteca o grasa vegetal Kg 1008.00
emulsificante Kg 21.00
saborisante Kg 63.00
colorante Kg 25.20
Envase y empaque
potes Unid. 5,000.00
etiquetas Unid. 5,000.00
cajas de cartón Unid. 100.00
Sumistro
energía electrica Kw-h 323.78
agua m3 205.00
Combustible gas propano Kg 95.60
1.2. Mano de obra Directa
Obreros pers. 4.00
2. COSTOS INDIRECTOS
2.1. Materiales Indirectos
energía electrica Kw-h 480.50
Agua m3 76.40
Desinfectante Global
Productos de limpieza Global
Materiales de limpieza Global
Indumentaria Global
2.2. Mano de obra Indirecta
Jefe de planta Unid. 1
Jefe de control de calidad Unid. 1
3. GASTOS ADMINIST.
Gerente General pers. 1
Secretaria pers. 1
Personal de Seguridad pers. 1
Personal de limpieza pers. 1
Almacenero pers. 1
utiles de oficina Global
Teléfono Global
4. GASTOS DE COMERC.
Jefe de ventas pers. 1
Publicidad Global
Gasto de transporte Global
Promoción Global
COSTO SUB TOTAL
IMPREVISTOS (2%) SUB TOTAL
TOTAL CAP. TRABAJO
 60% 80% 100%
CU.(US$) CT.(US$)
CANT. C.TOTAL CANT. C.TOTAL CANT.
29767.43184
28095.43184
5894.7
701.75 5894.7 181.44 127325.52 241.92 169767.36 302.40
20856.272 0.00 0.00
17.00 14280.00 18144.00 308448.00 24192.00 411264.00 30240.00
1.75 52.50 648.00 1134.00 864.00 1512.00 1080.00
8.42 210.50 540.00 4546.80 720.00 6062.40 900.00
0.84 1058.40 27216.00 22861.44 36288.00 30481.92 45360.00
8.77 294.67 725.76 6364.92 967.68 8486.55 1209.60
4.21 1060.92 5443.20 22915.87 7257.60 30554.50 9072.00
2.35 2368.80 21772.80 51166.08 29030.40 68221.44 36288.00
5.26 110.46 453.60 2385.94 604.80 3181.25 756.00
17.54 1105.02 1360.80 23868.43 1814.40 31824.58 2268.00
12.50 315.00 544.32 6804.00 725.76 9072.00 907.20
1,050.00 0.00 0.00
0.18 900.00 108000.00 19440.00 144000.00 25920.00 180000.00
0.02 100.00 108000.00 2160.00 144000.00 2880.00 180000.00
0.50 50.00 2160.00 1080.00 2880.00 1440.00 3600.00
294.46 0.00 0.00
0.23 73.82 6993.65 1594.55 9324.86 2126.07 11656.08
0.53 107.83 4428.00 2329.13 5904.00 3105.50 7380.00
1.18 112.81 2064.96 2436.65 2753.28 3248.87 3441.60
1,672.00 0.00 0.00
418.00 1,672.00 86.40 36115.20 115.20 48153.60 144.00
1,112.08
255.08
0.23 109.55 5766.00 1314.65 5766.00 1314.65 5766.00
0.54 41.26 916.80 495.07 916.80 495.07 916.80
25.72 308.64 308.64
33.60 403.20 403.20
14.50 174.00 174.00
30.45 30.45 8.00 243.60 10.00 304.50 12.00
857.00
467.00 467.00 1.00 5604.00 1.00 5604.00 1.00
390.00 390.00 1.00 4680.00 1.00 4680.00 1.00
 2060.00
740.00 740.00 1.00 8880.00 1.00 8880.00 1.00
350.00 350.00 1.00 4200.00 1.00 4200.00 1.00
360.00 360.00 1.00 4320.00 1.00 4320.00 1.00
250.00 250.00 1.00 3000.00 1.00 3000.00 1.00
250.00 250.00 1.00 3000.00 1.00 3000.00 1.00
50.00 600.00 600.00
60 60.00 12.00 720.00 12.00 720.00 12.00
4336.00
420 420.00 1.00 5040.00 1.00 5040.00 1.00
310.00 3720.00 3720.00
150.00 3506.00 120.00 18000.00 200.00 30000.00 250.00
100.00 1.00 1000.00 1.00 1000.00 1.00
37275.51
745.51
38021.02 708679.69 935066.10
100%
C.TOTAL
COMPONENTE UNIDAD CANTIDAD %
Leche de Soya (38%) 59,6Kg
soya Agua (62%) 97,2L 156.8 56
212209.20 Leche en polvo Kg 28 10
Azúcar blanca Kg 42 15.0
514080.00 Manteca vegetal Kg 33.6 12.0
1890.00 Crema de leche Kg 6.44 2.3
7578.00 Estabilizante Kg 1.12 0.40
38102.40 Emulsionante Kg 0.7 0.25
10608.19 Saborizante Kg 2.1 0.75
38193.12 Glucosa Kg 8.4 3
85276.80 Colorante L 0.84 0.3
3976.56 TOTAL Kg 280 100
39780.72
11340.00

32400.00
3600.00
1800.00

2657.59
3881.88
4061.09

60192.00

1314.65
495.07
308.64
403.20
174.00
365.40

5604.00
4680.00
 8880.00
4200.00
4320.00
3000.00
3000.00
600.00
720.00

5040.00
3720.00
37500.00
1000.00

1156952.51
 PRESUPUESTOS DE OBRAS DE EDIFICACIÓN

MATERIALES UND.
TRABAJOS PRELIMINARES
Trazo y replanteo durante el proceso constructivo m2
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación p. zapatas de 1,5m a 1,8m profundidad m3
Excavación p. cimientos hasta 1m terreno normal m3
nivelación interior y apizonado manual m2
Extracción de mat. L exced. Hasta 35m de dist. m3

