CAPTULO I

1. MARCO TERICO

1.1. Antecedentes.

En el campo de la investigacin histrica, la contabilidad ha sufrido un dficit

importante lo cual ha dificultado la consecucin de una visin unitaria, global y de
una concepcin correcta de la verdadera dimensin de esta disciplina

Casi la totalidad de las investigaciones histricas de los orgenes y evolucin de la

contabilidad, ha estado a cargo de profesionales de otras disciplinas y no
especficamente de los contadores. De este modo los historiadores de la economa
han tendido a utilizar exclusivamente los libros de contabilidad en sus
investigaciones, aunque sin analizarlos en si mismos, sino explotndolos en una
simple consideracin de que son fuentes de datos cuantitativos, bien alineados,
clasificados y listos para su uso, ignorando cualquier otro tipo de fuente histrico
contable porque no les era necesario ni til para sus fines.

Por su parte los historiadores del Derecho, se han interesado en mayor forma por
los problemas relativos a la historia de la Contabilidad, no obstante cuando lo han
hecho ha sido para limitarse al estudio de las normas legislativas al respecto y de

1
las ordenanzas dictadas para organizar las Cuentas Pblicas, sin rozar
prcticamente la problemtica histrico contable y sin percatarse apenas de que
se estaban introduciendo en un campo con entidad propia

Se espera que futuros investigadores, tanto a nivel pre o post grado, realizan
estudios tendientes a definir los orgenes de la contabilidad y dar a conocer la
evolucin histrica que esta disciplina ha tenido en nuestro medio, dndole en
consecuencia, la importancia que la contabilidad se merece, rescatndola de ser
una simple herramienta til para meros fines tributarios o para establecer
utilidades.

La presente investigacin a sido realizada en la Asociacin de Mujeres Hermana

Mnica Fleury del cantn La Man de la provincia del Cotopaxi. Aunque ya se
han realizado tesis de grado referentes a la implementacin de sistemas contables
en otras organizaciones, no se ha indagado acerca de Asociaciones en el cantn La
Man, razn por la cual es nuestro objeto de estudio.

1.2. Fundamentacin Terica.

Los sistemas contables estn integrados por mltiples componentes relacionados

entre s: recursos tecnolgicos (hardware y software), recurso humano
(Contadores, Auxiliares, colaboradores varios) y recursos materiales (papelera y
suministros). La dinamizacin de las actividades financieras de la Asociacin,
permitir la agilidad en el servicio que presta la organizacin, por ende incidir en
un mayor desarrollo econmico de las socias que la conforman.

1.2.1. Gestin Administrativa y Financiera.

La Gestin Administrativa y Financiera se refiere a los procesos de planeacin,

organizacin, direccin y control de los sistemas financieros y contables, donde
existen entradas, procesos y salidas de informacin, que es registrados en asientos,
libros contables y estados financieros. (Sez Torrecilla Francisco, 2000 p. 21).

2
El criterio para las investigadoras es que la contabilidad y los sistemas contables,
tienen sus contenidos dentro de la Gestin Administrativa y Financiera, la misma
que tiende en mejorar la situacin de dicha Asociacin que atraviesa y por ende
aportar en sus funciones.

1.2.2. Definiciones de Contabilidad.

La contabilidad es el arte de registrar, analizar y medir la informacin econmica

de una organizacin, con el propsito de que los gestores puedan evaluar su
situacin econmica (Federacin de Contadores de los Estados Unidos, 2001 p.
116).

El tercer bloque de especializacin de la contabilidad, lo ofrecen las

organizaciones sin nimo de lucro, como las universidades pblicas, los
hospitales, las iglesias, las fundaciones, los sindicatos y las asociaciones
patronales, y las agencias especializadas de los gobiernos. Estas organizaciones
difieren de las empresas de negocios en que reciben recursos sin prestar a cambio
un servicio especfico, es decir, sus recursos no proceden de proporcionar un bien
o un servicio a un individuo en concreto; adems, son organizaciones sin nimo
de lucro y por lo tanto no tienen intereses particulares. Por ello, estas
organizaciones llevan un registro contable distinto, as como criterios de medicin
y cuentas financieras diferentes. (Sez Torrecilla Francisco, 2000 p. 212).

Contabilidad es la ciencia y la tcnica que nos ensea a registrar, clasificar de

una forma sistemtica y ordenada las operaciones mercantiles realizadas por una
empresa con el fin de producir informes financieros que analizados e interpretados
permiten planear, controlar y tomar decisiones sobre la actividad de la empresa.
(Mora Zambrano Roberto 1998, p. 58).
De lo citado anteriormente las investigadoras emiten que la contabilidad se
refiere al registro y clasificacin de datos financieros y contables de manera
organizada, es decir, al orden de los datos financieros y las transacciones
econmicas diarias.

3
 1.2.3. Importancia de la Contabilidad.

En las empresas, uno de los procesos que ha merecido especial atencin y ha

experimentado mejoras notables es la contabilidad, comprendida como el medio
de generacin de datos, reportes y balances, es decir, informacin que usa el
gerente en la toma de decisiones. Proceso contable que se encuentra
computarizado en lnea y descentralizado, de tal maner que los datos netos,
acumulados y especficos se obtienen casi al instante. Un gerente con esta rica y
oportuna informacin, estar en capacidad de enfrentar los retos de la
competencia con buenas probabilidades de xito. La ausencia de contabilidad en
las empresas o peor aun, la presencia de una contabilidad imprecisa o inoportuna
llevan a que la gerencia carezca de informacin contable y por ende, es casi
seguro que aumente la probabilidad de fracaso en la toma de decisiones. (Zapata
Pedro, 2003 p. 13, 14).

Cuando se lleva a cabo una contabilidad personal se suele utilizar un sistema

simple mediante el cual se van registrando las cantidades de los gastos en
columnas. Este sistema refleja la fecha de la transaccin, su naturaleza y la
cantidad desembolsada. Sin embargo, cuando se lleva a cabo la contabilidad de
una organizacin, se utiliza un sistema de doble entrada: cada transaccin se
registra reflejando el doble impacto que tiene sobre la posicin financiera de la
empresa y sobre los resultados que sta obtiene. La informacin relativa a la
posicin financiera de una empresa se refleja en el llamado balance, mientras que
los resultados obtenidos aparecen desglosados en la cuenta de prdidas y
ganancias. (Codera, J. M., 1996 p. 22, 23).

El juicio para las tesistas desprende que la contabilidad refleja la posicin

financiera de una organizacin ayudando por ende a la buena toma de decisiones y
a la planificacin en el corto, mediano y largo plazo.

4
 1.2.4. Principios de Contabilidad.

Los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) son conceptos

bsicos que establecen la delimitacin del ente econmico, las bases de
cuantificacin de las operaciones y la presentacin de la informacin econmica y
financiera de la empresa a travs de los estados financieros.

Los principios de contabilidad, pueden ser: bsicos, esenciales y generales de

operacin.

Los PCGA ms relevantes son los siguientes:

Ente contable. Lo constituye la empresa que, como entidad, desarrolla la

actividad econmica.

Uniformidad. Los principios de contabilidad deben ser aplicados

uniformemente de un periodo a otro.

Empresa en marcha. La entidad se presume en existencia permanente, salvo

especificacin contraria.

Revelacin suficiente. La informacin contable presentada en los estados

financieros debe contener en forma clara y comprensible todo lo necesario
para juzgar los resultados de operacin y la situacin financiera de la entidad.

Realizacin. El ingreso es reconocido usualmente cuando los activos se

venden o se prestan los servicios.

Unidad de medida. Unidad de cambio, unidad monetaria y unidad de medida

de acumulacin de valores.

5
 Conservatismo. La operacin del sistema de informacin contable no es
automtica ni sus principios proporcionan guas que resuelvan cualquier
dilema que pueda plantear su aplicacin.

Causacin. Los ingresos y gastos deben ser reconocidos cuando se generan u

ocurran, sin importar el momento de cobro o pago.

Consistencia. Para los usos de la importacin contable es necesario seguir

procedimientos de cuantificacin que permanezcan en el tiempo.

La partida doble. Constituye el principio ms prctico, til y conveniente para

producir los estados financieros. Consiste en que cada hecho u operacin que
se realice afectar, por lo menos, a dos partidas o cuentas contables; por lo
tanto, el uso de la partida doble propicia esta regla: no habr deudor sin
acreedor, y viceversa. (Zapata Snchez Pedro, 2003. p. 23).

Los principios de contabilidad generalmente aceptados, son conceptos bsicos

que establecen la delimitacin e identificacin del ente econmico, las bases de
cuantificacin de las operaciones y la presentacin de la informacin econmica y
financiera de la empresa a travs de los Estados financiero.El Principio
Fundamental de la Partida Doble, dice que no hay deudor sin acreedor, ni
viceversa. (Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 8).

El criterio para las investigadoras sobre el principio fundamental de la

contabilidad es el de la Partida Doble, aunque sin dejar de mencionar que los otros
principios son muy importantes para el ptimo funcionamiento del ejercicio
contable.

6
 1.2.5. Caractersticas de la Contabilidad.

En la actualidad, la contabilidad se constituye en una herramienta indispensable

para la toma de decisiones (Zapata Snchez Pedro, 2003). Es por ello que la
informacin que genera debe propender a:

Coordinar las actividades econmicas y administrativas.

Captar, medir, planear y controlar las operaciones diarias.
Estudiar las fases del negocio y los proyectos especficos. (p. 16).

La informacin financiera que genera la contabilidad debe ser oportuna y

adecuada (Codera, J. M., 1996); es decir:

Estar a disposicin en el momento en que se necesite.

Ser confiable, es decir, presentar resultados razonables.
Presentarse en un lenguaje de fcil comprensin, incluso para los no
contables. (p. 24).

Las investigadoras sealan que la principal caracterstica de la contabilidad, radica

en su confiabilidad y precisin, ya que en los libros contables y estados
financieros reposa el estado de salud de las finanzas de la empresa, con estos
instrumentos se conocern a ciencia cierta si la empresa est creciendo o est
decayendo.

1.2.6. Ventajas de la Contabilidad.

A corto plazo, las empresas que emprendan negocios, si desean triunfar y

mantenerse en el exigente mercado, deben implantar simultneamente a la
apertura del negocio, un sistema contable que proporcione la informacin
suficiente para la toma de decisiones. (Zapata Snchez Pedro, 2003. p. 16).

7
A mediano plazo, no habr empresa, por pequea que sea, que no disponga de un
sistema de registro contable automtico y sistematizado de sus operaciones, con el
fin de obtener de l informacin oportuna y suficiente para la toma de decisiones.
(Zapata Snchez Pedro, 2003 p. 16).

Las investigadoras consideran que la Contabilidad ofrece muchas ventajas, como

el orden y control de las finanzas, orientado a tomar decisiones trascendentales
para la organizacin en el momento oportuno, para que tenga el impacto deseado
por los directivos, propendiendo al crecimiento empresarial.

1.2.7. Tipos de la Contabilidad.

Existen varias clasificaciones de la contabilidad. Una de ellas seala que la

contabilidad se divide en: Contabilidad general, Contabilidad de costos y
Contabilidad bancaria, que es la ms aplicada en la educacin de segundo nivel.

Otros autores clasifican a la contabilidad de acuerdo a la rama empresarial en la

que se desempeen, como: Contabilidad Industrial, Contabilidad de Servicios,
Contabilidad Comercial. (Vela Pastor M., 1996. p. 19).

En cuanto a la especializacin de la contabilidad varios autores definen los

siguientes tipos: Contabilidad de Costos, Contabilidad Gubernamental,
Contabilidad Bancaria, Contabilidad Agropecuaria, Contabilidad de Seguros,
Contabilidad Hotelera, Contabilidad Petrolera y Contabilidad Hospitalaria.
(Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 3).

Otra clasificacin de la contabilidad es: Contabilidad Financiera, Contabilidad

Administrativa y Contabilidad Fiscal. (Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 3).

El estudio est basado en la Contabilidad de Servicios, por lo cual se analizar el

concepto de dicha especializacin de la contabilidad.

8
1.2.7.1.Contabilidad de Servicios.

Es el sistema de informacin que es utilizada por las empresas que se dedican a

ofrecer servicios de cualquier naturaleza. (Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p.
3).
La Contabilidad de servicios se diferencia de la contabilidad de costos o
comercial, porque observa otros rubros, que difieren de los inventarios de
productos terminados o del control del stock de un producto, pudiendo inclusive
contemplar rubros fiscales y bancarios.

1.2.8. Plan de cuentas.

Cuenta es un trmino (nombre o denominacin objetiva) usado en contabilidad

para registrar, clasificar y resumir los incrementos y disminuciones de naturaleza
similar (originados en las transacciones comerciales) que corresponden a los
diferentes rubros integrantes del Activo, Pasivo, Patrimonio, Rentas, Costos y
Gastos. (Zapata Snchez Pedro, 2003. p. 26).

La cuenta contable es el nombre que se le da a una transaccin comercial para

distinguir la de las dems e identificarla con su nombre especfico. (Vela Pastor
M., 1996. p. 38).

El criterio de las investigadoras es que la cuenta corresponde a la identificacin

de la transaccin comercial clasificada de acuerdo al rubro correspondiente en los
libros electrnicos del sistema contable y/o en sus estados financieros.

El Plan general de cuentas es la lista de cuentas ordenada metdicamente, ideada

de manera especfica para una empresa o ente, que sirve de base al sistema de
procesamiento contable para el logro de sus fines. (Zapata Snchez Pedro, 2003.
p. 28).

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Plan de cuentas: Denominado tambin catlogo de cuentas, es la numeracin de
cuentas ordenadas sistemticamente aplicables a un negocio especfico que
proporciona los nombres y los cdigos de cada una de las cuentas. (Vela Pastor
M., 1996. p. 39).

Consideran las investigadoras que el plan de cuentas constituye un estado lgico

y ordenado de las cuentas de mayor general y de las sub cuentas aplicables a una
entidad especfica con su denominacin y cdigo correspondiente.

1.2.8.1.Activo.

Activo. Son todos los valores, bienes y derechos de propiedad de la empresa.

(Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 4).

La propiedad de una empresa es el conjunto de bienes materiales, valores y

productos inmateriales que se mantienen para el normal desarrollo de las
actividades que requiere una empresa. En contabilidad, esta propiedad se
denomina Activo. (Zapata Snchez Pedro, 2003. p. 17).

Se concuerda que el activo es sinnimo de propiedad, es decir, lo que le pertenece

a la empresa.

Los activos se clasifican en las siguientes cuentas: Activo Corriente, Activo Fijo y
Activo Diferido. Las cuentas del activo corriente, son: Caja Bancos, Cuentas por
Cobrar, Documentos por Cobrar, Inventarios, Mercaderas o Inventarios. Las
cuentas del activo fijo son: Maquinarias y Equipos, Edificios, Vehculo,
Mobiliario y Equipos de Oficina, Terrenos.

Activo corriente. Todo lo que la empresa tiene en disponible, lo que puede

convertirse en disponible hasta un ao plazo. (Vela Pastor M., 1996. p. 40).

10
El activo corriente representa el circulante que pertenece a la empresa, es decir,
lo que una organizacin dispone, en el corto plazo. (Rodrguez Estuardo, 1998. p.
81).

Respecto a las citas que se refieren al activo corriente cabe sealar que el activo
corriente est representado por el efectivo, las cuentas, documentos por cobrar y
el inventario, la empresa dispone de todas estas cuentas para poder realizar gasto o
adquisiciones de activos fijos.

Las cuentas del activo corriente, son:

Caja Bancos: Hacen referencia al dinero en efectivo y al depositado en un

banco. (Vela Pastor M., 1996. p. 40).

Zapata Snchez Pedro en su obra Contabilidad General, dice: La cuenta caja

pertenece al activo corriente y est representada por las monedas, los billetes, los
cheques a la vista que posee la empresa e un momento determinado. (Zapata
Snchez Pedro, 2003. p. 85).

EL criterio para las investigadoras sobre la cuenta caja, es el efectivo con que
cuenta la empresa y que es de su propiedad, la cual no solo est representado por
dinero, sino por cheques y tarjetas.

La caja chica o fondo de caja menor es una cuenta de activos corriente destinada
a satisfacer gastos relativamente pequeos que no justifiquen la emisin de
cheques. (Zapata Snchez Pedro, 2003. p. 88).

Cuentas por cobrar: En esa cuenta se controla el movimiento de los crditos

personales o simples concedidos por la empresa por la venta de mercaderas o
servicios. Estos crditos no tienen respaldo de documentos (Letras de cambio,
Pagars). (Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 34).

11
En estas cuentas se anotarn los movimientos de los crditos y los abonos
realizados por los clientes en la venta mercaderas o la prestacin de servicios, sin
que exista un documento como letra de cambio o pagar, por ejemplo. (Zapata
Snchez Pedro, 2003. p. 143).

Las cuentas por cobrar representan efectivo que pertenece a la empresa y que ser
parte de la organizacin en el corto plazo.

Documentos por cobrar: En esta cuenta se controla el movimiento de los

crditos documentados que la empresa concede por la venta de mercadera o
servicios. Estos crditos tienen respaldo de un documento (Letra de Cambio o
Pagar). (Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 35).

En estas cuentas se anotarn los movimientos de los crditos y los abonos

realizados por los clientes en la venta mercaderas o la prestacin de servicios,
existiendo un documento de obligacin, como letra de cambio o pagar. (Zapata
Snchez Pedro, 2003. p. 143).

Para las investigadoras los documentos por cobrar tambin son efectivo que
pertenece a la empresa, que formar parte de los ingresos de la empresa, conforme
se cumplan los plazos estipulados en los documentos referidos.

Inventarios: Materias primas utilizadas para su transformacin y venta. Por

ejemplo, las existencias de una fbrica de electrodomsticos seran los aparatos
pendientes de vender, las piezas pendientes de terminar y los aparatos no
acabados. (Vela Pastor M., 1996. p. 43).

Mercaderas o Inventarios: En esta cuenta se controla el movimiento de

mercaderas o artculos destinados para la venta. (Bravo Valdivieso Mercedes,
2002. p. 36).

12
El criterio para las investigadoras es que los inventarios son las existencias de
mercadera o materiales (en bodega o en proceso) que permanecen en la empresa,
porque no han sido utilizados en su totalidad o han sido utilizados parcialmente.

Activo fijo. Se refieren a propiedades de la empresa, que no son de alquiler,

cuya vida til es superior a un ao y por tanto, se deprecian, a excepcin de los
terrenos, que son activos fijos que se revalorizan. (Vela Pastor M., 1996. p. 48).

Los activos fijos constituyen aquellos bienes depreciables que la empresa utiliza
sin restricciones en el desarrollo de sus actividades productivas. (Zapata Snchez
Pedro, 2003. p. 153).

De acuerdo a la apreciacin de las investigadoras, los activos fijos son bienes que
se deprecian y que tienen una vida til superior a un ao, pero su principal
caracterstica es que sirven a la empresa como motor fundamental para el
desarrollo de sus actividades productivas.

Las cuentas del activo fijo, son:

Maquinarias y equipos: Inmuebles que posee la empresa utilizados para la

transformacin de bienes o para la prestacin de un servicio.

Las maquinarias y equipos son bienes no dispuestos para la venta, que presenta
una vida til superior a un ao, se encuentran en actividad y contribuyen a la
consecucin de la renta empresarial. (Zapata Snchez Pedro, 2003. p. 153).

El anlisis para las investigadoras es que las maquinarias y equipos son bienes que
conservan las mismas caractersticas de los activos fijos, por pertenecer a este
grupo, sin embargo, su funcin principal es su empleo en la transformacin de los
bienes o en la prestacin del servicio, es decir, es el activo fijo sin el cual la
empresa no podra producir ni prestar el servicio a sus clientes, de all su
importancia en la contabilidad y en los negocios.

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Edificios: Inmuebles que posee la empresa por aportaciones de capital y por
adquisiciones posteriores.

El edificio es aquel bien inmueble donde la empresa desarrolla todas sus

actividades productivas y administrativas. (Rodrguez Estuardo, 1998. p. 71).

Los edificios son bienes pertenecientes a la empresa, pero no es indispensable

para el desarrollo de las actividades productivas, porque hay muchas empresas
que operan sin este rubro como parte de su contabilidad, porque alquilan un local
o un edificio, pasando este rubro a la cuenta de gastos por alquiler.

Vehculo: Automviles, camiones, camionetas, etc., para uso de la empresa.

La cuenta vehculos, se refiere a aquellos bienes inmuebles utilizados para el
transporte de personas y cosas, en beneficio de la actividad productiva.
(Rodrguez Estuardo, 1998. p. 71).

De acuerdo al entendimiento para las investigadoras los vehculos cumplen una

funcin indirecta para ayudar en la produccin de bienes o en la prestacin de
servicios, ya que pueden trasladar las materias primas para la produccin del
artculo o la prestacin del servicio y puede transportar los bienes hacia las
instalaciones de un cliente.

Mobiliario y equipos de oficina: Muebles de oficina y accesorios para la

adecuacin de la oficina.

El mobiliario y los equipos de oficina son bienes no dispuestos para la venta, con
una vida til superior a un ao, que se utilizan en las actividades administrativas
de la empresa. (Rodrguez Estuardo, 1998. p. 72).

Si bien es cierto para las investigadoras, los equipos y mobiliarios de oficina no

constituyen un activo importante para la produccin de bienes; si lo constituyen
para la prestacin del servicio, porque la administracin es la encargada de la

14
planeacin, direccin y control de las actividades productivas, sin ella las
actividades productivas fueran un caos.

Terrenos: Propiedad o tierra que posee la organizacin, por aportacin del dueo
o de los socios o por adquisiciones posteriores.

Activo fijo no depreciable que pertenece a la empresa y que constituye el espacio

fsico donde se asienta el edificio y los alrededores propios de la empresa.
(Rodrguez Estuardo, 1998. p. 71).

Los terrenos se presentan siempre y cuando exista la cuenta edificios en el

activo fijo, porque representa el espacio fsico de territorio que pertenece a la
empresa. No obstante, puede darse el caso, de que la empresa cuente con un
terreno pero que no haya construido ningn edificio, en este caso sera un activo
fijo improductivo, porque no contribuye en nada al desarrollo de las actividades
productivas.

Activo diferido. Son todos los gastos que la empresa realiz antes de que
empiece a funcionar o generar ingresos. (Vela Pastor M., 1996. p. 52).

Los activos diferidos constituyen aquellos permanentes y/o derechos exclusivos

que la empresa utiliza sin restricciones en el desarrollo de sus actividades
productivas. (Zapata Snchez Pedro, 2003. p. 153).

De acuerdo a la apreciacin para las investigadoras, los activos diferidos son

aquellos bienes o derechos que pertenecen a la empresa, por ejemplo, la
constitucin de la sociedad, el derecho de patentes, son activos diferidos.

15
 1.2.8.2. Pasivo.

Pasivo. Son todas las obligaciones o deudas de la empresa con terceras

personas o los derechos de terceras personas sobre la propiedad o activo de la
empresa. (Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 4).

El derecho que tienen los acreedores sobre los bienes o activos del negocio,
mientras la empresa no cumpla con la promesa de pago convenida. Este derecho
de los acreedores sobre el activo se denomina Pasivo. (Zapata Snchez Pedro,
2003. p. 18).

El criterio para las investigadoras es que el pasivo es un derecho de los acreedores

que se deriva de las deudas contradas por la empresa.

Pasivo corriente. Las deudas contradas por la empresa que se deben cancelar
en disponible. (Vela Pastor M., 1996. p. 60).

Los pasivos corrientes constituyen deudas que se deben cancelar dentro del ao
corriente; las partidas se presentarn en estricto orden de preeminencia o prioridad
con el que se deben atender. Se debe incluir adems, la parte corriente de los
pasivos a largo plazo. (Zapata Snchez Pedro, 2003. p. 178).

La apreciacin para las investigadoras es que el pasivo corriente est

representado por las obligaciones contradas por la empresa, ya sea con o sin
documentos, que sirvieron en su momento para cubrir gastos o para adquirir
bienes necesarios para la produccin del servicio,.

Las cuentas del pasivo corriente, son:

Cuentas por pagar: En esa cuenta se controla el movimiento de los crditos que
por la compra de mercadera o servicios, terceras personas otorgan a la empresa
sin respaldo de un documento (Letra de cambio, Pagar) y que deben ser

16
cancelados en un plazo previamente determinado. (Bravo Valdivieso Mercedes,
2002. p. 36).

Este grupo est constituido por las obligaciones generadas por la adquisicin de
mercaderas u otros objetos de comercio, sin que exista de por medio documento
como letra de cambio o pagar por ejemplo. (Zapata Snchez Pedro, 2003. p.
193).

Segn el anlisis para las investigadoras es que las cuentas por pagar representan
obligaciones que debe cancelar la empresa, en el corto plazo.

Documentos por pagar: En esa cuenta se controla el movimiento de los crditos

por la compra de mercadera o servicios, que terceras personas otorgan a la
empresa con respaldo de un documento (Letra de cambio, Pagar) y que deben ser
cancelados en un plazo previamente determinado. (Bravo Valdivieso Mercedes,
2002. p. 36).

Este grupo est constituido por las obligaciones generadas por la adquisicin de
mercaderas u otros objetos de comercio, existiendo de por medio documento
como letra de cambio o pagar por ejemplo. (Zapata Snchez Pedro, 2003. p.
193).

Los documentos por pagar representan obligaciones que debe cancelar la empresa,
ya sea en el corto plazo, mediano o largo plazo, de acuerdo a lo estipulado en el
documento firmado como prueba de la deuda contrada.

1.2.8.3.Patrimonio.

Patrimonio. Es el derecho del propietario o propietarios sobre el activo de la

empresa. (Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 4).
El derecho, inters o dominio que tienen los accionistas sobre los bienes
empresariales constituye el Patrimonio. (Zapata Snchez Pedro, 2003. p. 17).

17
El entendimiento para las investigadoras sobre el patrimonio es un derecho que
tienen los propietarios de una empresa sobre los bienes que ella posee y sobre las
deudas contradas.

1.2.8.4.Ecuacin contable.

Ecuacin contable. Es una igualdad que representa los tres elementos

fundamentales en los que se basa toda actividad econmica (Activo A, Pasivo P y
Patrimonio Pt). Luego, la ecuacin contable es: A = P + Pt. (Bravo Valdivieso
Mercedes, 2002. p. 4).

Como se puede apreciar la ecuacin contable relaciona al Activo y al Pasivo de

una empresa, para la obtencin del Patrimonio.

1.2.9. Procedimiento contable.

Libro diario. Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se

registra en forma cronolgica todas las operaciones de la empresa. El registro se
lo realiza mediante Asientos, a lo que se denomina tambin Jornalizacin.
(Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 57).

Jornalizacin: Acto de registrar transacciones por vez primera en libros

adecuados, mediante la forma de asiento contable y conforme vayan ocurriendo.
El libro diario es el registro inicial, criterioso y ordenado de las cuentas contables,
que se presentan en forma de asientos. (Zapata Snchez Pedro, 2003. p. 46).

El criterio para las investigadoras es que es en el libro diario donde se organizan

las transacciones contables a manera de asientos ordenados, de all su importancia.

18
 Figura No 01
DISEO DEL DIARIO GENERAL

Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury

DIARIO GENERAL
FOLIO No. xxxxxx
Fecha
Descripcin Parcial Debe Haber
DIA MES AO

Asiento contable. Es la frmula tcnica de anotacin de las transacciones bajo el

principio de la Partida Doble. (Zapata Snchez Pedro, 2003. p. 47).

Clases de asiento contables

Los asientos contables pueden ser de tres clases:

1.- Asientos Simples.- Contienen una cuenta deudora y una cuenta acreedora

Figura No 02
ASIENTOS SIMPLES
Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury
DIARIO GENERAL
FOLIO No. xxxxxx
Fecha
Descripcin Parcial Debe Haber
DIA MES AO
XX XX XX .- X -
Caja xxx
Clientes xxx
P/r pago del cliente

El entendimiento para las investigadoras es que el asiento contable, es el mtodo

ms eficz que se utiliza en contabilidad para ordenar sistemticamente las
transacciones contables.

19
2.- Asientos Compuestos.- Contienen dos o ms cuentas deudoras y dos o mas
cuentas acreedoras.
Figura No 03
ASIENTOS COMPUESTOS

Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury

DIARIO GENERAL
FOLIO No. xxxxxx
Fecha
Descripcin Parcial Debe Haber
DIA MES AO
XX XX XX .- X -
Equipo de Computo xxx
Equipo de Oficina xxx
Bancos xxx
Documentos por Pagar xxx
P/r compra

3.- Asientos Mixtos.- Contiene una cuenta deudora y dos o ms cuentas

acreedoras y a su vez, dos o mas cuentas deudoras y una cuenta creedora

Figura No 04
ASIENTOS MIXTOS

Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury

DIARIO GENERAL
FOLIO No. xxxxxx
Fecha
Descripcin Parcial Debe Haber
DIA MES AO
XX XX XX .- X -
Clientes xxx
Caja xxx
Ventas xxx
P/r venta

Libro Mayor. Es el segundo registro principal que se mantiene en cada cuenta,

con el propsito de conocer su movimiento y saldo en forma particular. Para fines
didcticos se utiliza la denomina T contable. La mayorizacin es la accin de

20
trasladar sistemticamente y de manera clasificada los valores que se encuentran
jornalizados respetando la ubicacin de las cifras; de tal manera que si un valor
est en el debe pasar al debe de la cuenta correspondiente. (Zapata Snchez
Pedro, 2003. p. 49).

Las investigadoras concretan que el libro mayor y la mayorizacin, son

importantes, porque mediante estos mtodos se pueden clasificar las cuentas de
manera organizada y obtener los resultados del ejercicio por cada cuenta siendo
favorables para la Asociacin.

Figura No 05
DISEO DEL LIBRO MAYOR EN FOLIO

Cuenta: Bancos
Fecha Descripcion N Debe Haber Saldo
En-01 Apertura de cuenta 1
xxxx

xxxxx xxxxx

Balance de Comprobacin, GOXENS, ANTONIO (enciclopedia Practica de

Contabilidad) Pag. 102 es un listado de todos los saldos deudoras y acreedores
de la cuentas del mayor general para comprobar la igualdad, sumndoles en
columnas separadas El registro de toda operacin en contabilidad tiene como
base la partida doble, esto es que en el registro se requiere el asiento de debitos y
crditos de una operacin que suma iguales, por lo tanto el total de debitos de
todas las cuentas debe ser igual al total de los crditos.

La finalidad de este balance es comprobar que las partidas del diario han sido
pasadas al mayor y conocer la situacin de las distintas cuentas en sus
movimientos totales y en sus saldos.

21
 Figura No 06
DISEO DEL BALANCE DE COMPROBACIN

Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury

DIARIO GENERAL

SUMAS SALDOS
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

Hoja de trabajo. Es una herramienta contable que permite al Contador

presentar en forma resumida y analtica gran parte del proceso contable. (Bravo
Valdivieso Mercedes, 2002. p. 63).

El anlisis para las investigadoras es que en la hoja de trabajo se puede resumir

todas las transacciones y cuentas contables, as como los estados financieros.

Figura No 07
DISEO DE LA HOJA DE TRABAJO

Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury

HOJA DE TRABAJO

BALANCE DE
ESTADO DE ESTADO DE
COMPROBACION AJUSTES SALDOS AJUSTADOS
NOMBRE RESULTADOS SITUACION
SALDOS
CODIGO DE LA
CUENTA

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTOS INGRESOS ACTIVO PAS. PAT.

22
 1.2.10. Estados financieros.

El resultado final de todo el proceso contable, de los principios aplicables y de

los procedimientos de registro desarrollados, son los estados financieros en donde
se registran los juicios y criterios que una gerencia tiene de una entidad. Los
estados financieros deben reflejar razonablemente las cifras de la situacin
financiera y de resultados de una empresa y con base en ellos tomar una serie de
decisiones que son absolutamente cruciales para los usuarios tanto internos como
externos. Tres estados financieros son bsicos para cualquier entidad: Balance
general, estado de resultados y estado de movimiento del efectivo. (Catacora
Carpio Fernando, 1996. p. 90).

1.2.10.1. Balance general.

Uno de los principales estados financieros que es elaborado por los contadores es
el balance general, el cual muestra la situacin financiera de una entidad a una
fecha determinada. El balance general tiene dos secciones que se contrapesan.
Primero se listan los activos que representan los recursos con que cuenta la
empresa para poder actuar, es decir los bienes y derechos que posee la empresa;
por otro lado se listan los pasivos y el capital contable que representan las
obligaciones que tiene la empresa con terceros y con sus propietarios; es decir los
que poseen la empresa. (Catacora Carpio Fernando, 1996. p. 90).

El balance refleja la situacin de la empresa, y, proporciona informacin sobre

los activos, pasivos y neto patrimonial de la empresa en una fecha determinada (el
ltimo da del ao natural o fiscal). (Codera, J. M. 1996. p. 69).

Es necesario en destacar que el balance general es el estado financiero que

presenta la informacin financiera general de una organizacin, convirtindose en
uno de los vitales para el desarrollo de actividades en cualquier sector empresarial
y por ende en nuestra Asociacin por que gracias a este anlisis se obtendr
resultados para los procesos financieros.

23
 Figura No 08
DISEO DEL BALANCE GENERAL

Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

Activos
Activo corriente XXX
Caja Bancos XXX
Documento por cobrar XXX

Activos fijo XXX

Edificio XXX
Terreno XXX
Muebles y equipo de oficina XXX
Depreciacin acumulada XXX

Activo diferido XXX

Gastos de constitucin XXX
Gastos de instalacin XXX
Intangibles XXX
Amortizacin XXX
TOTAL ACTIVO $ XXX

Pasivo
Documento por pagar XXX
Proveedores XXX
Obligaciones XXX
Intereses por pagar XXX
TOTAL PASIVO $ XXX

Patrimonio
Capital Social XXX
Utilidad del Ejercicio XXX

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ XXX

Presidenta Tesorera

24
1.2.10.2.- Estado de Resultados

Un estado de resultados refleja todos los ingresos, costos y gastos que

corresponden a un perodo determinado: La utilidad neta o la prdida neta del
perodo se muestran en la ltima lnea del estado de resultados. Un estado de
resultados debe reflejar las operaciones realizadas durante un periodo conforme a
principios de contabilidad generalmente aceptados. De esta forma el estado de
prdidas y ganancias reflejar la utilidad que de acuerdo con el procedimiento
contable adoptado est conforme con los principios contables generalmente
aceptados y adoptados por una entidad; el estado de resultados mostrar la utilidad
o prdida estimada correspondiente al perodo determinado. (Catacora Carpio
Fernando, 1996. p. 90).

La cuenta de prdidas y ganancias refleja el resultado obtenido a partir del

desarrollo de la actividad de la empresa en un plazo determinado ya sea el
trimestre o el ao, reflejando los ingresos, gastos, prdidas y beneficios obtenidos
durante ese periodo por la empresa. (Codera, J. M. 1996. p. 70).

El estado de resultados o de prdidas y ganancias para las investigadoras es vital

para el proceso contable, debido a que proporciona informacin acerca de las
utilidades o prdidas que percibe la empresa en el periodo contable.

Los elementos principales del estado de resultados, son: Ingresos, Gastos y

Utilidad.

Ingresos. Es un elemento econmico, sinnimo de renta y antnimo de gastos,

es la razn principal de un negocio, es decir, perseguir la generacin de efectivo,
mediante las ventas de los bienes o servicios que produce o presta. (Bravo
Valdivieso Mercedes, 2002. p. 5).

25
Se entiende por ingreso o renta es la suma de los bienes o valores recibida por
una empresa como compensacin de los servicios suministrados o los productos
fabricados y entregados en venta. (Zapata Snchez Pedro, 2003. p. 21).

El rubro de ingresos, es sinnimo de rentas y su objetivo de la contabilidad es

obtener buenos resultados.

Gastos. Denominados tambin egresos, constituyen los desembolsos necesarios

que se realizan para cumplir con los objetivos de la empresa tales como: sueldos,
servicios bsicos, suministros y materiales, etc.. (Bravo Valdivieso Mercedes,
2002. p. 5).

Se entiende por gasto la utilizacin necesaria y efectiva de bienes y/o servicios

por parte de la empresa, para cumplir sus actividades administrativas y
productivas; genera disminucin de activos o incrementa las obligaciones. Su
naturaleza es deudora. Ejemplos: remuneraciones, fletes y embalajes. (Zapata
Snchez Pedro, 2003. p. 22).

Segn el anlisis para las investigadortas el rubro gastos, es necesarios para que
una empresa opere y obtenga ingresos.

Utilidad. Denominada tambin ganancia, es lo que toda actividad econmica

persigue, procuran el enriquecimiento y desarrollo de la empresa, incrementan el
patrimonio y permiten que se cumpla uno de los objetivos de la inversin privada
que es el de obtener utilidades. (Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 5).

Utilidad es el provecho, conveniencia, inters o fruto que se saca de algo. (Mora

Zambrano Roberto, 1998. p. 78).

Acerca del rubro utilidad, es el fin ltimo de una empresa, obtener utilidades, las
cuales pueden ser apreciadas y comprobadas a travs del proceso contable.

26
 PRESENTACIN DEL ESTADO DE RESULTADOS
Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2009

Ingresos $ XXX
Aportaciones socias XXX
Intereses ganados XXX
Servicios XXX
Gastos $ XXX
Gastos administrativos
Suministros de oficina XXX
Gastos por declaracin de impuestos XXX
Sueldos XXX
Beneficios Sociales XXX
Servicio de Asesora Legal XXX
Gastos por depreciacin XXX
Gastos varios XXX
Servicios pblicos XXX
Alimentacin y refrigerio XXX
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ XXX

Presidenta Tesorera

1.2.11. Sistema contable.

Sistema. Un sistema es un conjunto de elementos, entidades o componentes

que se caracterizan por ciertos atributos identificables que tienen relacin entre s
y que funcionan para lograr un objetivo comn. (Catacora Carpio Fernando,
1996. p. 25).

Conjunto de cosas, reglas o principios sobre una materia relacionadas

racionalmente entre s ordenadamente que contribuyen a un determinado objeto.
(Codera, J. M. 1996. p. 54).

Para las investigadoras los sistemas son un conjunto de elementos o cosas, que
guardan un orden y mediante los cuales se puede lograr un determinado propsito.

27
Importancia de los Sistemas. En una empresa el funcionamiento del proceso
contable depende de los sistemas. De esto se deduce la importancia que tienen los
sistemas y cmo su uso, redunda en beneficios para toda empresa. Es imposible
llevar un adecuado control sobre las operaciones y transacciones financieras, son
contar con los sistemas mecanizados desarrollados en las computadoras. La mayor
responsabilidad de un gerente es la de tomar decisiones de tipo financiero y no
financiero; el proceso de toma de decisiones se basar necesariamente en la
informacin generada por los sistemas de informacin gerencial implantadas con
ese objetivo. (Catacora Carpio Fernando, 1996. p. 21).

Sistema contable. Un sistema de informacin contable comprende al menos los

siguientes elementos: Hardware donde se procesa la informacin, software o
programas, recursos humanos, polticas y normas contables adoptadas por la
entidad. Dentro del funcionamiento de un sistema contable; debemos definir las
siguientes reas de anlisis: rea tecnolgica, programas y software relacionados,
polticas contables, estructura organizacional. (Catacora Carpio Fernando, 1996.
p. 52, 53).

El sistema contable suministra informacin cuantitativa con el propsito de

brindar informacin interna para la gerencia en la tarea de planeacin y control de
las operaciones, para la toma de decisiones y formulacin de polticas y objetivos
empresariales as como informacin externa para los accionistas, el gobierno y las
terceras personas. (Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 31).

Segn la apreciacin para las investigadoras los sistemas son un conjunto de

elementos o cosas, que guardan un orden y mediante los cuales se puede lograr un
determinado propsito, entonces en el rea de la contabilidad, los sistemas
contribuyen a alcanzar el objetivo de la contabilidad que es el control financiero y
la optimizacin del proceso de toma de decisiones para la gerencia.

28
 CAPTULO II

2.- ANLISIS E INTERPRETACIN DE LOS

RESULTADOS OBTENIDOS.

2.1.- Breve caracterizacin de la institucin objeto de estudio.

La Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury est ubicada en la Parroquia

El Triunfo del cantn La Man de la provincia del Cotopaxi. Fue creada mediante
Acuerdo Ministerial N 105 07, con fecha 2 de Agosto del 2007, pero ha venido
desarrollando sus actividades desde el ao 2000.

