ContaPlus Élite 2009

La solución contable más completa y más utilizada

por las pymes españolas

Guía de Usuario

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01ContaPlus 09 GU.pmd 2 10/11/2008, 23:15
 Índice

Panel de Exploración ................................................................... 11

Barras de Menú ...................................................................................... 12
Opciones ................................................................................................ 12
Personalización del Panel ....................................................................... 14
Menú de Control ............................................................................ 15

Global ............................................................................................ 19
Fecha de Trabajo .................................................................................... 20
Selección de Empresa ............................................................................ 21
Añadir una Nueva Empresa ........................................................... 22
Datos de Empresas ................................................................................ 37
Terminar ................................................................................................. 41

Financiera ..................................................................................... 45
Plan General Contable y Subcuentas ..................................................... 45
Plan General Contable ................................................................... 45
Estructura PGC .............................................................................. 48
Subcuentas ................................................................................... 59
Parámetros .................................................................................... 61
Vencimientos ................................................................................. 63
Cheques ........................................................................................ 64
Subcuentas de IVA y Recargo de Equivalencia ............................. 79
Opciones de Diario ................................................................................. 84
Gestión de Asientos ...................................................................... 84
Punteo/Casación ............................................................................ 97
Caja Auxiliar ......................................................................................... 104
Movimientos de Caja ................................................................... 104

01ContaPlus 09 GU.pmd 3 10/11/2008, 23:15

 Listados de Diario ................................................................................ 108
Configuración ............................................................................... 109
Listados de Mayor ....................................................................... 111
Presentación Telemática del Libro de Diario ......................................... 113
Proceso y Presentación ........................................................................ 115
Utilidades de Asientos ......................................................................... 115
Predefinición de Asientos ..................................................................... 130
Utilidad de los Predefinidos ......................................................... 130
Gestión de Asientos Periódicos ............................................................ 142
Gestión del Conocimiento ............................................................ 143
Balances .............................................................................................. 144
Sumas y Saldos ........................................................................... 145
Pérdidas y Ganancias ................................................................. 148
Balance de Situación ................................................................... 154
Presentaciones Telemáticas ........................................................ 158
Consolidación .............................................................................. 166
Memoria y Estado de Flujos de Efectivo ...................................... 168
Estado Cambios Patrimonio Neto ................................................ 173
Formular ECPN ............................................................................ 174
Mantenimiento y Visualización ECPN ........................................... 174
Vencimientos ........................................................................................ 175
Opciones de IVA ................................................................................... 187
Facturas Recibidas ...................................................................... 187
Facturas Expedidas ..................................................................... 190
Modelos 300-320 / 420 ......................................................................... 193
Modelos 300 - 320 ....................................................................... 193
Modelo 420 ........................................................................................... 197
Modelos 347 / 415 ................................................................................ 199
Modelo 347 .................................................................................. 199
Telemática 347 ............................................................................ 201
Imprimir Cartas por Word Modelo 347 ......................................... 203
Envío por E-mail .......................................................................... 204
Modelo 415 ........................................................................................... 206

01ContaPlus 09 GU.pmd 4 10/11/2008, 23:15

 Imprimir Cartas por Word Modelo 415 ......................................... 210
Envío por E-mail Modelo 415 ....................................................... 211
Modelo 349 ........................................................................................... 212
Modelo 390 ........................................................................................... 217
Datos de los Modelos .................................................................. 220
Configuración de los Modelos ...................................................... 221
Configuración visual ..................................................................... 222
Configuración de Cartas .............................................................. 229
Modelos de Hacienda .......................................................................... 230
Asiento de Regularización ............................................................ 231
Fin de Ejercicio ..................................................................................... 233
Cierre de Ejercicio ........................................................................ 234
Invertir Cierre ............................................................................... 239
Configuración ........................................................................................ 239
Tipos de IVA ................................................................................ 240
Cuentas Especiales ..................................................................... 241
Niveles de Desglose .................................................................... 242
Conceptos Tipo ........................................................................... 242
Vencimientos Tipo ....................................................................... 243
Divisas ........................................................................................ 244
Banca Electrónica ................................................................................. 248
Enlace Bancario ........................................................................... 248

Presupuesto ............................................................................... 255

Plan Presupuestario .............................................................................. 256
Presupuestos Anuales .......................................................................... 257
Modificación del Plan Presupuestario ................................................... 258

Analítica ...................................................................................... 263

Departamentos ..................................................................................... 264
Proyectos ............................................................................................. 265
Mayor Analítico ..................................................................................... 267
Balance de Sumas y Saldos Analítico .................................................. 267

01ContaPlus 09 GU.pmd 5 10/11/2008, 23:15

 Segmentos ........................................................................................... 268
Segmentos Actividad ................................................................... 270
Segmentos Geográficos ............................................................... 270
Mover Segmento en Diario ........................................................... 271
Mayor por segmentos .................................................................. 272
Balance de Sumas y Saldos por Segmentos ............................... 273

Inventario ................................................................................... 277

Gestión de Inventario ............................................................................ 277
Amortizaciones ..................................................................................... 283
Códigos y Tablas ................................................................................. 285
Grupos de Amortización .............................................................. 285
Cuentas de Amortización ............................................................. 286
Códigos de Ubicación ................................................................. 287
Códigos de Naturaleza ................................................................. 288
Causas de Baja ........................................................................... 288

Cheques ...................................................................................... 291

Gestión de Cheques ............................................................................. 291
Emisión de Cheques ............................................................................ 296
Envío por E-mail .......................................................................... 298
Paso a Contabilidad ............................................................................. 299
Configuración de Formatos ................................................................... 301

Informes ...................................................................................... 307

Estadísticas e Informes ........................................................................ 308
Añadir 308
Columnas .................................................................................... 309
Duplicar ....................................................................................... 311
Cabeceras ................................................................................... 311
Selección de Informes ................................................................. 312
Listados Excel ...................................................................................... 312
Ratios 314

01ContaPlus 09 GU.pmd 6 10/11/2008, 23:15

 Gráficos ................................................................................................ 317
Parámetros del Gráfico ................................................................ 317
Datos del Gráfico ......................................................................... 320
Gráficos: Conceptos y Opciones Generales ......................................... 323
Conceptos Generales del Gráfico ................................................ 323
Opciones de Presentación del Gráfico ........................................ 324
Hoja de Cálculo Excel .......................................................................... 337
Mapa .................................................................................................... 341

Útil ............................................................................................... 347

Organización de Ficheros ..................................................................... 347
Herramientas ........................................................................................ 349
Autochequeo ................................................................................ 349
Calculadora ................................................................................. 350
Agenda ........................................................................................ 350
Planning ....................................................................................... 354
Perfiles de Usuario ............................................................................... 355
Acceso a la aplicación ................................................................. 355
Gestión de Usuarios ............................................................................. 357
Alta / Modificación de Usuarios ................................................... 358
Periféricos ............................................................................................ 364
Colores y Fuentes ........................................................................ 371
Restaurar Valores Originales ........................................................ 372
Barra de Botones ......................................................................... 373
Avisos de Inicio .................................................................................... 373
Mover Subcuentas / Cuentas ............................................................... 378

Si on-line .................................................................................... 383

01ContaPlus 09 GU.pmd 7 10/11/2008, 23:15

01ContaPlus 09 GU.pmd 8 10/11/2008, 23:15
 Panel de Exploración

01ContaPlus 09 GU.pmd 9 10/11/2008, 23:15

01ContaPlus 09 GU.pmd 10 10/11/2008, 23:15
 Panel de Exploración

Panel de Exploración
Para mejorar la utilización de ContaPlus, la versión 2009 ha introducido el «Panel de
Exploración» o Menú Vertical.

IMPORTANTE
Con la introducción del Panel de Exploración el acceso a las distintas
opciones es más intuitivo y rápido, sin embargo hemos decidido man-
tener el menú y la barra de botones superior de siempre.
Por lo tanto podrá acceder a las distintas opciones de la aplicación a
través del menú horizontal, de la botonera superior o mediante el nue-
vo Panel de Exploración (Menú Vertical)

Nuevo Look

Sage Formación 11

01ContaPlus 09 GU.pmd 11 10/11/2008, 23:15

 ContaPlus Élite

Como puede observar el desglose de menú es similar al menú superior u horizontal,

Empresa, Plan Contable, Asientos (gestión de asientos)...
Navegar por el Panel de Exploración es muy sencillo de ahí que recomendamos su
uso. A continuación pasamos a explicar su composición y funcionalidades.

Barras de Menú
Para movernos por el Panel de Exploración debemos hacerlo a través de las barras de
menú. Al pulsar la barra, ésta cambiará de color azul a amarillo, el Título inicial tomará el
nombre de la barra de menú y las opciones de su menú se visualizarán.
Las barras de menú pueden configurarse, si desea saber más consulte la
«Personalización del Panel».

Opciones
Dentro de cada barra de menú se encuentran las opciones (acciones) separadas por
CABECERAS, podemos encontrar:
• TAREAS, suele contener opciones de «añadir» nuevos registros en la
aplicación, como nuevo asiento, nueva empresa, nuevo vencimiento, etc.
• BUSCAR, le dará acceso directo a la opción para localizar un registro/s
determinados dentro de la opción. Para realizar de forma más fácil la
búsqueda dispone de un filtro situado arriba a la derecha para ordenar los
registros de la opción.

12 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 12 10/11/2008, 23:15

 Panel de Exploración

Orden de búsqueda

Podremos tener abiertas simultáneamente varias opciones de búsqueda, para

identificarlas fíjese en las pestañas situadas en la parte inferior, estas pestañas
sirven para seleccionar las ventanas abiertas o cerrar las mismas.
En la parte superior se sitúa la botonera. Si pincha en la flecha situada a la
izquierda de la botonera, ésta, se ocultará. Para volver a visualizar la botonera
vuelva a pinchar la misma flecha que habrá cambiado de dirección.

• UTILIDADES, engloba distintas opciones de «control y mantenimiento»

dentro de un menú determinado, como eliminar, comprobar, copiar asiento,
etc.
Cuando tenemos varias ventanas abiertas y deseamos visualizarlas todas a la vez
podremos hacerlo situando el ratón sobre una de las pestañas y al pulsar el botón
derecho seleccionar alguna de las siguientes opciones.

• Mosaico Horizontal, distribuye las ventanas abiertas de forma horizontal.

• Mosaico Vertical, distribuye las ventanas abiertas de forma vertical.

Sage Formación 13

01ContaPlus 09 GU.pmd 13 10/11/2008, 23:15

 ContaPlus Élite

Si pulsa la opción de «Maximizar» la ventana volverá a su estado normal.

Para cerrar todas las ventanas pulse «Cerrar todas».

Personalización del Panel

El Panel de Exploración puede acomodarse a sus necesidades, para ello dispone de
una serie de opciones que le permitirán su configuración.
Arrastrando la barra superior formada por un línea de puntos podrá aumentar o
disminuir el tamaño del Panel de Exploración.
Al disminuir el tamaño del Panel las barras de menú que no quepan en el tamaño
elegido se minimizarán en la parte inferior en forma de iconos. Para seleccionar el
menú minimizado sólo deberá pulsar el icono, este se pondrá sobre un fondo
amarillo y pasará al título inicial visualizando las distintas opciones del menú
seleccionado.

14 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 14 10/11/2008, 23:15

 Panel de Exploración

Menú de Control

Al pulsar este icono situado en la barra inferior del panel se desplegará un Menú de
Control con las siguientes opciones:
• Mostrar más botones, le permite ir añadiendo barras de menú que se
encuentran minimizadas en forma de icono.
• Mostrar menos botones, minimiza la última barra de menú en forma de icono.
• Opciones del Panel de Exploración, permite subir, bajar u ocultar los iconos
de menú.

• Agregar o quitar botones, podrá añadir y ocultar botones del Panel de

Exploración.

Sage Formación 15

01ContaPlus 09 GU.pmd 15 10/11/2008, 23:15

 ContaPlus Élite

16 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 16 10/11/2008, 23:15

 Global

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01ContaPlus 09 GU.pmd 18 10/11/2008, 23:15
 Global

Global
Bajo este título agrupamos aquellas opciones que realizan funciones globales y que,
salvo excepciones, se dispondrán en toda la línea Windows.

Menú Global

En esta opción podremos configurar una fecha de trabajo, independiente de la fecha

del sistema; podremos realizar operaciones con nuestras empresas-ejercicios
contables; identificaremos la empresa activa y por último saldremos de ContaPlus.

Sage Formación 19

01ContaPlus 09 GU.pmd 19 10/11/2008, 23:15

 ContaPlus Élite

Cada una de estas operaciones las realizaremos mediante las siguientes opciones que
encontraremos realizando un clic en el menú Global y que son las siguientes:

• Fecha de Trabajo
• Selección de Empresa
• Datos de Empresas
• Terminar
Veamos detalladamente cada una de estas opciones.

Fecha de Trabajo
Seleccionando esta opción aparecerá una pantalla con el campo fecha introducido
automáticamente y que corresponde inicialmente con la fecha que tenga en su
propio ordenador.
Puede seleccionar la fecha que desee, ayudándose del calendario presentado.
La fecha que aparece en esta opción, se puede cambiar para asignar la fecha de
trabajo que interese, la cual puede o no coincidir con la real.

EJEMPLO
Así, si tuviéramos que contabilizar una cantidad importante de docu-
mentos en una fecha distinta a la actual (por ejemplo el 17/09/08) po-
dremos establecer dicha fecha en este apartado con lo que al realizar
los asientos obtendremos por defecto dicha fecha evitando el trabajo
que supondría tener que cambiar la misma para contabilizar estas
operaciones.

Modificación de la fecha de trabajo

20 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 20 10/11/2008, 23:15

 Global

Selección de Empresa
Esta opción nos permite la gestión de nuestras empresas. ContaPlus trata los
distintos ejercicios de una misma empresa como si fuesen empresas diferentes, de
esta forma, deberemos crear una nueva empresa para cada ejercicio de una misma
empresa.

Selección de empresa

Al entrar en la opción, el programa nos muestra una pantalla en la que podemos

diferenciar una serie de botones de mantenimiento: añadir, modificar, eliminar, zoom,
localizar, filtro de datos, imprimir, salir, ayuda, etc. Así mismo, encontramos una lista
de las empresas disponibles en las que podemos observar su código, nombre,
ejercicio, estado, P.G.C. utilizado, histórico y usuarios conectados.
Dentro de esta ventana, existe un botón que por su importancia, pasamos a
explicar. Nos referimos al botón de Histórico.

Botón Histórico
Este botón asigna a la empresa activa su año contable anterior
(Ejercicio N-1). De esta forma, podremos obtener los distintos
balances y memorias comparando los datos con el ejercicio
anterior.
Para utilizar esta opción siga los siguientes pasos:

Sage Formación 21

01ContaPlus 09 GU.pmd 21 10/11/2008, 23:15

 ContaPlus Élite

1. Seleccionar la empresa a la que queremos asignar un histórico y pulsar

Selección para que se encuentre activa.
2. Volver a la opción Selección de Empresa.
3. Situarse sobre la empresa que se utilizará como histórica.
4. Pulsar en el botón Histórico.

IMPORTANTE
La asignación de histórico se realizará de forma automática en el caso
de realizar un cierre de ejercicio.
Si a una empresa se le asigna como histórico ella misma, se borrará
su histórico anterior.

Añadir una Nueva Empresa

Partiendo de la ventana Opciones de Empresa, realizaremos clic con el ratón en el
botón rotulado como Añadir. Aparece una nueva ventana con varias carpetas
diferentes, cada una de ellas con un título en la pestaña.

Datos de Empresa
En esta carpeta definimos los datos más importantes para la contabilidad de
nuestra empresa. Nos encontramos los siguientes campos.

Añadir nueva empresa\Datos de empresa

22 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 22 10/11/2008, 23:15

 Global

Código y Nombre de la Empresa

Estos dos campos se utilizan para la identificación de la empresa. El código está
compuesto por dos dígitos alfanuméricos, por lo que puede introducir tanto números
como letras.

EJEMPLO
Un ejemplo de códigos correctos pueden ser A1, 01, 94, BC, etc.
En cuanto al campo Nombre de la Empresa deberá introducir el nombre desig-
nado a ésta, por ejemplo Papelería López S.A.

IMPORTANTE
El orden de los datos introducidos en este campo afectan a los mode-
los oficiales, por lo que se recomienda introducir (cuando se trate de
una persona física), Apellidos y Nombre.

Anteriormente ya dijimos que ContaPlus distingue distintos ejercicios económicos

como distintas empresas por lo que cada ejercicio tendrá un código diferente
aunque el nombre podrá utilizarse el mismo.

Fecha Inicio Ejercicio

Campo tipo fecha (dd-mm-aa) en el que definiremos la fecha inicial del ejercicio a
partir de la cual se producirán los movimientos contables. Por ejemplo, Fecha inicio
ejercicio podría contener el 01-01-07, fijando esta fecha como comienzo del ejercicio.
Todos los asientos que se introduzcan deben tener una fecha posterior o igual a la
introducida en este campo, ya que el programa no permitirá la introducción de
ningún asiento con fecha anterior.

Fecha Fin Ejercicio

Campo tipo fecha (dd-mm-aa) en el que definiremos la fecha final del ejercicio.
ContaPlus propone automáticamente una fecha de final de ejercicio, la cual no tiene
porque ser aceptada si el usuario no la desea. La única condición es que la fecha
final sea posterior a la inicial.

Sage Formación 23

01ContaPlus 09 GU.pmd 23 10/11/2008, 23:15

 ContaPlus Élite

IMPORTANTE
La utilización del Nuevo Plan Contable adaptado es OFICIALMENTE
OBLIGATORIO para ejercicios 2008 en adelante. Si no utiliza el Nuevo
Plan, y se trata del primer ejercicio contable de su empresa la informa-
ción que almacene en la aplicación no estará acorde a la normativa
oficial y por tanto las cuentas anuales e informes elaborados no serán
válidos.
Si no se trata del primer ejercicio contable de su empresa, cree el
ejercicio con el mismo tipo de Plan Contable que su ejercicio anterior,
y adapte su contabilidad al Nuevo Plan Contable a través del Módulo
Conversor

IMPORTANTE
Algunas opciones no son operativas si el intervalo de fechas no
corresponde a un período de 12 meses. Por ejemplo, los balances
podrán tener datos del mismo mes y diferente año. Esto podría ocu-
rrir también con el IVA.

Fecha Acceso Contable

Este campo contiene otra fecha tipo (dd-mm-aa), la cual, impedirá al usuario realizar
ningún tipo de movimiento contable, podríamos decir que actúa como “tope”,
impidiendo realizar cualquier movimiento que se efectúe con fecha anterior a la aquí
indicada.
Habitualmente, en esta opción se utiliza como fecha la de la última liquidación de
IVA, para bloquear la introducción de facturas anteriores a la liquidación presentada
en Hacienda.

EJEMPLO
Si declaramos trimestralmente el IVA, una vez realizada la liquidación del primer
trimestre podremos entrar en dicha opción y establecer en este campo la fecha
01-04-07, con ello estaríamos impidiendo que se hiciera cualquier tipo de apunte
con fecha anterior a la arriba indicada.

24 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 24 10/11/2008, 23:15

 Global

Dígitos Subcuenta
Este campo contendrá la cantidad de dígitos con los que operará la empresa. Estos
deben estar comprendidos entre 5 como mínimo y 12 como máximo.
El número que se introduce corresponde al Desglose que habrá en el fichero de
Subcuentas.

IMPORTANTE
Una vez seleccionada la cantidad de dígitos con la que trabajará su
empresa, cuando usted introduzca apuntes en su empresa, ya no po-
drá variar este parámetro, pues una vez que se introducen apuntes
esta opción se bloquea.

Histórico
Este campo visualiza el Histórico asignado a la empresa. Si no tiene histórico,
aparecerá en blanco.

Año Ejercicio
Año natural de referencia del ejercicio. Dependiendo de la “fecha inicio ejercicio”,
ContaPlus propone un año.

Presentación de los Balances/PGC

Para continuar con la configuración de nuestra empresa deberemos seleccionar, de
entre los siguientes, el tipo de presentación de nuestros Balances y el Plan Contable
de los que dispondremos a la hora de trabajar con nuestra empresa. Disponemos de
cuatro opciones:

Estándar
Es aquel que dotará a la recién creada empresa de los ficheros contables conforme
a la normativa del Plan General de Contabilidad en su presentación Estándar. Una
vez copiado este Plan, habrá que dar de alta aquellos ficheros particulares para
cada empresa que constituyen los ficheros de desglose propios, como el de
Subcuentas, etc.

IMPORTANTE
No debemos olvidar que el cuadro de cuentas no es obligatorio, por lo
que si estuviéramos en el caso de que nuestra empresa tuviera alguna
o algunas cuentas que no existieran en el cuadro de cuantas podremos
añadir e incluso modificar las existentes.

Sage Formación 25

01ContaPlus 09 GU.pmd 25 10/11/2008, 23:15

 ContaPlus Élite

Abreviado
Es aquel que dotará a la recién creada empresa de los ficheros contables conforme
la normativa del Plan General de Contabilidad, para aquellas empresas que puedan
presentar sus balances según este Plan abreviado. Una vez copiado, habrán de
darse de alta aquellos ficheros particulares para cada empresa que constituyen los
ficheros de desglose propios como subcuentas, presupuestos, etc.
De otra Empresa
Copiará a la Empresa recién creada el Plan de Cuentas existente en otra empresa.
Esta opción es muy práctica a la hora de abrir nuevos ejercicios contables de una
empresa.

EJEMPLO
Supongamos una empresa que cierra su ejercicio contable de 2002 y abre el
correspondiente para 2003. Introducirá un nuevo código para dar de alta a la
empresa que corresponda al nuevo ejercicio, al que dará un determinado nom-
bre, y rellenará los campos correspondientes a fechas, dígitos de subcuenta,
etc.
Posteriormente aparecerá un nuevo cuadro de selección con el título Selección
de empresa y Ficheros maestros.

IMPORTANTE
La empresa de la que se copia el Plan Contable debe contener el mis-
mo nivel de subcuenta que la empresa a la que se copia el Plan Conta-
ble.

EJEMPLO
Esta opción puede resultar muy práctica para aquellas sociedades que trabajan
con varias empresas en las que el Plan General que utilizan (Subcuentas) es
prácticamente el mismo. Con ello evitaríamos el esfuerzo que supondría perso-
nalizar individualmente cada una de las empresas.

Personalizado nuevo
Estará vacío por defecto, se implementará el nuevo Menú para empresas adaptadas.

26 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 26 10/11/2008, 23:15

 Global

Nuevo Plan Contable normal

Marcado por defecto si introduce un ejercicio del 2008. Se puede modificar. Se
encuentra desactivado si el ejercicio es anterior a este año.
Nuevo Plan Contable abreviado
Nuevo Plan Contable en su versión abreviada.
Nuevo Plan Contable pymes
Nuevo Plan adaptado a las pequeñas y medianas empresas.
Nuevo Plan Contable personalizado
Podemos personalizar el Nuevo Plan Contable para una más fácil utilización y
entendimiento.
Además, existe la posibilidad de cambiar el Plan Contable de la empresa. Si la
empresa origen tenía P.G.C. normal, se puede cambiar a abreviado y viceversa.

IMPORTANTE
Esta opción no es válida si se creó la empresa con Plan personalizado,
no obstante sí se traspasarán las subcuentas.

Añadir nueva empresa\Plan General Contable de otra empresa

Sage Formación 27

01ContaPlus 09 GU.pmd 27 10/11/2008, 23:15

 ContaPlus Élite

En el cuadro aparecen las empresas-ejercicios añadidos con anterioridad. Dentro del

campo Zonas a copiar, vemos que las opciones que el programa nos brinda para
que asignemos a la nueva empresa, son la totalidad de los ficheros de datos con
que contamos en cada una de las empresas especificadas.
Así, tenemos una serie de ficheros opcionales a copiar para el paso de una empresa
a otra, de los cuales el programa marcará algunos por defecto pero que podrán ser
desmarcados según las necesidades:
· Datos Empresa
· P.G.C.
· Vencimientos
· Cuentas
· Analítica
· Subcuentas
· Cheques
· Desgloses
· Amortizaciones e inventario
· Conceptos
· Diario
· Movimientos Nuevo Plan General Contable
· Asientos predefinidos
· Mov. Predefinidos Nuevo Plan General Contable
· Divisas
· Presupuestos
· Cambio de las divisas
· Asientos Periódicos
· Caja Auxiliar
· Conversión a Euros

IMPORTANTE
- Cuando marque la casilla «Asientos Predefinidos» , se selecciona
automáticamente la opción para traspasar también a la nueva empre-
sa los «Movimientos Predefinidos Nuevo PGC»
- Si marca la casilla «diario» quedará seleccionado por defecto la casilla
«Movimientos Nuevo Plan General Contable» y por lo tanto la nueva
empresa contendrá el diario del P.G.C y los movimientos sometidos
al Nuevo Plan General Contable que posea la empresa origen de la
copia.

28 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 28 10/11/2008, 23:15

 Global

- La casilla Asientos Periódicos aperece marcada por defecto, le

permitira pasar a la nueva empresa los asientos periódicos de la em-
presa origen seleccionada.

Finalmente, y tras aceptar, generará los índices correspondientes a todos los

ficheros que componen el programa, y así la tabla de Opciones de Empresa se
habrá modificado, apareciendo la nueva empresa.
Sólo las tablas que se encuentran seleccionadas con un asterisco, Analítica,
Vencimientos, Inventario y Presupuestos, son aquellas que cuando se seleccionen
para la copia si está marcado el campo de «Conversión a EUROS» sus importes
pasarán en EUROS.

IMPORTANTE
Actúe con precaución, el proceso de conversión a EUROS es irreversi-
ble, por eso aconsejamos realizar copias de seguridad.

Personalizado
Nos permite definir desde cero la totalidad de los ficheros del Plan. Este tipo de
Plan Contable establecerá en su empresa sólo las estructuras y no los datos, es
decir, tras seleccionar este Plan, ContaPlus procederá con la creación de la empresa
y cuando seleccione la empresa y la active, comprobará en la opción Estructura
P.G.C., que no existe ninguna información incluida en este fichero aunque sí existe el
fichero. De este modo, será usted el encargado de introducir todos los datos del
Plan, pudiendo configurarlo como desee.

IMPORTANTE
Sólo se recomienda la utilización de esta opción a personas con un
profundo conocimiento contable, ya que los resultados de los Balances
saldrán de las fórmulas de estos títulos.

Restaurar Plan Contable

Pulsando esta opción la aplicación restaurará el Plan Contable que estaba por
defecto y en un principio.
Euro
En este apartado se presentan la moneda euro, como moneda local y constante.

Sage Formación 29

01ContaPlus 09 GU.pmd 29 10/11/2008, 23:15

 ContaPlus Élite

Ruta de Programas
Con esta opción indicamos la ruta de FacturaPlus o TPVplus y NominaPlus.
De esta forma, podremos aprovechar los enlaces existentes entre dichos programas
y ContaPlus, para así obtener la información que necesitamos
en el momento preciso.

IMPORTANTE
Si ContaPlus detecta que la versión del producto con la que está inten-
tando enlazar es anterior al producto actual, le avisará de ese hecho y
le informara que deberá actualizar su versión de ese producto, para
poder enlazar entre ambos productos.

Añadir nueva empresa\Ruta programas de Sage SP

Si se conoce la ruta exacta, se puede escribir directamente en la caja destinada al

efecto. Si no es conocida, pulse sobre la carpeta situada a la izquierda. Así
localizaremos el fichero a través de los directorios de nuestro disco.
Una vez introducida la ruta, podremos elegir la empresa de FacturaPlus /
TPVplus y/o NominaPlus que queremos asociar con nuestra empresa en ContaPlus.
Pulse la lupa si quiere buscar la empresa.

30 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 30 10/11/2008, 23:15

 Global

Gracias a esta opción podremos, por ejemplo, consultar pedidos, albaranes,

facturas de la empresa asociada, así como los datos de los trabajadores de dicha
empresa.

Traspasar la Colección de Asientos Predefinidos

Realiza el traspaso de los asientos predefinidos que propone el programa.

Traspasar la Colección de Predefinidos del nuevo PGC

Marcado por defecto, permite el paso de los Predefinidos del nuevo PGC.
La opción se deshabilitará si desmarca la casilla « Traspasar Colección de
Predefinidos».

IMPORTANTE
Debemos tener en cuenta que para realizar los asientos
predefinidos el programa necesita una serie de subcuentas por lo
que al elegir esta opción no sólo se traspasarán a nuestra empresa
los asientos predefinidos sino que también copiará las subcuentas
utilizadas en dichos predefinidos.

Correo Electrónico
Campo para introducir una dirección de correo electrónico, si se tiene.

Clave de Acceso Empresa

En este campo introduciremos una clave de acceso para la empresa activa.
De este modo, cada vez que seleccionemos dicha empresa, el usuario tendrá que
introducir la clave asociada para poder trabajar en ella.

Ruta Editor
Definimos la ruta donde se encuentra el editor que deseamos utilizar para editar
y visualizar la memoria y el cuadro de financiación.

Opciones de Empresa
En esta carpeta configuraremos opciones generales de la empresa que no atañen a
su estructura. Las opciones son las siguientes.

Sage Formación 31

01ContaPlus 09 GU.pmd 31 10/11/2008, 23:15

 ContaPlus Élite

Añadir nueva empresa\Opciones de empresa

Acceso a Campos Analíticos en Asientos

Nos permitirá, en la introducción de asientos, el acceso a Proyectos; y en Balances
y Mayor, el acceso al campo proyecto, pudiendo llevar al mismo tiempo que la
contabilidad financiera una contabilidad analítica paralela.

Acceso a Campo de Documento en Asientos

Al igual que en el campo anterior podremos acceder, siempre que seleccionemos
esta opción, al campo documento en la Gestión de asientos.

IMPORTANTE
Si su ejercicio trabaja con moneda extranjera, active esta opción.

Tiempos de Espera con Contador

Si se selecciona esta opción aparecerá una barra de estado que nos informa del
progreso de la acción que estemos realizando (listados, organización de ficheros,
etc.).

Borrado de Vencimientos después de Preprocesar

Esta opción activa el borrado de vencimientos con posterioridad al preprocesado
(para más información diríjase al apartado de Vencimientos).

32 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 32 10/11/2008, 23:15

 Global

Eliminar Cheques y Pagarés después de pasar al Diario

Alternativa para tener el fichero de Cheques sólo con los pendientes de emitir (para
más información diríjase al apartado de Cheques).

Acceso a Serie Facturación

Activa el campo de serie para introducir los datos correspondientes en la gestión
de asientos.

Activar control de subcuentas Nuevo PGC

Con la activación de esta opción, el programa controlará en cada lugar en el que se
trate de grabar un asiento con la marca "Incluir para Nuevo PGC", que las
subcuentas utilizadas en dichos asientos estén incluidas entre las subcuentas del
Nuevo PGC Menú Nuevo Plan General Contable. En caso de que no se trate de
subcuentas compatibles con el Nuevo Plan, se lanzará un mensaje de aviso para
que se introduzca el asiento correspondiente desde la Gestión de Asientos y Ajustes
del menú Nuevo Plan General Contable, ya que los asientos se guardarán
automáticamente sin la marca de "Incluir para nuevo PGC".

IMPORTANTE
Se recomienda activar esta opción si desea preparar la información
comparativa entre ejercicios bajo el Nuevo PGC.

Acceso a segmentos en asientos

Habilita el campo Segementos en gestión de asientos y nos permite asociar un
asiento a un sector geográfico.

N.º Máximo de Asientos en la Sesión para paso al Maestro

Determinaremos el número máximo de asientos que quedan en memoria antes de su
paso al diario. A estos “asientos en memoria” se les denomina “asientos de la
sesión”.

EJEMPLO
En este campo señalamos como número de asientos para pasar al maestro
5, ello quiere decir que una vez realizado estos cinco asientos pasarán
automáticamente al maestro, es decir, quedarán definitivamente grabados
en el diario.

Sage Formación 33

01ContaPlus 09 GU.pmd 33 10/11/2008, 23:15

 ContaPlus Élite

Parámetros de Empresa
En esta carpeta encontraremos los siguientes campos.

Añadir nueva empresa\Opciones de empresa

Nivel de Seguridad de la Empresa

Nivel asignado a la empresa para que ningún usuario de nivel inferior tenga accesos
o derechos sobre ella.

Subcuenta de Banco más Utilizada

Contendrá, la subcuenta del banco que utilicemos con más frecuencia. Si este
campo tiene información, cada vez que se haga alusión a una cuenta del banco
(vencimientos, etc.), ContaPlus automáticamente mostrará la información de dicho
campo, con lo que se evita el tedioso trabajo de teclear la subcuenta continuamente.

Asiento de Apertura
Se rellena automáticamente al cierre del ejercicio. Este campo puede ser modificado
por el usuario.

Asiento de Regularización
Se rellena automáticamente al cierre del ejercicio. Este campo puede ser modificado
por el usuario.

Asiento de Cierre
Se rellena automáticamente al cierre del ejercicio.

34 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 34 10/11/2008, 23:15

 Global

Fecha Última Liquidación del IVA

Al realizar el asiento de regularización del IVA, ContaPlus guarda la fecha de la última
liquidación en este campo. De este modo, si intentamos realizar un asiento de IVA
con fecha anterior a la aquí reflejada, nos aparecerá un mensaje de advertencia,
aunque el asiento puede continuarse con normalidad. Esta fecha puede ser
modificada por el usuario.

IMPORTANTE
La diferencia de esta opción con respecto a la ya vista Fecha de Ac-
ceso Contable, es que esta no nos permite realizar asientos con fecha
anterior a la aquí indicada mientras que la opción que acabamos de
ver supone únicamente una advertencia.

Tratamiento del IVA como I.G.I.C.

Activando esta opción se sustituirá en las cabeceras de listados y tablas referidas al
IVA, las siglas IVA por I.G.I.C., para la documentación oficial requerida en Canarias.

Comentarios
Se dispone de un cuadro de texto para hacer cualquier tipo de anotación sobre la
empresa en cuestión.

Vencimientos
A través de esta opción, podemos recibir información sobre la fecha en que se
deben procesar los vencimientos.

Añadir nueva empresa\Vencimientos

Sage Formación 35

01ContaPlus 09 GU.pmd 35 10/11/2008, 23:15

 ContaPlus Élite

Fecha de Vencimiento
El programa nos avisará cuando la fecha de vencimiento coincida con la que el
usuario establezca en este campo.

Anterior a Fecha de Vencimiento

Si rellenamos esta opción el programa nos avisará con el mismo margen de
antelación que nosotros le especifiquemos.

Posterior a Fecha de Vencimiento

Esta opción es la contraria a la anterior es decir, si el usuario prefiere que ContaPlus
le avise de los vencimientos que tiene que procesar, después de su caducidad,
deberá de rellenar este campo.

Día Semana
Aquí decidiremos que día de la semana queremos ser avisados.

Día Mes
Es otro dato complementario a los anteriores, ya que podemos ser más precisos y
especificar no sólo el día de la semana, sino también que día del mes queremos ser
avisados.

Fecha
Si los datos incluidos en la ventana Añadir Empresa son correctos y tras pulsar el
botón Aceptar el programa creará la empresa mostrándola como en la pantalla
anterior.

Filtro de Datos Fiscales

Con este botón se puede localizar cualquier empresa introduciendo algún dato
conocido. Al pulsar al botón de filtrar, el programa buscará todas las empresas que
cumplen esas condiciones. Si se marca el check de excluyente, indicamos al
programa que nos saque las empresas que cumplan alguna de esas condiciones.

36 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 36 10/11/2008, 23:15

 Global

Filtro de Datos Fiscales

Impresión de los Datos de una Empresa

En los anteriores apartados estudiamos la forma de crear y configurar una empresa,
para ello el programa nos requería la introducción de cierta información. Esta
información es guardada en el fichero que crea ContaPlus y con esta opción
podremos volcar por impresora estos datos.

Datos de Empresas
Desde esta opción podremos introducir los datos generales de la empresa activa,
que serán utilizados para la impresión de los distintos documentos que genera
automáticamente ContaPlus, como balances, liquidaciones de IVA, etc.
Podemos encontrar cuatro carpetas diferentes. Debido a su simplicidad y a su
carácter autoexplicativo, algunos campos no serán tratados en profundidad.

Fiscales
En esta carpeta se encuentran una serie de campos que deben ser rellenados por el
usuario, con la información fiscal que se solicita.

Sage Formación 37

01ContaPlus 09 GU.pmd 37 10/11/2008, 23:15

 ContaPlus Élite

Datos de empresas\Fiscales

IMPORTANTE
El orden de los datos introducidos en los siguientes campos afecta a los
modelos oficiales, por ello introdúzcalos correctamente:
- Personas Jurídicas: Razón Social
- Personas Físicas: Nombre, 1º y 2º Apellido

Representante de la Empresa
En estos campos, se introducirán los datos del representante legal de la empresa, si
lo tuviera.

Hacienda
En esta carpeta se encuentran una serie de campos, que deben ser rellenados por
el usuario con la información sobre su delegación de Hacienda.

38 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 38 10/11/2008, 23:15

 Global

Datos de empresas\Hacienda

Ingresos a Favor de la Hacienda Pública

En el caso de que al realizar las liquidaciones salgan a pagar, podremos elegir entre
"Pago en efectivo", "Adeudo en cuenta" (tenemos que rellenar de forma obligatoria
los siguientes campos) o "Domiciliación"(indicar la CCC para la domiciliación de
ingresos)

Sin Actividad
Nos permitirá generar los Modelos trimestrales de IVA sin necesidad de que existan
datos.

CCC de Devolución de Hacienda

Código Cuenta Cliente, Entidad, Oficina, Dígitos de Control (D.C.) y Cuenta Corriente
donde queremos que Hacienda nos ingrese las cuotas negativas con derecho a
devolución.

CCC de Ingreso a Hacienda

Código Cuenta Cliente, Entidad, Oficina, Dígitos de Control (D.C.) y Cuenta Corriente
donde queremos que Hacienda nos adeude las liquidaciones positivas.

Cuenta Tributaria Devolución/Ingreso

Podrá indicar el Código de Cuenta Tributaria para el resultado de ingreso o
devolución del Modelo 300

Comienzo Apellido Mod.300 Telemática

En este campo consignaremos las 4 primeras letras de los apellidos, obligatorio para
poder lanzar el Modelo oficial 300 o bien el 320 por vía telemática.

Sage Formación 39

01ContaPlus 09 GU.pmd 39 10/11/2008, 23:15

 ContaPlus Élite

Cuenta Tributaria Devolución/Ingreso

Podrá indicar el Código de Cuenta Tributaria para el resultado de ingreso o
devolución del Modelo 300.
Letras etiqueta
En este campo consignaremos los 4 dígitos de la etiqueta identificativa que
recibimos de Hacienda y que es obligatorio para poder lanzar el Modelo oficial 300 o
bien el 320 por vía telemática.

Balances
En esta carpeta se encuentra una serie de campos, que debemos rellenar con la
información necesaria para imprimir los Balances Oficiales.

Datos de empresas\Balances

Presentador
En esta carpeta se encuentran una serie de campos, que debemos rellenar con la
información referente al presentador de los documentos oficiales de la empresa
activa.

40 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 40 10/11/2008, 23:15

 Global

Datos de empresas\Presentador

Imprimir Datos Generales de Identificación

Esta opción nos permite imprimir la primera hoja oficial de datos generales de
identificación de los documentos que presentamos, en los balances oficiales.

Imprimir Datos Generales de Identificación

Terminar
Esta opción le permitirá abandonar el programa ContaPlus. Antes de salir, el sistema
le pedirá confirmación.

Sage Formación 41

01ContaPlus 09 GU.pmd 41 10/11/2008, 23:15

 ContaPlus Élite

Finalizar trabajo

Si finalizamos la sesión, la aplicación nos mostrará la siguiente ventana:

Desde aquí podremos seleccionar hacer una copia de seguridad del trabajo
realizado, o bien desactivar esta opción, de esta forma no aparecerá esta ventana
cada vez que cerremos sesión. Si queremos configurar esta acción, podemos
hacerlo desde el menú Ayuda \ Aviso de copias de seguridad.

42 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 42 10/11/2008, 23:15

 Financiera

01ContaPlus 09 GU.pmd 43 10/11/2008, 23:15

01ContaPlus 09 GU.pmd 44 10/11/2008, 23:15
 Financiera

Financiera
En este menú encontraremos las opciones financieras más utilizadas en la gestión
contable de cualquier empresa. Dichas opciones son las siguientes:
• Plan General Contable
• Opciones de diario
• Balances
• Vencimientos
• Opciones de IVA
• Fin de ejercicio
• Configuración
• Banca Electrónica
Cada una de ellas contempla distintas posibilidades que iremos analizando
detalladamente.

Plan General Contable y Subcuentas

Esta opción contiene la información contable básica para la correcta consecución de
la contabilidad de la empresa.
Dentro de esta opción podemos encontrar las siguientes opciones:
• Plan General Contable
• Estructura PGC
• Subcuentas
• Subcuentas de IVA y recargo de equivalencia

Plan General Contable

Con ContaPlus, la creación del Plan de Cuentas y su correspondiente desglose de
subcuentas para cada empresa, es rápido y sencillo. La estructura contable viene

Sage Formación 45

01ContaPlus 09 GU.pmd 45 10/11/2008, 23:15

 ContaPlus Élite

totalmente configurada según el Nuevo Plan General Contable. De esta forma en

Global\Opciones de Empresa, si pulsamos el botón Añadir, se abrirá una nueva
ventana para que el usuario pueda añadir una nueva empresa, seleccionando
además una de las diferentes formas de creación del Plan de Cuentas para la
empresa que va a crear.
La selección de un determinado Plan ha de hacerse al momento de creación de la
nueva Empresa - Ejercicio, y solamente podremos seleccionar una de las opciones
existentes.

IMPORTANTE
Una vez creada la Empresa y escogido un Plan Contable para ella, no
podremos modificarlo. Será necesario , dar de alta una nueva empresa
seleccionando Plan De otra empresa, marcar la empresa que contiene
los datos y seleccionar el plan correcto. En el caso de que la empresa
tuviera un Plan personalizado será necesario exportar los datos, dar de
alta una nueva con el nuevo Plan escogido e importar en ella dichos
datos.

ContaPlus es un programa que permite un alto grado de configuración. Es posible

crear (adaptándose a las necesidades de cada usuario) un modelo diferente de
Cuentas de Pérdidas y Ganancias, con sus correspondientes asignaciones
particulares en cuanto a Epígrafes y Cuentas, Niveles de Desglose, etc. No
obstante, existen una serie de modelos ya definidos que pueden ser utilizados por
cualquier usuario. Basta que, en el momento de creación de la empresa,
seleccionemos aquel que concuerde con nuestras necesidades.
Todo ello teniendo en cuenta que, una vez creado cualquier Plan de cuentas para
una empresa, cada uno de sus ficheros, puede ser variado a voluntad, añadiendo,
modificando, borrando, cuantos registros se desee hasta la adaptación perfecta a
las necesidades de cada Empresa o usuario.

IMPORTANTE
El borrado de algunas cuentas fundamentales en los procesos conta-
bles puede repercutir en un mal funcionamiento de algunos procesos
(Balances, Cierres Ejercicio). Actúe con seguridad en lo que borra o
modifica.

46 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 46 10/11/2008, 23:15

 Financiera

Estándar
Es aquel que dotará a la recién creada empresa de los ficheros necesarios conforme
a la normativa del Nuevo Plan General de Contabilidad para la presentación de los
balances en formato estándar. Una vez copiado este Plan, habrá que dar de alta
aquellos ficheros particulares para cada empresa que constituyen los ficheros de
desglose propios, como el de Subcuentas, (conteniendo los desgloses diferentes de
clientes, bancos proveedores), el fichero de presupuestos, si se desea, los asientos
predefinidos, etc.

Abreviado
Es aquel que dotará a la recién creada empresa de los ficheros necesarios conforme
a la normativa del Nuevo Plan General de Contabilidad, para aquellas empresas que
puedan presentar sus balances en formato abreviado. Una vez copiado este Plan,
habrán de darse de alta aquellos ficheros particulares para cada empresa que
constituyen los ficheros de desglose propios, como el de Subcuentas (conteniendo
los desgloses diferentes de Clientes, Bancos Proveedores.), el fichero de
presupuestos, si se desea, los asientos predefinidos, etc.

De otra Empresa
Personalizado
Permite al usuario definir desde cero la totalidad de los ficheros del Plan. Este último
tipo de Plan Contable establecerá en su empresa sólo las estructuras y no los datos
del mencionado Plan, es decir, tras seleccionar este Plan y cuando seleccione la
empresa y la active, comprobará, por ejemplo, en la opción Estructura del P.G.C.,
que no existe ninguna información incluida en este fichero, aunque sí existe el
fichero. De este modo, será usted el encargado de introducir todos los datos del
Plan, pudiendo configurarlo como desee.

Nuevo Plan Contable

Solo al inicio de la actividad. Está marcado por defecto si la aplicación detecta que
el usuario está añadiendo un ejercicio de 2008 en adelante. Se puede modificar. Si la
aplicación detecta que el ejercicio es anterior al 2008, aparecerá desmarcado.

Personalizado Nuevo
Si selecciona esta opción, el Plan Contable se ofrecerá vacío por defecto, pero se
implementará el nuevo Menú para empresas adaptadas.

Sage Formación 47

01ContaPlus 09 GU.pmd 47 10/11/2008, 23:15

 ContaPlus Élite

IMPORTANTE
El usuario será responsable de la creación de epígrafes y cuentas y
sus correspondientes fórmulas para el cálculo de balances. Se reco-
mienda la utilización de esta opción a personas con un gran conoci-
miento contable.

Estructura PGC
Nos encontramos ante una poderosa opción de ContaPlus, gracias a la cual, las
tareas de configuración de nuestro Plan General Contable serán sumamente
sencillas.
Cuando entramos en esta opción del programa, aparecerá en la pantella del árbol de
nuestro Plan General Contable, de forma totalmente gráfica.

Árbol P.G.C.

En él, podremos observar como la estructura es la de un Balance Oficial completo,

es decir, Situación, Pérdidas y Ganancias, con sus correspondientes títulos y
cuentas.
Si observamos la estructura, vemos como existen una serie de epígrafes resaltados
en color, de los cuales “nacen” o bien otro epígrafe o una serie de cuentas. Estos
epígrafes vienen precedidos por un icono en forma de cuadrado y con un color
característico dependiendo de la parte del balance donde nos encontramos.

48 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 48 10/11/2008, 23:15

 Financiera

Epígrafes

Cada epígrafe lleva asociado un código de balance que se puede ver en la parte
inferior de la ventana, conjuntamente con su fórmula, si la tuviera.
Las cuentas vienen precedidas por un icono en forma de carpeta, y conforman el
último nivel del árbol contable, es decir, desde esta opción no podemos dar de alta
las subcuentas, esta acción se hará desde la tabla de subcuentas.

Cuentas

De este modo, se pueden dar de alta epígrafes o cuentas, para lo cual debemos
situarnos sobre el epígrafe del cual va a depender nuestra nueva “rama”.

IMPORTANTE
Desde el nivel de cuentas, no se pueden dar de alta ni epígrafes ni
cuentas, ya que es el último nivel del árbol.

Selección de árbol

En la parte superior central de la ventana, existe un menú desplegable que nos

permite visualizar la parte del árbol con la que queremos trabajar o consultar. Las
opciones disponibles son:

Plan General Contable

Muestra el árbol al completo, excepto los desgloses.

Balance Situación
Muestra el Activo y el Pasivo del P.G.C.

Sage Formación 49

01ContaPlus 09 GU.pmd 49 10/11/2008, 23:15

 ContaPlus Élite

Pérdidas y Ganancias
Muestra el Debe y el Haber del P.G.C.

Sumas y Saldos
Muestra el árbol con estructura de sumas y saldos.

Activo, Pasivo, Debe, Haber, Cuentas y Desgloses

Muestra de forma individual la estructura seleccionada.
Cada opción está precedida de un código numérico de un dígito, de tal forma que
pulsando dicho código desde la ventana del P.G.C. accederemos de forma rápida a
dicha opción, sin necesidad de desplegar el menú. De esta forma, podremos
“navegar” de forma sencilla por las distintas partes del P.G.C.

