1995

7000000
15%

2004
$16,191,425

Capital Fijo Kf
Inversin en Terreno
Inversin Equipo de Produccin
Inversin Equipo de Almacenamiento
Inversin Equipo Administrativo
Inversin Fija Total

Capital de trabajo Kt
Gastos de Legalizacin
Costos de Produccin (sin Depreciacin)
Gastos Administrativos y de Comercializacin con dotacin
Costos de Exportacin
Costos Financieros
Gastos Notariales
Capital Total de Trabajo

$0
$240,106,900
$69,178,359
$14,345,000
$323,630,259

$14,164,800
#DIV/0!
$20,259,043
$6,760,650
$0
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

Presupuesto de Gastos
Variable
Tasa de Crecimiento
Gastos Legales
Gastos Notariales
Gastos Administrativos Salarios
Costos y dems Gastos
administrativos
Costos Financieros
Total Gastos

Mensual

Anual_P1
1.53%

$14,164,800
#DIV/0!

$14,164,800

$4,381,279

$52,575,350

$14,930,000

$179,160,000

$0

$20,348,724

#DIV/0!

$266,248,874

Anual_P2

Anual_P3

Anual_P4

Anual_P5

1.49%

1.57%

1.43%

1.40%

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$52,575,350

$52,575,350

$52,575,350

$52,575,350

$179,160,000

$179,160,000

$179,160,000

$179,160,000

$0

$0

$0

$0

$231,735,350

$231,735,350

$231,735,350

$231,735,350

Anual_P6

Anual_P7

Anual_P8

1.46%

1.43%

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$52,575,350

$52,575,350

$52,575,350

$179,160,000

$179,160,000

$179,160,000

$0

$0

$0

$231,735,350

$231,735,350

$231,735,350

Presupuesto de Costos
Mensual

Anual_P1

1.53%

Tasa de Crecimiento
Costos de Materia Prima
Costos de Mano de Obra

$8,396,524
$3,544,136

$100,758,288
$42,529,632

Costos Indirectos de Fabricacin

$7,393,500

$88,722,000

Costos Fijos de Produccin

Costos de Comercializacin
Costos de Exportacin

#DIV/0!
$947,763
$6,760,650

#DIV/0!
$11,373,160
$81,127,800

#DIV/0!

#DIV/0!

Total Costos

Anual_P2

Anual_P3

Anual_P4

Anual_P5

1.49%

1.57%

1.43%

1.40%

$102,299,890
$42,529,632

$103,824,158
$42,529,632

$105,454,197
$42,529,632

$106,962,192
$42,529,632

$88,722,000

$88,722,000

$88,722,000

$88,722,000

#DIV/0!
$11,547,169
$82,369,055

#DIV/0!
$11,719,222
$83,596,354

#DIV/0!
$11,903,214
$84,908,817

#DIV/0!
$12,073,430
$86,123,013

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Anual_P6

Anual_P7

Anual_P8

1.46%

1.43%

$108,459,663
$42,529,632

$110,043,174
$42,529,632

$111,616,792
$42,529,632

$88,722,000

$88,722,000

$88,722,000

#DIV/0!
$12,242,458
$87,328,735

#DIV/0!
$12,421,198
$88,603,735

#DIV/0!
$12,598,821
$89,870,768

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Presupuesto de Ingresos

Tasa de Crecimiento
Precio de Venta
Cantidad
Ventas Totales
Unidades Mensuales

Mensual

Anual_P1

$15,500
400 Unid

1.53%
$15,500
4,800 Unid

#DIV/0!

#DIV/0!
400 Unid
12 Unid

Anual_P2

Anual_P3

Anual_P4

1.49%
$15,500
4,873 Unid

1.57%
$15,500
4,946 Unid

1.43%
$15,500
5,024 Unid

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

406 Unid

412 Unid

419 Unid

12.1836 Unid

12.36513564 Unid

12.559268269548 Unid

Anual_P5

Anual_P6

Anual_P7

1.40%
$15,500
5,096 Unid

1.46%
$15,500
5,167 Unid

1.43%
$15,500
5,242 Unid

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

425 Unid

431 Unid

437 Unid

12.7388658058025 Unid

12.9172099270838 Unid

13.1058011920192 Unid

Anual_P8

$15,500
5,317 Unid
#DIV/0!
443 Unid
13.2932141490651 Unid

Estado de Resultados
Mensual
#DIV/0!
$0
#DIV/0!

