Codigo de
Cuenta
3D0101
3D0112
3D0110
3D0117
3D0104
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3D0121
3D0103
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3D0111
3D0116
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3D01ST
3D0220
3D0218
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3D0234
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3D0323
3D0311
3D0305
3D0332
3D0333
3D03ST
3D0401
3D0404
3D0405
3D0402
3D04ST
Mtodo Directo
ALICORP S.A.A. Y SUBSIDIARIAS
Estado de Situacin Financiera
Flujos de efectivo de actividad de operacin
Clases de cobros en efectivo por actividades de operacin
Venta de Bienes y Prestacin de Servicios
Regalas, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias
Contratos mantenidos con propsito de intermediacin o para negociar
Arredamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operacin
Clases de pagos en efectivo por actividades de operacin
Proveedores de Bienes y Servicios
Contratos mantenidos con propsito de intermediacin o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Elaboracin o adquisicin de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operacin
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin)
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)
Dividendos pagados(no incluidos en la Actividad de Financiacin)
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operacin
Flujos de efectivo de actividad de inversin
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversin
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Prstamos Concedidos a Terceros
Prdida de control de subsidiarias u otros negocios
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado
Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Venta de Activos Intangibles
Venta de Otros Activos de largo plazo
Subvenciones del gobierno
Intereses Recibidos
Dividendos Recibidos
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversin
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Propiedades, Planta y Equipo
Compra de Activos Intangibles
Compra de Otros Activos de largo plazo
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversin
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversin
Flujos de efectivo de actividad de financiacin
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiacin:
Obtencin de Prstamos
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de control
Emisin de Acciones
Emisin de Otros Instrumentos de Patrimonio
Subvenciones del gobierno
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiacin:
Amortizacin o pago de Prstamos
Pasivos por Arrendamiento Financiero
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de control
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)
Adquisicin de Otras Participaciones en el Patrimonio
Intereses pagados
Dividendos pagados
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiacin
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiacin
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las
Tasas de Cambio
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio
Del 1 de Enero Del 1 de Enero de
Notas 2015-2016
de al de -1 al de -1
operacin
6,555,741 6,601,230 (45,489)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
89,595 204,196 (114,601)
(4,969,916) (4,939,500) 30,416
0 0 0
(594,964) (611,028) (16,064)
0 0 0
(27,355) (39,114) (11,759)
1,053,101 1,215,784 (162,683)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
(77,139) (109,984) (32,845)
(46,553) (24,571) 21,982
929,409 1,081,229
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
6,705 673
0 0
0 0
0 0
9,549 15,705
4,307 3,587
0 0
0 0
0 0
0 0
0 (5,335)
0 0
(123,809) (175,914)
(156) (691)
0 0
0 0
0 9,793
(103,404) (152,182)
1,084,364 3,672,662
0 0
0 0
0 0
0 0
(1,533,575) (4,423,869)
0 0
0 0
0 0
0 0
(134,727) (212,030)
(46,206) 0
0 0
(34,925) 41,328
(665,069) (921,909)
160,936 7,138
18 5,870
160,954 13,008
112,529 99,521
273,483 112,529
