Como separar Gastos No Gravados (inafectos o
exonerados) en el Registro de Compras
Productos CodeBase CONCAR CODEBASE
Descripcin del problema
Procedimiento para que los Gastos No Gravados (inafectos o exonerados) incluidos
en documentos que tienen parte Gravada salgan en la columna de Adquisiciones No
Gravadas en el Registro de Compras del sistema CONCAR.
Solucin al problema
1.- CONFIGURACIN DE CUENTA CONTABLE PARA PARTE NO GRAVADA
1.1.- Creacin de una cuenta separada en el Plan de Cuentas
Crear una sub cuenta de gasto o costo en el Plan de Cuentas para aquellas cuentas
que tengan parte no gravada en documentos que tienen a la vez parte gravada.
Archivos / Plan de Cuentas / Mantenimiento de Plan de Cuentas
Ejemplo: Tenemos la cuenta 636401 TELEFONO:
Creamos la cuenta 636402 TELEFONO INAFECTO:
1.2.- Configuracin en Parmetros de Compras de la cuenta no gravada
Configurar en el Mantenimiento de Parmetros de Registro de Compras la cuenta
contable creada
en la pestaa Cuentas Gasto Inaf.
Reportes/ Registro Compras/ Mantenimiento Parmetros Compras Pestaa
Cuentas Gasto Inaf
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2.- REGISTRO CONTABLE DEL DOCUMENTO CON PARTE NO GRAVADA
Supongamos que tenemos un Recibo de Servicios Telefnico con los siguientes
importes:
Base Imponible: S/. 100.00
IGV: 18.00
Servicio No afecto: 1.35
TOTAL S/. 119.35
Realizamos el registro contable en Comprobantes de Compras:
Vemos que el sistema nos avisa que hay una parte inafecta.
Grabar
En la cuenta de gasto normal colocar slo la base imposible:
Grabar
Registrar la parte inafecta en la cuenta creada:
Grabar/Finalizar
3.- GENERACIN Y EMISIN DEL REGISTRO DE COMPRAS
3.1.- Generacin Registro de Compras
Generamos el Registro de Compras en:
Reportes/ Registro Compras/ Genera Archivo Mensual Compras
Procesar
3.2.- Emisin del Registro de Compras
Visualizamos el Registro de Compras para comprobar que la parte inafecta salga en
la columna de compras No gravadas.
Reportes/ Registro Compras/ Libros Impresos Oficiales/ Formato 8.1 Registro de
Compras
Fecha de Vencimiento en Recibos de Servicios
Pblicos en el Registro de Compras Electrnico.
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Descripcin del problema
Al intentar generar el archivo electrnico de Registro de Compras sale error por no
tener configurada y/o ingresada la fecha de vencimiento en los recibos de servicios
pblicos cdigo de documento SUNAT 14.
Solucin al problema
1. Verificar que las cuentas contables de provisin (normalmente una cuenta 42)
donde registramos los recibos de servicios pblicos tengan activado el check de
Fecha Vencimiento en el Plan de Cuentas.
Si no lo tuviera, tendra que activarse, para luego abrir y modificar los
comprobantes donde se hubieran registrado los recibos de servicios pblicos
para agregar en la cuenta mencionada, la fecha de vencimiento.
2. Verificar que el tipo documento RC Recibo de Servicios Pblicos tenga activado
el check en la pestaa
Documentos del Mantenimiento de Parmetros de Compras.
3. Volver a generar el Registro de Compras y ya debe salir la fecha de vencimiento
tanto en el reporte impreso como en el libro electrnico.
Registro y visualizacin de Ventas Inafectas y
Exoneradas del IGV en el Registro de Ventas
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Descripcin del problema
Configuracin para que salgan en forma separada ventas inafectas y exoneradas del
IGV en el Registro de Ventas.
Solucin al problema
1.- ACTIVACIN DE SEPARACIN DE VENTAS INAFECTAS Y EXONERADAS
Utilitarios/ Parametrizacin General del Sistema
Grabar
2.- CONFIGURACIN DE PARMETROS DE REGISTRO DE VENTAS
Reportes/ Registro Ventas/ Mantenimiento Parmetros Ventas
Configurar cuentas de ingreso como Inafectas o Exoneradas- Pestaa Cuenta Ingreso
Vtas
3.- REGISTRO CONTABLE
Comprobantes/ Comprobante Ventas
Primer caso: Utilizando la cuenta configurada como Inafecta 702111 Factura 001-
0007
Segundo caso: Utilizando la cuenta configurada como Exonerada 701511 Factura
001-0008
4.- REPORTE DE REGISTRO DE VENTAS CON VENTAS INAFECTAS Y
EXONERADAS
Generacin del Registro de Ventas
Reportes/ Registro Ventas/ Genera Archivo Mensual Ventas
El ttulo de la ventana de generacin cambia por: Genera Registro de Ventas I/E
(Separando ventas Exoneradas e Inafectas).
