ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
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DEL 01/08/2016AL31/08/2016
MONEDA CODIGO DE CUENTA
CASASOLA COZ ROY RICHARD
CA.P. DE LAS CASAS N.121 [Link] SOLES 193-2344215-0-38
SAN MIGUEL-LIMA EJECUTIVO DE NEGOCIOSRUIZ L. LUIS
LIMA-32 OFICINA [Link] MARINA OPEN PL
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RESUMEN DEL MES
SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/08/2016 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 31/08/2016
4,130.70 24,811.99 2,721.12 0.00 20,054.27 0.00 0.00 11,609.54 813.63
A + B + C - D - E + F - G = H
ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT *
SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
01-08 EFECTIVO00000000000904 VEN [Link] PLAZA SAL 193-057 160940 12:36 S59489 1013 294.48 4,425.18
01-08 EFECTIVO00000000001204 VEN [Link] FELIPE 193-060 527185 15:39 S44924 1013 308.49 4,733.67
01-08 EFECTIVO00000000000804 VEN [Link] ROBLES 193-055 511233 15:29 S48249 1013 314.71 5,048.38
01-08 EFECTIVO00000000000203 VEN 111-023 245260 15:09 HBK232 1013 318.96 5,367.34
01-08 EFECTIVO00000000001502 VEN 111-023 595650 10:57 HBK382 1013 322.79 5,690.13
01-08 EFECTIVO00000000000801 VEN [Link] 191-074 729816 17:35 S00966 1013 326.47 6,016.60
01-08 EFECTIVO00000000000401 VEN [Link] REAL 193-095 682988 17:10 S58532 1013 331.04 6,347.64
01-08 [Link] INT 193-000 872486 4983 29.50- 6,318.14
02-08 EFECTIVO00000000001203 VEN [Link] PLAZA SAL 193-057 280970 14:54 S37438 1013 294.48 6,612.62
02-08 EFECTIVO00000000001101 VEN 111-023 069553 18:34 HBK203 1013 298.11 6,910.73
02-08 EFECTIVO00000000000901 VEN 111-023 012768 08:54 HBK202 1013 307.85 7,218.58
02-08 EFECTIVO00000000001303 VEN 111-023 462237 20:23 HBK321 1013 311.52 7,530.10
02-08 EFECTIVO00000000001503 VEN [Link] FELIPE 193-060 293666 15:31 S56318 1013 320.26 7,850.36
02-08 EFECTIVO00000000000501 VEN 111-023 506820 16:46 HBK414 1013 330.10 8,180.46
02-08 [Link] INT 193-000 830729 4983 23.00- 8,157.46
03-08 EFECTIVO00000000000404 VEN 111-023 339805 09:25 HBK261 1013 294.48 8,451.94
03-08 EFECTIVO00000000000803 VEN 111-023 443503 09:46 HBK324 1013 303.35 8,755.29
03-08 EFECTIVO00000000000701 VEN [Link] FELIPE 193-060 171858 18:03 S58554 1013 303.91 9,059.20
03-08 EFECTIVO00000000000302 VEN [Link] PLAZA SAL 193-057 937815 13:18 S37438 1013 306.56 9,365.76
03-08 [Link] VEN SUC LIMA 191-000 000145 14:37 RCJN 2014 311.85 9,677.61
03-08 EFECTIVO00000000000902 VEN [Link] 193-051 249942 17:17 S43833 1013 313.73 9,991.34
03-08 EFECTIVO00000000001002 VEN 111-023 075438 18:47 HBK231 1013 320.21 10,311.55
03-08 [Link] INT 193-000 829151 4983 24.00- 10,287.55
04-08 EFECTIVO00000000001602 VEN 111-023 434782 17:34 HBK231 1013 297.73 10,585.28
04-08 [Link] VEN SUC LIMA 191-000 005657 10:32 RCJN 2014 301.61 10,886.89
04-08 EFECTIVO00000000001402 VEN 111-023 810125 15:22 HBK291 1013 315.55 11,202.44
04-08 EFECTIVO00000000000202 VEN [Link] FELIPE 193-060 596512 15:34 S60961 1013 338.08 11,540.52
04-08 A 191 15857354 0 TLC 111-008 021708 14:32 TNP0F7 4406 1.00- 11,539.52
04-08 [Link] INT 193-000 830216 4983 11.50- 11,528.02
05-08 EFECTIVO00000000000503 VEN [Link] VINAS 193-066 073298 09:13 S28761 1013 294.48 11,822.50