Ventas Brutas

Devoluciones

Ventas Netas

Costos de Produccin (MP+MO+CIF)

Utilidad Bruta

#DIV/0!

Gastos Administrativos y de Ventas

(CF+CC+GS+OG*D)

#DIV/0!

Utilidad Operacional

Gastos Legales

Costos Financieros

Costos de Exportacin

=
-

$19,334,160

#DIV/0!
#DIV/0!
$0
$6,760,650

Utilidad Antes de Impuesto de Renta

#DIV/0!

Otras deducciones Impositivas

#DIV/0!

Impuesto de Industria y Comercio

Impuesto Predial
=

Utilidad Antes de Impuesto

Programas de Bienestar Laboral

Impuesto de Renta

Impuesto de renta para Equidad CREE

Utilidad del Ejercicio

#DIV/0!
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
$2,895,252
#DIV/0!
#DIV/0!

Anual_P1
#DIV/0!
$0
#DIV/0!

Anual_P2
#DIV/0!
$0
#DIV/0!

Anual_P3
#DIV/0!
$0
#DIV/0!

Anual_P4
#DIV/0!
$0
#DIV/0!

$232,009,920

$233,551,522

$235,075,790

$236,705,829

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#VALUE!
$20,348,724
$81,127,800

#DIV/0!
$0
$0
$82,369,055

#DIV/0!
$0
$0
$83,596,354

#DIV/0!
$0
$0
$84,908,817

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

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#DIV/0!

$0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

$0
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#DIV/0!
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$0
#DIV/0!
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#DIV/0!

$0
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#DIV/0!

#DIV/0!

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#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

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$34,743,026

$34,743,026

$34,743,026

$34,743,026

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

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Anual_P5
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$0
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Anual_P6
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$0
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Anual_P7
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$0
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Anual_P8
#DIV/0!
$0
#DIV/0!

$238,213,824

$239,711,295

$241,294,806

$242,868,424

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#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

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$0
$0
$86,123,013

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$0
$0
$87,328,735

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$0
$0
$88,603,735

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$0
$0
$89,870,768

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$0
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$0
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$0
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#DIV/0!

$0
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$34,743,026

$34,743,026

$34,743,026

$34,743,026

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#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

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Caractersticas
Valor Crdito
$46,000,000
Tasa

0.283200000

Periodos

Periodo

2 Meses

Saldo Inicial

Cuota

Interes

$46,000,000
1

$25,852,838

$33,174,362

$13,027,200

$0

$33,174,362

$7,321,524

3
4
5
6
7
8
9
10
Periodo

Cuota

Capital

Interes

0
1

$33,174,361.88

$20,147,161.88

$13,027,200

$33,174,361.88

$25,852,838.12

$7,321,524

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

$33,174,361.88
$33,174,361.88
$33,174,361.88
$33,174,361.88
$33,174,361.88
$33,174,361.88
$33,174,361.88
$33,174,361.88
$33,174,361.88
$33,174,361.88
$33,174,361.88
$33,174,361.88
$33,174,361.88
$33,174,361.88
$33,174,361.88
$33,174,361.88
$33,174,361.88
$33,174,361.88
$33,174,361.88
$33,174,361.88
$33,174,361.88
$33,174,361.88

$33,174,361.88
$42,569,341.16
$54,624,978.58
$70,094,772.51
$89,945,612.09
$115,418,209.43
$148,104,646.34
$190,047,882.19
$243,869,442.42
$312,933,268.52
$401,555,970.16
$515,276,620.91
$661,202,959.95
$848,455,638.21
$1,088,738,274.95
$1,397,068,954.41
$1,792,718,882.30
$2,300,416,869.77
$2,951,894,927.29
$3,787,871,570.70
$4,860,596,799.52
$6,237,117,813.15

