EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO

2006 2035

EPS CHAVIN S.A.

CONTENIDO
INTRODUCCIN
1.

DIAGNSTICO.
1.1 Diagnstico de la Situacin Econmica Financiera.
a) Anlisis de Estados Financieros.
b) Evolucin de las cuentas por cobrar comerciales y situacin del saldo actual.
c) Evolucin de las cuentas por pagar comerciales y situacin del saldo actual.
d) Evolucin y estructura de los costos de operacin y mantenimiento.
e) Evolucin y estructura de los ingresos por servicio de saneamiento y otros
ingresos.

1.2 Diagnstico de la Situacin Comercial.

a) Poblacin bajo el mbito de responsabilidad de la empresa por localidad.
b) Poblacin

servida

con

conexiones

domiciliarias

otros

medios

de

abastecimiento por localidad para el servicio de agua potable y para el servicio

de alcantarillado.
c) Cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado por localidad indicando
el nmero de habitantes por conexin.
d) Nmero de conexiones clasificadas en conexiones con servicio de agua potable
y alcantarillado, conexiones con servicio slo de agua potable y conexiones
con servicio slo de alcantarillado.
e) Las conexiones clasificadas por conexiones activas, inactivas, medidas y no
medidas por categora de usuario y rango de consumo, por localidad.
f)

Consumo medio de agua potable por conexin medida por categora de usuario
y rango de consumo por localidad, con servicio de agua potable y alcantarillado
y servicio de agua potable.

g) Volumen facturado medio de agua potable por conexin medida y no medida

por categora de usuario y rango de consumo por localidad identificando el
consumo de aquellas conexiones con servicio de agua potable y alcantarillado y
servicio de agua potable.
h) Nivel de Micromedicin

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1.3 Diagnstico de la Situacin Operacional.

1.3.1.

Del servicio de agua potable.a)

Fuentes de agua:

b) Sistemas e instalaciones del servicio de agua potable:

c)

Captaciones

Estaciones de bombeo

Reservorios

Plantas de tratamiento

Instalaciones de desinfeccin

Laboratorios e instalaciones de control de calidad

Lneas de impulsin y/o aduccin

Redes de distribucin,

Mantenimiento de los sistemas:

d) Agua No Contabilizada:
1.3.2. Del servicio de alcantarillado.a) Cuerpos Receptores de Aguas Residuales:
b) Sistemas e Instalaciones del Servicio de Alcantarillado:
-

Redes de alcantarillado.

Colectores, interceptores, emisores.

Estaciones de bombeo.

Plantas de tratamiento en general.

c) Mantenimiento de los sistemas:

d) Aguas Servidas:

1.4 Diagnstico de la Vulnerabilidad de los Sistemas.

a) La posibilidad de disminucin de la capacidad de las fuentes de agua por
razones climticas o de explotacin no racional.
b) La posibilidad de contaminacin de las fuentes.
c) Ubicacin en zona de riesgo ssmico de las estructuras e instalaciones.
d) La ubicacin de instalaciones en zonas inundables por crecidas en los cursos de
agua.
e) La ubicacin de instalaciones expuestas a riesgos de deslizamientos de tierra.
f)

La posibilidad de cortes de energa.

g) Medidas preventivas, de mitigacin, preparacin y respuesta frente a desastres

y emergencias.
h) Existencia de planes de accin para enfrentar situaciones de emergencia.

1.5 Diagnstico Administrativo - Institucional

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2.

Plan Maestro Optimizado

ESTIMACIN DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.

2.1

Estimacin de la Poblacin por Localidad y Empresa.

a) Poblacin Inicial Ao Base
b) Tasa de Crecimiento
c) Proyeccin de la Poblacin

3.

2.2

Estimacin de la Demanda del Servicio de Agua Potable.

2.3

Estimacin de la Demanda del Servicio de Alcantarillado.

2.4

Anlisis de Capacidad de Pago de la Poblacin.

DETERMINACIN DEL BALANCE OFERTA DEMANDA DE CADA ETAPA

DEL PROCESO PRODUCTIVO.

4.

a)

Captacin de Agua.

b)

Tratamiento de Agua Potable.

c)

Conduccin de Agua Potable.

d)

Almacenamiento de Agua Potable.

e)

Tratamiento de Aguas Servidas.

f)

Disposicin Final de Aguas Servidas.

PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO.

4.1. Programa de Inversiones.
4.1.1

Inversiones en agua potable

a) Captacin de agua
b) Tratamiento de agua
c) Conduccin de agua potable
d) Estaciones de bombeo
e) Almacenamiento de agua potable
f)

Distribucin de agua potable

h) Micromedicin
4.1.2

Inversiones en alcantarillado
a) Recoleccin de aguas servidas
b) Lneas de Impulsin
c) Estaciones de bombeo y rebombeo
d) Tratamiento de aguas servidas
e) Emisores y Disposicin final de aguas servidas

4.1.3

Inversiones institucionales.

4.1.4

Resumen de Inversiones a Nivel de Empresa

4.2. Estructura de Financiamiento.

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4.3. Garanta de Realizacin de Inversiones.

5.

ESTIMACIN DE COSTOS DE EXPLOTACIN EFICIENTES.

6.

ESTIMACIN DE LOS INGRESOS.

7.

PROYECCIN

DE

LOS

ESTADOS

FINANCIEROS

INDICADORES

FINANCIEROS.

8.

7.1

Estado de Ganancias y Prdidas.

7.2

Balance General.

7.3

Flujo de Efectivo.

7.4

Indicadores Financieros.

DETERMINACIN DE LAS FRMULAS TARIFARIAS Y METAS DE

GESTIN
8.1

Determinacin de las Metas de Gestin.

8.2

Estimacin de la Tasa de Actualizacin.

8.3

Determinacin de la Base de Capital.

8.3.1.

Base de Capital Inicial

[Link] Clculo de la frmula tarifaria para el primer quinquenio
[Link] Clculo de la frmula tarifaria para los siguientes quinquenios

8.3.2.

9.

Base de Capital Final

8.4

Proyeccin del Flujo de Caja Libre.

8.5

Determinacin de las Frmulas Tarifarias.

DETERMINACIN DE LAS ESTRUCTURAS TARIFARIAS.

ANEXOS
a.

Detalle de los Activos Fijos para la Determinacin de la Base de Capital.

b.

Perfiles de Proyectos:
1.

Expediente Tcnico: Proyecto Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de agua

potable de la Localidad de Caraz elaborado por la EPS CHAVIN en el 2005.

2.

Expediente Tcnico: Construccin de nueva captacin, desarenador y lnea de

conduccin de la Planta de Tratamiento de agua de Marin elaborado por la EPS
CHAVIN en el 2005.

3.

Expediente Tcnico: Lnea de Conduccin Paria Bellavista, elaborado por la EPS

CHAVIN en el ao 2006.

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4.

Plan Maestro Optimizado

Informe Final Programa de Medidas de Rpido Impacto, elaborado por Halcrow

Group Limited en el ao 2005.

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Plan Maestro Optimizado

INTRODUCCIN
La Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado EPS CHAVIN S.A., como
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento reconocida como tal por la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS, en base a la Resolucin N 046-94PRES/VMI/SSS, que toma en consideracin a la Primera Disposicin Transitoria y Final de la Ley
26338; adems se rige entre otras, por la Ley N 24948 de la Actividad Empresarial del Estado;
De tal manera, que en el planeamiento empresarial de EPS CHAVIN S.A., la formulacin del
Plan Maestro Optimizado (Plan Estratgico de Largo Plazo) viene a constituirse en el primer
documento normativo de gestin de largo alcance en la cual se establecer la proyeccin activa,
de la visin del desarrollo gradual y sistemtico de la empresa, de acuerdo a su creatividad para
obtener el soporte financiero, que le permita el logro de sus metas en los horizontes del corto,
mediano y largo plazos, en los mbitos de su competencia.
Como Empresa Municipal, EPS CHAVIN S.A. est regida por las disposiciones de su nuevo
Estatuto Social, por el Decreto Legislativo N 601; y en lo pertinente por la ley Orgnica de
Municipalidades N 27972.
En tal sentido, el desarrollo empresarial de EPS CHAVIN S.A., se traducir en el cambio, la
superacin constante, el incremento progresivo de la eficiencia real y concreta, que produce su
potencial humano en todos los campos de las actividades de la empresa, para brindar ptimo
servicio de agua potable y alcantarillado a la poblacin, a costos competitivos, generando
autofinanciamiento y solidez econmica empresarial.
Como toda organizacin, busca el desarrollo mediante el uso ms eficaz y eficiente de sus
recursos. Un uso ms eficaz significa lograr la produccin de los bienes y servicios adecuados,
de manera que sean aceptables para la sociedad, sobre todo en trminos de calidad. Un uso
eficiente implica que una organizacin debe utilizar la cantidad mnima de recursos necesaria
para la produccin de sus bienes y servicios. Estos dos factores conducirn a mejores niveles de
calidad y productividad.
En ese sentido, la Empresa visualiza su Visin y Misin expresndolo como:
Visin:
Ser una empresa sostenible en el tiempo, satisfaciendo las necesidades de saneamiento de la
poblacin y permitir su desarrollo econmico
Misin:
"Trabajamos juntos para brindar agua saludable, permanente y suficiente a un costo justo para
toda nuestra poblacin

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Plan Maestro Optimizado

Los Objetivos del Plan Maestro Optimizado de EPS CHAVIN S.A., estn desarrollados con
observacin a los lineamientos generales establecidos en la Resolucin de Consejo Directivo N
033-2005-SUNASS-CD, que estn referidas a los niveles de calidad de los Servicios de
Saneamiento que la sociedad se propone alcanzar durante el periodo comprendido entre el ao
2,006 y el ao 2,035 en las localidades que corresponden al mbito de responsabilidad:
Provincia de Huaraz, Provincia de Huaylas, Provincia de Bolognesi y Provincia de Aja.

OBJETIVOS.
Brindar una adecuada prestacin de los servicios a la poblacin de Huaraz, Caraz, Chiquin y
Aja, lo cual slo se lograr en la medida en que la empresa logre niveles de eficiencia que le
permita brindar los servicios con la calidad que el pblico usuario demanda.

Para atender la demanda de la poblacin bajo su mbito, EPS CHAVIN S.A., ha formulado el
Plan Maestro Optimizado de los Servicios de Saneamiento; lo cual le permitir alcanzar las
metas propuestas en el corto, mediano y largo plazo, en el entendido que su atencin
contribuir grandemente al desarrollo de las provincias que presta los servicios, si tenemos en
cuenta las siguientes realidades:
a.

La calidad de vida y los niveles de salud dependen en alto grado, del acceso que las
personas tengan a los servicios de Saneamiento.

b.

Es indispensable contar con servicios de Saneamiento adecuados para mejorar la

productividad, y con ello mejorar los niveles de ingreso de la poblacin.

c.

Tomando en cuenta el estado de

los servicios de Saneamiento en las provincias de

Huaraz, Huaylas, Bolognesi y Aja, mbito de Jurisdiccin de la Empresa, se puede solicitar

a entidades internacionales su apoyo a los servicios de saneamiento.
Las realidades enunciadas y tomando en cuenta el estado de nuestros servicios de
saneamiento, nos reta a mejorar la eficiencia en la prestacin de los servicios;

introducir

criterios de calidad y bajo costo en el manejo de los servicios; financiar la expansin de

cobertura; atender a las zonas econmica social y culturalmente ms deprimida de Huaraz,
Huaylas, Bolognesi y Aja; suministrar el servicio a toda la poblacin, donde la Empresa tiene
jurisdiccin, teniendo en cuenta su poder adquisitivo.
Es preciso recordar que actualmente EPS CHAVIN S.A., viene prestando servicios de
saneamiento con una serie de limitaciones que afectan la eficiencia de su gestin y, por
consiguiente la prestacin del servicio.

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1.

Plan Maestro Optimizado

DIAGNSTICO.
El presente captulo efecta el anlisis actual de EPS CHAVIN S.A., en sus diferentes
aspectos de su actividad, que tiene alcance a todas las localidades dentro de su mbito
de responsabilidad, este diagnstico consiste en lograr el conocimiento de las
caractersticas ms relevantes de las operaciones y acciones de la empresa, con el
propsito de conocer las fortalezas, debilidades, limitaciones y recursos potenciales, as
como

de los posibles riesgos y determinar conclusiones,

sobre la base de ellos

utilizar mecanismos tcnicos y econmicos que efecte la proyeccin de los mismos en

el horizonte de planeamiento.

1.1 Diagnstico de la Situacin Econmica Financiera.

a) Anlisis de los Estados Financieros
Para efectos de conocer la situacin econmica financiera de la empresa EPS
CHAVIN S.A. se ha recopilado informacin de los Estados Financieros,
coordinndose para ello con los responsables del rea de contabilidad. A
continuacin presentamos el Balance General y el Estado de Ganancias y
Prdidas de EPS CHAVIN S.A., para los aos 2003, 2004 a valores constantes al
31 de diciembre, y del ao 2005 en valores histricos de acuerdo a las normas
de contabilidad.

Balance General
El Balance General revela la situacin financiera de la empresa, gracias a l
podemos conocer todos los activos de la empresa y el origen del dinero con el
que se han adquirido dichos activos. Muestra todos los movimientos
susceptibles de ser registrados contablemente, desde la fecha de constitucin
de la empresa hasta la fecha de su formulacin. A continuacin se presenta un
cuadro comparativo:

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Plan Maestro Optimizado

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

RUBROS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja Bancos
Cuentas por cobrar Comerciales
Menos: Provisin Cobranza Dudosa
Otras Cuentas por Cobrar
Menos: Provisin Cobranza Dudosa
Existencias
Menos: Prov. Desval. De Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Menos: Depreciacin Acumulada
Activos Intangibles
Menos: Amortizacin Acumulada
Intangible
Otros Activos
TOTAL NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Beneficios Sociales de los Trab. (CTS.)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Capital Adicional
Reservas
Resultado del Perodo
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2003

2004

2005

365.626
1.286.037
(591.566)
47.989
166.099

519.650
1.430.505
(656.313)
40.951
(4.672)
203.375

691.922
1.318.270
(497.055)
44.326
(4.672)
186.214

0
1.274.185

0
1.533.495

0
1.739.005

27.996.432
(7.869.835)
802.103

27.969.060
(8.230.250)
786.628

28.674.249
(8.984.561)
922.985

(189.659)
7.909.492
28.648.533
29.922.718

(258.385)
(336.335)
7.760.986
7.760.986
28.028.039 28.037.324
29.561.534 29.776.329

82.001
218.209
300.210

113.115
177.940
291.055

179.279
145.790
325.069

25.193.019

24.016.224

24.016.224

25.193.019
25.493.229

24.016.224 24.016.224
24.307.279 24.341.293

8.625.603
1.109.875

8.744.899
1.242.482

8.744.899
1.396.146

(5.305.989)
4.429.489

(4.733.126)
5.254.255

(4.706.009)
5.435.036

29.922.718

29.561.534 29.776.329

Estado de Ganancias y Prdidas

El Estado de Ganancias y Prdidas, nos permite tener una relacin ordenada de
los Ingresos y Egresos de la empresa lo que nos va a permitir tener una idea
de la Utilidad o rentabilidad del mismo. A continuacin se presenta un cuadro
comparativo:

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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO
RUBROS

Ventas Netas
A Terceros
A Empresas Vinculada
Otros Ingresos Operacionales
A Terceros
A Empresas Vinculada
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costos de Ventas
A Terceros
A Empresas Vinculada
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Administracin
Gastos de Ventas
UTILIDAD OPERATIVA
OTROS INGRESOS (GASTOS)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultado por Exposicin a la Inflacin
RESULT. ANTES RTIC. Y DEL IMP. RENT.
Participaciones y Deducciones
Impuesto a la Renta
RESULT. ANTES DE PART. EXT.
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
RESULT. ANTES DE INTERES
MINORITARIO
Inters Minoritario
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

2003

2004

2005

3.344.375
3.344.375

4.102.031
4.102.031

4.103.799
4.103.799

604.470
604.470

3.948.845
(2.394.727)
(2.394.727)

4.102.031
(2.519.136)
(2.519.136)

4.103.799
(2.564.080)
(2.564.080)

1.554.118
(992.949)
(588.989)
(27.820)

1.582.895
(987.648)
(673.583)
(78.336)

1.539.719
(1.086.977)
(691.729)
(238.987)

5.610
(13.394)
128.210
(33.381)
287.828
347.053

5.096
(21.231)
18.634
(54.681)
768.075
637.557

16.457
(25.426)
350.992
(89.459)
0
13.577

347.053

637.557

13.577

347.053

637.557

13.577

347.053

637.557

13.577

Las ventas netas entre 2003 y 2004 han crecido en un 22,7% a pesar que no
se ha incrementado la tarifa que se mantiene desde el ao 2001. Mientras que
para el 2005 solo se ha incrementado en un 0,04%.
Los costos de operacin se han venido incrementando en 5,2% y 1,8% en los
aos 2004 y 2005. As mismo, los costos de administracin han disminuido en
0,5% y se ha incrementado en 10,1% en los mismos aos, y los de
comercializacin se incrementaron el 14,4% y 2,7% en el 2004 y el 2005.
Los gastos financieros se vienen incrementando debido a que no se paga los
intereses del prstamo con el UTE FONAVI.

Indicadores Financieros
Para analizar el comportamiento econmico financiero de la empresa, basados
en la informacin presentada con anterioridad, se han elaborado un conjunto
de indicadores relevantes para este tipo de empresa de servicios. Estos

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indicadores sern analizados respecto a su magnitud como en lo que se refiere

a la dinmica del comportamiento en el tiempo.
Se ha tratado de presentar razones o ndices financieros de las categoras
comnmente empleadas tales como razones de liquidez, razones de solvencia,
razones de rentabilidad y razones de rotacin.

INDICES FINANCIEROS COMPARATIVOS

2003

2004

2005

4,24

5,27

5,35

3,69

4,57

4,78

LIQUIDEZ
1.-

Liquidez General

2.-

Prueba cida

3.-

Capital de Trabajo

Activo Corriente - Gastos Pag, x Anticipado

Pasivo Corriente
Activo Corriente - Existencias - Gastos Pag.x Ant.
Pasivo Corriente
Activo Corriente - Pasivo Corriente

973.975

1.242.440 1.413.936

SOLVENCIA
1.-

Endeudamiento
Patrimonial

2.-

Endeudamiento Activo
Fijo a Largo Plazo

Pasivo Total
Patrimonio
Deudas a Largo Plazo
Inmueble, Mq. y equipo - Depreciacin Acum.

5,76

4,63

4,48

1,25

1,22

1,22

8,95

13,81

0,25

10,38

15,54

0,33

NA

NA

NA

8,79

15,54

0,33

NA

NA

NA

2,73

2,87

3,11

15,12

12,39

13,77

0,01

0,01

RENTABILIDAD
1.-

Rentabilidad del
Patrimonio

2.-

Rentabilidad de
Ventas Netas

3.-

Margen Operativo

4.-

Margen Neto

5.-

Rendimiento de
Inversin

1.-

Rotacin de Cuentas
por Cobrar

2.-

Rotacin de
Inventarios

3.-

Gastos Financieros

Utilidad Perdida del Ejercicio

Patrimonio Neto - Utilidad o prdida del Ejer.
Utilidad Perdida del Ejercicio
Ventas Netas
Utilidad Operativa
Ventas Netas
Utilidad Perdida del Ejercicio
Ingresos Brutos
Utilidad Operativa
Total Activo

GESTIN
Ventas Netas
Cuentas por Cobrar Comerciales
Costo de Ventas
Existencias
Gastos Financieros
Ventas Netas

Razones de Liquidez
Reflejan la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones a corto
plazo. En relacin al primer ndice Liquidez General, EPS CHAVIN S.A.
presenta buenos ndices, donde se dispone entre 4,24 a 5,35 nuevos soles
para afrontar las deudas.

Con la Prueba cida que es ms severa que la razn anterior, ya que no

considera los inventarios por constituir elementos menos lquidos. Los ndices

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resultantes para EPS CHAVIN S.A. siguen teniendo niveles buenos, para 2003
fue de 3,69 y el 2005 fue de 4,78.

Razones de Solvencia
El Endeudamiento del Activo Total, nos da una idea de que porcentaje de
inversiones totales ha sido financiado por deudas de terceros. Mientras mayor
sea este ratio mayor ser el financiamiento de terceros, lo que refleja un mayor
apalancamiento financiero y una menor autonoma financiera. En el ao 2003
era de 1,25 y en el 2005 es de 1,22 un poco menor, lo que se debe a la
retraccin de inversiones.
El Endeudamiento patrimonial, evala la relacin entre los recursos totales a
corto y largo plazo aportados por los acreedores y los aportados por los
propietarios de la empresa.
Los niveles calculados para EPS CHAVIN S.A., en el perodo analizado va
disminuyendo, as en 2003 a 5,76 y en el 2005 a 4,48, estos niveles muestran
claramente el palanqueo financiero de la empresa.

Razones de Rentabilidad
LA Rentabilidad sobre ventas, indica la rentabilidad de los recursos vendidos,
es decir se trata bsicamente del margen neto de venta.
La Rentabilidad del Patrimonio, en el 2003 fue de 8,95 esto significa que por
cada unidad de medida la empresa genera un rendimiento de 8,95 % sobre el
patrimonio, en el 2004 se obtuvo un incremento de 4,86 y en el 2005 esta
razn disminuy en un 13,56 esto se debe a que la empresa

obtuvo una

disminucin en la obtencin de utilidad, pero esto no significa que la empresa

no pueda generar rentabilidad ya que la razn es positiva por que genero un
0,25 % de rentabilidad.
La Rentabilidad de Ventas Netas, nos muestra las utilidades que obtendra la
empresa por cada unidad

de servicio vendido, en el 2003 se obtuvo un

porcentaje de 10,38 %, para el 2004 de 15,54% y en el 2005 de 0,33%, como

se puede observar la empresa ha sufrido una disminucin del 15.21 debido a
que la empresa obtuvo menor utilidad en comparacin a los aos anteriores,
pero esto no significa que la empresa no obtendra utilidad por cada servicio
vendido, es decir que la empresa por cada unidad de servicios vendidos obtuvo
un 0.33 % de utilidad.

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Plan Maestro Optimizado

El Margen Operativo, es el porcentaje de la rentabilidad operativa que tiene la

empresa sobre las ventas. Este ndice no es aplicable al haber obtenido la
empresa en sus movimientos de ingresos y egresos operativos un resultado
econmica negativo para el ao 2003 tuvo un utilidad operativa de (S/.27.820)
de igual forma para los aos 2004 y 2005 tuvo (S/. 78.336) y (S/. 238.987)
respectivamente, esto se debe que nuestros costos de ventas y administrativos
han incrementado ao con ao debido al mayor consumo de suministros y otros
y una adecuada falta de control en cuanto al racionamiento de los gastos.
El Margen Neto, en el ao 2003 se obtuvo un 8,79, esto quiere decir que la
empresa por cada Nuevo Sol vendido obtuvo una utilidad de 8,79 %. Para el
2004 se obtuvo una utilidad de 15,54 % esto se debe a que tanto nuestras
ventas y utilidad se incrementaron. Para el 2005 esta razn disminuyo en un
15,21, es decir que por cada nuevo sol vendido solo se obtuvo una utilidad de
0,33 %, debido a que nuestra utilidad para este ejercicio disminuyo por los
costos altos que se tubo.

Razones de Gestin
Rotacin de Cuentas por Cobrar
En el 2003 la empresa obtuvo una razn de 2,73; para el 2004 este ndice se
incremento en 0,14, lo que significa que la empresa recupera las cuentas por
cobrar en 2,87 veces en el periodo. En el 2005 esta razn se incremento en un
0,24 es decir que la empresa recupera 3,11 veces en el periodo sus cuentas por
cobrar, esto se debe a que en los periodos anteriores al 2005 las ventas se
incrementan as como disminuyen las cuentas por cobrar.

Rotacin de Inventarios
En el ejercicio 2003 los inventarios rotan 15,12 veces en el periodo, para el
2004 los inventarios rotan 12,39 veces en el periodo, esto se debe a que hubo
un incremento en las existencias. En el 2005 se incrementa en razn de 1,38,
es decir rotan 13,77 veces en el periodo, debido a que las ventas se han
incrementado en menor proporcin que los costos de ventas.

Gastos Financieros
En el 2004 el ndice obtenido es de 0,01% mantenindose para el ejercicio
2005 esto significa que no se han efectuado gastos financieros.

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Plan Maestro Optimizado

De acuerdo a los indicadores evaluados en los 3 periodos se puede deducir lo

siguiente:

La Liquidez nos muestra que la empresa pudo afrontar sus obligaciones a corto
y largo plazo.

El capital de Trabajo es favorable, y va incrementndose en el ao 2005, con

esto la empresa pudo afrontar sus obligaciones con terceros.

b) Evolucin de las Cuentas por Cobrar Comerciales y Situacin del

Saldo Actual.
La tendencia de la cuentas por cobrar comerciales medidos en trminos de ndice
de morosidad ha ido mejorando de 2,49 en el ao 2003 y al 2005 a 2,40 de veces
de facturacin mensual segn el siguiente cuadro:
Evolucin de Cuentas por Cobrar Comerciales.
DESCRIPCIN
Pensiones y Conexiones por Cobrar
a
Pensiones y conexiones Dudosa
d
(-) Provisin Cobranza Dudosa
r
Total
o

2003
1.286.037

2004
1.430.505

2005
1.318270

591.566

656.313

497.055

(591.566)

(656.313)

(497.055)

694.471

774.192

821.215

Al 31 de diciembre del 2003 las cuentas por cobrar a Clientes era de S/. 1.286.037
Nuevos Soles, para el 2004 se incremento S/. 144.468 Nuevos Soles representando
el 93,28% del total de activo corriente es decir nuestras cuentas por cobrar
asciende para este periodo a S/. 1.430.505 Nuevos Soles, disminuyendo en el 2005
en S/.112.235 Nuevos soles, representando el 75,80 % del activo, para esto la EPS
CHAVIN ha realizado polticas y estrategias de cobranza.
En lo que respecta a la Provisin de Cobranza Dudosa en el 2004 de S/. 656.313
nuevos soles disminuyendo en el ejercicio 2005 en un 24,27% con respecto al 2004
(S/. 159.258 Nuevos Soles), esto significa que la empresa ha efectuado buenas
polticas de cobranza.

c) Evolucin de las Cuentas por Pagar Comerciales y Situacin del

Saldo Actual.
En el 2005 hubo un incremento de S/. 69.425 en comparacin al 2004

este

incremento se debe en parte a que la empresa ha efectuado compromisos con los

proveedores para ser cancelada en plazos establecidos por ellos, as como tambin
se tienen pendientes de pago a algunos proveedores que aun no han entregado el
total de los materiales y suministros solicitados por la EPS CHAVIN S.A., algunos de

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

los compromisos sern anulados en el periodo siguiente por los motivo expuestos
anteriormente.
En el 2005 los anticipos se incrementan en S/. 1.542 nuevos soles en comparacin
con el 2003, esto se debe que se estuvo cumpliendo parcialmente los pagos de
aquellos materiales necesitados por urgencia.

Evolucin de Cuentas por Pagar Comerciales.

DESCRIPCIN
Proveedores

2003
83.720

2004
113.115

2005
182.540

Anticipos Otorgados a
Proveedores

(1.719)

(3.261)

Total

82.001

113.115

179.279

d) Evolucin y Estructura de Costos de Operacin y Mantenimiento.

La evolucin de los costos de operacin y mantenimiento ha tenido un crecimiento
muy ligero originados principalmente por el incremento de conexiones domiciliarias.
En promedio el 60% corresponden a costos de operacin y mantenimiento, el 19%
a gastos de comercializacin y el 21% a gastos administrativos.

Evolucin de los Costos y Gastos

Centro de Costo
Costo de Ventas
Gastos de Administracin
Gasto de Ventas
Total Costos y Gastos
Gastos Financieros
Otros Gastos
Total Gastos Finan. Y Otros
Total Gral. Costos y Gastos
Variaciones %

2003
2.394.727
992.949
588.989
3.976.665
13.394
33.381
46.775
4.023.440

2004
2.519.136
987.648
673.583
4.180.367
21.231
54.681
75.912
4.256.279
5,8%

2005
2.564.080
1.086.977
691.729
4.342.786
25.426
89.459
114.885
4.457.671
4,7%

En cuanto a evolucin, se aprecia que los costos se han incrementado en 6% y 5%

en el 2004 y 2005 respectivamente. Pero por el lado de los gastos financieros y
otros gastos, en el 2004 incrementaron en 62%, para el 2005 se incrementan en
51%, por efecto gastos imprevistos y mayores intereses para el prstamo de la UTE
FONAVI.

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Evolucin de los Costos por Centros de Gestin

Centro de Gestin
Produccin de Agua
Alcantarillado
Servicios Colaterales
Gastos rea Tcnica
Comercializacin
Gastos de Administracin
Total Gral.

2003

2004

2005

1.413.160

35,5

1.682.067

40,3

1.678.387

38,7

63.576
115.640
802.351
588.989
992.949

1,6
2,9
20,2
14,8
25,0

58.025
96.891
682.153
673.583
987.648

1,4
2,3
16,3
16,1
23,6

62.079
98.955
724.659
691.729
1.086.977

1,4
2,3
16,7
15,9
25,0

3.976.665 100,0

4.180.367

100,0

4.342.786 100,0

Distribuido los costos por centros de gestin se aprecia que el mayor gasto se
concentra en produccin con el 38% en promedio, seguido del gasto de
administracin con el 25%, Gastos rea Tcnica con el 17%, Comercializacin con
el 15%, servicios colaterales con el 3%, y el 2% restante con alcantarillado.

e) Evolucin

Estructura

de

los

Ingresos

por

Servicio

de

Saneamiento y Otros Ingresos.

En el presente cuadro se puede verificar que las ventas por los servicios de agua
potable y alcantarillado se han mantenido invariables en los aos 2004 y 2005,
mientras que para el 2004 se produce un incremento del 3,4%, con relacin al
2003. Para el caso de los servicios colaterales, se tiene que del 2003 al 2004 se
produce una variacin positiva del 6%, y para el 2005, esta variacin sigue positiva
y alcanza el 8,6%. En cuanto a los otros ingresos, estos tambin tienen variaciones,
del 2003 al 2004 se reduce en 82,3% y en el 2005 se produce un incremento en
15,5 veces, principalmente el rubro ingresos excepcionales.
La estructura de los ingresos operacionales de la empresa por servicios de agua
potable y alcantarillado ha fluctuado entre el 74% al 82%, y del 17% corresponde
a la venta de servicios colaterales y otros (instalacin de conexiones, cortes,
reaperturas, etc.).
Evolucin de los ingresos por Servicios de Saneamiento y Otros Ingresos
DESCRIPCIN

2003

2004

2005

Ingresos Operacionales
Pensiones de Agua y Alc.
Colaterales y Otros Ingresos
Total Operacionales

Otros Ingresos
Ingresos financieros
Ingresos Excepcionales
Total Otros Ingresos
Total Ingresos

3.259.393
689.452
3.948.845

79,8
16,9
96,7

3.371.071
730.960
4.102.031

81,7
17,7
99,4

3.309.707
794.092
4.103.799

74,0
17,8
91,8

5.610
128.210
133.820
4.082.665

0,1
3,2
3,3
100,0

5.096
18.634
23.730
4.125.761

0,1
0,5
0,6
100,0

16.457
350.992
367.449
4.471.248

0,4
7,8
8,2
100,0

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1.2 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN COMERCIAL.

La Gerencia Comercial, de EPS CHAVIN S.A., de acuerdo a la Estructura Orgnica
de la Empresa, es un rgano de lnea, depende directamente de la Gerencia
General. Tiene las funciones de administrar y dirigir los aspectos comerciales de los
servicios prestados por la Empresa, para lo cual cuenta con dos reas: Divisin de
Comercializacin (Facturacin, Reclamos y Cobranza), y Divisin de Operaciones
Comerciales (Catastro, Medicin y Nuevas conexiones) para atender la prestacin
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado dentro del mbito de las ciudades
de Huaraz, Caraz, Chiquin y Aja.
La Gerencia Comercial y la Gerencia Operacional, deben impulsar el desarrollo
empresarial, debiendo concentrar sus tareas y esfuerzos en reactivar y organizar las
reas como son: Promocin y Ventas, Cobranzas, Catastro, Atencin al Cliente,
Mantenimiento y Control de Fugas.
Un servicio eficiente requiere adems de la infraestructura, la superestructura y el
equipamiento,

comunicaciones

adecuadas,

hoy

denominada

infraestructura;

seguridad con niveles de estandarizacin, equipo directivo motivado y una fuerza

laboral suficiente calificada.
Para lograr lo anterior, los servicios debern regirse por cinco principios bsicos
universalmente reconocidos, que son:

Flexibilidad: la organizacin deber ser diseada de forma tal que pueda

adaptarse fcilmente a los cambios tecnolgicos y empresariales en la
prestacin de servicios.

Rapidez: el Sistema de Comercial debe tener como objetivo fundamental la

atencin y la prestacin del servicio, en el menor tiempo posible.

