PLANTILLA LIBRO DIA

REGIMEN GENERAL

Las empresas que se encuentren en este rgimen y cuyos ingresos brutos anua
las 150 Unidades Impositivas Tributarias (Cada UIT es de S/.3950 en 2016) deber
mnimo un Registro de Ventas, Registro de Compras y Libro Diario en Formato S
Los dems perceptores de renta empresarial se encontrarn obligados a llevar c
completa (Libro Caja y Bancos, Inventario y Balances, Diario, Mayor, Registro de
Registro de Ventas e Ingresos).

REGIMEN MYPE TRIBUTARIO (RMT) VIGENTE A PART

Decreto Legislativo 1269 (comprende a los contribuyentes de la micro y Pequea empre
en el pais cuyos ingresos netos anuales no superen las 1700 UIT

Con respecto a la teneduria de libros, Los sujetos del RMT cuyos ingresos netos anuale
300 UIT , deberan llevar el registro de compras y ventas y el libro diario de Formato simp
LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO
y cuyos ingresos brutos anuales no superen
T es de S/.3950 en 2016) debern llevar como
as y Libro Diario en Formato Simplificado.
ncontrarn obligados a llevar contabilidad
ces, Diario, Mayor, Registro de Compras,

T) VIGENTE A PARTIR DEL 01/01/2017

tes de la micro y Pequea empresa domiciliados
s 1700 UIT

MT cuyos ingresos netos anuales no superen las

y el libro diario de Formato simplificado.

MARCO ROJAS CAVERO

DO
LIBRO DIARIO
MES / AO .2015.