CONCRETO SIMPLE
Solado para zapatas de 3'' mezcla 1:15 cemento-hormigon m2
Cimiento corridos mez. 1:10 cement.-hormigon 30% piedra m3
Concreto 1:10+20% P.M. para sobrecimientos m3
Encofrado y desencrofado sobrecimiento m2
CONCRETO ARMADO
ZAPATAS
Concreto en zapatas F'C=180Kg/m2 m3
Acero estructural trabajado para zapatas Kg
MURO DE CONTENCIÓN
Concreto en muros reforzados F'C=210Kg/m2 m3
Encofrado y desencrofado muros reforzados m2
Acero estructural trabajado para muros Kg
VIGA DE CIMIENTO
Concreto en viga de cimentación F'C=210Kg/m2 m3
Encofrado y desencofrado viga de cimentación m2
Acero estructural trabajado para vigas de cimientación Kg
COLUMNAS
Concreto en columnas F'C=175Kg/m2 m3
Encofrado y desencofrado normal en columnas m2
Acero estructural trabajado para columnas Kg
DINTELES
Concreto F'C=210Kg/m2 m3
Encofrado y desencofrado para dinteles m2
Acero estructural trabajado para vigas Kg
VIGAS
Concreto en vigas F'C=180Kg/m2 m3
Encofrado y desencofrado normal en vigas m2
Acero estructural trabajado para vigas Kg
LOSAS ALIGERADAS
Concreto en losas aligeradas F'C=180Kg/m2 m3
Encofrado y desencofrado normal en logas aligeradas m2
Acero estructural trabajado para losas aligeradas Kg
Ladrillo hueco 12x30x30cm techo aligerado UND.
Ladrillo hueco 08x30x30cm techo aligerado UND.
ALBAÑILERIA
Muro de cabeza con ladrillo m2
Muro de soga con ladrillo m2
COSTO TOTAL DIRECTO
GASTOS GENERALES (10% Costos directos)
SUB TOTAL

IGV (19%)
PRESUPUESTO TOTAL

ARQUITECTURA

MATERIALES UND.
REVOQUE ELUCIDOS Y MOLDURAS
Tarrajeo del tipo rayado o primario c/mortero 1:5 m2
Tarrajeo interior c/mortero1:5 x 1.5cm m2
Tarrajeo exterio c/mortero 1:5 x 1.5cm m2
Tarrajeo de arista de columnas m
Tarrajeo de superficie de vigas m2
Tarrajeo de arista de vigas m
Vestidura de derrames en puerats, ventanas y vanos. m
CIELORRASOS
Cielorrasos con mezcla de cemento-arena m2
PISOS Y VEREDAS
Falso piso de concreto 4'' de 1:8ce m2
Contrapiso de 48mm m2
Piso de cemento pulido m2
Piso de loseta vinilico (30x30) m2
Piso de loceta antideslizante (20x30cm) en SS.HH. m2
CONTRAZOCALOS
Contrazocalo cemento sin colorear m2
ZOCALOS
Zocalo de cerámica de color (20x30cm) m2
COBERTURA
Cobertura tipo teja m2
Cumbrera tipo teja m
CARPINTERIA DE MADERA
Puerta apanelada m2
CARPINTERIA DE METÁLICA
Ventanas metálica 1''X1/8''FIJA+REF. ''T de 1'' m2
Puertas metálicas m2
CERRAJERIA
Bisagra aluminizada de 4'' pesada en puerta PZA
Bisagra aluminizada capuchina de 3'' x 3'' PZA
Cerradura para puerta principal pesada PZA
Cerradura pta. Baño PZA
VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES
Vidrio gris triple y colocación en ventanas p''
Vidrio semidoble y colocación en ventanas fierro p''
PINTURA
Pintura latex en cielo raso 2 manos m2
Pintura latex en muros interiores 2 manos m2
Pintura latex en muros exteriores 2 manos m2
Pintura en puertas c/barniz 2 manos m2
Pintura anticorrosivo puertas y ventanas metálicas m2
COSTO TOTAL DIRECTO
GASTOS GENERALES (10% Costos directos)
SUB TOTAL
IGV (19%)
PRESUPUESTO TOTAL

INSTALACIONES SANITARIAS
MATERIALES UND.
SISTEMA DE DESAGUE
Salida de PVC para desague de 4'' PTO
Salida de PVC para desague de 2'' PTO
Tuberia de PVC sal. 2'' m
Registros de bronce de 4'' suministro y colocación UND.
Sumidero de bronce 4'' provisión y colocación UND.
Sumidero de bronce 2'' provisión y colocación UND.
Caja de Registro de desague 12''x24'' PZA
Suministro y colocación de accesorios varios UND.
SISTEMA DE AGUA
Salida de agua fria con tuberia de PVC-SAP 1/2'' PTO
Red de distribución tuberia de 1/2'' PVC-SAP m
Red de distribución tuberia de 3/4'' PVC-SAP m
valvulas de compuerta de bronce de 1/2'' UND.
Suministro y colocación de accesorios para agua UND.
COSTO TOTAL DIRECTO
GASTOS GENERALES (10% Costos directos)
SUB TOTAL
IGV (19%)
PRESUPUESTO TOTAL
DE EDIFICACIÓN

CANT. C.U. US$ C.T. US$

690.34 0.87 600.60 1.85 0.65

0.00
30.00 1.86 55.79 5.3 1.86
160.50 1.75 281.58 5 1.75
632.00 1.86 1175.52 2 0.70
345.00 0.53 181.58 1.5 0.53

70.00 4.47 313.16 12.75 4.47

25.00 34.46 861.40 98.2 34.46
45.00 29.82 1342.11 85 29.82
75.00 7.23 542.11 20.6 7.23

6.00 77.19 463.16 220 77.19

200.00 2.95 590.00 2.75 0.96

15.00 98.39 1475.79 280.4 98.39

115.00 6.55 753.75 18.68 6.55
1260.00 0.97 1224.63 2.77 0.97

5.10 86.42 440.75 246.3 86.42

18.56 8.72 161.90 24.86 8.72
145.90 0.99 144.88 2.83 0.99

9.60 89.84 862.45 256.04 89.84

45.00 8.86 398.68 25.25 8.86
552.00 0.97 536.51 2.77 0.97
0.00
1.20 94.39 113.26 269 94.39
5.63 10.86 61.16 30.96 10.86
99.56 2.63 261.84 2.84 1.00
0.00
5.33 77.19 411.44 220 77.19
46.20 10.37 479.18 29.56 10.37
1234.00 1.00 1229.67 2.84 1.00
 4.25 79.58 338.21 226.8 79.58
92.00 7.24 665.95 20.63 7.24
450.00 0.99 445.26 2.82 0.99
1052.00 0.12 129.19 0.35 0.12
2360.00 0.18 414.04 0.5 0.18