Seguridad: deben disponer de sistemas que permitan al producto Agua

Potable, evitando mermas, prdidas y/o robo u otras razones as como a la
proteccin fsica de nuestras instalaciones sanitarias.

Calidad de Servicio: Los servicios que brinda la Gerencia Comercial, deben

ser prestados sin llegar a unos altos niveles de congestin y saturacin.

Economa: las condiciones exigidas para el ptimo cumplimiento de los

anteriores principios bsicos, deben cumplir a costos razonables, por tanto
para los usuarios como para la empresa.

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Plan Maestro Optimizado

Facturacin
La facturacin es llevada a cabo por el rea de Facturacin de la Divisin de
Comercializacin, teniendo como uno de sus objetivos bsicos la de llevar acciones
de programacin, ejecucin, supervisin y control de las facturaciones que se
realizan a los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y otros servicios
colaterales que presta la entidad.
Este proceso de facturacin, consiste en la integracin de los registros de
consumos de usuarios, cierre de cobranzas, refacturaciones, actualizacin de datos
y estados, incorporacin de nuevos usuarios y procesamiento informtico definitivo
de la facturacin previo control de calidad comercial.

Cobranza
La gestin de cobranzas lo realiza el rea Funcional de Cobranzas, el mismo que se
encarga de dictar polticas de gestin de cobranzas y reduccin de cartera morosa.
La recaudacin de los recibos facturados a los usuarios activos y coactivos por
consumo de agua potable y alcantarillado y otros servicios colaterales, se efecte a
travs del rea de Cobranza mediante ventanillas de cobranza (caja) las mismas
que se encargan de registrar (descargar) diariamente todos los pagos realizados
por los clientes.

Asimismo, se hace uso de Centros Autorizados de Recaudacin (CAR) ubicados en

distintos puntos de la ciudad, los mismos que ejercen las actividades de cobranzas
solamente por pensiones de agua, con la consiguiente retencin de la comisin
respectiva, de acuerdo a los convenios suscritos.
Cabe aclarar que la cobranza est definida por las acciones que toma la Gerencia
Comercial a travs del rea Funcional de Cobranzas, sobre la prestacin de los
servicios que la entidad ofrece a la poblacin y la recaudacin es la retribucin
pecuniaria por los servicios que utiliza de la entidad.

a) Poblacin bajo el mbito de Responsabilidad

El mbito de responsabilidad de la empresa son las localidades de Huaraz,
Caraz, Chiquin y Aja. La proyeccin de la poblacin de las tres localidades se
ha desarrollado tomando como base los censos poblacin y vivienda de los
aos 1972, 1891, 1993 y 20051.

Censos Nacionales 2005: X de Poblacin y V de Vivienda Resultados Preliminares

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Plan Maestro Optimizado

En el ltimo caso al no haber informacin de la poblacin de las tres ciudades

con respecto a los mbitos rural y urbano se ha estimado en funcin a los
ndices histricos, as mismo la densidad habitacional. A continuacin se
presentan la informacin base poblacional por localidad:
Poblacin y Vivienda de Huaraz - Caraz Chiquin - Aja segn Censo INEI
Censo

Poblacin
Urbana

Vivienda
Urbana

Densidad
N Hab/Viv

HUARAZ
1993
2005*
CARAZ

66.888
84.355

13.378
16.871

5,00
5,00

1993
2005*
CHIQUIAN

9.635
13.729

2.334
3.308

4,15
4,15

1993
2005*
AIJA

3.801
3.954

1.479
1.539

2,57
2,57

1993
2005*

1.022
1.123

521
573

1,96
1,96

* Poblacin proyectada en funcin a parmetros de crecimiento poblacional entre las tasas

intercensales de los aos 1940-1993, dado que los resultados del censo del 2005 se
consideran insatisfactorios.

b) Poblacin servida con conexiones domiciliarias u otros medios

de abastecimiento
La poblacin servida con conexin domiciliaria de agua potable en el mbito de
la empresa en el ao 2005 es de 89.102 hab., de los cuales Huaraz tiene
73.540 hab., Caraz tiene 11.574 hab., Chiquin tiene 3.035 hab. y Aja 953
hab.
La poblacin servida con conexin de alcantarillado es de 73,325 hab., en el
mbito de la empresa y con respecto a otros medios, existen algunos
pobladores vierten sus aguas servidas a los ros. A continuacin se presenta un
cuadro resumen:
Poblacin Servida con conexiones domiciliarias por localidad
Localidad
Huaraz
Caraz
Chiquin
Aja
Total

Poblacin Servida por conexin

Agua Potable
Alcantarillado
73.540
63.820
11.574
10.205
3.035
2.575
953
937
89.102
77.537

Poblacin Servida Otros Medios

Agua Potable
Alcantarillado
10.815
20.535
2.155
3.525
919
1.379
213
186
14.103
25.625

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

c) Cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado por

localidad indicando el nmero de habitantes por conexin
La

cobertura

del

servicio

de

agua

potable

se

ha

incrementado

considerablemente entre los aos 2002 y 2005, como consecuencia del

incremento de redes de distribucin y conexiones domiciliarias en las
localidades.
La cobertura de agua potable en promedio del ao 2005 es de 87,2%, y de
64,0% en alcantarillado a nivel de EPS. La poblacin no servida mediante
conexiones domiciliarias se abastece mediante piletas pblicas y en menor
proporcin mediante camiones cisternas. La cobertura por la prestacin del
servicio de agua potable y alcantarillado se presenta a continuacin:
Cobertura del servicio de Agua Potable y Alcantarillado por localidad
Localidad

Conexiones Totales

Hab /

Cobertura %

Agua

Alcantarillado

conex.

Agua

Alcantarillado

Huaraz

14.708

12.766

5,00

87,2%

75,7%

Caraz

2.789

2.459

4,15

84,3%

74,3%

Chiquin

1.181

1.002

2,57

76,8%

65,1%

486

478

1,96

84,8%

83,4%

19.164

16.705

Aja
Total EPS

d) Nmero de conexiones clasificadas en conexiones con servicio

de agua potable y alcantarillado, conexiones con servicio slo
de

agua

potable

conexiones

con

servicio

slo

de

alcantarillado.
A diciembre del 2005 EPS CHAVIN S.A., cuenta con un total de 16,598
conexiones activas de agua potable, las cuales se encuentran distribuidas en
cinco categoras: Domstico, Comercial, Industrial, Estatal y Social.

Clasificacin de conexiones Activas por Categora y por localidad

Categoras

Huaraz
AP - Alc

Social
Domestico
Comercial
Industrial
Estatal
Total

Caraz
AP

0
0
9.538
1.474
1.429
21
73
7
99
15
11.139
1.517
12.656

AP - Alc

Chiquin
AP

0
0
1.961
300
238
5
0
0
28
0
2.227
305
2.532

AP - Alc

Aja
AP

0
0
836
154
22
4
0
0
8
1
866
159
1.025

AP - Alc

AP

0
333
2
0
46
381

0
3
0
0
1
4
385

Distribuidas por localidades, Huaraz cuenta con 12.656 conexiones, Caraz con
2.532 conexiones, Chiquin con 1.025 conexiones y Aja con 385 conexiones,
que representan el 76,3%, 15,3%, 6,2% y 2,2% respectivamente.

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e)

Plan Maestro Optimizado

Conexiones clasificadas por conexiones activas, inactivas, medidas y

no medidas por categora de usuario y rango de consumo, por
localidad.

En los cuadros siguientes, se muestran la distribucin de las conexiones

activas, medidas y no medidas, por categora y rango de consumo, de
cada una de las localidades que administra la empresa. Para el caso de
la localidad de Huaraz, el 57,4% de las conexiones de agua potable son
medidos, mientras que el 42,6% restante son no medidos.
CONEXIONES 2005 HUARAZ
Categora/Ran
go
Domstica
0-20
21 A +
TOTAL
Comercial
0-30
31 A +
TOTAL
Industrial
0-100
101 A +
TOTAL
Estatal
0-50
51 A +
TOTAL
Social
0-10
11 A +
TOTAL

Solo Agua Potable y

Alcantarillado
NO
MEDIDO
MEDIDO

Solo Agua Potable

Solo Alcantarillado

MEDIDO

NO
MEDIDO

MEDIDO

NO
MEDIDO

3.711
1.668
5.379

4.159
0
4.159

458
80
538

936
0
936

0
0
0

2
0
2

453
746
1.199

230
0
230

3
10
13

8
0
8

0
0
0

0
0
0

20
31
51

22
0
22

3
1
4

3
0
3

0
0
0

0
0
0

8
78
86

13
0
13

1
5
6

9
0
9

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Total Gral.

6.715

4.424

561

956

Distrib. %

53,0%

35,0%

4,4%

7,6%

0%

0%

Para el caso de la localidad de Caraz, el 76,8% de las conexiones de

agua potable son medidos, mientras que el 23,2% restante son no
medidos.

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Plan Maestro Optimizado

CONEXIONES 2005 CARAZ

Categora/Ran
go
Domstica
0-20
21 A +
TOTAL
Comercial
0-30
31 A +
TOTAL
Industrial
0-100
101 A +
TOTAL
Estatal
0-50
51 A +
TOTAL
Social
0-10
11 A +
TOTAL

Agua Potable y
Alcantarillado
NO
MEDIDO
MEDIDO

Solo Agua Potable

Solo Alcantarillado

MEDIDO

NO
MEDIDO

MEDIDO

NO
MEDIDO

1.074
443
1.517

444
0
444

169
30
199

101
0
101

0
0
0

0
0
0

117
89
206

32
0
32

2
1
3

2
0
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
17
18

10
0
10

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Total Gral.

1.741

486

202

103

Distrib. %

68,8%

19,2%

8,0%

4,0%

0%

0%

Para el caso de la localidad de Chiquin, el 100% de las conexiones de

agua potable son no medidos.
CONEXIONES 2005 CHIQUIAN
Categora/Ran
go
Domstica
0-20
21 A +
TOTAL
Comercial
0-30
31 A +
TOTAL
Industrial
0-100
101 A +
TOTAL
Estatal
0-50
51 A +
TOTAL
Social
0-10
11 A +
TOTAL
Total Gral.
Distrib. %

Agua Potable y
Alcantarillado
NO
MEDIDO
MEDIDO

Solo Agua Potable

Solo Alcantarillado

MEDIDO

NO
MEDIDO

MEDIDO

NO
MEDIDO

0
0
0

836
0
836

0
0
0

154
0
154

0
0
0

0
0
0

0
0
0

22
0
22

0
0
0

4
0
4

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8
0
8

0
0
0

1
0
1

0
0
0

1
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

866

159

0%

84,4%

0%

15,5%

0%

0,1%

Pgina 22 de 184

EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Para el caso de la localidad de Aja, el 7,8% de las conexiones de agua

potable son medidos y el 92,2% son no medidos.
CONEXIONES 2005 AIJA
Agua Potable y
Alcantarillado
NO
MEDIDO
MEDIDO

Categora/Ran
go
Domstica
0-20
21 A +
TOTAL
Comercial
0-30
31 A +
TOTAL
Industrial
0-100
101 A +
TOTAL
Estatal
0-50
51 A +
TOTAL
Social
0-10
11 A +
TOTAL
Total Gral.
Distrib. %

Solo Agua Potable

Solo Alcantarillado

MEDIDO

NO
MEDIDO

MEDIDO

NO
MEDIDO

0
0
0

333
0
333

0
0
0

3
0
3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
0
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3
27
30

16
0
16

0
0
0

1
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

30

351

7,8%

91,2%

0%

1%

0%

0%

En cuanto a las conexiones inactivas, estas se distribuyen de la forma

siguiente:
Conexiones Inactivas 2005 por Categora y Localidad
Categora

f)

Huaraz
Agua

Alcant.

Caraz
Agua

Chiquin

Alcant.

Agua

Aja

Alcant.

Agua

Alcant.

Social

Domestico

1.775

1.365

224

201

146

125

98

94

Comercial

221

214

29

27

Industrial

22

17

Estatal

33

28

Total

2.052

1.625

257

232

156

136

101

97

Consumo medio de agua potable por conexin medida por

categora de usuario y rango de consumo por localidad, con
servicio de agua potable y alcantarillado y servicio de agua potable
Los consumos medios por categora y rango de consumo se muestran en los
cuadros siguientes para cada una de las localidades que administra EPS CHAVIN
S.A.

Pgina 23 de 184

EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Para el caso de la localidad de Huaraz, se aprecia que el consumo medio a nivel de

localidad es de 32,79 m3/conex., para los usuarios medidos con los servicios de
agua potable y alcantarillado; mientras que para los usuarios no medidos el
consumo medio es de 20,65 m3/conex., esto debido a que los usuarios medidos se
concentran en los menores rangos de la categora domestica, donde se ubican el
60,28% de usuarios.
CONSUMO MEDIO 2005 HUARAZ
Categora/Rango
Domstica
0-20
21 A +
Promedio
Comercial
0-30
31 A +
Promedio
Industrial
0-100
101 A +
Promedio
Estatal
0-50
51 A +
Promedio
Social
0-10
11 A +
Promedio
Promedio Gral.

Agua Potable y
Alcantarillado
Medido
No Medido

Solo Agua Potable

Medido

No Medido

21,65
31,47
24,70

20,00
20,00
20,00

11,81
29,48
14,44

19,68
0,00
19,68

14,77
56,42
40,68

30,00
0,00
30,00

17,68
119,57
96,06

30,00
0,00
30,00

26,47
150,47
101,84

50,00
0,00
50,00

22,57
50,86
29,64

2,00
0,00
2,00

47,95
423,06
388,17

13,00
0,00
13,00

450,00
381,75
393,13

50,00
0,00
50,00

0,00
0,00
0,00
32,79

6,00
0,00
0,00
20,65

0,00
0,00
0,00
20,49

0,00
0,00
0,00
19,99

Para el caso de la localidad de Caraz, se aprecia que el consumo medio a nivel de

localidad es de 23,83 m3/conex., para los usuarios medidos con los servicios de
agua potable y alcantarillado; mientras que para los usuarios no medidos el
consumo medio es de 22,30 m3/conex., esto debido a que los usuarios medidos se
concentran en los menores rangos de la categora domestica, donde se ubican el
78,18% de usuarios.

Pgina 24 de 184

EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

CONSUMO MEDIO 2005 CARAZ
Agua Potable y Alcantarillado

Categora/Rango

Domstica
0-20
21 A +
Promedio
Comercial
0-30
31 A +
Promedio
Industrial
0-100
101 A +
Promedio
Estatal
0-50
51 A +
Promedio
Social
0-10
11 A +
Promedio
Promedio Gral.

Solo Agua Potable

Medido

No Medido

Medido

No Medido

14,15
33,26
19,73

20,00
0,00
20,00

11,63
31,57
14,64

20,00
0,00
20,00

15,76
57,02
33,59

30,00
0,00
30,00

14,04
41,71
23,26

30,00
0,00
30,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

32,67
270,70
257,48

100,00
0,00
100,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
23,83

0,00
0,00
0,00
22,30

0,00
0,00
0,00
14,76

0,00
0,00
0,00
20,19

Para el caso de la localidad de Chiquin, se aprecia que el consumo medio a nivel de

localidad es de 0,00 m3/conex., para los usuarios medidos con los servicios de agua
potable y alcantarillado; mientras que para los usuarios con solo agua potable el
consumo medio es de 16,17 m3/conex., esto debido a que los usuarios medidos se
concentran en los menores rangos de la categora domestica, donde se ubican el 0%
de usuarios.
CONSUMO MEDIO 2005 CHIQUIAN
Categora/Rango
Domstica
0-20
21 A +
Promedio
Comercial
0-30
31 A +
Promedio
Industrial
0-100
101 A +
Promedio
Estatal
0-50
51 A +
Promedio
Social
0-10
11 A +
Promedio
Promedio Gral.

Agua Potable y
Alcantarillado
Medido
No Medido

Solo Agua Potable

Medido

No Medido

0,00
0,00
0,00

15,00
0,00
15,00

0,00
0,00
0,00

15,00
0,00
15,00

0,00
83,00
0,00

30,00
0,00
30,00

0,00
0,00
0,00

30,00
0,00
30,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
789,00
0,00

100,00
0,00
100,00

0,00
0,00
0,00

100,00
0,00
100,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
16,17

1,00
0,00
1,00
0,00

0,00
0,00
0,00
15,91

Pgina 25 de 184

EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Para el caso de la localidad de Aja, se aprecia que el consumo medio a nivel de

localidad es de 362,65 m3/conex., para los usuarios medidos con los servicios de
agua potable y alcantarillado; mientras que para los usuarios con solo agua potable
el consumo medio es de 16,68 m3/conex., esto debido a que los usuarios medidos
se concentran en los menores rangos de la categora domestica, donde se ubican el
7,9% de usuarios.

CONSUMO MEDIO 2005 AIJA

Categora/Rango
Domstica
0-20
21 A +
Promedio
Comercial
0-30
31 A +
Promedio
Industrial
0-100
101 A +
Promedio
Estatal
0-50
51 A +
Promedio
Social
0-10
11 A +
Promedio
Promedio Gral.

Agua Potable y
Alcantarillado
Medido
No Medido

Solo Agua Potable

Medido

No Medido

0,00
0,00
0,00

15,00
0,00
15,00

0,00
0,00
0,00

15,00
0,00
15,00

0,00
0,00
0,00

30,00
0,00
30,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

107,83
390,96
362,65

50,00
0,00
50,00

0,00
0,00
0,00

50,00
0,00
50,00

0,00
0,00
0,00
362,65

0,00
0,00
0,00
16,68

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
23,75

h) Nivel de Micromedicin
A diciembre del 2005, la Localidad de Huaraz cuenta con 12.656 conexiones totales
de agua potable de las cuales 7.276 tienen instalado un medidor, lo que representa
una cobertura de micromedicin de 57,4%. Sin embargo la cobertura de
micromedicin efectiva a esa fecha fue de 32,5%, porque slo 4.438 eran
medidores operativos, es decir conexiones con medidor ledo. Mientras que en las
localidades de Caraz, Chiquin y Aja, el 76,7%, 0% y el 7,8% de usuarios cuentan
con medidor. A nivel de EPS, el nivel de micromedicin es de 55,7% y los no
medidos es del orden del 44,3%.

Pgina 26 de 184

EPS CHAVIN S.A.

Categora/
Rango

Plan Maestro Optimizado

CONEXIONES 2005
CARAZ
CHIQUIAN

HUARAZ
No
Medido
Medido

Medido

No
Medido

AIJA

TOTAL

No
No
Medido
Medido
Medido
Medido
Medido

No
Medido

Domstica
0-20
21 A +

4.169
1.748

5.095
0

1.243
473

545
0

0
0

990
0

0
0

336
0

5.412
2.221

6.966
0

TOTAL

5.917

5.095

1.716

545

990

336

7.633

6.966

456

238

119

34

26

575

300

Comercial
0-30
31 A +

756

90

846

TOTAL

1.212

238

209

34

26

1.421

300

101 A +

23
32

25
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

23
32

25
0

Industrial
0-100
TOTAL

55

25

55

25

Estatal
0-50
51 A +

9
83

22
0

1
17

10
0

0
0

9
0

3
27

17
0

13
127

58
0

TOTAL

92

22

18

10

30

17

140

58

Social
0-10
11 A +

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TOTAL

7.276

5.380

1.943

589

1.025

30

355

9.249

7.349

57,4%

42,6%

76,7%

23,3%

0,0%

100%

7,8%

92,2%

55,7%

44,3%

Total Gral.
Distribucin
%
Total
Conexiones

12.656

2.532

1.025

385

16.598

Pgina 27 de 184

EPS CHAVIN S.A.

1.3

Plan Maestro Optimizado

Diagnstico de la Situacin Operacional.

1.3.1. DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

LOCALIDAD DE HUARAZ.
a) FUENTE DE AGUA.
Para el abastecimiento de agua potable, de la localidad de Huaraz, provienen de la
Cordillera Blanca, con regmenes variables durante todo el ao, ya que provienen
de los deshielos de la Cordillera Blanca; as mismo cuenta con tres fuentes de
aprovisionamiento, que desembocan al ro Santa, que son los siguientes:

El ro Auqui que cuenta con un promedio anual de caudal de 7.5 m3/seg. Agua
cida, pH promedio 4.00, Turbiedad promedio 9 NTU. Presencia de Aluminio,
Manganeso, Hierro disueltos.

El ro Paria que cuenta con un promedio anual de caudal de 3.5 m3/seg. Agua
de buena calidad, pH promedio 6.80, Turbiedad promedio 12 NTU
El ro Casca que cuenta con un promedio anual de caudal de 2 m3/seg. Agua
con pH promedio 6.90, Turbiedad promedio 15 NTU

De estas tres fuentes, las dos primeras son aprovechadas por la Empresa para
brindar el servicio de agua potable a la Poblacin de Huaraz. Es necesario conocer
los caudales que presentan dichos ros en todos los meses del ao para apreciar su
variacin hidrolgica.
b) SISTEMAS E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
CAPTACIN.
La localidad de Huaraz, cuenta con tres captaciones, dos del ro Paria y una del ro
Auqu, las cuales se detallan a continuacin:
CAPTACIN COYLLUR
Se encuentra ubicada al Este de la Ciudad de Huaraz, en el Casero de Coyllur, a
3.210 msnm., capta las aguas del ro Auqu y tiene ms de 40 aos de existencia.
Por otro lado cuenta con muros de encauzamiento, de concreto armado de 30,00 m
de largo y 0,40m de espesor, con el lecho vaciado de concreto ciclpeo. Las cuales
se encuentra deteriorado parcialmente, por efectos de erosin.
As mismo, presenta un canal lateral de captacin de concreto armado. A la entrada
del canal tiene rieles de proteccin, para evitar el paso de elementos como palos,
arbustos, piedras grandes, etc. Cuenta tambin con un orificio rectangular de
ingreso de agua a la caja de distribucin, con una capacidad de captacin de 200
lps y al final del canal cuenta con una compuerta rectangular de fierro, para
desage y limpia. Esta infraestructura se encuentra en regular estado de

Pgina 28 de 184

EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

conservacin; pero la compuerta se encuentra en mal estado, Como parte de la

infraestructura, cuenta con una caja de reunin de concreto armado, de donde
parte una tubera de 12 A-C hasta el desarenador, a una distancia de 80m, la cual
se encuentra en regular estado de conservacin.
El desarenador cuenta con una capacidad nominal de 200 lps, de los cuales se trata
con cal 140 lps adecuando el pH en la remocin de metales, contando con un
ambiente techado para la dosificacin y almacenamiento de Cal, el desarenador es
de concreto armado, cuenta con sus instalaciones hidrulicas completas, pero el by
pass no funciona convenientemente, lo mismo que el sistema de desage y limpia,
por tanto se tiene dificultad para realizar el mantenimiento del mismo. El
desarenador cuenta con un cerco perimtrico de proteccin, la que est en regular
estado de conservacin.
CAPTACIN YARUSH
Se encuentra ubicado al Noreste de la Ciudad de Huaraz a 3.340 msnm, en la parte
superior de la Localidad de Unchus, capta las aguas del ro Paria. Es una
infraestructura relativamente nueva, pues fue implementada el ao 1996 por
FONCODES. Cuenta con muros de encauzamiento, de concreto Ciclpeo de 15.00m
de largo y 0,40m de espesor, con el lecho vaciado de concreto ciclpeo. En nuestra
visita se pudo constatar las buenas condiciones en la que se encuentra.
As mismo, cuenta con un canal lateral de captacin de concreto armado de 15,00 x
1,00 m a la entrada del canal tiene rieles de proteccin, para evitar el paso de
elementos como palos, arbustos, piedras grandes, que en su recorrido pueda
arrastrar el ro. Cuenta tambin con un orificio rectangular de ingreso de agua al
canal que conduce al desarenador, al final del canal cuenta con una compuerta
rectangular de fierro, para desage y limpia. Esta infraestructura se encuentra en
buen estado de conservacin.
Luego de la captacin se aprecia un canal de conduccin de agua que llega al
Desarenador, la cual presenta una estructura de concreto armado. Su capacidad de
conduccin es de 120 lps, y presenta aproximadamente 40,00m de longitud, con
una seccin transversal de 1,00 x 0,80m segn se pudo apreciar las instalaciones
se encuentran en ptimas condiciones.
El desarenador cuenta con una capacidad de 120 lps, es de concreto armado y
cuenta con todos sus sistemas hidrulicos en ptimas condiciones; no cuenta con
cerco perimtrico de proteccin.

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

CAPTACIN PARIA
Se encuentra ubicada al Este de la Ciudad de Huaraz, en la Localidad de Unchus,
capta las aguas del ro Paria y su construccin es del ao 2000. Cuenta con un
muro de encauzamiento, de concreto armado de 15,00m de largo y 0,50m de
espesor, con el lecho vaciado de concreto ciclpeo y barraje de 0,6 m de altura y
01 de ancho para captar las aguas en poca de estiaje.
As mismo presenta un canal lateral de captacin de concreto armado de 0,90m de
ancho, 1,5 m de altura y 15,00m de largo. A la entrada del canal tiene rieles de
proteccin, para evitar el paso de elementos como palos, arbustos, piedras
grandes, que en su recorrido pueda arrastrar el ro. Cuenta con un orificio
rectangular de ingreso de agua a la caja de distribucin, con una capacidad de
captacin de 300 lps y al final del canal cuenta con una compuerta rectangular de
fierro, para desage y limpia.
De la caja de distribucin sale una tubera de PVC de 12 hasta el desarenador que
se encuentra a una distancia de 300 m, esta infraestructura se encuentra en buen
estado de conservacin con las siguientes dimensiones 15m x 1,5m y @ 3,00m, con
un capacidad de tratamiento de hasta 120 lps; cuenta con un sistema hidrulico
completo,

El desarenador cuenta con un cerco perimtrico de proteccin, y el

sistema de tratamiento se encuentra a 1.000 m, del lugar.

SISTEMAS DE CONDUCCIN
La localidad de Huaraz, cuenta con tres lneas de conduccin; una de la captacin
de Coyllur hasta la Planta de Tratamiento de Bellavista, la otra de la captacin de
Yarush (Unchus) hasta la Planta de Tratamiento de Marin y de la captacin de
Paria a la planta de tratamiento de Paria.
DE COYLLUR A BELLAVISTA
Esta lnea conduce las aguas captadas desde el desarenador de Coyllur, hasta la
Planta de Tratamiento de Bellavista, tiene ms de 30 aos de antigedad,
reemplaz al anterior de 14 Hume; tiene 4.900 m de longitud, es de A-C y su
dimetro es de 12, pero existiendo adems pequeos tramos de 14. Cuenta con
17 vlvulas de purga, dos de las cuales se encuentran enterradas, adems cuenta
con 16 vlvulas de aire, de las cuales 05 han sido cambiadas el 2001 y el resto no
operan adecuadamente. Asimismo, cuenta con una Cmara Rompe Presin de
concreto armado. Se pudo constatar que la infraestructura se encuentra en regular
estado de conservacin.
Pgina 30 de 184

EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

DE YARUSH A MARIAN
Esta lnea conduce las aguas captadas desde el desarenador de Yarush hasta la
Planta de Tratamiento de Marin, fue implementado el ao 1996; y tiene 2.500 m
de longitud, el material es de PVC y presenta un dimetro de 12. Cuenta con una
vlvula de purga, no tiene vlvulas de aire ni Cmaras Rompe Presin. La lnea
presenta un buen estado de conservacin.
DE UNCHUS A PARIA
Esta lnea conduce las aguas captadas desde el desarenador de Unchus hasta la
Planta de Tratamiento de Paria, fue implementada el ao 2000; y tiene 1.000 m de
longitud, el material es de PVC y presenta un dimetro de 12., no tiene vlvulas de
aire ni Cmaras Rompe Presin. La lnea presenta un buen estado de conservacin.
PLANTAS DE TRATAMIENTO
La Localidad de Huaraz, cuenta con tres Plantas de Tratamiento de Agua, las cuales
son abastecidas, una del ro Auqu y dos del ro Paria, que a continuacin se
describen:
PLANTA DE TRATAMIENTO BELLAVISTA
Ubicada al sudeste del centro de la ciudad de Huaraz, en la carretera afirmada que
va al mirador de Rataquenua; abastecido por el ro Auqu, esta compuesta por dos
Plantas de Tratamiento tipo DeGremont, con capacidades una de 60 y la otra de
110 lps en la que se realiza un tratamiento completo, es decir fsico, qumico y
bacteriolgico. La Planta de Tratamiento N 01 de 60 lps, est ubicada en la cota
3.155 msnm., tiene ms de 30 aos de construida, y en 1996, fue totalmente
renovada en sus instalaciones por los mismos tcnicos de DeGremont; Su
infraestructura se encuentra en buen estado, La Planta de Tratamiento N 02 de
110 lps, y est ubicada en la cota 3.152 msnm., ha sido construida en 1996, por la
firma COJALSI y sus instalaciones hidrulicas por los tcnicos de DeGremont, En
este punto se debe hacer la observacin de que la capacidad de tratamiento con
estas dos plantas es de 170 lps pero en la actualidad solo tratan 110 lps existe una
capacidad ociosa de 60 lps.
PLANTA DE TRATAMIENTO MARIAN
Ubicada al este del centro de la ciudad de Huaraz, en la parte baja del casero de
Marin, abastecido por el ro Paria, se trata de una Planta de Tratamiento tipo
CEPIS, con una capacidad de tratamiento de 120 lps, est ubicada en la cota 3.282

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msnm. Cuenta con un medidor Parshall, con el que se toman las lecturas del caudal
de ingreso del agua a la Planta.

