Ciclo aprovisionamiento externo (normal):

1) Determinacin de necesidades: El disparador de la compra es una necesidad, puede venir de cualquier rea/persona, se crea
una solicitud de pedido: doc interno que lista las necesidades del user (SOLPE) una vez que se crea la SOLPE:
2) Determinar una fuente de aprovisionamiento : quien va a ser el proveedor (SAP brinda
un amplio abanico de posibilidades) hago analisis de quien es el mejor proveedor y a quien voy adjudicar. Se puede crear
RFQ(peticiones de oferta) y despues registrar las ofertas.
3) Seleccin del proveedor (elijo proveedor) SOLPE + proveedor.
SOLPE puede estar sujeta una estrategia de liberacin, una vez que se libera se transforma en orden de compra
4) Tratamiento de Pedidos: PEDIDO = ORDEN DE COMPRA es el doc que constituye compromiso de comprar con el proveedor,
fecha cantidad de mercadera, con niveles de calidad a qu precio.
en esta instancia el proveedor queda notifica y formalmente comprometido.
PEDIDO ms importante dentro de la cadena de ABA. voy a poder ver histrico.
5) Supervisin de pedidos = Seguimiento del pedido ver fecha de entrega establecida, voy haciendo seguimiento.
6) Entrada de mercancas: Remito = entrega de mercadera, tiene el nmero de OC a la cual hace referencia. Se ingresa al stock,
ah se genera el primer asiento contable, incrementa la cta de existencia de la mercadera, la cta de compesacin facturas a recibir
hace una contrapartida (es el input para FI)
7) Verificacin de facturas = se registra en el sistema, se transcribe lo que dice papel o pagina al sistema (por auditora) genera
la partida abierta con la cual FI le paga al proveedor (desde FI se compensa pagndole al proveedor)
CARGA - ENTRADA - VERIFICACIN DE FACTURA (los 3 pasos imprescindibles) no es requisito obligatorio crear un documento
previo para crear un pedido. MB21N crear, MB22N modificacin, MB23N visualizacin
8) Gestin de Pagos: las deudas a los proveedores se pagan utilizando programa de pagos.

Ciclos de aprovisionamiento diferentes al normal:

Pedido de traslado mercanca se aprovisiona y se suministra dentro de la empresa (se debe pertenecer a la misma sociedad)
Compra con pedido de traslado. Cuando compramos a otro centro. Un centro distribuidor Centraliza las compras, los dems
productores (generan los pedidos/ OC) centros compran a este ltimo centro.
Se carga una salida de mercanca desde centro distribuidor (puede intervenir el mdulo de SD) se crea doc. la mercaderia queda
en stock en traslado,trnsito y una vez que lleg al centro productor se ingresa y se hace la recepcin en produccin. No hay
verificacin de facturas logstica xq se trata de la misma ca. si hay asientos contables.
El stock en transito figura en el destino.
Subcontratacin (Paol) un proveedor externo se encarga de producir algo en funcin a componentes que la ca armaba. Le
cargo un OC al proveedor y le digo lo que necesito como producto final, y le envio los componentes (envio fisico no esta en el
almacn (cambia stock type) pero mercadera contablemente sigue siendo de la ca) para ensamblar , tengo lista de materiales
para hacer determinado producto necesito tanto componentes x tantos y.
Proveedor fbrica lo que pedi, el proveedor me indica lo que consumi (buscar nombre) donde indica el detalle ah se genera
asiento contable incrementa el producto terminado y la baja (los consumos que se utilizaron para ese producto) puede o no
terminar con una factura (por MIRO) se hace asiento contable auto por FI (FV60) no hace el asiento contable auto.
Consignacin de proveedor:
se le pide cantidad ms alta de la que necesitamos para tener en consignacin. cuando se ingresa no se genera asiento contable
porque no es ma, el stock type es distinto a mis mercaderas y no tienen valoracin. Cuando las paso a stock propio ah se genera
asiento contable y se genera obligacin de pago al proveedor. Ese pago no se carga por MIRO se carga por MRKO hace
liquidacin automtica y FICO se encarga de la compensacin. Este circuito no tiene factura logstica por MIRO.

Estructura en MM relevantes

Mandante (Clave numrica de 3 dig): donde uno se loguea es un entorno de trabajo. La info no se intercala entre mandantes. Se
comparten los datos (si hay autorizacin). El mantenimiento es mucho ms sencillo.
Existen tres entornos DESA (trabaja el consultor esta el CONFIG y el de SANDBOX), QA y se transporta modificacin a PROD.
Los users se crean por mandante, los roles y perfiles se transportan
Sociedad (clave alfanum de 4 caracteres exclusiva al mandante): es creada, modificada, borrada por FICO, si tiene relacin
con la estructura con MM, debera tener una sociedad por cada pas, esta relacionado a la que presenta balance. No puede haber
2 con mismo cdigo.
Centro (clave alfanum de 4 caracteres exclusiva al mandante): o planta fbricas de la empresa, no slo deben ser fsicas
pueden ser ficticios) el centro lo creo sin asignacin luego lo asigno y puedo asignarlo solo a una sociedad, unidad autnoma de
punto de vista logstico que incluye planificacin de necesidades (planificacin produccin, inventario, stock pueden ser
independientes para cada centro) 1 - 1 con sociedad.
No puede haber 2 con mismo cdigo. Si corro planificacin de necesidades no puedo hacerlo para ms de un centro.
Almacn(clave alfanum de 4 caracteres exclusiva al centro): se gestiona el stock de mercaderas, nace desde dentro del
centro. puedo hacer que el 001 se repita en todos los centros sin que sean los mismos, el cdigo es el mismo. siempre se pide
almacn-centro. 1 - 1 con centro. Puede haber 2 con mismo cdigo.
1
tanto la gestin de stocks como el proceso de inventario se realiza en el nivel de almacn de un centro.

Organizacin de compras / grupos de compras:

org de compras es el comprador o el grupo de compradores que acuerdan a un precio, esta atada a acuerdo de precios, grupos
de compras el comprador o grupo que efecta la compra, la ejecuta.
En la prctica el grupo de compras:
1- estrategia de liberacin es por grupo de compras.
2- roles y perfiles
3- para datos de compras (tel contacto, nombre, mail)
El grupo de compras no tiene asignacin, solo tiene roles y perfiles.

La organizacin tiene asignacin:

1- sociedad : nica sociedad. dentro del mandante dejo inhabilitada la organizacin para el resto de las sociedades. Sociedad
puede tener varias org de compras pero una org puede pertenecer a una nica sociedad o no asignar a ninguna sociedad y ser
multisociedad (global)
2 - centro : + utilizada. compran para centro de distintas sociedades, no tengo que asignarla a nivel sociedad sino a nivel
centro.organizacin especfica de un centro o org de compras para todos los centros (no basta con asignar soc y org se deben
asignar todos los centros)
3 - global: compran para todos los centros y sociedades del mandante. no hago asignacin a nada no asigno la org a ningn nivel
compro para todos.

Leccin: Entrada de pedidos: Aspectos bsicos

Un pedido es una solicitud formal a un P ara que le suministre material o servicios con las condiciones que se indican en el pedido.
En el pedido se especifica si el mat se suministra a un almacn o directo para consumo. La EM y VF se llevan a cabo segn el
pedido.
Se puede crear pos con ref a un pedido que ya existe, una solpe, una oferta o un pedido abierto. Tambin se puede crear sin ref.
Al introducir los datos el sistema sugiere valores de propuesta (direccion del pedido, condiciones de pago y transporte (incoterms)
del reg MP, si existe reg M el texto breve y grupo de mat se transfieren auto) si en el sistema existe reg info de compras se puede
derivar propuesta de precio para el pedido.
El pedido se envia a P o se realiza pedido de traslado a otro centro de la misma empresa o grupo de empresas.

En MM hay tres grupos de datos maestros:

1 - Materiales
2 - Proveedores
3 - Reg info
me facilita porque ingres cdigo presiono enter y todos los datos se autocompleta.
Cuando grabo pedido puede ir a proveedor externo o centro de distribucin.

Formato de pedido:

1 - Cabecera: datos que aplican a todas las posiciones, XE moneda, fecha del doc o cond de pagos.
2 - posiciones o tems: distintos materiales que estoy comprando. dentro de sap tengo un detalle de posiciones.
En un pedido se pueden obtener mat o serv para todos los centros que estn vinculados a la org de compras.

TRX ME21N trx de imagen nica, se pueden actualizar los datos relevantes en una imagen central.
Se divide en 4 reas:
Cabecera: datos grles XE direcc del P o niv de org.
Resumen de pos: datos ms importantes XE mat, cant, fecha de entrega, precio y centro.
Detalle de pos: datos adicionales XE imputacin, confirmaciones.
Resumen de docs: se pueden visualizar distintos docs de compras, como pedidos, pet de oferta y solpes.
Resumen de documento no activo: se usa cuando quiero crear un pedido con referencia a algo (rdenes, contratos, solicitudes de
pedido)
Las necesidades especficas del user pueden tenerse en cuenta con las parametrizaciones personales. Puede visualizar una
funcin de ayuda como el resumen de docs. Si el rea de ayuda esta abierta se puede trabajar en la tra al mismo tiempo.

En esta trx se pueden abrir y cerrar todas las reas de pantalla, si cierra y vuelve a entrar en la trx la imagen estar en el mismo
formato que cuando la abandon.

Indique nombres en lugar de nmeros

En algunos campos puede utilizar tanto nombres como claves, vlido para campos P, Mat y Grupo de art, centro y almacn. Si
indica parte de nombre sistema propone datos, el sist no puede determinar datos de forma unvoca traera una lista.
La bsqueda inteligente de campos P y Mat se puede desactivar de Parametrizaciones bsicas.
2
Con mensaje amarillo siempre enter.

Retener o registrar de forma preliminar un pedido

Funcin Retener: Guardar en borrador esa OC asi cuando obtengo info que necesito completo y guardo el doc de forma definitiva.
Si por ejemplo tira error: puedo retener, ver el error y luego recuperarlo. Te genera nro de doc llamo el doc con la ME22N, soluciono
el error y guardo definitivamente.
cuando est retenido no se notifica al proveedor, las funciones que no estn disponibles son:
Emisin de mensajes, Liberacin, Contabilizacin de entrada de mercanca, contabilizacin de factura.
A partir de la versin 6 tambin se puede registrar, el doc puede estar completo desde gestin de mat, pero puede faltar info de
info financiera, en este caso se puede registrar (graba de forma provisional) y continuar con el proceso en el futuro, No estn
disponibles las funciones de Contab de la EM y Contab de FC.
activar funcin LOG_MM_CI_3 y activarla a nivel mandante.

Mensajes
Para la impresin del doc se hace a travs de un mensaje. con la trx ME9F, marco lnea a editar mensaje.
Dependiendo del evento que tenga seteado el pedido puede salir directo por la impresin o hay que hacerlo manualmente por
mensaje. Se pueden incluir y emitir textos (cabecera y pos) standar.
El mensaje se puede emitir por impresin, correo, fax o EDI.

MIGO Entrada de mercancas (pag 35)

Cuando se registran las EM el sist propone todas las partidas abiertas a partir del pedido. Esto facilita el registro como la verif de
mrcia recibidas. Se puede verificar:
Si se ha entregado mat correcto
cantidad correcta o recibido excedo de suministro o suministro incompleto
Las mrcias perecederas estn dentro de la fecha max de caducidad (control de fecha de consumo debe estar activo)
Se pueden registrar vs pos de EM en funcin de una pos de pedido en una operacin (aconsejable mat se entrega en lote o se
distribuye en vs almacenes.
Cuando se contab. EM con ref a pedidos los historiales de pedido de las pos de doc de compra se actualizan de forma
auto.
esto permite identificar entregas pend y reclamar al P que las acelere.

Se puede hacer con referencia a orden de prod de fabricacin, a un pedido.

Cuando se contabiliza lo que siempre ocurre es se crea doc de material bajo otro cdigo, guard info logistica de lo que se hizo
en esa operacin.
Si esa entrada es relevante (hay entradas que no son relevantes por ejemplo en consignacin) para contabilidad va a
generar un doc contable.

Entrada de Mercancas
Dentro de MIGO se pueden realizar movimientos de mercancas, se debe especificar clase de mov. (clave de tres caracteres)
indica que se realiz en cada caso. standar 101 para entrada 122 devolucin. La clase de mov tiene funciones de control en la
gestin de stock.
La clase de mov establece que stock o ctas de consumo se actualizan en la contab financiera (entre otras cosas), tambin afecta al
layout de pantalla para la entrada de docs o la actualizacin de campos de cantidad.
A dif de la ME21N en la MIGO no se puede expandir el resumen de pos.

MIGO es una trx de imagen nica, subdividida en:

rbol de resumen: en esta rea se muestran sus ltimos 10 docs de pedidos, ordenes, reservas. docs de mat y
datos retenidos. docs a los que hizo ref al contabilizar un mov de mrcia y docs de mat generados en el proceso.
Siempre cuenta con resumen de actividades ms recientes que ha ejecutado, al trabajar con este resumen se debe tener
en cuenta que el user no se puede modificar.

Datos de cabecera: info relativa al doc de mat completo, XE fecha del doc y de contab, texto cabecera, autor, fecha de
entrada, desde estos datos se accede a doc contable.

Resumen de posiciones y detalles del articulo: pos se enumeran en resumen de pos. si se hace click en pos se abre
datos de detalle de la pos, estos incluyen info sobre docs de ref e imputacin.

Una vez abiertos los datos detallados de una pos, solo se podr modificar dicha pos en los datos detallados no en el resumen de
pos.

3
Para finalizar tratamiento en la MIGO no hace falta salir sino que se puede seleccionar Reiniciar y vuelve a empezar.
Tambin es posible utilizar valores de propuesta personales (almacn y centro)
Cuando se utiliza la MIGO primero se especifica accin que desea realizar (campo transaccin) si est registrando un mov de
mrcia se especifica si se trata de EM, SM una devolucin o un traslado, tambin se puede visualizar o cancelar un doc de mat
desde una contab que ya ha realizado seleccionando desde la MIGO las trx con el mismo nombre.

Actividad: que es lo que voy hacer

Referencia: que voy a utilizar como referencia para esta entrada(orden, pedido, entrega)
Posicin ok: cuando tengo muchas posiciones si quiero recibir solo 4 le pongo posicin ok a esas 4 entonces sap contabiliza solo
esas 4.

MIRO verificacin de facturas

Se utiliza para reg FC y abonos y verificarlos con exactitud, es para verificar que se haya cobrado al precio correcto para el at o
serv.
se transcribe lo que dice una factura en el sistema. Se hace con referencia al pedido. Genera un doc de factura, aca siempre se
genera el doc contable. El sistema actualiza los datos grabados a partir de los docs de FC en gestin de mat (XE historial de
pedido) y en gestin FI.
Las funciones no incluyen el pago ni la evaluacin de responsabilidades contradas. La verif de FC establece un enlace entre la
gestin de at y Fi externas e internas.
Al reg FC con ref a pedido el sistema propone datos de pedido y EM para el pedido, estos se pueden sobreescribir si la FC
contiene otros valores.
Si hay dif entre pedido o la EM y la FC (XE dif de precios) el sistema avisa al user y depende de las parametrizaciones bloquea la
FC para que no se pague.
El doc de FC se puede escanear y enviar va WF al depto responsable de la verif de FC.

PEGAR CUADRO FC PG 53

Entrada de Facturas
Los datos de la MIRO estn divididos en datos de cabecera y pos.
Transaccin: se indica si se reg FC, abono o cargo posterior
Datos de cabecera: XE nro y fecha de FC, importe bruto de la FC, importe de los impuestos, emisor de la FC y cond. de
pago.
Asignacin: se asigna una trx de pedido para que el sist proponga las pos de la FC.
Pos de FC: puede verif pos de FC propuestas y modificarlas en lnea con la FC real. se pueden aplicar distintas
disposiciones para modif la visualizacin de las columnas y su secuencia.
Datos del Proveedor: datos obtenidos desde el reg MP (solo si se ha registrado emisor de FC o hecho ref a un pedido)
Saldo: muestra status de saldo verde: se puede contab, amarillo si se bloqueara cuando se contabilice.
Estructura del pedido: puede ver historiales de pedido para las pos desde el resumen de pos.
Si se inicia MIRO por primera vez deber indicar sociedad en ventana de dilogo.

Botn simular hace un preview de lo que ser el asiento. Si esto esta ok grabo.
En la solapa factura hay un tilde verif fact EM si no esta marcado te deja verificar una factura sin tener entrada de mercadera si
esta marcado SAP estndar no te lo permite.

CAPITULO 2

Datos Maestros: brinda info al doc de compras, tambin brinda posibilidad de tener estadstica y reporte
Proveedor : dependiendo la relevancia de esa info lo divide en tres niveles organizaciones:
Mandante: almacena cdigo, proveedor, nombre, cuit, direccin, tel
Sociedad: info contable, pago, retencin impuestos. Un proveedor puede actuar para ms de una sociedad y
dependiendo en cual este puede tener distinta retencin de impuesto.
Organicacin de compras: relevante para compras, moneda, condicin de pago, incoterms (trminos
internacionales para pacto de precio)
Centro:
El proveedor se puede crear de 3 formas:
General: con trz XK01, 02 modif, 03 visualizar para los tres niveles
FK01,02,03 solo datos de mandante y sociedad
MK01,02,03 solo para compras (mandante y compras)

4
 Grupo de cuentas: lagentica de ese proveedor la tiene el grupo de cuentas, controla la asignacin de nmeros y
el rango de nmeros.
rango interna correlativa y auto a travs de sap
rango externo uno fuerza un cdigo a mano
otro cosa que controla es si es CPD o no, son proveedores genricos, cdigo comodn para poder usar.
controla seleccin de campos si el campo lo quiere obligatorio, opcional.
controla el esquema de interlocutor.
Cta asociada: cuenta que se utiliza para la relacin contable con el proveedor.
Funciones de interlocutor roles que puede desempear un proveedor en una cadena de abastecimiento, la
mercadera se la pedis a proveedor 1, proveedor 2 el del transporte, proveedor 3 emisor de factura, son 3 actores
que responden a un mismo proveedor.
Bloqueo XK05 mandante, sociedad
FK05 sociedad
MK05 a nivel organizacin

CAPTULO 3 - Aprovisionamiento de material de Almacn (Materiales que solo se imputan al almacn)

LECCIN: CONDICIONES

Condiciones en Compras: son acuerdos con los proveedores sobre precios, recargos, descuentos. Las condiciones se actualizan
en los distintos doc de compras:
Registrar ofertas
Reg Info
Contratos Marco (pedidos abiertos, planes de entrega)
Pedidos.
con el objetivo de determinar el precio neto y el efectivo en doc de compras. Tambin se puede almacenar condiciones grales en el
nivel del P. Sistema usa estas cond para determinar el precio.

Clases de Condiciones:
Condic de contrato son vlidas para todas las OE para pedido abierto que se crean con ref a este pedido abierto.
Las cond. del reg info de compras son vlidas para todas las pos de pedido que contengan el material y los P del reg info
de compras.
Con las cond grales se pueden visualizar acuerdos sobre precios que no solo se apliquen a ofertas, CM, pedidos o reg info
indiv XE si un P tienen rebaja sobre todos los pedidos como oferta especial en 2 meses.

Temporalidad en las condiciones:

Las cond temporales: valen para un periodo de tiempo determinado, no se puede determinar periodo de validez. la validez
corresponde con la del doc de compras relevante.
Depende del doc en el cual lo incorporo (pedido abierto (contrato) y reg info (precio de una mercadera) y cond grales son siempre
dependientes del tiempo, condic temporales.
Orden de compra?, Pedido es siempre puntual es la condic pactada en ese momento son siempre no temporales,
independientes del tiempo.
Ofertas y plan de entregas: depende lo que config en el customizing ind Condiciones temporales para la clase de doc en cuestin
(La clase de doc se utiliza para controlarlo)
Las cond temporales y no temporales se pueden definir a nivel cabecera y pos. Las de cabecera se aplican a todas las pos
del doc, en cambio en pos solo se aplica a la respectiva.
Si las cond muestran excepcin en el reg info se graban en el nivel de reg info.
Condic temporales : se puede crear escalas de precios y asignar XE la dependencia del precio respecto a la cant.

Clase de condicin y esquema de clculo

Los distintos factores de precio (precio bruto, descuentos, costos de aduanas, impuestos) se asignan mediante clases de
condicin. La clase determina como se calcula el factor de precio (absoluto, porcentaje, cantidad).Tambin se utiliza para definir la
magnitud de ref para escalas. La escala puede hacer ref a la cant, valor de pos o el peso.
A la clase se le puede asignar secuencia de acceso (como se leen los reg de cond para una clase)
5
Las clases de cond que son relevantes para la determinacin de precio se agrupan en esquema de clculo (base para la determ.
de precio) determina secuencia en que las clases de cond se deben tener en cuenta.

El esquema de clculo (se puede definir diferentes XE para las org de compras y P individuales) determina:
Subtotales (para condiciones temporales no se forman)
El alcance hasta que se puede tratar de forma manual la deter de precio.
La base (nivel de ref) a partir del cual el sist calcular los recargos y descuentos porcentuales.
Los req previos que se debe cumplir para que se tenga en cuenta casse de cond concreta.

En la prctica es comn ver al menos un esquema de clculo para materiales y otro esquema para servicios, otro para compra
internacionales y otra para nacionales.
Esto depende del proveedor y organizacin de compras es el esquema de clculo que determina el sistema.

LECCIN: PETICIN DE OFERTA /GESTIN DE OFERTAS

Peticin de Oferta (RFQ) ME41:

Una actividad RFQ con vs P es una forma de determinar una fuente de aprov.
No tengo proveedor y lo que hago es invitar a distintos proveedores para que me cotizen eso que necesito, en funcin a esas
ofertas elijo el proveedor al cual voy adjudicar esa oferta.
La puedo asociar a una SOLPE, un CM o la creo directo a mano.
Los P envan sus ofertas o rechazos. Las especificaciones de precio y de la fecha de entrega de los P se introducen directo en la
RFQ orig en una trx para la actualizacin de ofertas, de este modo una peticin de oferta se convierte en oferta.
Se pueden grabar las cond de ofertas en que est interesado en un reg info de compras.
Para esto hago una invitacin, voy a tener un nro de peticin de oferta por cada proveedor.

ME49 hace comparativa de precios.

Dato obligatorio: LICITACIN(max de 10 caracteres de long y puede ser alfanumrico) el nro de licitacin enlaza vs peticiones de
oferta , este nro se registra en los datos de cabecera de la solicitud de oferta, se puede utilizar este numero como criterio de
seleccin.
ME9A para mandar peticiones de ofertas al proveedor
SRM (portal para intercambiar)
Puede realizar peticiones de ofertas con o sin reg MM, sino existe reg para el mat deje en blanco el campo nro de material e
indique solo texto breve, para estas pos deber indicar tambin grupo de art y la unidad de pedido manualmente.
Si crea pedido con ref a oferta puede seleccionar libremente centro en pos del pedido SOLO si no se ha especificado ningn centro
en la pos de oferta. Si se especifica centro en la pos de pet de oferta solo se pueden realizar pedidos para ese entro. debe
especificar centro en pet de oferta solo si se desea efectuar el aprov de material para ese centro.