$0
-$9,394,979
-$21,450,617
-$36,920,411
-$56,771,250
-$82,243,848
-$114,930,284
-$156,873,520
-$210,695,081
-$279,758,907
-$368,381,608
-$482,102,259
-$628,028,598
-$815,281,276
-$1,055,563,913
-$1,363,894,593
-$1,759,544,520
-$2,267,242,508
-$2,918,720,565
-$3,754,697,209
-$4,827,422,438
-$6,203,943,451

Amortizacion

Saldo Final

Acumulado

$20,147,162

$25,852,838

$20,147,162

$25,852,838

$0

$46,000,000

Saldo

Amortizacin Anual Inters Anual

$46,000,000
$25,852,838.12
$0.00
-$33,174,361.88
-$75,743,703.04
-$130,368,681.62
-$200,463,454.13
-$290,409,066.22
-$405,827,275.65
-$553,931,921.99
-$743,979,804.18
-$987,849,246.60
-$1,300,782,515.12
-$1,702,338,485.28
-$2,217,615,106.19
-$2,878,818,066.14
-$3,727,273,704.34
-$4,816,011,979.29
-$6,213,080,933.71
-$8,005,799,816.01
-$10,306,216,685.78
-$13,258,111,613.07
-$17,045,983,183.77
-$21,906,579,983.30
-$28,143,697,796.44

$46,000,000

$20,348,724

$75,743,703

-$9,394,979

$124,719,751

-$58,371,027

$205,363,822

-$139,015,098

Interes Semestral
$20,348,724

Cuota Semestral
$46,000,000

Variables para clculo punto de equilibrio

Utilidad
Precio
Cantidad
Costos Fijos (Sin CFn)
Costos Variables
Gastos Impositivos
Capital de Trabajo Prestado
Capital Fijo Prestado
Capital de Trabajo Propio
Capital Fijo Propio
Costo de Capital de trabajo
Costo de Capital Fijo
Costo Capital Propio
Tasa de impuestos
Valor de Salvamento
Tasa de inters
Tasa de Rentabilidad
Inversin Inicial

U
P
Q
CF
Cv
Gm
Kwp
Kfp
Kwc
Kfc
TiKw
TiKf
RKw
Tm
Vs
Ti
R
Inv

Periodo_01
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28.32%
9.00%
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Clculo del punto de equilibrio

+
-

P*Q
CF
Gm
CvQ
Ti(Kwp)
Ti(Kfp)

= Result
- Tm

= q

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$245,900,150
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Periodo_02
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$0.67
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$0.67
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$0.67
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I - Datos Generales del mercado y de la Inversin

Valor total de la Inversin Fija
Tasa Representativa del Mercado USD
Tasa Representativa del Mercado CLP
Salario Mnimo Legal Mensual
Auxilio de Transporte
Tasa de de Riesgo de la Actividad Econmica
Tasa de Desempleo

II- Generalidades de los Costos de Legalizacin

Cant

Cmara de Comercio y Registro Mercantil

Inscripcin de Documentos y Libros

Vr Unit

$1,500,000
$14,800

1 Unid
1 Unid
1 Unid
1 Unid
3 Lic

Registro de Industria y Comercio

Papelera y Fotocopias
Licencias y Patentes
Gastos Notariales

$0
$0
$4,216,667

III- Generalidades de la Produccin

Toneladas a Producir

1.0 Ton

Equivalencia en Litros

2,000 Lts

Unidades Comerciales (5 lts)