Se ha podido constatar en la visita a esta planta, que existen problemas de diseo,

ya que cuentan con un dosificador de coagulante y una unidad de floculacin, pero
no cuentan con un sistema de decantacin y evacuacin de los lodos. Por lo que no
se utilizan productos qumicos para realizar la Coagulacin Floculacin, As
mismo, presenta cinco unidades de filtros lentos con un fondo comn, los cuales se
saturan rpidamente debido al problema mencionado anteriormente.
PLANTA DE TRATAMIENTO PARIA
Ubicada al nordeste del centro de la ciudad de Huaraz, en el cruce de Yamaruri y
Carretera a Unchus, abastecido por el ro Paria, es una planta de tecnologa CEPIS
compuesta por unidades de floculacin, decantadores y filtros rpidos, con una
capacidad de tratamiento de 120 lps con una antigedad de 9 aos. Adems se
cuenta con una serie de 04 bateras de filtros rpidos a presin, de tecnologa
DeGremont, la que puede tratar como mximo 80 lps (cada una de 20 lps). Se
encuentra ubicada en la cota 3.142 msnm.
Respecto a esta Planta se puede indicar que actualmente tiene problemas, no
trabajan adecuadamente las unidades de floculacin y decantacin (falta de lonas),
esta planta esta tratando en la actualidad 120 lps. Por otro lado, la saturacin de
los filtros es demasiado rpido, y al realizar el lavado de los filtros, Afecta al
abastecimiento de agua de la poblacin. Es necesaria la construccin de un
presedimentador para mejorar el proceso de tratamiento y as solucionar los
problemas existentes en los filtros.
Luego de los filtros el agua es clorada, reunindose despus en una caja de
distribucin de caudal. A partir de esta estructura se distribuye el agua a la
poblacin y otra se conduce hasta el reservorio Yarcash.
LNEAS DE CONDUCCIN
La Localidad de Huaraz, cuenta con 08 Lneas de Conduccin, que a continuacin
se describen:
DE LA PLANTA BELLAVISTA AL RESERVORIO BATAN
La Lnea de conduccin de la Planta de Tratamiento de Bellavista al reservorio de
Batn, tiene una longitud aproximada de 1.138 m, es de 12 PVC C-10, sale de una
caja de distribucin al pi de la Planta, la tubera tiene 03 aos de antigedad, se
encuentra en Buen estado de conservacin.
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DE LA PLANTA BELLAVISTA AL RESERVORIO PEDREGAL

La Lnea de conduccin de la Planta de Tratamiento de Bellavista al reservorio de
Pedregal, tiene una longitud aproximada de 200 m, es de 6 PVC, sale de una caja
de distribucin al pi de la Planta; la tubera tiene 3 aos de antigedad y se
encuentra en buen estado de conservacin.
DE LA PLANTA MARIAN A CAJA DE DISTRIBUCIN SHANCAYAN
La Lnea de conduccin de la Planta de Tratamiento de Marin a la caja de
distribucin en Shancayn, tiene una longitud aproximada de 3.000 m, es de 12 AC, sale de la cmara de contacto de la Planta; la tubera fue tendida en 1996 y se
encuentra en buen estado de Conservacin.
DE

LA

CAJA

DE

DISTRIBUCIN

SHANCAYAN

AL

RESERVORIO

INDEPENDENCIA
La Lnea de conduccin de la caja de distribucin de Shancayn al reservorio de
Independencia, tiene una longitud aproximada de 610m, es de 8 A-C y PVC C-10,
tiene una cmara rompe presin de concreto armado en buen estado y una vlvula
de aire antes del reservorio. Este sistema fue tendido en 1996 con tubera de A-C,
pero a raz de que la Minera Antamina ha abierto una nueva carretera, estas han
sido cambiadas de lugar y profundidad y se han instalado de PVC, Trabajo realizado
el ao 1,999 Se encuentra en buen estado
DE

LA

CAJA

DE

DISTRIBUCIN

SHANCAYAN

RESERVORIO

SHANCAYAN
La Lnea de conduccin de la caja de distribucin de Shancayn al reservorio del
mismo nombre, tiene una longitud aproximada de 25 m, es de 6 PVC C-10, este
sistema fue tendido en 1996 y se encuentra en buen estado.
DE PLANTA PARIA BAJO AL RESERVORIO YARCASH
La Lnea de conduccin de la Planta de Tratamiento de Paria Bajo al reservorio de
Yarcash, tiene una longitud aproximada de 3.000m, es de 12 A-C y PVC C-10 y
300 m de 8 PVC C-10, el tendido de la tubera de 12 de A C, tiene ms de 30
aos y la de 8 es de 1996 y se encuentra en regular estado de conservacin.
DEL TAMBO A C. B. SAN GERNIMO
Lnea de conduccin del Tambo a la cmara de bombeo de San Jernimo, con una
longitud aproximada de 200 m, es de 6 de A-C, este sistema fue tendido en 1996.
Se encuentra en buen estado.
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DE C. B. SAN GERNIMO AL RESERVORIO LOS OLIVOS

Lnea de Conduccin de la Cmara de Bombeo de San Jernimo, al Reservorio de
los Olivos, con una longitud aproximada de 475m, es de 6 de FF y A-C, este
sistema fue tendido en 1996. Se encuentra en buen estado.
ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO
La Localidad de Huaraz, cuenta con 06 Reservorios de Almacenamiento, tres son
para el Distrito de Huaraz y los otros cuatro para el Distrito de Independencia. En
todos los casos, los Reservorios son Circulares apoyados.
RESERVORIO BATAN
Reservorio apoyado de 1,800 m3 de capacidad de almacenamiento, del tipo
cabecera y forma circular de 20.50 m de dimetro y 6.00 m de altura. Se encuentra
ubicado en el Barrio de Soledad Alta, en la Cota 3,074 msnm., en la sede la
Empresa; es el Reservorio ms grande de Huarz, iniciando su construccin el 2003
y puesto en funcionamiento en Febrero del 2004, es de concreto armado,
Abastece a los siguientes barrios: La Soledad, San Francisco, Zona Comercial,
Huarupampa Sur, Beln, Cono Aluvinico Sur (parcial) y Tacllan.
RESERVORIO PEDREGAL
Reservorio apoyado de 250 m3 de capacidad de almacenamiento, del tipo
cabecera, de forma circular con 11,70 m de dimetro y 3,00 m de altura. Se
encuentra ubicado en la parte alta del barrio de Pedregal (a espaldas del
Cementerio Presbtero Maestro), en la Cota 3.127 msnm; este Reservorio tiene ms
de 30 aos de construido, es de Concreto Armado, pero se encuentra en buenas
condiciones. No cuenta con Cerco Perimtrico de Proteccin. Fue refaccionada y
mejorada el ao de 1998 por la firma ERCO, tanto en la parte hidrulica como en la
infraestructura misma.
RESERVORIO YARCASH
Reservorio de 1.100 m3 de capacidad de almacenamiento, se encuentra ubicado
dentro de los terrenos del Ministerio de Agricultura, en la cota 3.038 msnm, en la
zona denominada Yarcash; cuenta con Cerco Perimtrico de Proteccin. Este
reservorio fue construido en 1996 por la COJALSI. Se encuentra en buen estado.
RESERVORIO LOS OLIVOS
Reservorio de 150 m3 de capacidad de almacenamiento, se encuentra ubicado en
la parte alta de los Olivos, en la Cota 3.095 msnm, no cuenta con Cerco perimtrico
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de proteccin. Este reservorio fue construido en 1996 por la COJALSI. Se encuentra

en buen estado.
RESERVORIO SHANCAYAN
Reservorio de 250 m3 de capacidad de almacenamiento, se encuentra ubicado en
la parte alta de Shancayn, en la Cota 3.156 msnm, no cuenta con cerco
perimtrico de proteccin. Fue construido en 1996 por la COJALSI. Se encuentra en
buen estado.
RESERVORIO INDEPENDENCIA
Reservorio de 1.100 m3. de capacidad de almacenamiento, se encuentra ubicado
en la parte alta del Barrio de Nicrupampa, en la Cota 3095 msnm, cuenta con cerco
perimtrico de proteccin. Este reservorio ha sido construido en el ao 2000. Se
encuentra en perfectas condiciones.
LNEAS DE ADUCCIN
La Localidad de Huaraz, cuenta con 06 lneas de Aduccin.
DEL RESERVORIO PEDREGAL A PEDREGAL ALTO
Lnea de Aduccin del Reservorio de Pedregal a las Redes de Pedregal Alto, tiene
una longitud aproximada de 80,00 m y es de 6 A-C, tiene una antigedad de ms
de 30 aos, en Regular estado.
DEL RESERVORIO BATAN AL CASCO URBANO
Lnea de Aduccin del Reservorio de Batn a las Redes del Casco Urbano, tiene una
longitud aproximada de 450,00 m y esta comprendida por tuberas de 10 A-C,
tiene una antigedad de ms de 30 aos, en Regular estado.
DEL RESERVORIO YARCASH A LA AV. GAMARRA
Lnea de Aduccin del Reservorio de Yarcash a las Redes de la Av. Gamarra, tiene
una longitud aproximada de 400,00 m y es de 12 PVC, fue realizada en 1996, se
encuentra en buen estado.
DEL RESERVORIO LOS OLIVOS A LAS REDES
Lnea de Aduccin del Reservorio de Los Olivos a las Redes de los Olivos y Vista
Alegre, tiene una longitud aproximada de 500,00m y es de 6 A-C y 4 PVC, fue
realizada en 1996, se encuentra en buen estado.

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DEL RESERVORIO SHANCAYAN A NICRUPAMPA

Lnea de Aduccin del Reservorio de Shancayn a las Redes del Barrio de
Nicrupampa, tiene una longitud aproximada de 1.060,00m y es de 6 PVC, fue
realizada en 1996, se encuentra en buen estado.
DEL RESERVORIO INDEPENDENCIA A CENTENARIO
Lnea de Aduccin del Reservorio de Independencia a las Redes del

Barrio del

Centenario, tiene una longitud aproximada de 930,00m y es de 8 y 12 A-C, fue

realizada en 1996, se encuentra en buen estado.
REDES DE DISTRIBUCIN
La localidad de Huaraz, cuenta con matrices de diferentes dimetros, las que varan
desde 8 hasta 2. La gran mayora son de A-C con ms de 30 aos de Servicio y
estn en regular estado de conservacin, las de PVC son las ms recientes, varan
de 0 a 15 aos de antigedad y estn en buenas condiciones; y las de FF las ms
antiguas, tiene ms de 40 aos de antigedad y estn en malas condiciones.

Tubera de 8: De una longitud aproximada de 4.520,00m, esta tubera es de

A-C, se encuentra entre la 5ta. y 6ta. Cuadra del Jr. 28 de Julio, en un pequeo
tramo del puente Quillcay, en la Av. Circunvalacin Este de Nicrupampa, en
toda la Av. Centenario y en la Pista Huaraz a Monterrey hasta el cruce a
Chequio. Tiene ms de 30 aos de funcionamiento.

Tubera de 6: De una longitud aproximada de 7,588.00m, esta tubera es de

A-C (7,038.00m) y PVC (550.00m). Las de A-C se encuentran dentro de las
redes en la ciudad y tienen ms de 25 aos de servicio. Las de PVC en la Pista
antigua Huaraz a Monterrey hasta el Gobierno Regional y tienen de 0 a 10
aos de antigedad.

Tubera de 4: De una longitud aproximada de 80.815,00 m, esta tubera es

de FF (700,00m), A-C (72.768,00m) y PVC (7.347,00m). Las de FF se
encuentran en la Prolongacin Beln, en el Jr. Ladislao Meza, 1ra. Cuadra de la
Av. Villn y 4ta. Cuadra de la Av. Gamarra, y tiene ms de 40 aos de servicio:
Las de A-C se encuentran dentro de las redes de la ciudad y tienen ms de 25
aos de servicio. Las de PVC en las nuevas instalaciones, como el de Yarcash y
en las reparaciones que se hace en la ciudad, y tienen de 0 a 15 aos de
antigedad.

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Tubera de 3: De una longitud aproximada de 14.407,00m, esta tubera es

de A-C (7.042,00m) y PVC (7.3650,00m). Las de A-C se encuentran dentro de
las redes en la ciudad y tienen ms de 25 aos de servicio. Las de PVC en las
nuevas ampliaciones como en Pedregal Medio y en las reparaciones que se
hacen en la ciudad, y tiene de 0 a 15 aos de antigedad.

Tubera de 2: De una longitud aproximada de 8.234,50m, esta tubera es de

PVC, se encuentran dentro de las nuevas ampliaciones, en pequeas
Urbanizaciones y en pequeos ramales finales. Estn en buen estado y tienen
de 0 a 15 aos de servicio.

CALIDAD DEL AGUA

La Calidad del agua dentro de las Redes de Ciudad de Huaraz es variada, ya que
cuenta con tres Sistemas de Abastecimiento:

Respecto al tratamiento bacteriolgico de los tres sistemas de tratamiento,

Paria, Bellavista y Marian no existe mayor problema, dado que es celosamente
controlado, no solo por la Empresa, sino tambin por el Ministerio de Salud; por
lo tanto en las redes siempre existe la cantidad de cloro necesaria y dentro de
los Parmetros Establecidos.

En cuanto a la turbidez, de los sistemas de Paria y Marian si existen problemas,

ya que las dos Plantas de Tratamiento que su fuente es el Ro Paria, no cuenta
con toda la infraestructura

para el tratamiento de la turbiedad

permanentemente ingresa a las redes materiales en suspensin; agudizndose

el problema con la falta de vlvulas de purgas en zonas adecuadas para realizar
las mismas y/o no se cuentan con las mismas.

Respecto a la Acidez, no existe problema, ya que el nico caso de agua cida,

es el de la Planta de Bellavista, Cuya fuente es el ro Auqui, cuyo tratamiento
es eficiente produciendo agua apta para el consumo humano, con los insumos
necesarios para este caso.

CONTINUIDAD DEL SERVICIO

La Continuidad de Servicio en Huaraz se estima que es, en toda la ciudad, de 21
horas al da. Son casos muy puntuales en que existe una deficiencia de servicio
mayor a las seis horas, las deficiencias de servicio son en zonas de baja presin,
caso de la parte alta de Villn Bajo, Pedregal Alto, parte alta de la entrada al
Chequio, etc. y generalmente baja la presin de agua pero no se seca el agua;
estos no representan ni el 2% de la Poblacin Servida.
En horas de la noche si se restringe el servicio, para el llenado de Reservorios,
aunque no se cierra completamente las salidas de los reservorios, no dejando las
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redes de agua redes vacas. Los das que se agudiza el problema son los sbados y
domingos, en el que el consumo per cpita es bastante grande.
c) MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS.
La empresa EPS CHAVIN S.A. principalmente efecta el mantenimiento correctivo
de sus sistemas. No se efecta mantenimiento preventivo, por no contar con
talleres ni con repuestos de stock. Por ello, es importante destacar lo siguiente:

En la lnea de conduccin de la captacin coyllur a la planta de Bellavista, no

existen vlvulas de purga o de aire, lo que imposibilita brindar un buen servicio
y hacer trabajos de reparacin o mantenimiento.

En la red de distribucin, existen problemas por los sedimentos que se

producen por el aluminio y manganeso.

Respecto a control de calidad, se efectan la evaluacin peridica de los

parmetros de calidad de agua tratada segn las normas de calidad.

d) INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (ANC).

El ndice de agua no contabilizada (ANC), se definen como el cociente entre la
diferencia de

volmenes de agua producido (Ap) menos el volumen de agua

facturado (Af) dividido entre el volumen de agua producido.

Calculamos el ANC para el ao 2005:
ANC = ((Ap- Af) /Ap) * 100=((7.135.432-4.099.175)/7.135.432)*100=42,55%
Volumen de Agua Potable Producida y Facturada en Huaraz
Variables

Unidad

Volumen producido
Volumen facturado
Porcentaje facturado
ANC

m3/ao
m3/ao
%
%

Ao
2005
7.135.432
4.099.175
57,45
42,55

LOCALIDAD DE CARAZ.
El abastecimiento de agua potable a la ciudad de Caraz se efecta por gravedad:

a) FUENTES DE AGUA.
La principal fuente de abastecimiento de agua para la localidad de Caraz lo
constituyen las aguas provenientes de la laguna Parn. En esta laguna existe una
compuerta por donde liberan el curso de las aguas, las que en su recorrido forman
el ro Llulln.

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No existen datos histricos emitidos por el Departamento de Riego del Ministerio de

Agricultura Huaraz. De acuerdo al personal de la empresa, los meses donde viene
el mayor caudal son de Diciembre a Marzo y en los meses de Agosto a Octubre
presenta los caudales mnimos.
La produccin total de agua potable para la Ciudad de Caraz, es de
aproximadamente 50 lps. Es necesario indicar que este dato de produccin es
aproximado, ya que no se cuenta con instrumentos de medicin de caudal en el
ingreso a la Planta de Tratamiento.
De acuerdo al dato emitido por la Gerencia Operacional, la produccin de agua en
esta localidad es de 44.553 m3/mes considerando las prdidas actuales que se
encuentran en el orden de 66,09%.
b) SISTEMAS E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
CAPTACIN.
La zona de captacin est conformada por una cmara de rejas y una cmara de
reunin en la parte final, estas estructuras son de concreto armado cuya
antigedad se estima en ms de 28 aos. Actualmente se est captando un caudal
de 50 lps con lo cual se espera cubrir la demanda de agua de la poblacin.
Luego de la captacin se cuenta con un desarenador de concreto armado que tiene
una capacidad mxima de 80 lps, esta estructura se encuentra a 90 m de la zona
de captacin. Las aguas son transportadas a esta unidad mediante dos lneas de AC
que fueron instalados en el ao 1974 aproximadamente, la primera de ellas es de
8 y la otra es de 6.
Del desarenador salen tambin dos lneas de 8 y 6 con una longitud de 450m.
Ambas lneas se encuentran en mal estado, las que debern ser renovadas con una
lnea cuya capacidad sea lo suficiente para abastecer a la localidad de Caraz.
PLANTAS DE TRATAMIENTO
Se tiene una planta de tratamiento de agua, cuyo caudal de operacin es de 40 lps;
presenta una antigedad de ms de 35 aos y su estado fsico se mantiene en
regulares condiciones. Los procesos que en esta planta han sido considerados son:
mezcla rpida, floculadores, sedimentadores, filtracin rpida, filtracin lenta y
desinfeccin.
En lo concerniente a la mezcla rpida no existe un dispositivo que regule la
dosificacin del coagulante utilizado. Actualmente la dosificacin de coagulante es
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mediante una tubera, en forma puntual que ha sido colocado en la parte de inicio
de la unidad de floculacin.
Los floculadores no cumplen con el objetivo, para el cual fueron diseados, ya que
la velocidad del flujo es muy elevada, lo cual no permite la formacin del floc,
inclusive se pudo apreciar como el nivel del agua sobrepasa el nivel superior de las
pantallas de esta unidad, esto es debido bsicamente a un excesivo incremento de
caudal. El sistema de distribucin, entre la unidad de floculacin y sedimentacin,
es mediante canales rectangulares. Luego de las unidades de floculacin el flujo se
dirige hacia las unidades de sedimentacin. No se tienen datos de la eficiencia de
este proceso.
En las unidades de Sedimentacin se puedo apreciar bastante presencia de slidos
en suspensin, los cuales pasan hacia las unidades de filtracin, provocando una
colmatacin demasiado rpido de los filtros, generando as mismo carreras de
filtracin muy cortas. Lo cual obviamente perjudica al proceso ya que la calidad del
agua no es la adecuada para este proceso, sumando a esto la falta de operacin y
limpieza que no se hace correctamente. Se recomienda la evaluacin constante y
peridica de cada uno de los procesos que en esta planta se realiza.
ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO
Bajo la administracin de la Empresa se cuenta con dos estructuras de
almacenamiento que en conjunto tienen una capacidad de almacenamiento de
1300m3, los cuales no cubren la demanda de almacenamiento de la poblacin.
RESERVORIO DE 950 M3.
Este reservorio tiene una capacidad de 950 m3 es de forma circular y su estructura
es de concreto armado; de acuerdo a nuestra visita se pudo apreciar que el estado
fsico de esta es bueno contando con una antigedad de ms de 18 aos. Este
reservorio est ubicado en la cota 2.381 msnm. y desde all garantiza presiones
adecuadas para la distribucin del servicio a los usuarios.
Esta estructura cuenta con su respectiva caseta de vlvulas, donde se ha podido
constatar la ausencia de macromedidores, regla de medicin de volumen o altura
del nivel agua, no cuenta con escalera tipo marinero para el ingreso por el techo.
Este reservorio se encuentra ubicado dentro las instalaciones de la sede de la
administracin de Caraz, contando esta con cerco perimtrico de seguridad, por lo

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que no es indispensable considerar la construccin de un cerco para el reservorio

en mencin.
De este reservorio parte una lnea de aduccin de 10 de asbesto cemento con una
longitud de 100ml hasta su llegada a las redes de distribucin, mantiene un estado
fsico bueno presentando una antigedad de 18 aos. En esta lnea debera
contarse con un macromedidor de salida para determinar el volumen distribuido a
la poblacin.
RESERVORIO DE 350 M3.
Este reservorio tiene una capacidad de 350 m3 es de forma cuadrada y su
estructura es de concreto armado; de acuerdo a nuestra visita se pudo apreciar que
el estado fsico de esta estructura es malo, contando con una antigedad de ms
de 28 aos. Este reservorio est ubicado en la cota 2.383 msnm. Es importante
mencionar que este reservorio no trabaja a toda su capacidad, ya que la estructura
est muy debilitada debido a los aos transcurridos y las presiones en las paredes
pueden colapsar la estructura.
Esta estructura tambin cuenta con su respectiva caseta de vlvulas, asimismo se
ha podido constatar la ausencia de macromedidores, esta estructura se encuentra
semienterrada. Este reservorio se encuentra ubicado dentro las instalaciones de la
sede de la administracin de Caraz. Este reservorio no ser considerado como
oferta de almacenamiento debido al mal estado en que se encuentra.

REDES DE DISTRIBUCIN
La distribucin del servicio de agua potable, en esta localidad, se realiza por
tuberas de asbesto cemento con dimetros que oscilan entre 2 y 8, en el cuadro
se muestra las principales caractersticas de las redes de agua en la localidad de
Caraz.
REDES DE DISTRIBUCIN LOCALIDAD DE CARAZ
Dimetro
(pulg)

Longitud
(ml.)

Antigedad
(aos)

Estado
Fsico

Tipo de
Tubera

8"

120

30

A-C

5,580

30

A-C

17.969

35

A-C

4.423

10

PVC

715

10

PVC

Fuente: Gerencia Operacional

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Los problemas operativos que tiene la empresa en redes, se deben a la antigedad

de la mayora de ellas, por lo que merecen ser renovadas. Estas deficiencias se
producen en muchas calles de la localidad. Se cuenta con un catastro tcnico de
redes, la cual se recomienda sea actualizada constantemente
CALIDAD DEL AGUA
Segn la encuesta realizada en esta localidad, se pudo detectar que la calidad del
agua es el gran problema que afrontan los usuarios de Caraz, el agua normalmente
llega muy turbia y estticamente es rechazada. La empresa realiza monitoreos
continuos para evaluar el cloro residual, con la frecuencia adecuada y los cuales
ingresan en un registro.
CONTINUIDAD DEL SERVICIO
Como en la mayora de las localidades bajo administracin de la Empresa, sta
cuenta con una buena cantidad de horas de servicio, la cual se encuentra en el
orden de las 24 horas de servicio continuo.
c) MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS.
La empresa EPS CHAVIN S.A. principalmente efecta el mantenimiento correctivo
de sus sistemas. No se efecta mantenimiento preventivo, por no contar con
talleres ni con repuestos de stock. Por ello, es importante destacar lo siguiente:

En la captacin a la salida del barraje se ha observado, por su propio diseo,

que no existe un canal u otro dispositivo de descarga o limpieza en forma
hidrulica, por lo que tiene que efectuarse la limpieza cerrando el ingreso de
agua, y hacerlo en forma manual con palas y otras herramientas.

En la red de distribucin, existen problemas por la antigedad de las mismas

generando roturas.

Respecto a control de calidad, se efectan la evaluacin peridica de los

parmetros de calidad de agua tratada segn las normas de calidad.

d) INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (ANC).

El ndice de agua no contabilizada (ANC), se definen como el cociente entre la
diferencia de

volmenes de agua producido (Ap) menos el volumen de agua

facturado (Af) dividido entre el volumen de agua producido.

Calculamos el ANC para el ao 2005:
ANC = ((Ap- Af) /Ap) * 100=((1.734.425-756.951)/1.734.425)*100=53,36%

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Volumen de Agua Potable Producida y Facturada en Caraz

Variables

Unidad

Volumen producido
Volumen facturado
Porcentaje facturado
ANC

m3/ao
m3/ao
%
%

Ao
2005
1.734.425
756.951
43,64
53,36

LOCALIDAD DE CHIQUIAN.
a) FUENTE DE AGUA.
Las principales fuentes de agua estn conformadas por las aguas provenientes de
manantiales y la de una acequia de regado que comparten con los regantes de la
zona.
Actualmente, en el punto de captacin por la acequia de regado, se puede apreciar
un conflicto de intereses con los regantes, quienes en varias ocasiones utilizan toda
el agua para sus fines y crean problemas en el abastecimiento de agua potable
para esta localidad.
Por otro lado, se tienen datos de la empresa de que en este canal se captan, en
pocas de estiaje, un caudal de 10 lps y cuando el recurso abunda se capta de 12 a
15 lps.
La otra fuente es la proveniente de manantiales que tiene un caudal de 16 lps, en
esta localidad existen varios manantiales que presentan caudales bajos y que
requieren slo desinfeccin. Dentro de la localidad se presenta un manantial que
tiene un rendimiento de 2 a 4 lps. La cual esta conectada directamente a la red de
distribucin que abastece a la parte baja de la localidad.

CAPTACIN:
La primera zona de captacin y la ms alejada es la denominada Cunyaracra, la
cual se encuentra ubicada a una distancia de 3 Km aproximadamente desde la
planta de tratamiento y en la cota 4.385 msnm aproximadamente. Su estructura es
de concreto armado y presenta una antigedad de 4 aos, actualmente capta un
caudal 16 lps.

Para llegar a la zona de captacin es necesario caminar cuesta arriba

aproximadamente una hora, ya que no existe medio de transporte para llegar a
este punto; el camino es bastante accidentado y empinado y en algunas zonas

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cercanas al punto de captacin es bastante peligroso, pudindose mejorar este

tramo final acondicionando el camino de llegada.
Luego de la captacin se cuenta con un desarenador, cuya estructura es de
concreto armado la que presenta una antigedad de 4 aos manteniendo un buen
estado fsico. El desarenador tiene una capacidad actual de 16 lps y presenta una
capacidad mxima de diseo de 18 lps.
De esta estructura parte una lnea de conduccin de 4 de PVC clase A 7.5 con
una longitud de 8Km hasta llegar al reservorio de Mishay, en su recorrido presenta
12 cmaras rompe presin, las cuales mantienen un estado fsico regular. Existe, al
final de las 12 cmaras, una cmara distribuidora de caudal, la que alimenta de
agua a los reservorios de Mishay y Bellavista con tuberas de 4 para cada uno de
ellos.
A la otra zona de captacin se le conoce con el nombre de Tucuchiquin, es en esta
zona donde se tiene problemas con los regantes. Aqu se aprovecha el recurso
hdrico de un canal de concreto, presenta una captacin mediante una compuerta
metlica y rejillas, las cuales se encuentran en regulares condiciones.
Luego de la captacin se tiene un sedimentador llamado Bellavista, cuya
estructura es de concreto armado y presenta una antigedad de ms de 13 aos,
actualmente tiene una capacidad de 8 lps, pero tiene una capacidad mxima de
diseo de 10 lps, cuya dimensin es de 14,50m de largo y 3,65 de ancho.
De esta estructura parte una lnea de Asbesto Cemento hacia la Planta de
tratamiento de 4 con una longitud aproximada de 500m, esta lnea tiene una
antigedad de ms de 33 aos considerndose que presenta un estado fsico
regular.

PLANTAS DE TRATAMIENTO
En esta localidad se cuenta con una planta de tratamiento, ubicada en la cota 3243
msnm, cuenta con 02 filtros lentos con retro lavado y un pre filtro, teniendo
actualmente una capacidad de 8 lps, siendo la capacidad mxima de la planta de
10 lps, cuenta con una antigedad de ms de 23 aos y se aprecia un estado de
conservacin de las estructuras regular. As mismo, a esta Planta de Tratamiento se
le ha adecuado un sistema de mezcla rpida con su respectiva floculacin y
decantador, construidos el ao 2005.
En nuestra visita se verific que existe un dispositivo para la determinacin del
caudal que ingresa a la planta (vertedero rectangular), el sistema de distribucin es

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mediante canales con sus respectivas compuertas para el caso de mantenimiento

de alguna unidad.

La planta presenta dos unidades de filtracin lenta, cuyo material filtrante lo

constituye la arena y la grava; luego de ellas se cuentan con cmaras de reunin
para luego abastecer de agua al reservorio Bellavista. Por otro lado es importante
mencionar que no se realiza un adecuado mantenimiento al material filtrante.
De acuerdo a nuestra visita de campo se comprob que tampoco se realizan
evaluaciones a la Planta para verificar la eficiencia de los procesos.
ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO
Para regular las variaciones horarias que se producen en el consumo de agua
potable, en la localidad de Chiquin, se cuentan con un almacenamiento de 650m3
distribuidos en dos reservorios apoyados de 250m3 y de 400m3, tal como se
describen a continuacin:
RESERVORIO BELLAVISTA
Este reservorio es de tipo apoyado, est ubicado junto a la planta de tratamiento
de Bellavista, en la cota 3.225 m.s.n.m aproximadamente, tiene una capacidad de
400m3, su estructura es de concreto armado fue construido hace ms de 33 aos y
refaccionado en el ao 1988, presenta un estado fsico regular, adems no
presenta filtraciones en su estructura. El funcionamiento de este reservorio es del
tipo cabecera.

Cuenta con su respectiva caseta de vlvulas, pero en ella no presenta

macromedidor de salida, lo cual es importante ya que facilita a la Empresa
determinar el caudal distribuido a la poblacin y as poder adecuar el sistema de
agua para otros estudios como prdidas de agua y determinacin de coeficientes
de estacionalidad. Tampoco cuenta con cerco perimtrico de proteccin. Se puede
apreciar que la regla de medicin de volumen del reservorio est operativa. As
mismo, es necesario realizar un pintado a toda la estructura.

Adems cuenta con una caseta de cloracin, la cual no funciona normalmente ya

que en ocasiones no se cuenta con cloro para su dosificacin y desinfeccin del
agua.

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RESERVORIO MISHAY
Este reservorio est ubicado en la cota 3.235 m.s.n.m aproximadamente, y tiene
una capacidad de 250m3, fue construido en el ao 1996, presenta un estado de
conservacin bueno. En su estructura no se aprecian filtraciones y tiene un
funcionamiento del tipo cabecera.

En nuestra visita de campo se pudo apreciar que este reservorio cuenta con una
caseta de vlvulas y una caseta de cloracin. La caseta de vlvulas no tiene
macromedidor de caudal faltando adems de la regla de medicin de volumen.
Es necesario construir un cerco perimtrico y realizar un pintado de todas las
instalaciones sanitarias y civiles. Por otro lado, se ha podido constatar que se est
realizando la cloracin en la lnea de aduccin.
REDES DE DISTRIBUCIN
Las redes de distribucin de agua potable que se encuentran instaladas en la
localidad de Chiquin presentan una antigedad de ms de 30 aos.
REDES DE DISTRIBUCIN LOCALIDAD DE CHIQUIAN
DIMETRO
4

METRADO (ML)
REGULAR

MALO

TOTAL

7.972

6.500

14.472

MATERIAL
A-C

Fuente: Gerencia Operacional

CALIDAD DEL AGUA

Segn la encuesta realizada en esta localidad se pudo comprobar, que la calidad
del agua ya no es problema en Chiquin. Desde el ao 2005, en que se mejor la
Planta de Tratamiento, el agua normalmente es limpia, demostrndose con los
monitoreos que se realizan constantemente de acuerdo a lo exigido por la SUNASS.
CONTINUIDAD DEL SERVICIO
Las horas continuidad del servicio de agua potable en esta localidad es muy
aceptable, las 15 horas de suministro del servicio es un indicador de un buen
sistema pero no debemos dejar de lado que la continuidad, la calidad y presin del
servicio son parmetros que deben ir juntos. Es por esto, que de nada sirve tener
demasiadas horas de servicio cuando la calidad del agua es mala, causando efectos
nocivos en las personas que utilizan esta agua para su consumo. Por otro lado se
espera llegar a 24 horas de continuidad al final del perodo de planeamiento,
obviamente mejorando la calidad del agua entregada.

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c) MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS.

La empresa EPS CHAVIN S.A. principalmente efecta el mantenimiento correctivo
de sus sistemas. No se efecta mantenimiento preventivo, por no contar con
talleres ni con repuestos de stock. Por ello, es importante destacar lo siguiente:

En la red de distribucin, existen problemas por la antigedad de las mismas

generando roturas.

Respecto a control de calidad, se efectan la evaluacin peridica de los

parmetros de calidad de agua tratada segn las normas de calidad.

d) INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (ANC).

El ndice de agua no contabilizada (ANC), se definen como el cociente entre la
diferencia de

volmenes de agua producido (Ap) menos el volumen de agua

facturado (Af) dividido entre el volumen de agua producido.

Calculamos el ANC para el ao 2005:
ANC = ((Ap- Af) /Ap) * 100=((863.586-199.500)/ 863.586)*100=76,90%
Volumen de Agua Potable Producida y Facturada en Chiquin
Variables

Unidad

Volumen producido
Volumen facturado
Porcentaje facturado
ANC

m3/ao
m3/ao
%
%

Ao
2005
863.586
199.500
23,10
76,90

LOCALIDAD DE AIJA.
a) FUENTE DE AGUA.
La principal fuente de abastecimiento de agua, para el consumo humano, de la
localidad de Aja est conformado por el ro Santiago, cuyas aguas provienen del la
laguna Corn formando luego una pequea torrentera. Las Aguas que discurren por
este ro se ven moderadamente limpias y transparente.

De acuerdo a aforos realizados en aos anteriores, en pocas de lluvia, se tiene

que el caudal del ro mantiene, en toda poca del ao caudales aceptables entre
100 a 200 lps lo cual es suficiente para la cantidad de agua que demanda
actualmente la poblacin de la localidad de Aja. As mismo, es necesario realizar
los estudios de medicin de caudal en todo un ciclo hidrolgico para determinar los
caudales reales, que el ro conduce.

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La produccin total de agua potable para la Ciudad de Aja, es de aproximadamente

9 lps. Es necesario indicar que este dato de produccin es aproximado, ya que no
se cuenta con instrumentos de medicin de caudal en el ingreso a la Planta de
Tratamiento. De acuerdo al dato emitido por la Gerencia Operacional, la produccin
de agua en esta localidad es de 164.095 m3/mes considerando las prdidas
actuales que se encuentran en el orden de 72,74%.
CAPTACION
La captacin est ubicada en la cota 3.850 msnm. a la margen derecha del ro
Santiago y a un costado de la carretera que conduce a la localidad de Aja. Est
compuesta de una bocatoma de concreto armado la cual se encuentra en mal
estado, presenta toda su estructura erosionada, adems presenta una antigedad
de ms de 33 aos, en la visita se pudo apreciar que al sistema de rejas no se le da
buen mantenimiento. Luego, conduce el agua hacia una desarenador de concreto
armado que presenta la misma antigedad conduciendo actualmente un caudal de
9 lps, presentando una capacidad mxima de 10 lps.

Del desarenador sale una lnea de conduccin de 4 de A-C con una longitud
aproximada de 9 Km, anteriormente atravesaba por zonas boscosas, donde se
producan roturas frecuentes debido al crecimiento de las races, esto motivo a
replantear el trazo que actualmente se tiene. Su estado de conservacin se
considera regular a pesar que tiene ms de 33 aos de antigedad.
PLANTAS DE TRATAMIENTO
Cuenta con una Planta de Tratamiento de filtros lentos, denominada Aja, ubicada
en la cota 3.280 msnm., constituida por un canal de reparto, sedimentador y dos
filtros lentos (arena y grava), presenta una capacidad total de produccin actual de
9 lps y su capacidad de produccin mxima es de 10 lps. La planta fue construida
en el ao 1962 por el Ministerio de Vivienda, pero entr en funcionamiento en el
ao 1985. Presenta un estado de conservacin aceptable y la calidad del
tratamiento se considera buena, a pesar que se puede apreciar claramente la falta
de mantenimiento en los filtros y las quejas que manifiestan los pobladores acerca
de la calidad del agua, manifestando su reclamo bsicamente por la alta turbiedad
con que se presenta el agua en los domicilios.