EL SOL DE OROL SRL

RUC. 20111126321

DIA C.PRI SUB CUENTA Descripcion

01/01/2015 ============ ASIENTO 01 ==================
01/01/2015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
01/01/2015 101 CAJA
01/01/2015 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS - BCP
01/01/2015 10711 CUENTA DETRACCIONES BN
01/01/2015 12 CLIENTES
01/01/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
01/01/2015 18 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
01/01/2015 1811 INTERESES POR FINANCIAMIENTOS BANCARIOS
01/01/2015 20 MERCADERAS
01/01/2015 201 MERCADERAS MANUFACTURADAS
01/01/2015 30 INVERSIONES MOBILIARIAS
01/01/2015 302 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECH
01/01/2015 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
01/01/2015 334 EQUIPO DE TRANSPORTE
01/01/2015 335 MUEBLES Y ENSERES
01/01/2015 336 EQUIPOS DIVERSOS
01/01/2015 34 INTANGIBLES
01/01/2015 342 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
01/01/2015 37 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA Y NPARTIC.DE LOS TRABAJADORES
01/01/2015 371 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
01/01/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
01/01/2015 401 GOBIERNO CENTRAL
01/01/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
01/01/2015 40114 IGV - RGIMEN DE RETENCIONES
01/01/2015 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORA
01/01/2015 59 RESULTADOS ACUMULADOS
01/01/2015 5922 GASTOS DE AOS ANTERIORES
01/01/2015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
01/01/2015 1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS - SCOTIABA
01/01/2015 39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
01/01/2015 39133 EQUIPO DE TRANSPORTE
01/01/2015 39134 MUEBLES Y ENSERES
01/01/2015 39135 EQUIPOS DIVERSOS
01/01/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
01/01/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
01/01/2015 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORA
01/01/2015 4031 ESSALUD SEG REGULAR
01/01/2015 4033 ESSALUD VIDAD
01/01/2015 41 REMUNERACIONES POR PAGAR
01/01/2015 4151 COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS
01/01/2015 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
01/01/2015 421 FACTURAS POR PAGAR
01/01/2015 423 LETRAS POR PAGAR
01/01/2015 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
01/01/2015 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS
01/01/2015 46 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
01/01/2015 4693 AFP INTEGRA
01/01/2015 50 CAPITAL
01/01/2015 501 CAPITAL SOCIAL
01/01/2015 59 RESULTADOS ACUMULADOS
01/01/2015 5911 UTILIDADES ACUMULADAS
01/01/2015 593 ERRORES CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
01/01/2015 GLOSA Por el activo, pasivo y patrimonio al inicio de operaciones
1/31/2015 ============ ASIENTO 02 ==================
1/31/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
1/31/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
1/31/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
1/31/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
1/31/2015 70 VENTAS
1/31/2015 701 MERCADERAS
1/31/2015 GLOSA VENTAS REALIZADAS Y REGISTRADAS ENERO 2015
1/31/2015 ============ ASIENTO 03 ==================
1/31/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
1/31/2015 40114 IGV - RGIMEN DE RETENCIONES
1/31/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
1/31/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
1/31/2015 GLOSA POR LA RETENCIONES IGV REALIZADAS POR CLIENTES MES ENERO 2015
1/31/2015 ============ ASIENTO 04 ==================
1/31/2015 60 COMPRAS
1/31/2015 6011 MERCADERAS MANUFACTURADAS
1/31/2015 60119 MERCADERAS MANUFACTURADAS - FLETE
1/31/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
1/31/2015 63111 TRANSPORTE PARA LA VENTA DE MERCADERIA
1/31/2015 6364 TELFONO
1/31/2015 65 OTROS GASTOS DE GESTIN
1/31/2015 65611 UTILES DE OFICINA
1/31/2015 65612 COMBUSTIBLES
1/31/2015 659 OTROS GASTOS DE GESTIN
1/31/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
1/31/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
1/31/2015 40113 IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES
1/31/2015 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
1/31/2015 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
1/31/2015 423 LETRAS POR PAGAR
1/31/2015 20 MERCADERAS
1/31/2015 201 MERCADERAS MANUFACTURADAS
1/31/2015 61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
1/31/2015 611 MERCADERAS
1/31/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
1/31/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
1/31/2015 95 GASTOS DE VENTAS
1/31/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
1/31/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
1/31/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
1/31/2015 GLOSA COMPRA DE MERCADERIA Y GASTOS ENERO 2015
1/31/2015 ============ ASIENTO 05 ==================
1/31/2015 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
1/31/2015 6211 SUELDOS Y SALARIOS
1/31/2015 6214 GRATIFICACIONES
1/31/2015 6221 ASIGNACION FAMILIAR
1/31/2015 6222 INCREMENTO AFILIACION AFP 3%
1/31/2015 6223 BONIF.EXTRAORD. TEMP. LEY 29351
1/31/2015 6271 RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
1/31/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
1/31/2015 4031 ESSALUD SEG REGULAR
1/31/2015 4033 ESSALUD VIDAD
1/31/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
1/31/2015 4693 AFP INTEGRA
1/31/2015 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
1/31/2015 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
1/31/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
1/31/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
1/31/2015 95 GASTOS DE VENTAS
1/31/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
1/31/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
1/31/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
1/31/2015 GLOSA PROVISION DE PLANILLA MES DE ENERO 2015
1/31/2015 ============ ASIENTO 06 ==================
1/31/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
1/31/2015 6399 APOYO ADMINISTRATIVO
1/31/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
1/31/2015 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1/31/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
1/31/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
1/31/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
1/31/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
1/31/2015 GLOSA PROVISION DE RECIBOS DE HONORARIOS ENERO 2014
1/31/2015 ============ ASIENTO 07 ==================
1/31/2015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1/31/2015 101 CAJA
1/31/2015 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS - BCP
1/31/2015 1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS - SCOTIABA
1/31/2015 10711 CUENTA DETRACCIONES BN
1/31/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
1/31/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
1/31/2015 44 CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS
1/31/2015 441 PRSTAMOS DE SOCIOS
1/31/2015 GLOSA POR LOS INGRESO A CAJA Y CENTRALIZAC BANCOS MES DE ENERO 2015
1/31/2015 ============ ASIENTO 08 ==================
1/31/2015 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
1/31/2015 178 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1/31/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
1/17/2015 4033 ESSALUD VIDAD
1/21/2015 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORA
1/21/2015 4031 ESSALUD SEG REGULAR
1/31/2015 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
1/31/2015 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
1/31/2015 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
1/31/2015 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
1/31/2015 423 LETRAS POR PAGAR
1/31/2015 44 CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS
1/31/2015 441 PRSTAMOS DE SOCIOS
1/31/2015 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
1/31/2015 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS
1/31/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
1/31/2015 4693 AFP INTEGRA
1/31/2015 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1/31/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
1/31/2015 635 ALQUILERES
1/31/2015 67 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
1/31/2015 6791 GASTOS BANCARIOS BCP
1/31/2015 6791 GASTOS BANCARIOS SCOTIABANK
1/31/2015 64 GASTOS POR TRIBUTOS
1/31/2015 6419 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
1/31/2015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1/31/2015 101 CAJA
1/31/2015 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS - BCP
1/31/2015 1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS - SCOTIABA
1/31/2015 10711 CUENTA DETRACCIONES BN
1/31/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
1/31/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
1/31/2015 95 GASTOS DE VENTAS
1/31/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
1/31/2015 97 GASTOS FINANCIEROS
1/31/2015 971 GASTOS FINANCIEROS
1/31/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
1/31/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
1/31/2015 GLOSA EGRESOS DE CAJA Y CENTRALIZAC SALIDA DE BANCOS ENERO
1/31/2015 ============ ASIENTO 09 ==================
1/31/2015 59 RESULTADOS ACUMULADOS
1/31/2015 593 ERRORES CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
1/31/2015 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
1/31/2015 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS
1/31/2015 GLOSA AJUSTE SALDO FINAL CUOTA ABRIL 2014 PRESTAMO SCOTIABANK $ 363.8
1/31/2015 ============ ASIENTO 10 ==================
1/31/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
1/31/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
1/31/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
1/31/2015 40113 IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES
1/31/2015 40114 IGV - RGIMEN DE RETENCIONES
1/31/2015 GLOSA APLICACIN DE RETENCIONES CONTRA DETERMINAC IGV PER.ENERO 2015
2/28/2015 ============ ASIENTO 11 ==================
2/28/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
2/28/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
2/28/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
2/28/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
2/28/2015 70 VENTAS
2/28/2015 701 MERCADERAS
2/28/2015 GLOSA VENTAS REALIZADA Y REGISTRADAS FEBRERO 2015
2/28/2015 ============ ASIENTO 12 ==================
2/28/2015 60 COMPRAS
2/28/2015 6011 MERCADERAS MANUFACTURADAS
2/28/2015 60119 MERCADERAS MANUFACTURADAS - FLETE
2/28/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
2/28/2015 63111 TRANSPORTE PARA LA VENTA DE MERCADERIA
2/28/2015 6364 TELFONO
2/28/2015 65 OTROS GASTOS DE GESTIN
2/28/2015 65611 UTILES DE OFICINA
2/28/2015 65612 COMBUSTIBLES
2/28/2015 659 OTROS GASTOS DE GESTIN
2/28/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
2/28/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
2/28/2015 40113 IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES
2/28/2015 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
2/28/2015 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
2/28/2015 423 LETRAS POR PAGAR
2/28/2015 20 MERCADERAS
2/28/2015 201 MERCADERAS MANUFACTURADAS
2/28/2015 61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
2/28/2015 611 MERCADERAS
2/28/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
2/28/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
2/28/2015 95 GASTOS DE VENTAS
2/28/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
2/28/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
2/28/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
2/28/2015 GLOSA COMPRA DE MERCADERIA Y GASTOS FEBRERO 2015
2/28/2015 ============ ASIENTO 13 ==================
2/28/2015 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
2/28/2015 6211 SUELDOS Y SALARIOS
2/28/2015 6214 GRATIFICACIONES
2/28/2015 6221 ASIGNACION FAMILIAR
2/28/2015 6222 INCREMENTO AFILIACION AFP 3%
2/28/2015 6223 BONIF.EXTRAORD. TEMP. LEY 29351
2/28/2015 6271 RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
2/28/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
2/28/2015 4031 ESSALUD SEG REGULAR
2/28/2015 4033 ESSALUD VIDAD
2/28/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
2/28/2015 4693 AFP INTEGRA
2/28/2015 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
2/28/2015 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
2/28/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
2/28/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
2/28/2015 95 GASTOS DE VENTAS
2/28/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
2/28/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
2/28/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
2/28/2015 GLOSA PROVISION DE PLANILLA MES DE FEBRERO 2015
2/28/2015 ============ ASIENTO 14 ==================
2/28/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
2/28/2015 6399 APOYO ADMINISTRATIVO
2/28/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
2/28/2015 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2/28/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
2/28/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
2/28/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
2/28/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
2/28/2015 GLOSA PROVISION DE RECIBOS DE HONORARIOS FEBRERO 2015
2/28/2015 ============ ASIENTO 15 ==================
2/28/2015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
2/28/2015 101 CAJA
2/28/2015 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS - BCP
2/28/2015 1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS - SCOTIABA
 2/28/2015 10711 CUENTA DETRACCIONES BN
2/28/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
2/28/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
2/28/2015 44 CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS
2/28/2015 441 PRSTAMOS DE SOCIOS
2/28/2015 GLOSA POR LOS INGRESO A CAJA Y CENTRALIZAC BANCOS MES DE FEBRERO 2015
2/28/2015 ============ ASIENTO 16 ==================
2/28/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
2/28/2015 40114 IGV - RGIMEN DE RETENCIONES
2/28/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
2/28/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
2/28/2015 GLOSA POR LA RETENCIONES IGV REALIZADAS POR CLIENTES MES FEBRERO 2015
2/28/2015 ============ ASIENTO 17 ==================
2/28/2015 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
2/28/2015 178 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
2/28/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
2/19/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
2/19/2015 4031 ESSALUD SEG REGULAR
14/02/2015 4033 ESSALUD VIDAD
19/02/2015 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORA
2/28/2015 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
2/28/2015 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
2/28/2015 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
2/28/2015 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
2/28/2015 423 LETRAS POR PAGAR
2/28/2015 44 CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS
2/28/2015 441 PRSTAMOS DE SOCIOS
2/28/2015 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2/16/2015 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS
2/28/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
2/28/2015 4693 AFP INTEGRA
2/28/2015 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2/28/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
2/28/2015 635 ALQUILERES
2/28/2015 67 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
2/28/2015 6791 GASTOS BANCARIOS BCP
2/28/2015 6791 GASTOS BANCARIOS SCOTIABANK
2/28/2015 64 GASTOS POR TRIBUTOS
2/28/2015 6419 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
2/28/2015 65 GASTOS DE GESTION
2/28/2015 6592 INTERES MORATORIO
2/28/2015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
2/28/2015 101 CAJA
2/28/2015 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS - BCP
2/28/2015 1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS - SCOTIABA
2/28/2015 10711 CUENTA DETRACCIONES BN
2/28/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
2/28/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
2/28/2015 95 GASTOS DE VENTAS
2/28/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
2/28/2015 97 GASTOS FINANCIEROS
2/28/2015 971 GASTOS FINANCIEROS
2/28/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
2/28/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
2/28/2015 GLOSA EGRESOS DE CAJA Y CENTRALIZAC SALIDA DE BANCOS FEBRERO
2/28/2015 ============ ASIENTO 18 ==================
2/28/2015 59 RESULTADOS ACUMULADOS
2/28/2015 593 ERRORES CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES
2/28/2015 30 INVERSIONES MOBILIARIAS
2/28/2015 302 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECH
2/28/2015 GLOSA BAJA DE ACCIONES INDUSTRIAS EL REY , RESULTADOS EJERCICOS ANTERIO
3/31/2015 ============ ASIENTO 19 ==================
3/31/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
3/31/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
3/31/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
3/31/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
3/31/2015 70 VENTAS
3/31/2015 701 MERCADERAS
3/31/2015 GLOSA VENTAS REALIZADAS Y REGISTRADAS MARZO 2015
3/31/2015 ============ ASIENTO 20 ==================
3/31/2015 60 COMPRAS
3/31/2015 6011 MERCADERAS MANUFACTURADAS
3/31/2015 60119 MERCADERAS MANUFACTURADAS - FLETE
3/31/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
3/31/2015 63111 TRANSPORTE PARA LA VENTA DE MERCADERIA
3/31/2015 6364 TELFONO
3/31/2015 65 OTROS GASTOS DE GESTIN
3/31/2015 651 SEGUROS
3/31/2015 65611 UTILES DE OFICINA
3/31/2015 65612 COMBUSTIBLES
3/31/2015 6322 OTROS GASTOS DE GESTIN
3/31/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
3/31/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
3/31/2015 40113 IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES
3/31/2015 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
3/31/2015 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
3/31/2015 423 LETRAS POR PAGAR
3/31/2015 20 MERCADERAS
3/31/2015 201 MERCADERAS MANUFACTURADAS
3/31/2015 61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
3/31/2015 611 MERCADERAS
3/31/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
3/31/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
3/31/2015 95 GASTOS DE VENTAS
3/31/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
3/31/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
3/31/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
3/31/2015 GLOSA COMPRA DE MERCADERIA Y GASTOS MARZO 2015
3/31/2015 ============ ASIENTO 21 ==================
3/31/2015 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
3/31/2015 6211 SUELDOS Y SALARIOS
3/31/2015 6214 GRATIFICACIONES
3/31/2015 6221 ASIGNACION FAMILIAR
3/31/2015 6222 INCREMENTO AFILIACION AFP 3%
3/31/2015 6223 BONIF.EXTRAORD. TEMP. LEY 29351
3/31/2015 6271 RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
3/31/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
3/31/2015 4031 ESSALUD SEG REGULAR
3/31/2015 4033 ESSALUD VIDAD
3/31/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
3/31/2015 4693 AFP INTEGRA
3/31/2015 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
3/31/2015 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
3/31/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
3/31/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
3/31/2015 95 GASTOS DE VENTAS
3/31/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
3/31/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
3/31/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
3/31/2015 GLOSA PROVISION DE PLANILLA MES DE MARZO 2015
3/31/2015 ============ ASIENTO 22 ==================
3/31/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
3/31/2015 6399 APOYO ADMINISTRATIVO
3/31/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
3/31/2015 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
3/31/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
3/31/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
3/31/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
3/31/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
3/31/2015 GLOSA PROVISION DE RECIBOS DE HONORARIOS MARZO 2015
3/31/2015 ============ ASIENTO 23 ==================
3/31/2015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
3/31/2015 101 CAJA
3/31/2015 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS - BCP
3/31/2015 1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS - SCOTIABA
3/31/2015 10711 CUENTA DETRACCIONES BN
3/31/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
3/31/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
3/31/2015 44 CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS
3/31/2015 441 PRSTAMOS DE SOCIOS
3/31/2015 GLOSA POR LOS INGRESO A CAJA Y CENTRALIZAC BANCOS MES DE MARZO 2015
3/31/2015 ============ ASIENTO 24 ==================
3/31/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
3/31/2015 40114 IGV - RGIMEN DE RETENCIONES
3/31/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
3/31/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
3/31/2015 GLOSA POR LA RETENCIONES IGV REALIZADAS POR CLIENTES MES MARZO 2014
3/31/2015 ============ ASIENTO 25 ==================
3/31/2015 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
3/31/2015 178 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
3/31/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
3/18/2015 4031 ESSALUD SEG REGULAR
3/12/2015 4033 ESSALUD VIDAD
3/18/2015 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORA
3/31/2015 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
3/31/2015 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
3/31/2015 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
3/31/2015 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
3/31/2015 423 LETRAS POR PAGAR
3/31/2015 44 CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS
3/31/2015 441 PRSTAMOS DE SOCIOS
3/31/2015 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
3/31/2015 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS
3/31/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
3/31/2015 4693 AFP INTEGRA
3/31/2015 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
3/31/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
3/31/2015 635 ALQUILERES
3/31/2015 67 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
3/31/2015 6791 GASTOS BANCARIOS BCP
3/31/2015 6791 GASTOS BANCARIOS SCOTIABANK
3/31/2015 64 GASTOS POR TRIBUTOS
3/31/2015 6419 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
3/31/2015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
3/31/2015 101 CAJA
3/31/2015 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS - BCP
3/31/2015 1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS - SCOTIABA
3/31/2015 10711 CUENTA DETRACCIONES BN
3/31/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
3/31/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
3/31/2015 95 GASTOS DE VENTAS
3/31/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
3/31/2015 97 GASTOS FINANCIEROS
3/31/2015 971 GASTOS FINANCIEROS
3/31/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
3/31/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
3/31/2015 GLOSA EGRESOS DE CAJA Y CENTRALIZAC SALIDA DE BANCOS MARZO
3/31/2015 ============ ASIENTO 26 ==================
3/31/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
3/31/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
3/31/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
3/31/2015 40113 IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES
3/31/2015 40114 IGV - RGIMEN DE RETENCIONES
3/31/2015 GLOSA APLICACIN DE RETENCIONES CONTRA DETERMINAC IGV PER.MARZO 2015
4/30/2015 ============ ASIENTO 27 ==================
4/30/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
4/30/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
4/30/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4/30/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
4/30/2015 70 VENTAS
4/30/2015 701 MERCADERAS
4/30/2015 GLOSA VENTAS REALIZADAS Y REGISTRADAS ABRIL 2014
4/30/2015 ============ ASIENTO 28 ==================
4/30/2015 60 COMPRAS
4/30/2015 6011 MERCADERAS MANUFACTURADAS
4/30/2015 60119 MERCADERAS MANUFACTURADAS - FLETE
4/30/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
4/30/2015 63111 TRANSPORTE PARA LA VENTA DE MERCADERIA
4/30/2015 6364 TELFONO
4/30/2015 65 OTROS GASTOS DE GESTIN
4/30/2015 651 SEGUROS
4/30/2015 65611 UTILES DE OFICINA
4/30/2015 65612 COMBUSTIBLES
4/30/2015 659 OTROS GASTOS DE GESTIN
4/30/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4/30/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
4/30/2015 40113 IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES
4/30/2015 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
4/30/2015 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
4/30/2015 423 LETRAS POR PAGAR
4/30/2015 20 MERCADERAS
4/30/2015 201 MERCADERAS MANUFACTURADAS
4/30/2015 61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
4/30/2015 611 MERCADERAS
4/30/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
4/30/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
4/30/2015 95 GASTOS DE VENTAS
4/30/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
4/30/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
4/30/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
4/30/2015 GLOSA COMPRA DE MERCADERIA Y GASTOS ABRIL 2014
4/30/2015 ============ ASIENTO 29 ==================
4/30/2015 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
4/30/2015 6211 SUELDOS Y SALARIOS
4/30/2015 6214 GRATIFICACIONES
4/30/2015 6221 ASIGNACION FAMILIAR
4/30/2015 6222 INCREMENTO AFILIACION AFP 3%
4/30/2015 6223 BONIF.EXTRAORD. TEMP. LEY 29351
4/30/2015 6271 RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
4/30/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4/30/2015 4031 ESSALUD SEG REGULAR
4/30/2015 4033 ESSALUD VIDAD
4/30/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
4/30/2015 4693 AFP INTEGRA
4/30/2015 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
4/30/2015 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
4/30/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
4/30/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
4/30/2015 95 GASTOS DE VENTAS
4/30/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
4/30/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
4/30/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
4/30/2015 GLOSA PROVISION DE PLANILLA MES DE ABRIL 2014
4/30/2015 ============ ASIENTO 30 ==================
4/30/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
4/30/2015 6399 APOYO ADMINISTRATIVO
4/30/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
4/30/2015 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
4/30/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
4/30/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
4/30/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
4/30/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
4/30/2015 GLOSA PROVISION DE RECIBOS DE HONORARIOS ABRIL 2013
4/30/2015 ============ ASIENTO 31 ==================
4/30/2015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
4/30/2015 101 CAJA
4/30/2015 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS - BCP
4/30/2015 1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS - SCOTIABA
4/30/2015 10711 CUENTA DETRACCIONES BN
4/30/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
4/30/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
4/30/2015 44 CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS
4/30/2015 441 PRSTAMOS DE SOCIOS
4/30/2015 GLOSA POR LOS INGRESO A CAJA Y CENTRALIZAC BANCOS MES DE ABRIL 2015
4/30/2015 ============ ASIENTO 32 ==================
4/30/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4/30/2015 40114 IGV - RGIMEN DE RETENCIONES
4/30/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
4/30/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
4/30/2015 GLOSA POR LA RETENCIONES IGV REALIZADAS POR CLIENTES MES ABRIL 2015
4/30/2015 ============ ASIENTO 33 ==================
4/30/2015 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
4/30/2015 178 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
4/30/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4/22/2015 4031 ESSALUD SEG REGULAR
4/16/2015 4033 ESSALUD VIDAD
4/14/2015 40111 IGV CTA PROPIA
4/22/2015 40111 IGV CTA PROPIA
4/30/2015 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
4/30/2015 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
4/30/2015 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
4/30/2015 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
4/30/2015 423 LETRAS POR PAGAR
4/30/2015 44 CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS
4/30/2015 441 PRSTAMOS DE SOCIOS
4/30/2015 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
4/30/2015 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS
4/30/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
4/30/2015 4693 AFP INTEGRA
4/30/2015 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
4/30/2015 65 GASTOS DIVERSOS DE GESTION
4/30/2015 6592 INTERES MORATORIO Y SANCIONES FISCALES
4/30/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
4/30/2015 635 ALQUILERES
4/30/2015 67 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
4/30/2015 6791 GASTOS BANCARIOS BCP
4/30/2015 6791 GASTOS BANCARIOS SCOTIABANK
4/30/2015 64 GASTOS POR TRIBUTOS
4/30/2015 6419 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
4/30/2015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
4/30/2015 101 CAJA
4/30/2015 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS - BCP
 4/30/2015 1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS - SCOTIABA
4/30/2015 10711 CUENTA DETRACCIONES BN
4/30/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
4/30/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
4/30/2015 95 GASTOS DE VENTAS
4/30/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
4/30/2015 97 GASTOS FINANCIEROS
4/30/2015 971 GASTOS FINANCIEROS
4/30/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
4/30/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
4/30/2015 GLOSA EGRESOS DE CAJA Y CENTRALIZAC SALIDA DE BANCOS ABRIL
4/30/2015 ============ ASIENTO 34 ==================
4/30/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4/30/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
4/30/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4/30/2015 40113 IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES
4/30/2015 40114 IGV - RGIMEN DE RETENCIONES
4/30/2015 GLOSA APLICACIN DE RETENCIONES CONTRA DETERMINAC IGV PER.ABRIL 2015
31/05/2015 ============ ASIENTO 35 ==================
31/05/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
31/05/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
31/05/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
31/05/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
31/05/2015 70 VENTAS
31/05/2015 701 MERCADERAS
31/05/2015 GLOSA VENTAS REALIZADAS Y REGISTRADAS MAYO 2014
31/05/2015 ============ ASIENTO 36 ==================
31/05/2015 60 COMPRAS
31/05/2015 6011 MERCADERAS MANUFACTURADAS
31/05/2015 60119 MERCADERAS MANUFACTURADAS - FLETE
31/05/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
31/05/2015 6374 IMPRESOS DE FORMATOS Y COMPROBANTES
31/05/2015 6364 TELFONO
31/05/2015 65 OTROS GASTOS DE GESTIN
31/05/2015 65611 UTILES DE OFICINA
31/05/2015 65612 COMBUSTIBLES
31/05/2015 659 OTROS GASTOS DE GESTIN
31/05/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
31/05/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
31/05/2015 40113 IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES
31/05/2015 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
31/05/2015 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
31/05/2015 423 LETRAS POR PAGAR
31/05/2015 20 MERCADERAS
31/05/2015 201 MERCADERAS MANUFACTURADAS
31/05/2015 61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
31/05/2015 611 MERCADERAS
31/05/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
31/05/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
31/05/2015 95 GASTOS DE VENTAS
31/05/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
31/05/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/05/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/05/2015 GLOSA COMPRA DE MERCADERIA Y GASTOS MAYO 2014
31/05/2015 ============ ASIENTO 37 ==================
31/05/2015 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
31/05/2015 6211 SUELDOS Y SALARIOS
31/05/2015 6214 GRATIFICACIONES
31/05/2015 6221 ASIGNACION FAMILIAR
31/05/2015 6222 INCREMENTO AFILIACION AFP 3%
31/05/2015 6223 BONIF.EXTRAORD. TEMP. LEY 29351
31/05/2015 6271 RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
31/05/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
31/05/2015 4031 ESSALUD SEG REGULAR
31/05/2015 4033 ESSALUD VIDAD
31/05/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
31/05/2015 4693 AFP INTEGRA
31/05/2015 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
31/05/2015 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
31/05/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
31/05/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
31/05/2015 95 GASTOS DE VENTAS
31/05/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
31/05/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/05/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/05/2015 GLOSA PROVISION DE PLANILLA MES DE MAYO 2014
31/05/2015 ============ ASIENTO 38 ==================
31/05/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
31/05/2015 6399 APOYO ADMINISTRATIVO
31/05/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
31/05/2015 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
31/05/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
31/05/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
31/05/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/05/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/05/2015 GLOSA PROVISION RECIBOS DE HONORARIOS MAYO 2014
31/05/2015 ============ ASIENTO 39 ==================
31/05/2015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
31/05/2015 101 CAJA
31/05/2015 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS - BCP
31/05/2015 1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS - SCOTIABA
31/05/2015 10711 CUENTA DETRACCIONES BN
31/05/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
31/05/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
31/05/2015 44 CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS
31/05/2015 441 PRSTAMOS DE SOCIOS
31/05/2015 GLOSA POR LOS INGRESO A CAJA Y CENTRALIZAC BANCOS MES DE MAYO 2015
31/05/2015 ============ ASIENTO 40 ==================
31/05/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
31/05/2015 40114 IGV - RGIMEN DE RETENCIONES
31/05/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
31/05/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
31/05/2015 GLOSA POR LA RETENCIONES IGV REALIZADAS POR CLIENTES MES MAYO 2015
31/05/2015 ============ ASIENTO 41 ==================
31/05/2015 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
31/05/2015 6291 COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIO
31/05/2015 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
31/05/2015 4151 COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS
31/05/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
31/05/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
31/05/2015 95 GASTOS DE VENTAS
31/05/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
31/05/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/05/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/05/2015 GLOSA PROVISION DE CTS MES DE ENERO A ABRIL 2014
31/05/2015 ============ ASIENTO 42 ==================
31/05/2015 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
31/05/2015 178 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
31/05/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
22/05/2015 4031 ESSALUD SEG REGULAR
22/05/2015 4033 ESSALUD VIDAD
07/05/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
04/05/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
22/05/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
31/05/2015 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
31/05/2015 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
31/05/2015 4151 COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS
31/05/2015 4151 COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS
31/05/2015 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
31/05/2015 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
31/05/2015 423 LETRAS POR PAGAR
31/05/2015 44 CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS
31/05/2015 441 PRSTAMOS DE SOCIOS
31/05/2015 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
31/05/2015 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS
31/05/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
31/05/2015 4693 AFP INTEGRA
31/05/2015 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
31/05/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
31/05/2015 635 ALQUILERES
31/05/2015 67 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
31/05/2015 6791 GASTOS BANCARIOS BCP
31/05/2015 6791 GASTOS BANCARIOS SCOTIABANK
31/05/2015 64 GASTOS POR TRIBUTOS
31/05/2015 6419 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
31/05/2015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
31/05/2015 101 CAJA
31/05/2015 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS - BCP
31/05/2015 1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS - SCOTIABA
31/05/2015 10711 CUENTA DETRACCIONES BN
31/05/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
31/05/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
31/05/2015 95 GASTOS DE VENTAS
31/05/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
31/05/2015 97 GASTOS FINANCIEROS
31/05/2015 971 GASTOS FINANCIEROS
31/05/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/05/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/05/2015 GLOSA EGRESOS DE CAJA Y CENTRALIZAC SALIDA DE BANCOS MAYO
31/05/2015 ============ ASIENTO 43 ==================
31/05/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
31/05/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
31/05/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
31/05/2015 40113 IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES
31/05/2015 40114 IGV - RGIMEN DE RETENCIONES
31/05/2015 GLOSA APLICACIN DE RETENCIONES CONTRA DETERMINAC IGV PER.MAYO 2014
30/06/2015 ============ ASIENTO 44 ==================
30/06/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
30/06/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
30/06/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
30/06/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
30/06/2015 70 VENTAS
30/06/2015 701 MERCADERAS
30/06/2015 GLOSA VENTAS REALIZADAS Y REGISTRADAS JUNIO 2013
30/06/2015 ============ ASIENTO 45 ==================
30/06/2015 60 COMPRAS
30/06/2015 6011 MERCADERAS MANUFACTURADAS
30/06/2015 60119 MERCADERAS MANUFACTURADAS - FLETE
30/06/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
30/06/2015 6322 LEGALIZACIONES NOTARIALES
30/06/2015 6364 TELFONO
30/06/2015 65 OTROS GASTOS DE GESTIN
30/06/2015 6374 IMPRESOS DE FORMATOS Y COMPROBANTES
30/06/2015 65611 UTILES DE OFICINA
30/06/2015 65612 COMBUSTIBLES
30/06/2015 659 OTROS GASTOS DE GESTIN
30/06/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
30/06/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
30/06/2015 40113 IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES
30/06/2015 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
30/06/2015 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
30/06/2015 423 LETRAS POR PAGAR
30/06/2015 20 MERCADERAS
30/06/2015 201 MERCADERAS MANUFACTURADAS
30/06/2015 61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
30/06/2015 611 MERCADERAS
30/06/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
30/06/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
30/06/2015 95 GASTOS DE VENTAS
30/06/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
30/06/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/06/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/06/2015 GLOSA COMPRA DE MERCADERIA Y GASTOS JUNIO 2014
30/06/2015 ============ ASIENTO 46 ==================
30/06/2015 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
30/06/2015 6211 SUELDOS Y SALARIOS
30/06/2015 6214 GRATIFICACIONES
30/06/2015 6221 ASIGNACION FAMILIAR
30/06/2015 6222 INCREMENTO AFILIACION AFP 3%
30/06/2015 6223 BONIF.EXTRAORD. TEMP. LEY 29351
30/06/2015 6271 RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
30/06/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
30/06/2015 4031 ESSALUD SEG REGULAR
30/06/2015 4033 ESSALUD VIDAD
30/06/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
30/06/2015 4693 AFP INTEGRA
30/06/2015 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
30/06/2015 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
30/06/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
30/06/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
30/06/2015 95 GASTOS DE VENTAS
30/06/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
30/06/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/06/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/06/2015 GLOSA PROVISION DE PLANILLA MES DE JUNIO 2014
30/06/2015 ============ ASIENTO 47 ==================
30/06/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
30/06/2015 6399 APOYO ADMINISTRATIVO
30/06/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
30/06/2015 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
30/06/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
30/06/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
30/06/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/06/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/06/2015 GLOSA PROVISION DE RECIBOS DE HONORARIOS JUNIO 2014
30/06/2015 ============ ASIENTO 48 ==================
30/06/2015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
30/06/2015 101 CAJA
30/06/2015 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS - BCP
30/06/2015 1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS - SCOTIABA
30/06/2015 10711 CUENTA DETRACCIONES BN
30/06/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
30/06/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
30/06/2015 44 CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS
30/06/2015 441 PRSTAMOS DE SOCIOS
30/06/2015 GLOSA POR LOS INGRESO A CAJA Y CENTRALIZAC BANCOS MES DE JUNIO 2014
30/06/2015 ============ ASIENTO 49 ==================
30/06/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
30/06/2015 40114 IGV - RGIMEN DE RETENCIONES
30/06/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
30/06/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
30/06/2015 GLOSA POR LA RETENCIONES IGV REALIZADAS POR CLIENTES MES JUNIO 2014
30/06/2015 ============ ASIENTO 50 ==================
30/06/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
19/06/2015 4031 ESSALUD SEG REGULAR
17/06/2015 4033 ESSALUD VIDAD
19/06/2015 40111 IGV CUENTA PROPIA
30/06/2015 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
30/06/2015 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
30/06/2015 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
30/06/2015 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
30/06/2015 423 LETRAS POR PAGAR
30/06/2015 44 CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS
30/06/2015 441 PRSTAMOS DE SOCIOS
30/06/2015 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
30/06/2015 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS
30/06/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
30/06/2015 4693 AFP INTEGRA
30/06/2015 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
30/06/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
30/06/2015 635 ALQUILERES
30/06/2015 67 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
30/06/2015 6791 GASTOS BANCARIOS BCP
30/06/2015 6791 GASTOS BANCARIOS SCOTIABANK
30/06/2015 64 GASTOS POR TRIBUTOS
30/06/2015 6419 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
30/06/2015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
30/06/2015 101 CAJA
30/06/2015 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS - BCP
30/06/2015 1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS - SCOTIABA
30/06/2015 10711 CUENTA DETRACCIONES BN
30/06/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
30/06/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
30/06/2015 95 GASTOS DE VENTAS
30/06/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
30/06/2015 97 GASTOS FINANCIEROS
30/06/2015 971 GASTOS FINANCIEROS
30/06/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/06/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/06/2015 GLOSA EGRESOS DE CAJA Y CENTRALIZAC SALIDA DE BANCOS JUNIO
30/06/2015 ============ ASIENTO 51 ==================
30/06/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
30/06/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
30/06/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
30/06/2015 40113 IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES
30/06/2015 40114 IGV - RGIMEN DE RETENCIONES
30/06/2015 GLOSA APLICACIN DE RETENCIONES CONTRA DETERMINAC IGV PER.JUNIO 2014
31/07/2015 ============ ASIENTO 52 ==================
31/07/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
31/07/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
31/07/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
31/07/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
31/07/2015 70 VENTAS
31/07/2015 701 MERCADERAS
31/07/2015 GLOSA VENTAS REALIZADAS Y REGISTRADAS JULIO 2014
31/07/2015 ============ ASIENTO 53 ==================
31/07/2015 60 COMPRAS
31/07/2015 6011 MERCADERAS MANUFACTURADAS
31/07/2015 60119 MERCADERAS MANUFACTURADAS - FLETE
31/07/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
31/07/2015 6322 LEGALIZACIONES NOTARIALES
31/07/2015 6364 TELFONO
31/07/2015 65 OTROS GASTOS DE GESTIN
31/07/2015 65611 UTILES DE OFICINA
31/07/2015 65612 COMBUSTIBLES
31/07/2015 659 OTROS GASTOS DE GESTIN
31/07/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
31/07/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
31/07/2015 40113 IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES
31/07/2015 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
31/07/2015 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
31/07/2015 423 LETRAS POR PAGAR
31/07/2015 20 MERCADERAS
31/07/2015 201 MERCADERAS MANUFACTURADAS
31/07/2015 61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
31/07/2015 611 MERCADERAS
31/07/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
31/07/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
31/07/2015 95 GASTOS DE VENTAS
31/07/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
31/07/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/07/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/07/2015 GLOSA COMPRA DE MERCADERIA Y GASTOS JULIO 2014
31/07/2015 ============ ASIENTO 54 ==================
31/07/2015 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
31/07/2015 6211 SUELDOS Y SALARIOS
31/07/2015 6214 GRATIFICACIONES
31/07/2015 6221 ASIGNACION FAMILIAR
31/07/2015 6222 INCREMENTO AFILIACION AFP 3%
31/07/2015 6223 BONIF.EXTRAORD. TEMP. LEY 29351
31/07/2015 6271 RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
31/07/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
31/07/2015 4031 ESSALUD SEG REGULAR
31/07/2015 4033 ESSALUD VIDAD
31/07/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
31/07/2015 4693 AFP INTEGRA
31/07/2015 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
31/07/2015 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
31/07/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
31/07/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
31/07/2015 95 GASTOS DE VENTAS
31/07/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
31/07/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/07/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/07/2015 GLOSA PROVISION DE PLANILLA MES DE JULIO 2014
31/07/2015 ============ ASIENTO 55 ==================
31/07/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
31/07/2015 6399 APOYO ADMINISTRATIVO
31/07/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
31/07/2015 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
31/07/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
31/07/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
