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Plantilla de Excel para Conciliacion Bancaria

Este documento presenta una plantilla para la conciliación bancaria de una empresa. Incluye secciones para registrar el saldo del extracto bancario, la cuenta contable, pagos y cobros realizados por el banco que no figuran en contabilidad y viceversa, y el cálculo de la diferencia resultante entre ambos saldos. La plantilla permite detallar cada transacción con su fecha, concepto, importe y observaciones.

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Oscar Tabera
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Plantilla de Excel para Conciliacion Bancaria

Este documento presenta una plantilla para la conciliación bancaria de una empresa. Incluye secciones para registrar el saldo del extracto bancario, la cuenta contable, pagos y cobros realizados por el banco que no figuran en contabilidad y viceversa, y el cálculo de la diferencia resultante entre ambos saldos. La plantilla permite detallar cada transacción con su fecha, concepto, importe y observaciones.

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Plantillas ABACO BPO (abaco200.

es)

es.excelword.net
Conciliacin Bancaria
Empresa: Fecha
Banco: Saldo Extracto Banco
Cta Cont. Saldo Cta. Contable
# Cta
Corriente:

a) Pagos Banco no Contabilidad 0.00 a-b-c+d 0.00


b) Cobros Banco no Contabilidad 0.00
c) Pagos Contabilidad no Banco 0.00 Diferencia 0.00
d) Cobros Contabilidad no Banco 0.00

a) Pagos Banco no Contabilidad


Clave
i Fecha Concepto Importe Observaciones
Conciliacin

Total 0.00

b) Cobros Banco no Contabilidad

Clave
i Fecha Concepto Importe Observaciones
Conciliacin

Total 0.00

04/12/2017 1/2 351407343.xls Conciliacin


Plantillas ABACO BPO (abaco200.es)

a) Pagos Banco no Contabilidad 0.00 a-b-c+d 0.00


b) Cobros Banco no Contabilidad 0.00
c) Pagos Contabilidad no Banco 0.00 Diferencia 0.00
d) Cobros Contabilidad no Banco 0.00

c) Pagos Contabilidad no Banco

Clave
i Fecha Concepto Importe Observaciones
Conciliacin

Total 0.00

i d) Cobros Contabilidad no Banco

Clave
Fecha Concepto Importe Observaciones
Conciliacin

Total 0.00

04/12/2017 2/2 351407343.xls Conciliacin

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