400 Unid

Envases por Embalaje

8 Unid

IV- Datos de Materia Prima

Cant

Vr Unit

Leche Entera

860 Lts

$2,022.40

Leche en Polvo

172 kg

$10,020.00

Crema de Leche

172 kg

$5,950.00

Azucar

129 kg

$1,400.00

Huevos

2,580

$185.00

43 kg
103.2 Kg

$11,800.00
$11,000.00

Pulpa de Fruta de granadilla

77.4 Kg

$10,500.00

Pulpa de Fruta de Curuba

77.4 Kg

$10,300.00

Mantequilla
Pulpa de Fruta de guanbana

Total

V- Costos de Mano de Obra

Cant

Salario Base

Jefes de Seccin

$1,240,000

Operarios de Producto
Operarios Logsticos

2
3

$750,000
$750,000

$2,740,000

VI- Gastos Administrativos - Salarios

Cant

Salario Base

rea Gerencial

$1,550,000

Auxiliares administrativos

$750,000

Pasantes Sena

$616,000

$2,916,000

VII- Costos Indirectos de Fabricacin CIF

Servicio de Agua
Servico de Energa

$1,693,500
$3,100,000

Servicio de Gas

$1,750,000

Aditivos

$850,000
Total

VIII- Costos Fijos

Periodicidad
Anual

Depreciacin de Maquinaria
Mantenimiento de Maquinaria

Vr total

Trimestral

Manuales de Etiquetado y Envasado, Normativa Chilena

Costos de improviso 2,5% CVt

$7,393,500

Anual
Mensual

$34,743,026
$3,800,000
$42,000 CLP
$668,020
Total

Servicios Pblicos

IX- Costos y Gastos Administrativos

Periodicidad
Vr total
Mensual

$710,000

Servicio de Arriendo
Servicios de Comunicacin
Papelera y Gastos Diversos
Dotacin y equipo de Proteccin

Mensual
Mensual
Trimestral
Anual

$10,000,000
$450,000
$580,000
$10,500,000

Outsourcing de Servicios empresariales

Mensual

$1,650,000

Programa para desarrollo ambiental

Mensual

$1,000,000

Seguros

Anual

$620,000
Total

X- Imposiciones Tributarias

Impuesto de Renta

25.00%

Impuesto de renta para la Equidad CREE

9% (2013-2015) y 8% (en adelante)

Impuesto de Industria y Comercio

2.50

Impuesto Predial

10.00

XI- Costos de Comercializacin

Cant

Envases
Embalajes
Etiquetas
Transporte Local
Seguro Local

Vr Unit

400 Unid
50 Unid
400 Unid
1 ton
1 Seg anual

$1,120.0
$950.0
$130.0
$206,930.0
$2,320,000.0
Total

XII- Costos de Exportacin

Cant

Vr Unit

Transporte Internacional
Seguro Internacional
Alquiler del Container
Manipulaciones
Movilizacin
Inspecciones
Reempaque
Documentacin
Preinscripciones
Costos Variables de exportacin
Vistos Buenos
Costos Informticos (VUCE + MUISCA)

1 ton

$0.0
$0.0
$510,000.0
$0.0
$0.0
$0.0
$14,250.0
$330,000.0
$210,000.0
$11,161.0
$0.0
$616,000.0
Total

400
0
2

XIII- Inversin en General

Inversin de Planta en General
Cant

Terreno (10.000m2)
Construccin de Base de Cargue y Descargue
Construccin de la planta

Vr Unit

2,200 m2
900 m2
1,300 m2

$120,000
$35,127
$650,000
Total Inversin

Inversin de Planta y Equipo en Produccin

Cant

Equipo de Corte - Set de cuchillos

Bscula de Balanza - Plataforma Industrial
Tanques de Almacenamiento (2.500 lts)
Tanques Mezcladores (2.000 lts)
Tanques Homogenizadores (2.500 lts)
Tanque Pasteurizador (2.000 lts)
Llenadora Volumtrica de Pistn (1.500 lts)

Vr Unit

1
2
20
6
4
1
1

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

$799,900
$1,250,000
$650,000
$7,147,000
$3,325,000
$23,500,000
$46,900,000

Etiquetadora Automtica

1 Unid

$46,900,000

Sets de Cuartos frigorficos para almacenamiento. (0C - 50C)

(3x2,1x1,5)mt

6 Unid

$6,750,000

Sets de Cuartos frigorficos para almacenamiento. (8C - 20C)

(3x2,1x1,5)mt

3 Unid

$3,275,000

Total Equipo Produccin

Inversin de Planta y Equipo en Almacenamiento
Cant

Equipo lector de Barras

Banda Transportadora flexible - rodillo (7mt)

Vr Unit

2 Unid
7 Unid

Estanteras Plsticas de 8 niveles - (500 kg) (100x48x200) cm

Carreta Industrial
Estibadora yale
Pallet Plstico (3.000 kg)
Conexiones, Bombas y Tuberas para Leche, equipo de tubos
de 1690mt de 6 pulg - Diamt y 1,5mm de grosor.
Conexiones, Bombas y Tuberas de Leche.
Equipo de tubos de 1690mt de 6pulg dimetro y 1,5mm de
grosor.