31/07/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/07/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/07/2015 GLOSA PROVISION DE RECIBOS DE HONORARIOS JULIO 2013
31/07/2015 ============ ASIENTO 56 ==================
31/07/2015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
31/07/2015 101 CAJA
31/07/2015 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS - BCP
31/07/2015 1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS - SCOTIABA
31/07/2015 10711 CUENTA DETRACCIONES BN
31/07/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
31/07/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
31/07/2015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
31/07/2015 101 CAJA
31/07/2015 GLOSA POR LOS INGRESOS CENTRALIZAC BANCOS MES DE JULIO 2014
31/07/2015 ============ ASIENTO 57 ==================
31/07/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
31/07/2015 40114 IGV - RGIMEN DE RETENCIONES
31/07/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
31/07/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
31/07/2015 GLOSA POR LA RETENCIONES IGV REALIZADAS POR CLIENTES MES JULIO 2014
31/07/2015 ============ ASIENTO 58 ==================
31/07/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
21/07/2015 4031 ESSALUD SEG REGULAR
21/07/2015 4033 ESSALUD VIDAD
21/07/2015 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORA
31/07/2015 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
31/07/2015 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
31/07/2015 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
31/07/2015 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
31/07/2015 423 LETRAS POR PAGAR
31/07/2015 44 CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS
31/07/2015 441 PRSTAMOS DE SOCIOS
31/07/2015 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
31/07/2015 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS
31/07/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
31/07/2015 4693 AFP INTEGRA
31/07/2015 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
31/07/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
31/07/2015 635 ALQUILERES
31/07/2015 67 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
31/07/2015 6791 GASTOS BANCARIOS BCP
31/07/2015 6791 GASTOS BANCARIOS SCOTIABANK
31/07/2015 64 GASTOS POR TRIBUTOS
31/07/2015 6419 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
31/07/2015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
31/07/2015 101 CAJA
31/07/2015 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS - BCP
31/07/2015 1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS - SCOTIABA
31/07/2015 10711 CUENTA DETRACCIONES BN
31/07/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
31/07/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
31/07/2015 95 GASTOS DE VENTAS
31/07/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
31/07/2015 97 GASTOS FINANCIEROS
31/07/2015 971 GASTOS FINANCIEROS
31/07/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/07/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/07/2015 GLOSA EGRESOS DE CAJA Y CENTRALIZAC SALIDA DE BANCOS JULIO
31/07/2015 ============ ASIENTO 59 ==================
31/07/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
31/07/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
31/07/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
31/07/2015 40113 IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES
31/07/2015 40114 IGV - RGIMEN DE RETENCIONES
31/07/2015 GLOSA APLICACIN DE RETENCIONES + PERCEPCIONES CONTRA DETERMINAC IGV
30/08/2015 ============ ASIENTO 60 ==================
30/08/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
30/08/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
30/08/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
30/08/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
30/08/2015 70 VENTAS
30/08/2015 701 MERCADERAS
30/08/2015 GLOSA VENTAS REALIZADAS Y REGISTRADAS AGOSTO 2014
30/08/2015 ============ ASIENTO 61 ==================
30/08/2015 60 COMPRAS
30/08/2015 6011 MERCADERAS MANUFACTURADAS
30/08/2015 60119 MERCADERAS MANUFACTURADAS - FLETE
30/08/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
30/08/2015 6322 LEGALIZACIONES NOTARIALES
30/08/2015 6364 TELFONO
30/08/2015 65 OTROS GASTOS DE GESTIN
30/08/2015 65611 UTILES DE OFICINA
30/08/2015 65612 COMBUSTIBLES
30/08/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
30/08/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
30/08/2015 40113 IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES
30/08/2015 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
30/08/2015 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
30/08/2015 423 LETRAS POR PAGAR
30/08/2015 20 MERCADERAS
30/08/2015 201 MERCADERAS MANUFACTURADAS
30/08/2015 61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
30/08/2015 611 MERCADERAS
30/08/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
30/08/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
30/08/2015 95 GASTOS DE VENTAS
30/08/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
30/08/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/08/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/08/2015 GLOSA COMPRA DE MERCADERIA Y GASTOS AGOSTO 2014
30/08/2015 ============ ASIENTO 62 ==================
30/08/2015 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
30/08/2015 6211 SUELDOS Y SALARIOS
30/08/2015 6214 GRATIFICACIONES
30/08/2015 6221 ASIGNACION FAMILIAR
30/08/2015 6222 INCREMENTO AFILIACION AFP 3%
30/08/2015 6223 BONIF.EXTRAORD. TEMP. LEY 29351
30/08/2015 6271 RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
30/08/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
30/08/2015 4031 ESSALUD SEG REGULAR
30/08/2015 4033 ESSALUD VIDAD
30/08/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
30/08/2015 4693 AFP INTEGRA
30/08/2015 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
30/08/2015 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
30/08/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
30/08/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
30/08/2015 95 GASTOS DE VENTAS
30/08/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
30/08/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/08/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/08/2015 GLOSA PROVISION DE PLANILLA MES DE AGOSTO 2013
30/08/2015 ============ ASIENTO 63 ==================
30/08/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
30/08/2015 6399 APOYO ADMINISTRATIVO
30/08/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
30/08/2015 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
30/08/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
30/08/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
30/08/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/08/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/08/2015 GLOSA PROVISION DE RECIBOS DE HONORARIOS JULIO 2014
30/08/2015 ============ ASIENTO 64 ==================
30/08/2015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
30/08/2015 101 CAJA
30/08/2015 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS - BCP
30/08/2015 1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS - SCOTIABA
30/08/2015 10711 CUENTA DETRACCIONES BN
30/08/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
30/08/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
30/08/2015 44 CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS
30/08/2015 441 PRSTAMOS DE SOCIOS
30/08/2015 GLOSA POR LOS INGRESO A CAJA Y CENTRALIZAC BANCOS MES DE AGOSTO 2015
30/08/2015 ============ ASIENTO 65 ==================
30/08/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
30/08/2015 40114 IGV - RGIMEN DE RETENCIONES
30/08/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
30/08/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
30/08/2015 GLOSA POR LA RETENCIONES IGV REALIZADAS POR CLIENTES MES AGOSTO 2015
30/08/2015 ============ ASIENTO 66 ==================
30/08/2015 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
30/08/2015 178 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
30/08/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
21/08/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
21/08/2015 4031 ESSALUD SEG REGULAR
21/08/2015 4033 ESSALUD VIDAD
21/08/2015 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORA
30/08/2015 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
30/08/2015 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
30/08/2015 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
30/08/2015 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
30/08/2015 423 LETRAS POR PAGAR
30/08/2015 44 CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS
30/08/2015 441 PRSTAMOS DE SOCIOS
30/08/2015 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
30/08/2015 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS
30/08/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
30/08/2015 4693 AFP INTEGRA
30/08/2015 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
30/08/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
30/08/2015 635 ALQUILERES
30/08/2015 65 GASTOS DE GESTION
30/08/2015 6592 INTERES MORATORIO
30/08/2015 67 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
30/08/2015 6791 GASTOS BANCARIOS BCP
30/08/2015 6791 GASTOS BANCARIOS SCOTIABANK
30/08/2015 64 GASTOS POR TRIBUTOS
30/08/2015 6419 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
30/08/2015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
30/08/2015 101 CAJA
30/08/2015 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS - BCP
30/08/2015 1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS - SCOTIABA
30/08/2015 10711 CUENTA DETRACCIONES BN
30/08/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
30/08/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
30/08/2015 95 GASTOS DE VENTAS
30/08/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
30/08/2015 97 GASTOS FINANCIEROS
30/08/2015 971 GASTOS FINANCIEROS
30/08/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/08/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/08/2015 GLOSA EGRESOS DE CAJA Y CENTRALIZAC SALIDA DE BANCOS AGOSTO
30/08/2015 ============ ASIENTO 67 ==================
30/08/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
30/08/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
30/08/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
30/08/2015 40113 IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES
30/08/2015 40114 IGV - RGIMEN DE RETENCIONES
30/08/2015 GLOSA APLICACIN DE PERCEPCIONES CONTRA DETERMINAC IGV PER.AGOSTO 201
30/09/2015 ============ ASIENTO 68 ==================
30/09/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
30/09/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
30/09/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
30/09/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
30/09/2015 70 VENTAS
30/09/2015 701 MERCADERAS
30/09/2015 GLOSA VENTAS REALIZADAS Y REGISTRADAS SEPTIEMBRE 2015
30/09/2015 ============ ASIENTO 69 ==================
30/09/2015 60 COMPRAS
30/09/2015 6011 MERCADERAS MANUFACTURADAS
30/09/2015 60119 MERCADERAS MANUFACTURADAS - FLETE
30/09/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
30/09/2015 6374 IMPRESOS DE FORMATOS Y COMPROBANTES
30/09/2015 6364 TELFONO
30/09/2015 65 OTROS GASTOS DE GESTIN
30/09/2015 65611 UTILES DE OFICINA
30/09/2015 65612 COMBUSTIBLES
30/09/2015 659 OTROS GASTOS DE GESTIN
30/09/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
30/09/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
30/09/2015 40113 IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES
30/09/2015 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
30/09/2015 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
30/09/2015 423 LETRAS POR PAGAR
30/09/2015 20 MERCADERAS
30/09/2015 201 MERCADERAS MANUFACTURADAS
30/09/2015 61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
30/09/2015 611 MERCADERAS
30/09/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
30/09/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
30/09/2015 95 GASTOS DE VENTAS
30/09/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
30/09/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/09/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/09/2015 GLOSA COMPRA DE MERCADERIA Y GASTOS SEPTIEMBRE 2015
30/09/2015 ============ ASIENTO 70 ==================
30/09/2015 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
30/09/2015 6211 SUELDOS Y SALARIOS
30/09/2015 6214 GRATIFICACIONES
30/09/2015 6221 ASIGNACION FAMILIAR
30/09/2015 6222 INCREMENTO AFILIACION AFP 3%
30/09/2015 6223 BONIF.EXTRAORD. TEMP. LEY 29351
30/09/2015 6271 RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
30/09/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
30/09/2015 4031 ESSALUD SEG REGULAR
30/09/2015 4033 ESSALUD VIDAD
30/09/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
30/09/2015 4693 AFP INTEGRA
30/09/2015 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
30/09/2015 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
30/09/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
30/09/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
30/09/2015 95 GASTOS DE VENTAS
30/09/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
30/09/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/09/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/09/2015 GLOSA PROVISION PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE 2015
30/09/2015 ============ ASIENTO 71 ==================
30/09/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
30/09/2015 6399 APOYO ADMINISTRATIVO
30/09/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
30/09/2015 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
30/09/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
30/09/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
30/09/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/09/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/09/2015 GLOSA PROVISION DE RECIBOS DE HONORARIOS SEPTIEMBRE 2015
30/09/2015 ============ ASIENTO 72 ==================
30/09/2015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
30/09/2015 101 CAJA
30/09/2015 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS - BCP
30/09/2015 1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS - SCOTIABA
30/09/2015 10711 CUENTA DETRACCIONES BN
30/09/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
30/09/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
30/09/2015 44 CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS
30/09/2015 441 PRSTAMOS DE SOCIOS
30/09/2015 GLOSA POR LOS INGRESO A CAJA Y CENTRALIZAC BANCOS MES DE AGOSTO 2015
30/09/2015 ============ ASIENTO 73 ==================
30/09/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
30/09/2015 40114 IGV - RGIMEN DE RETENCIONES
30/09/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
30/09/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
30/09/2015 GLOSA POR LA RETENCIONES IGV REALIZADAS POR CLIENTES MES SEPTIEMBRE 20
30/09/2015 ============ ASIENTO 74 ==================
30/09/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
18/09/2015 4031 ESSALUD SEG REGULAR
18/09/2015 4033 ESSALUD VIDAD
18/09/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
30/09/2015 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
30/09/2015 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
30/09/2015 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
30/09/2015 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
30/09/2015 423 LETRAS POR PAGAR
30/09/2015 44 CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS
30/09/2015 441 PRSTAMOS DE SOCIOS
30/09/2015 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
30/09/2015 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS
30/09/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
30/09/2015 4693 AFP INTEGRA
30/09/2015 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
30/09/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
30/09/2015 635 ALQUILERES
30/09/2015 67 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
30/09/2015 6791 GASTOS BANCARIOS BCP
30/09/2015 6791 GASTOS BANCARIOS SCOTIABANK
30/09/2015 64 GASTOS POR TRIBUTOS
30/09/2015 6419 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
30/09/2015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
30/09/2015 101 CAJA
30/09/2015 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS - BCP
30/09/2015 1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS - SCOTIABA
30/09/2015 10711 CUENTA DETRACCIONES BN
30/09/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
30/09/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
30/09/2015 95 GASTOS DE VENTAS
30/09/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
30/09/2015 97 GASTOS FINANCIEROS
30/09/2015 971 GASTOS FINANCIEROS
30/09/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/09/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/09/2015 GLOSA EGRESOS DE CAJA Y CENTRALIZAC SALIDA DE BANCOS SEPTIEMBRE
30/09/2015 ============ ASIENTO 75 ==================
30/09/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
30/09/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
30/09/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
30/09/2015 40113 IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES
30/09/2015 40114 IGV - RGIMEN DE RETENCIONES
30/09/2015 GLOSA APLICACIN DE PERCEPCIONES CONTRA DETERMINAC IGV PER.SEPTIEMBRE
31/10/2015 ============ ASIENTO 76 ==================
31/10/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
31/10/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
31/10/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
31/10/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
31/10/2015 70 VENTAS
31/10/2015 701 MERCADERAS
31/10/2015 GLOSA VENTAS REALIZADA Y REGISTRADAS OCTUBRE 2015
31/10/2015 ============ ASIENTO 77 ==================
31/10/2015 60 COMPRAS
31/10/2015 6011 MERCADERAS MANUFACTURADAS
31/10/2015 60119 MERCADERAS MANUFACTURADAS - FLETE
31/10/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
31/10/2015 6374 IMPRESOS DE FORMATOS Y COMPROBANTES
31/10/2015 6364 TELFONO
31/10/2015 65 OTROS GASTOS DE GESTIN
31/10/2015 65611 UTILES DE OFICINA
31/10/2015 65612 COMBUSTIBLES
31/10/2015 659 OTROS GASTOS DE GESTIN
31/10/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
31/10/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
31/10/2015 40113 IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES
31/10/2015 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
31/10/2015 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
31/10/2015 423 LETRAS POR PAGAR
31/10/2015 20 MERCADERAS
31/10/2015 201 MERCADERAS MANUFACTURADAS
31/10/2015 61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
31/10/2015 611 MERCADERAS
31/10/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
31/10/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
31/10/2015 95 GASTOS DE VENTAS
31/10/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
31/10/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/10/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/10/2015 GLOSA COMPRA DE MERCADERIA Y GASTOS OCTUBRE 2013
31/10/2015 ============ ASIENTO 78 ==================
31/10/2015 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
31/10/2015 6211 SUELDOS Y SALARIOS
31/10/2015 6214 GRATIFICACIONES
31/10/2015 6221 ASIGNACION FAMILIAR
31/10/2015 6222 INCREMENTO AFILIACION AFP 3%
31/10/2015 6223 BONIF.EXTRAORD. TEMP. LEY 29351
31/10/2015 6271 RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
31/10/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
31/10/2015 4031 ESSALUD SEG REGULAR
31/10/2015 4033 ESSALUD VIDAD
31/10/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
31/10/2015 4693 AFP INTEGRA
31/10/2015 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
31/10/2015 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
31/10/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
31/10/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
31/10/2015 95 GASTOS DE VENTAS
31/10/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
31/10/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/10/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/10/2015 GLOSA PROVISION DE PLANILLA MES DE OCTUBRE 2014
31/10/2015 ============ ASIENTO 79 ==================
31/10/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
31/10/2015 6399 APOYO ADMINISTRATIVO
31/10/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
31/10/2015 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
31/10/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
31/10/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
31/10/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/10/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/10/2015 GLOSA PROVISION DE RECIBOS DE HONORARIOS OCTUBRE 2015
31/10/2015 ============ ASIENTO 80 ==================
31/10/2015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
31/10/2015 101 CAJA
31/10/2015 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS - BCP
31/10/2015 1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS - SCOTIABA
31/10/2015 10711 CUENTA DETRACCIONES BN
31/10/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
31/10/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
31/10/2015 44 CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS
31/10/2015 441 PRSTAMOS DE SOCIOS
31/10/2015 GLOSA POR LOS INGRESO A CAJA Y CENTRALIZAC BANCOS MES DE OCTUBRE 2015
31/10/2015 ============ ASIENTO 81 ==================
31/10/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
31/10/2015 40114 IGV - RGIMEN DE RETENCIONES
31/10/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
31/10/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
31/10/2015 GLOSA POR LA RETENCIONES IGV REALIZADAS POR CLIENTES MES OCTUBRE 2015
31/10/2015 ============ ASIENTO 82 ==================
31/10/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
22/10/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
22/10/2015 4031 ESSALUD SEG REGULAR
22/10/2015 4033 ESSALUD VIDAD
22/10/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
31/10/2015 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
31/10/2015 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
31/10/2015 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
31/10/2015 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
31/10/2015 423 LETRAS POR PAGAR
31/10/2015 44 CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS
31/10/2015 441 PRSTAMOS DE SOCIOS
31/10/2015 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
31/10/2015 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS
31/10/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
31/10/2015 4693 AFP INTEGRA
31/10/2015 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
31/10/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
31/10/2015 635 ALQUILERES
31/10/2015 67 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
31/10/2015 6791 GASTOS BANCARIOS BCP
31/10/2015 6791 GASTOS BANCARIOS SCOTIABANK
31/10/2015 64 GASTOS POR TRIBUTOS
31/10/2015 6419 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
31/10/2015 65 GASTOS DE GESTION
31/10/2015 6592 INTERES MORATORIO
31/10/2015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
31/10/2015 101 CAJA
31/10/2015 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS - BCP
31/10/2015 1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS - SCOTIABA
31/10/2015 10711 CUENTA DETRACCIONES BN
31/10/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
31/10/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
31/10/2015 95 GASTOS DE VENTAS
31/10/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
31/10/2015 97 GASTOS FINANCIEROS
31/10/2015 971 GASTOS FINANCIEROS
31/10/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/10/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/10/2015 GLOSA EGRESOS DE CAJA Y CENTRALIZAC SALIDA DE BANCOS OCTUBRE
31/10/2015 ============ ASIENTO 83 ==================
31/10/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
31/10/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
31/10/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
31/10/2015 40113 IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES
31/10/2015 40114 IGV - RGIMEN DE RETENCIONES
31/10/2015 GLOSA APLICACIN DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES CONTRA EL IGV DEL MES O
30/11/2015 ============ ASIENTO 84 ==================
30/11/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
30/11/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
30/11/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
30/11/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
30/11/2015 70 VENTAS
30/11/2015 701 MERCADERAS
30/11/2015 GLOSA VENTAS REALIZADAS Y REGISTRADAS NOVIEMBRE 2014
30/11/2015 ============ ASIENTO 85 ==================
30/11/2015 60 COMPRAS
30/11/2015 6011 MERCADERAS MANUFACTURADAS
30/11/2015 60119 MERCADERAS MANUFACTURADAS - FLETE
30/11/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
30/11/2015 63111 TRANSPORTE PARA LA VENTA DE MERCADERIA
30/11/2015 6364 TELFONO
30/11/2015 65 OTROS GASTOS DE GESTIN
30/11/2015 65611 UTILES DE OFICINA
30/11/2015 65612 COMBUSTIBLES
30/11/2015 635 OTROS GASTOS DE GESTIN
30/11/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
30/11/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
30/11/2015 40113 IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES
30/11/2015 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
30/11/2015 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
30/11/2015 423 LETRAS POR PAGAR
30/11/2015 20 MERCADERAS
30/11/2015 201 MERCADERAS MANUFACTURADAS
30/11/2015 61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
30/11/2015 611 MERCADERAS
30/11/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
30/11/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
30/11/2015 95 GASTOS DE VENTAS
30/11/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
30/11/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/11/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/11/2015 GLOSA COMPRA MERCADERIA Y GASTOS NOVIEMBRE 2015
30/11/2015 ============ ASIENTO 86 ==================
30/11/2015 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
30/11/2015 6211 SUELDOS Y SALARIOS
30/11/2015 6214 GRATIFICACIONES
30/11/2015 6221 ASIGNACION FAMILIAR
30/11/2015 6222 INCREMENTO AFILIACION AFP 3%
30/11/2015 6223 BONIF.EXTRAORD. TEMP. LEY 29351
30/11/2015 6271 RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
30/11/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
30/11/2015 4031 ESSALUD SEG REGULAR
30/11/2015 4033 ESSALUD VIDAD
30/11/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
30/11/2015 4693 AFP INTEGRA
30/11/2015 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
30/11/2015 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
30/11/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
30/11/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
30/11/2015 95 GASTOS DE VENTAS
30/11/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
30/11/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/11/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/11/2015 GLOSA PROVISION DE PLANILLA MES DE NOVIEMBRE 2015
30/11/2015 ============ ASIENTO 87 ==================
30/11/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
30/11/2015 6399 APOYO ADMINISTRATIVO
30/11/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
30/11/2015 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
30/11/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
30/11/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
30/11/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/11/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/11/2015 GLOSA PROVISION DE RECIBOS DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2015
30/11/2015 ============ ASIENTO 88 ==================
30/11/2015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
30/11/2015 101 CAJA
30/11/2015 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS - BCP
30/11/2015 1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS - SCOTIABA
30/11/2015 10711 CUENTA DETRACCIONES BN
30/11/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
30/11/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
30/11/2015 44 CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS
30/11/2015 441 PRSTAMOS DE SOCIOS
30/11/2015 GLOSA POR LOS INGRESO A CAJA Y CENTRALIZAC BANCOS MES DE NOVIEMBRE 201
30/11/2015 ============ ASIENTO 89 ==================
30/11/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
30/11/2015 40114 IGV - RGIMEN DE RETENCIONES
30/11/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
30/11/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
30/11/2015 GLOSA POR LA RETENCIONES IGV REALIZADAS POR CLIENTES MES NOVIEMBRE 201
30/11/2015 ============ ASIENTO 90 ==================
30/11/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
20/11/2015 4033 ESSALUD VIDAD
20/11/2015 4031 ESSALUD SEG REGULAR
30/11/2015 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
30/11/2015 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
30/11/2015 4151 COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS
30/11/2015 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
30/11/2015 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
30/11/2015 423 LETRAS POR PAGAR
30/11/2015 44 CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS
30/11/2015 441 PRSTAMOS DE SOCIOS
30/11/2015 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
30/11/2015 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS
30/11/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
30/11/2015 4693 AFP INTEGRA
30/11/2015 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
30/11/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
30/11/2015 635 ALQUILERES
30/11/2015 67 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
30/11/2015 6791 GASTOS BANCARIOS BCP
30/11/2015 6791 GASTOS BANCARIOS SCOTIABANK
30/11/2015 64 GASTOS POR TRIBUTOS
30/11/2015 6419 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
30/11/2015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
30/11/2015 101 CAJA
30/11/2015 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS - BCP
30/11/2015 1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS - SCOTIABA
30/11/2015 10711 CUENTA DETRACCIONES BN
30/11/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
30/11/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
30/11/2015 95 GASTOS DE VENTAS
30/11/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
30/11/2015 97 GASTOS FINANCIEROS
30/11/2015 971 GASTOS FINANCIEROS
30/11/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/11/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/11/2015 GLOSA EGRESOS DE CAJA Y CENTRALIZAC SALIDA DE BANCOS NOVIEMBRE
30/11/2015 ============ ASIENTO 91 ==================
30/11/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
30/11/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
30/11/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
30/11/2015 40113 IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES
30/11/2015 40114 IGV - RGIMEN DE RETENCIONES
30/11/2015 GLOSA APLICACIN DE PERCEPCIONES y RETENCIONES CONTRA DETERMINAC IGV
30/11/2015 ============ ASIENTO 92 ==================
30/11/2015 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
30/11/2015 6291 COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIO
30/11/2015 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
30/11/2015 4151 COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS
30/11/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
30/11/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
30/11/2015 95 GASTOS DE VENTAS
30/11/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
30/11/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/11/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
30/11/2015 GLOSA PROVISION CTS PERIODO MAYO A OCTUBRE 2015
31/12/2015 ============ ASIENTO 93 ==================
31/12/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
31/12/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
31/12/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
31/12/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
31/12/2015 70 VENTAS
31/12/2015 701 MERCADERAS
31/12/2015 GLOSA VENTAS REALIZADAS Y REGISTRADAS DICIEMBRE 2015
31/12/2015 ============ ASIENTO 94 ==================
31/12/2015 60 COMPRAS
31/12/2015 6011 MERCADERAS MANUFACTURADAS
31/12/2015 60119 MERCADERAS MANUFACTURADAS - FLETE
31/12/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
31/12/2015 6374 IMPRESOS DE FORMATOS Y COMPROBANTES
31/12/2015 6364 TELFONO
31/12/2015 65 OTROS GASTOS DE GESTIN
31/12/2015 65611 UTILES DE OFICINA
31/12/2015 65612 COMBUSTIBLES
31/12/2015 635 OTROS GASTOS DE GESTIN
31/12/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
31/12/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
31/12/2015 40113 IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES
31/12/2015 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
31/12/2015 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
31/12/2015 423 LETRAS POR PAGAR
31/12/2015 20 MERCADERAS
31/12/2015 201 MERCADERAS MANUFACTURADAS
31/12/2015 61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
31/12/2015 611 MERCADERAS
31/12/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
31/12/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
31/12/2015 95 GASTOS DE VENTAS
31/12/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
31/12/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/12/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/12/2015 GLOSA COMPRA MERCADERIA Y GASTOS DICIEMBRE 2015
31/12/2015 ============ ASIENTO 95 ==================
31/12/2015 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
31/12/2015 6211 SUELDOS Y SALARIOS
31/12/2015 6214 GRATIFICACIONES
31/12/2015 6221 ASIGNACION FAMILIAR
31/12/2015 6222 INCREMENTO AFILIACION AFP 3%
31/12/2015 6223 BONIF.EXTRAORD. TEMP. LEY 29351
31/12/2015 6271 RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
31/12/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
31/12/2015 4031 ESSALUD SEG REGULAR
31/12/2015 4033 ESSALUD VIDAD
31/12/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
31/12/2015 4693 AFP INTEGRA
31/12/2015 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
31/12/2015 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
31/12/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
31/12/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
31/12/2015 95 GASTOS DE VENTAS
31/12/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
31/12/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/12/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/12/2015 GLOSA PROVISION DE PLANILLA MES DE DICIEMBRE 2015
31/12/2015 ============ ASIENTO 96 ==================
31/12/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
31/12/2015 6399 APOYO ADMINISTRATIVO
31/12/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
31/12/2015 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
31/12/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
31/12/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
31/12/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/12/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/12/2015 GLOSA PROVISION DE RECIBOS DE HONORARIOS DICIEMBRE 2014
31/12/2015 ============ ASIENTO 97 ==================
31/12/2015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
31/12/2015 101 CAJA
31/12/2015 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS - BCP
31/12/2015 1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS - SCOTIABA
31/12/2015 10711 CUENTA DETRACCIONES BN
31/12/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
31/12/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
31/12/2015 44 CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS
31/12/2015 441 PRSTAMOS DE SOCIOS
31/12/2015 GLOSA POR LOS INGRESO A CAJA Y CENTRALIZAC BANCOS MES DE DICIEMBRE 201
31/12/2015 ============ ASIENTO 98 ==================
31/12/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
31/12/2015 40114 IGV - RGIMEN DE RETENCIONES
31/12/2015 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
31/12/2015 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
31/12/2015 GLOSA POR LA RETENCIONES IGV REALIZADAS POR CLIENTES MES NOVIEMBRE 201
31/12/2015 ============ ASIENTO 99 ==================
31/12/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
22/12/2015 4033 ESSALUD VIDAD
23/12/2015 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORA
22/12/2015 4031 ESSALUD SEG REGULAR
31/12/2015 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
31/12/2015 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
31/12/2015 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
31/12/2015 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
31/12/2015 423 LETRAS POR PAGAR
31/12/2015 44 CUENTAS POR PAGAR- SOCIOS
31/12/2015 441 PRSTAMOS DE SOCIOS
31/12/2015 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
31/12/2015 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS
31/12/2015 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
31/12/2015 4693 AFP INTEGRA
31/12/2015 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
31/12/2015 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
31/12/2015 635 ALQUILERES
31/12/2015 67 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
31/12/2015 6791 GASTOS BANCARIOS BCP
31/12/2015 6791 GASTOS BANCARIOS SCOTIABANK
31/12/2015 64 GASTOS POR TRIBUTOS
31/12/2015 6419 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
31/12/2015 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
31/12/2015 101 CAJA
31/12/2015 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS - BCP
31/12/2015 1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS - SCOTIABA
31/12/2015 10711 CUENTA DETRACCIONES BN
31/12/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
31/12/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
31/12/2015 95 GASTOS DE VENTAS
31/12/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
31/12/2015 97 GASTOS FINANCIEROS
31/12/2015 971 GASTOS FINANCIEROS
31/12/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/12/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/12/2015 GLOSA EGRESOS DE CAJA Y CENTRALIZAC SALIDA DE BANCOS NOVIEMBRE
31/12/2015 =========== ASIENTO 100 ==================
31/12/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
31/12/2015 40111 IGV - CUENTA PROPIA
31/12/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
31/12/2015 40113 IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES
31/12/2015 40114 IGV - RGIMEN DE RETENCIONES
31/12/2015 GLOSA APLICACIN DE PERCEPCIONES CONTRA DETERMINAC IGV PER.NOVIEMBRE
31/12/2015 =========== ASIENTO 101 ==================
31/12/2015 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
31/12/2015 6291 COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIO
31/12/2015 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
31/12/2015 4151 COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS
31/12/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
31/12/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
31/12/2015 95 GASTOS DE VENTAS
31/12/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
31/12/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/12/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/12/2015 GLOSA PROVISION DE CTS PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2014
31/12/2015 =========== ASIENTO 102 ==================
31/12/2015 68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
31/12/2015 68143 EQUIPO DE TRANSPORTE
31/12/2015 68144 MUEBLES Y ENSERES
31/12/2015 68145 EQUIPOS DIVERSOS
31/12/2015 39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
31/12/2015 39133 EQUIPO DE TRANSPORTE
31/12/2015 39134 MUEBLES Y ENSERES
31/12/2015 39135 EQUIPOS DIVERSOS
31/12/2015 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
31/12/2015 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
31/12/2015 95 GASTOS DE VENTAS
31/12/2015 951 GASTOS DE VENTAS.
31/12/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/12/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/12/2015 GLOSA DEPRECIACION DEL EJERCICIO 2014
31/12/2015 =========== ASIENTO 103 ==================
31/12/2015 67 GASTOS FINANCIEROS
31/12/2015 676 DIFERENCIA DE CAMBIO
31/12/2015 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
31/12/2015 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS
31/12/2015 97 GASTOS FINANCIEROS
31/12/2015 971 GASTOS FINANCIEROS
31/12/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/12/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/12/2015 GLOSA AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO - SUBIDA DE DLAR EN PRESTAMO SCO
31/12/2015 =========== ASIENTO 104 ==================
31/12/2015 69 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/12/2015 691 MERCADERAS MANUFACTURADAS
31/12/2015 20 MERCADERAS
31/12/2015 201 MERCADERAS MANUFACTURADAS
31/12/2015 GLOSA POR EL COSTO DE VENTAS DEL AO 2014
31/12/2015 =========== ASIENTO 105 ==================
31/12/2015 67 GASTOS FINANCIEROS
31/12/2015 67311 INSTITUCIONES FINANCIERAS
31/12/2015 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
31/12/2015 1811 INTERESES POR FINANCIAMIENTOS BANCARIOS
31/12/2015 77 INGRESOS FINANCIEROS
31/12/2015 776 DIFERENCIA EN CAMBIO
31/12/2015 97 GASTOS FINANCIEROS
31/12/2015 971 GASTOS FINANCIEROS
31/12/2015 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/12/2015 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
31/12/2015 GLOSA POR EL DEVENGO DE LOS INTERESES CUOTA 16-17 Y 18/18 SCOTIABANK $ 72
05/12/2015 =========== ASIENTO 106 ==================
05/12/2015 60 COMPRAS
05/12/2015 6011 MERCADERAS MANUFACTURADAS
05/12/2015 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
05/12/2015 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
05/12/2015 20 MERCADERAS
05/12/2015 201 MERCADERAS MANUFACTURADAS
05/12/2015 61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
05/12/2015 611 MERCADERAS
05/12/2015 GLOSA PROVISION DE F001-290240 DINA SRL $ 151.30 TC 2.969 - DECLARADA EN REG
31/12/2015 =========== ASIENTO 107 ==================
31/12/2015 88 IMPUESTO A LA RENTA
31/12/2015 881 IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE
31/12/2015 881 IMPUESTO A LA RENTA (ADICIONES - ESCUDO FISCAL+ NO DED
31/12/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
31/12/2015 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORA SAF 2014
31/12/2015 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORA PAGADA EN 2015
31/12/2015 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORA 2015 PAGADA EN 2016
31/12/2015 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
31/12/2015 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORA
31/12/2015 GLOSA POR LA DETERMINACION DEL IMP. RENTA 2015
ASIENTO 01 Por el activo, pasivo y patrimonio al inicio de operaciones
ASIENTO 02 Depreciacn de vehiculo y amortizac de intangible ao 2001 (NIC 8)
ASIENTO 03 Retenc. de Igv de Clientes Y detracciones no registradas aplicadas en el 2011, AJUS
ASIENTO 04 POR LAS VENTAS REALIZADAS ENERO 2012
ASIENTO 05 Aplicacin de retenciones ao 2011 para la dtermiancion Igv enero 2012
ASIENTO 06 COMPRA DE MERCADERIA Y GASTOS ENERO 2012 /DESTINO ALMACEN Y CC
ASIENTO 07 PROVISION DE PLANILLA MES DE ENERO 2012
ASIENTO 08 PROVISION DE RECIBOS DE HONORARIOS ENERO 2012
ASIENTO 09 POR LOS INGRESO A CAJA Y CENTRALIZAC BANCOS MES DE ENERO 2012
ASIENTO 10 EGRESOS DE CAJA Y CENTRALIZAC SALIDA DE BANCOS ENERO
ASIENTO 11 POR LAS VENTAS REALIZADAS FEBRERO 2012
ASIENTO 12 COMPRA DE MERCADERIA Y GASTOS FEBRERO 2012
ASIENTO 13 PROVISION DE PLANILLA MES DE FEBRERO 2012
ASIENTO 14 PROVISION DE RECIBOS DE HONORARIOS FEBRERO 2012
ASIENTO 15 POR LOS INGRESO A CAJA Y CENTRALIZAC BANCOS MES DE FEBRERO 2012
ASIENTO 16 EGRESOS DE CAJA Y CENTRALIZAC SALIDA DE BANCOS FEBRERO
ASIENTO 17 POR LAS VENTAS REALIZADAS MARZO 2012
ASIENTO 18 Aplicacin de retenciones ao 2011 para la dterminacion Igv Marzo 2012
ASIENTO 19 COMPRA DE MERCADERIA Y GASTOS marzo 2012
ASIENTO 20 PROVISION DE PLANILLA MES DE MARZO 2012
ASIENTO 21 PROVISION DE RECIBOS DE HONORARIOS MARZO 2012
ASIENTO 22 POR LOS INGRESO A CAJA Y CENTRALIZAC BANCOS MES DE marzo 2012
ASIENTO 23 EGRESOS DE CAJA Y CENTRALIZAC SALIDA DE BANCOS MARZO
ASIENTO 24 POR LAS VENTAS REALIZADAS ABRIL 2012
ASIENTO 25 COMPRA DE MERCADERIA Y GASTOS ABRIL 2012
ASIENTO 26 PROVISION DE PLANILLA MES DE ABRIL 2012
ASIENTO 27 PROVISION DE RECIBOS DE HONORARIOS ABRIL 2012
ASIENTO 28 POR LOS INGRESO A CAJA Y CENTRALIZAC BANCOS MES DE ABRIL 2012
ASIENTO 29 EGRESOS DE CAJA Y CENTRALIZAC SALIDA DE BANCOS ABRIL 2012 / DESTINO
ASIENTO 30 POR LAS VENTAS REALIZADAS MAYO 2012
ASIENTO 31 COMPRA DE MERCADERIA Y GASTOS MAYO 2012 / DESTINO A ALMACEN Y CC
ASIENTO 32 PROVISION DE PLANILLA MES DE MAYO 2012 / DESTINO A CC
ASIENTO 33 PROVISION DE CTS PERIODO NOV 2011 - MAYO 2012 / DESTINO A CC
ASIENTO 34 PROVISION DE RECIBOS DE HONORARIOS MAYO 2012
ASIENTO 35 POR LOS INGRESO A CAJA Y CENTRALIZAC BANCOS MES DE MAYO 2012
ASIENTO 36 EGRESOS DE CAJA Y CENTRALIZAC SALIDA DE BANCOS MAYO 2012 / DESTINO
ASIENTO 37 POR LAS VENTAS REALIZADAS JUNIO 2012
ASIENTO 38 COMPRA DE MERCADERIA Y GASTOS JUNIO 2012 /DESTINO ALMACEN Y CC CO
ASIENTO 39 PROVISION DE PLANILLA MES DE JUNIO 2012
ASIENTO 40 PROVISION DE RECIBOS DE HONORARIOS JUNIO 2012
ASIENTO 41 POR LOS INGRESO A CAJA Y CENTRALIZAC BANCOS MES DE JUNIO 2012
ASIENTO 42 EGRESOS DE CAJA Y CENTRALIZAC SALIDA DE BANCOS JUNIO 2012 / DESTIN
ASIENTO 43 POR LAS VENTAS REALIZADAS JULIO 2012
ASIENTO 44 COMPRA DE MERCADERIA Y GASTOS JULIO 2012
ASIENTO 45 PROVISION DE PLANILLA MES DE JULIO 2012
ASIENTO 46 PROVISION DE RECIBOS DE HONORARIOS JULIO 2012
ASIENTO 47 POR LOS INGRESO A CAJA Y CENTRALIZAC BANCOS MES DE JULIO 2012
ASIENTO 48 EGRESOS DE CAJA Y CENTRALIZAC SALIDA DE BANCOS JULIO 2012 / DESTINO
ASIENTO 49 POR LAS VENTAS REALIZADAS AGOSTO 2012
ASIENTO 50 COMPRA DE MERCADERIA Y GASTOS AGOSTO 2012 /DESTINO A ALMACEN Y C
ASIENTO 51 PROVISION DE PLANILLA MES DE AGOSTO 2012
ASIENTO 52 PROVISION DE RECIBOS DE HONORARIOS AGOSTO 2012
ASIENTO 53 POR LOS INGRESO A CAJA Y CENTRALIZAC BANCOS MES DE AGOSTO 2012
ASIENTO 54 EGRESOS DE CAJA Y CENTRALIZAC SALIDA DE BANCOS AGOSTO 2012 / DEST
ASIENTO 55 POR LAS VENTAS REALIZADAS SEPTIEMBRE 2012
ASIENTO 56 COMPRA DE MERCADERIA Y GASTOS SEPTIEMBRE 2012 /DESTINO A ALMACEN
ASIENTO 57 PROVISION DE PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE 2012
ASIENTO 58 PROVISION DE RECIBOS DE HONORARIOS SEPTIEMBRE 2012
ASIENTO 59 POR LOS INGRESO A CAJA Y CENTRALIZAC BANCOS MES DE SEPTIEMBRE 20
ASIENTO 60 EGRESOS DE CAJA Y CENTRALIZAC SALIDA DE BANCOS SEPTIEMBRE 2012 / D
ASIENTO 61 POR LAS VENTAS REALIZADAS OCTUBRE 2012
ASIENTO 62 COMPRA DE MERCADERIA Y GASTOS OCTUBRE 2012 / CC A ALMACEN Y COST
ASIENTO 63 PROVISION DE PLANILLA MES DE OCTUBREL 2012 / DESTINO A CC
ASIENTO 64 PROVISION DE RECIBOS DE HONORARIOS OCTUBRE 2012/DESTINO A CC
ASIENTO 65 POR LOS INGRESOS A CAJA Y CENTRALIZAC BANCOS MES DE OCTUBRE 201
ASIENTO 66 EGRESOS DE CAJA Y CENTRALIZAC SALIDA DE BANCOS OCTUBRE 2012 / DES
ASIENTO 67 PRESTAMO OBTENIDO DEL SCOTIABANK $ 20,180 (K) + $ 2,015 (Int) TCC 2.586
ASIENTO 68 PAGO DE LA CUOTA 01/18 AMORTIZACION DEL PRESTAMO $ 10,024.97
ASIENTO 69 POR EL DEVENGO DE LOS INTERESES CUOTA 01/18 SCOTIABANK $ 330.71
ASIENTO 70 PROVISION CTS PERIODO MAYO - OCTUBRE 2012
ASIENTO 71 POR LAS VENTAS REALIZADAS NOVIEMBRE 2012
ASIENTO 72 COMPRA DE MERCADERIA Y GASTOS NOV 2012 / DESTINO A ALMACEN Y CC
ASIENTO 73 PROVISION DE PLANILLA MES DE NOVIEMBRE 2012 / DESTINO A CC
ASIENTO 74 PROVISION DE RECIBOS DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2012
ASIENTO 75 POR LOS INGRESO A CAJA Y CENTRALIZAC BANCOS MES DE NOVIEMBRE 201
ASIENTO 76 EGRESOS DE CAJA Y CENTRALIZAC SALIDA DE BANCOS NOVIEMB 2012 / DES
ASIENTO 77 PAGO DE LA CUOTA 02/18 AMORTIZACION DEL PRESTAMO $ 964.51
ASIENTO 78 POR EL DEVENGO DE LOS INTERESES CUOTA 02/18 SCOTIABANK $ 182.05
ASIENTO 79 POR LAS VENTAS REALIZADAS DICIEMBRE 2012
ASIENTO 80 COMPRA DE MERCADERIA Y GASTOS DIC 2012 / DESTINO A ALMACEN Y CC
ASIENTO 81 PROVISION DE PLANILLA MES DE DICIEMBRE 2012 / DESTINO A CC
ASIENTO 82 POR LOS INGRESO A CAJA Y CENTRALIZAC BANCOS MES DE DICIEMBRE 201
ASIENTO 83 EGRESOS DE CAJA Y CENTRALIZAC SALIDA DE BANCOS DICIEMBRE 2012 / DE
ASIENTO 84 PAGO DE LA CUOTA 03/18 AMORTIZACION DEL PRESTAMO $ 964.51
ASIENTO 85 POR EL DEVENGO DE LOS INTERESES CUOTA 03/18 SCOTIABANK $ 172.84
ASIENTO 86 PROVISION CTS PERIODO NOV - DICIEMB 2012
ASIENTO 87 DEPRECIACION DEL EJERCICIO 2012
ASIENTO 88 POR EL COSTO DE VENTAS DEL AO 2012
ASIENTO 89 PROVISION DE VACACIONES 2012
ASIENTO 90 POR LA DETERMINACION DEL IMP. RENTA 2012
 15