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ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO
Para regular las variaciones horarias que se producen en el consumo de agua
potable, en la localidad de Aja, se cuenta con un almacenamiento de 250 m3, tal
como se describen a continuacin:
RESERVORIO AIJA
En esta localidad se cuenta con una reservorio circular de concreto armado, del tipo
apoyado con una capacidad 250 m3 cuenta con ms de 43 aos de antigedad,
manteniendo un estado de conservacin regular. En el ao 1998 fue refaccionado.
Se pudo apreciar que el reservorio cuenta con su respectiva caseta de vlvulas y su
caseta de cloracin. En la caseta de vlvulas se puede apreciar que no cuenta con
macromedidor de salida siendo importante su instalacin para una mejor
administracin del sistema de agua potable. La estructura se encuentra ubicada a
3.272 msnm. aproximadamente, asegurando desde all la prestacin del servicio
con presiones adecuadas a todos los puntos de la localidad.
REDES DE DISTRIBUCIN
La localidad de Aja se abastece de las aguas provenientes del ro Santiago las
cuales luego de un pre-tratamiento (desarenador) y de un tratamiento (filtros
lentos) son conducidas hasta el reservorio y luego distribuidas por las tuberas de
redes matrices y redes de distribucin tal como se detallan en el cuadro.
REDES DE DISTRIBUCIN LOCALIDAD DE AIJA
DIMETRO

METRADO (ML)
REGULAR

MALO

TOTAL

MATERIAL

308

460

768

A-C

2.253

2.000

4.253

A-C

Fuente: Gerencia Operacional

CALIDAD DEL AGUA

En esta localidad no existe un ambiente destinado para el laboratorio, donde se
pueda evaluar los diferentes parmetros que permitirn definir la eficiencia de cada
uno de los procesos y la calidad de agua distribuida a la poblacin. Todos los
anlisis fsicos, qumicos y bacteriolgicos se realizan en el laboratorio de la Planta
de Tratamiento de Bellavista en Huaraz.
Por otro lado, no existe una visita frecuente a esta localidad para la toma de
muestras, siendo la principal causa de esto la falta de movilidad.

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CONTINUIDAD DEL SERVICIO

La continuidad del servicio es bastante buena en esta localidad, ya que supera las
24 horas. A pesar de esto es importante sealar que existen zonas con bajo ndice
de continuidad. Por otro lado, el alto porcentaje de continuidad se ve afectado
debido a la mala calidad de agua que llega a los domicilios.

c) MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS.

La empresa EPS CHAVIN S.A. principalmente efecta el mantenimiento correctivo
de sus sistemas. No se efecta mantenimiento preventivo, por no contar con
talleres ni con repuestos de stock. Por ello, es importante destacar lo siguiente:

En la red de distribucin, existen problemas por la antigedad de las mismas

generando roturas.

Respecto a control de calidad, se efectan la evaluacin peridica de los

parmetros de calidad de agua tratada segn las normas de calidad.

d) INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (ANC).

El ndice de agua no contabilizada (ANC), se definen como el cociente entre la
diferencia de

volmenes de agua producido (Ap) menos el volumen de agua

facturado (Af) dividido entre el volumen de agua producido.

Calculamos el ANC para el ao 2005:
ANC = ((Ap- Af) /Ap) * 100=((863.586-199.500)/ 863.586)*100=76,90%
Volumen de Agua Potable Producida y Facturada en Aja
Variables

Unidad

Volumen producido
Volumen facturado
Porcentaje facturado
ANC

m3/ao
m3/ao
%
%

Ao
2005
144.220
71.445
49,54
50,46

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1.3.2. DEL SERVICIO DE [Link] DE HUARAZ

a) CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES
No existe en Huaraz, un Tratamiento de Aguas Servidas, de acuerdo a lo visto, se
tratara ms que todo por la topografa del lugar en la que no existen reas
necesarias para realizar los tratamientos respectivos. Por lo que los Emisores
desaguan directamente al Ro Santa. Se ha constatado tambin que existen
viviendas hasta el canto del ro Santa, constituyendo un riesgo permanente.
b) SISTEMAS E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Respecto al Servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas de Huaraz, debemos
indicar que existen muchos problemas, debido principalmente por los siguientes
factores:

Existen pocos Interceptores o Colectores Principales, esto debido a que no

existi una buena coordinacin con las Entidades dedicadas al saneamiento de
alcantarillado como el FONCODES, CTAR ANCASH, Cooperacin Popular,
Municipios, etc. Lo que ha permitido que se incrementen las redes de desage,
pero sin tener en cuenta, ni prever los Interceptores.

Despus del Sismo ocurrido en 1970, se recomend y planific por Organismos,

como Vivienda y Construccin, Defensa Civil, Municipalidades, etc., que en
Huaraz, no se deba de construir viviendas con ms de tres pisos y en el Casco
Urbano, se construyeron viviendas de un solo piso y mximo de dos. El
crecimiento actual de la Ciudad, es en forma vertical, construyndose gran
cantidad de Edificaciones de ms de tres pisos; por este motivo se estn
saturando los colectores ocasionando problemas de atoros en los Buzones y
Colectores, ms an en la poca de lluvias.

RED GENERAL DE ALCANTARILLADO

La localidad de Huaraz, cuenta con Redes de Alcantarillado de 14, 12, 10, 8 y 6
de dimetro, de las cuales el 92% son de 8. La gran mayora son de CSN con ms
de 25 aos de Servicio y estn en regular estado de conservacin; las de PVC son
las ms recientes, varan de 0 a 15 aos de antigedad y estn en buenas
condiciones; las tuberas de C. Reforzado de 14, se encuentran en buen estado
y tiene ms de 28 aos de servicio.

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Respecto a los Buzones, por la topografa del lugar, no son tan profundos, en su
gran mayora varan de 1,20 a 1,50m.; salvo en las zonas que no existe mucha
pendiente, como: en la Av. Circunvalacin Oeste, desde la Av. Tarapac hasta el
Cuartel del Ejrcito, en la Av. Centenario de la primera a la sexta cuadra. Tambin
en la Av. Raymondi desde la Octava a la segunda cuadra, por motivos de gran
recoleccin, en las que la profundidad promedio es de 4,50m

Tubera de 10: De una longitud aproximada de 732,00m, esta tubera es de

CSN, se encuentra en los siguientes lugares: En la Av. Raymondi, desde la Av.
Gamarra hasta el Jr. San Cristbal; En el Jr. 28 de Julio, desde la Av. Gamarra
hasta la Av. Circunvalacin Oeste; En el Jr. San Martn, desde el Jr. Mariscal
Cceres hasta la Av. Raymondi. Todos estos se encuentran en regular estado
de conservacin.

Tubera de 8: De una longitud aproximada de 80.554,00m, esta tubera es

de CSN, se encuentra dentro de la Ciudad, es la que existe en mayor cantidad.
Tiene ms de 25 aos de servicio. En regular estado de conservacin.

Tubera de 6: De una longitud aproximada de 1.753,00m, esta tubera es de

PVC, se encuentra en el Jr. Fidel Olivas Escudero, desde la Av. Atusparia hasta
el Jr. Ramn Castilla, que tiene dos aos de antigedad, en buen estado; En el
Pj. Hermenegildo Del Ro, que tiene ms de 25 aos de servicio y se encuentra
en regular estado de conservacin.

EMISOR E INTERCEPTOR
La localidad de Huaraz, cuenta con Emisores, de 14, 12 y 8 de dimetro, de las
cuales la mayora son 8. Todas son de CSN y la antigedad que tiene son
variables, ya que muchos de estos en los ltimos aos han sido cambiados o
mejorados. Todas desembocan al ro Santa a pocos metros de las casas casi a la
ribera del mencionado ro.
En lo que respecta a los Interceptores o Colectores Principales, tenemos de los
siguientes dimetros: 16 (Fierro Dulce),

14 (Concreto Reforzado), 12 y 10

(CSN), lamentablemente no ha existido muchas coordinaciones entre Instituciones

que han ampliado el servicio solo en redes secundarias, pero no en las principales.
EMISORES
Huaraz, cuenta con 17 Emisores, que son los siguientes:

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De la Urbanizacin Villn Bajo: Tubera de 8, de una longitud aproximada

de 50.00m, desemboca de la parte baja de la Urb. del mismo nombre y tiene
ms de 10 aos de antigedad. Est en buenas condiciones.

De la Urbanizacin Villasol: Tubera de 8, de una longitud aproximada de

60.00m, desemboca de la interseccin de las Urbanizaciones Avitentel y Villasol
y tiene 10 aos de antigedad. Est en buenas condiciones.

De la Urbanizacin Rosas Pampa: Tubera de 8, de una longitud

aproximada de 40,00m, desemboca del Pje. Ro Santa y tiene 10 aos de
antigedad. Est en buenas condiciones.

De la Av. Villn: Tubera de 12: de una longitud aproximada de 25,00m,

desemboca de la Av. Villn y tiene ms de 4 aos de antigedad. Fue mejorada
y cambiada por el CTAR ANCASH, anteriormente era solo de 8. Est en buenas
condiciones.

De la Av. Bolognesi: Tubera de 12: de una longitud aproximada de 20,00m,

desemboca de la Av. Bolognesi hacia el Puente Calicanto y tiene ms de 30
aos de antigedad. Est en regulares condiciones.

De la Av. Raymondi: Tubera de 12: de una longitud aproximada de 30,00m,

desemboca de la Av. Raymondi y tiene ms de 30 aos de antigedad. Est en
regulares condiciones.

De la Av. Raymondi: Tubera de 14: de una longitud aproximada de 40,00m,

desemboca de la Av. Raymondi y tiene ms de 2 aos de antigedad, fue
realizada por la Firma ERCO. Est en buenas condiciones.

De Quinuacocha: Tubera de 14: de una longitud aproximada de 189,00m

desemboca de la Carretera antigua Huaraz - Caraz y tiene 2 aos de
antigedad, fue realizada por la Firma ERCO. Est en buenas condiciones.

De la Urbanizacin Quinuacocha: Tubera de 8: de una longitud

aproximada de 20,00m, desemboca de la parte baja de la Urbanizacin y tiene
ms de 10 aos de antigedad. Est en regulares condiciones.

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De la Urbanizacin El Milagro: Tubera de 8: de una longitud aproximada

de 50,00m, desemboca de la parte baja de la Urbanizacin y tiene ms de 15
aos de antigedad. Est en regulares condiciones.

De la Urbanizacin Elena: Tubera de 8, de una longitud aproximada de

20.00m, desemboca de la parte baja de la Urbanizacin y tiene ms de 10 aos
de antigedad. Est en buenas condiciones.

De Palmira: Tubera de 8: de una longitud aproximada de 50,00m,

desemboca de la parte baja de la Urbanizacin Palmira y tiene ms de 10 aos
de antigedad. Est en buenas condiciones.

De la Urbanizacin El Bosque: Tubera de 8, de una longitud aproximada de

10,00m, desemboca de la parte baja de la Urbanizacin y tiene ms de 30
aos de antigedad. Se encuentra en malas condiciones.

De la Urbanizacin Los Jardines: Tubera de 8, de una longitud aproximada

de 50,00m, desemboca de la parte baja de la Urbanizacin y tiene ms de 15
aos de antigedad. Se encuentra en buenas condiciones.

De la Urbanizacin Los Quenuales: Tubera de 8, de una longitud

aproximada de 100,00m, desemboca de la parte baja de la Urbanizacin y
tiene ms de 15 aos de antigedad. Se encuentra en buenas condiciones.

De la Urbanizacin Sarita Colonia: Tubera de 8, de una longitud

aproximada de 120,00m, desemboca de la parte baja de la Urbanizacin y
tiene ms de 30 aos de antigedad. Est en regulares condiciones.

De Palmira y Vichay: Tubera de 8, de una longitud aproximada de 200,00m,

desemboca por la parte Norte de la Urbanizacin Sarita Colonia y tiene 5 aos
de antigedad. Realizada por el FONCODES.

INTERCEPTORES
Huaraz, cuenta con los siguientes Interceptores:

Tubera de 16: De una longitud aproximada de 60,00m, esta tubera es de

Fierro Dulce, se encuentra en el cruce del ro Quillcay, tiene ms de 30 aos
de servicio. Se encuentra en mal estado de conservacin.

Tubera de 14: De una longitud aproximada de 2.036,00m, de los cuales se

tiene que 1.820,00 son de C. Reforzado, en regulares condiciones ya que tiene
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ms de 25 aos de servicio y 216,00 de CSN, en buenas condiciones, con 5

aos de antigedad. La tubera se encuentra desde la bajada a la Urbanizacin
Patay Bajo, hasta el Emisor de Quinuacocha. La Firma ERCO, el ao de 1998,
ha mejorado esta tubera en la parte final, casi llegando al Emisor.

Tubera de 12: De una longitud aproximada de 2.841,00m, esta tubera es de

CSN, se encuentra en la Av. Raymondi desde el Jr. San Cristbal al Emisor de
Raymondi, en la Av. Circunvalacin Oeste desde la Av. Tarapac hasta el Jr.
Bolognesi, y en el Jr. Bolognesi desde Circunvalacin Oeste hasta el Emisor de
San Jernimo. Tiene ms de 25 aos de servicio. En regular estado de
conservacin.

Tubera de 10: De una longitud aproximada de 926,00 m, esta tubera es de

CSN, se encuentra en los siguientes lugares: En la Av. Centenario desde el Jr.
Vctor Vlez hasta el Emisor de Quinuacocha. En la Av. Raymondi desde la Av.
Tarapac hasta la primera cuadra de la Av. Raymondi. Estas tuberas se
encuentran en buen estado de conservacin. La Firma ERCO, el ao de 1998,
ha tendido la nueva tubera de 10 en la Av. Raymondi.

c) MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS.

El programa de mantenimiento que ejecuta EPS CHAVIN S.A. debido a la carencia
de recursos, es del tipo correctivo y de emergencias. Ahora, en cuanto al
mantenimiento del sistema de alcantarillado, es importante destacar lo siguiente:

Al no contar con el equipamiento adecuado y los recursos humanos necesarios,

la empresa se limita a la limpieza aislada de buzones y desatoro de redes
mediante el empleo de varillas de acero.

Falta de un programa de educacin sanitaria al usuario en aspectos

ambientales y de empleo adecuado de los servicios pblicos.

d) AGUAS SERVIDAS.
Al no tener mayor complejidad el sistema de alcantarillado (no hay estaciones de
bombeo, plantas depuradoras de aguas residuales, etc.), las tareas de los
operadores se circunscriben a reparaciones menores.

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LOCALIDAD DE CARAZ
a) CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES
Descarga libremente hacia el ro Santa.
b) SISTEMAS E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.
La red de alcantarillado est conformado por tuberas de CSN de 8 con una
antigedad mayor a los 30 aos, Considerando el estado fsico de las tuberas como
regular. Un resumen del estado actual y principales caractersticas de las tuberas
de alcantarillado se presenta en el cuadro.
RED GENERAL DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD DE CARAZ
Dimetro
(pulg)

Longitud
(ml.)

Antigedad
(aos)

8"

3.842

Menos de 10

8"

32.113

Ms de 30

Estado
Fsico

Tipo de
tubera

Capacidad
diseo (lps)

Bueno

PVC.

5,00

Regular

C.S.N.

5,00

Fuente: Gerencia Operacional

En la localidad de Caraz, se ha podido constatar que no se presentan, en forma

continua, aniegos y atoros. Por otro lado, muchas tapas de buzones se encuentran
daadas, provocando de esta forma que ciertas personas arrojen basura y otros
desechos de tamaos variables que impiden el normal funcionamiento del sistema
de alcantarillado.
La empresa no cuenta, actualmente, con un catastro tcnico del sistema de
alcantarillado, y planos actualizados completos (planta de red general, perfiles
longitudinales, diagrama de flujo etc.) Indicando longitud de tramos, pendiente,
cota de terreno, cota de fondo de buzn, altura de buzn.
Los colectores principales estn conformado por tuberas de CSN de 10 con una
longitud de 2.656 m y 12 con una longitud de 1.272 m, con una antigedad mayor
a los 33 aos, considerando el estado fsico de las tuberas como regular.
EMISOR E INTERCEPTOR
La Empresa no se cuenta con el dato de la longitud del emisor principal, por no
contar con planos ni catastro tcnico. Por otro lado, su estado de conservacin es
malo por lo que debe considerarse su reposicin. Pero, de acuerdo a nuestra visita
de campo y de conforme con la informacin del administrador de dicha localidad se
estim que esta longitud es de 240,00 m aproximadamente. No existe tratamiento
para las aguas en su punto de disposicin final lo que produce una contaminacin
del ro Santa, lo cual constituye una trasgresin a lo establecido por la Ley General

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de Aguas, que prohbe la descarga de aguas servidas sin tratamiento a los cuerpos
de receptores.
EMISOR DE DESCARGA LOCALIDAD DE CARAZ
Dimetro
(pulg)

Longitud
(ml.)

Antigedad
(aos)

Estado
Fsico

Tipo de
tubera

12

240,00

Ms de 30

Regular

CSN

Fuente: Gerencia Operacional

El funcionamiento del sistema es netamente por gravedad, beneficindose con

buenas pendientes. El punto de descarga final se realiza mediante una tubera de
12 la cual descarga libremente hacia el ro Santa, provocando impactos negativos
en el entorno.
c) MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS.
El programa de mantenimiento que ejecuta EPS CHAVIN S.A. debido a la carencia
de recursos, es del tipo correctivo y de emergencias. Ahora, en cuanto al
mantenimiento del sistema de alcantarillado, es importante destacar lo siguiente:

Al no contar con el equipamiento adecuado y los recursos humanos necesarios,

la empresa se limita a la limpieza aislada de buzones y desatoro de redes
mediante el empleo de varillas de acero.

Falta de un programa de educacin sanitaria al usuario en aspectos

ambientales y de empleo adecuado de los servicios pblicos.

d) AGUAS SERVIDAS.
Al no tener mayor complejidad el sistema de alcantarillado (no hay estaciones de
bombeo, plantas depuradoras de aguas residuales, etc.), las tareas de los
operadores se circunscriben a reparaciones menores.

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LOCALIDAD DE CHIQUIAN
a) CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES
Descarga libremente hacia el ro Santa.
b) SISTEMAS E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.
La red de alcantarillado est conformado por tuberas de CSN de 8 con una
antigedad de 33 aos, Considerando el estado fsico de las tuberas como regular.
Un resumen del estado actual y principales caractersticas de las tuberas de
alcantarillado se presenta en el cuadro.
RED GENERAL DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD DE CHIQUIAN
Dimetro
(pulg)

Longitud
(ml.)

Antigedad
(aos)

Estado
Fsico

Tipo de
tubera

Capacidad
diseo (lps)

8"

7.779

Ms de 30

Regular

C.S.N.

6,00

Fuente: Gerencia Operacional

La empresa no cuenta, actualmente, con un catastro tcnico del sistema de

alcantarillado, y planos actualizados completos (planta de red general, perfiles
longitudinales, diagrama de flujo etc.) Indicando longitud de tramos, pendiente,
cota de terreno, cota de fondo de buzn, altura de buzn.
EMISOR E INTERCEPTOR
La Empresa no cuenta con datos de longitud de su emisor debido a que no cuentan
con planos ni catastro tcnico, su estado de conservacin es malo por lo que debe
considerarse su reposicin. No existe tratamiento para las aguas en su punto de
disposicin final lo que significa una doble contaminacin del ro Santa, lo que
constituye una trasgresin

a lo establecido por la Ley General de Aguas, que

prohbe la descarga de aguas servidas sin tratamiento a los cuerpos de receptores.

EMISOR DE DESCARGA LOCALIDAD DE CHIQUIAN
Dimetro
(pulg)

Longitud
(ml.)

Antigedad
(aos)

Estado
Fsico

Tipo de
Tubera

168,00

Ms de 30

malo

CSN

100,00

Ms de 30

malo

CSN

Fuente: Gerencia Operacional

El funcionamiento del sistema es netamente por gravedad, beneficindose con

buenas pendientes. El punto de descarga final se realiza mediante una tubera de
12 la cual descarga libremente hacia el ro que est al pie de la descarga,
provocando impactos negativos en el entorno.

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c) MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS.

El programa de mantenimiento que ejecuta EPS CHAVIN S.A. debido a la carencia
de recursos, es del tipo correctivo y de emergencias. Ahora, en cuanto al
mantenimiento del sistema de alcantarillado, es importante destacar lo siguiente:

Al no contar con el equipamiento adecuado y los recursos humanos necesarios,

la empresa se limita a la limpieza aislada de buzones y desatoro de redes
mediante el empleo de varillas de acero.

Falta de un programa de educacin sanitaria al usuario en aspectos

ambientales y de empleo adecuado de los servicios pblicos.

d) AGUAS SERVIDAS.
Al no tener mayor complejidad el sistema de alcantarillado (no hay estaciones de
bombeo, plantas depuradoras de aguas residuales, etc.), las tareas de los
operadores se circunscriben a reparaciones menores.

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LOCALIDAD DE AIJA
a) CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES
Descarga en una quebrada profunda.
b) SISTEMAS E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.
Aja es una localidad situada a ms de 3.500 m.s.n.m en donde todas sus calles
estn en cada formando un ngulo aproximado de 45 con la horizontal. Estas
calles tienen pendiente hacia el ro Santiago lugar donde descargan todos sus
desages. La Red general de alcantarillado est conformado por tuberas de
concreto simple normalizado de 6 y 8 encontrndose en general un estado de
conservacin regular. El cuadro muestra un resumen de los metrados y otras
caractersticas importantes del sistema de alcantarillado.
RED GENERAL DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD DE AIJA
Dimetro
(pulg)

Longitud
(ml.)

Antigedad
(aos)

Estado
Fsico

Tipo de
tubera

Capacidad
diseo (lps)

8"

3.758

Ms de 30

Regular

C.S.N.

5,00

Fuente: Gerencia Operacional

Por su antigedad los colectores confrontan frecuentes problemas de atoros y

colmatacin por sedimentacin. Es importante mencionar que el personal
encargado del mantenimiento y operacin del sistema no cuenta con los equipos
adecuados para cumplir con esta importante tarea.
EMISOR E INTERCEPTOR
La Empresa no cuenta con el dato de longitud de su emisor debido a que no
presentan planos ni catastro tcnico, lo que se tiene como dato es que es una
tubera de 8 de dimetro. Pero de acuerdo a nuestra visita de campo y de
conformidad con el mencionado por el administrador de esta localidad se estim
una longitud de 200m. Adems presentan un estado de conservacin malo, en este
tramo es necesario realizar el mantenimiento respectivo.
EMISOR DE DESCARGA LOCALIDAD DE AIJA
Dimetro
(pulg)

Longitud
(ml.)

Antigedad
(aos)

Estado
Fsico

Tipo de
Tubera

200,00

33 aos

malo

CSN

10

103,00

3 aos

bueno

CSN

Fuente: Gerencia Operacional

El emisor sigue un recorrido accidentado hasta su punto de descarga en una

quebrada profunda, se ha fraccionado en varios lugares.

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La empresa no cuenta, actualmente, con un catastro tcnico del sistema de

alcantarillado, y planos actualizados completos (planta de red general, perfiles
longitudinales, diagrama de flujo etc.) Indicando longitud de tramos, pendiente,
cota de terreno, cota de fondo de buzn, altura de buzn.
c) MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS.
El programa de mantenimiento que ejecuta EPS CHAVIN S.A. debido a la carencia
de recursos, es del tipo correctivo y de emergencias. Ahora, en cuanto al
mantenimiento del sistema de alcantarillado, es importante destacar lo siguiente:

Al no contar con el equipamiento adecuado y los recursos humanos necesarios,

la empresa se limita a la limpieza aislada de buzones y desatoro de redes
mediante el empleo de varillas de acero.

Falta de un programa de educacin sanitaria al usuario en aspectos

ambientales y de empleo adecuado de los servicios pblicos.

d) AGUAS SERVIDAS.
Al no tener mayor complejidad el sistema de alcantarillado (no hay estaciones de
bombeo, plantas depuradoras de aguas residuales, etc.), las tareas de los
operadores se circunscriben a reparaciones menores.

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1.4 DIAGNOSTICO DE LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS

El Sistema de Agua Potable y alcantarillado comprende elementos dentro de su
operatividad funcional, los cuales en mayor o menor grado son vulnerables a los
riesgos externos.
a) POSIBILIDAD DE DISMINUCION DE LA CAPACIDAD DE LAS FUENTES
DE AGUA POR RAZONES CLIMATICAS O DE EXPLOTACIN NO
RACIONAL.
EN HUARAZ:
Las estructuras de captacin (barraje) y desarenadores se encuentran
expuestas a destruccin por fenmenos naturales, crecidas del ro Auqu y ro
Paria, que en poca de lluvia incrementa notablemente su caudal, arrastrando
grava, piedra grande, rboles y troncos.
El encauzamiento del ro, las defensas de los muros y la rehabilitacin de la
poza disipadora deben ser obras prioritarias.

EN CARAZ
Las estructuras e instalaciones de la captacin se encuentran expuestas a
destruccin, por efecto de las crecidas del ro Llulln en las pocas de lluvia o
por deslizamiento.

EN CHIQUIAN
Las estructuras e instalaciones de la captacin y el canal de conduccin del
agua cruda se encuentran expuestas a destruccin, por efecto de derrumbes o
deslizamientos.

EN AIJA:
Las estructuras de captacin (barraje) y desarenadores se encuentran
expuestas a destruccin por causa de las crecidas del ro Santiago, que en
pocas de lluvia incrementa su caudal, arrastrando grava y piedra grande.

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b) POSIBILIDAD DE CONTAMINACION DE LAS FUENTES

EN HUARAZ
A travs del estudio de la cuenca del ro Auqu, se infiere que la fuente de agua
que alimenta la planta de tratamiento se halla con la presencia de metales que
podran contaminar las aguas, como son el aluminio y manganeso.
En los anlisis fsico Qumicos realizados por el rea de control de calidad,
recientemente concluye que la fuente de agua que alimenta la planta de
tratamiento se encuentra con altas concentraciones de estos metales que
pueden ir incrementando.
La clasificacin de la fuente, como Aguas superficiales tipo II, dentro de la Ley
General de Aguas, significa que se encuentra dentro de las aguas para el
abastecimiento domstico, previo tratamiento,

recomendndose realizar un

control semestral (uno en estiaje y otro en la poca de lluvias)

Asimismo la cuenca del ro Paria, que alimenta la planta de tratamiento se halla

exenta de elementos qumicos y biolgicos que podran contaminar las aguas.
EN CARAZ
El ro Llulln, que alimenta la planta de tratamiento se encuentra expuesto a
cambios en sus caractersticas fsicas qumicas del agua cruda, debido a las
descargas que provienen de la Laguna Parn, cada vez que peridicamente
realizan sus purgas eliminando material morrico y sedimentos. Esto provoca
que el agua sea mucho ms turbia y ms difcil de tratar.

EN CHIQUIAN
La presencia de personas ajenas a la EPS en la captacin y en el canal de
conduccin, por falta de cercos de proteccin pone en riesgo de contaminacin
el sistema, aadiendo el riesgo de destruccin o inhabilitacin por actos de
vandalismo.
EN AIJA
La presencia de personas ajenas a la EPS en la captacin y en la planta de
tratamiento, por falta de cercos

de proteccin

pone en riesgo

de

contaminacin el sistema, aadiendo el riesgo de destruccin o inhabilitacin

por actos de vandalismo y por falta de vigilancia ponen en riesgo la
contaminacin al sistema.

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c) UBICACIN EN ZONA DE RIESGO SSMICO DE LAS ESTRUCTURAS E

INSTALALACIONES.
De acuerdo a informacin proporcionada por el INEI, en la ciudad de Huaraz e
Independencia se han producido sismos de regular intensidad, siendo El ms
catastrfico El ocurrido en El ao 1970. La caracterstica de los sismos es que
son repentinos y en ocasiones pueden causar derrumbes o deslizamientos de
tierra que pueden comprometer a las instalaciones que forman parte del
Sistema de Abastecimiento de agua potable en esta ciudad.
Por otro lado, en la localidad de Caraz no se han presentado demasiados
sismos, y los que han ocurrido no han trado consecuencias perjudiciales a la
infraestructura del Sistema de abastecimiento de agua potable.
En Chiquin y Aja, no se han reportado hasta El da de hoy, la ocurrencia de
sismos, pero de todas maneras es necesario realizar un anlisis de
vulnerabilidad ante la posible ocurrencia de este tipo de fenmenos.
d) UBICACIN DE INSTALACIONES EN ZONAS INUNDABLES

POR

CRECIDAS EN LOS CURSOS DE AGUA.

EN HUARAZ
Las plantas de tratamiento se encuentran en zonas ms elevadas que los
cauces de los ros, por lo que aparentemente no presentan riesgos ante la
crecida de los ros. En caso de huayco o avenida, podran afectarse las
captaciones y especialmente los desarenadores de Paria Bajo por encontrarse
muy cerca a las orillas del ro.
EN CARAZ Y AIJA
En el caso de Caraz y Aja, la presencia de inundaciones traera como
consecuencia una elevacin del nivel de turbidez, obstruccin de rejas y
presencia de materiales que no son recomendables para el normal
funcionamiento de las plantas de tratamiento.
e) UBICACIN

DE

INSTALACIONES

EXPUESTAS

RIESGOS

DE

DESLIZAMIENTOS DE TIERRA.
EN HUARAZ
No se han observado la existencia de estructuras construidas en zonas
especialmente vulnerables al efecto del deslizamiento de tierras, salvo que se
trate de una situacin de catstrofe como la de 1970.
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f) LA POSIBILIDAD DE CORTES DE ENERGIA.

EN HUARAZ
En la planta de tratamiento de Bellavista todo el proceso es automatizado, si la
Empresa Hidrandina deja de suministrar energa elctrica, se paraliza todo el
sistema, por que solo cuenta con un grupo electrgeno, ocasionando en este
lapso un corte en el servicio de agua potable, hasta que se restablece la
energa.
En la planta de tratamiento de Paria y Marin todo el proceso es por gravedad
y para lo nico que se utiliza energa es para la oficina.
EN CARAZ
El sistema de abastecimiento de agua potable es por gravedad, para lo cual
no interfiere el corte de energa elctrica, solo se usa en las oficinas.
EN CHIQUIAN
En la planta de tratamiento todo el proceso es por gravedad.
EN AIJA
En la planta de tratamiento todo el proceso es por gravedad.
La ESP cuenta con un grupo electrgeno estacionario para la Sede Central en
donde se encuentran las oficinas de administrativas y comercial.
g) MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGACION, PREPARACION Y RESPUESTA
FRENTE A DESATRES Y EMERGENCIAS.
Actualmente no existe un programa de capacitacin de personal, el cual
considere temticas relativas a la prevencin y preparativos para emergencias,
lo que constituye tambin un factor que atenta contra la capacidad de
respuesta de la Empresa frente a eventuales desastres.
Es probable que como Institucin la Empresa no haya recibido algn tipo de
capacitacin sobre desastres, pero algunos funcionarios conocen del tema y
podran ser ellos los que empiecen con este programa que en muchos centros
de trabajo estn siendo dejados de lado.

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EVALUACIN DE ESTRUCTURAS Y DE RIESGOS.

Es necesario realizar una evaluacin de las oficinas de la Empresa, ya que
actualmente las lluvias estn perjudicando estos ambientes, as mismo, una
filtracin de estas aguas a las mquinas donde se administra la informacin
tcnica, econmica y/o comercial sera muy perjudicial para la Empresa.
As mismo, se realiz una evaluacin a cerca del Reservorio Batn, cuyo estado
de conservacin es bastante malo, pudindose determinar que la capacidad
mxima de funcionamiento de esta estructura es nula. Al respecto, de los
resultados obtenidos este reservorio ya no se encuentra operativo, por ser uno
de los mayores riesgos para la empresa y la ciudad.
INFORMACIN SOBRE EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES.
Se ha podido constatar en todo momento, la ausencia de informacin, con que
se cuenta del estado actual de las principales instalaciones vulnerables a
desastres, lo cual limita la posibilidad de realizar o programar algunos
preparativos para las emergencias.
DE EQUIPOS DE COMUNICACIN
En la actualidad la empresa ha adquirido 10 equipos de comunicacin, los
cuales han sido distribuidos entre el personal de campo, para la atencin de
emergencias ya sea en plantas de tratamiento o en los sistemas de distribucin
y recoleccin. As mismo las unidades mviles cuentan con estos equipos de
comunicacin lo que aumenta en cierta forma, la capacidad de respuesta de la
Empresa ante situaciones de emergencia.