Visualizacin del Registro de Ventas
Reportes/ Registro Ventas/ Libros Impresos Oficiales/ Formato 14.1 Registro de
Ventas e Ingreso
En la siguiente pgina est la impresin del Registro de Ventas mostrando en forma
separada las ventas exoneradas de las ventas inafectas.
Mostrar los Recibos por Honorarios en el Registro
de Compras
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Me gusta Cdigo: D00162 Tema: Compras Versin: 1.0 Tipo: Pregunta
frecuente Palabras claves: honorarios Actualizado: 23/01/2015 Versin imprimible
Descripcin del problema
Forma de mostrar los recibos por honorarios en el Registro de Compras.
Solucin al problema
Verificar en Reportes/ Registro Compras/ Mantenimiento Parmetros Compras lo
siguiente:
Pestaa Cuentas de Compra: Que estn las cuentas 424 de Honorarios por
pagar y la cuenta 4017 de Retencin de Cuarta Categora.
Pestaa Tipo de Documento: Que est el documento RH Recibo por Honorarios.
Pestaa Sub Diario Compra: Que est el subdiario 15 de Honorarios
Profesionales.
Todos estos requisitos deben estar para lograr incluir los Recibos por Honorarios en el
Registro de Compras.
Cmo crear un nuevo ejercicio
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Descripcin del problema
Cmo crear un nuevo ejercicio.
Solucin al problema
Ir a Utilitarios/ Mantenimiento Compaas.
Opcin que permite la creacin de nuevos ejercicios; creando los archivos
correspondientes que necesita el sistema para su uso. Para ello, slo un usuario
puede encontrarse en el CONCAR.
Para la creacin del nuevo ejercicio debe ingresar a CONCAR, en la Compaa
que desea crear el nuevo ejercicio.
En la compaa que desea crear el nuevo ejercicio, reindexe (para verificar que
ningn usuario est usando el sistema).
Ejemplo:
1) Ingreso a la Compaa 0002 PLAN EMPRESARIAL.
2) Ir a Utilitarios/ Mantenimiento Compaas, selecciono la Compaa 0002 PLAN
EMPRESARIAL (a la cual crear el nuevo ejercicio) - Pulsar el tercer botn (Nuevo
Ejercicio).
3) Al pulsar el botn Nuevo Ejercicio se abrir una ventana de nombre Inicio Nuevo
Ejercicio, que le permitir crear un nuevo ejercicio en la compaa seleccionada.
Despus de ingresar el ejercicio, haga clic en Aceptar.
4) Despus el sistema le mostrar una ventana para confirmar si desea continuar con
la creacin del ejercicio. Para terminar de crear el ejercicio pulse Aceptar, para
cancelar la creacin del ejercicio pulse Salir.
5) Despus de Aceptar, el sistema le mostrar un mensaje de confirmacin, como el
mostrado a continuacin:
6) Despus de la ventana de confirmacin, en la siguiente ventana, dar clic en el
botn Salir.
7) Luego de ello, reingresar al sistema en el cdigo de compaa con ejercicio nuevo
2013 y reindexar las 4 bases de datos por Utilitarios. (Una sola ventana de CONCAR
CB abierta).
Compras con IGV sin derecho a crdito fiscal
EN REPORTES/ REGISTRO DE COMPRAS/MANTENIMIENTO
PARAMETROS DE COMPRAS
DEBERIA TENEAR HABILITADO EL SUBDIARIO SEALADO
Registro de Compras con Percepcin en
Comprobante Compras
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Me gusta Cdigo: D00683 Tema: Compras Versin: 1.0 Tipo: Caso
prctico Palabras claves: compras, percepcion Actualizado:
15/10/2014 Versin imprimible
Caso
Cmo registrar las percepciones de IGV incluidas en las facturas de compras, a travs
de la opcin Comprobante Compras, para que se muestren en el Formato 8.1
Registro de Compras.