$350,000
$1,214,286

70 Unid

$410,977

3 Unid
2 Unid
20 Unid

$650,000
$880,000
$80,000

2 Juego

$12,950,000

Total Equipo almacenamiento

Inversin de Planta y Equipo Administrativo
Cant

Equipo Cmputo
Escritorios de Oficina y Sillas ejecutivas
Sala de Juntas
Tandem de cuatro puestos
Archviadores
Software Institucional

Vr Unit

5 Unid
$1,200,000
5 Unid
$285,000
1 Unid
$650,000
4 Unid
$280,000
5 Unid
$190,000
1 Unid
$4,200,000
Total Equipo Administrativo

XIV- Depreciaciones
Vida til

Terreno y Planta
Equipo de Produccin
Equipo de Almacenamiento
Equipo de administracin excepto comunicacin
Equipo de Cmputo y comunicacin

Vr Tl de Inversin

20
10
10
10
3

aos
aos
aos
aos
aos

$0.0
$240,106,900.0
$69,178,359.4
$4,145,000.0
$10,200,000.0
Total Depreciacin

$0
$0.00 COP
$0.00 CLP
$616,000
$72,000
0.000%
0.00%

Vr total
$1,500,000
$14,800
$0
$0
$12,650,000
3.00

1.0 Ton
2,000 Lts
400 Unid
8 Unid

Vr total

Vr Unitario

Vr Unitario

Vr Total

$1,739,264

0.4300

$2,022.40

869.632

$1,723,440

0.0860

$10,020.00

861.72

$1,023,400

0.0860

$5,950.00

511.7

$180,600

0.0645

$1,400.00

90.3

477,300

1.2900

$185.00

238.65

507,400
1,135,200

0.0215
0.0516

$11,800.00
$11,000.00

253.7
567.6

812,700

0.0387

$10,500.00

406.35

797,220

0.0387

$10,300.00

398.61

4,198

8,396,524

Aux Transp
Vr total
$3,720,000
$1,500,000
$2,250,000

$0

$144,000
$216,000

20,991

Vacaciones
Cesantas
I x Cesantas
$155,000
$310,000
$37,200
$62,500
$93,750

$137,000
$205,500

$16,440
$24,660

$7,470,000

$360,000

Aux Transp
Vr total
$1,550,000

$311,250

Vacaciones

$652,500

$78,300

Cesantas
I x Cesantas
$129,167
$15,500

$0

$64,583

$1,500,000

$144,000

$62,500

$137,000

$16,440

$1,232,000

$0

$0

$0

$0

$4,282,000

$144,000

$127,083

$266,167

$31,940

Proporcin _men
$2,895,252
$1,266,667
#DIV/0!
$55,668
#DIV/0!

Proporcin _men
$710,000
$10,000,000
$450,000
$193,333
$875,000
$1,650,000
$1,000,000
$51,667
$14,930,000

Utilidad
Utilidad
Ingresos totales
Vr Predio

Vr total
$448,000
$47,500
$52,000
$206,930
$193,333
$947,763

Vr total
$0
$0
$510,000
$0
$0
$0
$14,250
$330,000
$210,000
$4,464,400
$0
$1,232,000
$6,760,650

Vr total
$0
$0
$0
$0
Vr total
$799,900
$2,500,000
$13,000,000
$42,882,000
$13,300,000
$23,500,000
$46,900,000

$46,900,000
$40,500,000
$9,825,000
$240,106,900
Vr total
$700,000
$8,500,000
$28,768,359
$1,950,000
$1,760,000
$1,600,000

$25,900,000

$69,178,359
Vr total
$6,000,000
$1,425,000
$650,000
$1,120,000
$950,000
$4,200,000
$14,345,000