Proveedor CPD
Se puede crear reg M especiales para P que solo solicitan o adquieren mat rara vez.
Un reg CPD se emplea para dif P para evitar crear reg M innecesarios, en el mismo no se pueden grabar datos especficos de los
P. Se utiliza grupo de cuentas CPD, al crear reg M de CPD, Si se utiliza este grupo los campos especficos para P se ocultan en el
MM.
Al crear doc de compras con este P debe actualizar direccin del P. Si registra una FC como P CDP como emisor de FC debe
indicar info, como datos bancarios de forma manual.
Los datos que se hayan indicado se graba SOLO en los docs correspondientes (y no en el reg M de P CPD) puede utilizar nombre
del P en concepto de bsqueda para ejecutar evaluaciones para estos P.

Registro de oferta y lista de comparacin de precios

La oferta contiene los precios y condiciones de un P para los mat o serv. La peticin de oferta y la oferta son un mismo doc en
el sistema.
Con la ME47 (actualizar oferta) registro cada oferta. Utilice lista de comparacin de precio de oferta si desea introducir o compara
la info de vs ofertas al mismo tiempo. La lista visualiza la mejora oferta para cada mat. Tambin determina la mejora oferta global.
Se pueden grabar datos tiles de oferta de un mat en un reg info de compras. Este se puede crear auto fijando ind actualizacin de
info durante la actualizacin de la oferta en detalle de pos. Puede fijar ind de comunicacin de rechazo en pos que no interesen, el
sistema genera comunicacin de rechazo a los P.

Puede cambiar la forma en que se visualiza la lista de comparacin de precio en la alv grid control XE para que muestre fecha y
cond de pago. para ello cambiar parmetro de user ME_USE_GRID fije valor X, luego se llama de nuevo a la lista de comp y
selecciona la presentacion /SCM500

6
LECCIN: Creacin de un pedido con referencia ME21N
El proceso de aprov consta como mnimo de 3 pasos: pedido, EM y recep FC, pero se pueden dar ms pasos antes de crear el
pedido. Las solicitudes de compra /oferta pueden preceder al pedido.
Si hay docs anteriores se debe crear el pedido con ref a uno de estos, Si se hace ref a una solpe, peticin de oferta o un pedido
abierto (orden de entrega) los datos de pos y cualq datos de cabecera se copiaron al doc anterior al pedido. Luego en el pedido se
pueden modif la mayora de los datos copiados. Existe opcin de copiar un pedido utilizandolo como modelo.
En la ME21N el resumen de docs facilita la creacin de un pedido con ref. Puede utilizar Tomar o desplazar los docs seleccionados
a la cesta de compra arrastrando y soltando.
Si se hace doble clic en el pedido o solpe se visualizara (no copiara) el doc correspondiente.
Tambin se puede introducir nro de doc y pos directamente en campos correspondientes del resumen de pos.
Resumen de documentos en la transaccin de pedido.
Puede visualizar los distintos docs de compras (pedidos, solpes, rfq y contratos)
Utilizar variante de seleccin para decidir que docs desea seleccionar. El periodo se especifica en sus parametrizaciones
personales.
En desgloce especifique criterios para clasificar los docs seleccionados.
Con el layout determine los datos que desea que se visualicen para los docs. Se puede utilizar para modificar la visualizacion
del resumen de docs.

LECCIN REGISTRO INFO COMPRAS

Registro info de compras ME11, ME12, ME13: es un dato maestro que guarda la info de compra entre material - proveedor en
determinado nivel org de la empresa. En la prctica sirve como referencia o ayuda para los compradores.
Actualizacin automtica de las condiciones por Indicador actualizar info
Se puede definir la siguiente info:
Precios y condiciones actuales o futuros
Datos de entrega
Datos de proveedor y datos del prov acerca del material
Nro de ltimo pedido
Textos:
o Nota de reg info: comentario interno que se transfiere en la pos del pedido, este NO se IMPRIME
o Texto del pedido de compras: describir pos del pedido. se transfiere a la pos del pedido y se IMPRIME
La categora de la info determina para qu procesos de aprov se utilizan los datos, diferencia entre proceso estndar y categoras
especiales de aprov como subcontratacin, pipeline y consignacin.
Lo que vale es lo que pacte con el proveedor en el momento que lo realiz, el registro de info es de referencia. como todo dato
maestro se actualiza.
Niveles organizacionales para registro de info:
1. mandante
2. org de compras
3. org de compras + centro (de debe especificar en customizing)

Determinacin de Precios (para una PROPUESTA DE PRECIOS)

Cuando se crea doc de compras el sistema intenta encontrar un precio para un material, siempre busca de lo mas especifico a lo
mas gral.
Para un peido sistema busca reg info para combinacin proveedor-material en nivel centro, sino sigue por org de compras sino se
indica precio manual.
En PEDIDO, PRECIO VALORACIN del reg info no se propone como precio de pedido.
Si existe reg info condiciones vlidas tendrn prioridad, sino contine o son invlidas, el sistema lee el nro del ult doc de compras y
propone precio a partir de este ltimo.
En customizing se puede definir la forma en la que el sistema trata las condiciones a partir del ltimo pedido:
Condiciones se copien siempre
Condiciones no se copien si el precio se introduce manualmente
Condiciones no se copien nunca

Actualizacin de reg info de compras

Se pueden crear/modificar manualmente un reg info para org o centro, se debe indicar proveedor, material, nivel de org, indicar
datos necesarios manualmente, plazo de entrega previsto, precio bruto y condiciones

Automticamente si se fija indicador actualizar info al actualizar una oferta, pedido o contrato marco.

La Clase de Documento determina que actualizaciones se desencadenan por indicador Actualizacin info
7
 Oferta condiciones se transfieren al reg info
Pedido, pedido de ord de entrega o plan de entrega, nros de doc y de pos se actualizan como ultimo doc
Pedido abierto si ya existe reg info para combinacin proveedor-material no hay actualizaciones si no existe para comb +
nivel de org cuando se crea o modifica el sistema crea un reg info con las condiciones del pedido abierto.

Las caractersticas del indicador Actualizacion info varan en los dif doc de compra. Sin tener en cuenta el doc las
parametrizaciones en el customizing son siempre importantes durante la actualizacin. (cond a nivel centro)
se se permiten condiciones con centro o sin l
si se permiten solo cond relativas al centro (requisitos de centro)
si se permiten condiciones relativas al centro prohibicin de centro)

En pedido (ME21N, ME22N, ME23N) el indicador Act Info tiene dos caractersticas para actualizar reg info, controla si reg info se
actualiza o se crea o no.
Si el indicador se fija:
Si existe reg info SOLO en nivel de org de compras O en nivel de org compras y nivel (exactamente un reg info con o
sin centro) se actualiza.
Si existe reg info TANTO con los datos de org de compras como con los datos de org compras/centro, se actualizan los
datos especficos del centro.
si no existe reg info y se haba determinado la oblig de condiciones de centro en customizing, el sistema crea reg info
con un centro, de lo contrario lo crea sin centro.

En oferta, contrato, plan de entrega y pedido antiguo(ME21, ME22, ME23) tiene 4 caractersticas:
en blanco:no se actualiza ni se crea reg info
A Si existe reg info en nivel centro, se actualiza. Otra es que se actualice a nivel org de compras. Si no existe reg info el
sistema lo crea en el nivel de org de compras
B Si se permiten condiciones de centro para el centro, se actualiza o se crea reg info en nivel centro
C si no se necesitan condiciones de centro para centro se actualiza o se crea un reg info en nivel de org de compras.

En los doc de compras por ejemplo en pedidos - datos de material - tilde act reg de info (cuando no existe te lo crea pero solo
como reg sin condiciones) genera Actualizacin automtica de reg de info. Config en customizing para cada uno de los centros
puedo config.

NO TOMAN LAS DISTINTAS COMBINACIONES ENTRE CUSTOM Y TILDE DE REG DE INFO.

Maestro de Materiales:

Cdigo material tiene como mximo 18 caracteres.

es el catlogo de los productos que maneja o trabaja la empresa.
La carga inicial de materiales es crucial, no solo por darlos de alta sino porque hay que dejar seteado el stock.
La herramienta para carga inicial era armar un programa
LSMSC = automatiza una trx, se hace una grabacin de lo que voy hacer, luego SAP genera un batch input por cada una de esas
lineas que levanto en un excel.
Como los materiales son utilizados por casi todas las reas, la actualizacin se hace por vistas para que cada unos actualice lo que
debe actualizar.
No todos los campos se actualizan al mismo nivel organizaciones:
Mandante/Cliente
Centro
Almacn
hay vistas bsicas que se actualizan a nivel de mandante, de compras que se actualizan a nivel centro, de ventas se actualizan
algunas a nivel de centro y organizacin de ventas
datos de almacenamiento se actualizan a nivel de centro / almacn.
trx para crear MM01, 02 modif, 03 visua
el rango de material lo controla el tipo de material
Para el material es el tipo de material es el adn que va a tener el tipo de material controla:
clase de aprovisionamiento
1)interno:material terminado,
2) externo: materias primas,
3)ambos: semielaborado
Hay Vistas que nunca voy a dejar actualizar, por ejemplo producto terminado no pueda actualizar la vista de compras.
Atributos son opcional, obligatorio, suprimido o visualizable
Controla determinacin de ctas : categora de evaluacin que le asignamos a un tipo de material
8
RAMO: sirve para tener otra variante para lo que es la seleccin de campos, dentro de un mismo tipo de material 2 users quieren
distinta seleccin con esto se puede hacer.

MM01 para crear nueva vista de un material, MM02 solo puedo modificar lo que se existe

Ayudas de Entrada es cuando queremos crear un datos maestro como copia, en caso de proveedores los datos de direccin,
bancarios e interlocutor no se copian

MM17 Actualizacin en masa de materiales, puede

LECCION: ASPECTOS BSICOS DE LA VALORACIN DE MATERIAL (pg. 205)

Valoracin de material TOMAN BASTANTE EN CERTIFICACIN

La valoracin de material determina y actualiza el valor de stock de un material. Durante la valoracin de un moc de mercia, se
actualiza el valor total, el precio de valoracin en el reg de Maes M.sino tambin las cuentas de contabilidad. Esto demuestra
conexin entre MM y FI. La valoracin est controlada por 2 factores:
Customizing y Reg de Maes M.

rea de valoracin es el nivel de org en el que el material es valorado de una nica forma
Hay dos niveles de org donde definimos:

Sociedad: datos de valoracin se crean por separado en cada sociedad. El control de precio y el precio de valoracin de un
material son vlidos para cada sociedad por lo que el material va a ser valorado de una nica forma (coherente) en todos los
centros de una sociedad.

Centro (la valoracin en este nivel es obligatoria si se usa PP o clculo de coste de producto): cada centro tiene su forma de
valorizar un material. Es decir se puede valorar el mismo material de manera diferente para cada centro. Es ms comn que esto
est implementado. las distancias geogrficas hace imposible que el mismo material tenga la misma valoracin en las distintas
reas. a nivel de centro uno puede ejecutar costeo de productos, se puede hacer planificacin de la produccin.

Esta parametrizacin se hace una vez cuando se instala x mandante en el customizing.

en el registro maestro de materiales se debe especificar datos de valoracin (a travs del tipo) y rea (sociedad o centro)
el tipo de material determina si el material debe valorarse o no ( precio constante o variable?) y controla si el stock debe
gestionarse por cantidad o precio y si esta actualizacin se puede controlar en el nivel delrea de valoracin.

Categora de valoracin (se actualiza en la vista de contabilidad en el Maes. de Materiales)

Aca se determina la cuenta de existencias que se debe actualizar por mov de mercancias.
si no se quiere una cta de E para cada material se pueden unir los materiales para asignar cuentas de mayor mediante categora
de valoracin.
Al tener distintos tipos de materiales se determinan distintas categoras de valoracin.
Categoras vlidas dependen del tipo de material (se puede parametrizar en custom)
1 categora - N tipos de materiales

Procedimiento para valoracin de material (Control de precios (complicado modificar)) Tenemos dos formas:
Precio variable (se va ajustando automticamente en el maestro de materiales precio promedio ponderado con los nuevo que voy
ingresando)
Para la entradas se valoran con precio del pedido, para las salidas con el precio medio variable actual.
Recep M: actualiza valor de stock, la cta de existencia y la cta de compensacin EM/RF al precio del pedido.
Factura Recibida: cuenta de compensacin EM/RF se compensa a precio del pedido. Cuenta de proveedores(acreedores)
se actualiza al precio de la factura. Diferencia entre precio del pedido y precio de factura se contabiliza en cta de
existencia.
Precio medio variable se vuelve a determinar a partir del valor de stock modificado.
Si en esta operacin la cantidad de stock es menor que la cantidad facturada parte de la diferencia se contabiliza en cta
ingreso/egresos por diferencia de precio en vez de cta de stocks.

9
Precio standar (el precio del material nunca cambia ignora precio de la OC, la dif entre maestro material y el precio de la OC
asumo diferencia por dif de precio) cuando creo material hago asignacin. las desviaciones en este caso se contabilizan en las ctas
de diferencias de precio.
La definicin de cual usar se toma entre logstica y finanzas, gralmente la materias primas variable productos terminados con el
estndar.
Recep M: Valor y cantidad de stock se actualiza con precio estndar en cta de existencia, la cuenta de compensacin
EM/RF con el precio del pedido y la diferencia entre precio del pedido y precio estndar se contabiliza en la cuenta de
diferencias de precio al ser una entrada en la cta gastos.
Factura Recibida: cuenta de compensacin EM/RF se compensa a precio del pedido. Cuenta de proveedores(acreedores)
se actualiza al precio de la factura. Diferencia entre precio del pedido y precio de factura se contabiliza en cta ingreso por
diferencia de precio

MR21 fuerzo la asignacin de un precio

Toda salida de materiales sale al precio de los materiales, independientemente de la valoracin estndar o variable.

Se revaloriza lo que tengo (si no tengo stock cyand cargo la FC no se modifica el PMV). Si cuando voy a revalorizar tengo solo la
mitad, la mitad va por PMV la otra por PS

Pregunta Certificacin:
1-Cuando cargo una factura el PMV siempre es absorbida por el material FALSA
2- puede ser absorvida VERDADERA porque sino tengo stock va a dif de precio.
3-Usted hace una entrada de mercanca cuales son las cuentas a las cuales se podran imputar esa entrada.

LECCION: TIPOS DE STOCK. VALORACIN EM EN EL ALMACEN

Tipos de stock. Valoracin, EM en el almacn (pg 216)
Stocks de Material se muestran en resumen de stocks por cada nivel de org. Las cantidades contabilizadas para un tipo de stock
se totalizan en cada unidad de org.
Adems de mandante, la sociedad, centro y almacn tambin puede obtener resumen de stocks para lotes/clase de valoracin y
stocks especiales (material de consignacin)
Se pueden visualizar entre diferentes versiones de visualizacin (estas difieren en el listado y secuencia de tipos de stocks
individuales) en customizing se define que stocks se muestra en cada columna y orden en que aparecen.

Resumen de stock de un material (MMBE) tiene contra que se ejecuta para un nico material

Tipo de stock (relevante pta determinacin del stock disponible en planif de necesidades y para toma de material en gestin de
stocks): stock en curso son las OC que an no se recepcionaron

Una entrada de mercancas se puede contabilizar en 3 tipos de stocks en el almacn:

Libre utilizacin : podemos disponer para utilizarlo produccin, mantenimiento.

Control de calidad: no puede ser retirado la mercadera a no ser que se haga muestreo o descripcin(disponible desde planif de
nec. no es posible tomas de material para consumo)
Bloqueado: no puede ser retirado la mercadera a no ser que se haga scrap (no disponible desde planif de nec. y no es posible
tomas de material para consumo)

Se pueden realizar traspasos en stock de almacn mientras tenga (cdigos)

Se bloquea para que esa mercadera no se pueda consumir.

NO ES LO MISMO TIPO DE STOCK STOCK BLOQUEADO CON STOCK BLOQUEADO EN ENTRADA DE MERCANCAS.

En pedido se puede almacenar un valor de propuesta para el tipo de stocks durante entrada de mercanca. Se puede cambiar este
valor cuando se recepciona la entrada siempre que no est utilizando componente gestin de calidad.

clase movimiento 101 contabiliza entrada de mercancas para un pedido de stock valorado, adems si se define indicador tipo
de stock en nivel de pos permitir diferenciar entre diversos tipos de stocks.

Tomas de material para consumo

Se pueden realizar traspasos en stock de almacn mientras tenga (cdigos)
Se bloquea para que esa mercadera no se pueda consumir. se pueden contabilizar a partir del stock de libre utilizacin. solo se
puede tomar una muestra, rechazar cantidad o contabilizar diferencia de inventario de stock en control de calidad y stock
bloqueado.
10
Si se desea tomar mercancas de stock bloqueado o control de calidad para consumo debe traspasarse primero al stock de libre
utilizacin (343 B, 321 CC).
La clase de documento controla en que tipo de stock sucede la contabilizacin de transferencia. Traspaso fsico entre 2
lugares puede unirse con contabiliz. de transferencia de un stock a stock
MOVIMIENTOS DE MERCANCIA: sistema crea DOC de MATERIAL durante los traspasos, un DOC CONTABLE SOLO se genera
si el traspaso es relevante para la valoracin.
La valoracin STOCK A STOCK NO ES RELEVANTE, en cambio una contabilizacin MATERIAL a MATERIAL (309) se
relaciona con modificacin del valor de stock y es relevante para la contabilidad.

DOCUMENTOS de la entrada de Mercancas

Gestin de stocks soportada por PED se rige por registro de documentos. Un doc sirve de referencia para una operacin que
modifica stock. Un doc de material se genera como comprobante de proceso que provoc una modificacin de stocks.
Si movimiento es relevante para la valoracin, el sistema crea al menos un doc contable adems de un doc de material. Por
ejemplo una contabilizacin de entrada de mercancas de materia prima sa como resultado aumento de valor de stocks de activos
actuales. Si la materia slo se traslada dentro de un solo centro no se realiza contabilizacin.
Una vez contabilizado un doc no se puede modificar (cantidad, material, clase de mov y nivel de org) para corregir errores
Se pueden realizar traspasos en stock de almacn mientras tenga (cdigos)
Se bloquea para que esa mercadera no se pueda consumir.se necesita doc nuevo.
Para que los traslados del doc incorrecto puedan anularse primero se debe cancelar el doc incorrecto.

DOC MATERIAL (se identifica: nro de doc y ejercicio del doc de material)
Cabecera: fecha contab y nombre user creo.
Posicin: nro de material, cantidad contab, clase de mov, centro y almacn.

DOC CONTABLE (se identifica de forma unvoca: sociedad (se deriva del centro en que tiene lugar el mov de mercanca), nro de
doc contable y ejercicio)
Cabecera: datos con validez global (fecha del doc, fecha de contab. periodo de contab. o moneda del doc)
Posicin: nro de cta de mayor e importe de contab.

El doc de material y el doc contable son docs independientes.

Se pueden realizar traspasos en stock de almacn mientras tenga (cdigos)

Se bloquea para que esa mercadera no se pueda consumir.

**Para ver valor de stock y stock de varios materiales(MB52) puedo ver para un centro, almacn.

LECCIN: Verificacin de facturas y costes indirectos de adquisicin (pg 245)

siempre se genera un doc factura (en historial de pedido) y un doc contable (desde el doc factura)
Los docs se identifican por ciertas claves:
Doc de material: cdigo + ao, el 1ero de enero los rangos se vuelven a cero.

Cuando se registra factura por MIRO se crea doc contable y doc de factura, sistema determina auto las cantidades a contabilizar y
en qu cuentas.
El doc contable se puede tratar adicionalmente mediante sistemas distribuidos o externos.

Doc Factura (nro de doc + ejercicio del doc (ao))

Cabecera: proveedor (emisor fac) fecha contab, nombre creador doc.
Posicin: (por lo menos una): cunto se cobra por cada cant de un material.

Doc Contable (unvoca: sociedad +nro de doc + ejercicio (ao))

Cabecera: datos validez global, fecha del doc, fecha de contab, periodo contable o moneda del doc.
Posicin: numero de cuentas de mayor e importes de contab.
La persona que registra la factura debe especificar la sociedad, para modificarla en MIRO (tratar - cambiar sociedad)

Para activar visualizacin de los nros de doc en gestin de materiales y financiera con el valor fijo IVFIDISPLAY indicando valor X
para el user.

Costos indirectos de adquisicin

11
Son costos extras que impactan en un pedido, estn asociados por transporte, flete, almacenamiento, aduana que pueden estar
incluidos en una OC.
Si los conocemos en el momento de cargar la OC los llamamos costos indirectos planificados (tienen previsin, podemos indicar
proveedor quien va a facturar esa cargo)
Si cuando llega la factura trae un valor de transporte voy y miro el pedido, ese item no estaba, puede ser que no sabia, al no estar
indicado en el pedido (OC) se llama no planificado, me entero cuando me envian la factura.el 1ero de enero los rangos se vuelven
a cero.

Ventaja de los planificados es que se incluyen en la valoracin del material en el momento de la entrada de mercancas (en
caso de pedidos con imputacin se pueden cargar al objeto de imputacin) sistema realiza el proceso de carga posterior en
momento de recepcin de facturas si costos indirectos facturados difieren de los planificados.

Costos indirectos de adquisicin - PLANIFICADOS

Precio Medio variable del material:

Cuando se contabiliza la entrada se contabiliza el stock al costo total del aprov. (130 + 20 de transporte) se realiza contab de 150
en la cta de existencias. La contrapartida se divide p130 para la cta de compensacin EM/RF y 20 para la cta de compensacin de
portes.
Ctas de compensacin se compensan cuando se contabiliza la factura recibida, contrapartida de 150 se contabiliza en cy de
acreedores (ver grfico pg 249)

Material de Precio Standar:

Cuando se contabiliza la entrada el stock se valora con el resultado de la cantidad multiplicada por el precio standar. cualquier
diferencia se contabiliza en cta de diferencia de precio.
Como caso de material con precio variable la contrapartida se divide p130 para la cta de compensacin EM/RF y 20 para la cta de
compensacin de portes.
Ctas de compensacin se compensan cuando se contabiliza la factura recibida, contrapartida de 150 se contabiliza en cta de
acreedores .

Costos indirectos de adquisicin - NO PLANIFICADOS

Precio Medio variable del material:

Cuando se contabiliza la entrada el stock se valora en 130. La contrapartida se contabiliza en la cta de compensacin EM/RF.
Cuando se contabiliza la factura recibida la Cta de compensacin EM/RF se compensa al precio del pedido, la diferencia entre el
precio de pedido y de factura 16 debida a costos no planificados se contabiliza en cta de existencia, como consecuencia valor total
de stocks se modifica mientras que la cantidad total permanece igual. Esto provoca que se vuelva a determinar el precio medio
variable.
Si cant de stock se encuentra dentro de la cantidad facturada en entra de fectura parte de la dif se contabiliza como dif de precios.
Cta de acreedores se actualiza al precio de la factura.

Material de Precio Standar:

Cuando se contabiliza la entrada el stock se valora con el resultado de la cantidad multiplicada por el precio standar. cualquier
diferencia se contabiliza en cta de diferencia de precio.
La contrapartida de 130 se contabiliza en cta de compensacin EM/RF.
Cuando se contabiliza factura recibida, ctas de compensacin se compensa al precio del pedido. La diferencia entre el precio del
pedido de la factura (16) debido a los costos no planificados se contabiliza en cta de diferencia de precios.

**Cargo posterior: aumentar precio de algo ya facturado.

CAPTULO 4 - Aprovisionamiento de material de consumo (librera, limpieza, etc.)