Solucin
I. Pasos Previos
1. Configurar en el Plan de Cuentas la cuenta contable que se use para la percepcin
de IGV, para el ejemplo la cuenta 401131, como se muestra a continuacin:
2. Configurar la cuenta en Parmetros de Compras como se muestra a continuacin:
II. Ejemplo
1. Ir a Comprobante Compras y provisionar la factura:
2. Luego de ingresar el importe total, el cual debe incluir el importe de la
percepcin, el sistema mostrar la ventana Clculo Compra, en Inafecto se ver
la diferencia entre el V.Compra Declarado y el V.Compra Calculado. Esta diferencia
coincidir con el importe de la percepcin, para lo cual basta con Aceptar y continuar
con el registro del comprobante:
3. En el asiento contable, agregar una secuencia con el importe de la percepcin en la
cuenta definida para ello. En los campos remarcados en rojo se debern agregar el
documento de referencia y los datos de la percepcin tal como se muestra en el
ejemplo:
4. Generar el archivo mensual de compras.
5. Emitir el Formato 8.1 Registro de Compras y verificar la columna Otros Tributos y
Cargos:
Nota 1:
No hay obligatoriedad legal de mostrar la percepcin en el registro de compras, ni en
el libro electrnico de compras.
Nota 2:
Los comprobantes de percepcin (Percepcin no incluida en las facturas) se
ingresarn aparte, como una secuencia adicional, en el asiento de pago de la factura
del proveedor, bajo el siguiente asiento tipo:
Cuenta DEBE HABER
4212x X
40113x X
10x X
Registro de Consolidado de Boletas de Venta
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Me gusta Cdigo: D00733 Tema: Ventas Versin: 1.0 Tipo: Caso
prctico Palabras claves: boleta, boletas de ventas, consolidado Actualizado:
01/09/2014 Versin imprimible
Caso
Cmo registrar un consolidado de boletas de venta.
Solucin
1. Ir a Comprobante Ventas y llenar el campo "Num. Dcmto" comenzando con
la serie de la boleta, seguidamente un guin, el nmero de boleta inicial, diagonal
y nmero de boleta final. Por ejemplo:
Nota.- No se pueden ingresar boletas de ventas con distinta serie en un mismo
registro.
2. Generar el archivo mensual de ventas del mes correspondiente.
3. Emitir el libro impreso oficial Formato 14.1 Registro de Ventas y verificar:
4. Tambin se puede emitir el libro electrnico en Excel desde el sistema y verificar:
Registro de Ticket de Venta
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Me gusta Cdigo: D00724 Tema: Ventas Versin: 1.0 Tipo: Caso
prctico Palabras claves: maquina
registradora, ticket, ticketera, ventas Actualizado: 23/01/2015 Versin imprimible
Caso
Cmo registrar un ticket de venta.
Solucin
1. Ir a Mantenimiento Parmetros Registro Ventas*, a la ceja Tipos de
Documento y configurar el tipo de documento "TK" como se muestra en la imagen:
* Para usuarios de Concar SQL esta opcin se encuentra en Reportes/Libros y
Registros Oficiales/Registro de Ventas.
* Para usuarios de Concar CB esta opcin se encuentra en
Reportes/Registro Ventas.
2. Ir al men Archivos/Tabla General/Mantenimiento Tabla General, seleccionar
la Tabla 06 "Tipos de Documentos", y agregar la clave MQ.
** La clave MQ no requiere un cdigo SUNAT.
3. Ir al plan de cuentas y habilitar en el elemento 12 el documento de referencia segn
la imagen:
4. Ir al opcin Comprobantes / Comprobante Ventas (no ingresar por otra
opcin), seleccionar el documento TK y presionar Enter. Inmediatamente se activar
el campo"Maq. Reg" donde se ingresar el cdigo de la mquina registradora.
En el caso del ejemplo, se esta registrando tickets de venta de forma consolidada.
4. En el asiento contable,la mquina registradora se grabar de la siguiente forma:
5. Generar el archivo mensual de ventas del mes correspondiente.
6. Finalmente generar el libro oficial de ventas "Formato 14.1", as como el archivo
electrnico.
Libro Fsico - Formato 14.1
Libro Electrnico Formato 14.1
Ventas al Contado
Caso
Cmo registrar ventas al contado.
Solucin
1. Ir a Archivos -> Plan de Cuenta -> Mantenimiento de Plan de Cuentas y definir la
cuenta de caja a usar para el cobro. Esta cuenta debe tener tipo de anexo C-
CLIENTES obligatoriamente, para que dichos datos se muestren en el registro de
ventas. El nivel de saldo de la cuenta puede mantenerse en nivel 1, es preferible crear
una cuenta especfica para ste caso; ejemplo: 101199 CAJA MOSTRADOR o CAJA
VENTAS.