85.63 11.23 961.46 32 11.23

41.64 7.89 328.74 22.5 7.89
18245.73
1824.57
20070.31

3813.36
23883.67

CANT. C.U. US$ C.T. US$

50.00 3.65 182.50 7.89

120.00 2.63 315.79 7.5
90.00 1.82 164.21 5.2
25.00 1.21 30.18 3.44
20.50 5.49 112.50 15.64
30.50 1.33 40.45 3.78
65.00 1.93 125.44 5.5

500.00 5.68 2840.00 13.64

65.00 5.49 356.93 15.65

80.23 4.75 381.16 13.54
163.20 6.50 1060.51 18.52
86.00 6.39 549.19 18.2
24.00 12.28 294.74 35

78.00 4.21 328.42 12

50.00 12.28 614.04 35

610.30 6.49 3961.60 18.5

35.50 1.91 67.89 5.45
 10.25 38.60 395.61 110

35.00 24.56 859.65 70

28.54 24.98 713.00 71.2

5.00 1.58 7.89 4.5

40.00 1.14 45.61 3.25
2.00 16.84 33.68 48
3.00 12.81 38.42 36.5

15.00 1.53 22.95 4.36

92.00 1.12 103.30 3.2

630.56 1.25 788.20 2.8

582.00 1.04 602.42 2.95
540.00 0.42 227.37 1.2
39.25 1.14 44.76 3.25
72.60 1.26 91.71 3.6
15400.12
1540.0115333
16940.13
3218.6241047
20158.75

CANT. C.U. US$ C.T. US$

15 16.02 240.26 45.65

18 12.72 228.95 36.25
40.5 1.96 79.58 5.6
2 9.30 18.60 26.5
2 11.22 22.44 31.98
2 5.45 10.91 15.54
3 37.26 111.79 106.2
40 2.79 111.58 7.95

15 5.87 88.11 16.74

58 2.01 116.81 5.74
18 2.05 36.82 5.83
2 12.00 24.00 34.2
6 1.90 11.41 5.42
1101.25
 110.13
1211.38
230.16
1441.54
 CRONOGRAMA DE INVERSIONES PREOPERATIVAS DEL PROYECTO
MESES
CONCEPTO TOTAL US$
1 2 3 4
TANGIBLES 203839.21
Terreno 21400.00 21400.00
Obras civiles 45483.96 23883.67
Bienes Físicos de:
Maquinarias y equipos 123836.00
Equipos de laboratorio 1374.25
Equipos auxiliares 1485.00
Muebles de oficina 6336.00
Equipos para mantenimiento y venta 1424.00
Inversiones para mitigación ambiental 2500.00
INTANGIBLES 33296.72
Estudios previos 1500.00 1500.00
Gastos de organización y constitución 750.00 375.00 375.00
Gastos de instalación 2476.72
Instalación de servicios Básicos 1500.00
Gastos en puesta en marcha 1000.00
Intereses Pre-operativos 25000.00 8333.33
Cursos de capacitación 1070.00
INVERSIÓN FIJA TOTAL 237135.93
CAPITAL DE TRABAJO 38021.02
IMPREVISTOS 2% SUB TOTAL* 5503.14 1375.78 1375.78
INVERSIÓN TOTAL MENSUAL 280660.09 1500.00 1750.78 30108.33 25259.45
INVERSIÓN TRIMESTRAL 33359.12 119725.22
INVERSIÓN TOTAL 280660.09
TO
MESES
5 6 7 8 9

20158.75 1441.54

61918.00 30959.00 30959.00

687.13 687.13
742.50 742.50
6336.00
712.00 712.00
2500.00

1238.36 1238.36
1500.00
1000.00
8333.33 8333.33
1070.00

38021.02
1375.78 1375.78
20158.75 74307.02 35409.36 34476.41 57689.98
127575.75
 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBROS TOTAL US$ COFIDE APORTE PROPIO
% US$ %
TANGIBLES 203839.21
Terreno 21400.00 0% 0.00 100%
Obras civiles 45483.96 100% 45483.96 0%
Maquinarias y equipos 123836.00 100% 123836.00 0%
Equipos de laboratorio 1374.25 100% 1374.25 0%
Equipos auxiliares 1485.00 100% 1485.00 0%
Muebles de oficina 6336.00 100% 6336.00 0%
Equipos para mantenimiento y venta 1424.00 100% 1424.00 0%
Inversiones para mitigación ambiental 2500.00 100% 2500.00 0%
INTANGIBLES 31226.72
Estudios previos 1500.00 0% 0.00 100%
Gastos de organización y constitución 750.00 0% 0.00 100%
Gastos de instalación 2476.72 0% 0.00 100%
Instalación de servicios Básicos 1500.00 50% 750.00 50%
Intereses Pre-operativos 25000.00 70% 17500.00 30%
INVERSIÓN FIJA TOTAL 235065.93
CAPITAL DE TRABAJO 38021.02 32% 12166.727065 68%
IMPREVISTOS 2% SUB TOTAL* 5503.14 0% 0.00 100%
INVERSIÓN TOTAL 278590.09 70.12% 212855.93 29.88%

76.404704626 23.59529537
 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
CIAMIENTO
APORTE PROPIO AÑOS TRIMESTRE SALDO INTERES AMORTIZACIÓN
US$ 1 212855.93 10408.66 0.00
1 2 212855.93 10408.66 0.00
21400.00 3 212855.93 10408.66 0.00
0.00 4 212855.93 10408.66 6512.51
0.00 5 206343.42 10090.19 6830.98
2
0.00 6 199512.44 9756.16 7165.01
0.00 7 192347.43 9405.79 7515.38
0.00 8 184832.05 9038.29 7882.88
0.00 9 176949.17 8652.81 8268.35
3
0.00 10 168680.82 8248.49 8672.68
11 160008.14 7824.40 9096.77
1500.00 12 150911.37 7379.57 9541.60
750.00 13 141369.77 6912.98 10008.19
4
2476.72 14 131361.58 6423.58 10497.59
750.00 15 120863.99 5910.25 11010.92
7500.00 16 109853.07 5371.82 11549.35
17 98303.72 4807.05 12114.12
5
25854.295 18 86189.60 4214.67 12706.50
5503.14 19 73483.11 3593.32 13327.84
65734.15 20 60155.26 2941.59 13979.58
21 46175.68 2257.99 14663.18
6
22 31512.51 1540.96 15380.21
23 16132.30 788.87 16132.30
TOTAL 156793.41 212855.93