N ASIENTO
D/H SUMAS DEBE HABER MES DEL MES
========= ENERO ASIENTO 01
65,562.00 ENERO #VALUE!
D 65,177.81 ENERO #VALUE!
D 284.19 ENERO #VALUE!
D 100.00 ENERO #VALUE!
6,420.00 ENERO #VALUE!
D 6,420.00 ENERO #VALUE!
0.00 ENERO #VALUE!
D 0.00 ENERO #VALUE!
134,525.21 ENERO #VALUE!
D 134,525.21 ENERO #VALUE!
0.00 ENERO #VALUE!
D 0.00 ENERO #VALUE!
149,081.00 ENERO #VALUE!
D 143,771.00 ENERO #VALUE!
D 4,287.00 ENERO #VALUE!
D 1,023.00 ENERO #VALUE!
6,820.00 ENERO #VALUE!
D 6,820.00 ENERO #VALUE!
615.00 ENERO #VALUE!
D 615.00 ENERO #VALUE!
UD POR PAGAR 2,636.00 ENERO #VALUE!
ENERO #VALUE!
D 0.00 ENERO #VALUE!
D 1.00 ENERO #VALUE!
D 2,635.00 ENERO #VALUE!
0.00 ENERO #VALUE!
D 0.00 ENERO #VALUE!
185.77 ENERO #VALUE!
H 185.77 ENERO #VALUE!
98,253.71 ENERO #VALUE!
 H 92,408.85 ENERO #VALUE!
H 5,144.70 ENERO #VALUE!
H 700.16 ENERO #VALUE!
UD POR PAGAR 2,278.64 ENERO #VALUE!
H 1,883.94 ENERO #VALUE!
H 0.00 ENERO #VALUE!
H 369.70 ENERO #VALUE!
H 25.00 ENERO #VALUE!
807.12 ENERO #VALUE!
H 807.12 ENERO #VALUE!
22,808.00 ENERO #VALUE!
H 19,156.19 ENERO #VALUE!
H 3,651.81 ENERO #VALUE!
0.00 ENERO #VALUE!
H 0.00 ENERO #VALUE!
528.85 ENERO #VALUE!
H 528.85 ENERO #VALUE!
117,666.00 ENERO #VALUE!
H 117,666.00 ENERO #VALUE!
123,131.13 ENERO #VALUE!
H 123,131.13 ENERO #VALUE!
H 0.00 ENERO #VALUE!
ENERO #VALUE!
========= ENERO ASIENTO 02
34,241.24 ENERO #VALUE!
D 34,241.24 ENERO #VALUE!
5,223.24 ENERO #VALUE!
H 5,223.24 ENERO #VALUE!
29,018.00 ENERO #VALUE!
H 29,018.00 ENERO #VALUE!
ENERO #VALUE!
========= ENERO ASIENTO 03
50.00 ENERO #VALUE!
D 50.00 ENERO #VALUE!
50.00 ENERO #VALUE!
H 50.00 ENERO #VALUE!
TES MES ENERO 2015 ENERO #VALUE!
========= ENERO ASIENTO 04
28,756.86 ENERO #VALUE!
 D 27,366.30 ENERO #VALUE!
D 1,390.56 ENERO #VALUE!
355.14 ENERO #VALUE!
D ENERO #VALUE!
D 355.14 ENERO #VALUE!
0.00 ENERO #VALUE!
D 0.00 ENERO #VALUE!
D 0.00 ENERO #VALUE!
D 0.00 ENERO #VALUE!
UD POR PAGAR 5,461.16 ENERO #VALUE!
D 5,240.16 ENERO #VALUE!
D 221.00 ENERO #VALUE!
34,573.16 ENERO #VALUE!
H 6,914.63 ENERO #VALUE!
H 27,658.53 ENERO #VALUE!
28,756.86 ENERO #VALUE!
D 28,756.86 ENERO #VALUE!
28,756.86 ENERO #VALUE!
H 28,756.86 ENERO #VALUE!
106.54 ENERO #VALUE!
D 106.54 ENERO #VALUE!
248.60 ENERO #VALUE!
D 248.60 ENERO #VALUE!
355.14 ENERO #VALUE!
H 355.14 ENERO #VALUE!
ENERO #VALUE!
========= ENERO ASIENTO 05
4,524.46 ENERO #VALUE!
D 3,750.00 ENERO #VALUE!
D 0.00 ENERO #VALUE!
D 375.00 ENERO #VALUE!
D 25.88 ENERO #VALUE!
D 0.00 ENERO #VALUE!
D 373.58 ENERO #VALUE!
398.58 ENERO #VALUE!
H 373.58 ENERO #VALUE!
H 25.00 ENERO #VALUE!
528.85 ENERO #VALUE!
H 528.85 ENERO #VALUE!
 3,597.03 ENERO #VALUE!
H 3,597.03 ENERO #VALUE!
1,357.34 ENERO #VALUE!
D 1,357.34 ENERO #VALUE!
3,167.12 ENERO #VALUE!
D 3,167.12 ENERO #VALUE!
4,524.46 ENERO #VALUE!
H 4,524.46 ENERO #VALUE!
ENERO #VALUE!
========= ENERO ASIENTO 06
400.00 ENERO #VALUE!
D 400.00 ENERO #VALUE!
400.00 ENERO #VALUE!
H 400.00 ENERO #VALUE!
400.00 ENERO #VALUE!
D 400.00 ENERO #VALUE!
400.00 ENERO #VALUE!
H 400.00 ENERO #VALUE!
ENERO #VALUE!
========= ENERO ASIENTO 07
36,791.24 ENERO #VALUE!
D 32,667.85 ENERO #VALUE!
D 4,093.39 ENERO #VALUE!
D 0.00 ENERO #VALUE!
D 30.00 ENERO #VALUE!
36,791.24 ENERO #VALUE!
H 36,791.24 ENERO #VALUE!
0.00 ENERO #VALUE!
H 0.00 ENERO #VALUE!
MES DE ENERO 2015 ENERO #VALUE!
========= ENERO ASIENTO 08
0.00 ENERO #VALUE!
D 0.00 ENERO #VALUE!
UD POR PAGAR 862.00 ENERO #VALUE!
D 25.00 ENERO #VALUE!
D 463.00 ENERO #VALUE!
D 374.00 ENERO #VALUE!
3,597.03 ENERO #VALUE!
D 3,597.03 ENERO #VALUE!
 38,224.97 ENERO #VALUE!
D 6,914.63 ENERO #VALUE!
D 31,310.34 ENERO #VALUE!
0.00 ENERO #VALUE!
D 0.00 ENERO #VALUE!
0.00 ENERO #VALUE!
D 0.00 ENERO #VALUE!
928.85 ENERO #VALUE!
D 528.85 ENERO #VALUE!
D 400.00 ENERO #VALUE!
0.00 ENERO #VALUE!
D 0.00 ENERO #VALUE!
52.50 ENERO #VALUE!
D 52.50 ENERO #VALUE!
D 0.00 ENERO #VALUE!
0.05 ENERO #VALUE!
D 0.05 ENERO #VALUE!
43,665.40 ENERO #VALUE!
H 39,457.65 ENERO #VALUE!
H 4,182.75 ENERO #VALUE!
H 0.00 ENERO #VALUE!
H 25.00 ENERO #VALUE!
0.00 ENERO #VALUE!
D 0.00 ENERO #VALUE!
0.00 ENERO #VALUE!
D 0.00 ENERO #VALUE!
52.55 ENERO #VALUE!
D 52.55 ENERO #VALUE!
52.55 ENERO #VALUE!
H 52.55 ENERO #VALUE!
COS ENERO ENERO #VALUE!
========= ENERO ASIENTO 09
0.00 ENERO #VALUE!
D 0.00 ENERO #VALUE!
0.00 ENERO #VALUE!
H 0.00 ENERO #VALUE!
SCOTIABANK $ 363.8 ENERO #VALUE!
========= ENERO ASIENTO 10
UD POR PAGAR 0.00 ENERO #VALUE!
 D 0.00 ENERO #VALUE!
UD POR PAGAR 0.00 ENERO #VALUE!
H 0.00 ENERO #VALUE!
H 0.00 ENERO #VALUE!
AC IGV PER.ENERO 2015 ENERO #VALUE!
========= FEBRERO ASIENTO 11
24,099.14 FEBRERO #VALUE!
D 24,099.14 FEBRERO #VALUE!
3,676.14 FEBRERO #VALUE!
H 3,676.14 FEBRERO #VALUE!
20,423.00 FEBRERO #VALUE!
H 20,423.00 FEBRERO #VALUE!
FEBRERO #VALUE!
========= FEBRERO ASIENTO 12
25,035.97 FEBRERO #VALUE!
D 23,260.16 FEBRERO #VALUE!
D 1,775.81 FEBRERO #VALUE!
364.28 FEBRERO #VALUE!
D 0.00 FEBRERO #VALUE!
D 364.28 FEBRERO #VALUE!
84.75 FEBRERO #VALUE!
D 0.00 FEBRERO #VALUE!
D 84.75 FEBRERO #VALUE!
D 0.00 FEBRERO #VALUE!
UD POR PAGAR 4,596.30 FEBRERO #VALUE!
D 4,587.30 FEBRERO #VALUE!
D 9.00 FEBRERO #VALUE!
30,081.30 FEBRERO #VALUE!
H 6,016.26 FEBRERO #VALUE!
H 24,065.04 FEBRERO #VALUE!
25,035.97 FEBRERO #VALUE!
D 25,035.97 FEBRERO #VALUE!
25,035.97 FEBRERO #VALUE!
H 25,035.97 FEBRERO #VALUE!
134.71 FEBRERO #VALUE!
D 134.71 FEBRERO #VALUE!
314.32 FEBRERO #VALUE!
D 314.32 FEBRERO #VALUE!
449.03 FEBRERO #VALUE!
 H 449.03 FEBRERO #VALUE!
FEBRERO #VALUE!
========= FEBRERO ASIENTO 13
3,625.21 FEBRERO #VALUE!
D 3,000.00 FEBRERO #VALUE!
D 0.00 FEBRERO #VALUE!
D 300.00 FEBRERO #VALUE!
D 25.88 FEBRERO #VALUE!
D 0.00 FEBRERO #VALUE!
D 299.33 FEBRERO #VALUE!
319.33 FEBRERO #VALUE!
H 299.33 FEBRERO #VALUE!
H 20.00 FEBRERO #VALUE!
425.08 FEBRERO #VALUE!
H 425.08 FEBRERO #VALUE!
2,880.80 FEBRERO #VALUE!
H 2,880.80 FEBRERO #VALUE!
1,087.56 FEBRERO #VALUE!
D 1,087.56 FEBRERO #VALUE!
2,537.65 FEBRERO #VALUE!
D 2,537.65 FEBRERO #VALUE!
3,625.21 FEBRERO #VALUE!
H 3,625.21 FEBRERO #VALUE!
FEBRERO #VALUE!
========= FEBRERO ASIENTO 14
400.00 FEBRERO #VALUE!
D 400.00 FEBRERO #VALUE!
400.00 FEBRERO #VALUE!
H 400.00 FEBRERO #VALUE!
400.00 FEBRERO #VALUE!
D 400.00 FEBRERO #VALUE!
400.00 FEBRERO #VALUE!
H 400.00 FEBRERO #VALUE!
FEBRERO #VALUE!
========= FEBRERO ASIENTO 15
21,645.13 FEBRERO #VALUE!
D 15,934.90 FEBRERO #VALUE!
D 5,710.23 FEBRERO #VALUE!
D 0.00 FEBRERO #VALUE!
 D 0.00 FEBRERO #VALUE!
21,645.13 FEBRERO #VALUE!
H 21,645.13 FEBRERO #VALUE!
FEBRERO #VALUE!
H FEBRERO #VALUE!
MES DE FEBRERO 2015 FEBRERO #VALUE!
========= FEBRERO ASIENTO 16
49.00 FEBRERO #VALUE!
D 49.00 FEBRERO #VALUE!
49.00 FEBRERO #VALUE!
H 49.00 FEBRERO #VALUE!
TES MES FEBRERO 2015 FEBRERO #VALUE!
========= FEBRERO ASIENTO 17
0.00 FEBRERO #VALUE!
D 0.00 FEBRERO #VALUE!
UD POR PAGAR 834.00 FEBRERO #VALUE!
D 0.00 FEBRERO #VALUE!
D 374.00 FEBRERO #VALUE!
D 25.00 FEBRERO #VALUE!
D 435.00 FEBRERO #VALUE!
2,880.80 FEBRERO #VALUE!
D 2,880.80 FEBRERO #VALUE!
29,600.00 FEBRERO #VALUE!
D 6,016.26 FEBRERO #VALUE!
D 23,583.74 FEBRERO #VALUE!
0.00 FEBRERO #VALUE!
D 0.00 FEBRERO #VALUE!
0.00 FEBRERO #VALUE!
D 0.00 FEBRERO #VALUE!
928.85 FEBRERO #VALUE!
D 528.85 FEBRERO #VALUE!
D 400.00 FEBRERO #VALUE!
0.00 FEBRERO #VALUE!
D 0.00 FEBRERO #VALUE!
45.00 FEBRERO #VALUE!
D 45.00 FEBRERO #VALUE!
D 0.00 FEBRERO #VALUE!
0.30 FEBRERO #VALUE!
D 0.30 FEBRERO #VALUE!
 0.00 FEBRERO #VALUE!
D 0.00 FEBRERO #VALUE!
34,288.95 FEBRERO #VALUE!
H 28,678.00 FEBRERO #VALUE!
H 5,585.95 FEBRERO #VALUE!
H 0.00 FEBRERO #VALUE!
H 25.00 FEBRERO #VALUE!
0.00 FEBRERO #VALUE!
D 0.00 FEBRERO #VALUE!
0.00 FEBRERO #VALUE!
D 0.00 FEBRERO #VALUE!
45.30 FEBRERO #VALUE!
D 45.30 FEBRERO #VALUE!
45.30 FEBRERO #VALUE!
H 45.30 FEBRERO #VALUE!
COS FEBRERO FEBRERO #VALUE!
========= FEBRERO ASIENTO 18
0.00 FEBRERO #VALUE!
D 0.00 FEBRERO #VALUE!
0.00 FEBRERO #VALUE!
H 0.00 FEBRERO #VALUE!
DOS EJERCICOS ANTERIORES FEBRERO #VALUE!
========= MARZO ASIENTO 19
32,314.30 MARZO #VALUE!
D 32,314.30 MARZO #VALUE!
4,929.30 MARZO #VALUE!
H 4,929.30 MARZO #VALUE!
27,385.00 MARZO #VALUE!
H 27,385.00 MARZO #VALUE!
MARZO #VALUE!
========= MARZO ASIENTO 20
15,862.52 MARZO #VALUE!
D 14,978.91 MARZO #VALUE!
D 883.61 MARZO #VALUE!
202.86 MARZO #VALUE!
D 0.00 MARZO #VALUE!
D 202.86 MARZO #VALUE!
921.62 MARZO #VALUE!
D 0.00 MARZO #VALUE!
 D 0.00 MARZO #VALUE!
D 321.62 MARZO #VALUE!
D 600.00 MARZO #VALUE!
UD POR PAGAR 3,057.66 MARZO #VALUE!
D 3,057.66 MARZO #VALUE!
D 0.00 MARZO #VALUE!
20,044.66 MARZO #VALUE!
H 4,008.93 MARZO #VALUE!
H 16,035.73 MARZO #VALUE!
15,862.52 MARZO #VALUE!
D 15,862.52 MARZO #VALUE!
15,862.52 MARZO #VALUE!
H 15,862.52 MARZO #VALUE!
337.34 MARZO #VALUE!
D 337.34 MARZO #VALUE!
787.14 MARZO #VALUE!
D 787.14 MARZO #VALUE!
1,124.48 MARZO #VALUE!
H 1,124.48 MARZO #VALUE!
MARZO #VALUE!
========= MARZO ASIENTO 21
3,625.21 MARZO #VALUE!
D 3,000.00 MARZO #VALUE!
D 0.00 MARZO #VALUE!
D 300.00 MARZO #VALUE!
D 25.88 MARZO #VALUE!
D 0.00 MARZO #VALUE!
D 299.33 MARZO #VALUE!
319.33 MARZO #VALUE!
H 299.33 MARZO #VALUE!
H 20.00 MARZO #VALUE!
425.08 MARZO #VALUE!
H 425.08 MARZO #VALUE!
2,880.80 MARZO #VALUE!
H 2,880.80 MARZO #VALUE!
1,087.56 MARZO #VALUE!
D 1,087.56 MARZO #VALUE!
2,537.65 MARZO #VALUE!
D 2,537.65 MARZO #VALUE!
 3,625.21 MARZO #VALUE!
H 3,625.21 MARZO #VALUE!
MARZO #VALUE!
========= MARZO ASIENTO 22
800.00 MARZO #VALUE!
D 800.00 MARZO #VALUE!
800.00 MARZO #VALUE!
H 800.00 MARZO #VALUE!
800.00 MARZO #VALUE!
D 800.00 MARZO #VALUE!
800.00 MARZO #VALUE!
H 800.00 MARZO #VALUE!
MARZO #VALUE!
========= MARZO ASIENTO 23
25,811.44 MARZO #VALUE!
D 19,368.62 MARZO #VALUE!
D 6,442.82 MARZO #VALUE!
D 0.00 MARZO #VALUE!
D 0.00 MARZO #VALUE!
25,811.44 MARZO #VALUE!
H 25,811.44 MARZO #VALUE!
0.00 MARZO #VALUE!
H MARZO #VALUE!
MES DE MARZO 2015 MARZO #VALUE!
========= MARZO ASIENTO 24
50.00 MARZO #VALUE!
D 50.00 MARZO #VALUE!
50.00 MARZO #VALUE!
H 50.00 MARZO #VALUE!
TES MES MARZO 2014 MARZO #VALUE!
========= MARZO ASIENTO 25
0.00 MARZO #VALUE!
D 0.00 MARZO #VALUE!
UD POR PAGAR 625.00 MARZO #VALUE!
D 299.00 MARZO #VALUE!
D 20.00 MARZO #VALUE!
D 306.00 MARZO #VALUE!
2,880.80 MARZO #VALUE!
D 2,880.80 MARZO #VALUE!
 19,242.87 MARZO #VALUE!
D 4,008.93 MARZO #VALUE!
D 15,233.94 MARZO #VALUE!
0.00 MARZO #VALUE!
D 0.00 MARZO #VALUE!
0.00 MARZO #VALUE!
D 0.00 MARZO #VALUE!
1,225.08 MARZO #VALUE!
D 425.08 MARZO #VALUE!
D 800.00 MARZO #VALUE!
0.00 MARZO #VALUE!
D 0.00 MARZO #VALUE!
81.70 MARZO #VALUE!
D 81.70 MARZO #VALUE!
D 0.00 MARZO #VALUE!
0.30 MARZO #VALUE!
D 0.30 MARZO #VALUE!
24,055.75 MARZO #VALUE!
H 17,254.65 MARZO #VALUE!
H 6,781.10 MARZO #VALUE!
H 0.00 MARZO #VALUE!
H 20.00 MARZO #VALUE!
0.00 MARZO #VALUE!
D 0.00 MARZO #VALUE!
0.00 MARZO #VALUE!
D 0.00 MARZO #VALUE!
82.00 MARZO #VALUE!
D 82.00 MARZO #VALUE!
82.00 MARZO #VALUE!
H 82.00 MARZO #VALUE!
COS MARZO MARZO #VALUE!
========= MARZO ASIENTO 26
UD POR PAGAR 379.00 MARZO #VALUE!
D 379.00 MARZO #VALUE!
UD POR PAGAR 379.00 MARZO #VALUE!
H 230.00 MARZO #VALUE!
H 149.00 MARZO #VALUE!
AC IGV PER.MARZO 2015 MARZO #VALUE!
========= ABRIL ASIENTO 27
 31,547.30 ABRIL #VALUE!
D 31,547.30 ABRIL #VALUE!
4,812.30 ABRIL #VALUE!
H 4,812.30 ABRIL #VALUE!
26,735.00 ABRIL #VALUE!
H 26,735.00 ABRIL #VALUE!
ABRIL #VALUE!
========= ABRIL ASIENTO 28
24,239.43 ABRIL #VALUE!
D 23,370.46 ABRIL #VALUE!
D 868.97 ABRIL #VALUE!
270.48 ABRIL #VALUE!
D 0.00 ABRIL #VALUE!
D 270.48 ABRIL #VALUE!
85.09 ABRIL #VALUE!
D 0.00 ABRIL #VALUE!
D 0.00 ABRIL #VALUE!
D 85.09 ABRIL #VALUE!
D 0.00 ABRIL #VALUE!
UD POR PAGAR 4,427.10 ABRIL #VALUE!
D 4,427.10 ABRIL #VALUE!
D 0.00 ABRIL #VALUE!
29,022.10 ABRIL #VALUE!
H 5,804.42 ABRIL #VALUE!
H 23,217.68 ABRIL #VALUE!
24,239.43 ABRIL #VALUE!
D 24,239.43 ABRIL #VALUE!
24,239.43 ABRIL #VALUE!
H 24,239.43 ABRIL #VALUE!
106.67 ABRIL #VALUE!
D 106.67 ABRIL #VALUE!
248.90 ABRIL #VALUE!
D 248.90 ABRIL #VALUE!
355.57 ABRIL #VALUE!
H 355.57 ABRIL #VALUE!
ABRIL #VALUE!
========= ABRIL ASIENTO 29
4,524.46 ABRIL #VALUE!
D 3,750.00 ABRIL #VALUE!
 D 0.00 ABRIL #VALUE!
D 375.00 ABRIL #VALUE!
D 25.88 ABRIL #VALUE!
D 0.00 ABRIL #VALUE!
D 373.58 ABRIL #VALUE!
393.58 ABRIL #VALUE!
H 373.58 ABRIL #VALUE!
H 20.00 ABRIL #VALUE!
532.00 ABRIL #VALUE!
H 532.00 ABRIL #VALUE!
3,598.88 ABRIL #VALUE!
H 3,598.88 ABRIL #VALUE!
1,357.34 ABRIL #VALUE!
D 1,357.34 ABRIL #VALUE!
3,167.12 ABRIL #VALUE!
D 3,167.12 ABRIL #VALUE!
4,524.46 ABRIL #VALUE!
H 4,524.46 ABRIL #VALUE!
ABRIL #VALUE!
========= ABRIL ASIENTO 30
0.00 ABRIL #VALUE!
D 0.00 ABRIL #VALUE!
0.00 ABRIL #VALUE!
H 0.00 ABRIL #VALUE!
0.00 ABRIL #VALUE!
D 0.00 ABRIL #VALUE!
0.00 ABRIL #VALUE!
H 0.00 ABRIL #VALUE!
ABRIL #VALUE!
========= ABRIL ASIENTO 31
38,794.28 ABRIL #VALUE!
D 28,051.94 ABRIL #VALUE!
D 10,742.34 ABRIL #VALUE!
D 0.00 ABRIL #VALUE!
D 0.00 ABRIL #VALUE!
38,794.28 ABRIL #VALUE!
H 38,794.28 ABRIL #VALUE!
ABRIL #VALUE!
H ABRIL #VALUE!
 MES DE ABRIL 2015 ABRIL #VALUE!
========= ABRIL ASIENTO 32
22.00 ABRIL #VALUE!
D 22.00 ABRIL #VALUE!
22.00 ABRIL #VALUE!
H 22.00 ABRIL #VALUE!
TES MES ABRIL 2015 ABRIL #VALUE!
========= ABRIL ASIENTO 33
0.00 ABRIL #VALUE!
D 0.00 ABRIL #VALUE!
UD POR PAGAR 1,803.00 ABRIL #VALUE!
D 299.00 ABRIL #VALUE!
D 20.00 ABRIL #VALUE!
D 920.00 ABRIL #VALUE!
D 564.00 ABRIL #VALUE!
3,598.88 ABRIL #VALUE!
D 3,598.88 ABRIL #VALUE!
51,140.81 ABRIL #VALUE!
D 5,804.42 ABRIL #VALUE!
D 45,336.39 ABRIL #VALUE!
0.00 ABRIL #VALUE!
D 0.00 ABRIL #VALUE!
0.00 ABRIL #VALUE!
D 0.00 ABRIL #VALUE!
425.08 ABRIL #VALUE!
D 425.08 ABRIL #VALUE!
D 0.00 ABRIL #VALUE!
81.00 ABRIL #VALUE!
D 81.00 ABRIL #VALUE!
0.00 ABRIL #VALUE!
D 0.00 ABRIL #VALUE!
39.19 ABRIL #VALUE!
D 39.19 ABRIL #VALUE!
D 0.00 ABRIL #VALUE!
0.50 ABRIL #VALUE!
D 0.50 ABRIL #VALUE!
57,088.46 ABRIL #VALUE!
H 47,872.25 ABRIL #VALUE!
H 9,196.21 ABRIL #VALUE!
 H 0.00 ABRIL #VALUE!
H 20.00 ABRIL #VALUE!
81.00 ABRIL #VALUE!
D 81.00 ABRIL #VALUE!
0.00 ABRIL #VALUE!
D 0.00 ABRIL #VALUE!
39.69 ABRIL #VALUE!
D 39.69 ABRIL #VALUE!
120.69 ABRIL #VALUE!
H 120.69 ABRIL #VALUE!
COS ABRIL ABRIL #VALUE!
========= ABRIL ASIENTO 34
UD POR PAGAR 22.00 ABRIL #VALUE!
D 22.00 ABRIL #VALUE!
UD POR PAGAR 22.00 ABRIL #VALUE!
H 0.00 ABRIL #VALUE!
H 22.00 ABRIL #VALUE!
AC IGV PER.ABRIL 2015 ABRIL #VALUE!
========= MAYO ASIENTO 35
20,592.18 MAYO #VALUE!
D 20,592.18 MAYO #VALUE!
3,141.18 MAYO #VALUE!
H 3,141.18 MAYO #VALUE!
17,451.00 MAYO #VALUE!
H 17,451.00 MAYO #VALUE!
MAYO #VALUE!
========= MAYO ASIENTO 36
11,948.62 MAYO #VALUE!
D 11,261.44 MAYO #VALUE!
D 687.18 MAYO #VALUE!
287.63 MAYO #VALUE!
D 0.00 MAYO #VALUE!
D 287.63 MAYO #VALUE!
84.75 MAYO #VALUE!
D 0.00 MAYO #VALUE!
D 84.75 MAYO #VALUE!
D 0.00 MAYO #VALUE!
UD POR PAGAR 2,217.78 MAYO #VALUE!
D 2,217.78 MAYO #VALUE!
 D 0.00 MAYO #VALUE!
14,538.78 MAYO #VALUE!
H 2,907.76 MAYO #VALUE!
H 11,631.02 MAYO #VALUE!
11,948.62 MAYO #VALUE!
D 11,948.62 MAYO #VALUE!
11,948.62 MAYO #VALUE!
H 11,948.62 MAYO #VALUE!
111.71 MAYO #VALUE!
D 111.71 MAYO #VALUE!
260.67 MAYO #VALUE!
D 260.67 MAYO #VALUE!
372.38 MAYO #VALUE!
H 372.38 MAYO #VALUE!
MAYO #VALUE!
========= MAYO ASIENTO 37
4,442.71 MAYO #VALUE!
D 3,750.00 MAYO #VALUE!
D 0.00 MAYO #VALUE!
D 300.00 MAYO #VALUE!
D 25.88 MAYO #VALUE!
D 0.00 MAYO #VALUE!
D 366.83 MAYO #VALUE!
386.83 MAYO #VALUE!
H 366.83 MAYO #VALUE!
H 20.00 MAYO #VALUE!
522.33 MAYO #VALUE!
H 522.33 MAYO #VALUE!
3,533.55 MAYO #VALUE!
H 3,533.55 MAYO #VALUE!
1,332.81 MAYO #VALUE!
D 1,332.81 MAYO #VALUE!
3,109.90 MAYO #VALUE!
D 3,109.90 MAYO #VALUE!
4,442.71 MAYO #VALUE!
H 4,442.71 MAYO #VALUE!
MAYO #VALUE!
========= MAYO ASIENTO 38
400.00 MAYO #VALUE!
 D 400.00 MAYO #VALUE!
400.00 MAYO #VALUE!
H 400.00 MAYO #VALUE!
400.00 MAYO #VALUE!
D 400.00 MAYO #VALUE!
400.00 MAYO #VALUE!
H 400.00 MAYO #VALUE!
MAYO #VALUE!
========= MAYO ASIENTO 39
22,140.18 MAYO #VALUE!
D 12,143.10 MAYO #VALUE!
D 9,997.08 MAYO #VALUE!
D 0.00 MAYO #VALUE!
D 0.00 MAYO #VALUE!
22,140.18 MAYO #VALUE!
H 22,140.18 MAYO #VALUE!
MAYO #VALUE!
H MAYO #VALUE!
MES DE MAYO 2015 MAYO #VALUE!
========= MAYO ASIENTO 40
52.00 MAYO #VALUE!
D 52.00 MAYO #VALUE!
52.00 MAYO #VALUE!
H 52.00 MAYO #VALUE!
TES MES MAYO 2015 MAYO #VALUE!
========= MAYO ASIENTO 41
1,291.96 MAYO #VALUE!
D 1,291.96 MAYO #VALUE!
1,291.96 MAYO #VALUE!
H 1,291.96 MAYO #VALUE!
387.59 MAYO #VALUE!
D 387.59 MAYO #VALUE!
904.37 MAYO #VALUE!
D 904.37 MAYO #VALUE!
1,291.96 MAYO #VALUE!
H 1,291.96 MAYO #VALUE!
MAYO #VALUE!
========= MAYO ASIENTO 42
0.00 MAYO #VALUE!
 D 0.00 MAYO #VALUE!
UD POR PAGAR 2,259.00 MAYO #VALUE!
D 374.00 MAYO #VALUE!
D 20.00 MAYO #VALUE!
D 1,306.00 MAYO #VALUE!
D 196.00 MAYO #VALUE!
D 363.00 MAYO #VALUE!
5,632.63 MAYO #VALUE!
D 3,533.55 MAYO #VALUE!
D 807.12 MAYO #VALUE!
D 1,291.96 MAYO #VALUE!
8,723.27 MAYO #VALUE!
D 2,907.76 MAYO #VALUE!
D 5,815.51 MAYO #VALUE!
0.00 MAYO #VALUE!
D 0.00 MAYO #VALUE!
0.00 MAYO #VALUE!
D 0.00 MAYO #VALUE!
932.00 MAYO #VALUE!
D 532.00 MAYO #VALUE!
D 400.00 MAYO #VALUE!
0.00 MAYO #VALUE!
D 0.00 MAYO #VALUE!
48.80 MAYO #VALUE!
D 48.80 MAYO #VALUE!
D 0.00 MAYO #VALUE!
0.99 MAYO #VALUE!
D 0.99 MAYO #VALUE!
17,596.68 MAYO #VALUE!
H 6,106.78 MAYO #VALUE!
H 11,469.90 MAYO #VALUE!
H 0.00 MAYO #VALUE!
H 20.00 MAYO #VALUE!
0.00 MAYO #VALUE!
D 0.00 MAYO #VALUE!
0.00 MAYO #VALUE!
D 0.00 MAYO #VALUE!
49.79 MAYO #VALUE!
D 49.79 MAYO #VALUE!
 49.79 MAYO #VALUE!
H 49.79 MAYO #VALUE!
COS MAYO MAYO #VALUE!
========= MAYO ASIENTO 43
UD POR PAGAR 52.00 MAYO #VALUE!
D 52.00 MAYO #VALUE!
UD POR PAGAR 52.00 MAYO #VALUE!
H 0.00 MAYO #VALUE!
H 52.00 MAYO #VALUE!
AC IGV PER.MAYO 2014 MAYO #VALUE!
========= JUNIO ASIENTO 44
25,753.50 JUNIO #VALUE!
D 25,753.50 JUNIO #VALUE!
3,928.50 JUNIO #VALUE!
H 3,928.50 JUNIO #VALUE!
21,825.00 JUNIO #VALUE!
H 21,825.00 JUNIO #VALUE!
JUNIO #VALUE!
========= JUNIO ASIENTO 45
10,348.15 JUNIO #VALUE!
D 9,532.91 JUNIO #VALUE!
D 815.24 JUNIO #VALUE!
33.90 JUNIO #VALUE!
D 0.00 JUNIO #VALUE!
D 33.90 JUNIO #VALUE!
0.00 JUNIO #VALUE!
D 0.00 JUNIO #VALUE!
D 0.00 JUNIO #VALUE!
D 0.00 JUNIO #VALUE!
D 0.00 JUNIO #VALUE!
UD POR PAGAR 1,868.77 JUNIO #VALUE!
D 1,868.77 JUNIO #VALUE!
D 0.00 JUNIO #VALUE!
12,250.82 JUNIO #VALUE!
H 2,450.16 JUNIO #VALUE!
H 9,800.66 JUNIO #VALUE!
10,348.15 JUNIO #VALUE!
D 10,348.15 JUNIO #VALUE!
10,348.15 JUNIO #VALUE!
 H 10,348.15 JUNIO #VALUE!
10.17 JUNIO #VALUE!
D 10.17 JUNIO #VALUE!
23.73 JUNIO #VALUE!
D 23.73 JUNIO #VALUE!
33.90 JUNIO #VALUE!
H 33.90 JUNIO #VALUE!
JUNIO #VALUE!
========= JUNIO ASIENTO 46
4,442.71 JUNIO #VALUE!
D 3,750.00 JUNIO #VALUE!
D 0.00 JUNIO #VALUE!
D 300.00 JUNIO #VALUE!
D 25.88 JUNIO #VALUE!
D 0.00 JUNIO #VALUE!
D 366.83 JUNIO #VALUE!
386.83 JUNIO #VALUE!
H 366.83 JUNIO #VALUE!
H 20.00 JUNIO #VALUE!
522.33 JUNIO #VALUE!
H 522.33 JUNIO #VALUE!
3,533.55 JUNIO #VALUE!
H 3,533.55 JUNIO #VALUE!
1,332.81 JUNIO #VALUE!
D 1,332.81 JUNIO #VALUE!
3,109.90 JUNIO #VALUE!
D 3,109.90 JUNIO #VALUE!
4,442.71 JUNIO #VALUE!
H 4,442.71 JUNIO #VALUE!
JUNIO #VALUE!
========= JUNIO ASIENTO 47
400.00 JUNIO #VALUE!
D 400.00 JUNIO #VALUE!
400.00 JUNIO #VALUE!
H 400.00 JUNIO #VALUE!
400.00 JUNIO #VALUE!
D 400.00 JUNIO #VALUE!
400.00 JUNIO #VALUE!
H 400.00 JUNIO #VALUE!
 JUNIO #VALUE!
========= JUNIO ASIENTO 48
20,290.48 JUNIO #VALUE!
D 17,612.38 JUNIO #VALUE!
D 2,678.10 JUNIO #VALUE!
D 0.00 JUNIO #VALUE!
D 0.00 JUNIO #VALUE!
20,290.48 JUNIO #VALUE!
H 20,290.48 JUNIO #VALUE!
JUNIO #VALUE!
H JUNIO #VALUE!
MES DE JUNIO 2014 JUNIO #VALUE!
========= JUNIO ASIENTO 49
0.00 JUNIO #VALUE!
D 0.00 JUNIO #VALUE!
0.00 JUNIO #VALUE!
H 0.00 JUNIO #VALUE!
TES MES JUNIO 2014 JUNIO #VALUE!
========= JUNIO ASIENTO 50
UD POR PAGAR 1,258.00 JUNIO #VALUE!
D 367.00 JUNIO #VALUE!
D 20.00 JUNIO #VALUE!
D 871.00 JUNIO #VALUE!
3,533.55 JUNIO #VALUE!
D 3,533.55 JUNIO #VALUE!
13,760.79 JUNIO #VALUE!
D 2,450.16 JUNIO #VALUE!
D 11,310.62 JUNIO #VALUE!
0.00 JUNIO #VALUE!
D 0.00 JUNIO #VALUE!
0.00 JUNIO #VALUE!
D 0.00 JUNIO #VALUE!
922.33 JUNIO #VALUE!
D 522.33 JUNIO #VALUE!
D 400.00 JUNIO #VALUE!
0.00 JUNIO #VALUE!
D 0.00 JUNIO #VALUE!
52.50 JUNIO #VALUE!
D 52.50 JUNIO #VALUE!
 D 0.00 JUNIO #VALUE!
0.05 JUNIO #VALUE!
D 0.05 JUNIO #VALUE!
19,527.22 JUNIO #VALUE!
H 17,103.87 JUNIO #VALUE!
H 2,403.35 JUNIO #VALUE!
H 0.00 JUNIO #VALUE!
H 20.00 JUNIO #VALUE!
0.00 JUNIO #VALUE!
D 0.00 JUNIO #VALUE!
0.00 JUNIO #VALUE!
D 0.00 JUNIO #VALUE!
52.55 JUNIO #VALUE!
D 52.55 JUNIO #VALUE!
52.55 JUNIO #VALUE!
H 52.55 JUNIO #VALUE!
COS JUNIO JUNIO #VALUE!
========= JUNIO ASIENTO 51
UD POR PAGAR 0.00 JUNIO #VALUE!
D 0.00 JUNIO #VALUE!
UD POR PAGAR 0.00 JUNIO #VALUE!
H 0.00 JUNIO #VALUE!
H 0.00 JUNIO #VALUE!
AC IGV PER.JUNIO 2014 JUNIO #VALUE!
========= JULIO ASIENTO 52
26,968.90 JULIO #VALUE!
D 26,968.90 JULIO #VALUE!
4,113.90 JULIO #VALUE!
H 4,113.90 JULIO #VALUE!
22,855.00 JULIO #VALUE!
H 22,855.00 JULIO #VALUE!
JULIO #VALUE!
========= JULIO ASIENTO 53
25,442.53 JULIO #VALUE!
D 24,360.70 JULIO #VALUE!
D 1,081.83 JULIO #VALUE!
336.57 JULIO #VALUE!
D 299.58 JULIO #VALUE!
D 36.99 JULIO #VALUE!
 8.90 JULIO #VALUE!
D 8.90 JULIO #VALUE!
D 0.00 JULIO #VALUE!
D 0.00 JULIO #VALUE!
UD POR PAGAR 4,641.84 JULIO #VALUE!
D 4,641.84 JULIO #VALUE!
D 0.00 JULIO #VALUE!
30,429.84 JULIO #VALUE!
H 6,085.97 JULIO #VALUE!
H 24,343.87 JULIO #VALUE!
25,442.53 JULIO #VALUE!
D 25,442.53 JULIO #VALUE!
25,442.53 JULIO #VALUE!
H 25,442.53 JULIO #VALUE!
103.64 JULIO #VALUE!
D 103.64 JULIO #VALUE!
241.83 JULIO #VALUE!
D 241.83 JULIO #VALUE!
345.47 JULIO #VALUE!
H 345.47 JULIO #VALUE!
JULIO #VALUE!
========= JULIO ASIENTO 54
8,885.42 JULIO #VALUE!
D 3,750.00 JULIO #VALUE!
D 4,075.88 JULIO #VALUE!
D 300.00 JULIO #VALUE!
D 25.88 JULIO #VALUE!
D 366.83 JULIO #VALUE!
D 366.83 JULIO #VALUE!
386.83 JULIO #VALUE!
H 366.83 JULIO #VALUE!
H 20.00 JULIO #VALUE!
523.86 JULIO #VALUE!
H 523.86 JULIO #VALUE!
7,974.73 JULIO #VALUE!
H 7,974.73 JULIO #VALUE!
2,665.63 JULIO #VALUE!
D 2,665.63 JULIO #VALUE!
6,219.79 JULIO #VALUE!
 D 6,219.79 JULIO #VALUE!
8,885.42 JULIO #VALUE!
H 8,885.42 JULIO #VALUE!
JULIO #VALUE!
========= JULIO ASIENTO 55
400.00 JULIO #VALUE!
D 400.00 JULIO #VALUE!
400.00 JULIO #VALUE!
H 400.00 JULIO #VALUE!
400.00 JULIO #VALUE!
D 400.00 JULIO #VALUE!
400.00 JULIO #VALUE!
H 400.00 JULIO #VALUE!
JULIO #VALUE!
========= JULIO ASIENTO 56
59,559.10 JULIO #VALUE!
D 53,045.05 JULIO #VALUE!
D 6,514.05 JULIO #VALUE!
D 0.00 JULIO #VALUE!
D 0.00 JULIO #VALUE!
26,907.90 JULIO #VALUE!
H 26,907.90 JULIO #VALUE!
32,651.20 JULIO #VALUE!
H 32,651.20 JULIO #VALUE!
DE JULIO 2014 JULIO #VALUE!
========= JULIO ASIENTO 57
61.00 JULIO #VALUE!
D 61.00 JULIO #VALUE!
61.00 JULIO #VALUE!
H 61.00 JULIO #VALUE!
TES MES JULIO 2014 JULIO #VALUE!
========= JULIO ASIENTO 58
UD POR PAGAR 387.00 JULIO #VALUE!
D 367.00 JULIO #VALUE!
D 20.00 JULIO #VALUE!
D 0.00 JULIO #VALUE!
7,974.73 JULIO #VALUE!
D 7,974.73 JULIO #VALUE!
20,692.29 JULIO #VALUE!
 D 6,085.97 JULIO #VALUE!
D 14,606.32 JULIO #VALUE!
0.00 JULIO #VALUE!
D 0.00 JULIO #VALUE!
0.00 JULIO #VALUE!
D 0.00 JULIO #VALUE!
922.33 JULIO #VALUE!
D 522.33 JULIO #VALUE!
D 400.00 JULIO #VALUE!
0.00 JULIO #VALUE!
D 0.00 JULIO #VALUE!
52.51 JULIO #VALUE!
D 52.51 JULIO #VALUE!
D 0.00 JULIO #VALUE!
0.30 JULIO #VALUE!
D 0.30 JULIO #VALUE!
30,029.16 JULIO #VALUE!
H 23,457.95 JULIO #VALUE!
H 6,571.21 JULIO #VALUE!
H 0.00 JULIO #VALUE!
H 0.00 JULIO #VALUE!
0.00 JULIO #VALUE!
D 0.00 JULIO #VALUE!
0.00 JULIO #VALUE!
D 0.00 JULIO #VALUE!
52.81 JULIO #VALUE!
D 52.81 JULIO #VALUE!
52.81 JULIO #VALUE!
H 52.81 JULIO #VALUE!
COS JULIO JULIO #VALUE!
========= JULIO ASIENTO 59
UD POR PAGAR 0.00 JULIO #VALUE!
D 0.00 JULIO #VALUE!
UD POR PAGAR 0.00 JULIO #VALUE!
H 0.00 JULIO #VALUE!
H 0.00 JULIO #VALUE!
ONTRA DETERMINAC IGV PER.JULIO 2014 JULIO #VALUE!
========= AGOSTO ASIENTO 60
31,340.80 AGOSTO #VALUE!
 D 31,340.80 AGOSTO #VALUE!
4,780.80 AGOSTO #VALUE!
H 4,780.80 AGOSTO #VALUE!
26,560.00 AGOSTO #VALUE!
H 26,560.00 AGOSTO #VALUE!
AGOSTO #VALUE!
========= AGOSTO ASIENTO 61
15,127.12 AGOSTO #VALUE!
D 14,604.68 AGOSTO #VALUE!
D 522.44 AGOSTO #VALUE!
245.24 AGOSTO #VALUE!
D 0.00 AGOSTO #VALUE!
D 245.24 AGOSTO #VALUE!
118.64 AGOSTO #VALUE!
D 0.00 AGOSTO #VALUE!