EN HUARAZ
La lnea de mando en las situaciones de emergencia debiera ser lo siguiente:
Gerente General, Gerente de Operaciones, Jefe de Comit de Emergencias,
Operadores de turno de emergencia. Las Medidas a tomar en caso

de

ocurrencia de emergencia como cualquier trabajador ante el evento de un

hecho de emergencia con los medios a su alcance, deben ser:.
Dar aviso inmediato al jefe de comit de emergencias.
Dar aviso inmediato a los trabajadores o terceras personas que podran ser
afectados por la ocurrencia.
La empresa no cuenta con un plan de mitigacin de Emergencias o un plan
de contingencias

para las posibles amenazas anteriormente mencionadas,

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adems la Empresa no cuenta con los recursos financieros para la atencin

de situaciones de emergencia.
EN CARAZ
La lnea de mando en las situaciones de emergencia debiera ser lo siguiente:
Jefe zonal, Jefe de Operaciones, Jefe de Comit de Emergencias, Operadores
de turno de emergencia. Las Medidas a tomar en caso

de ocurrencia de

emergencia como cualquier trabajador ante el evento de un hecho de

emergencia con los medios a su alcance, deben ser:
Dar aviso inmediato al jefe de comit de emergencias.
Dar aviso inmediato a los trabajadores o terceras personas que podran ser
afectados por la ocurrencia.
La empresa no cuenta con un plan un plan de mitigacin de Emergencias o un
plan

de

contingencias

para

mencionadas, adems la Empresa

las

posibles

amenazas

anteriormente

no cuenta con los recursos

financieros

para la atencin de situaciones de emergencia.

EN CHIQUIAN
La lnea de mando en las situaciones de emergencia debiera ser lo siguiente:
Jefe Zonal, Jefe de Operaciones, Jefe de Comit de Emergencias, Operadores
de turno de emergencia. Las Medidas a tomar en caso

de ocurrencia de

emergencia como cualquier trabajador ante el evento de un hecho de

emergencia con lo medios a su alcance, deben ser:
Dar aviso inmediato al jefe de comit de emergencias.
Dar aviso inmediato a los trabajadores o terceras personas que podran ser
afectados por la ocurrencia.
La empresa no cuenta con un plan un plan de mitigacin de Emergencias o un
plan

de

contingencias

para

mencionadas, adems la Empresa

las

posibles

amenazas

anteriormente

no cuenta con los recursos

financieros

para la atencin de situaciones de emergencia.

EN AIJA
La lnea de mando en las situaciones de emergencia debiera ser lo siguiente:
Jefe Zonal, Jefe de Operaciones, Jefe de Comit de Emergencias, Operadores
de turno de emergencia. Las Medidas a tomar en caso

de ocurrencia de

emergencia como cualquier trabajador ante el evento de un hecho de

emergencia con lo medios a su alcance, deben ser:
Dar aviso inmediato al jefe de comit de emergencias.

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Dar aviso inmediato a los trabajadores o terceras personas que podran ser
afectados por la ocurrencia.
La empresa no cuenta con un plan un plan de mitigacin de Emergencias o un
plan

de

contingencias

para

mencionadas, adems la Empresa

las

posibles

amenazas

anteriormente

no cuenta con los recursos

financieros

para la atencin de situaciones de emergencia.

h) EXISTENCIA DE PLANES DE ACCION PARA ENFRENTAR SITUACIONES
DE EMERGENCIA.
EPS CHAVIN, en ninguna de las cuatro ciudades, cuenta con planes

programas para responder frente a la accin de desastres naturales o a

emergencias provocadas, que atenten contra las instalaciones o el servicio de
agua potable y alcantarillado.

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1.5 DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO - INSTITUCIONAL

a. REGIMEN LEGAL APLICABLE

Antecedentes y Base Legal.

La formacin de la EPS Chavn S.A., tiene como antecedentes desde el
Ministerio de Fomento (1938), hasta que por Decreto Supremo N 131-90-PCM
publicado en el Diario El Peruano con fecha 25 de Octubre de 1990, se orden
la transferencia a ttulo gratuito de la totalidad de bienes de activo fijo,
recursos materiales, recursos humanos, acervo documentario y recursos
presupuestarios y financieros que posee el Servicio Nacional de Abastecimiento
de Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA), a las Municipalidades Provinciales
de Huaraz, Carhuaz, Huaylas, Bolognesi y Aja, pertenecientes y ubicadas en la
jurisdiccin de la Unidad Operativa de Huaraz, con sede en la Provincia de
Huaraz.
Se orden que las Municipalidades beneficiadas con la transferencia,
constituyan una Empresa con personera jurdica independiente, cuyo capital
social se constituya por el nmero de conexiones que posea cada
Municipalidad.
Mediante Decreto Supremo N 110-91-PCM, publicado en el Diario Oficial El
Peruano, se ampli el Decreto Supremo 131-90-PCM, incluyndose en la
transferencia a las Municipalidades de Yungay y Recuay.
El 20 de Diciembre de 1991 se realiz la transferencia de la Unidad Operativa
de Huaraz de SENAPA, a la Municipalidad Provincial de Huaraz, Huaylas
(Caraz), Carhuaz, Bolognesi (Chiquin), Aja (Aja), Recuay, Yungay, y a las
Municipalidades Distritales de Ranrairca y Marcar.
Con fecha 27 de Enero de 1992 se celebra la Escritura Pblica de constitucin
de EMAPASA, como sociedad annima ante el Notario de Huaraz Rgulo Valerio
Sanabria, la misma que fue inscrita en el Tomo 12, folio 379, Partida 232 del
Registro Mercantil de los Registros Pblicos de Huaraz. Esta Escritura Pblica
contiene el Estatuto de EMAPASA, el que consta de 60 Artculos.
En el Estatuto se define el mbito de responsabilidad de la Empresa el cual
comprende las Provincias de Huaraz, Huaylas, Yungay, Carhuaz, Recuay, Aja y

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Bolognesi, del Departamento de Ancash, incluyendo en el caso de la primera a

su Distrito de Independencia, que vienen a ser socios de la Empresa.
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS,
mediante Certificado de Inscripcin N 003-97-SUNASS, del 16-05-97, reconoce
oficialmente el funcionamiento de la Empresa bajo la denominacin antes
sealada, siendo su naturaleza jurdica de EPS pblica de mayor tamao en
cumplimiento al Art. 26 del Reglamento de la Ley General de Servicios de
Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N 09-95-PRES.
La Sociedad denominada Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
Chavn Sociedad Annima, y en forma abreviada EPS Chavn S.A., es una
sociedad annima, constituida como tal en virtud a lo dispuesto por la Ley
General de Servicios de Saneamiento Ley N 26338 y su Reglamento aprobado
mediante D.S. N 09-95-PRES.
El domicilio de la Sociedad es fijado en la ciudad de Huaraz, Provincia de
Ancash, pudiendo establecer agencias, sucursales, oficinas y representaciones
en cualquier lugar del mbito de su competencia, bastando para ello el acuerdo
de su Directorio.
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento por Resolucin N
046-94-PRES/VMI/SSS, ha instaurado un sistema por el cual, en consideracin
a la Primera Disposicin Transitoria y Final de la Ley 26338, mediante
Resolucin de esa Entidad Rectora, se reconoce a cada EPS como Entidad
Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, reiterando su mbito
de responsabilidad jurisdiccional.
El marco legal general aplicable a Empresa Prestadora de Servicios de
Saneamiento Chavn Sociedad Annima - EPS Chavn S.A., esta constituido por
los siguientes dispositivos legales:
Ley 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento, Decreto Supremo
N 09-95-PRES.
Reglamento de la Ley General de Servicio de Saneamiento.
Decreto Supremo N 023-2005-VIVIENDA (2005)
Aprueban el Texto nico Ordenado del Reglamento de la Ley General de
Servicios de Saneamiento, Ley N 26338.
Ley Orgnica de Municipalidades.
Decreto Legislativo 574 (Abril 90)

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La ltima Ley Orgnica del Sector Vivienda y Construccin. En la 7

Disposicin Complementaria y Transitoria, dispone la transferencia de las
EPS y las Unidades Operativas de SENAPA a las Municipalidades
Provinciales y Distritales.
Resolucin N 40-94-PRES-VMI-SSS, de fecha 26 de Diciembre de 1994,
aprob la Directiva General para atender y Resolver los Reclamos de los
Usuarios de Servicios de Saneamiento.
Decreto Legislativo 601 (Mayo 1990)
Aprueba

el

procedimiento

de

transferencias

de

SENAPA

las

Municipalidades del Pas. Restringe las transferencias nicamente a favor

de las Municipalidades Provinciales en cuya jurisdiccin se encuentren
localizadas las EPS.
Decreto Ley 25972 (Diciembre 1992)
Ordena la Disolucin y Liquidacin de SENAPA.
Resolucin Suprema N 011-95-PRES (Enero 95)
Ampla plazo de disolucin y liquidacin de SENAPA hasta el 31 de
Diciembre de 1995.
Resolucin N 046-94-PRES/VMI/SSS (Diciembre 94)
Directiva sobre reconocimiento de las EPS por

la Superintendencia de

Servicio de Saneamiento.
Ley 24948 (Diciembre 88)
Ley de la Actividad Empresarial del Estado.
Decreto Supremo N 027-90-MIPRE (Abril90)
Reglamento de la Ley de la Actividad Empresarial del Estado.
Rgimen Actual de Aguas que comprende:
Decreto Ley 17752 (Julio 69) Ley General de Aguas.
Decreto Legislativo 106 (Junio 81) modifica anterior.
Decreto Legislativo 653 (Julio 91) Ley de Promocin de las Inversiones en
el Sector Agrario.
Decreto Supremo N 0048-91-Ag (Noviembre 91) Reglamenta el D. L.
anterior.
Medio Ambiente que comprende:
Ley N 28611- Ley General del Ambiente (Octubre de 2005)
Decreto Legislativo 613 (Octubre 1990), Medidas Procesales sobre Medio
Ambiente.
Decreto Ley 17505 (Marzo 1969), Cdigo Sanitario.

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Decreto Legislativo 121 (Junio 1981), deroga artculos del Cdigo Sanitario.
Decreto Legislativo 757 (Noviembre 1991), deroga diversos artculos del
Decreto Legislativo N 613.
Ley 26410 (Diciembre 1994), Consejo Nacional del Medio Ambiente.
Resolucin Legislativa 26468 (junio 1995), aprueban el Protocolo para la
Conservacin y Administracin de las reas Marinas y Costeras Protegidas
del Pacfico Sudeste.

b. ORGANOS DE DIRECCION
Son rganos de la EPS CHAVIN S.A.: la Junta General de Accionistas, el
Directorio y la Gerencia General.

Junta General de Accionistas

Est integrada por representantes de la Municipalidades propietarias de su
accionariado, designados por acuerdo de sus respectivos Consejos. Los
accionistas se renen en Junta Obligatoria Anual y en Juntas Extraordinarias.
La Junta Obligatoria Anual se lleva a cabo en el primer trimestre de cada ao.
Correspondindole:

aprobar o desaprobar la gestin social y los resultados

econmicos del ejercicio anterior, expresados en los correspondientes estados

financieros; resolver sobre la aplicacin de las utilidades si las hubiere, previa
opinin de la SUNASS; elegir regularmente a los miembros del Directorio; tratar
asuntos correspondientes a la Junta Extraordinaria de Accionistas.
La Junta Extraordinaria puede realizarse en cualquier oportunidad, incluso,
simultneamente con la Junta Obligatoria Anual, para tratar los asuntos objeto
de la convocatoria.

Directorio
La Direccin de la Sociedad se ejerce por un Directorio integrado por seis
miembros. Pueden elegirse a dos miembros suplentes, quienes remplazarn a
los titulares en caso de vacancia.
La eleccin se realiza por la Junta General de Accionistas entre los candidatos
presentados por las Municipalidades Provinciales y Distritales accionarias. El
plazo de permanencia en este cargo ha sido modificado por el Art. 39 del TUO
del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley 26338,
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por un plazo de tres (3) aos renovables. Disposicin que est siendo incluida
dentro de la modificacin del Estatuto de esta entidad.
Es preciso indicar que el Directorio conformado en la Empresa, se rene
regularmente dos veces al mes y cuenta con la participacin de todos los
miembros representantes de las localidades bajo administracin de la Empresa.
No participan en las reuniones los representantes de Recuay, Yungay y Carhuaz
por propia decisin.

Gerencia General
El Gerente General es elegido por el Directorio y es el ejecutor de todas las
disposiciones y decisiones que adopta el Directorio y ejerce la representacin de
la Sociedad para Actos y Contratos de administracin ordinaria. Asimismo,
decide el manejo de la Sociedad cumpliendo las polticas y estrategias que
seala el Directorio y la Junta General. Respondiendo ante la Sociedad, los
accionistas y terceros por los daos y perjuicios que ocasione por el
incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia
grave.
El cargo de Gerente General es de duracin indefinida, y sus funciones son
evaluadas por el Directorio, pudiendo ser revocado por el Directorio cuando
este lo disponga.

c. CONFORMACION DEL CAPITAL SOCIAL

El capital social fijado por el Estatuto asciende a OCHO MILLONES CIENTO
SETENTI NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTIUNO Y 62/100 NUEVOS SOLES
(S/.8.179.891,62). El mencionado capital est representado y dividido en 967
acciones de un valor nominal de S/. 8.459,04 (Ocho mil cuatrocientos cincuenta
y nueve y 04/100 Nuevos Soles), cada uno ntegramente suscritas y pagadas,
estando en proceso de inscripcin y emisin de acciones por la suma de S/.
565.077, el cual es el resultado de aumento de capital por actualizacin por
ajuste y los aportes de sus accionistas,

ascendiendo el valor registrado en

libros a la suma de S/. 8.744.899 al 31 de Diciembre de 2005.

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Plan Maestro Optimizado

COMPOSICION DEL ACCIONARIADO

Razn Social

N
Acciones

% de
Partic.

Valor
nominal
unit. S/.

Valor total
en libros S/.

Capital
suscrito y
pagado S/.

01

HUARAZ

322

33%

8.459,04

2.885.816

2.723.811

02

INDEPENDENCIA

292

30%

8.459,04

2.623.470

2.470.040

03

BOLOGNESI

57

6%

8.459,04

524.694

482.165

04

AIJA

29

3%

8.459,04

262.347

245.312

05

CARHUAZ

67

7%

8.459,04

612.143

566.755

06

YUNGAY

38

4%

8.459,04

349.796

321.444

07

HUAYLAS

124

13%

8.459,04

1.136.837

1.048.921

08

RECUAY

38

4%

8.459,04

349.796

321.444

967

100%

8.744.899

8.179.892

Total

d. ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL

A la fecha, la EPS CHAVN S.A., cuenta con una Estructura Orgnica definida y
adaptada a la realidad de la empresa, habindose tenido presente no
establecer demasiados niveles verticales a fin de no burocratizar el sistema
organizacional.
La Estructura Orgnica y Funcional ha sido aprobada por el Directorio, as como
tambin el Manual de Organizacin y Funciones (MOF) y el Cuadro de
asignacin de Personal (CAP) al ser modificados.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL BSICO
Estructuralmente, la organizacin de la empresa se configura en tres niveles
organizacionales, considerando jerrquicamente las unidades funcionales:
Gerencias, Oficinas, Divisiones, Sucursales y Unidades.
Primer Nivel: Constituido por la Alta Direccin, Directorio y Gerencia General.
Segundo Nivel: Constituido por las Gerencias de Lnea, Oficinas y Divisiones.
Tercer Nivel: Constituido por las Sucursales y Unidades.
Del anlisis de la estructura orgnica, se concluye que la Empresa viene
funcionando con una organizacin lineo-funcional en la que la Alta Direccin
conformada por el Directorio y la Gerencia General concentran gran parte de la
toma de decisiones, correspondiendo la estructura orgnica a un arreglo tpico
para una empresa de tamao mediano,

La Estructura Orgnica de la EPS CHAVIN, al tercer nivel de desagregacin

estructural, es la siguiente:
a) rganos de la Alta Direccin

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[Link] General de Accionistas

[Link]
[Link] General
b) rgano de Control
[Link] del rgano de Control Institucional
c) rganos de Asesora
c.1.

Asesora Jurdica

c.2.

Oficina de Planificacin y Desarrollo

c.2.1. Unidad de Presupuesto

d) rganos de Apoyo
[Link] de Administracin y Finanzas
d.1.1. Unidad de Contabilidad y Finanzas
d.1.2. Unidad de Logstica y Servicios
[Link] de Proyectos y Obras
[Link] de Informtica
[Link] Institucional
[Link] de Control de Perdidas
e) rganos de Lnea
[Link] Operacional y Mantenimiento
e.1.1. Unidad de Control de Calidad
e.1.2. Divisin de Produccin y Mantenimiento
e.1.3. Divisin de Distribucin, Recoleccin y Mantenimiento
[Link] Comercial
e.2.1. Divisin de Comercializacin.
e.2.2. Divisin de Operaciones Comerciales
f) rganos Desconcentrados
f.1

Administracin Aja

f.2

Administracin Chiquin

f.3

Administracin Caraz

f.4

Administracin Recuay (Legalmente)

f.5

Administracin Carhuaz (Legalmente)

f.6

Administracin Yungay (Legalmente)

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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EPS CHAVIN S.A.

JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS

DIRECTORIO

GERENCIA
GENERAL

rgano de Control
Institucional

Imagen
Institucional

Unidad de
Control de
Prdidas

Oficina de
Informtica

Asesora Jurdica

Oficina de
Administracin
y Finanzas

Unidad de
Logistica y
Servicios

Oficina de
Planificacin y
Desarrollo

Oficina de
Proyectos y
Obras

Unidad de
Presupuesto

Unidad de
Contabilidad
y Finanzas

Gerencia
Operacional y
Mantenimiento

Gerencia
Comercial

Unidad de
Control de
Calidad

Divisin de
Produccin y
Mantenimiento

Administracin
Aija

Administracin
Recuay

Divisin de
Distribucin,
Recoleccin y
Mantenimiento

Administracin
Carhuaz

Divisin de
Comercializacin

Administracin
Caraz

Divisin de
Operaciones
Comerciales

Administacin
Yungay

Administracin
Chiquin

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Plan Maestro Optimizado

Reglamento y Manual de Organizacin y Funciones

La EPS. CHAVN S.A. cuenta con un Reglamento y Manual de Organizacin y
Funciones actualizado hasta el nivel de cargo o puesto.
Se cuenta con Manuales de Procedimientos debidamente implementados. Los
procedimientos adoptados estn actualizados se basan fundamentalmente en
los existentes durante periodos anteriores y en los dispositivos legales que
tratan de cumplirse en la medida que puedan ser interpretados adecuadamente
por sus funcionarios; y en resoluciones de gerencia que norman la marcha
institucional.

Gerencia General
La Gerencia General es el rgano mximo ejecutivo de la alta direccin de la
empresa y es responsable de ejecutar todas las disposiciones del Directorio;
conduce a la empresa hacia sus objetivos cumpliendo las polticas y estrategias
fijadas por sus Estatutos y por el Directorio.
El Gerente General planifica, organiza, dirige y controla las actividades
comerciales, operativas, financieras y administrativas, as como el desarrollo de
los proyectos de inversin de la empresa, de acuerdo a las polticas y
estrategias establecidas por el Directorio.
De acuerdo con el Reglamento de Organizacin y Funciones, la Gerencia
General tiene las siguientes funciones:

Ejercer la representacin legal de la EPS ante las autoridades, entidades y

organismos pblicos y privados, nacionales y extranjeros, de acuerdo a las
atribuciones conferidas por el Directorio.

Ejercer la direccin, coordinacin y control administrativo, operacional y

comercial de la EPS.

Planear, definir, implementar y dirigir las polticas y estrategias generales

de gestin.

Dirigir y controlar el proceso de planeamiento estratgico, tcnico y

operacional.

Establecer y evaluar peridicamente los objetivos y metas generales para

los diferentes Sistemas de Gestin Empresarial, as como aprobar los
especficos para cada una de ellos.

Presentar y sustentar ante el Directorio los planes estratgicos y

operacionales,

as

como

el

Presupuesto

de

Gastos

Operativos

Inversiones.

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EPS CHAVIN S.A.

Evaluar

Plan Maestro Optimizado

peridicamente la

eficiencia,

eficacia

y efectividad en

el

cumplimiento de los planes, objetivos y metas de los Sistemas

Empresariales.

Aprobar la ejecucin de los gastos administrativos e inversiones segn las

atribuciones conferidas.

Aprobar y celebrar operaciones de crdito, movimiento de fondos,

enajenacin de bienes y otras acciones econmicas y financieras, conforme
a las facultades conferidas por el Directorio.

Ejercer la representacin legal de la EPS ante las autoridades, entidades y

organismos pblicos y privados, nacionales y extranjeros, de acuerdo a las
atribuciones conferidas por el Directorio.

Ejercer la direccin, coordinacin y control administrativo, operacional y

comercial de la EPS.

Planear, definir, implementar y dirigir las polticas y estrategias generales

de gestin.

Dirigir y controlar el proceso de planeamiento estratgico, tcnico y

operacional.

Establecer y evaluar peridicamente los objetivos y metas generales para

los diferentes Sistemas de Gestin Empresarial, as como aprobar los
especficos para cada una de ellos.

Presentar y sustentar ante el Directorio los planes estratgicos y

operacionales,

as

como

el

Presupuesto

de

Gastos

Operativos

y efectividad en

el

Inversiones.

Evaluar

peridicamente la

eficiencia,

eficacia

cumplimiento de los planes, objetivos y metas de los Sistemas

Empresariales.

Aprobar la ejecucin de los gastos administrativos e inversiones segn las

atribuciones conferidas.

Aprobar y celebrar operaciones de crdito, movimiento de fondos,

enajenacin de bienes y otras acciones econmicas y financieras, conforme
a las facultades conferidas por el Directorio.

Dentro de su organizacin interna, la Gerencia General (Ver Grfico)

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Plan Maestro Optimizado

Organigrama N 01

DIRECTORIO

GERENCIA

SECRETARIA

Oficina de Auditoria Interna

La Empresa cuenta con una Oficina de Control Institucional (OCI) quien
depende funcionalmente por la Contralora General de la Repblica y
administrativamente por la EPS. Esta oficina tiene como misin la de promover
la correcta y transparente gestin de los recursos y bienes de la entidad,
cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, as como el
logro de sus resultados, mediante la ejecucin de actividades y acciones de
control, formulando recomendaciones para implantar las medidas correctivas
que contribuyan con el cumplimiento de los fines y metas institucionales.

Anteriormente esta oficina se limitaba a efectuar un control posterior, pero en

la actualidad dado a que la Contralora General de la Repblica ha normado el
ejercicio del control preventivo, esta facultado a ejercer este tipo de control,
siempre y cuando estn acorde a los lineamientos aprobados para el efecto.
Para el desempeo de funciones elabora anualmente su Plan Anual de Control,
el cual contiene el total de acciones y actividades de control para un ejercicio
econmico. En la actualidad se ha fortalecido esta oficina y viene funcionando
con 02 Profesionales (Jefe y Auditor) y un Bachiller en Contabilidad, el equipo
informtico y mobiliario asignado se encuentra en buenas condiciones.
De acuerdo con el Reglamento de Organizacin y Funciones, la Oficina de
Auditoria Interna tiene las siguientes funciones:

Proponer al Directorio los lineamientos de polticas, estrategias, planes,

programas y normas para el desarrollo de las actividades de control interno
de la Empresa, en concordancia a la normatividad del Sistema Nacional de
Control.
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Plan Maestro Optimizado

Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control de la empresa; de

conformidad a los lineamientos establecidos por la Contralora General de la
Repblica.

Programar los exmenes de auditorias regulares y especiales previstas en

el Plan Anual de Acciones de Control, aprobadas

por el Directorio y la

Contralora General de la Repblica.

Designar las comisiones de trabajo, aprobar los planes de accin de las

comisiones y efectuar su seguimiento.

Coordinar con las unidades orgnicas internas para la ejecucin del Plan
Anual de Control.

Ejecutar acciones de control posterior y evaluar los registros y procesos

contables, de las operaciones econmico-financieras y de los sistemas
tcnicos operativos, comerciales, de apoyo y asesora aplicados en la
Empresa.

Ejecutar acciones de control posterior y evaluar el cumplimiento de los

objetivos, polticas, programas y proyectos asignados a los rganos, con un
enfoque de resultados de gestin de cada una de las Oficinas y Gerencias.

Ejecutar acciones de control posterior y evaluar los procesos tcnicos de las

Gerencias de la Empresa para detectar posibles desviaciones en el manejo
de las normas de gestin, procedimientos tcnicos y administrativos y los
referidos a asegurar la calidad de los servicios que brinda la Empresa.

Presentar informes de las Auditorias realizadas indicando las conclusiones

del examen, as como formular recomendaciones para mejorar la capacidad
de gestin y eficiencia de los rganos de la Empresa en la toma de
decisiones y en el manejo de sus recursos, as como, para la correcta
aplicacin de los procedimientos y operaciones que realizan, a fin de
optimizar los Sistemas Empresariales.

Realizar el seguimiento y evaluacin de la absolucin de las observaciones

formuladas en las acciones de control, as como, evaluar los resultados de
la aplicacin de las medidas correctivas, informando oportunamente al
Presidente del Directorio, al Gerente General y cuando corresponda a la
Contralora General de la Repblica.

Informar a la Alta Direccin de la empresa, respecto de los resultados de

las acciones de control efectuados a fin de que apoyen la implantacin de
las acciones correctivas.

Orientar a los responsables de los rganos de la Empresa en los asuntos

relacionados a la normatividad y procedimientos del Sistema Nacional de
Control.

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Plan Maestro Optimizado

Coordinar, controlar y evaluar el Plan Anual de Control y los programas de

auditoria establecidos; informando sus resultados al Directorio y la
Contralora General de la Repblica.

Efectuar acciones de control no programadas y de control interno,

solicitadas por la Contralora General de la Repblica, el Directorio y la
Gerencia General.

Apoyar

las Comisiones de Auditoria designadas por la Contralora

General de la Repblica, as como a las empresas de Auditoria Externa y/o

Comisiones Externas designadas por el Directorio.

Formular y proponer el presupuesto del rgano de control Institucional

para su aprobacin correspondiente por la entidad.

Proponer al Directorio la actualizacin del Manual de Auditoria Interna.

GERENCIA GENERAL

JEFE DEL ORGANO DE

CONTROL INSTITUCIONAL
(1)

Asistente (1)

Oficina de Asesora Legal

Es el rgano que se encarga de asesorar a la Junta General de Accionistas,
Directorio, Gerencia General, y Gerencias de Lnea en el mbito de la gestin
empresarial y todas las acciones administrativas internas requeridos en
consulta dentro del marco legal establecido; as como asumir la defensa legal
de la Empresa en las acciones judiciales y administrativas seguidos contra la
empresa y/o por la empresa. Sus funciones, atribuciones y responsabilidades,
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Organizacin y Funciones, son
las siguientes:

Proponer a la Gerencia General los objetivos, lineamientos de polticas,

estrategias, planes y programas, para el desarrollo de las actividades de su
mbito funcional.

Establecer normas, procedimientos y criterios tcnicos para el desarrollo de

los procesos y actividades operacionales bajo su competencia.

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Plan Maestro Optimizado

Brindar asesora a la Alta Direccin y rganos de la Empresa, en los

aspectos jurdico y legal que corresponda aplicar en el mbito de la
Direccin y Administracin de la EPS CHAVIN S.A., y sobre los asuntos que
en la materia de su competencia le sean consultados, a fin de garantizar
que la gestin se cumpla dentro del marco legal y normativo vigente.

Entablar la accin jurdica y atender la defensa de la Empresa en los

procesos que se le aperturen.

Estudiar, opinar y asesorar a las instancias pertinentes (Junta General de

Accionistas, Directorio, Gerencia General, Gerencias y Oficinas), para
garantizar la correcta emisin de Acuerdos, Resoluciones, Directivas y/o de
la normatividad interna, relacionada con los asuntos administrativos de su
competencia y resolver los recursos que se presenten sobre estas. As
mismo, estudiar y emitir conformidad sobre los contratos que se formalicen
con la Empresa.

Coordinar y asesorar en el aspecto jurdico, legal y administrativo a

la

Gerencia de Administracin y Finanzas, en los asuntos relacionados con los

procesos de adquisicin de los bienes y/o servicios, por

Adjudicacin,

Licitaciones y/o Concursos; as como en la formulacin de los contratos

respectivos.

Recopilar,

compendiar,

sistematizar

brindar

informacin

los

responsables de los rganos de la Empresa, sobre la legislacin que

compete aplicarse en sus respectivas reas funcionales.

Proponer y/u opinar sobre la aplicacin o modificacin de normas legales

internas que se emitan en la Empresa.

Interpretar la legislacin relativa a los servicios de saneamiento; as como

proponer modificaciones de las normas de saneamiento ante la SUNASS, de
acuerdo a los requerimientos y necesidades operativas de la empresa.

Apersonarse a los procesos judiciales y/o administrativos en las que la

empresa sea parte; asumir la defensa legal e interponer o presentar los
recursos ordinarios o extraordinarios que sean necesarios, en resguardo de
los intereses, imagen y patrimonio de la empresa.

Coordinar, conducir y controlar la formulacin del

plan y presupuesto

operativo anual de las actividades de su mbito funcional, de acuerdo a

polticas, normas y estrategias establecidas.

Establecer normas, procedimientos y criterios tcnicos para el desarrollo de

los procesos y actividades operacionales bajo su competencia.

Dentro de su organizacin interna, la Oficina de Asesora Legal (Ver Grfico):

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Plan Maestro Optimizado

Organigrama N 02

GERENCIA GENERAL

ASESORIA JURDICA (1)

Oficina de Planeamiento
Es el rgano de Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones de
desarrollo

empresarial,

planeamiento

organizacional,

racionalizacin

administrativa y de la sistematizacin de los procesos; as como de la

generacin de informacin para la toma de decisiones y la evaluacin de la
gestin de la empresa. . Sus funciones, atribuciones y responsabilidades, de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Organizacin y Funciones, son las
siguientes:

Formular y proponer a la Gerencia General los objetivos, lineamientos de

polticas, estrategias, planes y programas para el desarrollo de las
actividades de su mbito funcional.

Asesorar a las gerencias y jefaturas en la formulacin de planes y

programas, mediante una adecuada identificacin de las necesidades, de
los recursos disponibles y el establecimiento de polticas, objetivos y metas.

Coordinar, formular y proponer el Plan Maestro de la empresa, de acuerdo

a las polticas y estrategias de desarrollo de cada rea.

Coordinar con las diferentes reas la formulacin del Plan Estratgico,

proponiendo los objetivos, metas, estrategias y polticas generales; as
como

evaluar

su

ejecucin,

proponiendo

las

medidas

correctivas

pertinentes.

Coordinar con las diferentes reas la formulacin del Plan Operativo de la

Empresa, en funcin de los objetivos, metas y estrategias fijadas por el
Directorio; as como evaluar su ejecucin proponiendo las medidas
correctivas pertinentes.

Coordinar y evaluar la emisin de indicadores de gestin e informes de

evaluacin de las actividades de los rganos de la empresa y de su
entorno, para la evaluacin de la Gestin Empresarial; as como coordinar
la formulacin de la Memoria Anual.

Coordinar y supervisar la retroalimentacin de los planes, programas y

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Plan Maestro Optimizado

presupuestos, en base a las informaciones emitidas por los diversos

rganos de la Empresa y el anlisis de su entorno.

Plantear a la Gerencia General la reprogramacin de los planes y

presupuestos operativos y de inversiones; proponiendo las modificaciones
y/o correctivos a las desviaciones detectadas.

Desarrollar y aplicar modelos de evaluacin y control que permitan analizar

y supervisar la ejecucin de los planes, programas y presupuestos.

Proponer el plan de desarrollo organizacional, orientando la definicin de

la organizacin en su sentido estructural, funcional, y normativo.

Establecer y mantener actualizado un sistema de informacin que permita

la toma de decisiones en todos los niveles de la organizacin con la calidad
y oportunidad necesaria, para la buena marcha de la empresa.

Autorizar, coordinar y conducir estudios tarifarios de los servicios que

brinda la empresa, de acuerdo a las polticas y disposiciones establecidas,
en coordinacin con la Gerencia Comercial.

Evaluar las propuestas establecidas por la Gerencia Comercial respecto de

estructuras tarifaras de los servicios que presta la empresa, elevando las
propuestas a la alta Direccin para su aprobacin.

Coordinar con los rganos que corresponda

el estudio de factibilidad

orientado a determinar las actividades que deban realizarse por servicios de

terceros y otros que se deben descentralizar y/o ejecutarse por empresas
especializadas.

Orientar el proceso de racionalizacin administrativa optimizando los

aspectos estructurales, funcionales, estructura

orgnica, asignacin de

autoridad

de

responsabilidad,

segregacin

funciones,

marco

presupuestario, programacin de la ejecucin presupuestal, programacin

financiera, compromisos presupustales, evaluacin del presupuesto,
procedimientos y normatividad, tales

como

el ROF, MOF, CAP, PAP y

Manual de Procedimientos Administrativos.

Desarrollar corporativamente el diagnostico integral, evaluando variables

tales como los indicadores de la gestin econmica-financiera, de direccin
general, clima organizacional y las tendencias polticas, econmicas,
sociales del entorno al corto, mediano y largo plazo.

Coordinar y desarrollar el Plan Anual de Inversiones de la empresa, de

acuerdo a las polticas y planes de desarrollo establecidos.

Coordinar, supervisar y evaluar la ejecucin presupuestal de la Empresa,

as como, normar, elaborar y efectuar el control previo y concurrente de la
ejecucin del Plan Anual de Inversiones.

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Plan Maestro Optimizado

Conducir, organizar y controlar la elaboracin de estudios para conocer la

viabilidad econmica - financiera de la empresa y de sus proyectos.