1 2 3 4
INTERES 31225.97 39660.80 33763.99 26626.38
AMORTI 0 28023.88 33920.68 41058.30
gastos fin 31225.97 67684.68 67684.68 67684.68
i=4,89
INTERESES Y AMORTIZACIONES GENERADOS
CUOTA
10408.66 CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
10408.66 Amortización 0.00 28023.88 33920.68 41058.30 49697.81
10408.66 31225.97 Intereses 31225.97 39660.80 33763.99 26626.38 17986.86
16921.17 TOTAL 31225.97 67684.68 67684.68 67684.68 67684.68
16921.17
16921.17
16921.17 39660.80
16921.17
16921.17
16921.17
16921.17 33763.99
16921.17
16921.17
16921.17
16921.17 26626.38
16921.17
16921.17
16921.17
16921.17 17986.86
16921.17
16921.17
16921.17
16921.17 7529.41
369649.34

5 6
17986.86 7529.41
49697.81 60155.26
67684.68 67684.68
 Año 6
60155.26
7529.41
67684.68
 CONCEPTO Unid. CANT. CU.(US$) CT.(US$)
1. COSTOS DIRECTOS 29767.43184
1.1. Materiales directos 28095.43184
Materia Prima 5894.7
leche de soya Tm 8.4 701.75 5894.7
Insumos 20856.272
leche en polvo Kg 840.00 17.00 14280.00
kiwicha Kg 30.00 1.75 52.50
harina de coca Kg 25.00 8.42 210.50
azúcar blanca Kg 1260.00 0.84 1058.40
CMC Kg 33.60 8.77 294.67
glucosa Kg 252.00 4.21 1060.92
manteca o grasa vegetal Kg 1008.00 2.35 2368.80
emulsificante Kg 21.00 5.26 110.46
saborisante Kg 63.00 17.54 1105.02
colorante Kg 25.20 12.50 315.00
Envase y empaque 1,050.00
potes Unid. 5,000.00 0.18 900.00
etiquetas Unid. 5,000.00 0.02 100.00
cajas de cartón Unid. 100.00 0.50 50.00
Sumistro 294.46
energía electrica Kw-h 323.78 0.23 73.82
agua m3 205.00 0.53 107.83
Combustible gas propano Kg 95.60 1.18 112.81
1.2. Mano de obra Directa 1,672.00
Obreros pers. 4.00 418.00 1,672.00
2. COSTOS INDIRECTOS 1,112.08
2.1. Materiales Indirectos 255.08
energía electrica Kw-h 480.50 0.23 109.55
Agua m3 76.40 0.54 41.26
Desinfectante Global 25.72
Productos de limpieza Global 33.60
Materiales de limpieza Global 14.50
Indumentaria Global 30.45 30.45
2.2. Mano de obra Indirecta 857.00
Jefe de planta Unid. 1 467.00 467.00
Jefe de control de calidad Unid. 1 390.00 390.00
3. GASTOS ADMINIST. 2060.00
Gerente General pers. 1 740.00 740.00
Secretaria pers. 1 350.00 350.00
Personal de Seguridad pers. 1 360.00 360.00
Personal de limpieza pers. 1 250.00 250.00
Almacenero pers. 1 250.00 250.00
utiles de oficina Global 50.00
Teléfono Global 60 60.00
4. GASTOS DE COMERC. 4336.00
Jefe de ventas pers. 1 420 420.00
Publicidad Global 310.00
Gasto de transporte Global 150.00 3506.00
Promoción Global 100.00
COSTO SUB TOTAL 37275.51
IMPREVISTOS (2%) SUB TOTAL 745.51
TOTAL CAP. TRABAJO 38021.02
 60% 80% 100%
CANT. C.TOTAL CANT. C.TOTAL CANT. C.TOTAL

181.44 127325.52 241.92 169767.36 302.40 212209.20

0.00 0.00
18144.00 308448.00 24192.00 411264.00 30240.00 514080.00
648.00 1134.00 864.00 1512.00 1080.00 1890.00
540.00 4546.80 720.00 6062.40 900.00 7578.00
27216.00 22861.44 36288.00 30481.92 45360.00 38102.40
725.76 6364.92 967.68 8486.55 1209.60 10608.19
5443.20 22915.87 7257.60 30554.50 9072.00 38193.12
21772.80 51166.08 29030.40 68221.44 36288.00 85276.80
453.60 2385.94 604.80 3181.25 756.00 3976.56
1360.80 23868.43 1814.40 31824.58 2268.00 39780.72
544.32 6804.00 725.76 9072.00 907.20 11340.00
0.00 0.00
108000.00 19440.00 144000.00 25920.00 180000.00 32400.00
108000.00 2160.00 144000.00 2880.00 180000.00 3600.00
2160.00 1080.00 2880.00 1440.00 3600.00 1800.00
0.00 0.00
6993.65 1594.55 9324.86 2126.07 11656.08 2657.59
4428.00 2329.13 5904.00 3105.50 7380.00 3881.88
2064.96 2436.65 2753.28 3248.87 3441.60 4061.09
0.00 0.00
86.40 36115.20 115.20 48153.60 144.00 60192.00

5766.00 1314.65 5766.00 1314.65 5766.00 1314.65

916.80 495.07 916.80 495.07 916.80 495.07
308.64 308.64 308.64
403.20 403.20 403.20
174.00 174.00 174.00
8.00 243.60 10.00 304.50 12.00 365.40

1.00 5604.00 1.00 5604.00 1.00 5604.00

1.00 4680.00 1.00 4680.00 1.00 4680.00

1.00 8880.00 1.00 8880.00 1.00 8880.00

1.00 4200.00 1.00 4200.00 1.00 4200.00
1.00 4320.00 1.00 4320.00 1.00 4320.00
1.00 3000.00 1.00 3000.00 1.00 3000.00
1.00 3000.00 1.00 3000.00 1.00 3000.00
600.00 600.00 600.00
12.00 720.00 12.00 720.00 12.00 720.00