05-08 [Link] INT 193-000 830481 4983 4.50- 11,818.00
06-08 EFECTIVO00000000002003 VEN [Link] ROBLES 193-055 563605 10:17 S59494 1013 294.48 12,112.48
06-08 EFECTIVO00000000001704 VEN 111-023 143284 19:10 HBK352 1013 299.52 12,412.00
06-08 EFECTIVO00000000000702 VEN SUC CAJAMARCA 245-000 105223 12:15 S53432 1013 303.08 12,715.08
06-08 EFECTIVO00000000000204 VEN 111-023 585966 14:30 HBK291 1013 305.21 13,020.29
06-08 EFECTIVO00000000001202 VEN 111-023 039399 11:47 HBK381 1013 306.37 13,326.66
06-08 EFECTIVO00000000000502 VEN [Link] FELIPE 193-060 527201 09:42 S55400 1013 308.91 13,635.57
06-08 EFECTIVO00000000002001 VEN 111-023 222523 12:32 HBK261 1013 309.61 13,945.18
07-08 EFECTIVO00000000000301 VEN 111-023 006951 15:34 HBK261 1013 315.30 14,260.48
06-08 [Link] INT 193-000 808324 4983 31.00- 14,229.48
08-08 EFECTIVO00000000001601 VEN [Link] 193-061 335716 10:43 S60084 1013 302.51 14,531.99
08-08 EFECTIVO00000000000601 VEN [Link] PLAZA SAL 193-057 532589 13:05 S60771 1013 328.90 14,860.89
08-08 [Link] INT 193-000 832478 4983 9.00- 14,851.89
09-08 EFECTIVO00000000000504 VEN 111-023 070050 21:56 HBK352 1013 304.59 15,156.48
09-08 EFECTIVO00000000001003 VEN [Link] FELIPE 193-060 015086 17:03 S43436 1013 320.50 15,476.98
09-08 EFECTIVO00000000000201 VEN 111-023 383873 07:56 HBK413 1013 340.54 15,817.52
09-08 [Link] INT 193-000 830889 4983 11.50- 15,806.02
10-08 EFECTIVO00000000000604 VEN 111-023 098322 12:29 HBK382 1013 306.48 16,112.50
10-08 EFECTIVO00000000001403 VEN 111-023 661587 21:50 HBK291 1013 311.57 16,424.07
10-08 EFECTIVO00000000000304 VEN 111-023 829644 00:02 HBK291 1013 315.35 16,739.42
10-08 [Link] INT 193-000 828403 4983 10.50- 16,728.92
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
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MONEDA CODIGO DE CUENTA
CASASOLA COZ ROY RICHARD
CA.P. DE LAS CASAS N.121 [Link] SOLES 193-2344215-0-38
SAN MIGUEL-LIMA EJECUTIVO DE NEGOCIOSRUIZ L. LUIS
LIMA-32 OFICINA [Link] MARINA OPEN PL
000 A0VID (AQMTY3) TELEFONO CELULAR
E-MAIL
ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
VALOR
DESCRIPCION AT *
LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
11-08 EFECTIVO00000000000903 VEN [Link] PLAZA SAL 193-057 660780 13:58 S37438 1013 240.02 16,968.94
11-08 EFECTIVO00000000000802 VEN 111-023 795730 14:19 HBK201 1013 313.58 17,282.52
11-08 EFECTIVO00000000001501 VEN [Link] AVENTURA 192-030 880886 17:10 S38134 1013 314.99 17,597.51
11-08 EFECTIVO00000000001902 VEN 111-023 687957 17:59 HBK353 1013 317.07 17,914.58
11-08 EFECTIVO00000000001604 VEN 111-023 755023 10:02 HBK351 1013 319.69 18,234.27
11-08 EFECTIVO00000000000704 VEN 111-023 377228 12:22 HBK411 1013 322.37 18,556.64
11-08 [Link] INT 193-000 828215 4983 23.00- 18,533.64
12-08 EFECTIVO00000000001401 VEN 111-023 320448 22:49 HBK321 1013 309.48 18,843.12
12-08 EFECTIVO00000000001603 VEN 111-023 167452 10:59 HBK321 1013 320.51 19,163.63
12-08 EFECTIVO00000000000602 VEN 111-023 360266 19:29 HBK231 1013 347.57 19,511.20
12-08 [Link] INT 193-000 829340 4983 10.50- 19,500.70
15-08 EFECTIVO00000000001802 VEN 111-023 779404 09:53 HBK261 1013 322.85 19,823.55
15-08 EFECTIVO00000000001004 VEN [Link] PLAZA SAL 193-057 357944 12:20 S60805 1013 684.66 20,508.21