Patrimonio Neto
Debido a la reforma contable que se ha llevado acabo se ha incluido en ContaPlus
las cuentas de los grupos 8 y 9, podemos comprobarlo en el Plan General Contable,
siempre que se trate de una empresa con Nuevo Plan General Contable ya sea
Estándar, Abreviado o Personalizado
En el apartado 10. Cambios Patrimonio neto aparecen dichos grupos

IMPORTANTE
Las empresas creadas con el Nuevo Plan General Contable Pymes no
tendrán las cuentas de patrimonio neto, es decir los grupos 8 y 9, ya
que en el PGC para Pymes no existen

50 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 50 10/11/2008, 23:15

 Financiera

Añadir Epígrafe/Cuenta
Para añadir un epígrafe o cuenta, nos situaremos en el epígrafe del cual queremos
que dependa. Una vez posicionados, pulsamos Añadir.

Añadir epígrafe\Datos

Aparecerá una ventana con dos pestañas que nos llevan a distintas opciones:

Datos
Si estamos dando de alta un epígrafe, podemos elegir si queremos que sea un
epígrafe inicial, activando la opción correspondiente. Así mismo, tenemos que dar
un código para el balance. Dependiendo del nivel en el que nos encontremos,
ContaPlus pone automáticamente los códigos de las ramas inferiores, dejando que
el usuario ponga el código de su nivel.
Si estamos dando de alta una cuenta, se habilitarán los campos “cuenta” y
“desglose”, en los cuales introduciremos los datos necesarios. El campo “desglose”
nos indica a que nivel queremos que aparezca esta cuenta en los balances. Por
defecto, el nivel de desglose será de 3 (nivel de cuenta) y el máximo es el nivel de
desglose introducido en la creación de la empresa (nivel subcuenta). Si modificamos
el valor 3 e introducimos otro, obtendremos ambos desgloses en cada partida de la
cuenta.
Si marcamos el check Gestionar actividades continuadas / interrumpidas, todas las
subcuentas que dependan de esta cuenta tendrán la opción de poder elegir o no
esta opción dentro de ellas.

Sage Formación 51

01ContaPlus 09 GU.pmd 51 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Deberemos poner una descripción del epígrafe o cuenta en el campo destinado al

efecto. La naturaleza viene dada automáticamente, ya que el programa asocia la
naturaleza del epígrafe desde donde nace el nuevo elemento.

IMPORTANTE
Dependiendo del origen del epígrafe, ContaPlus sabe si podemos dar
de alta un epígrafe o una cuenta, es decir, si por ejemplo, nos situa-
mos en un epígrafe del cual dependen otros epígrafes, ContaPlus sabe
que, a ese nivel, no podemos introducir cuentas, por ello desactiva esa
opción. Dicho de otra forma, no pueden existir epígrafes y cuentas al
mismo nivel.

Configuración
Desde esta opción podremos introducir una fórmula asociada al epígrafe así como
su número de identificación en el balance oficial. Si se trata de una cuenta, solo
podemos introducir la segunda opción.
Una vez dados de alta los epígrafes y cuentas, estos pueden ser modificados,
eliminados o consultados utilizando las herramientas disponibles.

Configuración

52 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 52 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Localizar
Con esta opción podemos localizar un registro del árbol contable con sólo rellenar
unos campos.

Localizar epígrafe

Cuenta-Desglose
En este campo introduciremos la cuenta o el desglose que se busca. Dependiendo
donde nos encontremos dentro del árbol, obtendremos éxito en la búsqueda. Por
ejemplo, no localizaremos nunca la cuenta 430 si estamos visualizando la opción 4.
Pasivo pero sí la 129. Para localizar la cuenta 430 tendríamos que estar en 0. Plan
General Contable o 1. Balance de Situación o 3. Activo.

Descripción
Desde este campo se pondrán localizar aquellos registros atendiendo a la
descripción que tengan asociada.

Código en el Balance
El programa localizará los registros cuyo código sea el mismo que el introducido en
este campo.

Visualizar Saldos
Se ha incluido esta opción para facilitar de forma rápida la información de los saldos
de la cuenta en el año. De esta forma, se accede a una pantalla en la que se ofrece
información mensual del Debe, Haber y Saldo, junto con los correspondientes saldos
de inicio del ejercicio (Asiento de apertura) y total de ejercicio.

IMPORTANTE
Esta pantalla comienza siempre por el mes de enero y termina en Di-
ciembre, siendo su ámbito de aplicación restringido a estos 12 meses.
Cualquier empresa-ejercicio definido para un período de fechas dife-
rente a 01-01/31-12, no podrá efectuar esta opción por recoger el
mismo saldo duplicados en meses coincidentes.

Sage Formación 53

01ContaPlus 09 GU.pmd 53 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Saldos mensuales

Cambio de Desglose
Mediante la ejecución de esta opción, podemos efectuar un cambio general en los
niveles de desglose de un grupo de cuentas. Al seleccionarla, vemos que aparece
en pantalla una ventana de entrada de datos, con un rango de cuentas y un nuevo
nivel de desglose.

Cambio de desgloses

En esta pantalla seleccionamos el rango de cuentas sobre el que queremos aplicar

el nuevo desglose, así como el nuevo desglose.

EJEMPLO
Supongamos que se ha definido una empresa con un nivel de trabajo en subcuenta
de 9 dígitos. Este número indica que para cada Cuenta del Plan General, dispo-
nemos de una cifra igual a 999.999 posibilidades de nombrar diferentes subcuentas.
Si suponemos la cuenta de Clientes, podríamos definir novecientos noventa y
nueve mil diferentes, o diferentes bancos o diferentes proveedores, etc.

54 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 54 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Ahora bien, con las ventajas que nos ofrece el programa ContaPlus, podemos
agrupar la información valiéndonos de desgloses por categorías que nos van a
permitir la obtención más racional de información.
Imaginemos, siguiendo con el ejemplo, que la empresa creada quisiera tener
una distribución de sus clientes por provincia. Para ello, bastaría con asignar los
dígitos 4 y 5 a este efecto. Con ello tendríamos:
• 430 Cuenta genérica de Clientes
• 430 28 0001 Cliente 1 de Madrid
• 430 28 0002 Cliente 2 de Madrid
• 430 08 0001 Cliente 1 de Barcelona
• 430 46 0001 Cliente 1 de Valencia

Ejemplo en el que la separación se ha efectuado solamente basándose en posi-

bilitar una mejor comprensión de los grupos definidos.

A partir de los tres primeros dígitos (Cuenta de Clientes), las dos siguientes posi-
ciones engloban a todos aquellos con residencia Madrid (código 28) al igual que
Barcelona, Sevilla, etc., mientras los cuatro dígitos restantes permiten la identi-
ficación propia del Cliente.

Volvemos a insistir en que las formas de codificación que se plantean en éste y el

resto de los ejemplos descritos en este manual, son totalmente orientativas y en
modo alguno obligatorias.

Continuando con el ejemplo vemos, que si bien la definición de cada cliente

consta de 9 dígitos (como se definió el tamaño de subcuenta), tenemos otra
clasificación a un nivel inferior (5 dígitos) que nos engloba los clientes (3 dígitos)
más las provincias (2 dígitos).

Debemos definir en el apartado Desgloses de la opción Plan General Contable,

estos desgloses con sus Títulos:
• 430 28 Clientes de Madrid
• 430 08 Clientes de Barcelona
• 430 46 Clientes de Valencia
Supongamos ahora que en el fichero de Cuentas modificamos el desglose de
esta cuenta de clientes y le asignamos el valor 5 en lugar de 3 que trae por
defecto. A la hora de efectuar un Balance de situación aparecerán todos nues-
tros clientes clasificados por provincias.

Sage Formación 55

01ContaPlus 09 GU.pmd 55 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Imprimir
Desde esta opción, podemos obtener distintos listados de la estructura del P.G.C.

Imprimir

Tipo de Impresión
Desde aquí podemos elegir la parte del árbol de la cual deseamos obtener un
listado, a través del menú desplegable.

Desde/Hasta
Rango de epígrafes del listado. El programa propone un rango completo,
dependiendo del tipo de impresión elegido, el cual puede ser modificado por
nosotros mismos.

Incluir Cuentas/Subcuentas/Incluir fórmulas

Seleccionar la opción adecuada si queremos que se incluyan en el listado los
códigos de cuentas, subcuentas y/o fórmulas, respectivamente.

Mayor
Pulsando este botón, podremos acceder al mayor de la cuenta elegida.

56 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 56 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Mayor de clientes

En esta nueva ventana vemos todas las partidas de los asientos de la cuenta con
toda la información necesaria, exactamente como aparece en el asiento. En la parte
superior encontramos una serie de campos que nos permite obtener los datos en un
rango determinado de fechas. Si cambiamos el periodo de fechas, debemos pulsar
el botón recalcular para actualizar los saldos.
Además, si deseamos visualizar el asiento completo, basta con posicionarnos sobre
una de sus partidas y pulsar Asiento. En ella vemos todas las partidas del asiento y
su comentario.

Sage Formación 57

01ContaPlus 09 GU.pmd 57 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Asiento enlazado

Cambio Nivel de Cuenta

Esta opción nos permite expandir o comprimir un nivel la cuenta que esté
seleccionada. De esta forma podemos transformar fácilmente una cuenta de 3
dígitos a 4 dígitos, sin tener que realizar movimientos de subcuentas en el diario.
Igualmente, estos cambios no afectarán a las subcuentas que dependan de dicha
cuenta.

Cambio Nivel de Cuenta

58 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 58 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Subcuentas
Desde la tabla de subcuentas, podremos llevar un completo mantenimiento y
seguimiento de las mismas. Se trata de una tabla que contiene la información
necesaria para el control de los movimientos contables de nuestra empresa.

Ventana subcuentas

IMPORTANTE
Todos los apuntes en el Diario deben introducirse utilizando
subcuentas, con todos sus dígitos, aunque sean completados con
ceros.

En cada subcuenta visualizaremos las siguientes carpetas:

• Datos
• Parámetros
• Vencimientos
• Cheques

Datos
Primera carpeta que muestra el programa al entrar en una subcuenta, estará formada
por los siguientes campos:

Sage Formación 59

01ContaPlus 09 GU.pmd 59 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Añadir subcuenta\Datos

Código de la Subcuenta
Código de la subcuenta a introducir. Es un campo numérico y sus dígitos
dependerán del dato introducido en el momento de la creación de la empresa.
Disponemos de búsqueda incremental.

EJEMPLO
Si al crear la empresa establecimos como número de dígitos 7 una posible
subcuenta sería 4300001.

IMPORTANTE
Para una correcta validación del 349, los dos primeros dígitos de las
subcuentas de clientes y proveedores comunitarios, deben ser el códi-
go del país.

60 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 60 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Descripción
Descripción de la subcuenta. Campo de 40 caracteres con la posibilidad de
complementarlo con la Descripción larga de la subcuenta.

IMPORTANTE
Todos los listados utilizarán el campo Descripción con 40 caracteres.
Para obtener listados con la descripción larga hay que remitirse al mó-
dulo de Informes y posicionar este campo en el listado.

Descripción larga de la subcuenta

Al finalizar la introducción del campo subcuenta, se activarán el resto de campos.

Los siguientes campos son identificativos para las subcuentas de clientes,
proveedores, acreedores, etc., afectando a las opciones de I.V.A. del programa. Si,
posteriormente, desea realizar los documentos de IVA, es muy importante que
complete los datos del N.I.F.
Cuando la subcuenta que estemos añadiendo sea de terceros, si deja el campo
N.I.F en blanco, el programa mostrará un aviso informando que este campo será
necesario para una correcta gestión de los datos.

Integrar Datos
Si la subcuenta que estemos introduciendo es de terceros, el programa muestra este
nuevo botón a través del cual, tendrá la posibilidad de conocer información sobre el
cliente o proveedor del que esté añadiendo o modificando la subcuenta, e incluso
poder llegar a comprar los informes disponibles (ver botón buscador de informes).
Los campos Código Cuenta Cliente (CCC) y ordenante serán utilizados por la Banca
electrónica, si fuera necesario.

Parámetros
Dentro de esta nueva pantalla tenemos más opciones de configuración de
subcuentas.

Sage Formación 61

01ContaPlus 09 GU.pmd 61 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Si estamos añadiendo una subcuenta en moneda extranjera, se seleccionará la

opción destinada al efecto, lo cual activará los campos asociados a esta función.

Subcuenta en divisas

Divisa
Se introducirá en el código de la misma. La divisa ha de ser creada con anterioridad.

Documento Obligatorio
Opción que nos obliga a asociar un documento con las operaciones en moneda
extranjera, para así tener un control más exhaustivo. Esta opción es altamente
recomendable si realizamos operaciones en moneda extranjera.

Regularización Automática en Moneda Extranjera en el Proceso

de Ajuste de Divisas
Activa/desactiva la empresa para los procesos de ajuste de divisas.
Desde esta carpeta, también podremos definir las subcuentas de IVA soportado y
repercutido, tomando las distintas combinaciones que ofrece el programa.

62 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 62 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Analítica
Podrá asociar la subcuenta a un proyecto determinado, de tal forma que cada vez
que realice algún proceso que genere asientos e intervenga una subcuenta con
proyecto asignado automáticamente en el asiento se indicará ese proyecto.

Segmentos
Puede recoger el código de segmento por defecto que la subcuenta llevará
automáticamente en los asientos.

Subcuenta contrapartida para el cierre

El usuario debe indicar obligatoriamente una subcuenta ya existente en la tabla.

Gestionar actividades continuadas / interrumpidas

El usuario marcará con un check si desea esta opción.

Vencimientos
Desde esta ventana podemos vincular todos los vencimientos asociados a la
subcuenta activa.

Visualización de vencimientos

Sage Formación 63

01ContaPlus 09 GU.pmd 63 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Los datos son consultivos, no pueden ser modificados. A continuación,

explicaremos la serie de botones que aparecen en la pantalla:

Zoom Vencimiento
Amplia el vencimiento activo mostrando todos sus datos.

Localizar Vencimiento
Localiza un vencimiento a través de su fecha.

Cheques
Desde esta ventana podemos visualizar todos aquellos cheques o pagarés
asociados a la subcuenta activa.

Visualización de cheques

Los datos son consultivos, no pueden ser modificados. En la pantalla anterior

podemos ver una serie de botones que son explicados a continuación:

Zoom Cheque
Amplia el cheque activo mostrando todos sus datos.

64 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 64 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Localizar Cheque
Localiza un cheque a través de su fecha.

Parámetros de Subcuenta

A continuación, explicaremos algunos de los botones que facilitarán el uso de esta

opción del programa:

Ver Saldos
Se ha incluido esta opción dentro de este menú, por la facilidad de uso que su
ejecución conlleva.

Ver Saldos

Sage Formación 65

01ContaPlus 09 GU.pmd 65 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Para más información sobre la misma dirigirse al apartado de Estructura P.G.C.

donde se explica más detalladamente.

Mayor
Pulsando este botón, podremos acceder al mayor de la subcuenta elegida.

Mayor de la subcuenta

En esta nueva ventana vemos todas las partidas de los asientos de la subcuenta
con toda la información necesaria, exactamente como aparece en el asiento. En la
parte superior encontramos una serie de campos que nos permite obtener los datos
en un rango determinado de fechas. Si cambiamos el periodo de fechas, debemos
pulsar el botón recalcular para actualizar los saldos.
Además, si deseamos visualizar el asiento completo, basta con situarse sobre una
de sus partidas y pulsar Asiento. En ella vemos todas sus partidas y comentarios.

Visualización de asientos

66 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 66 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Gestión Documental
Esta opción comprende el escaneo de imágenes de la versión anterior y la
asociación de documentos a las opciones del programa en las que se ha
incorporado.

NOTA
No necesita tener ningún tipo de escáner predeterminado, puede utili-
zar cualquier tipo de dispositivo TWAIN, de captura de imagen.
(Escáner, Cámara digital...).

Estará disponible en:

Subcuentas
Financiera\ Plan General Contable\ Subcuentas, seleccionará una subcuenta y
seguidamente en la barra de herramientas que se encuentra a la izquierda se su
pantalla, pulsará sobre el botón Gestión Documental.

Gestión de Asientos
Financiera\ Opciones de diario\Gestión de asientos, seleccionará un asiento(podrá
situar el cursor en cualquier apunte) y seguidamente en la barra de herramientas,
pulsará sobre el botón Gestión Documental. Visualizará una cámara en el campo
Imagen para saber que tiene asociaciones.

Vencimientos
Financiera\ Vencimientos, seleccionará un vencimiento y seguidamente en la barra de
herramientas que se encuentra a la izquierda se su pantalla, pulsará sobre el botón
Gestión Documental.

Gestión de Cheques
Cheques\ Gestión de Cheques, seleccionará el cheque y seguidamente en la barra
de herramientas que se encuentra a la izquierda se su pantalla, pulsará sobre el
botón Gestión Documental. Para poder asignar imágenes a un cheque debe rellenar
el campo Serie/ Nº.

Inventario
Inventario\Gestión de Inventario, seleccionaremos el inventario al que queremos
asociar un fichero y pulsaremos sobre el botón Gestión Documental que se
encuentra en la barra de herramientas situada a la izquierda de su pantalla.
Al pulsar este botón, visualizaremos la siguiente pantalla:

Sage Formación 67

01ContaPlus 09 GU.pmd 67 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Gestión Documental

Al añadir visualizaremos la siguiente ventana:

Asociar nuevo documento

Campos que debe cumplimentar en esta opción:

o Documento, Campo no modificable, mostrará la ruta donde esta guardada el
Fichero que hemos adjuntado. Por defecto aparecerá en blanco, hasta que
introduzcamos la ruta.
o Descripción, Debe rellenar obligatoriamente este campo para poder continuar
el proceso.
Podremos asociar Ficheros desde:
o Obtener Imagen desde Scanner

Seleccione tipo de imagen

68 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 68 10/11/2008, 23:16

 Financiera

En esta ventana seleccionaremos la extensión de la imagen que vamos a escanear,

por defecto aparecerá marcado .JPG.
En la siguiente pantalla seleccionaremos la ruta y nombre con el que guardaremos la
imagen, al aceptar, aparecerá una nueva ventana con una lista de los escáner
conectados a su ordenador.
• Obtener documento desde fichero, Visualizará una nueva ventana, en la que
podrá seleccionar los ficheros que desee. Podrá asociar cualquier tipo de
fichero, menos aquellos con extensión exe, bat y com.

IMPORTANTE
Los ficheros quedarán guardados en una carpeta denominada Images,
que se creará automáticamente en su ordenador dentro de la carpeta
(EMP) de su empresa activa.

Una vez grabados los ficheros quedarán reflejados de la siguiente forma:

Gestión Documental

Sólo se podrá modificar la descripción de fichero, para ello seleccionará un registro

de la ventana «Gestión Documental» y editará dicho campo.
Para eliminar, deberá situar el cursor sobre el fichero y pulsar este botón. La
aplicación mostrará un mensaje de aviso.

Sage Formación 69

01ContaPlus 09 GU.pmd 69 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Eliminar

Si pulsa Si, se eliminará la asociación y el fichero creado en la carpeta EMP. Es

conveniente no borrar la primera ubicación de los ficheros, de esta forma si
eliminamos la asociación y queremos volver a asociarlos con posterioridad los
tendremos disponibles. Si pulsa No, no se eliminará y se volverá a la pantalla de
Gestión Documental.
Para eliminar todos, Si tenemos varios ficheros asociados y queremos borrar todos
deberá pulsar sobre este botón. No obstante, la aplicación mostrará un
mensaje advirtiéndole de la acción que va a realizar.

Eliminar Todas

Si desea ver sólo uno de los ficheros asociados, deberá situar el cursor sobre él y
pulsar el botón:

Ver

El fichero se visualizará con el programa que tenga asociado para los ficheros de
esa extensión.
Si desea visualizar todos los ficheros asociados a la opción deberá pulsar el botón
Ver todos, seguidamente el programa mostrará una pantalla con todos los ficheros
asociados y su descripción pulsaremos sobre el que queramos visualizar, cuando el
fichero a visualizar sea una imagen extensión: .JPG o .BMP, podremos ampliarla
directamente haciendo doble clic sobre la misma.

Ver Todas

70 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 70 10/11/2008, 23:16

 Financiera

IMPORTANTE
Recordarle que los ficheros se visualizarán a través del programa que
tengamos asociado para esa extensión. Excepto aquellas imágenes con
extensión .JPG o .BMP, que se visualizan directamente a través del
Internet Explorer.

Desde el Panel de Gestión, opción Copias de Seguridad, podremos seleccionar

las opciones:
• Copiar Imágenes, se realizará también una copia de las imágenes
asociadas.
• Recuperar copia, se recuperarán las imágenes, sí al realizar el proceso de
copia de seguridad estás se guardaron.

Correo electrónico
Esta nueva opción, abrirá automáticamente el programa de correo electrónico que
tengamos instalado en nuestro ordenador. Si la subcuenta sobre la que estemos
posicionados tiene relleno el campo e-mail, de la carpeta de «Datos», en la ventana
del nuevo correo aparecerá relleno el campo «Para».

Euro
Al pulsar sobre esta opción, todos los importes de la ventana activa aparecerán en
euros. El tipo de cambio aplicado se configura desde la ventana Datos de empresa,
dentro de Selección de empresas.

Gestión del Conocimiento

Se encuentra en ContaPlus presente en, Subcuentas, Gestión de Asientos y Gestión
de Inventario que nos permitirá localizar más información relativa a nuestros Clientes,
Proveedores y Agentes a través de la información contenida en él y en FacturaPlus o
TPVplus.

Sage Formación 71

01ContaPlus 09 GU.pmd 71 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Gestión del conocimiento

Si consultamos un cliente nos mostrará:

Gestión del conocimiento\FacturaPlus o TPVplus

· Deudas Pendientes, recibos pendientes de pagar, pendientes de servir,

pedidos pendientes de servir.
· Condiciones Particulares, si tiene alguna atípica (precios especiales o
descuentos).
· Estadísticas, porcentaje de venta de ese cliente respecto a las ventas totales
de la empresa.
· Condiciones comerciales, como forma de pago, riesgo máximo autorizado, y
riesgo alcanzado.
· Llamadas, registro de las llamadas de ese cliente, dadas de alta en el
apartado de Sistema\Control de llamadas.

72 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 72 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Del Agente nos mostrará:

· Deudas Pendientes, facturas pendientes de pagar gestionadas por el agente.
· Liquidaciones realizadas a ese agente.
· Estadísticas porcentaje de facturas pagadas del agente, respecto al total
facturado por la empresa.
· Comisiones por facturas.
Los datos que mostrará del Proveedor son los siguientes:
· Deudas Pendientes, recibos pendientes de pago.
· Pendiente de Entregar, pedidos pendientes de entregar por parte del
proveedor.
· Condiciones Particulares, si dicho proveedor dispone de Atípicas (condiciones
especiales de precios y descuentos).
· Estadísticas, porcentaje que nos ha facturado el proveedor respecto al total
facturado de nuestros proveedores.
Si la subcuenta que estamos consultando no se encuentra presente en FacturaPlus o
TPVplus y tenemos algún vencimiento en ContaPlus asociado a esa subcuenta, los
podremos consultar desde la Gestión del Conocimiento.

NominaPlus
Desde esta opción podremos enlazar con el programa NominaPlus, para poder
visualizar con detalle, las nóminas de los trabajadores. Para ello, debemos localizar
una subcuenta que contenga dichas nóminas.

IMPORTANTE
Para poder visualizar los datos, la subcuenta debe estar correctamente
configurada en NominaPlus. Para más información diríjase al manual de
NominaPlus y tener realizado el enlace en la carpeta Ruta Programa
de la opción Selección de Empresa, en el menú Global.

La parte superior de la ventana nos mostrará una lista de las nóminas mensuales
recogidas en esta subcuenta. La inferior nos muestra la nómina de la parte superior
de forma detallada. Todos los datos que aparecen son solamente informativos, es
decir, no pueden ser modificados desde ContaPlus.

FacturaPlus/TPV plus
Al pulsar sobre esta opción, podremos enlazar con el programa FacturaPlus o bien
con TVPplus, según tengamos definido el enlace en Ruta Programas. Desde

Sage Formación 73

01ContaPlus 09 GU.pmd 73 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

subcuentas podremos visualizar los datos de nuestros clientes y proveedores, así

como sus documentos asociados.
Si nos situamos sobre la subcuenta de un cliente o proveedor podemos ver la
siguiente información.
En esta pantalla, podemos ver todos los datos de nuestro cliente, como por ejemplo
su NIF, dirección, teléfono, etc. Si pulsamos sobre la pestaña Documentos
podremos ver los documentos del cliente.

Datos generales de clientes

Los datos que aparecen en estas pantallas son informativos y no pueden ser
modificados por el usuario desde ContaPlus.
Si nos situamos sobre una subcuenta de un cliente, además de sus datos generales
podremos ver una serie de datos comerciales.
Igualmente podemos tener acceso de forma consultiva, a todos los documentos del
cliente, como son los pedidos, albaranes, facturas, abonos y recibos.

IMPORTANTE
Para poder visualizar los datos, la subcuenta debe estar correctamente
configurada en FacturaPlus o en TPVplus.

Para poder aprovechar todas las ventajas de FacturaPlus o TPVplus y NominaPlus,

éstos deben estar correctamente instalados. El enlace se configura en el momento
que damos de alta una empresa. En ese momento debemos especificar la ruta del

74 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 74 10/11/2008, 23:16

 Financiera

(los) programa(s) así como seleccionar la empresa que queremos asociar con nuestra
empresa en ContaPlus.

Evaluación del Riesgo

Esta opción Sólo estará disponible, cuando la subcuenta sobre la que estemos
situados sea de tercero y el C.I.F. o N.I.F. introducido en el campo destinado al
efecto de la subcuenta del tercero sea correcto.

Evaluación del Riesgo

Para que este botón esté operativo, debe estar situado sobre una subcuenta de
terceros y haber introducido correctamente el CIF/NIF en la subcuenta.
Si se cumplen estas dos condiciones, al pulsar el botón aparecerá una nueva
pantalla en la que debe rellenar los siguientes campos:

IMPORTANTE
Para obtener estos datos debe estar registrado en el portal.

· Login, Nombre del usuario que solicita la información.

· Password, clave suministrada por la empresa a la que solicita la información.
Dentro de esta opción podrá:
· Aceptar, Si acepta visualizará una nueva pantalla con toda la información
referente al producto que está a punto de comprar, así como su precio y forma
de pago.
· Cancelar, si cancela se cerrara la venta de Si On-Line volviendo al
mantenimiento de subcuentas.
· Registrar, en el caso de no estar registrado, podrá realizar el registro en este
momento al pulsar este botón se abrirá la página del portal E-Informa.

Sage Formación 75

01ContaPlus 09 GU.pmd 75 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Al aceptar accedemos a la pantalla Información de Saldos en ella

visualizaremos la siguiente información:

Información de Saldos

· Nombre de usuario, nombre de usuario que ha solicitado la información.

Saldo Productos: Importe que ha gastado solicitando productos.
· Saldo en Euros, Importe aún disponible para solicitar información.
Dispone de un teléfono de atención al cliente para posibles dudas.
Si pulsa continuar visualizará la pantalla de Evaluación de Riesgo que mostrará
detallado el riesgo del cliente del que queremos obtener la información.
En la parte superior aparecerá un número que corresponderá al grado de riesgo, a su
vez estará acompañado de uno de los siguientes literales:

Evaluación del Riesgo

· Riesgo Alto
· Riesgo Moderado
· Riesgo Bajo
Y el correspondiente semáforo que cambiará de color según los siguientes
intervalos:
Rojo, Empresas que presentan, según datos oficiales presentes en las bases
de datos de solvencia e incidencias de Grupo Informa, un elevado riesgo
Comercial. Es muy recomendable examinar el informe completo de evaluación
de riesgo de esta empresa.
Amarillo, Empresas que presentan un riesgo comercial que puede representar
una calificación de solvencia entre 4 y 15 sobre 20. Recomendable examinar el
informe de evaluación de riesgo de esta empresa.

76 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 76 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Verde, Empresas que presentan un riesgo comercial muy bajo y que, por
tanto, atienden a sus compromisos de pago sin ninguna dificultad financiera.
Representan una calificación de solvencia superior a 16 sobre 20.
Si no hubiera datos para ese NIF en el portal o cancelamos, saltará un mensaje de
error.
Una vez visualizados los datos, tendremos dos posibilidades:
· Aceptar, pulsaremos esta opción para conocer el grado de riesgo de ese CIF/
NIF, al aceptar aparecerá un círculo de color, Verde, Rojo o Amarillo, en la
columna R de subcuentas.
· Acceder a Informes, con esta opción accedemos al portal desde el que
podremos ver los informes disponibles para ese CIF/NIF y comprar informes.

Buscador de Informes
Para que esté operativo, debe estar situado sobre una subcuenta de terceros y
haber introducido correctamente el CIF/NIF en la subcuenta.
Si estos datos son correctos accedemos a la pantalla de Búsqueda de
Información.

Buscador de Informes

Tendremos dos opciones de búsqueda:

- N.I.F/N.I.F
Realizaremos la búsqueda de los informes disponibles de CIF/NIF de la
subcuenta sobre la que estemos situados.
- Otros
Si queremos buscar información de un CIF/NIF que no sea sobre el que
estamos situados, seleccionaremos esta opción e introduciremos el código y
nombre de la Provincia a la que pertenece así como su Razón Social.

Sage Formación 77

01ContaPlus 09 GU.pmd 77 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

IMPORTANTE
Para que esta opción esté disponible, debe estar dado de alta como
usuario en el portal E-Informa.

Al aceptar aparecerá la pantalla de Identificación:

Identificación de Usuarios

· Login; Nombre del usuario que solicita la información.

· Password; Clave suministrada por la empresa a la que solicita la información.
Dentro de esta opción podrá:
· AceptarSe abrirá directamente la página del portal.
· Cancelar, si cancela se cerrará la ventana Si On-Line volviendo al
mantenimiento de subcuentas.
· Registrar; En el caso de no estar registrado, podrá realizar el registro en este
momento al pulsar este botón se abrirá la página del portal.

Imprimir Subcuentas
Tiene como condiciones para el listado
· Subcuenta inicial
· Subcuenta final
· Subcuenta de moneda extranjera. Añade el código de la divisa en los listados.
- Orden de la Salida
· Código
· Descripción
- Filtros de Salida para Impresión
· Imprimir saldos. Sólo aparecerán las subcuentas cuyo saldo sea distinto de
cero (0).

78 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 78 10/11/2008, 23:16

 Financiera

· Saldos a cero. Aparecerán las subcuentas que hayan tenido movimientos

durante el periodo solicitado aunque su saldo sea cero.
· Saldos mensuales.
· Imprimir los datos de la Banca Electrónica.
· Imprimir los comentarios asociados a las subcuentas.

Impresión de la subcuenta

Subcuentas de IVA y Recargo de Equivalencia

Existen una serie de subcuentas especiales, las más utilizadas son las de IVA y
recargo de equivalencia. Existen múltiples combinaciones que nos permiten ajustar
las subcuentas a nuestras necesidades.
Si ContaPlus detecta que la subcuenta que estamos creando pertenece al grupo de
IVA, soportado o repercutido, la entrada de datos posterior cambiará, añadiendo los
campos necesarios de IVA Repercutido (Devengado), IVA Soportado (Deducible) y
Recargo de Equivalencia.
En la opción Configuración del menú Financiera, en el apartado de Cuentas
Especiales, hemos dado entrada a las cuentas de IVA soportado, repercutido y
Recargo de Equivalencia, con una determinada codificación.

Sage Formación 79

01ContaPlus 09 GU.pmd 79 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Cuentas especiales

EJEMPLO
Supongamos que las cuentas especiales definidas de IVA y Recargo de Equi-
valencia, son:
• 472 IVA soportado
• 477 IVA repercutido
• 475 Hacienda pública acreedor por conceptos fiscales.
El desglose a 7 dígitos, podemos dividirlo en dos partes. El primer grupo de dos
dígitos indicará el Recargo de equivalencia que lleve la subcuenta y los dos últimos
dígitos mostrarán el tanto por ciento de IVA. De esta forma, tendremos las siguien-
tes combinaciones:
• 472 00 04 IVA soportado al 4%
• 472 00 16 IVA soportado al 16%
• 477 00 04 IVA repercutido al 4%
• 477 00 16 IVA repercutido al 16%
• 477 05 04 IVA repercutido al 4% con Rec. Equivalencia al 0,5%
• 477 01 07 IVA repercutido al 7% con Rec. Equivalencia al 1%
• 477 04 16 IVA repercutido al 16% con Rec. Equivalencia al 4%

80 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 80 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Pulsamos la opción correspondiente a Añadir Subcuentas, y tecleamos el códi-

go correspondiente:
• 4720016 IVA soportado al 16%
Rellenamos primeramente los campos correspondientes a Código y Descripción de
la subcuenta. Posteriormente dentro del Menú Parámetros se activarán los campos
correspondientes al IVA, en este caso IVA soportado (Deducible), con las siguientes
posibilidades:
• IVA deducible en operaciones interiores
• IVA deducible en importaciones
• IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias
• Régimen especial Agricultura, Ganadería y Pesca
• Regularización de inversiones
• Deducible por inversión del sujeto pasivo
• No sujeto

Tipos de IVA Soportado

El siguiente paso es asociar la subcuenta con un porcentaje de IVA, lo cual se

realiza a través del menú desplegable. Los distintos tipos de IVA que aparecen en
esta opción se pueden configurar desde el menú Financiera\Configuración\Tipos
de IVA.

Sage Formación 81

01ContaPlus 09 GU.pmd 81 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Tipos de IVA

Si la subcuenta a introducir fuese de IVA Repercutido, operaríamos de forma simi-

lar.
Supongamos que deseamos añadir la siguiente subcuenta:
• 4770416 IVA Repercutido al 16% con Rec. Equivalencia al 4%
La pantalla cambiará mostrando las opciones de IVA repercutido:
• IVA devengado en Régimen General
• IVA devengado en operaciones intracomunitarias
• Entregas intracomunitarias exentas
• Devengado en Exportaciones
• Devengado por inversión del sujeto pasivo
• No sujeto

Añadir Subcuenta\Parámetros

82 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 82 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Porcentaje de IVA Repercutido

El siguiente paso es asociar la subcuenta con un porcentaje de IVA, lo cual se
realiza a través del menú desplegable. Los distintos tipos de IVA que aparecen
en esta opción se pueden configurar desde el menú
Financiera\Configuración\Tipos de IVA.
Si decidimos que la cuenta lleve asociado el Recargo de Equivalencia, lo pode-
mos realizar introduciendo los datos necesarios en sus campos. Actualmente la
relación entre el IVA repercutido y el recargo de equivalencia es:
• 4% IVA Repercutido 0,5% Recargo Equiv.
• 7% IVA Repercutido 1% Recargo Equiv.
• 16% IVA Repercutido 4% Recargo Equiv. Dicha relación habrá sido definida
en el menú Financiera\Configuración\Tipos de IVA.

Porcentaje de Recargo de Equivalencia

A continuación, aplicaremos este recargo a una cuenta asociada, definida previa-

mente.
Las subcuentas que recojan los diferentes valores del recargo de equivalencia
han de ser distintas entre sí, es decir, igual que se hizo al momento de la defini-
ción de las subcuentas de IVA, realizaremos la definición de subcuentas para el
Recargo de Equivalencia.

Sage Formación 83

01ContaPlus 09 GU.pmd 83 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Opciones de Diario
Desde este apartado, podremos realizar tareas tan importantes como la introducción
de asientos en el diario, listados del diario y una serie de utilidades de gran
importancia para la práctica contable.

Ventana Opciones de Diario

Gestión de Asientos
Esta opción se empleará para la introducción de apuntes contables bien sean
Simples (una anotación al debe y otra al haber), Múltiples (varias anotaciones al debe
y/o al haber) o Predefinidos (aquéllos efectuados según una máscara previamente
configurada). Esta opción también puede utilizarse para modificar asientos ya
introducidos o para eliminarlos.

84 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 84 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Gestión de asientos

Los primeros campos a los que tendremos acceso dentro de esta pantalla son los
siguientes:

Fecha
Presenta la que actualmente posee el sistema, aunque permite al usuario modificarla
a voluntad, siempre dentro del período contable definido en la empresa activa. La
fecha que pongamos en este campo se mantendrá para todos los asientos de la
sesión. Es posible acceder a un calendario pulsando sobre el icono situado junto al
campo.

Entrada de Asientos Predefinidos

En el caso de introducir asientos por el método de Predefinidos, utilizaremos este
campo para introducir el código del asiento. A continuación, aparecerá la descripción
del mismo. Con los predefinidos podremos realizar los asientos más complejos con
mayor rapidez y seguridad.
Esta opción, que se verá con más detenimiento en el apartado correspondiente,
permite al usuario introducir apuntes al libro Diario a través de una “máscara” de
configuración previamente grabada, y en la cual se han efectuado todas las
relaciones entre las diferentes partidas, subcuentas, conceptos, importes, etc., que
configurarán el asiento definitivo.
Si hemos habilitado la opción Gestionar actividades continuadas / interrumpidas
al crear una cuenta o subcuenta, nos aparecerá habilitado en la columna de
Interrumpidas.

Sage Formación 85

01ContaPlus 09 GU.pmd 85 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

IMPORTANTE
Si el usuario no recuerda el código del asiento predefinido, puede pul-
sar la tecla + o hacer clic con el ratón sobre la lupa, para acceder a la
Búsqueda incremental.

ATENCIÓN
Si está ejecutando un predefinido en el que la partida de IVA tiene marcado la
opción Nº de Factura Automático
Automático, y tiene configurada su empresa con Acceso
a Serie de Facturación ContaPlus le propondrá automáticamente un número de
factura inmediatamente posterior al último de la serie que haya indicado. - Sin
embargo si NO está marcado Acceso a Serie de Facturación, al ejecutar el
predefinido ContaPlus le asignará el número de factura por defecto que será el
último indicado en el Diario + 1.

Asiento
Aparecerá automáticamente el número de asiento siguiente al último introducido. Si
deseamos modificar un asiento ya realizado, basta con introducir su número en este
campo y el asiento aparecerá para ser modificado.
Existen otra serie de campos cuya misión es ofrecernos información sobre aquellos
datos que en el momento de introducción del apunte no están accesibles, como la
descripción de la subcuenta, su saldo, etc.
Si hemos habilitado la opción Gestionar actividades continuadas / interrumpidas
al crear una cuenta o subcuenta, nos aparecerá habilitado en la columna de
Interrumpidas.

Asiento Periódico
Si desea que el asiento que ha añadido pueda realizarse de manera habitual, diaria,
semanal, mensual, etc., marque esta casilla; le permitirá configurar el asiento como
periódico indicando el tiempo de ejecución. Esté tipo de asientos podrá gestionarlos
y ejecutarlos desde la opción Gestión de Asientos Periódicos.

Incluir para Nuevo Plan General de Contabilidad

La introducción de Movimientos en el nuevo Plan General de Contabilidad, también
podrá realizarse desde «Gestión de Asientos» para ello por defecto estará marcada

86 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 86 10/11/2008, 23:16

 Financiera

esta casilla de forma que el asiento que se introduzca pasará a formar parte de los
Movimientos sometidos al Nuevo Plan General Contable, si el apunte sólo
pertenece al P.G.C desmarque la casilla «incluir para Nuevo Plan General
Contabilidad».

Configuración de Asientos Periódicos

Si estamos añadiendo un asiento, al introducir la línea de I.V.A el programa muestra

la pantalla Cuadro de IVA.
Si el número de «Factura Emitida» que se añade ya existe en el diario saltará un
mensaje de aviso para confirmar o cancelar el proceso.

Cuadro de IVA
Ventana donde debemos introducir los datos necesarios para el registro de la factura
en el libro de facturas recibidas\ expedidas o para realizar un asiento de
regularización.

Cuadro de IVA

Sage Formación 87

01ContaPlus 09 GU.pmd 87 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Facturas libro IVA

Se activará si deseamos que la partida sea incluida en el libro correspondiente. Hay
que rellenar obligatoriamente los campos Base Imponible y Contrapartida. Si
además, este registro queremos que se incluya en el modelo 347/349, activaremos
la casilla correspondiente.

Fecha de Operaciones
En la ventana de Cuadro de IVA, el campo fecha de operación, nos sirve para indicar
la fecha de la factura, en el caso de que la factura por el motivo que fuera no se
contabilice en dicha fecha.
Esta opción nos va a servir para esos casos de aquellas facturas que nos llegan con
retraso, y con fecha de un periodo de IVA ya liquidado, la solución pasa por
contabilizarlo en otro periodo la factura, sin embargo en este campo indicamos la
fecha de la factura.

Partida de regularización
Se seleccionará en el caso que deseemos hacer un asiento manual de regularización
de IVA, el cual no tendrá reflejo en los libros de facturas.

Fecha de Operaciones
En la ventana de Cuadro de IVA, el campo fecha de operación, nos sirve para indicar
la fecha de la factura, en el caso de que la factura por el motivo que fuera no se
contabilice en dicha fecha.
Esta opción nos va a servir para esos casos de aquellas facturas que nos llegan con
retraso, y con fecha de un periodo de IVA ya liquidado, la solución pasa por
contabilizarlo en otro periodo la factura, sin embargo en este campo indicamos la
fecha de la factura.

Factura Rectificativa
Marcaremos esta opción cuando el asiento que estemos añadiendo sea una Factura
Rectificativa de una factura anterior. Al pulsarlo el programa abrirá habilitará el botón
Datos Factura rectificativa:

Datos Factura rectificativa

88 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 88 10/11/2008, 23:16

 Financiera

En el que introduciremos los siguientes datos:

Datos Rectificada
Introduciremos la información referente a la factura que se rectifica: Fecha, Serie,
número de factura y Base imponible correspondiente al porcentaje de IVA . de la
subcuenta del apunte a rectificar. La aplicación calculará automáticamente la cuota
de IVA

Datos Rectificativa
Los datos que aparecen en esta parte de la pantalla no se podrán modificar.
Corresponden a la Fecha, Serie, Número y base imponible de factura introducidos en
el cuadro de IVA.
La base imponible se calcula de forma automática, partiendo de la base imponible
de la factura a rectificar y aplicando la corrección indicada en la base imponible del
cuadro de IVA.

IMPORTANTE
Al realizar una Factura Rectificativa y si utilizamos una cuenta de IVA
correspondiente a Entregas o Adquisiciones Intracomunitarias, nos
mostrará una ventana donde podremos marcar el check Rectificacio-
nes mod. 349. Todas las operaciones que tengan marcado este aparta-
do se incluirán en el listado de «Rectificaciones de Periodos Anteriores»
del modelo 349.

Configuración del Trabajo de la Sesión

A través de este botón, podremos configurar la forma de trabajar dentro de la
introducción de asientos.

Sage Formación 89

01ContaPlus 09 GU.pmd 89 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Configuración de parámetros de trabajo

Cálculo de IVA Automático

Activará el cálculo automático del IVA de la partida que hayamos introducido
anteriormente.
Cuadre Automático por Partida
El programa realizará un cuadre automáticamente por el valor del descuadre que
quede en cada movimiento de la introducción del asiento. Este valor podrá ser
modificado por el usuario.
Caja de Edición con Contrapartida
Si activamos esta opción, la caja de introducción de asientos activará el campo
llamado Contrapartida para su uso.
Edición de Partidas en Modo Extendido
Esta opción nos permitirá la visualización de todas las posibles opciones existentes
en la caja de introducción de asientos.

Añadir partida en modo extendido

90 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 90 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Número Máximo de Asientos en la Sesión para paso al Maestro

Cantidad de asientos que deberemos introducir para que se efectúe el paso al
Maestro. Se configura desde Opciones de Empresa.

Introducción de Asientos
Se ha incorporado a esta versión una entrada de asientos en modo de edición en
línea, donde el usuario podrá introducir los datos en el mismo campo donde
posteriormente se graban.

Añadir asientos

En ella aparecerán los datos correspondientes a la primera línea del asiento.

Casación
Campo que nos indicará si la partida está casada.
Subcuenta
Código de la subcuenta sobre la que se realiza el movimiento.
Concepto
Campo para la descripción del movimiento. Pulsando la tecla Intro, podrá repetirse
dicho concepto en las siguientes líneas de un mismo asiento.
Debe o Haber
Campos numéricos para la introducción del valor del movimiento. La introducción de
los valores de ambos campos podrá realizarse en cualquier orden. Los campos
decimales se activarán dependiendo si el valor es en euros o pesetas.
Proyecto
Campo alfanumérico de nueve dígitos. Se utiliza para imputar el movimiento a un
proyecto determinado.
Segmento
Campo alfanumérico de nueve dígitos. Se utiliza para imputar el movimiento a un
segmento determinado
Documento
Campo alfanumérico de diez dígitos. Se utiliza para asignar una clave al asiento
contable para poder localizar dicho asiento posteriormente.
Contrapartida
Campo opcional configurable desde Configuración del trabajo de la sesión, en el cual
podemos introducir una subcuenta que sea la contrapartida del apunte.

Sage Formación 91

01ContaPlus 09 GU.pmd 91 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

En los anteriores campos podremos hacer uso de las búsquedas incrementales

para agilizar la entrada de datos en el diario.

IMPORTANTE
En las cantidades nunca debe teclear puntos de separación de milla-
res. ContaPlus lo asigna automáticamente.

Barra de Botones
La barra de botones de gestión de asientos tiene una serie de botones especiales
que nos permitirán realizar una serie de operaciones alternativas sin necesidad de
salir de esta opción.
Botones de Mantenimiento
Permiten añadir, modificar, eliminar, ver, localizar e imprimir partidas del asiento en
curso.
Casación de Partida
Permite casar o anular una casación, suponiendo que la partida ya lo estuviera,
dentro del asiento. Ofrece dos posibilidades (Origen o Partida). En el caso de que en
la línea de asiento se hubiese efectuado con anterioridad una casación, la ventana
que aparece nos ofrece la posibilidad de anularla. Cuando una partida esté casada
aparecerá la marca correspondiente en la línea del asiento. Para más detalle, ver la
opción correspondiente.
Mayor
Permite obtener el mayor de una subcuenta. Basta con marcar la subcuenta y
pinchar a este botón y se podrá visualir todos su movimientos.
Gestión del Conocimiento
Desde esta nueva opción podremos consultar el mayor de una subcuenta y la
información contenida en FacturaPlus o TPVplus relativa a una subcuenta en
cuestión.
Debemos situarnos sobre la subcuenta y picar en el icono de Gestión del
Conocimiento, entonces se nos presentara el mayor de la subcuenta y podremos ver
los asientos relativos a un apunte en concreto. Si esta subcuenta esta presente en
FacturaPlus únicamente tenemos que pulsar en FacturaPlus (dentro de Gestión del
Conocimiento) y se nos presentara la información siguiente; las Deudas Pendientes,
Pedidos Pendientes de Servir, Condiciones Particulares, Estadísticas de Ventas,
Condiciones Comerciales y Llamadas

92 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 92 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Si la subcuenta que estamos consultando no se encuentra presente en FacturaPlus o

TPVplus y tenemos algún vencimiento en ContaPlus asociado a esa subcuenta, los
podremos consultar desde la Gestión del Conocimiento.
Añadir Vencimientos
Permite añadir el vencimiento en el momento de la introducción de la factura de
Clientes/Proveedores. Debemos estar posicionados sobre la Subcuenta del Cliente/
Proveedor.
Para más información, ver el apartado correspondiente.
Añadir Inventario
Este botón es una nueva opción que nos ofrece ContaPlus, dándonos así la
posibilidad de enlazar directamente un asiento a un tipo de inventario, sin necesidad
de tener que ir a la opción del menú de Inventario\Gestión de Inventario.
Banca Electrónica
Desde esta opción, podremos generar distintas órdenes de pago, para
posteriormente, enviarlas a través de la banca electrónica. Para, ello basta con
situarnos en el asiento de pago realizado y pulsar sobre el botón de banca
electrónica.

