HOJA DE TRABAJO
EMPRESA: MAGISPRING SAC
RUC:
20455908912
SUMAS DEL MAYOR
CDIGO DE CUENTA
SALDOS
AJUSTES Y TRANSFERENCIAS
INVENTARIO
E.G.P. NATURALEZA
DEBE
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
DEBE
HABER
ACTIVO
PASIVO
PERDIDAS
10
CAJA Y BANCOS
14,288.03
12
CLIENTES
94,624.92
14
CUENTAS POR COBRAR ACCINISTAS Y PERSONAL
20
MERCADERIAS
26
SUMINISTROS DIVERSOS
33
INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS
38
CARGAS DIFERIDAS
39
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA
40
TRIBUTOS POR PAGAR
41
REMUN. Y PARTICIP. POR PAGAR
1,372.51
42
PROVEEDORES
9,750.10
45
DIVIDENDOS POR PAGAR
46
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
47
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
50
CAPITAL
58
RESERVAS
59
RESULTADOS ACUMULADOS
COMPRAS- MERCADERAS
60.1
E.G.P. FUNCIN
DENOMINACIN DE CUENTA
181,397.77
5,836.41
###
PERDIDAS
GANANCIAS
8,451.62
94,624.92
94,624.92
56,026.17
56,026.17
56,026.17
3,280.86
3,280.86
3,280.86
52,947.15
52,947.15
52,947.15
2,962.18
2,962.18
2,962.18
1,372.51
9,750.10
28,203.05
2,285.35
2,343.24
2,343.24
2,775.10
30,978.15
32.64
18,432.00
2,285.35
32.64
199,829.77
28,203.05
-
62
CARGAS DE PERSONAL
63
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
65
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
68
PROVISIONES DE EJERCICIO
69
COSTO DE VENTAS
70
VENTAS
79
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO
94
GASTOS ADMINISTRATIVOS
95
GASTOS DE VENTA
2,340.00
2,340.00
-
433,790.06
433,790.06
32.64
181,397.77
2,340.00
VARIACIN DE EXISTENCIAS
2,340.00
2,343.24
9,750.10
61
2,340.00
2,285.35
###
-
TOTALES:
GANANCIAS
8,451.62
225,348.78
181,397.77
2,340.00
-
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
225,348.78
220,668.78
223,008.78
2,340.00
2,340.00
-2,340.00
220,668.78
220,668.78
2,340.00
2,340.00
BALANCE GENERAL
MAGISPRING SAC
AL 30 DE SETIEMBRE 2008
ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS
CLIENTES
MERCADERIAS
SUMINISTROS DIVERSOS
CARGAS DIFERIDAS
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PASIVO
8,451.62
94,624.92
56,026.17
3,280.86
2,962.18
DEPRECIACIN ACUMULADA
TRIBUTOS POR PAGAR
TOTAL NO ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
9,750.10
28,203.05
1372.51
TOTAL PASIVO
39,325.66
32.64
165,378.39
ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
PATRIMONIO
52,947.15
2,285.35
2,343.24
53,005.04
218383.43
CAPITAL
RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
181397.77
-2,340.00
179057.77
218,383.43
EMPRESA COMERCIAL FABRIL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
Ingresos Operacionales
Ventas Netas (ingresos operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de Ventas (Operacionales)
Otros Costos Operacionales
Total Costos Operacionales
Utilidad Bruta
Gastos de Ventas
Gastos de Administracin
Ganancia (Prdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
Utilidad Operativa
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Ganancia (Prdida) por Instrumentos Financieros Derivados
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta
Participacin de los Trabajadores
Impuesto a la Renta
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio
EMPRESA COMERCIAL FABRIL S.A.
BALANCE GENERAL
Activos
Pasivos y Patrimonio
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Existencias (neto)
Activos Biolgicos
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta
Gastos Contratados por Anticipado
Otros Activos
Total Activos Corrientes
Pasivos Corrientes
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Total Pasivos Corrientes
Activos No Corrientes
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (neto)
Activos Biolgicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)
Activos Intangibles (neto)
Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Crdito Mercantil
Otros Activos
Total Activos No Corrientes
Pasivos No Corrientes
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Pasivos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (netos)
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio Neto
Capital 0 0
Acciones de Inversin
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencias de Conversin
Total Patrimonio Neto atribuible a la Matriz
Intereses Minoritarios
Total Patrimonio Neto
TOTAL ACTIVOS
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