D 118.64 AGOSTO #VALUE!
UD POR PAGAR 2,788.38 AGOSTO #VALUE!
D 2,788.38 AGOSTO #VALUE!
D 0.00 AGOSTO #VALUE!
18,279.38 AGOSTO #VALUE!
H 3,655.88 AGOSTO #VALUE!
H 14,623.50 AGOSTO #VALUE!
15,127.12 AGOSTO #VALUE!
D 15,127.12 AGOSTO #VALUE!
15,127.12 AGOSTO #VALUE!
H 15,127.12 AGOSTO #VALUE!
109.16 AGOSTO #VALUE!
D 109.16 AGOSTO #VALUE!
254.72 AGOSTO #VALUE!
D 254.72 AGOSTO #VALUE!
363.88 AGOSTO #VALUE!
H 363.88 AGOSTO #VALUE!
AGOSTO #VALUE!
========= AGOSTO ASIENTO 62
4,442.71 AGOSTO #VALUE!
D 3,750.00 AGOSTO #VALUE!
D 0.00 AGOSTO #VALUE!
D 300.00 AGOSTO #VALUE!
D 25.88 AGOSTO #VALUE!
 D 0.00 AGOSTO #VALUE!
D 366.83 AGOSTO #VALUE!
386.83 AGOSTO #VALUE!
H 366.83 AGOSTO #VALUE!
H 20.00 AGOSTO #VALUE!
522.33 AGOSTO #VALUE!
H 522.33 AGOSTO #VALUE!
3,533.55 AGOSTO #VALUE!
H 3,533.55 AGOSTO #VALUE!
1,332.81 AGOSTO #VALUE!
D 1,332.81 AGOSTO #VALUE!
3,109.90 AGOSTO #VALUE!
D 3,109.90 AGOSTO #VALUE!
4,442.71 AGOSTO #VALUE!
H 4,442.71 AGOSTO #VALUE!
AGOSTO #VALUE!
========= AGOSTO ASIENTO 63
400.00 AGOSTO #VALUE!
D 400.00 AGOSTO #VALUE!
400.00 AGOSTO #VALUE!
H 400.00 AGOSTO #VALUE!
400.00 AGOSTO #VALUE!
D 400.00 AGOSTO #VALUE!
400.00 AGOSTO #VALUE!
H 400.00 AGOSTO #VALUE!
AGOSTO #VALUE!
========= AGOSTO ASIENTO 64
40,716.00 AGOSTO #VALUE!
D 35,823.35 AGOSTO #VALUE!
D 4,892.65 AGOSTO #VALUE!
D 0.00 AGOSTO #VALUE!
D 0.00 AGOSTO #VALUE!
40,716.00 AGOSTO #VALUE!
H 40,716.00 AGOSTO #VALUE!
AGOSTO #VALUE!
H AGOSTO #VALUE!
MES DE AGOSTO 2015 AGOSTO #VALUE!
========= AGOSTO ASIENTO 65
21.00 AGOSTO #VALUE!
 D 21.00 AGOSTO #VALUE!
21.00 AGOSTO #VALUE!
H 21.00 AGOSTO #VALUE!
TES MES AGOSTO 2015 AGOSTO #VALUE!
========= AGOSTO ASIENTO 66
0.00 AGOSTO #VALUE!
D 0.00 AGOSTO #VALUE!
UD POR PAGAR 2,447.00 AGOSTO #VALUE!
D 2,060.00 AGOSTO #VALUE!
D 367.00 AGOSTO #VALUE!
D 20.00 AGOSTO #VALUE!
D 0.00 AGOSTO #VALUE!
3,533.55 AGOSTO #VALUE!
D 3,533.55 AGOSTO #VALUE!
18,279.38 AGOSTO #VALUE!
D 3,655.88 AGOSTO #VALUE!
D 14,623.50 AGOSTO #VALUE!
0.00 AGOSTO #VALUE!
D 0.00 AGOSTO #VALUE!
0.00 AGOSTO #VALUE!
D 0.00 AGOSTO #VALUE!
923.86 AGOSTO #VALUE!
D 523.86 AGOSTO #VALUE!
D 400.00 AGOSTO #VALUE!
0.00 AGOSTO #VALUE!
D 0.00 AGOSTO #VALUE!
32.00 AGOSTO #VALUE!
D 32.00 AGOSTO #VALUE!
48.50 AGOSTO #VALUE!
D 48.50 AGOSTO #VALUE!
D 0.00 AGOSTO #VALUE!
0.00 AGOSTO #VALUE!
D 0.00 AGOSTO #VALUE!
25,264.29 AGOSTO #VALUE!
H 24,143.04 AGOSTO #VALUE!
H 1,121.25 AGOSTO #VALUE!
H 0.00 AGOSTO #VALUE!
H 0.00 AGOSTO #VALUE!
32.00 AGOSTO #VALUE!
 D 32.00 AGOSTO #VALUE!
0.00 AGOSTO #VALUE!
D 0.00 AGOSTO #VALUE!
48.50 AGOSTO #VALUE!
D 48.50 AGOSTO #VALUE!
80.50 AGOSTO #VALUE!
H 80.50 AGOSTO #VALUE!
COS AGOSTO AGOSTO #VALUE!
========= AGOSTO ASIENTO 67
UD POR PAGAR 82.00 AGOSTO #VALUE!
D 82.00 AGOSTO #VALUE!
UD POR PAGAR 82.00 AGOSTO #VALUE!
H 0.00 AGOSTO #VALUE!
H 82.00 AGOSTO #VALUE!
NAC IGV PER.AGOSTO 2015 AGOSTO #VALUE!
========= SEPTIEMBRE ASIENTO 68
27,767.76 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 27,767.76 SEPTIEMBRE #VALUE!
4,235.76 SEPTIEMBRE #VALUE!
H 4,235.76 SEPTIEMBRE #VALUE!
23,532.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
H 23,532.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
SEPTIEMBRE #VALUE!
========= SEPTIEMBRE ASIENTO 69
31,503.52 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 29,767.30 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 1,736.22 SEPTIEMBRE #VALUE!
42.38 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 0.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 42.38 SEPTIEMBRE #VALUE!
382.10 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 0.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 382.10 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 0.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
UD POR PAGAR 5,747.04 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 5,747.04 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 0.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
37,675.04 SEPTIEMBRE #VALUE!
H 7,535.01 SEPTIEMBRE #VALUE!
 H 30,140.03 SEPTIEMBRE #VALUE!
31,503.52 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 31,503.52 SEPTIEMBRE #VALUE!
31,503.52 SEPTIEMBRE #VALUE!
H 31,503.52 SEPTIEMBRE #VALUE!
127.34 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 127.34 SEPTIEMBRE #VALUE!
297.14 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 297.14 SEPTIEMBRE #VALUE!
424.48 SEPTIEMBRE #VALUE!
H 424.48 SEPTIEMBRE #VALUE!
SEPTIEMBRE #VALUE!
========= SEPTIEMBRE ASIENTO 70
4,442.71 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 3,750.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 0.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 300.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 25.88 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 0.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 366.83 SEPTIEMBRE #VALUE!
386.83 SEPTIEMBRE #VALUE!
H 366.83 SEPTIEMBRE #VALUE!
H 20.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
522.33 SEPTIEMBRE #VALUE!
H 522.33 SEPTIEMBRE #VALUE!
3,533.55 SEPTIEMBRE #VALUE!
H 3,533.55 SEPTIEMBRE #VALUE!
1,332.81 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 1,332.81 SEPTIEMBRE #VALUE!
3,109.90 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 3,109.90 SEPTIEMBRE #VALUE!
4,442.71 SEPTIEMBRE #VALUE!
H 4,442.71 SEPTIEMBRE #VALUE!
SEPTIEMBRE #VALUE!
========= SEPTIEMBRE ASIENTO 71
400.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 400.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
400.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
H 400.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
 400.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 400.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
400.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
H 400.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
SEPTIEMBRE #VALUE!
========= SEPTIEMBRE ASIENTO 72
27,737.76 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 25,704.86 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 2,032.90 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 0.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 0.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
27,737.76 SEPTIEMBRE #VALUE!
H 27,737.76 SEPTIEMBRE #VALUE!
SEPTIEMBRE #VALUE!
H 0.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
MES DE AGOSTO 2015 SEPTIEMBRE #VALUE!
========= SEPTIEMBRE ASIENTO 73
30.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 30.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
30.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
H 30.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
TES MES SEPTIEMBRE 2015 SEPTIEMBRE #VALUE!
========= SEPTIEMBRE ASIENTO 74
UD POR PAGAR 1,770.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 367.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 20.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 1,383.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
3,533.55 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 3,533.55 SEPTIEMBRE #VALUE!
34,661.04 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 7,535.01 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 27,126.03 SEPTIEMBRE #VALUE!
SEPTIEMBRE #VALUE!
D 0.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
0.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 0.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
922.33 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 522.33 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 400.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
 0.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 0.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
45.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 45.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 0.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
0.30 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 0.30 SEPTIEMBRE #VALUE!
40,932.22 SEPTIEMBRE #VALUE!
H 34,912.37 SEPTIEMBRE #VALUE!
H 6,019.85 SEPTIEMBRE #VALUE!
H 0.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
H 0.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
0.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 0.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
0.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 0.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
45.30 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 45.30 SEPTIEMBRE #VALUE!
45.30 SEPTIEMBRE #VALUE!
H 45.30 SEPTIEMBRE #VALUE!
COS SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE #VALUE!
========= SEPTIEMBRE ASIENTO 75
UD POR PAGAR 0.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
D 0.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
UD POR PAGAR 0.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
H 0.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
H 0.00 SEPTIEMBRE #VALUE!
NAC IGV PER.SEPTIEMBRE 2015 SEPTIEMBRE #VALUE!
========= OCTUBRE ASIENTO 76
24,817.76 OCTUBRE #VALUE!
D 24,817.76 OCTUBRE #VALUE!
3,785.76 OCTUBRE #VALUE!
H 3,785.76 OCTUBRE #VALUE!
21,032.00 OCTUBRE #VALUE!
H 21,032.00 OCTUBRE #VALUE!
OCTUBRE #VALUE!
========= OCTUBRE ASIENTO 77
18,085.23 OCTUBRE #VALUE!
D 17,270.19 OCTUBRE #VALUE!
 D 815.04 OCTUBRE #VALUE!
245.24 OCTUBRE #VALUE!
D 0.00 OCTUBRE #VALUE!
D 245.24 OCTUBRE #VALUE!
291.53 OCTUBRE #VALUE!
D 0.00 OCTUBRE #VALUE!
D 291.53 OCTUBRE #VALUE!
D 0.00 OCTUBRE #VALUE!
UD POR PAGAR 3,351.96 OCTUBRE #VALUE!
D 3,351.96 OCTUBRE #VALUE!
D 0.00 OCTUBRE #VALUE!
21,973.96 OCTUBRE #VALUE!
H 4,394.79 OCTUBRE #VALUE!
H 17,579.17 OCTUBRE #VALUE!
18,085.23 OCTUBRE #VALUE!
D 18,085.23 OCTUBRE #VALUE!
18,085.23 OCTUBRE #VALUE!
H 18,085.23 OCTUBRE #VALUE!
161.03 OCTUBRE #VALUE!
D 161.03 OCTUBRE #VALUE!
375.74 OCTUBRE #VALUE!
D 375.74 OCTUBRE #VALUE!
536.77 OCTUBRE #VALUE!
H 536.77 OCTUBRE #VALUE!
OCTUBRE #VALUE!
========= OCTUBRE ASIENTO 78
4,442.71 OCTUBRE #VALUE!
D 3,750.00 OCTUBRE #VALUE!
D 0.00 OCTUBRE #VALUE!
D 300.00 OCTUBRE #VALUE!
D 25.88 OCTUBRE #VALUE!
D 0.00 OCTUBRE #VALUE!
D 366.83 OCTUBRE #VALUE!
386.83 OCTUBRE #VALUE!
H 366.83 OCTUBRE #VALUE!
H 20.00 OCTUBRE #VALUE!
522.33 OCTUBRE #VALUE!
H 522.33 OCTUBRE #VALUE!
3,533.55 OCTUBRE #VALUE!
 H 3,533.55 OCTUBRE #VALUE!
1,332.81 OCTUBRE #VALUE!
D 1,332.81 OCTUBRE #VALUE!
3,109.90 OCTUBRE #VALUE!
D 3,109.90 OCTUBRE #VALUE!
4,442.71 OCTUBRE #VALUE!
H 4,442.71 OCTUBRE #VALUE!
OCTUBRE #VALUE!
========= OCTUBRE ASIENTO 79
400.00 OCTUBRE #VALUE!
D 400.00 OCTUBRE #VALUE!
400.00 OCTUBRE #VALUE!
H 400.00 OCTUBRE #VALUE!
400.00 OCTUBRE #VALUE!
D 400.00 OCTUBRE #VALUE!
400.00 OCTUBRE #VALUE!
H 400.00 OCTUBRE #VALUE!
OCTUBRE #VALUE!
========= OCTUBRE ASIENTO 80
23,576.87 OCTUBRE #VALUE!
D 21,473.19 OCTUBRE #VALUE!
D 2,103.68 OCTUBRE #VALUE!
D 0.00 OCTUBRE #VALUE!
D 0.00 OCTUBRE #VALUE!
23,576.87 OCTUBRE #VALUE!
H 23,576.87 OCTUBRE #VALUE!
OCTUBRE #VALUE!
H 0.00 OCTUBRE #VALUE!
MES DE OCTUBRE 2015 OCTUBRE #VALUE!
========= OCTUBRE ASIENTO 81
0.00 OCTUBRE #VALUE!
D 0.00 OCTUBRE #VALUE!
0.00 OCTUBRE #VALUE!
H 0.00 OCTUBRE #VALUE!
TES MES OCTUBRE 2015 OCTUBRE #VALUE!
========= OCTUBRE ASIENTO 82
UD POR PAGAR 387.00 OCTUBRE #VALUE!
D 0.00 OCTUBRE #VALUE!
D 367.00 OCTUBRE #VALUE!
 D 20.00 OCTUBRE #VALUE!
D 0.00 OCTUBRE #VALUE!
3,533.55 OCTUBRE #VALUE!
D 3,533.55 OCTUBRE #VALUE!
20,958.13 OCTUBRE #VALUE!
D 6,894.79 OCTUBRE #VALUE!
D 14,063.33 OCTUBRE #VALUE!
0.00 OCTUBRE #VALUE!
D 0.00 OCTUBRE #VALUE!
0.00 OCTUBRE #VALUE!
D 0.00 OCTUBRE #VALUE!
922.33 OCTUBRE #VALUE!
D 522.33 OCTUBRE #VALUE!
D 400.00 OCTUBRE #VALUE!
0.00 OCTUBRE #VALUE!
D 0.00 OCTUBRE #VALUE!
75.00 OCTUBRE #VALUE!
D 75.00 OCTUBRE #VALUE!
D 0.00 OCTUBRE #VALUE!
0.00 OCTUBRE #VALUE!
D 0.00 OCTUBRE #VALUE!
15.00 OCTUBRE #VALUE!
D 15.00 OCTUBRE #VALUE!
25,891.01 OCTUBRE #VALUE!
H 23,735.46 OCTUBRE #VALUE!
H 2,155.55 OCTUBRE #VALUE!
H 0.00 OCTUBRE #VALUE!
H 0.00 OCTUBRE #VALUE!
15.00 OCTUBRE #VALUE!
D 15.00 OCTUBRE #VALUE!
0.00 OCTUBRE #VALUE!
D 0.00 OCTUBRE #VALUE!
75.00 OCTUBRE #VALUE!
D 75.00 OCTUBRE #VALUE!
90.00 OCTUBRE #VALUE!
H 90.00 OCTUBRE #VALUE!
COS OCTUBRE OCTUBRE #VALUE!
========= OCTUBRE ASIENTO 83
0.00 OCTUBRE #VALUE!
 D 0.00 OCTUBRE #VALUE!
0.00 OCTUBRE #VALUE!
H 0.00 OCTUBRE #VALUE!
H 0.00 OCTUBRE #VALUE!
ONTRA EL IGV DEL MES OCTUBRE OCTUBRE #VALUE!
========= NOVIEMBRE ASIENTO 84
23,794.70 NOVIEMBRE #VALUE!
D 23,794.70 NOVIEMBRE #VALUE!
3,629.70 NOVIEMBRE #VALUE!
H 3,629.70 NOVIEMBRE #VALUE!
20,165.00 NOVIEMBRE #VALUE!
H 20,165.00 NOVIEMBRE #VALUE!
NOVIEMBRE #VALUE!
========= NOVIEMBRE ASIENTO 85
26,740.07 NOVIEMBRE #VALUE!
D 25,745.00 NOVIEMBRE #VALUE!
D 995.07 NOVIEMBRE #VALUE!
362.58 NOVIEMBRE #VALUE!
D 0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
D 362.58 NOVIEMBRE #VALUE!
2,713.75 NOVIEMBRE #VALUE!
D 0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
D 84.75 NOVIEMBRE #VALUE!
D 2,629.00 NOVIEMBRE #VALUE!
UD POR PAGAR 5,366.95 NOVIEMBRE #VALUE!
D 5,366.95 NOVIEMBRE #VALUE!
D 0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
35,183.35 NOVIEMBRE #VALUE!
H 7,036.67 NOVIEMBRE #VALUE!
H 28,146.68 NOVIEMBRE #VALUE!
26,740.07 NOVIEMBRE #VALUE!
D 26,740.07 NOVIEMBRE #VALUE!
26,740.07 NOVIEMBRE #VALUE!
H 26,740.07 NOVIEMBRE #VALUE!
922.90 NOVIEMBRE #VALUE!
D 922.90 NOVIEMBRE #VALUE!
2,153.43 NOVIEMBRE #VALUE!
D 2,153.43 NOVIEMBRE #VALUE!
3,076.33 NOVIEMBRE #VALUE!
 H 3,076.33 NOVIEMBRE #VALUE!
NOVIEMBRE #VALUE!
========= NOVIEMBRE ASIENTO 86
2,725.96 NOVIEMBRE #VALUE!
D 2,250.00 NOVIEMBRE #VALUE!
D 0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
D 225.00 NOVIEMBRE #VALUE!
D 25.88 NOVIEMBRE #VALUE!
D 0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
D 225.08 NOVIEMBRE #VALUE!
240.08 NOVIEMBRE #VALUE!
H 225.08 NOVIEMBRE #VALUE!
H 15.00 NOVIEMBRE #VALUE!
319.47 NOVIEMBRE #VALUE!
H 319.47 NOVIEMBRE #VALUE!
2,166.41 NOVIEMBRE #VALUE!
H 2,166.41 NOVIEMBRE #VALUE!
817.79 NOVIEMBRE #VALUE!
D 817.79 NOVIEMBRE #VALUE!
1,908.17 NOVIEMBRE #VALUE!
D 1,908.17 NOVIEMBRE #VALUE!
2,725.96 NOVIEMBRE #VALUE!
H 2,725.96 NOVIEMBRE #VALUE!
NOVIEMBRE #VALUE!
========= NOVIEMBRE ASIENTO 87
400.00 NOVIEMBRE #VALUE!
D 400.00 NOVIEMBRE #VALUE!
400.00 NOVIEMBRE #VALUE!
H 400.00 NOVIEMBRE #VALUE!
400.00 NOVIEMBRE #VALUE!
D 400.00 NOVIEMBRE #VALUE!
400.00 NOVIEMBRE #VALUE!
H 400.00 NOVIEMBRE #VALUE!
NOVIEMBRE #VALUE!
========= NOVIEMBRE ASIENTO 88
23,794.70 NOVIEMBRE #VALUE!
D 22,548.68 NOVIEMBRE #VALUE!
D 1,246.02 NOVIEMBRE #VALUE!
D 0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
 D 0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
23,794.70 NOVIEMBRE #VALUE!
H 23,794.70 NOVIEMBRE #VALUE!
NOVIEMBRE #VALUE!
H 0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
MES DE NOVIEMBRE 2015 NOVIEMBRE #VALUE!
========= NOVIEMBRE ASIENTO 89
0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
D 0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
H 0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
TES MES NOVIEMBRE 2015 NOVIEMBRE #VALUE!
========= NOVIEMBRE ASIENTO 90
UD POR PAGAR 387.00 NOVIEMBRE #VALUE!
D 20.00 NOVIEMBRE #VALUE!
D 367.00 NOVIEMBRE #VALUE!
4,581.51 NOVIEMBRE #VALUE!
D 2,166.41 NOVIEMBRE #VALUE!
D 2,415.10 NOVIEMBRE #VALUE!
37,368.68 NOVIEMBRE #VALUE!
D 12,036.67 NOVIEMBRE #VALUE!
D 25,332.01 NOVIEMBRE #VALUE!
NOVIEMBRE #VALUE!
D 0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
D 0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
922.33 NOVIEMBRE #VALUE!
D 522.33 NOVIEMBRE #VALUE!
D 400.00 NOVIEMBRE #VALUE!
0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
D 0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
37.50 NOVIEMBRE #VALUE!
D 37.50 NOVIEMBRE #VALUE!
D 0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
D 0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
43,297.02 NOVIEMBRE #VALUE!
H 42,034.17 NOVIEMBRE #VALUE!
H 1,262.85 NOVIEMBRE #VALUE!
 H 0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
H 0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
D 0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
D 0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
37.50 NOVIEMBRE #VALUE!
D 37.50 NOVIEMBRE #VALUE!
37.50 NOVIEMBRE #VALUE!
H 37.50 NOVIEMBRE #VALUE!
COS NOVIEMBRE NOVIEMBRE #VALUE!
========= NOVIEMBRE ASIENTO 91
UD POR PAGAR 0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
D 0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
UD POR PAGAR 0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
H 0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
H 0.00 NOVIEMBRE #VALUE!
ONTRA DETERMINAC IGV PER.NOVIEMBRE 2015 NOVIEMBRE #VALUE!
========= NOVIEMBRE ASIENTO 92
2,415.10 NOVIEMBRE #VALUE!
D 2,415.10 NOVIEMBRE #VALUE!
2,415.10 NOVIEMBRE #VALUE!
H 2,415.10 NOVIEMBRE #VALUE!
724.53 NOVIEMBRE #VALUE!
D 724.53 NOVIEMBRE #VALUE!
1,690.57 NOVIEMBRE #VALUE!
D 1,690.57 NOVIEMBRE #VALUE!
2,415.10 NOVIEMBRE #VALUE!
H 2,415.10 NOVIEMBRE #VALUE!
NOVIEMBRE #VALUE!
========= DICIEMBRE ASIENTO 93
20,116.64 DICIEMBRE #VALUE!
D 20,116.64 DICIEMBRE #VALUE!
3,068.64 DICIEMBRE #VALUE!
H 3,068.64 DICIEMBRE #VALUE!
17,048.00 DICIEMBRE #VALUE!
H 17,048.00 DICIEMBRE #VALUE!
DICIEMBRE #VALUE!
========= DICIEMBRE ASIENTO 94
 11,897.05 DICIEMBRE #VALUE!
D 8,670.84 DICIEMBRE #VALUE!
D 3,226.21 DICIEMBRE #VALUE!
1,129.98 DICIEMBRE #VALUE!
D 792.37 DICIEMBRE #VALUE!
D 337.61 DICIEMBRE #VALUE!
2,743.97 DICIEMBRE #VALUE!
D 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
D 42.37 DICIEMBRE #VALUE!
D 2,701.60 DICIEMBRE #VALUE!
UD POR PAGAR 2,838.78 DICIEMBRE #VALUE!
D 2,838.78 DICIEMBRE #VALUE!
D 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
18,609.78 DICIEMBRE #VALUE!
H 3,721.96 DICIEMBRE #VALUE!
H 14,887.82 DICIEMBRE #VALUE!
11,897.05 DICIEMBRE #VALUE!
D 11,897.05 DICIEMBRE #VALUE!
11,897.05 DICIEMBRE #VALUE!
H 11,897.05 DICIEMBRE #VALUE!
1,162.19 DICIEMBRE #VALUE!
D 1,162.19 DICIEMBRE #VALUE!
2,711.77 DICIEMBRE #VALUE!
D 2,711.77 DICIEMBRE #VALUE!
3,873.95 DICIEMBRE #VALUE!
H 3,873.95 DICIEMBRE #VALUE!
DICIEMBRE #VALUE!
========= DICIEMBRE ASIENTO 95
5,451.92 DICIEMBRE #VALUE!
D 2,250.00 DICIEMBRE #VALUE!
D 2,500.88 DICIEMBRE #VALUE!
D 225.00 DICIEMBRE #VALUE!
D 25.88 DICIEMBRE #VALUE!
D 225.08 DICIEMBRE #VALUE!
D 225.08 DICIEMBRE #VALUE!
240.08 DICIEMBRE #VALUE!
H 225.08 DICIEMBRE #VALUE!
H 15.00 DICIEMBRE #VALUE!
319.47 DICIEMBRE #VALUE!
 H 319.47 DICIEMBRE #VALUE!
4,892.37 DICIEMBRE #VALUE!
H 4,892.37 DICIEMBRE #VALUE!
1,635.58 DICIEMBRE #VALUE!
D 1,635.58 DICIEMBRE #VALUE!
3,816.34 DICIEMBRE #VALUE!
D 3,816.34 DICIEMBRE #VALUE!
5,451.92 DICIEMBRE #VALUE!
H 5,451.92 DICIEMBRE #VALUE!
DICIEMBRE #VALUE!
========= DICIEMBRE ASIENTO 96
450.00 DICIEMBRE #VALUE!
D 450.00 DICIEMBRE #VALUE!
450.00 DICIEMBRE #VALUE!
H 450.00 DICIEMBRE #VALUE!
450.00 DICIEMBRE #VALUE!
D 450.00 DICIEMBRE #VALUE!
450.00 DICIEMBRE #VALUE!
H 450.00 DICIEMBRE #VALUE!
DICIEMBRE #VALUE!
========= DICIEMBRE ASIENTO 97
20,116.64 DICIEMBRE #VALUE!
D 14,801.53 DICIEMBRE #VALUE!
D 5,129.34 DICIEMBRE #VALUE!
D 185.77 DICIEMBRE #VALUE!
D 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
20,116.64 DICIEMBRE #VALUE!
H 20,116.64 DICIEMBRE #VALUE!
0.00 DICIEMBRE #VALUE!
H 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
MES DE DICIEMBRE 2015 DICIEMBRE #VALUE!
========= DICIEMBRE ASIENTO 98
0.00 DICIEMBRE #VALUE!
D 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
0.00 DICIEMBRE #VALUE!
H 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
TES MES NOVIEMBRE 2015 DICIEMBRE #VALUE!
========= DICIEMBRE ASIENTO 99
UD POR PAGAR 255.00 DICIEMBRE #VALUE!
 D 15.00 DICIEMBRE #VALUE!
D 15.00 DICIEMBRE #VALUE!
D 225.00 DICIEMBRE #VALUE!
4,892.37 DICIEMBRE #VALUE!
D 4,892.37 DICIEMBRE #VALUE!
19,632.22 DICIEMBRE #VALUE!
D 7,721.96 DICIEMBRE #VALUE!
D 11,910.26 DICIEMBRE #VALUE!
0.00 DICIEMBRE #VALUE!
D 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
0.00 DICIEMBRE #VALUE!
D 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
769.47 DICIEMBRE #VALUE!
D 319.47 DICIEMBRE #VALUE!
D 450.00 DICIEMBRE #VALUE!
0.00 DICIEMBRE #VALUE!
D 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
37.52 DICIEMBRE #VALUE!
D 37.52 DICIEMBRE #VALUE!
D 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
0.20 DICIEMBRE #VALUE!
D 0.20 DICIEMBRE #VALUE!
25,586.78 DICIEMBRE #VALUE!
H 20,609.36 DICIEMBRE #VALUE!
H 4,977.42 DICIEMBRE #VALUE!
H 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
H 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
0.00 DICIEMBRE #VALUE!
D 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
0.00 DICIEMBRE #VALUE!
D 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
37.72 DICIEMBRE #VALUE!
D 37.72 DICIEMBRE #VALUE!
37.72 DICIEMBRE #VALUE!
H 37.72 DICIEMBRE #VALUE!
COS NOVIEMBRE DICIEMBRE #VALUE!
========= DICIEMBRE ASIENTO 100
UD POR PAGAR 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
D 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
UD POR PAGAR 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
H 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
H 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
NAC IGV PER.NOVIEMBRE 2015 DICIEMBRE #VALUE!
========= DICIEMBRE ASIENTO 101
486.28 DICIEMBRE #VALUE!
D 486.28 DICIEMBRE #VALUE!
486.28 DICIEMBRE #VALUE!
H 486.28 DICIEMBRE #VALUE!
145.88 DICIEMBRE #VALUE!
D 145.88 DICIEMBRE #VALUE!
340.40 DICIEMBRE #VALUE!
D 340.40 DICIEMBRE #VALUE!
486.28 DICIEMBRE #VALUE!
H 486.28 DICIEMBRE #VALUE!
DICIEMBRE #VALUE!
========= DICIEMBRE ASIENTO 102
3,604.30 DICIEMBRE #VALUE!
D 3,502.00 DICIEMBRE #VALUE!
D 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
D 102.30 DICIEMBRE #VALUE!
3,604.30 DICIEMBRE #VALUE!
H 3,502.00 DICIEMBRE #VALUE!
H 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
H 102.30 DICIEMBRE #VALUE!
1,081.29 DICIEMBRE #VALUE!
D 1,081.29 DICIEMBRE #VALUE!
2,523.01 DICIEMBRE #VALUE!
D 2,523.01 DICIEMBRE #VALUE!
3,604.30 DICIEMBRE #VALUE!
H 3,604.30 DICIEMBRE #VALUE!
DICIEMBRE #VALUE!
========= DICIEMBRE ASIENTO 103
0.00 DICIEMBRE #VALUE!
D 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
0.00 DICIEMBRE #VALUE!
H 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
0.00 DICIEMBRE #VALUE!
D 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
H 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
DLAR EN PRESTAMO SCOTIABANK DICIEMBRE #VALUE!
========= DICIEMBRE ASIENTO 104
208,486.28 DICIEMBRE #VALUE!
D 208,486.28 DICIEMBRE #VALUE!
208,486.28 DICIEMBRE #VALUE!
H 208,486.28 DICIEMBRE #VALUE!
DICIEMBRE #VALUE!
========= DICIEMBRE ASIENTO 105
0.00 DICIEMBRE #VALUE!
D 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
0.00 DICIEMBRE #VALUE!
H 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
0.00 DICIEMBRE #VALUE!
H 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
0.00 DICIEMBRE #VALUE!
D 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
0.00 DICIEMBRE #VALUE!
H 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
Y 18/18 SCOTIABANK $ 72.83 DICIEMBRE #VALUE!
========= DICIEMBRE ASIENTO 106
0.00 DICIEMBRE #VALUE!
D 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
0.00 DICIEMBRE #VALUE!
h 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
0.00 DICIEMBRE #VALUE!
D 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
0.00 DICIEMBRE #VALUE!
H 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
969 - DECLARADA EN REG.COMPRAS FEBRERO 2015 DICIEMBRE #VALUE!
========= DICIEMBRE ASIENTO 107
0.00 DICIEMBRE #VALUE!
D 0.00 DICIEMBRE #VALUE!
D DICIEMBRE #VALUE!
UD POR PAGAR 4,110.00 DICIEMBRE #VALUE!
H 3,098.00 DICIEMBRE #VALUE!
H 756.00 DICIEMBRE #VALUE!
H 256.00 DICIEMBRE #VALUE!
UD POR PAGAR 4,110.00 DICIEMBRE #VALUE!
D 4,110.00 DICIEMBRE #VALUE!
DICIEMBRE #VALUE!
2,346,831.42 2,346,831.42
0.00
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FEBRERO
aplicadas en el 2011, AJUSTE DEL PAC RENTA MARZO
ABRIL
Igv enero 2012 MAYO
DESTINO ALMACEN Y CC JUNIO
JULIO
AGOSTO
MES DE ENERO 2012 SEPTIEMBRE
COS ENERO OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