Segn la nueva Estructura Orgnica, dentro de su organizacin interna, la

Oficina de Planeamiento cuenta con:

GERENCIA GENERAL

JEFE OFICINA DE PLANIFICACIN

Y DESARROLLO (1)

Jefe de la Unidad de
Presupuesto (1)

Oficina de Administracin y Finanzas

Es el rgano de Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades
contables, financieras; as como brindar la adecuada y oportuna dotacin de
recursos humanos, materiales y servicios para facilitar el funcionamiento de los
sistemas empresariales. Sus funciones, atribuciones y responsabilidades, de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Organizacin y Funciones, son las
siguientes:

Formular y proponer a la Gerencia General los objetivos y lineamientos de

polticas, estrategias, planes y programas para el desarrollo de las
actividades de su mbito funcional, para el mejor uso de los recursos de la
Empresa.

Organizar, coordinar y controlar las actividades para determinar y registrar

los costos operacionales, comerciales y administrativos; los costos de los
proyectos y obras, as como los costos totales y unitarios de los servicios.

Organizar y controlar la centralizacin del proceso de registro contable de

las actividades de la empresa, en forma confiable, oportuna y de acuerdo a
los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.

Coordinar y conducir la formulacin y evaluacin de los programas de

desarrollo del potencial humano de la empresa;

en lo relativo a la

capacitacin, entrenamiento, desarrollo de lneas de carrera, evaluacin de

desempeo, desplazamiento de servidores y generacin de programas
motivacionales.

Coordinar, conducir, desarrollar, proponer, implementar y administrar

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Estructuras

Remunerativas

racionales,

equitativas

tcnicamente

conceptualizadas, as como programas de beneficios y compensaciones

adicionales.

Coordinar, conducir, controlar y evaluar el proceso de planeamiento de

stock y adquisicin de insumos, maquinarias, equipos, repuestos,
materiales y servicios que permitan el normal desarrollo de las operaciones,
teniendo presente el criterio de economa, eficiencia y eficacia.

Elevar a la Alta Direccin el balance y estados financieros de la empresa,

para su aprobacin.

Proporcionar reportes e informes de tipo contable-financiero que permita

reflejar la situacin econmica - financiera de la empresa.

Establecer mecanismos para lograr una adecuada garanta para los

responsables del manejo o custodia de fondos o valores, as como de
medidas de control interno para el rea de Tesorera.

Dirigir y controlar la contratacin y mantenimiento de plizas de seguros

de acuerdo a las necesidades de la empresa, que permita salvaguardar la
operatividad de las maquinarias, equipos e instalaciones de la empresa; as
como en beneficio de la integridad y salud de los trabajadores.

Dirigir, organizar y ejecutar los planes y programas financieros de la

Empresa, en base a las polticas, estrategias, normas y disposiciones
establecidas.

Controlar y supervisar el pago de las obligaciones contradas por la

empresa, estableciendo polticas y normas para su adecuada ejecucin.

Proponer la conformacin de un comit de Adjudicacin que permita

controlar y autorizar las adquisiciones de los bienes y/o servicios.

Controlar y proporcionar los servicios generales de limpieza, mantenimiento

de equipos, edificios y de las oficinas administrativas.

Organizar y controlar el registro y valorizacin de los bienes patrimoniales

de

la

empresa,

verificando

conservacin, depreciacin

su

existencia,

ubicacin,

estado

de

u otros datos relacionados al control de los

equipos, muebles e instalaciones de la empresa.

Coordinar, controlar y evaluar las actividades que garanticen la seguridad y

proteccin de los trabajadores, de las instalaciones, equipos, maquinarias e
infraestructura fsica; as como de las condiciones de trabajo y la salud
ocupacional del personal.

Coordinar y controlar los ingresos y egresos de los recursos financieros.

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Plan Maestro Optimizado

De acuerdo con la nueva Estructura Orgnica, dentro de su organizacin

interna, la Oficina de Administracin y Finanzas cuenta con:

rea Contabilidad General

rea de Logstica

Sus puestos de trabajo necesarios para el normal desarrollo del sistema se

muestran a continuacin (Ver Grfico):

Organigrama N 03

GERENCIA GENERAL

JEFE OFICINA DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS

Secretaria (1)
Tramite

rea de
Personal

Jefe Unidad de
Contabilidad y

Contador I I

Tesorero

Jefe Unidad de
Logstica y

Cajero

Almac

Patrimo

Suminist
Apoyo
Logsti

Oficina de Imagen Institucional

Es el rgano de proyectar y mantener una positiva imagen institucional, tanto
externa como internamente, estableciendo y manteniendo relaciones con los
medios de comunicacin, entidades pblicas y privadas, con la comunidad en
general a travs de sus entidades representativas y los trabajadores de la
empresa, difundiendo la filosofa empresarial, sus proyectos de desarrollo y las

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Plan Maestro Optimizado

ventajas y beneficios que proporciona en general. Sus funciones, atribuciones y

responsabilidades, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de
Organizacin y Funciones, son las siguientes:

Formular y proponer a la Gerencia General, los objetivos, lineamientos de

poltica, estrategias, planes y programas para el desarrollo de sus
actividades de su mbito funcional, para el mejor uso de los recursos
presupuestados por la empresa.

Difundir la Misin y Visin de la EPS CHAVIN S.A. as como su desempeo

institucional a favor de la adecuada prestacin de los servicios de
saneamiento.

Establecer normas, procedimientos y criterios tcnicos para el desarrollo de

los procesos y actividades que le corresponde.

Coordinar, organizar y conducir el desarrollo de programas y actividades de

informacin y comunicacin internas y externas, de acuerdo a las polticas
de comunicacin establecidas.

Coordinar y mantener adecuadas relaciones, en los niveles pertinentes, con

los medios de comunicacin masivos y especializados, as como con
entidades y/o empresas del sector pblico y/o privado cuyas actividades
estn vinculadas con la empresa.

Realizar el anlisis del contenido de las opiniones e informaciones vertidas

por los rganos de difusin, en relacin con las actividades de la empresa,
informando de las mismas a la Gerencia General o Gerencias Involucradas.

Elaborar resmenes periodsticos respecto a las ms relevantes opiniones e

informaciones emitidas por los medios de comunicacin, as como
difundirlos a nivel de la Gerencia General, Gerencias y Oficinas de la
empresa.

Administrar el sistema de comunicacin interna a travs de los diversos

medios: revistas, boletines, vitrinas, audiovisuales, peridicos, radiales,
etc. a fin de mantener

informado de las actividades institucionales,

culturales y recreativas de la empresa.

Atender a las personas e instituciones interesadas en conocer las

actividades que se realizan en la empresa.

Proponer, coordinar y organizar ceremonias y actividades protocolares de la

empresa.

Coordinar y organizar la divulgacin de las actividades de educacin

sanitaria a la comunidad.

Estudiar y analizar la apreciacin de la comunidad respecto a la calidad

total del servicio, as como recabar sus sugerencias para la mejora de los

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

mismos.

Coordinar y contribuir en las campaas publicitarias orientados a la

erradicacin de las

conexiones

y uso de agua potable en forma

clandestina.

Mantener informado a la comunidad, sobre los proyectos de desarrollo,

obras y servicios que la empresa realiza para su beneficio.

Participar en la coordinacin y atencin de los medios de comunicacin

masiva de radio, prensa y televisin.

Desarrollar

mensajes de fcil aceptacin en la comunidad, y que sean

accesibles al conocimiento general, con la finalidad de lograr el objetivo

que se persigue.

Difundir la normatividad y sanciones relativas a la prestacin de servicios.

Establecer y mantener relaciones con Instituciones Nacionales

Internacionales que realicen actividades relacionadas a la EPS CHAVIN S.A.

o que posibiliten su desarrollo.

Programar, difundir, ejecutar y evaluar programas de Educacin Sanitaria,

mediante Convenios Interinstitucionales.

Promocionar el uso adecuado del agua y la preservacin del medio

ambiente.

Ejecutar las acciones de comunicacin e informacin externa e interna,

relaciones publicas, trmite documentario, archivo e impresiones.

Disear y elaborar la Memoria Anual de la Empresa, en coordinacin con

las dems unidades orgnicas de la Empresa.

De acuerdo con la nueva Estructura Orgnica, dentro de su organizacin

interna, la Oficina de Imagen Institucional cuenta con:

ORGANIGRAMA N 04

GERENCIA GENERAL

Jefe de Imagen Institucional

(1)

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Gerencia Comercial
Es el rgano de lnea dependiente funcional y jerrquicamente de la Gerencia
General, encargado de programar, administrar, impulsar y dirigir los aspectos
comerciales de los servicios prestados por la empresa en lo referente a control,
registro, facturacin y evaluacin de los usuarios. Generar

los recursos

necesarios para el desarrollo de las operaciones corrientes y de inversin de la

empresa. Sus funciones, atribuciones y responsabilidades, de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de Organizacin y Funciones, son las siguientes:

Formular y proponer a la Gerencia General los objetivos, lineamientos de

polticas, estrategias, planes y programas para el desarrollo de las
actividades de su mbito funcional.

Coordinar, conducir y proponer el plan y presupuesto operativo anual, de

las actividades comerciales de la Empresa, de acuerdo a las polticas,
normas y estrategias establecidas.

Promover

el planeamiento global y estratgico de la utilizacin de

medidores.

Organizar, conducir, controlar y evaluar el proceso de catastro de clientes

en lo concerniente a las actividades de planimetra, actualizacin,
mantenimiento catastral e inspeccin domiciliaria.

Supervisar y evaluar la adecuada realizacin del proceso de medicin y

control de consumos, estableciendo los mecanismos necesarios.

Organizar, coordinar, conducir,

controlar y evaluar

el proceso de

facturacin y cobranza; as como la emisin y control de las rdenes de

corte y rehabilitacin de los servicios.

Organizar y controlar la emisin y distribucin de los recibos a los clientes.

Evaluar el proceso de comercializacin en lo concerniente a las actividades
de atencin al cliente, cartera morosa y promocin comercial.

Dirigir y controlar la adecuada atencin y satisfaccin en la prestacin de

los servicios a los clientes de la Empresa.

Coordinar y conducir la realizacin de

estudios de mercados e

investigaciones especiales, referente a la identificacin de las necesidades

de los clientes. Conocimiento de la demanda de clientes factibles y
potenciales, evaluando los aspectos socioeconmicos y otros; as como
examinar los resultados de los mismos.

Coordinar y conducir la realizacin de estudios que tengan como fin la

mejora y/o

automatizacin de los procesos

y procedimientos del rea

Comercial, mediante la utilizacin de tecnologa moderna que permita un

flujo efectivo de informacin y la toma de decisiones.

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Coordinar con la Oficina de Planificacin los resultados de los estudios de

mercado de los servicios, a fin de determinar una estructura tarifara
adecuada a las condiciones socioeconmicas de los clientes.

Verificar la efectiva aplicacin de polticas de corte de conexiones y

cobranza,

promoviendo

la

aplicacin

de

penalidades

en

estricto

cumplimiento al Reglamento de Prestacin de Servicios.

Propiciar informes sobre la demanda y calidad de los servicios, y de los

resultados de los dems procesos, a la Gerencia General y/o a las
Gerencias de lnea, apoyo y asesoramiento de la empresa.

Coordinar, conducir, controlar y mantener la sectorizacin de las

conexiones en general, para una adecuada gestin comercial.

Generar los recursos necesarios para el desarrollo de las operaciones

corrientes y de inversin de la empresa.

Adoptar medidas para mantener y mejorar la imagen de la empresa a

travs de una adecuada atencin e informacin a los clientes.

Evaluar, establecer y organizar los centros autorizados de cobranza, en la

Sede Central as como en las Administraciones Locales de la empresa, a fin
de facilitar el pago de los servicios de los clientes.

Proponer y controlar en forma coordinada con la Oficina de Imagen

Institucional, el desarrollo de campaas de educacin sanitaria orientadas a
la poblacin en general, para el adecuado uso de los servicios de agua
potable.

Controlar el desarrollo de actividades para la reduccin de la cartera

morosa de clientes de la empresa; adoptando adecuadas polticas y
medidas correctivas.

Participar en la aprobacin de adquisicin de bienes y servicios estratgicos

a ser utilizados en su rea.

Coordinar y controlar el diseo y automatizacin de los datos que se

procesan en el Sistema Informtico Comercial y otros de su rea, a fin de
mantener un sistema de informacin que permita el monitoreo de las
actividades comerciales.

Coordinar y supervisar la ejecucin de las rdenes de clausura,

rehabilitaciones y levantamiento de la conexin, autorizadas por la Gerencia
General.

Mantener

permanentemente

coordinacin

con

las

Administraciones

Desconcentradas a fin de establecer Planes y programas de aspecto

comercial orientadas al mejor trato al usuario, as como a la obtencin de
mayor recaudacin, que permita su fortalecimiento econmico, financiero y

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Plan Maestro Optimizado

laboral.

De acuerdo con la nueva Estructura Orgnica, dentro de su organizacin

interna, la Gerencia Comercial cuenta con dos (02) reas funcionales (Ver
Grfico):
Organigrama N 05

GERENCIA

Gerente
Comercial

Secretaria

Jefe de Divisin de
Comercializacin (1)

Cartera
Morosa

Atencin al
Cliente

Control de
Cobranzas

Jefe de Divisin de
Operaciones

Medicin

Nuevas
Conexiones

Catastro de
Clientes

Personal
de Campo

Recaudacin

Gerencia Operacional
Es el rgano de lnea, dependiente funcional y jerrquicamente de la Gerencia
General, responsable de operar, controlar y mantener los servicios de agua
potable, tratamiento de agua, disposicin de aguas servidas, y disposicin
final.; as como llevar el registro catastral tcnico de los equipos e instalaciones
y proponer la realizacin de estudios, proyectos y construccin de obras para
optimizar los servicios. Sus funciones, atribuciones y responsabilidades, de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Organizacin y Funciones, son las
siguientes:

Formular y proponer a la Gerencia General, los objetivos, lineamientos de

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Plan Maestro Optimizado

poltica, estrategias, planes y programas para el desarrollo de las

actividades de su mbito funcional.

Disear y disponer la realizacin de estudios de factibilidad en los aspectos

tcnicos para mejorar, ampliar o expandir el servicio que brinda la EPS
CHAVIN S.A.

Establecer normas, procedimientos y criterios tcnicos para el desarrollo de

los procesos y actividades operacionales bajo su competencia.

Disear y controlar la recoleccin, tratamiento y disposicin final de aguas

servidas.

Planificar y controlar la realizacin de inspecciones a las instalaciones de los

servicios de agua potable y desage.

Prever, dirigir y controlar la operacin y mantenimiento en condiciones

adecuadas, de los sistemas de captacin, tratamiento, conduccin,
almacenamiento y distribucin de agua potable producido.

Organizar y normar el proceso de control de calidad de los servicios que

proporciona la empresa.

Elaborar programas de mantenimiento de las unidades de captacin,

desarenadores, plantas de tratamiento y redes de distribucin.

Organizar,

conducir,

controlar

evaluar

el

proceso

general

de

mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura sanitaria de la

Empresa, segn la normatividad tcnica respectiva.

Administrar el catastro tcnico de redes de distribucin y recoleccin, y en

general de los componentes de la infraestructura de produccin.

Organizar y controlar la centralizacin de la informacin de las actividades

de catastro, operaciones y mantenimiento de las Administraciones
desconcentradas; a fin de evaluar la gestin de las mismas, adoptando las
medidas correctivas pertinentes en la optimizacin de sus procesos.

Disponer la instalacin y/o reubicacin de conexiones domiciliarias y

modificaciones de los conjuntos de instalacin de los servicios de agua
potable y alcantarillado.

Coordinar con la Gerencia Comercial y controlar la ejecucin de los

procesos de clausura, reconexiones y levantamiento de conexiones por
cese de servicio a los usuarios.

Controlar y reducir a niveles mnimos las prdidas de agua potable.

Controlar y evaluar la sectorizacin, control de prdidas y mantenimiento

de los sistemas de macro y micro medicin.

Representar a la empresa ante organismos encargados de la preservacin

de los ambientes ecolgicos, en lo referente a su utilizacin, tratamiento y

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Plan Maestro Optimizado

evacuacin de aguas servidas y su impacto ambiental.

Participar en la

aprobacin de adquisicin de bienes y servicios

estratgicos, de acuerdo a las disposiciones vigentes.

Controlar y/o supervisar las liquidaciones de las obras desarrolladas por la

empresa o por terceros.

Coordinar y controlar el diseo y automatizacin de los datos que se

procesan en el rea operacional, a fin de mantener un sistema de
informacin que permita el monitoreo de las actividades de captacin,
operacin, distribucin, mantenimiento y control de la calidad de los
servicios.

Coordinar y promover los programas de cooperacin tcnica factibles para

la ejecucin de proyectos y obras previstos en el plan de desarrollo de la
empresa (Plan Fsico).

Aprobar la factibilidad de los estudios y proyectos, as como los trminos de

referencias de los contratos y de las especificaciones tcnicas de los
materiales de los proyectos y obras a ejecutarse.

Coordinar y participar en las actividades del sistema de Defensa Civil que

corresponda a la empresa.

De acuerdo con la nueva Estructura Orgnica, dentro de su organizacin

interna, la Gerencia Operacional cuenta con dos (02) reas funcionales (Ver
Grfico):

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Plan Maestro Optimizado

Organigrama N 06

GERENCIA GENERAL

Gerente Operacional y
Mantenimiento
Secreta

Jefe de
Unidad de
Apoyo

Jefe de Divisin de
Distribucin, Recoleccin y

Jefe de Divisin de
Produccin y

Operador
Planta de
Tratamiento

Operador
Captacin

Operador
Reservor

Operador
Redes

Operador
Colectores
Desage

Gasfitero

ORGANOS DESCONCENTRADOS
Es el rgano desconcentrado de la EPS CHAVIN S.A., el cual depende de la
Gerencia General, y es la encargada de Programar, coordinar, dirigir, controlar
y evaluar en forma ptima las actividades tcnico - operativas de los sistemas
de produccin, tratamiento, distribucin y comercial; y coordinar las actividades
de apoyo administrativo con el objeto de asegurar una eficiente direccin y
gestin empresarial bajo su jurisdiccin. Sus funciones, atribuciones y
responsabilidades, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Organizacin y
Funciones, son las siguientes:

Representar a la empresa ante los usuarios y las autoridades locales.

Controlar la ejecucin de los programas y presupuestos aprobados en base

a los cronogramas fsicos y financieros establecidos.

Proponer la realizacin de estudios y proyectos para la ampliacin y

mejoramiento de los servicios, incluyendo proyectos menores de ampliacin

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Plan Maestro Optimizado

de redes.

Proponer y supervisar la implantacin de estudios de organizacin,

mtodos y soporte informtico para mejorar la eficiencia administrativa.

Programar, coordinar y ejecutar el desarrollo de las actividades de

operacin, mantenimiento, comerciales, administrativas y financieras en la
localidad bajo su responsabilidad asegurando el cumplimiento de las
polticas, normas y procedimientos establecidos; as como, la informacin
oportuna y necesaria para un efectivo control de la Sede Central.

Supervisar e inspeccionar la implantacin de nuevos servicios, verificando

el ptimo funcionamiento de sus actividades operativas de mantenimiento
y comerciales y procurando el apoyo administrativo necesario de modo de
garantizar un funcionamiento eficiente.

Contratar personal, aprobar trmites, autorizar gastos, firmar contratos con

terceros dentro de los lmites de autonoma establecidos y de los
programas y presupuestos aprobados.

Recepcionar los materiales de la Sede Central y distribuirlas a las reas

correspondientes.

Controlar los viticos al personal y los medios diversos utilizados para el

traslado en comisin de servicio.

Desempear las dems funciones que le asigne el Gerente General.

ACTIVIDADES OPERACIONALES

Ejecutar labores de operacin y mantenimiento de los servicios de agua y

desage de la localidad.

Ejecutar los programas de control de calidad y de tratamiento de los

servicios, controlar la adecuada operacin de los equipos; as como
suministrar oportunamente los reactivos qumicos necesarios.

Ejecutar el mantenimiento de los buzones en forma peridica, as como

realizar los desatoros en los colectores.

Controlar las estructuras de captacin, medicin de caudal y volmenes de

prdida.

Controlar el proceso de tratamiento de aguas crudas y servidas.

Analizar los defectos en los medidores, elaborando estadsticas por marca

informando a compras.

Controlar el consumo de reactivos qumicos y de piezas de reposicin,

definiendo los stocks mnimos necesarios.

Realizar la toma de lectura de los macromedidores.

Optimizar el funcionamiento de los servicios.

Detectar prdidas en la red.

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Plan Maestro Optimizado

Instalacin de redes de agua potable y colectores de alcantarillado.

Ejecutar conexiones domiciliarias de agua y desage.

Ejecutar los cortes y reconexiones a los clientes morosos.

Realizar inspecciones permanentes de las conexiones domiciliarias.

Entregar avisos de vencimiento para clientes morosos.

Custodiar los bienes pertinentes de la localidad.

Efectuar la limpieza, mantenimiento y desinfeccin de las estructuras de

captacin, plantas de tratamiento y reservorios.

Ejecutar el programa de purgas de las redes de distribucin de agua, de la

Localidad.

Desempear las dems funciones que le asigne el Administrador Local.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES

Controlar los saldos deudores de los clientes.

Atender y tramitar los reclamos de los clientes.

Emitir avisos de corte del servicio a los clientes morosos.

Emitir boletas o facturas para la cobranza de servicios colaterales u otros

servicios.

Llevar el catastro de clientes y actualizar permanentemente indicando sus

caractersticas principales, localizacin y saldos por cobrar.

Efectuar

contratos

con

fraccionamiento,

por

concepto

de

nuevas

conexiones y/o de deudas morosas, e informar a la Sede Central para su

procesamiento.

Recepcionar el pago de los recibos por pensiones de agua y desage de los

clientes en las propias oficinas de la Administracin Local.

Informar a la Sede Central del movimiento de caja conciliaciones bancarias,

estados de cuentas y relacin de clientes morosos.

Preparar y proponer el rol de vacaciones del personal.

Emitir avisos de reconexin del servicio de agua debidamente autorizados.

Registrar, controlar e informar sobre el movimiento de bienes de la

Administracin Local.

Controlar la asistencia del personal, autorizar licencias y horas extras,

programar vacaciones y efectuar otros trmites dentro de las limitaciones
de las polticas, normas y procedimientos establecidos.

Efectuar el registro y control de asistencia del personal de la Administracin

Local.

Ordenar, clasificar y emitir a la Sede Central la documentacin

sustentatoria contable que genera la Administracin Local.

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Plan Maestro Optimizado

Preparar y solicitar los requerimientos de tiles de oficina y stocks de los

insumos, repuestos y materiales que utiliza la Administracin Local.

Preparar, elaborar y remitir la informacin, reportes e ndices de gestin

de la Administracin Local, solicitada por la Sede Central.

Organizar y mantener actualizada el archivo de la documentacin

administrativa, operativa y comercial de la Administracin Local.

De acuerdo con la nueva Estructura Orgnica, dentro de su organizacin

interna, los rganos desconcentrados figuran de la siguiente manera (Ver
Grfico):

Organigrama N 07

GERENCIA GENERAL

ADMINISTRACIN
DE AIJA

ADMINISTRACIN
DE CARAZ

ADMINISTRACIN
DE CHIQUIN

e. ORGANISMOS DE CONTROL INTERNO Y EXTERNO

La Empresa cuenta con una Oficina de Control Institucional (OCI) quien
depende funcionalmente por la Contralora General de la Repblica y
administrativamente por la EPS. Esta oficina tiene como misin la de promover
la correcta y transparente gestin de los recursos y bienes de la entidad,
cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, as como el
logro de sus resultados, mediante la ejecucin de actividades y acciones de
control, formulando recomendaciones para implantar las medidas correctivas
que contribuyan con el cumplimiento de los fines y metas institucionales.

Anteriormente esta oficina se limitaba a efectuar un control posterior, pero en

la actualidad dado a que la Contralora General de la Repblica ha normado el
ejercicio del control preventivo, esta facultado a ejercer este tipo de control,
siempre y cuando estn acorde a los lineamientos aprobados para el efecto.
Para el desempeo de funciones elabora anualmente su Plan Anual de Control,
el cual contiene el total de acciones y actividades de control para un ejercicio
econmico. En la actualidad se ha fortalecido esta oficina y viene funcionando

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Plan Maestro Optimizado

con 02 Profesionales (Jefe y Auditor) y un Bachiller en Contabilidad, el equipo

informtico y mobiliario asignado se encuentra en buenas condiciones.
Externamente la fiscalizacin es:
A partir del mes de Mayo de 2002, se cre la Oficina de Control Institucional,
estando bajo su responsabilidad la ejecucin de auditorias, por lo que a partir
de esa fecha ya no se solicitan la realizacin de auditoria externas para los
estados financieros.

Durante el ejercicio 2004, la Contralora General de la Repblica ha efectuado

una Auditoria Gestin Ambiental, con la finalidad de determinar si la EPS viene
cumpliendo con las funciones, objetivos y metas en materia ambiental y de
saneamiento, de conformidad con la normativa vigente y dentro de su mbito
de influencia.

Culminada esta accin, la comisin de auditoria emiti

recomendaciones para la adopcin de acciones que contribuyan con la

conservacin del ambiente y del patrimonio cultural y natural de la Nacin. El
alcance de la auditoria fue del [Link] de 2003 al 30 de Junio de 2004.

f. PLANEAMIENTO
A nivel de Empresa, la Oficina de Planificacin y Desarrollo es la encargada de
ejecutar este importante sistema, la cual est ubicada como rgano de
asesoramiento de la Gerencia General, y su actividad est delineada en el
Reglamento de Organizacin y Funciones.

La EPS CHAVIN S.A. tiene estrategias definidas para la Gestin Empresarial

relacionadas a la organizacin, produccin, mercado y resultado econmicofinanciero, a largo plazo dentro del Plan Estratgico, y de corto plazo en el Plan
Operativo Institucional.

PLANEAMIENTO A CORTO PLAZO

El Plan Operativo Institucional constituye un documento de gestin que permite
articular y coordinar adecuadamente las actividades programadas en la EPS
CHAVN S.A., a travs de sus Unidades Orgnicas, en el marco de los objetivos
institucionales priorizados por la Alta Direccin para un determinado ao.

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Plan Maestro Optimizado

El Plan Operativo Institucional de la Empresa, es elaborado anualmente por la

Oficina de Planificacin y Desarrollo en coordinacin con los responsables de las
diferentes unidades orgnicas de la entidad y

en base a la normatividad

establecida por las dependencias del Ministerio de Economa y Finanzas.

Considerndose para su elaboracin, las premisas establecidas en el Plan
Estratgico Institucional 2004 2008 los mismos que orientan el accionar de la
EPS. Adems de elaborarse paralelamente al Presupuesto Institucional.

PLANES PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

En el ao 2005 la Administracin Gerencial de la Empresa previ S/. 742,694
Nuevos Soles, para inversiones relacionados al mejoramiento de agua y
alcantarillado, as como de gastos de capital no ligados a proyectos de inversin
en las diferentes localidades bajo su mbito.

El presupuesto programado para el ao 2005 tiene la siguiente composicin:

INGRESOS

S/.

EGRESOS

4450,588
4450,588

La Empresa cuenta con el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones para el

ejercicio 2005, formulado en cumplimiento a lo dispuesto por el D.S. N 0832004-PCM Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado as como el D.S. N 084-2004-PCM Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado

Con la finalidad de contar con una programacin a mediano plazo, se elabor

en el ao 2004, un Plan Estratgico cuyo alcance es del 2004 al 2008, el cual
est encaminado a la construccin de una visin compartida de futuro y el
establecimiento de objetivos estratgicos institucionales. Las Estrategias
devienen de la Misin y los objetivos estn alineados para alcanzar la Visin.

PLANEAMIENTO A LARGO PLAZO (PLANES MAESTROS)

La Entidad cuenta con un Plan Maestro aprobado, mediante OFICIO N 5782004-SUNASS-030, el cual contiene la programacin de las inversiones, la
estimacin de ingresos y de los costos requeridos para la prestacin de los
servicios de agua potable y alcantarillado dentro del mbito jurisdiccional de la
EPS CHAVIN S.A., para un horizonte de 30 aos (2,003 - 2,032), contados a

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Plan Maestro Optimizado

partir del inicio de las operaciones del Proyecto, previsto como ao base de
formulacin (ao cero el 2003).

En la actualidad, tomando como base el Plan Maestro anterior, se elabor el

Plan Maestro Optimizado, para el periodo 2005 - 2035 a efectos de sustentar
las propuestas de frmulas tarifarias, estructuras tarifaras y metas de gestin,
el mismo que se efecta en cumplimiento de la Directiva Para la formulacin
de los Planes Maestros Optimizados, aprobada mediante Resolucin de Consejo
Directivo N 033 - 2005-SUNASS-CD.

COMERCIALIZACIN
Se consider dentro del presupuesto anual 2005, como actividad, la
incorporacin de clientes factibles, con la finalidad de recuperar la cartera
morosa y las cuentas incobrables; y un proyecto de micromedicicin, con la
finalidad de mejorar el control de calidad de las lecturas, en el presente
ejercicio nuevamente se han considerado pero a un mayor alcance, dado que
tiene mucha importancia e incidencia en la expansin de los servicios.

LEVANTAMIENTO DE CATASTRO TCNICO

Durante el perodo 2005, se ha culminado con la ejecucin del catastro tcnico
de redes y de agua potable de la Ciudad de Huaraz, con la finalidad de tener
conocimiento de la ubicacin real de las vlvulas para poder ser sectorizadas y
efectuar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo, entre otros.
Dado a su importancia, para el presente perodo, se ha considerado tambin
dentro del presupuesto la ejecucin del catastro tcnico de las provincias de
Aja y Chiquin.

MEDICIN DE CONSUMO
Al nivel de este rubro se program promover programas de adquisicin e
instalacin de medidores con Recursos Propios y Recursos externos,
habindose incrementado el nivel de Micromedicin en el periodo del 55,5% en
2001 al 60% en el 2002.

FACTURACIN Y COBRANZAS
Se program:
Establecer el control de cuentas corrientes por suscriptor.
Gestin de pagos de cuentas por cobrar.
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Plan Maestro Optimizado

Cobranza Morosa.
Informacin de facturacin, cobranza y saldos por cobrar.
Programacin computarizada de facturacin.
Establecer el control de cobranza y registro diario en el listado de
mantenimiento.
De todas las actividades con el apoyo del PRONAP y recursos de la EPS se
cumpli en gran medida con lo indicado.

SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIN

La EPS CHAVN S.A., se encuentra implementado ntegramente el Sistema de
Informacin Gerencial que sirva de soporte para la elaboracin de los planes,
programas y presupuestos y toma de decisiones.

La responsabilidad del Jefe de la Oficina de Planificacin y Desarrollo en la

formulacin de los Proyectos de Presupuestos Operativos y de Inversin
Empresarial ha sido coordinada en el ao 2002 con los diferentes niveles de
Lnea y Apoyo, sobre la base de las Directivas que para estos efectos emite
anualmente el Ministerio de Economa y Finanzas.

Ya que an no existe una base de datos ni un sistema de Informacin Gerencial

el proceso de recopilacin de informacin lo efecta personalmente el Jefe y
Asistente de la Oficina de Planificacin y Desarrollo, coordinando con los Jefes
de las diferentes unidades orgnicas y en otras obteniendo la informacin
directamente de los archivos de las mismas la cual es compilada y consolidada
en dicha dependencia.

Una vez aprobados los presupuestos, la Oficina de Planificacin y Desarrollo

efecta un seguimiento y evaluacin presupuestal comparando lo ejecutado
con lo programado para determinar las causas de las variaciones, si las
hubiese, y proponer las medidas correctivas. Estas actividades seran ms
reales y oportunas en la medida que se implemente el sistema de informacin
gerencial.

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Plan Maestro Optimizado

g. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTION EMPRESARIAL

SISTEMA CONTABLE
La Contabilidad de la Empresa es llevada por la Unidad de Contabilidad y
Finanzas, dependencia encargada de mantener actualizada la contabilidad.
Asimismo esta a cargo de un Contador Publico Colegiado, cuenta con un
Asistente de Contabilidad y adecuado soporte informtico que colaboran en el
desarrollo contable, siendo las labores conjuntas, la organizacin, ejecucin
supervisin de los registros efectuados, segn las pautas y orientaciones de
registro pertinentes para la ejecucin de las transacciones contables y la
posterior elaboracin de los Estados Financieros con sus anexos respectivos.