15-08 [Link] INT 193-000 837112 4983 12.50- 20,495.71
16-08 EFECTIVO00000000001901 VEN 111-023 897068 10:36 HBK411 1013 340.68 20,836.39
16-08 EFECTIVO00000000001302 VEN [Link] PLAZA SAL 193-057 478595 15:08 S37438 1013 362.01 21,198.40
16-08 [Link] VEN SUC LIMA 191-000 000047 14:37 RCJN 2014 596.60 21,795.00
16-08 [Link] INT 193-000 831735 4983 8.00- 21,787.00
17-08 [Link] VEN SUC LIMA 191-000 000096 14:37 RCJN 2014 306.43 22,093.43
20-08 A 192 28526599 0 TLC 111-008 012801 13:24 TNP025 4406 1.00- 22,092.43
22-08 EFECTIVO00000000001304 VEN [Link] 192-069 389186 18:04 S49438 1013 109.86 22,202.29
22-08 EFECTIVO00000000001504 VEN 111-023 974379 22:54 HBK381 1013 295.82 22,498.11
22-08 [Link] VEN SUC LIMA 191-000 000021 16:48 RCJN 2014 297.29 22,795.40
22-08 EFECTIVO00000000001103 VEN 111-023 303350 12:12 HBK381 1013 302.31 23,097.71
22-08 A 194 33951759 0 TLC 111-008 029698 16:31 TNP020 4401 1,162.90- 21,934.81
22-08 SEDA 6590338 TLC 111-008 029907 16:34 TNP070 4404 1,345.32- 20,589.49
22-08 [Link] INT 193-000 831880 4983 11.50- 20,577.99
22-08 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 20,577.89
23-08 EFECTIVO00000000001802 VEN 111-023 724421 20:07 HBK261 1013 291.26 20,869.15
23-08 EFECTIVO00000000002002 VEN [Link] PLAZA SAL 193-057 815908 09:04 S50733 1013 330.04 21,199.19
23-08 EFECTIVO00000000001702 VEN [Link] PLAZA SAL 193-057 295608 16:28 S37438 1013 381.86 21,581.05
23-08 [Link] INT 193-000 830391 4983 12.50- 21,568.55
24-08 EFECTIVO00000000001403 VEN 111-023 012501 11:19 HBK232 1013 301.20 21,869.75
24-08 EFECTIVO00000000001302 VEN [Link] PLAZA SAL 193-057 049803 17:55 S55442 1013 375.14 22,244.89
24-08 [Link] INT 193-000 828111 4983 8.00- 22,236.89
25-08 EFECTIVO00000000000402 VEN 111-023 402872 23:56 HBK201 1013 200.00 22,436.89
25-08 EFECTIVO00000000001401 VEN 111-023 400012 23:53 HBK321 1013 284.19 22,721.08
25-08 EFECTIVO00000000001203 VEN [Link] 191-095 535362 16:16 S02984 1013 291.16 23,012.24
25-08 EFECTIVO00000000000803 VEN 111-023 038080 13:52 HBK381 1013 300.03 23,312.27
25-08 EFECTIVO00000000001902 VEN 111-023 353733 23:03 HBK411 1013 300.24 23,612.51
25-08 TELETRANSFER TLC 193-000 000TT 4405 136.60- 23,475.91
[Link].$ 40.00
25-08 A 191 25169597 0 TLC 111-008 040150 19:25 TNP0D9 4401 226.00- 23,249.91
25-08 A 194 33951759 0 TLC 111-008 040461 19:39 TNP0C1 4401 440.12- 22,809.79
25-08 A 194 33951759 0 TLC 111-008 040436 19:38 TNP085 4401 659.05- 22,150.74
25-08 A 194 33951759 0 TLC 111-008 040327 19:33 TNP030 4401 695.50- 21,455.24
25-08 [Link] INT 193-000 832688 4983 18.50- 21,436.74
26-08 EFECTIVO00000000000403 VEN 111-023 933047 17:14 HBK381 1013 308.82 21,745.56
26-08 TLC 001W58 MANT AGO TLC 193-000 000TN 4405 22.74- 21,722.82
[Link].$ 6.67
26-08 [Link] INT 193-000 829805 4983 3.50- 21,719.32
27-08 EFECTIVO00000000001703 VEN [Link] FELIPE 193-060 768820 10:50 S56318 1013 302.55 22,021.87
27-08 EFECTIVO00000000000902 VEN [Link] 193-051 465338 10:15 S54998 1013 305.33 22,327.20
27-08 EFECTIVO00000000001104 VEN 111-023 973122 22:50 HBK201 1013 309.24 22,636.44
27-08 EFECTIVO00000000001302 VEN [Link] PLAZA SAL 193-057 550492 11:14 S37438 1013 315.24 22,951.68
27-08 [Link] INT 193-000 807974 4983 17.00- 22,934.68
29-08 EFECTIVO00000000001604 VEN 111-023 490109 19:47 HBK202 1013 100.00 23,034.68