MES DE FEBRERO 2012

COS FEBRERO

Igv Marzo 2012

MES DE marzo 2012

COS MARZO

MES DE ABRIL 2012

COS ABRIL 2012 / DESTINO A CC

ESTINO A ALMACEN Y CC

/ DESTINO A CC

MES DE MAYO 2012

COS MAYO 2012 / DESTINO A CC
ESTINO ALMACEN Y CC COSTOS

MES DE JUNIO 2012

COS JUNIO 2012 / DESTINO A CC

MES DE JULIO 2012

COS JULIO 2012 / DESTINO A CC

/DESTINO A ALMACEN Y CC

MES DE AGOSTO 2012

COS AGOSTO 2012 / DESTINO A CC

2012 /DESTINO A ALMACEN Y CC

MES DE SEPTIEMBRE 2012

COS SEPTIEMBRE 2012 / DESTINO A CC

2 / CC A ALMACEN Y COSTOS
DESTINO A CC
E 2012/DESTINO A CC
S MES DE OCTUBRE 2012
COS OCTUBRE 2012 / DESTINO A CC
K) + $ 2,015 (Int) TCC 2.586 / TCV 2.588 /DESTINO A CC
TAMO $ 10,024.97
SCOTIABANK $ 330.71

STINO A ALMACEN Y CC
DESTINO A CC

MES DE NOVIEMBRE 2012

COS NOVIEMB 2012 / DESTINO A CC
TAMO $ 964.51
SCOTIABANK $ 182.05

TINO A ALMACEN Y CC
DESTINO A CC
MES DE DICIEMBRE 2012
COS DICIEMBRE 2012 / DESTINO A CC
TAMO $ 964.51
SCOTIABANK $ 172.84
GLOSA
0
 RUC:
PERIODO :

REFERENCIA DE LA
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA O
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O DEL FECHA DE

PRINCIPAL
ASIENTO O LA GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN N
CDIGO CDIGO DEL
OPERACIN LIBRO O CORR
NMERO DEL
NICO DE LA
REGISTRO ELATI
DOCUMENTO CDIGO
OPERACIN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
VO

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CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

DENOMINACION DEBE HABER

DIA C.PRINC SUB CUENTADescripci

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 N ASIENTO
D/H SUMAS DEBE HABER MES DEL MES GLOSA
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PERODO: 0
RUC: 0
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ACTIVOS
N Fecha Descripcion o glosa MES
10 12 14 19 20 26 31 33
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 CUENTAS DE FUNCIN DEL GASTO
91 92 93 94 95 97 CTROL