1.00 5040.00 1.00 5040.00 1.00 5040.00

3720.00 3720.00 3720.00
120.00 18000.00 200.00 30000.00 250.00 37500.00
1.00 1000.00 1.00 1000.00 1.00 1000.00

708679.69 935066.10 1156952.51

 AÑO
CONCEPTO
1 2 3 4
A. COSTOS DE PRODUCCIÓN: 659399.69 873786.10 1088172.51 1088172.51
1. COSTOS DIRECTOS 642976.53 857302.04 1071627.55 1071627.55
1.1. Materiales directos 606861.33 809148.44 1011435.55 1011435.55
Materia Prima 127325.52 169767.36 212209.20 212209.20
leche de soya 127325.52 169767.36 212209.20 212209.20
Insumos 450495.48 600660.63 750825.79 750825.79
leche en polvo 308448.00 411264.00 514080.00 514080.00
kiwicha 1134.00 1512.00 1890.00 1890.00
harina de coca 4546.80 6062.40 7578.00 7578.00
azúcar blanca 22861.44 30481.92 38102.40 38102.40
CMC 6364.92 8486.55 10608.19 10608.19
glucosa 22915.87 30554.50 38193.12 38193.12
manteca o grasa vegetal 51166.08 68221.44 85276.80 85276.80
emulsificante 2385.94 3181.25 3976.56 3976.56
saborisante 23868.43 31824.58 39780.72 39780.72
colorante 6804.00 9072.00 11340.00 11340.00
Envase y empaque 22680.00 30240.00 37800.00 37800.00
potes 19440.00 25920.00 32400.00 32400.00
etiquetas 2160.00 2880.00 3600.00 3600.00
cajas de cartón 1080.00 1440.00 1800.00 1800.00
Sumistro 6360.33 8480.44 10600.55 10600.55
energía electrica 1594.55 2126.07 2657.59 2657.59
agua 2329.13 3105.50 3881.88 3881.88
Combustible gas propano 2436.65 3248.87 4061.09 4061.09
1.2. Mano de obra Directa 36115.20 48153.60 60192.00 60192.00
Obreros 36115.20 48153.60 60192.00 60192.00
2. COSTOS INDIRECTOS 16423.16 16484.06 16544.96 16544.96
2.1. Materiales Indirectos 2939.16 3000.06 3060.96 3060.96
energía electrica 1314.65 1314.65 1314.65 1314.65
Agua 495.07 495.07 495.07 495.07
Desinfectante 308.64 308.64 308.64 308.64
Productos de limpieza 403.20 403.20 403.20 403.20
Materiales de limpieza 174.00 174.00 174.00 174.00
Indumentaria 243.60 304.50 365.40 365.40
2.2. Mano de obra Indirecta 10284.00 10284.00 10284.00 10284.00
Jefe de planta 5604.00 5604.00 5604.00 5604.00
Jefe de control de calidad 4680.00 4680.00 4680.00 4680.00
2.2. Mantenimiento y reparación 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00
Mantenimiento y reparación 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00
3. GASTOS ADMINIST. 24720.00 24720.00 24720.00 24720.00
Gerente General 8880.00 8880.00 8880.00 8880.00
Secretaria 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00
Personal de Seguridad 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00
Personal de limpieza 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
Almacenero 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
utiles de oficina 600.00 600.00 600.00 600.00
Teléfono 720.00 720.00 720.00 720.00
4. GASTOS DE COMERC. 27760.00 39760.00 47260.00 47260.00
Jefe de ventas 5040.00 5040.00 5040.00 5040.00
Publicidad 3720.00 3720.00 3720.00 3720.00
Gasto de transporte 18000.00 30000.00 37500.00 37500.00
Promoción 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
5. GASTOS FINANCIEROS 31225.97 39660.80 33763.99 26626.38
Intereses generados 31225.97 31225.97 31225.97 31225.97
6. GASTOS DE IMPACTO AMB. 1758.00 1858.00 1958.00 1958.00
Transporte de residuos sólidos 1758.00 1858.00 1958.00 1958.00
7. DEPRECIACIÓN 15639.98 15639.98 15639.98 15639.98
Gastos por depreciación 15639.98 15639.98 15639.98 15639.98
COSTO SUB TOTAL 760503.64 995424.88 1211514.48 1204376.87
IMPREVISTOS (2%) SUB TOTAL 15210.07 19908.50 24230.29 24087.54
COSTO TOTAL 775713.71 1015333.37 1235744.77 1228464.40
O
5 6-Oct RUBRO VALOR INICIAL (US$)
1088172.51 1088172.51 Edificios 45483.96
1071627.55 1071627.55 Maquinarias y equipos 123836.00
1011435.55 1011435.55 Equipos de laboratorio 1374.25
212209.20 212209.20 Equipos auxiliares 1485.00
212209.20 212209.20 Muebles de oficina 6336.00
750825.79 750825.79 Equipos para mantenimiento y venta 1424.00
514080.00 514080.00 Inversiones para mitigación ambiental 2500.00
1890.00 1890.00 TOTAL
7578.00 7578.00
38102.40 38102.40
10608.19 10608.19
38193.12 38193.12
85276.80 85276.80
3976.56 3976.56
39780.72 39780.72
11340.00 11340.00
37800.00 37800.00
32400.00 32400.00
3600.00 3600.00
1800.00 1800.00
10600.55 10600.55
2657.59 2657.59
3881.88 3881.88
4061.09 4061.09
60192.00 60192.00
60192.00 60192.00
16544.96 16544.96
3060.96 3060.96
1314.65 1314.65
495.07 495.07
308.64 308.64
403.20 403.20
174.00 174.00
365.40 365.40
10284.00 10284.00
5604.00 5604.00
4680.00 4680.00
3200.00 3200.00
3200.00 3200.00
24720.00 24720.00
8880.00 8880.00
4200.00 4200.00
4320.00 4320.00
 3000.00 3000.00
3000.00 3000.00
600.00 600.00
720.00 720.00
47260.00 47260.00
5040.00 5040.00
3720.00 3720.00
37500.00 37500.00
1000.00 1000.00
17986.86 7529.41
31225.97 31225.97
1958.00 1958.00
1958.00 1958.00
15639.98 15639.98
15639.98 15639.98
1195737.35 1185279.90
23914.75 23705.60
1219652.10 1208985.50
VIDA ÚTIL (años) DEPRECIACIÓN ANUAL (US$) VALOR RESIDUAL (US$)
30 1516.1318749005 30322.6374980094
10 12383.6 0
5 274.85 0
5 297 0
10 633.6 0
5 284.8 0
10 250 0
15639.9818749005 30322.6374980094
CALCULO DEL COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN
AÑO
CONCEPTO
1 2 3
COSTOS ANUALES TOTALES 775713.71 1015333.37 1235744.77
PRODUCCIÓN ANUAL (UNIDADES DE 100mL) 1803985.37 2417460.41 3014011.63
COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO (S./UNIDAD) 0.43 0.42 0.41
COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO ($/UNIDAD) 0.15 0.15 0.14
% DE UTILIDAD 71.33 72.00 72.67
PRECIO DE VENTA UNITARIO (S./UNIDADES) 1.5 1.50 1.50
PRECIO DE VENTA UNITARIO ($/UNIDADES) 0.53 0.53 0.53
AÑO
CONCEPTO
4 5 6-Oct 1
1228464.40 1219652.10 1208985.50 1. COSTOS VARIABLES 678188.20
3071161.01 3127313.07 3181540.79 Materia prima 127325.52
0.40 0.39 0.38 Envase y embalaje 22680.00
0.14 0.14 0.13 Suministro Proceso 6360.33
73.33 74.00 74.67 Mano de obra directa 36115.20
1.50 1.50 1.50 Indumentaria del personal 243.60
0.53 0.53 0.53 Insumos 450495.48
Gastos de transporte 18000.00
Imprevistos (2%) 15210.07
Transporte de residuos sólidos 1758.00
2. COSTOS FIJOS 97525.51
Mano de obra indirecta 10284.00
materiales y productos de limpieza 577.20
Deprciación 15639.98
Mantenimiento y reparación 3200.00
Desinfectante 308.64
Remuneración Administrativos 28440.00
Suministros administrativos 1809.72
Utiles de oficina 600.00
Teléfono 720.00
Publicidad y promoción 4720.00
Gastos financieros 31225.97
TOTAL 775713.71
Punto de equilibrio (%) 35.95
punto de equilibrio (unidades) 648540.35
 AÑO
2 3 4 5 6-Oct
909373.03 1135681.24 1135538.48 1135365.69 1135156.54
169767.36 212209.20 212209.20 212209.20 212209.20
30240.00 37800.00 37800.00 37800.00 37800.00
8480.44 10600.55 10600.55 10600.55 10600.55
48153.60 60192.00 60192.00 60192.00 60192.00
304.50 365.40 365.40 365.40 365.40
600660.63 750825.79 750825.79 750825.79 750825.79
30000.00 37500.00 37500.00 37500.00 37500.00
19908.50 24230.29 24087.54 23914.75 23705.60
1858.00 1958.00 1958.00 1958.00 1958.00
105960.34 100063.53 92925.92 84286.40 73828.96
10284.00 10284.00 10284.00 10284.00 10284.00
577.20 577.20 577.20 577.20 577.20
15639.98 15639.98 15639.98 15639.98 15639.98
3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00
308.64 308.64 308.64 308.64 308.64
28440.00 28440.00 28440.00 28440.00 28440.00
1809.72 1809.72 1809.72 1809.72 1809.72
600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
4720.00 4720.00 4720.00 4720.00 4720.00
39660.80 33763.99 26626.38 17986.86 7529.41
1015333.37 1235744.77 1228464.40 1219652.10 1208985.50
29.15 22.08 20.12 17.92 15.43
704631.61 665418.12 617953.30 560500.90 490959.32
v: costo variable unitario 0.38 0.38 0.38 0.38
Cf: costo fijo del proyecto a su máxima capacidad 97525.51 105960.34 100063.53 92925.92
 INGRESOS DEL PROYECTO
0.38 0.38
CONCEPTO
84286.40 73828.96
PRODUCCIÓN ANUAL (UNIDADES DE 100mL)
COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO ($/UNIDAD)
INGRESOS DEL PROYECTO
 AÑO
1 2 3 4 5 6-Oct
1803985.37 2417460.41 3014011.63 3071161.01 3127313.07 3181540.79
0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53
949465.98 1272347.58 1586321.91 1616400.53 1645954.25 1674495.15