Est conformada por 6 grupos de diferentes sectores, que anterior a la legalizacin

de la organizacin fueron 8 grupos, obteniendo la personera jurdica a travs del
Ministerio de Inclusin Econmica y Bienestar Social.

Este grupo de mujeres, busca de manera independiente mejorar su situacin

econmica, razn por la cual se han visto en la necesidad de proyectarse con
pequeos prstamos para desarrollar sus actividades productivas, como lo
manifiestan sus Estatutos (ver anexo No. 1).

La Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury del cantn La Man, ha

promovido desde su creacin el desarrollo familiar y social, a travs de la
proporcin de crditos para sus socias, con la visin de aportar con otros mtodos

29
para el desarrollo de sus miembros, razn por la cual ha ido incrementando el
nmero de ellas paulatinamente.

La Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury recibe aportes de sus socias,

instituciones gubernamentales y ONGs. Las socias deben contribuir con un
porcentaje de su salario para el desarrollo de la organizacin, por esta razn,
quienes ganan ms, aportan ms y viceversa, situacin que se refleja en los
balances de la empresa, donde una veintena de socias han colaborado con sumas
mayores a $5,00 mensuales, mientras que las socias restantes tienen una
contribucin menor a $10,00 mensuales, hasta lo que va del ao 2009.

Actualmente la referida Asociacin dispone en un establecimiento que fue

donado por la Prefectura, el cual consta de los departamentos administrativos y
operativos. En el primero en mencin se encuentra el Departamento donde se
rene la Directiva, adems de la Administracin. Mientras que el rea operativa
compete la atencin al cliente, la oficina de apoyo a la produccin y la seccin
donde se proporciona charlas a las socias de la organizacin.

Actualmente, la Administracin de la Asociacin de Mujeres Hermana Mnica

Fleury, dispone de mobiliario y equipo de oficina, as como el recurso tecnolgico
correspondiente a una computadora, ubicada en la oficina de Ayuda a la
Produccin.

De acuerdo al Estatuto, la Asociacin materia del anlisis, est conformada de la

siguiente manera:
Presidenta.
Vicepresidenta.
Secretaria.
Tesorera.
3 Vocales Principales.
3 Vocales Suplentes.

30
Las funciones de cada socia que ocupa los principales cargos en mencin, se
encuentran descritos en el Estatuto, que se presenta en el anexo No. 1.

La directiva principal de la Asociacin se rene cuando el Reglamento as lo

manda.

Adems, en la Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury laboran tres

personas, una Administradora, 1 Secretaria, 1 empleada para atencin al cliente y
servicios varios, donde la Administradora forma parte de la directiva principal,
por tanto no percibe sueldo.

Para tener una mejor apreciacin de la estructura orgnica, se presenta el

organigrama en el anexo No. 2, donde se esquematiza los diferentes cargos de las
socias.

De acuerdo, a la informacin proporcionada por el Directorio de la Asociacin, el

patrimonio actual de la organizacin se encuentra en una cifra superior a
$30.000,00, con un flujo de efectivo superior a $5.000,00, lo que indica que es
necesario el control contable, para poder determinar la situacin financiera de la
Institucin, criterio que justifica la realizacin de este proyecto.

Cabe destacar, que la Asociacin no solo ejecuta la ayuda a la produccin, para

que los socias puedan tener un trabajo que les permita crecer econmicamente,
sin tambin realiza labor social, ya que sea con las socias, familiares de ellas, o
con mujeres en extrema pobreza que requieren contribuciones para paliar sus
problemas.

Los principales indicadores que ponen de manifiesto la labor emprendida por la

Asociacin se traduce en los siguientes resultados:
250 mujeres ejecutando labores productivas, que representa, el 2% de la
poblacin econmicamente del cantn La Man.
Ayuda econmica a 125 familias del cantn La Man.

31
 70 socias laborando en labores artesanales de costura, cra de animales como
cerdos y cuy, panadera y faenas agrcolas, entre stas ltimas se cita, el
banano orito como el ms importante de los cultivos.
70 socias capacitadas en temas inherentes a los derechos de la mujer y a su
importancia en el aparato productivo del cantn y del pas.

Relacin con el entorno. En el cantn La Man, funcionan 7 Asociaciones,

adems de la Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury, entre ellas se citan
las siguientes:

1) Centro de Desarrollo Femenino La Man.

2) Asociacin de Mujeres Campesinas de El Triunfo.
3) Asociacin de Mujeres Trabajadoras en Accin Total Metas.
4) Asociacin de Mujeres Fe, Esperanza, Trabajo y Amor Metas.
5) Asociacin de Mujeres Manguilita Chico.
6) Asociacin de Mujeres 8 de Marzo.
7) Asociacin de Mujeres Indgenas Migrantes de La Man uca Nacta.

Al igual que la Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury, las restantes

Asociaciones de Mujeres del cantn La Man, se dedican a la crianza de animales
domsticos, a cultivos agrcolas y a labores artesanales, con lo cual buscas el
desarrollo de sus socias, a travs del enfoque de apoyo a la produccin,
solventando las necesidades econmicas de las socias, que devuelven dicho apoyo
con intereses, para el crecimiento de la organizacin.

El factor comn que tienen todas estas Asociaciones es que no disponen de un

Sistema Contable, motivo por el cual deben solicitar servicios profesionales
externos, para mantener en orden sus cuentas, no obstante, por la falta de control
contable, siempre ser un problema constante para este tipo de organizaciones sin
fines de lucro.
La clasificacin de las Asociaciones de Mujeres en el cantn La Man, se observa
en el siguiente cuadro:

32
 Cuadro No 01
PARTICIPACIN DE LAS ASOCIACIONES DE MUJERES POR
CANTIDAD DE SOCIAS.

Asociacin No. de socias

Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury 70
Centro de Desarrollo Femenino La Man 55
Asociacin de Mujeres Campesinas de El Triunfo 62
Asociacin de Mujeres Trabajadoras en Accin Total Metas 52
Asociacin de Mujeres Fe, Esperanza, Trabajo y Amor
Metas 85
Asociacin de Mujeres Manguilita Chico 61
Asociacin de Mujeres 8 de Marzo 91
Asociacin de Mujeres Indgenas Migrantes de La Man
uca Nacta 60

Grfico No 01

PARTICIPACIN DE ASOCIACIONES EN EL CANTN

LA MAN Asociacin de Mujeres Hermana
Mnica Fleury

11% 13% Centro de Desarrollo Femenino La

Man

Asociacin de Mujeres Campesinas

de El Triunfo
10%
Asociacin de Mujeres Trabajadoras
17% en Accin Total Metas

Asociacin de Mujeres
Fe, Esperanza, Trabajo y Amor
12% Metas
Asociacin de Mujeres Manguilita
Chico
11%
16% Asociacin de Mujeres 8 de Marzo

10% Asociacin de Mujeres Indgenas

Migrantes de La Man uca Nacta

Fuente: Registro de Asociaciones de Mujeres en el cantn La Man.

Elaborado: Las investigadoras

Las organizaciones de mayor tamao, que agrupan mayor cantidad de socias, son
la Asociacin de Mujeres 8 de Marzo y la Asociacin de Mujeres Fe, Esperanza,
Trabajo y Amor Metas; la Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury ocupa

33
la tercera posicin en la clasificacin de instituciones por el nmero de socias,
ponindose de manifiesto la importancia que revisten las operaciones de la
Asociacin objeto de estudio, en el desarrollo del cantn La Man.

Aporte de socias. El ingreso de cada socia se lo realiza con un capital

proporcional al que tienen actualmente las socias actuales, dependiendo de su
condicin econmica.

Por ejemplo, las socias ms con economas ms pudientes aportan de $10,00 a

$20,00 mesnsuales, mientras que las menos pudientes, aportan de $5,00 a $10,00
mensuales. El capital que cada una haya aportado, ms las donaciones, es el
capital que requiera una aspirante para formar parte de la Asociacin de Mujeres
Hermana Mnica Fleury.

Debido a que hay mujeres interesadas en ingresar a la Asociacin, se les inculca el

trabajo, para que ellas puedan reducir su nivel de aportacin, sobre todo si son de
escasos recursos, para brindarle as la oportunidad de formar parte de la
organizacin y crecer junto con ella.

Apoyo a la produccin solicitados por las socias. Las polticas de apoyo a la

produccin, tambin dependen del capital que se haya aportado, se dar mayor
volumen de apoyo econmico a aquellas socias que se encuentren al da, y que
hayan participado de manera directa en los negocios y empresas que realiza la
Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury, para incrementar su capital.

De esta manera, se premia el esfuerzo que realiza cada socia de la Asociacin para
que la organizacin pueda crecer y cumplir las metas para las cuales fue creada.

Gastos. Los gastos de la Asociacin se refieren a los suministros de oficina,

compras de activos, si son requeridos los activos diferidos, sueldos al personal
que labora en los servicios que brinda la organizacin, y otros egresos, que estn
relacionados con las actividades que realiza la Asociacin para obtener utilidades,

34
es decir los gastos correspondientes a las actividades econmicas de crianza de
animales y de microempresas como la elaboracin de pan, tiendas, etc.

Hasta el momento se ha conocido que las socias de esta organizacin, en cada

grupo han llevado a cabo tareas productivas como la manufactura y
comercializacin de pan, carne procesada y sin procesar, leche y sus derivados,
pollo, etc.

Los gastos que realizan las socias de la organizacin son tabulados como apoyo a
la produccin, de manera que las socias por una parte obtienen utilidades, y por
otra parte deben repartir un porcentaje de dichas ganancias a la Asociacin y otro
porcentaje queda para ellas por el trabajo desplegado, fortalecindose ellas y la
organizacin, al mismo tiempo.

1.3. Anlisis e interpretacin de los resultados de la investigacin de

campo.

1.3.1. Hiptesis o preguntas cientficas.

La falta de un adecuado sistema contable en la Asociacin de Mujeres Hermana

Mnica Fleury, incide para que tengan lugar los atrasos en las Gestiones
Administrativas, los errores y limitaciones en el control de las finanzas de la
Asociacin. Si la situacin no mejora la Asociacin se ver afectada en la
planificacin de sus actividades, afectando a las socias de la organizacin.

1.3.2. Operacionalizacin de variables.

En la siguiente pgina se presenta la matriz de Operacionalizacin de variables.

35
 Cuadro No 02
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIN DE VARIABLES.
Hiptesis Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos
Independiente: 1. Actividad 1. A qu se dedica actualmente?
Falta de un que realiza. a) Solo soy ama de casa.
Sistema b) Actividad comercial.
contable en la c) Agricultura.
Asociacin de 2. Frecuencia d) Manufactura o servicios.
Mujeres en que 2. Con qu frecuencia acude a
Hermana acude a solicitar crdito a la Asociacin
Mnica Fleury solicitar el a la que pertenece?
servicio. a) Siempre. c) Alguna vez.
b) Poco. d) Nunca.
La falta de un 3. Calificativo 3. Qu calificativo le otorga al
adecuado que otorga proceso administrativo y Encuesta
sistema al proceso contable que tiene la Asociacin Cuestionario,
contable del administrati actualmente? mediante
servicio para la vo y a) Muy bueno. b) Bueno. muestreo
Asociacin de contable. c) Regular. d) Deficiente. probabilstico.
Mujeres 4. Con qu frecuencia se han
Hermana 4. Existe o no presentado problemas en el
Mnica Fleury un sistema manejo de las finanzas en la
incide para que adecuado Asociacin a la que pertenece?
tengan lugar los de a) Muchas veces.
atrasos en las contabilida b) A menudo. c) Rara vez.
gestiones, d 5. Tiene conocimientos
adems que suficientes para operar un
tengan lugar los 5. Existe o no sistema contable en la
errores y conocimien Asociacin a la que pertenece?
limitaciones en to del a) Mucho. b) Poco. c) Nada.
el control de las control
finanzas de la interno.
organizacin. Dependiente: 1. Existen o no 6. Est de acuerdo que la
Si la situacin Atraso en errores y Asociacin debe mejorar sus
no mejora la gestiones, limitaciones procesos administrativos y
Asociacin se errores y en la gestin operativos para servir mejor a
ver afectada limitaciones en financiera. sus socias?
en la el control de las a) Muy de acuerdo.
planificacin de finanzas de la b) De acuerdo.
sus actividades, Asociacin c) Poco de acuerdo.
afectando a sus 2. Existen o no 7. Cree Ud. que es importante Encuesta
socias. acciones disponer de un sistema contable Cuestionario,
eficaces de en la Asociacin a la que mediante
control pertenece? muestreo
financiero. a) Muy importante. probabilstico.
b) Importante.
c) Poco importante.
3. Prefiere o no 8. Estara de acuerdo que la
prefiere Institucin invierta en tecnologa
trabajar con y recursos para mejorar sus
un control procesos de contabilidad?
financiero a) Muy de acuerdo.
sistematizad b) De acuerdo.
o. c) Poco de acuerdo.

36
 1.3.3. Unidad de estudio (poblacin y muestra).

La poblacin del estudio, son 70 mujeres que pertenecen a la Asociacin de

Mujeres Hermana Mnica Fleury del cantn La Man de la provincia de
Cotopaxi, en calidad de socias.

Cuadro No 03
POBLACIN DE LA ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA
FLEURY.

Recurso Humano Cantidad

Presidenta 1
Vicepresidenta 1
Secretaria 1
Tesorera 1
Vocales titulares 3
Vocales suplentes 3
Dems socias 60
Total 70

Fuente: Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury.

Se realiz encuestas a todas las socias, dado que la poblacin es menor de 100
personas, entonces no ser necesario el clculo de una muestra, es decir, que dicha
muestra ser igual al universo.

1.3.4. Posibles alternativas de interpretacin de resultados.

Mediante los procedimientos de la estadstica descriptiva, se ha procedido a

organizar y clasificar los indicadores cuantitativos obtenidos en la medicin, a
travs de encuestas (ver anexo No. 3) para lo cual se utiliza cuadros y grficas de
pastel y de barras, as como el anlisis de las medidas de tendencia central.

37
1) A qu se dedica actualmente?

CUADRO No. 1
Descripcin Frecuencia %
a) Slo soy ama de casa 11 15,71%
b) Actividad comercial 32 45,71%
c) Agricultura 16 22,86%
d) Manufactura o servicios 11 15,71%
Total 70 100,00%

Grfico No. 1

Fuente de investigacin: Encuesta a las socias.

Elaborado: Las investigadoras

Los resultados indican que el 45,71% de las socias encuestadas se dedica a

actividades comerciales, mientras que el 22,86% se dedica a la agricultura, las
restantes socias en un 15,71% se dedican a la manufactura o servicios y a el
mismo porcentaje solo son amas de casa que aspiran a solicitar un crdito para
incursionar en una actividad productiva es decir que se necesario tener ms
conociminto el la materio contable.

38
2) Con qu frecuencia acude a solicitar crdito a la Asociacin a la que
pertenece?
CUADRO No. 2
Descripcin Frecuencia %
a) Siempre 26 37,14%
b) Poco 22 31,43%
c) Alguna vez 18 25,71%
d) Nunca 4 5,71%
Total 70 100,00%

Grfico No. 2

Fuente de investigacin: Encuesta a las socias.

Elaborado: Las investigadoras

Los resultados sealan que el 37,14% de las socias encuestadas solicitan crditos
a la Asociacin con frecuencia, el 31,43% solicita crdito pocas veces, el resto ha
peticionado crditos alguna vez por ende es indispensable tener un control en sus
finanzas que emitan resultados confiables.

39
3) Qu calificativo le otorga al proceso administrativo y contable que tiene
la Asociacin actualmente?

CUADRO No. 3
Descripcin Frecuencia %
a) Muy bueno 12 17,14%
b) Bueno 22 31,43%
c) Regular 28 40,00%
c) Deficiente 8 11,43%
Total 70 100,00%

Grfico No. 3

Fuente de investigacin: Encuesta a las socias.

Elaborado: Las investigadoras

Los resultados demuestran que el 40% de las socias encuestadas, califica el

proceso administrativo y contable de la Asociacin como regular, el 31,43% dice
que es bueno, un 17,14% de las encuestadas responde que el servicio es muy
bueno, mientras que el 11,43% manifiesta que es deficiente el servicios y los
procesos, dando una cvida esencial para dicho trabajo de investigacin.

40
4) Con qu frecuencia se han presentado problemas en el manejo de las
finanzas en la Asociacin a la que pertenece?

CUADRO No. 4

Descripcin Frecuencia %
a) Muchas veces 35 50,00%
b) A menudo 28 40,00%
c) Rara vez 7 10,00%
Total 70 100,00%

Grfico No. 4

Fuente de investigacin: Encuesta a las socias.

Elaborado: Las investigadoras

Los resultados obtenidos mencionan que el 50% de las socias encuestadas afirma
que con frecuencia se presentan problemas en las finanzas de la Asociacin,
mientras que el 40% indica que a menudo se presentan problemas en las finanzas
de la Asociacin, tan solo el 10% expresa que es raro observar problemas en el
aspecto financiero de la Asociacin que es de vital importancia implementar un
sistema contable de servicio para la Asociacin.

41
5) Est de acuerdo que la Asociacin debe mejorar sus procesos
administrativos y operativos para servir mejor a sus socias?

CUADRO No. 5
Descripcin Frecuencia %
a) Muy de acuerdo 50 71,43%
b) De acuerdo 18 25,71%
c) Poco de acuerdo 2 2,86%
Total 70 100,00%

Grfico No. 5

Fuente de investigacin: Encuesta a las socias.

Elaborado: Las investigadoras

Los resultados demuestran que el 97,14% de las socias encuestadas, estn de

acuerdo y muy de acuerdo en que la Asociacin debe mejorar sus procesos
administrativos y operativos para servir mejor a sus socias que se necesario
mejorar los procesos administrativos y financieros para una mejor toma de
decisiones en la Institucin.

42
6) Tiene conocimientos suficientes para operar un sistema contable en la
Asociacin a la que pertenece?

CUADRO No. 6
Descripcin Frecuencia %
a) Mucho 5 7,14%
b) Poco 15 21,43%
c) Nada 50 71,43%
Total 70 100,00%

Grfico No. 6

Fuente de investigacin: Encuesta a las socias.

Elaborado: Las investigadoras

Los resultados se interpreta que el 72% de las socias de la Asociacin, dicen no

tener ningn tipo de conocimiento para operar sistemas contables, por esta razn
se deber capacitar a estas personas para que puedan comprender el sistema
contable y ser parte de la solucin del problema y tener confiabilidad en sus
procesos contables.

43
 7) Cree Ud. que es importante disponer de un sistema contable en la
Asociacin a la que pertenece?

CUADRO No. 7

Descripcin Frecuencia %
a) Muy importante 50 71,43%
b) Importante 18 25,71%
c) Poco importante 2 2,86%
Total 70 100,00%

Grfico No. 7

Fuente de investigacin: Encuesta a las socias.

Elaborado: Las investigadoras

Los resultados mencionan que el 97,14% de las socias encuestadas, dicen que es
importante y muy interesante que la Asociacin implemente un sistema contable
para servir mejor a sus socias y obtener buenos resultados en la toma de
decisiones en la mencionada Institucin.

44
8) Estara de acuerdo que la Institucin invierta en tecnologa y recursos
para mejorar sus procesos de contabilidad?

CUADRO No. 8
Descripcin Frecuencia %
a) Muy de acuerdo 49 70,00%
b) De acuerdo 19 27,14%
c) Poco de acuerdo 2 2,86%
Total 70 100,00%

Grfico No. 8

Fuente de investigacin: Encuesta a las socias.

Elaborado: Las investigadoras

Los resultados arrojan que el 97,14% de las socias encuestadas, estn de acuerdo y
muy de intersadas en que la Asociacin debe invertir en tecnologa y recursos para
mejorar el sistema contable y el servicio que proporciona a sus socias. El resto
manifiesta no estar muy de acuerdo en este sentido debido al costo actual del
sistema.

45
 1.4. Verificacin de hiptesis

La encuesta indica que muchas de las socias de la Asociacin, son asiduas

solicitantes de ayuda crediticia en la Institucin y ms del 50% manifiestan que el
servicio es regular o deficiente, porque se han presentado problemas con
frecuencia en la atencin de dicho apoyo a la produccin, lo que se debe a las
fallas en el sistema administrativo y operativo, derivado por las limitaciones de
control financiero, que emplee tecnologa acorde a la poca actual y a las
necesidades de la Institucin. Por esta razn, se comprueba la hiptesis que seala
que hace falta un sistema contable en la Asociacin de Mujeres Hermana Mnica
Fleury, porque esto incide en los errores suscitados y las limitaciones en el control
de las finanzas de la Asociacin, que de continuar afectara el proceso
administrativo y operativo del servicio, afectando directamente a las socias.

En definitiva, la Asociacin debe implementar un sistema contable acorde a sus

necesidades, para mejorar los procesos de control financiero y dinamizar las
actividades operativas en beneficio de las socias de la organizacin.

46
 CAPTULO III

APLICACIN O VALIDACIN DE LA PROPUESTA

3.- Diseo del Sistema Contable

Tema: Implementacin de un sistema contable de servicio para la Asociacin de

Mujeres Hermana Mnica Fleury de la provincia de Cotopaxi, cantn La Man al
periodo 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2009.

Dentro del enfoque de anlisis de sistemas contables, existen diferentes

metodologas para el anlisis de cualquier sistema, el cual comprende los
siguientes elementos:

Hardware donde se procesa la informacin.

Recursos humanos.
Polticas y normas contables.

Con el Programa Excel, se podr verificar que la informacin procesada cumpla

los estndares establecidos por la empresa.

47
 3.1.- Justificacin.

La interpretacin de los resultados obtenidos en la investigacin de campo, indic

que por no tener las socias niveles de estudio tanto Acadmico y secundario en
su mayora, no conocen a profundidad la materia contable, pero obviamente por
ejercer una actividad econmica, principalmente en el rea comercial, saben que
es necesario disponer de un manejo econmico eficiente para obtener rentabilidad
y dinamizar la toma de decisiones hacindola eficaz; motivo por el cual justifican
la implementacin de un sistema contable en sus operaciones financieras, para que
la Asociacin mejore sus procesos administrativos y contables.

La falta de un Sistema Contable en la Asociacin de Mujeres Hermana Mnica

Fleury, trae como consecuencia que su proceso de contabilidad sea pausado,
reduciendo las posibilidades de crecimiento e inversin inmediata.

Conocida la causa del problema relacionado con las limitaciones del sistema de
control financiero, debido a la ausencia de un Sistema Contable en la Asociacin
de Mujeres Hermana Mnica Fleury, se ha planteado como propuesta
implementar el Sistema Contable, que sirva para que la organizacin pueda
controlar eficientemente sus cuentas, en bienestar de la institucin y de sus socios.

La implementacin del Sistema Contable, se justifica por las siguientes razones:

Se contar con mayor precisin en la contabilidad de la organizacin, porque

con el actual proceso se producen muchos errores humanos en materia de
nmeros que son comunes en las organizaciones y la Asociacin de Mujeres
Hermana Mnica Fleury no es la excepcin.

Se dinamizar la toma de decisiones, porque de los resultados financieros

depender en gran medida el rumbo a seguir por parte de las principales
administradoras de la organizacin.

48
 Mejorar la planificacin a corto y mediano plazo, porque la contabilidad
representa una problemtica diaria, debido al incremento de socias en la
Asociacin por que existe movimiento econmico diario por parte de sus
miembros.

Esto permitir que la Asociacin mejore sus procesos administrativos y contables,

controlndolos eficientemente. Este conjunto de operaciones responde a la esencia
de la Contabilidad, permitiendo realizar a cabalidad las tareas para controlar los
movimientos econmicos en la organizacin.

As mismo, proporcionar una herramienta indispensable para que la Asociacin

de Mujeres Hermana Mnica Fleury dinamice sus operaciones y agilice la toma
de decisiones.

4.- Objetivos.

4.1.- Objetivo General.

Disear e Implementar un sistema contable de servicio que permita obtener

informacin financiera a la Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury de la
provincia de Cotopaxi, cantn La Man, al periodo 1 de Enero hasta el 31 de
Diciembre del 2009, para establecer una mejor organizacin en el control
econmico y organizativo que permita una evaluacin permanente de la
actividades realizadas con lo cual se puedan tomar decisiones oportunas.

4.2.- Objetivos Especficos:

Elaborar un plan de cuentas para el rea contable de la Asociacin de Mujeres

Hermana Mnica Fleury.
Estructurar los formatos para la realizacin de los Estados Financieros,
facilitando la comprensin de la informacin obtenida

49
 Realizar un anlisis financiero sobre los resultados que arrojan los Estados
Financieros.

4.3.- Descripcin de la Propuesta.

Se ha considerado necesario realizar el estudio para la aplicacin de un Sistema de

Contabilidad de servicios en la Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury
para mejora la gestin administrativa y financiera, ya que se necesita de una
gestin eficaz y responsable que permita sostenerse en las mejores condiciones
posibles y lograr un equilibrio optimo entre su administracin y los fines que
persigue.

La propuesta consta de las siguientes etapas:

Diseo de la estructura organizativa del rea contable.

ndices Financieros

a) Diseo de la estructura organizativa del rea contable.

El Departamento de Contabilidad debe ser un soporte para la organizacin, un

lugar donde poder obtener informacin financiera y contable, que brinde
asesoramiento a la Directiva de la Asociacin, para dinamizar la toma de
decisiones.

Cabe destacar que la funcin del Auxiliar Contable, la desarrollar la Tesorera de

la Asociacin, durante los dos primeros aos de ejecutado el proyecto, hasta que
la organizacin pueda cumplir sus metas, y crecer en la medida esperada para
incrementar su personal.
La estructura del rea contable, ser la siguiente:

50
 Figura No 12
ESTRUCTURA ORGNICA PROPUESTA DE LA ASOCIACIN
HERMANA MNICA FLEURY DEL CANTN LA MAN.

Asamblea
General

Presidenta

Vicepresidenta

Asesora Legal

Secretaria Tesorera

Administradora

Contadora

Asistente Auxiliar
Contable

Servicio al Servicios varios

cliente

Fuente: Estatutos Asociacin Hermana Mnica Fleury del cantn La Man.

Elaborado: Las investigadoras.

51
b) ndices financieros. Otra opcin que incluyen los programas de
contabilidad es la opcin de ndices financieros, que se calculan con base en
los saldos que presenten las cuentas de mayor en una fecha determinada.

Algunos de los ndices ms comunes son:

ndice de solvencia.
Prueba de cido.
Rotacin de cuentas por cobrar.
Capital de trabajo.
Margen de utilidad bruta.

Con respecto a los ndices financieros calculados por un sistema contable deben
efectuarse las siguientes observaciones:

Clculo de ndices: An cuando formalmente, desde el punto de vista de la

literatura contable el clculo de los ndices financieros est claramente
definido, se pueden presentar algunas situaciones en las cuales, el clculo de
un ndice requiere ser modificado por criterios especficos aplicados por una
empresa. En este caso, por lo general no se podrn modificar los ndices, sino
en forma manual e indicar en una nota los criterios utilizados para su calculo.

Clasificacin de las cuentas: Es necesario codificar las cuentas en toda

organizacin con o sin fines de lucro, por que atraves de ellas podemos llevar
la contabilidad de una forma ordenada sin tener lugar a errores
frecuentemente, se puede analizar que para ingresar los datos a un programa
debe estar debidamente codificado para almacenar dicha informacin.

El Plan General de Cuentas de la Contabilidad de la Asociacin de Mujeres

Hermana Mnica Fleury es el siguiente:

52
 Figura No 13
PLAN GENERAL DE CUENTAS.

Cdigo Descripcin
1.1 Activos
1.1.1 Activo corriente
1.1.01 Caja
1.1.02 Bancos
1.1.03 Documento por cobrar
1.1.04 Iva en Compras
1.02 Propiedad Planta y Equipo
1.2.01 Terreno
1.2.02 Edificio
1.2.03 Depreciacin acumulada Edificio
1.2.04 Muebles y Enceres
1.2.05
Depreciacin acumulada Muebles y Enceres
1.2.06
Equipo de Oficina
1.2.07 Depreciacin acumulada Equipo de Oficina
1.2.08 Equipo de Computacin
1.2.09 Depreciacin acumulada Equipo de Computacin.
1.03 Activo diferido
1.03.01 Gastos de constitucin
1.03.02 Amortizacion acumulada Gastos De Constitucion
1.03.03 Gastos de instalacin y adecuacin
1.03.04 Amortizacin acumulada Gastos de Instalacion
2 Pasivos
2.1 Pasivos Corrientes
2.1.01 Documento por pagar
2.1.02 Proveedores
2.1.03 Obligaciones

53
 2.1.04 Intereses por pagar
Cdigo Descripcin
3 Patrimonio
3.1 Capital social
3.2 Supervit de capital
3.3 Resultados
3.3.01 Utilidad Presente de Ejercicio
4 Ingresos
4.01 Aportaciones socias
4.02 Ingresos por donaciones
4.03 Alimentacin y refrigerio
5 Gastos
5.1 Operativos
5.1.01 Sueldos y Salarios
5.1.02 Beneficios Sociales
5.1.03 Gastos por declaracin de impuestos
5.1.04 Gastos por impuestos prediales
5.1.05 Servicio de Asesora Legal
5.1.06 Gastos de Servicios Bsicos
5.1.07 Sumunistros y Materiales de Oficina.
5.1.08 Gastos varios.
5.1.09 Servicios.
5.1.10 Gastos Depreciacin de Edificio.
5.1.11 Gastos Depreciacin de Muebles y Enceres.
5.1.12 Gastos Depreciacin de Equipo de Oficina.
5.1.13 Gastos Depreciacin de Equipo de Computacin.
5.2 No Operativos
5.2.01 Agasajos a socios y empleados

Posterior al plan de cuentas, se ejecuta el procedimiento contable, de la siguiente

manera:

54
PROCEDIMIENTO CONTABLE DEL SISTEMA APLICADO.

Plan General de Cuentas

Transacciones

Libro Diario

Libro Mayor

Balance de Comprobacin

Estados Financieros:
Estado de Resultados
Balance General

Indicadores financieros

Notas Aclaratorias

55
 1.5. PRACTICA CONTABLE

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA

FLEURY
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.

Activos

Activo corriente $10.996,50

Caja $5.123,00
Documento por
cobrar $5.873,50

Activos fijo $32.200,00

Edificio $22.000,00
Terreno $8.000,00
Muebles y Enceres $2.000,00
Equipo de oficina $200,00 $43.196,50

Pasivo $9.800,00

Documento por
pagar $8.500,00
Proveedores $1.200,00
Intereses por pagar $100,00

Patrimonio $33.396,50
Capital Social

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $43.196,50

___________
____

Presidenta Tesorera

56
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
05/01/2009 Se cancela en efectivo por concepto de servicios bsicos:
Planilla de agua potable f/ 0023267 $7,00
Planilla de energa elctrica f/ 0041232 $23,50
Planilla del servicio telefnico f/0045367 $15,30
Total $45,80
Se compra suministros de oficina en la librera Milenium segn
06/01/2009 $23,00
factura No 2332 y se cancela en efectivo.
Se cancelaron en efectivo impuestos prediales al I. Municipio de La
07/01/2009 $5,23
Man por la cantidad de:
Se cancel Notas de Dbito Bancarias por presentacion de
12/01/2009 $1,50
declaraciones del Impuesto al Valor Agregado 0 %:
12/01/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Prez Cobos Sandy $50,00
Prez Cobos Lilian $50,00
Rodrguez Carrera Lorena $50,00
Mendoza Zambrano Aracelly $50,00
Bravo Reyes Jssica $50,00
Campaa Quevedo Leticia $50,00
Total $300,00
12/01/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Prez Cobos Sandy $10,00
Prez Cobos Lilian $10,00
Rodrguez Carrera Lorena $10,00
Mendoza Zambrano Aracelly $10,00
Bravo Reyes Jssica $10,00
Campaa Quevedo Leticia $10,00
Total $60,00
13/01/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Cevallos Bravo Erika $50,00
Cobo Prez Esther $50,00
Acurio Reyes Fanny $50,00
Arvalo Noboa Carmen $50,00
Caicedo Junco Brenda $50,00
Jcome Moncada Brenda $50,00
Total $300,00
13/01/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Cevallos Bravo Erika $10,00
Cobo Prez Esther $10,00
Acurio Reyes Fanny $10,00
Arvalo Noboa Carmen $10,00
Caicedo Junco Brenda $10,00
Jcome Moncada Brenda $10,00
Total $60,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
15/01/2009
Hermana Mnica Fleury:

57
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
Se gast por compra de 350 parrilladas a un costo de $1,20 c/u,
15/01/2009 $420,00
segn fac.02315
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
15/01/2009 $875,00
parrilladas a un costo de $2,50
16/01/2009 Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
Cevallos Bravo Erika $300,00
Cobo Prez Esther $300,00
Acurio Reyes Fanny $300,00
Arvalo Noboa Carmen $300,00
Caicedo Junco Brenda $300,00
Jcome Moncada Brenda $300,00
Total $1.800,00
19/01/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Jcome Estupin Silvia $50,00
Migles Bravo Carmen $50,00
Molina Daz Nuris $50,00
Molina Daz Katty $50,00
Moncada Alarcn Miriam $50,00
Total $250,00
19/01/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Jcome Estupin Silvia $10,00
Migles Bravo Carmen $10,00
Molina Daz Nuris $10,00
Molina Daz Katty $10,00
Moncada Alarcn Miriam $10,00
Total $50,00
20/01/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Montoya Aguayo Betty $50,00
Mora Pico Zeida $50,00
Ordez Mercedes $50,00
Orobio Pea Lilian $50,00
Plas Sara $50,00
Total $250,00
20/01/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Montoya Aguayo Betty $10,00
Mora Pico Zeida $10,00
Ordez Mercedes $10,00
Orobio Pea Lilian $10,00
Plas Sara $10,00
Total $50,00
23/01/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin

58
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Pincay Caizares Liliana $50,00
Verna Medina Liceth $50,00
Solrzano Rodrguez Mara $50,00
Barzola Garca Elia $50,00
Vera Rendn Pillis $50,00
Figueroa Eliza $50,00
Total $300,00
23/01/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Pincay Caizares Liliana $10,00
Verna Medina Liceth $10,00
Solrzano Rodrguez Mara $10,00
Barzola Garca Elia $10,00
Vera Rendn Pillis $10,00
Figueroa Eliza $10,00
Total $60,00
27/01/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Briones Prez Lourdes $50,00
Cunuhay Guamngate Marina $50,00
Lalangui Lalangui Julia $50,00
Surez Lalangui Juana $50,00
Surez Lalangui Julia $50,00
Toaquiza Suatunce Rosa $50,00
Total $300,00
27/01/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Briones Prez Lourdes $10,00
Cunuhay Guamngate Marina $10,00
Lalangui Lalangui Julia $10,00
Surez Lalangui Juana $10,00
Surez Lalangui Julia $10,00
Toaquiza Suatunce Rosa $10,00
Total $60,00
28/01/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Vera Alvario Taimy Elvira $50,00
Prez Matamoro Rosa $50,00
Surez Lalangui Roco $50,00
Changoluiza Angela $50,00
Cabrera Acurio Lidia $50,00
Camino Vera Rebeca $50,00
Total $300,00
28/01/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Vera Alvario Taimy Elvira $10,00
Prez Matamoro Rosa $10,00
Surez Lalangui Roco $10,00
Changoluiza Angela $10,00
Cabrera Acurio Lidia $10,00
Camino Vera Rebeca $10,00
Total $60,00

59
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
29/01/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Chichande Medina Gloria $50,00
Daz Crdova Mara $50,00
Palma Quintana Dora $50,00
Vlez Medina Narcisa $50,00
Daz Fanny $50,00
Bravo Macaz Nelly $50,00
Total $300,00
29/01/2009 La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
Ulln Gmez Elisa $10,00
Lozano Montes Agueda $10,00
Vinces Nedcy $10,00
Cruz Preciado Gisella $10,00
Jimnez Marn Mery $10,00
Mera Vera Carmen $10,00
Total $60,00
Se cancela en efectivo una letra de pago a la muebleria Cedeo dela
29/01/2009 $275,00
compra de un escritorio para la oficina segn fac. / 0342
Se gast por compra de 350 platos de caldo de salchicha a un costo
30/01/2009 $350,00
de $1,00 c/u. segn fac. 004714.
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
30/01/2009 $700,00
platos de caldo de salchicha a un costo de $2,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
30/01/2009
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
Valores para registra la depreciacin de Muebles y Enceres del mes
30/01/2009 $16,67
enero del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Equipo de Oficina del mes
30/01/2009 $1,67
enero del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Edificio del mes enero del
30/01/2009 $91,67
2009.
30/01/2009 Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
VIRGEN DE LA ASUNCIN $85,00
Prez Cobos Sandy $5,00
Prez Cobos Lilian $50,00
Rodrguez Carrera Lorena $5,00
Mendoza Zambrano Aracelly $5,00
Bravo Reyes Jssica $5,00
Campaa Quevedo Leticia $5,00
Cevallos Bravo Erika $5,00
Cobo Prez Esther $5,00
MARA JOS $135,00
Acurio Reyes Fanny $10,00
Arvalo Noboa Carmen $5,00

60
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Caicedo Junco Brenda $5,00
Jcome Moncada Brenda $5,00
Jcome Estupin Silvia $5,00
Jcome Moncada Brenda $5,00
Jcome Estupin Silvia $5,00
Migles Bravo Carmen $5,00
Molina Daz Nuris $5,00
Molina Daz Katty $5,00
Moncada Alarcn Miriam $5,00
Montoya Aguayo Betty $5,00
Mora Pico Zeida $5,00
Ordez Mercedes $5,00
Orobio Pea Lilian $5,00
Plas Sara $5,00
Reyes Esther Mariana $10,00
Reyes Coral Marisol $5,00
Reyes Coral Noemy $5,00
Ruiz Snchez Katty $5,00
Vaca Snchez Ana $5,00
Molina Lidia $5,00
Acurio Reyes Elizabeth $5,00
Urrutia Rosa $5,00
Cedillo Melissa $5,00
MARA DEL CARMEN $60,00
Acurio Rubio Blanca $5,00
Medina Zamora Fanny $5,00
Parrales Mero Juana $5,00
Pincay Caizares Liliana $5,00
Verna Medina Liceth $5,00
Solrzano Rodrguez Mara $5,00
Barzola Garca Elia $5,00
Vera Rendn Pillis $5,00
Figueroa Eliza $5,00
Macas Barzola Miriam $5,00
Mora Solrzano Vernica $5,00
Figueroa Matilde $5,00
Snchez Magdalena $5,00
CRUZ MARA $83,00
Briones Prez Amalia $12,00
Briones Prez Carmen $12,00
Briones Prez Lourdes $12,00
Cunuhay Guamngate Marina $5,00
Lalangui Lalangui Julia $5,00
Surez Lalangui Juana $5,00
Surez Lalangui Julia $5,00
Toaquiza Suatunce Rosa $5,00

61
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Vera Alvario Taimy Elvira $5,00
Prez Matamoro Rosa $12,00
Surez Lalangui Roco $5,00
Changoluiza Angela $5,00
MARIANA DE JESS $50,00
Cabrera Acurio Lidia $5,00
Camino Vera Rebeca $5,00
Chichande Medina Gloria $5,00
Daz Crdova Mara $5,00
Palma Quintana Dora $5,00
Vlez Medina Narcisa $5,00
Daz Fanny $5,00
Bravo Macaz Nelly $10,00
Ulln Gmez Elisa $5,00
NIO JESS $30,00
Lozano Montes Agueda $10,00
Vinces Nedcy $5,00
Cruz Preciado Gisella $5,00
Jimnez Marn Mery $5,00
Mera Vera Carmen $5,00
Total $308,00
03/02/2009 Las siguientes socias recibieron por apoyo a la produccin
Jcome Estupin Silvia $50,00
Migles Bravo Carmen $50,00
Molina Daz Nuris $50,00
Molina Daz Katty $50,00
Moncada Alarcn Miriam $50,00
Total $250,00
03/02/2009 La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
Jcome Estupin Silvia $10,00
Migles Bravo Carmen $10,00
Molina Daz Nuris $10,00
Molina Daz Katty $10,00
Moncada Alarcn Miriam $10,00
Total $50,00
04/02/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Montoya Aguayo Betty $50,00
Mora Pico Zeida $50,00
Ordez Mercedes $50,00
Orobio Pea Lilian $50,00
Plas Sara $50,00
Total $250,00
04/02/2009 La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
Montoya Aguayo Betty $10,00
Mora Pico Zeida $10,00
Ordez Mercedes $10,00