Depreciacin Mensual

$0
$2,000,891
$576,486
$34,542
$283,333
$2,895,252

Primas
$620,000
$274,000
$411,000

Dotacin
Salud
Pensiones
Riesgos Lab
Cajs Comp
$3,000,000
$316,200
$446,400
$0
$224,192
$2,200,000
$3,300,000

$127,500
$63,750

$180,000
$270,000

$0
$0

$97,658
$141,386

$1,305,000

Primas

$8,500,000

Dotacin

$507,450

Salud

$896,400

$0

$463,236

Total

$12,044,136

Pensiones
Riesgos Lab
Cajs Comp
$186,000
$8,091

$258,333

$0

$131,750

$93,737

$274,000

$2,000,000

$127,500

$180,000

$7,830

$97,971

$0

$0

$104,720

$0

$6,431

$53,726

$532,333

$2,000,000

$363,970

$366,000

$22,352

$245,434

Total

$6,381,279

60
10 Toneladas

Bimestrales
25.00

Costos De Produccin

Unidad
Comercial

Litro

Cmp

20,991

4,198

Cmo

8,860

8,860

CIF

18,484

3696.75

Costo Total

48,335

16,755

Margen
Precio Ex-work

50.00%

50.00%

96,670.80

33,510.70

Dimensiones del Paquete a Despachar

Largo

50.00 cm Peso Unit

Ancho

40.00 cm Peso X corrug

Alto

40.00 cm Peso X corrug

Apilable

4 Planchas Unid totales

Unid X Corrug

8 Unid Peso Total

Unid Comerc

Cuadro de Restricciones por Despacho

Cont 20'

Cont 40'

Crema de Helado

336

696

Peso de Mercanca

1.01 Ton

Costos de Exportacin por Despacho

Tara Container

2.25 Ton

Peso Total

3.26 Ton

Volumen Total

33 m3

Costo Flete Ton

185.00

Costo Flete Ton

Precio Flete Ton

0.00
0.00

TRM
Precio Flete Vol

$0.00
0

% Seguro

0.85%

Vr Seguro

Costos Variables de Exportacin

Unidad Comercial
Representante

1.70%

1,879

Agencia de Aduanas

6%

6,630

2.40%

2,652

Precio FOB

Unidad
Comercial

Litro

Precio Ex-W

96,671

33,511

Costo Unit Despacho

2,661

532

Segurexpo

Precios FOB

110,491.43

37,867.44

Precio Real

110,492.00

37,868.00

Cuadro Adicional
Concepto
(+) Precio FOB

Unidad
Comercial

Litro

110,492.00

37,868.00

(-) Costo Mercanca

48,336.00

16,756.00

(-) Costo Despacho

2,661.00

532.13

11,161.00

3,826.00

48,334.00

16,753.88

43.74%

44.24%

(-) Costo Var Export

(=) Margen Cont
% Margen

3.35
51925
5 Lts
40 Lts
20.25 kg
50 Corrug
1.01 Ton
400

os de Exportacin por Despacho

Costos Portuarios
Manipulaciones
Movilizaciones
Inspecciones

Costo Total
9

USD 93

$0

20

USD 100

$0

USD 72

$0

30%

$950

Alquiler Container
Reempaque
Documentacin
Pre-Inspecciones

Total Costos X Despacho

$510,000
$14,250
$330,000
$210,000

1,064,250.00

Costo Unitario X despacho

2,660.63

Costo Unitario Real X despacho

2,661.00

Litro
644

2,273
909

Flujo de Caja
Anual_P0

Anual_P1

Ingresos

Valor de Salvamento

Costos de produccin

Cost Administrativos (No D)

Gastos Legales

Costos de Exportacin

Deducciones Impositivas

Costos Financieros

$20,348,724

Depreciacin

$34,743,026

Ganancias Netas Gravables

Programas de Bienestar

Impuestos Directos

Ingresos No Gravables

Ganancias Netas Contables

Depreciacin

#DIV/0!
0
$232,009,920
#DIV/0!
#VALUE!

#VALUE!
$81,127,800
#DIV/0!

#VALUE!