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SUMAS SALDOS AJUSTES INVENTARIO ESTADO NATURALEZA ESTADO X FUNCION

CTA DETALLE
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANACIA PERDIDA GANANCIA
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO - - - - - -
11 INVERSIONES FINANCIERAS - - - - - -
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TE - - - - - -
13 CTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACI - - - - - -
14 CTAS POR COBRAR AL PERS, A LOS ACC.(SOC - - - - - -
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCER - - - - - -
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACI - - - - - -
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANT - - - - - -
19 ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DU - - - - - -
20 MERCADERAS - - - - - -
21 PRODUCTOS TERMINADOS - - - - - -
22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICI - - - - - -
23 PRODUCTOS EN PROCESO - - - - - -
24 MATERIAS PRIMAS - - - - - -
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y R - - - - - -
26 ENVASES Y EMBALAJES - - - - - -
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA - - - - - -
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR - - - - - -
29 DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS - - - - - -
30 INVERSIONES MOBILIARIAS - - - - - -
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS - - - - - -
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO F - - - - - -
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - - -
34 INTANGIBLES - - - - - -
37 ACTIVO DIFERIDO - - - - - -
38 OTROS ACTIVOS - - - - - -
39 DEPRECIACIN, AMORT. Y AGOTAM. ACUMUL - - - - - -
40 TRIB., CONTRAP. Y APORTES AL SNP Y DE S - - - - - -
### IGV - Cuenta propia - - - - - -
### IGV - Servicios prestados por no domiciliados - - - - - -
### IGV - Rgimen de percepciones - - - - - -
### IGV - Rgimen de retenciones - - - - - -
4012 Impuesto selectivo al consumo - - - - - -
### Derechos arancelarios - - - - - -
### Derechos aduaneros por ventas - - - - - -
### Renta de tercera categora - - - - - -
### Renta de cuarta categora - - - - - -
### Renta de quinta categora - - - - - -
### Renta de no domiciliados - - - - - -
### Otras retenciones - - - - - -
### Impuesto a las transacciones financieras - - - - - -
### Regalas - - - - - -
### Impuesto a los dividendos - - - - - -
### Impuesto temporal a los activos netos - - - - - -
### Otros impuestos - - - - - -
4031 ESSALUD - - - - - -
4032 ONP - - - - - -
4033 Contribucin al SENATI - - - - - -
4034 Contribucin al SENCICO - - - - - -
405 Gobiernos regionales - - - - - -
### Impuesto al patrimonio vehicular - - - - - -
### Impuesto a las apuestas - - - - - -
### Impuesto a los juegos - - - - - -
### Impuesto de alcabala - - - - - -
### Impuesto predial - - - - - -
### Impuesto a los espectculos pblicos no deportivo - - - - - -
### Licencia de apertura de establecimientos - - - - - -
### Transporte pblico - - - - - -
### Estacionamiento de vehculos - - - - - -
### Servicios pblicos o arbitrios - - - - - -
### Servicios administrativos o derechos - - - - - -
4071 AFP HORIZONTE - - - - - -
4072 AFP PROFUTURO - - - - - -
4073 AFP PRIMA - - - - - -
4074 AFP INTEGRA - - - - - -
408 Empresas prestadoras de servicios de salud - - - - - -
4081 Cuenta propia - - - - - -
4082 Cuenta de terceros - - - - - -
409 Otros costos administrativos e intereses - - - - - -
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR - - - - - -
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERC - - - - - -
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELA - - - - - -
44 CTAS POR PAGAR A LOS ACC. (SOCIOS), DIR - - - - - -
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS - - - - - -
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCERO - - - - - -
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACION - - - - - -
48 PROVISIONES - - - - - -
49 PASIVO DIFERIDO - - - - - -
50 CAPITAL - - - - - -
51 ACCIONES DE INVERSIN - - - - - -
56 RESULTADOS NO REALIZADOS - - - - - -
57 EXCEDENTE DE REVALUACIN - - - - - -
58 RESERVAS - - - - - -
59 RESULTADOS ACUMULADOS - - - - - -
60 COMPRAS - - - - - -
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS - - - - - -
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GER - - - - - -
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TE - - - - - -
64 GASTOS POR TRIBUTOS - - - - - -
65 OTROS GASTOS DE GESTIN - - - - - -
66 PRDIDA POR MED. DE ACT. NO FINANCIEROS - - - - - - - -
67 GASTOS FINANCIEROS - - - - - -
68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PRO - - - - - -
69 COSTO DE VENTAS - - - - - - - -
70 VENTAS - - - - - - - -
71 VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENAD - - - - - - - -
75 OTROS INGRESOS DE GESTIN - - - - - -
76 GANANCIA POR MED. DE ACT. NO FINANCIERO - - - - - -
77 INGRESOS FINANCIEROS - - - - - - -
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS - - - - -
88 IMPUESTO A LA RENTA - - - - - - -
90 COSTOS DE TALLER - - - - - - -
91 COSTOS POR DISTRIBUIR - - - - - - -
92 COSTO DE PRODUCCIN - - - - - - -
93 CENTRO DE COSTOS - - - - - - -
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS - - - - - - -
 95 GASTOS DE VENTAS - - - - - - -
96 RESULTADO ANALTICO - - - - - - -
97 GASTOS FINANCIEROS - - - - - - -
TOTAL - - - - - - - - - - - -
- - - Ganancia ==> - - - - - -
- - - - - -
 PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL
CUENTA DESCRIPCIN
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
102 Fondos fijos
103 Efectivo en Trnsito
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
1042 Cuentas corrientes para fines especficos
105 Otros equivalentes de efectivo
1051 Otros equivalentes de efectivo
106 Depsitos en instituciones financieras
1061 Depsitos de ahorro
1062 Depsitos a plazo
107 Fondos sujetos a restriccin
1071 Fondos Sujetos a Restriccin
11 INVERSIONES FINANCIERAS
111 Inversiones mantenidas para negociacin
1111 Valores emitidos o garantizados por el Estado
11111 Costo
11112 Valor Razonable
1112 Valores emitidos por el sistema financiero
11121 Costo
11122 Valor Razonable
1113 Valores emitidos por empresa
11131 Costo
11132 Valor Razonable
1114 Otros ttulos representativos de deuda
11141 Costo
11142 Valor Razonable
1115 Participaciones en entidades
11151 Costo
11152 Valor Razonable
112 Inversiones disponibles para la venta
1121 Valores emitidos o garantizados por el Estado
11211 Costo
11212 Valor Razonable
1122 Valores emitidos por el sistema financiero
11221 Costo
11222 Valor Razonable
1123 Valores emitidos por empresas
11231 Costo
11232 Valor Razonable
1124 Otros ttulos representativos de deuda
11241 Costo
11242 Valor Razonable
113 Activos financieros - Acuerdo de compra
1131 Invers. mantenidas para neg. Acuerdo de compra
11311 Costo
11312 Valor Razonable
1132 Inversiones disponibles para la venta Acuerdo de compra
11321 Costo
11322 Valor Razonable
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1211 No emitidas
1212 Emitidas en cartera
1213 En cobranza
1214 En descuento
122 Anticipos de clientes
123 Letras por cobrar
1231 En cartera
1232 En cobranza
1233 En descuento
13 CTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS
131 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1311 No emitidas
13111 Matriz
13112 Subsidiarias
13113 Asociadas
13114 Sucursales
13115 Otros
1312 Emitidas en cartera
13121 Matriz
13122 Subsidiarias
13123 Asociadas
13124 Sucursales
13125 Otros
1313 En cobranza
13131 Matriz
13132 Subsidiarias
13133 Asociadas
13134 Sucursales
13135 Otros
1314 En descuento
13141 Matriz
13142 Subsidiarias
13143 Asociadas
13144 Sucursales
13145 Otros
132 Anticipos recibidos
1321 Anticipos recibidos
13211 Matriz
13212 Subsidiarias
13213 Asociadas
13214 Sucursales
13215 Otros
133 Letras por cobrar
1331 En cartera
13311 Matriz
13312 Subsidiarias
13313 Asociadas
13314 Sucursales
13315 Otros
1332 En cobranza
13321 Matriz
13322 Subsidiarias
13323 Asociadas
13324 Sucursales
13325 Otros
1333 En descuento
13331 Matriz
13332 Subsidiarias
13333 Asociadas
13334 Sucursales
13335 Otros
14 CTAS POR COBRAR AL PERS, A LOS ACC.(SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
141 Personal
1411 Prstamos
1412 Adelanto de remuneraciones
1413 Entregas a rendir cuenta
1419 Otras cuentas por cobrar al personal
142 Accionistas (o socios)
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
1422 Prstamos
143 Directores
1431 Prstamos
1432 Adelanto de dietas
1433 Entregas a rendir cuenta
144 Gerentes
1441 Prstamos
1442 Adelanto de remuneraciones
1443 Entregas a rendir cuenta
148 Diversas
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
161 Prstamos
1611 Con garanta
1612 Sin garanta
162 Reclamaciones a terceros
1621 Compaas aseguradoras
1622 Transportadoras
1623 Servicios pblicos
1624 Tributos
1629 Otras
163 Intereses, regalas y dividendos
1631 Intereses
1632 Regalas
1633 Dividendos
164 Depsitos otorgados en garanta
1641 Prstamos de instituciones financieras
1642 Prstamos de instituciones no financieras
1644 Depsitos en garanta por alquileres
1649 Otros depsitos en garanta
165 Venta de activo inmovilizado
1651 Inversin mobiliaria
1652 Inversin inmobiliaria
1653 Inmuebles, maquinaria y equipo
1654 Intangibles
1655 Activos biolgicos
166 Activos por instrumentos financieros
1661 Instrumentos financieros primarios
1662 Instrumentos financieros derivados
16621 Cartera de negociacin
16622 Instrumentos de cobertura
168 Otras cuentas por cobrar diversas
1681 Entregas a rendir cuenta a terceros
1689 Otras cuentas por cobrar diversas
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
171 Prstamos
1711 Con garanta
17111 Matriz
17112 Subsidiarias
17113 Asociadas
17114 Sucursales
17115 Otros
1712 Sin garanta
17121 Matriz
17122 Subsidiarias
17123 Asociadas
17124 Sucursales
17125 Otros
173 Intereses, regalas y dividendos
1731 Intereses
17311 Matriz
17312 Subsidiarias
17313 Asociadas
17314 Sucursales
17315 Otros
1732 Regalas
17321 Matriz
17322 Subsidiarias
17323 Asociadas
17324 Sucursales
17325 Otros
1733 Dividendos
17331 Matriz
17332 Subsidiarias
17333 Asociadas
17334 Otros
174 Depsitos otorgados en garanta
175 Venta de activo inmovilizado
1751 Inversin mobiliaria
1752 Inversin inmobiliaria
1753 Inmuebles, maquinaria y equipo
1754 Intangibles
1755 Activos biolgicos
176 Activos por instrumentos financieros
178 Otras cuentas por cobrar diversas
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
181 Costos financieros
182 Seguros
183 Alquileres
184 Primas pagadas por opciones
185 Mantenimiento de activos inmovilizados
189 Otros gastos contratados por anticipado
19 ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
191 Cuentas por cobrar comerciales - Terceros
1911 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1913 Letras por cobrar
192 Cuentas por cobrar comerciales - Relacionadas
1921 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1922 Letras por cobrar
193 Ctas x cobrar al personal, a los acc.s (socios), directores y gerentes
1931 Personal
1932 Accionistas (o socios)
1933 Directores
1934 Gerentes
1938 Diversas
194 Cuentas por cobrar diversas - Terceros
1941 Prstamos
1942 Reclamaciones a terceros
1943 Intereses, regalas y dividendos
1944 Depsitos otorgados en garanta
1945 Venta de activo inmovilizado
1946 Activos por instrumentos financieros
1949 Otras cuentas por cobrar diversas
195 Cuentas por cobrar diversas Relacionadas
1951 Prstamos
1953 Intereses, regalas y dividendos
1954 Depsitos otorgados en garanta
1955 Venta de activo inmovilizado
1956 Activos por instrumentos financieros
1958 Otras cuentas por cobrar diversas
20 MERCADERAS
201 Mercaderas manufacturadas
2011 Mercaderas manufacturadas
20111 Costo
20112 Valor razonable
202 Mercaderas de extraccin
203 Mercaderas agropecuarias y pisccolas
2031 De origen animal
2032 De origen vegetal
204 Mercaderas inmuebles
208 Otras mercaderas
21 PRODUCTOS TERMINADOS
211 Productos manufacturados
212 Productos de extraccin terminados
213 Productos agropecuarios y pisccolas terminados
2131 De origen animal
21311 Costo
21312 Valor razonable
2132 De origen vegetal
21321 Costo
21322 Valor razonable
214 Productos inmuebles
215 Existencias de servicios terminados
217 Otros productos terminados
218 Costos de financiacin Productos terminados
22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
221 Subproductos
222 Desechos y desperdicios
23 PRODUCTOS EN PROCESO
231 Productos en proceso de manufactura
232 Productos extrados en proceso de transformacin
233 Productos agropecuarios y pisccolas en proceso
2331 De origen animal
23311 Costo
23312 Valor razonable
2332 De origen vegetal
23321 Costo
23322 Valor razonable
234 Productos inmuebles en proceso
235 Existencias de servicios en proceso
237 Otros productos en proceso
238 Costos de financiacin Productos en proceso
24 MATERIAS PRIMAS
241 Materias primas para productos manufacturados
242 Materias primas para productos de extraccin
243 Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas
244 Materias primas para productos inmuebles
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
251 Materiales auxiliares
252 Suministros
2521 Combustibles
2522 Lubricantes
2523 Energa
2524 Otros suministros
253 Repuestos
26 ENVASES Y EMBALAJES
261 Envases
262 Embalajes
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
271 Inversiones inmobiliarias
2711 Terrenos
27111 Valor razonable
27112 Costo
27113 Revaluacin
2712 Edificaciones
27121 Valor razonable
27122 Costo
27123 Revaluacin
27124 Costos de financiacin
272 Inmuebles, maquinaria y equipo
2721 Terrenos
27211 Valor razonable
27212 Costo
27213 Revaluacin
2722 Edificaciones
27221 Costo de adquisicin o construccin
27222 Revaluacin
27223 Costo de financiacin
2723 Maquinarias y equipos de explotacin
27231 Costo de adquisicin o construccin
27232 Revaluacin
27233 Costo de financiacin
2724 Equipo de transporte
27241 Costo
27242 Revaluacin
2725 Muebles y enseres
27251 Costo
27252 Revaluacin
2726 Equipos diversos
27261 Costo
27262 Revaluacin
2727 Herramientas y unidades de reemplazo
27271 Costo
27272 Revaluacin
273 Intangibles
2731 Concesiones, licencias y derechos
27311 Costo
27312 Revaluacin
2732 Patentes y propiedad industrial
27321 Costo
27322 Revaluacin
2733 Programas de computadora (software)
27331 Costo
27332 Revaluacin
2734 Costos de exploracin y desarrollo
27341 Costo
27342 Revaluacin
2735 Frmulas, diseos y prototipos
27351 Costo
27352 Revaluacin
2736 Reservas de recursos extrables
27361 Costo
27362 Revaluacin
2739 Otros activos intangibles
27391 Costo
27392 Revaluacin
274 Activos biolgicos
2741 Activos biolgicos en produccin
27411 Valor razonable
27412 Costo
27413 Costos de financiacin
2742 Activos biolgicos en desarrollo
27421 Valor razonable
27422 Costo
27423 Costos de financiacin
275 Depreciacin acumulada Inversin inmobiliaria
2752 Edificaciones
27521 Valor razonable
27522 Costo
27523 Revaluacin
276 Depreciacin acumulada Inmuebles, maquinaria y equipo
2762 Edificaciones
27621 Costo de adquisicin o construccin
27622 Revaluacin
27623 Costo de financiacin
2763 Maquinarias y equipos de explotacin
27631 Costo de adquisicin o construccin
27632 Revaluacin
27633 Costo de financiacin
2764 Equipo de transporte
27641 Costo
27642 Revaluacin
2765 Muebles y enseres
27651 Costo
27652 Revaluacin
2766 Equipos diversos
27661 Costo
27662 Revaluacin
2767 Herramientas y unidades de reemplazo
27671 Costo
27672 Revaluacin
277 Amortizacin acumulada Intangibles
2771 Concesiones, licencias y derechos
27711 Costo
27712 Revaluacin
2772 Patentes y propiedad industrial
27721 Costo
27722 Revaluacin
2773 Programas de computadora (software)
27731 Costo
27732 Revaluacin
2774 Costos de exploracin y desarrollo
27741 Costo
27742 Revaluacin
2775 Frmulas, diseos y prototipos
27751 Costo
27752 Revaluacin
2776 Reservas de recursos extrables
27761 Costo
27762 Revaluacin
2779 Otros activos intangibles
27791 Costo
27792 Revaluacin
278 Depreciacin acumulada Activos biolgicos
2781 Activos biolgicos en produccin
27812 Costo
2782 Activos biolgicos en desarrollo
27822 Costo
279 Desvalorizacin acumulada
2791 Inversin inmobiliaria
27911 Terrenos
27912 Edificaciones
2793 Inmuebles, maquinaria y equipo
27931 Terrenos
27932 Edificaciones
27933 Maquinarias y equipos de explotacin
27934 Equipo de transporte
27935 Muebles y enseres
27936 Equipos diversos
27937 Herramientas y unidades de reemplazo
2794 Intangibles
27941 Concesiones, licencias y otros derechos
27942 Patentes y propiedad industrial
27943 Programas de computadora (software)
27944 Costos de exploracin y desarrollo
27945 Frmulas, diseos y prototipos
27946 Reservas de recursos extrables
27949 Frmulas, diseos y prototipos
2795 Activos biolgicos
27951 Activos biolgicos en produccin
27952 Activos biolgicos en desarrollo
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR
281 Mercaderas
284 Materias primas
285 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
286 Envases y embalajes
29 DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS
291 Mercaderas
2911 Mercaderas manufacturadas
2912 Mercaderas de extraccin
2913 Mercaderas agropecuarias y pisccolas
2914 Mercaderas inmuebles
2918 Otras mercaderas
292 Productos terminados
2921 Productos manufacturados
2922 Productos de extraccin terminados
2923 Productos agropecuarios y pisccolas terminados
2924 Productos inmuebles
2925 Existencias de servicios terminados
2927 Otros productos terminados
2928 Costos de financiacin Productos terminados
293 Subproductos, desechos y desperdicios
2931 Subproductos
2932 Desechos y desperdicios
294 Productos en proceso
2941 Productos en proceso de manufactura
2942 Productos extrados en proceso de transformacin
2943 Productos agropecuarios y pisccolas en proceso
2944 Productos inmuebles en proceso
2945 Existencias de servicios en proceso
2947 Otros productos en proceso
2948 Costos de financiacin Productos en proceso
295 Materias primas
2951 Materias primas para productos manufacturados
2952 Materias primas para productos de extraccin
2953 Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas
2954 Materias primas para productos inmuebles
296 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
2961 Materiales auxiliares
2962 Suministros
2963 Repuestos
297 Envases y embalajes
2971 Envases
2972 Embalajes
298 Existencias por recibir
2981 Mercaderas
2982 Materias primas
2983 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
2984 Envases y embalajes
30 INVERSIONES MOBILIARIAS
301 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
3011 Instrumentos financieros representativos de deuda
30111 Valores emitidos o garantizados por el Estado
30112 Valores emitidos por el sistema financiero
30113 Valores emitidos por las empresas
30114 Valores emitidos por otras entidades
302 Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
3021 Certificados de suscripcin preferente
3022 Acciones representativas de capital social - Comunes
30221 Costo
30222 Valor razonable
30223 Participacin patrimonial
3023 Acciones representativas de capital social - Preferentes
30231 Costo
30232 Valor razonable
30233 Participacin patrimonial
3024 Acciones de inversin
30241 Costo
30242 Valor razonable
30243 Participacin patrimonial
3025 Certificados de participacin de fondos de inversin
30251 Costo
30252 Valor razonable
3026 Certificados de participacin de fondos mutuos
30261 Costo
30262 Valor razonable
3027 Participaciones en asociaciones en participacin y consorcios
30271 Costo
30272 Valor razonable
30273 Participacin patrimonial
3028 Otros ttulos representativos de patrimonio
30281 Costo
30282 Valor razonable
308 Inversiones mobiliarias Acuerdos de compra
3081 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento Acuerdo de compra
3082 Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial Acuerdo de compra
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS
311 Terrenos
3111 Urbanos
31111 Valor razonable
31112 Costo
31113 Revaluacin
3112 Rurales
31121 Valor razonable
31122 Costo
31123 Revaluacin
312 Edificaciones
3121 Edificaciones
31211 Valor razonable
31212 Costo
31213 Revaluacin
31214 Costos de financiacin Inversiones inmobiliarias
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
321 Inversiones inmobiliarias
3211 Terrenos
3212 Edificaciones
322 Inmuebles, maquinaria y equipo
3221 Terrenos
3222 Edificaciones
3223 Maquinarias y equipos de explotacin
3224 Equipo de transporte
3225 Muebles y enseres
3226 Equipos diversos
3227 Herramientas y unidades de reemplazo
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
331 Terrenos
3311 Terrenos
33111 Costo
33112 Revaluacin
332 Edificaciones
3321 Edificaciones administrativas
33211 Costo de adquisicin o construccin
33212 Revaluacin
33213 Costo de financiacin - Edificaciones
3322 Almacenes
33221 Costo de adquisicin o construccin
33222 Revaluacin
33223 Costo de financiacin - Almacenes
3323 Edificaciones para produccin
33231 Costo de adquisicin o construccin
33232 Revaluacin
33233 Costo de financiacin Edificaciones para produccin
3324 Instalaciones
33241 Costo de adquisicin o construccin
33242 Revaluacin
33243 Costo de financiacin Instalaciones
333 Maquinarias y equipos de explotacin
3331 Maquinarias y equipos de explotacin
33311 Costo de adquisicin o construccin
33312 Revaluacin
33313 Costo de financiacin Maquinarias y equipos de explotacin
334 Unidades de transporte
3341 Vehculos motorizados
33411 Costo
33412 Revaluacin
3342 Vehculos no motorizados
33421 Costo
33422 Revaluacin
335 Muebles y enseres
3351 Muebles
33511 Costo
33512 Revaluacin
3352 Enseres
33521 Costo
33522 Revaluacin
336 Equipos diversos
3361 Equipo para procesamiento de informacin (de cmputo)
33611 Costo
33612 Revaluacin
3362 Equipo de comunicacin
33621 Costo
33622 Revaluacin
3363 Equipo de seguridad
33631 Costo
33632 Revaluacin
3369 Otros equipos
33691 Costo
33692 Revaluacin
337 Herramientas y unidades de reemplazo
3371 Herramientas
33711 Costo
33712 Revaluacin
3372 Unidades de reemplazo
33721 Costo
33722 Revaluacin
338 Unidades por recibir
3381 Maquinarias y equipos de explotacin
3382 Equipo de transporte
3383 Muebles y enseres
3386 Equipos diversos
3387 Herramientas y unidades de reemplazo
339 Construcciones y obras en curso
3391 Adaptacin de terrenos
3392 Construcciones en curso
3393 Maquinaria en montaje
3394 Inversin inmobiliaria en curso
3397 Costo de financiacin Inversiones inmobiliarias
33971 Costo de financiacin - Edificaciones
3398 Costo de financiacin Inmuebles, maquinaria y equipo
33981 Costo de financiacin Edificaciones
33982 Costo de financiacin Maquinarias y equipos de explotacin
3399 Otros activos en curso
34 INTANGIBLES
341 Concesiones, licencias y otros derechos
3411 Concesiones
34111 Costo
34112 Revaluacin
3412 Licencias
34121 Costo
34122 Revaluacin
3419 Otros derechos
34191 Costo
34192 Revaluacin
342 Patentes y propiedad industrial
3421 Patentes
34211 Costo
34212 Revaluacin
3422 Marcas
34221 Costo
34222 Revaluacin
343 Programas de computadora (software)
3431 Aplicaciones informticas
34311 Costo
34312 Revaluacin
344 Costos de exploracin y desarrollo
3441 Costos de exploracin
34411 Costo
34412 Revaluacin
34413 Costo de financiacin
3442 Costos de desarrollo
34421 Costo
34422 Revaluacin
34423 Costo de financiacin
345 Frmulas, diseos y prototipos
3451 Frmulas
34511 Costo
34512 Revaluacin
3452 Diseos y prototipos
34521 Costo
34522 Revaluacin
346 Reservas de recursos extrables
3461 Minerales
34611 Costo
34612 Revaluacin
3462 Petrleo y gas
34621 Costo
34622 Revaluacin
3463 Madera
34631 Costo
34632 Revaluacin
3469 Otros recursos extrables
34691 Costo
34692 Revaluacin
347 Plusvala mercantil
3471 Plusvala mercantil
349 Otros activos intangibles
3491 Otros activos intangibles
34911 Costo
34912 Revaluacin
35 ACTIVOS BIOLGICOS
351 Activos biolgicos en produccin
3511 De origen animal
35111 Valor razonable
35112 Costo
35113 Costo de financiacin
3512 De origen vegetal
35121 Valor razonable
35122 Costo
35123 Costo de financiacin
352 Activos biolgicos en desarrollo
3521 De origen animal
35211 Valor razonable
35212 Costo
35213 Costo de financiacin
3522 De origen vegetal
35221 Valor razonable
35222 Costo
35223 Costo de financiacin
36 DESVALORIZACIN DE ACTIVO INMOVILIZADO
361 Desvalorizacin de inversiones inmobiliarias
3611 Terrenos
3612 Edificaciones
36121 Edificaciones - Costo de adquisicin o construccin
36122 Edificaciones - Costo de financiacin
363 Desvalorizacin de inmuebles, maquinaria y equipo
3631 Terrenos
3632 Edificaciones
36321 Edificaciones - Costo de adquisicin o construccin
36322 Edificaciones - Costo de financiacin
3633 Maquinarias y equipos de explotacin
36331 Maquinarias y equipos de explotacin - Costo de adquisicin o construccin
36332 Maquinarias y equipos de explotacin - Costo de financiacin
3634 Equipo de transporte
3635 Muebles y enseres
3636 Equipos diversos
3637 Herramientas y unidades de reemplazo
364 Desvalorizacin de intangibles
3641 Concesiones, licencias y otros derechos
3642 Patentes y propiedad industrial
3643 Programas de computadora (software)
3644 Costos de exploracin y desarrollo
36441 Costo
36442 Costo de financiacin
3645 Frmulas, diseos y prototipos
3647 Plusvala mercantil
3649 Otros activos intangibles
365 Desvalorizacin de activos biolgicos
3651 Activos biolgicos en produccin
36511 Costo
36512 Costo de financiacin
3652 Activos biolgicos en desarrollo
36521 Costo
36522 Costo de financiacin
366 Desvalorizacin de inversiones mobiliarias
3661 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
3662 Inversiones financieras representativas de derecho patrimonial
37 ACTIVO DIFERIDO
371 Impuesto a la renta diferido
3711 Impuesto a la renta diferido Patrimonio
3712 Impuesto a la renta diferido Resultados
372 Participaciones de los trabajadores diferidas
3721 Participaciones de los trabajadores diferidas Patrimonio
3722 Participaciones de los trabajadores diferidas Resultados
373 Intereses diferidos
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros
3732 Intereses no devengados en medicin a valor descontado
38 OTROS ACTIVOS
381 Bienes de arte y cultura
3811 Obras de arte
3812 Biblioteca
3813 Otros
382 Diversos
3821 Monedas y joyas
3822 Bienes entregados en comodato
3823 Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables)
3829 Otros
39 DEPRECIACIN, AMORT. Y AGOTAM. ACUMULADOS
391 Depreciacin acumulada
3911 Inversiones Inmobiliarias
39111 Edificaciones Costo de adquisicin o construccin
39112 Edificaciones - Revaluacin
39113 Edificaciones Costo de financiacin
3912 Activos adquiridos en arrendamiento financiero
39121 Inversiones inmobiliarias - Edificaciones
39122 Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones
39123 Inmuebles, maquinaria y equipo Maquinarias y equipos de explotacin
39124 Inmuebles, maquinaria y equipo Equipos de transporte
39126 Inmuebles, maquinaria y equipo Equipos diversos
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
39131 Edificaciones
39132 Maquinarias y equipos de explotacin
39133 Equipo de transporte
39134 Muebles y enseres
39135 Equipos diversos
39136 Herramientas y unidades de reemplazo
3914 Inmuebles, maquinaria y equipo - Revaluacin
39141 Edificaciones
39142 Maquinarias y equipos de explotacin
39143 Equipo de transporte
39144 Muebles y enseres
39145 Equipos diversos
39146 Herramientas y unidades de reemplazo
3915 Inmuebles, maquinaria y equipo Costo de financiacin
39151 Edificaciones
39152 Maquinarias y equipos de explotacin
3916 Activos biolgicos en produccin Costo
39161 Activos biolgicos de origen animal
39162 Activos biolgicos de origen vegetal
3917 Activos biolgicos en produccin Costo de financiacin
39171 Activos biolgicos de origen animal
39172 Activos biolgicos de origen vegetal
392 Amortizacin acumulada
3921 Intangibles - Costo
39211 Concesiones, licencias y otros derechos
39212 Patentes y propiedad industrial
39213 Programas de computadora (software)
39214 Costos de exploracin y desarrollo
39215 Frmulas, diseos y prototipos
39219 Otros activos intangibles
3922 Intangibles - Revaluacin
39221 Concesiones, licencias y otros derechos
39222 Patentes y propiedad industrial
39223 Programas de computadora (software)
39224 Costos de exploracin y desarrollo
39225 Frmulas, diseos y prototipos
39229 Otros activos intangibles
3923 Intangibles Costos de financiacin
39234 Costos de exploracin y desarrollo
393 Agotamiento acumulado
3931 Agotamiento de reservas de recursos extrables
40 TRIB., CONTRAP. Y APORTES AL SNP Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV - Cuenta propia
40112 IGV - Servicios prestados por no domiciliados
40113 IGV - Rgimen de percepciones
40114 IGV - Rgimen de retenciones
4012 Impuesto selectivo al consumo
4015 Derechos aduaneros
40151 Derechos arancelarios
40152 Derechos aduaneros por ventas
4017 Impuesto a la renta
40171 Renta de tercera categora
40172 Renta de cuarta categora
40173 Renta de quinta categora
40174 Renta de no domiciliados
40175 Otras retenciones
4018 Otros impuestos y contraprestaciones
40181 Impuesto a las transacciones financieras
40182 Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
40183 Tasas por la prestacin de servicios pblicos
40184 Regalas
40185 Impuesto a los dividendos
40186 Impuesto temporal a los activos netos
40189 Otros impuestos
402 Certificados tributarios
403 Instituciones pblicas
4031 ESSALUD
4032 ONP
4033 Contribucin al SENATI
4034 Contribucin al SENCICO
4039 Otras instituciones
405 Gobiernos regionales
406 Gobiernos locales
4061 Impuestos
40611 Impuesto al patrimonio vehicular
40612 Impuesto a las apuestas
40613 Impuesto a los juegos
40614 Impuesto de alcabala
40615 Impuesto predial
40616 Impuesto a los espectculos pblicos no deportivos
4062 Contribuciones
4063 Tasas
40631 Licencia de apertura de establecimientos
40632 Transporte pblico
40633 Estacionamiento de vehculos
40634 Servicios pblicos o arbitrios
40635 Servicios administrativos o derechos
407 Administradoras de fondos de pensiones
4071 AFP HORIZONTE
4072 AFP PROFUTURO
4073 AFP PRIMA
4074 AFP INTEGRA
408 Empresas prestadoras de servicios de salud
4081 Cuenta propia
4082 Cuenta de terceros
409 Otros costos administrativos e intereses
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411 Remuneraciones por pagar
4111 Sueldos y salarios por pagar
4112 Comisiones por pagar
4113 Remuneraciones en especie por pagar
4114 Gratificaciones por pagar
4115 Vacaciones por pagar
413 Participaciones de los trabajadores por pagar
415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
4151 Compensacin por tiempo de servicios
4152 Adelanto de compensacin por tiempo de servicios
4153 Pensiones y jubilaciones
419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4211 No emitidas
4212 Emitidas
422 Anticipos a proveedores
423 Letras por pagar
424 Honorarios por pagar
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS
431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4311 No emitidas
43111 Matriz
43112 Subsidiarias
43113 Asociadas
43114 Sucursales
43115 Otros
4312 Emitidas
43121 Matriz
43122 Subsidiarias
43123 Asociadas
43124 Sucursales
43125 Otros
432 Anticipos otorgados
4321 Anticipos otorgados
43211 Matriz
43212 Subsidiarias
43213 Asociadas
43214 Sucursales
43215 Otros
433 Letras por pagar
4331 Letras por pagar
43311 Matriz
43312 Subsidiarias
43313 Asociadas
43314 Sucursales
43315 Otros
434 Honorarios por pagar
4341 Honorarios por pagar
43411 Matriz
43412 Subsidiarias
43413 Asociadas
43414 Sucursales
43415 Otros
44 CTAS POR PAGAR A LOS ACC. (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
441 Accionistas (o socios)
4411 Prstamos
4412 Dividendos
4419 Otras cuentas por pagar
442 Directores
4421 Dietas
4429 Otras cuentas por pagar
443 Gerentes
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Prstamos de instituciones financieras y otras entidades
4511 Instituciones financieras
4512 Otras entidades
452 Contratos de arrendamiento financiero
453 Obligaciones emitidas
4531 Bonos emitidos
4532 Bonos titulizados
4533 Papeles comerciales
4539 Otras obligaciones
454 Otros Instrumentos financieros por pagar
4541 Letras
4542 Papeles comerciales
4543 Bonos
4544 Pagars
4545 Facturas conformadas
4549 Otras obligaciones financieras
455 Costos de financiacin por pagar
4551 Prstamos de instituciones financieras y otras entidades
45511 Instituciones financieras
45512 Otras entidades
4552 Contratos de arrendamiento financiero
4553 Obligaciones emitidas
45531 Bonos emitidos
45532 Bonos titulizados
45533 Papeles comerciales
45539 Otras obligaciones
4554 Otros instrumentos financieros por pagar
45541 Letras
45542 Papeles comerciales
45543 Bonos
45544 Pagars
45545 Facturas conformadas
45549 Otras obligaciones financieras
456 Prstamos con compromisos de recompra
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
461 Reclamaciones de terceros
464 Pasivos por instrumentos financieros
4641 Instrumentos financieros primarios
4642 Instrumentos financieros derivados
46421 Cartera de negociacin
46422 Instrumentos de cobertura
465 Pasivos por compra de activo inmovilizado
4651 Inversiones mobiliarias
4652 Inversiones inmobiliarias
4653 Activos adquiridos en arrendamiento financiero
4654 Inmuebles, maquinaria y equipo
4655 Intangibles
4656 Activos biolgicos
467 Depsitos recibidos en garanta
469 Otras cuentas por pagar diversas
4691 Subsidios gubernamentales
4692 Donaciones condicionadas
4699 Otras cuentas por pagar
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS
471 Prstamos
4711 Matriz
4712 Subsidiarias
4713 Asociadas
4714 Sucursales
4715 Otras
472 Costos de financiacin
4721 Matriz
4722 Subsidiarias
4723 Asociadas
4724 Sucursales
4725 Otras
473 Anticipos recibidos
4731 Matriz
4732 Subsidiarias
4733 Asociadas
4734 Sucursales
4735 Otras
474 Regalas
4741 Matriz
4742 Subsidiarias
4743 Asociadas
4744 Sucursales
4745 Otras
475 Dividendos
4751 Matriz
4752 Subsidiarias
4753 Asociadas
4754 Sucursales
4755 Otras
477 Pasivo por compra de activo inmovilizado
4771 Inversiones mobiliarias
47711 Matriz
47712 Subsidiarias
47713 Asociadas
47714 Sucursales
47715 Otras
4772 Inversiones inmobiliarias
47721 Matriz
47722 Subsidiarias
47723 Asociadas
47724 Sucursales
47725 Otras
4773 Activos adquiridos en arrendamiento financiero
47731 Matriz
47732 Subsidiarias
47733 Asociadas
47734 Sucursales
47735 Otras
4774 Inmuebles, maquinaria y equipo
47741 Matriz
47742 Subsidiarias
47743 Asociadas
47744 Sucursales
47745 Otras
4775 Intangibles
47751 Matriz
47752 Subsidiarias
47753 Asociadas
47754 Sucursales
47755 Otras
4776 Activos biolgicos
47761 Matriz
47762 Subsidiarias
47763 Asociadas
47764 Sucursales
47765 Otras
479 Otras cuentas por pagar diversas
4791 Otras cuentas por pagar diversas
47911 Matriz
47912 Subsidiarias
47913 Asociadas
47914 Sucursales
47915 Otras
48 PROVISIONES
481 Provisin para litigios
482 Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado
483 Provisin para reestructuraciones
484 Provisin para proteccin y remediacin del medio ambiente
485 Provisin para gastos de responsabilidad social
486 Provisin para garantas
489 Otras provisiones
49 PASIVO DIFERIDO
491 Impuesto a la renta diferido
4911 Impuesto a la renta diferido - Patrimonio
4912 Impuesto a la renta diferido - Resultados
492 Participaciones de los trabajadores diferidas
4921 Participaciones de los trabajadores diferidas - Patrimonio
4922 Participaciones de los trabajadores diferidas - Resultados
493 Intereses diferidos
4931 Intereses no devengados en transacciones con terceros
4932 Intereses no devengados en medicin a valor descontado
494 Ganancia en venta con arrendamiento financiero paralelo
495 Subsidios recibidos diferidos
496 Ingresos diferidos
497 Costos diferidos
50 CAPITAL
501 Capital social
5011 Acciones
5012 Participaciones
502 Acciones en tesorera
51 ACCIONES DE INVERSIN
511 Acciones de inversin
512 Acciones de inversin en tesorera
52 CAPITAL ADICIONAL
521 Primas (descuento) de acciones
522 Capitalizaciones en trmite
5221 Aportes
5222 Reservas
5223 Acreencias
5224 Utilidades
523 Reducciones de capital pendientes de formalizacin
56 RESULTADOS NO REALIZADOS
561 Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras
562 Instrumentos financieros Cobertura de flujo de efectivo
563 Ganancia o prdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta
5631 Ganancia
5632 Prdida
564 Ganancia o prdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta Compra o venta co
5641 Ganancia
5642 Prdida
57 EXCEDENTE DE REVALUACIN
571 Excedente de revaluacin
5711 Inversiones inmobiliarias
5712 Inmuebles, maquinaria y equipos
5713 Intangibles
572 Excedente de revaluacin Acciones liberadas recibidas
573 Participacin en excedente de revaluacin Inversiones en entidades relacionadas
58 RESERVAS
581 Reinversin
582 Legal
583 Contractuales
584 Estatutarias
585 Facultativas
589 Otras reservas
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591 Utilidades no distribuidas
5911 Utilidades acumuladas
5912 Ingresos de aos anteriores
592 Prdidas acumuladas
5921 Prdidas acumuladas
5922 Gastos de aos anteriores
60 COMPRAS
601 Mercaderas
6011 Mercaderas manufacturadas
6012 Mercaderas de extraccin
6013 Mercaderas agropecuarias y pisccolas
6014 Mercaderas inmuebles
6018 Otras mercaderas
602 Materias primas
6021 Materias primas para productos manufacturados
6022 Materias primas para productos de extraccin
6023 Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas
6024 Materias primas para productos inmuebles
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6031 Materiales auxiliares
6032 Suministros
6033 Repuestos
604 Envases y embalajes
6041 Envases
6042 Embalajes
609 Costos vinculados con las compras
6091 Costos vinculados con las compras de mercaderas
60911 Transporte
60912 Seguros
60913 Derechos aduaneros
60914 Comisiones
60919 Otros costos vinculados con las compras de mercaderas
6092 Costos vinculados con las compras de materias primas
60921 Transporte
60922 Seguros
60923 Derechos aduaneros
60924 Comisiones
60925 Otros costos vinculados con las compras de materias primas
6093 Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos
60931 Transporte
60932 Seguros
60933 Derechos aduaneros
60934 Comisiones
60935 Otros costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos
6094 Costos vinculados con las compras de envases y embalajes
60941 Transporte
60942 Seguros
60943 Derechos aduaneros
60944 Comisiones
60945 Otros costos vinculados con las compras de envases y embalajes
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
611 Mercaderas
6111 Mercaderas manufacturadas
6112 Mercaderas de extraccin
6113 Mercaderas agropecuarias y pisccolas
6114 Mercaderas inmuebles
6115 Otras mercaderas
612 Materias primas
6121 Materias primas para productos manufacturados
6122 Materias primas para productos de extraccin
6123 Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas
6124 Materias primas para productos inmuebles
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6131 Materiales auxiliares
6132 Suministros
6133 Repuestos
614 Envases y embalajes
6141 Envases
6142 Embalajes
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios
6212 Comisiones
6213 Remuneraciones en especie
6214 Gratificaciones
6215 Vacaciones
622 Otras remuneraciones
623 Indemnizaciones al personal
624 Capacitacin
625 Atencin al personal
626 Gerentes
627 Seguridad, previsin social y otras contribuciones
6271 Rgimen de prestaciones de salud
6272 Rgimen de pensiones
6273 SCTR, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
6274 Seguro de vida
6275 Seguros particulares de prestaciones de salud - EPS y otros particulares
6276 Caja de beneficios de seguridad social del pescador
6277 Contribuciones al SENCICO y el SENATI
628 Retribuciones al directorio
629 Beneficios sociales de los trabajadores
6291 Compensacin por tiempo de servicio
6292 Pensiones y jubilaciones
6293 Otros beneficios post-empleo
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
631 Transporte, correos y gastos de viaje
6311 Transporte
63111 De carga
63112 De pasajeros
6312 Correos
6313 Alojamiento
6314 Alimentacin
6315 Otros gastos de viaje
632 Asesora y consultora
6321 Administrativa
6322 Legal y tributaria
6323 Auditora y contable
6324 Mercadotecnia
6325 Medioambiental
6326 Investigacin y desarrollo
6327 Produccin
6329 Otros
633 Produccin encargada a terceros
634 Mantenimiento y reparaciones
6341 Inversin inmobiliaria
6342 Activos adquiridos en arrendamiento financiero
6343 Inmuebles, maquinaria y equipo
6344 Intangibles
6345 Activos biolgicos
635 Alquileres
6351 Terrenos
6352 Edificaciones
6353 Maquinarias y equipos de explotacin
6354 Equipo de transporte
6356 Equipos diversos
636 Servicios bsicos
6361 Energa elctrica
6362 Gas
6363 Agua
6364 Telfono
6365 Internet
6366 Radio
6367 Cable
637 Publicidad, publicaciones, relaciones pblicas
6371 Publicidad
6372 Publicaciones
6373 Relaciones pblicas
638 Servicios de contratistas
639 Otros servicios prestados por terceros
6391 Gastos bancarios
6392 Gastos de laboratorio
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Gobierno central
6411 Impuesto general a las ventas y selectivo al consumo
6412 Impuesto a las transacciones financieras
6413 Impuesto temporal a los activos netos
6414 Impuesto a los juegos de casino y mquinas tragamonedas
6415 Regalas mineras
6416 Cnones
6419 Otros
642 Gobierno regional
643 Gobierno local
6431 Impuesto predial
6432 Arbitrios municipales y seguridad ciudadana
6433 Impuesto al patrimonio vehicular
6434 Licencia de funcionamiento
6439 Otros
644 Otros gastos por tributos
6441 Contribucin al SENATI
6442 Contribucin al SENCICO
6443 Otros
65 OTROS GASTOS DE GESTIN
651 Seguros
652 Regalas
653 Suscripciones
654 Licencias y derechos de vigencia
655 Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas
6551 Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados
65511 Inversiones inmobiliarias
65512 Activos adquiridos en arrendamiento financiero
65513 Inmuebles, maquinaria y equipo
65514 Intangibles
65515 Activos biolgicos
6552 Operaciones discontinuadas - Abandono de activos
65521 Inversiones inmobiliarias
65522 Activos adquiridos en arrendamiento financiero
65523 Inmuebles, maquinaria y equipo
65524 Intangibles
65525 Activos biolgicos
656 Suministros
658 Gestin medioambiental
659 Otros gastos de gestin
6591 Donaciones
6592 Sanciones administrativas
66 PRDIDA POR MED. DE ACT. NO FINANCIEROS AL VR
661 Activo realizable
6611 Mercaderas
6612 Productos terminados
6613 Activos no corrientes mantenidos para la venta
66131 Inversin inmobiliaria
66132 Inmuebles, maquinaria y equipo
66133 Intangibles
66134 Activos biolgicos
662 Activo inmovilizado
6621 Inversiones inmobiliarias
6622 Activos biolgicos
67 GASTOS FINANCIEROS
671 Gastos en operaciones de endeudamiento y otros
6711 Prstamos de instituciones financieras y otras entidades
6712 Contratos de arrendamiento financiero
6713 Emisin y colocacin de instrumentos representativos de deuda y patrimonio
6714 Documentos vendidos o descontados
672 Prdida por instrumentos financieros derivados
673 Intereses por prstamos y otras obligaciones
6731 Prstamos de instituciones financieras y otras entidades
67311 Instituciones financieras
67312 Otras entidades
6732 Contratos de arrendamiento financiero
6733 Otros instrumentos financieros por pagar
6734 Documentos vendidos o descontados
6735 Obligaciones emitidas
6736 Obligaciones comerciales
6737 Obligaciones tributarias
674 Gastos en operaciones de factoraje (factoring)
6741 Gastos por menor valor
675 Descuentos concedidos por pronto pago
676 Diferencia de cambio
677 Prdida por medicin de activos y pasivos financieros al valor razonable
6771 Inversiones para negociacin
6772 Inversiones disponibles para la venta
6773 Otros
678 Participacin en resultados de entidades relacionadas
6781 Participacin en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el mtodo del valor patrimonial
6782 Participaciones en negocios conjuntos
679 Otros gastos financieros
6791 Primas por opciones
6792 Gastos financieros en medicin a valor descontado
68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
681 Depreciacin
6811 Depreciacin de inversiones inmobiliarias
68111 Edificaciones - Costo
68112 Edificaciones - Revaluacin
68113 Edificaciones Costo de financiacin
6812 Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento financiero Inversiones inmobiliarias
68121 Edificaciones
6813 Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento financiero - Inmuebles, maquinaria y equipo
68131 Edificaciones
68132 Maquinarias y equipos de explotacin
68133 Equipo de transporte
68134 Equipos diversos
6814 Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Costo
68141 Edificaciones
68142 Maquinarias y equipos de explotacin
68143 Equipo de transporte
68144 Muebles y enseres
68145 Equipos diversos
68146 Herramientas y unidades de reemplazo
6815 Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Revaluacin
68151 Edificaciones
68152 Maquinarias y equipos de explotacin
68153 Equipo de transporte
68154 Muebles y enseres
68155 Equipos diversos
68156 Herramientas y unidades de reemplazo
6816 Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Costos de financiacin
68161 Edificaciones
68162 Maquinarias y equipos de explotacin
6817 Depreciacin de activos biolgicos en produccin Costo
68171 Activos biolgicos de origen animal
68172 Activos biolgicos de origen vegetal
6818 Depreciacin de activos biolgicos en produccin Costo de financiacin
68181 Activos biolgicos de origen animal
68182 Activos biolgicos de origen vegetal
682 Amortizacin de intangibles
6821 Amortizacin de intangibles - Costo
68211 Concesiones, licencias y otros derechos
68212 Patentes y propiedad industrial
68213 Programas de computadora (software)
68214 Costos de exploracin y desarrollo
68215 Frmulas, diseos y prototipos
68219 Otros activos intangibles
6822 Amortizacin de intangibles - Revaluacin
68221 Concesiones, licencias y otros derechos
68222 Patentes y propiedad industrial
68223 Programas de computadora (software)
68224 Costos de exploracin y desarrollo
68225 Frmulas, diseos y prototipos
68229 Otros activos intangibles
683 Agotamiento
6831 Agotamiento de recursos naturales adquiridos
684 Valuacin de activos
6841 Estimacin de cuentas de cobranza dudosa
68411 Cuentas por cobrar comerciales Terceros
68412 Cuentas por cobrar comerciales Relacionadas
68413 Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes
68414 Cuentas por cobrar diversas Terceros
68415 Cuentas por cobrar diversas Relacionadas
6843 Desvalorizacin de inversiones mobiliarias
68431 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
68432 Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
685 Deterioro del valor de los activos
6851 Desvalorizacin de inversiones inmobiliarias
68511 Edificaciones
6852 Desvalorizacin de inmuebles maquinaria y equipo
68521 Edificaciones
68522 Maquinarias y equipos de explotacin
68523 Equipo de transporte
68524 Muebles y enseres
68525 Equipos diversos
68526 Herramientas y unidades de reemplazo
6853 Desvalorizacin de intangibles
68531 Concesiones, licencias y otros derechos
68532 Patentes y propiedad industrial
68533 Programas de computadora (software)
68534 Costos de exploracin y desarrollo
68535 Frmulas, diseos y prototipos
68536 Otros activos intangibles
68537 Plusvala mercantil
6854 Desvalorizacin de activos biolgicos en produccin
68541 Activos biolgicos de origen animal
68542 Activos biolgicos de origen vegetal
686 Provisiones
6861 Provisin para litigios
68611 Provisin para litigios Costo
68612 Provisin para litigios Actualizacin financiera
6862 Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado
68621 Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado Costo
68622 Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado Actualizacin financiera
6863 Provisin para reestructuraciones
6864 Provisin para proteccin y remediacin del medio ambiente
68641 Provisin para proteccin y remediacin del medio ambiente Costo
68642 Provisin para proteccin y remediacin del medio ambiente Actualizacin financiera
6866 Provisin para garantas
68661 Provisin para garantas Costo
68662 Provisin para garantas Actualizacin financiera
6869 Otras provisiones
69 COSTO DE VENTAS
691 Mercaderas
6911 Mercaderas manufacturadas
69111 Terceros
69112 Relacionadas
6912 Mercaderas de extraccin
69121 Terceros
69122 Relacionadas
6913 Mercaderas agropecuarias y pisccolas
69131 Terceros
69132 Relacionadas
6914 Mercaderas inmuebles
69141 Terceros
69142 Relacionadas
6915 Otras mercaderas
69151 Terceros
69152 Relacionadas
692 Productos terminados
6921 Productos manufacturados
69211 Terceros
69212 Relacionadas
6922 Productos de extraccin terminados
69221 Terceros
69222 Relacionadas
6923 Productos agropecuarios y pisccolas terminados
69231 Terceros
69232 Relacionadas
6924 Productos inmuebles terminados
69241 Terceros
69242 Relacionadas
6925 Existencias de servicios terminados
69251 Terceros
69252 Relacionadas
6926 Costos de financiacin Productos terminados
69261 Terceros
69262 Relacionadas
6927 Costos de produccin no absorbido Productos terminados
6928 Costo de ineficiencia Productos terminados
693 Subproductos, desechos y desperdicios
6931 Subproductos
69311 Terceros
69312 Relacionadas
6932 Desechos y desperdicios
69321 Terceros
69322 Relacionadas
694 Servicios
6941 Terceros
6942 Relacionadas
695 Gastos por desvalorizacin de existencias
6951 Mercaderas
6952 Productos terminados
6953 Subproductos, desechos y desperdicios
6954 Productos en proceso
6955 Materias primas
6956 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6957 Envases y embalajes
6958 Existencias por recibir
70 VENTAS
701 Mercaderas
7011 Mercaderas manufacturadas
70111 Terceros
70112 Relacionadas
7012 Mercaderas de extraccin
70121 Terceros
70122 Relacionadas
7013 Mercaderas agropecuarias y pisccolas
70131 Terceros
70132 Relacionadas
7014 Mercaderas inmuebles
70141 Terceros
70142 Relacionadas
7015 Mercaderas Otras
70151 Terceros
70152 Relacionadas
702 Productos terminados
7021 Productos manufacturados
70211 Terceros
70212 Relacionadas
7022 Productos de extraccin terminados
70221 Terceros
70222 Relacionadas
7023 Productos agropecuarios y pisccolas terminados
70231 Terceros
70232 Relacionadas
7024 Productos inmuebles terminados
70241 Terceros
70242 Relacionadas
7025 Existencias de servicios terminados
70251 Terceros
70252 Relacionadas
703 Subproductos, desechos y desperdicios
7031 Subproductos
70311 Terceros
70312 Relacionadas
7032 Desechos y desperdicios
70321 Terceros
70322 Relacionadas
704 Prestacin de servicios
7041 Terceros
7042 Relacionadas
709 Devoluciones sobre ventas
7091 Mercaderas Terceros
70911 Mercaderas manufacturadas
70912 Mercaderas de extraccin
70913 Mercaderas agropecuarias y pisccolas
70914 Mercaderas inmuebles
70915 Mercaderas Otras
7092 Mercaderas Relacionadas
70921 Mercaderas manufacturadas
70922 Mercaderas de extraccin
70923 Mercaderas agropecuarias y pisccolas
70924 Mercaderas inmuebles
70925 Mercaderas Otras
7093 Productos terminados Terceros
70931 Productos manufacturados
70932 Productos de extraccin terminados
70933 Productos agropecuarios y pisccolas terminados
70934 Productos inmuebles terminados
70935 Existencias de servicios terminados
7094 Productos terminados Relacionadas
70941 Productos manufacturados
70942 Productos de extraccin terminados
70943 Productos agropecuarios y pisccolas terminados
70944 Productos inmuebles terminados
70945 Existencias de servicios terminados
7095 Subproductos, desechos y desperdicios Terceros
70951 Subproductos
70952 Desechos y desperdicios
7096 Subproductos, desechos y desperdicios Relacionadas
70961 Subproductos
70962 Desechos y desperdicios
71 VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA
711 Variacin de productos terminados
7111 Productos manufacturados
7112 Productos de extraccin terminados
7113 Productos agropecuarios y pisccolas terminados
7114 Productos inmuebles terminados
7115 Existencias de servicios terminados
712 Variacin de subproductos, desechos y desperdicios
7121 Subproductos
7122 Desechos y desperdicios
713 Variacin de productos en proceso
7131 Productos en proceso de manufactura
7132 Productos extrados en proceso de transformacin
7133 Productos agropecuarios y pisccolas en proceso
7134 Productos inmuebles en proceso
7135 Existencias de servicios en proceso
7138 Otros productos en proceso
714 Variacin de envases y embalajes
7141 Envases
7142 Embalajes
715 Variacin de existencias de servicios
72 PRODUCCIN DE ACTIVO INMOVILIZADO
721 Inversiones inmobiliarias
7211 Edificaciones
722 Inmuebles, maquinaria y equipo
7221 Edificaciones
7222 Maquinarias y otros equipos de explotacin
7223 Equipo de transporte
7224 Muebles y enseres
7225 Equipos diversos
723 Intangibles
7231 Programas de computadora (software)
7232 Costos de exploracin y desarrollo
7233 Frmulas, diseos y prototipos
724 Activos biolgicos
7241 Activos biolgicos en desarrollo de origen animal
7242 Activos biolgicos en desarrollo de origen vegetal
725 Costos de financiacin capitalizados
7251 Costos de financiacin Inversiones inmobiliarias
72511 Edificaciones
7252 Costos de financiacin Inmuebles, maquinaria y equipo
72521 Edificaciones
72522 Maquinarias y otros equipos de explotacin
7253 Costos de financiacin Intangibles
7254 Costos de financiacin Activos biolgicos en desarrollo
72541 Activos biolgicos de origen animal
72542 Activos biolgicos de origen vegetal
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
731 Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos
7311 Terceros
7312 Relacionadas
74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
741 Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos
7411 Terceros
7412 Relacionadas
75 OTROS INGRESOS DE GESTIN
751 Servicios en beneficio del personal
752 Comisiones y corretajes
753 Regalas
754 Alquileres
7541 Terrenos
7542 Edificaciones
7543 Maquinarias y equipos de explotacin
7544 Equipo de transporte
7545 Equipos diversos
755 Recuperacin de cuentas de valuacin
7551 Recuperacin - Cuentas de cobranza dudosa
7552 Recuperacin - Desvalorizacin de existencias
7553 Recuperacin Desvalorizacin de inversiones mobiliarias
756 Enajenacin de activos inmovilizados
7561 Inversiones mobiliarias
7562 Inversiones inmobiliarias
7563 Activos adquiridos en arrendamiento financiero
7564 Inmuebles, maquinaria y equipo
7565 Intangibles
7566 Activos biolgicos
757 Recuperacin de deterioro de cuentas de activos inmovilizados
7571 Recuperacin de deterioro de inversiones inmobiliarias
7572 Recuperacin de deterioro de inmuebles, maquinaria y equipo
7573 Recuperacin de deterioro de intangibles
7574 Recuperacin de deterioro de activos biolgicos
759 Otros ingresos de gestin
7591 Subsidios gubernamentales
7592 Reclamos al seguro
7593 Donaciones
7599 Otros ingresos de gestin
76 GANANCIA POR MED. DE ACT. NO FINANCIEROS AL VR
761 Activo realizable
7611 Mercaderas
7612 Productos terminados
7613 Activos no corrientes mantenidos para la venta
76131 Inversiones inmobiliarias
76132 Inmuebles, maquinaria y equipo
76133 Intangibles
76134 Activos biolgicos
762 Activo inmovilizado
7621 Inversiones inmobiliarias
7622 Activos biolgicos
77 INGRESOS FINANCIEROS
771 Ganancia por instrumento financiero derivado
772 Rendimientos ganados
7721 Depsitos en instituciones financieras
7722 Cuentas por cobrar comerciales
7723 Prstamos otorgados
7724 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
7725 Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
773 Dividendos
774 Ingresos en operaciones de factoraje (factoring)
775 Descuentos obtenidos por pronto pago
776 Diferencia en cambio
777 Ganancia por medicin de activos y pasivos financieros al valor razonable
7771 Inversiones mantenidas para negociacin
7772 Inversiones disponibles para la venta
7773 Otras
778 Participacin en resultados de entidades relacionadas
7781 Participacin en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el mtodo del valor patrimonial
7782 Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
779 Otros ingresos financieros
7792 Ingresos financieros en medicin a valor descontado
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
781 Cargas cubiertas por provisiones
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
792 Gastos financieros imputables a cuentas de existencias
80 MARGEN COMERCIAL
801 Margen comercial
81 PRODUCCIN DEL EJERCICIO
811 Produccin de bienes
812 Produccin de servicios
813 Produccin de activo inmovilizado
82 VALOR AGREGADO
821 Valor agregado
83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN
831 Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotacin
84 RESULTADO DE EXPLOTACIN
841 Resultado de explotacin
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
851 Resultado antes de participaciones e impuestos
87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
871 Participacin de los trabajadores Corriente
872 Participacin de los trabajadores Diferida
88 IMPUESTO A LA RENTA
881 Impuesto a la renta Corriente
882 Impuesto a la renta - Diferido
89 DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
891 Utilidad
892 Prdida
1 BIENES Y VALORES ENTREGADOS
11 Bienes en prstamo, custodia y no capitalizables
111 Bienes en prstamo
112 Bienes en custodia
12 Valores y bienes entregados en garanta
121 Cartas fianza
122 Cuentas por cobrar
123 Existencias
124 Inversin mobiliaria
125 Inversin inmobiliaria
126 Inmuebles, maquinaria y equipo
127 Intangibles
128 Activos biolgicos
13 Activos realizables entregados en consignacin
2 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
21 Primarios
211 Inversiones mantenidas para negociacin
212 Inversiones disponibles para la venta
213 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
22 Derivados
221 Contratos a futuro
222 Contratos a trmino (forward)
223 Permutas financieras (swap)
224 Contratos de opcin
3 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
31 Contratos aprobados
311 Contratos en ejecucin
312 Contratos en trmite
32 Bienes dados de baja
321 Suministros
322 Inmuebles, maquinaria y equipo
39 Diversas
4 DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
6 BIENES Y VALORES RECIBIDOS
61 Bienes recibidos en prstamo y custodia
611 Bienes recibidos en prstamo
612 Bienes recibidos en custodia
62 Valores y bienes recibidos en garanta
621 Cartas fianza
622 Cuentas por cobrar
623 Existencias
624 Inversin mobiliaria
625 Inversin inmobiliaria
626 Inmuebles, maquinaria y equipo
627 Intangibles
628 Activos biolgicos
63 Activos realizables recibidos en consignacin
7 COMPROMISOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
71 Primarios
711 Inversiones mantenidas para negociacin
712 Inversiones disponibles para la venta
713 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
72 Derivados
721 Contratos a futuro
722 Contratos a trmino (forward)
723 Permutas financieras (swap)
724 Contratos de opcin
8 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
89 Diversas
9 ACREEDORAS POR CONTRA
 90 COSTOS DE TALLER
91 COSTOS POR DISTRIBUIR
911 Materias Primas y Auxiliares.
912 Cargas de Personal.
913 Servicios Prestados por Terceros.
914 Tributos.
915 Cargas Diversas de Gestin.
916 Suministros Diversos.
917 Envases y Embalajes.
918 Provisiones del Ejercicio.
919 Costos por Distribuir, ACM.