62
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Orobio Pea Lilian $10,00
Plas Sara $10,00
Total $50,00
05/02/2009 Se cancela por concepto de servicios bsicos:
Planilla de agua potable segn fac. / 0024278 $6,00
Planilla de energa elctrica segn fac./ 0042745 $21,00
Planilla del servicio telefnico segn fac./ 0047342 $17,00
Total $44,00
Se compra suministros de oficina en la librera Milenium segn
06/02/2009 $29,00
factura No 4272 y se cancela en efectivo.
09/02/2009 Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
Jcome Estupin Silvia $300,00
Migles Bravo Carmen $300,00
Molina Daz Nuris $300,00
Molina Daz Katty $300,00
Moncada Alarcn Miriam $300,00
Total $1.500,00
10/02/2009 Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
Montoya Aguayo Betty $300,00
Mora Pico Zeida $300,00
Ordez Mercedes $300,00
Orobio Pea Lilian $300,00
Plas Sara $300,00
Total $1.500,00
11/02/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Prez Cobos Sandy $50,00
Prez Cobos Lilian $50,00
Rodrguez Carrera Lorena $50,00
Mendoza Zambrano Aracelly $50,00
Bravo Reyes Jssica $50,00
Campaa Quevedo Leticia $50,00
Total $300,00
11/02/2009 La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
Prez Cobos Sandy $10,00
Prez Cobos Lilian $10,00
Rodrguez Carrera Lorena $10,00
Mendoza Zambrano Aracelly $10,00
Bravo Reyes Jssica $10,00
Campaa Quevedo Leticia $10,00
Total $60,00
12/02/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Cevallos Bravo Erika $50,00
Cobo Prez Esther $50,00
Acurio Reyes Fanny $50,00
Arvalo Noboa Carmen $50,00
Caicedo Junco Brenda $50,00

63
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Jcome Moncada Brenda $50,00
Total $300,00
12/02/2009 La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
Cevallos Bravo Erika $10,00
Cobo Prez Esther $10,00
Acurio Reyes Fanny $10,00
Arvalo Noboa Carmen $10,00
Caicedo Junco Brenda $10,00
Jcome Moncada Brenda $10,00
Total $60,00
13/02/2009 Se gast por compra de 350 humitas a un costo de $0,50 la cantidad $175,00
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
13/02/2009 $350,00
humitas a un costo de $1,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
16/02/2009
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
18/02/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Acurio Reyes Elizabeth $50,00
Urrutia Rosa $50,00
Cedillo Melissa $50,00
Acurio Rubio Blanca $50,00
Medina Zamora Fanny $50,00
Parrales Mero Juana $50,00
Total $300,00
18/02/2009 La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
Acurio Reyes Elizabeth $10,00
Urrutia Rosa $10,00
Cedillo Melissa $10,00
Acurio Rubio Blanca $10,00
Medina Zamora Fanny $10,00
Parrales Mero Juana $10,00
Total $60,00
19/02/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Pincay Caizares Liliana $50,00
Verna Medina Liceth $50,00
Solrzano Rodrguez Mara $50,00
Barzola Garca Elia $50,00
Vera Rendn Pillis $50,00
Figueroa Eliza $50,00
Total $300,00
19/02/2009 La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
Pincay Caizares Liliana $10,00
Verna Medina Liceth $10,00

64
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Solrzano Rodrguez Mara $10,00
Barzola Garca Elia $10,00
Vera Rendn Pillis $10,00
Figueroa Eliza $10,00
Total $60,00
20/02/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Macas Barzola Miriam $50,00
Mora Solrzano Vernica $50,00
Figueroa Matilde $50,00
Snchez Magdalena $50,00
Briones Prez Amalia $50,00
Briones Prez Carmen $50,00
Total $300,00
20/02/2009 La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
Macas Barzola Miriam $10,00
Mora Solrzano Vernica $10,00
Figueroa Matilde $10,00
Snchez Magdalena $10,00
Briones Prez Amalia $10,00
Briones Prez Carmen $10,00
Total $60,00
26/02/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Vera Alvario Taimy Elvira $50,00
Prez Matamoro Rosa $50,00
Surez Lalangui Roco $50,00
Changoluiza Angela $50,00
Cabrera Acurio Lidia $50,00
Camino Vera Rebeca $50,00
Total $300,00
26/02/2009 La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
Vera Alvario Taimy Elvira $10,00
Prez Matamoro Rosa $10,00
Surez Lalangui Roco $10,00
Changoluiza Angela $10,00
Cabrera Acurio Lidia $10,00
Camino Vera Rebeca $10,00
Total $60,00
Se cancela a proveedores de productos de limpieza INDESA para la
26/02/2009 $450,00
oficina segn fac. / 001231
Se gast por compra de 350 ceviches a un costo de $0,75 la cantidad
26/02/2009 $262,50
de
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
27/02/2009 $525,00
ceviches a un costo de $1,50
27/02/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin

65
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Ulln Gmez Elisa $50,00
Lozano Montes Agueda $50,00
Vinces Nedcy $50,00
Cruz Preciado Gisella $50,00
Jimnez Marn Mery $50,00
Mera Vera Carmen $50,00
Total $300,00
27/02/2009 La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
Ulln Gmez Elisa $10,00
Lozano Montes Agueda $10,00
Vinces Nedcy $10,00
Cruz Preciado Gisella $10,00
Jimnez Marn Mery $10,00
Mera Vera Carmen $10,00
Total $60,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
27/02/2009
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
27/02/2009 Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
VIRGEN DE LA ASUNCIN $41,00
Prez Cobos Sandy $10,00
Prez Cobos Lilian $7,00
Rodrguez Carrera Lorena $5,00
Mendoza Zambrano Aracelly $5,00
Bravo Reyes Jssica $2,00
Campaa Quevedo Leticia $5,00
Cevallos Bravo Erika $5,00
Cobo Prez Esther $2,00
MARA JOS $114,00
Acurio Reyes Fanny $5,00
Arvalo Noboa Carmen $2,00
Caicedo Junco Brenda $5,00
Jcome Moncada Brenda $7,00
Jcome Estupin Silvia $10,00
Migles Bravo Carmen $7,00
Molina Daz Nuris $5,00
Molina Daz Katty $5,00
Moncada Alarcn Miriam $5,00
Montoya Aguayo Betty $5,00
Mora Pico Zeida $5,00
Ordez Mercedes $2,00
Orobio Pea Lilian $5,00
Plas Sara $5,00
Reyes Esther Mariana $7,00

66
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Reyes Coral Marisol $10,00
Reyes Coral Noemy $7,00
Ruiz Snchez Katty $5,00
Vaca Snchez Ana $5,00
Molina Lidia $5,00
Acurio Reyes Elizabeth $2,00
Urrutia Rosa $2,00
Cedillo Melissa $5,00
MARA DEL CARMEN $47,00
Acurio Rubio Blanca $2,00
Medina Zamora Fanny $2,00
Parrales Mero Juana $2,00
Pincay Caizares Liliana $2,00
Verna Medina Liceth $5,00
Solrzano Rodrguez Mara $5,00
Barzola Garca Elia $5,00
Vera Rendn Pillis $2,00
Figueroa Eliza $2,00
Macas Barzola Miriam $5,00
Mora Solrzano Vernica $5,00
Figueroa Matilde $5,00
Snchez Magdalena $5,00
CRUZ MARA $52,00
Briones Prez Amalia $10,00
Briones Prez Carmen $2,00
Briones Prez Lourdes $2,00
Cunuhay Guamngate Marina $2,00
Lalangui Lalangui Julia $2,00
Surez Lalangui Juana $5,00
Surez Lalangui Julia $5,00
Toaquiza Suatunce Rosa $7,00
Vera Alvario Taimy Elvira $5,00
Prez Matamoro Rosa $2,00
Surez Lalangui Roco $5,00
Changoluiza Angela $5,00
MARIANA DE JESS $35,00
Cabrera Acurio Lidia $5,00
Camino Vera Rebeca $5,00
Chichande Medina Gloria $2,00
Daz Crdova Mara $2,00
Palma Quintana Dora $2,00
Vlez Medina Narcisa $2,00
Daz Fanny $2,00
Bravo Macaz Nelly $10,00
Ulln Gmez Elisa $5,00

67
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
NIO JESS $30,00
Lozano Montes Agueda $10,00
Vinces Nedcy $5,00
Cruz Preciado Gisella $5,00
Jimnez Marn Mery $5,00
Mera Vera Carmen $5,00
Total $319,00
Valores para registra la depreciacin de Muebles y Enceres del mes
30/02/2009 $16,67
febrero del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Equipo de Oficina del mes
30/02/2009 $1,67
febrero del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Edificio del mes febrero del
30/02/2009 $91,67
2009.
03/03/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Reyes Esther Mariana $50,00
Reyes Coral Marisol $50,00
Reyes Coral Noemy $50,00
Ruiz Snchez Katty $50,00
Vaca Snchez Ana $50,00
Molina Lidia $50,00
Total $300,00
03/03/2009 La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
Reyes Esther Mariana $10,00
Reyes Coral Marisol $10,00
Reyes Coral Noemy $10,00
Ruiz Snchez Katty $10,00
Vaca Snchez Ana $10,00
Molina Lidia $10,00
Total $60,00
04/03/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Acurio Reyes Elizabeth $50,00
Urrutia Rosa $50,00
Cedillo Melissa $50,00
Acurio Rubio Blanca $50,00
Medina Zamora Fanny $50,00
Parrales Mero Juana $50,00
Total $300,00
04/03/2009 La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
Acurio Reyes Elizabeth $10,00
Urrutia Rosa $10,00
Cedillo Melissa $10,00
Acurio Rubio Blanca $10,00
Medina Zamora Fanny $10,00
Parrales Mero Juana $10,00
Total $60,00

68
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
05/03/2009 Las socias cancelan de servicios bsicos
Planilla de agua potable segn fac. / 003546 $5,50
Planilla de energa elctrica segn fac./ 004896 $20,00
Planilla del servicio telefnico segn fac./ 004789 $16,50
Total $42,00
Se contrat un buffet en El Che Pepe para homenajear a las mujeres
06/03/2009 $210,00
en su da internacional, con un total de 70 platos seg. Fac. 456:
Se compr suministros e insumos para decorar el edificio de la
06/03/2009 organizacin en comercial Wilcaso se cancelo en efectivo segn fac. $45,00
/ 003581
10/03/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Prez Cobos Sandy $50,00
Prez Cobos Lilian $50,00
Rodrguez Carrera Lorena $50,00
Mendoza Zambrano Aracelly $50,00
Bravo Reyes Jssica $50,00
Campaa Quevedo Leticia $50,00
Total $300,00
10/03/2009 La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
Prez Cobos Sandy $10,00
Prez Cobos Lilian $10,00
Rodrguez Carrera Lorena $10,00
Mendoza Zambrano Aracelly $10,00
Bravo Reyes Jssica $10,00
Campaa Quevedo Leticia $10,00
Total $60,00
11/03/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Cevallos Bravo Erika $50,00
Cobo Prez Esther $50,00
Acurio Reyes Fanny $50,00
Arvalo Noboa Carmen $50,00
Caicedo Junco Brenda $50,00
Jcome Moncada Brenda $50,00
Total $300,00
11/03/2009 La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
Cevallos Bravo Erika $10,00
Cobo Prez Esther $10,00
Acurio Reyes Fanny $10,00
Arvalo Noboa Carmen $10,00
Caicedo Junco Brenda $10,00
Jcome Moncada Brenda $10,00
Total $60,00
13/03/2009 Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
Reyes Esther Mariana $300,00
Reyes Coral Marisol $300,00
Reyes Coral Noemy $300,00

69
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Ruiz Snchez Katty $300,00
Vaca Snchez Ana $300,00
Molina Lidia $300,00
Total $1.800,00
Se gast por compra de 350 secos de gallina a un costo de $0,80 c/u.
16/03/2009 $280,00
segn fac. 08290
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
16/03/2009 $630,00
secos de gallina a un costo de $1,80
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
16/03/2009
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
17/03/2009 Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
Acurio Reyes Elizabeth $300,00
Urrutia Rosa $300,00
Cedillo Melissa $300,00
Acurio Rubio Blanca $300,00
Medina Zamora Fanny $300,00
Parrales Mero Juana $300,00
Total $1.800,00
18/03/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Jcome Estupin Silvia $50,00
Migles Bravo Carmen $50,00
Molina Daz Nuris $50,00
Molina Daz Katty $50,00
Moncada Alarcn Miriam $50,00
Total $250,00
18/03/2009 La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
Jcome Estupin Silvia $10,00
Migles Bravo Carmen $10,00
Molina Daz Nuris $10,00
Molina Daz Katty $10,00
Moncada Alarcn Miriam $10,00
Total $50,00
19/03/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Montoya Aguayo Betty $50,00
Mora Pico Zeida $50,00
Ordez Mercedes $50,00
Orobio Pea Lilian $50,00
Plas Sara $50,00
Total $250,00
19/03/2009 La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
Montoya Aguayo Betty $10,00
Mora Pico Zeida $10,00

70
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Orobio Pea Lilian $10,00
Plas Sara $10,00
Total $50,00
20/03/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Pincay Caizares Liliana $50,00
Verna Medina Liceth $50,00
Solrzano Rodrguez Mara $50,00
Barzola Garca Elia $50,00
Vera Rendn Pillis $50,00
Figueroa Eliza $50,00
Total $300,00
20/03/2009 La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
Pincay Caizares Liliana $10,00
Verna Medina Liceth $10,00
Solrzano Rodrguez Mara $10,00
Barzola Garca Elia $10,00
Vera Rendn Pillis $10,00
Figueroa Eliza $10,00
Total $60,00
23/03/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Macas Barzola Miriam $50,00
Mora Solrzano Vernica $50,00
Figueroa Matilde $50,00
Snchez Magdalena $50,00
Briones Prez Amalia $50,00
Briones Prez Carmen $50,00
Total $300,00
23/03/2009 La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
Macas Barzola Miriam $10,00
Mora Solrzano Vernica $10,00
Figueroa Matilde $10,00
Snchez Magdalena $10,00
Briones Prez Amalia $10,00
Briones Prez Carmen $10,00
Total $60,00
24/03/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Briones Prez Lourdes $50,00
Cunuhay Guamngate Marina $50,00
Lalangui Lalangui Julia $50,00
Surez Lalangui Juana $50,00
Surez Lalangui Julia $50,00
Toaquiza Suatunce Rosa $50,00
Total $300,00
24/03/2009 La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
Briones Prez Lourdes $10,00

71
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Cunuhay Guamngate Marina $10,00
Lalangui Lalangui Julia $10,00
Surez Lalangui Juana $10,00
Surez Lalangui Julia $10,00
Toaquiza Suatunce Rosa $10,00
Total $60,00
25/03/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Vera Alvario Taimy Elvira $50,00
Prez Matamoro Rosa $50,00
Surez Lalangui Roco $50,00
Changoluiza Angela $50,00
Cabrera Acurio Lidia $50,00
Camino Vera Rebeca $50,00
Total $300,00
25/03/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Vera Alvario Taimy Elvira $10,00
Prez Matamoro Rosa $10,00
Surez Lalangui Roco $10,00
Changoluiza Angela $10,00
Cabrera Acurio Lidia $10,00
Camino Vera Rebeca $10,00
Total $60,00
26/03/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Chichande Medina Gloria $50,00
Daz Crdova Mara $50,00
Palma Quintana Dora $50,00
Vlez Medina Narcisa $50,00
Daz Fanny $50,00
Bravo Macaz Nelly $50,00
Total $300,00
26/03/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Chichande Medina Gloria $10,00
Daz Crdova Mara $10,00
Palma Quintana Dora $10,00
Vlez Medina Narcisa $10,00
Daz Fanny $10,00
Bravo Macaz Nelly $10,00
Total $60,00
27/03/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Ulln Gmez Elisa $50,00
Lozano Montes Agueda $50,00
Vinces Nedcy $50,00
Cruz Preciado Gisella $50,00
Jimnez Marn Mery $50,00
Mera Vera Carmen $50,00
Total $300,00

72
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
27/03/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Ulln Gmez Elisa $10,00
Lozano Montes Agueda $10,00
Vinces Nedcy $10,00
Cruz Preciado Gisella $10,00
Jimnez Marn Mery $10,00
Mera Vera Carmen $10,00
Total $60,00
30/03/2009 Se gast por compra de 1000 panes a un costo de $0,07 la cantidad $70,00
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 1000
30/03/2009 $120,00
panes a un costo de $0,12
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
31/03/2009
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
Valores para registra la depreciacin de Muebles y Enceres del mes
31/03/2009 $16,67
marzo del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Equipo de Oficina del mes
31/03/2009 $1,67
marzo del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Edificio del mes marzo del
31/03/2009 $91,67
2009.
31/03/2009 Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
VIRGEN DE LA ASUNCIN $33,00
Prez Cobos Sandy $2,00
Prez Cobos Lilian $5,00
Rodrguez Carrera Lorena $5,00
Mendoza Zambrano Aracelly $5,00
Bravo Reyes Jssica $2,00
Campaa Quevedo Leticia $2,00
Cevallos Bravo Erika $5,00
Cobo Prez Esther $12,00
MARA JOS $82,00
Acurio Reyes Fanny $5,00
Arvalo Noboa Carmen $2,00
Caicedo Junco Brenda $2,00
Jcome Moncada Brenda $2,00
Jcome Estupin Silvia $2,00
Migles Bravo Carmen $2,00
Molina Daz Nuris $2,00
Molina Daz Katty $5,00
Moncada Alarcn Miriam $5,00
Montoya Aguayo Betty $5,00
Mora Pico Zeida $12,00
Ordez Mercedes $2,00
Orobio Pea Lilian $2,00
Plas Sara $2,00

73
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Reyes Esther Mariana $2,00
Reyes Coral Marisol $2,00
Reyes Coral Noemy $12,00
Ruiz Snchez Katty $5,00
Vaca Snchez Ana $5,00
Molina Lidia $5,00
Acurio Reyes Elizabeth $2,00
Urrutia Rosa $2,00
Cedillo Melissa $5,00
MARA DEL CARMEN $42,00
Acurio Rubio Blanca $5,00
Medina Zamora Fanny $5,00
Parrales Mero Juana $2,00
Pincay Caizares Liliana $2,00
Verna Medina Liceth $5,00
Solrzano Rodrguez Mara $5,00
Barzola Garca Elia $5,00
Vera Rendn Pillis $5,00
Figueroa Eliza $2,00
Macas Barzola Miriam $2,00
Mora Solrzano Vernica $5,00
Figueroa Matilde $2,00
Snchez Magdalena $2,00
CRUZ MARA $39,00
Briones Prez Amalia $2,00
Briones Prez Carmen $2,00
Briones Prez Lourdes $2,00
Cunuhay Guamngate Marina $2,00
Lalangui Lalangui Julia $5,00
Surez Lalangui Juana $5,00
Surez Lalangui Julia $5,00
Toaquiza Suatunce Rosa $5,00
Vera Alvario Taimy Elvira $2,00
Prez Matamoro Rosa $2,00
Surez Lalangui Roco $2,00
Changoluiza Angela $5,00
MARIANA DE JESS $47,00
Cabrera Acurio Lidia $5,00
Camino Vera Rebeca $2,00
Chichande Medina Gloria $2,00
Daz Crdova Mara $2,00
Palma Quintana Dora $2,00
Vlez Medina Narcisa $2,00
Daz Fanny $5,00
Bravo Macaz Nelly $2,00
Ulln Gmez Elisa $2,00

74
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
NIO JESS $16,00
Lozano Montes Agueda $2,00
Vinces Nedcy $2,00
Cruz Preciado Gisella $5,00
Jimnez Marn Mery $5,00
Mera Vera Carmen $2,00
Total $259,00
02/04/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Pincay Caizares Liliana $50,00
Verna Medina Liceth $50,00
Solrzano Rodrguez Mara $50,00
Barzola Garca Elia $50,00
Vera Rendn Pillis $50,00
Figueroa Eliza $50,00
Total $300,00
02/04/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Pincay Caizares Liliana $10,00
Verna Medina Liceth $10,00
Solrzano Rodrguez Mara $10,00
Barzola Garca Elia $10,00
Vera Rendn Pillis $10,00
Figueroa Eliza $10,00
Total $60,00
03/04/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Macas Barzola Miriam $50,00
Mora Solrzano Vernica $50,00
Figueroa Matilde $50,00
Snchez Magdalena $50,00
Briones Prez Amalia $50,00
Briones Prez Carmen $50,00
Total $300,00
03/04/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Macas Barzola Miriam $10,00
Mora Solrzano Vernica $10,00
Figueroa Matilde $10,00
Snchez Magdalena $10,00
Briones Prez Amalia $10,00
Briones Prez Carmen $10,00
Total $60,00
06/04/2009 Se cancela por concepto de servicios bsicos:
Planilla de agua potable segn fac. / 003941 $6,40
Planilla de energa elctrica segn fac./ 005002 $20,80
Planilla del servicio telefnico segn fac./ 005543 $16,90
Total $44,10

75
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Se compra suministros de oficina en la librera El Estudiante segn
07/04/2009 $30,00
fac./ 5478 y se cancelo en efectivo:
08/04/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Prez Cobos Sandy $50,00
Prez Cobos Lilian $50,00
Rodrguez Carrera Lorena $50,00
Mendoza Zambrano Aracelly $50,00
Bravo Reyes Jssica $50,00
Campaa Quevedo Leticia $50,00
Total $300,00
08/04/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Prez Cobos Sandy $10,00
Prez Cobos Lilian $10,00
Rodrguez Carrera Lorena $10,00
Mendoza Zambrano Aracelly $10,00
Bravo Reyes Jssica $10,00
Campaa Quevedo Leticia $10,00
Total $60,00
09/04/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Cevallos Bravo Erika $50,00
Cobo Prez Esther $50,00
Acurio Reyes Fanny $50,00
Arvalo Noboa Carmen $50,00
Caicedo Junco Brenda $50,00
Jcome Moncada Brenda $50,00
Total $300,00
09/04/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Cevallos Bravo Erika $10,00
Cobo Prez Esther $10,00
Acurio Reyes Fanny $10,00
Arvalo Noboa Carmen $10,00
Caicedo Junco Brenda $10,00
Jcome Moncada Brenda $10,00
Total $60,00
13/04/2009 Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
Pincay Caizares Liliana $300,00
Verna Medina Liceth $300,00
Solrzano Rodrguez Mara $300,00
Barzola Garca Elia $300,00
Vera Rendn Pillis $300,00
Figueroa Eliza $300,00
Total $1.800,00
14/04/2009 Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
Macas Barzola Miriam $300,00
Mora Solrzano Vernica $300,00
Figueroa Matilde $300,00

76
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Snchez Magdalena $300,00
Briones Prez Amalia $300,00
Briones Prez Carmen $300,00
Total $1.800,00
Se cancel en efectivo una letra de pago en la ferreteria El
14/04/2009 $1.000,00
Machetazo por materiales de construccin seg. Fac.0004529
14/04/2009 Se gast por compra de 350 guatitas a un costo de $0,80 la cantidad $280,00
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
14/04/2009 $525,00
guatitas a un costo de $1,50
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
15/04/2009
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
16/04/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Jcome Estupin Silvia $50,00
Migles Bravo Carmen $50,00
Molina Daz Nuris $50,00
Molina Daz Katty $50,00
Moncada Alarcn Miriam $50,00
Total $250,00
16/04/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Jcome Estupin Silvia $10,00
Migles Bravo Carmen $10,00
Molina Daz Nuris $10,00
Molina Daz Katty $10,00
Moncada Alarcn Miriam $10,00
Total $50,00
17/04/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Montoya Aguayo Betty $50,00
Mora Pico Zeida $50,00
Ordez Mercedes $50,00
Orobio Pea Lilian $50,00
Plas Sara $50,00
Total $250,00
17/04/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Montoya Aguayo Betty $10,00
Mora Pico Zeida $10,00
Ordez Mercedes $10,00
Orobio Pea Lilian $10,00
Plas Sara $10,00
Total $50,00
20/04/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Reyes Esther Mariana $50,00
Reyes Coral Marisol $50,00
Reyes Coral Noemy $50,00

77
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Ruiz Snchez Katty $50,00
Vaca Snchez Ana $50,00
Molina Lidia $50,00
Total $300,00
20/04/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Reyes Esther Mariana $10,00
Reyes Coral Marisol $10,00
Reyes Coral Noemy $10,00
Ruiz Snchez Katty $10,00
Vaca Snchez Ana $10,00
Molina Lidia $10,00
Total $60,00
21/04/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Acurio Reyes Elizabeth $50,00
Urrutia Rosa $50,00
Cedillo Melissa $50,00
Acurio Rubio Blanca $50,00
Medina Zamora Fanny $50,00
Parrales Mero Juana $50,00
Total $300,00
21/04/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Acurio Reyes Elizabeth $10,00
Urrutia Rosa $10,00
Cedillo Melissa $10,00
Acurio Rubio Blanca $10,00
Medina Zamora Fanny $10,00
Parrales Mero Juana $10,00
Total $60,00
22/04/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Briones Prez Lourdes $50,00
Cunuhay Guamngate Marina $50,00
Lalangui Lalangui Julia $50,00
Surez Lalangui Juana $50,00
Surez Lalangui Julia $50,00
Toaquiza Suatunce Rosa $50,00
Total $300,00
22/04/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Briones Prez Lourdes $10,00
Cunuhay Guamngate Marina $10,00
Lalangui Lalangui Julia $10,00
Surez Lalangui Juana $10,00
Surez Lalangui Julia $10,00
Toaquiza Suatunce Rosa $10,00
Total $60,00
23/04/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Vera Alvario Taimy Elvira $50,00
Prez Matamoro Rosa $50,00

78
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Surez Lalangui Roco $50,00
Changoluiza Angela $50,00
Cabrera Acurio Lidia $50,00
Camino Vera Rebeca $50,00
Total $300,00
23/04/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Vera Alvario Taimy Elvira $10,00
Prez Matamoro Rosa $10,00
Surez Lalangui Roco $10,00
Changoluiza Angela $10,00
Cabrera Acurio Lidia $10,00
Camino Vera Rebeca $10,00
Total $60,00
24/04/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Chichande Medina Gloria $50,00
Daz Crdova Mara $50,00
Palma Quintana Dora $50,00
Vlez Medina Narcisa $50,00
Daz Fanny $50,00
Bravo Macaz Nelly $50,00
Total $300,00
24/04/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Chichande Medina Gloria $10,00
Daz Crdova Mara $10,00
Palma Quintana Dora $10,00
Vlez Medina Narcisa $10,00
Daz Fanny $10,00
Bravo Macaz Nelly $10,00
Total $60,00
27/04/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Ulln Gmez Elisa $50,00
Lozano Montes Agueda $50,00
Vinces Nedcy $50,00
Cruz Preciado Gisella $50,00
Jimnez Marn Mery $50,00
Mera Vera Carmen $50,00
Total $300,00
27/04/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Ulln Gmez Elisa $10,00
Lozano Montes Agueda $10,00
Vinces Nedcy $10,00
Cruz Preciado Gisella $10,00
Jimnez Marn Mery $10,00
Mera Vera Carmen $10,00
Total $60,00

79
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
28/04/2009 Se gast por compra de 350 secos de chivo a un costo de $1,00 la $350,00
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
29/04/2009 $700,00
secos de chivo a un costo de $2,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
30/04/2009
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
Valores para registra la depreciacin de Muebles y Enceres del mes
30/04/2009 $16,67
abril del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Equipo de Oficina del mes
30/04/2009 $1,67
abril del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Edificio del mes abril del
30/04/2009 $91,67
2009.
30/04/2009 Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
VIRGEN DE LA ASUNCIN $38,00
Prez Cobos Sandy $10,00
Prez Cobos Lilian $5,00
Rodrguez Carrera Lorena $7,00
Mendoza Zambrano Aracelly $5,00
Bravo Reyes Jssica $5,00
Campaa Quevedo Leticia $6,00
Cevallos Bravo Erika $8,00
Cobo Prez Esther $5,00
MARA JOS $124,00
Acurio Reyes Fanny $5,00
Arvalo Noboa Carmen $5,00
Caicedo Junco Brenda $5,00
Jcome Moncada Brenda $5,00
Jcome Estupin Silvia $5,00
Migles Bravo Carmen $12,00
Molina Daz Nuris $5,00
Molina Daz Katty $5,00
Moncada Alarcn Miriam $5,00
Montoya Aguayo Betty $5,00
Mora Pico Zeida $5,00
Ordez Mercedes $5,00
Orobio Pea Lilian $5,00
Plas Sara $5,00
Reyes Esther Mariana $12,00
Reyes Coral Marisol $5,00
Reyes Coral Noemy $5,00
Ruiz Snchez Katty $5,00
Vaca Snchez Ana $5,00
Molina Lidia $5,00
Acurio Reyes Elizabeth $5,00
Urrutia Rosa $5,00

80
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Cedillo Melissa $5,00
MARA DEL CARMEN $61,00
Acurio Rubio Blanca $6,00
Medina Zamora Fanny $6,00
Parrales Mero Juana $6,00
Pincay Caizares Liliana $5,00
Verna Medina Liceth $5,00
Solrzano Rodrguez Mara $5,00
Barzola Garca Elia $5,00
Vera Rendn Pillis $5,00
Figueroa Eliza $5,00
Macas Barzola Miriam $6,00
Mora Solrzano Vernica $6,00
Figueroa Matilde $6,00
Snchez Magdalena $5,00
CRUZ MARA $37,00
Briones Prez Amalia $5,00
Briones Prez Carmen $5,00
Briones Prez Lourdes $5,00
Cunuhay Guamngate Marina $5,00
Lalangui Lalangui Julia $7,00
Surez Lalangui Juana $7,00
Surez Lalangui Julia $7,00
Toaquiza Suatunce Rosa $7,00
Vera Alvario Taimy Elvira $7,00
Prez Matamoro Rosa $5,00
Surez Lalangui Roco $5,00
Changoluiza Angela $5,00
MARIANA DE JESS $56,00
Cabrera Acurio Lidia $5,00
Camino Vera Rebeca $5,00
Chichande Medina Gloria $5,00
Daz Crdova Mara $6,00
Palma Quintana Dora $6,00
Vlez Medina Narcisa $6,00
Daz Fanny $5,00
Bravo Macaz Nelly $12,00
Ulln Gmez Elisa $6,00
NIO JESS $34,00
Lozano Montes Agueda $12,00
Vinces Nedcy $6,00
Cruz Preciado Gisella $6,00
Jimnez Marn Mery $5,00
Mera Vera Carmen $5,00
Total $350,00

81
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
04/05/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Briones Prez Lourdes $50,00
Cunuhay Guamngate Marina $50,00
Lalangui Lalangui Julia $50,00
Surez Lalangui Juana $50,00
Surez Lalangui Julia $50,00
Toaquiza Suatunce Rosa $50,00
Total $300,00
04/05/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Briones Prez Lourdes $10,00
Cunuhay Guamngate Marina $10,00
Lalangui Lalangui Julia $10,00
Surez Lalangui Juana $10,00
Surez Lalangui Julia $10,00
Toaquiza Suatunce Rosa $10,00
Total $60,00
05/05/2009 Se cancela por concepto de servicios pblicos:
Planilla de agua potable segn fac. / 005634 $4,80
Planilla de energa elctrica segn fac./ 005324 $12,90
Planilla del servicio telefnico segn fac./ 005871 $19,60
Total $37,30
Se compra suministros de oficina en la Librera El Estudiante segn
06/05/2009 $41,00
fac. /007239:
07/05/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Vera Alvario Taimy Elvira $50,00
Prez Matamoro Rosa $50,00
Surez Lalangui Roco $50,00
Changoluiza Angela $50,00
Cabrera Acurio Lidia $50,00
Camino Vera Rebeca $50,00
Total $300,00
07/05/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Vera Alvario Taimy Elvira $10,00
Prez Matamoro Rosa $10,00
Surez Lalangui Roco $10,00
Changoluiza Angela $10,00
Cabrera Acurio Lidia $10,00
Camino Vera Rebeca $10,00
Total $60,00
Se contrat un buffet para homenajear a las mujeres en el da de la
08/05/2009 madre, con un total de 70 platos a 3 c/use cancelo en efectivo segn $210,00
fac/001324:
Se compr suministros e insumos para decorar el edificio de la
08/05/2009 $45,00
organizacin en el Almacen El Imperial segn fac. / 003401
11/05/2009 Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
Briones Prez Lourdes $300,00

82
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Cunuhay Guamngate Marina $300,00
Lalangui Lalangui Julia $300,00
Surez Lalangui Juana $300,00
Surez Lalangui Julia $300,00
Toaquiza Suatunce Rosa $300,00
Total $1.800,00
12/05/2009 Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
Vera Alvario Taimy Elvira $300,00
Prez Matamoro Rosa $300,00
Surez Lalangui Roco $300,00
Changoluiza Angela $300,00
Cabrera Acurio Lidia $300,00
Camino Vera Rebeca $300,00
Total $1.800,00
13/05/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Prez Cobos Sandy $50,00
Prez Cobos Lilian $50,00
Rodrguez Carrera Lorena $50,00
Mendoza Zambrano Aracelly $50,00
Bravo Reyes Jssica $50,00
Campaa Quevedo Leticia $50,00
Total $300,00
13/05/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Prez Cobos Sandy $10,00
Prez Cobos Lilian $10,00
Rodrguez Carrera Lorena $10,00
Mendoza Zambrano Aracelly $10,00
Bravo Reyes Jssica $10,00
Campaa Quevedo Leticia $10,00
Total $60,00
Se compr un mobiliario para la oficina en el Almacen Dulces
14/05/2009 Sueos en 1700,00de los cuales se cancel en efectivo en 50% y la $1.517,85
diferencia se firm una letra de cambio segn fac. 0031982
Se gast por compra de 350 caldo de gallina a un costo de $0,80 la
15/05/2009 $280,00
cantidad de
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
15/05/2009 $525,00
caldo de gallina a un costo de $1,50
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
15/05/2009
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
18/05/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Jcome Estupin Silvia $50,00
Migles Bravo Carmen $50,00
Molina Daz Nuris $50,00
Molina Daz Katty $50,00

83
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Moncada Alarcn Miriam $50,00
Total $250,00
18/05/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Jcome Estupin Silvia $10,00
Migles Bravo Carmen $10,00
Molina Daz Nuris $10,00
Molina Daz Katty $10,00
Moncada Alarcn Miriam $10,00
Total $50,00
19/05/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Montoya Aguayo Betty $50,00
Mora Pico Zeida $50,00
Ordez Mercedes $50,00
Orobio Pea Lilian $50,00
Plas Sara $50,00
Total $250,00
19/05/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Montoya Aguayo Betty $10,00
Mora Pico Zeida $10,00
Ordez Mercedes $10,00
Orobio Pea Lilian $10,00
Plas Sara $10,00
Total $50,00
21/05/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Acurio Reyes Elizabeth $50,00
Urrutia Rosa $50,00
Cedillo Melissa $50,00
Acurio Rubio Blanca $50,00
Medina Zamora Fanny $50,00
Parrales Mero Juana $50,00
Total $300,00
21/05/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Acurio Reyes Elizabeth $10,00
Urrutia Rosa $10,00
Cedillo Melissa $10,00
Acurio Rubio Blanca $10,00
Medina Zamora Fanny $10,00
Parrales Mero Juana $10,00
Total $60,00
22/05/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Pincay Caizares Liliana $50,00
Verna Medina Liceth $50,00
Solrzano Rodrguez Mara $50,00
Barzola Garca Elia $50,00
Vera Rendn Pillis $50,00
Figueroa Eliza $50,00
Total $300,00
22/05/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:

84
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Pincay Caizares Liliana $10,00
Verna Medina Liceth $10,00
Solrzano Rodrguez Mara $10,00
Barzola Garca Elia $10,00
Vera Rendn Pillis $10,00
Figueroa Eliza $10,00
Total $60,00
26/05/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Chichande Medina Gloria $50,00
Daz Crdova Mara $50,00
Palma Quintana Dora $50,00
Vlez Medina Narcisa $50,00
Daz Fanny $50,00
Bravo Macaz Nelly $50,00
Total $300,00
26/05/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Chichande Medina Gloria $10,00
Daz Crdova Mara $10,00
Palma Quintana Dora $10,00
Vlez Medina Narcisa $10,00
Daz Fanny $10,00
Bravo Macaz Nelly $10,00
Total $60,00
Se gast por compra de 350 arroz con menestra y carne a un costo de
28/05/2009 $350,00
$1,00 la cantidad de
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
28/05/2009 $525,00
arroz con menestra y carne a un costo de $1,50
29/05/2009 Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
VIRGEN DE LA ASUNCIN $38,00
Prez Cobos Sandy $5,00
Prez Cobos Lilian $5,00
Rodrguez Carrera Lorena $5,00
Mendoza Zambrano Aracelly $6,00
Bravo Reyes Jssica $12,00
Campaa Quevedo Leticia $6,00
Cevallos Bravo Erika $5,00
Cobo Prez Esther $5,00
MARA JOS $131,00
Acurio Reyes Fanny $6,00
Arvalo Noboa Carmen $5,00
Caicedo Junco Brenda $5,00
Jcome Moncada Brenda $5,00
Jcome Estupin Silvia $5,00
Migles Bravo Carmen $5,00

85
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Molina Daz Nuris $5,00
Molina Daz Katty $6,00
Moncada Alarcn Miriam $6,00
Montoya Aguayo Betty $6,00
Mora Pico Zeida $6,00
Ordez Mercedes $6,00
Orobio Pea Lilian $5,00
Plas Sara $5,00
Reyes Esther Mariana $5,00
Reyes Coral Marisol $5,00
Reyes Coral Noemy $12,00
Ruiz Snchez Katty $6,00
Vaca Snchez Ana $5,00
Molina Lidia $5,00
Acurio Reyes Elizabeth $5,00
Urrutia Rosa $6,00
Cedillo Melissa $6,00
MARA DEL CARMEN $69,00
Acurio Rubio Blanca $6,00
Medina Zamora Fanny $5,00
Parrales Mero Juana $5,00
Pincay Caizares Liliana $5,00
Verna Medina Liceth $5,00
Solrzano Rodrguez Mara $5,00
Barzola Garca Elia $5,00
Vera Rendn Pillis $6,00
Figueroa Eliza $6,00
Macas Barzola Miriam $6,00
Mora Solrzano Vernica $5,00
Figueroa Matilde $5,00
Snchez Magdalena $5,00
CRUZ MARA $63,00
Briones Prez Amalia $5,00
Briones Prez Carmen $5,00
Briones Prez Lourdes $5,00
Cunuhay Guamngate Marina $5,00
Lalangui Lalangui Julia $5,00
Surez Lalangui Juana $5,00
Surez Lalangui Julia $5,00
Toaquiza Suatunce Rosa $6,00
Vera Alvario Taimy Elvira $6,00
Prez Matamoro Rosa $5,00
Surez Lalangui Roco $5,00
Changoluiza Angela $6,00
MARIANA DE JESS $47,00
Cabrera Acurio Lidia $6,00
Camino Vera Rebeca $5,00

86
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Chichande Medina Gloria $5,00
Daz Crdova Mara $5,00
Palma Quintana Dora $5,00
Vlez Medina Narcisa $5,00
Daz Fanny $6,00
Bravo Macaz Nelly $12,00
Ulln Gmez Elisa $10,00
NIO JESS $27,00
Lozano Montes Agueda $5,00
Vinces Nedcy $5,00
Cruz Preciado Gisella $5,00
Jimnez Marn Mery $6,00
Mera Vera Carmen $6,00
Total $375,00
Valores para registra la depreciacin de Muebles y Enceres del mes
30/05/2009 $16,67
mayo del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Equipo de Oficina del mes
30/05/2009 $1,67
mayo del 2009.
30/05/2009 Valores para registra la depreciacin de Edificio del mayo del 2009. $91,67
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
01/06/2009
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
Se contrat un buffet en para homenajear a los nios hijos de las
01/06/2009 socias en su da internacional el che PEPE, con un total de 210 $630,00
platos seg. Fac. 00438:
Se compr suministros e insumos para decorar el edificio de la
01/06/2009 $44,98
organizacin el El Almacen Imperial segn fac./004132
02/06/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Chichande Medina Gloria $50,00
Daz Crdova Mara $50,00
Palma Quintana Dora $50,00
Vlez Medina Narcisa $50,00
Daz Fanny $50,00
Bravo Macaz Nelly $50,00
Total $300,00
02/06/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Chichande Medina Gloria $10,00
Daz Crdova Mara $10,00
Palma Quintana Dora $10,00
Vlez Medina Narcisa $10,00
Daz Fanny $10,00
Bravo Macaz Nelly $10,00
Total $60,00
Se cancel Notas de Dbito Bancarias por presentacion de
04/06/2009 $1,50
declaraciones del Impuesto al Valor Agregado:

87
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
05/06/2009 Se cancela por concepto de servicios pblicos:
Planilla de agua potable segn fac. / 005912 $6,20
Planilla de energa elctrica segn fac./ 005550 $11,90
Planilla del servicio telefnico segn fac./ 006003 $8,30
Total $26,40
09/06/2009 Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
Chichande Medina Gloria $300,00
Daz Crdova Mara $300,00
Palma Quintana Dora $300,00
Vlez Medina Narcisa $300,00
Daz Fanny $300,00
Bravo Macaz Nelly $300,00
Total $1.800,00
11/06/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Prez Cobos Sandy $50,00
Prez Cobos Lilian $50,00
Rodrguez Carrera Lorena $50,00
Mendoza Zambrano Aracelly $50,00
Bravo Reyes Jssica $50,00
Campaa Quevedo Leticia $50,00
Total $300,00
11/06/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Prez Cobos Sandy $10,00
Prez Cobos Lilian $10,00
Rodrguez Carrera Lorena $10,00
Mendoza Zambrano Aracelly $10,00
Bravo Reyes Jssica $10,00
Campaa Quevedo Leticia $10,00
Total $60,00
12/06/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Cevallos Bravo Erika $50,00
Cobo Prez Esther $50,00
Acurio Reyes Fanny $50,00
Arvalo Noboa Carmen $50,00
Caicedo Junco Brenda $50,00
Jcome Moncada Brenda $50,00
Total $300,00
12/06/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Cevallos Bravo Erika $10,00
Cobo Prez Esther $10,00
Acurio Reyes Fanny $10,00
Arvalo Noboa Carmen $10,00
Caicedo Junco Brenda $10,00
Jcome Moncada Brenda $10,00
Total $60,00
Se gast por compra de 350 arroz con pollo a un costo de $1,00 la
15/06/2009 $350,00
cantidad de

88
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
15/06/2009 $700,00
arroz con pollo a un costo de $2,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
15/06/2009
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
16/06/2009 Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
Ulln Gmez Elisa $300,00
Lozano Montes Agueda $300,00
Vinces Nedcy $300,00
Cruz Preciado Gisella $300,00
Jimnez Marn Mery $300,00
Mera Vera Carmen $300,00
Total $1.800,00
17/06/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Jcome Estupin Silvia $50,00
Migles Bravo Carmen $50,00
Molina Daz Nuris $50,00
Molina Daz Katty $50,00
Moncada Alarcn Miriam $50,00
Total $250,00
17/06/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Jcome Estupin Silvia $10,00
Migles Bravo Carmen $10,00
Molina Daz Nuris $10,00
Molina Daz Katty $10,00
Moncada Alarcn Miriam $10,00
Total $50,00
18/06/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Montoya Aguayo Betty $50,00
Mora Pico Zeida $50,00
Ordez Mercedes $50,00
Orobio Pea Lilian $50,00
Plas Sara $50,00
Total $250,00
18/06/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Montoya Aguayo Betty $10,00
Mora Pico Zeida $10,00
Ordez Mercedes $10,00
Orobio Pea Lilian $10,00
Plas Sara $10,00
Total $50,00
19/06/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Reyes Esther Mariana $50,00
Reyes Coral Marisol $50,00
Reyes Coral Noemy $50,00

89
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Ruiz Snchez Katty $50,00
Vaca Snchez Ana $50,00
Molina Lidia $50,00
Total $300,00
19/06/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Reyes Esther Mariana $10,00
Reyes Coral Marisol $10,00
Reyes Coral Noemy $10,00
Ruiz Snchez Katty $10,00
Vaca Snchez Ana $10,00
Molina Lidia $10,00
Total $60,00
22/06/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Acurio Reyes Elizabeth $50,00
Urrutia Rosa $50,00
Cedillo Melissa $50,00
Acurio Rubio Blanca $50,00
Medina Zamora Fanny $50,00
Parrales Mero Juana $50,00
Total $300,00
22/06/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Acurio Reyes Elizabeth $10,00
Urrutia Rosa $10,00
Cedillo Melissa $10,00
Acurio Rubio Blanca $10,00
Medina Zamora Fanny $10,00
Parrales Mero Juana $10,00
Total $60,00
24/06/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Macas Barzola Miriam $50,00
Mora Solrzano Vernica $50,00
Figueroa Matilde $50,00
Snchez Magdalena $50,00
Briones Prez Amalia $50,00
Briones Prez Carmen $50,00
Total $300,00
24/06/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Macas Barzola Miriam $10,00
Mora Solrzano Vernica $10,00
Figueroa Matilde $10,00
Snchez Magdalena $10,00
Briones Prez Amalia $10,00
Briones Prez Carmen $10,00
Total $60,00
25/06/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Briones Prez Lourdes $50,00
Cunuhay Guamngate Marina $50,00

90
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Lalangui Lalangui Julia $50,00
Surez Lalangui Juana $50,00
Surez Lalangui Julia $50,00
Toaquiza Suatunce Rosa $50,00
Total $300,00
25/06/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Briones Prez Lourdes $10,00
Cunuhay Guamngate Marina $10,00
Lalangui Lalangui Julia $10,00
Surez Lalangui Juana $10,00
Surez Lalangui Julia $10,00
Toaquiza Suatunce Rosa $10,00
Total $60,00
26/06/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Vera Alvario Taimy Elvira $50,00
Prez Matamoro Rosa $50,00
Surez Lalangui Roco $50,00
Changoluiza Angela $50,00
Cabrera Acurio Lidia $50,00
Camino Vera Rebeca $50,00
Total $300,00
26/06/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Vera Alvario Taimy Elvira $10,00
Prez Matamoro Rosa $10,00
Surez Lalangui Roco $10,00
Changoluiza Angela $10,00
Cabrera Acurio Lidia $10,00
Camino Vera Rebeca $10,00
Total $60,00
29/06/2009 Se gast por compra de 350 papas a un costo de $0,50 la cantidad de $175,00
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
29/06/2009 $350,00
papas a un costo de $1,00.
Valores para registra la depreciacin de Muebles y Enceres del mes
30/06/2009 $30,83
junio del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Equipo de Oficina del mes
30/06/2009 $1,67
junio del 2009.
30/06/2009 Valores para registra la depreciacin de Edificio de junio del 2009. $91,67
30/06/2009 Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
VIRGEN DE LA ASUNCIN $43,00
Prez Cobos Sandy $6,00
Prez Cobos Lilian $5,00
Rodrguez Carrera Lorena $5,00
Mendoza Zambrano Aracelly $5,00
Bravo Reyes Jssica $5,00
Campaa Quevedo Leticia $6,00
Cevallos Bravo Erika $6,00
Cobo Prez Esther $5,00

91
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
MARA JOS $137,00
Acurio Reyes Fanny $6,00
Arvalo Noboa Carmen $5,00
Caicedo Junco Brenda $5,00
Jcome Moncada Brenda $5,00
Jcome Estupin Silvia $12,00
Migles Bravo Carmen $12,00
Molina Daz Nuris $6,00
Molina Daz Katty $6,00
Moncada Alarcn Miriam $6,00
Montoya Aguayo Betty $6,00
Mora Pico Zeida $6,00
Ordez Mercedes $5,00
Orobio Pea Lilian $5,00
Plas Sara $5,00
Reyes Esther Mariana $5,00
Reyes Coral Marisol $5,00
Reyes Coral Noemy $5,00
Ruiz Snchez Katty $5,00
Vaca Snchez Ana $5,00
Molina Lidia $6,00
Acurio Reyes Elizabeth $6,00
Urrutia Rosa $5,00
Cedillo Melissa $5,00
MARA DEL CARMEN $71,00
Acurio Rubio Blanca $6,00
Medina Zamora Fanny $6,00
Parrales Mero Juana $5,00
Pincay Caizares Liliana $5,00
Verna Medina Liceth $5,00
Solrzano Rodrguez Mara $5,00
Barzola Garca Elia $6,00
Vera Rendn Pillis $6,00
Figueroa Eliza $6,00
Macas Barzola Miriam $5,00
Mora Solrzano Vernica $5,00
Figueroa Matilde $5,00
Snchez Magdalena $6,00
CRUZ MARA $63,00
Briones Prez Amalia $5,00
Briones Prez Carmen $5,00
Briones Prez Lourdes $5,00
Cunuhay Guamngate Marina $5,00
Lalangui Lalangui Julia $5,00
Surez Lalangui Juana $5,00
Surez Lalangui Julia $6,00

92
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Toaquiza Suatunce Rosa $6,00
Vera Alvario Taimy Elvira $5,00
Prez Matamoro Rosa $5,00
Surez Lalangui Roco $5,00
Changoluiza Angela $6,00
MARIANA DE JESS $48,00
Cabrera Acurio Lidia $6,00
Camino Vera Rebeca $6,00
Chichande Medina Gloria $5,00
Daz Crdova Mara $5,00
Palma Quintana Dora $5,00
Vlez Medina Narcisa $5,00
Daz Fanny $5,00
Bravo Macaz Nelly $5,00
Ulln Gmez Elisa $6,00
NIO JESS $28,00
Lozano Montes Agueda $5,00
Vinces Nedcy $5,00
Cruz Preciado Gisella $6,00
Jimnez Marn Mery $6,00
Mera Vera Carmen $6,00
Total $390,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
01/07/2009
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
02/07/2009 Se gast por compra de 700 helados caseros a un costo de $0,15 la $105,00
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
03/07/2009 $210,00
helados caseros a un costo de $0,30
06/07/2009 Se cancela por concepto de servicios bsicos:
Planilla de agua potable segn fac. / 006251 $4,10
Planilla de energa elctrica segn fac./ 005608 $24,75
Planilla del servicio telefnico segn fac./ 006632 $13,25
Total $42,10
Se cancela una parte del documento por pagar en efectivo a la
06/07/2009 $500,00
muebleria Cedeo.
Se compra suministros de oficina en la librera El Estudiante y se
07/07/2009 $51,00
cancela en efectivo segn fac./006512:
09/07/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Prez Cobos Sandy $50,00
Prez Cobos Lilian $50,00
Rodrguez Carrera Lorena $50,00
Mendoza Zambrano Aracelly $50,00
Bravo Reyes Jssica $50,00
Campaa Quevedo Leticia $50,00
Total $300,00

93
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
09/07/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Prez Cobos Sandy $10,00
Prez Cobos Lilian $10,00
Rodrguez Carrera Lorena $10,00
Mendoza Zambrano Aracelly $10,00
Bravo Reyes Jssica $10,00
Campaa Quevedo Leticia $10,00
Total $60,00
10/07/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Cevallos Bravo Erika $50,00
Cobo Prez Esther $50,00
Acurio Reyes Fanny $50,00
Arvalo Noboa Carmen $50,00
Caicedo Junco Brenda $50,00
Jcome Moncada Brenda $50,00
Total $300,00
10/07/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Cevallos Bravo Erika $10,00
Cobo Prez Esther $10,00
Acurio Reyes Fanny $10,00
Arvalo Noboa Carmen $10,00
Caicedo Junco Brenda $10,00
Jcome Moncada Brenda $10,00
Total $60,00
14/07/2009 Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
Prez Cobos Sandy $300,00
Prez Cobos Lilian $300,00
Rodrguez Carrera Lorena $300,00
Mendoza Zambrano Aracelly $300,00
Bravo Reyes Jssica $300,00
Campaa Quevedo Leticia $300,00
Total $1.800,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
15/07/2009
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
16/07/2009 Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
Cevallos Bravo Erika $300,00
Cobo Prez Esther $300,00
Acurio Reyes Fanny $300,00
Arvalo Noboa Carmen $300,00
Caicedo Junco Brenda $300,00
Jcome Moncada Brenda $300,00
Total $1.800,00
17/07/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Jcome Estupin Silvia $50,00

94
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Migles Bravo Carmen $50,00
Molina Daz Nuris $50,00
Molina Daz Katty $50,00
Moncada Alarcn Miriam $50,00
Total $250,00
17/07/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Jcome Estupin Silvia $10,00
Migles Bravo Carmen $10,00
Molina Daz Nuris $10,00
Molina Daz Katty $10,00
Moncada Alarcn Miriam $10,00
Total $50,00
20/07/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Montoya Aguayo Betty $50,00
Mora Pico Zeida $50,00
Ordez Mercedes $50,00
Orobio Pea Lilian $50,00
Plas Sara $50,00
Total $250,00
20/07/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Montoya Aguayo Betty $10,00
Mora Pico Zeida $10,00
Ordez Mercedes $10,00
Orobio Pea Lilian $10,00
Plas Sara $10,00
Total $50,00
22/07/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Acurio Reyes Elizabeth $50,00
Urrutia Rosa $50,00
Cedillo Melissa $50,00
Acurio Rubio Blanca $50,00
Medina Zamora Fanny $50,00
Parrales Mero Juana $50,00
Total $300,00
22/07/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Acurio Reyes Elizabeth $10,00
Urrutia Rosa $10,00
Cedillo Melissa $10,00
Acurio Rubio Blanca $10,00
Medina Zamora Fanny $10,00
Parrales Mero Juana $10,00
Total $60,00
23/07/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Pincay Caizares Liliana $50,00
Verna Medina Liceth $50,00
Solrzano Rodrguez Mara $50,00

95
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Barzola Garca Elia $50,00
Vera Rendn Pillis $50,00
Figueroa Eliza $50,00
Total $300,00
23/07/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Pincay Caizares Liliana $10,00
Verna Medina Liceth $10,00
Solrzano Rodrguez Mara $10,00
Barzola Garca Elia $10,00
Vera Rendn Pillis $10,00
Figueroa Eliza $10,00
Total $60,00
24/07/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Macas Barzola Miriam $50,00
Mora Solrzano Vernica $50,00
Figueroa Matilde $50,00
Snchez Magdalena $50,00
Briones Prez Amalia $50,00
Briones Prez Carmen $50,00
Total $300,00
24/07/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Macas Barzola Miriam $10,00
Mora Solrzano Vernica $10,00
Figueroa Matilde $10,00
Snchez Magdalena $10,00
Briones Prez Amalia $10,00
Briones Prez Carmen $10,00
Total $60,00
27/07/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Briones Prez Lourdes $50,00
Cunuhay Guamngate Marina $50,00
Lalangui Lalangui Julia $50,00
Surez Lalangui Juana $50,00
Surez Lalangui Julia $50,00
Toaquiza Suatunce Rosa $50,00
Total $300,00
27/07/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Briones Prez Lourdes $10,00
Cunuhay Guamngate Marina $10,00
Lalangui Lalangui Julia $10,00
Surez Lalangui Juana $10,00
Surez Lalangui Julia $10,00
Toaquiza Suatunce Rosa $10,00
Total $60,00
29/07/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Chichande Medina Gloria $50,00

96
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Daz Crdova Mara $50,00
Palma Quintana Dora $50,00
Vlez Medina Narcisa $50,00
Daz Fanny $50,00
Bravo Macaz Nelly $50,00
Total $300,00
29/07/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Chichande Medina Gloria $10,00
Daz Crdova Mara $10,00
Palma Quintana Dora $10,00
Vlez Medina Narcisa $10,00
Daz Fanny $10,00
Bravo Macaz Nelly $10,00
Total $60,00
30/07/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Ulln Gmez Elisa $50,00
Lozano Montes Agueda $50,00
Vinces Nedcy $50,00
Cruz Preciado Gisella $50,00
Jimnez Marn Mery $50,00
Mera Vera Carmen $50,00
Total $300,00
30/07/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Ulln Gmez Elisa $10,00
Lozano Montes Agueda $10,00
Vinces Nedcy $10,00
Cruz Preciado Gisella $10,00
Jimnez Marn Mery $10,00
Mera Vera Carmen $10,00
Total $60,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
31/07/2009
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
Valores para registra la depreciacin de Muebles y Enceres del mes
31/07/2009 $30,83
julio del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Equipo de Oficina del mes
31/07/2009 $1,67
julio del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Edificio del mes julio del
31/07/2009 $91,67
2009.
31/07/2009 Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
VIRGEN DE LA ASUNCIN $41,00
Prez Cobos Sandy $5,00
Prez Cobos Lilian $5,00
Rodrguez Carrera Lorena $5,00
Mendoza Zambrano Aracelly $6,00

97
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Bravo Reyes Jssica $5,00
Campaa Quevedo Leticia $5,00
Cevallos Bravo Erika $5,00
Cobo Prez Esther $5,00
MARA JOS $126,00
Acurio Reyes Fanny $6,00
Arvalo Noboa Carmen $5,00
Caicedo Junco Brenda $5,00
Jcome Moncada Brenda $5,00
Jcome Estupin Silvia $5,00
Migles Bravo Carmen $5,00
Molina Daz Nuris $5,00
Molina Daz Katty $6,00
Moncada Alarcn Miriam $6,00
Montoya Aguayo Betty $6,00
Mora Pico Zeida $6,00
Ordez Mercedes $6,00
Orobio Pea Lilian $6,00
Plas Sara $5,00
Reyes Esther Mariana $5,00
Reyes Coral Marisol $5,00
Reyes Coral Noemy $5,00
Ruiz Snchez Katty $6,00
Vaca Snchez Ana $6,00
Molina Lidia $6,00
Acurio Reyes Elizabeth $6,00
Urrutia Rosa $5,00
Cedillo Melissa $5,00
MARA DEL CARMEN $72,00
Acurio Rubio Blanca $5,00
Medina Zamora Fanny $5,00
Parrales Mero Juana $5,00
Pincay Caizares Liliana $5,00
Verna Medina Liceth $5,00
Solrzano Rodrguez Mara $6,00
Barzola Garca Elia $6,00
Vera Rendn Pillis $6,00
Figueroa Eliza $6,00
Macas Barzola Miriam $6,00
Mora Solrzano Vernica $5,00
Figueroa Matilde $6,00
Snchez Magdalena $6,00
CRUZ MARA $55,00
Briones Prez Amalia $5,00
Briones Prez Carmen $5,00
Briones Prez Lourdes $5,00

98
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Cunuhay Guamngate Marina $5,00
Lalangui Lalangui Julia $5,00
Surez Lalangui Juana $6,00
Surez Lalangui Julia $6,00
Toaquiza Suatunce Rosa $6,00
Vera Alvario Taimy Elvira $6,00
Prez Matamoro Rosa $5,00
Surez Lalangui Roco $6,00
Changoluiza Angela $6,00
MARIANA DE JESS $33,00
Cabrera Acurio Lidia $5,00
Camino Vera Rebeca $5,00
Chichande Medina Gloria $5,00
Daz Crdova Mara $5,00
Palma Quintana Dora $5,00
Vlez Medina Narcisa $5,00
Daz Fanny $5,00
Bravo Macaz Nelly $12,00
Ulln Gmez Elisa $6,00
NIO JESS $27,00
Lozano Montes Agueda $12,00
Vinces Nedcy $5,00
Cruz Preciado Gisella $5,00
Jimnez Marn Mery $6,00
Mera Vera Carmen $5,00
Total $354,00
Se gast por compra de 350 platos de caldo de salchicha a un costo
03/08/2009 $350,00
de $1,00 la cantidad de de
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
04/08/2009 $700,00
platos de caldo de salchicha a un costo de $2,00
05/08/2009 Se cancela por concepto de servicios bsicos:
Planilla de agua potable segn fac. / 006583 $5,70
Planilla de energa elctrica segn fac./ 005910 $11,40
Planilla del servicio telefnico segn fac./ 006890 $13,10
Total $30,20
Se compra suministros de oficina en la librera El Estudiante y se
06/08/2009 $28,00
cancela en efectivo segn fac./003821
11/08/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Prez Cobos Sandy $50,00
Prez Cobos Lilian $50,00
Rodrguez Carrera Lorena $50,00
Mendoza Zambrano Aracelly $50,00
Bravo Reyes Jssica $50,00
Campaa Quevedo Leticia $50,00
Total $300,00
11/08/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Prez Cobos Sandy $10,00

99
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Prez Cobos Lilian $10,00
Rodrguez Carrera Lorena $10,00
Mendoza Zambrano Aracelly $10,00
Bravo Reyes Jssica $10,00
Campaa Quevedo Leticia $10,00
Total $60,00
12/08/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Cevallos Bravo Erika $50,00
Cobo Prez Esther $50,00
Acurio Reyes Fanny $50,00
Arvalo Noboa Carmen $50,00
Caicedo Junco Brenda $50,00
Jcome Moncada Brenda $50,00
Total $300,00
12/08/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Cevallos Bravo Erika $10,00
Cobo Prez Esther $10,00
Acurio Reyes Fanny $10,00
Arvalo Noboa Carmen $10,00
Caicedo Junco Brenda $10,00
Jcome Moncada Brenda $10,00
Total $60,00
Se gast por compra de 350 humitas a un costo de $0,50 la cantidad
13/08/2009 $175,00
de de
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
13/08/2009 $350,00
humitas a un costo de $1,00
14/08/2009 Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
Jcome Estupin Silvia $300,00
Migles Bravo Carmen $300,00
Molina Daz Nuris $300,00
Molina Daz Katty $300,00
Moncada Alarcn Miriam $300,00
Total $1.500,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
17/08/2009
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
18/08/2009 Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
Montoya Aguayo Betty $300,00
Mora Pico Zeida $300,00
Ordez Mercedes $300,00
Orobio Pea Lilian $300,00
Plas Sara $300,00
Total $1.500,00
19/08/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Jcome Estupin Silvia $50,00

100
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Migles Bravo Carmen $50,00
Molina Daz Nuris $50,00
Molina Daz Katty $50,00
Moncada Alarcn Miriam $50,00
Total $250,00
19/08/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Jcome Estupin Silvia $10,00
Migles Bravo Carmen $10,00
Molina Daz Nuris $10,00
Molina Daz Katty $10,00
Moncada Alarcn Miriam $10,00
Total $50,00
20/08/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Montoya Aguayo Betty $50,00
Mora Pico Zeida $50,00
Ordez Mercedes $50,00
Orobio Pea Lilian $50,00
Plas Sara $50,00
Total $250,00
20/08/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Montoya Aguayo Betty $10,00
Mora Pico Zeida $10,00
Ordez Mercedes $10,00
Orobio Pea Lilian $10,00
Plas Sara $10,00
Total $50,00
24/08/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Acurio Reyes Elizabeth $50,00
Urrutia Rosa $50,00
Cedillo Melissa $50,00
Acurio Rubio Blanca $50,00
Medina Zamora Fanny $50,00
Parrales Mero Juana $50,00
Total $300,00
24/08/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Acurio Reyes Elizabeth $10,00
Urrutia Rosa $10,00
Cedillo Melissa $10,00
Acurio Rubio Blanca $10,00
Medina Zamora Fanny $10,00
Parrales Mero Juana $10,00
Total $60,00
25/08/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Pincay Caizares Liliana $50,00
Verna Medina Liceth $50,00
Solrzano Rodrguez Mara $50,00

101
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Barzola Garca Elia $50,00
Vera Rendn Pillis $50,00
Figueroa Eliza $50,00
Total $300,00
25/08/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Pincay Caizares Liliana $10,00
Verna Medina Liceth $10,00
Solrzano Rodrguez Mara $10,00
Barzola Garca Elia $10,00
Vera Rendn Pillis $10,00
Figueroa Eliza $10,00
Total $60,00
27/08/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Briones Prez Lourdes $50,00
Cunuhay Guamngate Marina $50,00
Lalangui Lalangui Julia $50,00
Surez Lalangui Juana $50,00
Surez Lalangui Julia $50,00
Toaquiza Suatunce Rosa $50,00
Total $300,00
27/08/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Briones Prez Lourdes $10,00
Cunuhay Guamngate Marina $10,00
Lalangui Lalangui Julia $10,00
Surez Lalangui Juana $10,00
Surez Lalangui Julia $10,00
Toaquiza Suatunce Rosa $10,00
Total $60,00
28/08/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Ulln Gmez Elisa $50,00
Lozano Montes Agueda $50,00
Vinces Nedcy $50,00
Cruz Preciado Gisella $50,00
Jimnez Marn Mery $50,00
Mera Vera Carmen $50,00
Total $300,00
28/08/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Ulln Gmez Elisa $10,00
Lozano Montes Agueda $10,00
Vinces Nedcy $10,00
Cruz Preciado Gisella $10,00
Jimnez Marn Mery $10,00
Mera Vera Carmen $10,00
Total $60,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
31/08/2009
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00

102
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Total $240,00
Valores para registra la depreciacin de Muebles y Enceres del mes
31/08/2009 $30,83
agosto del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Equipo de Oficina del mes
31/08/2009 $1,67
agosto del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Edificio del mes agosto del
31/08/2009 $91,67
2009.
31/08/2009 Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
VIRGEN DE LA ASUNCIN $49,00
Prez Cobos Sandy $12,00
Prez Cobos Lilian $5,00
Rodrguez Carrera Lorena $6,00
Mendoza Zambrano Aracelly $5,00
Bravo Reyes Jssica $5,00
Campaa Quevedo Leticia $5,00
Cevallos Bravo Erika $6,00
Cobo Prez Esther $5,00
MARA JOS $107,00
Acurio Reyes Fanny $6,00
Arvalo Noboa Carmen $5,00
Caicedo Junco Brenda $5,00
Jcome Moncada Brenda $5,00
Jcome Estupin Silvia $5,00
Migles Bravo Carmen $5,00
Molina Daz Nuris $5,00
Molina Daz Katty $6,00
Moncada Alarcn Miriam $6,00
Montoya Aguayo Betty $6,00
Mora Pico Zeida $6,00
Ordez Mercedes $6,00
Orobio Pea Lilian $5,00
Plas Sara $5,00
Reyes Esther Mariana $5,00
Reyes Coral Marisol $5,00
Reyes Coral Noemy $5,00
Ruiz Snchez Katty $5,00
Vaca Snchez Ana $5,00
Molina Lidia $5,00
Acurio Reyes Elizabeth $5,00
Urrutia Rosa $6,00
Cedillo Melissa $6,00
MARA DEL CARMEN $42,00
Acurio Rubio Blanca $5,00
Medina Zamora Fanny $5,00
Parrales Mero Juana $5,00
Pincay Caizares Liliana $5,00

103
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Verna Medina Liceth $5,00
Solrzano Rodrguez Mara $5,00
Barzola Garca Elia $6,00
Vera Rendn Pillis $6,00
Figueroa Eliza $6,00
Macas Barzola Miriam $5,00
Mora Solrzano Vernica $5,00
Figueroa Matilde $5,00
Snchez Magdalena $5,00
CRUZ MARA $58,00
Briones Prez Amalia $5,00
Briones Prez Carmen $5,00
Briones Prez Lourdes $5,00
Cunuhay Guamngate Marina $5,00
Lalangui Lalangui Julia $5,00
Surez Lalangui Juana $6,00
Surez Lalangui Julia $6,00
Toaquiza Suatunce Rosa $6,00
Vera Alvario Taimy Elvira $6,00
Prez Matamoro Rosa $15,00
Surez Lalangui Roco $6,00
Changoluiza Angela $5,00
MARIANA DE JESS $54,00
Cabrera Acurio Lidia $6,00
Camino Vera Rebeca $5,00
Chichande Medina Gloria $5,00
Daz Crdova Mara $5,00
Palma Quintana Dora $5,00
Vlez Medina Narcisa $5,00
Daz Fanny $5,00
Bravo Macaz Nelly $12,00
Ulln Gmez Elisa $6,00
NIO JESS $30,00
Lozano Montes Agueda $5,00
Vinces Nedcy $5,00
Cruz Preciado Gisella $5,00
Jimnez Marn Mery $5,00
Mera Vera Carmen $10,00
Total $340,00
Se gast por compra de 350 ceviches a un costo de $1,00 c/u. segn
01/09/2009 $350,00
fac. 08452.
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
02/09/2009 $700,00
ceviches a un costo de $2,00
04/09/2009 Se cancela por concepto de servicios bsicos:
Planilla de agua potable segn fac. / 006839 $5,75
Planilla de energa elctrica segn fac./ 006302 $12,15
Planilla del servicio telefnico segn fac./ 00027188 $17,10

104
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Total $35,00
08/09/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Pincay Caizares Liliana $50,00
Verna Medina Liceth $50,00
Solrzano Rodrguez Mara $50,00
Barzola Garca Elia $50,00
Vera Rendn Pillis $50,00
Figueroa Eliza $50,00
Total $300,00
08/09/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Pincay Caizares Liliana $10,00
Verna Medina Liceth $10,00
Solrzano Rodrguez Mara $10,00
Barzola Garca Elia $10,00
Vera Rendn Pillis $10,00
Figueroa Eliza $10,00
Total $60,00
11/09/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Cevallos Bravo Erika $50,00
Cobo Prez Esther $50,00
Acurio Reyes Fanny $50,00
Arvalo Noboa Carmen $50,00
Caicedo Junco Brenda $50,00
Jcome Moncada Brenda $50,00
Total $300,00
11/09/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Cevallos Bravo Erika $10,00
Cobo Prez Esther $10,00
Acurio Reyes Fanny $10,00
Arvalo Noboa Carmen $10,00
Caicedo Junco Brenda $10,00
Jcome Moncada Brenda $10,00
Total $60,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
15/09/2009
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
17/09/2009 Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
Reyes Esther Mariana $300,00
Reyes Coral Marisol $300,00
Reyes Coral Noemy $300,00
Ruiz Snchez Katty $300,00
Vaca Snchez Ana $300,00
Molina Lidia $300,00
Total $1.800,00
18/09/2009 Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:

105
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Acurio Reyes Elizabeth $300,00
Urrutia Rosa $300,00
Cedillo Melissa $300,00
Acurio Rubio Blanca $300,00
Medina Zamora Fanny $300,00
Parrales Mero Juana $300,00
Total $1.800,00
21/09/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Jcome Estupin Silvia $50,00
Migles Bravo Carmen $50,00
Molina Daz Nuris $50,00
Molina Daz Katty $50,00
Moncada Alarcn Miriam $50,00
Total $250,00
21/09/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Jcome Estupin Silvia $10,00
Migles Bravo Carmen $10,00
Molina Daz Nuris $10,00
Molina Daz Katty $10,00
Moncada Alarcn Miriam $10,00
Total $50,00
24/09/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Acurio Reyes Elizabeth $50,00
Urrutia Rosa $50,00
Cedillo Melissa $50,00
Acurio Rubio Blanca $50,00
Medina Zamora Fanny $50,00
Parrales Mero Juana $50,00
Total $300,00
24/09/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Acurio Reyes Elizabeth $10,00
Urrutia Rosa $10,00
Cedillo Melissa $10,00
Acurio Rubio Blanca $10,00
Medina Zamora Fanny $10,00
Parrales Mero Juana $10,00
Total $60,00
25/09/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Briones Prez Lourdes $50,00
Cunuhay Guamngate Marina $50,00
Lalangui Lalangui Julia $50,00
Surez Lalangui Juana $50,00
Surez Lalangui Julia $50,00
Toaquiza Suatunce Rosa $50,00
Total $300,00
25/09/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Briones Prez Lourdes $10,00

106
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Cunuhay Guamngate Marina $10,00
Lalangui Lalangui Julia $10,00
Surez Lalangui Juana $10,00
Surez Lalangui Julia $10,00
Toaquiza Suatunce Rosa $10,00
Total $60,00
28/09/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Vera Alvario Taimy Elvira $50,00
Prez Matamoro Rosa $50,00
Surez Lalangui Roco $50,00
Changoluiza Angela $50,00
Cabrera Acurio Lidia $50,00
Camino Vera Rebeca $50,00
Total $300,00
28/09/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Vera Alvario Taimy Elvira $10,00
Prez Matamoro Rosa $10,00
Surez Lalangui Roco $10,00
Changoluiza Angela $10,00
Cabrera Acurio Lidia $10,00
Camino Vera Rebeca $10,00
Total $60,00
29/09/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Ulln Gmez Elisa $50,00
Lozano Montes Agueda $50,00
Vinces Nedcy $50,00
Cruz Preciado Gisella $50,00
Jimnez Marn Mery $50,00
Mera Vera Carmen $50,00
Total $300,00
29/09/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Ulln Gmez Elisa $10,00
Lozano Montes Agueda $10,00
Vinces Nedcy $10,00
Cruz Preciado Gisella $10,00
Jimnez Marn Mery $10,00
Mera Vera Carmen $10,00
Total $60,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
30/09/2009
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
Valores para registra la depreciacin de Muebles y Enceres del mes
30/09/2009 $30,83
septiembre del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Equipo de Oficina del mes
30/09/2009 $1,67
septiembre del 2009.

107
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Valores para registra la depreciacin de Ed dificiol mes septiembre
30/09/2009 $91,67
del 2009.
30/09/2009 Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
VIRGEN DE LA ASUNCIN $67,00
Prez Cobos Sandy $10,00
Prez Cobos Lilian $5,00
Rodrguez Carrera Lorena $10,00
Mendoza Zambrano Aracelly $10,00
Bravo Reyes Jssica $12,00
Campaa Quevedo Leticia $10,00
Cevallos Bravo Erika $5,00
Cobo Prez Esther $5,00
MARA JOS $135,00
Acurio Reyes Fanny $10,00
Arvalo Noboa Carmen $10,00
Caicedo Junco Brenda $5,00
Jcome Moncada Brenda $5,00
Jcome Estupin Silvia $5,00
Migles Bravo Carmen $5,00
Molina Daz Nuris $5,00
Molina Daz Katty $5,00
Moncada Alarcn Miriam $5,00
Montoya Aguayo Betty $5,00
Mora Pico Zeida $5,00
Ordez Mercedes $6,00
Orobio Pea Lilian $6,00
Plas Sara $6,00
Reyes Esther Mariana $12,00
Reyes Coral Marisol $5,00
Reyes Coral Noemy $5,00
Ruiz Snchez Katty $5,00
Vaca Snchez Ana $5,00
Molina Lidia $5,00
Acurio Reyes Elizabeth $5,00
Urrutia Rosa $5,00
Cedillo Melissa $5,00
MARA DEL CARMEN $74,00
Acurio Rubio Blanca $10,00
Medina Zamora Fanny $5,00
Parrales Mero Juana $5,00
Pincay Caizares Liliana $5,00
Verna Medina Liceth $5,00
Solrzano Rodrguez Mara $5,00
Barzola Garca Elia $5,00
Vera Rendn Pillis $5,00

108
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Figueroa Eliza $5,00
Macas Barzola Miriam $6,00
Mora Solrzano Vernica $6,00
Figueroa Matilde $6,00
Snchez Magdalena $6,00
CRUZ MARA $73,00
Briones Prez Amalia $5,00
Briones Prez Carmen $5,00
Briones Prez Lourdes $5,00
Cunuhay Guamngate Marina $5,00
Lalangui Lalangui Julia $5,00
Surez Lalangui Juana $5,00
Surez Lalangui Julia $5,00
Toaquiza Suatunce Rosa $5,00
Vera Alvario Taimy Elvira $6,00
Prez Matamoro Rosa $15,00
Surez Lalangui Roco $6,00
Changoluiza Angela $6,00
MARIANA DE JESS $48,00
Cabrera Acurio Lidia $6,00
Camino Vera Rebeca $6,00
Chichande Medina Gloria $6,00
Daz Crdova Mara $5,00
Palma Quintana Dora $5,00
Vlez Medina Narcisa $5,00
Daz Fanny $5,00
Bravo Macaz Nelly $5,00
Ulln Gmez Elisa $5,00
NIO JESS $27,00
Lozano Montes Agueda $5,00
Vinces Nedcy $5,00
Cruz Preciado Gisella $5,00
Jimnez Marn Mery $6,00
Mera Vera Carmen $6,00
Total $424,00
Se gast por compra de 1000 panes a un costo de $0,07 la cantidad
01/10/2009 $70,00
de de
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 1000
02/10/2009 $120,00
panes a un costo de $0,12
05/10/2009 Se cancela por concepto de servicios bsicos:
Planilla de agua potable segn fac. / 007490 $6,50
Planilla de energa elctrica segn fac./ 006527 $13,00
Planilla del servicio telefnico segn fac./ 004792 $10,50
Total $30,00
Se compra suministros de oficina en La Librera Milenio y se
06/10/2009 $32,00
cancela en efectivo segn fac./006328:
07/10/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin

109
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Reyes Esther Mariana $50,00
Reyes Coral Marisol $50,00
Reyes Coral Noemy $50,00
Ruiz Snchez Katty $50,00
Vaca Snchez Ana $50,00
Molina Lidia $50,00
Total $300,00
07/10/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Reyes Esther Mariana $10,00
Reyes Coral Marisol $10,00
Reyes Coral Noemy $10,00
Ruiz Snchez Katty $10,00
Vaca Snchez Ana $10,00
Molina Lidia $10,00
Total $60,00
12/10/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Prez Cobos Sandy $50,00
Prez Cobos Lilian $50,00
Rodrguez Carrera Lorena $50,00
Mendoza Zambrano Aracelly $50,00
Bravo Reyes Jssica $50,00
Campaa Quevedo Leticia $50,00
Total $300,00
12/10/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Prez Cobos Sandy $10,00
Prez Cobos Lilian $10,00
Rodrguez Carrera Lorena $10,00
Mendoza Zambrano Aracelly $10,00
Bravo Reyes Jssica $10,00
Campaa Quevedo Leticia $10,00
Total $60,00
13/10/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Cevallos Bravo Erika $50,00
Cobo Prez Esther $50,00
Acurio Reyes Fanny $50,00
Arvalo Noboa Carmen $50,00
Caicedo Junco Brenda $50,00
Jcome Moncada Brenda $50,00
Total $300,00
13/10/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Cevallos Bravo Erika $10,00
Cobo Prez Esther $10,00
Acurio Reyes Fanny $10,00
Arvalo Noboa Carmen $10,00
Caicedo Junco Brenda $10,00
Jcome Moncada Brenda $10,00
Total $60,00

110
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
14/10/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Pincay Caizares Liliana $50,00
Verna Medina Liceth $50,00
Solrzano Rodrguez Mara $50,00
Barzola Garca Elia $50,00
Vera Rendn Pillis $50,00
Figueroa Eliza $50,00
Total $300,00
14/10/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Pincay Caizares Liliana $10,00
Verna Medina Liceth $10,00
Solrzano Rodrguez Mara $10,00
Barzola Garca Elia $10,00
Vera Rendn Pillis $10,00
Figueroa Eliza $10,00
Total $60,00
15/10/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Macas Barzola Miriam $50,00
Mora Solrzano Vernica $50,00
Figueroa Matilde $50,00
Snchez Magdalena $50,00
Briones Prez Amalia $50,00
Briones Prez Carmen $50,00
Total $300,00
15/10/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Macas Barzola Miriam $10,00
Mora Solrzano Vernica $10,00
Figueroa Matilde $10,00
Snchez Magdalena $10,00
Briones Prez Amalia $10,00
Briones Prez Carmen $10,00
Total $60,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
15/10/2009
Hermana Mnica Fleury:
secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
16/10/2009 Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
Pincay Caizares Liliana $300,00
Verna Medina Liceth $300,00
Solrzano Rodrguez Mara $300,00
Barzola Garca Elia $300,00
Vera Rendn Pillis $300,00
Figueroa Eliza $300,00
Total $1.800,00

111
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
20/10/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Jcome Estupin Silvia $50,00
Migles Bravo Carmen $50,00
Molina Daz Nuris $50,00
Molina Daz Katty $50,00
Moncada Alarcn Miriam $50,00
Total $250,00
20/10/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Jcome Estupin Silvia $10,00
Migles Bravo Carmen $10,00
Molina Daz Nuris $10,00
Molina Daz Katty $10,00
Moncada Alarcn Miriam $10,00
Total $50,00
21/10/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Montoya Aguayo Betty $50,00
Mora Pico Zeida $50,00
Ordez Mercedes $50,00
Orobio Pea Lilian $50,00
Plas Sara $50,00
Total $250,00
21/10/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Montoya Aguayo Betty $10,00
Mora Pico Zeida $10,00
Ordez Mercedes $10,00
Orobio Pea Lilian $10,00
Plas Sara $10,00
Total $50,00
23/10/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Vera Alvario Taimy Elvira $50,00
Prez Matamoro Rosa $50,00
Surez Lalangui Roco $50,00
Changoluiza Angela $50,00
Cabrera Acurio Lidia $50,00
Camino Vera Rebeca $50,00
Total $300,00
23/10/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Vera Alvario Taimy Elvira $10,00
Prez Matamoro Rosa $10,00
Surez Lalangui Roco $10,00
Changoluiza Angela $10,00
Cabrera Acurio Lidia $10,00
Camino Vera Rebeca $10,00
Total $60,00
26/10/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Chichande Medina Gloria $50,00