Añadir pago

Desde esta ventana seleccionaremos el tipo de pago deseado. La entidad financiera

a través de la cual vamos a realizar el pago, se activa automáticamente a través del
CCC.
Dependiendo del pago seleccionado, se activarán los campos de fechas necesarios.
Una vez introducidos todos los datos, la orden de pago estará lista para ser enviada

Sage Formación 93

01ContaPlus 09 GU.pmd 93 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

a través de banca electrónica. Para más información, diríjase al apartado Banca

electrónica.
Regularización Partida Moneda Extranjera
Regulariza una partida en moneda extranjera, realizando un apunte de pérdida o
ganancia con respecto al Cambio original y al Cambio del día. Para realizar esta
operación, basta con posicionarnos sobre la partida en divisas y pulsar el botón
correspondiente.

Regularización de la partida de moneda extranjera

Para más información, diríjase al apartado Moneda Extranjera.

Grabación del Asiento en Curso
Pulsando este botón se grabará el asiento en curso, siempre y cuando esté
cuadrado. Esta acción no conlleva la actualización del fichero Maestro, la cual se
producirá bien al salir de la opción “Gestión de Asientos”, o bien, según lo hayamos
indicado en la opción de “Configuración de trabajo de la sesión”.
Papelera-Cancelar Asiento en Curso
Elimina el asiento activo, con todos sus movimientos.

Eliminar asiento en curso

94 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 94 10/11/2008, 23:16

 Financiera

IMPORTANTE
este botón en ningún caso eliminará un asiento que ya haya pasado al
maestro, si este fuera el caso tendremos que utilizar otro botón que
veremos más adelante.

Abrir-Cerrar Ventana de Asientos de la Sesión

Abre una pantalla en la que podemos ver los asientos de la sesión. Aparecerán
todos los apuntes que se hayan hecho antes de actualizar el fichero Maestro.

Asientos de la sesión

Eliminar Asientos del Fichero de Diario

La caja de “Eliminación de asientos” presenta dos posibles formas de eliminación:
1. Eliminación por Número de Asiento. Asiento inicial y final (estos números de
asiento deben existir).
2. Eliminación por Subcuenta. Subcuenta inicial y final (estas subcuentas
deben existir), que incluyen la posibilidad de una búsqueda incremental.
Cualquiera de las dos opciones, anula la posibilidad de introducir datos de
eliminación por el otro criterio.

IMPORTANTE
La opción de eliminación no es en modo alguno reversible. Cuidado al
efectuarla porque no podrá volver a recuperar los datos eliminados.

Sage Formación 95

01ContaPlus 09 GU.pmd 95 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Fuentes
Permite seleccionar las fuentes para la entrada de asientos.
Comentarios
Se asignará un comentario al asiento en curso. Posteriormente, se pueden realizar
consultas y búsquedas a través de este comentario.
Desde esta opción podremos asociar ficheros a nuestros asientos.
Ayuda Predefinidos
Se ejecutará la ayuda específica de los asientos predefinidos, presentando la
colección completa de los mismos.
Se ha habilitado el botón derecho para realizar las opciones disponibles en cada
ventana. De esta forma se podrá acceder de una forma rápida a aquellas opciones
deseadas. Se puede ver en un solo menú, todas las opciones que existen en
gestión de asientos. Cada una de estas opciones tiene un botón de acceso directo
asociado, en la parte superior de la ventana.

Opciones de acceso directo

96 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 96 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Punteo/Casación

Ventana de punteo y casación

Esta opción tiene dos partes totalmente diferenciadas entre sí: Punteo y Casación,
aunque existe un solo botón de acceso rápido para ambas en la barra de
herramientas del programa.
Los campos que aparecen en la pantalla principal son:

E
(Estado) Punteado o no punteado.

T
Tipo de casación (Origen-Partida). Este campo sólo estará activo en movimientos de
casación.

Asiento
Número de Asiento donde se encuentra el movimiento.

Subcuenta
Código de la subcuenta del movimiento.

Fecha
Fecha en la que se realizó el asiento.

Concepto
Concepto del asiento.

Debe/Haber
Importe del movimiento; podrá ser deudor o acreedor.

Sage Formación 97

01ContaPlus 09 GU.pmd 97 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Casación
Su empleo puede centrarse en aquellas operaciones de las que, de una factura
(cliente o proveedor), aparecen varios apuntes como cobro o pago de la misma.
Estos apuntes -pagos fraccionados- dan origen a una incertidumbre sobre el saldo
que puede presentar una subcuenta, ya que por medio del lanzamiento de un Mayor
es muy difícil discernir si el saldo de la cuenta que aparece, pertenece a una o
varias partidas.
Para solucionar en la medida de lo posible el caso anterior, se ha implementado un
mecanismo que permite efectuar una rápida comprobación sobre partidas
pendientes o parcialmente pendientes.
La forma de operación es sumamente sencilla, y puede ser realizada desde la
gestión de asientos, donde hay un botón destinado al efecto, o desde esta opción.
Para realizar la casación desde la gestión de asientos, nos debemos posicionar
sobre aquella partida que será origen o partida de la casación.

EJEMPLO
1. Realizamos una compra aplazada a un proveedor por 100 Euros. Realiza-
mos el asiento normalmente, nos posicionamos sobre la línea del provee-
dor y pulsamos el botón “casación” para marcar dicha línea como origen.
2. Llega el momento de pago al proveedor y realizamos el asiento. Nos situa-
mos sobre la línea del proveedor y pulsamos sobre el botón “casación”.
Ahora marcamos la línea como “partida”.
3. Nos aparece una ventana con los posibles orígenes de dicha partida. En
ella, vemos como aparecen una serie de registros con un anillo y una “O”
a la izquierda. Esto nos indica que estamos viendo líneas sin casar o casa-
das parcialmente y que son orígenes, respectivamente.
4. Seleccionaremos el origen de la lista que buscamos, para realizar la casa-
ción. Si hemos pagado al proveedor en su totalidad, la casación será com-
pleta.
5. Si hemos pagado una parte la casación es parcial. En este último caso,
según vayamos pagando al proveedor, iremos casando dichos pagos con
el origen inicial de 100 Euros, de la misma forma que antes, hasta que la
casación sea completa.

Todas estas operaciones tienen su reflejo en la tabla de punteo y casación.

98 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 98 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Punteo y Casación

Los campos que aparecen son los mismos que en la pantalla de punteo, ya que
ambas opciones se encuentran íntimamente relacionadas, aunque cada una de ellas
sea marcada de diferente manera. Existen algunas diferencias en los campos
siguientes:

E
Estado. Este campo será marcado con un círculo dentro de un pequeño cuadrado.
Cuando éste se encuentre relleno la casación estará completada.
Si dicho círculo no está relleno la casación estará pendiente o parcialmente
pendiente.

T
Tipo de Casación. Este campo adoptará dos diferentes estados.
• (O) Origen de la casación.
• (P)Partida(s) de la casación.
Para marcar un movimiento como Origen o Partida, localizamos la subcuenta cliente/
proveedor y pulsamos el botón de casación para marcar dicho movimiento como origen
o partida.

Casación por Subcuenta y Documento

Nos encontramos ante una de las más potentes herramientas de esta versión de
ContaPlus. Utilizada de forma adecuada ahorrará mucho tiempo en la tediosa labor
de la casación.
Su propósito es realizar de forma automática las casaciones, bien totales o
parciales. Para ello, se basa en la asociación de subcuentas con documentos.
Explicaremos su funcionamiento con un sencillo ejemplo.

Sage Formación 99

01ContaPlus 09 GU.pmd 99 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

EJEMPLO
Supongamos que compramos ordenadores a un proveedor para luego vender-
los. Realizaremos, como siempre, el asiento de la compra, pero esta vez rellena-
remos el campo Documento con, por ejemplo, el número de la factura recibida
u otro código.
En este caso, hemos asociado la compra con el documento F1.
Si no podemos acceder al campo documento porque está desactivado, tendre-
mos que reactivarlo desde el menú Selección de Empresa\Modificar\Opciones
de Empresa\Acceso a campo de documento en asientos.
Pasado un tiempo, pagaremos al proveedor el importe de su factura a través de
Banco, con lo cual realizamos el asiento normal de pago y asociamos dicho
pago al documento original, es decir a F1. De este modo vemos como las ope-
raciones de compra y pago están relacionadas por el documento F1.
Vamos a la opción de punteo y casación y seleccionamos “Casación por
subcuenta y documento”.

Vemos una serie de campos que nos van a servir para acotar el rango de las
casaciones.

Cotas Subcuentas
Rango en el que queremos que se realicen las casaciones.

Rango de Documentos
Cotas de documentos a casar.

Período de Fechas
Rango de fechas donde actuará la casación.

IMPORTANTE
Debido a la potencia de esta utilidad, hay que operar con cuidado, y
acotar las casaciones lo máximo posible para así evitar casaciones
masivas no deseadas.

100 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 100 10/11/2008, 23:16

 Financiera

EJEMPLO
Siguiendo con el ejemplo, acotaríamos a la subcuenta “4000000 y al docu-
mento F1”.
El programa busca la partida asociada con el documento “F1” y la marca
como origen, ya que se trata de una compra con anotación al haber. Después
ha buscado las posibles partidas asociadas al documento en cuestión. Ha
encontrado una anotación al debe por el mismo importe y por ello ha realizado
una casación total.
De este modo, y utilizando de forma ordenada los documentos, se podrán
casar total o parcialmente en escasos segundos, multitud de partidas.

Punteo Simple

Punteo simple

En el ejercicio normal de una actividad contable, hay veces que es necesario

comprobar asientos o partidas. Seguimientos contables de cuentas,
comprobaciones de movimientos, integración de partidas, etc. hacen necesario
contar con un mecanismo de verificación de datos.
El punteo propiamente dicho, no es más que una herramienta simple que permite
“marcar” un asiento o parte de él.
Se utiliza sobre todo para las conciliaciones bancarias. Recibimos un extracto
bancario y lo comparamos con nuestro extracto de movimientos (nuestro Mayor de

Sage Formación 101

01ContaPlus 09 GU.pmd 101 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

bancos), y vamos haciendo un punteo de aquellas operaciones que ya vemos

reflejadas en el extracto bancario.
(Ver punteo de conciliación).

IMPORTANTE
El punteo y la casación son operaciones excluyentes, es decir, es im-
posible efectuar una casación a un apunte punteado y un punteo a un
apunte casado.

Para puntear una partida o movimiento, bastará con situarse sobre él y pulsar el
botón punteo.
La marca característica de punteo aparece en la columna Estado.

Punteo y Conciliación

Condiciones de conciliación

Gracias al enlace bancario, las operaciones de conciliación bancaria se hacen más

sencillas. Por ello, para utilizar esta herramienta, necesitamos importar los
movimientos de nuestras cuentas que han sido recibidas electrónicamente, en
formato del Consejo Superior Bancario, cuaderno 43.
Para realizar el punteo, hay que situarse sobre la partida que deseamos puntear.
Posteriormente, se pulsa sobre el botón de conciliación para acceder a las distintas
opciones.
Seleccionaremos un método de filtrado de movimientos, e incluso podemos acotar
dichos movimientos por un importe inicial. Una vez establecidas las condiciones nos
aparece una pantalla con los movimientos bancarios asociados a la subcuenta.

102 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 102 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Selección de movimiento de C.C.

En esta ventana buscaremos el movimiento bancario que queremos puntear. Una

vez localizado podemos puntearlo realizando doble clic o pulsando el botón
“selección”. De esta forma, la partida queda punteada.

Imprimir Punteo/Casación
Desde esta opción podremos realizar distintos informes de punteo y casación.

Tipo de Listado
Podremos seleccionar entre obtener un listado de los movimientos únicamente con
punteo, o bien, de los movimientos que incluyan en su estado, algún tipo de
casación, así como, listados de partidas casadas por documento, si utilizamos
dicho campo.

Características
Si escogemos la opción de Punteo, se podrá solicitar al programa los listados de
todos los registros comprendidos en el ámbito de fechas, de los registros punteados
y de los registros no punteados.
Si seleccionamos la opción de casación, se podrá solicitar al programa el listado de
todos los registros marcados con casación, los casados parcialmente o los ya
casados totalmente. Todo ello en el ámbito de fechas y subcuentas marcadas en las
siguientes opciones de Período de Fechas y Cotas Subcuentas.
Por último, si tomamos la opción de documento, debemos indicar un rango y si
queremos que se recojan las partidas en moneda extranjera. Todo ello en el ámbito
de fechas y subcuentas seleccionadas.

Sage Formación 103

01ContaPlus 09 GU.pmd 103 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Imprimir Punteo/Casación

Caja Auxiliar
Esta opción nos permite recoger diariamente, los movimientos de cajas o bancos
que se produzcan, con las correspondientes operaciones de entrada y salida, es
decir, pagos y cobros.
El traspaso de estos movimientos al diario, se realizará en un único asiento que
englobe todos aquellos movimientos que el usuario decida.

Caja auxiliar

Movimientos de Caja
En esta opción, introduciremos todos los movimientos correspondientes a cada una
de las cajas.

Añadir/Modificar Movimiento
En esta opción se añaden por fechas los diferentes movimientos de pagos y cobros
correspondientes a cada subcuenta que el usuario decida, día a día.
Se introduce la subcuenta de caja o banco, contra la que van los pagos y cobros
además de los siguientes campos de cada partida/movimiento que se introduzca.

104 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 104 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Añadir/Modificar movimientos

Subcuenta
En este campo aparece el código de la subcuenta contra la que se realiza el
movimiento de pago o cobro.
Concepto
Campo para la descripción del movimiento. Pulsando la tecla Intro, podrá repetirse
dicho concepto en las siguientes líneas de un mismo asiento.
Importe Debe/Haber
Campos numéricos para la introducción del valor del movimiento. Los campos
decimales se activarán dependiendo si el valor se introduce en euros o en pesetas.
En las cantidades nunca debe teclear puntos de separación de millares, ContaPlus
lo asigna automáticamente.
Documento
Campo alfanumérico de diez dígitos. Se utiliza para asignar una clave al asiento
contable para poder localizar dicho asiento posteriormente.
Proyecto
Campo alfanumérico de nueve dígitos. Se utiliza para imputar el movimiento a un
proyecto determinado.
Segmento
Campo alfanumérico para asignar el movimiento a un segmento geográfico.
Contrapartida
Campo opcional configurable desde Configuración del trabajo de la sesión, en el
cual podemos introducir una subcuenta que sea la contrapartida del apunte.

Sage Formación 105

01ContaPlus 09 GU.pmd 105 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

IMPORTANTE
Cuando se introduzca alguna subcuenta de IVA, se abrirá el cajetín
complementario para introducir los datos de Serie, Factura, Base
Imponible y Contrapartida.

Recalcular Saldos
Con esta opción ContaPlus nos ofrece la posibilidad de volver a calcular los saldos de
los diferentes movimientos de caja o banco que tengamos en nuestro fichero. Esta
opción es importante llevarla a cabo en los casos en que se haya producido un mal
funcionamiento del programa, corte de fluido eléctrico u otro problema de características
similares.

Contabilizado/No Contabilizado
Tras realizar el paso a contabilidad de los diferentes movimientos de caja, pagos y
cobros, el programa nos reflejará de forma automática el estado de dichos
movimientos, con un punto en color rojo (para contabilizado), o con un punto verde
(para no contabilizado), en la columna correspondiente.

IMPORTANTE
Si cambiamos el estado del movimiento de Contabilizado a No Conta-
bilizado, no se borrará el asiento en el diario, para ello hay que acudir
a Financiera\Opciones de diario\Utilidades de asientos\Eliminación
de asientos.

IMPORTANTE
Si cambiamos el estado del movimiento de No Contabilizado a Conta-
bilizado, no se generará el asiento en el diario, para ello hay que acu-
dir a la opción de Financiera\Opciones de diario\Gestión de asientos.

Imprimir Movimientos
Se puede enviar la información contenida tanto en los movimientos de pago, como
en los de ingresos, por la impresora, para obtener un completo informe de los
mismos.

106 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 106 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Imprimir movimientos

Orden de Salida
Se establecerá un orden preferente de salida de los movimientos en el listado, bien
sea por fecha o bien sea por subcuenta.
Movimientos
Podremos elegir entre obtener el informe sólo de aquellos movimientos
contabilizados, de los no contabilizados o bien obtener un listado de todos los
movimientos que tengamos en nuestro fichero de Caja Auxiliar.

Traspaso al Diario
A través de esta opción podremos realizar de forma automática, los asientos de los
diferentes movimientos que el usuario desee pasar al fichero del Diario.

Traspaso al diario

Sage Formación 107

01ContaPlus 09 GU.pmd 107 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Datos
Rango de Subcuentas
Selecciona aquellas subcuentas de las que se desea traspasar sus movimientos al
diario.

Rango de Fechas
Selecciona el periodo de los movimientos que el usuario quiere traspasar al diario.

Agrupar Movimientos de una misma Subcuenta

Nos permitirá agrupar en un único asiento todos aquellos movimientos asociados a
una misma subcuenta, aunque sean de diferente día, con la fecha final del periodo
seleccionado. Si el usuario no selecciona esta opción el programa generará un
asiento por cada movimiento, subcuenta y día.

IMPORTANTE
Los saldos de todas aquellas subcuentas de IVA cuyos datos sean
necesarios para la elaboración de los libros de Facturas Recibidas y
Emitidas, no serán agrupados para su paso al diario y se volcarán con
todos sus datos correspondientes.

Agrupar Movimientos a Última Fecha

Nos hará el asiento con la fecha del movimiento más reciente.

Listados de Diario
Esta opción será utilizada para realizar listados del Libro de Diario, es decir,
obtendremos un listado de los asientos realizados para una determinada empresa
en el programa.
Al seleccionar la opción, aparecerá en la pantalla un cuadro de diálogo con dos
carpetas diferentes: Configuración y Valores Iniciales.

108 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 108 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Configuración

Configuración del listado de diario

Modelo
• Borrador
• Analítico
• Oficial
• Oficial mensual (con posibilidad de incluir los dígitos de desglose)
• Oficial Telemática
• Moneda extranjera

Orden de Salida
• Asientos (Asientos inicial y final)
• Fechas (Fecha inicial y final)
• Subcuentas y Documentos (Subcuenta y Documento inicial y final)
• Proyectos (Proyecto inicial y final, comprendidos entre fechas)
• Segmentos (Segmento inicial y final)

Agrupar Subcuentas Analíticas

El listado aparecerá agrupando aquellas subcuentas que presenten características
de Contabilidad Analítica, es decir, Departamentos y Proyectos.

Sage Formación 109

01ContaPlus 09 GU.pmd 109 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Incluir Comentarios en la Impresión

Se incluirán en la impresión los comentarios de los asientos.

Sólo Asientos con Comentarios

Aparecerán en la impresión sólo aquellos asientos que posean comentarios.

Sólo Asientos con Moneda Extranjera

Se imprimen sólo aquellos asientos realizados en divisas.

Datos con IVA

Se imprimen los asientos con los datos sobre el IVA.

Valores Iniciales
En esta opción podremos seleccionar una serie de valores iniciales que se
imprimirán en los listados que, por ejemplo, se hayan interrumpido de forma no
deseada.

Valores iniciales del listado de diario

• Debe
• Haber
• Página
• Fecha (inicial y final)

110 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 110 10/11/2008, 23:16

 Financiera

IMPORTANTE
Haciendo doble clic sobre cada asiento, podrán incluirse comentarios
a los mismos directamente sobre el listado por pantalla. Estos asientos
se marcarán con un asterisco (*).

Listados de Mayor
Esta opción será utilizada para realizar listados del Libro de Mayor, es decir,
obtendremos un listado de los asientos realizados para una determinada empresa
en el programa, clasificados por subcuentas.

Configuración

Configuración de listados de Mayor

Condiciones del Listado

• Subcuentas (inicial y final).
• Fechas (inicial y final).
• Cotas de proyectos (Proyecto inicial/final). Esta opción sólo será funcional si
activamos el recuadro “Utilizar cotas de proyectos”.
• Cotas de segmentos (Segmento inicial y final). Esta opción sólo será funcional
si activamos el recuadro “Utilizar cotas de segmentos”.

Opciones
• Analítica: opciones de la contabilidad analítica.

Sage Formación 111

01ContaPlus 09 GU.pmd 111 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

• Acumulados: Se podrá obtener un informe del libro mayor introduciendo en el

campo Fecha Inicial la fecha deseada, siempre que esté contenida en el
ejercicio activo.
• Salto de página tras cada subcuenta.
• Agrupar Subcuentas Analíticas: agrupa en la misma subcuenta aquellas
partidas del diario que presentan características analíticas dentro del mismo
estado, es decir, por el Debe o por el Haber.
• Incluir Comentarios de la subcuenta en la impresión.
• Origen de la moneda: lista el mayor sólo de aquellos asientos introducidos en
pesetas. Si seleccionamos la opción y a su vez importes en euros se obtendrá
el mayor de aquellos asientos introducidos en euros.
• Moneda Extranjera: lista los valores en la divisa correspondiente.

Valores Iniciales

Valores iniciales de listado de Mayor

• Debe - Página
• Haber - Fechas (inicial y final)
Estas opciones sólo serán funcionales en la impresión del Libro Mayor de una sola
subcuenta.
Una vez seleccionados todos los parámetros, pulsaremos el botón Aceptar y
visualizaremos la pantalla de impresión, propiamente dicha.

112 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 112 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Presentación Telemática
del Libro de Diario
Mediante este módulo, ContaPlus generará los ficheros necesarios para la
presentación Telemática del Libro Diario en EUROS.
Al entrar en la opción visualizaremos cuatro ventanas:
• Información General
• Datos Empresario
• Datos Presentador
• Proceso y Presentación

Información General
En esta opción podremos visualizar una breve presentación del funcionamiento del
módulo Telemática.

Información General. Presentación Telemática del Libro de Diario

Datos de Empresario
En esta opción debe introducir los datos contenido en ContaPlus como pueden ser
el NIF/CIF.
También se podrá introducir la fecha de solicitud, Tipo de Registro Público, Número
de Tomo, Libro de Registro, Sección de Registro.

Sage Formación 113

01ContaPlus 09 GU.pmd 113 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Datos de Empresario. Presentación Telemática del Libro de Diario

Datos Presentador
En esta opción introduciremos los datos del presentador, Nombre, Apellidos, DNI,
Retención, etc.

Datos Presentador. Presentación Telemática del Libro de Diario

114 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 114 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Proceso y Presentación
Mediante esta opción y una vez cumplimentados los datos obligatorios del
Mantenimiento, será necesario generar y calcular los ficheros obligatorios.
Previamente deberemos haber generado el Libro Diario, este proceso se realizará
desde la opción Financiera/ Opciones de Diario/ Libro de Diario, marcando la
opción Oficial Telemática.
En esta opción se generarán, los ficheros con la información de los libros diarios
procedentes de la información de ContaPlus.

Proceso y Presentación. Presentación Telemática del Libro de Diario

Desde esta opción se realizarán dos procesos:

Editar: Al pulsar este botón, se abrirá el fichero .XLS, con los datos del Libro Diario.
Generar: Una vez Editado el Fichero, desde esta opción, automáticamente se
generarán los ficheros para el envío telemático.

Utilidades de Asientos
Desde esta opción podremos realizar distintas operaciones de mantenimiento y
control de los asientos.

Sage Formación 115

01ContaPlus 09 GU.pmd 115 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Utilidades de asientos

Eliminación de Asientos
En esta opción podemos eliminar los asientos ya capturados en el libro diario.

Eliminación de asientos

La caja de Eliminación de Asientos, presenta dos posibles formas de eliminación:

Eliminación por Número de Asiento

En este modo de eliminación debemos introducir el filtro de selección. En este caso
es el rango de los asientos que se desean eliminar.

116 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 116 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Eliminación por Subcuenta

Si elegimos este modo de eliminación debemos introducir el filtro de las subcuentas
cuyos asientos queramos eliminar.
ContaPlus nos ofrece la posibilidad de eliminar asientos desde esta opción o bien
desde el área de trabajo de Gestión de Asientos con sólo hacer clic en el
correspondiente icono.

Renumeración de Asientos
Mediante esta opción la entrada de asientos puede realizarse en el momento
deseado, sin que importe la fecha de introducción. (No confundir fecha de
introducción con fecha de asiento, es decir, podemos introducir asientos en la fecha
que deseemos pero con la fecha del asiento que le corresponda, hoy día 15 de
agosto introducimos un asiento del día 12 de julio con fecha 12/07/08).

Renumerar diario

Renumerar Diario
Mediante esta opción podemos renumerar todos los apuntes del libro Diario. Esta
opción solamente está limitada al tiempo de ejecución, el cual depende del número
de asientos del diario.

IMPORTANTE
Para evitar posteriores fallos en el programa, se recomienda efectuar
con anterioridad a esta opción, una organización de ficheros.

Sage Formación 117

01ContaPlus 09 GU.pmd 117 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Cambiar Número de Asientos

Los asientos pueden realizarse con un número de asiento “libre” que deseemos, tal
como se especifica:
• Por defecto, el correlativo siguiente.
• El número existente de algún asiento que se haya borrado.
Estas posibilidades permiten que la opción de renumeración no se circunscriba
solamente a la colocación ordenada de asientos correlativamente a su fecha, sino
que dota de una agilidad mayor al programa, al permitir el borrado de un apunte y la
inclusión de uno nuevo con el número que poseía el anulado. De la misma forma, la
entrada de apuntes puede realizarse -o la renumeración- de un número ya existente
a otro en una posición fija (independientemente de la fecha del mismo). Así,
podemos asignar los números 5.000 y posteriores a un determinado tipo de
operación, etc.
ContaPlus detecta si el número de destino del apunte existe, impidiendo que dos
apuntes diferentes tengan el mismo número de asiento.

Mover Subcuenta en Diario

Moviendo subcuenta

Permite cambiar el código de una subcuenta dentro del Diario (o en una parte del mismo).
La codificación de las subcuentas es uno de los trabajos más tediosos en el
momento de efectuar la introducción del Plan Contable. Igualmente, se efectúa en
unos momentos en los que -por iniciarse el proceso-, esta codificación puede no
adaptarse a los requerimientos posteriores. Con esta opción podemos corregir estos
problemas.

Subcuenta Actual
Subcuenta cuyos movimientos queremos mover.

Subcuenta Nueva
Subcuenta donde queremos imputar los movimientos.

118 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 118 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Asiento Inicial
Desde qué punto del Diario queremos sustituir.

Asiento Final
En qué punto del Diario terminará la sustitución para que el programa efectúe los
cambios requeridos.

Copia de Asientos
Mediante esta opción podemos copiar asientos de una empresa a otra, facilitando
así un correcto funcionamiento de nuestra contabilidad informatizada.
Seleccionaremos la empresa origen de los apuntes, y aparecerán los números de
asiento (inicial y final) de la empresa de la que van a copiarse los apuntes.
Podemos elegir dos tipos de copia; por número de asiento, seleccionando un rango;
o por fechas, seleccionando la fecha de inicio y la fecha final.
Con la opción de incluir comentarios, además, se copiarán los comentarios, en el
que caso de que existieran.
Podemos efectuar la copia de la totalidad del ejercicio-empresa o de un
determinado bloque.
ContaPlus efectúa automáticamente cuantas actualizaciones sean necesarias dentro
de la empresa receptora para adecuar los saldos de cuentas, subcuentas, etc., a
los nuevos movimientos.

Copia de asientos entre empresas

Sage Formación 119

01ContaPlus 09 GU.pmd 119 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

IMPORTANTE
Es necesario que la empresa que va a recibir los apuntes posea en su
propio Plan de Cuentas el mismo nivel de desglose a aquel que tiene la
empresa de la que se efectúa la copia, ya que las subcuentas van a
ser copiadas con su código, pero respetando la descripción que hu-
biera en la empresa receptora. Si alguna subcuenta no está dada de
alta en la empresa receptora, ContaPlus efectúa el movimiento, indi-
cando en la subcuenta “falta el título”.

Los pasos internos que el programa realiza cuando efectúa la copia, son:
• Comprueba la existencia de las subcuentas en la empresa receptora.
• Si no existiera alguna de las correspondientes a los apuntes a copiar, sería
automáticamente creada.
• La subcuenta sería dada de alta de la misma forma que se encuentre en la
empresa de la cual provienen los asientos. Únicamente se dejaría en blanco el
campo “descripción” para que con la opción de modificación de subcuentas,
se introdujese.
• Las subcuentas así creadas podrá diferenciarlas porque en el campo título
aparece el siguiente mensaje “falta el título”.
• Se efectuarán las actualizaciones correspondientes en los respectivos ficheros
de Cuenta y Subcuenta.
• Si la empresa receptora está vacía (sin definir el desglose de subcuentas),
solamente se copiarán aquellas a las que se han efectuado “movimientos” en
el Diario.

Comprobación de asientos

Comprobación de asientos

120 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 120 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Tiene como finalidad el control de todos los asientos del libro Diario. En ella se
comprueban los cuadres, si existen en los ficheros las subcuentas definidas, etc.
Es, por tanto, una opción de comprobación cuya ejecución puede estar
recomendada en casos en que notemos anomalías en el funcionamiento del
programa.
Si realizamos la comprobación y existen asientos descuadrados, estos aparecerán
en la parte inferior de la pantalla, con la posibilidad de imprimirlos para su análisis.

Búsquedas Atípicas

Búsquedas atípicas

Esta potente herramienta tiene por misión efectuar barridos en el Diario para localizar
apuntes concretos, accediendo a ellos mediante la introducción de determinadas
cantidades: importe, fecha o ámbito de fechas, códigos de subcuenta, conceptos,
etc.
Su empleo puede ser necesario para aquellos casos en que por equivocación se ha
efectuado el apunte a otra subcuenta de la indicada o el concepto no ha sido el
correcto, o se busca un asiento del cual no recordamos más que unos pocos datos,
etc.
Para realizar una búsqueda, debemos añadir con el botón correspondiente tantas
condiciones de búsqueda como deseemos. Dentro de la opción de condiciones
tenemos distintos campos por los cuales buscar la información deseada.

Sage Formación 121

01ContaPlus 09 GU.pmd 121 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Campos

EJEMPLO
Localización de un apunte en el que la cantidad al debe era de 10.51 €., y en el
concepto se encontraba la palabra pago y la fecha aproximada del apunte esta-
ría comprendida entre el día 1 y 23 del mes de julio.
Introduciremos los datos del ejemplo:
Dentro del recuadro CAMPO seleccionaremos “fecha”. A continuación seleccio-
naremos en el recuadro CONDICION, “> mayor que”; en ese momento se ilumi-
nará el recuadro fecha, donde introduciremos el valor del día 1 de julio.
Posteriormente, aceptaremos la primera pantalla de parámetros y seguiremos
añadiendo condiciones.
Dentro del recuadro ENLACE seleccionaremos “Y además”, volveremos a se-
leccionar “fecha” en el recuadro CAMPO y como CONDICION seleccionaremos
“menor que” iluminándose de nuevo el recuadro fecha, donde introduciremos el
valor 23 de julio. Al aceptar la opción volveremos a la pantalla para seguir aña-
diendo las diferentes condiciones.
Dentro del recuadro ENLACE seleccionaremos “Y además”, en el recuadro CAM-
PO seleccionaremos “concepto” y como CONDICION seleccionamos “$ Conte-
nido En” iluminándose el recuadro concepto donde introduciremos la palabra
“pago” y aceptamos dichos parámetros para continuar añadiendo la última con-
dición.

122 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 122 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Dentro del recuadro ENLACE seleccionaremos “Y además”, en el recuadro CAM-

PO seleccionaremos “Valor Debe” y como CONDICION seleccionaremos “=
igual a” iluminándose el recuadro valor debe donde introduciremos 10.51 €.
Aceptamos dichos parámetros y procederemos al filtrado de la información con
las condiciones requeridas. Para ello pulsaremos el botón “filtrar”.

Podremos detener la búsqueda en cualquier momento e imprimir los asientos encontrados

hasta ese momento, podremos también continuar la búsqueda hasta el final.
En el caso de encontrar algún(os) asiento(s) que cumpla(n) todas las condiciones
requeridas, aparecerán en pantalla dichos asientos y podrá imprimirlos.

Exportación/Importación
Tiene como utilidad importar o exportar los ficheros de diario y subcuenta desde el
programa.

Exportación/Importación

Sage Formación 123

01ContaPlus 09 GU.pmd 123 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Exportación
La exportación de asientos del Fichero Diario, nos permite comunicar ContaPlus con
otros programas, bien sean de uso general, como tratamientos de textos
y Hojas de Cálculo o bien de carácter particular como estudios financieros y de
Balances. Esta opción permite extraer los asientos que queramos del diario y
traspasarlos a un fichero con formato ASCII o bien con formato XBase.
Los asientos se pueden exportar seleccionando un rango de fechas o un rango de
asientos.

Importación
La importación nos permite realizar el proceso contrario al anterior, pudiendo
introducir datos de otro programa en nuestro diario de contabilidad. Para poder
realizar este proceso, se deben cumplir una serie de normas, de forma que la
importación reconozca los datos.
En primer lugar, debe existir un fichero intermedio de traspaso que sirva de puente
entre la aplicación de terceros y ContaPlus.
La aplicación nos facilita un check «Guardar rutas» que podemos marcar para
conservar las rutas que hemos facilitado para la importación o exportación. O bien la
opción «Restaurar rutas» que nos llevará a la opción que muestra por defecto
Para asignar la analítica por defecto a todos los apuntes de las subcuentas que
tengan analítica asociada marque el campo Asociar Analítica .La asignación se
producirá siempre y cuando los asientos que están siendo importados no tengan ya
una proyecto asociado.

ADVERTENCIA
Si realiza una importación de asientos desde una versión anterior de
ContaPlus, todos los asientos pasarán a esta nueva versión con la
marca de «movimiento N.I.C», por lo tanto es el usuario quien deberá
desmarcar aquellos asientos que no estén sometidos a las Normas
Internacionales de Contabilidad.

124 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 124 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Estructura XBase del Fichero de Traspaso

Sage Formación 125

01ContaPlus 09 GU.pmd 125 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Estructura ASCII
La estructura ASCII no es más que la importación a fichero ASCII de este fichero
XBase. Para aquellos usuarios que estén interesados en este tipo de formato, realice
un proceso de exportación del Diario a Fichero ASCII y compruebe directamente en
su ordenador el formato que debe utilizar para una correcta importación.
Generalmente, los programas de terceros no generan ficheros con las características
que ContaPlus necesita, por lo que siempre será necesario realizar algún tipo de
adaptación.
Las normas para rellenar este fichero, son las siguientes:

Asien.
Debe tener un número que identifique al asiento. De esta manera, todos los registros
que contengan el mismo número, formarán el mismo asiento. El número de líneas
que formen un asiento no está limitado. Tan sólo deberá indicar en cada registro el
mismo número de asiento. Nunca podrá quedar en blanco. Este número de asiento
inicial, posteriormente en el paso, será actualizado por el correspondiente número de
asiento inmediatamente posterior al último realizado, por lo que no tendremos que
preocuparnos en el momento de asignar número de asiento en el fichero transitorio.
Fecha
Nunca podrá quedar en blanco y debe contener la fecha del asiento. Todos los
registros de un mismo asiento, deben contener obligatoriamente la misma fecha.
Debe tener en cuenta que ContaPlus tiene limitadas las fechas de entrada al Diario
en la definición de empresa.
Subcta.
Corresponde al código de la subcuenta en que realizamos el apunte. Este código
nunca quedará en blanco y debe estar definido en el fichero de subcuentas de
ContaPlus.
Si va a introducir códigos de Subcuenta que no están definidas en el Plan de
cuentas de ContaPlus, debe utilizar el formato de ficheros que especificamos a
continuación, en formato ASCII o XBase.

126 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 126 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Formato Xbase de Fichero de paso de Subcuenta

Contra
Este campo es opcional para todas las líneas de asiento que no contengan
subcuentas de IVA, y se utiliza para codificar el código de la contrapartida.
En el caso de que el apunte sea de IVA, es decir, el campo Subcta contenga una
cuenta de IVA, el campo Contra deberá contener obligatoriamente el código de una
subcuenta de contrapartida de la factura Cliente-Proveedor.
Ptadebe y Ptahaber
Son excluyentes y dan la naturaleza a esa línea o registro del asiento al Debe o al
Haber. Siempre debe actualizarse uno de ellos y quedando el otro siempre a valor
= 0.
En estos campos se alberga el importe de la subcuenta que queremos contabilizar.

IMPORTANTE
A la hora de realizar la importación es necesario que en el mismo
número de asiento estén primero colocadas todas las líneas de valor
Debe y posteriormente todas las de valor Haber.

Concepto
Es opcional y contiene el concepto del asiento.
Factura
Es opcional y se refiere al número de orden de sus facturas de IVA. Sólo tiene
sentido rellenarlo cuando el apunte sea de IVA.

Sage Formación 127

01ContaPlus 09 GU.pmd 127 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

BaseImpo
Sólo interviene en aquellos apuntes que correspondan a una subcuenta de IVA
(mismo caso que Contra). Contiene la base imponible de la factura.
IVA
Este campo contiene el porcentaje de IVA utilizado. Sólo tiene sentido rellenarlo
cuando el apunte sea de IVA.
Recequiv
Al igual que el anterior, contiene el tanto por ciento del Recargo de Equivalencia.
Documento
Es opcional y contiene el número de documento del asiento.
Departa y Clave
Son los encargados de almacenar los códigos de departamento y proyecto para la
Contabilidad Analítica. Son opcionales y si se utilizan, deben estar dados de alta en
los ficheros de ContaPlus.
Estado, NCasado, TCasado y Trans
Se utilizan internamente para el punteo y casación. Deben quedar en blanco y son
transparentes para el proceso de importación.
Cambio
Valor del cambio de la operación en moneda extranjera
Ptadbme y Ptahbme
Valores excluyentes y dan la naturaleza a esa línea al Debe o al Haber. Son valores
representados en moneda extranjera y son el resultado del producto del cambio por
su valor en pesetas. Este campo puede tener decimales.
Auxiliar
Tipo carácter auxiliar para operaciones internas.

IMPORTANTE
Para realizar con éxito un proceso de importación, realice primera-
mente una exportación de ficheros y observe cómo ha rellenado
ContaPlus el fichero de traspaso.

En el caso de que haya asientos incorrectos para la importación, aparecerá una

tabla donde podremos visualizarlos y el motivo por el cual son incorrectos;
asimismo, podremos imprimirlos.

128 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 128 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Si existen asientos correctos, nos permitirá la impresión de los mismos y la

importación al Diario.

Búsquedas de Comentarios
La búsqueda de comentarios se realizará por una expresión que pueda contener el
comentario.
Se pueden buscar comentarios tanto de Asientos como de Subcuentas.

Búsquedas de comentarios

• Se elige el tipo de Comentario o localizar.

• Se establece la expresión a buscar.
• Se pulsa el botón Filtrar y empieza la búsqueda, presentando mensajes de
localización o no.
Si se localizan los comentarios, se tendrá la posibilidad de modificar o eliminar los
mismos. Posteriormente se pulsarán los botones Actualizar, Cancelar o Eliminar
para grabar o no los cambios.
Si se continúa pulsando el botón Filtrar, se irá recorriendo toda la base de datos y
se realizará la misma operación.
El botón Liberar establece los parámetros iniciales de la búsqueda y se coloca al
principio de la base de datos.

Sage Formación 129

01ContaPlus 09 GU.pmd 129 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Predefinición de Asientos
Desde esta opción podremos configurar nuestros asientos predefinidos o asientos
patrón, que nos permitirán automatizar y realizar de forma rápida y sencilla los
asientos en nuestra contabilidad.

Utilidad de los Predefinidos

En el manejo diario de la contabilidad, nos encontramos con que gran parte de las
veces, la introducción rutinaria de asientos del mismo tipo conserva una serie de
datos repetitivos que son duplicados una y otra vez -como códigos de subcuentas,
tipos de IVA, porcentajes, recargos de equivalencia-, que nos obliga a perder tiempo
en su introducción.

EJEMPLO
Con un sencillo ejemplo nos daremos cuenta de hasta qué punto llegamos a la
repetición. Supongamos que en un momento determinado estamos introdu-
ciendo en el Diario las facturas giradas en una quincena de un determinado
Proveedor. Si la introducción se realizase de forma normal, contemplada en el
resto de los programas de contabilidad, en cada asiento de Diario repetiríamos,
como datos comunes:
• Código del Proveedor
• Fecha del asiento
• IVA
• Importe del IVA
• Código de la cuenta de compras
• Número de la factura recibida
• Concepto del asiento
Este gran problema de introducción de datos repetitivos, nos ha conducido a
crear una opción revolucionaria en el tratamiento de entrada de datos, donde el
operador puede configurar un número de Asientos Tipo por empresa (máximo de
9.999), por medio de los cuales, y gracias a la plantilla que se ha configurado,
solamente se introducen los datos definidos como variables al momento de con-
figuración de la máscara.
Y no terminarán ahí las ventajas, sino que parte del asiento es calculado
automáticamente a partir de los datos inicialmente introducidos, de forma que la
probabilidad de equivocación en operaciones aritméticas queda completamente
anulada.

130 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 130 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Si seguimos con el ejemplo anterior, la introducción de 10 facturas del proveedor

equivale a la repetición de setenta datos.

Entorno de Predefinidos
La opción del menú de predefinidos nos da acceso a una tabla con una serie de
campos y opciones:

Tabla de asientos predefinidos

Código
Será el número por el que podamos llamar a este asiento predefinido que estamos
creando, cuando procedamos a la introducción de datos desde el libro Diario. Este
campo consta de 4 posiciones.

Descripción
Campo de caracteres que va a permitir al usuario introducir una descripción de
referencia de la máscara que va a crear.

Encadenar
Campo donde se almacena el código de otro Asiento Predefinido para que se
ejecute automáticamente al terminar el mismo.
Igualmente, disponemos de una serie de botones, que nos permiten realizar
operaciones especiales:

Sage Formación 131

01ContaPlus 09 GU.pmd 131 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Botones de Mantenimiento
Permiten añadir, editar, eliminar, localizar, consultar e imprimir los asientos
predefinidos.
Partidas
Nos dan acceso a las líneas que componen el asiento predefinido. Para más
información, ver Definición de partidas.
Duplicar
Se realiza una copia exacta del asiento en el que se está situado, únicamente
cambiando el código.
Copiar
Mediante esta opción se realiza la copia de asientos predefinidos, se selecciona una
empresa, así como un rango de asiento a copiar, o un periodo de fechas con unos
determinados asientos.

Definición de Partidas
Cada asiento predefinido tiene una serie de partidas a las cuales se accede a través
de su botón correspondiente.

Partidas predefinidos

Dentro de esta ventana disponemos de los típicos botones de mantenimiento. Si

pulsamos añadir aparecerán los diferentes campos y opciones que nos permiten
configurar cada partida de nuestro asiento.

132 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 132 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Añadir partidas del predefinido

En ella vemos una serie de epígrafes por los que el operador ha de ir moviéndose
hasta seleccionar las opciones deseadas. Las distintas posibilidades se brindan en
cada ocasión mediante una caja desplegable. Los campos más importantes son:

Introducción de Códigos de Subcuentas

Campo donde se define la subcuenta utilizada en esa partida. Las opciones son:

Fija
Subcuenta conocida de antemano y determinada en el sistema (el proveedor Juan
López Sánchez, el cliente Tomás Buendía, la oficina del banco de Santander de
Madrid, etc.), cuyos apuntes contables se vayan a realizar, en su totalidad,
precisamente a esas subcuentas
Variable
No conocida de antemano (diferentes proveedores a los que se va a efectuar el
pago, diferentes clientes a los que se efectúa un cobro, etc.).
Es posible dejar la subcuenta de modo parcial y posteriormente, completarla
durante la ejecución del Asiento Predefinido.

Sage Formación 133

01ContaPlus 09 GU.pmd 133 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

EJEMPLO
Si queremos hacer un predefinido general para clientes, pondremos “430” en el
campo “código de subcuenta”. Así, al ejecutar el predefinido sólo tendremos que
poner el resto del código. Si trabajamos con 7 dígitos, sólo pondríamos los 4
últimos.

Definida
Subcuenta introducida con anterioridad en alguna de las líneas que configuran el
asiento predefinido. Si se selecciona esta opción, hemos de indicar la variable de
subcuenta definida que deseamos utilizar en el campo correspondiente.

Partida Moneda Extranjera

Si la subcuenta que deseamos utilizar en esta partida es de moneda extranjera,
debemos seleccionar esta opción ya que nos dan acceso a nuevas opciones
específicas de subcuentas en divisas, como son los campos del cambio.

Selección de Partida
Desde esta opción definimos si esta partida tendrá su importe al debe o al haber.

Introducción de Importes (cantidades)

Campo donde se define el importe a introducir en esa partida. Las opciones son:

Número
Importe específico de cada movimiento introducido en la línea del apunte o importe
cuyo valor no puede ser hallado mediante aplicación de fórmula o porcentaje alguno
con los datos ya existentes en el asiento (importe de la cuenta del proveedor al
realizar el pago, importe del valor de la compra en una factura de proveedor, etc.).

IMPORTANTE
Si se ha marcado la opción “partida moneda extranjera”, los datos del
importe serán en Divisas, no euros. Para obtener el importe en euros
en sucesivas partidas, hay que utilizar la variable de cambio junto con
la variable del importe.

Fórmula
Combinación numérica de valores ya existentes en el asiento en realización (suma
de cantidades, porcentajes, etc.). Es muy útil la utilización de fórmulas para calcular
datos a partir de otros introducidos con anterioridad.

134 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 134 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Cuadre de Asiento
Cantidades que el programa introducirá automáticamente para que el asiento esté
cuadrado (igualdad de importes al debe y al haber).

Introducción de Conceptos
Campo donde se define el concepto utilizado en esa partida. Las opciones son:

Fijo
Introducido al momento de crear la máscara del asiento predefinido (Cobro factura,
pago a proveedor, etc.).
Variable
A introducir por el operador al momento de rellenar el apunte. También puede ser de
modo parcial como la subcuenta.
Anterior
Repite en el asiento el concepto de la línea anterior.
Definido
Introducido con anterioridad en el Asiento predefinido.

Introducción de Proyectos
Campo donde se define el proyecto analítico utilizado en esa partida. Las opciones
son:

Fijo
Introducido al momento de crear la máscara del asiento predefinido.
Variable
A introducir por el operador al momento de rellenar el apunte.
Anterior
Repite en el asiento el proyecto de la línea anterior.

Introducción de Segmentos
Campo donde se define el segmento geográfico utilizado en esa partida. Las
opciones son:

Fijo
Introducido al momento de crear la máscara del asiento predefinido.
Variable
A introducir por el operador al momento de rellenar el apunte.

Sage Formación 135

01ContaPlus 09 GU.pmd 135 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Anterior
Repite en el asiento el segmento de la línea anterior.

Introducción de Documentos
Campo donde se define el documento utilizado en esa partida. Las opciones son:

Fijo
Introducido al momento de crear la máscara del asiento predefinido.
Variable
A introducir por el operador al momento de rellenar el apunte.
Anterior
Repite en el asiento el documento de la línea anterior.

Contrapartida de una Línea de Asiento

Campo donde se define la subcuenta utilizada como contrapartida en esa partida.
Las opciones son:

Fija
Un código de subcuenta determinado que se introduce al momento de creación de
la máscara y que permanece invariable a la hora de efectuar la entrada de apuntes.
Variable
El cursor no pide ningún tipo de información ya que entiende que este dato se
introducirá en el momento de toma de datos en el apunte contable de la máscara del
predefinido. También de modo parcial como la subcuenta.
Definida
Presenta en la línea inferior la leyenda: Variable subcuenta definida (Ya definida): 0,
para que el operador introduzca la variable de subcuenta ya definida (caso de ser
alguna de las subcuentas que configuran líneas de apunte anteriores a ésta).

Asociar Vencimiento
Con esta opción, se realizará durante el proceso de ejecución del asiento predefinido
los distintos vencimientos de forma semiautomática que asociemos a la partida del
asiento. Se asignarán tantos vencimientos de Pago o Cobro hasta que la suma de
todos corresponda con el importe de la partida.

Partidas de IVA
Si la partida de nuestro asiento predefinido es de IVA, es decir, que dependa de
alguna de las cuentas especiales definidas (472 ó 477), se activan una serie de
opciones que nos permiten registrar los datos propios de este impuesto.