Todos estos procedimientos son aplicados mediante el Software implementado

SICOFI.
El Sistema de Contabilidad de la Empresa responde a su naturaleza de Empresa
Pblica de Derecho Privado normado por la ley

24948, Ley de Actividad

Empresarial del Estado, es decir al Sistema Monista. La escritura de las cuentas

del Plan Contable es la siguiente:
Carcter 1

Indica Clase

Carcter 1:2

Cuenta Principal

Carcter [Link]

Subcuenta

Carcter [Link]

Divisionaria

Carcter [Link] :

Administraciones

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PROFESIONALES CONTABLES

Las normas profesionales contables se rigen por los principios de contabilidad,
generalmente aceptados y las normas internacionales de contabilidad. La
Empresa aplica los siguientes principios y prcticas contables.
Las existencias son valorizadas a su costo de adquisicin.
Los inmuebles, maquinarias y equipos estn registrados a su costo de
adquisicin, construccin, y/o transferencia.
La depreciacin se calcula por el mtodo de lnea recta, sobre la base de
tasas fijadas por la ley para absorber el valor de los activos al trmino de su
vida til.
Los porcentajes estn aplicados a los lmites permitidos por las normas
tributarias.
Los costos de mantenimiento y reparacin son cargados a los resultados del
ejercicio en que se incurren, las mejoras son incorporadas al activo fijo.

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Plan Maestro Optimizado

La provisin para la compensacin por tiempo de servicios del personal de la

Empresa es calculada de acuerdo a los dispositivos legales vigentes
mostrndose los montos adecuados a cada trabajador.
La compensacin por tiempo de servicios debe ser depositada por el
empleador mensualmente, los primeros das del mes de cada ao mediante
la norma de depsitos que a eleccin del trabajador, puede ser en moneda
nacional o en moneda extranjera, en una entidad financiera o en la propia
Empresa y estn sujetos a las reglas de intereses del mercado financiero.
La Empresa ha regularizado progresivamente los depsitos al Banco por este
concepto, aplicables a las compensaciones por tiempo de servicios de los
servidores de la Empresa, a fin de cumplir con los dispositivos legales sobre
el particular.
Los ingresos y los gastos son registrados en el perodo en el que se
incurren. De conformidad con la Legislacin Peruana, los Estados
Financieros son preparados a base de los registros de contabilidad, los
cuales son llevados a costos histricos en moneda nacional con poder
adquisitivo de las distintas fechas en que se adquieren los activos, se
incurri en los pasivos, se obtuvo los aportes de capital y se originaron los
ingresos y gastos. Al final de cada ejercicio se efecta el ajuste por
correccin monetaria, segn factor de ajuste del INEI, para emitir el Balance
Ajustado.
INTEGRACIN CON LOS SUB-SISTEMAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE
GESTIN
La contabilidad para efectos de registrar las transacciones y operaciones de la
Empresa recepciona informacin que es remitida por las siguientes unidades:

a) Tesorera
Informacin de los comprobantes Caja Ingresos y Bancos, Comprobantes
Caja y Bancos Egresos.
b) Logstica
Informacin de los Ingresos con copia de Orden de Compra (O/C) y Orden
de Servicio (O/S), adjuntando documentacin sustentatoria y salidas de
Almacn.
c) Personal
Informacin de las Planillas, Sueldos y Salarios, Resumen mensual de las
Aportaciones por contribuciones sociales y Sistema Privado de Pensiones,
EsSalud. Informacin para efectos de los Depsitos Bancarios de la CTS.

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Plan Maestro Optimizado

d) Comercial
Informacin referida a las facturaciones de pensiones de agua, la cobranza
por este concepto, provisiones de cobranza dudosa de periodos anteriores y
relacin de recibos anulados (Alteraciones).
GRADO DE ACTUALIZACIN DE LOS REGISTROS CONTABLES
Al 31/05/2006, fecha de esta evaluacin se comprob el siguiente estado
situacional de los registros de los libros principales y auxiliares:
ACTUALIZACIN DE RECURSOS
LIBRO

PROCESAMIENTO

Libro Diario

28/04/2006

Mecanizado

Libro Mayor Auxiliar

28/04/2006

Mecanizado

Libro Mayor Contable

28/04/2006

Mecanizado

Libro Registro de Ventas

28/04/2006

Manual

Registro Compras
Libro Inventario y
Balance
Libro Caja y Bancos
Libro Auxiliar de Activo
Fijo
Libro de Retenciones

31/05/2006

Manual

28/04/2006

Mecanizado
Mecanizado

31/03/2006

Mecanizado

31/06/2006

Manual

Los asientos para las provisiones de la facturacin se efectan manualmente.

La empresa requiere definir con claridad los costos para una adecuada
evaluacin financiera, para procesar y utilizar como informacin en la gestin
de la Empresa, tales como:

Costos de Produccin de agua.

Costo de Distribucin.

Costo de Alcantarillado.

Costo de Mantenimiento.

Costos de Servicios colaterales.

PROCEDIMIENTOS DE VALIDACIN DEL REGISTRO

El procedimiento de las operaciones contables de la Empresa se efecta en
forma mecanizada mediante documentos preestablecidos que se detallan a
continuacin:
Operacin

Elaboracin

1. Planillas de Entrada Caja Bancos

Mecanizada

2. Recibos de Ingresos

Mecanizada

3. Comprobantes Pago Diario

Mecanizada

Estos documentos registran las siguientes operaciones contables:

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Planillas de Entrada Caja-Bancos

Cobranzas Diarias

Pensiones

Conexiones

Colaterales

Recibos de Ingresos

Asientos Contables de Ingresos

Comprobante Pago Diario

Asientos Contables de Egresos

Planillas de Sueldos y Salarios

Proveedores

Tributos

Servicios de Terceros

CTS.

Alquileres

Valorizaciones

Reembolsos de Caja Chica

Basndose en los documentos descritos arriba y con la codificacin contable

correspondiente se pasa al sistema correspondiente y se confeccionan Asientos
Contables para los registros en el Diario y Mayor, informacin que el Contador
utiliza para la confeccin de sus Balances de Comprobacin y Estados
Financieros siguientes:

Balance General (Histricos y Ajustados).

Estado de Ganancias y Prdidas por Funcin (Histricos y Ajustados).

Estado de Ganancias y Prdidas por Naturaleza (Histricos y Ajustados).

La Divisin de Contabilidad y Finanzas de la EPS CHAVN S.A. no dispone de un

Manual de Procedimientos para el desarrollo de sus actividades, sobre todo en
las sucursales, se rige sobre la base del Manual de Contabilidad General Anexo
7.2 DINAMICAS DE CUENTAS, del Proyecto Especial Programa Nacional de
Agua Potable y Alcantarillado, elaboracin de Diseo de Implementacin de
Modelos Empresariales.

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OPORTUNIDAD DE EMISIN DE INFORMES

Los informes formulados por Contabilidad son elaborados con cierta
oportunidad, debido a la progresiva implementacin de los sistemas
mecanizados y en el algunos casos se opera manualmente; al margen de estas
limitaciones se esta cumpliendo con lo normado por la Contadura Publica de la
Nacin, en lo correspondiente a la elaboracin de los Balances mensuales los
cuales se reportan a los 15 das de colimado el mes.

PERIODICIDAD DE EMISIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros del ao 2003, 2004 y 2005 fueron presentados a la
Gerencia General en la oportunidad debida e incluyeron:

Balance General, Histrico y Ajustado,

Estado de Ganancias y Prdidas por Naturaleza, Histrico y Ajustado,

Estado de Ganancias y Prdidas por Funcin, Histrico y Ajustado,

Estado de Flujo en Efectivo,

Estado de Cambio en el Patrimonio Neto 2003-2004-2005.

Con relacin a la informacin sobre la Situacin Patrimonial de la Empresa al

31/12/2005, a continuacin se presenta las siguientes apreciaciones.
El Activo Fijo de la Empresa ha tenido un registro en los libros de acuerdo a lo
que detalla el cuadro:
ACTIVO FIJO REGISTRO DE LIBRO
ACTIVO FIJO AL
31-12-2005
AJUSTADO 2005

COSTO

DEPRECIACION
ACUMULADA

VALOR NETO

28.674.249

8.984.561

19.689.688

CAPITAL SOCIAL
El Capital Social de la Empresa se ha incrementado de S/. 953.000 Nuevos
Soles a la suma de S/. 8.179.891,62 con un valor nominal de S/. 8.459,04
Nuevos Soles y haciendo un total de 967 Acciones, conforme lo sealado en el
Estatuto de la EPS que fuera actualizado el ao 2004.

Pero segn libros

contables al 31/12/2005, se cuenta con un Capital Social de S/. 8.744.899,44,

estando en proceso de actualizacin y emisin de nuevas acciones, a efecto de
regularizar contablemente el monto del capital social actualizado.

SISTEMA DE GESTIN FINANCIERA

La EPS CHAVN S.A. tiene total autonoma econmica financiera para el
manejo de sus recursos dinerarios. Con los aplicativos que se estn

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implementando, en forma progresiva se superan algunos desfases que se

presentaban con el desarrollo de las informaciones que de alguna manera se
trabajaban manualmente. Esto permite disponer con informacin financiera
oportuna y apropiada para la gestin de la Empresa, sin embargo no utiliza
como herramienta de gestin de mediano y largo plazo el planeamiento
financiero.

El Gerente General y el Gerente de Administracin y Finanzas, efectan el

manejo coyuntural de los recursos disponibles de la Empresa sobre la base de
la Informacin que el Tesorero proporciona de la disponibilidad obtenida
basndose en la posicin bancaria que en forma diaria proporciona la Divisin
de Contabilidad y Recursos Financieros.

Lo anteriormente descrito permite concluir que existe confiabilidad en la

aplicacin de los instrumentos bsicos de gestin financiera, as como el
manejo de los recursos dinerarios evidencia la existencia de un sistema de
gestin financiera adecuada lo que garantiza un planeamiento apropiado y el
consiguiente anlisis financiero oportuno, as como la de comunicacin y
coordinacin

con

la

Oficina

de

Planeamiento

Desarrollo

para

la

correspondiente afectacin presupuestal y ceirse al presupuesto aprobado.

La interpretacin de los indicadores financieros a Diciembre del 2005, nos da
una imagen de la capacidad de gestin financiera de la EPS.

Con respecto a las cuentas por cobrar en el ejercicio 2005 muestra una
disminucin en S/. 112.235, respecto al ao 2004, debido a que en la empresa
se han desarrollado eficientes polticas de cobranza, logrando el cumplimiento
de pagos por parte de los usuarios durante el ao 2005, aspecto que conlleva a
la disminucin de la cartera morosa existente en la empresa. La deuda de largo
plazo asciende a S/. 24.016.224 nuevos soles, durante el ao 2005, no se han
efectuado amortizaciones a esta deuda, en el siguiente cuadro se indica la
composicin de esta deuda.
DEUDA DE LARGO PLAZO - COMPOSICION
Deuda

Deuda (S/.)

Amortizacin

Deuda Pendiente

Tasa

UTE - FONAVI

25.378.707

1.362.483

24.016.224

10,80%

Total

25.378.707

1.362.483

24.016.224

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Las deudas de corto plazo, ascendieron a S/. 286.187 nuevos soles al 31 de

Diciembre de 2005; se presenta la composicin de estas deudas, en el
siguiente cuadro:
DEUDA DE CORTO PLAZO - COMPOSICION
Deuda

Deuda (S/.)

Porcentaje

Cuentas por pagar comerciales

Otras cuentas por pagar

179.279
145.790

55,15%
44,85%

Total

325.069

100%

SISTEMA PRESUPUESTARIO
Los Presupuestos y el Plan Operativo 2005, han sido elaborados por la Oficina
de Planificacin y Desarrollo sobre la base de la informacin solicitada a las
diferentes dependencias de la Empresa, previas coordinaciones con la Gerencia
General, y la participacin conjunta del Jefe de la Oficina indicada, el Gerente
Administrativo Financiero y dems jefaturas, teniendo como marco referencial
las exigencias que establece el Ministerio de Economa y Finanzas.

La Oficina de Planificacin y Desarrollo en la actualidad dispone slo de un

sistema proporcionado por el Ministerio de Economa y Finanzas, denominado
ETES para registrar, procesar y evaluar la gestin y cuenta con recursos
humanos y equipamiento mnimo necesario para su gestin. Todo el
procesamiento se efecta a travs de documentos fuente de las diferentes
reas como Logstica (ordenas de compra y ordenes de servicio), Personal
(planillas de sueldos y salarios), Tesorera (comprobantes de pago), Comercial
(facturacin y cobranza del mes, nmero de conexiones activas y cerradas,
volumen facturado, servicios colaterales, recuperacin de saldos y otros),
Gerencia Operacional (produccin de Agua Potable, consumos de insumos y
otros en las diferentes Plantas de Tratamiento y otros) y Divisin de
Contabilidad y Finanzas (Estados Financieros Ajustados).

Con el software implementado, se han establecido procedimientos para

registrar la afectacin presupuestaria, la consolidacin, el procesamiento y la
emisin de la informacin presupuestal debidamente comentada. As mismo se
cumple con las acciones referidas a los resultados de ejecucin y evaluacin
presupuestal, tanto mensual como trimestral, as como la memoria anual para
fines de gestin Empresarial o requerimientos del Ministerio de Economa y

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Finanzas, Contadura Pblica de la Nacin y la Superintendencia Nacional de

Servicios de Saneamiento (SUNASS), as como a las respectivas Municipalidades
accionistas.

En cuanto a la utilizacin de la informacin presupuestal para la gestin de la

Empresa, se cumple un rol adecuado y se manifiesta la integracin de los
funcionarios involucrados en la gestin Empresarial.
SISTEMA DE INFORMACIN GERENCIAL
A la fecha, la Empresa esta implementando en forma limitada un sistema de
informacin gerencial que debe estar apoyada con un software diseado por el
PRONAP (Evaluacin y Control) para un mejor control de los requerimientos
mensuales, como para un mejor disposicin y a la vez para una racional
utilizacin de los recursos y poder contar con informacin confiable y oportuna.
No existe un cronograma calendarizado para el procesamiento de informacin,
como informes de nivel operativo y estratgico para la adecuada toma de
decisiones por la Alta direccin de la Empresa. La Gerencia General viene
recibiendo informacin adicional proveniente de las reas de lnea y
dependencias de asesora y apoyo cuando le son requeridas por la Alta
Direccin para su informacin interna o cuando lo exigen las entidades
externas y de control aplicables al Sector de Saneamiento.

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIN

El Sistema de Indicadores de Gestin se encuentra implementado en forma
limitada y generalmente es manejado por la Oficina de Planificacin y
Desarrollo, para fines de toma de decisiones bsicas tanto de la Gerencia
General y/o Directorio. Toda la informacin para la determinacin de los
Indicadores de Gestin es recabada por dicha Oficina en las diferentes
dependencias de la Empresa fuentes de los datos requeridos.

PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIN DE PROYECTOS

La aprobacin de Proyectos se realiza de acuerdo a lo establecido en el Sistema
Nacional de Inversin Pblica SNIP, basndose en el cumplimiento de normas
y procedimientos. Todo proyecto antes de su ejecucin cuenta con su
respectivo Expediente Tcnico y con la viabilidad a travs del SNIP, as como
los documentos resolutivos correspondientes generados por la Gerencia
General. Un Proyecto de Inversin Pblica se inicia con la elaboracin de un

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perfil que cumple con los contenidos mnimos exigidos por la normatividad
vigente del SNIP.

SISTEMAS DE COSTOS
La Empresa a la fecha de evaluacin, dispone de un Sistema de Costos en
progresiva aplicacin a travs del Software (SICOFI), el cual es apropiadamente
definido para las necesidades de la Empresa, pero es necesario definir con
claridad los costos para una adecuada evaluacin financiera, para procesar y
utilizar como informacin en la gestin de la Empresa, tales como:
Costo de Produccin de Agua
Costo de Alcantarillado
Costo de Mantenimiento
Costos Administrativos
Costos de ventas
Los documentos fuente que alimentan los costos, bsicamente estn
determinados por:
rdenes de compra y/o de servicios relacionados a: compra de materias
primas y suministros, combustibles y lubricantes, energa elctrica, servicios
prestados por terceros y tributos.
Planillas de Sueldos y Salarios.
Salidas de Almacn.
Provisiones por facturas por cobrar.
CTS y provisiones del ejercicio.
Cargas diversas de gestin.
OTROS INSTRUMENTOS DE GESTIN
INVENTARIOS
El inventario tiene por finalidad constatar las existencias mediante el conteo,
medicin y/o pesaje de artculos que se encuentran en el almacn, con el
propsito de facilitar su comparacin con los saldos registrados en los libros
contables.

En la entidad se practican dos inventarios anuales al finalizar cada semestre,

siendo el ltimo inventario fsico de materiales al 31 de Dic. de 2005, los cuales
han sido conciliados con los Kardex valorizados y con los registros contables.

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Para el desarrollo de sus actividades el rea de almacn cuenta con un manual

de funciones y procedimientos debidamente aprobado. El mtodo de valuacin
de los inventarios utilizado por la Empresa, es el de Precio Promedio,
procedimiento aceptado en la ley de impuesto a la renta. Los mtodos de
control se realizan mediante:
El Kardex que tiene por finalidad establecer el registro permanente de los
inventarios, proporcionar informacin del movimiento de entrada y salida de
los artculos de almacn, as como determinar las existencias en cantidades
totales y unitarias debidamente valorizadas, se encuentra actualizado al
30/05/2006.
La tarjeta de control visible de almacn que tiene por finalidad facilitar la
localizacin y verificacin de las unidades fsicas, el movimiento y saldo de
cada artculo almacenado. Se encuentra actualizado al 30/05/2006.
El Balance Mensual de Materiales que soporta informacin de las existencias en
unidades y precios referidas al saldo anterior, ingresos, salidas y saldos para el
mes siguiente es continuo en la Empresa. Se encuentra actualizado al
30/05/2006.
EXISTENCIAS
(31-12-2005)

Existencias

2003

2004

2005

Materia Prima y Auxiliares

35.985

28.205

32.873

Suministros Diversos

122.355

175.170

153.341

TOTAL

158.340

203.375

186.214

TESORERA
Las actividades de Tesorera se llevan a cargo de un responsable y un Cajero
dentro de la Unidad de Contabilidad y Finanzas, el personal que labora en esta
dependencia tiene a su cargo el control de egresos de fondos a travs de
Cuentas corrientes que se detalla seguidamente:
TIPO DE CUENTA
[Link].
[Link].
[Link].
[Link].
[Link].
Ahorros
Ahorros

N CUENTA
371-021108
000-0436666
375-1425311-0-58
375-1150624
375-0033750-0-86
000123264558
8003001224

BANCO
Nacin
Wiese Sudameris
Crdito
Crdito
Crdito
Crdito
Continental

DENOMINACION
Gastos Operativos
La Alborada
Recaudacin
El Pinar Huaraz
Gastos operativos
Credifondo
Fondos Mutuos

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Plan Maestro Optimizado

Se cuenta con un registro de firmas autorizadas, siendo los titulares: el Gerente

General y el Jefe de la Oficina de Administracin y Finanzas, suplentes: el
Contador General y el Tesorero.
Los desembolsos se realizan basndose en una programacin considerando
Flujos de Caja proyectados. Para los pagos menudos se cuenta con los
siguientes Fondos Fijos correspondiendo S/. 2.500 para la Administracin
Huaraz, S/. 600 para la Administracin de Caraz y S/.500 para las
Administraciones de Chiquin y Aja.

h. RECURSOS HUMANOS
La Empresa al 31 de Diciembre de 2005, cont con la cantidad de Personal
siguiente:
CANTIDAD DE PERSONAL
CATEGORA

2003

2004

2005

Directivos

7,14

Empleados

43

41

42

37,50

Obreros
Total

73

69

62

55,36

123

116

112

100

La administracin de los recursos humanos en la EPS se efecta a travs del

rea de Personal, quien depende jerrquicamente de la Oficina de
Administracin y Finanzas, cuenta con un equipo de computo completo que
permite la conformacin de una base de datos del personal con la ayuda del
software instalado por el PRONAP denominado Recursos Humanos. Las
funciones principales de la Unidad de Recursos, son las siguientes:
Personal y RRHH.:
Formula el presupuesto de personal de la empresa.
Formula y mantiene actualizado el Reglamento Interno de Trabajo, as
como hace cumplir las disposiciones establecidas.
Programa, organiza, dirige y controla los procesos de seleccin de personal.
Propone, implementa y ejecuta polticas y normas especficas para una
adecuada administracin y control de personal.
Dirige y supervisa el procesamiento de las Planillas de remuneraciones, etc.
Controla la presentacin de declaraciones juradas de bienes y rentas.
Servicio Social y Bienestar:
Dirige y controla la elaboracin de los programas de asistencia y bienestar
social, as como de recreacin, en beneficio del personal de la empresa.

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Tramita y resuelve las solicitudes que presentan los trabajadores de la

empresa respecto a las acciones de asunto personal, etc.
Registro Estadstico de R.R.H.H.:
Efecta el clculo de la CTS y controla su depsito.
Elabora la liquidacin de beneficios sociales, de acuerdo a las disposiciones
legales.
Coordina

controla

los

programas

de

prstamos,

adelantos

indemnizaciones de acuerdo a normas y procedimientos establecidos, etc.

Recursos Humanos:
Apertura, organiza y actualiza los legajos del personal, disponiendo su
mantenimiento y custodia de conformidad con la normatividad vigente.
Programa y controla el rol de vacaciones de acuerdo a Ley.
Gestiona el pago oportuno de obligaciones tributarios de los aportes,
retensiones y de terceros generados por la carga del personal, etc.
Remuneraciones:
Dirige, coordina y controla la elaboracin de estructuras remunerativas y
programas de beneficio y compensaciones adicionales del personal de la
empresa.
Control de Sobretiempos
Informacin al Ministerio de Trabajo y al IPSS, etc.
Control de Tiempo:
Elaborar y mantener estadsticas de control de asistencia
Velar por el cumplimiento de las normas de control de asistencia del
personal de la empresa, etc.
ESTRUCTURA DE PERSONAL
La Empresa

cuenta con un Cuadro de Asignacin de Personal (CAP) y un

Presupuesto Analtico de Personal (PAP) elaborado por la Oficina de

Planificacin y Desarrollo, el cual fue trabajado sobre la base de planillas de
remuneraciones que se encuentra clasificada en obreros y empleados bajo la
condicin de permanentes y contratados. As tambin se han efectuado ajustes
en el CAP y PAP para todas las Dependencias para una adecuada
implementacin y funcionabilidad.

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Plan Maestro Optimizado

PERSONAL ESTABLE
La fuerza laboral para el perodo 2005 estuvo determinada por 66 trabajadores
estables de los cuales 32 empleados y 34 obreros, con los cuales se ha
concluido ese ejercicio econmico.
CATEGORA

2003

2004

2005

31

31

32

ESTABLES
Empleados
Obreros
Total

26

32

34

57

63

66

PERSONAL CONTRATADO
A Diciembre del 2005 se ha concluido con 38 trabajadores contratados (10
empleados y 28 obreros).
CATEGORA

2003

2004

2005

CONTRATADOS
Empleados

12

10

10

Obreros

47

37

28

59

47

38

Total

PRODUCTIVIDAD
El total de trabajadores de la EPS CHAVIN S.A. estables, contratados es de 112
y contando con un total de 20.040 conexiones tenemos un ndice de 5,59
trabajadores por mil conexiones estando por encima de los indicadores
recomendables, que es de no exceder de 4,5 trabajadores por mil conexiones.

ESTRUCTURA DE ACUERDO A LA JERARQUA ORGANIZACIONAL

CATEGORA

CANTIDAD

ESTRUCTURA

Directivos

7,14

Empleados

42

37,50

Obreros

62

55,36

112

100

Total

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CATEGORA OCUPACIONAL

CATEGORA OCUPACIONAL

2003

2004

2005

Gerente

0,93

Gerente de Lnea

2,63

Jefes de Divisin y Unidades

8,77

Administradores Locales

2,63

Profesionales

0,88

2,63

Tcnicos

Secretarias

7,02

Auxiliares

16

Obreros

73

66

58

60,53

123

117

112

100%

Total

14,03

Nota: Incluye permanentes y contratados

DISTRIBUCIN DEL PERSONAL DE ACUERDO A SU UBICACIN EN LA

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL A DICIEMBRE DEL 2005
UNIDAD
Gerencia General
rgano
Control
Instituc.
Ofic.
Asesora
Legal
Ofic. Planificacin
Ofic. Proyectos y
Obras
Oficina
de
Informtica
Ofic. Imagen Inst.
Gerencia
Operacional
Control Calidad
Div. Operac. Mant.
Div. Tcnica
Gerencia Comercial
Div.
Comercializacin
Div.
Op.
Comerciales
Ofic.
Adm.
y
Finanzas
Recursos
Contabilidad
Personal
Adm. Chiquin
Adm. Caraz
Adm. Aja
TOTAL

EMPLEADOS

OBREROS

TOTAL

Perman.

Contrat.

[Link].

Perman.

Contrat.

[Link].

1
2
1
1

1
1
1

14
10
-

21
3
-

2
38
14
2

11

4
4
1
2
36

1
1
1
14

1
4
1
34

1
2
28

5
4
1
3
8
2
112

REMUNERACIONES
La Empresa carece de un programa de administracin salarial. Tampoco se han
emitido polticas y normas que se reflejen en una estructura salarial aplicable a
los grupos ocupacionales de la EPS. A pesar de ello no se manifiestan
diferencias sustanciales entre los diferentes grupos ocupacionales existiendo

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Plan Maestro Optimizado

cierta racionalidad, pero an se manifiestan algunas incongruencias entre las

remuneraciones

dentro

de

un

mismo

grupo

ocupacional

donde

las

responsabilidades son similares. De este modo existen trabajadores del mismo

nivel que desempeando cargos del mismo nivel pueden tener sueldos que
difieren en gran proporcin.
CATEGORA OCUPACIONAL
Gerente General
Gerentes de Lnea y Jefes de Oficina
Jefes de Divisin y Jefes de Unidad

MNIMO
3.629,00
2.343,00
1.621,00

Administracin Local

900,00

Profesionales

1.250,00

Tcnicos

1.025,00

Obreros

796,90

Las remuneraciones al nivel de sueldo bsico e ingresos totales incluyendo

horas extras, pagadas por la EPS CHAVIN S.A. segn la planilla de sueldos y
salarios es la siguiente:
REMUNERACIN TOTAL
(Mensual a Diciembre de 2005)
AO 2003

SUELDOS

REMUNERACIN

CATEGORA

BSICOS

TOTAL

Empleados

626.486,88

799.263

Obreros

549.383,57

866.129

TOTAL

1.175.870,45

1.695.392

Las remuneraciones del ao 2005 considerando el monto mensual tanto para

empleados como para obreros; las remuneraciones totales de los empleados es
12,31% mayor con respecto a la de los obreros.

El sistema de remuneraciones de EPS CHAVN S.A., de acuerdo a la legislacin

vigente y pactos colectivos, contemplan los siguientes rubros de ingreso del
personal:

Sueldo bsico:

Es fijado por la Empresa cuando el trabajador

ingresa como trabajador nuevo.

Asignacin familiar:

Importe de S/.50,00 mensual asignado a los

trabajadores con uno o ms hijos menores de edad o
que cursan estudios superiores y hasta la edad

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Plan Maestro Optimizado

mxima de veinticuatro (24) aos, tiene derecho a
una asignacin familiar.

Asignacin vacacional:

Equivalente al 100% de la Remuneracin Bruta del

trabajador. El trabajador tiene derecho a treinta das
calendario de descanso vacacional por cada ao
completo de servicios

La EPS CHAVN S.A. est sujeta a la normatividad del Ministerio de Economa y

Finanzas para la aplicacin de los Lineamientos de Poltica de Remuneraciones.
CAPACITACIN
La Gerencia a travs del rea de Personal y la Oficina de Planificacin y
Desarrollo han formulado un programa de capacitacin en base a los
requerimientos presentados por las diferentes unidades orgnicas de la
entidad, esta programacin contiene programas de capacitacin interna como
externa.
Dado que la capacitacin insume tiempo y recursos, se ha previsto programas
internos capacitacin en la EPS, cuya instruccin est a cargo del propio cuadro
Gerencial de la Empresa.
As tambin se efectan capacitaciones no programadas, al recibirse
invitaciones cursadas generalmente por la SUNASS, DNS y otras entidades.
ROTACIN
El desplazamiento del personal, incluye un conjunto de acciones que estn
orientadas a ampliar sus conocimientos y experiencias, con el objeto de
fortalecer la gestin institucional. Considerado la rotacin de personal como un
programa planeado para que los trabajadores se capaciten va el desempeo
de cada uno de los puestos dentro del mbito de un mismo nivel ocupacional,
se puede decir que en EPS. CHAVN S.A., esta rotacin sigue siendo limitada,
mantenindose los cuadros ocupacionales, donde el personal se viene
desempeando en determinado campo por largos perodos.
ANTIGEDAD
La antigedad del personal, relacionndola con su tiempo de servicios en la
EPS, se ha determinado de acuerdo a la categora ocupacional que tiene
adoptada EPS CHAVN S.A.

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Plan Maestro Optimizado

EDAD PROMEDIO Y TIEMPO DE SERVICIOS
POR CATEGORA OCUPACIONAL

EDAD

CANTIDAD

TIEMPO
SERVICIO
(AOS)
18

39

23

HOMBRES
CANTIDAD
Gerente General
Gerentes de Lnea y
Jefes de Oficina
Jefes de Divisin y
Jefes de Unidad
Administracin Local

EDAD

CANTIDAD

44

47

49

47

Profesionales

56

Tcnicos

52

Administrativos

47

9
17

Obreros

44

69

MUJERES

23
37

23
23
25

45

25
5 - 30

La antigedad en los grupos ocupacionales es notoria, en los diferentes grupos

ocupacionales. Los rangos de edad elevada se producen mayormente en
personal que viene laborando no slo desde la creacin de la EPS, sino de
instituciones anteriores encargadas de la administracin del servicio de agua
potable.
En los obreros, la edad promedio es de 42 aos con una antigedad promedio
de 15 aos, lo cual constituye un gran potencial para la EPS ya que la mayora
de trabajadores de redes y conexiones conocen la zona y son de gran ayuda en
zonas que necesitan reparaciones.
El cuadro muestra que el nivel tcnico concentra un buen porcentaje de los
trabajadores de ms edad de la Empresa.

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EPS CHAVIN S.A.

2.

Plan Maestro Optimizado

ESTIMACIN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Los parmetros utilizados para el clculo de la demanda de agua potable son los
siguientes: poblacin, conexiones, y volmenes demandados o consumo de agua, nivel
de medicin el porcentaje de agua no contabilizad. Para la realizacin de los clculos se
ha utilizado el software computarizado para la elaboracin del PMO, proporcionado por
SUNASS.
2.1

Estimacin de la Poblacin por Localidad y Empresa.

a) Poblacin Inicial Ao Base
La Poblacin inicial o del ao base 2005, ha sido proyectada en funcin a
parmetros de crecimiento poblacional entre las tasas intercensales de los aos
1940-1993, dado que los resultados del censo del 2005 se consideran
insatisfactorios. La poblacin inicial proyectada al ao 2005 es de 84.355 habitantes
en Huaraz, 13.729 habitantes en Caraz, 3.954 habitantes en Chiquin y 1.123
habitantes en Aja. En consecuencia, la poblacin total bajo el mbito de
administracin de la EPS para el ao 2005 es de 103.162 habitantes.
Ao

Poblacin Inicial Ao Base por localidad

Huaraz
Caraz
Chiquin
Aja

2005

84.355

13.729

3.954

Total EPS

1.123

103.162

b) Tasa de Crecimiento
La tasa de crecimiento poblacional utilizada para la proyeccin de la poblacin
durante el horizonte de planeamiento fue de 2,69% en Huaraz, 2,45% en Caraz,
0,33% en Chiquin y 0,79% en Aja.
Ao
2005

Tasa de crecimiento por localidad

Huaraz
Caraz
Chiquin
2,69%

2,45%

0,33%

Aja
0,79%

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

c) Proyeccin de la poblacin
Poblacin servida por localidad y a nivel de empresa

Ao

HUARAZ
POBLACIN
TOTAL
SERVIDA
hab

TOTAL

hab

hab

CARAZ
POBLACIN
SERVIDA
%

CHIQUIAN
POBLACIN
TOTAL
SERVIDA

hab

hab

AIJA
POBLACIN
SERVIDA

TOTAL

hab

TOTAL EPS
POBLACIN
TOTAL
SERVIDA

hab

hab

2005

84.355 87,18%

73.540

13.729 84,30% 11.574

3.954

76,75% 3.035

1.123

84,85%

953

103.162 86,37% 89.102

hab

hab

2006

86.890 87,18%

75.750

14.066 85,00% 11.957

3.967

77,00% 3.055

1.132

85,00%

962

106.056 86,49% 91.724

2007

89.463 89,50%

80.069

14.404 86,00% 12.387

3.980

78,00% 3.105

1.141

85,00%

970

108.988 88,57% 96.531

2008

92.075 90,50%

83.328

14.741 87,00% 12.824

3.994

79,00% 3.155

1.150

85,00%

978

111.959 89,57% 100.285

2009

94.724 91,00%

86.199

15.078 87,00% 13.118

4.007

80,00% 3.205

1.159

85,00%

985

114.967 90,03% 103.507

2010

97.411 92,00%

89.618

15.415 87,00% 13.411

4.020

81,00% 3.256

1.168

85,00%

993

118.014 90,90% 107.278

2015 111.416 92,00% 102.503 17.100 87,00% 14.877

4.087

81,00% 3.310

1.215

85,00%

1.033

133.818 90,96% 121.723

2020 126.368 92,00% 116.259 18.785 87,00% 16.343

4.155

81,00% 3.365

1.264

85,00%

1.074

150.572 91,01% 137.041

2025 142.269 92,00% 130.887 20.470 87,00% 17.809

4.224

81,00% 3.421

1.315

85,00%

1.117

168.277 91,06% 153.235

2030 159.119 92,00% 146.389 22.155 87,00% 19.275

4.294

81,00% 3.478

1.367

85,00%

1.162

186.936 91,10% 170.305

2035 176.916 92,00% 162.763 23.856 87,00% 20.754

4.365

81,00% 3.536

1.422

85,00%

1.209

206.559 91,14% 188.262

Fuente: Software PMO.

