SALDOS AL 31/12/14
NO CTA:
NOMBRE DE LA CUENTA
2015 MOVIMIENTOS
D
2015 MOVIMIENTOS
H
SALDOS AL 31/12/15
REF:
FOMULO:
REVISO:
AJUSTES
H
SALDOS AJUSTADOS
RECLASIFICACIONES
D
HOJA:
FECHA:
FECHA:
RECLASIFICACIONES
H
SALDOS AJUSTADOS
REF.
COFASA
BALANCE GRAL DE ACTIVO
AUDITORIA 2015
SALDOS AL 31/12/14
NO CTA:
100
101
102
103
105
108
121
122
123
124
126
155
156
157
158
166
167
168
180
185
NOMBRE DE LA CUENTA
CAJA
BANCOS
INVERSIONES EN VALORES
CLIENTES
DEUDORES DIVERSOS
IVA POR RECUPERAR
ESTIMACION PARA CTAS. INCOBRABLES
ACCIONISTAS
ALMACEN DE MATERIA PRIMA
PRODUCCION EN PROCESO
PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS
EDIFICIOS
MAQ. Y EQUIPO
EQ. OFICINA
DEP. ACUM. DE EDIFICIO
DEP. ACUM. DE MAQ Y EQUIPO
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA
GASTOS DE ORGANIZACIN
AMORT. ACUM. DE GTOS DE ORGANIZACIN
2015 MOVIMIENTOS
D
-
D
$ 20,000.00
$120,500.00 $13,603,048.00
$100,000.00
$950,000.00 $13,200,000.00
$504,000.00 $1,110,000.00
$ 50,000.00 $704,000.00
-$ 50,000.00
$500,000.00
$600,000.00 $6,200,000.00
$100,000.00 $7,400,000.00
$200,000.00 $7,300,000.00
$300,000.00
$1,200,000.00
$2,550,000.00 $450,000.00
$180,000.00 $ 20,000.00
-$ 72,000.00
-$510,000.00
-$ 36,000.00
$150,000.00
-$ 15,000.00
$6,241,500.00 $50,587,048.00
2015 MOVIMIENTOS
H
-
SALDOS AL 31/12/15
D
$ 20,000.00
$13,439,813.00 $283,735.00
$100,000.00
$12,274,500.00 $1,875,500.00
$485,000.00 $1,129,000.00
$704,590.00 $ 49,410.00
-$ 50,000.00
$500,000.00
$6,000,000.00 $800,000.00
$7,300,000.00 $200,000.00
$7,000,000.00 $500,000.00
$300,000.00
$1,200,000.00
$3,000,000.00
$ 36,000.00
$255,000.00
$ 20,000.00
$
7,500.00
$200,000.00
-$108,000.00
-$765,000.00
-$ 56,000.00
$150,000.00
-$ 22,500.00
$48,022,403.00 $8,806,145.00
$
$
$
$
$
D
-
REF:
BG-1
FOMULO:
JORGE PEREZ
REVISO:
AJUSTES
RECLASIFICACIONES
SALDOS AJUSTADOS
H
D
D
$
800.00 $ 19,200.00
$100,000.00
$100,000.00
HOJA:
FECHA:
$ 42,605.00
FECHA:
RECLASIFICACIONES
SALDOS AJUSTADOS
H
D
$ 3,200.00 $ 16,000.00
$100,000.00
$100,000.00
REF.
A
A
A
COFASA
CEDULA DE RECLASIFICACIONES
AUDITORIA 2015
PARCIAL
RCL-1
DEUDORES DIVERSOS
CAJA
RECLACIFICACION POR EL PRESTAMO AL SEOR ARTURO MEZA
RCL-2
DEUDORES DIVERSOS
CAJA
GTOS POR COMPROBAR AUTORIZADO
JORGE CAMINO
R-3
CLIENTES
IVA POR TRASLADAR
IVA TRASLADADO
BANCOS
CHEQUE DEVUELTO MUEBLERIA MENOR SA
R-4
CLIENTES
BANCOS
IVA TRASLADADO
IVA POR TRASLADAR
CHEQUE DEVUELTO MUEBLES PETIT SA
DEBE
1500
1700
689.65
5000
9300
1282.76
HABER
1500
1700
5000
689.65
9300
1282.76
COFASA
CEDULA DE AJUSTES
AUDITORIA 2015
PARCIAL
DEBE
HABER
AJ-1
GTOS GRALES
689.66
IVA ACREDITABLE
10.34
CAJA
800
X LA FACTURA DE PAPELERIA X ENCONTRADA EN PODER DE LA SRITA ALMA BLANCAS
AJ-2
GTOS GRALES
1034.49
IVA ACREDITABLE
165.51
BANCOS
POR LAS COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES FORANEOS
1200
LMA BLANCAS
COFASA
CEDULA SUMARIA DE EFECTIVO
AUDITORIA 2015
SALDOS AL 31/12/14
NO CTA:
100
101
102
NOMBRE DE LA CUENTA
caja
bancos
INVERSIONES EN VALORES
2015 MOVIMIENTOS
D
D
$ 20,000.00
$120,500.00 $13,603,048.00
$100,000.00
$140,500.00 $13,703,048.00
2015 MOVIMIENTOS
H
SALDOS AL 31/12/15
D
$ 20,000.00
$13,439,813.00 $283,735.00
$100,000.00
$13,439,813.00 $403,735.00 $
REF:
A
FOMULO:
REVISO:
AJUSTES
RECLASIFICACIONES
SALDOS AJUSTADOS
H
D
D
$
800.00 $ 19,200.00
$ 1,200.00 $282,535.00 -$ 14,300.00
$100,000.00
$ 2,000.00 $401,735.00 -$ 14,300.00
HOJA:
FECHA:
FECHA:
RECLASIFICACIONES
SALDOS AJUSTADOS
H
D
$ 3,200.00 $ 16,000.00
$268,235.00
$100,000.00
$ 3,200.00 $384,235.00
REF.