136 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 136 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Factura
El usuario puede elegir entre asignar un número automático o uno manual en el
momento de ejecutar el predefinido. También puede definir si esta partida va al
modelo 347 de Declaración Anual de Operaciones con Terceros.
IVA
Campos informativos donde se recoge el tipo de IVA y recargo de equivalencia.
Base Imponible
Campo donde se define el importe a introducir en esa partida. Las opciones son:
• Número: importe específico de cada movimiento introducido en la línea del
apunte o importe cuyo valor no puede ser hallado mediante aplicación de
fórmula o porcentaje alguno con los datos ya existentes en el asiento (Importe
de la cuenta del proveedor al realizar el pago, importe del valor de la compra
en una factura de proveedor, etc.).
• Fórmula: combinación numérica de valores ya existentes en las partidas
predefinidas anteriormente del asiento (suma de cantidades, porcentajes, etc.).
• Cuadre de asiento: cantidades que el programa introducirá automáticamente
para que el asiento esté cuadrado (igualdad de importes al debe y al haber).

Moneda Extranjera en Predefinidos

Para poder trabajar con las peculiaridades propias de las operaciones en moneda
extranjera, se han introducido una serie de campos y opciones específicas.
En la pantalla donde definimos cada una de las partidas de nuestro predefinido,
observamos una opción denominada “partida en moneda extranjera”. Si la
activamos, la partida que estamos añadiendo será pues en divisas.

IMPORTANTE
Es aconsejable introducir en la primera línea la partida que sea en
Moneda Extranjera, para así poder utilizar la variable de cambio en
sucesivas partidas.

La activación de esta opción hace que el código de subcuenta que introducimos a

continuación, corresponda a una subcuenta en divisas. Si la subcuenta que
introducimos, no tiene asociada una divisa, obtendremos un mensaje advirtiéndonos
del error.
También se activará la opción “Cambio” situada debajo de “partida”.
Vemos seleccionado el tipo de cambio de la partida, el cual puede ser seleccionado
desde el menú desplegable. Las opciones disponibles son:

Sage Formación 137

01ContaPlus 09 GU.pmd 137 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Fijo
Se introducirá el tipo de cambio en el campo destinado al efecto, el cual será
utilizado en la ejecución del asiento, sin dar posibilidad al usuario a su modificación
durante dicha ejecución.

Variable
El cambio será introducido por el usuario en el momento de la ejecución del asiento.

Definido
Esta opción se utiliza cuando el cambio ya ha sido definido en una línea anterior del
predefinido, y queremos volver a utilizarlo. Para ello, tendremos que introducir en el
campo correspondiente el número de la variable definida con anterioridad.

Cambio del Día

Si seleccionamos esta opción, el programa asignará el cambio asociado a la fecha
en la que introducimos el asiento. Para ello, buscará en la tabla de cambios de la
divisa, el cambio del día, el cual debe haber sido introducido con anterioridad en
dicha tabla.

Histórico
El programa buscará, gracias a la asociación entre subcuenta y documentos, el
último cambio realizado en una operación determinada. Normalmente, cada
operación en divisas tiene asociado un documento, para así tener un control más
exhaustivo de las operaciones en divisas.
Finalmente, tenemos una opción denominada “añadir partida de regularización
automática” que activaremos si queremos que el programa regularice la divisa en
ese asiento, realizando las anotaciones pertinentes en las cuentas 6681 ó 7681,
cuando existan diferencias negativas o positivas de cambio, respectivamente.

Ejemplos de Predefinidos
Dentro de estos asientos de ejemplo, dependerá de las necesidades particulares de
cada uno de los usuarios del programa, para configurar el número de máscaras tipo
que optimice la gestión diaria de introducción de datos. Para ello, serán diferentes
en cada empresa las soluciones aportadas frente a un mismo problema. (forma de
contabilización, -todas las facturas de un mismo proveedor dentro de un espacio
de tiempo- o -todas las facturas que lleguen diariamente-, etc.).
Por ese motivo, una vez iniciada la visión de un apunte preconfigurado, se darán a
continuación unas normas básicas útiles y sencillas, sin precisar en ningún momento
la mayor o menor idoneidad de las mismas.

138 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 138 10/11/2008, 23:16

 Financiera

EJEMPLO
Asiento de Compra a un Proveedor
Supongamos el asiento siguiente, desglosado en las líneas que se indica:
Compra a un proveedor (fijo, puesto que es a él a quien realizamos la mayoría de
nuestras compras), que nos factura con un IVA del 16%.
La contrapartida de la cuenta de IVA, es el proveedor o cliente (bien sea asiento
de compras o ventas), que nos gira o giramos factura. Este dato es imprescindi-
ble a la hora de que el programa rellene automáticamente los libros de Compras-
Ventas.
El Número de Factura, es otro de los datos integrantes del libro de Compras-
Ventas (véase en los apéndices legales el correspondiente a los datos que han
de aparecer en los libros), si bien, y dada la posibilidad de asignación automática
de éste, se recomienda que en la predefinición este dato se deje automático.
La Base Imponible de la factura será la suma de todas las compras efectuadas
al proveedor, clasificadas por porcentajes de IVA.
La toma de datos de la cuenta del IVA para la máscara del predefinido, quedaría:
Contrapartida Factura Base Imponible
Fija = 4002812 Automático Fórmula = (N1+N2)
Una vez introducidos los datos particulares de la subcuenta de IVA (referentes a
los libros diarios de compras y ventas), el cursor se posiciona en la pantalla
anterior para que asignemos un número de variable a la subcuenta que acaba-
mos de introducir (Subcta. de IVA). Aceptamos el que nos propone por defecto
y pasamos al cálculo del importe de la cuenta de IVA. Importe de la cuenta de
IVA
Será el porcentaje de IVA aplicado a la Base Imponible de la factura:
Importe = (N1 + N2) x 0.16
Introduzcamos la fórmula (no olvide los paréntesis para indicar al operador que ha
de sumar antes los conceptos (N1 + N2) y posteriormente realizar la multiplicación.

IMPORTANTE
Es necesario distinguir, para aquellas personas no expertas contablemente,
los conceptos de Base Imponible sobre la que se calcula el importe del
IVA para los diarios de Compras-Ventas, y el importe del IVA.
Ambos conceptos se encuentran en las dos últimas pantallas. Diremos que:
- Base imponible: es el valor total de las compras o las ventas
reflejadas en factura.

Sage Formación 139

01ContaPlus 09 GU.pmd 139 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

- Importe de IVA: es la aplicación del porcentaje a la Base imponible.

- Partida: al Debe
- Concepto: el anterior
- Proyecto y Documento: fijos (sin datos)
Por último, la cuarta línea conteniendo los datos del Proveedor, que que-
daría de la forma siguiente:
No obstante, la definición de esta última línea puede hacerse de diver-
sas formas, ya que al definir la Subcuenta del Proveedor, aunque el
predefinido tome como fijo el código de la subcuenta correspondiente
es correcto, también pudiéramos haberlo hecho mediante uno de los
datos ya introducidos: la contrapartida de la cuenta de IVA que había-
mos definido anteriormente como “Fija código = 4002812.”
Podríamos, por tanto, haberla introducido como Definida = VS 4, que es
la Variable de la Subcuenta que le corresponde por definición.
- Importe: de igual forma este concepto podríamos haberlo definido
mediante una fórmula cuyos operandos fuesen:
Fórmula = (N1 + N2)* 1.16.
- Contrapartida: en este concepto, sin embargo, y si tenemos en cuen-
ta que la contrapartida de la cuenta del proveedor sería la cuenta de
compras, (en este caso 2 definidas como VS1 y VS2) es aconsejable
dejarlo sin datos o introducir cualquiera de las cuentas anteriores
(Variables 1 ó 2).
Una vez terminado el asiento, pulsamos la tecla (S) de Salir o el botón
correspondiente a la “puerta de salida” y ContaPlus, si los datos intro-
ducidos son correctos y no encuentra anomalías de repetición de va-
riables o asiento descuadrado, procedería a “grabar” el asiento
predefinido tipo y serviría para introducir aquellos asientos de compras
varias a ese proveedor.

EJEMPLO
Asiento de Venta a un Cliente
Supongamos el asiento siguiente, desglosado en las líneas que se indica:
Venta a un Cliente (fijo, puesto que es a él a quien realizamos la mayoría de
nuestras ventas), a quien facturamos con un IVA del 16%.
Desglose línea de IVA:

140 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 140 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Vemos en este nuevo ejemplo conceptos idénticos a los del anterior que pasa-
mos a detallar a continuación:
En este caso las ventas serán siempre al mismo Cliente (pueden construirse
otros ejemplos en los que el código de la subcuenta del Cliente varíe, permane-
ciendo constante la cuenta de ventas o que ambas sean variables y permanez-
ca constante el porcentaje de IVA, con lo que el asiento realizaría automáticamente
las operaciones matemáticas = Cálculo de la base imponible e importe del IVA
para comprobación de factura).
Importe
Único concepto que puede suscitar alguna duda. Sería variable y su importe
correspondería al valor total de la factura. A partir de este dato, tendremos que
calcular posteriormente la Base Imponible y el importe del IVA.
La línea 2 tendría la forma:
Subcuenta
Variable y corresponde al código de la subcuenta de ventas.
Importe
Base Imponible. Fórmula mediante la que habríamos de calcular dicha base
imponible a partir del importe total de la factura, y se obtendría dividiendo el total
entre 1.16 (suponiendo que el IVA fuese el 16%. Si el IVA fuese el 4%, dividiría-
mos entre 1.04).
Partida
Al Haber de la cuenta.
Vemos que la contrapartida para los libros de Compras-Ventas, es el Código del
Cliente (variable definida VS1, a quien se le gira la factura), la numeración de
facturas queremos que sea automática, y la Base Imponible=Fórmula=Importe
de la factura/1.16 (para el caso de un IVA = 16%).
Y de esta forma, habremos terminado con este último ejemplo propuesto para la
predefinición de asientos.

Sage Formación 141

01ContaPlus 09 GU.pmd 141 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Gestión de Asientos Periódicos

Gestión de Asientos Periódicos

Desde esta opción podrá gestionar todos los asientos generados desde gestión de
asientos si marcó la opción "asiento periódico".
Para lanzar asientos periódicos en el diario primero debe "marcar" los asientos y
después pulsar el botón "ejecutar". Si quiere marcar todos los asientos pulse el
icono de "marcar/desmarcar todos".

RECUERDE
Sólo se generarán aquellos asientos periódicos cuya fecha de ejecución
esté comprendida en la fecha del ejercicio contable de la empresa.

Si pulsa la opción "descartar" en un asiento marcado y confirma la acción se

procederá a la eliminación del mismo teniendo que volver a configurar el asiento de
origen como periódico desde gestión de asientos. En caso contrario el asiento
quedará descartado sólo en la sesión actual, identificándose mediante un aspa roja.
Mediante la opción "Acceso a Apuntes" podrá visualizar y modificar las partidas
del asiento.

IMPORTANTE
Si realiza algún cambio en las partidas del asiento periódico o bien elimi-
na el asiento periódico desde esta opción, el asiento ORIGEN NO sufri-
rá ningún CAMBIO.

142 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 142 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Gestión del Conocimiento

Gestión del conocimiento

La Gestión del Conocimiento es un nuevo modulo que se encuentra presente en

Subcuentas, Gestión de Asientos y en Gestión de Inventario. Ahora bien, desde la
Barra de Botones disponemos de la Gestión del Conocimiento que nos permite
localizar información relativa a Clientes, Proveedores y Agentes.
Desde esta nueva opción podremos consultar el mayor de una subcuenta y la
información contenida en FacturaPlus o TPVplus relativa a esa subcuenta en
cuestión.
En primer lugar debemos introducir algún dato identificativo conocido de alguno de
nuestros Clientes, Proveedores o Agentes que nos permita localizarlo, para ello
disponemos de los siguientes campos; Código, DNI/NIF, Subcuenta Contable,
Nombre Comercial, Nombre Fiscal, Dirección y Teléfono. A continuación, nos
mostrará una lista con los registros que cumplan con la condición que hemos
introducido anteriormente, y haciendo doble clic con el ratón sobre el dato
seleccionado podremos consultar lo relativo al mismo.
Si consultamos un cliente nos mostrara:
• Deudas Pendientes, recibos pendientes de pagar, pendientes de servir,
pedidos pendientes de servir.
• Condiciones Particulares, si tiene alguna atípica (precios especiales o
descuentos).
• Estadísticas, porcentaje de venta de ese cliente respecto a las ventas totales
de la empresa.
• Condiciones comerciales, como forma de pago, riesgo máximo autorizado, y
riesgo alcanzado.
• Llamadas, registro de las llamadas de ese cliente, dadas de alta en el
apartado de Sistema\Control de llamadas.

Sage Formación 143

01ContaPlus 09 GU.pmd 143 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Mostrará del Agente lo siguiente:

• Deudas Pendientes, facturas pendientes de pagar gestionadas por el agente.
• Liquidaciones realizadas a ese agente.
• Estadísticas porcentaje de facturas pagadas del agente, respecto al total
facturado por la empresa.
• Comisiones por facturas.
Los datos que mostrará del Proveedor son los siguientes:
• Deudas Pendientes, recibos pendientes de pago.
• Pendiente de Entregar, pedidos pendientes de entregar por parte del
proveedor
• Condiciones Particulares, si dicho proveedor dispone de Atípicas (condiciones
especiales de precios y descuentos)
• Estadísticas, porcentaje que nos ha facturado el proveedor respecto al total
facturado de nuestros proveedores.
Si la subcuenta que estamos consultando no se encuentra presente en FacturaPlus o
TPVplus y tenemos algún vencimiento en ContaPlus asociado a esa subcuenta, los
podremos consultar desde la Gestión del Conocimiento.
Además existe el campo de Otros, en el cual debemos introducir una subcuenta
sobre la cual deseamos conocer la información.
Con la Gestión del Conocimiento disponemos de una nueva herramienta que nos
permite conocer con mayor precisión la situación de nuestros Clientes Proveedores y
Agentes desde Subcuentas y Gestión de Asientos lo que nos permite gestionar de
una forma más eficiente la información.

Balances
En ContaPlus, podemos realizar los balances necesarios para controlar, presentar y
analizar en todo momento la información contable de nuestra empresa. Los balances
que podemos obtener son Sumas y Saldos, Balance de Situación, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, y Balances Consolidados. También podremos realizar la
Memoria y Cuadro de Financiación, tomando directamente los datos de la empresa
en la que estamos trabajando.

144 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 144 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Menú Balances

Las opciones de las que disponemos dentro de este menú son las siguientes:

Sumas y Saldos
Esta opción nos muestra, las Sumas y los Saldos de las diferentes subcuentas, al
nivel de desglose que se desee, así como los saldos correspondientes al asiento de
apertura, siempre y cuando éste esté comprendido en el periodo solicitado.
Se divide en dos carpetas diferentes, que pasamos a detallar a continuación.

Sage Formación 145

01ContaPlus 09 GU.pmd 145 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Datos del Balance

Ventana datos del balance

En esta ventana encontramos varias opciones:

Modelo del Balance

Sumas y Saldos
Realiza un balance normal.
Comparativo Presupuesto
Realiza un balance de sumas y saldos comparándolo con el presupuesto.

Periodo de Fechas
Fechas de Inicio y Fin
Fechas entre las que deseamos efectuar el balance.

Cotas Subcuentas
Subcuenta Inicial y Final
Subcuentas entre las que estará comprendido el balance. Por defecto, el programa
ofrece, la primera y última de las subcuentas que se encuentren en el fichero de
subcuentas, pero se da la opción de la búsqueda incremental para que el usuario
elija un rango de subcuentas.

Acumulado
Refleja o no el acumulado hasta la fecha.

146 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 146 10/11/2008, 23:16

 Financiera

El criterio seguido para definir espacios de tiempo para listados (Periodo y

Acumulado), es como sigue:

Período
El comprendido entre dos fechas (Fecha inicial y final).
Acumulado
El comprendido entre la Fecha de inicio de ejercicio y la Fecha inicial designada en
el periodo.

Saldo Cero
Refleja aquellas cuentas cuyo saldo sea cero, y hayan tenido movimientos en el
periodo solicitado.
La otra carpeta que encontramos en esta misma ventana es la siguiente.

Configuracion del Balance

Ventana configuración del balance

En esta ventana las opciones que se nos proponen son las siguientes:

Proyectos
Utilizar Cotas de Proyectos
En este campo decidiremos si deseamos acotar o no los periodos de proyectos. Si
marcamos esta opción, pasaremos a definir el proyecto inicial y el proyecto final.

Sage Formación 147

01ContaPlus 09 GU.pmd 147 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Proyectos Inicial y Final

Rango de proyectos a presentar en el balance.

Segmentos
Utilizar cotas de Segmentos
Si marcamos esta opción, pasaremos a definir el segmento inicial y final,
es decir, los rangos de segmentos a presentar en el balance.

Valores Iniciales
En el caso que se desee introducir una serie de valores iniciales para la impresión
del balance, se pueden utilizar los siguientes campos:
• Página
• Fecha Inicio
• Fecha Final

Desgloses Activos
Desgloses a los que desea obtener la información. Este campo viene preconfigurado
a desglose 3 y al nivel de subcuenta dependiendo del nivel que se haya
seleccionado al dar de alta la empresa en el momento de su creación.

Desglose Nivel Cuenta

Con esta opción obtendremos un balance al nivel de desglose de cuenta, con
independencia de los dígitos que tengan. Hay que recordar que en el PGC existen
cuentas de 3 y 4 dígitos.

Pérdidas y Ganancias
Como su nombre indica, este listado tiene por misión conocer el Resultado del
ejercicio económico de la empresa. Realizado como diferencia entre las Ventas-
Ingresos y las Compras-Gastos, su resultado será el Beneficio-Pérdida que la
empresa haya obtenido en el periodo considerado.

IMPORTANTE
Si la cuenta 129 (Pérdidas y Ganancias) tuviera algún saldo durante el
periodo en el que realizamos este balance, el resultado puede no ser
el deseado.

148 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 148 10/11/2008, 23:16

 Financiera

La ejecución dentro del programa ContaPlus es muy sencilla. Una vez seleccionada
la opción, aparece una ventana de toma de datos para que el operador introduzca
aquellos que estime oportunos para su consecución dentro de varias carpetas.

Borrador
En esta carpeta se introducirá la información sobre la configuración general. Contiene
los siguientes campos.

Pérdidas y Ganancias\Borrador

Opciones
Obtener Ejercicio Comparativo N-1
Se activará si deseamos que el balance se haga comparando las cifras del ejercicio
inmediatamente anterior (N-1).
Estructura antiguo PGC (doble columna)
Si marca esta opción, aparecerán automáticamente las dos siguientes, que podrá
marcar:
Reflejar Cuentas con Saldo Cero
Se activará si deseamos que aparezcan las cuentas que estén a cero (saldadas)
pero que hayan tenido movimientos en el periodo solicitado.
Reflejar Códigos de los Epígrafes
El balance se obtendrá con el código de los balances.

Sage Formación 149

01ContaPlus 09 GU.pmd 149 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Ejercicio N
Fecha Inicial
Por defecto, el programa presenta la primera de ellas para la que se definió el
ejercicio al momento de creación de la empresa. El cursor se encuentra situado en
ese campo para que el operador modifique la fecha presentada si lo desea.
Fecha Final
Por defecto, el programa presenta la fecha final que se designó al momento de
creación de la empresa. El cursor pasa por esta fecha para que el operador la
modifique a su criterio dependiendo del periodo al que se desee el listado.

Ejercicio N-1
Fechas Inicial y Final
Fechas en las cuales queremos tomar y comparar con el ejercicio inmediatamente
anterior (N-1).

Analítica
Utilizar Cotas de Proyectos
Si utilizamos cotas de proyectos, el proceso nos pedirá las cotas analíticas para
realizar un balance de Pérdidas y Ganancias con un filtro por proyectos.

Valores Iniciales
• Página
• Fecha Inicial
• Fecha Final

Segmentos
Utilizar cotas de Segmentos
Filtraremos el balance de Pérdidas y Ganancias con un filtro por segmentos.

Oficial
Realiza el Balance siguiendo la normativa del Boletín Oficial del Estado para la
presentación en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales.

150 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 150 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Pérdidas y Ganancias\Oficial

Ejercicio N
Rango de Fechas
Período en el que deseamos obtener la información.

Ejercicio N-1
Rango de Fechas
Período en el que deseamos obtener la información, referido al ejercicio
inmediatamente anterior.

Opciones
Normal - Abreviado
Campos informativos que nos muestran el tipo de presentación de balances de la
empresa activa. La elección de la presentación se realiza en el momento de la
creación de la empresa.
Imprimir en Papel Oficial
Si disponemos de los impresos oficiales, podemos activar esta opción y obtenerlos
directamente con ContaPlus.

Sage Formación 151

01ContaPlus 09 GU.pmd 151 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

IMPORTANTE
Si los números de asientos de regularización y cierre, accesibles cuando
se modifica la empresa, no coinciden con los números reales de dichos
asientos en el diario, este balance comparativo podrá dar resultados erró-
neos.

Comparativo con Presupuesto

Compara el balance en el periodo deseado con el balance obtenido en la
introducción presupuestaria.

Pérdidas y Ganancias\Comparativo presupuesto

Contiene los mismos campos que la carpeta Borrador.

IMPORTANTE
Si no está utilizando el campo Histórico, no podrá hacer el balance
con la comparativa de ejercicios.

Cuando se realiza el cierre de ejercicio de forma automática, se rellena el campo

Histórico de la empresa con el código de la empresa que estemos cerrando.

152 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 152 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Si este no fuera el caso, en la ventana de Selección de empresa, del menú Global,

puede asignar rápidamente el histórico de cualquiera de las empresa creadas. Para
ello, seleccione la empresa a la que quiera asignar como histórico otra empresa de
las creadas en ContaPlus. Una vez que ha seleccionado y está activa la empresa
origen, volvemos a Selección de empresa, y marcamos la empresa que deseamos
sea histórica de la activa. Pulsamos el botón llamado Histórico, y el histórico queda
asignado.

Pérdidas y Ganancias.
Mantenimiento y Formulación
En esta opción se muestra el mantenimiento de fórmulas de la cuenta de Pérdidas y
Ganancias.

Dentro de esta ventana, puede añadir nuevas fórmulas, modificar las existentes o
eliminar alguna existente.
Dispone de una opción que «Restaurar plantilla inicial», si utiliza esta función volverá
a la configuración inicial que la aplicacion le da por defecto. Tosos los cambios que
haya realizado los perderá.
Puede también imprimir el listado de formulación o parte de él y modificar las
fuentes existentes del texto.
Cuando pulsamos salir, la aplicación nos muestra la siguiente ventana, avisándole
que debe trasladar los cambios que ha efectuado en la formulación al Plan Contable:

Sage Formación 153

01ContaPlus 09 GU.pmd 153 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Balance de Situación
Como su nombre indica, este listado tiene por misión conocer la situación de la
empresa en un momento determinado.
La ejecución dentro del programa ContaPlus es muy sencilla. Una vez seleccionada
la opción, aparece una ventana de toma de datos para que el operador introduzca
aquellos que estime oportunos para la obtención del balance.

Borrador
En esta carpeta se introducirá la información sobre la configuración general. Contiene
los siguientes campos.

Situación borrador

Opciones
Obtener Ejercicio Comparativo N-1
Se activará si deseamos que el balance se haga comparando las cifras del ejercicio
inmediatamente anterior (N-1).
Reflejar Cuentas con Saldo Cero
Se activará si deseamos que aparezcan las cuentas que estén a cero (saldadas)
pero que hayan tenido movimientos, en el periodo solicitado.

154 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 154 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Reflejar Códigos de los Epígrafes

El balance se obtendrá con el código de los balances.

Ejercicio N
Fecha Inicial
Por defecto, el programa presenta la primera de ellas para la que se definió el
ejercicio al momento de creación de la empresa. El cursor se encuentra situado en
ese campo para que el operador modifique la fecha presentada si lo desea.
Fecha Final
Por defecto, el programa presenta la fecha final que se designó al momento de
creación de la empresa. El cursor pasa por esta fecha para que el operador la
modifique a su criterio dependiendo del periodo del que se desee el listado.

Ejercicio N-1
Fechas Inicial y Final
Fechas en las cuales queremos tomar y comparar con el ejercicio inmediatamente
anterior (N-1).

Analítica
Utilizar Cotas de Proyectos
Si utilizamos cotas de proyectos, el proceso nos pedirá las cotas analíticas para
realizar un balance de Situación con un filtro por proyectos.

Segmentos
Utilizar cotas de Segmentos
Si utilizamos cotas de segmentos, el proceso nos pedirá las cotas de segmento para
realizar un balance de situación con un filtro por segmento.

Valores Iniciales
• Página
• Fecha Inicial
• Fecha Final

Oficial
Realiza el Balance siguiendo la normativa del Boletín Oficial del Estado para la
presentación en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales.

Sage Formación 155

01ContaPlus 09 GU.pmd 155 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Situación oficial

Ejercicio N
Rango de Fechas
Período en el que deseamos obtener la información.

Ejercicio N-1
Rango de Fechas
Período en el que deseamos obtener la información, referido al ejercicio
inmediatamente anterior.

Opciones
Normal - Abreviado
Campos informativos que nos muestran el tipo de presentación de balances de la
empresa activa. La elección de la presentación se realiza en el momento de la
creación de la empresa.
Imprimir en Papel Oficial
Si disponemos de los impresos oficiales, podemos activar esta opción y obtenerlos
directamente con ContaPlus.

156 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 156 10/11/2008, 23:16

 Financiera

IMPORTANTE
Si los números de asientos de regularización y cierre, accesibles cuando se
modifica la empresa, no coinciden con los números reales de dichos asien-
tos en el diario, este balance comparativo podrá dar resultados erróneos.

Comparativo Presupuesto
Compara el balance en el periodo deseado con el balance obtenido en la
introducción presupuestaria.

Situación comparativo presupuesto

Contiene los mismos campos que la carpeta Borrador.

IMPORTANTE
Si no está utilizando el campo Histórico, no podrá hacer el balance
con la comparativa de ejercicios.

Cuando se realiza el cierre de ejercicio de forma automática, se rellena el campo

Histórico de la empresa con el código de la empresa que estemos cerrando.
Si este no fuera el caso, en la ventana de Selección de Empresa, del menú Global,
puede asignar rápidamente el histórico de cualquiera de las empresa creadas. Para
ello, seleccione la empresa a la que quiera asignar como histórico otra empresa de

Sage Formación 157

01ContaPlus 09 GU.pmd 157 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

las creadas en ContaPlus. Una vez que ha seleccionado y está activa la empresa
origen, volvemos a Selección de Empresa, y marcamos la empresa que deseamos
sea histórica de la activa. Pulsamos el botón llamado Histórico, y el histórico queda
asignado.

Presentaciones Telemáticas
En esta opción explicaremos el funcionamiento de las tres opciones de Presentación
Telemática:
· Presentación Telemática del Libro Diario.
· Presentación Telemática de balances.
· Presentación Telemática del Modelo 300.

Presentación Telemática del Libro Diario

Mediante este módulo, ContaPlus generará los ficheros necesarios para la
presentación telemática del Libro Diario. Al entrar en la opción visualizaremos cuatro
ventanas:
· Información General
· Datos Empresario
· Datos Presentador
· Proceso y Presentación

Información General
En esta ventana visualizaremos una breve descripción de la Presentación
Telemática.

Presentación Telemática

158 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 158 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Datos Empresario
Visualizaremos los datos contenido en ContaPlus, como pueden ser el NIF/CIF,
actividad, año de ejercicio, código CNAE y otros introducidos previamente en Datos
de Empresa, y que serán actualizados automáticamente.

Datos Empresario

También se podrá introducir la fecha de solicitud, Tipo de Registro Público, Número

de Tomo, Libro de Registro y Selección de Registro. Si no tuviera añadidos los datos
del empresario, los podrá añadir en este momento.

Datos Presentador
En esta opción, introduciremos los datos del presentador, nombre apellidos, D.N.I,
etc.

Sage Formación 159

01ContaPlus 09 GU.pmd 159 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Datos del Presentador

Si no tuviera los datos del presentador, los podrá añadir en este momento.

Proceso y Presentación
Una vez cumplimentados los datos obligatorios del mantenimiento, será necesarios
generar los archivos para la creación de los ficheros.

Proceso y Presentación

160 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 160 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Para poder realizar la importación previamente debe generar el Libro Diario, este
proceso se realizará desde la opción Finaciera/ Opciones de Diario/ Libro de
Diario, marcando la opción Oficial Telemática

Listado de Diario. Oficial Telemática

Al aceptar, aparecerá una pantalla en la cual se podrá seleccionar el tipo de

numeración, y se generará el fichero

Editar Fichero

Una vez Editado el Fichero, al pulsar el botón Generar, automáticamente se

generarán los ficheros para el envío telemático. Visualizaremos la ruta en la que se
han guardado los ficheros generados y el estado.

Sage Formación 161

01ContaPlus 09 GU.pmd 161 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Generar Ficheros

Presentación Telemática Balances

Desde esta opción se generarán los ficheros necesarios para el envío telemático. Si
queremos enviar las cuentas anuales por este método, en primer lugar debemos ir a
las opciones Pérdidas y Ganancias y Situación, y desde la ventana Oficial, lanzar
el balance.

Oficial. Pérdidas y Ganancias

162 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 162 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Oficial. Situación

Si hemos lanzado los balances desde la opción Oficial, al finalizar aparecerá un

mensaje informando de que la información generada se ha incorporado a la
presentación telemática:

Aviso

Una vez generada la información para la presentación telemática, desde

Financiera\Balances\Presentación Telemática, carpeta Datos de Empresa y Datos
de Instancia debemos comprobar que está cumplimentada toda la información
necesaria para generar la firma digital, si no hemos introducido los datos
obligatorios, al lanzar el proceso de generación aparecerá un mensaje informativo
con las incidencias.
Desde la opción Procesos de Datos de la Presentación Telemática de Balances,
seleccionaremos los ficheros a enviar:

Sage Formación 163

01ContaPlus 09 GU.pmd 163 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Proceso de Datos

Los ficheros desmarcados, se podrán incluir en el envío desde la opción Ficheros

Telemática de Mantenimiento de datos.

Selección de Ficheros a Importar

En esta opción disponemos de los botones Importar, Exportar, con los que
podremos importar nuevos ficheros para el envío.
Una vez realizada la importación, desde la opción Presentación
Telemática\Generación de la Firma Digital. Podremos generar la firma digital.

Generación de la Firma

164 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 164 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Si no hemos introducido todos los datos obligatorios, al generar la firma digital, el

programa mostrará un aviso con las incidencias:

Incidencias

Si el proceso ha sido correcto se generará la firma:

Firma Digital

Presentación Telemática del Modelo 300

Desde la opción Financiera\opciones de IVA\Modelo 300-320, podremos generar
un fichero para el envío telemático del modelo 300.

Documento 300-320

Sage Formación 165

01ContaPlus 09 GU.pmd 165 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

En el campo Tipo seleccionaremos la opción Telemática, automáticamente se

habilitará el campo Fichero de la opción «Presentación Telemática», en este campo
aparecerá por defecto la ruta en la que se guarda el fichero generado por el
programa para su posterior envío.
Al aceptar si los datos son correctos, el programa guardará el fichero generado en la
ruta seleccionada anteriormente, para su envío desde la página de hacienda.
Si los datos no son correctos o no hemos cumplimentado los campos obligatorios,
aparecerá un mensaje de aviso con los datos incorrectos.

Consolidación
Permite la consolidación de cualquiera de los 3 balances:
• Sumas y Saldos

• Pérdidas y Ganancias

• Situación

166 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 166 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Por consolidación de empresas o ejercicios de una misma empresa, entendemos la

obtención de un informe (Sumas y Saldos - Pérdidas y Ganancias - Situación)
conjunto que englobe a las mismas o a los ejercicios considerados.
El programa nos presenta primeramente, los campos Fecha Inicial y Fecha final,
desde los que podremos introducir un rango de fechas para realizar la consolidación.
Hay que tener en cuenta, que las fechas deben estar comprendidas en el ejercicio
activo.

Selección de empresas a consolidar

Para ejecutar esta opción, tenemos que elegir que tipo de balance queremos
obtener. El programa nos presenta primeramente la lista de las empresas-ejercicios
a consolidar. Aceptamos aquellas empresas que deseemos consolidar, marcándolas
y pulsando el botón Selección. Una vez se haya procedido al enlace, en la columna
izquierda del listado aparece un signo de aprobación en lugar del aspa de color rojo.
La consolidación se realiza al nivel de suma algebraica de todas sus cuentas.
Para obtener el balance, pulse el botón Impresión

Sage Formación 167

01ContaPlus 09 GU.pmd 167 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Memoria y Estado de Flujos de Efectivo

Desde esta opción podremos realizar la Memoria y el estado de flujos de efectivo,
tomando los datos directamente de la contabilidad.
Las opciones que encontramos en este punto son las que a continuación vamos a
explicar.

Formular Memoria
De vital importancia para el desarrollo de todo el programa, constituye el eje central
del proceso junto con la formulación del cuadro de financiación.
La memoria no es más que un texto en el que se reflejan datos extraídos de la
contabilidad. Para plasmar los datos contables e integrarlos con el texto es
necesario la creación, de funciones. Dependiendo del tipo de presentación de
balances de la empresa (Estandar o Abreviada) variarán tanto el número como el
contenido de las fórmulas.

Funciones de memoria

Las funciones son listas de operaciones necesarias para la extracción de los datos
contables. En el fichero general de funciones se incluyen las funciones que se
encargarán de extraer los datos de la contabilidad e integrarlos en nuestra memoria.
Para ello, deberá servirse de las fórmulas que se encuentran en este fichero e

168 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 168 10/11/2008, 23:16

 Financiera

incorporarlas en el texto de la memoria. Este procedimiento se trata en la opción

Editar Memoria.
Al añadir una fórmula nos encontramos con las siguientes opciones.

Añadir función de memoria

Código
Campo numérico de 3 dígitos que mostrará el código que se le asignará a esa
función y con el que la identificaremos. El programa dará automáticamente el
consecutivo al mayor de la tabla ya existente, pero si lo prefiere puede introducir el
que desee, siempre y cuando éste no exista.

Tipo de Función
Texto
Su contenido es un literal. En la visualización de la memoria este literal sustituirá al
código de la función.
Ejercicio N
Fórmula referida al ejercicio N.
Ejercicio N-1
Fórmula referida al ejercicio N-1.
As. Apertura
Fórmula referida al asiento de apertura ejercicio N.
Fórm. Interna
Este tipo de fórmula se ha creado especialmente para que usted pueda operar con
fórmulas ya definidas. La definición y anidación de fórmulas se mostrará en este
mismo apartado.
Los campos anteriores contendrán la información contable extraída de ContaPlus al
desglose deseado.

Sage Formación 169

01ContaPlus 09 GU.pmd 169 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Ejemplos de Fórmulas
• 4300001: con un nivel de desglose 7 se obtiene la información del saldo
correspondiente a esta subcuenta (cliente 1).
• 430: con un nivel de desglose 3 se obtiene la información del saldo
correspondiente a esta cuenta (clientes).
• 4 con un nivel de desglose 1 se obtiene la información del saldo
correspondiente “acreedores y deudores por operaciones de tráfico”.
• Fórmula compleja: 600 + 624 - 64. (Compras de mercaderías + Transportes -
Gastos de personal).
En todos estos tipos podremos configurar nuestras fórmulas con los operadores que
se comentarán más adelante. Nunca se deberán incluir en estas fórmulas los
operadores () de anidación.
Contenido
Dependiendo del tipo de función elegida, será necesario introducir Texto o Fórmula.
Si es texto, escriba lo que desee que contenga dicha función.
Si es fórmula y sirviéndose de los siguientes operadores, deberá confeccionar la
fórmula que desee. Los operadores son:
• Operador de adición: +
• Operador de sustracción: -
• Operador de división: /
• Operador de multiplicación: (asterisco) *
• Operador de prioridad: símbolos de paréntesis ( )
• Operador de anidación: símbolos de menor y mayor, utilizar sólo en fórmulas
tipo F. Internas.
La potencia de los operadores radica en los llamados operadores de anidación, que
como ya se ha mencionado anteriormente estos operadores sólo podrán ser
utilizados en el tipo Fórmula Interna.

EJEMPLO
Supongamos que tenemos definidas las funciones de la siguiente manera:
F500= 600
F501= 430 - 400
Si deseamos definir la función 502 como la resta de F500-F501 tendremos en
primer lugar que seleccionar el tipo de función F. Interna. En segundo lugar
deberá utilizar los operadores de anidación como se muestra a continuación:
502= F500 - F501

170 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 170 10/11/2008, 23:16

 Financiera

IMPORTANTE
Hay que tener precaución para no incluir en el contenido de una Fór-
mula Interna la propia Fórmula Interna u otra que contenga a la prime-
ra, pues en el cálculo de fórmulas de la visualización de la memoria, el
programa podría entrar en una cadena cíclica imposible de resolver.

Clasificación
Este campo se encontrará activo únicamente cuando en el contenido se incluyan
cuentas que pueden operar a ambos lados del Balance (cuentas dobles).
En este caso, podrá definirse a qué lado del Balance queremos que se dirijan las
cuentas:
• Gasto/Activo
• Ingreso/Pasivo

Editar Memoria
Al seleccionar esta opción, el programa abrirá el editor de textos asociado a la
memoria. La ruta del editor se define en Global\Selección de empresas\Ruta
programas. En él, aparecerá dicha memoria lista para ser modificada, siguiendo los
siguientes criterios.

Edición de memoria

Sage Formación 171

01ContaPlus 09 GU.pmd 171 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Por una parte, incluiremos en los lugares precisos las referencias a las fórmulas
deseadas, siempre precedidas de la letra F y englobadas entre ángulos.
Por otra parte, dentro de cada Editor, el usuario podrá utilizar las herramientas
existentes en el mismo para adaptar la memoria a su gusto, en lo referente a
márgenes, negritas, subrayados, fuentes, etc.

Visualizar Memoria
Esta opción realiza el cálculo de las fórmulas y sustituye éstas en la memoria por el
resultado de las mismas. Finalmente, abre el documento definitivo con el editor de
textos asociado, para su tratamiento final.

Visualización de memoria

En el caso de que haya visualizado la memoria en alguna ocasión anterior, sus

fórmulas ya estarán calculadas y el programa informará entonces de ello.

Aviso de visualización anterior

Entonces se podrá especificar si desea que las fórmulas sean recalculadas, en el

caso de haber realizado algún cambio desde la última vez que se realizó este
proceso.

172 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 172 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Estado de Flujos de Efectivo (E.F.E.)

Como una primera toma de contacto a este Estado Financiero, la aplicación le ofrece
la plantilla del Nuevo Plan General Contable para el Estado de Fijos de Efectivo
(E.F.E.)

Estado Cambios Patrimonio Neto

Cuenta anual de presentación obligada para todas las empresas. Es un documento
contable que pone de manifiesto el aumento o la disminución que han
experimentado los recursos propios o neto patrimonial de la empresa a lo largo de
un periodo.
La Norma Internacional de Contabilidad número 1, da entidad propia al Estado de
Cambios en el patrimonio neto, y lo incorpora como componente de lo que se llama
un conjunto completo de estados financieros. Su objetivo es dar una visión completa
de la situación inicial del patrimonio neto de la empresa, y de los componentes que
la integran, de las variaciones experimentadas para cada uno de ellos a lo largo del
ejercicio que se estudia y cuál es la situación a la que se llega al final del periodo
considerado.

Sage Formación 173

01ContaPlus 09 GU.pmd 173 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Formular ECPN

Esta opción de la aplicación nos muestra todas las fórmulas que afectan al Estado de
Cambios del Patrimonio Neto. El usuario puede modificarlas, pero no añadir nuevas.
Tiene la posibilidad también de restaurar las fórmulas originales, mediante el botón a
tal efecto de la cabecera.

Mantenimiento y Visualización ECPN

Accedemos a esta opción mediante la siguiente ruta: Financiera \ Balances \ Estado
Cambio Patrimonio Neto \ Mantenimiento y Visualización ECPN.

Estado y Visualización EPCN

174 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 174 10/11/2008, 23:16

 Financiera

En esta ventana tendrá que indicar la Cuenta de Impuestos Diferidos del ejercicio
actual (N), para ello puede utilizar la lupa que tiene al lado de la ventana y accederá
al Plan Contable. De igual modo, debe hacerlo con la Cuenta de Impuestos Diferidos
del ejercicios anterior al actual (N-1).
Una vez que tenemos los datos necesarios, pulsamos el botón Visualizar ECPN y la
aplicación nos abrirá desde editor de texto el Estado de Cambios de Patrimonio
Neto en un archivo .rtf.

NOTA
Para poder visualizar esta opción, tiene que haber indicado antes la ruta
del editor de texto dentro de la opción Empresa, pestaña Rutas Progra-
mas.

Vencimientos
ContaPlus pone a su disposición una potente herramienta que le permite llevar un
control de los cobros y pagos de su empresa de una manera sencilla y eficaz.
Gracias a esta utilidad podrá además determinar el Estado de Flujos de Tesorería o
Cash-Flow, contabilizar automáticamente los pagos y cobros mediante la opción de
Preproceso y obtener diversos informes y listados de operaciones por fechas,
subcuentas o por tipos de vencimiento.

Sage Formación 175

01ContaPlus 09 GU.pmd 175 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

La mecánica es muy sencilla y el trabajo, aún sin perjuicio de realizarlo desde la

propia opción de vencimientos, también se puede realizar desde la opción de
Gestión de asientos.

Añadir/Modificar Vencimientos
Lo habitual es que efectuemos la introducción del vencimiento en el momento de la
contabilización de las facturas, por eso, esta opción, incluye un botón de acceso
directo desde la propia pantalla de gestión de asientos, ayudando al usuario a la
introducción de la información, ya que por defecto tomará los datos del
cliente\proveedor utilizado en el asiento.
La pantalla de toma de datos, bajo el título de Vencimientos, presenta la siguiente
información ordenada en columnas.

Ventana de vencimientos

Al añadir un vencimiento desde cualquiera de las opciones mencionadas,

obtendremos una ventana de captura de datos con los siguientes campos.

Añadir vencimiento

Fecha de Emisión o de Pago Teórico

Por defecto la fecha del sistema, aunque el cursor se detiene en este campo por si
el usuario desea introducir cualquier otra. En este campo se introducirá la fecha de
cobro/pago teórico de la operación. En el caso de que la operación de pago sea
instrumentada por una letra de cambio, pagaré u otro medio análogo, se utilizará
este campo para rellenar la “Fecha de emisión” del Título-valor.

176 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 176 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Fecha de Vencimiento
Se rellenará automáticamente al añadir el vencimiento con la Fecha de Emisión,
pudiendo ser modificada por el usuario para los documentos que la fecha de Pago
no coincide con la Fecha de Emisión como son las letras de cambio, pagaré u otro
medio análogo. Este campo se reserva para la “Fecha de vencimiento” del Título-
valor.
Por lo tanto en el caso de ser un cheque la Fecha de Vencimiento será la misma que
la Fecha de Emisión.

Pagaré
Este campo nos identificara si el vencimiento es un pagaré. Puede ser activado por
el usuario cuando añade el vencimiento o bien por el sistema cuando lo preprocesa
individualmente. Para poder Marcar y Desmarcar en grupo pagarés es necesario
tener marcado previamente el campo pagaré.

Subcuenta
A la que imputaremos el vencimiento. Dependiendo de la naturaleza de la cuenta
que se trate, el programa, automáticamente decidirá si la cantidad introducida es a
pagar (proveedores o acreedores) o a cobrar (clientes y deudores). También se puede
acceder a dicha ventana a través de la búsqueda incremental y sin necesidad de
salir de vencimientos.

Banco
Por el que normalmente se producirá el pago o cobro del vencimiento. En la ventana
de Opciones de empresa\Selección de empresa\Parámetros de empresa, podemos
definir, la cuenta de banco más usada en nuestro trabajo. El dato introducido es el
que aparecerá, por defecto, en la opción de Añadir vencimientos del fichero que nos
ocupa.

Concepto
Literal aplicable a cada registro como recordatorio del mismo.

Importe
Cantidad del vencimiento.

Euro
Permite introducir el vencimiento en euros.

Tipo
Gracias a este campo, podemos clasificar nuestros vencimientos por categorías
definidas por el usuario, para su posterior análisis.

Sage Formación 177

01ContaPlus 09 GU.pmd 177 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Puede acceder a este fichero, seleccionando la opción del Menú de

Financiera\Configuración, y dentro de ella la de Vencimientos tipo. Allí aparecerá una
ventana en la que iremos dando de alta todos los códigos que deseemos, relativos
a los diferentes tipos de vencimientos. También puede acceder de una forma más
rápida a través de la búsqueda incremental.

Tipos de vencimiento

Nº de Remesa
Campo alfanumérico de doce caracteres que recoge el número de la remesa a la que
pertenezca el vencimiento, si éste ha sido remesado.
Una vez introducidos todos los campos necesarios, el vencimiento se grabará en la
tabla principal de vencimientos, donde podremos acceder para realizar una serie de
opciones alternativas.

Eliminar Vencimientos
Esta opción permite eliminar borrar el registro seleccionado. El programa le pedirá
confirmación antes de proceder a la eliminación definitiva del registro. Existe la
posibilidad de eliminar automáticamente los vencimientos una vez hayan sido
procesados, para ello hay que ir al menú de Global\Selección de empresa y
modificar la empresa con la que estamos trabajando. Una vez modificada, hay que
entrar en la carpeta de Opciones empresa y marcar el chek de borrado de
vencimientos después de preprocesar.

Eliminar Vencimientos Contabilizados

Opción que permitirá eliminar todos los registros del mantenimiento de vencimientos
que ya hayan sido contabilizados en función de un rango de fechas.

178 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 178 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Eliminar Vencimientos Contabilizados

Localizar/Consultar Vencimientos
Esta opción permite encontrar de manera rápida y sencilla cualquier registro.

Ventana de localizar vencimientos

Los criterios de búsqueda posibles son:

Fecha de Emisión + Código

Ordena los vencimientos introducidos atendiendo a la Fecha de emisión y, dentro de
la misma fecha, ordena según el código de la subcuenta del proveedor-acreedor o
cliente-deudor. Si existen vencimientos con la misma fecha y de la misma
subcuenta, el programa toma el primero introducido.

Código + Fecha de Emisión

Ordena los vencimientos introducidos atendiendo al código de la subcuenta del
proveedor-acreedor o cliente-deudor y, dentro de la misma, ordena según la Fecha
de emisión.

Documento
Permitirá encontrar el vencimiento cuyo campo de documento coincida con el dato
introducido.

Sage Formación 179

01ContaPlus 09 GU.pmd 179 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Importe Euros
Esta búsqueda permite localizar por importes en euros. Si el importe no es exacto, le
situará en el vencimiento cuyo importe sea inmediatamente superior al introducido.

Fecha de Vencimiento + Código

Ordena los vencimientos introducidos atendiento a la Fecha de vencimiento y, dentro
de la misma fecha, ordena según el código de la subcuenta.
Para realizar búsquedas más específicas, puede utilizarse el botón de Consulta.

Consulta de vencimientos

Los campos de esta ventana son los siguientes:

Tipo de Búsqueda
Con ello establecemos el número de datos que nos presentará el programa tras la
búsqueda: el primero que cumpla las condiciones o todos los posibles.

Condiciones
Se pueden establecer hasta 7 condiciones de búsqueda. Cada condición tiene unas
columnas determinadas.
• 1ª. Columna. Nos presenta todos los campos utilizados al introducir los datos.
• 2ª. Columna. Nos permite establecer las condiciones especificadas en la
columna anterior. Si el dato era numérico se puede establecer que el dato que
buscamos sea Igual, Distinto, Mayor, Menor, Mayor o igual, Menor o igual. Si el
dato era alfabético o alfanumérico, además de las anteriores condiciones
permite la opción de que Contenga la cadena especificada en la siguiente
columna.
• 3ª. Columna. En este campo introduciremos los datos a localizar en virtud de
las condiciones especificadas en las columnas anteriores.