1800000.00

1600000.00

1400000.00

1200000.00

1000000.00

800000.00

600000.00

400000.00

200000.00

0.00
0% 20% 40%
 CAPACIDAD COSTO FIJO ($) COSTO TOTAL ($) INGRESOS ($)
0% 100063.53 100063.53 0
100% 100063.53 1235744.77 1586321.91

0000.00

0000.00

0000.00

0000.00

0000.00
COSTO FIJO
0000.00 COSTO TOTAL
INGRESOS
0000.00

0000.00

0000.00

0.00
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
 CUADRO Nº 78: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANC
RUBROS
1 2 3
INGRESOS 949465.98 1272347.58 1586321.91
Ingreso por venta de productos 949465.98 1272347.58 1586321.91
Ingreso por ventas de subproductos 0.00 0.00 0.00
Valor residual
Valor de recuperación del capital de trabajo
EGRESOS 775713.71 1043357.25 1269665.45
Costos directos 642976.53 857302.04 1071627.55
Costos indirectos 16423.16 16484.06 16544.96
Gastos administrativos 24720.00 24720.00 24720.00
Gastos de comercialización y ventas 27760.00 39760.00 47260.00
Gastos financieros 31225.97 67684.68 67684.68
Gastos de impacto ambiental 1758.00 1858.00 1958.00
Depreciación 15639.98 15639.98 15639.98
Imprevistos 15210.07 19908.50 24230.29
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 173752.27 228990.33 316656.46
Impuesto a la renta (30%) 52125.6824 68697.0999 94996.9378
UTILIDAD NETA 121626.59 160293.23 221659.52
UTILIDAD (US$)