A-1
A-2-1
A-3
COFASA
CEDULA ANALITICA DE
NO CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
102 INVERSIONES EN VALORES
SALDOS AL 31/12/15
AJUSTES
D
D
$
100,000.00
$
100,000.00 $
SALDOS AJUSTADOS
D
$
100,000.00
100,000.00
REF: A-3
REFERENCIA
A-3-1
COFASA
CEDULA INFORMATIVA DE BANCOS
AUDITORIA 2015
ULTIMO CHEQUE EXPEDIDO EN DIC 2015
PRIMER CHEQUE DE ENERO 2016
NOMBRE:
RAUL PALTRON
PEDRO VIGIL
SIMON GASTON
MANUEL MEDINA
DIRECTOR GRAL
CONTRALOR
GERENTE DE CPS
CONTADOR
A-2-2
A-2
B34801957
B34801958
COFASA
CEDULA DE CALCULO DE INVERSIONES EN VALORES
AUDIRTORIA 2015
CONCEPTO
CONFIRMACION BANCARIA
TASA
IMPUESTO
IMPORTE
100000
13
1.95
ANUAL
365
DIAS
331
A-3-1
TOTAL
11050
10020.68
SALDOS AL 31/12/14
NO CTA:
100-1
100-2
NOMBRE DE LA CUENTA
DIRECCION GRAL
DPTO DE COMPRAS
D
2000
18000
20000
2015 MOVIMIENTOS
D
2015 MOVIMIENTOS
H
SALDOS AL 31/12/15
D
2000
18000
20000
REF:
FOMULO:
REVISO:
AJUSTES
H
A-1
SALDOS AJUSTADOS
800
D
2000
17200
800
19200
RECLASIFICACIONES
D
HOJA:
FECHA:
FECHA:
RECLASIFICACIONES
H
SALDOS AJUSTADOS
3200
D
2000
14000
REF.
A-1-1
3200
16000
COFASA
ARQUEO DE FONDO FIJO DE CAJA
AUDITORIA 2015
FECHA
EFECTIVO
CANTIDAD DENOMINACIO
IMPORTE
BILLETES
5
1000
5000
BILLETES
10
500
5000
BILLETES
20
100
2000
BILLETES
20
50
1000
BILLETES
35
20
700
MONEDAS
21
10
210
MONEDAS
15
5
75
MONEDAS
15
1
15
15-Dec PAPELERIA
800
20-Dec VALE DE ARTURO MEZA (PRESTAMO
1500
10-Dec GTOS POR COMPROBAR DE JORGE CAMINO
1700
TOTAL
SE CONFIRMA QUE EL FONDO FIJO DE CAJA DEL DEPTO DE COMPRAS DE COMPAA COR
(DIESYOCHOMIL PESOS 00/100 MN) FUE ENCONTRADO EN EFECTIVO Y DOCUMENTOS DE
QUE QUEDARAN EN PODER DE LA SRITA. ALMA BLANCAS QUE EN PRESENCIA DEL LCP. FU
ALMA BLANCAS
LCP. JORGE PEREZ
TOTAL
13700
300
4000
18000
RAS DE COMPAA CORPORACION FABRIL SA INTEGRADO POR $18000
IVO Y DOCUMENTOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, MISMOS
PRESENCIA DEL LCP. FUERON CONTADOS Y GUARDADOS EN COMUN ACUERDO
18000
-800
-1500
-1700
14000
COFASA
CEDULA SUMARIA DE CUENTAS POR COBRAR
AUDITORIA 2015
SALDOS AL 31/12/14
NO CTA:
103
105
108
121
122
NOMBRE DE LA CUENTA
CLIENTES
DEUDORES DIVERSOS
IVA POR RECUPERAR
ESTIMACION PARA CTAS. INCOBRABLES
ACCIONISTAS
2015 MOVIMIENTOS
D
D
$950,000.00 $13,200,000.00
$504,000.00 $1,110,000.00
$ 50,000.00 $704,000.00
-$ 50,000.00
$500,000.00
2015 MOVIMIENTOS
H
SALDOS AL 31/12/15
$12,274,500.00 $1,875,500.00
$485,000.00 $1,129,000.00
$704,590.00 $ 49,410.00
-$ 50,000.00
$500,000.00
REF:
FOMULO:
REVISO:
AJUSTES
H
C
JORGE PEREZ
SALDOS AJUSTADOS
RECLASIFICACIONES
D
HOJA:
FECHA:
FECHA:
RECLASIFICACIONES
H
$ 42,605.00
SALDOS AJUSTADOS
REF.
COFASA
CEDULA ANALITICA DE CLIENTES
AUDITORIA 2015
FECHA
3-Aug
5-Sep
29-Aug
19-Dec
NOMBRE DE CLIENTE
MUEBLERIA ECONOMICA DEL CENTRO SA
MUEBLES SEORIALES DEL DF SA
TOTAL
DOMICILIO
REF:
FOMULO:
REVISO:
CIUDAD
N| DE FACTURA
609.00
621.00
617.00
IMPORTE
TOTAL
$105,600.00
$ 81,400.00 $187,000.00
$ 52,800.00
C-1
JORGE PEREZ
REF
C-1
JORGE PEREZ
CORRECTO O INCORRECTO
HOJA:
FECHA:
FECHA:
AJUSTES
D
$ 42,605.00
RECLASIFICACIONES
D
H
SALDO AUDITADO OBSERVAVCIONES