180 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 180 10/11/2008, 23:16

 Financiera

• 4ª. Columna. Este campo se utilizará únicamente cuando queramos

establecer más de una condición de búsqueda. Los nexos utilizados son:
• “Y”. Pedimos que se cumplan todas las condiciones.
• “O”. Pedimos que se cumplan cualquiera de las condiciones.
• Distinguir mayúsculas/minúsculas. Campo que se activa sólo cuando se
utiliza algún campo que contenga un texto. Al marcar esta opción, el programa
distingue los textos que están en mayúsculas o en minúsculas.
• Buscar. Una vez introducidas las condiciones hay que pulsar este botón para
comenzar la localización de los registros.
• Continuar. Habilitado únicamente cuando se ha seleccionado Primera
ocurrencia. Permite, una vez localizado el primer registro que cumple las
condiciones, buscar el siguiente.

IMPORTANTE
En la pantalla principal de vencimientos existen una pestañas que per-
miten ordenar el listado por pantalla atendiendo a distintos criterios.
Basta con pulsar en la pestaña cuyo orden es el deseado para que el
programa reordene los datos automáticamente.

Preproceso de Vencimientos
Dentro de cada vencimiento tenemos una serie de opciones que nos permiten
realizar de forma automática asientos en el diario o emitir cheques y pagarés. Para
realizar estas operaciones, debemos marcar cada uno de los vencimientos que
queremos procesar automáticamente. Esta operación es lo que denominamos
Procesamiento de vencimientos.

Ventana preproceso

Sage Formación 181

01ContaPlus 09 GU.pmd 181 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Al pulsar el botón de preproceso, aparece una ventana con distintas opciones:

Generar Cheque en Fichero de Cheques

En el caso de ser un vencimiento de pago, si marcamos esta opción, el programa,
generará automáticamente un cheque en el fichero de cheques para, posteriormente,
poder imprimir dicho fichero y pagar al acreedor correspondiente.

Generar Pagaré en Fichero de Cheques

Si marcamos esta opción, el programa, generará automáticamente un pagaré en el
fichero de cheques para, posteriormente, poder emitirlo y/o contabilizarlo.

Generar Asiento en Fichero de Diario con Fecha de Vencimiento

Al marcar esta opción, el programa generará automáticamente el asiento
correspondiente en el fichero diario con la fecha de vencimiento o fecha de pago
real.

Banco
Cuenta en la que se efectuará el cargo o abono correspondiente al vencimiento a
procesar. Por defecto, el programa ofrece la información contenida en la ventana de
Opciones de empresa\Selección de empresa\Parámetros de empresa. La información
que aparece en este campo puede ser modificada al momento de introducir nuevos
datos de proceso. Incluye búsqueda incremental.

Concepto
Concepto que figurará en el asiento.

Documento
Código de documento que contendrá el asiento.
Una vez seleccionadas las opciones e introducidos los datos del preproceso, el
vencimiento aparecerá marcado indicando que cuando se seleccione la opción de
procesado de vencimientos, se realizarán una serie de acciones.

182 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 182 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Vencimientos marcados para su proceso

Preproceso de Varios Vencimientos

Dentro de cada vencimiento tenemos una serie de opciones que nos permiten
realizar de forma automática asientos en el diario o emitir cheques y pagarés. Para
realizar el proceso de una forma aún más rápida ContaPlus nos da la posibilidad de
Preprocesar varios vencimientos a la vez.
Simplemente tenemos que introducir el rango de subcuentas y bancos que se
quieran marcar para preprocesar y entre que fechas se quieren preprocesar. A parte
del tipo de procesamiento: Cheque o Pagaré y/o Asiento Fecha de vencimiento.

Preprocesado de varios vencimientos

Sage Formación 183

01ContaPlus 09 GU.pmd 183 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Generar Cheque en Fichero de Cheques

En el caso de ser varios vencimientos de pago si marcamos esta opción, el
programa, generará automáticamente un cheque en el fichero de cheques, por cada
vencimiento respetando los datos que tengan cada uno de ellos, para,
posteriormente, poder emitirlo y\o contabilizarlo.

Generar Pagaré en Fichero de Cheques

En el caso de ser varios vencimientos de pago si marcamos esta opción, el
programa, generará automáticamente un pagaré en el fichero de cheques, por cada
vencimiento, respetando los datos que tengan cada uno de ellos, para,
posteriormente, poder emitirlo y\o contabilizarlo.

Generar Asiento en Fichero de Diario con Fecha de Vencimiento

El programa, generará automáticamente el asiento correspondiente, para cada
pagaré, letra o título-valor análogo según la Fecha de vencimiento introducida.
Una vez marcados todos los vencimientos, estarán listos para ser procesados.

Cambio de Estado
Este icono permite señalar los vencimientos que ya han sido cobrados o pagados
de forma manual. La acción de este icono se refleja en la pantalla de vencimientos
en dos posiciones:
• Aspa de color rojo. Indica que el vencimiento aún no se ha cobrado/pagado.
Al generar un vencimiento este es el estado que toma por defecto.
• Aspa de color verde. Indica que el vencimiento ya se ha cobrado/pagado.
Cuando se procesa uno o varios vencimientos (que previamente se han
marcado para su proceso o realización), automáticamente el programa da esta
posición a los vencimientos.

IMPORTANTE
Los vencimientos con el estado de pagado / cobrado no se tendrán en
cuenta para futuros procesamientos. Será necesario cambiar su esta-
do y ponerlos como no pagados.

Procesado de Vencimientos
Pulsando este botón, el programa realizará el proceso de los vencimientos marcados
para prepocesar. Aparecerá una ventana de diálogo, pidiendo conformidad para
realizar la operación.

184 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 184 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Procesado de vencimientos

Si confirma el paso, la marca de preproceso se borrará y aparecerá un aspa de color

verde, indicando que ese vencimiento se ha ejecutado. Si hemos seleccionado la
opción de Borrar vencimientos después de procesar, los vencimientos marcados se
eliminarán. Esta opción es accesible desde Selección de empresa\Opciones de
empresa.

Cambio de Estado
Por defecto, todos los vencimientos tienen el estado no cobrado/no pagado,
representado por una aspa roja. Con el botón cambio de estado, podremos alterar el
estado del vencimiento según nuestras necesidades.
El cambio del estado, no implica ninguna otra modificación ni genera dato alguno en
cualquiera de los otros ficheros del programa. Su misión es puramente informativa a
nivel de posteriores informes.

Proceso de Cobro
Por defecto, todos los vencimientos tienen el estado No presentado al Cobro. Con
el botón Proceso de Cobro, podremos alterar el estado del vencimiento según
nuestras necesidades. También lo podemos hacer modificando el vencimiento y
seleccionando la opción correspondiente. Este cambio, no implica ninguna otra
modificación ni genera dato alguno en cualquiera de los otros ficheros del programa.
Su misión es puramente informativa.

Imprimir Vencimientos
Gracias a esta opción, podremos obtener distintos informes sobre el estado de
nuestros vencimientos, y así controlar en todo momento las obligaciones y los
derechos para con nuestros proveedores y clientes.
Existen distintas opciones y rangos de salida:

Orden de Salida
La impresión puede realizarse según:
• Subcuentas
• Tipos de vencimiento
• Fechas

Sage Formación 185

01ContaPlus 09 GU.pmd 185 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Selección de impresión

Remesas
Permite filtrar el listado, considerando por defecto todos los vencimientos y con la
posibilidad de excluir los que están remesados o bien los que no lo están.

Opciones
Para todos aquellos registros que cumplan la condición de que su estado sea:
• Pendientes
• Pagados (Realizados)
• Todos

Condiciones para el Listado

Y que además cumplan las condiciones de:
• Entre dos fechas determinadas.
• De una a otra subcuenta. Si ambas son la misma, el listado se efectuará de
esa única subcuenta. Incluye búsqueda incremental.
• Tipos. Para aquellos comprendidos entre los escogidos (clasificación
alfanumérica).
• Bancos. Cuyo cargo o abono se haya producido a los bancos comprendidos
entre las subcuentas que se desee. Por defecto, se visualiza la que se ha
dado de alta en la ventana de Opciones de empresa\Selección de
empresa\Datos de empresa . Incluye búsqueda incremental.

186 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 186 10/11/2008, 23:16

 Financiera

• Saldo bancario. Cantidad inicial asignada al banco o bancos (suma de saldos

bancarios caso de considerar varios en el listado), que se tomará como base
para las operaciones de saldo en el Cash-Flow.

Opciones de IVA
Esta opción trata la problemática del Impuesto sobre el Valor Añadido dentro de una
contabilidad informatizada y la forma de obtener todos los listados e impresos
necesarios.

Menú opciones de IVA

Las opciones que encontramos en este punto las explicaremos a continuación.

Facturas Recibidas
Aspectos Legales
El libro de facturas recibidas, conjuntamente con el de emitidas, configuran los
denominados Diarios de Compra - Venta de IVA, cuya obligatoriedad corresponde a
aquellos empresarios o profesionales sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

Sage Formación 187

01ContaPlus 09 GU.pmd 187 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

De esta forma, en cuanto al Libro Registro de facturas recibidas, encontramos

que:
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido deberán numerar
correlativamente todas las facturas y documentos de aduanas
correspondientes a bienes adquiridos o importados y servicios recibidos en el
ejercicio de su actividad empresarial o profesional, así como las demás
adquisiciones de bienes o prestaciones de servicios recibidos.
2. Los documentos y operaciones a que se refiere el número anterior, se anotarán
en el Libro Registro de Facturas Recibidas, donde constarán una por una las
facturas recibidas y, en su caso, los documentos de aduanas, reflejando su
número de recepción, fecha, nombre y apellidos o razón social del proveedor,
etc.
3. Cuando las facturas sean de importe inferior a 300,50 €, podrá anotarse un
asiento resumen global, de las recibidas en la misma fecha, en el que se harán
constar los números de las facturas.
Esta opción presenta una ventana de toma inicial de parámetros para el
listado oficial.

Ventana factura recibidas

Numeración
Existente
Caso de que el operador esté efectuando la entrada de este dato al momento de
introducción de la factura. (Ver introducción de apuntes en diario, opción apuntes
con cuentas de IVA).

188 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 188 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Automática
El programa efectúa una numeración automática de las facturas encontradas en el
periodo, comenzando por un primer número cuyo valor se introduce a continuación.
Primer Número
Solamente será necesaria su introducción si en la opción anterior de numeración se
ha optado por Automática.
Sin Serie de Facturación
Se activará al seleccionar la numeración automática. Al marcar esta opción sacará el
listado de facturas sin la serie y ordenado por fechas. Para que esta opción esté
activa, se debe haber marcado Acceso a serie de facturación en Global\Selección
de empresa\Opciones de empresa.
Orden por Documento
Esta opción hace que el listado salga ordenado por documento. Si se ha
seleccionado la numeración automática, el programa ordenará el listado por
documento y a continuación numerará correlativamente las facturas.

Periodo de Fechas
Con los campos Fechas inicial y final del listado que contempla el rango de fechas.

Opciones
Facturas que aparecerán en el listado: (Tipos)
• Operaciones Interiores
• Importaciones
• Adquisiciones intracomunitarias
• Régimen especial Agricultura, Ganadería y Pesca
• Regularización por Inversiones
• Deduc. Inver.S.Pasivo.
• No Sujeto.
• Sólo Facturas Rectificativas, si marca esta opción en el informe sólo
aparecerán las correcciones de las facturas de las opciones de I.V.A
marcadas.

Formato Impresión
Diferentes formatos para el listado por impresora:
• Con documento
• Con total factura
• Con NIF
• Con Número Asiento

Sage Formación 189

01ContaPlus 09 GU.pmd 189 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

• Sólo corrección Fras. Rectif; Si marca esta opción, las anotaciones

correspondientes a facturas rectificativas reflejarán como base imponible y
cuota, la rectificación realizada.

Filtro % IVA
Permite sacar un listado de facturas de un mismo porcentaje de IVA

Valores Iniciales
En el caso de estar realizando un listado de facturas recibidas en un periodo distinto
al inicial, habrán de introducirse aquellos datos iniciales (suma y sigue), del listado
anterior para que ContaPlus tenga en cuenta datos como página base e IVA
anteriores.

IMPORTANTE
Los datos de los informes salen directamente del recuadro que se han
de rellenar en los asientos, al introducir una subcuenta de IVA soporta-
do. Cualquier desfase en los saldos o porcentajes de este listado de-
berá verificarse en el asiento del cual provenga.

Facturas Expedidas
El libro de facturas expedidas, conjuntamente con el de recibidas, configuran los
denominados Diarios de Compra - Venta de IVA, cuya obligatoriedad corresponde a
aquellos empresarios o profesionales sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
En cuanto al Libro Registro de Facturas expedidas:
1. Toda persona sujeta al impuesto deberá llevar y conservar un Libro Registro de
facturas o documentos análogos expedidos, en el que se anotarán, con la
debida separación, las operaciones sujetas al Impuesto.
2. Se inscribirán, una por una, las facturas o documentos análogos expedidos,
reflejando el número, fecha, cliente, base imponible, tipo tributario y cuota
repercutida, y las demás operaciones sujetas al impuesto.
3. Los sujetos pasivos podrán sustituir la anotación individualizada de las
facturas a que se refiere el número anterior por la de asientos resúmenes en
los que se hará constar la fecha, números, base imponible global, tipo
impositivo y cuota global de facturas numeradas correlativamente y expedidas
en la misma fecha, cuyo importe total conjunto, IVA incluido no exceda de
1.502,53 €.

190 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 190 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Facturas Expedidas, presenta una pantalla de toma inicial de parámetros para

el listado oficial.

Ventana de facturas emitidas

Numeración
Existente
Caso de que el operador esté efectuando la entrada de este dato al momento de
introducción de la factura. (Ver introducción de apuntes en diario, opción apuntes
con cuentas de IVA).
Automática
El programa efectúa una numeración automática de las facturas encontradas en el
periodo, comenzando por un primer número cuyo valor se introduce a continuación.

Primer Número
Solamente será necesaria su introducción si en la opción anterior de numeración se
ha optado por Automática.

Sin serie de Facturación

Se activará al seleccionar la numeración automática. Al marcar esta opción sacará el
listado de facturas sin la serie y ordenado por fechas. Para que esta opción esté
activa, se debe haber marcado Acceso a serie de facturación en Global\Selección
de empresa\Opciones de empresa.

Sage Formación 191

01ContaPlus 09 GU.pmd 191 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Orden por Documento

Esta opción hace que el listado salga ordenado por documento. Si se ha
seleccionado la numeración automática, el programa ordenará el listado por
documento y a continuación numerará correlativamente las facturas.

Periodo de Fechas
Con los campos Fechas inicial y final del listado que contempla el rango de fechas.

Opciones
Facturas que aparecerán en el listado: (Tipos)
• Régimen general
• Adquisiciones intracomunitarias
• Entregas intracomunitarias exentas
• Exportaciones
• Deven.Inver. Sujeto Pasivo
• No Sujeto
• Sólo recargo de equivalencia
• Sólo Facturas Rectificativas, si marca esta opción en el informe sólo
aparecerán las correcciones de las facturas de las opciones de I.V.A
marcadas.

Formato
Diferentes tipos de formatos para el listado por impresora:
• Con documento
• Con total fact.
• Con NIF
• Con Núm. asiento
• Sólo corrección Fras. Rectif, Si marca esta opción, las anotaciones
correspondientes a facturas rectificativas reflejarán como base imponible y
cuota, la rectificación realizada..

Filtro % IVA
Permite sacar un listado de facturas de un mismo porcentaje de IVA y/o recargo de
equivalencia.

Valores iniciales
En el caso de estar realizando un listado de facturas recibidas en un periodo distinto
al inicial, habrán de introducirse aquellos datos iniciales (suma y sigue), del listado
anterior para que ContaPlus tenga en cuenta datos como página base e IVA
anteriores.

192 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 192 10/11/2008, 23:16

 Financiera

• Base imponible
• Recargo
• IVA
• Página

IMPORTANTE
Los datos de los informes salen directamente del recuadro que se ha
de rellenar en los asientos, al introducir una subcuenta de IVA repercu-
tido. Cualquier desfase en los saldos o porcentajes de este listado
deberá verificarse en el asiento del cual provenga.

Modelos 300-320 / 420

Desde esta pantalla podremos lanzar el modelo 300-320 ó 420. Si en Global,
Selección de Empresas, carpeta “Parámetros de Empresa” tenemos marcado el
check Tratamiento del I.V.A como I.G.I.C, el programa lanzará el modelo 420, en
caso contrario los modelos 300-320:

Modelos 300 - 320

Desde esta opción podremos realizar las declaraciones trimestrales o mensuales
del IVA.
Los parámetros que componen la pantalla de introducción de datos para la
obtención de este documento son:

Sage Formación 193

01ContaPlus 09 GU.pmd 193 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Ventana modelos 300-320

Tipo
Se puede seleccionar entre Borrador y Oficial. Seleccionando el modelo oficial podrá
a su vez elegir cuál de los dos modelos desea el 300 o el 320.

Borrador
Presenta la información del modelo seleccionado en formato borrador, por el
dispositivo seleccionado.

Oficial
Presentación de la pantalla por la cual se establecerá el tipo de formato de papel
que se vaya a utilizar y los márgenes del papel. Se podrá cambiar la impresora,
configurarla, cancelar o imprimir.

IMPORTANTE
Se puede obtener este modelo en períodos en los que no haya existido
actividad alguna. Para ello es necesario situarse en Global\Datos de
empresa\Hacienda y marcar el campo de “sin actividad”.

194 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 194 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Documento 300-320 oficial

Telemática
Mediante esta nueva opción, ContaPlus generará los ficheros y firma digital
necesarios para la presentación Telemática de los Modelos Oficiales 300 ó 320.
Cuando seleccionemos como forma de presentación por vía telemática se nos
activará el campo de Fichero, donde el programa nos muestra por defecto el
directorio donde si no lo modificamos ContaPlus guardará el fichero .txt de la
presentación telemática.
Para que ContaPlus pueda generar el fichero sin ningún problema debemos de tener
rellenos los siguientes datos:
- NIF-CIF: en Datos fiscales de la opción Datos de los modelos.
- LETRAS DE ETIQUETA: en Datos Hacienda de la opción Datos de los modelos.
- PERSONA DE CONTACTO: en Datos fiscales de la opción Datos de los
modelos.
- TELÉFONO DE CONTACTO: en Datos fiscales de la opción Datos de los
modelos.

Fecha Inicial y Final

Intervalo de fechas para realizar el listado.

Datos Complementarios
Usar CC Tributaria
Siempre que esté marcada esta casilla en el modelo aparecerá, según el resultado
de la declaración (ingreso o devolución), los dígitos de la CC Tributaria indicada en
Datos Hacienda de la empresa.
Cuotas Anteriores a Compensar
En este campo se hará constar el importe de las cuotas a compensar procedentes
de los periodos anteriores. Si el sujeto pasivo tributa conjuntamente a varias
Administraciones, consignará exclusivamente el importe contra la Administración del
Estado.

Sage Formación 195

01ContaPlus 09 GU.pmd 195 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

% Atribuible a la Admin. del estado

Se hará constar en este campo el porcentaje de volumen de operaciones en territorio
común, solo para aquellos sujetos pasivos que tributen conjuntamente a la
Administración del Estado y a las Diputaciones Forales del Pais Vasco o a la
Comunidad Foral de Navarra.
Otras operaciones exentas
En este campo incluiremos el importe que pertenezca a operaciones exentas de IVA
Regularización Anual (con signo)/Casilla 34 modelo 300
En la última declaración-liquidación del año se hará constar, con el signo que
corresponda el resultado de la regularización anual conforme disponen las Leyes de
Adaptación del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco y
del Convenio Económico del Estado con la Comunidad Foral Navarra a la Ley del
I.V.A y a la Ley de Impuesto Especiales. No obstante si el sujeto pasivo tributa
conjuntamente a varias Administraciones, en la última declaración-liquidación del
año deberá incrementarse o disminuirse dicha diferencia por la cuantía de la
regularización que proceda.
Regul. aplic. % definit. prorrata (4T)
Indicaremos la cantidad atribuída a este concepto.
Código electrónico declaración anterior
Introduciremos en esta casilla el código electrónico que figura en la declaración
anterior.
Número justificante declaración anterior
Inttroduciremos el número de justificante que aparece en la declaración anterior.
A deducir (decl. complementarias)
Importe a deducir pendiente de declaraciones complementarias.
Estos datos pueden rellenarse cuando se selecciona el modelo Oficial.
Compensar si el importe es negativo
Marcaremos esta casilla si la declaración liquidación resultase negativa y
quisiésemos consignar el importe de la casilla 34, negativa, a compensar a la casilla
correspondiente del modelo 300, Casilla C. Si el resultado de la última declaración-
liquidación del año el resultado es negativo y se desea solicitar la devolución del
saldo a favor a fin de año, no deberá marcar esta opción a efectos del Resumen
anual Modelo 390.
Usar CC Tributaria
Marcaremos esta casilla si deseamos utilizar la cuenta que tenemos asignada a
conceptos tributarios.

196 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 196 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Declaración complementaria
Marcaremos esta casilla si queremos incluir datos de una declaración
complementaria a la actual.

IMPORTANTE
En el listado anterior, el programa no obtiene la cuota mediante la apli-
cación del «tipo» a la «base imponible», sino que ambas cantidades
son totalizadas a partir de los Libros Diarios de Compras - Ventas. Esta
información se obtiene en la introducción de apuntes al libro Diario. En
el momento en que ContaPlus verifica la introducción de una cuenta
de IVA, abre un recuadro en la parte central de la pantalla para toma
de datos con los correspondientes controles. De las cantidades intro-
ducidas como Base Imponible y Cuenta del Cliente - Proveedor, se
obtienen los listados que se desarrollan en este apartado.

Modelo 420
Previamente debemos tener marcado el check Tratamiento del I.V.A como I.G.I.C,
en la carpeta “Parámetros de Empresa” de Selección de Empresas en el menú
Global.

Modelo 420

Con este modelo se realizará la presentación trimestral del I.G.I.C. Impuesto estatal
e indirecto cuyo ámbito de aplicación se limita a Canarias.

Sage Formación 197

01ContaPlus 09 GU.pmd 197 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Para obtener este modelo debe cumplimentar los siguientes datos:

Captura de Datos (Fecha Inicial/Final)

Rango de fechas del que queremos obtener el modelo 420. Debe comprender un
trimestre natural del ejercicio activo.
El campo de fecha inicial no podrá ser superior al campo de fecha final.

Datos Complementarios I.G.I.C Devengado

Rectificación de cuotas impositivas repercutidas: resultado de todas las cuotas
devengadas de todas las operaciones que llevan asociado el check de factura
rectificativa.

Datos Complementarios I.G.I.C Deducible

· Cuotas devueltas en régimen de viajeros: cuotas de I.G.I.C devueltas a viajeros
durante el periodo de liquidación. El importe introducido en este campo lo
podremos visualizar en la casilla 16 del modelo.
· Rectificación de cuotas soportadas deducidas: resultado de todas las cuotas
deducidas de todas las operaciones que lleven asociado el check de factura
rectificativa.

Otros Datos Complementarios

· Cuotas anteriores a Compensar: cuotas a su favor de periodos anteriores. El
importe introducido en este campo lo podrá visualizar en la casilla 19 del
modelo.
· Cuota a Deducir (en caso de autoliquidación complentaria): indique el importe a
deducir.

A compensar
Este check solo se activa en el cuarto trimestre y aparece desmarcado por defecto.
Si la liquidación del cuarto trimestre resulta negativa, marcando este check el
importe de la liquidación se llevará al apartado «6. A compensar / Sin actividad» del
modelo. Si no se marca el check el importe de la liquidación se llevará al apartado
«5. Devolución» del modelo».
Al aceptar el programa lanzará automáticamente el programa de ayuda del modelo
420 de hacienda, desde el que podremos seleccionar si queremos realizar la
impresión en modo Oficial o Borrador.
Este modelo no se podrá presentar ni vía telemática, ni soporte magnético.
Si tiene marcada la casilla sin actividad, en la agrupación de datos de Hacienda de
Datos de Empresa en el menú Global, aparecerá marcado en casilla correspondiente
del modelo.

198 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 198 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Modelos 347 / 415

Desde esta pantalla podremos lanzar el modelo 347 ó 415.
Si en Global, Selección de Empresas, carpeta “Parámetros de Empresa” tenemos
marcado el check Tratamiento del I.V.A como I.G.I.C, el programa lanzará el
modelo 415, en caso contrario visualizaremos el modelo 347:

Modelo 347
Desde esta opción podremos realizar la declaración anual de operaciones con
terceros.
Los parámetros que componen la pantalla de introducción de datos para la
obtención de este documento son los siguientes.

Ventana modelo 347

Modelo 347. Modalidades de Presentación

La AEAT establece:
Cuando tenga menos o igual a 15 perceptores podrá presentarse en papel impreso
Cuando tenga entre 15 y 50.000 registros de preceptores deberán presentarse por:
· Vía telemática a través de Internet
· Telemática por teleproceso ( no disponible en ContaPlus)

Sage Formación 199

01ContaPlus 09 GU.pmd 199 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Cuando tenga más de 50.000 registros de perceptores podrá presentarse por:

· Vía telemática por teleproceso (no disponible en ContaPlus)
· Soporte magnético directamente legible por ordenador, CD-R

Modelo Oficial
El modelo oficial ofrece además, otras posibilidades al usuario.

Parámetros modelo 347

Dispositivo
Se elige el medio de presentación del documento.
• Impreso Oficial.
• Soporte Magnético

Soporte Individual/Soporte Colectivo

Se elige el tipo de presentación del documento.

Hoja Resumen/Relación de Declarados

Se diferencia entre la hoja de presentación y el cuerpo del documento.
Igualmente, podemos seleccionar el formato de cada una de estas hojas en los
campos destinados al efecto.

200 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 200 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Ajustes
Valores vertical y horizontal, en milímetros, para un perfecto ajuste del papel oficial.

Formato Hoja Resumen

Posibilidad de elegir el formato que deseemos para la hoja. Configurable por el
usuario.

Formato Relación Declarados

Posibilidad de elegir el formato que deseemos para la relación de declarados.
Configurable por nosotros mismos.

Fichero
Ruta y nombre donde deseamos guardar el fichero para Soporte Magnético.

Botones Empresas
• Selección/Deselección de empresa para el tipo colectivo.
• Localizar empresa que interviene en el documento.

Imprimir Cartas por Word

Al marcar esta opción, el programa lanza la Carta a Terceros en relación con el
Modelo 347.

Botones Opción
• Alternar las impresoras seleccionadas.
• Configurar la impresión con el módulo de configuración.
• Imprimir el documento tanto en papel como en soporte magnético.
• Ayuda, llama a la ayuda sobre la opción en la que estamos.

Telemática 347
Mediante esta nueva opción, ContaPlus generará el fichero necesario para la
presentación Telemática del Modelo 347.
Cuando seleccionemos como forma de presentación, vía Telemática se nos activará
el campo de Fichero, donde el programa nos muestra por defecto el directorio donde
si no lo modificamos ContaPlus guardará el fichero .txt de la presentación
telemática.
Al Aceptar, el programa muestra la pantalla Parámetros obtención modelos
Oficiales igual que en la presentación del Modelo Oficial con las siguientes
excepciones:

Sage Formación 201

01ContaPlus 09 GU.pmd 201 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

• Dispositivo; deshabilitado
• Relación de Declarados; deshabilitado
• Fichero; Oculto ya se selecciona el fichero en la pantalla principal del 347.

Telemática 347

Si pulsa el botón Imprimir, el programa le mostrará la ventana Mantenimiento de

datos Recogidos:

Mantenimiento de Datos Recogidos

Desde la que podrá:

202 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 202 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Añadir/Modificar declarados
Podremos en este momento, realizar las modificaciones necesarias en los datos a
exportar al documento.

Alta/ Modificación de declarados 347

Imprimir Cartas por Word Modelo 347

Desde esta opción el programa lanza la Carta a Terceros en relación con el Modelo
347.
Para que esta opción esté disponible, previamente debemos tener marcada la
opción Imprimir Cartas por Word, en la ventana Parámetros obtención Modelos
Oficiales.
Una vez marcada esta opción, pulsaremos el botón Imprimir y aparecerá la
siguiente pantalla:

Mantenimiento de Datos Recogidos

Sage Formación 203

01ContaPlus 09 GU.pmd 203 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Desde esta opción podremos añadir, modificar, eliminar datos del modelos 347,
también podremos enviarlos por E-mail.
Si quiere imprimir las cartas a través de word, debe pulsar el botón Imprimir, el
programa mostrará siguiente pantalla:

Impresión de Cartas

Podremos realizar el filtro por empresas (si hemos seleccionado presentación

colectiva) o subcuentas. Al aceptar visualizaremos las cartas que imprimirán. el
programa emitirá una carta por cada uno de declarantes.

IMPORTANTE
Si el paquete de Word instalado corresponde con OFFICE 2000, al
pulsar la opción de imprimir, «Emitir Carta Word», visualizará una nueva
ventana «Confirmar origen de datos» en el que deberá seleccionar un
fichero (*.dbf), seleccionado el fichero, pulsará el botón Aceptar y a
continuación visualizará la carta.

Envío por E-mail

Desde esta opción se podrá enviar el modelo 347 por E-mail.

204 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 204 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Envío por E-mail

En el primer campo de esta opción seleccionaremos el formato de impresión.

Disponemos de los siguientes botones:
Seleccionar, Al acceder a esta opción seleccionará o deseleccionará el registro
sobre el que estemos situados. Seleccionar Todos, Al acceder a esta opción
seleccionará o deseleccionará todos los registros existentes en la tabla. Modificar,
esta opción dejará editable para su modificación la columnas E-mail del registro
sobre el que estemos situados.
Al aceptar se generarán los ficheros HTML necesarios para cada documento.
Por defecto todos los documentos se mostrarán seleccionados con un aspa verde.
Visualizaremos los siguientes datos:
Subcuenta, mostrará el código de la subcuenta. Descripción, mostrará la
descripción de la subcuenta. E-mail, dirección de e-mail de la subcuenta existente
en el campo «E-Mail» de dicha subcuenta, si este campo estuviera vacío se podrá
añadir haciendo doble clic sobre el documento a modificar y aparecerá la siguiente
pantalla:

Introducir direcciones

Sage Formación 205

01ContaPlus 09 GU.pmd 205 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

En la parte inferior de la pantalla Envío por E-mail, podremos incluir el asunto del E-
mail y una descripción del mismo.

Imprimir/Exportar
Tras pulsar este botón el programa procederá a ejecutar el documento, avisándonos
previamente, de los modelos de papel timbrado, tanto para la Hoja Resumen como
para la Relación de Declarantes.

Modelo 415
Previamente debemos tener marcado el check Tratamiento del I.V.A como I.G.I.C,
en la carpeta “Parámetros de Empresa” de Selección de Empresas en el menú
Global.

Modelo 415

Con este modelo se realizará la presentación anual del I.G.I.C. Impuesto estatal e
indirecto cuyo ámbito de aplicación se limita a Canarias.
Para obtener este modelo debe cumplimentar los siguientes datos:

Modelo Borrador/Modelo Oficial

Estos campos son excluyentes.

RECUERDE
Para poder generar este modelo debe tener instalado la versión Java v. 1.5 o
superior.

206 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 206 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Tipo de Declaración
Si seleccionó el modelo Oficial indique que tipo de declaración realiza: Normal,
Complementaria o Sustitutiva. En el caso de declaración Sustitutiva puede indicar el
«Número de Justificante» en el campo destinado a tal efecto.

Periodo de Fechas
Rango de fechas de las que desea obtener la información. Por defecto aparecerá la
fecha del año en curso. Si hemos seleccionado Modelo Oficial, estos campos se
desactivarán teniendo seleccionado por defecto ejercicio en curso.

Tipo
Compras
Listado de Proveedores/Acreedores con saldo mayor a 3.005,06 € o el que nosotros
pongamos en el campo correspondiente.
Ventas
Listado de Clientes con saldo mayor a 3.005,06 € o el que nosotros pongamos en el
campo correspondiente.
Mediación
Listado de Mediadores con saldo mayor a 300,51 €. o el que nosotros pongamos en
el campo correspondiente.

NOTA
Los importes que aparecen en estos campos son por ley, se podrán
modificar para realizar informes en modo borrador de clientes, provee-
dores...

La cuenta de mediación es la cuenta de Clientes o Proveedores que operan con

nosotros en régimen de mediación. Ejemplo, los colegios profesionales.

Opciones
Valor mínimo de la Mediación
Importe para la mediación.
Cuenta de Mediación
Número de la cuenta que se utilizará para realizar la mediación.
Valor mínimo Compras - Ventas
Importe mínimo de las compras-ventas.

Sage Formación 207

01ContaPlus 09 GU.pmd 207 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Obtener datos sin NIF

Si pulsamos esta opción saldrán todos los Clientes-Proveedores/Acreedores cuyo
saldo sea mayor que el solicitado en el listado.
Si no pulsamos esta opción sólo saldrán los Clientes-Proveedores/Acreedores que
tengan los datos del NIF en la subcuenta, independientemente de que su saldo sea
mayor al que hemos solicitado en el listado.
Agrupar por DNI-CIF
Agrupa en una misma línea, aquellas subcuentas de Clientes-Proveedores/
Acreedores que tengan el mismo DNI-CIF. Esta opción es muy útil cuando tenemos
varias subcuentas con un mismo NIF, por cada delegación de un Clientes-
Proveedores/Acreedores.
Recuperar Datos
Esta opción permite recuperar los datos calculados con anterioridad. De esta forma,
el usuario puede realizar su modelo, guardarlo y posteriormente modificarlo si lo
desea para que, finalmente, lo obtenga por el dispositivo deseado.

Modelo Oficial
El modelo oficial ofrece además, otras posibilidades al usuario.

Parámetros modelo 415

Declaración
Individual/Colectiva
Seleccionaremos el tipo de presentación del documento. Si selecciona Declaración
colectiva, se habilitarán los botones de Empresas para seleccionar las que desea
incluir en la declaración:
Botones Empresas
• Selección/Deselección de empresa para el tipo colectivo.

208 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 208 10/11/2008, 23:16

 Financiera

• Localizar las empresas que intervienen en el documento.

Imprimir Cartas por Word
Al marcar esta opción, el programa lanza la Carta a Terceros en relación con el
Modelo 415 y recogerá todas aquellas modificaciones que se realicen a última hora
de los declarantes.
Después de pulsar el botón Aceptar, el programa le mostrará la ventana de
Mantenimiento de datos recogidos:

Mantenimiento de datos recogidos

Desde esta pantalla podrá:

Añadir/Modificar y eliminar declarados

Podremos en este momento, realizar las modificaciones necesarias en los datos a
exportar al documento.

Alta/ modificación de Declarados Modelo 415

Sage Formación 209

01ContaPlus 09 GU.pmd 209 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Imprimir Cartas por Word Modelo 415

Desde esta opción el programa lanza la Carta a Terceros en relación con el Modelo
415.
Para que esta opción esté disponible, previamente debemos tener marcada la
opción Imprimir Cartas por Word, en la ventana Parámetros obtención Modelos
Oficiales.
Una vez seleccionada, pulsaremos el botón Aceptar y aparecerá la siguiente
pantalla:

Mantenimiento de Datos Recogidos Modelo 415

Desde esta opción podremos añadir, modificar, eliminar datos del modelo, también
podremos enviarlos por E-mail.
Si quiere imprimir las cartas a través de word, debe pulsar el botón Imprimir, el
programa mostrará siguiente pantalla:

Impresión de Cartas

210 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 210 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Podremos realizar el filtro por empresas (si hemos seleccionado presentación

colectiva) o subcuentas (presentación Invidual). Al aceptar visualizaremos las cartas
que imprimirán. el programa emitirá una carta por cada uno de declarantes.

IMPORTANTE
Si el paquete de Word instalado corresponde con OFFICE 2000, al
pulsar la opción de imprimir, «Emitir Carta Word», visualizará una nueva
ventana «Confirmar origen de datos» en el que deberá seleccionar un
fichero (*.dbf), seleccionado el fichero, pulsará el botón Aceptar y a
continuación visualizará la carta.

Envío por E-mail Modelo 415

Desde esta opción se podrá enviar el modelo 415 por E-mail.

Envío por E-mail

En el primer campo de esta opción seleccionaremos el formato de impresión.

Disponemos de los siguientes botones:
Seleccionar, Al acceder a esta opción seleccionará o deseleccionará el registro
sobre el que estemos situados. Seleccionar Todos, Al acceder a esta opción
seleccionará o deseleccionará todos los registros existentes en la tabla. Modificar,
esta opción dejará editable para su modificación la columnas E-mail del registro
sobre el que estemos situados.

Sage Formación 211

01ContaPlus 09 GU.pmd 211 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Al aceptar se generarán los ficheros HTML necesarios para cada documento.

Por defecto todos los documentos se mostrarán seleccionados con un aspa verde.
Visualizaremos los siguientes datos:
Subcuenta, mostrará el código de la subcuenta. Descripción, mostrará la
descripción de la subcuenta. E-mail, dirección de e-mail de la subcuenta existente
en el campo «E-Mail» de dicha subcuenta, si este campo estuviera vacío se podrá
añadir haciendo doble clic sobre el documento a modificar y aparecerá la siguiente
pantalla:

Introducir direcciones

En la parte inferior de la pantalla Envío por E-mail, podremos incluir el asunto del E-
mail y una descripción del mismo.

Fichero Programa oficial

Ruta en la que quedará guardado el fichero con la información que posteriormente se
importará al programa de hacienda.
Una vez verificados los datos que formarán parte del modelo, pulsaremos el botón
Terminar y Ejecutar el programa Oficial, automáticamente se abrirá el programa de
hacienda desde el cual importaremos los datos guardados anteriomente.

Modelo 349
El modelo 349 proviene de la Orden de 16 de Marzo de 1993 por la que se aprueba
este modelo de Declaración Recapitulativa de operaciones intracomunitarias.
Consta de dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado. El
modelo se compone de una hoja resumen, así como de hojas interiores
correspondientes a entregas intracomunitarias exentas, adquisiciones
intracomunitarias sujetas y a rectificaciones que afecten a unas y a otras.

212 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 212 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Ventana Modelo 349

En cuanto a la obligatoriedad de presentación de este documento, estarán obligados

los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que hayan realizado
entregas o adquisiciones intracomunitarias de bienes en los términos del Art. 79 del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Dentro de ella se consignará la relación de adquirientes identificados como sujetos
pasivos del IVA en otros Estados miembros a los que se hayan efectuado entregas
intracomunitarias de bienes exentos.
Los parámetros que componen la pantalla de introducción de datos para la
obtención de este documento son:

IMPORTANTE
Para una correcta validación del 349, los dos primeros dígitos de las
subcuentas de clientes y proveedores comunitarios, deben ser el códi-
go del país.

Modelo Borrador/Modelo Oficial (Impresión-Soporte)/Telemática

Estos campos son excluyentes.

Periodo de Fechas
Fecha inicial y final para realizar el listado.

Sage Formación 213

01ContaPlus 09 GU.pmd 213 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Tipo
• Adquisiciones
•· Entregas

Opciones
Valor mínimo Adquisiciones/Entregas
Obtener datos sin NIF
Si pulsamos esta opción saldrán todos los Clientes - Proveedores/Acreedores cuyo
saldo sea mayor que el solicitado en el listado.
Si no pulsamos esta opción sólo saldrán los Clientes - Proveedores/Acreedores que
tengan los datos del NIF en la subcuenta, independientemente de que su saldo sea
mayor al que hemos solicitado en el listado.
Agrupar por DNI-CIF
Agrupar en una misma línea, aquellas subcuentas de Clientes-Proveedores/
Acreedores que tengan el mismo DNI-CIF. Esta opción es muy útil cuando tenemos
varias subcuentas con un mismo NIF por cada delegación de un proveedor/cliente.

IMPORTANTE
Los informes recogen los valores de las bases imponibles de las com-
pras/ventas sin el IVA de dichas operaciones, siendo éstos los datos
solicitados oficialmente.

Otros declaración oficial

Tipo de declaración oficial que queramos obtener.

Complementaria
Marcaremos esta opción si el tipo de declaración que deseamos es ésta.

Sustitutiva
Marcaremos esta opción si el tipo de declaración que deseamos es ésta.

Número de justificante
Introduciremos en esta casilla el número de justificante de la declaración.

Presentación Telemática
Ubicación del fichero a enviar.

214 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 214 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Presentación Telemática
Opción deshabilitada por defecto, se activará al marcar Telemática en Modelo y
rellenaremos el siguiente campo:

Fichero
Muestra el directorio en el que se guardará el .txt y nombre del fichero que
contendrá los datos del 349. Podrá modificar esta información.

Modelo Oficial

Modelo 349

Impresión Oficial
Marcaremas la opción elegida y el tipo de formato.
Podremos seleccionar:
· Hoja Resumen. Con la lupa podemos elegir el modelo a enviar.
· Relación de Declarados. Con la lupa podemos elegir el modelo a enviar.
· Relación Rectificaciones. Con la lupa podemos elegir el modelo a enviar.

Ajustes
Valores vertical y horizontal, en milímetros, para un perfecto ajuste del papel oficial.

Botones Opción
· Alternar las impresoras seleccionadas.
· Configurar la impresión con el módulo de configuración.
· Imprimir el documento tanto en papel como en soporte magnético.
· Ayuda, llama a la ayuda sobre la opción en la que estamos.

Sage Formación 215

01ContaPlus 09 GU.pmd 215 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Una vez que pulsamos el botón Imprimir, el programa nos mostrará una tabla en la
cual se pueden añadir, modificar o eliminar declarados, si fuera necesario.

Mantenimiento de Datos Recogidos

Si se decide enviar la información a soporte magnético, se tendrá la posibilidad de

imprimir a continuación la hoja resumen del documento.

Imprimir/Exportar
Tras pulsar este botón el programa procederá a ejecutar el
documento, avisándonos previamente, de los modelos de papel
timbrado, tanto para la Hoja Resumen como para la Relación de
Declarantes.

Telemática
Desde esta opción, ContaPlus generará el fichero necesario para la presentación
Telemática del Modelo 390.
Seleccionado el campo Modelo Oficial, cuando marquemos como forma de
presentación por vía telemática se nos activará el campo Fichero de Presentación
Telemática,donde el programa nos muestra por defecto el directorio donde si no lo
modificamos ContaPlus guardará el fichero con el nuevo formato .XML de la
presentación telemática.

IMPORTANTE
Le recomendamos que, si opta por la presentación telemática y quiere
asegurarse de que el fichero .XML contiene una declaración correcta,
previamente genere el modelo en papel en blanco y compruebe que
no existen incidencias.

216 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 216 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Modelo 390
Desde esta opción podemos realizar la presentación de la Declaración Resumen
Anual del IVA.
La declaración-resumen anual es una declaración tributaria que contiene las
operaciones realizadas a lo largo del año natural relativas a la liquidación del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
ContaPlus recogerá los siguientes apartados del Modelo 390:
• Operaciones en Régimen General salvo Regímenes Especiales y Bienes de
Inversión.
• Resultado de la Liquidación anual.
• Tributación por Razón de Territorio.
• Resultado de las Liquidaciones.
• Volumen de Operaciones.
• Operaciones especificas
• Prorratas
Para poder imprimir el Modelo Resumen Anual 390 es necesario haber generado
previamente los Modelos Oficiales trimestrales del IVA.

Documento 390

Los campos a rellenar en esta pantalla, son los siguientes:

Sage Formación 217

01ContaPlus 09 GU.pmd 217 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Deshabilitar Cálculo
Esta opción habilitará o deshabilitará el botón Cálculo del Modelo 390.

Borrador
Presenta la información del modelo seleccionado en formato borrador.
Podrá asimismo visualizar los datos tanto por pantalla como por impresora.

Oficial
Realiza la presentación oficial del documento seleccionado, tanto en los formatos
Papel Preimpreso como Papel en blanco. Para su correcta obtención deberá
completar los Datos estadísticos y de Representantes necesarios.
Los Requisitos mínimos para la obtención del modelo oficial en papel en blanco
serán:
• Sistema operativo MS-DOS, versión 3.30 o posterior.
• IMPRESORA l debe ser compatible con PCL4 (HP LASERJET II) o superior con
una memoria mínima de 512 KB. Si su impresora es compatible PCL5
(LASERJET III), no es necesario que se realice la carga de fuentes. La
impresión se realiza sobre el dispositivo PRN (normalmente LPT1).
• Capturar un puerto de impresión LPT.

Cálculo
Con esta opción se calcularan los datos necesarios para generar la Declaración
Resumen Anual del IVA.

Mantenimiento
Esta opción nos permitirá comprobar la información y si se considera oportuno
realizar las modificaciones pertinentes previas a la generación del Modelo.

218 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 218 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Mantenimiento de datos

Se harán constar para cada actividad los siguientes datos:

Prorratas
Este apartado lo cumplimentarán, exclusivamente, aquellos sujetos pasivos del
Impuesto que apliquen la regla de prorrata por realizar operaciones con derecho a
deducción y sin derecho a deducción simultáneamente o por percibir subvenciones.

Prorratas

Sage Formación 219

01ContaPlus 09 GU.pmd 219 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Papel Preimpreso
Esta opción nos permite lanzar la impresión en papel Oficial, con la posibilidad de
marcar y/o desmarcar las hojas a imprimir y seleccionar el formato adecuado del
modelo.

Papel en Blanco
Con esta opción podremos lanzar la impresión en papel en blanco sin necesidad de
adquirir un impreso Oficial y una vez comprobadas y solventadas las posibles
incidencias.

Actividad
Se consignará brevemente la descripción de la actividad o sector de actividad
desarrollado por el sujeto pasivo.
C.N.A.E.
Se consignará el código correspondiente a la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas que corresponda a cada una de las actividades desarrolladas por el
sujeto pasivo y de conformidad con el Cuadro Nacional de Actividades
Económicas(C.N.A.E)
Hay que tener en cuenta las validaciones establecidas para los códigos de C.N.A.E

Telemática
Desde esta opción, ContaPlus generará el fichero necesario para la presentación
Telemática del Modelo 390.
Seleccionado el campo Modelo Oficial, cuando marquemos como forma de
presentación por vía telemática se nos activará el campo Fichero de Presentación
Telemática, donde el programa nos muestra por defecto el directorio donde si no lo
modificamos ContaPlus guardará el fichero .txt de la presentación telemática.

Datos de los Modelos

En este apartado se introducen los datos de la empresa que serán utilizados para la
obtención de los distintos modelos oficiales.

220 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 220 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Datos de los modelos

Esta opción también es accesible desde la opción Global\Datos de empresa del

menú principal.

Imprimir Datos Generales de Identificación

Esta hoja nos permite obtener la hoja de identificación de los modelos oficiales.

Configuración de los Modelos

En esta opción se configuran los distintos modelos oficiales, diferenciando la Hoja
Resumen de la Relación de Declarados. Por defecto, vienen configurados pero, el
usuario puede modificar los modelos para adaptarlos a sus necesidades o cambios.

Configuración de los modelos

Sage Formación 221

01ContaPlus 09 GU.pmd 221 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

La codificación se realizará en milímetros estableciendo la fila y columna de los

campos a imprimir.

Botón Importante:

Configuración visual
Con este botón se accede a la configuración de las imágenes, para su posterior
impresión, de los modelos oficiales de IVA que contempla ContaPlus. La
configuración visual es un pequeño diseñador que nos permite configurar tanto la
imagen como los campos obligatorios de cada una de las hojas de las que se
componen los modelos oficiales de IVA.
Se visualizará la imagen de la hora correspondiente al registro sobre el que estemos
posicionados en la ventana principal de configuración de modelos oficiales.
Cuando presionemos éste botón accedemos a una ventana con la siguiente
información:

Configuración visual

Archivo
Cuando accedemos al menú Archivo nos encontramos con las siguientes opciones:

222 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 222 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Menú archivo

Salvar
El comando Salvar o Guardar sirve para almacenar los cambios que se hayan
producido en todo el modelo, tanto en los campos como en la imagen de fondo. De
esa forma la próxima vez que accedamos al documento aparecerá con las nuevas
modificaciones.
Configuración fondo
Desde esta opción podremos configurar el tamaño y distancia de la imagen de fondo
con respecto a los márgenes configurados previamente para la página.
- Mover imagen: Nos permite mover la imagen de fondo de arriba a abajo y de
izquierda a derecha sin variar su tamaño.
- Puntos: Podremos configurar el número de saltos automáticos a dar por el
programa tanto para mover la imagen como al cambiar el tamaño. Esta opción
es muy útil en el caso de que se desee desplazar la imagen o cambiar el
tamaño de forma considerable.
- Cambiar tamaño: Nos permite cambiar el tamaño de la imagen tanto de alto
como de ancho con respecto a sus valores originales.