400000.00

350000.00

300000.00

250000.00

200000.00

150000.00

100000.00

50000.00

0.00
0 2 4 6 8 10
PÉRDIDAS Y GANANCIAS ANUALES PROYECTADOS ($).
AÑOS DE OPERACIÓN
4 5 6 7 8 9 10
1616400.53 1645954.25 1674495.15 1674495.15 1674495.15 1674495.15 1742838.81
1616400.53 1645954.25 1674495.15 1674495.15 1674495.15 1674495.15 1674495.15
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30322.637498
38021.02
1269522.70 1269349.91 1269140.76 1201456.09 1201456.09 1201456.09 1201456.09
1071627.55 1071627.55 1071627.55 1071627.55 1071627.55 1071627.55 1071627.55
16544.96 16544.96 16544.96 16544.96 16544.96 16544.96 16544.96
24720.00 24720.00 24720.00 24720.00 24720.00 24720.00 24720.00
47260.00 47260.00 47260.00 47260.00 47260.00 47260.00 47260.00
67684.68 67684.68 67684.68 0.00 0.00 0.00 0.00
1958.00 1958.00 1958.00 1958.00 1958.00 1958.00 1958.00
15639.98 15639.98 15639.98 15639.98 15639.98 15639.98 15639.98
24087.54 23914.75 23705.60 23705.60 23705.60 23705.60 23705.60
346877.83 376604.34 405354.39 473039.07 473039.07 473039.07 541382.73
104063.349 112981.301 121606.317 141911.72 141911.72004 141911.72004 162414.81791
242814.48 263623.04 283748.07 331127.35 331127.35 331127.35 378967.91

8 10 12
 CUADRO Nº 79: FLUJO DE CAJA PROYECTADO ($)
RUBROS
0 1 2
BENEFICIOS 0.00 949465.98 1272347.5849
Ingreso por venta de productos 0.00 949465.98 1272347.58
Valor residual
Valor de recuperación del capital de trabajo
COSTOS -280660.09 827839.39 1112054.35
Iversión fija tangible -203839.21
Inversión fija intangible -33296.72
Capital de trabajo -38021.02
Costos y Gastos de producción 744863.65 1007808.77
Depreciación 15639.98 15639.98
Impuesto a la renta 52125.682 68697.099927
Imprevistos -5503.14 15210.07 19908.50
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -280660.09 121626.59 160293.23
Préstamos 212855.93
Amortización de la deuda -28023.88
Intereses -31225.97 -39660.80
FLUJO DE CAJA FINANCIERA -67804.15 62376.75 86711.75
SALDO DE CAJA RESIDUAL 62376.75 86711.75
CAJA RESIDUAL ACUMULADA 62376.75 149088.50
CTADO ($)
ANOS DE PRODUCCIÓN
3 4 5 6 7 8
1586321.913 1616400.5312 1645954.248 1674495.1529 1674495.1529 1674495.1529
1586321.91 1616400.53 1645954.25 1674495.15 1674495.15 1674495.15

1364662.39 1373586.05 1382331.21 1390747.08 1343367.81 1343367.81

1229795.18 1229795.18 1229795.18 1229795.18 1162110.51 1162110.51

15639.98 15639.98 15639.98 15639.98 15639.98 15639.98
94996.93782 104063.34911 112981.3013 121606.31741 141911.72004 141911.72004
24230.29 24087.54 23914.75 23705.60 23705.60 23705.60
221659.52 242814.48 263623.04 283748.07 331127.35 331127.35

-33920.68 -41058.30 -49697.81 -60155.26 0.00 0.00

-33763.99 -26626.38 -17986.86 -7529.41 0.00 0.00
146837.23 166490.29 185480.91 276218.66 331127.35 331127.35
146837.23 166490.29 185480.91 276218.66 331127.35 331127.35
295925.73 462416.02 647896.94 924115.60 1255242.94 1586370.29
SALDO (US$)

500000.00

400000.00 FC
300000.00 E
200000.00

100000.00

0.00

-100000.00
0 2 4 6
F 8 10 12

-200000.00
C
-300000.00

-400000.00
F
-400000.00
F
 9 10
1674495.1529 1742838.8125
1674495.15 1674495.15
30322.637498
38021.02
1343367.81 1363870.90

1162110.51 1162110.51
15639.98 15639.98
141911.72004 162414.81791
23705.60 23705.60
331127.35 378967.91

0.00 0.00
0.00 0.00
331127.35 378967.91
331127.35 378967.91
1917497.64 2296465.54

10 12
RESUMEN DEL FLUJO DE CAJA

AÑOS FLUJO ECONÓMIC

FLUJO FINANCIERO (US$) AÑOS
0 -280660.09 -67804.15 0
1 121626.59 62376.75 1
2 160293.23 86711.75 2
3 221659.52 146837.23 3
4 242814.48 166490.29 4
5 263623.04 185480.91 5
6 283748.07 276218.66 6
7 331127.35 331127.35 7
8 331127.35 331127.35 8
9 331127.35 331127.35 9
10 378967.91 378967.91 10
VANE

600000.00

500000.00
VANE ($)

400000.00

300000.00

200000.00

100000.00

0.00
20.0% 30.0%
-100000.00

-200000.00
 FLUJO DE CAJA ECONÓMICA FSA FLUJO ACTUALIZADO TASA DE
-280660.09 1.00 -280660.09 26.9%
121626.59 0.79 95844.44 30.0%
160293.23 0.62 99538.70 40.0%
221659.52 0.49 108467.97 50.0%
242814.48 0.39 93632.82 60.0%
263623.04 0.30 80107.88 70.0%
283748.07 0.24 67945.89 80.0%
331127.35 0.19 62483.26 90.0%
331127.35 0.15 49238.19
331127.35 0.12 38800.78
378967.91 0.09 34993.41
VANE 450393.25

600000.00

500000.00
VANE ($)

400000.00

300000.00

200000.00

100000.00
71.
00
0.00
20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
%
60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
-100000.00

-200000.00
 ECOMÓMICO

VALOR ACTUAL NETO ECONÓMICO AÑOS COSTOS BENEFICIOS

508377.52 0 280660.09 0.00
428116.72 1 827839.39 949465.98
240957.57 2 1112054.35 1272347.58
122684.31 3 1364662.39 1586321.91
43420.01 4 1373586.05 1616400.53
-12334.18 5 1382331.21 1645954.25
-53149.61 6 1390747.08 1674495.15
-84035.95 7 1343367.81 1674495.15
8 1343367.81 1674495.15
9 1343367.81 1674495.15
10 1363870.90 1742838.81
TOTAL