#DIV/0!

$0

#DIV/0!
#DIV/0!
$0

#VALUE!

#DIV/0!
$34,743,026

Inversin

#DIV/0!

$0

Crditos Recibidos

#DIV/0!

$0

Amortizaciones

$46,000,000

Flujo de Fondos Neto

#VALUE!

#DIV/0!

No. De Periodos

#VALUE!

#DIV/0!

#VALUE!

#DIV/0!

Valor Presente Neto (VAN)*

#DIV/0!

#DIV/0!

Tasa Interna de Retorno (TIR)

#VALUE!

Inversin Inicial

#VALUE!

Flujo Periodo (1)

#DIV/0!

Flujo Periodo (2)

#DIV/0!

Flujo Periodo (3)

#DIV/0!

Flujo Periodo (4)

#DIV/0!

Inversin por recuperar

#DIV/0!

Inversin faltante/Flujo P5

#DIV/0!

Periodo Recuperacin de Inversin

#DIV/0!

Prueba de PRI

#DIV/0!

Valor Presente (VA)

9.0% Tasa de Inters

Valor Presente Neto (VAN)

#DIV/0!

Flujo de Caja
Anual_P0
+

Ingresos
No. De Periodos
Valor Presente (VA)

Costos
No. De Periodos
Valor Presente (VA)

Anual_P1
#DIV/0!

$0.00

#DIV/0!

#VALUE!
0

#VALUE!

#DIV/0!

Anual_P2

Anual_P3

Anual_P4

Anual_P5

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

$233,551,522

$235,075,790

$236,705,829

$238,213,824

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

$0

$0

$0

$0

$82,369,055

$83,596,354

$84,908,817

$86,123,013

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

$0

$0

$0

$0

$34,743,026

$34,743,026

$34,743,026

$34,743,026

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

$0

$0

$0

$0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

$34,743,026

$34,743,026

$34,743,026

$34,743,026

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Flujos Netos Presentes

#VALUE!

Anual_P2

Anual_P3

Anual_P4

Anual_P5

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Anual_P6

Anual_P7

Anual_P8

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

$239,711,295

$241,294,806

$242,868,424

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

$0

$0

$0

$87,328,735

$88,603,735

$89,870,768

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

$0

$0

$0

$34,743,026

$34,743,026

$34,743,026

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

$0

$0

$0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

$34,743,026

$34,743,026

$34,743,026

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

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#DIV/0!

#DIV/0!

Anual_P6

Anual_P7

Anual_P8

#DIV/0!

#DIV/0!

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#DIV/0!

#DIV/0!

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#DIV/0!

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Valor Presente Neto VPN

Periodo
Flujos
T Oportunidad +DTF
Valor Actual
VPN*
VPN

Tasa Interna de Retorno TIR

Periodo
Flujos
T Oportunidad +DTF
Valor Actual
TIR

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0.09

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0.09

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0.09

0.09
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Periodo de Recuperacin de la Inversin PRI

+ Inversin Inicial
- Flujo Periodo 01
- Flujo Periodo 02
- Flujo Periodo 03
- Flujo Periodo 04
Total Flujos -

- Flujo Periodo 05
- Flujo Periodo 06

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Flujo Periodo 07
Total Flujos +

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Inversin a recuperar
Inversin Faltante/P 08
PRI
Prueba PRI

Razn de Ingreso a la Inversin

Periodo
Flujos

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T Oportunidad +DTF
Valor Actual
Valor Actual Neto
Inversin Total

0.09
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Razn Ingreso/ Inversin

Valor Presente Neto VPN
Periodo
Ingresos Netos
T Oportunidad
Ingresos Actual

$0.09

$0.00
0.09

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0.09

$0.00

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Egresos Netos
Egresos Actuales

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VPN Ingresos
VPN Egresos
Beneficio/Costo

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Escenario de Precios - Anlisis de sensibilidad

Variaciones de Precio
$15,500

Valor Presente Neto VPN

#VALUE!

Tasa Interna de
Retorno TIR
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is de sensibilidad
Periodo Recuperacin
Inversin PRI
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Rentabilidad
Ejercicio
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