Salir
Salimos de la opción de configuración visual de los modelos regresando a la ventana
principal de Configuración de los modelos oficiales.

Sage Formación 223

01ContaPlus 09 GU.pmd 223 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Edición
Dentro del menú de Edición encontramos opciones propias de Windows como:

Menú Edicion

Deshacer
Eliminar el resultado de la última acción realizada en el modelo. Dispone de botón en
la barra de herramientas.
En esta acción es muy útil puesto que ayuda a rectificar la gran mayoría de acciones
que se han realizado en la edición de un modelo.
Borrar
Elimina el campo o campos seleccionados. La funcionalidad es similar a la
explicada en Eliminar campos.
Copiar
El comando Copiar inserta el objeto guardado en el portapapeles y permite copiarlo
a cualquier otra zona del informe.
Para ello disponemos también de un botón en la barra de herramientas, o bien a
través de la acción Control + C.
Pegar
Inserta el objeto guardado previamente en el portapapeles. Por defecto el programa
nos lo coloca en la parte superior de la página, pero podremos arrastrarlo al lugar o
casilla que deseemos.

224 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 224 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Para ello disponemos también de un botón en la barra de herramientas, o bien a

través de la acción Control + V.
Imagen de fondo
Nos permite cambiar la imagen original del modelo o cambiarla por una nueva
imagen. Para ello el programa nos presenta una ventana estándar de Windows
desde la que por defecto nos muestra el directorio del programa donde se
encuentren los ficheros de imagen.

Ver

Menú Ver

Configuraremos aquellas opciones que deseemos visualizar en la página en la que

nos encontremos, para ello disponemos de la siguiente información:
- Ver todo: Nos permite visualizar todos los campos de los que esté formado el
modelo activo.
- Campos: Nos permite ocultar o visualizar todos los campos o casillas, con su
correspondiente texto del modelo activo.
- Imagen de fondo: Oculta o muestra la imagen de fondo del modelo activo.
Si el Modelo activo está compuesto por Bandas desde esta opción podremos
además:
- Bandas coloreadas: El programa automáticamente pinta cada una de las
bandas de las que esté formado el modelo activo. Si quitamos la imagen de
fondo se podrá diferenciar cada una de las bandas con su color
correspondiente.

Sage Formación 225

01ContaPlus 09 GU.pmd 225 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

- Etiquetas de bandas: El programa coloca automáticamente la descripción a

cada una de las bandas de las que esté formado el modelo activo.

Mantenimiento campos
Para configurar los datos en el modelo activo, que posteriormente deseemos obtener
en la impresión del mismo, disponemos de las siguientes opciones:
Los datos correspondientes a cada una de las casillas se introducen a través de
campos. Para ello existe un botón en la barra de herramientas llamado
“Seleccionar”.
El botón Seleccionar por defecto presenta la forma de Flecha. En este caso,
desplaza el campo seleccionado al sitio que deseemos, bastará con arrastrarle.
Observaremos que el puntero del ratón cambia de una flecha a una mano para
poder realizar el desplazamiento.
Si por el contrario presionamos el botón Seleccionar este cambia de ser una flecha a
ser un Aspa. En este caso será cuando nos permitirá introducir los datos que
deseemos.

Añadir campos
Para introducir un campo en el modelo, pincharemos con el ratón en la casilla que
deseemos sin soltar el programa nos muestra un menú con dos opciones:

Campos
Nos permitirá introducir un campo con el texto incluido que corresponda a la casilla
en cuestión.
El programa nos mostrará una ventana con todos los campos existentes en la base
de datos correspondientes al modelo activo, bastará con hacer doble clic sobre el
campo que deseemos introducir.
Texto
Si seleccionamos Texto, el campo que nos introduce automáticamente contiene la
palabra Texto. De esa forma identifica un campo variable en el que podremos
introducir el texto que deseemos

Modificar campos
Para modificar cualquier campo debemos de seleccionarle previamente, con un
simple clic de ratón sobre el mismo.
Una vez activado el campo que deseemos modificar a través del botón derecho del
ratón aparecerá un menú con las siguientes opciones:

Situar en milímetros
Colocar el campo seleccionado en las coordenadas seleccionadas, respecto al
margen superior e izquierdo de la página.

226 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 226 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Descripción
Texto del campo seleccionado. Esta opción es útil para los campos pequeños en los
que a simple vista no se visualice entero el texto que lleven asociado.
Copiar
Copia el campo seleccionado, con el mismo tamaño y con el texto que el campo
origen tenga asociado. También podremos realizar la copia a través del botón
situado en la barra de herramientas.
Para pegar el nuevo campo podremos bien utilizar el botón de la barra de
herramientas destinado al efecto, o bien a través de la tecla rápida Ctrl + C. Por
defecto el programa coloca el nuevo campo en la parte superior de la página, pero
podremos arrastrarlo hasta la casilla que deseemos.
Ocultar
Oculta o muestra en la visualización el campo seleccionado.
Tipo de letra
Podremos cambiar el tipo de letra al texto asociado al campo seleccionado a
Normal, Comprimida o Expandida, siendo éstos los tres tipos de letra que permite
ContaPlus.
Alinear
Podremos desplazar automáticamente el campo o campos seleccionados con sus
textos incluidos, bien hacia Arriba, hacia Abajo, Izquierda o Derecha dependiendo
del valor seleccionado.
Además podremos Centrar de forma Horizontal o bien Vertical el campo o campos
seleccionados dentro del área en el que se encuentre, es decir, si pertenece a la
Banda de Cabecera, el texto se centrará de forma horizontal o vertical atendiendo a
los márgenes de dicha banda.
Ajustar texto a
Desplaza automáticamente el texto del campo o campos seleccionados hacia la
Izquierda, la Derecha o centrado dependiendo del valor seleccionado, todo ello
dentro del espacio ocupado por el campo seleccionado.
Bloquear
Protege el campo seleccionado para impedir así modificaciones sobre el mismo.
Permite a la hora de modificar e incluso desplazar varios campos a la vez, que el
campo bloqueado permanezca tal cual.
Enviar a
Desplaza el campo seleccionado bien hacía atrás o bien hacia el frente, con
respecto a la imagen de fondo.

Sage Formación 227

01ContaPlus 09 GU.pmd 227 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Enviar al frente: Este comando es útil cuando se acumulan los objetos en la página
de diseño, a través del mismo, el objeto seleccionado aparece en un primer plano
respecto a los demás objetos.
Enviar al fondo: Envía a un segundo plano el objeto seleccionando.

Eliminar campos
Para eliminar un campo, previamente debemos de seleccionar el campo a borrar
mediante un clic de ratón. Una vez seleccionado, podremos eliminarlo bien a través
del botón situado en la barra de herramientas o bien con la tecla Suprimir.
Antes del borrado el programa nos solicita confirmación, si ésta es afirmativa, el
campo desaparecerá de la visualización, pero permanecerá en la base de datos.

Desplazar campos
Para desplazar o mover los campos con sus correspondientes textos asociados, se
puede proceder a su desplazamiento bien con el puntero del ratón o bien con las
teclas aceleradoras que detallamos a continuación:
- Para proceder con el puntero del ratón, seleccionaremos el campo y con un
clic de ratón sin soltar moveremos el campo al sitio deseado.
- Si deseamos realizar el desplazamiento con teclas el programa nos da las
siguientes opciones:
1º. Seleccionaremos igualmente el campo a mover
2º. Con las flechas podremos desplazar el campo de arriba a abajo y de izquierda
a derecha.
3º. Si presionamos Mayúsculas y las flechas el desplazamiento es el mismo que
en el punto anterior pero se realiza de forma más rápida.
3º. Si presionamos Control y a la vez las flechas podremos estirar y encoger el
campo a la posición adecuada.
4º. Igualmente si presionamos Control + Mayúsculas + Flechas, el desplazamiento
es el mismo que el indicado en el punto anterior pero se realiza de forma más
rápida.

Manejo rápido de la opción

Además de todas las opciones explicadas anteriormente, específicas de los
campos que compongan el modelo oficial, disponemos además de opciones
referidas a la página entera en la que se encuentre el modelo. Estas opciones son:
Zoom
Disponemos de un botón en la barra de herramientas, si lo desplegamos podremos
aumentar o disminuir la visualización de la página en un rango desde un 25% hasta
el nivel que deseemos.

228 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 228 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Además podremos hacerlo de una forma manual, pinchando sobre cualquier punto
de la página y pulsando las teclas + (aumentaremos el zoom) y con la tecla – (con la
que se disminuye el zoom).
Selección de varios campos
Para acceder a cualquier modificación sobre algún elemento debemos previamente
seleccionarlo. Si dicha modificación implicara a más de un campo, podremos
seleccionarlos todos y realizar así la modificación en una sola vez. Para ello
pincharemos uno de los campos que intervengan y a continuación manteniendo
pulsada la tecla Control, iremos pinchando con el ratón tantos campos como
deseemos modificar.
Para quitar la selección bastará con pinchar en cualquier otro punto de la página.

Configuración de Cartas
Permite crear y personalizar tantos formatos de cartas modelos como queramos.

Configuración de cartas

Código
Código alfanumérico de dos dígitos que identifica cada uno de los formatos de carta
que tengamos, permitiendo la creación de tantos formatos de carta como queramos.

Descripción
Descripción de cada uno de los formatos.

Alto
Longitud en milímetros del tamaño de la carta.

Sage Formación 229

01ContaPlus 09 GU.pmd 229 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Partidas del Formato

Con este botón se accede a la configuración de las partidas del formato activo.

Partidas del formato

En ella se podrá seleccionar el Campo a imprimir desde el menú desplegable,

dándole unas coordenadas en milímetros horizontales y verticales, dentro del papel.
También se podrá dotar a la impresión de ese campo de las características típicas
en Windows como el Tipo de letra, Impresión, en Negrita y Justificado.
Si se selecciona Texto definido por el usuario, nos permitirá escribir un texto
libremente y no elegir un campo definido.
Dependiendo de lo que se introduzca, campo fijo o texto definido, aparecerá en la
pantalla de configuración de formatos un punto rojo para el Campo fijo o un punto
verde para el texto definido, en la columna de la izquierda.

Modelos de Hacienda
Desde esta opción el usuario podrá obtener por impresora los modelos oficiales 300
ó 347, para ello, será necesario que, previamente, desde la opción correspondiente
a cada uno de ellos, se haya obtenido un modelo oficial, bien por impresora, bien
por soporte magnético.
Seleccionará la impresora por la que quiere obtener el modelo, la cual tendrá que
haber sido configurada desde Windows en alguno de los tres puertos de impresión.
Para obtener una tercera copia deberá marcar la opción destinada al efecto.

230 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 230 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Modelos de hacienda

Documento
Desde este botón el usuario podrá obtener las especificaciones propias de cada
modelo, en el caso de que necesite aclaración sobre la funcionalidad de esta
opción.

Incidencia
Obtención de un fichero con formato TXT, donde el usuario podrá ver los motivos por
los cuales no ha sido impreso el modelo oficial elegido.

Asiento de Regularización
Con esta opción, se realizan de forma automática los asientos de regularización del
IVA.

Regularización del IVA

Sage Formación 231

01ContaPlus 09 GU.pmd 231 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Datos del IVA

Selección del modelo de IVA sobre el cual se va a trabajar, así como el período de
fechas deseado. ContaPlus pone automáticamente el rango de fechas: trimestral
para el modelo 300 y mensual para el modelo 320. Cada vez que ContaPlus realiza
el asiento de regularización de IVA, guarda la fecha de la última vez que se hizo en el
menú Parámetros de Empresa, dentro de las opciones de la empresa. De esta forma
se evita duplicar los asientos de regularización.

Datos del Asiento

Campos opcionales. Si no se rellenan, el programa lo hará de forma automática,
poniendo la fecha del último día del mes, así como el concepto del período
regularizado.

Subcuentas de Regularización
Campos que recogen las subcuentas donde se va a regularizar el IVA del período. El
programa propone unas subcuentas, pero estas pueden ser cambiadas, según las
necesidades de cada usuario.

Compensación IVA
Si existe algún saldo pendiente de compensar de periodos anteriores, tiene la
posibilidad de tenerlo en cuenta en este periodo. Por defecto, lo tomará de forma
automática aunque usted puede meter el importe manualmente. En caso de no
querer compensar, debe desmarcar ambos check.

IMPORTANTE
Como máximo podrá compensar por la diferencia entre el IVA repercu-
tido y el IVA soportado, es decir, por la cantidad que cuadra el asiento.

Una vez seleccionados todos los parámetros, se realiza la regularización. En este

momento, el programa nos presenta una ventana con el asiento propuesto.

232 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 232 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Asiento de regularización propuesto

Si estamos de acuerdo con el asiento que nos presenta, aceptaremos para su paso
al diario. Además, desde esta misma ventana, podemos introducir un comentario al
asiento.
Una vez realizado el asiento, el programa actualizará la fecha de la última
regularización de IVA, en el menú Parámetros de Empresa, dentro de las opciones de
la empresa. Esta fecha se irá modificando automáticamente, en el momento en que
se proceda a la modificación e incluso eliminación del asiento. Si éste se elimina, el
programa nos colocará, en su caso, como fecha de última liquidación la del asiento
de Regularización de IVA inmediatamente anterior al eliminado.

Fin de Ejercicio
Mediante la introducción de esta opción hemos procurado salvar los obstáculos
propios del cierre y apertura de los manuales de la contabilidad. La posibilidad,
mediante un proceso rápido de ejecución y sencillo de manejo, de efectuar el cierre
automático de un ejercicio sin perder parte alguna de información (aún en el caso de
una posible rectificación y anulación de asientos), es difícil de encontrar en
programas contables actuales.

Sage Formación 233

01ContaPlus 09 GU.pmd 233 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Menú fin de ejercicio

En este punto del menú encontramos las siguientes opciones:

• Cierre de Ejercicio
• Invertir Cierre

Cierre de Ejercicio
La primera de las opciones, realiza de forma automática el cierre contable del
ejercicio, efectuando los asientos de ajuste de Moneda Extranjera, Regularización,
Cierre de Ejercicio y Asiento de Apertura en una nueva empresa.

IMPORTANTE
Una vez realizado este proceso, el ejercicio no podrá ser modificado y
quedará dispuesto para ser únicamente comparado con el siguiente,
en orden a establecer la jerarquía de Histórico de empresa

234 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 234 10/11/2008, 23:16

 Financiera

IMPORTANTE
Después del proceso estándar de cierre, tenemos que realizar los si-
guientes asientos con el concepto: Regularización patrimonio neto,
aparte de los asientos habituales:
· Para subcuentas pertenecientes a cuentas de Patrimonio Neto y Ac-
tivo / Debe
Haber: Cogeremos su saldo acumulado durante el ejercicio.
Debe: Contrapartida indicada en los parámetros de la subcuenta
correspondiente del grupo 8.
· Para subcuentas pertenecientes a cuentas de Patrimonio Neto y Pa-
sivo / Haber
Debe: Cogeremos su saldo acumulado durante el ejercicio.
Haber: Contrapartida indicada en los parámetros de la subcuenta
correspondiente al grupo 9.

Si deseamos efectuar algún cambio en cualquiera de los movimientos del ejercicio

ya cerrado, tendrá obligatoriamente que efectuar el proceso Invertir Cierre y volver
al estado anterior. Las posibilidades que ofrece este proceso son, entre otras:
1. Cierre automático de la contabilidad.
2. Posibilidad de anulación del asiento de cierre recuperando la información
contenida en los ficheros al momento de efectuar el cierre.
3. Posibilidad de efectuar cuantas simulaciones quiera el operador, realizando
procesos de cierre y apertura a su antojo sin que, por ello, perjudique los
datos de la empresa-ejercicio.
4. Permite trabajar con la contabilidad de cualquier ejercicio-empresa sin
necesidad de haber efectuado asiento de apertura, cierre, etc., y,
posteriormente, realizar éstos en el momento deseado.
En cuanto al modo de operación de esta opción es bastante simple. Basta con
introducir las fechas deseadas para el asiento de Regularización, Cierre y
Apertura, así como la empresa que recogerá el correspondiente asiento de
apertura, para que el proceso se realice. Hay que indicar que el asiento de
regularización que efectúa el programa regulariza las cuentas de gastos (600) e
ingresos (700) dando un resultado en la cuenta 129 (beneficio o pérdida) que
será con el que cierre posteriormente.

Sage Formación 235

01ContaPlus 09 GU.pmd 235 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

IMPORTANTE
Deberán efectuarse previamente todos los asientos típicos antes del
cierre de un ejercicio: liquidación de las cuentas de IVA, amortizaciones,
regularización de existencias y asientos del Impuesto de Sociedades.

El asiento de cierre pasará todas las subcuentas que estén en el Activo al Pasivo y
viceversa, con intención de dejarlas saldadas. El asiento de apertura efectúa dicha
operación en sentido contrario, ya en la nueva empresa, de manera que no haya
ningún cambio contable en los saldos, excepto en la subcuenta 129 la cual cerrará
con un beneficio o pérdida y se abrirá con saldo igual a 0. El saldo del beneficio o la
pérdida pasará en el asiento de apertura a la cuenta correspondiente: beneficios años
anteriores (120) o pérdidas años anteriores (121).
En el proceso de cierre y apertura aparece una pantalla donde se pregunta si el
asiento de apertura será traspasado a una nueva empresa o a otra ya existente.

Cierre del ejercicio y apertura

Como bien sabemos, el proceso contable requiere la contabilización de un nuevo

año desde primeros de enero; sin embargo, en la práctica contable el cierre no se
efectúa hasta bien entrado el mes de febrero o marzo. Por tanto, ContaPlus fiel a su
política de amoldarse a las necesidades habituales contables, permite generar la
empresa del nuevo ejercicio (Selección de Empresa del menú Global) y empezar a
trabajar a partir de primeros de enero y llegado el momento del cierre traspasar el
asiento de apertura a esa empresa, independientemente de que ya tenga una
determinada cantidad de asientos introducidos.

236 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 236 10/11/2008, 23:16

 Financiera

IMPORTANTE
Se recomienda que en la empresa del nuevo ejercicio se empiecen a
introducir asientos a partir de la fecha 02-01, dejando el día 01-01 para
el asiento de apertura, que lo generará el programa con el número
correlativo al último asiento introducido, que posteriormente podremos
tomar como número 1 mediante la opción de renumeración de asien-
tos, si hemos tenido esta precaución.

Aún así, puede ocurrir que no exista una empresa para el nuevo ejercicio; en este caso
se podría crear durante este mismo proceso, con la opción de Añadir. En esta opción
se tendrán que rellenar todos los campos explicados en la creación de empresa, a
excepción de la selección del plan contable a copiar, ya que tomará por defecto el de
la empresa que estamos cerrando, pudiendo copiar, además de sus títulos, grupos,
cuentas y subcuentas, cualquier otro dato de dicha empresa como vencimientos,
predefinidos, amortizaciones, presupuestaria, etc.

IMPORTANTE
Oficialmente, a partir del 1 de enero de 2008, es obligatoria la contabili-
zación bajo el Nuevo Plan Contable. Para poder empezar a trabajar bajo
la nueva normativa, debe olbigatoriamente transformar su asiento actual
de apertura de 2008 y su Plan Contable correspondiente, en el Nuevo
Plan Oficial. Para ello, tiene que pasar por el Módulo Conversor que
encontrará en su Panel de Aplicaciones.

Si desea cerrar una empresa con el Plan General Contable del 90 sobre una empres
del Nuevo Plan General Contable, la aplicación le mostrará un mensaje de alerta que
le indicará:
«Está tratando de cerrar un ejercicio con Plan Contable antiguo sobre uno que
presenta el Nuevo Plan Contable. Si continúa se generarán los asientos de
regularizacion y cierre, pero debido a la incompatibilidad de planes, en ningún caso
se generará asiento de apertura ni se traspasará ningún dato a la empresa abierta.
PARA GENERAR EL ASIENTO DE APERTURA EJECUTE EL MÓDULO CONVERSOR
ADJUNTO».

Sage Formación 237

01ContaPlus 09 GU.pmd 237 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

IMPORTANTE
Los apuntes introducidos a través de la opción de «Gestión de Movi-
mientos N.I.C» no se tendrán en cuenta en el proceso de cierre del ejer-
cicio 2005, al no ser obligatorios, de acuerdo con la normativa vigente.

Reemplazar asiento de Apertura Existente

Con esta opción podremos reemplazar el asiento de apertura de la empresa que
abrimos, para así, si hemos realizado varios cierres, no tener varios asientos de
apertura. Por defecto, viene marcada.

Proceso de Ajuste de la Moneda Extranjera

Activando esta opción, el programa procederá a realizar los asientos de ajuste de la
Moneda Extranjera, si se hubiera trabajado con divisas durante el ejercicio y se
hubieran producido diferencias de cambio. Una vez seleccionada la opción,
aparecerá una pantalla de selección de fechas para los asientos de ajuste.

Datos de ajuste

Podemos definir las fechas y conceptos de los asientos de Regularización de cobros

y pagos y Ajuste de las Subcuentas al cambio de cierre.

IMPORTANTE
Los cambios de las divisas han de estar actualizados a la fecha de
cierre, es decir, tenemos que añadir un cambio a la fecha de cierre a
cada una de las divisas. Además para el proceso de cierre del ejerci-
cio 01 le recomendamos saldar todas las subcuentas de las divisas de
zona euro, por otras subcuentas euro sin tratamiento de ME.

238 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 238 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Invertir Cierre
Si una vez realizado el cierre de la contabilidad mediante el correspondiente asiento,
el operador desea volver al estado anterior para modificar, añadir, etc., será
necesario que efectúe el proceso Invertir Cierre.

Invertir cierre

En el proceso de “invertir cierre” no se borra el asiento de apertura en la nueva

empresa-ejercicio. Cuando se vuelve a cerrar el ejercicio, hay que asegurarse de
activar la opción “reemplazar asiento de apertura” para evitar tener varios asientos
de apertura, lo que alteraría la contabilidad.

IMPORTANTE
Si al realizar este proceso aparece el mensaje “para realizar este pro-
ceso no puede haber usuarios trabajando en esta empresa”, debemos
efectuar una liberación de la empresa en “Selección de Empresa”
mediante el botón Liberar.

Configuración
Este apartado del programa incluye varias tablas auxiliares que son utilizadas en
distintos puntos del programa.

Sage Formación 239

01ContaPlus 09 GU.pmd 239 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Menú Configuración

La opción Configuración, podemos definirla como la encargada de adaptar lo

máximo posible el programa a las variaciones legales aparecidas y de próxima
aparición, nuevas normativas y requerimientos genéricos de usuario.
Veamos que aspectos se consideran en dicha opción.

Tipos de IVA
Hace posible el empleo de diferentes porcentajes (tipos) de aplicación, los cuales
son modificables por el usuario, para posibles variaciones de normativa.
Debido a la actual legislación (Ley de IVA, Nuevo Plan General contable, Adhesión a
las normas de la CEE, etc.), existen varios tipos del Impuesto sobre el Valor
Añadido. Estos tipos son fijos y sus valores oscilan entre el 0 y el 16%.
Mediante esta opción podremos configurar estos valores de IVA en unas tablas,
asignando diferentes tipos, los correspondientes valores de IVA en porcentajes
(hasta con dos decimales), así como los porcentajes del Recargo de Equivalencia
que puedan corresponder a cada uno.

240 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 240 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Tipos de IVA

La única restricción al uso de esta opción, puede venir por el cambio de los valores
en el transcurso de un mismo ejercicio. Estas variaciones podrían afectar
principalmente a los libros diarios de facturas emitidas y recibidas.
Cada empresa podrá llevar diferentes porcentajes sin suponer ningún cambio en las
demás empresas que haya definidas en el programa.

Cuentas Especiales
Permite la asignación de cuentas a casos o funciones especiales.

Cuentas especiales

Podemos asignar cuentas a los diferentes tipos de IVA, definir la cuenta que recoja
las Pérdidas y Ganancias de un ejercicio, la cuenta del Recargo de Equivalencia,
etc. No piense en un Plan de Cuentas concreto y cerrado, sino que mediante
ContaPlus, el usuario puede definirse su Propio Plan de trabajo.
La operatoria es sencilla. Nos situamos sobre aquel registro que deseamos
modificar, pulsamos (M) Modificar o el icono correspondiente e introducimos el valor
deseado.

Sage Formación 241

01ContaPlus 09 GU.pmd 241 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Las cuentas a predefinir, son:

• IVA soportado
• IVA repercutido
• Recargo de Equivalencia
• Pérdidas y Ganacias
• Beneficio año anterior
• Pérdidas año anterior
• Diferencias negativas de cambio
• Diferencias positivas de cambio

Niveles de Desglose
Esta opción permite definir una serie de valores por defecto, para la obtención de
listados y la entrada de datos del fichero de subcuentas (en lo referente a
descripción de los diferentes desgloses).
Mediante las teclas de flecha o el ratón, nos desplazamos por el listado hasta
marcar aquel nivel que deseemos configurar. Una vez allí pulsamos la barra
espaciadora para agregar el nivel elegido, o para anularlo, ya que la misma tecla
conmuta entra las dos opciones.
Los niveles de desglose seleccionados en esta opción aparecerán por defecto, en el
balance de Sumas y Saldos, aunque se permitirá modificarlos.

Nivel de desglose

Conceptos Tipo
Conceptos tipo, es una tabla creada para agilizar la introducción de asientos en el
diario, evitando el tedioso trabajo de introducción repetitiva del campo Concepto en
cada línea de asiento.

242 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 242 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Conceptos tipo

En la opción de Entrada de asientos al diario, a la hora de efectuar la entrada del

campo Concepto, es necesario “teclear” la totalidad de éste.
Ahora bien, si sabemos el código del concepto que deseamos, basta con escribirlo
para que salga el concepto entero, si no sabemos el código, podemos buscarlo a
través de las búsquedas incrementales (pulsando + en dicho campo).
Los campos que aparecen en esta tabla son:

Cód.
Código del concepto.

Concepto
Bastará teclear en el campo Concepto del diario, el código correspondiente al
concepto que queramos introducir y pulsar Intro para que el programa cambien
automáticamente el código por el concepto asociado.

IMPORTANTE
La codificación se presenta ordenada por el campo Cód.. Este campo
cuenta con dos posiciones alfanuméricas, por ello, el Cód = 30 prece-
derá al Cód =4.

Vencimientos Tipo
A fin de poder clasificar y distinguir los tipos de vencimientos, ContaPlus dispone de
esta opción para dar de alta códigos de dos dígitos alfanuméricos y así clasificarlos
e identificarlos en la opción de Gestión de Vencimientos.

Sage Formación 243

01ContaPlus 09 GU.pmd 243 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Vencimientos tipo

Esta opción se utilizará fundamentalmente para sacar listados de vencimientos por

diferentes tipos.

Divisas
Desde esta tabla, podremos llevar un completo mantenimiento de las divisas con
las que trabajamos, así como obtener los informe necesarios para tener el control de
nuestras operaciones en moneda extranjera. Aquí podremos encontrar todas las
divisas oficiales, codificadas por diferentes organismos internacionales, así como
con la bandera de su país para una fácil identificación.

IMPORTANTE
Si desea más información sobre el módulo de moneda extranjera,
diríjase al apartado “Moneda Extranjera” de esta guía.

244 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 244 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Divisas

Añadir/Modificar Divisas
Cuando añadimos o modificamos una divisa, aparece una caja de diálogo con los
siguientes campos.

Añadir divisas

Código
Código de la divisa. Pueden utilizarse caracteres alfanuméricos, como por ejemplo el
signo “$” para denominar al dólar americano.

Sage Formación 245

01ContaPlus 09 GU.pmd 245 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Zona Euro
Señala la divisa como moneda perteneciente a la zona Euro. Si, al añadir, selecciona
esta opción, el usuario sólo podrá introducir un tipo de cambio, que será el cambio
oficial fijado el 01 de Enero de 1999, para las divisas que integran esta zona, que
corresponde a la moneda extranjera en relación con el euro.

País
Menú desplegable con todos los países y banderas, para una rápida identificación y
clasificación.

Descripción
Nombre completo de la divisa.

Nombre Moneda
Nombre con el cual identificamos a la moneda, por ejemplo, Dólar Americano,
Franco Francés, etc.

Nombre Fracción
Nombre con el cual identificamos la fracción de la moneda, si la tuviera. Por
ejemplo, en el caso del Dólar Americano, la fracción sería el Centavo.

Símbolo Moneda
Carácter ASCII que representa el símbolo oficial de la moneda.

Posición Símbolo
Determinación de la posición del símbolo asociado a la moneda. Este se puede
situar a la izquierda, como la Libra Esterlina (L 150,56) o a la derecha como el Dólar
Americano (80$).

Número de Decimales
En este campo se fija el número de decimales con el cual trabaja la moneda.

Formato Importe
Podemos elegir entre separadores de miles con puntos y decimales con coma, o
viceversa, separadores de miles con comas y decimales con punto. En la parte
inferior, podremos ver un ejemplo de la opción seleccionada.

Subcuentas de Cambio
En estos campos introduciremos las subcuentas asociadas a esta divisa en las que
se recogerán las diferencias de cambio, Diferencias positivas de moneda extranjera.
Estas subcuentas son únicas por divisa.

246 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 246 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Cambios
Desde esta tabla se controlan todos los tipos de cambio asociados con la divisa.
Podremos introducir un cambio para cada fecha que deseemos en la zona No euro.
La zona euro sólo permite la instalación del cambio a fecha 01-01-99. El cambio Euro
es la relación entre el euro y la divisa, en la zona Euro, un Euro es igual a X divisas,
y en la zona no Euro, una divisa es igual a X Euros. El cambio bilateral relaciona la
divisa con la peseta. Estos tipos de cambio podrán ser utilizados de forma
automática en los ajustes que realiza el programa.
Para complementar la información de esta tabla, desde esta opción podremos
realizar una serie de informes sobre las distintas divisas que estamos utilizando.

Informe de Divisas
Con un rango de fechas, subcuenta y divisas, obtendremos unos informes en los
cuales podremos observar las operaciones de las divisas así como sus estados
actuales.

Informe de divisas

Sage Formación 247

01ContaPlus 09 GU.pmd 247 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Banca Electrónica

Banca electrónica

Desde ContaPlus podemos realizar distintas operaciones con la banca electrónica:

desde enviar órdenes de pago hasta recibir los movimientos de nuestras cuentas.
La generación sigue la normativa CSB, de tal forma que el sistema es compatible
con cualquier entidad bancaria.
Veamos que operaciones nos permite realizar dicha opción.

Enlace Bancario
Desde ContaPlus podemos generar órdenes de pago siguiendo la normativa del
cuaderno 34 del Consejo Superior Bancario (CSB). Estas órdenes se crean
directamente desde la gestión de asientos de forma rápida y sencilla.

Configuración de Subcuentas
Para utilizar los servicios de banca electrónica en ContaPlus, hay que configurar
correctamente las subcuentas de bancos y proveedores a través de su Código
Cuenta Corriente (Entidad, Oficina, Dígitos de control y Cuenta), esto lo podemos

248 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 248 10/11/2008, 23:16

 Financiera

hacer desde la opción Financiera\Subcuentas. Dentro de la ficha de cada subcuenta,

encontraremos los campos destinados al efecto.
Si definimos una subcuenta de banco, tendremos además que rellenar los datos
identificativos correspondientes al ordenante. Si la subcuenta es de un proveedor o
acreedor, rellenaremos los campos referidos al beneficiario. Hay que destacar la
importancia de estos datos a la hora de generar correctamente cualquier tipo de
orden de pago.

Creación de Órdenes de Pago

Asiento de banca electrónica

Las órdenes de pago se generan desde la gestión de asientos. Un asiento de banca

electrónica debe tener un único ordenante al haber (el banco) y uno o varios
beneficiarios al debe. Una vez realizado el asiento, pulsamos sobre el botón de
Banca electrónica. Automáticamente, el sistema reconoce el código bancario de la
entidad y nos deja seleccionar el tipo de pago que deseamos realizar: transferencia,
cheque bancario, nómina o pagaré. Igualmente, deben ser rellenados los campos
concepto y fechas. Al pulsar Aceptar la orden está lista para ser enviada
electrónicamente.

Generación de Ficheros CSB

Posteriormente, debemos ir a la opción Financiera\Banca electrónica\Enlace bancario
donde se recogen todas las órdenes generadas desde la gestión de asientos. Aquí

Sage Formación 249

01ContaPlus 09 GU.pmd 249 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

el usuario puede visualizar las órdenes que quiere generar, siguiendo la normativa
del cuaderno 34 del CSB.

Directorio de Intercambio
La primera vez que entramos en “Banca electrónica”, el sistema nos pide un
directorio donde se guardarán las órdenes generadas. Por defecto, aparecerá
BUZONSP. En esta ruta, los distintos programas de banca electrónicas buscarán los
ficheros CSB.

Criterios de Ordenación
Las órdenes de pago que vemos en pantalla, pueden ser ordenadas según las
pestañas que se encuentran en la parte inferior de la ventana. Las opciones
disponibles son:
• Orden. La información se presenta según el número de orden asignado.
• Bancos. La información se presenta según la entidad bancaria a la que va
destinada la orden de pago.
• Banco + cuaderno CSB. La información se presenta según estos dos criterios.
• Cuaderno CSB. La información se presenta agrupada por cuadernos CSB.
• Fichero CSB. Las órdenes de pago se presentas según el fichero CSB
generado y asociado.

Caja de Entidades

Entidades. Menú desplegado

Si seleccionamos un criterio de ordenación por “Bancos”, se activará la caja de

entidades. En el campo situado a la izquierda, podremos introducir el código de la
entidad, cuyas órdenes de pago queremos ver en pantalla.

250 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 250 10/11/2008, 23:16

 Financiera

Si desconocemos el código de la entidad, podremos buscar en el menú desplegable

la entidad por la queremos filtrar las órdenes.
De cualquiera de las dos formas, aparecerán en pantalla las órdenes exclusivas de
la entidad elegida. Si deseamos ver de nuevo todas las órdenes, bastará con
seleccionar la opción “todos los bancos y cajas” del menú desplegable.

Selección
Con estos botones podemos marcar las órdenes que deseamos generar, bien de
forma individual o a través de grupos.

Eliminar Orden
Suprime la orden de pago de la lista de órdenes de pago. De esta forma, el asiento
origen de la orden de pago queda liberado y la asociación “orden-asiento”
desaparece.

Localizar Orden
Desde esta opción podremos buscar las órdenes de pago que deseemos, siguiendo
los criterios que determine el usuario.

Visualizar
Este botón nos permitirá ver el asiento origen de la orden de pago marcada.

Asiento enlazado

Sage Formación 251

01ContaPlus 09 GU.pmd 251 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Generar

Generar

Una vez que hemos determinado que órdenes queremos generar, pulsaremos sobre
el botón Generar. Esta opción creará los ficheros CSB para su posterior envío, bien
a través de la banca electrónica, bien a través de disco.
Cuando generamos una orden de pago, el estado de la orden cambia a un icono de
color rojo. Si el ordenante de la operación va a ser siempre la empresa, marcaremos
el check Datos del ordenante según Datos de la Empresa, de esta forma el
programa importa automáticamente los datos de la carpeta Datos de Empresa en el
menú Global. En caso contrario el programa toma los datos de la subcuenta.

Disquete
Graba en disco el fichero CSB asociado a la orden de pago. Es necesario que la
orden esté generada.
Incidencia
Visualiza las posibles incidencias de la orden de pago. Estas incidencias las
transmite el banco en el proceso de envío de las órdenes.

252 Sage Formación

01ContaPlus 09 GU.pmd 252 10/11/2008, 23:16

 Presupuesto

02ContaPlus 09 GU.pmd 253 10/11/2008, 23:16

02ContaPlus 09 GU.pmd 254 10/11/2008, 23:16
 Presupuesto

Presupuesto

Menú Presupuesto

El objetivo de ContaPlus no se limita a la contabilidad financiera, ContaPlus pretende

servir como la mejor y más potente herramienta para controlar la gestión de sus
empresas.
Por ello, se ha considerado incluir una serie de opciones dentro de ContaPlus, dado
que cada día son más los clientes para los que poseer una información rápida que
muestra el grado de cumplimiento de determinadas cuentas basándose en unas
previsiones realizadas, es importante.
Dentro de este menú encontramos distintas opciones que pasamos a explicar.

Sage Formación 255

02ContaPlus 09 GU.pmd 255 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Plan Presupuestario
Esta opción nos permitirá configurar el Plan Presupuestario que soportarán la
empresa o empresas en nuestro sistema.

Presupuestos

No hace falta crear un nuevo plan presupuestario cada vez que creemos una
empresa, existe la posibilidad de copiar el plan presupuestario cuando creamos una
empresa a partir de una existente.
Pero si es la primera vez que establecemos un Plan Presupuestario, debemos saber
cómo Añadir, Modificar y Eliminar las subcuentas del mismo. Si pulsamos el botón
Añadir, ContaPlus mostrará una ventana con los siguientes campos.

Añadir presupuesto

256 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 256 10/11/2008, 23:16

 Presupuesto

Subcuenta
Donde introduciremos el código de la subcuenta al que vamos a dotar de
presupuesto. Incluye búsqueda incremental.

Los Doce Meses del Año

Aquí se englobarán las cantidades a introducir por mensualidades. Según se van
introduciendo cantidades en los meses deseados el presupuesto anual actualiza su
valor.

Presupuesto Anual
Valor único a introducir por subcuenta. Dicho valor será dividido en doce cantidades
iguales, modificables por el usuario con actualización de su valor anual
automáticamente.
La introducción de subcuentas en el Plan presupuestario es realmente simple.
Solamente puede darse entrada a un valor presupuestario por subcuenta, pudiendo
efectuarse como anual o mensual.

Euro
Al pulsar sobre esta opción, todos los importes de la ventana activa aparecerán en
euros. Si pulsamos de nuevo, los importes volverán a pesetas. El tipo de cambio
aplicado se configura desde la ventana Datos de empresa dentro de Selección de
empresas.

Presupuestos Anuales
En esta opción estableceremos la información contenida en una serie de campos
para que el programa, basándose en éstos, nos muestre por el dispositivo
seleccionado la información deseada.

Sage Formación 257

02ContaPlus 09 GU.pmd 257 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Presupuestos anuales

Nos encontraremos así con los siguientes campos:

Subcuenta Inicial y Subcuenta Final

Campos utilizados para acotar el rango de subcuentas que deseamos obtener en el
listado.

Tipo
Opciones disponibles para la obtención del listado según sus necesidades.
• Saldos
• Debe/Haber

Desgloses
Aparecerán, por defecto, marcados los definidos en el apartado Niveles de desglose
de la opción Configuración del menú Financiera, modificables por el usuario.

Modificación del Plan Presupuestario

Esta opción nos permitirá realizar fácil y cómodamente modificaciones en las
cantidades de los presupuestos, ya sean por porcentaje o mediante una
cantidad fija.

258 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 258 10/11/2008, 23:16

 Presupuesto

Actualización del Plan Presupuestario

En esta opción disponemos de los siguientes campos y elementos:

Subcuenta Inicial y Subcuenta Final

En ella indicaremos el rango de subcuentas, ambas incluidas, seleccionadas para
realizar las modificaciones.

Incrementos o Decrementos
seleccionaremos uno de estos dos conceptos, bien para incrementar o para
decrementar los presupuestos de las subcuentas anteriormente seleccionadas.

Cantidad o Porcentaje
Opción que nos permite elegir el método en el que vamos a modificar el Plan
Presupuestario, bien por cantidad fija, bien por porcentaje.

Valores de la Operación
En este campo incluiremos la cantidad o el porcentaje para realizar la modificación.
Observemos que dependiendo de si la selección es por porcentaje o por cantidad, el
programa nos permitirá la introducción de datos en diferentes campos.

Por porcentaje

Sage Formación 259

02ContaPlus 09 GU.pmd 259 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

260 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 260 10/11/2008, 23:16

 Analítica

02ContaPlus 09 GU.pmd 261 10/11/2008, 23:16

02ContaPlus 09 GU.pmd 262 10/11/2008, 23:16
 Analítica

Analítica
En ContaPlus, podemos controlar la contabilidad analítica a través de un sistema de
Departamentos y Proyectos. Las empresas se dividen en departamentos y dentro
de estos, en proyectos individuales. En ContaPlus, las imputaciones se realizan a
nivel de proyecto, con la particularidad de que no pueden existir proyectos
independientes, es decir, tenemos que crear al menos un departamento para utilizar
la contabilidad analítica en ContaPlus.
Para poder comprenderlo mejor, diremos que es lo mismo que la cuenta y la
subcuenta, aunque sólo exista una cuenta de capital social 0.60, para introducir un
apunte, tenemos que crear al menos una subcuenta, p.e. 6.010,12 •.Capital Social.
Además, se han incorporado los presupuestos a los proyectos. De esta forma, se
podrá lograr un control más exhaustivo de la evolución de cada proyecto.

Menú Analítica

Sage Formación 263

02ContaPlus 09 GU.pmd 263 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Departamentos
ContaPlus establece un desglose por departamentos y proyectos, por lo que
seremos nosotros los encargados de crear esta estructura para poder luego imputar
los gastos e ingresos realizados por nuestra empresa a los distintos departamentos
y proyectos.
La estructura que se configurará en los apartados departamentos y proyectos debe
crearse con un desglose que le permita vincular los gastos e ingresos de cada
proyecto para observar la rentabilidad de cada departamento.

Opción departamentos

Podrá crear tantos departamentos como crea necesarios y así gestionar eficazmente
su empresa.

Añadir departamento

En la pantalla de introducción de datos para la opción de departamentos

disponemos de sólo dos campos que debemos rellenar.

Departamentos
Donde introduciremos el código del departamento a crear. Nos permitirá la
introducción de tres caracteres alfanuméricos. Códigos válidos serían ADM, 001,
A01, etc.

264 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 264 10/11/2008, 23:16

 Analítica

Descripción
Introduzca aquí la descripción o nombre del departamento para su posterior
identificación. Contabilidad, Administración, Desarrollo 001, etc.

Proyectos
Tras desglosar la estructura de departamentos de la empresa, debemos realizar un
nuevo desglose por proyectos, pues un mismo departamento puede contener
diferentes proyectos.

Opción proyectos

Al igual que en los departamentos, podremos crear tanto proyectos como

necesitemos. En esta opción, disponemos de una serie de campos que deberemos
rellenar:

Ventana de proyectos

Sage Formación 265

02ContaPlus 09 GU.pmd 265 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Proyecto
Introduciremos el código del departamento y separado por un punto (.) el nuevo
código del proyecto. Nos permitirá la introducción de tres caracteres alfanuméricos
para el departamento y otros seis para el proyecto. Códigos válidos serían:
ADM.00001, 001.admini, etc.

IMPORTANTE
Siempre que cree proyectos, el departamento asociado a éste debe
existir, sino es así el programa se lo indicará con el siguiente mensaje:
Departamento Inexistente.

Departamento inexistente

Descripción
Descripción o nombre del proyecto para su posterior identificación: nuevas
portadas, Unix, mesa 144, etc.

Presupuesto
Gracias a estos campos, podremos asociar un presupuesto al proyecto que
deseemos. De esta forma, podemos distinguir entre presupuestos de gastos/debe o
de ingresos/haber, dependiendo del proyecto en el que estemos trabajando.
Igualmente, se pueden combinar estos campos, es decir, un proyecto puede ser
origen de gastos, pero también de ingresos.

IMPORTANTE
Este apartado de proyectos con presupuestos no tiene relación con la
contabilidad presupuestaria de ContaPlus, contenida en el menú pre-
supuestaria

266 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 266 10/11/2008, 23:16

 Analítica

Euro
Al pulsar sobre esta opción, todos los importes de la ventana activa aparecerán en
euros. Si pulsamos de nuevo, los importes volverán a pesetas. El tipo de cambio
aplicado se configura desde la ventana de Datos de empresa, dentro de Selección
de empresas.

Mayor Analítico
Este informe nos ofrecerá la información del mayor ordenado analíticamente, así
podremos ver movimientos determinados que se han producido en cada proyecto o
departamento, según seleccionemos con o sin desglose.

Configuración del Mayor analítico

Esta opción reúne múltiples posibilidades para poder obtener el Mayor Analítico
según diferentes rangos de salida.

Balance de Sumas y Saldos Analítico

Ejecutando esta opción, podemos obtener un balance de sumas y saldos
correspondiente a cada departamento o proyecto, de manera que desglose la
información asociándola analíticamente a los departamentos/proyectos.

Sage Formación 267

02ContaPlus 09 GU.pmd 267 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Configuración de sumas y saldos analítico

Esta opción reúne múltiples posibilidades para poder obtener el Balance de Sumas
y Saldos Analítico según diferentes rangos de salida seleccionados.

Segmentos
Segmento es una actividad o grupo de actividades de la entidad, que son
identificables y para las cuales es apropiado presentar información financiera
separada con el fin de evaluar el rendimiento pasado de la entidad en la
consecución de sus objetivos, y para tomar decisiones respecto a la futura
asignación de recursos.
La empresa debe identificar sus distintos segmentos. Para ello la aplicación cuenta
con un menú apropiado.

268 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 268 10/11/2008, 23:16

 Analítica

Para poder realizar este tipo de operaciones tenemos que marcar en la empresa el
check que habilita el campo en gestión de asientos y nos permite asociar un asiento
a un sector geográfico, para acceder a esta ventana accedemos al menú Global /
Selección de Empresas, pulsamos una sola vez sobre nuestra empresa y usamos el
icono modificar, en la pestaña opciones de Empresa marcamos el check Acceso a
segmentos en asientos.

Sage Formación 269

02ContaPlus 09 GU.pmd 269 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Segmentos Actividad

Actividad

Desde esta opción del menú podemos:

· Añadir. Al añadir la aplicación nos pedirá un código de Segmento y una
descripción de la Actividad.
· Modificar. Podemos cambiar alguno de los datos de un registro ya añadido.
· Eliminar. Elimina el registro activo definitivamente.
· Localizar. Esta opción busca el registro que le indiquemos.
· Consulta. Nos permite realizar una consulta del registro que deseemos.
· Imprimir. Facilitará un listado de los registros que elijamos.
· Fuentes. Podemos definir el tipo de fuente
· Salir. Salimos de esta parte de la aplicación.

Segmentos Geográficos

Geográficos

Desde esta opción del menú podemos:

· Añadir. Al añadir la aplicación nos pedirá un código de Segmento y una
descripción de la Actividad.
· Modificar. Podemos cambiar alguno de los datos de un registro ya añadido.
· Eliminar. Elimina el registro activo definitivamente.

270 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 270 10/11/2008, 23:16

 Analítica

· Localizar. Esta opción busca el registro que le indiquemos.

· Consulta. Nos permite realizar una consulta del registro que deseemos.
· Imprimir. Facilitará un listado de los registros que elijamos.
· Fuentes. Podemos definir el tipo de fuente
· Salir. Salimos de esta parte de la aplicación.

Mover Segmento en Diario

Mover Segmento en Diario

Con esta opción podemos mover segmentos en el libro diario. Indicaremos el

segmento actual (podemos utilizar la lupa para buscarlo) y el segmento nuevo al que
queremos moverlo (de igual modo disponemos de la lupa).
Podemos acotar el cambio seleccionando el asiento inicial y final.
Al pulsar Aceptar se iniciará el proceso.

Sage Formación 271

02ContaPlus 09 GU.pmd 271 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

Mayor por segmentos

Mayor por Segmentos

Desde esta opción podemos obtener un Libro Mayor ordenado por Segmentos.
Indicaremos para ello qué segmento queremos como inicial y cuál como final
(disponemos de la lupa para elegirlos de todos los existentes). De igual modo
marcaremos una fecha inicial y final para acotar el Libro Mayor que obtendremos.
Tenemos la posibilidad de acotar las subcuentas que queremos que nos figuren en
el Mayor, por defecto, la aplicación mostrará todas. Dentro de las opciones
podemos marcar con check las opciones que queramos utilizar para nuestro Mayor.
En cuanto a los Valores Iniciales, los podremos utilizar si son de utilidad para el
Listado Mayor que obtendremos.