112
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Daz Crdova Mara $50,00
Palma Quintana Dora $50,00
Vlez Medina Narcisa $50,00
Daz Fanny $50,00
Bravo Macaz Nelly $50,00
Total $300,00
26/10/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Chichande Medina Gloria $10,00
Daz Crdova Mara $10,00
Palma Quintana Dora $10,00
Vlez Medina Narcisa $10,00
Daz Fanny $10,00
Bravo Macaz Nelly $10,00
Total $60,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
30/10/2009
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
Valores para registra la depreciacin de Muebles y Enceres del mes
30/10/2009 $30,83
octubre del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Equipo de Oficina del mes
30/10/2009 $1,67
octubre del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Edificio del mes octubre
30/10/2009 $91,67
del 2009.
30/10/2009 Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
VIRGEN DE LA ASUNCIN $40,00
Prez Cobos Sandy $5,00
Prez Cobos Lilian $5,00
Rodrguez Carrera Lorena $5,00
Mendoza Zambrano Aracelly $5,00
Bravo Reyes Jssica $5,00
Campaa Quevedo Leticia $5,00
Cevallos Bravo Erika $5,00
Cobo Prez Esther $5,00
MARA JOS $123,00
Acurio Reyes Fanny $6,00
Arvalo Noboa Carmen $5,00
Caicedo Junco Brenda $5,00
Jcome Moncada Brenda $5,00
Jcome Estupin Silvia $5,00
Migles Bravo Carmen $5,00
Molina Daz Nuris $5,00
Molina Daz Katty $6,00
Moncada Alarcn Miriam $6,00
Montoya Aguayo Betty $6,00
Mora Pico Zeida $6,00

113
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Ordez Mercedes $6,00
Orobio Pea Lilian $6,00
Plas Sara $6,00
Reyes Esther Mariana $5,00
Reyes Coral Marisol $5,00
Reyes Coral Noemy $5,00
Ruiz Snchez Katty $5,00
Vaca Snchez Ana $5,00
Molina Lidia $5,00
Acurio Reyes Elizabeth $5,00
Urrutia Rosa $5,00
Cedillo Melissa $5,00
MARA DEL CARMEN $75,00
Acurio Rubio Blanca $6,00
Medina Zamora Fanny $6,00
Parrales Mero Juana $5,00
Pincay Caizares Liliana $5,00
Verna Medina Liceth $5,00
Solrzano Rodrguez Mara $6,00
Barzola Garca Elia $6,00
Vera Rendn Pillis $6,00
Figueroa Eliza $6,00
Macas Barzola Miriam $6,00
Mora Solrzano Vernica $6,00
Figueroa Matilde $6,00
Snchez Magdalena $6,00
CRUZ MARA $64,00
Briones Prez Amalia $5,00
Briones Prez Carmen $5,00
Briones Prez Lourdes $5,00
Cunuhay Guamngate Marina $5,00
Lalangui Lalangui Julia $5,00
Surez Lalangui Juana $5,00
Surez Lalangui Julia $5,00
Toaquiza Suatunce Rosa $6,00
Vera Alvario Taimy Elvira $6,00
Prez Matamoro Rosa $5,00
Surez Lalangui Roco $6,00
Changoluiza Angela $6,00
MARIANA DE JESS $57,00
Cabrera Acurio Lidia $6,00
Camino Vera Rebeca $5,00
Chichande Medina Gloria $5,00
Daz Crdova Mara $5,00
Palma Quintana Dora $5,00
Vlez Medina Narcisa $5,00
Daz Fanny $6,00

114
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Bravo Macaz Nelly $12,00
Ulln Gmez Elisa $8,00
NIO JESS $36,00
Lozano Montes Agueda $12,00
Vinces Nedcy $8,00
Cruz Preciado Gisella $5,00
Jimnez Marn Mery $5,00
Mera Vera Carmen $6,00
Total $395,00
05/11/2009 Se cancela por concepto de servicios bsicos:
Planilla de agua potable segn fac. / 0075931 $5,00
Planilla de energa elctrica segn fac./ 006832 $14,00
Planilla del servicio telefnico segn fac./ 005392 $9,00
Total $28,00
Se compra suministros de oficina en La Librera El Estudiante y se
06/11/2009 $34,00
paga de contado segn fac./003675:
09/11/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Prez Cobos Sandy $50,00
Prez Cobos Lilian $50,00
Rodrguez Carrera Lorena $50,00
Mendoza Zambrano Aracelly $50,00
Bravo Reyes Jssica $50,00
Campaa Quevedo Leticia $50,00
Total $300,00
09/11/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Prez Cobos Sandy $10,00
Prez Cobos Lilian $10,00
Rodrguez Carrera Lorena $10,00
Mendoza Zambrano Aracelly $10,00
Bravo Reyes Jssica $10,00
Campaa Quevedo Leticia $10,00
Total $60,00
10/11/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Cevallos Bravo Erika $50,00
Cobo Prez Esther $50,00
Acurio Reyes Fanny $50,00
Arvalo Noboa Carmen $50,00
Caicedo Junco Brenda $50,00
Jcome Moncada Brenda $50,00
Total $300,00
10/11/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Cevallos Bravo Erika $10,00
Cobo Prez Esther $10,00
Acurio Reyes Fanny $10,00
Arvalo Noboa Carmen $10,00
Caicedo Junco Brenda $10,00

115
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Jcome Moncada Brenda $10,00
Total $60,00
Se cancelaron intereses por pagar de la deuda contraida con la
11/11/2009 $50,00
Ferreteria el Machetazo por materiales de construccin.
12/11/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Jcome Estupin Silvia $50,00
Migles Bravo Carmen $50,00
Molina Daz Nuris $50,00
Molina Daz Katty $50,00
Moncada Alarcn Miriam $50,00
Total $250,00
12/11/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Jcome Estupin Silvia $10,00
Migles Bravo Carmen $10,00
Molina Daz Nuris $10,00
Molina Daz Katty $10,00
Moncada Alarcn Miriam $10,00
Total $50,00
13/11/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Montoya Aguayo Betty $50,00
Mora Pico Zeida $50,00
Ordez Mercedes $50,00
Orobio Pea Lilian $50,00
Plas Sara $50,00
Total $250,00
13/11/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Montoya Aguayo Betty $10,00
Mora Pico Zeida $10,00
Ordez Mercedes $10,00
Orobio Pea Lilian $10,00
Plas Sara $10,00
Total $50,00
13/11/2009 Se gast por compra de 350 caldo de gallina a un costo de $0,80 c/u $280,00
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
13/11/2009 $525,00
caldo de gallina a un costo de $1,50
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
16/11/2009
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
17/11/2009 Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
Briones Prez Lourdes $300,00
Cunuhay Guamngate Marina $300,00
Lalangui Lalangui Julia $300,00
Surez Lalangui Juana $300,00
Surez Lalangui Julia $300,00
Toaquiza Suatunce Rosa $300,00
Total $1.800,00

116
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
18/11/2009 Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
Vera Alvario Taimy Elvira $300,00
Prez Matamoro Rosa $300,00
Surez Lalangui Roco $300,00
Changoluiza Angela $300,00
Cabrera Acurio Lidia $300,00
Camino Vera Rebeca $300,00
Total $1.800,00
19/11/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Reyes Esther Mariana $50,00
Reyes Coral Marisol $50,00
Reyes Coral Noemy $50,00
Ruiz Snchez Katty $50,00
Vaca Snchez Ana $50,00
Molina Lidia $50,00
Total $300,00
19/11/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Reyes Esther Mariana $10,00
Reyes Coral Marisol $10,00
Reyes Coral Noemy $10,00
Ruiz Snchez Katty $10,00
Vaca Snchez Ana $10,00
Molina Lidia $10,00
Total $60,00
Se compr una computadora el el Almacen La Ganga en 1500,00 de
20/11/2009 los cuales el 25% se cancel en efectivo y la diferencia se firm una $1.339,29
letra de cambio a 90 dias plazo segn fac. 888745
20/11/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Acurio Reyes Elizabeth $50,00
Urrutia Rosa $50,00
Cedillo Melissa $50,00
Acurio Rubio Blanca $50,00
Medina Zamora Fanny $50,00
Parrales Mero Juana $50,00
Total $300,00
20/11/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Acurio Reyes Elizabeth $10,00
Urrutia Rosa $10,00
Cedillo Melissa $10,00
Acurio Rubio Blanca $10,00
Medina Zamora Fanny $10,00
Parrales Mero Juana $10,00
Total $60,00
23/11/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Briones Prez Lourdes $50,00
Cunuhay Guamngate Marina $50,00
Lalangui Lalangui Julia $50,00

117
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Surez Lalangui Juana $50,00
Surez Lalangui Julia $50,00
Toaquiza Suatunce Rosa $50,00
Total $300,00
23/11/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Briones Prez Lourdes $10,00
Cunuhay Guamngate Marina $10,00
Lalangui Lalangui Julia $10,00
Surez Lalangui Juana $10,00
Surez Lalangui Julia $10,00
Toaquiza Suatunce Rosa $10,00
Total $60,00
24/11/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Vera Alvario Taimy Elvira $50,00
Prez Matamoro Rosa $50,00
Surez Lalangui Roco $50,00
Changoluiza Angela $50,00
Cabrera Acurio Lidia $50,00
Camino Vera Rebeca $50,00
Total $300,00
24/11/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Vera Alvario Taimy Elvira $10,00
Prez Matamoro Rosa $10,00
Surez Lalangui Roco $10,00
Changoluiza Angela $10,00
Cabrera Acurio Lidia $10,00
Camino Vera Rebeca $10,00
Total $60,00
25/11/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Chichande Medina Gloria $50,00
Daz Crdova Mara $50,00
Palma Quintana Dora $50,00
Vlez Medina Narcisa $50,00
Daz Fanny $50,00
Bravo Macaz Nelly $50,00
Total $300,00
25/11/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Chichande Medina Gloria $10,00
Daz Crdova Mara $10,00
Palma Quintana Dora $10,00
Vlez Medina Narcisa $10,00
Daz Fanny $10,00
Bravo Macaz Nelly $10,00
Total $60,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
30/11/2009
Hermana Mnica Fleury:

118
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
Valores para registra la depreciacin de Muebles y Enceres del mes
30/11/2009 $30,83
noviembre del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Equipo de Oficina del mes
30/11/2009 $1,67
noviembre del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Edificio del mes noviembre
30/11/2009 $91,67
del 2009.
30/11/2009 Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
VIRGEN DE LA ASUNCIN $49,00
Prez Cobos Sandy $5,00
Prez Cobos Lilian $5,00
Rodrguez Carrera Lorena $6,00
Mendoza Zambrano Aracelly $6,00
Bravo Reyes Jssica $12,00
Campaa Quevedo Leticia $5,00
Cevallos Bravo Erika $5,00
Cobo Prez Esther $5,00
MARA JOS $122,00
Acurio Reyes Fanny $6,00
Arvalo Noboa Carmen $6,00
Caicedo Junco Brenda $5,00
Jcome Moncada Brenda $5,00
Jcome Estupin Silvia $5,00
Migles Bravo Carmen $5,00
Molina Daz Nuris $5,00
Molina Daz Katty $5,00
Moncada Alarcn Miriam $5,00
Montoya Aguayo Betty $5,00
Mora Pico Zeida $5,00
Ordez Mercedes $5,00
Orobio Pea Lilian $5,00
Plas Sara $5,00
Reyes Esther Mariana $5,00
Reyes Coral Marisol $5,00
Reyes Coral Noemy $5,00
Ruiz Snchez Katty $5,00
Vaca Snchez Ana $6,00
Molina Lidia $6,00
Acurio Reyes Elizabeth $6,00
Urrutia Rosa $6,00
Cedillo Melissa $6,00
MARA DEL CARMEN $65,00
Acurio Rubio Blanca $5,00
Medina Zamora Fanny $5,00
Parrales Mero Juana $5,00
Pincay Caizares Liliana $5,00

119
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Verna Medina Liceth $5,00
Solrzano Rodrguez Mara $5,00
Barzola Garca Elia $5,00
Vera Rendn Pillis $5,00
Figueroa Eliza $5,00
Macas Barzola Miriam $5,00
Mora Solrzano Vernica $5,00
Figueroa Matilde $5,00
Snchez Magdalena $5,00
CRUZ MARA $68,00
Briones Prez Amalia $5,00
Briones Prez Carmen $5,00
Briones Prez Lourdes $5,00
Cunuhay Guamngate Marina $5,00
Lalangui Lalangui Julia $5,00
Surez Lalangui Juana $5,00
Surez Lalangui Julia $5,00
Toaquiza Suatunce Rosa $6,00
Vera Alvario Taimy Elvira $10,00
Prez Matamoro Rosa $5,00
Surez Lalangui Roco $6,00
Changoluiza Angela $6,00
MARIANA DE JESS $49,00
Cabrera Acurio Lidia $6,00
Camino Vera Rebeca $6,00
Chichande Medina Gloria $6,00
Daz Crdova Mara $6,00
Palma Quintana Dora $5,00
Vlez Medina Narcisa $5,00
Daz Fanny $5,00
Bravo Macaz Nelly $5,00
Ulln Gmez Elisa $5,00
NIO JESS $25,00
Lozano Montes Agueda $5,00
Vinces Nedcy $5,00
Cruz Preciado Gisella $5,00
Jimnez Marn Mery $5,00
Mera Vera Carmen $5,00
Total $378,00
Se gast por compra de 350 arroz con menestra y carne a un costo de
01/12/2009 $350,00
$1,00 c/u, segn fac. 9123.
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
02/12/2009 $700,00
arroz con menestra y carne a un costo de $2,00
04/12/2009 Se cancela por concepto de servicios bsicos:
Planilla de agua potable segn fac. / 007723 $4,00
Planilla de energa elctrica segn fac./ 007213 $17,00
Planilla del servicio telefnico segn fac./ 0055519 $11,00
Total $32,00

120
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Se compra suministros de oficina en la Librera Milemio se cancelo
07/12/2009 $35,00
en efectivi segn fac./ 2645:
08/12/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Prez Cobos Sandy $50,00
Prez Cobos Lilian $50,00
Rodrguez Carrera Lorena $50,00
Mendoza Zambrano Aracelly $50,00
Bravo Reyes Jssica $50,00
Campaa Quevedo Leticia $50,00
Total $300,00
08/12/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Prez Cobos Sandy $10,00
Prez Cobos Lilian $10,00
Rodrguez Carrera Lorena $10,00
Mendoza Zambrano Aracelly $10,00
Bravo Reyes Jssica $10,00
Campaa Quevedo Leticia $10,00
Total $60,00
09/12/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Cevallos Bravo Erika $50,00
Cobo Prez Esther $50,00
Acurio Reyes Fanny $50,00
Arvalo Noboa Carmen $50,00
Caicedo Junco Brenda $50,00
Jcome Moncada Brenda $50,00
Total $300,00
09/12/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Cevallos Bravo Erika $10,00
Cobo Prez Esther $10,00
Acurio Reyes Fanny $10,00
Arvalo Noboa Carmen $10,00
Caicedo Junco Brenda $10,00
Jcome Moncada Brenda $10,00
Total $60,00
10/12/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Jcome Estupin Silvia $50,00
Migles Bravo Carmen $50,00
Molina Daz Nuris $50,00
Molina Daz Katty $50,00
Moncada Alarcn Miriam $50,00
Total $250,00
10/12/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Jcome Estupin Silvia $10,00
Migles Bravo Carmen $10,00
Molina Daz Nuris $10,00
Molina Daz Katty $10,00

121
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Moncada Alarcn Miriam $10,00
Total $50,00
11/12/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Pincay Caizares Liliana $50,00
Verna Medina Liceth $50,00
Solrzano Rodrguez Mara $50,00
Barzola Garca Elia $50,00
Vera Rendn Pillis $50,00
Figueroa Eliza $50,00
Total $300,00
11/12/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Pincay Caizares Liliana $10,00
Verna Medina Liceth $10,00
Solrzano Rodrguez Mara $10,00
Barzola Garca Elia $10,00
Vera Rendn Pillis $10,00
Figueroa Eliza $10,00
Total $60,00
14/12/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Macas Barzola Miriam $50,00
Mora Solrzano Vernica $50,00
Figueroa Matilde $50,00
Snchez Magdalena $50,00
Briones Prez Amalia $50,00
Briones Prez Carmen $50,00
Total $300,00
14/12/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Macas Barzola Miriam $10,00
Mora Solrzano Vernica $10,00
Figueroa Matilde $10,00
Snchez Magdalena $10,00
Briones Prez Amalia $10,00
Briones Prez Carmen $10,00
Total $60,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
15/12/2009
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
Se gast por compra de 350 arroz con pollo a un costo de $1,00 la
16/12/2009 $350,00
cantidad de
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
16/12/2009 $700,00
arroz con pollo a un costo de $2,00
17/12/2009 Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
Chichande Medina Gloria $300,00
Daz Crdova Mara $300,00
Palma Quintana Dora $300,00

122
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Vlez Medina Narcisa $300,00
Daz Fanny $300,00
Bravo Macaz Nelly $300,00
Total $1.800,00
18/12/2009 Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
Ulln Gmez Elisa $300,00
Lozano Montes Agueda $300,00
Vinces Nedcy $300,00
Cruz Preciado Gisella $300,00
Jimnez Marn Mery $300,00
Mera Vera Carmen $300,00
Total $1.800,00
21/12/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Reyes Esther Mariana $50,00
Reyes Coral Marisol $50,00
Reyes Coral Noemy $50,00
Ruiz Snchez Katty $50,00
Vaca Snchez Ana $50,00
Molina Lidia $50,00
Total $300,00
21/12/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Reyes Esther Mariana $10,00
Reyes Coral Marisol $10,00
Reyes Coral Noemy $10,00
Ruiz Snchez Katty $10,00
Vaca Snchez Ana $10,00
Molina Lidia $10,00
Total $60,00
22/12/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Acurio Reyes Elizabeth $50,00
Urrutia Rosa $50,00
Cedillo Melissa $50,00
Acurio Rubio Blanca $50,00
Medina Zamora Fanny $50,00
Parrales Mero Juana $50,00
Total $300,00
22/12/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Acurio Reyes Elizabeth $10,00
Urrutia Rosa $10,00
Cedillo Melissa $10,00
Acurio Rubio Blanca $10,00
Medina Zamora Fanny $10,00
Parrales Mero Juana $10,00
Total $60,00
Se contrat un buffet por la Navidad, con un total de 70 platos para
23/12/2009 $630,00
las mujeres y 140 platos para los nios:
Se compr suministros e insumos para decorar el edificio de la
23/12/2009 $45,00
organizacin en El Almacen Imperial fac. 890

123
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
24/12/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Briones Prez Lourdes $50,00
Cunuhay Guamangate Marina $50,00
Lalangui Lalangui Julia $50,00
Surez Lalangui Juana $50,00
Surez Lalangui Julia $50,00
Toaquiza Suatunce Rosa $50,00
Total $300,00
24/12/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Briones Prez Lourdes $10,00
Cunuhay Guamangate Marina $10,00
Lalangui Lalangui Julia $10,00
Surez Lalangui Juana $10,00
Surez Lalangui Julia $10,00
Toaquiza Suatunce Rosa $10,00
Total $60,00
28/12/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Vera Alvario Taimy Elvira $50,00
Prez Matamoro Rosa $50,00
Surez Lalangui Roco $50,00
Changoluiza Angela $50,00
Cabrera Acurio Lidia $50,00
Camino Vera Rebeca $50,00
Total $300,00
28/12/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Vera Alvario Taimy Elvira $10,00
Prez Matamoro Rosa $10,00
Surez Lalangui Roco $10,00
Changoluiza Angela $10,00
Cabrera Acurio Lidia $10,00
Camino Vera Rebeca $10,00
Total $60,00
29/12/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Chichande Medina Gloria $50,00
Daz Crdova Mara $50,00
Palma Quintana Dora $50,00
Vlez Medina Narcisa $50,00
Daz Fanny $50,00
Bravo Macaz Nelly $50,00
Total $300,00
29/12/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Chichande Medina Gloria $10,00
Daz Crdova Mara $10,00
Palma Quintana Dora $10,00
Vlez Medina Narcisa $10,00
Daz Fanny $10,00
Bravo Macaz Nelly $10,00

124
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Total $60,00
30/12/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Ulln Gmez Elisa $50,00
Lozano Montes Agueda $50,00
Vinces Nedcy $50,00
Cruz Preciado Gisella $50,00
Jimnez Marn Mery $50,00
Mera Vera Carmen $50,00
Total $300,00
30/12/2009 Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Ulln Gmez Elisa $10,00
Lozano Montes Agueda $10,00
Vinces Nedcy $10,00
Cruz Preciado Gisella $10,00
Jimnez Marn Mery $10,00
Mera Vera Carmen $10,00
Total $60,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
31/12/2009
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria $120,00
Servicio al Cliente $120,00
Total $240,00
Valores para registra la depreciacin de Muebles y Enceres del mes
31/12/2009 $30,83
diciembre del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Equipo de Oficina del mes
31/12/2009 $1,67
diciembre del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Equipo de Computo del mes
31/12/2009 $41,66
diciembre del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Edificiodel mes diciembre
31/12/2009 $91,67
del 2009.
31/12/2009 Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
VIRGEN DE LA ASUNCIN $48,00
Prez Cobos Sandy $6,00
Prez Cobos Lilian $6,00
Rodrguez Carrera Lorena $6,00
Mendoza Zambrano Aracelly $6,00
Bravo Reyes Jssica $6,00
Campaa Quevedo Leticia $6,00
Cevallos Bravo Erika $6,00
Cobo Prez Esther $6,00
MARA JOS $161,00
Acurio Reyes Fanny $10,00
Arvalo Noboa Carmen $6,00
Caicedo Junco Brenda $6,00
Jcome Moncada Brenda $6,00
Jcome Estupin Silvia $6,00
Migles Bravo Carmen $6,00

125
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Molina Daz Nuris $6,00
Molina Daz Katty $6,00
Moncada Alarcn Miriam $6,00
Montoya Aguayo Betty $6,00
Mora Pico Zeida $6,00
Ordez Mercedes $6,00
Orobio Pea Lilian $6,00
Plas Sara $6,00
Reyes Esther Mariana $25,00
Reyes Coral Marisol $6,00
Reyes Coral Noemy $6,00
Ruiz Snchez Katty $6,00
Vaca Snchez Ana $6,00
Molina Lidia $6,00
Acurio Reyes Elizabeth $6,00
Urrutia Rosa $6,00
Cedillo Melissa $6,00
MARA DEL CARMEN $86,00
Acurio Rubio Blanca $10,00
Medina Zamora Fanny $10,00
Parrales Mero Juana $6,00
Pincay Caizares Liliana $6,00
Verna Medina Liceth $6,00
Solrzano Rodrguez Mara $6,00
Barzola Garca Elia $6,00
Vera Rendn Pillis $6,00
Figueroa Eliza $6,00
Macas Barzola Miriam $6,00
Mora Solrzano Vernica $6,00
Figueroa Matilde $6,00
Snchez Magdalena $6,00
CRUZ MARA $80,00
Briones Prez Amalia $6,00
Briones Prez Carmen $6,00
Briones Prez Lourdes $6,00
Cunuhay Guamngate Marina $6,00
Lalangui Lalangui Julia $6,00
Surez Lalangui Juana $6,00
Surez Lalangui Julia $6,00
Toaquiza Suatunce Rosa $6,00
Vera Alvario Taimy Elvira $6,00
Prez Matamoro Rosa $6,00
Surez Lalangui Roco $10,00
Changoluiza Angela $10,00
MARIANA DE JESS $54,00
Cabrera Acurio Lidia $6,00
Camino Vera Rebeca $6,00

126
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha Descripcin Monto
Chichande Medina Gloria $6,00
Daz Crdova Mara $6,00
Palma Quintana Dora $6,00
Vlez Medina Narcisa $6,00
Daz Fanny $6,00
Bravo Macaz Nelly $6,00
Ulln Gmez Elisa $6,00
NIO JESS $53,00
Lozano Montes Agueda $25,00
Vinces Nedcy $10,00
Cruz Preciado Gisella $6,00
Jimnez Marn Mery $6,00
Mera Vera Carmen $6,00
Total $482,00

127
 ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 1
Fecha Descripcin Codigo Parcial Debe Haber
1
31/12/2008 Caja 1.1.01 $5.123,00
Documento por cobrar 1.1.03 $5.873,50
Terreno 1.2.01 $8.000,00
Edificio 1.2.02 $22.000,00
Muebles y Enceres 1.2.04 $2.000,00
Equipo de Oficina 1.2.06 $200,00
Documento por pagar 2.1.01 $8.500,00
Proveedores 2.1.02 $1.200,00
Intereses por pagar 1.1.03 $100,00
Capital Social 3.1 $33.396,50
P/r Estado de Situacin Inicial
2
05/01/2009 Gastos Servicios Bsicos 5.1.06 $45,80
Planilla de agua potable f/.0023267 $7,00
Planilla de energa elctrica
$23,50
f/0041232.
Planilla del servicio telefnico
$15,30
f/0045367
Caja 1.1.01 $45,80
P/r Los servicios bsicos de agua, luz
y telefono del mes de enero.
3
06/01/2009 Suministros de oficina 5.1.07 $20,54
Iva en Compra 1.1.14 $2,46
Caja 1.1.01 $23,00
P/r Los suministro de oficina en la
Librera Milenio Seg. Fac. / 2332.
4
07/01/2009 Gastos por impuestos prediales 5.1.04 $5,23
Caja 1.1.01 $5,23
P/r Los pagos de impuestos prediales
del terreno en el Ilustre Municipio
del Cantn La Man
5
12/01/2009 Gastos por declaracin de impuestos 5.1.03 $1,50
Caja 1.1.01 $1,50
P/r Las declaraciones de impuestos
correspondientes al segundo semestre
del 2008.
6
12/01/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
7
12/01/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
PASA $43.632,03 $43.632,03

128
 ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 2
VIENE $43.632,03 $43.632,03
8
13/01/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
9
13/01/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
10
15/01/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la primera
quincena del mes de enero
11
15/01/2009 Alimentacin y servicio 5.1.09 $375,00
Iva en compras $45,00
Caja 1.1.01 $420,00

P/r La compra de 350 parrilladas para

realizar actividades en beneficio de la
Asociacin segn fac. 02315
12
15/01/2009 Caja 1.1.01 $875,00
Servicio 4.03 $875,00
P/r Los de ingresos a caja por la
venta de 350 parrilladas a 2.5 c/u.
13
16/01/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo
a la produccin de las socias
14
19/01/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
15
19/01/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
PASA $47.627,03 $47.627,03

129
 ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 3
VIENE $47.627,03 $47.627,03
16
20/01/2009 Caja 1.1.03 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.01 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
17
20/01/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
18
23/01/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
19
23/01/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
20
27/01/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
21
27/01/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
22
28/01/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
23
28/01/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
24
29/01/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
PASA $49.307,03 $49.307,03

130
 ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 4
PASA $49.307,03 $49.307,03
25
29/01/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
26
29/01/2009 Documentos por pagar 2.1.01 $275,00
Caja 1.1.01 $275,00
P/r L cancelacin de una letra de pago
a la Muebleria Cedeo seg. Fac.0342.
27
30/01/2009 Alimentacin y refrigerio 5.1.09 $312,50
Iva en compra $37,50
Caja 1.1.01 $350,00
P/r Las compras de 350 platos de
caldo de salchicha 1.00 c/u. segn fac.
004714.
28
30/01/2009 Caja 1.1.01 $700,00
Servicios 4.03 $700,00
P/r Los ingresos de las ventas de 350
platos de salchicha a 2 c/u
29
30/01/2009 Sueldos Y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja $240,00
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la segunda
quincena del mes de enero
30
Gasto por Depreciacin de Muebles y
30/01/2009 Enceres 5.1,11 $16,67
Depreciacin Acumulada de
Muebles y Enceres 1.2.05 $16,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del enero.
31
30/01/2009 Gasto por Depreciacin de Edificio. 5.1,10 $91,67
Depreciacin Acumulada de
Edificio 1.2.03 $91,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del enero.
32
30/01/2009 Gasto por Depr. de Equipo de oficina. 5.1.12 $1,67
Depreciacin Acumulada de Muebles
y Enceres 1.2.07 $1,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del enero
PASA $51.042,03 $51.042,03

131
 ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 5
VIENE $51.042,03 $51.042,03
33
30/01/2009 Caja 1.1.01 $443,00
VIRGEN DE LA ASUNCIN 85,00
MARA JOS 135,00
MARA DEL CARMEN 60,00
CRUZ MARA 83,00
MARIANA DE JESS 50,00
NIO JESS 30,00
Aporte de socias 4.01 $443,00
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos
34
03/02/2009 Caja 1.1.03 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.01 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
35
03/02/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
36
04/02/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
37
04/02/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
38
05/02/2009 Gastos Servicios Bsicos 5.1.06 $44,00
Planilla de agua potable f/.0024278 6,00
Planilla de energa elctrica
f/0042745 21,00
Planilla del servicio telefnico
f/0047342 17,00
Caja 1.1.01 $44,00
P/r Los servicios Bsicos de agua, luz
y telefono del mes de febrero.
PASA $52.129,03 $52.129,03

132
 ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 6

VIENE $52.129,03 $52.129,03

39
06/02/2009 Suministros de oficina 5.1.07 $25,89
Iva en Compra 3,11
Caja 1.1.01 $29,00
P/r La compra de suministros de
oficina la Librera Milenium.segun
fac.4272
40
09/02/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.500,00
Caja 1.1.01 $1.500,00
P/r Los valores entregados en apoyo
a la produccin de las socias
41
10/02/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.500,00
Caja 1.1.01 $1.500,00
P/r Los valores entregados en apoyo
a la produccin de las socias
42
11/02/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
43
11/02/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
44
12/02/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
45
12/02/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
46
13/02/2009 Alimentacin y servicio 5.1.09 $175,00
Caja 1.1.01 $175,00
P/r La compra de 350 humas a 0.50
c/u en beneficio de la asociacin.
PASA $56.053,03 $56.053,03

133
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DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 7
VIENE $56.053,03 $56.053,03
47
13/02/2009 Caja 1.1.01 $350,00
Servicio 4.03 $350,00
P/r Los ingresos de la venta de 350
humas 1.00 c/u. para el progreso mde
la asociacin.
48
16/02/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la primera
quincena del mes de febrero.
49
18/02/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
50
18/02/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
51
19/02/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
52
19/02/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
53
20/02/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
54
20/02/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
PASA $57.723,03 $57.723,03

134
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LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 8
VIENE $57.723,03 $57.723,03
55
26/02/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
56
26/02/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
57
26/02/2009 Proveedores 2.1.02 $450,00
Caja 1.1.01 $450,00
P/r.El pago a proveedores de
productos de limpieza INDESA segn
Fac.1231
58
26/02/2009 Alimentacin y servicio 5.1.09 $234,38
Iva en Compra $28,13
Caja 1.1.01 $262,50
P/r La compra de 350 ceviches a
0.75c/u. para el beneficio de la
asociacin.
59
27/02/2009 Caja 1.1.01 $525,00
Servicio 4.03 $525,00
P/r Los ingresos de la venta de
cevichadas a 1.50 c/u. para mejoras
de la institucin.
60
27/02/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
61
27/02/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
62
27/02/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la segunda
quincena del mes de febrero.
PASA $59.920,53 $59.920,53

135
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LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 9
VIENE $59.920,53 $59.920,53
63
27/02/2009 Caja 1.1.01 $319,00
VIRGEN DE LA ASUNCIN 41,00
MARA JOS 114,00
MARA DEL CARMEN 47,00
CRUZ MARA 52,00
MARIANA DE JESS 35,00
NIO JESS 30,00
Aporte de las Socias 4.01 $319,00
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos.
64
Gasto por Depreciacin de Muebles y
30/02/2009 Encer 5.1,11 $16,67
Depreciacin Acumulada de Muebles
y Enceres 1.2.05 $16,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del febrero.
65
30/02/2009 Gasto por Depreciacin de Edificio. 5.1,10 $91,67
Depreciacin Acumulada de Edificio. 1.2.03 $91,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del febrero.
66
Gasto por Depreciacin de Equipo de
30/02/2009 Oficina 5.1.12 $1,67
Depreciacin Acumulada deEquipo
de Oficina. 1.2.07 $1,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del febrero.
67
03/03/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
68
03/03/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
69
04/03/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
PASA $61.009,53 $61.009,53

136
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LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 10
VIENE $61.009,53 $61.009,53
70
04/03/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
71
05/03/2009 Servicios Bsicos 5.1.06 $42,00
Planilla de agua potable segn
fac./3546 5,50
Planilla de energa elctrica segn
fac./ 4896 20,00
Planilla del servicio telefnico segn
fac./ 004789 16,50
Caja 1.1.01 $42,00
P/r Los servicios pblicos de agua,luz
y telefono correspondientes al mes de
marzo.
72
06/03/2009 Agasajos a socios y empleados 5.2.01 $187,50
Iva en compras $22,50
Caja 1.1.01 $210,00
P/ r. La compra de buffet En El Che
Pepe para homenajear en el da de la
mujer seg. Fac. 0456
73
06/03/2009 Agasajos a socios y empleados 5.02.08 $40,18
Iva en compras $4,82

Caja 1.1.01 $45,00

P/r La compra de decoraciones en el
Comercial Wilcazo seg. Fac. 003581
74
10/03/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
75
10/03/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
76
11/03/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
PASA $62.026,53 $62.026,53

137
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LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 11
VIENE $62.026,53 $62.026,53
77
11/03/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
78
13/03/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Documemtos por cobrar de apoyo
a la produccin.
79
16/03/2009 Alimentacin y servicio 5.1.09 $250,00
Iva en compras $30,00
Caja 1.1.01 $280,00
P/r La compra de 350 platos de seco
de gallina segn fac.08290.
80
16/03/2009 Caja 1.1.01 $630,00
Servicio 4.03 $630,00
P/r La venta de 350 platos de seco de
gallina a 1.80 c/u.
81
16/03/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la primera
quincena del mes de marzo.
82
17/03/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo
a la produccin de las socias
83
18/03/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
84
18/03/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
PASA $67.136,53 $67.136,53

138
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DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 12
VIENE $67.136,53 $67.136,53
85
19/03/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
86
19/03/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
87
20/03/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
88
20/03/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
89
23/03/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
90
23/03/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
91
24/03/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
92
24/03/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
PASA $68.516,53 $68.516,53

139
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DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 13
VIENE $68.516,53 $68.516,53
93
25/03/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
94
25/03/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
95
26/03/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
96
26/03/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00

P/r Las donacionaciones de la socias

para el adelanto de la asociacin.
97
27/03/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
98
27/03/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
99
30/03/2009 Alimentacin y servicio 5.1.09 $70,00
Caja 1.1.01 $70,00
P/r La compra de 1000 panes a 0.07
centavos c/u.
100
30/03/2009 Caja 1.1.01 $120,00
Servicio 4.03 $120,00

P/r Los ingresos por las ventas de

1000 panes a 0.12$ c/u.
PASA $69.786,53 $69.786,53

140
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LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 14
VIENE $69.786,53 $69.786,53
101
Gasto por Depreciacin de Muebles y
30/03/2009 Enceres 5.1,11 $16,67
Depreciacin Acumulada de Muebles
y Enceres 1.2.05 $16,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del marzo.
102
30/03/2009 Gasto por Depreciacin de Edificio. 5.1,10 $91,67
Depreciacin Acumulada de Edificio. 1.2.03 $91,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del marzo.
103
Gasto por Depreciacin de Equipo de
30/03/2009 Oficina. 5.1.12 $1,67
Depreciacin Acumulada de Equipo
de Oficina. 1.2.07 $1,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del marzo.
104
31/03/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la segunda
quincena del mes de marzo
105
31/03/2009 Caja 1.1.01 $259,00
VIRGEN DE LA ASUNCIN 33,00
MARA JOS 82,00
MARA DEL CARMEN 42,00
CRUZ MARA 39,00
MARIANA DE JESS 47,00
NIO JESS 16,00 $259,00
Aportaciones de Socias 4.01
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos
106
02/04/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
107
02/04/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
PASA $70.755,53 $70.755,53

141
 ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 15
VIENE $70.755,53 $70.755,53
108
03/04/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
109
03/04/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
110
06/04/2009 Servicios Bsicos 5.1.06 $44,10
Planilla de agua potable segn fac.
3941 6,40
Planilla de energa elctrica segn
fac./ 005002 20,80
Planilla del servicio telefnico segn
fac./ 005543 16,90
Caja 1.1.01 $44,10
P/r Los servicios pblicos de agua,luz
y telefono correspondientes al mes de
abril.
111
07/04/2009 Suministros de oficina 5.1.07 $26,79
Iva en compras $3,21
Caja 1.1.01 $30,00
P/r La compra de suministros de
oficina en La Librera El Estudiante
seg. Fac. 005478.
112
08/04/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
113
08/04/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
114
09/04/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
PASA $71.849,63 $71.849,63

142
 ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 16
VIENE $71.849,63 $71.849,63
115
09/04/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
116
13/04/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a
la produccin de las socias
117
14/04/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a
la produccin de las socias
118
14/04/2009 Documentos Por pagar 2.1.01 $1.000,00
Caja 1.1.01 $1.000,00
P/r.El pago a la Ferreteria El
Machetazo segn fac. 0004529
119
14/04/2009 Alimentacin y servicio 5.1.09 $250,00
Iva en compra $30,00
Caja 1.1.01 $280,00
P/r La compra de 350 platos de guatita
a 0.80 centavos c/u.
120
14/04/2009 Caja 1.1.01 $525,00
Servicio 4.03 $525,00
P/r Los ingresos de la venta de 350
platos de guatita a 1.50 c/u.
121
15/04/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la primera
quincena del mes de abril.
122
16/04/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
PASA $77.804,63 $77.804,63

143
 ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 17
VIENE $77.804,63 $77.804,63
123
16/04/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
124
17/04/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
125
17/04/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
126
20/04/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00

P/r Los documentos por cobrar por

apoyo a la produccin de las socias
127
20/04/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

128
21/04/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
129
21/04/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias.
130
22/04/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

PASA $79.174,63 $79.174,63

144
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LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 18
VIENE $79.174,63 $79.174,63
131
22/04/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
132
23/04/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
133
23/04/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
134
24/04/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
135
24/04/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
136
27/04/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
137
27/04/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
138
28/04/2009 Alimentacin y servicio 5.1.09 $ 312,50
Iva en compra $ 37,50
Caja 1.1.01 $350,00
P/r Las compras de 350 platos de seco
de chivo a 1$ c/u. para recolectar
fondos para la asociacin.
PASA $80.664,63 $80.664,63

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DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 19
VIENE $80.664,63 $80.664,63
139
29/04/2009 Caja 1.1.01 $700,00
Servicio 4.03 $700,00
P/r Los ingresos de las ventas de de
350 platos de seco de chivo a 2 c/u.
140
30/04/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la segunda
quincena del mes de abril.
141
Gasto por Depreciacin de Muebles y
30/04/2009 Enceres 5.1,11 $16,67
Depreciacin Acumulada de Muebles
y Enceres 1.2.05 $16,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del abril.
142
30/04/2009 Gasto por Depreciacin de Edificio. 5.1,10 $91,67
Depreciacin Acumulada de Edificio. 1.2.03 $91,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del abril.
143
Gasto por Depreciacin de Equipo de
30/04/2009 Oficina. 5.1.12 $1,67
Depreciacin Acumulada de Equipo
de Oficina. 1.2.07 $1,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del abril.
144
30/04/2009 Caja 1.1.01 $350,00
VIRGEN DE LA ASUNCIN 38,00
MARA JOS 124,00
MARA DEL CARMEN 61,00
CRUZ MARA 37,00
MARIANA DE JESS 56,00
NIO JESS 34,00
Aporte de socias. 4.01 $350,00
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos
PASA $82.064,63 $82.064,63