2. Ir a Reportes -> Registro Ventas -> Mantenimiento Parmetros Ventas y en la ceja
Cuentas por Cobrar agregar la cuenta de caja configurada en el paso anterior.
3. Ir a Comprobantes -> Comprobantes Ventas y seleccionar la cuenta de caja que se
listar en el campo "Cdigo Venta", por ejemplo:
4. Registrar el comprobante y finalizar el asiento:
5. Generar el archivo mensual de ventas del mes correspondiente.
6. Emitir el libro oficial impreso Formato 14.1 Registro de Ventas e Ingresos y verificar:
7. En caso se desee revisar un reporte de las ventas al contado por cliente entre otras
alternativas se puede ir a Anlisis Cuenta -> Reporte Estados de Cuenta -> Por
Cuenta - Anexo:
Registro de Ventas Afectas e Inafectas
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Me gusta Cdigo: D00736 Tema: Ventas Versin: 1.0 Tipo: Caso
prctico Palabras claves: afecto, inafecto, venta Actualizado:
23/01/2015 Versin imprimible
Caso:
Registro de Ventas con porcentaje afecto e inafecto. Para el ejemplo, se regitrar una
factura de venta 50% afecta y 50% inafecta.
Solucin:
1. Ir Reportes/ Registro Ventas/ Mantenimiento Parmetros Ventas, ceja Cuenta
Ingreso Ventas y configurar la cuenta 70 a usar como inafecta ("I"). A la cuenta
70 grabada no deber asignrsele ningn tipo de cuenta.
2. Ir a Comprobante Ventas, seleccionar la cuenta 70 gravada, presionar
Enter y registrar el importe gravado:
3. Seleccionar la cuenta 70 inafecta, presionar Enter y registrar el importe inafecto:
4. Pasar con Enter al botn +, y presionar Enter nuevamente cuando el botn est
seleccionado para que se grabe el importe en el sistema:
5. Presionar Enter para pasar al campo I.G.V e ingresar el importe del I.G.V,
luego grabar.
6. Finalizar el asiento.
7. Emitir el formato oficial impreso 14.1 Registro de Ventas e Ingresos y verificar:
Nota.-
En caso se seleccione una cuenta previamente registrada, el sistema emitir el
siguiente mensaje de advertencia:
Se duplican el total Ventas Netas y/o Total Costo
de Ventas en Estado de Ganancias y Prdidas por
Funcin
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Me gusta Cdigo: D00155 Tema: Ventas Versin: 1.0 Tipo: Pregunta
frecuente Palabras claves: descuadres, ganancias y prdidas Actualizado:
23/01/2015 Versin imprimible
Descripcin del problema
Se duplican el total Ventas Netas y/o el Total Costo de Ventas en el Estado de
Ganancias y Prdidas por Funcin.
Solucin al problema
Entrar a la tabla general 11 (Archivos/ Tabla General/ Mantenimiento Tabla
General) y eliminar las Claves 1199F y/o 1299F.
1. He estado ingresando facturas afectas a detraccin sin problema, pero estoy
nuevamente ingresando y no me sale la 421203 el cual permite que se visualice el
nmero y fecha de la constancia de detraccin en el R. Compras.
Verificar en el mdulo de REPORTES/REGISTRO DE COMPRAS/MANTENIMIENTO
ARCHIVO COMPRAS que este configurado tal y como se visualiza en los pantallazos de
la parte superior.
Cuentas de compras CTA05 421203 detracciones por pagar - MN
Parmetro de detraccin CTA 421203, DR DETRACCION, HABER, MOTO DE 4 UIT 0
2. Al sacar mi reporte de la 121201, sigue apareciendo pendiente de cobro una factura
que ya ha sido cobrada.
Ir al MODULO UTILITARIOS y ejecutar la opcin INICIALIZACION DE BALANCE
Luego consolide desde el mes de enero hasta diciembre conjuntamente con la opcin
Generar archivo de saldo por documento del MODULO ANALISIS DE CUENTA.
Sacar nuevamente reporte 121201
Estoy ingresando NOTA DE CRDITO, pero no se habilita la casilla para ingresar la
factura de referencia.
Ir a archivos, Mantenimiento de documentos de referencia y agregar el tipo de
comprobantes NA.,