LECCION: Material de consumo - Resumen

No gestionan stock por lo que no va imputado al almacn, va todo al gasto (centro de costo o activo fijo). Cuando ingreso la
mercadera se consume toda.
No se necesita registro maestro de materiales, ejemplos:
1. Material de consumo sin registro de materiales.
2. Material de consumo con registro de maestro de materiales que no esta sujeto a la gestin de stock (ni por cantidad no
por valor)

12
 3. Material de consumo con registro de materiales que esta sujeto a gestin de stock en funcin de la cantidad, no por
valor.

cuando se aprovisiona material de consumo sin maestro de materiales se debe introducir:

descripcin breve
grupo de material
unidad de pedido

En Materiales con registro maestro el tipo de material controla si gestin de stocks debe realizarse en funcin al valor.

El sistema estndar tiene 2 tipos de materiales de consumo:

Material no valorado (tipo de material UNBW) se gestionan en cantidades (gestin de stock) pero no en valor (plata) manejo
dentro de stock pero plata va todo al consumo.

Material no de almacn (tipo de material NLAG) no se gestiona en cantidad y en plata (no hay gestin de stock) va todo al
consumo (gasto)

Puede obtener material de almacn para stock pero tambin directo para consumo por ejemplo un pedido de cliente.

Se puede registrar imputacin para cada posici}on de doc de compras o solpe para consumo directo, no obstante en algunos
casos la imputacin es obligatoria.
Debe registrar para:
Si pide material que no esta sujeto a gestin de stock por valor, se debe contabilizar directo al consumo (material de
consumo unico)
Si pide un artculo que no tiene un registro maestro de materiales.
Si pide un servicio

Tipo de Imputacin

Si se adquiere material de consumo se debe especificar tipo de imputacin y datos adicionales en posicin de doc de la
solpe o doc de compras.

Este atributo si o si tiene que existir porque no se lo lleva el almacn.

Tipo de imputacin determina:

Tipo de objeto de imputacin a cargar
Datos de imputacin
cuentas que se cargan cuando se contabiliza la entrada de mercancas o factura

Objeto de imputacin Centro de costo (K) se debe indicar:

Nro de cta de mayor de cta de consumo (en custom se puede automatizar)
Centro de costo para el que se provee el material

Objeto de imputacin Activo Fijo (A) se debe indicar:

Nro de activo fijo
Cta de mayor (es automtica, no se puede hacer manual)

SI por ejemplo en un pedido: en campo I o A (en ingls) si lo dejo en blanco va al almacn, si selecciono va a parar al que
seleccion.

Se puede especificar una o ms imputaciones para una posicin (imputacin mltiple) se debe especificar la distribucin
de la cantidad de pedido entre los objetos de imputacin individual. La distribucin puede ser en funcin de la cantidad o del
porcentaje.
Si se indica Imputacin Mltiple indicador EM no valorada se fija de forma automtica para la posicin.

Se debe especificar en la posicin como se distribuirn los costos si solo se entrega y se factura parte de la cantidad pedida.

Importe parcial se puede distribuir entre las posiciones de imputacin de una pos de pedido proporcionalmente (segn cuota
de reparto)
Importe parcial se puede distribuir entre las posiciones de imputacin de una pos de pedido de forma progresiva (en orden)
13
Indicador de factura parcial puede derivarse automticamente del tipo de imputacin si especifica un indicador de facturas
parciales en custom del tipo de imputacin.

ESTOS PUNTOS SE TOMAN EN CERTIFICACIN

Aprovisionamiento para consumo

Aprovisionamiento (Material de Almacn)

Se necesita reg de maestro de materiales para material de almacn, en el pedido no se especifica un tipo de imputacin,
dado que estos datos se determina desde el reg de maestro de materiales utilizando categoria de valoracion. Valor de stock
se contabiliza en cta de existencia durante entrada de mercadera, resultado: valor de stock y cantidad se actualiza en reg.
de maestro de materiales.
los materiales son siempre catalogados, la entrada de mercaderas es obligatoria (mov necesario para subir stock MIRO) ctas de
existencias auto a travs de categoria de material, actualiza cantidades y valores

Aprovisionamiento (Material de Consumo)

El material puede (material de almacn para el consumo) o no estar catalogado. Es obligatorio el tipo de imputacin (objeto de
imputacin y cta de mayor), se puede prescindir de entrada de mercadera se puede elegir y puede ser con valor o sin valor (son
solo logsticos no tiene info contable) si se lleva o no a cabo cta de consumo puede aparecer propuesta pero se puede modificar,
no teng actualizacin de cantidades y consumo en reg de materiales.

**Pegar grfico con diferencias.

LECCIN: Solicitud de Pedido

SOLPE para Aprovisionamiento de material de consumo.

Las solpe son doc internos que se pueden crear de forma:
Directa: la crea manual del depto que realiza la solicitud, especfica material o servicio, cantidad y fecha.
Indirecta: se hace auto a partir de:
Planif. de necesidades
ordenes de mantenimiento
rdenes de fabricacin
con redes
SRM
SCM
Catlogo de WEB (comprar en funcin de catlogo cuando doy el checkout se crea SOLPE.)

El circuito de aprovisionamiento para material de consumo entra con SOLPE (doc interno que tiene como funcin la necesidad de
abastecerse de algo) puede estar sujeta a liberacin, cuando se libere se puede convertir en peticin de oferta, pedido OC, pedido
abierto con referencia.

ME51N creacin manual, 52 modif, 53 visualiza por orden de MAN se crea automatico la SOLPE (no lo tengo en almacen)
Los datos de cabecera de una solpe constan slo de una nota de cabecera a diferencia del pedido. La solpe se maneja por
posicin en el pedido se maneja como un todo. cada posicin pueden tratarse por separada o de manera conjunta.

**Para materiales o servicio si se desea solicitar directo para obj de imputacin (x ej centro de costo o activo) especificar tipo de
imputacin en resumen de posiciones, luego indicar ms datos en imputacin del detalle de posicin.

Imputacin Mltiple: es posible distribuir los costos de una orden entre varios centro de costos, los datos en este caso
representan posiciones individuales de imputaciones, se debe decidir si valor de la posicin debe distribuirse por cantidad o
por porcentaje.
Si existen facturas parciales se puede elegir:
importe de la fact parcial distribuida proporcionalmente en pos de imputacin.
importe de la fact parcial distribuida en el orden de las poc de importacin.

Tipo de imputacin desconocido es cuando se que el material no va a ir al almacn pero todava no se donde va a ir imputado.
Esto no lo permite el pedido ( a excepcin de los pedidos de servicios y pedidos lmite)
Para el tipo U solo recepcin de factura, para posicion blanco tiene tilde de entrada (no puedo hacer MIGO) y recepcin de factura
(no podes cargar MIRO se hace por FI)

Precio de Valoracin
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Para Material Valorado el precio de valoracin se toma del reg maestro de mat.
Para Material NO Valorado o sin registro maestro de debe indicar de forma manual el precio de val.
La liberacin se puede referir:
Valor de pos individual
Valor total de la solicitud
Puede crear solpe o pedido con ref a solpe solo despus que se haya librado la solicitud.
Tambin se puede no poner entrada manual de precio y utilizar ese precio que falta como criterio de estrategia de val.
Status de tratamiento e indicador de creacin
Solpe :Status, detalle de posiciones, campo status trat. me indica que ha pasado con esa solicitud de pedido (si fue pedida, no
pedida, solicitada o si se ha convertido en contrato marco)
Adems en Status se visualiza historial de pedido a los docs que hace referencia, se obtiene info de entrada de merc y factura
contabilizadas.
Detalle de pos, persona de contacto, Indicador de creacin me dice de que forma se ha creado esa solpe por MRP (B), manual
(R) si es por orden de mant (F) entre otras.

**Pregunta de Certificacin: Qu puede utilizar para determinar el origen de una solicitud de pedido? por indicador de creacin
solapa persona de contacto en la solpe.
cuando la Solicitud de Pedido es creada de forma manual, el Status es NO TRATADO? verdadero falso. el NO TRATADO no
depende de si es o no manual cuando es manual el indicador es R

Modelos para SOLPE y Pedido (activar funcin empresarial LOG_MM_CI_3)

Pueden usarse para:
Crear solpe (ME51N) y modificarla (ME52N)
Crear pedido (ME21N) y modificarlo (ME22N)
Se puede definir si el modelo es pblico, si se copian los datos de cabecera y datos de pos al nuevo doc de compras o solo los
datos de pos.
Para eliminar modelos pblicos disponibles hay que tener autorizacin en el objeto de autorizacion M_Template.
Cuando se copie un user los modelos especficos para user que este copiando se copiar al reg maestro de usuario nuevo.

LECCIN: Pedido y Confirmacin de Pedido

Se debe convertir solpe en doc de compras:
pedido
orden de entrega para pedido abierto
reparto de plan de entrega
peticin de oferta.
Antes de convertir se puede asignar fuente de aprovisionamiento (como reg info de compras, contratos, plan de entregas
a la pos) NO A LA CABECERA.
Creacin de un pedido con R a una solpe traslada toda la info pero puede que falte info del proveedor (fuente de aprov.) no es
obligatorio en solpe pero en pedido si.
trx ME21N (manual) con o sin referencia
trx ME59N para convertir automticamente solpe en pedido.
**VER pg 306

Caractersticas especiales para convertir solpe

Posiciones con tipo de imputacin U (desconocido)

Solo en pedidos con posiciones de SERVICIOS Y LIMITE. En otras situaciones se debe seleccionar un tipo de imputacin vlido y
actualizar detalles de imputacin cuando cree el pedido.

Posiciones de solpe CON reg maestro de materiales

Si tiene registro info para proveedor y material sistema propone el precio de compra del reg info cuando se crea pedido con ref
a una solpe (sin fuente de aprov)
Caso contrario el PRECIO se indica MANUAL
Posiciones de solpe SIN reg maestro de materiales
El sistema propone precio de valoracin de la solpe como el precio de compra.

Confirmacin de pedido
Se pueden registrar para pedidos y repartos del plan de entregas. Avisos para el proveedor sobre llegada estimada o cant de
mat pedidos. Se pueden registrar manual o recibirlas va EDI (AUTOMTICA)

15
Es cuando el proveedor nos notifica avance de una posicin de pedido. Tiene la ventaja que si uso MRP y no cargo confirmacin
no tengo actualizado mi MRP para planificar. Se puede setear en el pedido. Si ya cree el pedido voy por ME22N voy a solapa
confirmaciones y seteo las mismas.
Si se necesita ms de un tipo de confirmacin para un pos utilizar CLAVE para crear CADENAS DE CONFIRMACIN.
Si se espera confirmacin introducir CLAVE en detalle de pos , FICHA CONFIRMACIONES.
Si se quiere reclamar notif pendientes fijar indicador OBLIGACIN DE CONFIRMACIN. Tambin se puede fijar este ltimo sin
CLAVE de control de conf. pero si las cantidades y fechas confirmadas difieren de los valores del pedido debe cambiar los datos
originales en el pedido.

LECCIN: Entrada de mercancas valoradas y no valoradas - TOMAN MUCHO EN CERTIFICACION

Para materiales de consumo (en contraste con almacn) puede especificar en pedido si se desea que se realice valoracin al
momento de la entrada de mercanca. Se puede prescindir por completo del reg de EM.

Imputacin en pedido afecta proceso de aprov. Por ejemplo cuenta de consumo (se usa para contabilizacin) cuenta de
existencia (no se usa para contab.)

Diferencia entre aprov. material de almacn con material de consumo que este ltimo puede decidir si EM ser valorada o no
para pos con imputaciones. Si se decide por no las contab. no serealizarnn al momento de la EM. La contab. de consumo
por valor no se produce hasta que se contabilice la factura. el compromiso se reduce registrando la factura.
Otra posibilidad para pos de pedido con imputacin es sin EM (en este caso contab. FI se corresponden con contab. de EM no
Valoradas)

Indicadores ENTRADA DE MERCANCIAS y EM SIN VALOR se encuentran:

Detalle de pos de pedido FICHA ENTREGA
En la SOLPE del detalle de pos en la ficha VALORACIN

Si al momento de la EM no se han realizado actualizaciones en contabilidad, puede cambiar la imputacin durante reg de
facturas, si tipo de imputacin lo permite.

EM Valorada
En la EM la cta de consumo que se especific en pos de pedido se carga con precio de aprov. Contrapartida se contabiliza en
cta de compensacin EM/RF.
En la RF cta de compensacin EM/RF se liquida por completo. Contrapartida se contabiliza en cta de acreedores. Si el precio
de FC es diferente al de pedido, diferencia se contabiliza en cta de consumo.

EM No Valorada
En la EM no hay contabilizaciones en cta de consumo, no se aplica contab. en cta de compensacin EM/RF.
En la RF cta de consumo se carga con importe de FC. Contrapartida en cta de acreedores.

EM
stock: tengo que hacer entrada y encima debe ser valorada cuando el tipo de imputacion es blanco como es un material del
maestro las dos opciones estan bloquedas entrada marcada y EM no valorada no esta tildada

Para consumo: tengo tres opciones:

valorada para generar asiento
no valorada no genera asiento FI
no se hace entrada de mercancia

Cuando en tipo de imputacin pongo por ejemplo K por defecto esta tildada EM (valorada) EM no valorada (no valorada, el importe
esta en 0) sin entra de mcia (NO EM)
no se puede tildar EM no valorada y no marcar EM
Si en un pedido tengo 2 posiciones que si tienen y 1 que no cuando hago MIGO solo me aparecen las 2 que acepten entrada de
mercancia.

RF
completar

Leccin: Pedido Limitado (pg 343)

16
Particularidad de una clase de pedido especial es como contrato marco con menos controles tiene fecha de validez y un lmite la
dif con contrato radica en que el pedido puede ser utilizado para materiales no catalogados y no tiene entrada mercanca. solo
cargo facturas para ese pedido hasta que llega la fecha fin o se alcanz el valor lmite de ese pedido.
Con tipo de posicion limite entrada mercanca no esta permitida.

Por ejemplo: se adquiere material de oficina de un minorista especfico. No es necesario supervisar salida de pedidos abiertos y
entrega de materiales de manera exacta, para esto uso pedido limitado.

PEDIDO con periodo de validez ms largo y lmite de valor por posicin.

Mediante este pedido es posible adquirir material o servicios externos para los que se considera poco econmico tratamiento
individual ms detallado. Los materiales o servicios se agrupan dentro de texto breve y se representan en una posicin.
Precio de los materiales individuales no se registran en el pedido.
Hay pasos que se omiten. SE PUEDE crear SOLPE antes del pedido limitado, pero NO SE PUEDEN CREAR RFQ ni
CONTRATOS.
EM y prestaciones NO SE REGISTRAN EN SISTEMA.
SOLO SE CONTABILIZA CON REFERENCIA AL PEDIDO LIMITADO.

Ventajas:
se adquieren materiales o servicios durante periodo de tiempo ms largo con una nica pos de pedido.
no es necesario emitir pedidos por separado
no existe proceso de EM ni de E de servicios.

Cuando se registra la factura con referencia a pedido limitado, se verifica:

FC dentro del periodo de validez del pedido.
Limite global de la pos del pedido no supera como consecuencia de la contab.

Es posible modificar la imputacin al registrar FC (si dicha modif. se ha definido como autorizada en customizing). Se
puede cambiar imputacin simple a mltiple. Si se registro pos de pedido a cta desconocida deber especificar manualmente
datos de imputacin cuando se ingrese la FC.

Caractersticas:
Clase de Pedido FO (pedido marco)
Periodo de validez como cabecera del pedido (obligatorio)
Tipo de Posicin L (Lmite)
Lmite en la posicin
Sin nro de material
Tipo de imputacin U (desconocido) esta permitido
Sin EM ni hoja de entrada de servicios.
Si la imputacin fue especfica en el pedido esos datos se proponen en la FC.
Imputacin adicional o mltiple posible en la verificacin de factura.
Verifique periodo de validez y lmite en verificacin de factura.

solo se puede utilizar orden global para adquirir materiales de consumo o servicios, se debe indicar una imputacin para las pos
con el tipo de posicin LIMITE.
Hay que especificar imputacin precisas en el momento de crear el pedido limitado, se puede utilizar tipo de imputacin u
(desconocido)
No se puede especificar nro de material, solo se describen mediante texto breve, se ha de especificar grupo de
artculos/prestaciones.

Tipo de posicin en Compras

Tipo de posicin permite reproducir diferentes procesos de aprovisionamiento. Se emplean en todos los doc de compras. Clase de
doc determina tipos de pos disponibles para seleccin. Se pueden utilizar diferentes tipos de pos para pos individuales.

Se puede modificar la denominacin breve de los tipos de pos en customizing, se encuentran tambin los controles precisos de
tipo de pos (estos no se pueden modificar)
Tipo de pos especfica si:
Nro de material
Imputacin
EM
RF
son posibles u obligatorios para una pos.

17
Tipo predefinidos incluyen:
Estndar: materiales que se aprov. externamente (nro de material e imputacin posible, EM gral posible (obligatoria en
almacn) RF posible)
Lmite: adquiere materiales de consumo o servicios con lmite de valor (nro de material no posible, imputacin obligatoria,
EM posible, RF obligatoria)
Consignacin: proveedor pone a disposicin en material que se gestiona en stock de articulos en consignacion. Material
pertenece al proveedor hasta que es retirado. Colocacin en almacn no conduce a la evaluacin del material ni creacin de una
obligacin con respecto al proveedor, solo se crea obligacin cuando se realiza retiro de material del stock en consignacin. (se
necesita la EM no valorada, imputacin y RF imposibles)
Subcontratacin: producto terminado se encarga al proveedor. Componentes se registran como posiciones de material
que se debe proporcionar.
Pedidos de traslado: material se traslada de un centro a otro.
Pedido para terceros: proveedor debe entregar material pedido directamente a un tercero. Recibe FC del material del
proveedor.

Para crear pedido limitado elijo clase de pedido FO me obliga a poner fecha inicio y fin

Preguntas:
**Cul es la combinacin de la Clase de Documento de Compras con Tipo de Posicin que se usa para generar un Pedido
Limitado
Pedido Marco (FO) y Lmite (P).

**Qu caracteriza al tipo de posicin de pedido lmite (tipo de posicin B)?

Las posiciones de pedido lmite pueden tener mltiples imputaciones
La posicin de pedido lmite requiere un tipo de imputacin.

Aprovisionamiento de Servicios

No hay recepcin fsica de servicios esta es la diferencia con materiales. No se hace MIGO, el servicio se certifica con hoja de
entrada de servicios/actividad.
Ese doc tiene los servicios que se van a certificar, ese doc alguien lo tiene que firmar si eso no sucede no se puede pagar.
1 - Creacin del doc.
2 - Aceptacin del servicio. As se generan asientos contables.
trx para crear servicios AC01, 02, 03 (pero puedo hacer todo por la 03 con la hojita en blanco creo una nueva

Maestro de Servicios

Condiciones de servicio estn a 3 niveles:

ML33 Proveedor y Organizacin de compras y centro
ML39 Proveedor y Org de compras
ML45 Servicio

ME21N creo un pedido con tipo de pedido estndar, selecciono proveedor, completo org de compras grupo y sociedad, lo de
servicio lo indico por posicin uso Prestacin de Servicio, obligatoriamente debo colocar tipo de imputacin (x ejemplo
desconocido)
en posiciones detalle uno a uno los servicios que se van a solicitar en la posicin inicial.
Si el servicio no lo tengo catalogado lo escribo a mano.
**Pregunta de certificacin cuantos niveles de servicio generales pueden definirse en la especificacin de servicios? 4 3 8 6 2 1.
Cuantas jerarquas puede tener servicios? 4
La solapa lmite sirve para poner un lmite a un servicio/s que no estn planificados en la solapa servicios

Solo cuando verifico la factura se realiza el asiento contable

ML81N se crea hoja de servicio, para aceptarla entro a modificarla y presiono banderita para aprobar todo.

Por detrs el sistema genera 101 para tener datos logsticos y asiento contable.

SOLO para Pedido limitado y Servicio puedo usar tipo de imputacin U

18
LA PLANIFICACIN SIEMPRE ES CON MATERIALES DEL MAESTRO

ESTE CONSUMO NO ES EL MISMO DEL CAP 4

LECCIN: Resumen de planificacin de necesidades

Se usa planificacin de necesidades de material para perfeccionar proceso logstico.
Resumen de Planificacin de necesidades
Principal funcin: garantizar la disponibilidad de los materiales, es decir aprovisionar cantidades necesarias para
produccin interna y la venta cumpliendo lo programado.
La planificacin de necesidades ayuda a controlar los stocks y genera auto propuestas de aprov. para Compras y Fabricacin.

Planificacin de necesidades de consumo (slo es aplicable a materias primas)

Ejecucin automtica para la planificacin de necesidades determina infracoberturas y crea elementos de aprovisionamiento
correspondientes.
Los posibles elementos son:
1 - orden previsional: doc preliminar a la solpe que sirve para decirme que tengo que aprov de ese material. No sabe si es
interno, externo p por fabricacin interna. Si es de fab interna convierto en una orden de fabricacin. Si es interno la convierto en
una solpe.
2 - solpe
3 - planes de entrega (repartos)

1 y 2 son elementos internos se pueden modificar, replanificar o borrar.

En produccin propia el sistema crea rdenes previsionales para planificar cantidades de prod. cuando la planificacin termina el
sistema convierte necesidades de la ord prev en reservas de la orden de fabricacin.

En aprov. externo sistema crea ord prev o solpe.

solpe para planificacin directa
ord prev para ejecutar planificacin (comprueba propuestas de aprov), cuando termina se convierte en solpe y luego en pedido

Si existe plan de entrega y esta indicado como relevante se pueden crear repartos de planes de entrega directamente durante
ejecucin de planif de nec.
a diferencia de orden y solpe los planes de entrega son elementos fijos y obligatorios.

Clases de aprovisionamiento permitidas se definen en custom para tipos de material (puede decidir si es posible fab interna,
aprov externo o ambos)

Niveles de Planificacin:
la planif. se realiza a nivel centro sin embargo los stocks de los almacenes indiv. pueden excluirse la planif. o planif. de forma
independiente.
Tambin se puede realizar planif. para reas de planif. de necesidades individuales(se puede agrupar diferentes almacenes para
un rea y que la planif. se realice de forma separada con respecto al centro y a estas reas) las reas(son opcionales) permite
realizar una diferenciacin de planif. de necesidades dentro de un centro.

El nivel de planificacin para la planif. de MATERIALES (MRP) es:

1. centro con almacenes planificados por separado.
2. reas de planif de necesidades.

Las reas son opcionales, existen 3 tipos:

1 - Centro (obligatorias) se crean automticamente al activar la planif con las reas de planif de necesidades, sus nmeros
coinciden con el de centro sino se definen otras el rea de planif. cubre todo el centro.
2 - Almacn: se definen por los almacenes que se les asignan.
3 - subcontratistas: proporciona la planif de necesidades del material proporcionado a un subcontratista.

Requisitos para la planif. de necesidades sobre CONSUMO:

Si la planif se realiza a nivel centro el sistema recopila los stocks disponibles de todos los almacenes individuales para determinar
infracobertura. Para realizar la planif de nec de un centro los requisitos son:
1 - Planificacin de necesidades tiene que estar activa en centro en cuestin, se hace en customizing
19
2 - parmetros de centro estn activados en customizing
3 - maestro de materiales deben tener los datos necesarios para que se puedan planificar MRP1, 2 y 3 (caracterstica de planif de
materiales = ND sin planificar aunque tenga las vistas creados) los materiales planificados auto no se asignan al tipo de material
ND.