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DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 20
VIENE $82.064,63 $82.064,63
145
04/05/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
146
04/05/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
147
05/05/2009 Servicios Bsicos 5.1.06 $37,30
Planilla de agua potable segn fac.
5634 4,80
Planilla de energa elctrica segn
fac./ 005324 12,90
Planilla del servicio telefnico segn
fac./ 005871 19,60
Caja 1.1.01 $37,30
P/r Los servicios publicos de agua,
luz y telefono correcpondiantes al mes
de mayo.
148
06/05/2009 Suministro de oficana 5.1.07 $36,61
Iva en compra $4,39
Caja 1.1.01 $41,00
P/r. La compra de suministro de
oficina en La Librera El Estudiante
seg. Fac. 007239.
149
07/05/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
150
07/05/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
151
08/05/2009 Agasajos a socios y empleados 5.02.08 $187,50
Iva en compras $22,50
Caja 1.1.01 $210,00
P/r Los gastos por agasajos por el dia
de la madre segn fac. 001324.
PASA $83.072,93 $83.072,93

147
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DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 21
VIENE $83.072,93 $83.072,93
152
08/05/2009 Agasajos a socios y empleados 5.2.01 $40,18
Iva en compra $4,82
Caja 1.1.01 $45,00
P/r. La compra de las materiales para
decorar en el Almacen Imperial seg.
Fac. 003401.
153
11/05/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a
la produccin de las socias
154
12/05/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a
la produccin de las socias
155
13/05/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
156
13/05/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
157
14/05/2009 Muebles y Enceres 1.2.04 $ 1.517,85
I va en compras $ 182,14
Documentos por pagar 2.1.01 $ 850,00
Caja 1.1.01 $ 850,00
P/r La compra de muebles y enceres
en el almacen Dulces Sueos segn
fac. 0031982.
158
15/05/2009 Alimentacin y servicio 5.1.09 $ 250,00
Iva en compra $ 30,00
Caja 1.1.01 $280,00
P/r Las compra de 350 platos de caldo
de gallina s 0.80 c/u.
PASA $89.057,92 $89.057,92

148
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DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 22
VIENE $89.057,92 $89.057,92
159
15/05/2009 Caja 1.1.01 $525,00
Servicio 4.03 $525,00
P/r Los ingresos por las ventas de 350
platos de caldo de gallina a 1.50 c/.
160
15/05/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la primera
quincena del mes de mayo.
161
18/05/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
162
18/05/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
163
19/05/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
164
19/05/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
165
21/05/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
166
21/05/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
PASA $90.782,92 $90.782,92

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DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 23
VIENE $90.782,92 $90.782,92
167
22/05/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
168
22/05/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
169
26/05/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
170
26/05/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
171
28/05/2009 Alimentacin y servicio 5.1.09 $312,50
Iva en compra $37,50
Caja 1.1.01 $350,00
P/r Las compras de 350 platos de arroz
con menestra a un costo 1$ c/u.
172
28/05/2009 Caja 1.1.01 $525,00
Servicio 4.03 $525,00
P/r Los ingresos de las ventas de 350
platos de arroz con menestra a un
costo 2$ c/u.
173
29/05/2009 Caja 1.1.01 $375,00
VIRGEN DE LA ASUNCIN 38,00
MARA JOS 131,00
MARA DEL CARMEN 69,00
CRUZ MARA 63,00
MARIANA DE JESS 47,00
NIO JESS 27,00
aporte de socias. 4.01 $375,00
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos
PASA $92.752,92 $92.752,92

150
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LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 24
VIENE $92.752,92 $92.752,92
174
Gasto por Depreciacin de Muebles y
30/05/2009 Enceres 5.1,11 $16,67
Depreciacin Acumulada de Muebles
y Enceres 1.2.05 $16,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del mayo.
175
30/05/2009 Gasto por Depreciacin de Edificio. 5.1,10 $91,67
Depreciacin Acumulada de Edificio. 1.2.03 $91,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del mayo.
176
30/05/2009 Gasto por Depr. de Equipo de Oficina. 5.1.12 $1,67
Depreciacin Acumulada de Equipo
de Oficina. 1.2.07 $1,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del mayo.
177
15/05/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la primera
quincena del mes de junio.
178
01/06/2009 Agasajos a socios y empleados 5.2.01 $562,50
Iva en compra $67,50
Caja 1.1.01 $630,00
P/r. El consumo de un buffet en el Che
Pepe por el da internacional del nio
seg. Fact 00438
179
01/06/2009 Agasajos a socios y empleados 5.2.01 $40,16
Iva en compras $4,82
Caja 1.1.01 $44,98
P/r. La compra de materiales para
decorar el local el el Almecen el
Imperial seg. Fac. 004132
180
02/06/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
PASA $94.077,90 $94.077,90

151
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LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 25
VIENE $94.077,90 $94.077,90
181
02/06/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
182
04/06/2009 Gastos por declaracin de impuestos 5.1.03 $1,50
Caja 1.1.01 $1,50
P/r Declaraciones de Impuestos
correspondientes al primer semestre
del 2009
183
05/06/2009 Servicios Bsicos 5.1.06 $26,40
Planilla de agua potable segn fac. /
005912 6,20
Planilla de energa elctrica segn
fac./ 005550 11,90
Planilla del servicio telefnico segn
fac./ 006003 8,30
Caja 1.1.01 $26,40
P/r Los servicios publicos de
agua,luz y telefono correspondiantes
al mes de junio
184
09/06/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a
la produccin de las socias
185
11/06/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
186
11/06/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
187
12/06/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
PASA $96.625,80 $96.625,80

152
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DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 26
VIENE $96.625,80 $96.625,80
188
12/06/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
189
15/06/2009 Alimentacin y servicio 5.1.09 $312,50
Iva en compra $37,50
Caja 1.1.01 $350,00
P/r La compra de 350 platos de arroz
con pollo a 1$ c/u.
190
15/06/2009 Caja 1.1.01 $700,00
Servicio 4.03 $700,00
P/r L0s ingresos de las venta de 350
platos de arroz con pollo a 2$ c/u.
191
15/06/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos de los empleados
orrespondientes a la primera quincena
del mes de junio
192
16/06/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a
la produccin de las socias
193
17/06/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
194
17/06/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
195
18/06/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
PASA $100.325,80 $100.325,80

153
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DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 27
VIENE $100.325,80 $100.325,80
196
18/06/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
197
19/06/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
198
19/06/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
199
22/06/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
200
22/06/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
201
24/06/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
202
24/06/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
203
25/06/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
PASA $101.755,80 $101.755,80

154
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DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 28
VIENE $ 101.755,80 $101.755,80
203
25/06/2009 Caja 1.1.01 $00,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $00,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
204
25/06/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
205
26/06/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
206
26/06/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
207
29/06/2009 Alimentacin y servicio 5.1.09 $175,00
Caja 1.1.01 $175,00
P/r La compra de 350 papas a 0.75$
c/u.
208
29/06/2009 Caja 1.1.01 $350,00
Servicio 4.03 $350,00
P/r Los ingresos de las venta de las
350 papas a 1.50 $ c/u.

209
Gasto por Depreciacin de Muebles y
30/06/2009 Enceres 5.1,11 $30,83
Depreciacin Acumulada de Muebles
y Enceres 1.2.05 $30,83
P/r. Los valores de las depreciaciones
del junio.
210
30/06/2009 Gasto por Depreciacin de Edificio. 5.1,10 $91,67
Depreciacin Acumulada de Edificio. 1.2.03 $91,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del junio.

PASA $102.823,30 $102.823,30

155
 ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 29
VIENE $102.823,30 $102.823,30
211
Gasto por Depreciacin de Equipo de
30/06/2009 Oficina. 5.1.12 $1,67
Depreciacin Acumulada de Equipo
de Oficina. 1.2.07 $1,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del junio.
212
30/06/2009 Caja 1.1.01 $390,00
VIRGEN DE LA ASUNCIN 43,00
MARA JOS 137,00
MARA DEL CARMEN 71,00
CRUZ MARA 63,00
MARIANA DE JESS 48,00
NIO JESS 28,00 $390,00
Aporte de Socias 4.01
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos
213
30/60/2009 Sueldos Y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos de los empleados
correspondientes a la segunda
quincena del mes de junio
214
02/07/2009 Alimentacin y servicio 5.1.09 $93,75
Iva en compra $11,25
Caja 1.1.01 $105,00
P/r La compra de 700 helados a 0.15
centavos c/u.
215
03/07/2009 Caja 1.1.01 $210,00
Servicio 4.03 $210,00
P/r Los ingresos de la venta de 700
helados a 0.30 centavos c/u.
216
06/07/2009 Servicios bsicos 5.1.06 $42,10
Planilla de agua potable fac. 6251 4,10
Planilla de energa elctrica segn
fac./ 005608 24,75
Planilla del servicio telefnico segn
fac./ 006632 13,25
Caja 1.1.01 $42,10
P/r Los servicios publicos de
agua,luz y telefono correspondiantes
a julio.
PASA $103.812,07 $103.812,07

156
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LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 30
VIENE $103.812,07 $103.812,07
217
06/07/2009 Documentos por pagar 2.1.01 $500,00
Caja 1.1.01 $500,00
P/r. La cancelacin de una letra de
pago a la Muebleria Cedeo.
218
07/07/2009 Suministros y Materiales de Oficina 5.1.07 $45,54
Iva en compra $5,46
Caja 1.1.01 $51,00
P/r La compra el L librera El
Estudiante seg. Fac. 006512
219
09/07/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
220
09/07/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
221
10/07/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
222
10/07/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
223
14/07/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo
a la produccin de las socias
224
15/07/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r. Los sueldos de los empleados
correspondientes a la primera
quincena del mes de julio 2009.
PASA $107.423,07 $107.423,07

157
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LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 31
VIENE $107.423,07 $107.423,07
225
16/07/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a
la produccin de las socias
226
17/07/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
227
17/07/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
228
20/07/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
229
20/07/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
230
22/07/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
231
22/07/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
232
23/07/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
$110.483,07 $110.483,07
PASA

158
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LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 32
VIENE $110.483,07 $110.483,07
233
23/07/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
234
24/07/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
235
24/07/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
236
27/07/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
237
27/07/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
238
29/07/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
239
29/07/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
240
30/07/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
241
30/07/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
PASA $111.683,07 $111.683,07

159
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LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 33
VIENE $111.683,07 $111.683,07
242
31/07/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos de los empleados
correspondiente a la segunda
quincena del mes de julio
243
Gasto por Depreciacin de Muebles
31/07/2009 y Enceres 5.1,11 $30,83
Depreciacin Acumulada de
Muebles y Enceres 1.2.05 $30,83
P/r. Los valores de las
depreciaciones del julio.
244
31/07/2009 Gasto por Depreciacin de Edificio. 5.1,10 $91,67
Depreciacin Acumulada
deEdificio. 1.2.03 $91,67
P/r. Los valores de las
depreciaciones del julio.
245
Gasto por Deprecin de Equipo de
31/07/2009 Oficina. 5.1.12 $1,67
Depreciacin Acumulada de Equipo
de Oficina. 1.2.07 $1,67
P/r. Los valores de las
depreciaciones del julio.
246
31/07/2009 Caja 1.1.01 $354,00
VIRGEN DE LA ASUNCIN 41,00
MARA JOS 126,00
MARA DEL CARMEN 72,00
CRUZ MARA 55,00
MARIANA DE JESS 33,00
NIO JESS 27,00
aporte de socias. 4.01 $354,00
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos
247
03/08/2009 Alimentacin y servicio 5.1.09 $312,50
Iva en compra $37,50
Caja 1.1.01 $350,00
P/r La compra de 350 platos de
caldo de salchicha a 1$ c/u.
PASA $112.751,23 $112.751,23

160
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LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N34
VIENE $112.751,23 $112.751,23
248
04/08/2009 Caja 1.1.01 $700,00
Servicio 4.03 $700,00
P/r Los ingresos de las venta de 350
platos de salchicha a 2 $ c/u.
249
05/08/2009 Servicios Bsicos 5.1.06 $30,20
Planilla de agua potable segn fac.
6583
5,70
Planilla de energa elctrica segn
fac./ 005910 11,40
Planilla del servicio telefnico segn
fac./ 006890 13,10
Caja 1.1.01 $30,20
P/r Los servicios publicos de agua,
luz y telefono correcpondiantes al
mes de agosto.
250
06/08/2009 Suministros y Materiales de Oficina 5.1.07 $25,00
Iva en compra $3,00
Caja 1.1.01 $28,00
P/r La compra en la Librera El
Estudiante segn Fact. 003821.
251
11/08/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
252
11/08/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
253
12/08/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
254
12/08/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
PASA $114.229,43 $114.229,43

161
 ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 35
VIENE $114.229,43 $114.229,43
255
13/08/2009 Alimentacin y servicio 5.1.09 $175,00
Caja 1.1.01 $175,00
P/r La compra de 350 humitas a
0.50 centavos c/u.
256
13/08/2009 Caja 1.1.01 $350,00
Servicio 4.03 $350,00
P/r L0s ingresos por las venta de
350 humitas a 1$ c/u.
257
14/08/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.500,00
Caja 1.1.01 $1.500,00
P/r Los valores entregados en
apoyo a la produccin de las socias.
258
17/08/2009 Sueldos Y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos de los empleados
correspondientes a la primera
quincena del mes de agosto.
259
18/08/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.500,00
Caja 1.1.01 $1.500,00
P/r Los valores entregados en
apoyo a la produccin de las socias
260
19/08/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
261
19/08/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la
socias para el adelanto de la
asociacin.
262
20/08/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
263
20/08/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la
socias para el adelanto de la
asociacin.
PASA $118.594,43 $118.594,43

162
 ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 36
VIENE $ 118.594,43 $118.594,43
264
24/08/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias.
265
24/08/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
266
25/08/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias.
267
25/08/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
268
27/08/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
260
27/08/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
270
28/08/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias.
271
28/08/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
PASA $120.034,43 $120.034,43

163
 ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 37
VIENE $120.034,43 $120.034,43
272
31/08/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos de los empleados
correspondientes a la segunda
quincena del mes de agosto.
273
Gasto por Depreciacin de Muebles
31/08/2009 y Enceres 5.1,11 $30,83
Depreciacin Acumulada de
Muebles y Enceres 1.2.05 $30,83
P/r. Los valores de las
depreciaciones del agosto.
274
31/08/2009 Gasto por Depreciacin de Edificio 5.1,10 $91,67
Depreciacin Acumulada de
Edificio. 1.2.03 $91,67
P/r. Los valores de las
depreciaciones del agosto.
275
Gasto por Depreciacin de Equipo
31/08/2009 de Oficina. 5.1.12 $1,67
Depreciacin Acumulada de Equipo
de Oficina. 1.2.07 $1,67
P/r. Los valores de las
depreciaciones del agosto.
276
31/08/2009 Caja 1.1.01 $340,00
VIRGEN DE LA ASUNCIN 49,00
MARA JOS 107,00
MARA DEL CARMEN 42,00
CRUZ MARA 58,00
MARIANA DE JESS 54,00
NIO JESS 30,00
aporte de socias. 4.01 $340,00
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos
277
01/09/2009 Alimentacin y servicio 5.1.09 $312,50
Iva en compra $37,50
Caja 1.1.01 $350,00
P/r La compra de 350 ceviches a un
costo de 1.00 c/u. segn fac. 08452.

PASA $121.088,60 $121.088,60

164
 ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 38
VIENE $121.088,60 $121.088,60
278
02/09/2009 Caja 1.1.01 $700,00
Servicio 4.03 $700,00
P/r La venta de 350 ceviches a un
costo de 2 c/u.
279
04/09/2009 Servicios Bsicos 5.1.06 $35,00
Planilla de agua potable seg. fac. 6839 5,75
Planilla de energa elctrica segn fac./
006302 12,15
Planilla del servicio telefnico segn
fac./ 27188 17,10
Caja 1.1.01 $35,00
P/r Los servicios publicos de agua,
luz y telefono correcpondiantes al mes
de septiembre.
280
08/09/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
281
08/09/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
282
11/09/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
283
11/09/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
284
15/09/2009 Sueldos Y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos de los empleados
correspondiente a la primera quincena
del mes de septiembre 2009.
285
17/09/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a
la produccin de las socias
PASA $124.583,60 $124.583,60

165
 ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 39
VIENE $ 124.583,60 $124.583,60

286
18/09/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a
la produccin de las socias
287
21/09/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
288
21/09/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
289
24/09/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
290
24/09/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
291
25/09/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

292
25/09/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
293
28/09/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
PASA $127.703,60 $127.703,60

166
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LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 40
VIENE $127.703,60 $127.703,60
294
28/09/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
295
29/09/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
296
29/09/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
297
30/09/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos de los empleados
correspondientes a la segunda
quincena del mes de septiembre 2009.
298
30/09/2009 Caja 1.1.01 $424,00
VIRGEN DE LA ASUNCIN 67,00
MARA JOS 135,00
MARA DEL CARMEN 74,00
CRUZ MARA 73,00
MARIANA DE JESS 48,00
NIO JESS 27,00
aporte de socias. 4.01 $424,00
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos.
299
Gasto por Depreciacin de Muebles y
30/09/2009 Enceres 5.1,11 $30,83
Depreciacin Acumulada de Muebles
y Enceres 1.2.05 $30,83
P/r. Los valores de las depreciaciones
del septiembre.
300
30/09/2009 Gasto por Depreciacin de Edificio. 5.1,10 $91,67
Depreciacin Acumulada de Edificio. 1.2.03 $91,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del septiembre.
PASA $128.910,10 $128.910,10

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LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N41
VIENE $128.910,10 $128.910,10
301
Gasto por Depreciacin de Equipo de
30/09/2009 Oficina. 5.1.12 $1,67
Depreciacin Acumulada de Equipo
de Oficina. 1.2.07 $1,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del septiembre.
302
01/10/2009 Alimentacin y servicio 5.1.09 $70,00
Caja 1.1.01 $70,00
P/r La compra de 100centavos panes
a 0.07 c/u.
303
02/10/2009 Caja 1.1.01 $120,00
Servicio 4.03 $120,00
P/r Los ingresos por la venta de 1000
304
05/10/2009 Servicios Bsicos 5.1.06 $30,00
Planilla de agua potable seg. fac. 7490 6,50
Planilla de energa elctrica segn fac./
006527 13,00
Planilla del servicio telefnico segn
fac.4792 10,50
Caja 1.1.01 $30,00
P/r Los servicios publicos de agua,
luz y telefono correspondiente a
octubre.
305
06/10/2009 Suministros Y Materiales de oficina 5.1.07 $28,57
Iva en compras $3,43
Caja 1.1.01 $32,00
P/r La compra de suministros de ficina
en La Librera Milenio segn fac.6328
306
07/10/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
307
07/10/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
308
12/10/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
PASA $129.823,77 $129.823,77

168
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LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 42
VIENE $129.823,77 $129.823,77
309
12/10/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
310
13/10/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
311
13/10/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
312
14/10/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
313
14/10/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
314
15/10/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
315
15/10/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
316
15/10/2009 Sueldos Y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos de los empleados
correspondientes a la primera quincena
del mes de octubre.
PASA $131.203,77 $131.203,77

169
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LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 43
VIENE $131.203,77 $131.203,77
317
16/10/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a
la produccin de las socias
318
20/10/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
319
20/10/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
320
21/10/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
321
21/10/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
322
23/10/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
323
23/10/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
324
26/10/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
PASA $134.263,77 $134.263,77

170
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LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 44
VIENE $134.263,77 $134.263,77
325
26/10/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
326
30/10/2009 Sueldo Y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos de los empleados
corresp. a la 2da quincena de octubre.
327
30/10/2009 Caja 1.1.01 $395,00
VIRGEN DE LA ASUNCIN 40,00
MARA JOS 123,00
MARA DEL CARMEN 75,00
CRUZ MARA 64,00
MARIANA DE JESS 57,00
NIO JESS 36,00
aporte de socias. 4.01 $395,00
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos
328
Gasto por Depreciacin de Muebles y
30/10/2009 Enceres 5.1,11 $30,83
Depreciacin Acumulada de Muebles
y Enceres 1.2.05 $30,83
P/r. Los valores de las depreciaciones
del octubre.
329
30/10/2009 Gasto por Depreciacin de Edificio 5.1,10 $91,67
Depreciacin Acumulada de Edificio. 1.2.03 $91,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del octubre.
330
Gasto por Depreciacin de Equipo de
30/10/2009 Oficina. 5.1.12 $1,67
Depreciacin Acumulada de Equipo de
Oficina. 1.2.07 $1,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
del octubre.
331
05/11/2009 Servicios Bsicos 5.1.06 $28,00
Planilla de agua potable seg fac. 75931 5,00
Planilla de energa elctrica fac.6832 14,00
Planilla del servicio telefnico fac.5392 9,00
Caja 1.1.01 $28,00
P/r Los servicios publicos de agua, luz
y telefono correspondiente a novembre.
PASA $135.110,93 $135.110,93

171
 ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 45
VIENE $135.110,93 $135.110,93
332
06/11/2009 Suministros Y Materiales de oficina 5.1.07 $30,36
Iva en compra $3,64
Caja 1.1.01 $34,00
P/r La compra de materiales de oficina
en La Librera El Estudiante seg. Fac.
003675.
333
09/11/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
334
09/11/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
335
10/11/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
336
10/11/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
337
11/11/2009 Intereses por Pagar 1.1.01 $50,00
Caja 1.1.03 $50,00
P/r Los intereses pagados a la Ferreteria
el Machetazo.
338
12/11/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
339
12/11/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
PASA $136.214,93 $136.214,93

172
 ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 46
VIENE $136.214,93 $136.214,93
340
13/11/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
341
13/11/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
342
13/11/2009 Alimentacin y servicio 5.1.09 $250,00
Iva en compra $30,00
Caja 1.1.01 $280,00
P/r La compra de 350 platos de caldo
de gallina a 0.80 centvos c/u
343
13/11/2009 Caja 1.1.01 $525,00
Servicio 4.03 $525,00
P/r Los ingresos por la venta de 350
platos de caldo de gallina a 1.50 c/u.
344
16/11/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos de los empleados
correspondientes a la primera quincena
del mes de noviembre.
345
17/11/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a
la produccin de las socias
346
18/11/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a
la produccin de las socias
347
19/11/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
PASA $141.459,93 $141.459,93

173
 ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 47
VIENE $141.459,93 $141.459,93
348
19/11/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
349
20/11/2009 Equipo de Computacin 1.2.08 $1.339,29
Iva en compra $160,71
Caja 1.1.01 $375,00
Documentos Por pagar 2.1.01 $1.125,00
P/r. La compra de una computadora en
El Almacen La Ganga segn fac.
888745.
350
20/11/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
351
20/11/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
352
23/11/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
353
23/11/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
354
24/11/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
355
24/11/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
PASA $144.099,94 $144.099,94

174
 ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 48
VIENE $ 144.099,94 $144.099,94
356
25/11/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
357
25/11/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
358
30/11/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r. Los sueldos y salarios
correspondientes a la segnda
quincena del mes de noviembre.
359
30/11/2009 Caja 1.1.01 $378,00
VIRGEN DE LA ASUNCIN 49,00
MARA JOS 122,00
MARA DEL CARMEN 65,00
CRUZ MARA 68,00
MARIANA DE JESS 49,00
NIO JESS 25,00
aporte de socias. 4.01 $378,00
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos
360
Gasto por Depreciacin de Muebles y
30/11/2009 Enceres 5.1,11 $30,83
Depreciacin Acumulada de Muebles
y Enceres 1.2.05 $30,83
P/r. Los valores de las depreciaciones
de noviembre.
361
30/11/2009 Gasto por Depreciacin de Edificio 5.1,10 $91,67
Depreciacin Acumulada de Edificio. 1.2.03 $91,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
de noviembre.
362
Gasto por Depreciacin de Equipo de
30/11/2009 Oficina. 5.1.12 $1,67
Depreciacin Acumulada de Equipo
de Oficina. 1.2.07 $1,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
de noviembre.
PASA $145.202,11 $145.202,11

175
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LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 49
VIENE $145.202,11 $145.202,11
363
01/12/2009 Alimentacin y servicio 5.1.09 $312,50
Iva en compra $37,50
Caja 1.1.01 $350,00
P/r La compra de 350 platos de arroz
con menestras a 1,00 c/u. segn fac.
09123.
364
02/12/2009 Caja 1.1.01 $700,00
Servicio 4.03 $700,00
P/r La venta de 350 platos de arroz
con menestra a 2,00 c/u.
365
04/12/2009 Servicios bsicos 5.1.06 $32,00
Planilla de agua potable segn fac. /
007723 4,00
Planilla de energa elctrica segn
fac./ 007213 17,00
Planilla del servicio telefnico segn
fac./ 0055519 11,00
Caja 1.1.01 $32,00
P/r Los servicios pblicos de agua, luz
y telefono correspondiente al mes de
diciembre.
366
07/12/2009 Suministros y Materiales de oficina 5.1.07 $31,25
Iva en compra $3,75
Caja 1.1.01 $35,00
P/r La compra de suministro de
oficina en La Librera Milenio seg.
Fac. 2645
367
08/12/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias.
368
08/12/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
369
09/12/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
PASA $146.949,11 $146.949,11

176
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LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 50
VIENE $146.949,11 $146.949,11
370
09/12/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la institucin.
371
10/12/2009 Caja 1.1.01 $250,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
372
10/12/2009 Caja 1.1.01 $50,00
Ingresos por donaciones 4.02 $50,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
373
11/12/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
374
11/12/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
375
14/12/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
376
14/12/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
377
15/12/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la primera
quincena del mes de diciembre.
PASA $148.299,11 $148.299,11

177
 ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 51
VIENE $148.299,11 $148.299,11
378
16/12/2009 Alimentacin y servicio 5.1.09 $312,50
Iva en compra $37,50
Caja 1.1.01 $350,00
P/r La compra de 350 platos de arroz
con pollo a 1$ c/u.
379
16/12/2009 Caja 1.1.01 $700,00
Servicio 4.03 $700,00
P/r Los ingresos por la venta de 350
platos de arroz con pollo a 2$ c/u.
380
17/12/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a
la produccin de las socias
381
18/12/2009 Documentos por cobrar. 1.1.03 $1.800,00
Caja 1.1.01 $1.800,00
P/r Los valores entregados en apoyo a
la produccin de las socias
382
21/12/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
383
21/12/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
384
22/12/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
385
22/12/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
PASA $153.669,11 $153.669,11

178
 ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 52
VIENE $153.669,11 $153.669,11
386
23/12/2009 Agasajo a socios y empleasdos 5.2.01 $562,50
Iva en compra $67,50
Caja 1.1.01 $630,00
P/r. la compra en comida para la
navidad en el che Pepe para agasajar
las socias.
387
23/12/2009 Agasajo a socios y empleasdos 5.02.08 $40,18
Iva en compra $4,82
Caja 1.1.01 $45,00
P/r. La compra de matariales para
decorar el local en el seg.fac.890 Al
macen Imperial.
388
24/12/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
389
24/12/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
390
28/12/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
391
28/12/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
392
29/12/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
393
29/12/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
PASA $155.424,11 $155.424,11

179
 ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 53
VIENE $155.424,11 $155.424,11
394
30/12/2009 Caja 1.1.01 $300,00
Documentos por cobrar. 1.1.03 $300,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
395
30/12/2009 Caja 1.1.01 $60,00
Ingresos por donaciones 4.02 $60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
396
31/12/2009 Sueldos y Salarios 5.1.01 $240,00
Caja 1.1.01 $240,00
P/r Los sueldos de los empleados
correspondientes a la segunda
quincena del mes de diciembre.
397
Gasto por Depreciacin de Muebles y
31/12/2009 Enceres 5.1,11 $30,83
Depreciacin Acumulada de Muebles
y Enceres 1.2.05 $30,83
P/r. Los valores de las depreciaciones
de diciembre
398
Gasto por Depreciacin de Equipo de
31/12/2009 Oficina. 5.1,10 $1,67
Depreciacin Acumulada de Equipo
de Oficina. 1.2.03 $1,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
de diciembre.
399
31/12/2009 Gasto por Depreciacin de Edificio 5.1.12 $91,67
Depreciacin Acumulada de Edificio 1.2.07 $91,67
P/r. Los valores de las depreciaciones
de diciembre.
400
Gasto por Depr. De Equipo de
31/12/2009 Computo. 5.1.13 $41,66
Depreciacin Acumulada de Equipo
de Computo. 1.2.09 $41,66
P/r. Los valores de la depreciacin de
mes de diciembre.

PASA $156.189,94 $156.189,94

180
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"
LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 54
VIENE $156.189,94 $156.189,94
401
31/12/200
9 Caja 1.1.01 $482,00
VIRGEN DE LA ASUNCIN 48,00
MARA JOS 161,00
MARA DEL CARMEN 86,00
CRUZ MARA 80,00
MARIANA DE JESS 54,00
NIO JESS 53,00
aporte de socias. 4.01 $482,00
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos

SUMAN $156.671,94 $156.671,94

181
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"
MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: CAJA CDIGO 1.1.01
No.
Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo
31-dic-08 Estado de situacin inicial 1 $5.123,00 $5.123,00
05-ene-09 Los Servicios Bsicos 2 $45,80 $5.077,20
06-ene-09 Los Suministros de Oficina 3 $23,00 $5.054,20
07-ene-09 Los pagos de impuestos prediales 4 $5,23 $5.048,97
12-ene-09 Las declaraciones de impuestos 5 $1,50 $5.047,47
12-ene-09 Los documentos por cobrar. 6 $300,00 $5.347,47
12-ene-09 Las donacionaciones de la socias. 7 $60,00 $5.407,47
13-ene-09 Los documentos por cobrar. 8 $300,00 $5.707,47
13-ene-09 Las donacionaciones de la socias. 9 $60,00 $5.767,47
15-ene-09 Los sueldos a los empleados 10 $240,00 $5.527,47
15-ene-09 La compra de mercaderias 11 $420,00 $5.107,47
15-ene-09 Los de ingresos a caja 12 $875,00 $5.982,47
16-ene-09 El apoyo a la produccin de las socias. 13 $1.800,00 $4.182,47
19-ene-09 Los documentos por cobrar. 14 $250,00 $4.432,47
19-ene-09 Las donacionaciones de la socias. 15 $50,00 $4.482,47
20-ene-09 Los documentos por cobrar. 16 $250,00 $4.732,47
20-ene-09 Las donacionaciones de la socias. 17 $50,00 $4.782,47
23-ene-09 Los documentos por cobrar. 18 $300,00 $5.082,47
23-ene-09 Las donacionaciones de la socias. 19 $60,00 $5.142,47
27-ene-09 Los documentos por cobrar. 20 $300,00 $5.442,47
27-ene-09 Las donacionaciones de la socias. 21 $60,00 $5.502,47
28-ene-09 Los documentos por cobrar. 22 $300,00 $5.802,47
28-ene-09 Las donacionaciones de la socias. 23 $60,00 $5.862,47
29-ene-09 Los documentos por cobrar. 24 $300,00 $6.162,47
29-ene-09 Las donacionaciones de la socias. 25 $60,00 $6.222,47
29-ene-09 P/r Doc. Por Pagar Muebleria Cedeo 26 $275,00 $5.947,47
30-ene-09 Las compras de productos. 27 $350,00 $5.597,47
30-ene-09 Los ingresos varios 28 $700,00 $6.297,47
30-ene-09 Los sueldos a los empleados 29 $240,00 $6.057,47
30-ene-09 Los ingresos de las socias 33 $443,00 $6.500,47
03-feb-09 Los documentos por cobrar. 34 $250,00 $6.750,47
03-feb-09 Las donacionaciones de la socias. 35 $50,00 $6.800,47
04-feb-09 Los documentos por cobrar. 36 $250,00 $7.050,47
04-feb-09 Las donacionaciones de la socias. 37 $50,00 $7.100,47
05-feb-09 Los Servicios Bsicos 38 $44,00 $7.056,47
06-feb-09 Los Suministros de Oficina 39 $29,00 $7.027,47
09-feb-09 Los documentos por cobrar. 40 $1.500,00 $5.527,47
10-feb-09 Los documentos por cobrar. 41 $1.500,00 $4.027,47
11-feb-09 Los documentos por cobrar. 42 $300,00 $4.327,47
11-feb-09 Las donacionaciones de la socias. 43 $60,00 $4.387,47
12-feb-09 Los documentos por cobrar. 44 $300,00 $4.687,47
12-feb-09 Las donacionaciones de la socias. 45 $60,00 $4.747,47
13-feb-09 La compra de mercaderias 46 $175,00 $4.572,47
13-feb-09 La venta de mercaderias 47 $350,00 $4.922,47

182
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"
MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: CAJA CDIGO 1.1.01
16-feb-09 Los sueldos y Salarios 48 $240,00 $4.682,47
18-feb-09 Los documentos por cobrar. 49 $300,00 $4.982,47
18-feb-09 Las donacionaciones de la socias. 50 $60,00 $5.042,47
19-feb-09 Los documentos por cobrar. 51 $300,00 $5.342,47
19-feb-09 Las donacionaciones de la socias. 52 $60,00 $5.402,47
20-feb-09 Los documentos por cobrar. 53 $300,00 $5.702,47
20-feb-09 Las donacionaciones de la socias. 54 $60,00 $5.762,47
26-feb-09 Los documentos por cobrar. 55 $300,00 $6.062,47
26-feb-09 Las donacionaciones de la socias. 56 $60,00 $6.122,47
26-feb-09 P/r.El pag. a proveedor seg. Fac.1231 57 $450,00 $5.672,47
26-feb-09 La compra de mercaderias 58 $262,50 $5.409,97
27-feb-09 La venta de mercaderias 59 $525,00 $5.934,97
27-feb-09 Los documentos por cobrar. 60 $300,00 $6.234,97
27-feb-09 Las donacionaciones de la socias. 61 $60,00 $6.294,97
27-feb-09 Los sueldos a los empleados 62 $240,00 $6.054,97
27-feb-09 Los valores por aporte de las socias. 63 $319,00 $6.373,97
03-mar-09 Los documentos por cobrar. 67 $300,00 $6.673,97
03-mar-09 Las donacionaciones de la socias. 68 $60,00 $6.733,97
04-mar-09 Los documentos por cobrar. 69 $300,00 $7.033,97
04-mar-09 Las donacionaciones de la socias. 70 $60,00 $7.093,97
05-mar-09 Los Servicios Bsicos 71 $42,00 $7.051,97
06-mar-09 P/ r. La comp. de buffet El Che Pepe 72 $210,00 $6.841,97
06-mar-09 Los gastos por el da de la mujer. 73 $45,00 $6.796,97
10-mar-09 Los documentos por cobrar. 74 $300,00 $7.096,97
10-mar-09 Las donacionaciones de la socias. 75 $60,00 $7.156,97
11-mar-09 Los documentos por cobrar. 76 $300,00 $7.456,97
11-mar-09 Las donacionaciones de la socias. 77 $60,00 $7.516,97
13-mar-09 Los documentos por cobrar. 78 $1.800,00 $5.716,97
16-mar-09 La compra de mercaderias 79 $280,00 $5.436,97
16-mar-09 La venta de mercaderias 80 $630,00 $6.066,97
16-mar-09 Los sueldos y Salarios 81 $240,00 $5.826,97
17-mar-09 Los documentos por cobrar. 82 $1.800,00 $4.026,97
18-mar-09 Las donacionaciones de la socias. 83 $250,00 $4.276,97
18-mar-09 Los documentos por cobrar. 84 $50,00 $4.326,97
19-mar-09 Las donacionaciones de la socias. 85 $250,00 $4.576,97
19-mar-09 Los documentos por cobrar. 86 $50,00 $4.626,97
20-mar-09 Las donacionaciones de la socias. 87 $300,00 $4.926,97
20-mar-09 Los documentos por cobrar. 88 $60,00 $4.986,97
23-mar-09 Las donacionaciones de la socias. 89 $300,00 $5.286,97
23-mar-09 Los documentos por cobrar. 90 $60,00 $5.346,97
24-mar-09 Las donacionaciones de la socias. 91 $300,00 $5.646,97
24-mar-09 Los documentos por cobrar. 92 $60,00 $5.706,97
25-mar-09 Las donacionaciones de la socias. 93 $300,00 $6.006,97
25-mar-09 Los documentos por cobrar. 94 $60,00 $6.066,97
26-mar-09 Las donacionaciones de la socias. 95 $300,00 $6.366,97

183
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"
MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: CAJA CDIGO 1.1.01
26-mar-09 Los documentos por cobrar. 96 $60,00 $6.426,97
27-mar-09 Las donacionaciones de la socias. 97 $300,00 $6.726,97
27-mar-09 Los documentos por cobrar. 98 $60,00 $6.786,97
30-mar-09 La compra de mercaderias 99 $70,00 $6.716,97
30-mar-09 La venta de mercaderias 100 $120,00 $6.836,97
31-mar-09 Los sueldos y Salarios 104 $240,00 $6.596,97
31-mar-09 Las aportaciones de las socias 105 $259,00 $6.855,97
02-abr-09 Los documentos por cobrar. 106 $300,00 $7.155,97
02-abr-09 Las donacionaciones de la socias. 107 $60,00 $7.215,97
03-abr-09 Los documentos por cobrar. 108 $300,00 $7.515,97
03-abr-09 Las donacionaciones de la socias. 109 $60,00 $7.575,97
06-abr-09 Los Servicios Bsicos 110 $44,10 $7.531,87
07-abr-09 Los Suministros de Oficina 111 $30,00 $7.501,87
08-abr-09 Los documentos por cobrar. 112 $300,00 $7.801,87
08-abr-09 Las donacionaciones de la socias. 113 $60,00 $7.861,87
09-abr-09 Los documentos por cobrar. 114 $300,00 $8.161,87
09-abr-09 Las donacionaciones de la socias. 115 $60,00 $8.221,87
13-abr-09 El apoyo a las socias 116 $1.800,00 $6.421,87
14-abr-09 El pago a la Ferreteria El Machetazo 117 $1.000,00 $5.421,87
14-abr-09 El apoyo a las socias 118 $1.800,00 $3.621,87
14-abr-09 La compra de mercaderias 119 $280,00 $3.341,87
14-abr-09 La venta de mercaderias 120 $525,00 $3.866,87
15-abr-09 Los sueldos Y Salarios 121 $240,00 $3.626,87
16-abr-09 Los documentos por cobrar. 122 $250,00 $3.876,87
16-abr-09 Las donacionaciones de la socias. 123 $50,00 $3.926,87
17-abr-09 Los documentos por cobrar. 124 $250,00 $4.176,87
17-abr-09 Las donacionaciones de la socias. 125 $50,00 $4.226,87
20-abr-09 Los documentos por cobrar. 126 $300,00 $4.526,87
20-abr-09 Las donacionaciones de la socias. 127 $60,00 $4.586,87
21-abr-09 Los documentos por cobrar. 128 $300,00 $4.886,87
21-abr-09 Las donacionaciones de la socias. 129 $60,00 $4.946,87
22-abr-09 Los documentos por cobrar. 130 $300,00 $5.246,87
22-abr-09 Las donacionaciones de la socias. 131 $60,00 $5.306,87
23-abr-09 Los documentos por cobrar. 132 $300,00 $5.606,87
23-abr-09 Las donacionaciones de la socias. 133 $60,00 $5.666,87
24-abr-09 Los documentos por cobrar. 134 $300,00 $5.966,87
24-abr-09 Las donacionaciones de la socias. 135 $60,00 $6.026,87
27-abr-09 Los documentos por cobrar. 136 $300,00 $6.326,87
27-abr-09 Las donacionaciones de la socias. 137 $60,00 $6.386,87
28-abr-09 La compra de mercaderias 138 $350,00 $6.036,87
29-abr-09 La venta de mercaderias 139 $700,00 $6.736,87
30-abr-09 Los sueldos Y Salarios 140 $240,00 $6.496,87
30-abr-09 Las aportaciones de las socias 144 $350,00 $6.846,87
04-may-09 Los documentos por cobrar. 145 $300,00 $7.146,87
04-may-09 Las donacionaciones de la socias. 146 $60,00 $7.206,87
05-may-09 Los Servicios Bsicos 147 $37,30 $7.169,57
06-may-09 Los Suministros de Oficina 148 $41,00 $7.128,57
07-may-09 Los documentos por cobrar 149 $300,00 $7.428,57