272 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 272 10/11/2008, 23:16

 Analítica

Balance de Sumas y Saldos por Segmentos

Sumas y Saldos por Segmentos

Cota de Segmentos. En este campo decidiremos definir el segmento inicial y el

segmento final.
Periodo de fechas. Elegiremos fecha inicial y final para el Balance
Cota Subcuentas. Acotaremos las cuentas que deseemos en nuestro Balance.
Desgloses activos. Desgloses a los que desea obtener la información. Este campo
viene preconfigurado a desglose 3 y al nivel de subcuenta 7, pudiendo modificarse.
Opciones. En esta opción podemos o no marcar las posibilidades que nos ofrece la
aplicación para un mayor orden o desglose de nuestro Balance.

Sage Formación 273

02ContaPlus 09 GU.pmd 273 10/11/2008, 23:16

 ContaPlus Élite

274 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 274 10/11/2008, 23:17

 Inventario

02ContaPlus 09 GU.pmd 275 10/11/2008, 23:17

02ContaPlus 09 GU.pmd 276 10/11/2008, 23:17
 Inventario

Inventario
Dentro de esta opción estudiaremos todas aquellas operaciones que se pueden
realizar con nuestro inventario, muy importante para la correcta realización de las
amortizaciones.

Menú Inventario

Gestión de Inventario
En esta opción se muestran todos los campos que componen los activos fijos de un
inventario, los cuales deberán ser completados.

Sage Formación 277

02ContaPlus 09 GU.pmd 277 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Gestión de inventario

Como todas las tablas de ContaPlus, dispone de una serie de opciones para su
mantenimiento. Además en la parte inferior de la misma se encuentran una serie de
pestañas que nos permiten ordenar la tabla según el criterio deseado. Existe un
botón especial en esta opción:

Duplicar
Gracias a este botón, podremos duplicar las fichas de inventario para, de forma
rápida, obtener nuevas fichas a partir de las ya existentes.
Cuando damos de alta un activo del inventario, nos encontramos con los siguientes
campos.

Ficha de inventario

Número Inventario
Código alfanumérico para la identificación de un activo fijo determinado. Aparecerá
por defecto en blanco y no puede omitirse.

278 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 278 10/11/2008, 23:17

 Inventario

Código de Ubicación
Código de localización y situación del activo fijo de diez caracteres. Debe contener
obligatoriamente información.

Código Naturaleza
Hace referencia a la descripción del activo fijo. De diez caracteres alfanuméricos.
Obligatorio.

Fecha Compra
Fecha de adquisición del activo fijo. Aparece en este campo por defecto la fecha
actual del sistema, y al dar un valor determinado, es tomado automáticamente por el
campo «Fecha inicio amortización».

Fecha Inicio Amortización

Este campo, identifica la fecha en la cual queremos realizar la primera amortización.
Por defecto, aparece la fecha de compra.

Grupo de Amortización
Código del grupo de amortización al que se asocia este activo fijo. Nos permite
pasar al siguiente campo si no se ha introducido información.

Subcuenta Amortización
Es el código de la subcuenta del grupo 28 que el programa utilizará para realizar las
amortizaciones automáticas. Sus tres primeros dígitos corresponden a la cuenta de
amortización menor asociada a ese grupo. Permitirá tanto dígitos como «nivel de
desglose» tenga configurada la empresa.
Ejemplo: 281 «Amortización Acumulada Inmovilizado Inmaterial»
282 «Amortización Acumulada Inmovilizado Material»

Subcuenta Dotación
Código de la subcuenta de dotación del grupo 68 asociada a la cuenta de
amortización definida en el campo anterior. El programa utilizará esta cuenta para
realizar los asientos de amortización automáticos. Permitirá tantos dígitos como
«nivel de desglose» tenga configurada la empresa.
Ejemplo: 681 «Dotación A.A.I. Inmaterial»
682 «Dotación A.A.I. Material»

Concepto
Usualmente se utiliza para introducir la descripción de la factura.

Sage Formación 279

02ContaPlus 09 GU.pmd 279 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Importe de la Compra
Valor de la compra del activo. Para seleccionar la moneda origen, basta con pulsar el
botón que aparece a la derecha del campo. Además de cambiar la descripción de la
moneda, cambiará la bandera para una rápida identificación visual, así como la
máscara para poder introducir decimales en el caso de optar por el euro. Al elegir
una moneda, los asientos de amortización de ese activo se realizarán en dicha
moneda.

Número de Factura
Codificación de la factura. Permite hasta dieciséis caracteres alfanuméricos.

Documento
Conjunto de seis caracteres alfanuméricos que pueden ser utilizados para referenciar
el activo. Su función es meramente informativa y su valor puede omitirse.

Subcuenta del Proveedor

Código de la subcuenta del proveedor al que le adquirió el activo. Puede dejarlo en
blanco, pero no permite datos que no se encuentren previamente introducidos en la
correspondiente tabla.

Fecha de Baja
Fecha en la que procedemos a dar de baja a cualquier elemento del activo. A partir
del momento en que le demos de baja, dejará de formar parte de los asientos de las
amortizaciones, aunque esté dentro de las fechas y números de inventario en que
realicemos la opción de amortizaciones.

Causa de Baja
Dos caracteres alfanuméricos que determinen la causa de baja del activo. Es
necesario que este campo contenga algún valor si la fecha de baja es distinta de
«blanco».

Porcentaje de Amortización
Tanto por ciento de amortización que aplicaremos al activo. Vendrá dado por la
cuenta de amortización que hayamos elegido anteriormente.

Periodo en Meses
Información sobre cada cuanto tiempo desea el usuario que se produzca el asiento
de amortización del activo. Valor introducido en meses.

280 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 280 10/11/2008, 23:17

 Inventario

IMPORTANTE
El primer año que compremos un bien y lo introduzcamos para la amor-
tización, debemos poner el periodo de meses en 1. Si pusiéramos como
periodo 12 y aun suponiendo que compráramos el bien el día 1 de ene-
ro, no podríamos hacer la amortización gasta el día 1 de enero del año
siguiente. Como quiera, que los asientos de amortizaciones deben efec-
tuarse a fecha 31 de diciembre, en ese año no aparecería la amortiza-
ción de ese bien. Poniendo el periodo en 1, el programa efectuaría tantos
asientos de amortización como meses restarán desde la fecha de su
compra hasta diciembre. Por ejemplo, si adquirimos un bien el día 15 de
marzo y ponemos como fecha de primera amortización ese mismo día y
como periodo en meses para la amortización 1, efectuaría 10 apuntes
contables con fechas desde el 15 de marzo hasta el 15 de diciembre.
Opcionalmente, podremos señalar, al efectuar la amortización, agrupar
las amortizaciones en asiento único de manera que realizará un solo
asiento con fecha 15 de diciembre por el importe de esas 10 amortiza-
ciones. En la práctica contable se suelen efectuar las amortizaciones
con fecha 31, por lo que se recomienda poner como primera fecha de
amortización, el día 31 (en este ejemplo, 31 de marzo).
El siguiente año, ya podremos poner el periodo en meses 12, de mane-
ra que sólo realice un asiento a los 12 meses exactos de la fecha de
última amortización por el valor del porcentaje que amorticemos sobre
el importe que quede por amortizar.

Importe Amortizado
Cuantía que llevamos amortizada. Inicialmente tendrá valor igual a cero, pero se irá
actualizando a medida que realicemos las amortizaciones.

Fecha última Amortización

En principio, aparecerá en blanco y el programa irá actualizando su valor a medida
que realicemos las amortizaciones. Solamente la rellenaremos en el caso de
introducir un bien que ya hayamos amortizado anteriormente en parte.
Fecha fin de Amortización
Fecha en la que se completa la amortización aparece por defecto en blanco y
coincide con la fecha de última amortización en el momento en que el activo se
amortice completamente.

Sage Formación 281

02ContaPlus 09 GU.pmd 281 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

IMPORTANTE
No debe rellenar nunca esta fecha de fin de amortización con la fecha
en la que se quiera que termine la amortización, ya que ese cálculo lo
realizará el programa automáticamente, con respecto a su porcentaje.

Desglose Analítico del Activo

Podrán asignarse al activo departamentos y proyectos para que cuando se realice el
proceso de amortización, se creen asientos con estructura analítica.
Los campos que aparecen son Proyecto, % Asignado y Descripción. La suma de los
porcentajes de los proyectos debe ser del 100%.

IMPORTANTE
Si la subcuenta de dotación tiene asociado un proyecto en su origen,
en el campo desglose analítico del activo por defecto se indicará el
proyecto de la subucuenta, en un 100% aunque podrá eliminarlo o
establecer junto con otros porcentajes diferentes porcentajes.

Desglose analítico

Segmentos
En el Inventario permite establecer un desglose por Segmentos, de forma análoga a
como se asigna un desglose analítico.

282 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 282 10/11/2008, 23:17

 Inventario

Amortizaciones
Esta opción nos ayudará a realizar aquellos asientos contables en el libro de Diario
que reflejen la información de amortizaciones de los activos de su empresa. Para
ello, disponemos de las siguientes opciones.

Amortización de activos

Fecha de Amortización
Fecha hasta la que se amortizará el activo.

Cotas de Activo
Rango de activos a amortizar. Incluye búsqueda incremental. Saldrán por defecto el
primero y el último.

Agrupar Amortizaciones en Asiento Único

Realizará un solo asiento por todos los meses amortizados y por activo.

Incluir Número de Activo en el Concepto

En el concepto del asiento saldrá el número de inventario que esté amortizando.

Amortizar Incluyendo días hasta la Fecha

Se realizarán asientos contemplando la amortización.

Utilizar Contabilidad Analítica

Se realizará el desglose analítico en el asiento para aquellos activos que contemplen
dicha opción.

Sage Formación 283

02ContaPlus 09 GU.pmd 283 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Asignar Segmentos
Si marcamos esta opción, incompatible con «Utilizar Contabilidad Analítica», realizará
las particiones por Segmentos de forma análoga a como se hace con los Proyectos,
esto es, una partica con la misma subcuenta por cada segmento diferente.
Todos los datos para realizar las amortizaciones se extraen de la ficha de Inventario
donde se configurarán todos los parámetros como subcuenta de dotaciones y
amortizaciones, % de amortización, fecha de 1ª amortización, etc.
las amortizaciones que ContaPlus realiza son de tipo lineal, es decir, el bien se
amortiza en el tiempo, siempre por la misma cantidad.
Una vez hayamos seleccionado las opciones de interés, se realizarán los asientos,
los cuales se presentan en la parte inferior de la pantalla antes de su paso al diario.

Marcar y Desmarcar Asientos

Opción que permite seleccionar los asientos que queremos sean pasados al diario.

Marcar Todos
Selecciona todos los asientos para su paso al diario.

Desmarcar Todos
Anula las selecciones de asientos realizadas.

Localizar Subcuenta
Localiza la partida donde se encuentre la subcuenta de amortización que se desea
buscar.
Una vez que estemos de acuerdo con los asientos que se presentan, se pasarán al
diario pulsando la tecla Diario, si no lo estamos pulsaremos Cancelar.

IMPORTANTE
Si los asientos se pasan al diario, se actualizarán sus fichas en los
campos de Fecha última amortización e Importe amortizado.

284 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 284 10/11/2008, 23:17

 Inventario

Códigos y Tablas
Este apartado de Códigos y Tablas está ubicado dentro del menú Inventario. Gracias
a estas tablas, podremos configurar y clasificar nuestros activos de una forma
sencilla y precisa.

Códigos y Tablas

Grupos de Amortización
En la ventana de esta opción podemos añadir, de la forma habitual, los grupos de
amortización necesarios. Cada grupo consta de un código alfanumérico de dos
dígitos y una descripción. La codificación de los grupos es libre y particular por
cada empresa.

Sage Formación 285

02ContaPlus 09 GU.pmd 285 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Grupos de amortización

Cuentas de Amortización
Podremos definir las cuentas de amortización y dotación para la amortización que
vamos a utilizar con los diferentes activos. Los campos que encontramos son:

Cuentas de amortización

Cuenta
Cuenta de amortización perteneciente al plan contable.

286 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 286 10/11/2008, 23:17

 Inventario

Descripción
Será la descripción con la identificaremos a la cuenta anteriormente codificada.

Grupo
Grupo de amortización al que pertenece la cuenta.

Dotación
Cuenta de dotación asociada a la cuenta de amortización.

% Amortización
Tanto por ciento que amortizará esta cuenta.

Meses Amortización
Periodo de amortización. Siempre en meses.

Códigos de Ubicación
Los códigos de ubicación nos permitirá clasificar nuestros activos según su
situación. Se pueden definir hasta 2 situaciones por activo.

Códigos de ubicación

Sage Formación 287

02ContaPlus 09 GU.pmd 287 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Códigos de Naturaleza
Permite configurar y clasificar los activos según su naturaleza. Nos encontraremos
sólo con dos campos: Código y Descripción.

Códigos de naturaleza

Causas de Baja
En esta tabla definimos las posibles causas que pueden determinar la baja de un
activo. Se compone de un código y una descripción de la causa.

Causas de baja

288 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 288 10/11/2008, 23:17

 Cheques

02ContaPlus 09 GU.pmd 289 10/11/2008, 23:17

02ContaPlus 09 GU.pmd 290 10/11/2008, 23:17
 Cheques

Cheques
Esta opción pone en nuestras manos una potente herramienta para gestionar todos
los conceptos referentes a cheques.

Selección de Cheques

Dentro de cheques, disponemos de varias utilidades y opciones.

Gestión de Cheques
Desde esta opción, podremos realizar operaciones con cheques y pagarés, obtener
información puntual sobre los mismos, contabilizar los cheques emitidos, imprimirlos
y obtener distintos informes.

Sage Formación 291

02ContaPlus 09 GU.pmd 291 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Gestión de cheques

ContaPlus le permitirá gestionar tantos cheques como necesite. Gracias a las

pestañas que se encuentran en la parte superior derecha de la pantalla, podremos
clasificar la información de la tabla según el criterio elegido.

Añadir Cheque

Añadir cheque

Los cheques y pagarés pueden ser generados directamente desde su tabla principal
o de forma automática desde la gestión de vencimientos. Al añadir un cheque,
disponemos de los siguientes campos que deberemos rellenar.

Cheque o Pagaré
Este campo es excluyente y nos permite elegir el tipo de documento deseado.

Fecha Emisión
Deberá mostrarse la fecha con la que se crea el cheque. ContaPlus por defecto
muestra la que tiene el sistema. Al introducir la fecha ContaPlus nos ayudará a
rellenar los datos del cheque introduciendo en él la fecha como literal.

292 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 292 10/11/2008, 23:17

 Cheques

Fecha Vencimiento
Fecha en la que vencerá el pagaré. Si no se selecciona “pagaré” este campo queda
desactivado.

Justificante
Cada cheque dispone de un n.º de justificante, éste a su vez está compuesto por
dos números. El primero hace referencia al mes y el segundo indicará el número de
orden del cheque.

Documento
Campo alfanumérico de diez caracteres en el que se puede asignar alguna referencia
del cheque o pagaré.

Subcuenta Banco
Donde se deberá introducir el código de la subcuenta del banco.

Saldo
Tras introducir la subcuenta del banco el programa nos muestra automáticamente el
saldo de dicha subcuenta. Este campo es inalterable por el usuario.

Subcuenta Acreedor
Cuenta de proveedor/acreedor a la que se le imputa el cheque. El nombre del
proveedor/acreedor puede ser modificado en el campo situado a la derecha.

Concepto
Al cual hace referencia el cheque.

Pesetas - Euros
Es la cantidad en cifras, en euros o en pesetas, que figurará en el cheque. Tras
introducir la cifra, el programa le muestra automáticamente la cifra escrita en
caracteres, ahorrándole de esta manera trabajo extra. Si deseamos introducir el
importe del cheque en euros, debemos pulsar el botón situado a su izquierda.

Serie N.º
Este campo siempre tendrá un valor igual a 0 al momento de dar de alta el cheque.
Posteriormente y en su emisión, se le asignará manual o automáticamente un número
de serie.

Páguese por este Cheque a

Campo alfanumérico que contendrá la descripción de la subcuenta que introducimos
en el campo Acreedor. Aunque el programa la escribe automáticamente, usted
puede modificarla a la hora de crear el cheque.

Sage Formación 293

02ContaPlus 09 GU.pmd 293 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Paso a Contabilidad
Si la casilla que precede a este campo está marcada indicará al programa que
registre el paso del cheque a contabilidad, al igual que ocurría en el preprocesado
de los Vencimientos.

Cheque Anulado
Al igual que el campo anterior, si marcamos esta opción el programa tomará el
cheque como anulado, poniendo un aspa de color rojo en la columna
correspondiente de la tabla de datos.

Eliminar Cheques
Esta opción permite eliminar borrar el registro seleccionado. El programa le pedirá
confirmación antes de proceder a la eliminación definitiva del registro. Existe la
posibilidad de eliminar automáticamente los cheques una vez hayan sido pasados al
diario, para ello hay que ir al menú de Global\Selección de empresa y modificar la
empresa con la que estamos trabajando. Una vez modificada, hay que entrar en la
carpeta de Opciones empresa y marcar el check de eliminar cheques y pagarés
después de pasar al diario.

Localizar Cheques
Esta opción permite encontrar de manera rápida y sencilla el primer registro que
cumpla la condición requerida. Para búsquedas más específicas es recomendable
que utilice el botón de Consultar.

Localizar cheques

294 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 294 10/11/2008, 23:17

 Cheques

Cambiar el Estado de un Cheque

Mediante la pulsación de este botón modificaremos el estado del cheque
seleccionado. Si el cheque está anulado aparecerá en la tabla marcado con una (x)
si no lo está, el campo estado aparecerá limpio.

Contabilizar/No Contabilizar
Tras realizar el paso a contabilidad de los cheques el programa nos reflejará de
forma automática el estado de dicho cheque, con un punto en color rojo (para
contabilizado), o con un punto verde (para no contabilizado), en la columna
correspondiente.

IMPORTANTE
Si cambiamos el estado del cheque de Contabilizado a No Contabili-
zado, no se borrará el asiento en el diario, para ello hay que acudir
a Financiera\Opciones de Diario\Utilidades de asientos\Anulación
de asientos.

IMPORTANTE
Si cambiamos el estado del cheque de No Contabilizado a Contabiliza-
do, no se generará el asiento en diario, para ello hay que acudir a
Cheques\Paso a contabilizado.

Impreso/No Impreso
Tras realizar la impresión de uno o varios cheques, el programa nos reflejará de
forma automática el estado de dicho cheque, con una “I” de color amarillo. Este
botón nos permite cambiar el estado de Impreso a No Impreso y viceversa.

Impresión de Cheques
Podremos volcar la información contenida en los cheques por la impresora, para
obtener un informe de los cheques y pagarés. Existen distintas opciones que nos
permitirán obtener distintos informes.

Sage Formación 295

02ContaPlus 09 GU.pmd 295 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Impresión de cheques

Emisión de Cheques
Esta opción del menú se utilizará para la impresión de cheques y sus cartas
asociadas.

Emisión de cheques y cartas

296 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 296 10/11/2008, 23:17

 Cheques

En ella podremos visualizar los siguientes campos:

Orden de Salida
Ordenará la salida de cheques por el campo que esté seleccionado. Los campos
disponibles son:
• Fecha Emisión
• Justificante
• Acreedor
• Entidades
• N.º de cheque
• Fecha Vencimiento

Agrupar Cheques de un mismo Proveedor

Supone la agrupación de los mismos en un solo cheque, pagaré o carta.

Excluir
Estas nuevas opciones nos permiten excluir del listado documentos que estén
contabilizados o los que no lo estén, así como los cheques o pagarés y así obtener
listados más específicos.

Caracteres de Protección
Campo alfanumérico de dos dígitos donde podemos especificar entre que
caracteres queremos que salgan los importes.

Condiciones para el Listado

Rangos entre los cuales saldrán él(los) cheque(s) o la(s) carta(s).

Formato de Impresión
Seleccionaremos el formato del cheque o la carta que vayamos a imprimir.

Numeración de Cheques
Si marcamos esta opción, al imprimir, nos permitirá numerar los cheques desde un
número determinado.

Primer Número
Número desde el cual queremos que ContaPlus empiece a numerar los cheques.
Una vez introducidos todos los datos, los cheques se imprimirán por la impresora
seleccionada. Con el botón “alternar” podremos seleccionar la impresora 1 ó 2 e
imprimir los cheques.
Desde esta opción podremos:

Sage Formación 297

02ContaPlus 09 GU.pmd 297 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Envío por E-mail

Si hemos marcado la opción Enviar por E-Mail, al aceptar el programa mostrará una
pantalla desde la que podremos seleccionar los cheques que enviaremos vía E-mail.

Envío por E-mail

Para ello disponemos de los siguientes botones:

• Seleccionar, Al acceder a esta opción seleccionará o deseleccionará el registro
sobre el que estemos situados.
• Seleccionar Todos, Al acceder a esta opción seleccionará o deseleccionará
todos los registros existentes en la tabla.
• Modificar, esta opción dejará editable para su modificación la columnas
E-mail del registro sobre el que estemos situados.
Al aceptar se generarán los ficheros HTML necesarios para cada documento.
Si hemos marcado las opciones Adjuntar Serie/Nº y Adjuntar Documento
visualizaremos estos datos.

Introducir direcciones

298 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 298 10/11/2008, 23:17

 Cheques

En la parte inferior de la pantalla Envío por E-mail, podremos incluir el Asunto del
E-mail y una Descripción del mismo.

• Imprimir por Word, si marca esta opción, al aceptar el programa generará una
carta con la información del cheque emitido. Si queremos imprimir varios
cheques agrupados, el programa imprimirá una carta por cada una de ellos.

IMPORTANTE
Si el paquete de Word instalado corresponde con OFFICE 2000, al
pulsar la opción de imprimir, “Imprimir por Word”, visualizará una nue-
va ventana “Confirmar origen de datos” en el que deberá seleccionar
un fichero (*.dbf), seleccionado el fichero, pulsará el botón Aceptar y a
continuación visualizará la carta.

Paso a Contabilidad
Desde esta opción podremos realizar de forma automática, los asientos de los
cheques que hayamos marcado desde la gestión de cheques.

Paso a contabilidad

Orden de Paso
Campos que nos permitirán ordenar el paso a contabilidad.

Sage Formación 299

02ContaPlus 09 GU.pmd 299 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

• Fechas
• Justificante
• Fecha vencimiento

Condiciones para el Paso

Rangos entre los cuales traspasará los cheques a asientos contables, excluyendo
aquellos que estén anulados o bien su importe sea igual a 0.

Parámetros del Paso

Se puede introducir una fecha de paso seleccionando la opción correspondiente y
poniendo la fecha en el campo destinado al efecto, o se pueden respetar las fechas
de los cheques.
• Establecer fecha de paso. Permite introducir la fecha en la que se desea que
se contabilicen los asientos.
• Respetar fechas de efectos. Marcaremos esta opción para que cada asiento
se realice con la misma fecha que su documento correspondiente. Por defecto
será la fecha de vencimiento del pagaré. Si se marca el check de pagarés con
fecha de emisión, el asiento se realizará con la Fecha de emisión del pagaré.
• Pasar número de cheque al concepto. Si marcamos esta opción, pasará el
número del cheque al concepto del asiento.
• Agrupar efectos de un mismo proveedor. Agrupa los efectos de un mismo
proveedor en un solo asiento.

Parámetros del Paso

Se puede introducir una fecha de paso seleccionando la opción correspondiente y
poniendo la fecha en el campo destinado al efecto, o se pueden respetar las fechas
de los cheques.

Pasar Número de Cheque al Concepto

Si marcamos esta opción, pasará el número del cheque al concepto del asiento.

Agrupar Efectos de un mismo Proveedor

Agrupa los efectos de un mismo proveedor en un solo asiento.
Una vez establecidas las condiciones de paso, se realizarán los asientos y se
pasarán al diario.

300 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 300 10/11/2008, 23:17

 Cheques

Configuración de Formatos
Podremos crear tantos formatos de cheques y cartas asociadas como queramos.

Formatos de cheques y cartas

Para la introducción de datos contaremos con los siguientes campos:

Código
Código alfanumérico de dos dígitos para la creación de tantos formatos de cheques
como bancos diferentes tengamos.

Descripción
Descripción del formato.

Alto Documento
Longitud en milímetros del tamaño del cheque o carta. La longitud máxima
recomendada de un cheque es de 100 mm.

Duplicar Formato
Con este botón podremos duplicar los formatos ya existentes con el fin de
personalizarlo. Es una opción muy recomendada si se pretende realizar varias
modificaciones sobre los formatos existentes.
A continuación, pasamos a describir uno de los botones de la barra que es
específico de esta opción.

Sage Formación 301

02ContaPlus 09 GU.pmd 301 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Partidas del Formato

Con este botón se accede a la configuración del formato de los diferentes cheques.

Detalles del formato

Dentro de esta configuración y en la introducción de datos para el formato, se

encuentran unos campos fijos y la posibilidad de detallar textos mediante literales.

Introducción de datos para la configuración de formatos

302 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 302 10/11/2008, 23:17

 Cheques

En ella, se podrá seleccionar el Campo a imprimir desde el menú desplegable,

dándole unas coordenadas en milímetros horizontales y verticales, dentro del
papel. También se podrá dotar a la impresión de ese campo de las características
típicas en Windows como el Tipo de letra, Impresión en negrita y Justificado.
Si se selecciona “texto definido por el usuario”, nos permitirá escribir un texto
libremente y no elegir un campo definido.
Dependiendo de lo que se introduzca, campo fijo o texto definido, aparecerá en la
pantalla de configuración de formatos un punto rojo para el campo fijo o un punto
verde para el texto definido, en la columna izquierda.

Sage Formación 303

02ContaPlus 09 GU.pmd 303 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

304 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 304 10/11/2008, 23:17

 Informes

02ContaPlus 09 GU.pmd 305 10/11/2008, 23:17

02ContaPlus 09 GU.pmd 306 10/11/2008, 23:17
 Informes

Informes
Las estadísticas e informes nos permiten obtener información sobre los distintos
aspectos contables, financieros y fiscales de la empresa.
Los gráficos de ContaPlus permiten la representación gráfica del movimiento
contable, del presupuesto o de la comparación entre ambos, de subcuentas.
Permiten acotar meses con o sin desglose, indicar el tipo de valor para el
movimiento contable y además al nivel de desglose que el usuario desee. También
permiten indicar de qué empresas queremos obtener los valores con el fin de
comparar empresas-ejercicios.

Menú Informes

Sage Formación 307

02ContaPlus 09 GU.pmd 307 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Estadísticas e Informes

Árbol de informes

En esta opción podrá obtener cualquier tipo de informe y estadística personalizada,

seleccionando datos de cualquier fichero de la aplicación. De esta manera nos
permitirá controlar en todo momento la situación de nuestra empresa.
Al acceder a esta opción visualizaremos una pantalla en la que el programa mostrará
una serie de informes maestros agrupados por categorías. Pulsando con el ratón dos
veces sobre cada categoría, se despliegan todos los informes englobados en ella
Se podrán generar nuevos informes personalizados de cualquier tabla maestra. Los
informes maestros no podrán modificarse, deberemos duplicarlos y modificar sobre
el informe duplicado. También podremos añadir nuevas categorías de informes y
modificar la descripción de las ya existentes. Para ello nos situaremos sobre una
categoría o informe y pulsaremos el botón añadir o el botón modificar.
Disponemos de botones que nos permitirán generar nuevos informes, modificar los
ya existentes y ejecutarlos.
Como campos importantes dentro de esta opción destacamos:
- Añadir
- Columnas
- Duplicar Informes
- Cabeceras
- Selección de Informes

Añadir
En la ventana de introducción de datos encontraremos cuatro carpetas diferentes:

308 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 308 10/11/2008, 23:17

 Informes

· Datos Iniciales. Definiremos los datos identificativos del informe y la tabla

maestra que regirá el funcionamiento del informe.
· Datos de Impresión. Podremos configurar el modelo de cabecera, los literales
genéricos que deseamos que se impriman y el tipo de fuente para las distintas
secciones del informe.
· Presentación. Se definen los distintos aspectos de la presentación del informe,
tales como el orden de presentación y la forma de agrupar los campos.
Tenemos dos opciones de presentación:
- Orden de Presentación: El programa permite establecer una ordenación
obedeciendo a unos criterios (orden natural).
- Agrupar cuando varíe: Decidiremos qué campos queremos agrupar.

Columnas

En la pantalla principal aparecen las tablas auxiliares relacionadas con la tabla

maestra del informe. Desde estas tablas seleccionaremos los campos para imprimir.
Los datos (campos) de la tabla seleccionada aparecerán en la lista central.
Las opciones más importantes dentro de esta ventana son:

Expresiones de Informes
Determinados datos que maneja el programa no están guardados permanentemente,
sino que son calculados en el momento de presentarlos. Para poder seleccionar
estos datos, debemos elegir una expresión relacionada con la Tabla Maestra. Estas
expresiones pueden requerir datos adicionales que nos serán solicitados antes de la

Sage Formación 309

02ContaPlus 09 GU.pmd 309 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

ejecución del informe si estamos creando un informe nuevo que no proviene de

duplicar un informe maestro.

Columna calculada
Podremos añadir columnas que no sean datos fijos de las tablas, sino que resulten
de realizar operaciones entre columnas que contengan datos numéricos.

Columna acumulada
Realiza la misma función que el de Columna Calculada, con la particularidad, de que
los datos de estas columnas, irán arrastrando el valor de la línea anterior
acumulándolo.

Subir y Bajar Columnas

Define el orden de presentación en papel impreso

Previsualizar
Con este botón podemos ver el resultado final antes de imprimirlo

Editar Columnas (Informes)

Se puede modificar el título de la columna, el ancho de la misma, su alineación
(izquierda, derecha, centrado), la línea en que queremos que aparezca este dato
(siempre que hayamos definido que cada registro del informe ocupa más de una
línea).
En caso de que sea una columna con datos numéricos, podremos seleccionar si
queremos aplicar puntuación a esta columna, (Ej. 1,234.000 ó 1234), si queremos
que esta columna sea totalizada al finalizar el informe.
Podemos elegir el tipo de fuente y color que usaremos para las distintas secciones.
La fuente de la cabecera del grupo será la fuente de la primera columna que se
imprima.
En el campo Inicial aparece la posición inicial en caracteres de la columna. Al añadir
una columna el programa nos da una posición por defecto que incluye la separación
entre columnas.
Para las columnas que no seleccionemos la opción de imprimir columna,
necesitaremos hacer cálculos, en los casos en que no queramos, que aparezcan
impresas, o bien, que deseemos que su título sea el de un grupo.

310 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 310 10/11/2008, 23:17

 Informes

Duplicar

Duplicar Informe

Disponemos de la opción duplicar un informe, sin necesidad de volver a definir

todos los parámetros del mismo. Nos servirá para crear un informe personalizado a
partir de un informe maestro. Como los informes maestros no son modificables,
podemos duplicarlos y modificar el informe duplicado.

Cabeceras

Mediante esta opción podemos configurar todas las cabeceras de listados que
aparezcan en nuestros documentos.
Esta opción se compone de una serie de registros, cada uno de los cuales es una
línea del encabezado del listado. De esta forma, mediante la adición de líneas de
encabezado podemos realizar nuestros informes con la presentación que se desee.

Sage Formación 311

02ContaPlus 09 GU.pmd 311 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Selección de Informes
Desde esta opción, podremos seleccionar diferentes informes de la tabla maestra
activa. Dichos informes aparecerán dentro del Generador de informes en su
apartado correspondiente, para ser modificados si fuera necesario.
En esta opción podrá encontrar cuatro carpetas diferentes:
· Datos Iniciales. Definiremos los datos identificativos del informe y la tabla
maestra que regirá el funcionamiento del informe.
· Datos de Impresión. Podremos configurar el modelo de cabecera, los literales
genéricos que deseamos que se impriman y el tipo de fuente para las distintas
secciones del informe.
· Presentación. Se definen los distintos aspectos de la presentación del informe,
tales como el orden de presentación y la forma de agrupar los campos.
Tenemos dos opciones de presentación:
· Orden de Presentación.
· Agrupar cuando varíe.
· Establecer filtros. En esta podemos introducir dos tipos de condiciones:
· Las generales del informe.
· Los límites hasta donde queremos que llegue el informe.
Tenemos para ello dos tipos de filtro:
· Imprimir todos aquellos registros que cumplan... (imprime los registros que
cumplan las condiciones).
· Imprimir registros hasta que... (imprime los registros hasta que encuentre el
que cumple las condiciones).

Listados Excel
Para enlazar con MS Excel tendremos una nueva opción en el menú Informes de
ContaPlus.

312 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 312 10/11/2008, 23:17

 Informes

Menú Informes

Al seleccionar en el menú Informes el apartado Listados Excel, en la ventana que

nos muestra el programa seleccionaremos uno de los informes que se presentan,
seguidamente pulsamos sobre el botón Ejecutar o doble clic con el ratón sobre el
informe seleccionado.

Listados Excel

Podrá configurar los informes adaptándolos a sus necesidades, se guardarán en

formato .XLS(hoja de cálculo Excel), de esta manera los podrá visualizar, consultar e
imprimir cuando quiera.

Sage Formación 313

02ContaPlus 09 GU.pmd 313 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Ratios
Con esta nueva opción del programa, podremos obtener información actualizada del
estado de nuestra empresa.
Al entrar en la opción, el programa mostrará un mensaje de aviso:

Atención

Para obtener la información actualizada, debemos generar previamente los balances

de Situación y Pérdidas y Ganancias en modo borrador.

IMPORTANTE
Si es la primera vez que accede a esta opción y no ha generado los balan-
ces, al Aceptar todos importes tendrán valor cero. La información de los
balances se obtiene de los últimos balances en modelo borrador generados.

Al Aceptar, automáticamente se abrirá un libro de excel formado por dos hojas:

En la primera visualizaremos los datos que se tendrán en cuenta para calcular
los ratios.

Datos

314 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 314 10/11/2008, 23:17

 Informes

Y en la segunda podrá visualizar los resultados de los ratios:

Ratios

Ratios
Estos ratios se emplean para determinar los diferentes índices de liquidez de la
empresa después de haber agrupado sus elementos patrimoniales en masas, según
su grado de liquidez y realización (activo) y atendiendo a su exigibilidad y
reembolsabilidad (pasivo).
A continuación detallaremos los datos que forman parte de cada uno de los ratios
calculados:

Análisis Patrimonial
• Activo Circulante
Activo Fijo / Activo Total
• Activo Circulante
Activo Circulante / Activo Total
• Recursos Propios
Recursos Propios / Pasivo Total
• Pasivo Exigible a C/P
Pasivo Exigible a C/P / Pasivo Total
• Pasivo Exigible a L/P
Pasivo Exigible a L/P / Pasivo Total

Sage Formación 315

02ContaPlus 09 GU.pmd 315 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

• Fondo Maniobra
Activo a Corto Plazo - Pasivo a Corto Plazo

Análisis Financiero
Análisis Financiero a C/P
• Solvencia
Activo Circulante / Pasivo Circulante
• Coeficiente de Acidez
(Activo Circulante - Existencias) / Pasivo a Corto Plazo
• Liquidez
Tesorería / Pasivo a Corto Plazo
• Endeudamiento a Corto
Pasivo Exigible a Corto Plazo / Recursos Propios
Análisis Financiero a L/P
• Autonomía Financiera
Recursos Propios / Pasivo Exigible
• Solidez
Recursos Propios / Activo Fijo
• Cobertura de Pasivo
Activo Total / Recursos Propios
• Endeudamiento a Largo
Pasivo Exigible a Largo Plazo / Recursos Propios

Análisis Económico
• Rentabilidad Económica
Beneficio Neto antes de Impuestos / Activo Total
• Apalancamiento Financiero
Beneficio Neto antes de Impuestos Activo Total
___________________________________________________ x _________________
(Beneficio Neto antes de impuestos - Gastos financieros y asimilados) Recursos Propios
• Margen
Beneficio Neto antes de Impuestos / Ventas

316 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 316 10/11/2008, 23:17

 Informes

Gráficos
Opción desde la que generaremos los gráficos en la aplicación.

IMPORTANTE
Los gráficos se generan con el programa Graphics Server. Una vez
visualizado el gráfico al cerrarlo, Graphics Server se quedará en la
barra de herramientas por si desea volver a ejecutarlo. Si cierra ma-
nualmente el programa, para volver a lanzar un gráfico tendrá que salir
de ContaPlus y volver a entrar en la aplicación.

Parámetros del Gráfico

Parámetros del gráfico

En esta carpeta el usuario define la forma de visualizar los valores con el menú de
botones de selección titulado Leyenda y etiqueta.

Leyenda y Etiqueta
Etiqueta significa valor a representar en el eje X y leyenda una serie de valores que
se distinguen en el gráfico, como un grupo de valores relacionados entre sí. Puede
ver una descripción más detallada de cómo se agrupan los valores en el apartado
de descripción de la ventana del gráfico.
Este menú consta de cuatro opciones:

Sage Formación 317

02ContaPlus 09 GU.pmd 317 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Si el usuario selecciona alguna de estas dos opciones no tendrá acceso a la opción

de Selección de empresas.
1. Subcuentas como etiquetas y periodos como leyendas.
2. Periodos como etiquetas y subcuentas como leyendas.
Si el usuario selecciona alguna de estas dos opciones sí tendrá acceso a dicha
opción.
1. Empresas como etiquetas y subcuentas como leyendas.
2. Subcuentas como etiquetas y empresas como leyendas.
Hay tres grupos en la caja de diálogo que permiten definir al usuario qué
valores de las subcuentas seleccionadas se van a representar: el grupo
de Tipo, el grupo de Valor y el grupo de Periodo.

Tipo
Consta de un menú de botones de selección donde el usuario elige si quiere
representar datos de movimiento contable, presupuesto o comparativo.

Subcuenta
El valor a representar será un movimiento contable definido por la opción
seleccionada en el menú de Valor que se describe en el apartado siguiente.
Presupuesto
El valor a representar es el presupuesto de la subcuenta. El menú de Valor quedará
inhibido si se selecciona esta opción.
Comparativo
Se representan dos valores para cada subcuenta: un movimiento contable y
presupuesto, es decir, es una combinación de los dos anteriores.

Tipo de gráfico

Valores
Consta de un menú de botones de selección donde el usuario elige el movimiento
contable a representar para la subcuenta.
Sólo se activará este menú si la opción de tipo es subcuenta o comparativo.

Debe
Se representan los valores del debe de la subcuenta.

318 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 318 10/11/2008, 23:17

 Informes

Haber
Se representan los valores del haber de la subcuenta.
Saldo
Se representa los valores del saldo de la subcuenta.

Periodo
Consta de dos listas desplegables para elegir el mes inicial y final de los valores a
representar y una caja lógica para activar el desglose mensual.
• Si el usuario elige desglosar por meses habrá un valor a representar por cada
uno de los meses comprendidos entre el mes inicial y final y para cada una
de las subcuentas.
• Si el usuario no selecciona la opción de Desglose, el valor representado para
cada subcuenta será el acumulado de todos los meses comprendidos entre el
Inicial y el Final.
La opción de Desglose estará inhibida si en el grupo etiquetas y leyendas está
seleccionada la opción 3 o la opción 4.
Los valores por defecto para los meses inicial y final son los meses primero y último
del ejercicio de la empresa activa.

Periodo

Representar en
En este campo podremos decidir a qué nivel se visualizarán las cifras en los
listados.

Valores

Desglose
Consta de un menú de botones de selección en el que el usuario elige el nivel de
desglose. Estarán inactivos todos aquellos que sean superiores al nivel de desglose
de la empresa activa.

Sage Formación 319

02ContaPlus 09 GU.pmd 319 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Si el nivel de desglose elegido es n, todas las subcuentas cuyos n primeros dígitos

sean iguales se representan en el gráfico como una única subcuenta, desglose
contable, cuyos valores son los acumulados del grupo.
Permite definir al usuario el nivel de desglose en las subcuentas a representar en el
gráfico.

Desglose

Datos del Gráfico

Datos del gráfico

Hay dos opciones en esta carpeta que permiten también definir al usuario qué
subcuentas va a representar: Selección de empresa y Selección de subcuenta.
Sólo se representarán en el gráfico las subcuentas seleccionadas, de las empresas
seleccionadas y con el nivel de desglose elegido.

320 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 320 10/11/2008, 23:17

 Informes

Selección de Subcuenta
Con este grupo el usuario define las subcuentas que se van a representar.
Consta de una lista en la que se muestran las subcuentas seleccionadas y de dos
botones para añadir más subcuentas o eliminar las ya seleccionadas.

Añadir Subcuenta
Al pulsar este botón se abre una nueva caja de diálogo con un menú de botones de
selección.

Añadir una Subcuenta

Se añadirá la subcuenta introducida en el campo de edición “Subcuenta 1”.
Añadir un grupo correlativo de Subcuentas
Se añadirán todas las subcuentas incluidas entre las introducidas en los dos
campos de edición: Subcuenta 1 y Subcuenta 2.

Añadiendo subcuenta

Subcuenta 1
Subcuenta a añadir o primera subcuenta del grupo a añadir.
Subcuenta 2
Sólo estará activo si se ha seleccionado el método de grupo correlativo de
subcuentas; en este caso contiene la subcuenta final del grupo a añadir.
Eliminar Subcuenta
Al pulsar este botón se eliminará de la lista de subcuentas aquella que esté
seleccionada (señalada con diferente color).
Selección de Empresas
Este grupo sólo estará activo si en el grupo Etiqueta y Leyenda está seleccionada la
opción 3 o la opción 4. Por defecto, se representarán las subcuentas de la empresa
activa.
Consta de una lista en la que se muestran las empresas disponibles y de un botón
para activar/desactivar la selección de una empresa determinada.

Sage Formación 321

02ContaPlus 09 GU.pmd 321 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

La lista de empresas contiene tres campos: Un campo lógico que indica si la

empresa está activa, es decir, si las subcuentas de la empresa se representan en el
gráfico, el código de la empresa y el nombre de la empresa.
Podemos activar o desactivar una empresa haciendo doble clic sobre la empresa
deseada o bien pulsando el botón activar/desactivar situado debajo de la lista. En
este caso, cambiará el estado de la empresa seleccionada en la lista (señalada con
diferente color). La empresa activa en ContaPlus siempre se representa en el gráfico.
Sólo se pueden incluir en la lista empresas compatibles entre sí, es decir, con el
mismo mes inicial y final de ejercicio y con el mismo nivel de desglose.

Selección de empresa

Una vez que hemos seleccionado los valores que desea representar en el gráfico, la
aplicación abre la ventana de gráficos dentro de su ventana principal.

Opción de gráficos

En esta ventana, podremos cambiar el tipo de gráfico que deseamos visualizar,

elegir diferentes estilos dentro de cada tipo y cambiar otros atributos generales del
gráfico como tamaño, colores, títulos, etc. También podremos imprimir y salvar la
imagen del gráfico.
Solamente puede haber un gráfico visualizado en la aplicación. Si deseamos generar
un nuevo gráfico debemos cerrar previamente la ventana del gráfico actual.

322 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 322 10/11/2008, 23:17

 Informes

Gráficos: Conceptos y Opciones Generales

Conceptos Generales del Gráfico

El gráfico de la aplicación permite agrupar los valores a representar según series de
datos, es decir, grupos de valores cuya sucesión de valores en el eje X es la misma
en todas las series.
Estas series quedan determinadas según la selección de valores a representar que
hayamos hecho en la pantalla de definición del gráfico.
A continuación, se definen los términos que se emplearán durante la documentación
de los gráficos.

Etiquetas
Valores representados en el eje X para gráficos de barras, lineales y de área o junto
a los sectores de un círculo para los gráficos de tarta. Corresponden al número de
orden de los valores que se representan y llevan asociado un texto al que nos
referiremos también como etiqueta y que se muestra en el eje X o sector asociado.

Leyendas
Series de datos. Si, por ejemplo, el usuario representa tres series de datos, cada
una con 12 valores, el gráfico tendría 3 leyendas y 12 etiquetas. Las series de
valores asociadas a cada leyenda se distinguen en la representación del gráfico de
forma específica para cada tipo. Cada leyenda lleva asociado un texto al que nos
referiremos también como leyenda y que se muestra en la parte derecha del gráfico.

Tipos
Cada una de las formas diferentes con que se pueden visualizar los valores.

Estilos
Opciones dentro de cada tipo. Modifican ligeramente la forma en que se visualizarán
los datos.

Atributos
Cada una de las opciones generales de presentación del gráfico. En general, serán
aplicables a más de un tipo, estilo o al gráfico en su conjunto.

Sage Formación 323

02ContaPlus 09 GU.pmd 323 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Opciones de Presentación del Gráfico

Cambio de Tamaño del Gráfico

El cambio de tamaño del gráfico se consigue cambiando el tamaño de la ventana
donde está dibujado. Es la única opción de presentación a la que no se accede por
medio de la barra de botones. Todos los elementos del gráfico se reescalan al
cambiar el tamaño de la ventana.

Ejemplo de gráfico

Es importante tener en cuenta que el tamaño del gráfico modifica también el tamaño
de los textos incluidos en el gráfico, lo que puede originar que éstos no sean
legibles para tamaños pequeños.

Barra de Botones de la Ventana de Gráficos

A través de esta barra de botones accedemos a todas las posibilidades de
presentación del gráfico.

Barra de botones

Si en un momento determinado algún botón está inhibido (al pulsarlo no responde

hundiéndose), esto quiere decir que la opción correspondiente no se aplica en la
condición actual del gráfico o bien que la opción ya está activa.

324 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 324 10/11/2008, 23:17

 Informes

A continuación, se describen los botones de la ventana de gráficos de izquierda a

derecha y según los cuatro grupos de botones existentes.

GRUPO DE TIPOS
Todos los botones de este grupo cambian directamente el tipo de gráfico sin pedir
confirmación ni datos adicionales.
Los comentarios acerca de la presentación de datos en cada uno de los tipos se
refieren al estilo por defecto.

Tarta 2D
Los datos se representan como sectores de un círculo de área proporcional al valor.
Solamente se pueden representar los valores asociados a una leyenda y en caso de
que haya más de una, se representan por defecto los valores asociados a la
primera, aunque el usuario puede elegir posteriormente otra a través de las opciones
de estilo.
El texto de la leyenda se añade automáticamente al título del gráfico.

Tarta 3D
Igual que tarta 2D pero el círculo se representa como un disco con grosor y en
perspectiva.

Gráfico de tarta 3D

Barras 2D
Es el tipo, por defecto, con el que se presenta el gráfico. Los datos se representan
como rectángulos de longitud proporcional al valor. Cada leyenda está asociada a un
número de barra dentro de cada etiqueta, de forma que el valor de la primera

Sage Formación 325

02ContaPlus 09 GU.pmd 325 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

leyenda siempre será el de la primera barra en todas las etiquetas, el de la segunda

leyenda será el de la segunda barra y así sucesivamente.

Barras 3D
Igual que Barras 2D pero hay un eje adicional (eje Z) en perspectiva. En este caso se
puede elegir que las barras dentro de cada etiqueta estén agrupadas según el eje X
o el eje Z.

Lineal
Cada leyenda viene representada por una línea que une todos los datos asociados y
cuya altura en cada etiqueta es proporcional al valor.

Gráfico lineal

Lineal Logarítmico
Igual que el lineal pero la escala de valores es logarítmica, es decir, el valor
representado en el eje Y es la potencia en base 10 del valor correspondiente
(aunque el texto indique el valor real). De esta forma se consiguen visualizar
simultáneamente valores muy dispares.

Polar
Cada leyenda viene representada por una línea que une todos los datos asociados y
cuya distancia al centro de una circunferencia es proporcional al valor. Las etiquetas
se distribuyen uniformemente a lo largo de los 360º de la circunferencia, es decir, si
hay dos estarán separadas 180º, si hay tres 120º, y así sucesivamente. La primera

326 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 326 10/11/2008, 23:17

 Informes

siempre se coloca en el eje horizontal y los ángulos se incrementan en sentido

antihorario.

Área
Cada leyenda viene representada por una zona del plano de color uniforme
comprendida entre dos líneas y cuya altura en cada etiqueta es proporcional al valor.