LECCIN: Resumen de los mtodos de planificacin de necesidades de material

Mtodos de planif. de necesidades de material:

A diferencia de la planif de materiales los mtodos de la planif. de necesidades de consumo solo se basan en el consumo previo
del material.
Las necesidades externas ( pedidos de cliente/venta, materias primas planif y reservas) no son relevantes en la planif. De todos
modos estas necesidades se muestran en la lista actual de necesidades/stocks (con fin de conocer info de los problemas actuales)
El uso de mtodos de planif de necesidades de mat es preferible en areas sin fabric propia o en centros de prod para planif mat By
C, mat auxiliares y para consumo.
La planif sobre consumo es ms adecuada para material de poco valor y consumo constante mientras que la de mat sirve
mejor para mat de mucho valor con consumo irregular.
La planif de nec resulta til para planif. productos terminados, grupos de conjuntos y componentes (materiales A)

****Hay tres mas subcontratacin, pedido de traslado, orden de entrega

Resumen de los mtodos de planif. de necesidades de material:

**agregar dif cuando es externo i interna

Los siguientes mtodos de planif de necesidades de mat estan disponibles en la planif de necesidades sobre consumo:

1. Punto de pedido(comprobaciones que determinan si el stock disponible planif (suma del stock de centro y las entradas
fijas) no alcanza el punto de pedido determinado para el material del reg maestro de materiales) no toma externa pero
puedo agregarla en customizing
1. Manual (nos vamos a centrar en esta) planificador determina el punto de pedido a mano.
2. Automtico sistema calcula utilizando un pronstico.
b. Estocstica utiliza valores histricos en el pronstico del material para calcular futuras necesidades estn inmediatamente
disponibles en la planif. El sistema realiza clculo de previsiones a intervalos regulares.
c. Peridica utiliza valores histricos en el pronstico material para calcular futuras nec. pero la ejecucin de la planif. solo se
realiza en funcin de intervalos definidos previamente a un ritmo determinado.
20
El mtodo se define en el registro de maestro de materiales de cada material y centro (o rea de planif de necesidades) por
lo tanto el mat puede planificarse en centros diferentes utilizando mtodos de planif diferentes.

La planif de necesidades de mat se basa en nec actuales y futuras. Las cant de necesidades planificadas desencadenan el
clculo de nec. En la planif de necesidades de mat, los elementos de planif incluyen pedidos de cliente, nec primarias planif. y
reservas de mat, adems de las necesidades dependientes y stock de seguridad que crea la explosin de la lista de
materiales.

La planif de necesidades sobre consumo, basada en valores histricos, utiliza pronsticos materiales o proced estadsticos
para determinar nec.futuras. Los mtodos no hacen ref al plan de produccin (las nec indep. o dependientes no desencadenan el
clculo de nec. netas) El clculo de nec netas se desencadena porque el nivel de stock disponible disminuye por debajo del punto
de pedido o debido a las nec de pronstico calculadas a partir de datos historicos.

Requisitos previos para introduccin de la planif de nec sobre consumo:

Necesita una gestin de stocks eficaz y actualizada.
Si trabaja con nec de pronstico, el mat se debe consumir siguiendo un principio determinado y mostrar nicamente las
fluctuaciones aleatorias bajas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Punto de pedido: no tiene en cuenta las necesidades externas (doc como por ejemplo reserva u orden de man) entonces tengo que
ir a indicador ind de nec internas dentro de vista caracterstica de planificacin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consideracin de necesidades externas

Como norma nicamente la reduccin del punto de pedido provoca entrada de archivo de planif durante la planif del punto
de pedido y a su vez desencadena clculo de nec netas. Para evitar sobre planificacin, los pedidos de cliente,
necesidades dependientes, reservas, no se suelen incluir en el clculo de nec. netas.ya que estas futuras nec ya han sido
programadas con el punto de pedido.En determinadas circunstancias tambin debe considerar nec externas particulares durante la
planif del punto de pedido en el clculo de necesidades netas. En custom utilice indicador Incluir necesidades externas (planif
de punto de pedido) para determinar si se consideran o no las nec externas (pedido de cliente y reservas manuales).
Tambin puede tomar en consideracin otras nec tales como reservas de pedido y liberaciones de solpes.
Usted puede decidir si las nec externas deben incluirse en el horizonte de planif completo o solo en el plazo de reaprov.
Para procedimiento que incluye nec externas, puede seleccionar caracterstica de planif de necesidades V1 para la planif manual
de nec por punto de pedido y V2 para la planif automtica de nec por punto de pedido.

Parametrizacin de caractersticas de planif de necesidades.

Estas se definen en custom, la caracterstica de planif de necesidades es una clave utilizada para determinar el mtodo a
emplear para la planif de un mat y los parmetros de planif de nec pueden/deben entrase durante la actualizacin del reg
MM.

21
La caracterstica de planif de nec de material forma parte de los datos del centro (datos de rea de planif de nec de un mat) La
debe introducir en el reg MM.

Utilice el mtodo de la planif de nec. para controlar si la planif de nec. o la planif de nec sobre consumo est implicada en este
caso y los mtodos de planif de nec que debe utilizarse para la planif.
Con el indicador de pronstico puede determinar si los resultados deben utilizarse en la planif.
El indicador de consumo de la previsin determina valores histricos que deben utilizarse en el pronstico: consumo no
planificado o consumo total.
El indicador de planif de nec de la previsin determina si valores pronstico de clculo de nec netas deben considerarse y
caso afirmativo si debe hacerse como nec totales o nec no planificadas. Tambin puede especificar si el punto de pedido y el
stock de seguridad deben calcularse automticamente.

Registro maestro de materiales

Trx MM03 veo material

Datos relevantes Nmero de material y descripcin, Vista MRP (1, 2 (tipo de aprov, plazo de entrega) 3 (verific. de disponibilidad,
tiempo global) y 4)

Datos de consumo se usan para punto de pedido y stock de seguridad, como utiliza histrico de consumo lo saca de esta vista.
En vista de compras: utiliza grupo de compras, UM, tiempo de tratamiento entrada mercadera.
Estos datos debern actualizarse frecuentemente para que la planificacin sea ms real.

Perfil de planif de necesidades

Es un modelo de datos de MRP para tomar en el momento de creacin de un material.
Si tengo materias primas (nacionales, importadas) si quiero los mismo datos de MRP uso perfil de planif.
MMD1 - Crear perfil de planif. de necesidades
Campo fijo : dato que no se puede modificar, propuesta si se puede ante creacin de un material.

**LEER ademas de perfiles de MRP tambin se puede perfiles de pronstico

Status de Material
22
El status de material est configurado por reas logsticas que utilizan a los materiales.
Se configura para que arroje mensaje de advertencia o error.
Se puede fijar a nivel de mandante (vista datos base 1, campo status mat todos ce) se bloquea en todo el mandante
y a nivel centro( vista de compras) campo status mat especif ce solo aplica para material en ese centro si ese material esta en
otro centro no pasa nada.

Planificacin de necesidades por punto de pedido

Parte de stock inicial, a medida que pasa el tiempo todos los das se corre el MRP, se fija el inventario est por encima del punto de
pedido siempre que esta por arriba no hace falta aprovisionar, cuando llegue da que alcanza punto de pedido hay que
aprovisionarse en el plazo para no consumir stock de seguridad ni quedarse sin stock. En este plazo se genera () con fecha de
entrega (cuando llegue la mercadera deberamos estar llegando al stock de seguridad, en una situacin ideal)
stock de seguridad: consumo inesperado de mercadera

Clculo de las necesidades netas

Compara punto de pedido contra stock de material + stock en curso (PREGUNTA DE CERTIFICACIN)
Stock de almacenes/material: lo que figura en el sistema

Stock en curso: lo forman 3 objetos: pedido, orden previsional fijas/firmes y solpes fijas (todo con fecha dentro del rango de
reaprovisionamiento)
Fijas: indicador me53n, can cantidades y fechas, ind de fijacin (los que lo tienen van a seguir con el proceso de aprov) lo que no
lo tienen (no son tenidos en cuenta o no se analizaron) SAP no los sumo al stock en curso.

Tiempo tratamiento de compras: desde que se libera (si esta atado a estrategia de liberacin) la solpe (fecha de creacion) hasta
que se convierte en pedido se mide DAS LABORABLES
Plazo de entrega previsto: desde que el proveedor fue notificado hasta que me llega la mercadera a la fbrica (se mide en
cantidad de das hbiles y no se actualiza en MRP2 plazo de entrega previsto.
Tiempo de tratamiento de entrada de mercancas: ocurre que desde que llega fsicamente hast que se hace el 101 pasan vs
das, si es ms de un da. (SE MIDE EN DAS LABORABLES) se actualiza en vista de MRP2 como en vista de compras.

MRP compara un stock contra punto de pedido y genera solpe

Niveles de ejecucin para materiales que se consumen (x ejemplo materias primas):

Planificaciones que se ejecutan a nivel centro:

1 - proceso de fondo: MDBT es auto con trx defino una frecuencia y variante
2- online: ir a trx MD01 (tiene alcance de planificacin)
3 - planificacin de un material en un centro o rea de planif de necesidades: MD03

Peticin de Planificacin
Le va a decir a SAP que tenga en cuenta en la prox corrida de MRP (desde la ltima corrida hasta ahora no paso nada SAP define
fichero de peticin de planificacin)
3 indicadores
NETCH planificacin total en horizonte total
NETPL en horizonte de planificacin (x ejemplo 100 das) tengo en cuenta todo lo que ocurre en el horizonte si cae algo fuera lo
ignora
NETPL es regenerativa, tiene en cuenta a todos los materiales sin importar que haya o no ocurrido algo (ocurrencia de algunos 4
eventos).

4 Eventos:
cambios de stocks
adicin de solpes.
cambios en los campos relevantes
eliminacin de entradas o salidas de
si ocurre algo de estas cosas sap marca fichero para el material (por las dudas a este material planificalo que est dentro de la
corrida) no implica que se genera un aprovisionamiento o solpe.

Proceso de MRP
23
SAP debe recorrer subprocesos
1 - Planif de necesidades Se fija si el material tiene marcado el fichero de pet de planif. si tiene continua sino lo ignora y prox
2 - Clculo de neces: sistema calcula cunto se necesita de ese material (depende de reserva, tamao de lote
3 - Clculo de tamao de lote: en funcin de lo que necesito, miro maestro de material, es cunto realmente le pongo en la
propuesta de aprov. si en material dice 2 lotes de 50 sap te propone que compres 100
4 - Programacin: hace clculo de fechas para que no te quedes por debajo del stock de seguridad.
5 - Propuesta de pedidos: analiza fuentes de aprov. busca si hay alguna vlida para asignar y si hay vlida (pueda cumplir con el
tiempo previsto de entrega) la asigna.

Secuencia de planificacin (lo hace por cdigo de nivel de planif. en orden ascendente)
SAP se fija si hay materiales con lista de materiales (receta de formulacin del material) porque la necesidad del material principal
desencadena materiales de abajo.
Puede que haya material que este en mas de una lista de materiales.
Lleva el material al ltimo nivel, si el material esta en mas de un nivel. Lo lee en orden ascendente.

Realizacin de la ejecucin de planificacin

La mayora planifica en NETCH, planifica materiales que tenga fichero marcado con NETCH (clave de tratamiento)
Se puede marcar a mano el fichero con la MD20
Luego de la corrida de MRP borra los ficheros, ocurre alguno de los 3 eventos se marca, se planifica, se borra.

NETPL cuando fijo en das el horizonte de planificacin, tiene en cuenta lo que ocurre en horizonte, se va desplazando y va
teniendo en cuenta cosas mas

Parmetros de control (pg 528)

MD01 o MD03 tengo los parametros de control, dependiendo los valores que ponga ocurrirn diversas cosas en el MRP.
Primero se ingresa clave de tratamiento: NEUPL, etc.
Luego SOLPE 1 genera 2 genera solo en hor apertura 3 rdenes previsionales (si MRP va a crear rdenes previsionales (slo en
casos de aprov interno y externo) o solpe (si son todos materiales de aprov externo x ej materia prima solo
Repartos de plan de entregas:
1 no crea reparto
2 crea reparto en hori
3 crea reparto siempre

**CERTIFICACIN lista de MRP (informe) pregunta de examen en funcin de qu objeto se puede generar lista de MRP solo con
mensajes de excepcin

Modo de planificacin
1 - cuando planifica material si ese estaba y haba solpe, ajusta solpe
2 - ver en manual
3 - borra y crea nueva

Parmetros de centro, para un centro exista una nica combinacin de parmetros, sap me brinda una alternativa para que se
actualicen por grupo de planif de necesidades. Despus de crear estos grupos (no todos los parmetros existen y los puedo
actualizar) se asignan los grupos a los materiales.
Si un material tiene parmetros de centro y asignado a un grupo, tiene mayor prioridad la del grupo.

Resultado de la planificacin

1 - Propuesta de aprovisionamiento creadas en SAP

2 -Listas de MRP

Conversin de rdenes previsionales

trx individual MD14 para convertir de a una:
cuando convierto orden entro, Modifico y auto se crea en solpe. (se marca indicador de fijacin en solpe)
trx colectiva MD15 (externo):
marco las que quiero convertir con dilogo me abre ventana para cada una de las lneas y puedo modificar los datos
sin dilogo sin modificaciones las convierto en solpe
NO LA TOMAN trx MD16 (ambos)colectiva convierte en solpe u orden de fabricacin u orden de proceso.
Evaluacin de la planificacin

24
MD04 trx ms potentes de MRP muestra estado de situacin desde punto de vista global en preciso momento que la estoy
ejecutando se puede ver de forma colectiva
MD05 muestra estado a la ltima corrida del MRP que tuvo el material

Clculo de tamao de lote

Metodos . casi no lo toman
Estaticos mas utilizados
1 -lote exacto pide exacto lo que necesitas, por punto de pedido hasta punto de pedido no mas que eso
2 - lote fijo pide cantidad fija siempre pido lo mismo si pido 54 y material tiene 2 de 50 pide 2 de 50
3 - reaprovi hasta nivel maximo pide hasta stock maximo siempre y cuando no necesite mas que stock maximo
Se asignan en el maestro de materiales con MM02 (en vista MRP 1 tamo lote planif nec)
periodicos junta todas las necesidades en:
semana
por dia
segun calendario de planif.

oprimizacion casi no se usa

Limitacion adicional para calculo del tamao es cuando cae por debajo
se pueden definir valores de redondeo, en vista MRP1 campo valor de redondeo
Perfil de redondeo se asigna en custom va particionando definiro perfil de redondeo dependiendo como se vende la mercadera.
de esto depende propuesta de aprovisionamiento.

lote minimo y maximo en vista MRP1 campo campos lote minimo, lote maximo.

TSCM50 Parte 2

Fuentes de Aprovisionamiento
Objeto que contiene todos los datos necesarios para realizar una compra.

Leccin: Registro info de compras - MATERIAL CATALOGADO (un material de consumo puede ser catalogado)

En el material el precio falta por ejemplo en un proveedor para realizar la compra.

Centro: si el aprov. externo debe realizarse mediante traslado desde otro centro no es necesario mantener datos especiales en
compras, dado que se realizar liquidacin interna. Tambin se pueden crear centro como proveedores, para ello introducir una
asignacin de centro durante la actualizacin del reg maestro de proveedores (tiene material, precio, todo para efectuar una
compra.)
Reg Info.: forma parte de datos maestros de compras, datos relativos a relacin entre un material y un proveedor o grupo de
materiales y proveedor. Condiciones en reg info se actualizan en nivel de org de compras, los valores se utilizan como valores
propuestos en doc como pedidos.
Posicin de un contrato marco: acuerdo a largo plazo entre org de compras y proveedor, afecta a aprov. de materiales y
servicios. Se aplica para periodo predefinido y cantidad de adquisicin total predefinida o valor concreto. Los dos tipos son:
Contrato (pedido abierto).
Plan de entregas.

Reg info contiene datos especficos de proveedor relativos a material concreto, cuando voy a cargar pedido todos estos datos se
proponen y se pueden cargar auto.
Cuando se crea reg info datos maestro de material y de proveedor se aplican en reg info como valores propuestos. Si reg info
se genera auto mediante indicador de actualizacin del reg info se transfieren datos adicionales (XE cond de ofertas o nro de
doc de pedido) desde el doc (oferta, pedido o contrato marco) relevante al reg info.
Reg info contienen la siguiente info:
Precio actuales y costos de entrega para org de compras (con o sin ref a centro)
Nro de material del proveedor
Opciones de entrega (fecha inicio o finalizacin)
Datos de fuente
Nro de ltimo pedido
Nro de la oferta, si reg info se gener auto a partir de esta.
Indicador control de precio
Lmites de tolerancias para excesos y faltas de suministro
25
 El plazo de entrega del material previsto por proveedor.

Reg info se actualiza a distintos niveles: mandante (datos grales) organizacin de compras (no especfico de un centro) y org con
centro (especfico de centro)
Los reg .

Propuesta de precio en pedido

Reg info puede contener datos de ofertas y pedidos. Datos en el reg info (XE precio o plazo de entrega previsto) se usan como
datos de propuestas para los pedidos.

En caso de datos de propuesta para doc de compras, el factor decisivo es saber si reg info contiene datos del nivel de org de
compras o carece de datos de centro. Si solo hay datos en nivel de org. estos se proponen en los doc de compras de todos
los centros. En cambio datos especficos del centro en reg info solo propondrn cuando se cree un pedido para el centro
correspondiente.
Condiciones vlidas se proponen siempre, se puede utilizar categoria fecha de determinacin de precios para buscar otras
condiciones, XE las que son vlidas las fecha de entrega.
Si utiliza fecha de determinacin del precio fecha de EM, puede determinar nuevamente el precio cuando recibe las
mercancas. Significa que ya no tendr que hacer modificaciones posteriores si el precio cambia entre momento del pedido
y la EM.

Si no existen condiciones actualizadas en reg info, sistema puede proponer el precio del ltimo pedido, parmetro usuario EVO
(valores propuestos encargado compras) puede controlar si se desea esta propuesta o no.

Reg info se puede crear manual o auto cuando se crea oferta, pedido o CM. Datos del pedido se actualizan auto en reg info si
est fijado el indicador Actualizar reg info en el pedido.

Condiciones NUNCA se actualizan basndose en el indicador actualizacin de reg info en un pedido.

**Cuando cargo PEDIDO ME21N pone material, proveedor y estructura y el sistema ve si hay un reg info que aplica para esa
combinacin, si aplica puede proponer x ejemplo un precio de un reg info, si no hay combinacin la info se debe completar a mano.
Si hay condiciones vlidas para esa fecha propone condiciones sino precio de ultimo pedido de compras.
En solpe no propone.
** ME1Y puedo poner material, org de compras y en alcance de lista estndar, me genera listado de reg info que hay en el sistema.
esto me permite imprimirlo.
Es lo mismo que veo ME1M

**Modificacin de precio en reg info transaccin MEKP , org de compras, proveedor se usa para actualizar de forma masiva por
ejemplo un aumento de precio.

TRX ME13 para ver reg info

Textos

**Almaceno textos por ejemplo trminos y condiciones, clusulas algunos se trasladan.

Para reg info de compras que hace ref a un reg maestro de materiales, puede especificar info siguiente por org de compras, con o
sin ref a un centro:
Si solo se debe visualizar e imprimir el texto del pedido del reg info en los docs de compras. Fijar Indicador Sin
textoMat en los datos de la org de compras del reg info.
Se visualizar e imprimir el texto de PO del reg info y texto del pedido del reg info maestro de materiales en los docs de
compras. se visualizan e imprimen ambos textos si el Indicador Sin textoMat no est fijado.

Clases de registros info especiales

**Material de consumo - sin reg de maestro de materiales este reg se puede utilizar a nivel de grupo de artculos

Existen clases de reg info de compras:

reg info CON reg MM (XE materiales almacn) se especifica R entre un material y un reg MM o un proveedor.
Reg info SIN reg MM (XE materiales de consumo) se especifica R entre un grupo de materiales y un proveedor.
Sistema propone como una fuente de aprov para grupo de art. cuando se crea manual una pos de pedido sin un reg MM.
Sistema no considera auto los reg info para los grupos de art cuando se crea un pedido. No obstante estos se pueden
escoger y asignar en resumen de pos con la ayuda para bsqueda de reg info para grupos de art en el campo relevante. Se toman
como criterio de verificacin la UM del pedido y grupo de art.
26
Los reg info pueden crearse para el tratamiento externo sin ref a material. Suelen tener clase de reg info de subcontratacin y se
utilizan en hojas de ruta. Si se crea orden de fab. con operacin de tratamiento externa para la que se ha especificado reg info se
generara auto una solicitud para tratamiento externo.
Para crear reg info especiales para gestin de stocks en consignacin y de pipeline. Los pedidos de consignacin no incluyen
ningn precio. Condicin del reg info se aplica cuando se realiza la toma del stock de art. en consignacin para calcular
obligaciones. Gestin de pipeline, la operacin de pedido tambin se omite.

Existe programa (WPDTC) para comparar los plazos de entrega actuales con el de entrega planificado a partir de reg info,
el reg MM y el reg MP. El resultado permite actualizar auto los plazos correspondientes.

Hoja de negociaciones de compras

Info sobre proveedor y materiales que suministra se visualizan con hoja de negociaciones de compras.
La hoja contiene precio actual y condiciones de proveedor, estadsticas de consumo interno del material, calor total de pedidos ant.
realizados por proveedor y evaluaciones del proveedor.
Se puede dar salida a la hoja de negociaciones de 2 formas:
Por material: obtiene resumen de condiciones y actividades de pedido de todos los proveedores que han suministrado el
material y para los que existen reg info de compras.
Por proveedor: permite dar salida a los datos de pedidos de todos los reg info de compras del proveedor seleccionado
para uno o varios materiales y evaluarlos.
Estadsticas de variacin de fecha y cantidad con la hoja de negociaciones de compras no se derivan de la evaluacin de
proveedores sino del sistema de info logstica.

Modificaciones de Precio
Puede realizar modificaciones colectivas de precios de proveedor en reg info.
Se diferencia entre 2 clases:
1. Precio Bruto: se aplica directamente al precio bruto.
2. Clase de Condicin: se aplica slo a una clase de condicin concreta. Si modificacin del precio solo afecta a los portes, XE
puede restringir la modificacin a la clase de condicin para portes.
Si existen escalas de precio y periodo en la que entrarn en vigor las modificaciones se solapa con el periodo de validez de las
escalas de precios, slo se aplicar el precio de la primera linea de la escala y valor se adoptar para las demas lineas de la
escala.

Evaluaciones de reg info de compras

las siguientes evaluaciones estn disponibles para reg info de compras:
1. Reg info de P ME1L
2. Reg info de M ME1M
3. Reg info de GA ME1W
4. Historial de precios pedido ME1P
5. Historial precios de oferta ME1E
6. Reg de condicin para reg info MEKC

Leccin: Pedido Abierto

Es una fuente de aprov. posible. Los pedidos abiertos son una forma de definir y almacenar condiciones acordadas con
proveedores en el sistema.
Los precio negociados centralmente son pedidos abiertos centrales, estos se pueden usar como base para crear pedidos abiertos
especficos de un centro o plan de entregas.