92 COSTO DE PRODUCCIN
921 Costo de Material Directo.
922 Costo de Mano de Obra Directa.
923 Costos Indirectos de Produccin.
928 Costos de Produccin, ACM.

93 CENTRO DE COSTOS
931 Producto "A".
932 Producto "B".
933 Centro de Costos, ACM.

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Suministros Diversos.
942 Cargas de Personal.
943 Servicios Prestados por Terceros.
944 Tributos.
945 Cargas Diversas de Gestin.
948 Provisiones del Ejercicio.
949 Gastos de Administracin, ACM.

95 GASTOS DE VENTAS
951 Suministros Diversos.
952 Cargas de Personal.
953 Servicios Prestados por Terceros.
954 Tributos.
955 Cargas Diversas de Gestin.
958 Provisiones del Ejercicio.
959 Gastos de Ventas, ACM

97 GASTOS FINANCIEROS
961 Intereses y Gastos de Prstamos.
962 Intereses y Gastos de Sobregiro.
963 Intereses Relativos de Bonos Emitidos y Otras Obligaciones a Plazos.
964 Intereses y Gastos de Documentos Descontados.
965 Descuentos Concedidos por Pronto Pago.
966 Prdida por Diferencia de Cambio.
967 Gastos Financieros, ACM.
968 Gastos de Compra de Valores.
969 Otras Cargas Financieras

96 RESULTADO ANALTICO
NUMMES MES
1 ENERO
2 FEBRERO
3 MARZO
4 ABRIL
5 MAYO
6 JUNIO
7 JULIO
8 AGOSTO
9 SEPTIEMBRE
10 OCTUBRE
11 NOVIEMBRE
12 DICIEMBRE
o de compra
enta Compra o venta convencional fecha de liquidacin
del valor patrimonial

nes inmobiliarias

es, maquinaria y equipo

Actualizacin financiera

n financiera
del valor patrimonial
CASO 01

DIARIO GENERAL
1/31/2015
============ ASIENTO 02 ==================
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
70 VENTAS
AS. 02 VENTAS REALIZADAS Y REGISTRADAS ENERO 2015

DIARIO SIMPLIFICADO

N Fecha Descripcion o glosa MES

AS. 02 1/31/2015 POR LA VENTAS DEL MES ENE

https://docs.com/marco-rojas-cavero/8540/diario-simplificado-modelo

CASO 02

DIARIO GENERAL
1/31/2015
============ ASIENTO 02 ==================
10 CAJA Y BANCOS
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

AS. 02 POR COBRANZAS REALIZADAS A CLIENTES

DIARIO SIMPLIFICADO

N Fecha Descripcion o glosa MES

AS. 02 1/31/2015 POR COBRANZAS REALIZADAS A CLIENTES ENE

CASO 03

DIARIO GENERAL
1/31/2015
============ ASIENTO 02 ==================
40 TRIBUTOS POR PAGAR
 10 CAJA Y BANCOS

AS. 02 PAGO DE TRIBUTOS

DIARIO SIMPLIFICADO

N Fecha Descripcion o glosa MES

AS. 02 1/31/2015 PAGO DE TRIBUTOS ENE
 DEBE HABER

34,241.24
5,223.24
29,018.00

34,241.24 34,241.24

ACTIVO PASIVO GASTOS INGRESOS

10 12 40 41 62 65 70 75
34,241.24 -5,223.24 -29,018.00

DEBE HABER

6,500.00
6,500.00

6,500.00 6,500.00

ACTIVO PASIVO GASTOS INGRESOS

10 12 40 41 62 65 70 75
6,500.00 -6,500.00 0.00

DEBE HABER

2,000.00
 2,000.00

2,000.00 2,000.00

ACTIVO PASIVO GASTOS INGRESOS

10 12 40 41 62 65 70 75
-2,000.00 2,000.00
CTROL
0.00

CTROL
0.00
CTROL
0.00