29-08 EFECTIVO00000000001601 VEN [Link] 193-049 325748 15:50 S42778 1013 294.62 23,329.30
29-08 EFECTIVO00000000001602 VEN 111-023 581708 20:14 HBK291 1013 297.09 23,626.39
29-08 [Link] VEN SUC LIMA 191-000 000343 14:38 RCJN 2014 301.37 23,927.76
29-08 [Link] VEN SUC LIMA 191-000 000395 14:37 RCJN 2014 301.98 24,229.74
29-08 [Link] VEN SUC LIMA 191-000 001461 14:38 RCJN 2014 303.99 24,533.73
29-08 [Link] INT 193-000 831895 4983 11.50- 24,522.23
31-08 EFECTIVO00000000001201 VEN 111-023 840192 14:38 HBK321 1013 300.46 24,822.69
31-08 EFECTIVO00000000000901 VEN 111-023 159878 19:56 HBK203 1013 302.49 25,125.18
31-08 EFECTIVO00000000000701 VEN [Link] FELIPE 193-060 806580 10:04 S58554 1013 302.75 25,427.93
31-08 EFECTIVO00000000001204 VEN [Link] SAN MIGU 192-009 019818 13:27 S45197 1013 308.00 25,735.93
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
PAGINA 3 DE 4
MONEDA CODIGO DE CUENTA
CASASOLA COZ ROY RICHARD
CA.P. DE LAS CASAS N.121 [Link] SOLES 193-2344215-0-38
SAN MIGUEL-LIMA EJECUTIVO DE NEGOCIOSRUIZ L. LUIS
LIMA-32 OFICINA [Link] MARINA OPEN PL
000 A0VID (AQMTY3) TELEFONO CELULAR
E-MAIL
ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
VALOR
DESCRIPCION AT *
LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
31-08 EFECTIVO00000000000203 VEN 111-023 233063 09:07 HBK234 1013 312.83 26,048.76
31-08 EFECTIVO00000000000201 VEN 111-023 029764 17:14 HBK202 1013 313.75 26,362.51
31-08 EFECTIVO00000000000202 VEN [Link] FELIPE 193-060 049408 13:00 S58544 1013 319.97 26,682.48
31-08 EDELNOR2579480 TLC 111-008 062296 19:11 TNP0A9 4404 9.50- 26,672.98
31-08 TELE 955774556 TLC 111-008 062297 19:11 TNP0J5 4404 44.00- 26,628.98
31-08 A 194 33951759 0 TLC 111-008 062287 19:11 TNP0D0 4401 60.00- 26,568.98
31-08 A 194 33951759 0 TLC 111-008 062282 19:11 TNP071 4401 160.50- 26,408.48
31-08 A 194 33951759 0 TLC 111-008 062284 19:11 TNP0G9 4401 212.00- 26,196.48
31-08 TRANSFERENCIA CCE TLC 111-008 062290 19:11 TNP0I9 4401 244.30- 25,952.18
31-08 A 194 33951759 0 TLC 111-008 062276 19:11 TNP0G0 4401 500.00- 25,452.18
31-08 A 194 33951759 0 TLC 111-008 062280 19:11 TNP027 4401 550.00- 24,902.18
31-08 A 191 04787226 0 TLC 111-008 062286 19:11 TNP0B6 4401 660.00- 24,242.18
31-08 A 193 2338718 0 TLC 111-008 062285 19:11 TNP0F7 4401 2,655.00- 21,587.18
31-08 EDELNOR2579479 TLC 111-008 062294 19:11 TNP0D4 4404 4,672.50- 16,914.68
31-08 A 193 2338718 0 TLC 111-008 062289 19:11 TNP031 4401 5,267.59- 11,647.09
31-08 [Link] INT 193-000 889002 4991 3.50- 11,643.59
31-08 [Link] INT 193-000 062824 4983 27.50- 11,616.09
31-08 [Link] INT - 0101 6.00- 11,610.09
31-08 IMPUESTO ITF INT - 0909 .55- 11,609.54
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ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
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DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES
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| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
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1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
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| TOTAL COMISION | | |
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