CONTRATO MARCO

Acuerdo a ms largo plazo con proveedor cubriendo aprov de M o prestacin de S, sujeto a condiciones predeterminadas. se
aplica en PERIODO PREDEFINIDO y una CANTIDAD DE ADQUISICIN TOTAL PREDEFINIDA o un VALOR DE ADQUISICIN
CONCRETO.
Tambien puede guardar varios reg. de condiciones por cada articulo, XE si CM debe durar 5 aos y precios en este preiodo de
validez deben reducirse un 3 % anual.
CM no contiene datos sobre fechas de entrega especficas o cantidades a entregar. Esto se transmiten al proveedor de 2
maneras diferentes en funcin del tipo de CM:
1. Por orden de entrega para pedido abierto
2. Reparto de plan de entregas

PEDIDO ABIERTOS (CONTRATO) ME31K, 32 y 33: uno se compromete con el proveedor a comprar tanta cantidad o
tanta plata en una determinada cant de tiempo.
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 POR CANTIDAD especfico tanta cantidad de este material
POR VALOR no detallo material, defino valor destino global
para emitir la compra se debe crear una orden de entrega (pedido) de pedido abierto contra ese pedido abierto.
Seleccionar clase de pedido abierto CANTIDAD MK si se conoce cant total de cada pos que se debe pedir durante
duracin de pedido abierto. Especificar periodo de validez (opcional) en cabecera. debe introducir cantidad destino
en el nivel de pos.

Seleccionar clase de pedido abierto VALOR WK si valor total de todas las rdenes emitidas debe alcanzar cifra
determinada. Valor destino debe especificarse en datos de cabecera (tmb periodo de validez) Los materiales deben
especificarse a nivel de pos. Tmb puede introducir las cant destino para el material pero no es obligatorio.

** REVISAR Referencia a solpe y peticin de oferta

Pedido abierto distribuido

Forma especial de pedido abierto disponibles para otros sistemas SAP para rdenes de entrega.
Tanto el sistema central que lo crea como los sistemas locales que aprovisionan usando este pedido abierto son todos sistemas
separados e independientes. Los datos deben ser idnticos en cada uno. los datos se intercambian mediante ALE. Los rangos
numricos son idnticos en todos lo sistemas que utilizan exclusivamente para esta clase de pedido.

Supervisin de pedido abierto

Los valores acumulados se actualizan en el nivel de pos de los pedidos abiertos de cantidad y a nivel de cabecera de los pedidos
abiertos por valor.
Se pueden listar los pedidos que expiran en futuro prximo. Anlisis se basa sobre parmetro adecuado, se ejecuta sobre campos:
Valor destino y Valor de orden de entrega total (pedidos de valor)
Cantidad destino y Cantidad Liberada hasta el momento (pedido por cantidad)
En customizing de los parmetros de seleccin se puede definir un porcentaje del valor previsto o cantidad prevista por encima del
cual se deber considerar que un periodo abierto ha vencido.
Adems del valor y cantidad se puede verificar el periodo de validez.

Cantidad y valor previsto y periodo de validez se comprueban en la OE para pedido abierto. Si se superan la cantidad o el valor o
caso de OE el periodo de validez se mostrarn msg de advertencia. Puede parametrizarlos como msg de error para evitar la
entrega. con doble clic en el msg se obtiene el nro.
se puede utilizar msg para garantizar que un pedido de material para el que E CM solo es posible con una ref de pedido abierto.

Pedido abierto centrales

Posicin de contrato no tenga centro (no se especifica hasta que no se crea la OE para pedido abierto).ser manejado a nivel org
de compras y cada uno de los centros podran gozar de los beneficios de ese contrato. En caso de pos con reg MM el material se
debe crear para el centro que se esta dando la salida de entrega.

En caso de pedidos abiertos especficos de centro, slo se puede crear OE para centro relevante. Sin embargo, en pedido
abierto central, puede almacenar dif condiciones o interlocutores xe para centro individuales.

1. Si no se debe permit a determinados centros que soliciten, bloquear PAC como fuente en el libro de pedidos para
materiales de estos centros.
2. Cuando se crea pos central para material con reg MM, sistema comprueba parametrizaciones de actualizacin, s
actualizacin. de valores no esta prevista para una de sus areas de valoracion aparece msg de advertencia
(Imputacin es obligatoria) se puede ignorar o desactivar msg. Imputacin obligatoria slo es importante en la OE
para el pedido abierto.
pedido Central se puede crear a partir de org. de compras central, cuando se crea pos de PA el sistema NO comprueba si la org.
de compras que crea PA es responsable de centro concreto. SOLO se verifica en la O para PA.
Si la OE se ejecuta desde otra Org de compras, la org de compras central de la org de compras que realiza la entrega debe estar
asignada como org de compras de referencia.

PA permiten especificar condiciones separadas para cada centro receptor. Hace posible tener en cuenta diferentes costes (XE
transporte) condiciones de centro no son suplementarias para las condiciones centrales, sino condiciones independientes
para un centro en concreto.

Si reg MP de PA para la org de compras que crea el PA tiene datos de compras o funciones de interlocutor diferentes en los niveles
de centro y/o surtido parcial de proveedor, estos datos se adoptan en el PA. Puede modificar estos datos de forma especfica para
un PA.

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Pedidos abiertos para grupo de artculos
Tipos de pos especficos de PA (material desconocido) y (grupo de artculos) disponibles para asignar CM para grupos de
artculos.
Pensados para entrada de pos de PA sin especificacin de nro de material.

Material desconocido: cuando quiero hacer pedido abierto para materiales que tiene $ similar o el grupo es parecido, por ejemplo
block de hojas (tiene mismo $) Se puede utilizar en PA de cantidad y valor.
En PA se pone block de hojas sin nro de material.
En OE se ingresa block rayadas, en otra pos block liso.
Tambien se tiene opcion de liberar materiales con un reg MM para esta pos de PA en la OE siempre y cuando el grupo de
artculos y UM del pedido coincidan

Grupo de artculo: cuando creo un pedido con tipo de imputacin grupo de articulo creo un contrato para ese grupo no se cual voy
a comprar pero se que es de ese grupo, los precios son diferentes. Este tipo solo se puede usar en PA de valor.

PLANES DE ENTREGA: cuando hay relacin estrecha con proveedor, confianza, carecen de controles que si tiene el
pedido abierto. NO NECESITO INTERVENCIN DE COMPRAS. No se necesita pedido. se crean repartos de plan de entregas.
contiene un cronograma de entregas.

Planes de entrega (no se toma mucho en certificacion) 4 quintines

ME31L se crean, con ref a solpe, pet de oferta o ref a pedido abierto (no al revs con esta ltima)
tenemos repartos de planes de entrega (notificacin al proveedor) se pueden crear auto a travs del MRP o de forma
manual.
Requisitos para reparto por MRP:
Libro de pedidos para material y dentro del libro el proveedor debe estar marcado como relevante
Maestro de materiales para aprov externo (se puede para interno)
MD01, 03 tiene que tener (2 y 3) 1 nunca se crea 2 horizonte de apertura 3 en todo el horizonte
Tenemos dos clases de plan de entrega:
Sin documentacin de orden de entrega (ME31L, clase LP): desde momento en que se crea reparto en sistema auto el
proveedor es notificado de ese reparto y tengo compromiso formal del proveedor.
Con documentacin de orden de entrega (ME31L, clase LPA): el reparto no es notificado al proveedor, es un paso previo
se tiene que crear una
Orden de entrega de suministro OES(estas fechas estas cantidades) Suministro con fecha y hora OEFES
exacta (este da a esta hora tener mercadera)
En este ltimo caso notifico con la OES (fax, email, scanner o EDI) u OEFES

Puedo definir que ciertos materiales se manejen con OEFES, lo hago desde vista de compras de material, campo: Ind OE fe/hora
exac (1 si, 0 no)

Perfiles de creacin de rdenes de entrega

Hay cronogramas comunes, para eso puedo utilizar perfil para usarlo como modelo para la creacin de rdenes de entrega.

Tolerancias para OES y OFH Fecha y hora exacta

si es que el proveedor me entrega de ms o de menos, no se puede recibir mercadera siesta excedido de la tolerancia.

Periodos vinculantes
despus de cargar OES me doy cuenta que puedo necesitar ms, menos, antes o despus, si tengo que modificar la OES vana
intervenir los periodos vinculantes, dentro del primer periodo el proveedor no tiene margen para la modificacin, segundo: requiere
un ok o un aval antes de modificarlo.

Libro de pedidos: gestor de fuente de aprovisionamiento.

Fuente de forma auto y masiva

cuando asignamos a las distintas solpe la creacin de pedido posteriores.

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ME56 asignar fuente de aprov a solpes
pongo centro y busco, me aparecen solpes que no tiene fuente de aprov asignada
voy a botn asignar fuente de aprov como no encontr una de forma unica me da para que la elija

uso de ME59N despus del MRP corran convierte solpe con fuente de aprov. en pedido

ME59N convierte solpe con fuente de aprov. en pedido, requisitos:

PREGUNTA DE CERTIFICACIN

1 - Material marcado indicador de pedido auto, vist compras Ind Ped. auto
2 - Indicador de pedido auto en proveedor , vist compras Pedido Automtico
3 - Para esa combinacin tiene que existir solpe con fuente de aprov.vlida

LECCIN: Aspectos especiales de Customizing

Mensajes de compras
Puede cambiarlos de estado dependiendo la necesidad. Lo ms comn es que se pase de advertencia a error.

OSU me pongo parmetro como user

EVO
si comprador tiene parmetro evo configurado, voy al user y pongo parametro evo id=01 cuando me asigno parmetro evo
comienzo a trabajar con los indicadores que tiene el evo 01 configurado.

EFB

CAMPO MATNR pregunta de certificacin

LECCIN: Plan de Facturacin

Estn pensados para que las facturas se generan auto con determinada periodicidad. No esta permitida en Argentina (yo estoy
creando factura que me debera enviar el proveedor)

Hay dos tipos:

Peridica: son aquellos que estn pensados para pago fijo con determinada frecuencia (x ejemplo alquiler de maquinaria)
sistema detecta que para esa fecha hay que armar un FC y la arma. MONTO Y FECHA SIEMPRE EL MISMO
Parcial: est pensado para proyecto que se factura y se paga en etapas, frecuencia no es siempre la misma y el monto
tampoco. MONTO Y FECHA NO ES SIEMPRE EL MISMO

Requisitos:
Si existe entrega (EM) no debe ser valorada: Materiales de consumo, texto y no admitir entrada mercanca o EM no
valorada (no puede haber con EM VALORADA)
tilde de RF, autofac, indicador de impuesto y

Si esto se cumple se hace un plan de facturacin

Procedimiento de Liberacin

Evitar que un doc de compras continuo con su proceso sin el aval u ok de persona designada para dicho rol
Si no hay estrategia de solpe cualquier cosa que pide un solicitante le llega a compras y compras podra comenzar el proceso de
compras sin haber un filtro
Objetivo: controlar la continuacin del proceso de compras

se puede crear de manera individual y de manera colectiva

solpe es por posicin las estrategias en casi todas las compaas son por posicin
o liberarlo de manera gral y todas las pos se liberan de manera conjunta
se define en custom para la parametrizacin de la clase de doc de solpe si es individual o gral la liberacin. si elindicador Lib...esta
marcado se libera de manera gral

para solpe
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tenemos 2 procesos:
Sin clasificacin: los atributos estn fijos en sap y no puedo modificarlos la estrategia esta afectada por estos 4 factores: tipo
imputac, grupo de art , centro, monto y moneda
Con clasificacin: las caractersticas/atributos los defino y configuro yo (clase de doc, sociedad, monto, centro, org de compras,
etc.)

son excluyentes no pueden convivir son todas con o sin (salvo para solpe y doc de compras)

liberacion individual
colectiva mas de una pos en forma simultanea, no es que libero todas

me54n libero individual por pos

me55 libero colectiva puedo marcar todas las que quiero y se liberan de forma conjunto NO CONFUNDIR CON GRAL (QUE ES
LIBERAR TODAS LAS POS DE UNA)

diferencia entre solpe y doc de compras

1 - doc compras pet oferta, pedido, pedido abierto, plan de entrega se liberan en su totalidad o no se liberan NO ADMITEN POR
POS
2 - doc de compras solo se pueden liberar con proced con clasificacin

Como configurar estrategias de liberacin con sap con clasificacin

1- creo caractersticas con trx ct04: atributo para determinar estrategia de liberacin, a la caracterstica le tengo que asociar el
campo que quiero usar.
voy a la cl02 y creo clase (junta caracteristicas)
si en un mandante donde hay distintas compaias ahi se crean distintas clases.
2 - grupos de liberacin : a cada grupo(cada compaa) le asigno una clase
3 - crear cdigos de liberacin: crear firmantes
ejemplos :
1 - tantos cdigos como persona y el cod es el nombre de la persona ventaja: sabes la persona, desventaja: cada cambio venir y
modif la config. poco flexible
2 - recomendada: cada cod identifique el rol 01 - JEFE DE ING.

4 - Indicadores de liberacion: estado que puede tomar un doc de compras por cada uno defino si cuando el doc esta en ese
indicador est liberado o no. si permitimos la modif de un pedido o doc que esta con ese indicador y si se hace que sucede (por
ejemplo no modificable.
5 - creo estrategia de liberacin

cuando tengo ms de un firmante establesco la jerarqua si no hay marca estan los dos en la misma jerarqua, se pueden definir
hasta 8 firmantes

6 - se puede configurar WF de liberacin.

si hay 6 firmantes y luego de liberar el primero lo rechaza se reinicia la cadena *FALLA DE SAP*

Entorno - Modificaciones de Cabecera se ve log de quien liber quien.

Leccin: Entrada preliminar de documentos

TRX MIR7
Esta pensado para cuando hay facturas con errores y no sabemos como solucionarlo o cuando tengo personal temporal y no
quiero darle acceso directo a la MIRO.
Tres status:
Retener: guardar en su estado actual, realiza comprobaciones mnimas (es cuando tiene muchos errores) chequea
proveedor y sociedad que existan genera doc MM (NO CONTABLE) no actualiza es historial de pedido.
Entrada Preliminar: el saldo no tiene que ser cero, se crea doc MM y se actualiza historial de pedido. genera doc contable
preliminar y si esta configurado realiza comprobacin de FC dobles (se usan parmetros para que el sistema compruebe
que si hay dos FC iguales me avise)
Grabar Doc como completo: esta casi lista para ser contabilizada y solo falta una liberacin. El saldo debe ser cero.
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en ninguno esta contabilizada.

WS0000..1003 Hay un WF estndar que permite que una persona carga FC de manera preliminar y por medio de un WF le llega al
supervisor un Workitem para que le de doble click y pueda acceder a la MIRO para poder efectuar la entrada definitiva.

WS0000..1004 WF de liberacin y contabilizacin. Hay ida y vuelta por rechazo.

Los WF se parametrizan en customizing

Dentro de la FC preliminar hay tilde de anticipo, permite permitir pago de esa factura, luego llega la mercadera. Este tipo genera
doc contable.

Leccin: Impuestos, descuentos por pronto pago y moneda extranjera.

Los impuestos se configuran desde FI no de MM, MM los usa.
cuando cargo FC con ref a un pedido el sistema hereda:
Indicador de impuesto se copia como propuesto pero puedo cambiarlo
la condicin de pago pero las puedo cambiar.

Condicin de pago viene del datos maestro de proveedor tiene condicin de pago por FI y MM, luego veo estos datos desde las
vistas de compras

Cuando hago MIRO sin asociar un pedido, busca condicin de pago de FI

Cuando cargo pedido la cond de pago viene del proveedor, si la modifico cuando cargo una FC en la vista de pago aparece la cond
de ese pedido que modifique, ya no vienen del proveedor. todo es propuesto lo puedo modificar.

Si pago en pocos das puedo tener descuento por pronto pago.

Clase de doc controla :

1 - FC se contabiliza como bruta de descuento o como importe neto. (PRONTO PAGO)
2 - Los rangos numricos de los docs contables que se generan.

Facturas en moneda extranjera

Cuando uno carga un pedido puedo definir moneda y tipo de cambio si no esta en del da busca el ultimo que tiene TCURR(tabla)
trx OB08 (se mantiene tipo de cambio)

Si en pedido fijo ind tipo de cambio fijado, todo lo que sigue se contabiliza al tipo de cambio fijado. todo lo que sigue se fija a ese
tipo de cambio. si lo dejo libre EM y FC se hace con otro importe si tipo de cambio difiere.

Leccin: Facturas para pedidos con imputacin

Imputacin mltiple: una pos en ms de un elemento de imputacin. con indicador de distribucin poda hacer distribucin por
cantidad, porcentaje, importe. hay otro indicador Factura Parcial si se distribuye proporcionalmente o en secuencia.
aca la distribucin si tocas importe con cantidad se hace auto no es por parmetro ADJUST.

Facturas para pedido limite

lmite por exceso o periodo validez pero tengo tambin un parmetro de tolerancia.
en pedido limite no puedo usar imputacin mltiple pero si cuando cargo la FC

Leccin: desviaciones y bloqueo de facturas

En el sistema se pueden definir distintos tipos de tolerancias, cuando al menos una se exceda puede aparecer msg que me impida
el pago, NO la contabilizacin.
Por ejemplo desviacin de cantidades entrega 10 y factura 15.

Desviaciones se pueden generar por distintas causas, desvo por cantidad (excede tolerancia) genera bloqueo, diferencia de precio
compro en cantidades y pago al peso (compro 10 pollos) y los cobra por kilo puedo definir 1 pollo = x kilos aca hay un desvo en
precio de pedido.
fecha : pedido fecha de entrega 15-05 y si cargo 13-05 la FC queda bloqueado porque se presenta antes de la fecha pactada.
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todo esto se configura en customizing (fijar lmites de tolerancia)
se puede parametrizar que si modifica el ppp se bloquee.

Desviacin de precio y cantidad

Se pueden bloquear por

Calidad: mdulo QM activo (NO ES STOCK DE CALIDAD), cuando el lote de inspeccin no esta ok la FC que recib queda
bloqueada por calidad cuando le doy el ok a la ..recin ahi la puedo desbloquear.

Verificacin del importe en customizing , si hay una pos en la FC que tiene mas de tanta plata
Bloqueo estocastico: depende de la probabilidad. hay que activarlo primero a nievl de sociedad en custom y luego de define umbral
y porcentaje de probabilidad cuando supera el valor umbral.
toda FC que supera el valor umbral tiene un 50% de ser bloqueadas.

bloqueo R por verificacin de factura

bloqueo A bloqueado el pago: lo hago de forma manual.

Leccin: Reduccin de factura

Permite reducir facturas con desviacin de precio y cantidad por un importe de diferencia. En este caso el sistema genera una
abono para el importe de la diferencia y para la FC.

FC muestra desviacin al compararla con la cantidad o el importe esperado y no acepta esta diferencia, puede reducir la FC.

Desvo en Precio:

Desvo

en Cantidades:

Aca se identifica el desvo y se sabe la pos en la cual se gener.

Leccin: Desviaciones sin referencia Reduccin de factura

Tengo diferencia de saldo de 1.63 y tengo 120 pos en FC. Es donde tenemos FC de muchas pos y dif muy pequeas y no
queremos invertir tiempo en analizar

Reduccin basada en totales: sistema crea 2 docs contables.

1 doc: Contabilizaciones de la FC y la contab. adicional en una cta de compen.
2 doc: abono que crea la contrapartida en la cta de compen.

Aceptacin basada en totales: tengo mismo escenario FC de 100 pos que tien monto de 100485 y cuando voy a la MIRO 100483
en este caso me hago cargo de la dif hago directo aceptacin no una reduccin.

Hay que configurar ciertos parmetros:

Dependiente de sociedad con lmite de tolerancia BD (auto para pequeas diferencias) si se fija el limite de tolerancia BD en NO
VERIFICAR sae aceptan todas las desviaciones como pequeas. Si no se desea aceptar
Dependiente del proveedor y de la sociedad aplicando el grupo de tolerancia de la verif. de FC:

Diferencias Negativas: puede especificar tolerancia para DM.

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 Si dif negativa esta dentro de los lmites de tolerancia config para DM negativas sistema crea contab em cta de DM
correspondiente.
Si DN es mayor que la DM config sistema comprueba si esta dentro de la tolerancia (limite inferior). Si diferencia est
dentro de esta tolerancia el sistema contabiliza la dif en la cta de DM. Si la dif supera tolerancia definida para aceptacin global, la
FC no se puede contabilizar.

Diferencias positivas:

Aceptacin Manual, es cuando hay msg de error sin embargo voy a tratar aceptar y contabilizar. si excede tolerancia no lo puedo
hacer.

Leccin: Liberacin de FC Bloqueadas

TRX MRBR

Manual : cuando quiero eliminar tipo de bloqueo que aun es valido.

Automtico: si fue bloqueada por desvo por cantidad , si se recibi cantidad o el proveedor envi una NC, ya ese motivo no es
vlida, no se libera instantneamente, todos los bloqueos que no sean vlidos se van a eliminar.

Proceso de Bloqueo:
Bloqueado por desviaciones: FC por desvos de pos (a causa de cantidades o precio) adems se selecciona la FC que tena un
bloqueo manual en la pos.

Bloqueo de pago manual: si ponemos indicador.

Bloqueo estocsticamente: selecciona solo FC con bloqueo estocstico.

Workflow : Liberacin de facturas bloqueadas para los motivos de precio.

LECCIN: Cargos/Descargos posteriores

Cargo posterior aquel doc de FC que lo que hace es incrementar plata sobre algo ya facturado XE FC de transporte.

Se genera un cargo posterior si se recibe otra FC o abono una vez que se ha liquidado la transaccin. este modifica el valor total
facturado de una pos de pedido, la cant total de la FC no vara.

Descargo Posterior: quita plata a lo que esta facturado, si el proveedor se equivoca en cantidad ahi ingreso FC como abono
(actualizo cantidades)

Trx cargo y descargo actualizan nicamente plata sobre cant ya facturada.

FC y abono actualizan cantidades y plata.

LECCIN: Costos indirectos de adquisicin

Los costos indirectos de adquisicin se dividen en:

Planificados: los conozco previamente. se introducen al introducir un pedido.
No Planificados: los conozco en el momento de la recep. de FC , no en el momento del pedido, es lo mismo que un cargo
posterior.
Puede liquidar costos indirectos con las pos de mercancas o puede introducir un FC que solo posea costos indirectos de
adquisicin.

PLANIFICADOS: se acuerdan antes del pedido con el proveedor, cuando se crea el pedido, estos costos ya se han introducido
para cada pos. Durante la entrada de FC.

NO PLANIFICADOS: no se acordaron en momento del pedido, son los que primero se introducen en momento de recep de FC. Al
registrar se introduce importe total en etiqueta Detalle.

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En customizing configura si el sistema debe distribuir auto los costos indirectos entre las pos de FC o si debe contabilizar los
costos en una cta de mayor.

Leccin: Facturas sin referencia a pedido

Puede darse el caso de que adquiera material de consumo sin crear un pedido o que este sea excluido del pedido durante el aprov.
de los servicios de actualizacion de materiales.

A diferencia de FC con una ref. el sistema no propone ningun valor de propuesta para las pos de FC porque no puede determinar
ninguna pos de pedido ni ninguna EM para esta FC. Al introducir la FC DEBE especificar las ctas en las que se deben realizar las
entradas de la contrapartida de la linea de proveedor. Sistema ofrece dos opciones (Mayor aparte y/o un material.):
Contabilizar en una cta de mayor
Contabilizar en una cta de existencias

Si activa contab directa en las cuentas de mayor y de existencias en custom. se aprecia 3 etiquetas en el area de pos de FC:
Una para ref. del pedido
Una para la contab. directa en ctas de mayor.
Una para la contab. directa en ctas de existencia.