RBC=

FLUJO ACUMULADO
500000.00

400000.00

300000.00

200000.00

100000.00

0.00
0 2
-100000.00

-200000.00

-300000.00

-400000.00

90.0% 100.0%
 FSA COSTOS ACTUABENEFICIOS ACTUALIZADOS AÑOS FLUJO DE C FSA
1.00 280660.09 0.00 0 -280660.09 1.00
0.79 652355.71 748200.14 1 121626.59 0.79
0.62 690562.15 790100.84 2 160293.23 0.62
0.49 667790.68 776258.66 3 221659.52 0.49
0.39 529674.89 623307.71 4 242814.48 0.39
0.30 420052.92 500160.80 5 263623.04 0.30
0.24 333026.22 400972.11 6 283748.07 0.24
0.19 253491.61 315974.87 7 331127.35 0.19
0.15 199756.98 248995.17 8 331127.35 0.15
0.12 157412.91 196213.69 9 331127.35 0.12
0.09 125938.07 160931.48 10 378967.91 0.09
4310722.21 4761115.45

1.10

00000.00

00000.00

00000.00

00000.00

00000.00

0.00
0 2 4 6 8 10 12
00000.00

00000.00

00000.00

00000.00
 FLUJO DE CAJA FINANCIE
FLUJO ACTUFLUJO ACTUAL ACUM AÑOS
-280660.09 -280660.09 0 -67804.15
95844.44 -184815.65 1 62376.75
99538.70 -85276.95 2 86711.75
108467.97 23191.02 3 146837.23
93632.82 116823.84 4 166490.29
80107.88 196931.72 5 185480.91
67945.89 264877.61 6 276218.66
62483.26 327360.87 7 331127.35
49238.19 376599.06 8 331127.35
38800.78 415399.84 9 331127.35
34993.41 450393.25 10 378967.91
VANF

2.786 2 años 1.580 1 años

9.432 9 meses 6.96 6 meses
13 13 dias 29 29 dias
 FINANCIERO

TASA DE A VALOR ACTUAL NETO ECONÓMICO

FSA FLUJO ACTUALIZADO
1.00 -67804.154 26.9% 546076.00
0.79 49154.2537 40.0% 316064.09
0.62 53846.1584 60.0% 154226.34
0.49 71854.0619 80.0% 79578.00
0.39 64201.093 100.0% 39221.59
0.30 56362.6122 120.0% 14805.45
0.24 66142.9074 140.0% -1223.97
0.19 62483.262 160.0% -12408.40
0.15 49238.1892 180.0% -20584.98
0.12 38800.7795
0.09 34993.4059
NF 479272.57
600000.00

VANF ($) 500000.00

400000.00

300000.00

200000.00

100000.00

0.00
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

-100000.00
CONÓMICO

40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 140.0% 160.0% 180.0% 200.0%

 %variacion
% VARIACIPRECIOS $ PRECIOS $. VANE TIRE
-20% 480.00 0.48
-10% 600.00 0.60
-5% 666.66 0.67
0% 701.75 0.70 479272.57
5% 736.84 0.74
10% 810.52 0.81
20% 972.63 0.97

PRECIO= 0.70 VANF= 479272.57

variacion
%VARIACI PRECIOS DE PRECIO $/TVANE TIRE
20% 480.00 4031.97 407242.23
10% 600.00 5039.97 430593.40
5% 666.00 5599.97 443436.54
0% 701.75 5894.70 450393.25
-5% 736.84 6189.44 457221.52
-10% 810.52 6808.38 471559.13
-20% 972.63 8170.05 503104.62 -0.3264106

%VARIACI PRECIO DE PRECIO DE VANE$ TIRE

20% 1.03 0.36 1766239.71 220%
10% 1.28 0.45 989621.61 170%
5% 1.43 0.5 656785.28 164%
0% 1.5 0.53 479272.57 140%
-5% 1.58 0.56 323948.95 118%
-10% 1.73 0.61 -8887.38 92%
-20% 2.08 0.73 -563614.59 34%

4.73
VA N E ($)

-4.73

-25% -20%
 600000

VANE ($)
500000
f(x) = - 228174.285714286x + 451935.812857143
R² = 0.9834096107

400000

300000

200000

100000

0
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
VA N E ($)

2000000

1500000

1000000

500000

0
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

-500000

-1000000
 5% 10% 15% 20% 25%

5% 10% 15% 20% 25%

LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE LA LEY PERUANA
PARAMETRLÍMITES MÁXIMOS
Temperatura
Caudal
 COMPONENTES DEL MEDIO QUE R

FISICO QUIMICOS
ACTIVIDADES

A. Tierra B. Agua
1 2 3 1 2
PREVIAS A
Constratació 0 0 0 0 0
levantamient 0 -1 -2 0 -2
Identificacio 2 0 0 1 1
Movilizacion 0 -2 -3 1 -2
roce limpiez -3 -1 0 0 -2
EN LA CON
Excavación d -3 -2 -1 0 -1
Retiro de de 0 0 0 0 -1
limpieza de -1 -2 0 0 -1
formacion de 0 -2 -1 0 -1
afirmado y es 2 -2 -1 -1 1
excavacion y 0 -1 -2 -2
demarcacion -1 -1 0 0 -1
POST CONS
Disposición d 0 -1 -1 0 0
movimiento v 0 -2 -1 -1 -2
MPONENTES DEL MEDIO QUE RESULTARÍAN AFECTADOS EN LA CONSTRUCCIÓN

MICOS BIOLOGICO

B. Agua C. Aire D. Flora E. Fauna

3 1 2 1 2 1 2

0 0 -1 0 -1 -1 0
-2 0 -2 -1 -1 -1 -1
0 0 0 -2 -2 0 0
0 -2 -3 -1 -1 -1 -1
0 1 -2 -3 -3 0 0

0 -2 -2 -2 -2 -1 -1
-1 -2 -2 -1 -1 0 0
0 -2 -1 -2 0 0 0
0 -2 -2 -1 -1 -1 -1
1 -2 -3 0 0 -1 -2
-2 0 -2 0 0 0 0
-2 -2 -3 -1 -1 -1 -1

-1 -2 -2 0 0 0 0
-2 0 0 0 0 0 -1
 SOCIO
CULTUTRALES
TOTAL
F. sociales
1 2

1 -1 -3
1 -1 -13
1 0 1
1 0 -14
1 0 -12

1 1 -15
1 0 -7
2 0 -7
1 0 -11
2 1 -5
1 1 -7
1 0 -13

2 0 -5
2 2 -3