184
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"
MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: CAJA CDIGO 1.1.01
07-may-09 Las donacionaciones de la socias. 150 $60,00 $7.488,57
08-may-09 Por compra de las decoraciones 151 $45,00 $7.443,57
08-may-09 Los gastos por el da de la madre. 152 $210,00 $7.233,57
11-may-09 Los documentos por cobrar 153 $1.800,00 $5.433,57
12-may-09 Los documentos por cobrar 154 $1.800,00 $3.633,57
13-may-09 Los documentos por cobrar 155 $300,00 $3.933,57
13-may-09 Las donacionaciones de la socias. 156 $60,00 $3.993,57
14-may-09 P/r La compra de muebles y enceres 157 $850,00 $3.143,57
15-may-09 La compra de mercaderias 158 $280,00 $2.863,57
15-may-09 La venta de mercaderias 159 $525,00 $3.388,57
15-may-09 Los sueldos Y Salarios 160 $240,00 $3.148,57
18-may-09 Los documentos por cobrar 161 $250,00 $3.398,57
18-may-09 Las donacionaciones de la socias. 162 $50,00 $3.448,57
19-may-09 Los documentos por cobrar 163 $250,00 $3.698,57
19-may-09 Las donacionaciones de la socias. 164 $50,00 $3.748,57
21-may-09 Los documentos por cobrar 165 $300,00 $4.048,57
21-may-09 Las donacionaciones de la socias. 166 $60,00 $4.108,57
22-may-09 Los documentos por cobrar 167 $300,00 $4.408,57
22-may-09 Las donacionaciones de la socias. 168 $60,00 $4.468,57
26-may-09 Los documentos por cobrar 169 $300,00 $4.768,57
26-may-09 Las donacionaciones de la socias. 170 $60,00 $4.828,57
28-may-09 La compra de mercaderias 171 $350,00 $4.478,57
28-may-09 La venta de mercaderias 172 $525,00 $5.003,57
29-may-09 Las aportaciones de las socias 173 $375,00 $5.378,57
01-jun-09 Los sueldos Y Salarios 177 $240,00 $5.138,57
01-jun-09 P/r. El consumo de un buffet seg. 178 $630,00 $4.508,57
01-jun-09 P/r. La compra de las decoraciones 179 $44,98 $4.463,59
02-jun-09 Los documentos por cobrar 180 $300,00 $4.763,59
02-jun-09 Las donacionaciones de la socias. 181 $60,00 $4.823,59
04-jun-09 Las notas de dbito bancarias. 182 $1,50 $4.822,09
05-jun-09 Los Servicios Bsicos 183 $26,40 $4.795,69
09-jun-09 El apoyo a la produccin. 184 $1.800,00 $2.995,69
11-jun-09 Los documentos por cobrar 185 $300,00 $3.295,69
11-jun-09 Las donacionaciones de la socias. 186 $60,00 $3.355,69
12-jun-09 Los documentos por cobrar 187 $300,00 $3.655,69
12-jun-09 Las donacionaciones de la socias. 188 $60,00 $3.715,69
15-jun-09 La compra de mercaderias 189 $350,00 $3.365,69
15-jun-09 La venta de mercaderias 190 $700,00 $4.065,69
15-jun-09 Los sueldos Y Salarios 191 $240,00 $3.825,69
16-jun-09 El apoyo a la produccin. 192 $1.800,00 $2.025,69
17-jun-09 Los documentos por cobrar 193 $250,00 $2.275,69
17-jun-09 Las donacionaciones de la socias. 194 $50,00 $2.325,69
18-jun-09 Los documentos por cobrar 195 $250,00 $2.575,69
18-jun-09 Las donacionaciones de la socias. 196 $50,00 $2.625,69
19-jun-09 Los documentos por cobrar 197 $300,00 $2.925,69
19-jun-09 Las donacionaciones de la socias. 198 $60,00 $2.985,69

185
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"
MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: CAJA CDIGO 1.1.01
22-Jun-09 Los documentos por cobrar 199 $300,00 $3.285,69
22-Jun-09 Las donacionaciones de la socias. 200 $60,00 $3.345,69
24-Jun-09 Los documentos por cobrar 201 $300,00 $3.645,69
24-Jun-09 Las donacionaciones de la socias. 202 $60,00 $3.705,69
25-Jun-09 Los documentos por cobrar 203 $300,00 $4.005,69
25-Jun-09 Las donacionaciones de la socias. 204 $60,00 $4.065,69
26-Jun-09 Los documentos por cobrar 205 $300,00 $4.365,69
26-Jun-09 Las donacionaciones de la socias. 206 $60,00 $4.425,69
29-Jun-09 La compra de mercaderias 207 $175,00 $4.250,69
29-Jun-09 La venta de mercaderias 208 $350,00 $4.600,69
30-Jun-09 Las aportaciones de las socias 212 $390,00 $4.990,69
01-Jul-09 Los sueldos y Salarios 213 $240,00 $4.750,69
02-Jul-09 La compra de mercaderias 214 $105,00 $4.645,69
03-Jul-09 La venta de mercaderias 215 $210,00 $4.855,69
06-Jul-09 Los Servicios Bsicos 216 $42,10 $4.813,59
06-Jul-09 P/R. La cancelacin a la Muebleria 217 $500,00 $4.313,59
07-Jul-09 Los Suministros de Oficina 218 $51,00 $4.262,59
09-Jul-09 Los documentos por cobrar 219 $300,00 $4.562,59
09-Jul-09 Las donacionaciones de la socias. 220 $60,00 $4.622,59
10-Jul-09 Los documentos por cobrar 221 $300,00 $4.922,59
10-Jul-09 Las donacionaciones de la socias. 222 $60,00 $4.982,59
14-Jul-09 Los doc. X Cobrar a las socias. 223 $1.800,00 $3.182,59
15-Jul-09 Los sueldos Y Salarios 224 $240,00 $2.942,59
16-Jul-09 Los doc. X Cobrar a las socias. 225 $1.800,00 $1.142,59
17-Jul-09 Los documentos por cobrar 226 $250,00 $1.392,59
17-Jul-09 Las donacionaciones de la socias. 227 $50,00 $1.442,59
20-Jul-09 Los documentos por cobrar 228 $250,00 $1.692,59
20-Jul-09 Las donacionaciones de la socias. 229 $50,00 $1.742,59
22-Jul-09 Los documentos por cobrar 230 $300,00 $2.042,59
22-Jul-09 Las donacionaciones de la socias. 231 $60,00 $2.102,59
23-Jul-09 Los documentos por cobrar 232 $300,00 $2.402,59
23-Jul-09 Las donacionaciones de la socias. 233 $60,00 $2.462,59
24-Jul-09 Los documentos por cobrar 234 $300,00 $2.762,59
24-Jul-09 Las donacionaciones de la socias. 235 $60,00 $2.822,59
27-Jul-09 Los documentos por cobrar 236 $300,00 $3.122,59
27-Jul-09 Las donacionaciones de la socias. 237 $60,00 $3.182,59
29-Jul-09 Los documentos por cobrar 238 $300,00 $3.482,59
29-Jul-09 Las donacionaciones de la socias. 239 $60,00 $3.542,59
30-Jul-09 Los documentos por cobrar 240 $300,00 $3.842,59
30-Jul-09 Las donacionaciones de la socias. 241 $60,00 $3.902,59
31-Jul-09 Los sueldos Y Salarios 242 $240,00 $3.662,59
31-Jul-09 Las aportaciones de las socias 246 $354,00 $4.016,59
03-Ago-09 La compra de mercaderias 247 $350,00 $3.666,59
04-Ago-09 La venta de mercaderias 248 $700,00 $4.366,59
05-Ago-09 Los Servicios pblicos 249 $30,20 $4.336,39

186
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"
MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: CAJA CDIGO 1.1.01
06-Ago-09 Los Suministros de Oficina 250 $28,00 $4.308,39
11-Ago-09 Los documentos por cobrar 251 $300,00 $4.608,39
11-Ago-09 Las donacionaciones de la socias. 252 $60,00 $4.668,39
12-Ago-09 Los documentos por cobrar 253 $300,00 $4.968,39
12-Ago-09 Las donacionaciones de la socias. 254 $60,00 $5.028,39
13-Ago-09 La compra de mercaderias 255 $175,00 $4.853,39
13-Ago-09 La venta de mercaderias 256 $350,00 $5.203,39
14-Ago-09 Los doc. X Cobrar a las socias. 257 $1.500,00 $3.703,39
17-Ago-09 Los sueldos Y Salarios 258 $240,00 $3.463,39
18-Ago-09 Los doc. X Cobrar a las socias. 259 $1.500,00 $1.963,39
19-Ago-09 Los documentos por cobrar 260 $250,00 $2.213,39
19-Ago-09 Las donacionaciones de la socias. 261 $50,00 $2.263,39
20-Ago-09 Los documentos por cobrar 262 $250,00 $2.513,39
20-Ago-09 Las donacionaciones de la socias. 263 $50,00 $2.563,39
24-Ago-09 Los documentos por cobrar 264 $300,00 $2.863,39
24-Ago-09 Las donacionaciones de la socias. 265 $60,00 $2.923,39
25-Ago-09 Los documentos por cobrar 266 $300,00 $3.223,39
25-Ago-09 Las donacionaciones de la socias. 267 $60,00 $3.283,39
27-Ago-09 Los documentos por cobrar 268 $300,00 $3.583,39
27-Ago-09 Las donacionaciones de la socias. 269 $60,00 $3.643,39
28-Ago-09 Los documentos por cobrar 270 $300,00 $3.943,39
28-Ago-09 Las donacionaciones de la socias. 271 $60,00 $4.003,39
31-Ago-09 Los sueldos y Salarios 272 $240,00 $3.763,39
31-Ago-09 Las aportaciones de las socias 276 $340,00 $4.103,39
01-Sep-09 La compra de mercaderias 277 $350,00 $3.753,39
02-Sep-09 La venta de mercaderias 278 $700,00 $4.453,39
04-Sep-09 Los Servicios pblicos 279 $35,00 $4.418,39
08-Sep-09 Los documentos por cobrar 280 $300,00 $4.718,39
08-Sep-09 Las donacionaciones de la socias. 281 $60,00 $4.778,39
11-Sep-09 Los documentos por cobrar 282 $300,00 $5.078,39
11-Sep-09 Las donacionaciones de la socias. 283 $60,00 $5.138,39
15-Sep-09 Los sueldos y Salarios 284 $240,00 $4.898,39
17-Sep-09 Los documentos por cobrar 285 $1.800,00 $3.098,39
18-Sep-09 Los documentos por cobrar 286 $1.800,00 $1.298,39
21-Sep-09 Los documentos por cobrar 287 $250,00 $1.548,39
21-Sep-09 Las donacionaciones de la socias. 288 $50,00 $1.598,39
24-Sep-09 Los documentos por cobrar 289 $300,00 $1.898,39
24-Sep-09 Las donacionaciones de la socias. 290 $60,00 $1.958,39
25-Sep-09 Los documentos por cobrar 291 $300,00 $2.258,39
25-Sep-09 Las donacionaciones de la socias. 292 $60,00 $2.318,39
28-Sep-09 Los documentos por cobrar 293 $300,00 $2.618,39
28-Sep-09 Las donacionaciones de la socias. 294 $60,00 $2.678,39
29-Sep-09 Los documentos por cobrar 295 $300,00 $2.978,39
29-Sep-09 Las donacionaciones de la socias. 296 $60,00 $3.038,39
30-Sep-09 Los sueldos a los empleados 297 $240,00 $2.798,39

187
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"
MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: CAJA CDIGO 1.1.01
30-Sep-09 Las aportaciones de las socias 298 $424,00 $3.222,39
01-Oct-09 La compra de mercaderias 302 $70,00 $3.152,39
02-Oct-09 La venta de mercaderias 303 $120,00 $3.272,39
05-Oct-09 Los Servicios pblicos 304 $30,00 $3.242,39
06-Oct-09 Los Suministros de Oficina 305 $32,00 $3.210,39
07-Oct-09 Los documentos por cobrar 306 $300,00 $3.510,39
07-Oct-09 Las donacionaciones de la socias. 307 $60,00 $3.570,39
12-Oct-09 Los documentos por cobrar 308 $300,00 $3.870,39
12-Oct-09 Las donacionaciones de la socias. 309 $60,00 $3.930,39
13-Oct-09 Los documentos por cobrar 310 $300,00 $4.230,39
13-Oct-09 Las donacionaciones de la socias. 311 $60,00 $4.290,39
14-Oct-09 Los documentos por cobrar 312 $300,00 $4.590,39
14-Oct-09 Las donacionaciones de la socias. 313 $60,00 $4.650,39
15-Oct-09 Los documentos por cobrar 314 $300,00 $4.950,39
15-Oct-09 Las donacionaciones de la socias. 315 $60,00 $5.010,39
15-Oct-09 Los sueldos Y Salarios 316 $240,00 $4.770,39
16-Oct-09 Los documentos por cobrar 317 $1.800,00 $2.970,39
20-Oct-09 Los documentos por cobrar 318 $250,00 $3.220,39
20-Oct-09 Las donacionaciones de la socias. 319 $50,00 $3.270,39
21-Oct-09 Los documentos por cobrar 320 $250,00 $3.520,39
21-Oct-09 Las donacionaciones de la socias. 321 $50,00 $3.570,39
23-Oct-09 Los documentos por cobrar 322 $300,00 $3.870,39
23-Oct-09 Las donacionaciones de la socias. 323 $60,00 $3.930,39
26-Oct-09 Los documentos por cobrar 324 $300,00 $4.230,39
26-Oct-09 Las donacionaciones de la socias. 325 $60,00 $4.290,39
30-Oct-09 Los sueldos Y Salarios 326 $240,00 $4.050,39
30-Oct-09 Las aportaciones de las socias 327 $395,00 $4.445,39
05-Nov-09 Los Servicios Bsicos 331 $28,00 $4.417,39
06-Nov-09 Los Suministros de Oficina 332 $34,00 $4.383,39
09-Nov-09 Los documentos por cobrar 333 $300,00 $4.683,39
09-Nov-09 Las donacionaciones de la socias. 334 $60,00 $4.743,39
10-Nov-09 Los documentos por cobrar 335 $300,00 $5.043,39
10-Nov-09 Las donacionaciones de la socias. 336 $60,00 $5.103,39
11-Nov-09 P/r Los intereses pagados. 337 $50,00 $5.053,39
12-Nov-09 Los documentos por cobrar 338 $250,00 $5.303,39
12-Nov-09 Las donacionaciones de la socias. 339 $50,00 $5.353,39
13-Nov-09 Los documentos por cobrar 340 $250,00 $5.603,39
13-Nov-09 Las donacionaciones de la socias. 341 $50,00 $5.653,39
13-Nov-09 La compra de mercaderias 342 $280,00 $5.373,39
13-Nov-09 La venta de mercaderias 343 $525,00 $5.898,39
16-Nov-09 Los sueldos y Salarios 344 $240,00 $5.658,39
17-Nov-09 Los documentos por cobrar 345 $1.800,00 $3.858,39
18-Nov-09 Los documentos por cobrar 346 $1.800,00 $2.058,39
19-Nov-09 Los documentos por cobrar 347 $300,00 $2.358,39
19-Nov-09 Las donacionaciones de la socias. 348 $60,00 $2.418,39
20/11/2009 P/r. La compra de una computadora 349 $375,00 $2.043,39

188
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"
MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: CAJA CDIGO 1.1.01
20-Nov-09 Los documentos por cobrar 350 $300,00 $2.343,39
20-Nov-09 Las donacionaciones de la socias. 351 $60,00 $2.403,39
23-Nov-09 Los documentos por cobrar 352 $300,00 $2.703,39
23-Nov-09 Las donacionaciones de la socias. 353 $60,00 $2.763,39
24-Nov-09 Los documentos por cobrar 354 $300,00 $3.063,39
24-Nov-09 Las donacionaciones de la socias. 355 $60,00 $3.123,39
25-Nov-09 Los documentos por cobrar 356 $300,00 $3.423,39
25-Nov-09 Las donacionaciones de la socias. 357 $60,00 $3.483,39
30-Nov-09 Los sueldos Y Salarios 358 $240,00 $3.243,39
30-Nov-09 Las aportaciones de las socias 359 $378,00 $3.621,39
01-Dic-09 La compra de mercaderias 363 $350,00 $3.271,39
02-Dic-09 La venta de mercaderias 364 $700,00 $3.971,39
04-Dic-09 Los Servicios pblicos 365 $32,00 $3.939,39
07-Dic-09 Los Suministros de Oficina 366 $35,00 $3.904,39
08-Dic-09 Los documentos por cobrar 367 $300,00 $4.204,39
08-Dic-09 Las donacionaciones de la socias. 368 $60,00 $4.264,39
09-Dic-09 Los documentos por cobrar 369 $300,00 $4.564,39
09-Dic-09 Las donacionaciones de la socias. 370 $60,00 $4.624,39
10-Dic-09 Los documentos por cobrar 371 $250,00 $4.874,39
10-Dic-09 Las donacionaciones de la socias. 372 $50,00 $4.924,39
11-Dic-09 Los documentos por cobrar 373 $300,00 $5.224,39
11-Dic-09 Las donacionaciones de la socias. 374 $60,00 $5.284,39
14-Dic-09 Los documentos por cobrar 375 $300,00 $5.584,39
14-Dic-09 Las donacionaciones de la socias. 376 $60,00 $5.644,39
15-Dic-09 Los sueldos Y Salarios 377 $240,00 $5.404,39
16-Dic-09 La compra de mercaderias 378 $350,00 $5.054,39
16-Dic-09 La venta de mercaderias 379 $700,00 $5.754,39
17-Dic-09 Los doc. Por cobrar de socias. 380 $1.800,00 $3.954,39
18-Dic-09 Los doc. Por cobrar de socias. 381 $1.800,00 $2.154,39
21-Dic-09 Los documentos por cobrar 382 $300,00 $2.454,39
21-Dic-09 Las donacionaciones de la socias. 383 $60,00 $2.514,39
22-Dic-09 Los documentos por cobrar 384 $300,00 $2.814,39
22-Dic-09 Las donacionaciones de la socias. 385 $60,00 $2.874,39
23-Dic-09 P/r. la compra en El de alimentacin 386 $630,00 $2.244,39
23-Dic-09 P/r. Las decoraciones seg.fac.890 387 $45,00 $2.199,39
24-Dic-09 Los documentos por cobrar 388 $300,00 $2.499,39
24-Dic-09 Las donacionaciones de la socias. 389 $60,00 $2.559,39
28-Dic-09 Los documentos por cobrar 390 $300,00 $2.859,39
28-Dic-09 Las donacionaciones de la socias. 391 $60,00 $2.919,39
29-Dic-09 Los documentos por cobrar 392 $300,00 $3.219,39
29-Dic-09 Las donacionaciones de la socias. 393 $60,00 $3.279,39
30-Dic-09 Los documentos por cobrar 394 $300,00 $3.579,39
30-Dic-09 Las donacionaciones de la socias. 395 $60,00 $3.639,39
31-Dic-09 Los sueldos y Salarios 396 $240,00 $3.399,39
31-Dic-09 Las aportaciones de las socias 401 $482,00 $3.881,39
$59.522,00 $55.640,61

189
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"
MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: DOCUMENTOS POR COBRAR CDIGO 1.1.03
No.
Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo
31-Dic-08 Documento por cobrar 1 $5.873,50 $5.873,50
12-Ene-09 Documento por cobrar 6 $300,00 $5.573,50
13-Ene-09 Documento por cobrar 8 $300,00 $5.273,50
16-Ene-09 Documento por cobrar 13 $1.800,00 $7.073,50
19-Ene-09 Documento por cobrar 14 $250,00 $6.823,50
20-Ene-09 Documento por cobrar 16 $250,00 $6.573,50
23-Ene-09 Documento por cobrar 18 $300,00 $6.273,50
27-Ene-09 Documento por cobrar 20 $300,00 $5.973,50
28-Ene-09 Documento por cobrar 22 $300,00 $5.673,50
29-Ene-09 Documento por cobrar 24 $300,00 $5.373,50
03-Feb-09 Documento por cobrar 34 $250,00 $5.123,50
04-Feb-09 Documento por cobrar 36 $250,00 $4.873,50
09-Feb-09 Documento por cobrar 40 $1.500,00 $6.373,50
10-Feb-09 Documento por cobrar 41 $1.500,00 $7.873,50
11-Feb-09 Documento por cobrar 42 $300,00 $7.573,50
12-Feb-09 Documento por cobrar 44 $300,00 $7.273,50
18-Feb-09 Documento por cobrar 49 $300,00 $6.973,50
19-Feb-09 Documento por cobrar 51 $300,00 $6.673,50
20-Feb-09 Documento por cobrar 53 $300,00 $6.373,50
26-Feb-09 Documento por cobrar 55 $300,00 $6.073,50
27-Feb-09 Documento por cobrar 60 $300,00 $5.773,50
03-Mar-09 Documento por cobrar 67 $300,00 $5.473,50
04-Mar-10 Documento por cobrar 69 $300,00 $5.173,50
10-Mar-09 Documento por cobrar 74 $300,00 $4.873,50
11-Mar-09 Documento por cobrar 76 $300,00 $4.573,50
13-Mar-09 Documento por cobrar 78 $1.800,00 $6.373,50
17-Mar-09 Documento por cobrar 82 $1.800,00 $8.173,50
18-Mar-09 Documento por cobrar 83 $250,00 $7.923,50
19-Mar-09 Documento por cobrar 85 $250,00 $7.673,50
20-Mar-09 Documento por cobrar 87 $300,00 $7.373,50
23-Mar-09 Documento por cobrar 89 $300,00 $7.073,50
24-Mar-09 Documento por cobrar 91 $300,00 $6.773,50
25-Mar-09 Documento por cobrar 93 $300,00 $6.473,50
26-Mar-09 Documento por cobrar 95 $300,00 $6.173,50
27-Mar-09 Documento por cobrar 97 $300,00 $5.873,50
02-Abr-09 Documento por cobrar 106 $300,00 $5.573,50
03-Abr-09 Documento por cobrar 108 $300,00 $5.273,50
08-Abr-09 Documento por cobrar 112 $300,00 $4.973,50
09-Abr-09 Documento por cobrar 114 $300,00 $4.673,50
13-Abr-09 Documento por cobrar 116 $1.800,00 $6.473,50
14-Abr-09 Documento por cobrar 117 $1.800,00 $8.273,50
16-Abr-09 Documento por cobrar 122 $250,00 $8.023,50
17-Abr-09 Documento por cobrar 124 $250,00 $7.773,50
20-Abr-09 Documento por cobrar 126 $300,00 $7.473,50
21-Abr-09 Documento por cobrar 128 $300,00 $7.173,50

190
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"
MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: DOCUMENTOS POR COBRAR CDIGO 1.1.03
22-Abr-09 Documento por cobrar 130 $300,00 $6.873,50
23-Abr-09 Documento por cobrar 132 $300,00 $6.573,50
24-Abr-09 Documento por cobrar 134 $300,00 $6.273,50
27-Abr-09 Documento por cobrar 136 $300,00 $5.973,50
04-may-09 Documento por cobrar 145 $300,00 $5.673,50
07-may-09 Documento por cobrar 149 $300,00 $5.373,50
11-may-09 Documento por cobrar 153 $1.800,00 $7.173,50
12-may-09 Documento por cobrar 154 $1.800,00 $8.973,50
13-may-09 Documento por cobrar 155 $300,00 $8.673,50
18-may-09 Documento por cobrar 161 $250,00 $8.423,50
19-may-09 Documento por cobrar 163 $250,00 $8.173,50
21-may-09 Documento por cobrar 165 $300,00 $7.873,50
22-may-09 Documento por cobrar 167 $300,00 $7.573,50
26-may-09 Documento por cobrar 169 $300,00 $7.273,50
02-Jun-09 Documento por cobrar 180 $300,00 $6.973,50
09-Jun-09 Documento por cobrar 184 $1.800,00 $8.773,50
11-Jun-09 Documento por cobrar 185 $300,00 $8.473,50
12-Jun-09 Documento por cobrar 187 $300,00 $8.173,50
16-Jun-09 Documento por cobrar 192 $1.800,00 $9.973,50
17-Jun-09 Documento por cobrar 193 $250,00 $9.723,50
18-Jun-09 Documento por cobrar 195 $250,00 $9.473,50
19-Jun-09 Documento por cobrar 197 $300,00 $9.173,50
22-Jun-09 Documento por cobrar 199 $300,00 $8.873,50
24-Jun-09 Documento por cobrar 201 $300,00 $8.573,50
25-Jun-09 Documento por cobrar 203 $300,00 $8.273,50
26-Jun-09 Documento por cobrar 205 $300,00 $7.973,50
09-Jul-09 Documento por cobrar 219 $300,00 $7.673,50
10-Jul-09 Documento por cobrar 221 $300,00 $7.373,50
14-Jul-09 Documento por cobrar 223 $1.800,00 $9.173,50
16-Jul-09 Documento por cobrar 225 $1.800,00 $10.973,50
17-Jul-09 Documento por cobrar 226 $250,00 $10.723,50
20-Jul-09 Documento por cobrar 228 $250,00 $10.473,50
22-Jul-09 Documento por cobrar 230 $300,00 $10.173,50
23-Jul-09 Documento por cobrar 232 $300,00 $9.873,50
24-Jul-09 Documento por cobrar 234 $300,00 $9.573,50
27-Jul-09 Documento por cobrar 236 $300,00 $9.273,50
29-Jul-09 Documento por cobrar 238 $300,00 $8.973,50
30-Jul-09 Documento por cobrar 240 $300,00 $8.673,50
11-Ago-09 Documento por cobrar 251 $300,00 $8.373,50
12-Ago-09 Documento por cobrar 253 $300,00 $8.073,50
14-Ago-09 Documento por cobrar 257 $1.500,00 $9.573,50
18-Ago-09 Documento por cobrar 259 $1.500,00 $11.073,50
19-Ago-09 Documento por cobrar 260 $250,00 $10.823,50
20-Ago-09 Documento por cobrar 262 $250,00 $10.573,50
24-Ago-09 Documento por cobrar 264 $300,00 $10.273,50
25-Ago-09 Documento por cobrar 268 $300,00 $9.973,50
27-Ago-09 Documento por cobrar 268 $300,00 $9.673,50

191
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"
MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: DOCUMENTOS POR COBRAR CDIGO 1.1.03
28-Ago-09 Documento por cobrar 270 $300,00 $9.373,50
08-Sep-09 Documento por cobrar 280 $300,00 $9.073,50
11-Sep-09 Documento por cobrar 282 $300,00 $8.773,50
17-Sep-09 Documento por cobrar 285 $1.800,00 $10.573,50
18-Sep-09 Documento por cobrar 286 $1.800,00 $12.373,50
21-Sep-09 Documento por cobrar 287 $250,00 $12.123,50
24-Sep-09 Documento por cobrar 289 $300,00 $11.823,50
25-Sep-09 Documento por cobrar 291 $300,00 $11.523,50
28-Sep-09 Documento por cobrar 293 $300,00 $11.223,50
29-Sep-09 Documento por cobrar 295 $300,00 $10.923,50
07-Oct-09 Documento por cobrar 306 $300,00 $10.623,50
12-Oct-09 Documento por cobrar 308 $300,00 $10.323,50
13-Oct-09 Documento por cobrar 310 $300,00 $10.023,50
14-Oct-09 Documento por cobrar 312 $300,00 $9.723,50
15-Oct-09 Documento por cobrar 314 $300,00 $9.423,50
16-Oct-09 Documento por cobrar 317 $1.800,00 $11.223,50
20-Oct-09 Documento por cobrar 318 $250,00 $10.973,50
21-Oct-09 Documento por cobrar 320 $250,00 $10.723,50
23-Oct-09 Documento por cobrar 322 $300,00 $10.423,50
26-Oct-09 Documento por cobrar 324 $300,00 $10.123,50
09-Nov-09 Documento por cobrar 333 $300,00 $9.823,50
10-Nov-09 Documento por cobrar 335 $300,00 $9.523,50
12-Nov-09 Documento por cobrar 338 $250,00 $9.273,50
13-Nov-09 Documento por cobrar 340 $250,00 $9.023,50
17-Nov-09 Documento por cobrar 245 $1.800,00 $10.823,50
18-Nov-09 Documento por cobrar 346 $1.800,00 $12.623,50
19-Nov-09 Documento por cobrar 347 $300,00 $12.323,50
20-Nov-09 Documento por cobrar 350 $300,00 $12.023,50
23-Nov-09 Documento por cobrar 352 $300,00 $11.723,50
24-Nov-09 Documento por cobrar 354 $300,00 $11.423,50
25-Nov-09 Documento por cobrar 356 $300,00 $11.123,50
08-Dic-09 Documento por cobrar 367 $300,00 $10.823,50
09-Dic-09 Documento por cobrar 369 $300,00 $10.523,50
10-Dic-09 Documento por cobrar 371 $250,00 $10.273,50
11-Dic-09 Documento por cobrar 373 $300,00 $9.973,50
14-Dic-09 Documento por cobrar 375 $300,00 $9.673,50
17-Dic-09 Documento por cobrar 380 $1.800,00 $11.473,50
18-Dic-09 Documento por cobrar 381 $1.800,00 $13.273,50
21-Dic-09 Documento por cobrar 382 $300,00 $12.973,50
22-Dic-09 Documento por cobrar 384 $300,00 $12.673,50
24-Dic-09 Documento por cobrar 388 $300,00 $12.373,50
28-Dic-09 Documento por cobrar 390 $300,00 $12.073,50
29-Dic-09 Documento por cobrar 392 $300,00 $11.773,50
30/12/2009 Documento por cobrar 394 $300,00 $11.473,50
$44.273,50 $32.800,00

192
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"
MAYORIZACIN
CUENTA: EDIFICIO CDIGO 1.2.02
No.
Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo
31-Dic-08 Estado de situacin inicial 1 $22.000,00 $22.000,00

CUENTA: TERRENO
CODIGO 1.2.01
No.
Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo
31-Dic-08 Estado de situacin inicial 1 $8.000,00 $8.000,00

CUENTA: MUEBLES Y ENSERES

CODIGO 1.2.04
No.
Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo
31-Dic-08 Estado de situacin inicial 1 $2.000,00 $2.000,00
14/05/2009 La compra de muebles y enceres 157 $ 1.517,85 $3.517,85
$3.517,85

CUENTA: EQUIPO DE OFICINA

CODIGO 1.2.06
No.
Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo
31-Dic-08 Estado de situacin inicial 1 $200,00 $0,00 $200,00

CUENTA: DOCUMENTO POR PAGAR

CODIGO 2.1.01
No.
Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo
31-Dic-08 Estado de situacin inicial 1 $8.500,00 $8.500,00
29/01/2009 Doc. Por Pagar Muebleria Cedeo 26 $275,00 $8.225,00
14/04/2009 P/r.El pago a la Ferreteria El Mache 118 $1.000,00 $7.225,00
14/05/2009 La compra de muebles y enceres 157 $ 850,00 $8.075,00
06/07/2009 La cancelacin a la Muebleria 217 $ 500,00 $7.575,00
20/11/2009 La compra de una computadora 349 $ 1.125,00 $8.700,00
$ 1.775,00 $ 10.475,00

193
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"
MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.

CUENTA: PROVEEDORES
CODIGO 2.1.02
No.
Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo
31-Dic-08 Estado de situacin inicial 1 $1.200,00 $1.200,00
26/02/2009 El pago a proveedores seg. Fac.1231 57 $ 450,00 $ 750,00
$ 450,00 $1.200,00

CUENTA: INTERESES POR PAGAR

CODIGO 1.1.03
No.
Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo
31-Dic-08 Estado de situacin inicial 1 $100,00 $100,00
11/11/2009 P/r Los intereses pagados. 337 $ 50,00 $50,00

CUENTA: CAPITAL SOCIAL

CODIGO 3.1
No.
Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo
31-Dic-08 Estado de situacin inicial 1 $33.396,50 $33.396,50

CUENTA: GASTOS DE SERVICIOS

BASICOS
CODIGO 5.1.06
No.
Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo
05-Ene-09 Los servicios Basicos 2 $45,80 $45,80
05-Feb-09 Los servicios Basicos 38 $44,00 $89,80
05-Mar-09 Los servicios Basicos 71 $42,00 $131,80
06-Abr-09 Los servicios Basicos 110 $44,10 $175,90
08-abr-09 Los servicios Basicos 147 $37,30 $213,20
05-Jun-09 Los servicios Basicos 183 $26,40 $239,60
06-Jul-09 Los servicios Basicos 216 $42,10 $281,70
05-Ago-09 Los servicios Basicos 249 $30,20 $311,90
04-Sep-09 Los servicios Basicos 279 $35,00 $346,90
05-Oct-09 Los servicios Basicos 304 $30,00 $376,90
05-Nov-09 Los servicios Basicos 331 $28,00 $404,90
04-Dic-09 Los servicios Basicos 365 $32,00 $436,90
$436,90

194
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"
MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.

CUENTA: SUMINISTROS DE OFICINA

CODIGO 5.1.07
No.
Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo
06-Ene-09 Los suministros de oficina 3 $20,54 $20,54
06-Feb-09 Los suministros de oficina 39 $25,89 $46,43
07-Abr-09 Los suministros de oficina 111 $26,79 $73,21
######## Los suministros de oficina 148 $36,61 $109,82
07-Jul-09 Los suministros de oficina 218 $45,54 $155,36
06-Ago-09 Los suministros de oficina 250 $25,00 $180,36
06-Oct-09 Los suministros de oficina 305 $28,57 $208,93
06-Nov-09 Los suministros de oficina 332 $30,36 $239,29
07-Dic-09 Los suministros de oficina 366 $31,25 $270,54
$270,54

CUENTA: GASTOS POR IMPUESTOS PREDIALES

CODIGO 5.1.04
No.
Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo
07-Ene-09 Los pagos de impuestos prediales 4 $5,23 $5,23

CUENTA: GASTOS POR DECLARACION DE

IMPUESTO
CODIGO 5.1.03
No.
Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo
12-Ene-09 Las declaraciones de impuestos 5 $1,50 $1,50
04-Jun-09 Las declaraciones de impuestos 182 $1,50 $3,00
$3,00

CUENTA: INGRESOS POR DONACIONES

CODIGO 4.02
No.
Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo
12-Ene-09 Las donacionaciones de la socias 7 $60,00 $60,00
13-Ene-09 Las donacionaciones de la socias 9 $60,00 $120,00
19-Ene-09 Las donacionaciones de la socias 15 $50,00 $170,00
20-Ene-09 Las donacionaciones de la socias 17 $50,00 $220,00
23-Ene-09 Las donacionaciones de la socias 19 $60,00 $280,00
27-Ene-09 Las donacionaciones de la socias 21 $60,00 $340,00
28-Ene-09 Las donacionaciones de la socias 23 $60,00 $400,00
29-Ene-09 Las donacionaciones de la socias 25 $60,00 $460,00
03-Feb-09 Las donacionaciones de la socias 35 $50,00 $510,00
04-Feb-09 Las donacionaciones de la socias 37 $50,00 $560,00
11-Feb-09 Las donacionaciones de la socias 43 $60,00 $620,00
12-Feb-09 Las donacionaciones de la socias 45 $60,00 $680,00

195
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MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
CUENTA INGRESOS POR DONACIONES CDIGO 4.02
18-Feb-09 Las donacionaciones de la socias 50 $60,00 $740,00
19-Feb-09 Las donacionaciones de la socias 52 $60,00 $800,00
20-Feb-09 Las donacionaciones de la socias 54 $60,00 $860,00
26-Feb-09 Las donacionaciones de la socias 56 $60,00 $920,00
27-Feb-09 Las donacionaciones de la socias 61 $60,00 $980,00
03-Mar-09 Las donacionaciones de la socias 68 $60,00 $1.040,00
04-Mar-09 Las donacionaciones de la socias 70 $60,00 $1.100,00
10-Mar-09 Las donacionaciones de la socias 75 $60,00 $1.160,00
11-Mar-09 Las donacionaciones de la socias 77 $60,00 $1.220,00
18-Mar-09 Las donacionaciones de la socias 84 $50,00 $1.270,00
19-Mar-09 Las donacionaciones de la socias 86 $50,00 $1.320,00
20-Mar-09 Las donacionaciones de la socias 88 $60,00 $1.380,00
23-Mar-09 Las donacionaciones de la socias 90 $60,00 $1.440,00
24-Mar-09 Las donacionaciones de la socias 92 $60,00 $1.500,00
25-Mar-09 Las donacionaciones de la socias 94 $60,00 $1.560,00
26-Mar-09 Las donacionaciones de la socias 96 $60,00 $1.620,00
27-Mar-09 Las donacionaciones de la socias 98 $60,00 $1.680,00
02-Abr-09 Las donacionaciones de la socias 107 $60,00 $1.740,00
03-Abr-09 Las donacionaciones de la socias 109 $60,00 $1.800,00
08-Abr-09 Las donacionaciones de la socias 113 $60,00 $1.860,00
09-Abr-09 Las donacionaciones de la socias 115 $60,00 $1.920,00
16-Abr-09 Las donacionaciones de la socias 123 $50,00 $1.970,00
17-Abr-09 Las donacionaciones de la socias 125 $50,00 $2.020,00
20-Abr-09 Las donacionaciones de la socias 127 $60,00 $2.080,00
21-Abr-09 Las donacionaciones de la socias 129 $60,00 $2.140,00
22-Abr-09 Las donacionaciones de la socias 131 $60,00 $2.200,00
23-Abr-09 Las donacionaciones de la socias 133 $60,00 $2.260,00
24-Abr-09 Las donacionaciones de la socias 135 $60,00 $2.320,00
27-Abr-09 Las donacionaciones de la socias 137 $60,00 $2.380,00
04-May-09 Las donacionaciones de la socias 146 $60,00 $2.440,00
07-May-09 Las donacionaciones de la socias 150 $60,00 $2.500,00
13-May-09 Las donacionaciones de la socias 156 $60,00 $2.560,00
18-May-09 Las donacionaciones de la socias 162 $50,00 $2.610,00
19-May-09 Las donacionaciones de la socias 164 $50,00 $2.660,00
21-May-09 Las donacionaciones de la socias 166 $60,00 $2.720,00
22-May-09 Las donacionaciones de la socias 168 $60,00 $2.780,00
26-May-09 Las donacionaciones de la socias 170 $60,00 $2.840,00
02-Jun-09 Las donacionaciones de la socias 181 $60,00 $2.900,00
11-Jun-09 Las donacionaciones de la socias 186 $60,00 $2.960,00
12-Jun-09 Las donacionaciones de la socias 188 $60,00 $3.020,00
17-Jun-09 Las donacionaciones de la socias 194 $50,00 $3.070,00
18-Jun-09 Las donacionaciones de la socias 196 $50,00 $3.120,00
19-Jun-09 Las donacionaciones de la socias 198 $60,00 $3.180,00
22-Jun-09 Las donacionaciones de la socias 200 $60,00 $3.240,00
24-Jun-09 Las donacionaciones de la socias 202 $60,00 $3.300,00
25-Jun-09 Las donacionaciones de la socias 204 $60,00 $3.360,00
26-Jun-09 Las donacionaciones de la socias 206 $60,00 $3.420,00
09-Jul-09 Las donacionaciones de la socias 220 $60,00 $3.480,00

196
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"
MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
CUENTA INGRESOS POR DONACIONES CDIGO 4.02
11-Dic-09 Las donacionaciones de la socias 374 $60,00 $6.140,00
14-Dic-09 Las donacionaciones de la socias 376 $60,00 $6.200,00
21-Dic-09 Las donacionaciones de la socias 383 $60,00 $6.260,00
22-Dic-09 Las donacionaciones de la socias 385 $60,00 $6.320,00
24-Dic-09 Las donacionaciones de la socias 389 $60,00 $6.380,00
28-Dic-09 Las donacionaciones de la socias 391 $60,00 $6.440,00
29-Dic-09 Las donacionaciones de la socias 393 $60,00 $6.500,00
30-Dic-09 Las donacionaciones de la socias 395 $60,00 $6.560,00
$6.560,00

CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS

CODIGO 5.1.01
No.
Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo
15-Ene-09 Los sueldos a los empleados 10 $240,00 $240,00
30-Ene-09 Los sueldos a los empleados 29 $240,00 $480,00
16-Feb-09 Los sueldos a los empleados 48 $240,00 $720,00
27-Feb-09 Los sueldos a los empleados 62 $240,00 $960,00
16-Mar-09 Los sueldos a los empleados 81 $240,00 $1.200,00
31-Mar-09 Los sueldos a los empleados 104 $240,00 $1.440,00
15-Abr-09 Los sueldos a los empleados 121 $240,00 $1.680,00
30-Abr-09 Los sueldos a los empleados 140 $240,00 $1.920,00
15-May-09 Los sueldos a los empleados 160 $240,00 $2.160,00
30-May-09 Los sueldos a los empleados 177 $240,00 $2.400,00
15-Jun-09 Los sueldos a los empleados 191 $240,00 $2.640,00
30-Jun-09 Los sueldos a los empleados 213 $240,00 $2.880,00
15-Jul-09 Los sueldos a los empleados 224 $240,00 $3.120,00
31-Jul-09 Los sueldos a los empleados 242 $240,00 $3.360,00
17-Ago-09 Los sueldos a los empleados 258 $240,00 $3.600,00
31-Ago-09 Los sueldos a los empleados 272 $240,00 $3.840,00
15-Sep-09 Los sueldos a los empleados 284 $240,00 $4.080,00
30-Sep-09 Los sueldos a los empleados 297 $240,00 $4.320,00
15-Oct-09 Los sueldos a los empleados 316 $240,00 $4.560,00
30-Oct-09 Los sueldos a los empleados 326 $240,00 $4.800,00
16-Nov-09 Los sueldos a los empleados 344 $240,00 $5.040,00
30-Nov-09 Los sueldos a los empleados 358 $240,00 $5.280,00
15-Dic-09 Los sueldos a los empleados 377 $240,00 $5.520,00
31-Dic-09 Los sueldos a los empleados 396 $240,00 $5.760,00
$5.760,00

197
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"
MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
CUENTA: ALIMENTACIN Y REFRIGERIO
CODIGO 5.1.09
No.
Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo
15-Ene-09 La compra de alimentos para la venta 11 $375,00 $375,00
30-Ene-09 La compra de alimentos para la venta 27 $312,50 $687,50
13-Feb-09 La compra de alimentos para la venta 46 $175,00 $862,50
26-Feb-09 La compra de alimentos para la venta 58 $234,38 $1.096,88
16-Mar-09 La compra de alimentos para la venta 79 $250,00 $1.346,88
30-Mar-09 La compra de alimentos para la venta 99 $70,00 $1.416,88
14-Abr-09 La compra de alimentos para la venta 119 $250,00 $1.666,88
28-Abr-09 La compra de alimentos para la venta 138 $312,50 $1.979,38
15-May-09 La compra de alimentos para la venta 158 $250,00 $2.229,38
28-May-09 La compra de alimentos para la venta 171 $312,50 $2.541,88
15-Jun-09 La compra de alimentos para la venta 189 $312,50 $2.854,38
29-Jun-09 La compra de alimentos para la venta 207 $175,00 $3.029,38
02-Jul-09 La compra de alimentos para la venta 214 $93,75 $3.123,13
03-Ago-09 La compra de alimentos para la venta 247 $312,50 $3.435,63
13-Ago-09 La compra de alimentos para la venta 255 $175,00 $3.610,63
01-Sep-09 La compra de alimentos para la venta 277 $312,50 $3.923,13
01-Oct-09 La compra de alimentos para la venta 302 $70,00 $3.993,13
13-Nov-09 La compra de alimentos para la venta 342 $250,00 $4.243,13
01-Dic-09 La compra de alimentos para la venta 363 $312,50 $4.555,63
16-Dic-09 La compra de alimentos para la venta 378 $312,50 $4.868,13

CUENTA: SERVICIOS
CODIGO 4.03
No.
Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo
15-Ene-09 P/R. La venta de alimentos 12 $875,00 $875,00
30-Ene-09 P/R. La venta de alimentos 28 $700,00 $1.575,00
13-Feb-09 P/R. La venta de alimentos 47 $350,00 $1.925,00
27-Feb-09 P/R. La venta de alimentos 59 $525,00 $2.450,00
16-Mar-09 P/R. La venta de alimentos 80 $630,00 $3.080,00
30-Mar-09 P/R. La venta de alimentos 100 $120,00 $3.200,00
14-Abr-09 P/R. La venta de alimentos 120 $525,00 $3.725,00
29-Abr-09 P/R. La venta de alimentos 139 $700,00 $4.425,00
15-May-09 P/R. La venta de alimentos 159 $525,00 $4.950,00
28-May-09 P/R. La venta de alimentos 172 $525,00 $5.475,00
15-Jun-09 P/R. La venta de alimentos 190 $700,00 $6.175,00
29-Jun-09 P/R. La venta de alimentos 208 $350,00 $6.525,00
03-Jul-09 P/R. La venta de alimentos 215 $210,00 $6.735,00
04-Ago-09 P/R. La venta de alimentos 248 $700,00 $7.435,00
13-Ago-09 P/R. La venta de alimentos 256 $350,00 $7.785,00
02-Sep-09 P/R. La venta de alimentos 278 $700,00 $8.485,00
02-Oct-09 P/R. La venta de alimentos 303 $120,00 $8.605,00
13-Nov-09 P/R. La venta de alimentos 343 $525,00 $9.130,00
02-Dic-09 P/R. La venta de alimentos 364 $700,00 $9.830,00
16-Dic-09 P/R. La venta de alimentos 379 $700,00 $10.530,00

198
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MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
CUENTA: APORTES DE SOCIAS

CODIGO 4.01
No.
Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo
30-Ene-09 Los ingresos de las socias 33 $443,00 $443,00
27-Feb-09 Los ingresos de las socias 63 $319,00 $762,00
31-Mar-09 Los ingresos de las socias 105 $259,00 $1.021,00
30-Abr-09 Los ingresos de las socias 144 $350,00 $1.371,00
29-May-09 Los ingresos de las socias 173 $375,00 $1.746,00
30-Jun-09 Los ingresos de las socias 212 $390,00 $2.136,00
31-Jul-09 Los ingresos de las socias 246 $354,00 $2.490,00
31-Ago-09 Los ingresos de las socias 340 $340,00 $2.830,00
30-Sep-09 Los ingresos de las socias 298 $424,00 $3.254,00
30-Oct-09 Los ingresos de las socias 327 $395,00 $3.649,00
30-Nov-09 Los ingresos de las socias 359 $378,00 $4.027,00
31-Dic-09 Los ingresos de las socias 401 $482,00 $4.509,00
$4.509,00

CUENTA: AGASAJO A SOCIAS Y

EMPLEADOS
CODIGO 5.02.08
No.
Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo
06-Mar-09 La compra de buffet En El Che Pepe 72 $187,50 $187,50
06-Mar-09 La compra de decor. en el Comer . 73 $40,18 $227,68
08/05/2009 P/r Los gastos de.l dia de la madre 151 $187,50 $415,18
08/05/2009 P/r. La compra de las decoraciones 152 $40,18 $455,36
01/06/2009 P/r. El consumo de un buffet seg. 178 $562,50 $1.017,86
01/06/2009 P/r. La compra de las decoraciones 179 $40,16 $1.058,02
23/12/2009 P/r. la compra en El de alimentacin 386 $562,50 $1.620,52
23/12/2009 P/r. La compra de las decoraciones 387 $40,18 $1.660,70
$1.660,70

CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACIN

CODIGO 1.2.08
No.
Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo
20/11/2009 La compra de una computadora 350 $1.339,29 $1.339,29

199
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MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

CUENTA: IVA EN COMPRAS

CODIGO 1.1.04
No.
Fecha Detalle Asiento Debe Haber Saldo
06/01/2009 Compra de suministros de oficina 3 $2,46 $2,46
15/01/2009 Compra de alimentos para la venta. 11 $45,00 $47,46
30/01/2009 Compra de alimentos para la venta. 27 $37,50 $84,96
06/02/2009 Compra de suministros de oficina 39 $3,11 $88,07
26/02/2009 Compra de alimentos para la venta. 58 $28,13 $116,20
06/03/2009 Compra de alimentos para la venta. 72 $22,50 $138,70
06/03/2009 Compra de alimentos para la venta. 73 $4,82 $143,52
16/03/2009 Compra de alimentos para la venta. 79 $30,00 $173,52
07/04/2009 Compra de suministros de oficina 111 $3,21 $176,73
14/04/2009 Compra de alimentos para la venta. 119 $30,00 $206,73
28/04/2009 Compra de alimentos para la venta. 138 $37,50 $244,23
06/05/2009 Compra de suministros de oficina 148 $4,39 $248,63
08/05/2009 Compra de alimentos para la venta. 151 $22,50 $271,13
08/05/2009 Compra de alimentos para la venta. 152 $4,82 $275,95
14/05/2009 Compra de Muebles y Enceres 156 $182,14 $458,09
15/05/2009 Compra de alimentos para la venta. 157 $30,00 $488,09
28/05/2009 Compra de alimentos para la venta. 171 $37,50 $525,59
01/06/2009 Compra de alimentos para la venta. 178 $67,50 $593,09
01/06/2009 Compra de alimentos para la venta. 179 $4,82 $597,91
15/06/2009 Compra de alimentos para la venta. 189 $37,50 $635,41
02/07/2009 Compra de alimentos para la venta. 214 $11,25 $646,66
07/07/2009 Compra de suministros de oficina 218 $5,46 $652,12
03/08/2009 Compra de alimentos para la venta. 247 $37,50 $689,62
06/08/2009 Compra de suministros de oficina 250 $3,00 $692,62
01/09/2009 Compra de alimentos para la venta. 277 $37,50 $730,12
06/10/2009 Compra de suministros de oficina 305 $3,43 $733,55
06/11/2009 Compra de suministros de oficina 332 $3,64 $737,19
13/11/2009 Compra de alimentos para la venta. 342 $30,00 $767,19
20/11/2009 Compra de Equipo de Computacin. 349 $160,71 $927,91
01/12/2009 Compra de alimentos para la venta. 363 $37,50 $965,41
07/12/2009 Compra de suministros de oficina 366 $3,75 $969,16
16/12/2009 Compra de alimentos para la venta. 378 $37,50 $1.006,66
23/12/2009 Compra de alimentos para la venta. 386 $67,50 $1.074,16
23/12/2009 Compra de alimentos para la venta. 387 $4,82 $1.078,98
$1.078,98

200
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"
MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
CUENTA:GASTO DE DEPRECIACIN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA
CODIGO 5.1.12
Fecha Detalle No. Asiento Debe Haber Saldo
30/01/2009 Los valores de las depreciaciones 31 $1,67 $1,67
30/02/2009 Los valores de las depreciaciones 63 $1,67 $3,33
30/03/2009 Los valores de las depreciaciones 101 $1,67 $5,00
30/04/2009 Los valores de las depreciaciones 142 $1,67 $6,67
30/05/2009 Los valores de las depreciaciones 174 $1,67 $8,33
30/06/2009 Los valores de las depreciaciones 208 $1,67 $10,00
31/07/2009 Los valores de las depreciaciones 242 $1,67 $11,67
31/08/2009 Los valores de las depreciaciones 271 $1,67 $13,33
30/09/2009 Los valores de las depreciaciones 296 $1,67 $15,00
30/10/2009 Los valores de las depreciaciones 324 $1,67 $16,67
30/11/2009 Los valores de las depreciaciones 355 $1,67 $18,33
31/12/2009 Los valores de las depreciaciones 391 $1,67 $20,00

CUENTA: DEPRECIACIN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA.

CODIGO 1.2.07
Fecha Detalle No. Asiento Debe Haber Saldo
30/01/2009 Los valores de las depreciaciones 31 $ 1,67 $1,67
30/02/2009 Los valores de las depreciaciones 64 $ 1,67 $3,33
30/03/2009 Los valores de las depreciaciones 101 $ 1,67 $5,00
30/04/2009 Los valores de las depreciaciones 142 $ 1,67 $6,67
30/05/2009 Los valores de las depreciaciones 174 $ 1,67 $8,33
30/06/2009 Los valores de las depreciaciones 208 $ 1,67 $10,00
31/07/2009 Los valores de las depreciaciones 242 $ 1,67 $11,67
31/08/2009 Los valores de las depreciaciones 271 $ 1,67 $13,33
30/09/2009 Los valores de las depreciaciones 296 $ 1,67 $15,00
30/10/2009 Los valores de las depreciaciones 324 $ 1,67 $16,67
30/11/2009 Los valores de las depreciaciones 355 $ 1,67 $18,33
31/12/2009 Los valores de las depreciaciones 391 $ 1,67 $20,00

CUENTA:GASTO DE DEPRECIACIN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENCERES

CODIGO 5.1.11
Fecha Detalle No. Asiento Debe Haber Saldo
30/01/2009 Los valores de las depreciaciones 30 $16,67 $16,67
30/02/2009 Los valores de las depreciaciones 63 $16,67 $33,33
30/03/2009 Los valores de las depreciaciones 99 $16,67 $50,00
30/04/2009 Los valores de las depreciaciones 141 $16,67 $66,67
30/05/2009 Los valores de las depreciaciones 174 $16,67 $83,33
30/06/2009 Los valores de las depreciaciones 207 $30,83 $114,17
31/07/2009 Los valores de las depreciaciones 241 $30,83 $145,00
31/08/2009 Los valores de las depreciaciones 270 $30,83 $175,83
30/09/2009 Los valores de las depreciaciones 295 $30,83 $206,67
30/10/2009 Los valores de las depreciaciones 323 $30,83 $237,50
30/11/2009 Los valores de las depreciaciones 354 $30,83 $268,33
31/12/2009 Los valores de las depreciaciones 390 $30,83 $299,17

201
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"
MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
CUENTA: DEPRECIACIN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENCERES
CODIGO 1.2.05
Fecha Detalle No. Asiento Debe Haber Saldo
30/01/2009 Los valores de las depreciaciones 30 $ 16,67 $16,67
30/02/2009 Los valores de las depreciaciones 63 $ 16,67 $33,33
30/03/2009 Los valores de las depreciaciones 99 $ 16,67 $50,00
30/04/2009 Los valores de las depreciaciones 141 $ 16,67 $66,67
30/05/2009 Los valores de las depreciaciones 174 $ 16,67 $83,33
30/06/2009 Los valores de las depreciaciones 207 $ 30,83 $114,17
31/07/2009 Los valores de las depreciaciones 241 $ 30,83 $145,00
31/08/2009 Los valores de las depreciaciones 270 $ 30,83 $175,83
30/09/2009 Los valores de las depreciaciones 295 $ 30,83 $206,67
30/10/2009 Los valores de las depreciaciones 323 $ 30,83 $237,50
30/11/2009 Los valores de las depreciaciones 354 $ 30,83 $268,33
31/12/2009 Los valores de las depreciaciones 390 $ 30,83 $299,17
$ 299,17

CUENTA: GASTO DE DEPRECIACIN ACUMULADA DE

EDIFICIO
CODIGO 5.1.10
Fecha Detalle No. Asiento Debe Haber Saldo
30/01/2009 Los valores de las depreciaciones. 30 $91,67 $91,67
30/02/2009 Los valores de las depreciaciones. 63 $91,67 $183,33
30/03/2009 Los valores de las depreciaciones. 99 $91,67 $275,00
30/04/2009 Los valores de las depreciaciones. 141 $91,67 $366,67
30/05/2009 Los valores de las depreciaciones. 174 $91,67 $458,33
30/06/2009 Los valores de las depreciaciones. 207 $91,67 $550,00
31/07/2009 Los valores de las depreciaciones. 241 $91,67 $641,67
31/08/2009 Los valores de las depreciaciones. 270 $91,67 $733,33
30/09/2009 Los valores de las depreciaciones. 295 $91,67 $825,00
30/10/2009 Los valores de las depreciaciones. 323 $91,67 $916,67
30/11/2009 Los valores de las depreciaciones. 354 $91,67 $1.008,33
31/12/2009 Los valores de las depreciaciones. 390 $91,67 $1.100,00

CUENTA: DEPRECIACIN ACUMULADA DE EDIFICIO

CODIGO 1.2.03
Fecha Detalle No. Asiento Debe Haber Saldo
30/01/2009 Los valores de las depreciaciones. 30 $ 91,67 $91,67
30/02/2009 Los valores de las depreciaciones. 63 $ 91,67 $183,33
30/03/2009 Los valores de las depreciaciones. 99 $ 91,67 $275,00
30/04/2009 Los valores de las depreciaciones. 141 $ 91,67 $366,67
30/05/2009 Los valores de las depreciaciones. 174 $ 91,67 $458,33
30/06/2009 Los valores de las depreciaciones. 207 $ 91,67 $550,00
31/07/2009 Los valores de las depreciaciones. 241 $ 91,67 $641,67
31/08/2009 Los valores de las depreciaciones. 270 $ 91,67 $733,33
30/09/2009 Los valores de las depreciaciones. 295 $ 91,67 $825,00
30/10/2009 Los valores de las depreciaciones. 323 $ 91,67 $916,67
30/11/2009 Los valores de las depreciaciones. 354 $ 91,67 $1.008,33
31/12/2009 Los valores de las depreciaciones. 390 $ 91,67 $1.100,00
$ 1.100,00

202
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"
MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

CUENTA: GASTO DE DEPRECIACIN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIN

CODIGO 5.1.13
Fecha Detalle No. Asiento Debe Haber Saldo
31/12/2009 Los valores de las depreciaciones. 390 $41,66 $41,66

CUENTA: DEPRECIACIN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIN

CODIGO 1.2.09
Fecha Detalle No. Asiento Debe Haber Saldo
31/12/2009 Los valores de las depreciaciones. 390 $ 41,66 $41,66

203
6.3. PROCEDIMIENTO CONTABLE Y ESTADOS
FINANCIEROS.
ASOCIACIN DE MUJERES "HNA. MNICA FLEURY"
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
BALANCE DE COMPROBACIN.
SUMAS SALDOS
No. CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 Caja $59.522,00 $55.640,61 $3.881,39
2 Documento por cobrar $44.273,50 $32.800,00 $11.473,50
3 Edificio $22.000,00 $22.000,00
4 Terreno $8.000,00 $8.000,00
5 Equipo de Computacin $1.339,29 $1.339,29
6 Equipo de oficina $200,00 $200,00
7 Iva en Compras $1.078,98 $1.078,98
8 Muebles y Enceres $3.517,85 $3.517,85
9 Depreciacin Acumulada de Edificio $1.100,00 $1.100,00
Depreciacin Acumulada de Muebles y
10 Enceres $299,17 $299,17
Depreciacin Acumulada de Equipo de
11 Oficina. $20,00 $20,00
Depreciacin Acumulada de Equipo de
12 Computacin. $41,66 $41,66
13 Documento por pagar $1.775,00 $10.475,00 $8.700,00
14 Proveedores $450,00 $1.200,00 $750,00
15 Intereses por pagar $50,00 $100,00 $50,00
16 Capital Social $33.396,50 $33.396,50
17 Aportaciones socias $4.509,00 $4.509,00
18 Ingresos por donaciones $6.560,00 $6.560,00
19 Otros ingresos $10.530,00 $10.530,00
20 Otros gastos $4.868,13 $4.868,13
21 Suministros y muebles de oficina $270,54 $270,54
22 Gastos por Impuesto Prediales 5,23 $5,23
23 Gastos por Declaracin de Impuesto $3,00 $3,00
24 Sueldos y Salarios $5.760,00 $5.760,00
25 Gastos de Servicios Bsicos $436,90 $436,90
26 Agasajo a Socias y Empleados $1.660,70 $1.660,70
27 Gasto depreciacin Edificio $1.100,00 $1.100,00
28 Gasto depreciacin de Muebles y Enceres $299,17 $299,17
29 Gasto depreciacin de Equipo de Oficina $20,00 $20,00
Gasto depreciacin Equipo de
30 Computacin. $41,66 $41,66
Total Suma $156.671,94 $156.671,94 $65.956,33 $65.956,33

Presidenta Tesorera

204
 ASOCIACIN DE MUJERES "HNA. MNICA FLEURY"
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
BALANCE DE COMPROBACIN.

Ingresos $21.599,00
Aportaciones socias $4.509,00
Ingresos por donaciones $6.560,00
Servicios $10.530,00

Gastos $14.465,32
Gastos operacionales $12.804,62
Gasto depreciacin Edificio $1.100,00
Gasto depreciacin de Muebles y Enceres $299,17
Gasto depreciacin de Equipo de Oficina $20,00
Gasto depreciacin Equipo de Computacin. $41,66
Alimentacin y refrigerio $4.868,13
Suministros de oficina $270,54
Gastos por Impuesto Prediales $5,23
Gastos por Declaracin de Impuesto $3,00
Sueldos y Salarios $5.760,00
Gastos de Servicios Bsicos $436,90

Gastos no operacionales $1.660,70

Agasajo a Socias y Empleados $1.660,70

Supervit (Utilidad) del Ejercicio $7.133,68

Presidenta Tesorera

205
 ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"
BALANCE GENERAL
Del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.

Activos
Corriente $15.354,89
Caja $3.881,39
Documento por cobrar $11.473,50

Propiedad Planta y Equipo $34.675,29

Terreno 8000,00
Edificio $22.000,00 $20.900,00
(-) Depreciacion Acumulada Edificio $1.100,00
Muebles y Enceres $3.517,85 $3.218,68
(-) Depreciacion Acumulada Muebles y enceres $299,17
Equipo de oficina $200,00 $180,00
(-) Depreciacion Acumulada Equipo de oficina. $20,00
Equipo de Computacin $1.339,29 $1.297,63
(-) Depreciacion Acumulada Equipo de Computacion. $41,66
Iva en Compras $1.078,98
TOTAL ACTIVO $50.030,18

Pasivo
Pasivos Corrientes $9.500,00
Documento por pagar $8.700,00
Proveedores $750,00
Intereses por pagar $50,00
TOTAL PASIVOS $9.500,00

Patrimonio
$33.396,50
Capital $33.396,50
Capital Social

Resultados del Ejercicio $7.133,68

Supervit (Utilidad) del Ejercicio $7.133,68
TOTAL PATRIMONIO $40.530,18
Total Pasivo + Patrimonio $50.030,18

Presidenta Tesorera

206
 ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY
NDICES FINANCIEROS DEL 2009.

DESCRPCIN

Anlisis e Interpretacin Financiera

Liquidez = Activo corriente

Pasivo corriente

2009

$15.354,89 1,62
Liquidez
$9.500,00

Significa, que por cada dlar que la empresa adeuda, dispone de $1,62 para
pagar dicha deuda a corto plazo; generalmente en base a este ndice los Bancos e
instituciones financieras suelen evaluar la capacidad de pago para otorgar un
crdito a dicha Asociacin.

Activo disponible
Liquidez Inmediata =
Pasivo corriente

2009

$3.881,39 0,41
Liquidez Inmediata
$9.500,00

Resulta, que por cada dlar que la empresa adeuda, disponemos 0,41 centavos de
dlarpara dicha deuda; en este ndice se observa la capacidad de los fondos ms
lquidos (caja y bancos) que dispone la Asociacin para pagar las deudas
corrientes

Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente

2009
Activo Corriente - Pasivo Corriente
Capital de trabajo
$15.354,89 9.500,00 $5.854,89

Segn el resultado obtenido, el margen de seguridad que tiene la Asociacin para

poder cumplir con las obligaciones de los acreedores

207
 ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY
NDICES FINANCIEROS DEL 2009.
DESCRPCIN
Anlisis e Interpretacin Financiera
Patrimonio 40530,18
Endeudamiento 0,81
Activo Total 50030,18

Es el porcentaje de la Asociacin que corresponde a las socias

Pasivos $9.500,00
Apalancamiento Total 23,44%
Patrimonio $40.530,18

Con esta cantidad cuenta la asociacin para hacer frente a sus obligaciones que adeuda la
empresa

Pasivos corrientes $9.500,00

Apalancamiento a corto plazo 23,44%
Patrimonio $40.530,18

Esta cantida de patrimonio que cuenta para hacer frente a las obligaciones que
adeuda la Asociacin a corto plazo.

208
 ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.

NOTA 1. POLTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

La Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury es una organizacin sin

fines de lucro, que fu constituida de conformidad con la Ley de Asociaciones,
mediante Acuerdo Ministerial N 105 07, con fecha 2 de Agosto del 2007, pero
ha venido desarrollando sus actividades desde el ao 2000. ha promovido desde
su creacin el desarrollo familiar y social, a travs de la proporcin de crditos
para sus socias del cantn La Man, con la visin de aportar con otros mtodos
para el desarrollo de sus miembros, razn por la cual ha ido incrementando el
nmero de ellas paulatinamente. Sus polticas contables estn de acuerdo a la Ley
de Rgimen Tributario Interno, Reglamento de la Ley de Rgimen Tributario
Interno y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

Bases de Acumulacin.- Las transacciones son registradas cuando ocurren,

no cuando se recibe o paga el efectivo.

Valuacin de propiedades, planta y equipo.- Los activos adquiridos son

ingresados al precio de compra

Depreciacin de Activos Fijos.- El mtodo utilizado en la depreciacin es el

de lnea recta sin valor residual, la vida til considerada para la depreciacin
de los activos fijos est de acuerdo a la Ley de Rgimen Tributario Interno,
vigente para el ao 2010, esto es; Edificios 20 aos (5%); Muebles y Enseres
10 aos (10%); y, Equipos de Computacin 5 aos (20. %).

NOTA 3. DOCUMENTOS POR COBRAR

Los saldos de las cuentas al 31 de diciembre del 2009 corresponden a: $11.473,50
(Ver Balance General pag. 206).

209
NOTA 3. ACTIVOS FIJOS

La Asociacin ha adquirido, un terreno en el cual ha construido un edificio,

adems cuenta con muebles y equipos de oficina por un monto de 13.057,14 que
depreciados ascienden a un monto de 11, 637,97 (Ver Balance General pag. 206).

NOTA 4. ACTIVOS DIFERIDOS

Los gastos de constitucin diferidos en el ao 2009 se lo amortiza en este ao por

$ 360,00 USD, lo cual deber ser considerado desde el ao 2007 hasta el ao
2009, a un porcentaje del 20% en 5 aos. (Ver Balance General pag. 206).

NOTA 6. PROVEEDORES

Constan como proveedores, Ferreteria El Machetazo y Librera El Estudiante, con

una deuda de $ 750.00 USD. (Ver Balance General pag. 206).

NOTA 8. CAPITAL

El capital de la Asociacin es de $ $33.396,50 USD, el cual es patrimonio de las

70 socias de la Asociacin. (Ver Balance General pag. 206).

210
 1.6. Resultados generales de la aplicacin de la propuesta.

El presente trabajo impactar positivamente, beneficiando a la Asociacin de

Mujeres Hermana Mnica Fleury, porque:

Cualitativamente:

a) Se lograr realizar el procedimiento contable con personal propio de la

Asociacin, para transparentar el proceso de la contabilidad.

b) Se podrn registrar las transacciones contables de manera correcta, el da en

que tiene lugar la misma, evitando su omisin, prdida o alteracin por
confusin de la informacin contable.

c) Permitir llevar ordenadamente los libros diario y mayor de la contabilidad de

la Asociacin, para mantener el registro fsico documentado de las
transacciones.

d) Se podr contar con informacin correcta para la elaboracin de los estados

financieros.

e) Permitir automatizar y agilizar el procedimiento contable.

Cuantitativamente:

f) Se controlarn los ingresos y egresos, dando mayor confianza a las socias de

la Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury.

g) Se incrementar la eficiencia del proceso contable en la Asociacin de

Mujeres Hermana Mnica Fleury.

211
La evaluacin del impacto ser medible a travs de los indicadores financieros
de la Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury, entre dichos ndices
contables, se citan los siguientes:

a) El Departamento de Contabilidad permitir mantener el control

oportunamente, as como tambin conocer al final del periodo contable un
estado confiable de la situacin econmica de la Asociacin de Mujeres
Hermana Mnica Fleury.

b) Disminucin del tiempo de la verificacin contable, al realizarse ptimamente

el registro correcto de la informacin contable en el sistema, en la Asociacin
de Mujeres Hermana Mnica Fleury.

c) Elaboracin de estados financieros correctos y eficientes, por cada periodo

contable.

d) Reduccin de los gastos administrativos, que beneficia directamente a las

socias.

e) Incremento del nivel de confianza de las socias de la Asociacin de Mujeres

Hermana Mnica Fleury por el rendimiento econmico financiero de la
Asociacin.

f) Mejoramiento de los indicadores financieros de la Asociacin de Mujeres

Hermana Mnica Fleury, incrementndose la liquidez y reducindose el
dficit econmico.

212
 2. Conclusiones y Recomendaciones.

2.1. Conclusiones.

Del anlisis de la investigacin se pueden manifestar las siguientes conclusiones:

a) Las socias de la Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury, tienen un

nivel acadmico primario y secundario en su mayora, deducindose que no
conocen a profundidad la materia contable, pero obviamente por ejercer una
actividad econmica, principalmente en el rea de servicio, saben que es
necesario disponer de un eficiente manejo econmico para obtener buenos
resultados y dinamizar la toma de decisiones.

b) La Asociacin a mejorado sus procesos administrativos y contables, es

indispensable el Sistema Contable en sus operaciones financieras el mismo
que automatizar el procedimiento contable, en beneficio de sus socias para
el efecto.

c) Las beneficiarias de la investigacin sern las socias de la Asociacin de

Mujeres Hermana Mnica Fleury, quienes all podrn darse cuenta los
beneficios que causa el sistema contable.

d) La Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury a tenido aceptacin en el

medio en que se vive, es por eso que se ha dado gran servicio a las
comunidades y por ende a las mismas socias.

e) En definitiva, necesita de gran urgencia implementar el servicio de

contabilidad por el prestigio adquirido, es una razn importante poner en
prctica el trabajo investigativo.

213
 2.2. Recomendaciones.

Se sugiere a la Asociacin lo siguiente:

a) Capacitar en cursos de Tributacin y Relaciones Humanas a las socias de la

Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury para que eleven su nivel
acadmico.

b) Implementar el sistema contable, con base en los pilares del recurso humano,
infraestructura y equipos tecnolgicos para la automatizacin del
procedimiento contable.

c) Hacer reuniones peridicas para mantener un control exhaustivo de las cuentas

de la Asociacin de esta manera aprovechar la agilidad y precisin del
Sistema Contable.

d) Los beneficiarios adems de las socias debern ser las comunidades de escasos
recursos, que se sirven del trabajo de la Asociacin de Mujeres Hermana
Mnica Fleury.

e) Se debe iniciar por implementar el Departamento de Contabilidad, que

albergar a la Contadora y a su Asistente.

214
 3. Referencias y Bibliografa.

CITADAS:

1. Bravo Valdivieso Mercedes, Contabilidad General. Editorial Nuevo Da.

Quito Ecuador: Quinta Edicin, 2002. 405 p. ISBN 9978 41 863 6.

2. Catacora Fernando, Sistemas y Procedimientos Contables. Editorial Mc

Graw Hill. Venezuela: Primera Edicin, 1997. 388 p. ISBN 980 6168 35
6.

3. Codera, J. M., Contabilidad Bsica. Editorial Pirmide. Madrid: Segunda

Edicin, 1996. 392 p. ISBN 880 4177 23 8.

4. Federacin de Contadores de los Estados Unidos. Principios de Contabilidad

Generalmente Aceptados. Editorial Prentice Hall. Washington: Segunda
Edicin, 2001. 580 p. ISBN 55 28 1260 6.

5. Sez Torrecilla Francisco, Contabilidad. Editorial Mc Graw Hill. Madrid:

Tercera Edicin, 2000. 488 p. ISBN 858 35 2251 3.

6. Vela Pastor M., Manual de Contabilidad. Editorial Ariel: Barcelona, Primera

Edicin, 1996. 376 p. ISBN 356 19 2221 7.

7. Zapata Pedro, Contabilidad General. Editorial Enma Ariza H: Bogot

Colombia, Cuarta Edicin, 2003. 370 p. ISBN 958 41 0234 6.

215
CONSULTA:

8. Miller, John. Estadsticas para Profesionales. Editorial Mc Graw Hill:

Mxico D.C. Primera Edicin, 2000. ISBN 301 11 1115 8.

9. Leiva, Zea. Metodologa de la Investigacin. Editorial Norma: Barcelona

Espaa. Quinta Edicin, 1998. ISBN 585 28 1112 8.

10. Baca Urbina Gabriel. Evaluacin de Proyectos. Editorial Mc Graw Hill:

Mxico D.C. Cuarta Edicin, 2001. ISBN 1078 32 233 9.

11. Rodrguez Estuardo. Matemtica Financiera. Editorial Alfaomega: Buenos

Aires, Quinta Edicin, 1998. 264 p. ISBN 311 58 0905 7.

VIRTUAL:

12. http://html.rincondelvago.com/indicadores-financieros.html 01/06/2010.

216
 4. Anexos y Grficos.

ANEXO. 1
ESTATUTOS DE LA ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA
MONICA FLEURY

CAPITULO I
CONSTITUCIN, DENOMINACIN, DOMICILIO Y NATURALEZA

Art. 1. CONSTITUCIN: Teniendo como marco legal el ordenamieno

jurdico vigente y este Estatuto, se constituye la Asociacin de
Mujeres Hermana Mnica Fleury.

Art. 2. DOMICILIO: El domicilio principal de la Asociacin es la

Lotizacin Cotopaxi de la Parroquia El Triunfo, Cantn La Man,
Provincia de Cotopaxi, Repblica del Ecuador.

Art. 3. NATURALEZA: La Asociacin se constituye como personera

jurdica de derecho privado sin fines de lucro regulada por las
disposiciones de ttulo XXX del libro primero del Cdigo Civil
Ecuatoriano Vigente, el Reglamento Interno y la Ley.

Art. 4. DURACIN: La Asociacin tendr una duracin indefinida y

nmero de socias indeterminados. Pod disolverse sin embargo por
voluntad de sus miembros o por causas legales.

Art. 5. PROHIBICIN: Las actividades de carcter religioso o partidista

estn excluidas.

217
 ANEXO. 2

Estructura orgnica de la Asociacin de Mujeres

Hermana Mnica Fleury

Recurso Humano Cantidad

Presidenta 1
Vicepresidenta 1
Secretaria 1
Tesorera 1
Vocales titulares 3
Vocales suplentes 3
Dems socias 60
Total 70

218
 ANEXO. 3

6.1. INSTRUMENTOS A UTILIZAR (ENCUESTAS)

ENCUESTA APLICADA A LAS SOCIAS DE LA ASOCIACIN DE

MUJERES HERMANA MNICA FLEURY.

OBJETIVOS:

Investigar las actividades y necesidades de las socias, y cmo realiza el proceso

contable actualmente la Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury.

INSTRUCTIVO:

1) Lea cada pregunta y srvase responder con el nmero de su eleccin en el

casillero correspondiente.
2) La encuesta es annima, por lo tanto no se sugiere su identificacin.

1. A qu se dedica actualmente?

a) Slo soy ama de casa

b) Actividad comercial
c) Agricultura
d) Manufactura o servicios

2. Con qu frecuencia acude a solicitar crdito a la Asociacin a la que

pertenece?

a) Siempre
b) Poco
c) Alguna vez
d) Nunca

3. Qu calificativo le otorga al proceso administrativo y contable que tiene

la Asociacin actualmente?

a) Muy bueno

219
b) Bueno
c) Regular
d) Deficiente

4. Con qu frecuencia se han presentado problemas en el manejo de las

finanzas en la Asociacin a la que pertenece?

a) Muchas veces
b) A menudo
c) Rara vez

5. Est de acuerdo que la Asociacin debe mejorar sus procesos

administrativos y operativos para servir mejor a sus socias?

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Poco de acuerdo

6. Tiene conocimientos suficientes para operar un sistema contable en la

Asociacin a la que pertenece?

a) Mucho
b) Poco
c) Nada

7. Cree Ud. que es importante disponer de un sistema contable en la

Asociacin a la que pertenece?

a) Muy importante
b) Importante
c) Poco importante

8. Estara de acuerdo que la Institucin invierta en tecnologa y recursos

para mejorar sus procesos de contabilidad?

a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Poco de acuerdo

220
 ANEXO. 4

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY

I N G R E S O S
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

I N G R E S O S

Aportaciones socias $4.509,00

Donaciones $6.560,00
Servicio $10.530,00

TOTAL INGRESOS $21.599,00

221
 ANEXO.5

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY

G A S T O S
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

Suministros de oficina $270,54

Gastos por Impuesto Prediales $5,23
Gastos por Declaracin de Impuesto $3,00
Sueldos y S alarios $5.760,00
Gastos Servicios Bsicos $436,90
Alimentacin y servicio (mercadera) $4.868,13
Agasajo a Socias y Empleados $1.660,70
Gasto depreciacin Edificio $1.100,00

Gasto depreciacin de Muebles y Enceres $299,17

Gasto depreciacin de Equipo de Oficina $20,00

Gasto depreciacin Equipo de Computacin. $41,66

TOTAL $14.465,32

222
 ANEXO. 6

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY

RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

INGRESOS $21.599,00
GASTOS $14.465,32
UTILIDAD $7.133,68

223
CRONOGRAMA

224
CUADRO DE DEPRECIACIN DE MUEBLES Y ENCERES

Depreciaci
Fecha de Fecha Depreciacin n
Adquisicin Depreciacin Factura # Activo Fijo Compra mensual Acumulada
Balance Muebles y
Ao Anterior 30/01/2009 Inicial Enceres $ 2.000,00 $ 16,67 $ 16,67
Muebles y
30/02/2009 Enceres $ 16,67 $ 33,34
Muebles y
30/03/2009 Enceres $ 16,67 $ 50,00
Muebles y
30/04/2009 Enceres $ 16,67 $ 66,67
Muebles y
30/05/2009 Enceres $ 16,67 $ 83,34
Muebles y
14/05/2009 30/06/2009 31982 Enceres $ 1.699,99 $ 30,83 $ 114,17
Muebles y
31/07/2009 Enceres $ 30,83 $ 145,00
Muebles y
31/08/2009 Enceres $ 30,83 $ 175,84
Muebles y
30/09/2009 Enceres $ 30,83 $ 206,67
Muebles y
30/10/2009 Enceres $ 30,83 $ 237,50
Muebles y
30/11/2009 Enceres $ 30,83 $ 268,34
Muebles y
31/12/2009 Enceres $ 30,83 $ 299,17
$ 215,83

CUADRO DE DEPRECIACIN DE EQUIPO DE OFICINA

Depreciaci
Fecha de Fecha Depreciacin n
Adquisicin Depreciacin Factura # Activo Fijo Compra mensual Acumulada
Balance
Ao Anterior 30/01/2009 Inicial Equipo de Oficina $ 200,00 $ 1,67
30/02/2009 Equipo de Oficina $ 1,67
30/03/2009 Equipo de Oficina $ 1,67
30/04/2009 Equipo de Oficina $ 1,67
30/05/2009 Equipo de Oficina $ 1,67
30/06/2009 Equipo de Oficina $ 1,67
31/07/2009 Equipo de Oficina $ 1,67
31/08/2009 Equipo de Oficina $ 1,67
30/09/2009 Equipo de Oficina $ 1,67
30/10/2009 Equipo de Oficina $ 1,67
30/11/2009 Equipo de Oficina $ 1,67
31/12/2009 Equipo de Oficina $ 1,67 $ 20,00

225
CUADRO DE DEPRECIACIN DE EQUIPO DE
COMPUTACIN

Depreciaci
Fecha de Fecha Depreciacin n
Adquisicin Depreciacin Factura # Activo Fijo Compra mensual Acumulada
Equipo de
20/11/2009 31/12/2009 888745. Computacin $ 1.500,00 $ 41,66 $ 41,66

CUADRO DE DEPRECIACIN DE EDIFICIO

Depreciaci
Fecha de Fecha Depreciacin n
Adquisicin Depreciacin Factura # Activo Fijo Compra mensual Acumulada
Balance
Ao Anterior 30/01/2009 Inicial Edificio $ 22.000,00 $ 91,67
30/02/2009 Edificio $ 91,67
30/03/2009 Edificio $ 91,67
30/04/2009 Edificio $ 91,67
30/05/2009 Edificio $ 91,67
30/06/2009 Edificio $ 91,67
31/07/2009 Edificio $ 91,67
31/08/2009 Edificio $ 91,67
30/09/2009 Edificio $ 91,67
30/10/2009 Edificio $ 91,67
30/11/2009 Edificio $ 91,67
31/12/2009 Edificio $ 91,67 $ 1.100,00

226
Elaborado por: Briones Lourdes, Tualumbo Elva

227
228