Contabiliza en cta de mayor XE si los importes se liquida para los costos de transporte pero no desea aadirlos a cta de material o
de costos para las pos de FC.
En etiqueta cta de mayor puede seleccionar dif. variantes de visualizacin (visualizar variantes en etiqueta Cta de mayor se
corresponde con variantes de imagen para pos de la trx FB60)

Es lo mismo que se analiza cuando se carga FC financiera por la FB60.

LECCIN: Abonos y Anulaciones

Si hay desvo de cantidad y proveedor enva NC en sap lo cargo como abono.

Si hay desvo de precio y proveedor enva NC por importe de ms lo registro como descargo posterior. Reduzco 300 sobre lo que
ya estaba facturado.

MR8N Anulacin de FC sistema genera abono si anulo abono el sistema genera FC. No se puede anular un doc de anulacin.

Factura doble (sociedad, referencia, fecha de factura campos para que el sistema verifique si hay 2 FC con lo que haya
seleccionado) en custom se configura esto.
En proveedor tilde en datos de pago verif. fact doble.

lo que genera asiento contable (FC x ej) no se puede modificar, si cargaste 101, tenes que anular y contabilizar.

LECCIN: TRASPASOS

Traspasos y traslados
Los movimiento de mercanca no slo adoptan forma de entrada y salida. Por motivos de organizacin (almacenamiento
centralizado) o debido a otros factores (como la gestin de calidad) pueden ser necesario los traspasos internos y los traslados.

Traspasos: factor principal es modificacin del nmero de ID del stock o tipo de stock de un material. Los traspasos no implican
necesariamente un movimiento de mercancas fsicos.
En los traslados siempre se produce un movimiento fsico.
Ejemplos de traspasos:
Stock a otro (XE de CC a LU) o de material a otro.
Ejemplos de traslados:
De almacn a otro, de un centro a otro.

Si se traslada stock entre 2 almacenes de un centro de llama traslado de un almacn a otro.

Si se traslada stock entre 2 centros y ambos pertenecen a la misma sociedad de llama traslado de un centro a otro.
Si los centros estn asignados a sociedades distintas se llama traslado de una sociedad a otra.

Traspasos de un Stock a otro

En la GS (gestin de stocks) hay tres tipos de stock que indican capacidades de utilizacin de un material:
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 Stock de Libre utilizacin (LU)
Stock de control de calidad (CC)
Stock Bloqueado (B)
si se modifica capacidad de utilizacin de un material tendr que realizar traspaso entre distintos tipos de stock. este tipo permite
registrar un mov. de mercancas fsico en un almacn distinto. Slo es posible registrar un mov. dentro de un mismo centro, no
entre varios centros
Ejemplos:
Material se contabiliza en CC en el momento de contabilizar EM en relacin con una compra u OF. Tras CC, la cantidad se
contabiliza en stock LU.
Si GESTIN DE INSPECCION DE GESTIN DE CALIDAD EST ACTIVA no podr contabilizar ninguna salida de stock en
inspeccin de calidad dentro de la GS. Este mov solo pueden realizarse en el marco de la gestin de inspeccin.

La mayora de los traspasos de stock a otro no son relevantes para contabilidad, no se hace asiento contable. En el nico caso es
cuando esta activa funcionalidad de valoracin separada puede que alguno de estos se contabilice.

De un material a otro
Si estado de material se modifica con el tiempo, por ejemplo las propiedades definidas en el registro MM original tienen ahora las
correspondientes a otro nmero de material, ser preciso realizar un traspaso de material a otro. Se da con frecuencia en sectores
qumicos y farmacutico.

ESTO REQUIERE QUE AMBOS MATERIALES TENGAN MISMA UNIDAD DE MEDIDA

Las siguientes condiciones se aplican a estos traspasos:

No pueden planificarse mediante una reserva
Slo pueden contabilizarse de stock de LU del material de salida a stock de LU del material de entrada.
nicamente pueden contabilizarse en un solo paso

compre cartucho lleno 309 de lleno a vaco

Los campos que aparecen en la seccin destino dependen de la clase de mov. XE para traspaso de stock a otro slo ser posible
indicar el almacn de entrada.
en caso de traspaso de un material a otro tambin puede registrar el material y el centro.
Si se desea registrar posiciones de traspaso en un doc mediante MIGO utilice reglas de copia para traspaso para ahorrar tiempo.

Leccin: Entrada de mercancas sin referencia

Este tipo de entradas se pueden deber a entradas de P externos o fabric interna.Tambin la entrada inicial de stocks.
Entrada de otras mercancas
Se habla de esta entrada cuando se reg el mov sin ref a otro doc (pedido, OF o reserva). Este tipo de EM pertenecen a mov de
mrcias no planificados, no se ha almacenada ninguna info relativa al mat, la cant, fecha de entrega, centro R no origen antes de la
contab propiamente dicha.

Las otras EM se muestran utilizando vs clases de mov por lo sig:

Controla la actualizacin de cant y valor
Puede influir en la deter de ctas para la contrapartida de la contab de stocks
Influye en la seleccin de campos
Influye en la determ de msg

El campo tipo de stock esta listo para las clases de mov 501, 511, 521,531 y 561. Podr ingresar una cant inicial de stock en
almacn como el stock en la inspeccin de calidad utilizando la clase de mov 563 o 561 y el tipo de stock de la inspeccin de
calidad.

Entrada inicial de stocks

Estos se realiza con el fin de registrar las cant de stocks iniciales de almacn fsico o transferir los stocks tericos de un sist
existente como stocks tericos al sistema sap. durante este proceso no se producira ningun mov fisico del mat. La EI puede
realizarse mediante la contab en 3 tipos de stock: LU (561) CC (563) SB (565)
La cant registrada se contab en el tipo de stock seleccionado, el stock total valorado del mat aumenta con cada reg.
Las clases de mov se pueden utilizar juntos con los ind de stock especial La EI se puede realizar para SC con P y clientes XE
o stock para pedido de cliente o stock para proyecto.

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La entrada de grandes volmenes de datos se puede realizar mediante Workbench de transfer de datos.
La valoracin de stocks depender de 2 factores:
1. Los datos del reg MM (cat de val, control de precio y precio de val actual)
2. Si indica un valor para la cant que se registrara en la EI de stocks (campo Impte.ext Loc urr en detalles de pos etiqueta
Cantidad)
Si no se especifica importe externo en moneda local al momento de la EI, la cant que se debe reg se valora segn el precio de
val del reg MM (precio medio variable o estndar)
En cambio si se ha indicado un importe externo, la cant se valorar con dicho importe. Si el mat implicado se valora con el
precio medio variable, este ult se ajustar en consecuencia.
la contrapartida se realiza en una cta especial para la EI de stocks.

**************************ANOTACIN CLASE**********************************************

Sin referencia u Otras EM: se crean en ese momento sin utilizar doc como ref o modelo.
Incremento en la cta de existencia dependiendo del tipo de mercadera
contrapartida va a cta de resultado (OF, entrega gratuita) solo 501 va a la EM/RF con ciertas condiciones aunque no haya pedido.
Ejemplos:
E inicial de stock: 561 mov 563 control calidad 565 bloqueado
Estos mov se usan cuando se hace roll out o nueva implementacin.
Son movimientos que deberan usarse slo en Carga Inicial.

Hay un campo muy importante dentro del mov 561 ImpteExtMonLoc

si dejo en blanco el campo cuenta de existencia se incrementa en cantidad que ponga * el precio de MM si le pongo importe toma
el del mov, se calcula nuevo PPP.etc.

Sin pedidos ni OF: uso la clase de mov 501 , 521 si tengo OF

503 523 control de calidad
505 525 bloqueado

hay un campo que me deja manejar esto y es tipo de stock

Entrega gratuita (muestra): 511 dependiendo del control de precio de material puede que contabilice o no.
Si material es variable sistema no realiza ninguna contab. me disminuye el ppp, entra con 0, misma valoracin con ms
cantidad.
Si precio standar, hace asiento contable aunque el proveedor me lo traiga gratis, sistema ignora exterior , ese stock
siempre entra a precio estndar del material, contrapartida a dif de precios por entrega gratuita.
**************************************************************************************************

Entrada de mercancas sin pedido ni orden de fabricacin

Si necesita registrar EM externa sin haber creado pedido o plan de entregas registrela como entra de otras mrcias. Es similar en
caso de una entrada interna de fabricacin para la que no se ha creado previamente ninguna OF. Se puede decidir para que tipo
de stock se desea contab. la entrada en estas EM:
SLU (sin pedido: 501 sin OF: 521)
SCC (sin pedido: 503 sin OF:523)
SB (sin pedido: 505 sin OF 525)

Entrega Gratuita
Si recibe entrega gratuita de un P sin que se haya emitido ningn pedido precio, contab entrada como entrega gratuita. En sistema
standard debe especificar un texto y un P para cada pos.
El control de campos Texto y Proveedor puede modificarse en funcin de la clase de mov 511 seleccionando en el custom.
Para la valoracin de los materiales entregados a ttulo gratuito deber apuntar que control de precio se ha definido en el reg MM:
Si mat se ha valorado con PMV la cifra de stock se actualizar solo a la cantidad, no al valor. Consecuencia: stock
total aumentar pero el valor total NO, se reducir el PMV.
Si mat se ha valorado con PS la cifra de stock se actualizara tanto en cantidad como valor. La entrada se valorar
con el PS. La contrapartida de la contab en las ctas de existencias se realizar en una cta de ingresos para dif de
precios.

37
Leccin: Entrada de mercancas con referencia

Las mrcas que ha adquirido de P y los mat de fabricacin propia deben aadirse a su stock propio. Para ello se registran EM con
ref a los docs correspondientes (Pedido u orden de fabricacin: entramos la mercadera por producto que se fabric)
en funcin de como se pueden utilizar los mat contabilice en SLU, SCC o SB. es posible que las entregas esten sujetas a
aceptacin condicional. en ese caso contab las mrcias recibidas no valoradas en SB en la EM para poder revisarlas con mayor
detenimiento.

Entrada de mercancas con referencia

Una EM con ref es siempre una EM planificada. esto implica registrar info clave correspondiente a la entrada antes de la contab
de EM.
Que material?
Cuando fecha de entrega?
Cuanto cantidad?
Desde que proveedor o centro?
A donde destino?
el obj de planif previa es facilitar y acelerar proceso de EM. la planif de necesidades puede supervisar los stocks de mat pedidos o
de fabric propia y perfeccionar de este modo el almacenamiento de existencias.

Los docs con los que se planifican sirven como docs de ref. La planif precia de EM se lleva a cabo en gral mediante pedidos y OF.
En caso excepcional es posible planif previamente una entrada mediante una reserva (estas se emplean principal. para planif las
SM)
Las EM en relacion con OR y pedidos se registran con mov 101. En caso de EM en almacn decidimos a que tipo de stock lo
ingreso.

Si desea planif previamente la EM en SCC dispone de las sig opciones:

Si mat esta gralmente sujeto a CC (sin gestin de calidad de SAP) seleccione el ind Contabilizar en stock de inspeccin de
calidad del reg MM. El tipo de stock se transferir al pedido u OF.
Si desea que el mat este sujeto a CC slo en casos excepcionales, indique tipo de stocks (en pedido: detalle de pos
etiqueta Entrega, en OF etiqueta EM) Stock en CC slo en doc correspondiente. XE mrcia necesita ser verificada en
primera entrega
Si Gestin de calidad SAP (QM) estas activo para un mat, los datos relevantes se indican para el reg MM. QM utiliza la
clase de inspeccin para determinar para que mov de mrcias (clase de mov) es relavante una verif y si se debe realizar
una contab del stock en inspeccion de calidad, luego se crea auto un lote de inspeccion para un mov de mrcias.
Al contab una entrada en el almacn, la cantidad y el valor del stock aumentan independientemente del tipo de stock (excepto en
caso de tipo de mat sin actualizacion de valores)
******************************ANOTACION CLASE******************************************

Desde MM en vista de compras, si tilde de cont stock inicial seguridad esta seteado cuando cargo pedido para ese material apara
por defecto en tipo de stock control de calidad, puedo luego modificarlo. Cuando hago MIGO aparece por defecto el tipo de stock
de pedido tiene prioridad sobre lo que hay en el MM. Aca tambien puedo cambiarlo (es el ltimo que vale)
Esto no tiene que ver con modelo de QM.
Cuando no esta marcado aparece por default libre utilizacin.
*****************************************************************************************************
Entrada de mercancas de stock bloqueado en la EM no valorada
Se desea aceptar mrcia de un P con condiciones contab primero las mrcias no valoradas en el SB en la EM con clase de mov 103.
Esta cant no forma parte del inv normal sino que nicamente se encuentra registrada en el historial del pedido.
El doc de mat generado sirve como registro de dicha entrada, debido a que el stock bloqueado en la EM no se valora en la contab,
con clase 103, no se generara ningun doc de contab. al momento de la EM.
El stock valorado no se modifica como resultado de una entrada en el SB en la EM no valorada. la cant de pedidos abiertos no se
reduce.
Puede visualizar SB en la EM no valorada desde 2 vistas:
Resumen de stocks de mat (nivel centro) MMBE
Historial de pedido de la pos de pedido ME23N

38
Si se cumplen la condiciones para la aceptacin de la entrega, transfiera el mat al SLU, SCC o SB. La valoracin y la actualizacin
de los datos de stock no se realizar hasta que el mat sea liberado mediante mov 105. Si no se cumplen las condiciones para la
libracin, es posible devolver la mrcia al P (mov 124)

******************************ANOTACIN CLASE**********************************************
EM de Stock bloqueado en la EM NO VALORADA
NO CONFUNDIR ESTE MOV (uso 103) CON STOCK BLOQUEADO, NO ES LO MISMO
genera un ingreso provisorio, llega mercadera y se escucha ruido horrible, hace mov con 103 registro entrada pero no hace
asiento contable, no se reduce cantidad de pedido, es una aceptacin en borrador, luego cuando veo que la mercanca esta ok
para contabilizar utiliz 105 ingreso de forma logstica y contable. es los mismo que hacer 101 (primero 103 y luego 105)
Si hago 103 no puedo facturar hasta tanto no hago 105, si quiero hacer MIGO a pedido que hice 103 no voy a poder realizarlo
*****************************************************************************************************

EM de Stock bloqueado en la EM VALORADA

107 y 109 (ingreso logistico al almacen) diferencias con el anterior
puedo facturar con clase 107
se puede hacer aceptacin prov. desde un pedido con clase 107 (solo si esta marcado) sino esta marcado puedo usar otro.
Cuando hago MIGO con pedido con tilde si hago mov no me deja hacer mov con 101, 103, si se puede con 107

desde la MMBE se ven los movimientos

Cuando cargo FC sino me aparece anda es que no hay EM y si hay ya esta FC.

Si uso Liberar stock en MIGO para 103 (no hay cantidad ni valor) esto hace auto el 105
si lo hago para el 107 hace auto el 109

Creacin automtica de pedido al producirse la EM

Es cuando esta llegando el material y quiero tener el pedido (sino uso el 101) lo hago auto cuando genero EM hago MIGO (101)
cuando grabo SAP auto crea auto un pedido, algunos datos los saca del reg info.
Condiciones para usar funcin desde custom:
1 - Creacin auto de pedido activada para clase de mov en cuestin (en custom, aunque en custom aparecen un monton
solo esto funciona para 101 y 161)
2 - Centro para el cual estoy haciendo EM tiene que tener og de compras estndar en custom( asignar org estndar para
centro) para pedido datos Obligatorio ORG DE COMPRAS.
3 - debe hacerse asignado una clase de doc de pedido por defecto para la EM (aca MB01(vieja)=MIGO se setea clase de
doc por defecto)

Condiciones para usar funcin desde MM:

1- Material valorado
2- Deber existir reg info para material proveedor y org de compras standar que tiene asignado ese centro.

La creacin auto de pedidos slo es posible para EM en el almacn NO PARA EL CONSUMO.

NO PODR CONTABILIZAR ningn mov en el stock bloqueado en la EM con esta funcin.

LECCIN: Entrega de devolucin , devoluciones y anulacin

Puede que luego de ingresar la mercadera nos demos cuenta que no nos sirve y tengo que devolver mercadera al proveedor
usando 122 si recibimos 101, uso 124 con 103.

Entrega Posterior
Proveedor nos vuelve a enviar mercaderia en buen estado, hay varias formas
de entrega posterior con doc nro de doc 122 o 124 SAP vuelve a generar doc de forma auto.

Se puede agregar motivos de movimientos desde custom: Almacenar motivo para mov de mercancas, primero debo completar si
es obligatorio/ opcional o se suprime y de los que tienen parametrizo motivos.

Devoluciones de pedido
En que casos SAP sugiere utilizar cuando al momento de comprar le devolvemos al proveedor mercadera en simultneo.
Hay 2 posiciones con la primera con la mercadera que recibo y la segunda con lo mismo con tilde de devolucin, cuando voy a la
MIGO auto selecciona el mov 161 con signo - la primera posicin 101 con signo + marco 2 pos ok. cuando contabilizo doc de
material veo el pedido y en el historial veo el doc contable con incremento con mercaderia que recibo y baja de lo que devuelvo.
39
Anulacin
El 101 se anula con 102, el 102 con 101. el 103 con 104, etc.
Puedo ponerlo a mano o cuando cargo MIGO pongo actividad anulacin, doc de material, sap detecta clase de mov y genera doc
de anulacin.
102 es igual que 122 pero hay diferencias en el doc si devuelvo con 122 o anulo con 102.

MBSM se ven anulaciones y doc que anulo. VER PREGUNTAS PG 93

LECCIN: Indicador de entrega completa y tolerancias

Esto hay una divergencia en el precio del pedido.

Tolerancia de error B1 (x ejemplo su peso total supera un 50 % a lo que dice el pedido no se puede contabilizar)
Entre B1 y B2 recibo msg de advertencia
Lmite de tolerancia B2 +- 20 % si el peso de lo que pedid esta dentro del +- 20 % puedo contabilizar sin recibir msg de advertencia
y error.

Se configura en custom, se hace a nivel de sociedad

Suministros incompleto y exceso de suministro

Mrgenes de tolerancia que voy a aceptar en pedido.
Exceso suministro 10% si recibo hasta 110 no hay problema si recibo 111 no lo puedo contabilizar por estar por encima.
Tolerancia de entrega incompleta: si estoy por debajo.
Se configura en claves de valores de compras en custom.
Puedo definir tilde exceso ilimitado de suministro puedo recibir lo que quiera sin recibir ningn mensaje, estos datos se traen por
defecto pero en pedido yo puedo modificarlo, en EM y pongo menos cantidad me arroja msg por parametrizacin del 10 por pedido
por debajo.

el tilde exceso de suministro sirve para una entrega si recepcione cantidad que ped al proveedor (pedido) si hago dos recepciones
de 50 cubro la cuota. VERRRRR cuando recibo la totalidad de lo que estaba en el pedido ya esta.

Cantidad abierta de pedido

especifica cantidad pendiente de entrega para una pos de pedido. 103 no modifica cantidad abierta de pedido 105 si.
Tengo opcion de marca indicador entrega final en la pos de pedido (si por ejemplo me pelie con el proveedor y no me va a entregar
lo que falta) de este pedido no se espera mas de EM aunque no se haya completado cantidad solicitada en el pedido. El tilde no
me impide hacer otro 101.
Cuando hago pedido compromete PEP (10000), el proveedor entrega mitad, real 5000, comprometido 5000, sino hay mas recep de
EM, puedo liberar ese comprometido(COMPROMISO libero pos que ya no tienen curso marcando tilde de entrega final) real 5000
comprometido 0.

ANOTAR CARACTERSTICAS pg 108

en custom por centro se puede fijar tilde de entrega final.

Ingreso EM y pongo ind entrega final igual fijar, el sistema fija entrega final en el pedida.
No fijar independientemente de la cantidad que este recepcionando el indicador no se va a fijar.

LECCIN: TRASLADO ENTRE ALMACENES

Traslados entre dos almacenes de un mismo centro.

Procedimiento de una y dos etapas

40
Los traslados o traspasos se componen de salida de mercancas desde el punto de salida y de una EM en el punto de recepcin.
La salida y la EM se pueden registrar mediante una sola contabilizacin.

en algunos dispone de opcin adicional de registrar la salida y la EM en dos etapas separadas, dos contabilizaciones separadas.
en caso de almacn a almacn y centro a centro se hace distincin entre proc de una etapa y dos etapas.

UNA ETAPA tiene ventaja solo se realiza una contabilizacin. DOS ETAPAS permite supervisar stocks que traslada en ese
momento de un lugar a otro. Una vez contabilizada la salida de mercancas del punto de salida, se considerar que el stock se
encuentra en traslado en el punto de recepcin, sistema lo tratar como tal.

En el caso de traslados entre centros ser necesario realizar el proc. de dos etapas si los usuarios solo cuentan con autorizacin
para su propio centro.

En el momento de realizar el inventario no deber haber stocks en traslado, puesto que no ser posible inventariar dichos stocks.

Almacn a almacn: Procedimiento de una etapa

Estos se llevan a cabo dentro de un mismo centro. Posibilidad de contabilizar un traslado de este tipo mediante proc. de una etapa
para todos los tipos de stock. Se generar un doc de material que contendr 2 pos de doc de material para cada pos que registre:
Una pos corresponde a la toma del material del almacenamiento (salida de mercancas) en el almacn de salida
La otra pos corresponde a la colocacin del material en almacenamiento (EM) en el almacn de entrada.

Este traslado no genera ningn doc contable xq el material se gestiona en el mismo centro entonces tiene los mismos datos
contables que antes.
Se genera doc contable si el material se valora de forma separada y clase de valoracin cambia en el transcurso del traslado.

Almacn a almacn: Procedimiento de dos etapas

Este proc solo permite trasladar material de stock de LU del almacn de salida a stock de LU en el almacn de entrada. Una vez
contabilizada la salida de stock se rectifica la cantidad del almacn de salida. En el almacn receptor la cantidad ya esta incluida
en el stock de esa ubicacin, no como LU sino como stock en traslado.
La cantidad tampoco estar disponible para LU en nivel centro. Cuando las mercancas se encuentran en la entrada de stock en
alm recep, la cant se transfiere de stock en traslado a stock de LU.
En el curso de un traslado de stock desde un almacn a otro utilizando el proced de 2 etapas se generan 2 docs de mat: uno
en la SM (salida del almacn) el segundo al momento de la EM (entrada en stock o almac) en este proced no se lleva a cabo
ninguna valoracin.