GRUPO DE ESTILOS, TEXTOS Y ATRIBUTOS

Cada uno de los botones de este grupo abre una caja de diálogo de opciones.

Estilo
Este botón presenta una caja de diálogo con las opciones de estilos asociadas al
tipo de gráfico que se esté representando. Hay cuatro tipos distintos en relación con
las opciones de estilo: tartas, barras, líneas y área.
Más adelante, en el apartado Estilos, se detallarán todas las opciones disponibles
para cada uno de los tipos.

Textos
Este botón presenta una caja de diálogo con cuatro opciones que permiten definir la
presentación de todos los textos que aparecen en el gráfico:
• Fuentes
• Títulos
• Etiquetas
• Leyendas
El usuario debe seleccionar una de las cuatro opciones y pulsar el botón de
continuar para abrir la caja de diálogo de opciones de la elegida. Más adelante, en el
apartado Textos, se describen con detalle todas las opciones disponibles.

Opciones de textos

Sage Formación 327

02ContaPlus 09 GU.pmd 327 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Atributos
Este botón presenta una caja de diálogo con seis opciones que permiten definir
atributos comunes a todos o varios tipos de gráfico:
• Colores
• Malla
• Marcas
• Símbolos
• Estadísticas
• Eje Y
Debemos seleccionar una de las seis opciones y pulsar el botón de continuar para
abrir la caja de diálogo de opciones de la elegida.

Atributos

GRUPO DE IMPRESIÓN Y SALVADO DEL GRAFICO

Imprimir
Esta opción nos abre la caja típica del menú de impresión, debemos elegir las
opciones estándar o personalizar nuestra impresión.

Salvar en Fichero
Este botón abre la caja de diálogo estándar de Windows de selección de fichero. Si
en esta caja pulsamos el botón de aceptar, la imagen del gráfico con su tamaño
actual se salvará en formato BMP en el fichero seleccionado.

Salvar en el Portapapeles
Este botón salva directamente la imagen del gráfico con su tamaño actual en el
portapapeles.

Estilos
En este apartado se describen todas las opciones de estilo para cada uno de los
cuatro grupos de tipos: tartas, barras, líneas y área.

328 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 328 10/11/2008, 23:17

 Informes

Tartas
Común para Tartas 2D y Tartas 3D.
El usuario puede definir el color, tipo y valor de las etiquetas de la tarta, qué
sectores quiere desplazar hacia afuera del círculo para distinguirlos del resto, qué
leyenda quiere visualizar y si quiere que la etiqueta represente el valor asociado al
sector o el texto predefinido.
En los gráficos de tipo tarta las etiquetas se representan junto a cada sector del
círculo.

Barras
Común para Barras 2D y Barras 3D.
El usuario dispone de un menú de botones de selección con ocho opciones.

Opciones gráfico barras

Las dos últimas opciones estarán inhibidas para las barras 2D.
Vertical, agrupado
Los valores de las distintas leyendas se presentan como barras agrupadas dentro
de la misma etiqueta.

Sage Formación 329

02ContaPlus 09 GU.pmd 329 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Horizontal, agrupado
Igual que el anterior pero el gráfico aparece girado (etiquetas en eje Y, valores en el
eje X).
Vertical, apilado
Los valores de las distintas leyendas se presentan como barras apiladas dentro de
la misma etiqueta. El valor de cada dato es proporcional a la longitud de cada barra,
no la altura total en el eje Y.
Horizontal, apilado
Igual que el anterior pero el gráfico aparece girado (etiquetas en eje Y, valores en el
eje X).
Vertical, apilado %
Igual que el vertical apilado pero el valor representado para cada dato es el %
respecto al total acumulado para cada etiqueta.
Horizontal, apilado %
Igual que el anterior pero el gráfico aparece girado (etiquetas en eje Y, valores en el
eje X).
Vertical, agrupado en eje Z
Los valores de las distintas leyendas se presentan como barras agrupadas dentro
de la misma etiqueta. El gráfico se muestra con perspectiva y las barras de una
misma etiqueta se agrupan en el eje Z (eje en perspectiva). Puede ocurrir que las
barras de algunas leyendas queden ocultas por las de otras leyendas anteriores con
mayor valor.
Horizontal, agrupado en eje Z
Igual que el anterior pero el gráfico aparece girado (etiquetas en eje Y, valores en el
eje X).

Líneas
Común para Lineal, Lineal logarítmico y Polar.
Disponemos de dos menús de botones de selección para elegir la forma de
visualización de las líneas: en el primero puede elegir cualquiera de las posibles
combinaciones de líneas, símbolos y marcas y el segundo permite elegir el grosor
de línea.

330 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 330 10/11/2008, 23:17

 Informes

Opciones de líneas

Líneas
Los puntos asociados a cada leyenda se unen por medio de trazos continuos.
Símbolos
Los puntos asociados a cada leyenda se marcan con un símbolo predeterminado o
definido por el usuario (cruz, rombo, etc.).
Marcas
Los puntos asociados a cada leyenda se señalan con una línea vertical que parte
del eje X.
Marcas y Símbolos
Combinación de las opciones segunda y tercera.
Líneas y Símbolos
Combinación de las opciones primera y segunda.
Líneas y Marcas
Combinación de las opciones primera y tercera.
Líneas, Marcas y Símbolos
Combinación de las opciones primera, segunda y tercera.
Fino
El trazo de las líneas que unen los puntos es de un pixel de grosor.
Grueso
El trazo de las líneas que unen los puntos es de tres pixeles de grosor.

Área
Disponemos de un menú de botones de selección para elegir la forma de
presentación de los datos:

Sage Formación 331

02ContaPlus 09 GU.pmd 331 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Apilar grupos
Cada leyenda se coloca encima de la anterior, de forma que el valor de cada dato es
proporcional a la altura de la zona asociada, no a la altura total.
Valor absoluto
La zona asociada a cada leyenda se coloca delante de la anterior. Por tanto algunas
zonas pueden quedar ocultas.
Valor %
Igual que la primera opción pero el valor representado para cada dato es el %
respecto al acumulado de cada etiqueta.

Opciones de áreas

Textos
En este apartado se describen todas y casa una de las opciones de presentación
que tenemos disponibles.

332 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 332 10/11/2008, 23:17

 Informes

Fuentes

La selección de la opción Fuentes de la caja de diálogo de Textos abre a su vez una

nueva caja de botones que permiten cambiar la familia y estilo de la fuente utilizada
para cada uno de los cuatro grupos de textos definidos en el gráfico (título general,
otros títulos, etiquetas y leyendas). El tamaño de la fuente está asociado al tamaño
del gráfico y no es modificable por el usuario.

IMPORTANTE
Solo podemos modificar los atributos de uno de los cuatro grupos de
textos, es decir, cuando pulsamos el botón de aceptar, las opciones de
familia y estilo se aplicarán solo al grupo seleccionado en ese momen-
to en el menú «aplicar a». Los demás grupos de texto quedarán sin
modificar aunque hayan sido seleccionados con anterioridad para
cambiar su familia y estilo. De esta forma siempre tenemos visibles las
opciones que vamos a modificar. Un caso especial es el grupo todos
que aplica a todos los grupos las opciones de familia y estilo que haya
elegido el usuario.

Títulos
La selección de la opción Títulos en la caja de diálogo de Textos abre a su vez un
nuevo diálogo con tres campos de edición para que podamos modificar el título
general y los títulos inferior e izquierdo del gráfico.

Sage Formación 333

02ContaPlus 09 GU.pmd 333 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Cada uno de estos títulos puede tener un máximo de 80 caracteres. El gráfico ajusta
automáticamente el tamaño de la fuente para cada título en función de la longitud de
los textos y del tamaño del gráfico.

Etiquetas
La selección de la opción Etiquetas en la caja de diálogo de Texto, abre una nueva
que nos permite elegir dónde se presentarán las etiquetas y el texto asociado a
cada una de ellas.

Mostrar Menú. En este menú el usuario puede elegir en qué ejes se van a mostrar
las etiquetas. En este menú es en el único en que el usuario puede modificar los
textos asociados al eje Y.
Textos de las Etiquetas. El usuario dispone de una lista desplegable y de un
campo de edición para poder definir el texto asociado a cualquier etiqueta. La lista
desplegable muestra el número de orden de todas las etiquetas disponibles y el
campo de edición muestra el texto actual de la etiqueta seleccionada en la lista
desplegable. El usuario puede modificar el texto en el campo de edición.

Leyendas
La selección de la opción Leyendas en la caja de diálogo de Textos abre a su vez
una nueva que permite al usuario elegir cómo se presentarán las leyendas y el texto
asociado a cada una de ellas.

334 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 334 10/11/2008, 23:17

 Informes

Atributos
Los atributos son opciones de presentación generales del gráfico. Dentro de este
apartado se describen todas y cada una de las opciones disponibles dentro de la
caja de diálogo de atributos (descrita ya en el apartado de barra de botones).

Colores
El usuario mediante la pantalla que le muestra la aplicación, podrá definir si quiere
un gráfico en color o monocromo, el tipo de paleta a emplear y los colores de fondo,
texto, lateral de barras 3D y leyendas (o etiquetas).

IMPORTANTE
Cuando el usuario pulse el botón de aceptar las definiciones de color
se aplicarán únicamente al elemento seleccionado dentro del menú
«Aplicar a». Los demás grupos quedarán sin modificar aunque hayan
sido seleccionados con anterioridad para cambiar su color. Las opcio-
nes de color/monocromo y paleta siempre se aplican.

Malla. Desde esta opción definiremos si el gráfico dibujará líneas paralelas a los
ejes, trazadas desde las etiquetas.

Sage Formación 335

02ContaPlus 09 GU.pmd 335 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Marcas. Desde aquí puede definir si el gráfico dibujará pequeños trazos rectos en
los ejes para cada etiqueta.

Símbolos. En esta opción, nos permite elegir el tipo de símbolo que se asociará a
cada dato para la leyenda en los gráficos lineales.

Estadísticas. Nos permite definir qué valores estadísticos deseamos superponer en

los gráficos lineales.

Eje Y. Nos permite modificar la posición del eje Y y el valoren el origen.

336 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 336 10/11/2008, 23:17

 Informes

Posición y origen eje Y

Hoja de Cálculo Excel

Menú hoja de cálculo

Aprovechando la posibilidad que nos brinda Windows, podemos “conectar”

ContaPlus con Excel. Esto nos permitirá utilizar nuestros datos contables en
operaciones de cálculo.
El modo de operación es sencillo y rápido. Para depositar los datos contables a
nuestra hoja de cálculo son necesarios dos pasos. En el primero de ellos,
deberemos indicar a ContaPlus donde dejar los datos extraídos, marcaremos con el
cursor en Excel, la celda donde se comenzarán a depositar los datos.

Sage Formación 337

02ContaPlus 09 GU.pmd 337 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Celda de comienzo en Excel

Seleccionaremos la opción H. Cálculo Excel del menú principal de ContaPlus. Este

menú nos presentará la siguiente pantalla en la que indicaremos los conceptos
extraídos de ContaPlus.
Existen 2 diferentes carpetas para realizar el paso de los datos.

Parámetros del Enlace DDE

Ventana principal de enlace con Excel

338 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 338 10/11/2008, 23:17

 Informes

Leyenda y Etiqueta
Columna, significa valor a representar en el eje X y fila una serie de valores que se
distinguen en los datos a exportar como un grupo de valores relacionados entre sí.
Este menú consta de cuatro opciones:
Si el usuario selecciona alguna de estas dos opciones no tendrá acceso a la opción
de Selección de empresas.
1. Subcuentas como filas y meses como columnas.
2. Meses como filas y subcuentas como columnas.
Si el usuario selecciona alguna de estas dos opciones no tendrá acceso a la opción
de Selección de empresa.
3. Empresas como filas y subcuentas como columnas.
4. Subcuentas como filas y empresas como columnas.

Muestra de opciones

Llegados a este punto operaremos como si se tratase de un gráfico, tanto en la

elección de los datos a exportar como en las posibilidades que nos ofrece esta
opción.

Tipo
• Subcuenta
• Presupuesto
• Comparativo

Valores
• Debe
• Haber
• Saldo

Sage Formación 339

02ContaPlus 09 GU.pmd 339 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Período
• Meses
•· Desde-Hasta
• Con desglose

Desglose:
Número de dígitos de cuenta a subcuenta

Representar en:
• Pesetas
• Miles de pesetas
• Millones de pesetas
• Miles de millones de pesetas
• Euros

Datos del Gráfico

Datos del gráfico

En esta carpeta se podrá seleccionar las subcuentas y las empresas que

participarán con sus datos en el gráfico.

340 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 340 10/11/2008, 23:17

 Informes

Mapa
La opción de mapa estadístico es una de las opciones más interesantes en cuanto
al módulo de gráficos.
Los nuevos mapas de ContaPlus permiten la representación gráfica del movimiento
contable de cualquier subcuenta. Permiten acotar meses e indicar el tipo de valor
para el movimiento contable, debe, haber o saldo.

Selección de datos

Hay otros datos a cumplimentar como son el período de meses a representar, así
como si excluimos las subcuentas sin código postal. Pulsando el botón aceptar
comenzará a ejecutarse la opción.
Solamente puede haber un mapa visualizado en la aplicación. Si el usuario desea
generar un nuevo mapa, debe cerrar previamente la ventana del gráfico actual.

Ventana del Gráfico

La representación inicial del mapa representa el número de subcuentas distribuidas
por las distintas provincias. Estos valores se expresan por una codificación de
colores que son modificables por los distintos botones de la ventana.

Sage Formación 341

02ContaPlus 09 GU.pmd 341 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Número de subcuentas por provincia

Si pulsamos sobre cada provincia o en el mar, veremos los datos estadísticos

generales de toda la provincia, y desde esta información, podremos pulsar sobre
una subcuenta, informándonos de los datos particulares de la misma acompañado
de un gráfico.

342 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 342 10/11/2008, 23:17

 Informes

Ejemplo de datos estadísticos de subcuentas por una provincia

Existen diversos botones para elegir:

Subcuentas
Dispone la trama de colores por el número de subcuentas que hay en cada
provincia.

Valores
Visualiza el tipo de valor contable que queremos representar: debe, haber o saldo.

Colores
La tabla asociada indica el rango de valores a través de los colores que tiene
asociados cada provincia. Dichos valores son modificables en dos aspectos:
• Cambio de tramo al cual asignamos un nuevo rango de valores a representar y
por el color que queremos que nos lo represente.
• Cambio de escala por la que introducimos el número de colores que
representaremos en el mapa, colocando los valores máximos y mínimos a
asignar en los mismos.
Mapas
Con esta opción guardamos, eliminamos o leemos los datos de representación del
mapa.

Sage Formación 343

02ContaPlus 09 GU.pmd 343 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

344 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 344 10/11/2008, 23:17

 Útil

02ContaPlus 09 GU.pmd 345 10/11/2008, 23:17

02ContaPlus 09 GU.pmd 346 10/11/2008, 23:17
 Útil

Útil
Desde esta opción podremos acceder a distintas opciones que nos permitiran
configurar el posterior trabajo con el programa.

Menú útil

Organización de Ficheros
Los procesos que esta opción realiza son:
• Eliminación definitiva de los registros marcados para borrar.

Sage Formación 347

02ContaPlus 09 GU.pmd 347 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

• Regeneración de ficheros índices, correspondientes a la memoria activa y los

comunes a todas las memorias.
• Comprobación jerárquica de la información.
• Comprobación Integridad de datos, si marcamos este check el programa
realizará una verificación de los registros del programa para solucionar
posibles errores.

IMPORTANTE
Se recomienda que antes de ejecutar la opción Comprobación Inte-
gridad de Datos, realice una copia de seguridad.

Organización de ficheros

IMPORTANTE
Esta opción es sumamente importante porque cuando se produzca
cualquier tipo de error, será la primera opción en informarnos de, a
qué fichero/s afecta y en caso de ser un problema menor (índices),
solucionarlo. En el momento que tengamos un corte del fluido eléctri-
co, bajada de tensión u otro problema de características similares se
aconseja efectuar esta opción como primera medida para solventar el
problema.

Si activamos la opción Contadores, podremos observar gráficamente el avance del

proceso en curso.

348 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 348 10/11/2008, 23:17

 Útil

Herramientas

Autochequeo

Pantalla para el autochequeo

La ejecución de este apartado le dará información detallada de su sistema.

Sistema Operativo
• Versión Windows
• Modo de ejecución de Windows
• Directorio de Windows
• Versión MS-DOS
• Variables de entorno MS-DOS
• isualizar ficheros de configuración

Hardware
• CPU
• Coprocesador matemático
• Unidades de disco
• Resolución de pantalla
• Colores

Sage Formación 349

02ContaPlus 09 GU.pmd 349 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Recursos
• Recursos libres USER
• Recursos libres GDI
• Memoria libre
• Bloque libre más extenso
• Tareas en ejecución

Calculadora

Calculadora

Desde esta opción se accede a la calculadora estándar de Windows, pudiendo

utilizar las opciones de copiar y pegar en el programa.

Agenda

Añadir ficha a la agenda

350 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 350 10/11/2008, 23:17

 Útil

Se pueden dar de alta direcciones personales, profesionales, teléfonos, correo

electrónico, etc. que nos servirá para tener una información más completa en nuestra
agenda.
También nos permite emitir etiquetas en diferentes formatos e imprimir listados
ordenados por diferentes condiciones.

Etiquetas

Impresión de etiquetas

En la pantalla de impresión de etiquetas se encuentran dos botones específicos de

esta opción, Formatos y Filtro.

Formatos

Formatos de etiquetas

Podremos añadir tantos formatos de etiquetas como se necesiten.

Contendrá un aspa verde, si hemos seleccionado en la definición del formato
»Letra Comprimida», aparecerá un aspa verde a la derecha del código con el que
identificaremos posteriormente el formato que vamos a definir.

Sage Formación 351

02ContaPlus 09 GU.pmd 351 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Variables utilizables

Posteriormente, se accede al contenido de la etiqueta donde se podrá escribir un

texto o una variable definida. Para saber las variables definidas que nos permite el
programa disponemos de un botón denominado Variables.

Definición del formato de las etiquetas

Una vez introducidas las variables y/o el texto el cursor se posesionará en los
siguientes campos:

Zona Superior
Milímetros entre el borde superior del papel y la primera etiqueta.
Zona Derecha
Milímetros entre una etiqueta y otra. En el caso de que existan 2 o más etiquetas en
una fila.

352 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 352 10/11/2008, 23:17

 Útil

Zona Inferior
Milímetros entre una etiqueta y otra. En el caso de que existan 2 o más etiquetas en
una columna.
Zona Izquierda
Milímetros entre el borde izquierdo del papel y la primera etiqueta.
Al completar estos datos el cursor se situará en la parte inferior de la pantalla para
definir los últimos campos del formato.
Número de Etiquetas Fila
Número de etiquetas que contiene cada fila de etiquetas.
Número de Filas Página
Número de filas de etiquetas que contiene cada página.
Altura de Papel
Milímetros de longitud vertical del papel.
Alto Etiqueta
Milímetros verticales que ocupa cada etiqueta, contenga o no datos.
Ancho Etiqueta
Milímetros horizontales que ocupa cada etiqueta, contenga o no datos.
Interlineado
Milímetros que existirán entre líneas.
Al aceptar estos datos, el nuevo formato aparecerá disponible en la lista de formatos
de etiquetas.

Filtro

Selección de registros

Sage Formación 353

02ContaPlus 09 GU.pmd 353 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Con este botón se seleccionan aquellos clientes a los que se desee hacer la
etiqueta. En esta pantalla disponemos de dos botones para el filtrado.
Selección
Posicionándose en los diferentes registros existentes en la agenda, que aparecerán
en esta pantalla, se pulsará el botón de selección en aquellos que se desee y
quedarán marcados con una X de color verde en la columna de la izquierda. Una vez
terminada la selección, se pulsará el botón Salir y al imprimir las etiquetas saldrán
las de los clientes que se hayan seleccionado.
Filtrar
En este botón visualizaremos una pantalla en la que aparecerán los campos de la
agenda para poder filtrar por uno o varios de ellos.
Una vez introducidas las condiciones de búsqueda, pulsaremos el botón filtro y
quedarán marcados con una X verde en la columna izquierda todos aquellos
registros que cumplan las condiciones marcadas.

Planning

Planning

Mediante esta opción se podrá almacenar cualquier tipo de planificación anual. Los
conceptos que el usuario desee utilizar para cada planning se marcarán en la lista
de colores que aparecen en la parte superior.

354 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 354 10/11/2008, 23:17

 Útil

Perfiles de Usuario

Acceso a la aplicación
Debido a la obligación de adaptar la Gestión de Usuarios a la Ley Orgánica de
Protección de Datos (LOPD), nos encontramos las siguientes opciones en la
aplicación:
Para acceder a la aplicación por primera vez como usuario Supervisor, nos obligará a
asignar una clave de al menos 8 caracteres alfanuméricos distinguiendo entre
mayúsculas y minúsculas.
Nos aparecerá el siguiente mensaje:

Pulsando aceptar nos permitirá introducir la clave del usuario, además de una
pregunta de control en caso de no recordar la contraseña indicada.

Completamos la contraseña y la confirmamos en el segundo campo, a continuación

escribimos la pregunta de control y la respuesta a dicha pregunta.

Sage Formación 355

02ContaPlus 09 GU.pmd 355 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

La pregunta de control sólo aparece para el usuario Supervisor, en la parte inferior

nos aparece subrayado en azul la frase "Olvidé mi contraseña" en el caso de haber
olvidado la clave y poder acceder al programa a través de la pregunta de control

Escribimos la respuesta y si es correcta nos permitirá cambiar la contraseña

IMPORTANTE
La respuesta no distingue entre minúsculas y mayúsculas

Si hemos completado correctamente la respuesta nos permitirá definir una nueva

contraseña

356 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 356 10/11/2008, 23:17

 Útil

Si escribimos mal la contraseña nos aparece la siguiente ventana indicándonos la

incidencia e informándonos de los intentos que nos quedan para completar
correctamente la clave, tenemos hasta tres oportunidades.

Gestión de Usuarios
Desde esta opción podremos llevar la gestión de nuestros usuarios. El usuario
Supervisor y aquellos que tengan «acceso total» a la opción de usuarios podrán
definir las contraseñas de los distintos usuarios, el periodo de validez o vigencia de
estas, qué usuarios están activos o de baja, el perfil de cada usuario indicando a
que opciones e informes tienen acceso, así como obtener un informe de acceso a la
aplicación de todos los usuarios.
Desde la opción de «Gestión de Usuarios» se nos mostrará la siguiente pantalla. En
ella se informa de los nombres de los posibles usuarios que pueden acceder al
sistema, el estado de cada usuario (ACTIVO/BAJA) y cuál de ellos se encuentra
trabajando con el programa (situación= EN USO).

Sage Formación 357

02ContaPlus 09 GU.pmd 357 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Gestión de usuarios

Se podrán añadir tantos usuarios como se desee. Cada usuario deberá tener
asociada una contraseña para la entrada al programa, incluido el usuario Supervisor.
Los accesos podrán configurarse por usuario o por grupos de usuarios.

IMPORTANTE
El Usuario Supervisor no puede ser eliminado de la lista ya que tiene
como misión permitir la entrada al programa y a la liberación de los
usuarios si se encontrara alguno bloqueado. Igualmente, el grupo Admi-
nistradores tampoco podrá ser eliminado. Si se intenta su eliminación
aparecerá un mensaje de error denegando el proceso.

Alta / Modificación de Usuarios

Al dar de alta un usuario se nos mostrará la siguiente pantalla:

Alta de usuarios

358 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 358 10/11/2008, 23:17

 Útil

Nombre:
Se indicará un nombre de usuario con el que se identificará a este.

Grupo:
Nos permitirá asociar al usuario a un grupo determinado, así el usuario heredera
inicialmente la configuración de accesos y datos de contraseña de este grupo.

Definir contraseña:
Por razones de seguridad en el acceso a datos todos los usuarios deberán tener una
contraseña. Esta deberá tener al menos 8 caracteres, diferenciando entre
mayúsculas y minúsculas.
El Supervisor o usuarios con acceso total a la gestión de usuarios podrán definir una
contraseña para cada usuario. Sólo el Supervisor podrá definir su propia
contraseña.

Definir contraseña

Para modificar una contraseña ya definida se necesitará conocer la contraseña

anterior. Sólo el Supervisor o usuarios del grupo administradores no necesitarán
conocer dicha contraseña, por lo que estos usuarios tiene potestad para modificar la
contraseña/clave en cualquier momento. Por eso es recomendable que el grupo de
Administradores este formado por un número limitado y no muy grande de usuarios.
Si se está definiendo la contraseña del SUPERVISOR, además de la contraseña se
le solicitará una pregunta y una respuesta de control.

Definir contraseña Supervisor

Sage Formación 359

02ContaPlus 09 GU.pmd 359 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Esta pregunta de control se le realizará al Supervisor, en el acceso a la aplicación, si

olvida su contraseña a través de la opción «olvidé mi contraseña. Respondiendo
correctamente a esta pregunta podrá acceder a la aplicación, pudiendo definir de
nuevo la contraseña y su pregunta/respuesta de control.

IMPORTANTE
La contraseña será obligatoria para todo usuario, por ello en el primer
acceso a la aplicación de cada usuario se le solicitará a cada usuario,
incluido el Supervisor, que definan la contraseña de acceso.

Estado:
Podremos indicar si el usuario esta Activo o de Baja, por lo que el usuario no podrá
acceder a la aplicación hasta que no se le cambie de nuevo a estado «activo».

Datos contraseña:
Marcando la casilla de validación «Cambiar contraseña en próximo acceso a
aplicación» obligaremos a que el usuario al acceder a la aplicación por primera vez
defina el su propia contraseña. Esta opción permite que aunque el Supervisor defina
la contraseña, que es obligatoria, sea el usuario quien decida su propia contraseña
al acceder a la aplicación.
Si marcamos la casilla de validación «Caduca contraseña» obligaremos a que el
usuario modifique la contraseña cada cierto tiempo determinado. Así indicaremos los
días en los que tiene validez la contraseña -Días de vigencia-. Pasados esos días
desde la última modificación de la contraseña se le solicitará al usuario al acceder a
la aplicación que modifique la contraseña.
También podremos indicar que se avise al usuario durante un periodo determinado
de días antes de que caduque la contraseña -Días de preaviso caducidad-. En este
periodo el usario podría modificar su contraseña antes de su caducidad.

Configuración de Usuarios
A través de este botón podemos asignar el «Nivel de seguridad de acceso a
empresas».

360 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 360 10/11/2008, 23:17

 Útil

IMPORTANTE
El nivel de seguridad de acceso del usuario debe ser mayor o igual al
nivel de acceso asignado a la empresa. Si el usuario tiene asignado un
nivel inferior al asociado a la empresa, tendrá el acceso denegado a la
misma.
El nivel de seguridad es de 1 a 9.

Inf. Accesos

IMPORTANTE
Sólo tendrán acceso a este botón, aquellos usuarios que tengan Acce-
so Total a la opción de Gestión de usuarios. Sólo para estos usuarios
estará visible el botón del informe.

A través de este botón se obtiene un listado de incidencias de acceso a la

aplicación.
En este listado se mostrará la fecha y la hora del acceso a la aplicación, el nombre
del usuario de la aplicación que intentó el acceso, una descripción de la incidencia,
el nombre de la máquina y el usuario en el sistema. (Estos dos últimos datos se
incluyen con el fin de identificar desde que sistema de los conectados a una red, se
está intentando acceder a la aplicación.)
La ventana que visualiza al pulsar este botón es la siguiente:

Filtrará por usuarios, fechas inicial y final, lo podrá ordenar por Fecha o Usuario,
además de por el tipo de incidencias, éstas son las siguientes:

Sage Formación 361

02ContaPlus 09 GU.pmd 361 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

· Todas, marcado por defecto

· Accesos correctos, si el usuario accede correctamente.
· Accesos cancelados, si el usuario cancela el arranque de la aplicación. (Pulsa
el botón Cancelar.)
· Accesos erróneos, si el usuario introduce una contraseña no válida, o si el
usuario que intenta acceder está inhabilitado temporalmente (estado=baja).
Para intentos fallidos se generará una Incidencia de Acceso en Intento (p.e.
Acceso incorrecto. Clave errónea. Intento nº 1), después de un tercer intento
fallido se avisará al usuario que una vez agotado el número máximos de
intentos quedará inhabilitado temporalmente (estado=baja) y se generará una
incidencia de acceso Erróneo (p.e. «Acceso incorrecto. Clave errónea.
superado el nº máximo de intentos»).

Mapas de Acceso
Se podrá dar o quitar el acceso a los diferentes menús y opciones del programa a
cada usuario, a excepción del usuario Supervisor que siempre tendrá acceso a la
totalidad de las opciones del programa.
Cada usuario puede tener un mapa personalizado de acceso en distintas opciones
del programa. De este modo, el supervisor podrá asignar a cada usuario un mapa
diferente. Este mapa lo podemos ver en la siguiente pantalla.

Asignación de accesos

Como se puede observar, cada opción del menú puede ser seleccionada para tener
acceso total, sólo consulta o sin acceso.

362 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 362 10/11/2008, 23:17

 Útil

· Total: el usuario tendrá acceso a todas las opciones del correspondiente

menú.
· Sólo Consulta: el usuario no tendrá acceso a ninguna opción que implique
modificación de los datos guardados.
· Sin Acceso: el usuario no podrá acceder a ninguna acción de la opción
indicada.

Informes
Con este botón podrá dar accesos a los usuarios a un informe determinado de los
informes de la opción de «Estadísticas e informes».

Listados Excel
Con este botón podrá dar accesos a los usuarios a un informe determinado de los
informes relacionados con excel.

Grupos de Usuarios
Mediante este botón podemos añadir los grupos a los que pertenecerán los
usuarios. En la pantalla a la que accedemos, tenemos un botón de Mapas de
acceso para dar o quitar el acceso a los diferentes menús y opciones del programa
a cada grupo de usuarios, a excepción del grupo Administradores que no es
configurable porque siempre tendrá acceso a la totalidad de las opciones del
programa.

Grupos de usuarios

Sage Formación 363

02ContaPlus 09 GU.pmd 363 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Periféricos
A través de esta opción se pueden configurar los distintos dispositivos de salida
disponibles en ContaPlus para listados y emisión de documentos.

Impresora
Desde esa carpeta podremos realizar el completo mantenimiento de las impresoras
con las que deseemos trabajar en el programa.
Podremos añadir y eliminar tantas impresoras como deseemos a través de los
botones correspondientes.
Para añadir impresoras bastará con seleccionar aquella que deseemos agregar con
un doble clic de ratón sobre la misma.
Para eliminar una impresora nos posicionaremos sobre la misma y pulsaremos el
botón Eliminar. Para eliminar una impresora, ésta no podrá estar “Activada como
impresora 1”.

Eliminar impresora principal

Por defecto, al emitir cualquier listado se imprimirá por la primera impresora de la

lista. Para cambiar de impresora Predeterminada, nos posicionaremos sobre la que
deseemos y pulsaremos el botón “Activar como impresora 1”.
El botón de “Activar como impresora 2” da la opción de tener seleccionadas dos
impresoras, es muy útil en la emisión de documentos, por ejemplo en la emisión de
cheques, en la que existe un botón Alternar que da la posibilidad de imprimir en la
impresora 2.
Si no hubiera impresora secundaria no se podrá emitir ningún listado por impresora.
El programa obtendrá las fuentes propias de la impresora siempre y cuando el
controlador de la impresora (driver) las lleve incluidas. En ese caso, las fuentes se
ajustarán a las columnas mínimas requeridas por el programa, ya que su paso será
fijo a un tamaño determinado.
Si el controlador de la impresora no lleva incluidas fuentes a dichos pasos fijos,
adoptará fuentes True Type de los instalados en Windows (por defecto, Courier
New), los cuales podrán no ajustarse al mínimo requerido por el programa. El usuario
deberá ajustarlos mediante los botones de Normal, Comprimida y Expandida,

364 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 364 10/11/2008, 23:17

 Útil

seleccionando las fuentes y tamaños de manera que en el campo «columna actual»

aparezca un tamaño superior o igual al tamaño del campo «columna mínimo».
Si la fuente es propia de impresora la impresión se realizará de un modo directo y la
velocidad del listado será la adecuada. En caso contrario (True Type), el listado se
ralentizará, debido a que Windows debe dibujar el mapa de bits de dicha fuente.

Impresora

Al pulsar el botón «Opciones» aparecerá la siguiente pantalla.

Los campos que aparecen en esta pantalla son los siguientes.

Opciones de impresora

Interlineado
Separación en milímetros entre líneas.
Pie de Página
Número de líneas para el margen inferior de la página.
Líneas por Página
Cambiará, dependiendo de las fuentes y pasos elegidos.

Sage Formación 365

02ContaPlus 09 GU.pmd 365 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Paso Fijo
Filtro que muestra sólo las fuentes de paso fijo (todos los caracteres tienen el mismo
ancho).
True Type
Filtro que muestra sólo las fuentes True Type (sus caracteres son escalables en un
rango de tamaños).
Estas dos últimas opciones no son excluyentes.
Los listados del programa son fijos, es decir, no podrá variarse donde utilice la letra
Normal, Comprimida o Expandida, pero sí podrá modificarse la fuente de letra
utilizada para cada una de ellas.
Acceso a la caja de diálogo estándar de configuración en Windows. Los valores aquí
modificados quedan actualizados para todas sus aplicaciones en Windows.

Ventana
La ventana a la que accederemos es la siguiente.

Ventana

En esta carpeta podrá realizar el cambio de la fuente por defecto, para los listados
por pantalla.
Hay que hacer notar que las fuentes por pantalla siempre serán True Type.

366 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 366 10/11/2008, 23:17

 Útil

Fichero

Fichero

El usuario deberá seleccionar el juego de caracteres correspondientes al sistema

operativo con el que vaya a gestionar el fichero.
Con estas opciones del menú Periféricos hemos dejado configurado el programa
para la salida de datos. De esta manera, en el momento de la obtención de
cualquier listado en el programa, nos aparecerá una pantalla como la siguiente:

Dispositivos de salida

Desde cualquier opción de Impresión tanto de listados como de documentos en

ContaPlus, el programa nos muestra una ventana en la que podremos elegir entre
distintos tipos de dispositivos de salida de la información seleccionada:

Sage Formación 367

02ContaPlus 09 GU.pmd 367 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Impresora
Los campos específicos para obtener la información por impresora son:
Imp. por defecto
Lanza el listado por la impresora que tengamos configurada por defecto como
impresora predeterminada o impresora 1 en la opción de Útil/Perfiles de usuario,
colores, periféricos/Periféricos.
Otra impresora
Si deseamos obtener el listado por otra impresora que tengamos configurada en
ContaPlus que no sea la impresora predeterminada, desde esta opción podremos
seleccionar la que deseemos.

IMPORTANTE
Las impresoras han de estar configuradas en ContaPlus para poder
trabajar con ellas en toda la aplicación.

Configurar
Con esta opción se accede directamente a la configuración de las impresoras en
ContaPlus, opción situada en el menú Útil/Gestión de usuario, colores y periféricos/
Periféricos.

Pantalla
Desde esta opción obtendremos el listado de la opción del programa donde nos
encontremos, directamente por pantalla, pudiendo obtenerlo posteriormente por la
impresora seleccionada con anterioridad.

Fichero
Si se desea, ContaPlus ofrece la posibilidad de obtener los listados en un directorio
fuera o dentro, del programa de contabilidad. Sólo tendremos que seleccionar el
directorio en el que se encuentre el archivo donde deseemos imprimir.

HTML
Esta nueva opción nos permite obtener la información solicitada en formato HTML o
pagina Web.
La configuración de este tipo de formato se realiza desde la ventana de Destino del
Listado /Informe, que ContaPlus nos muestra cuando pulsamos el botón HTML.

368 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 368 10/11/2008, 23:17

 Útil

Destino del Listado/ Informe

Desde esta ventana ContaPlus nos da la posibilidad de configurar el fichero HTML
que se genere de forma automática. Para ello disponemos de los siguientes
campos:

Destino del Listado/ Informe

Directorio destino: Seleccionaremos el directorio donde deseamos almacenar los

listados que se generen. Por defecto el programa nos ofrece la posibilidad de
guardarlo dentro del directorio de ContaPlus.
Nombre del directorio: Podremos crear subdirectorios dentro del anterior para
almacenar los ficheros por tipo de información, por ejemplo, SUBCUENTAS;
INVENTARIO etc..
Esto es muy útil para los casos en los que se generen varias páginas en un informe,
pues por cada hoja se genera un archivo HTML, de esta forma se podrá tener la
información almacenada ordenadamente para localizarla de forma rápida en
cualquier momento.
Nombre del fichero: nombre del archivo o archivos (si el informe genera varias
hojas) HTML que se generen en el listado.
Además podremos incluir en la cabecera del listado la fecha y hora en la que se ha
generado el fichero, y si se desea a través de su Navegador podrá visualizar el
listado como una página Web.

Sage Formación 369

02ContaPlus 09 GU.pmd 369 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

IMPORTANTE
Si desea enviar el fichero o ficheros HTML generados por e-mail sólo
tendrá que marcar el campo “Enviar vía e-mail ahora”, de esta forma
el programa automáticamente una vez generados los ficheros abre el
programa de correo electrónico, con todos los ficheros seleccionados
incluidos, como ficheros adjuntos.

E-Mail
Esta nueva opción nos permite enviar automáticamente la información solicitada por
e-mail, a través del programa que tenga instalado en su ordenador para enviar
correos electrónicos.
Destino del Listado/ Informe
Cuando se genera el listado ContaPlus nos crea un fichero en formato HTML, al que
le podremos cambiar el nombre desde la ventana de Destino del Listado /Informe,
que ContaPlus nos muestra cuando pulsamos el botón e-mail.
Desde esta ventana ContaPlus nos da la posibilidad de renombrar el fichero HTML
que se genere de forma automática. Para ello disponemos del siguiente campo:

Destino del Listado/ Informe

Nombre del fichero: nombre del archivo o archivos (si el informe genera varias hojas)
HTML que se generen en el listado. El programa nos presenta por defecto un
nombre, que podremos modificar atendiendo a nuestras necesidades.

370 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 370 10/11/2008, 23:17

 Útil

Cuando pulsemos “Aceptar” el programa nos abre el programa que tengamos

instalado en nuestro ordenador para el envío de correos electrónicos. Sólo
tendremos que introducir los destinatarios de la información, puesto que el resto de
los campos, incluido el fichero adjunto ya los introduce automáticamente ContaPlus.
Además disponemos de los siguientes campos para completar la configuración de la
impresión:
Nº de copias: podremos seleccionar el numero de copias que deseemos obtener
del listado.
Cabecera: Podremos seleccionar entre todas las cabeceras que tengamos
seleccionadas en la opción de Cabeceras de informes. Por defecto cogerá la
cabecera que tengamos activada.

Colores y Fuentes

Configuración de colores y fuentes de la aplicación

Nos encontramos ante una opción que servirá para personalizar el entorno de
trabajo.

IMPORTANTE
Cada usuario puede definir sus colores y fuentes, las cuales serán
guardadas individualmente y sin afectar a otros usuarios.

Sage Formación 371

02ContaPlus 09 GU.pmd 371 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

La pantalla a la que accedemos en esta opción se divide en dos partes principales:

la parte derecha nos muestra los distintos colores de fondos y textos que pueden
ser cambiados, la izquierda nos muestra un ejemplo de los cambios que vemos
realizando los fondos y textos que se pueden cambiar son:
• Listados (color y fuente)
• Texto campos activos
• Fondo campos activos
• Texto campos inactivos
• Fondo campos inactivos
• Textos informativos
• Títulos de columnas
• Subtotales de listado
• Totales de listado
• Fuentes de ventana
Se puede definir, asimismo, el Estilo de líneas que el usuario desea le aparezcan en
las tablas del programa:
• Sin líneas
• Líneas negras
• Líneas grises
• Líneas 3D
• Líneas punteadas
Si tras realizar una serie de cambios, no estamos de acuerdo y deseamos volver a
tener los colores, fuentes o líneas iniciales, disponemos de tres botones para
restaurar los valores originales de los colores, fuentes y líneas.

RestaurarValores Originales

Restaurar valores originales

Mediante esta opción se recuperan los valores originales del programa en cuanto al
tamaño de las ventanas, al tipo de letra en cada una de las ventanas y al logotipo
de fondo del área de trabajo.

372 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 372 10/11/2008, 23:17

 Útil

Estos valores son propios del usuario activo. La recuperación de los valores
originales del programa harán efecto únicamente sobre el usuario activo en ese
momento.

Barra de Botones

Configuración de la barra de botones

Desde esta utilidad podremos configurar nuestra barra de botones de acceso

directo.
Para insertar un botón, nos situaremos sobre él y lo arrastraremos hasta la posición
de la barra deseada. Para eliminar un botón de la barra basta con situarnos sobre el
botón y arrastrarlo hasta la papelera.

Avisos de Inicio
Es habitual que, durante la jornada laboral, se realicen multitud de tareas
encaminadas a mantener al día la contabilidad, cumplir los plazos establecidos por
la dirección, presentar a tiempo documentos oficiales, elaborar informes de gestión,
etc. Surge por tanto la necesidad de planificarse para ganar en eficiencia y eficacia.
Con este fin ContaPlus pone a su disposición la utilidad de Planning y de Avisos de
inicio.
El planning está ubicado en Útil\Herramientas\Planning y le recomendamos que
consulte en la presente guía su potencial. La opción de Avisos de inicio está
diseñada para que, cuando entre el usuario en el programa, salte una pantalla con
el mensaje o recordatorio previamente introducido por el propio usuario o por otros.

Sage Formación 373

02ContaPlus 09 GU.pmd 373 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Avisos de inicio

Añadir Avisos
Con esta opción el usuario puede crear el aviso o recordatorio que, saltará en una
fecha determinada al entrar al programa el usuario destino del mensaje.

Añadir aviso

Los campos que hay que completar son:

Fecha del Aviso

Fecha en la que saltará el aviso. Se dispone de un pequeño botón mediante el cual
accedemos al calendario. Por defecto se propone la fecha del sistema.

374 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 374 10/11/2008, 23:17

 Útil

Usuario Destino
Usuario a quien va dirigido el mensaje. Puede ser el propio usuario, otro usuario o un
mensaje general para todos los usuarios.

IMPORTANTE
Para enviar mensajes a otros usuarios es preciso que se hayan confi-
gurado previamente en Gestión de usuarios en el menú de Útil.

Título del Aviso

Campo alfanumérico de 80 caracteres para indicar una referencia del aviso.

Descripción del Aviso

Cuadro de texto para escribir el aviso o recordatorio.

Eliminar Avisos
Permite eliminar un registro previamente seleccionado. Para eliminar avisos de forma
sistemática, pulse el botón de eliminar avisos por fechas. Para ello sólo tiene que
rellenar los rangos por usuario y por fechas pudiendo filtrar por los mensajes leídos,
sin leer, o por todos.

Eliminar avisos por fechas

IMPORTANTE
Cada usuario puede eliminar únicamente los mensajes que el envía.
Sólo el Supervisor puede eliminar mensajes del resto de usuarios.

Sage Formación 375

02ContaPlus 09 GU.pmd 375 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

Localizar Avisos
Botón que permite la búsqueda de un aviso por usuario origen y fecha de aviso o
por alguna palabra del título del aviso.

Localizar avisos

Trabajando con Avisos

Anteriormente hemos dicho que los avisos o recordatorios pueden ir destinados al
propio usuario, a otro o bien a todos los usuarios. También se ha detallado los pasos
a seguir para configurar un aviso. En esta parte vamos a explicar que opciones
tenemos cuando recibimos un mensaje.
Cuando entramos en el programa, si tenemos algún mensaje para ese día, nos
encontraremos con la siguiente pantalla.

Aviso recibido

Una vez recibido el aviso, tenemos dos opciones: Salir o Ver. Si queremos ver el
mensaje recibido, cabe distinguir entre las siguientes situaciones.

376 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 376 10/11/2008, 23:17

 Útil

Ver aviso

El mensaje recibido es del propio usuario o de otro

Tenemos a su vez, darle por Leído o Cancelar. En caso de leerlo, no volverá a saltar
si entramos de nuevo en el programa dentro del mismo día. Si cancelamos en esta
pantalla sí volverá a saltar el mensaje al entrar al programa.

El mensaje recibido es de tipo general

En este caso no cabe la posibilidad de darlo por leído puesto que sólo saltará la
primera vez que se entre en el programa.
No obstante, en ambos casos el aviso automáticamente quedará como histórico y
podremos volver a visualizarlo pulsando al icono de Avisos recibidos.
Un aviso personal puede tener dos estados: leído o pendiente. Este estado puede
ser cambiado manualmente por el usuario emisor del mensaje de manera que vuelva
a saltar de nuevo al usuario destino al entrar en el programa.
Además, cada usuario puede individualmente decidir si desea o no recibir mensajes
al inicio de la sesión con ContaPlus, para ello basta con el icono de Configurar
entorno de avisos y marcar la opción/es que se deseen.

Configurar entorno de avisos

Sage Formación 377

02ContaPlus 09 GU.pmd 377 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

IMPORTANTE
Si eliminamos o modificamos la Fecha del último aviso general recibido
podremos volver a visualizarlo al entrar de nuevo al programa.

Mover Subcuentas / Cuentas

Al acceder a esta opción desde Útil \ Mover subcuentas / cuentas, la aplicación
nos presentará la siguiente ventana:

Mover subcuentas

Podemos marcar las opciones donde queremos que se muevan las subcuentas que
vamos a elegir. Por defecto vienen todas marcadas, pero podemos elegir solo las
que deseemos.
En la parte de abajo de la ventana, debemos añadir las subcuentas que queramos
mover y dónde queremos hacerlo, para ello marcaremos el origen y el destino, con
un breve texto explicativo.

378 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 378 10/11/2008, 23:17

 Útil

En esta segunda pestaña añadiremos las cuentas de amortización que queramos

mover, del mismo modo que hemos actuado en la pestaña Mover subcuenta.

Sage Formación 379

02ContaPlus 09 GU.pmd 379 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

380 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 380 10/11/2008, 23:17

 Si on-line

02ContaPlus 09 GU.pmd 381 10/11/2008, 23:17

02ContaPlus 09 GU.pmd 382 10/11/2008, 23:17
 Si on-line

Si on-line
Esta opción del programa estará dividida en dos submenús:
• Registrarse en Si on-line
• Buscador de Si on-line

Menú Si on-line

Registrarse en Si on-line
Al ejecutar esta opción, automáticamente la aplicación le llevará al Panel de Gestión,
(este quedará intermitente en la barra inferior de su monitor). Si ejecuta dicho Panel,
visualizará la página de contratación de servicios.
A continuación debe seguir las indicaciones de dicha página, una vez finalizado el
proceso de contratación, recibirá un correo con las claves personales que le
permitirán consultar la información de Si on-line.

Sage Formación 383

02ContaPlus 09 GU.pmd 383 10/11/2008, 23:17

 ContaPlus Élite

IMPORTANTE
Para poder acceder a esta opción deberá tener acceso a Internet, de
lo contrario este menú quedará sin funcionalidad alguna.

Buscador de Si on-line
Esta opción estará disponible si tiene conexión a Internet. Al seleccionarla,
automáticamente la aplicación le llevará al Panel de Gestión, (este quedará
intermitente en la barra inferior de su monitor), ejecutará dicho Panel y visualizará una
página con información empresarial.
Si está registrado debe introducir el código de usuario y la contraseña, de esta forma
accederá al área de usuario con toda su información personal además, del estado
de su consumo, recarga de bonos, etc.
Si aún no está registrado y quiere obtener información de alguna empresa en
particular, el portal le ofrece información de la empresa que seleccione,
introduciendo el nombre de la empresa y la provincia, de esta forma conocerá la
funcionalidad de nuestro servicio.

NOTA
Le recordamos que también podrá acceder a otras opciones del Si on-
line, desde el Menú Financiera\ Plan General Contable\ subcuentas.

384 Sage Formación

02ContaPlus 09 GU.pmd 384 10/11/2008, 23:17

02ContaPlus 09 GU.pmd 385 10/11/2008, 23:17
 Edición y Diseño: Sage
Imprime:
D.L.:

02ContaPlus 09 GU.pmd 386 10/11/2008, 23:17