Para contab una entrada en stock (almacenamiento) el almacn de entrada deber contener stock en traslado

**************ANOTACIN DE CLASE*****************************************

procedimiento de una etapa el problema es cuando los centros tienen muchas distancias el problema es que esta viajando y llega
en 2 dias la mercadera la veo pero se esta trasladando ahi conviene hacerlo en 2 etapas son dos docs

doc de salida va a estar en stock en trnsito del destino al nivel de org

doc de material que genera el asiento se hace todo en el primer paso en el doc de salida

2do paso cuando llega a destino y yo lo recibo fsicamente la doy de alta en el sistema como asiento se hizo en el retiro, el destino
nunca genera asiento contable dependendiendo los tiempos que demoran

para trasladar mercadera de centro a centro 311

323 mercaderas control calidad
325 stock bloqueado
349 mercadera stock bloqueado
321 stock control a libre utilizacin en destino

traslados entre almacenes de una etapa salvo que exista valuacin separada nunca estos traslados asiento contable si esta activa
y valoracin cambia se genera asiento contable

2 etapas dif con 1 etapa en 2 nicamente tienen que estar libre utilizacin origen destino no vale otros
313 sacar de origen y ponerla en
315 para recepcionar mercia en almacn de destino
41
 ********************************************************************************

Leccin: Traslado entre centros

E: piezas fabricadas en uno de los centros deben trasladarse al centro principal para montaje final.
Traslado de centro a centro
Los centros pueden pertenecer a una misma sociedad o a sociedades distintas. Por lo gral solo se pueden rectificar con el stock de
LU.
A dif de un traslado de un almacn a otros, este traslado afecta a la gestin financiera y a la planif de necesidades.
GF (solo si ambos centros estn designados a reas de valoracin distintas)
Provoca una actualizacin de valores en las ctas de existencias. Se genera un doc contable de forma paralela al doc de
mat. El traslado se valora con el precio de val. del mat en el centro de salida.
En caso de traslado de stock por todas las sociedades, se crean 2 docs contables en el momento de la contab: unos para
cada sociedad. La contrapartida se realizar en una cta de compensacin de la sociedad.
Si el traslado se registra en 2 etapas distintas, la valoracin siempre se realizar durante la primera etapa.

MRP:Incluir la modif en el stock de centro.

Para el traslado fsico de mat de un centro a otro dispone de diversos proced.
Procedimiento de una etapa, la SM y EM se contab en un nico doc de mat, por lo que deber registrar todos los datos
relevantes, como mat, centro de S, almacn de S, centro R y almacn de E en una sola etapa. Clase de mov 301.

Procedimientos de dos etapas, un posible motivo es que los centros estn ubicados a demasiada distancia y por lo tanto
las mrcias permanecen en trnsito durante un cierto tiempo, o bien hay un empleado distinto en cada centro y cada uno de
ellos slo puede conatb mov en su propio centro.
Al retirar el mat de almacn (303) deber indicar centro R, mat y los niv de org de salida. Estos son necesarios ya que la
valoracin del stock en traslado se realiza al retirar el mat del almacn y contab en el stock en traslado del centro R. Puede
registrar la entrada en stock (305) con ref al doc de material de la salida de stock o registrar todos los datos de forma
manual.
Como consecuencia de la entrada de stock la cant se compensa con el stock en traslado al stock de LU del centro R. No
es necesario valorar la entrada en stock ya que el stock en traslado y el stock de LU del almacn de entrada pertenecen al
mismo centro.

Pedido de traslado sin entrega (solo posible proced 2 etapas)

No solo afecta a la GS sino tambin a las compras del centro R. El proceso se inicia en el centro R con la entrada de un
pedido de traslado en el depto de compras. Luego se registra una SM con ref a este pedido de traslado en centro de
salida. La cant notificada se gestiona inicialmente como stock en trnsito en centro R. Proceso finaliza con la contab de la
EM con ref al pedido de traslado del centro R.

Pedido de traslado con entrega mediante expedicin (posible con 1 o 2 etapas y tambin con un doc de facturacin)

Los mtodos de entrada de traslados de un centro a otro con los proced de 1 y 2 etapas sin pedido de traslado coinciden con los
proc de traslado de un almacn a otro.

Los traslados mediante pedido de traslado presentan siguientes ventajas con respecto a los traslados sin dicho pedido:

Pedido de traslado se integra en MRP. Las solpe generadas por MRP pueden convertirse en pedidos de traslado.
La EM puede planif como centro R
El pedido de traslado permite registrar costes indirectos de adq y un transportista o repartidor
La EM puede conatb directamente en el consumo.
En el caso de una EM en el almacn tambin es posible contab el material en el stock en CC o en el stock B.
Es posible supervisar todo el proceso (SM y EM) mediante el historial de pedido.

STOCK EN TRNSITO
Para determinar cant de mat que se transfiere a un centro con o sin un pedido de traslado se aplica la sig asignacin de la cant de
traslado:

Pedido de traslado Segmento de stock

NO Stock en traslado

42
 SI Stock en trnsito

El stock en trnsito se visualiza en el vista de stock del centro R del reg MM. (MB5T)
tambin se visualiza en resumen de stock y report stock de almacn, en este report los 2 stocks aparecen resumidos en el nivel de
centro en una lnea de stock sin almacn.

en ejemplo de SM de pedido de traslado

SM ref pedido mov 351
Se generar doc de mat y contable, la cant se deducir del centro de salida, en el centro R el mat no formar parte todava
del stock de LU sino que estar registrado como stock en trnsito en el nivel del centro. Tambin se actualizar el historial del
pedido.
Contab el almacenamiento del stock en trnsito (entrada stock) mediante una EM con ref al pedido de traslado. Registre esta EM
como si fuera una EM con ref a un pedido normal, sin embargo, una EM no se puede contab en el stock B en EM.

Mercancas daadas durante el transporte

Si resultan daadas deber documentar como un desguace para que el sistema pueda deducir la cifra a la cant de stock en trnsito
o stock en traslado.
Puede proceder de dif maneras:
1. Anule la salida de almacn en el centro de salida y contab el desguace del mat en el centro de salida. En este caso el
desguace se contab en funcin del valor del centro de salida.
2. Almacenar todas las mrcias en el centro R y luego contab el desguace en dicho centro, se contab en funcin del valor en el
centro R.
la cant destruida no permanece en el stock en traslado o stock en trnsito sino que es notificada al sistema como desguace.

**************ANOTACIN DE CLASE*****************************************
traslados entre centros
diferencias:
si son centros de distintas sociedades (intercompany) siempre es relevante para la contabilidad porque cambio area de valoracion
si hago traslado entre centros de la misma sociedad no es relevante para contabilidad sino esta habilitado..porque defino a nivel
sociedad.
si esta definida a nivel centro y hago traslados entre centro es relevante para contabilidad.

almacenes nunca
centro
area de valoracion: sociedad, centro

entre centros ac siempre es el stock en LU

1 etapa 301 para llevar origen a destino siempre aca la mrcia libre utiliz origen y destino (entre almacenes se puede usar las otras)
2 etapas 303 para retirar y 305 para almacenar en destino

Mercancas daadas
Si responsa

TIPO DE TRASLADO TIPO DE POSICIN B

Leccin: Salidas de mercancas no planificadas

Generalmente se realiza una SM sin ref a otro doc cuando se toman los materiales para realizar una comprobacin aleatoria o un
desguace.

Salida de mercancas sin referencia

Una SM es un mov que provoca una disminucin del stock. Los sig tipos son posibles:
Emisin de material para una OF
Extraccin para realizar comprobaciones aleatorias
Staging interno de material para otros propsitos
Envo de mercia a un cliente.
La operacin que se registre esta determinada por la clase de movimiento que se seleccione. La clase determina datos de
asignacin de la cta adicional que debe especificar. En caso de un SM para un centro de costo la clase de mov es 201.luego
registre un CC como objeto de imputacin.

43
Trx para reduccin de stock (SM) tambin son conatb en el momento en que las EM se devuelven a los P o cuando el stock se
transfiere. Sin embargo estas contab se registraron con las operaciones especiales de entrega de devolucin y traspaso.

Las extracciones para consumo (XE OF, pedido de cliente o CC) solo pueden contab fuera del stock de LU. Una toma de mat para
muestra o desguace podr realizarse con stock en CC o SB, los efectos ms importantes de una SM son:
Se generar un doc de mat y un doc contable
El stock de mat se reducir
El valor del mat se deducir de la cta de existencia y se contab en una cta contrapartida que depender de la operacin
(XE cta consumo). El valor contab ser el valor que figura en el reg MM al momento de la contab.
Si se configur acta de consumo para la clase de mov. el consumo para este mat se incremente por la cant tomada. Se
distingue entre tomas de mat planif y no planif.
Si la toma de mat es planif se actualizar el consumo total.
Si no es planif se actualizar el consumo total y no planif.

El consumo no se actualiza para tomas de mat para muestras y desguace.

Se puede visualizar el consumo de un material en nivel centro del reg MM.

Si procede se cargar la imputacin especificada (XE CC)
Si no puede usar otro doc como ref deber indicar una SM Otra y registrar todos los datos necesarios manualmente (nro de
mat, cant, lugar de almacenamiento y el centro para las pos, datos de imputacin que dependan de la clase de mov). En
este caso es SM NO PLANIFICADA
Si desea tomar vs mat que figuran como componentes en lista de mat (BOM) puede hacer ref a la lista al momento de indicar la
SM, lo que reduce esfuerzo en entrada manual.
Si se desea registrar pos con dif clases de mov, modifique el valor propuesto para la clase de mov antes de registrar otras
pos.Tambin puede modif las clase de mov en la misma pos.

si no recuerda nro de mat basta con indicar parte del texto breve del mat en descrip breve y seleccionar continuar.

Toma para muestreo

Gralmente las comprobaciones aleatorias se toman como una medida de CC. con frecuencia solo se verifica una pequea cant de
mat. El resultado forma la base de la decisin de empleo de toda la cant.
Para garantizar que la cant que se verificar se retira del stock contabilice una toma para muestreo. al momento de la inspeccin
de C debe decidir si la verif causan la destruccin del mat. Si la verfic es destructiva indique una extraccin para toma para
muestreo. A consecuencia de esta conatb se reduciran la cant y valor del mat. El valor se contab desde una cta de existencias a
una cta de gastos de inspeccin de C. La toma de mat para muestreo no provoca ninguna actualizacion del consumo.
La muestra se registra del mismo modo que una SM sin ref. en sistema sap standar se definen las sig clases para la extraccin de
toma para muestreo:
331 muestro de stock en CC
333 muestro de stock en LU
335 muestro de stock en SB

Toma para muestreo NO destructiva

Si el mat todava puede utilizarse luego de la verif. es buena idea definir el laboratorio o punto de verif como un lugar de
almacenamiento dif y transferir el mat por verificar a este lugar de almac. La cantidad seguir formando parte del stock en CC pero
se guardar en un almacn distinto al resto de mat. De este modo podra realizar seguimiento de cant de mat exactas que se
someteran a tests de calidad. este traspaso no tendra repercusion en la cant o valor total del mat. Luego de la verif exitosa el mat
puede liberarse directamente desde el punto de verif en el lugar de almacenamiento.
Si la Gestin de inspeccin para un mat esta activa, la inspeccin del mat se realiza en el sistema de GC, en este caso las SM del
stock en CC no se podrn realizar en la gestin de stocks sino dentro nicamente del marco de la GI.

Desguace
Indique una contab de rechazo si un mat ya no se puede utilizar. el desguace se puede realizar desde los 3 tipos de stocks y se
registra como una SM sin ref.
en sistema sap estndar se definen las sig clases para desguace:
551 muestro de stock en CC
553 muestro de stock en LU
555 muestro de stock en SB
El desguace provoca reduccin del stock asociado. El valor del mat desguazado se contab desde la cta de existencias a la de
desguace.

Leccin: Salidas de mercancas con referencia

44
Salidas de mercancas con referencia a una reserva
Tras haberse asegurado la provisin puntual de un mat. mediante una reserva, registra la SM en el momento adecuado con ref a
dicha reserva. Esto simplifica la entrada del mov de mrcia, ya que los datos de las distintas pos pueden transferirse desde la
reserva.
La ref a la reserva tambin es necesaria para que se actualicen las cant tomadas, con lo que se brindaran los valores correctos a la
planif de nec de mat (MRP)
Si se toma toda la cant reservada de una pos el ind salida final se fijar auto en la pos de reserva. Si solo se toma una cant parcial
y restante no es necesaria el ind se deber ajustar de forma manual en el momento de la SM para que la necesidad quede anulada
completamente en la planif de necesidades.
Solo ser posible realizar toma de mat con ref a una pos de reserva si se ha fijado el ind de Mov permitido para dicha pos.
Si no conoce nro de reserva puede buscarla por funcion de busqueda. XE como valores de seleccin se puede indicar el mt, el
centro y la imputacin. Tambin se puede indicar si slo desea ver reservas abiertas (sin salida final) o reserva de salida final
(anulables) en la lista de result de bsqueda. Si desea transferir una pos de salida final aparecer msg: el doc no tiene ninguna pos
seleccionable.
No es posible anular un mov de mecia con ref a una reserva mediante trx MIGO. Si se puede realizar por anular una SM
planificada en GS

Contabilizacin de una salidas de mercancas con referencia a una orden

Si se crea OF se reservarn de forma auto las cant necesarias de los componentes. Sin embargo puede que se necesitan ms
compo por esto existe contab de SM para tomas de mat de compo de una orden.

SM planificadas
Se registra con ref a la reserva dependiente de la orden. el sistema determina auto la clase de mov relevante 261
(consumo para orden de almacn)
SM no planificadas
Se registra sin ref a ninguna reserva como si fuera una salida de otras mrcias. Seleccione clase de mov 261, especifique el
nro de orden como imputacin.
Toma retroactiva
En este tipo de toma de mat, los compo ya se encuentran en el lugar de fabric. se consumen fsicamente durante el
proceso de fabric sin embargo su consumo no se notifica hasta que se conoce la cant de consumo, cuando se confirma la
finalizacin de la orden. No es necesario registrar un mov de mrcia en la GS para estos compo

Una vez confirmada la terminacin de la orden podr decidir si todas las cant reservadas para la orden que no se han
necesitado debern marcarse como TOMA FINAL efectuada.

Leccin: Subcontratacin

Procesos de aprovisionamiento especiales

----------------Anotacin de clase--------------------------------------------------------------------
Todo arranca con la creacin de un pedido a un proveedor externo que necesito que me produzca un producto terminado, yo
adiciono componentes, estos pueden venir de lista de MM o los carga a mano una vez que cargo pedido se lo emito al proveedor.
Luego del pedido, mando componentes con mov 541 que va a necesitar para producir prod terminado que quiero comprar. Cuando
termina me lo manda recibo con 101 mercancia al almacen y el sistema realiza lo siguientes:
da de alta producto terminado en almacen
da de baja componentes que se utilizaron para producir mrcia, fisicamente estan en proveedor pero contablemente son mias, las
tengo que dar de baja de forma fisica y financiera. Termina con FC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
El tratamiento presenta las siguientes caractersticas:
El prod. terminado se solicita con pedido de subc que contiene entrada de comp que deben ponerse a disposicin del SC.
En GS los componentes se contabilizan/facilitan en stock de material facilitado al proveedor.
SC presta su servicio y entrega material fabricado o procesado. La EM para prod terminado se introduce en GS. Compo
consumidos se eliminan del stock facilitado al proveedor.
Si SC notifica consumo excedido o inferior de los compo tras su contab de EM se podr corregir esta circunstancia efectuando
cargo posterior.
El SC muestra el servicio planificado realmente en la FC. La FC se introduce en la VFL (verif FC logistica)

----------------Anotacin de clase--------------------------------------------------------------------

45
dentro de compras
para realizar subc atributo que tenemos que indicar en doc de compras es el tipo de pos en subcontratacion (L, S depende del
idioma) puede estar imputado al stock o cc, pep, grafo orden pongo proveedor, material, precio y componentes, si el material no
tienen lista de materiales para agregar componentes voy a boton componentes y los ingreso a mano
MAS IMPORTANTE : TIPO DE POS, COMPONENTES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subcontratacin en Compras
Las pos de subc (posiciones SC) en docs de compras se representan con tipo de pos especial. Significa que para cada pos de
SC se deben introducir una o varias subpos para los compo que deben ser puestos a disposicin. Si hay lista de materiales con los
compo se copiaran de esa lista de materiales en la pos de subc.Tambin se pueden introducir de forma manual o aadirlos desde
lista de materiales.
el precio de pedido es el precio de la subc del proveedor y de los materiales puestos a disposicin por el SC. Es posible definir las
condiciones en un reg info de compras para subc.

----------------Anotacin de clase--------------------------------------------------------------------
dentro de gestin de stock
envo de componentes a proveedor, se envan con 541 y se pueden realizar de distintas formas, particularidades de componentes:
estn bajo stock especial O, fsico en proveedor pero nosotros tenemos reporte mmbl que se ve, se gestionan a nivel de centro, es
valorada contablemente es parte de mi stock pero fisicamente esta en proveedor.
requisito para suministrar componentes, tienen que estar en LU, si esta B o CC no puedo hacer 541, en stock de proveedor pueden
ser usados en LU o CC (este ltimo es para que lo guarden y por el momento no usarlo)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subcontratacin en Gestin de Stocks
La GS soporta las funciones siguientes en SC:
Componentes facilitados, stock espaciel: stock de material facilitado por el proveedor.
EM para prod terminado con consumo de compo.
Cargo posterior en caso de consumo excedido o consumo inf de los compo.
Traspasos (material a material, S a S, Centro a centro)

----------------Anotacin de clase--------------------------------------------------------------------
envo de componentes al proveedor
1 -en una etapa sin ref
con MIGO pongo traspaso otros 541 , material, entro , almacn proveedor y material que voy a traspasar

2 - 2 etapas
30A para salida 30C para ingreso en proveedor

3 - ME2O pongo P, centro y determina necesidades, en funcin de los pedidos que encuentra para ese P propone lo que tenes que
enviar y en que estado, se pueden marcar las lneas se ingresa contabilizar ponemos almacn y se actualiza.

4- desde creacin de pedido en entrega especfico p y tildo prov sub, las recibe con 101 y se contabiliza directo en P.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stock de material facilitado al proveedor
Compo que se ponen a dispo de un proveedor se gestionan en un stock especial relativo al proveedor, O (stock de material
facilitado al proveedor) Este se actualiza en el nivel de centro, puesto que el material no se encuentra realmente en su propia
empresa, sino que se almacena en el proveedor. El stock especial se valora y esta disponible para la planificacin.

En la Planif de necesidades es posible trabajar con areas de planif de necesidades de SC, ventaja: stock de material facilitado
puede ser planif por separado para cada uno de los SC y de que las cant de material facilitadas no estan disponibles en el stock de
centro, de forma que pueden incluirse en la planif de nec a nivel de centro
Para SFP los tipos de stock disponibles son stock de LU y CC. Las cant consumidas por el SC solo se pueden tomar del stock de
LU. Se debe realizar un inventario del SFP.

Para analizar los SFP se puede utiliza MBLB

Componentes facilitados
Contab de comp facilitados en la GS equivale a un traspaso desde un stock de LU al SFP (mov 541)
Hay diversas opciones para la contab de provisin de comp:
1. En la GS se puede hacer ref a la pos de SC en el pedido al introducir un traspaso. Se proponen los comp y las cant
desde esta pos. es posible modificar las cant propuestas de los mat que deben ponerse a disposicin.

46
 Los comp facilitados con ref a un pedido no estn actualizados en el historial de pedido porque el SFP no es basado
en pedidos.
Antes de la V6 se haca con MB1B, luego se puede seleccionar pedido como ref para la actividad de traspaso en las trx
MIGO y MIGO_TR
2. En GS podra facilitar lso comp sin ref a un pedido de SC. se hace creando traspaso con clase 541 e indicando
manualmente el SC, cantidades y materiales.
2. En Compras, puede contab una SM para los compo utilizando la Supervision de stock de subcontratacion para el
proveedor (ME20)
Para contabilizar una provision seleccione la fila relevante y seleccione tratar -contab SM
La SSS permite crear una entrega para expedicin siempre qye se hayan actualizado los datos necesarios en el sistema
4. Si se debe aprov compo de un segundo proveedor es posible suministrarlos directamente al SC. Se deber
especificar el numero de SC y el ind de proveedor de SC deber fijarse en el pedido de componentes en etiqueta
Direcc de entrega. Cuando el SC informa que han llegado compo indique la EM para el pedido de compo. en esta EM los
compo se contab directamente en el stock de subcontratacion de material facilitado. Esta contab es obligatoria ya que es
necesario actualizar el SMF y actualizar su propio stock valorado
4. Nuevas caracteristicas a partir de sap 6.0
a. Funcin LOG_MM_OM1 para realizar traslados de SMF al proc de 2 etapas. Puede eliminar el stock del almacn
on mov 30A y colocarlo con 30C, luego de la extraccin se visualizan en stock de traslado para el SC en un nivel
de stock especial. Puede utilizar proc de 2 etapas para traspasar contab con y sin ref a pedido -8trx MIGO,
IGO_TR y MB1B), puede utilizar cockpit de SC (ME2ON) y clase de mov 30A para realizar el paso de la salida de
stock. Las clases de mov de anulacin son 30B(para MvT 30A) y 30D (para MvT 30C)
b. Puede utilizar ME2ON para supervisar stocks durante el proceso de SC.
c. Si utiliza SC junto con Mantenimiento para el proceso de renovacin puede utilizar monitor de SC trx ADSUBCON,
para ello debera activar funcion LOG_EAm_ROTSUB.

EM para producto terminado

Si el SC entrega prod terminado se contab la EM para el pedido de SC como si se hiciera para un pedido convencional (mov 101).
Para la pos del pedido de SC el sistema determina los compo y crea internamente una pos de SM para cada compo. En
consecuencia el doc de material esta compuesto:
pos de EM para el material entregado al proveedor
pos de SM para los componentes
Una vez copiada una pos de pedido todava se podrn modificar de forma manual las cant de compo en las pos de SM. estas son
necesarias si el proveedor le informa consumo excedido o inferior a los compo de entrega.
Las EM se valora con el precio del servicio de SC y el valor de los compo consumidos.

Ajuste posterior
Si el SC notifica un consumo excedido o inferior de los compo tras la entrega del prod terminado, deber contab un cargo posterior
para corregir el consumo de compo.
en la trx MIGO seleccione Liquidacin posterior, como doc de ref sistema selecciona auto el pedido. Introducir nro de doc de pedido
y pos para la que se debe contab el cargo posterior. Introducir para la pos seleccionada can especificada por el proveedor y utilice
indicador Consumo reducido/entrada mnima si se trata de una entrada o salida, si se fija el ind sera un consumo inferior o
una entrada inferior sino se fija sera un consumo excedido o exceso de entrada.
Se trata de consumo/entrada inferior cuando se ha planificado la entrada de subproductos de SC como compo negativos en el
pedido de SC. En la EM para pedido de SC los subproductos se contab con clase de mov 544 en SMFP

Traspasos de stock de material facilitado

Los sig. traspasos estn permitidos para el SMF al stock especial del proveedor:
Centro a centro en el proc de una etapa (mov 301)
Material a material (mov 309)
stock de CC a stock de LU (321)
Para ejecutar estos traspasos para el SFP deber especificar ind de stock especial O, por lo dems, los traspasos son iguales a los
traspasos convencionales.

Los stocks del MF con nivel de stock 0 no se visualizan en el resumen de stock.

Con la clase de mov 541 cuales de las sig operaciones se contab (trx, doc de referencia)?
Componentes facilitados no previstos (traspaso-otros) y componentes facilitados previstos con ref al pedido (de SMFP)
con esta clase de mov los materiales del stock de LU se contab. en el stock especial del proveedor. Esto se puede introducir con
ref al pedido y no tiene que ser planificado necesariamente.
es el traspaso de stock suministrado al proveedor relevante para la contabilizacin de contabilidad?
stock de material suministrado al proveedor forma parte de su propio stock valorado. El traspaso slo es relevante para la contab si
modifica la asignacin de centro para el stock al suministrar tmb el material.
47
Leccin: Consignacin de proveedor

----------------Anotacin de clase--------------------------------------------------------------------
Arranca de reg info de consignacion, lo diferenciamos en el info tipo consignacion yo guardo R material, proveedor, precio,
cantidades, fecha de entrega.

no tiene precio lo saca siempre de reg info de consignacion, no importan valor del ppp porque mercaderia no es nuestra es de
proveedor, el pedido no tiene precio, ingreso existencias es como compra del proveedor externo lo recibo al precio de pedido, en
este caso como no tiene precio lo saca del reg info.

liquidaciones voy realizando tomas de art del proveedor, cada una de estas tomas genera una obligacin, para pagar MRKO
(genera asiento contable), las obligaciones se acuerdan con proveedor, cuando cumple periodo se liquidan, esa liquidacin abarca
todas las tomas que se realizaron en ese pedido de tiempo, se genera abono y finanzas paga.
por ejemplo en YPF hicieron un Z para esto.
la MRKO no es leal porque se liquida auto al proveedor.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un proveedor suministra la empresa una cantidad determinada de material en consig.. Este material sigue siendo propiedad del
proveedor hasta que el user lo toma del almacn de art. en consig. o hasta que lo contabiliza en el stock valorado propio. La
empresa pasa a ser propietaria del material en momento de extraerlo a un centro de costo de traspasarlo a su propio stock. Las
obligaciones con el proveedor se liquidan mensualmente.

Para gestionar mate en el almacn de art en consignacion se necesitan los datos maestros siguientes:
Registro MM: cuando gestione el material como material propio, no necesita crear nuevo reg de MM para el mat en consig. la
utilizacin del mismo nro de mat permite incluir el stock en consig en el stock de LU.
Registro MP: para el proveedor del mat en consig.
Registro IC: con categora de info Consignacin para los proveedores de art en consig y el mat en consig.

Para solicitar estos art cree un pedido con una pos de consig especial. la contab que hace ref a esta pos se realiza directamente en
el stock en consig del proveedor durante la EM. Es posible contabilizar otra EM en el stock en consig. Sistema NO VALORA el
stock en consig durante la EM.
Si se toma el mat del SC XE para la fabricacin, la toma se valorar con el precio del proveedor definido en el RI de consig.

Consignacin de proveedor en Compras

Registro Info de consig
Antes de poder solicitar el mat en consig o contab la EM en el stock en onsig, deber actualizar el precio del mat para el P en
cuestin en el reg info de compras. el precio es necesario para la valoracin y liquidacin de las tomas de mat.
En caso que el mat en consig sea suministrado x varios P, deber crear reg info de compras cada P. El stock en consig se gestiona
x separado para cada P.
ME11 crear reg info (introducir P, mat, centro y org de compras estndar de centro no es necesaria esta ltima si solo existe una
org de compras para el centro) como categora de informacin: consignacion.
Los precios de consig se pueden determinar en moneda extranjera, x periodos y en cualquier UM. Puede beneficiarse de la
tcnica de condiciones de compras, incluida def de descuentos y escallas de precios/cant.

Pedido para consignacin

Para que mat se aprovisione para almacenes de art en consig introducir posisicion K (consignacion) en un pedido.
Este tipo de pos tiene los sig efectos:
DEBE introducir nro de material
NO PUEDE introducir precio del pedido ni condicin de pedido para la pos
ES NECESARIA una EM para la pos. Esta se contabiliza en stock de art en consig y es NO VALORADA
El user NO PUEDE introducir una FC para la pos en consig.
Este tipo de pos puede utilizarse en contratos marco y en solpes.
Si un mat siempre se aprovisiona para almacn de art en consig de un centro , existe la posibilidad de tener en cuenta esta
circunstancia con la planif de necesidades de mate mediante una clave de aprov especial en el reg MM. Esta clave significa que
una solpe con el tipo de pos consig se crea durante la ejecucin de planif de una demanda de este mat.

Consignacin de proveedor en Gestin de stocks

Soporta las funciones sig funciones en la consig de P:
Consig de P de tipo de stock especial
EM en stock de art en consig con y sin ref a un pedido

48
 Traspasos dentro del SAC y traspasos desde el SAC al stock propio
SM del SAC

Stocks de art en consig (SAC)

Mat que se aprovisiona en consig de P se gestiona en stock especial relativo al P
C (consig proveedor). Este se actualiza en el nivel de almacn, xq mat se encuentra en propia empresa. este NO SE VALORA xq
aun pertenece al P, los tipos de stock son de LU, CC y B. Este se tiene en cuenta cuando se determina el stock disponible de un
material.
Se visualiza en resumen de stock MMBE, a nivel de almacn hay una lista de totales de todos los stocks en consig. con doble
click e este nivel de stock se visualiza un resumen exacto de como este stock en consig se distribuye entre cada uno de los P de
art en consig.
Funcin Visualizar stocks en consig. (MB54) permite visualizar stocks en consig para varios mat simultneamente.

EM en el stocks de art en consignacin

Puede introducir EM con y sin ref a un pedido. Con EM para pedido en consig el sistema contab auto la cant entregada en el SCP.
clase de mov 101, sistema fija auto el ind de stock especial C(consig) en una EM estndar en un pedido se puede contab en los
tres tipos de stock
Tambin es posible contab otra EM son pedido o realizar entrada inicial en los tres tipos de stock para consig.
clases 501,503, 505 para EM sin pedido
clases 561,563, 565 para entrada incial de stock
se debe especificar ind de stock especial consig y el P del mat en consig. TODA LAS EM en STOCK en CONSIG son NO
VALORADAS.

Traspasos
se puede realizar traspasos y traslados, se debe especificar ind de stock especial en consig y P de mat en consig, los mov de
mercancas son NO VALORADOS. Los posibles son:
traspaso de stock a stock
traslados de stocks de un almacn a otro (solo proc de 1 etapa)
traslados de stocks de un centro a otro (solo proc de 1 etapa)
SM del Stock en consig
Solo se puede contab una SM de un stock en consig de LU para consumo. Si se encuentra en CC o en B, primero se deber
contar el mat en consig en el stock de LU, es posible efectuar tomas para muestras y desguace desde los 3 tipos de stock, al
introducir SM, se debe especificar el ind de stock especial y el P de art en consig adems de la clase de mov en todos los mov de
mercancas.
Posibilidad de transferir stock en consig al stock propio. para ellos contabilice traspaso con mov 411 y el ind de stock especial. A dif
de la EM para consumo este traspaso provoca aumento en stock valorado pero ninguna contab de consumo.
tanto las SM como los traspasos al stock propio existe una oblog con respecto al P de art en consig. La extraccin se VALORA
segn el PRECIO del reg info de consig el da de la extraccin o traspaso.

Consig de proveedor en verificacin de facturas

Peridicamente deber compensar las obligaciones existentes con el P derivadas de las salidas de stock de art en consig. Estos se
liquidan sin recep de FC ya que el P no puede realizar directamente un seguimiento de la toma de mat. El P slo puede gestionar
el stock en consig con sus entregas y pagos efectuados por el user.
Para liquidar las salidas en consig MRKO este permite visualizar las salidas en consig liquidadas y no liquidadas. En los criterios de
seleccin se encuentran sociedad, centro, P, mat, fecha de doc, fecha de contab y nro de doc de mat.
para poder informa al proveedor de la tomas liquidadas y del importe del abono el sistema crea un sg con el tipo de msg KONS
adems del doc de liquidacin .

Para el PROCESO DE CONSIG EN SISTEMA SAP SE NECESITA:

reg de MM, reg de MP y reg IC

Leccin: Preparacin realizacin del inventario

El inventario se divide en tres etapas (indep del proc de inventario seleccionado)

Creacin del doc de inventario, Entrada de resultados del recuento del inventario, Contab de las dif.

Inventario

49
El inventario comprueba los stocks de material para los activos actuales mostrados en el balance contable de la empresa. Es
importante x motivos internos para conocer cant de stock correctas de que se dispone. XE el obj de la planif de necesidades de
material es garantizar la dispo de los materiales en todo momento y a la vez se minimiza el almacenamiento de existencias. Si se
registran datos de stock incorrectos se generan cifras de disp errneas.
Se basa en unidades de stock, La unidad de stock parte indivisible de un stock de mat que contiene un stock terico separado. La
US se define de forma exclusiva con los sig elementos:
Material
Centro, almacn
Tipo de stock
Clase de valoracin: lote
Stock especial.
Cada US se cuenta x separado y las dif de inventario se contab para cada US. XE se deber registrar x separado cant de stock de
LU, CC y B del mat en un almacn de un centro.

En un almacn sujeto a gestin de almacenes, el inventario se realiza en funcin de los cuantos y las ubicaciones.
-------------------------------ANOTACIN DE CLASE----------------------------------------------------
Cantidad terica en SAP
Cantidad fsica lo que fsicamente hay en el almacn. si estas cantidades difieren hay problemas, SAP nos va a calcular cualquier
cosa. Si no lo corregimos con toma de inventario el problema se hace mayor.

Niveles:
Material
Centro/almacn
Tipo de stock (LU, CC o B)
Clase de Valoracin
Stock especial (en cada uno de los que trabaje dentro del sistema)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proceso de Inventario en 3 fases

en el 1 se crean los docs de inv, es posible hacerlo en grandes cant con un batch input, una vez seleccionados que se incluirn en
el recuento imprima los docs para comenzar
en el 2 se registran los resultados del recuento de inv en el sistema, el mismo calcula las dif
en el 3 se contab las dif, Las cant y los val de stock se actualizan, las cuentas de stock se actualizan en FI.
1- creacin de los docs para inventario
un doc para inv contiene entre otros: centro y almacn donde se har el recuento de stock, la fecha (planificada de recuento) los
mat que se incluirn (los lotes, mat sujeto a lotes, stock parcial, en el caso de valoracin separada) tipos de stocks, status de la
pos, statis del doc para inv.
Los docs de inventario se crean para cada centro y almacn. Si se desea inventariar stocks especiales, cree docs de inv para
cada centro, almacn, stock especial y P, cliente o proyectos (en funcin del stock especial). Puede indicar ubicacin o grupo de art
como valores adicionales de agrupacin. Todas las pos de doc para inv se asignan a un grupo de art o ubicacin.
Cuando se crea doc puede especificar un nmero de inventario en la cabecera del doc. Este facilita la seleccin de los docs
que se procesarn durante recuento, la contab de dif y las evaluaciones. Puede seleccionar nro de inv que desee.
Se puede utilizar campo referencia de inventario para doc que qued fuera del sistema.
Tambin hay un campo texto Descripcin en la cabecera del doc para inv. Puede indicar los datos en este campo si crea o modif
manualmente los docs MI01, MI02

El status de la pos indica si se ha procesado, contado, contab o contado de nuevo, es posible visualizar un resumen de los status
de las pos en las estadsticas del doc.
Sino se introdujo recuento se pueden realizar los sig cambios:
Cabecera:
Modif fecha planif de recuento
fijar o anular el bloqueo de contab
Fijar o no el inv terico
especificar o modif el nro, referencia y el nombre del inv
En una pos
Modificar tipo de stocks
Modificar la UM del recuento
Fijar el ind de borrado
registrar nuevas pos
Suprimir el doc

Si se ha introducido recuento( pero no para todas las pos)

50
 fijar o no el bloqueo de contab
fijar o no el inv terico
fijar el ind de borrado para las pos indiv o borrar el doc por completo
reg o modif el recuento de inv

2- Entrada del recuento de inventario

El doc se imprime para que se pueda realizar y grabar el inv.
Cuando se indica el resultado del recuento del inv en el doc para inv se debe especificar la fecha del recuento, esta se utiliza para:

Determine el stock terico:

si la fecha de recuento es dentro el periodo actual, el stock terico es la cant en el nivel de stock relevante en el tiempo actual,
cuando se indican los resultados.
si la fecha del recuento es dentro del periodo precedente, el stock terico es la cant en el nivel de stock relevante en el
momento del ult cierre del periodo.

Determinar el periodo contable para la contab de dif:

La fecha de recuento se utiliza para determinar el periodo en que se deben contab las dif.
Si las dif no se contab antes de enero del ao sig se debe permitir una reclamacin de devolucin en el periodo precedente.

Cuando indica resultados del recuento en pantalla inicial tambin puede especificar una desviacin porcentual Si la desviacin porc
entre la cant de recuento y stock terico es mayor que este valor el sistema emite msg de advertencia

No puede indicar 0 como resultado del recuento. Si se cuenta el stock cero para una unidad se debe especificar utilizando el ind
Recuento cero en el doc de inv.
Puede fijar este ind para una nica pos pero tambin para todas las pos sin un resultado del recuento de inventario al mismo
tiempo.

Si se contab el resultado del recuento de inv en un apo del doc, el status del recuento de la pos cambia a Contado y se calcula dif
de inv entre cant de recuento y stock terico.
Para analizar las dif de mltiples docs de inv al mismo tiempo use la lista de dif la misma contiene:
cantidad contada
stock terico
cant de dif
importe diferencial
esta lista permite realizar las sig funciones:
Registrar, modif y visualizar recuento
contab la dif
visualizar y modificar docs
ejecutar un nuevo recuento de un doc o pos

3 - Contab. de las dif de inventario

Se pueden contab mediante la lista de dif o por trx independientes. Al contab una dif el sistema crea un doc de material que
corrige las cifras de stock y un doc contable que registra los mov en cuenta necesarios. Si con la contab de dif se completa
el inventario de una pos de un doc de inv. el status de la pos cambia a contado, contabilizado.
La contab de dif siempre se debe hacer para todas las pos de un doc de inv aun cuando no existe una dif de inv.El inv para una
unidad de stock solo est completo cuando se realiza la contab de dif.
Es posible definir tolerancias para la contab de dif para un grupo de usuarios, se definen 2 tolerancias de valores:
Mximo importe para cada doc
Mximo importe para cada pos de doc
Si un doc excede la tolerancia definida para el grupo de usuarios , el usuario asignado a dicho grupo no podr contab una dif de inv
para ese doc. Si valor total del doc es inferior a su tolerancia pero algunas pos exceden el importe max por pos, el user no podr
contab las dif para dichas pos, en cambio si podr procesar las pos restantes.
El sistema fija auto el periodo contable cuando se registra el primer recuento. La dif deber contab por tanto en el mismo periodo
o si se permite la contab en el periodo anterior, en el siguiente.
El Ejercicio se fija a partir de la fecha planificada de recuento de inv cuando se crea el doc para inv. Todas las contab siguientes
para ese doc debern realizarse en ese ejercicio o en el primer periodo del sig ejercicio si se permite contab en periodos ant.

-------------------------------ANOTACIN DE CLASE----------------------------------------------------
toma de inventario 3 etapas:

51
1 -se crea doc de inventario (imprimirlo y salir con esta hoja a realizar el conteo) , tiene lista de todos los materiales que va a estar
sujeto, el doc tiene nro..detalle de si es LU, CC, B cul es el stock especial..tiene todo el detalle de lo que se va a contar, para
cada una de las pos tiene un status: contadas, an no contadas.
2 - Reingreso del recuento, lleg con hoja voy a trx y modific el doc de inventario con las cantidades que conte
3 - Contabilizacin de diferencias : ajuste de stock. hay una trx que lista las diferencias. se generan doc que ajustan nivel de stock
701 para arriba 702 para abajo (cantidad x debajo de lo que tengo en sap, uso este mov para mandar a prdida)

Documento de Inventario
Se crea con la MI01 la info que tiene:
Fecha de
fecha planif
centro almace
stock especial
nmero de inventario se le puede poner cualquier cosa, es un texto libre

Con MI02 puedo modificar ciertos datos del inventario, siempre y cuando no haya introducido recuento: LO TOMAN
En cabecera
modificar fecha planifica

Si ha introducido recuento: LO TOMAN

..

tilde fijar stock terico, lo que hace es si almacn lo permite es sacar foto a stock terico y quedarse con ese nivel de stock (para
no tener que bloquear las contabilizaciones)

Registro del recuento de inventario (MI04)

si conte 0 marcar el tilde de RC no pongo cero

que info muestra la lista de dif LO TOMAN !! MI20 lista de diferencias.

marco y contabiliz me lleva a MI07 en cada una de las pos puedo poner un motivo de movimiento marco las lneas y grabo genera
doc de material

Se pueden contabilizar mediante lista de dif o trx independientes, el sistema crea doc de material que corrie...

En sap se pueden configurar tolerancias para que personas no puedan contabilizar dif elevadas
max importe dif (plata) cabecera
max importe dif (plata) de pos de inventario

se hace por user agreg user y grupo de tolerancia que aplica para ese usuario.
puede que me exceda a nivel pos pero no a nivel cabecera, puedo procesar todas las pos que si puedo y para que que se excede
que lo haga otra persona.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Determinacin de stock terico

Una vez registrados los resultados del recuento, el sistema determinar el stock terico actual, que se compara con la cant de
recuento registrada. Las dif detectadas representan la cant de dif que deber contab. Si en el sistema se contab mov de
mercancas entre el recuento fsico del stock y la entrada de los resultados de recuento de inv, es posible que se produzcan dif. En
tal caso el stock terico en momento del recuento no coincidir con el stock terico en el momento de registrar los resultados del
recuento.
El sistema sap proporciona dos posibles soluciones para evitar este tipo de errores:

Bloqueo de mov de mercancas

Sistema bloquea todas la unidades de stock del doc relevante por medio del ind Bloqueo de Contab en la cabecera de dicho
doc. En el MM el bloqueo se muestra en el ind Bloqueo de inv en forma de X (mat bloqueados debido al inv) en la vista stock
de almacn.
--Tilde en bloqueo de contabilizacin, lo hace en el material, centro y almacn donde se esta

Fijacin del stock terico (tiene que permitirse por custom fijar stock terico en almacn)
52
--Saca foto al stock de sap, definirlo cuando se toma la foto.
Sino es posible bloquear el mov de mrcia fije el ind Fijar stock terico en el doc para inv. de este modo evitar que los mov de
mrcia modifiquen la cifra del stock terico relevante para el proceso de inv.

Ajuste del stock terico en el doc para inventario

-------------------------------ANOTACIN DE CLASE----------------------------------------------------
cuando la fecha es idntica
1 por la maana
2 por la noche
Al contabilizar con fecha previa al recuento el sistema lo ajuste auto (el stock terico)
Contabilizaciones resultantes del inventario
Stock propio dif va dif por toma de inventario P de materiales Q de la cant que ajusta
Stock en consignacin: .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situacin inicial:
Inv esta activo para una unidad de stock de un mat. el stock terico ya esta incluido en el inv por alguna razn:
Se ha fijado ind fijar stock terico en el doc
Se ha registrado el resultado del recuento de inv en el doc
Ahora se contab un mov de mrcia para esta unidad de stock.
Funcin Ajustar stock terico permite ajustar dicho stock segn la cant relevante en el doc para inv cuando se contabiliza un mov
de mrcia en la unidad de stock.
Si esta funcin est ACTIVA, sistema verifica si un mov hubiese afectado el ST en el doc en el caso de una contab correcta y a
tiempo. si este es el caso el ST se ajusta a la cant reservada de entrada o salida para los mov de mrcia, La dif de inv para la pos se
modifica correspondientemente.
Durante la verif la fecha de contab del mov se compara con la fecha de recuento (planif o real) en el doc. Si la fecha de contab es
anterior a la fecha de recuento, el ST se ajusta en el doc. Si ambas fechas son similares el ind para activar la funcin determina si
se realizara un ajuste.
esta funcin se activa desde custom, tiene 3 valores:
Inactivo ( )
Activo si las fechas del mov de mrcia y el inv coinciden, el inv se realiz antes del mov de mrcia (1)
Activo si las fechas del mov de mrcia y el inv coinciden, el mov de mrcia se realiz antes del inv (2)

Contabilizaciones resultantes del inventario

Los mov en cuenta que se producen al contab las dif dependen del tipo de stock que haya inventariado.
Stock propio
Cuando se contab las dif de inv las cifras del stock del reg MM se modifican. el stock total se ajusta auto a la cant contada. Con
respecto a la contab es igual que una EM o una SM, La cuenta de existencias se abonar o cargar cuando se contab la dif de inv.
Si la cant contada es inferior al stock terico, la cta de existencias se abonar con valor de la dif multiplicado por el precio.
La contrapartida va a cta Gastos de Inventario
Si la cant contada es superior al stock terico, la cta de existencias se cargar con valor de la dif multiplicado por el precio.
La contrapartida va a cta Ingresos de Inventario
Importe de la contab. se calcula a partir del precio de valoracin actual del reg MM, la contab. de las dif de inv. no provoca ninguna
modificacin de dicho precio.

Stock en consignacin perteneciente a un P

Cuando se contab. dif de inv el stock en consig. de P se ajusta auto a la cant. contada. Como el stock se gestiona sin valorarse, no
se realizar ninguna contab. , de todos modos se crea doc contable (el como SAO interpreta la dif)
Cantidad contada inferior al stock terico
Si cant de stock en consig contada es inferior al stock terico, la dif se toma del SC y se interpreta que ha desaparecido. La Dif de
inv se contabiliza como una toma de material. Se deber abonar la toma al P. Por este motivo al contab la dif se producirn los
mismos mov en cta en el caso de un traspaso del SC al stock propio, con una excepcin: cant contab en el stock al momento del
traspaso se coloca en la cta de Gastos de dif de inv
Cantidad contada superior al stock terico
Si cant de stock en consig contada excede al stock terico, se interpreta que se contab tomas de mat de art en consig superiores a
los que se han producido en realidad. La dif se contab como una anulacin de tomas de material. Como las tomas se contab en la
cta Pasivo de almacenes de art en consig sicha cta deber conatb cuando se contab la dif de inv. Consecuencia: sistema realiza
lo opuesto de Cantidad contada inferior al stock terico

Leccin: Simplificacin del inventario

En cualquier inv deber pasar por 3 fases bsicas:
1. Crear los docs para inv
2. Registrar recuento de inv
53
 3. Contab las dif de inv
En SAP es posible combinar fases indiv y llevarlas a cabo en un solo paso.
Las opciones son:
Registrar el recuento sin doc para inv (1 y 2 ) trx MI09
Cuando se reg un recuento sin doc, el sistema crea de forma auto un doc para inv en el momento de grabar. La dif se contab con
ref a dicho doc de inv.
Registrar el recuento y contab la dif de inv ( 2 y 3 ) trx MI08
Los resultados del recuento se registran en un doc para inv existente. Cuando los resultados del recuento se graban, las dif de inv
se contab auto.
Registrar el recuento sin doc para inv y contab la dif de inv (1,2 y 3) trx MI10
Las 3 fases se completan en un solo paso. Se reg los resultados del recuento de inv. Una vez contab el sistema genera un doc
para inv y contab la dif. de inv.
En versin standard no se crea auto ningun doc para inv al conatb el mov de mercancas. Esta opcin se puede activar en el
custom de la clase de movimiento.

Gestin de juegos de datos en batch input.

Es una tcnica standar de transferencias de grandes cant de datos.
Este procedimiento se realiza en 2 pasos:
Se genera juego de batch input que contiene todos los datos relevantes.
El juego de datos de batch input se procesa y los datos que contiene se importan en el sistema SAP r/3.

-------------------------------ANOTACIN DE CLASE----------------------------------------------------

MI09 hace 2 pasos en uno: se crea doc y registramos recuento

MI08 2da crear primero doc de inv y en 2da trx cargar el recuento y contabilizar las dif.

Mi10 hace las 3

Mi31 genera doc de inventario sm35

mm estamos parados fuera del almacn

wm (warehouse managment) estas adentro del almacn

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