2.2

Estimacin de la Demanda del Servicio de Agua Potable

La demanda de agua potable est en funcin a la cantidad demandada por lo
diferentes consumidores (Domstico, Comercial, Industrial, Estatal y Social), el
mismo que se ha calculado en funcin a la cobertura que se podra alcanzar en el
horizonte del Plan Maestro Optimizado.
Volumen de agua requerido por tipo de usuario y Demanda Total Huaraz
VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO(M3/MES)

AO

DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL

M3 / MES

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2015
2020
2025
2030
2035

317.939
322.458
322.305
327.034
341.757
354.122
400.724
456.779
516.830
580.947
649.170

M3 / MES

68.389
74.943
83.650
88.239
91.735
97.856
107.892
123.008
139.070
156.264
174.555

M3 / MES

8.831
8.977
9.524
9.831
10.322
10.733
12.937
14.808
16.879
18.980
21.314

ESTATAL

SOCIAL

M3 / MES

M3 / MES

57.402
57.499
61.287
63.178
65.195
68.891
77.672
88.823
100.521
112.774
125.975

POBLACIN NO
SERVIDA (M3/MES)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DEMANDA
TOTAL
EFECTIVA
M3 / AO

DEMANDA TOTAL
PROMEDIO
L.P.S.

12.978
5.586.462 233,10
13.368
5.726.958 238,43
11.272
5.856.465 243,29
10.497
5.985.338 248,11
10.230
6.230.868 257,72
9.351
6.491.432 267,92
10.696
7.319.043 298,83
12.131
8.346.592 337,16
13.658
9.443.492 377,46
15.275 10.610.888 419,71
16.984 11.855.970 464,14

M3 / AO

7.350.905
7.519.275
7.672.513
7.824.254
8.127.501
8.448.999
9.423.909
10.632.809
11.903.715
13.236.119
14.637.000

Fuente: Software PMO.

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Volumen de agua requerido por tipo de usuario y Demanda Total Caraz

VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO(M3/MES)
COMERCIAL
INDUSTRIAL
ESTATAL
SOCIAL

DOMESTICO
AO

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2015
2020
2025
2030
2035

M3 / MES

M3 / MES

47.601
48.120
50.000
50.599
51.990
52.812
57.949
63.966
70.063
76.202
82.458

M3 / MES

9.547
9.290
9.790
9.921
10.126
10.188
11.210
12.381
13.562
14.775
15.984

M3 / MES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DEMANDA
DEMANDA TOTAL
TOTAL
PROMEDIO
POBLACIN NO
EFECTIVA M3 /
SERVIDA
AO
(M3/MES)
L.P.S.
M3 / AO

M3 / MES

6.362
5.525
6.380
6.208
6.981
7.961
8.695
9.813
10.689
11.828
12.722

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.587
2.532
2.420
2.300
2.352
2.405
2.668
2.930
3.193
3.456
3.721

793.145
785.612
823.084
828.324
857.387
880.390
966.253
1.069.095
1.170.080
1.275.128
1.378.633

52,53
48,66
47,89
45,43
44,48
43,32
37,83
41,85
45,81
49,92
53,97

1.656.581
1.534.681
1.510.170
1.432.718
1.402.630
1.366.233
1.192.905
1.319.870
1.444.543
1.574.232
1.702.016

Fuente: Software PMO.

Volumen de agua requerido por tipo de usuario y Demanda Total Chiquin

VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO(M3/MES)
COMERCIAL
INDUSTRIAL
ESTATAL
SOCIAL

DOMESTICO
AO

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2015
2020
2025
2030
2035

M3 / MES

M3 / MES

17.127
15.253
12.333
8.978
7.435
5.688
5.719
5.845
5.972
6.100
6.230

M3 / MES

981
900
816
750
697
635
645
651
671
678
717

M3 / MES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DEMANDA
DEMANDA TOTAL
TOTAL
PROMEDIO
POBLACIN NO
EFECTIVA M3 /
SERVIDA
AO
(M3/MES)
L.P.S.
M3 / AO

M3 / MES

2.126
2.070
2.105
2.090
2.126
2.140
2.150
2.197
2.244
2.293
2.343

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.103
1.095
1.051
1.006
962
917
932
947
963
979
995

256.037
231.806
195.667
153.894
134.632
112.553
113.343
115.675
118.203
120.598
123.416

28,88
24,61
19,61
14,61
12,14
9,67
7,86
6,72
5,91
5,30
4,83

910.903
776.020
618.532
460.800
382.910
304.829
247.805
212.037
186.530
167.069
152.365

Fuente: Software PMO.

Volumen de agua requerido por tipo de usuario y Demanda Total Aja

VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO(M3/MES)
AO

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2015
2020
2025
2030
2035

DOMESTICO

COMERCIAL

INDUSTRIAL

ESTATAL

SOCIAL

M3 / MES

M3 / MES

M3 / MES

M3 / MES

M3 / MES

4.391
3.989
3.271
2.401
1.992
1.511
1.562
1.629
1.697
1.776
1.856

39
41
33
38
35
31
31
32
33
34
36

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14.017
13.867
15.505
15.144
16.834
18.057
18.578
19.435
20.330
21.267
22.245

DEMANDA
DEMANDA TOTAL
TOTAL
PROMEDIO
POBLACIN NO EFECTIVA M3 /
SERVIDA
AO
L.P.S.
M3 / AO
(M3/MES)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

204
204
205
207
209
210
219
228
237
246
256

223.819
217.212
228.174
213.485
228.836
237.708
244.687
255.876
267.558
279.876
292.715

8,76
8,50
8,93
8,36
8,96
9,31
9,58
10,02
10,47
11,14
11,65

276.320
268.164
281.696
263.562
282.513
293.466
302.083
315.897
330.319
351.258
367.372

Fuente: Software PMO.

Se puede apreciar que la demanda de agua potable en la localidad de Huaraz, se

incrementar de 233,10 lps en el ao 2005 a 464.14 lps en el ao 2035. En caso de
la localidad de Caraz, la demanda se incrementar de 52,53 lps en el ao 2005 a
53,97 lps en el ao 2035. Mientras que en la localidad de Chiquin, la demanda
disminuir de 28,88 lps en el ao 2005 a 4,83 lps en el ao 2035. Y en la localidad

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

de Aja, la demanda se incrementara de 8,76 lps en el ao 2005 a 11,65 lps en el

ao 2035.

2.3 Estimacin de la Demanda del Servicio de Alcantarillado

Las proyecciones relacionadas con los componentes de la demanda del servicio de
alcantarillado involucran a la poblacin, conexiones y contribucin al alcantarillado.
La proyeccin realizada es de acuerdo la misma metodologa para agua potable. El
clculo de poblacin total y servida se presenta en el cuadro siguiente:

Estimacin de la demanda del servicio de Alcantarillado por localidad

HUARAZ
AO

CARAZ

SERVIDA

TOTAL

TOTAL

CHIQUIAN

SERVIDA

TOTAL

AIJA

SERVIDA

TOTAL

SERVIDA

hab

hab

hab

hab

hab

hab

hab

hab

2005

84.355

75,66%

63.820

13.729

74,33%

10.205

3.954

65,12%

2.575

1.123

83,42%

937

2006

86.890

75,66%

65.738

14.066

74,33%

10.455

3.967

65,12%

2.584

1.132

83,42%

944

2007

89.463

76,00%

67.992

14.404

75,00%

10.803

3.980

65,50%

2.607

1.141

83,42%

952

2008

92.075

77,00%

70.898

14.741

75,00%

11.055

3.994

66,00%

2.636

1.150

83,42%

959

2009

94.724

78,00%

73.885

15.078

75,00%

11.308

4.007

66,50%

2.664

1.159

83,42%

967

2010

97.411

79,00%

76.955

15.415

75,00%

11.561

4.020

67,00%

2.693

1.168

83,42%

975

2015

111.416

79,00%

88.019

17.100

75,00%

12.825

4.087

67,00%

2.738

1.215

83,42%

1.014

2020

126.368

79,00%

99.831

18.785

75,00%

14.089

4.155

67,00%

2.784

1.264

83,42%

1.054

2025

142.269

79,00%

112.393

20.470

75,00%

15.353

4.224

67,00%

2.830

1.315

83,42%

1.097

2030

159.119

79,00%

125.704

22.155

75,00%

16.617

4.294

67,00%

2.877

1.367

83,42%

1.141

2035

176.916

79,00%

139.764

23.856

75,00%

17.892

4.365

67,00%

2.925

1.422

83,42%

1.186

Fuente: Software PMO.

A partir de las proyecciones indicadas en el cuadro anterior se observa las metas de

cobertura para los primeros cinco aos. Al finalizar el primer quinquenio la
cobertura es de 79,0% para Huaraz, 75,0% en Caraz, 67,0% en Chiquin y
83,42% en Aja.
La estimacin del volumen de alcantarillado por tipo de usuario y la demanda total,
han sido calculados en base al aporte del alcantarillado por conexin segn las
categoras, que han sido detalladas en el captulo de Diagnstico Comercial,
tomando en cuenta las estadsticas promediadas del ao 2005. Dicha proyeccin
incluye las contribuciones por lluvia, infiltracin e ilcita estimadas y se presenta en
los siguientes cuadros por localidad:

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Estimacin del volumen de Alcantarillado por tipo de usuario y Demanda Total Huaraz
VOLUMEN DE ALCANTARILLADO ( M3 /MES)
Ao

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2015
2020
2025
2030
2035

DOMESTICO
M3 / MES

220.733
223.870
218.951
222.600
234.347
243.492
275.280
313.787
355.040
399.086
445.951

COMERCIAL
M3 / MES

47.480
52.030
56.826
60.061
62.904
67.285
74.117
84.501
95.535
107.346
119.912

INDUSTRIAL
M3 / MES

6.131
6.233
6.470
6.691
7.078
7.380
8.887
10.173
11.595
13.038
14.642

ESTATAL
M3 / MES

OTRAS
SOCIAL CONTRIBUCIONES
M3 / MES
M3 / MES

39.852
39.920
41.634
43.003
44.705
47.369
53.357
61.017
69.054
77.471
86.539

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

120.450
121.429
122.667
124.406
126.208
128.073
134.104
140.710
147.892
155.651
163.986

VOLUMEN TOTAL
M3 / AO

L.P.S.

5.215.741
5.321.785
5.358.580
5.481.135
5.702.906
5.923.193
6.548.936
7.322.256
8.149.387
9.031.114
9.972.363

165,39
168,75
169,92
173,81
180,84
187,82
207,67
232,19
258,42
286,37
316,22

Fuente: Software PMO.

Estimacin del volumen de Alcantarillado por tipo de usuario y Demanda Total - Caraz
VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO(M3/MES)
AO

DOMESTICO
M3 / MES

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2015
2020
2025
2030
2035

33.576
33.663
34.884
34.896
35.855
36.456
39.965
44.115
48.319
52.553
56.868

OTRAS
CONTRIBUCIONES
M3 / MES M3 / MES
M3 / MES

COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL

M3 / MES

M3 / MES

6.734
6.499
6.830
6.842
6.983
7.033
7.731
8.539
9.353
10.190
11.024

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VOLUMEN TOTAL

SOCIAL

4.487
3.865
4.451
4.281
4.814
5.496
5.997
6.768
7.372
8.157
8.774

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

45.189
42.980
40.843
38.635
36.428
34.221
23.184
24.116
25.048
25.979
26.919

M3 / AO

1.079.833
1.044.090
1.044.097
1.015.851
1.008.972
998.459
922.516
1.002.445
1.081.094
1.162.545
1.243.012

L.P.S.

34,24
33,11
33,11
32,21
31,99
31,66
29,25
31,79
34,28
36,86
39,42

Fuente: Software PMO.

Estimacin del volumen de Alcantarillado por tipo de usuario y Demanda Total Chiquin
VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO(M3/MES)
AO

DOMESTICO
M3 / MES

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2015
2020
2025
2030
2035

11.625
10.320
8.285
6.000
4.944
3.764
3.784
3.867
3.952
4.037
4.122

OTRAS
CONTRIBUCIONES
M3 / MES M3 / MES
M3 / MES

COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL

M3 / MES

666
609
548
501
463
421
427
431
444
448
474

M3 / MES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.443
1.400
1.414
1.397
1.414
1.416
1.423
1.454
1.485
1.517
1.550

VOLUMEN TOTAL

SOCIAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

28.524
27.898
27.288
26.683
26.079
25.474
22.348
19.223
16.099
12.975
9.852

M3 / AO

507.096
482.730
450.436
414.984
394.799
372.888
335.780
299.699
263.755
227.730
191.993

L.P.S.

16,08
15,31
14,28
13,16
12,52
11,82
10,65
9,50
8,36
7,22
6,09

Fuente: Software PMO.

Pgina 124 de 184

EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Estimacin del volumen de Alcantarillado por tipo de usuario y Demanda Total-Aja

VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO(M3/MES)
AO

DOMESTICO
M3 / MES

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2015
2020
2025
2030
2035

OTRAS
CONTRIBUCIONES
M3 / MES M3 / MES
M3 / MES

COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL

M3 / MES

3.454
3.132
2.568
1.885
1.564
1.186
1.227
1.279
1.332
1.394
1.457

M3 / MES

31
32
26
30
28
25
25
25
26
27
28

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11.025
10.888
12.174
11.890
13.217
14.177
14.587
15.259
15.962
16.697
17.466

VOLUMEN TOTAL

SOCIAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.391
2.401
2.411
2.421
2.431
2.441
2.493
2.547
2.604
2.662
2.724

M3 / AO

202.812
197.433
206.143
194.716
206.874
213.946
219.973
229.326
239.089
249.375
260.095

L.P.S.

6,43
6,26
6,54
6,17
6,56
6,78
6,98
7,27
7,58
7,91
8,25

Fuente: Software PMO.

Se puede apreciar que la demanda de alcantarillado en la localidad de Huaraz,

incrementar de 165,39 lps en el ao 2005 a 316,22 lps en el ao 2035. En el caso
de Caraz, la demanda incrementar de 34,24 lps en el ao 2005 a 39,42 lps en el
ao 2035. Mientras que en la localidad de Chiquin, la demanda disminuir de
16,08 lps en el ao 2005 a 6,09 lps en el ao 2035. Y en la localidad de Aja, la
demanda incrementara de 6,43 lps en el ao 2005 a 8,25 lps en el ao 2035.

2.4 Anlisis de la capacidad de pago de la poblacin

La disposicin de pago se refiere al precio que estn dispuestos a pagar los
usuarios por el acceso a la red de agua y alcantarillado o el precio mximo que
estn dispuestos a pagar por una determinada mejora en la calidad del servicio.
Cabe sealar que en el presente estudio tarifario se ha considerado al consumo
medio como un indicador de la disposicin de pago de la poblacin usuaria de los
servicios de saneamiento.

Consumos medios
El nivel de consumo medio de los usuarios de la categora domstico rango 1 y
rango 2 con medidor a nivel empresa es de 19,78 m3/mes y 31,91 m3/mes,
respectivamente.
Consumos Medios de Usuarios Domsticos por rangos por localidad y empresa

LOCALIDAD

Consumos Medios (m3/conex/mes)

Domestico -Agua y Desage

Huaraz
Caraz
Chiquin
Aja
EPS

Rango 1
21,65
14,15
0
0
19,78

Rango 2
31,50
33,26
0
0
31,91

Fuente: Software PMO.

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Consumo Representativo
Para el caso del consumo representativo de la categora domstico rango 1 y rango
2 se ha considerado un consumo medio mensual del ao base (ao 2005).
A fin de simular los montos de factura total por servicio de agua y alcantarillado, se
tomar en cuenta el consumo representativo por localidad, debido a que la
empresa presenta una tarifa diferenciada por localidad. La simulacin de la factura
(pagos mensuales de agua y alcantarillado) considera los incrementos tarifarios del
primer, tercer y quinto ao 14%, 10%, y 4,2% respectivamente.

Estimacin de la factura promedio Categora Domestico rango 1 Huaraz

Descripcin

Consumo
medio
(m3/mes)

Tarifa
(m3/mes)

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

14,09

0,374

0,4264

0,4264

0,4690

0,4690

0,5206

6,61

6,61

7,34

Tarifa 1/ m3/mes

Total Factura mensual S/.

Hogar con Agua

Potable y Alcantarillado
6,01

6,01

Alcantarillado (30%
Agua)

Agua

1,80

1,80

1,98

1,98

2,20

IGV (19%)

1,48

1,48

1,63

1,63

1,81

9,29

9,29

10,22

10,22

11,35

Incremento de tarifa

14,0%

0,0%

10,0%

0,0%

11,0%

Total

Estimacin de la factura promedio Categora Domestico rango 2 Huaraz

Descripcin

Consumo
medio
(m3/mes)

Tarifa
(m3/mes)

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

31,38

0,509

0,5803

0,5803

0,6383

0,6383

0,7085

Tarifa 1/ m3/mes

Total Factura mensual S/.

Hogar con Agua

Potable y Alcantarillado
18,21

18,21

20,03

20,03

22,23

Alcantarillado (30%
Agua)

Agua

5,46

5,46

6,01

6,01

6,67

IGV (19%)

4,50

4,50

4,95

4,95

5,49

28,17

28,17

30,99

30,99

34,39

Incremento de tarifa
Total

14,0%

0,0%

10,0%

0,0%

11,0%

Pgina 126 de 184

EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Estimacin de la factura promedio Categora Domestico rango 1 Caraz

Descripcin

Consumo
medio
(m3/mes)

Tarifa
(m3/mes)

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

13,74

0,2112

0,2408

0,2408

0,2649

0,2649

0,2940

3,64

3,64

4,04

Tarifa 1/ m3/mes

Total Factura mensual S/.

Hogar con Agua

Potable y Alcantarillado
3,31

3,31

Alcantarillado (30%
Agua)

Agua

0,99

0,99

1,09

1,09

1,21

IGV (19%)

0,82

0,82

0,90

0,90

1,00

5,12

5,12

5,63

5,63

6,25

Incremento de tarifa

14,0%

0,0%

10,0%

0,0%

11,0%

Total

Estimacin de la factura promedio Categora Domestico rango 2 Caraz

Descripcin

Consumo
medio
(m3/mes)

Tarifa
(m3/mes)

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

33,46

0,2961

0,3376

0,3376

0,3714

0,3714

0,4123

12,43

12,43

13,80

Tarifa 1/ m3/mes

Total Factura mensual S/.

Hogar con Agua

Potable y Alcantarillado
11,30

11,30

Alcantarillado (30%
Agua)

Agua

3,39

3,39

3,73

3,73

4,14

IGV( 19%)

2,79

2,79

3,07

3,07

3,41

17,48

17,48

19,23

19,23

21,35

Incremento de tarifa

14,0%

0,0%

10,0%

0,0%

11,0%

Total

Estimacin de la factura promedio Categora Domestico rango 1 Chiquin

Descripcin

Consumo
medio
(m3/mes)

Tarifa
(m3/mes)

Tarifa 1/ m3/mes

Total Factura mensual S/.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

0,4104

0,4104

0,4514

0,4514

0,5011

6,77

6,77

7,52

Hogar con Agua

Potable y Alcantarillado
6,16

6,16

Alcantarillado (30%
Agua)

Agua

15

0,36

1,85

1,85

2,03

2,03

2,26

IGV( 19%)

1,52

1,52

1,67

1,67

1,86

9,53

9,53

10,47

10,47

11,64

Incremento de tarifa

14,0%

0,0%

10,0%

0,0%

11,0%

Total

Estimacin de la factura promedio Categora Domestico rango 2 Chiquin

Descripcin

Consumo
medio
(m3/mes)

Tarifa
(m3/mes)

0.0

0.0

Tarifa 1/ m3/mes
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Total Factura mensual S/.

Ao 4

Ao 5

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Hogar con Agua

Potable y Alcantarillado
Agua

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Alcantarillado (30%
Agua)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

IGV( 19%)
Incremento de tarifa
Total

14,0%

0,0%

10,0%

0,0%

11,0%

Pgina 127 de 184

EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Estimacin de la factura promedio Categora Domestico rango 1 Aja

Descripcin

Consumo
medio
(m3/mes)

Tarifa
(m3/mes)

Tarifa 1/ m3/mes

Total Factura mensual S/.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

0,4104

0,4104

0,4514

0,4514

0,5011

6,77

6,77

7,52

Hogar con Agua

Potable y Alcantarillado
6,16

6,16

Alcantarillado (30%
Agua)

Agua

15

0,36

1,85

1,85

2,03

2,03

2,26

IGV( 18%)

1,52

1,52

1,67

1,67

1,86

9,53

9,53

10,47

10,47

11,64

Incremento de tarifa

14,0%

0,0%

10,0%

0,0%

11,0%

Total

Estimacin de la factura promedio Categora Domestico rango 2 Aja

Descripcin

Consumo
medio
(m3/mes)

Tarifa
(m3/mes)

0.0

0.0

Tarifa 1/ m3/mes
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Total Factura mensual S/.

Ao 4

Ao 5

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Hogar con Agua

Potable y Alcantarillado
Agua

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Alcantarillado (30%
Agua)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

IGV( 18%)
Incremento de tarifa

14,0%

0,0%

10,0%

0,0%

11,0%

Total

Capacidad de Pago.
Para efectos de determinar la capacidad de pago del usuario, se hace distincin
entre el usuario como consumidor final del servicio de agua potable y alcantarillado
(categora domstica), con las dems categoras de usuarios como son la categora
Estatal, Comercial e Industrial en los cuales el servicio de saneamiento es utilizado
en el servicio que prestan, y por lo tanto, no se consideran para determinar la
capacidad de pago.
De acuerdo con las estadsticas del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo,
la remuneracin promedio neta en la ciudad de Huaraz ha sido 1.778,72 soles.
Estadsticas de Ingreso.
Tipo de Ingreso Monto mensual nominal (S/.)
Ingreso Mnimo Vital (IMV) 1/ = 500,00
Remuneracin Promedio Neta Huaraz 2/ = 1.778,72
Fuente:
1/ Decreto Supremo N 016-2005-TR
2/ MTPE DNPEFP, Encuesta Nacional de Sueldos y Salarios, diciembre 2005.

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Cabe sealar que durante los ltimos aos los niveles de inflacin han sido
moderados, debido a la poltica monetaria del Banco Central. Por lo que no se
observara una disminucin significativa de la capacidad adquisitiva en el periodo en
referencia.
Para el anlisis de la capacidad de pago, se tendr en cuenta para el caso del
consumidor domstico rango 1 el Ingreso Mnimo Vital (IMV) y para el consumidor
domstico rango 2 la remuneracin promedio neta para el departamento de
Ancash, para las localidades de Huaraz, Caraz, Chiquin y Aja.
Por otro lado, de acuerdo a estudios elaborados2, el porcentaje de ingreso que se
destina para solventar el servicio de agua potable y alcantarillado es de 5%, lo que
determina las siguientes capacidades de pago por tipo de ingreso.

Estimacin de Capacidad de pago.

Tipo de Ingreso Capacidad de pago por tipo de ingreso (S/.)
Del Ingreso Mnimo Vital = 5% de S/. 500 = S/. 25,00
De la Remuneracin Promedio Neta = 5% de S/. 1.778,72 = S/. 88,94 (Huaraz)
En los cuadros siguientes se observa que en el caso del consumidor domstico 1, la
facturacin es menor que su capacidad de pago (S/. 25,00) del IMV. En el caso del
consumidor domstico 2 su facturacin es menor que el 5% del ingreso promedio
neto de cada una de las localidades. Para las localidades de Chiquin y Aja, solo se
considera Domestico Rango 1 con el consumo de 15 m3/mes como asignacin de
consumo, por no contar dichas localidades con usuarios medidos.

Estimacin de capacidad de pago Categora Domestico A rango 1 por localidad

Capacidad de
Pago 5% del
IMV

Facturacin Mensual (s/.mes)

LOCALIDAD
Ao 1
Huaraz
Caraz
Chiquin
Aja

Domestico -Rango 01
Ao 2
Ao 3
Ao 4

Ao 5

S/.

10,22

11,35

25,00

5,63

5,63

10,47

10,47

6,25
11,64

25,00

10,47

11,64

25,00

9,29

9,29

10,22

5,12

5,12

9,53

9,53

9,53

9,53

10,47

25,00

Designing Direct Subsidies for Water and Sanitation Services. Panam: A case Study. Foster, Gmes-Lobo y Halpern.
Mayo 2000.

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Estimacin de capacidad de pago Categora Domestico A rango 2 por localidad

Capacidad de
Pago 5% del
RNP

Facturacin Mensual (s/.mes)

LOCALIDAD
Ao 1
Huaraz
Caraz
Chiquin
Aja

Domestico A -Rango 02
Ao 2
Ao 3
Ao 4

Ao 5

S/.

28,17

28,17

30,99

30,99

34,39

88,94

17,48

17,48

19,23

19,23

21,35

88,94

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

88,94

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

88,94

Se concluye que la poblacin bajo el mbito de la EPS CHAVIN S.A., tiene

capacidad de pago, de acuerdo a la verificacin hecha con los consumos medios de
la categora con mayor nmero de usuarios y los respectivos ingresos promedios
mensuales de cada localidad.

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EPS CHAVIN S.A.

3.

Plan Maestro Optimizado

DETERMINACIN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA DE CADA ETAPA

DEL PROCESO PRODUCTIVO
A partir del diagnstico operacional se ha identificado la capacidad (oferta actual) de los
sistemas de agua potable y alcantarillado de cada localidad o sistema del ao base
(2005) a fin de efectuar la comparacin con la demanda actual y proyectada de dichos
servicios para el horizonte de planeamiento del PMO. El anlisis de la oferta - demanda
se desagregar por sistema tcnico de cada proceso productivo de cada servicio y a
nivel de localidad del PMO.
Para el sistema de agua potable se ha establecido los siguientes componentes: captacin
de agua superficial, tratamiento de agua cruda o planta potabilizadora, conduccin del
agua tratada (por bombeo o gravedad) y almacenamiento; para el alcantarillado: cmara
de bombeo, impulsin o conduccin de las aguas servidas, tratamiento de las aguas
servidas y disposicin final (emisores).
Como resultado de este anlisis, se establecern los requerimientos de las inversiones
tanto en rehabilitacin, renovacin, mejoramiento y ampliacin de las diferentes
estructuras de cabecera en agua potable y alcantarillado para un periodo de diseo de
cada cinco o diez aos, as como las obras secundarias tales como distribucin de agua
(redes, conexiones incluyendo medidores) y recoleccin de aguas servidas (conexiones y
colectores).
El anlisis del balance oferta - demanda se realizar en forma independiente tanto para
agua potable y alcantarillado para cada una de las localidades del mbito de la EPS, el
cual se comparar la capacidad de oferta de cada uno de los componentes establecidos
anteriormente en el ao base y su incremento para el resto de aos del horizonte del
PMO, producto de la implementacin de las inversiones requeridas y la demanda
promedio, mximo diario o mximo horario, dependiendo de los requerimientos de
diseo de cada estructura o componente del proceso productivo de cada servicio o
sistema.
3.1

Sistema de Agua Potable

De manera detallada para cada uno de los componentes del sistema productivo de
agua a nivel de sistema o localidad se presenta a continuacin.

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Huaraz
La capacidad de captacin del sistema de agua de la ciudad de Huaraz est dada
principalmente por el caudal de los Ros Auqu y Paria; que capta alrededor de 440
lps.
La actual captacin, permite incrementar el caudal captado habiendo construido en
el 2007 dos captaciones adicionales de 190 lps y 240 lps, dejando de operar dos de
las captaciones existentes. En el ao 2025, se incrementar el caudal captado de
agua cruda en 360 lps.
En cuanto a la Planta de Tratamiento de agua potable, se prev para el ao 2007 la
mejora de las plantas, como unos de los proyectos del Programa de Medidas de
Rpido Impacto, lo cual tambin permitir que las Plantas de Tratamiento trabajen
a su mxima capacidad. Adicionalmente, en el ao 2011, se ha proyectado la
construccin de la Planta de Tratamiento en 200 lps.
De otro lado, se ha programado la ampliacin de la conduccin de Agua Tratada
por gravedad en los aos 2011, 2012, 2019 y 2030, para atender a la poblacin de
Huaraz.
Respecto al Almacenamiento se cuenta actualmente con una capacidad de
almacenamiento total de 4.900 m3, siendo la demanda de 4,795 m3.
En el ao 2011 se construir tres reservorios de 2.500, 1.200 y 500 m3 para
atender a la poblacin de Nueva Florida y Taclln. Asimismo, en los aos 2012 se
construir tres reservorios de 2.500, 1.500 y 500 m3 para atender a la poblacin de
Los Olivos y Pedregal, y en el 2019, 2024 y 2030, se ha proyectado reservorios
para el abastecimiento de 2.500 m3, 1.200 m3 y 2.500 m3. Para el final del periodo
de planeamiento, la oferta total de almacenamiento para la ciudad de Huaraz ser
de 19.800 m3.

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Balance de Oferta Demanda de Agua - Huaraz
OFERTA
Conduccin
Tratamiento
de agua Almacenamiento
Agua (l/s)
tratada
(m3)
(l/s)

AO

Captacin
(l/s)

2005

440,0

290,00

800,00

2006

440,0

290,00

800,00

2007

560,0

290,00

2008

560,0

290,00

2009

560,0

2010

560,0

2015

DEMANDA
Max. Diario
(l/s)

Almacenamiento
(m3)

4.900

303,02

4.795

4.900

309,97

4.905

800,00

4.900

316,28

4.985

800,00

4.900

322,54

5.083

290,00

800,00

4.900

335,04

5.280

290,00

800,00

4.900

342,96

5.488

560,0

490,00

1.120,00

13.600

388,48

6.058

2020

560,0

690,00

1.240,00

16.100

438,31

6.832

2025

920,0

690,00

1.240,00

17.300

490,70

7.669

2030

920,0

890,00

1.240,00

19.800

545,63

8.524

2035

920,0

890,00

1.360,00

19.800

603,38

9.427

Fuente: Software PMO.

Caraz
Las fuentes de abastecimiento de agua potable para la localidad de Caraz lo
constituyen el Ro Llulln que en su totalidad tienen una produccin promedio de 50
lps.
En el ao 2007 se ha contemplado la construccin de una captacin lateral tipo
barraje con una produccin de 100 lps, dejando de operara la captacin existente.
En el ao 2006 se ha contemplado la construccin de una planta de tratamiento
con una produccin de 100 lps. En el 2012 se ha proyectado la lnea de conduccin
de agua tratada.
Respecto al Almacenamiento se cuenta actualmente con 2 reservorios, que suman
una capacidad de almacenamiento total de 950 m3, siendo la demanda de 1.123
m3.
En el ao 2011 se ha proyectado un reservorio de 950 m3 para atender a la
poblacin. Al final del periodo de planeamiento, la oferta total de almacenamiento
para la ciudad de Caraz ser de 1.900 m3.

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Balance de Oferta Demanda de Agua Caraz
OFERTA

AO

2005

DEMANDA

Conduccin
Captacin Tratamiento
Almacenamiento
de agua
(l/s)
Agua (l/s)
(m3)
tratada (l/s)
50,0

0,00

Max. Diario
(l/s)

Almacenamiento
(m3)

50,00

950

68,29

1.123

2006

50,0

100,00

100,00

950

63,26

1.040

2007

100,0

100,00

100,00

950

62,25

993

2008

100,0

100,00

100,00

950

59,06

958

2009

100,0

100,00

100,00

950

57,82

938

2010

100,0

100,00

100,00

950

56,37

915

2015

100,0

100,00

200,00

1.900

49,17

796

2020

100,0

100,00

200,00

1.900

54,41

881

2025

100,0

100,00

200,00

1.900

59,55

964

2030

100,0

100,00

200,00

1.900

64,89

1.051

2035

100,0

100,00

200,00

1.900

70,16

1.139

Fuente: Software PMO.

Chiquin
Las fuentes de abastecimiento de agua potable para la localidad de Chiquin lo
constituyen por canal de regado y galeras filtrantes que en su totalidad tienen una
produccin promedio de 26 lps.
En todo el horizonte la oferta de la captacin se mantiene, ya que la demanda va
disminuyendo notablemente. Lo mismo ocurre para las otras estructuras de plantas
de tratamiento, lnea de conduccin tratada y almacenamiento.

Balance de Oferta Demanda de Agua Chiquin

OFERTA
AO

DEMANDA

Conduccin
Captacin Tratamiento
Almacenamiento
de agua
(l/s)
Agua (l/s)
(m3)
tratada (l/s)

Max. Diario
(l/s)

Almacenamiento
(m3)

2005

26,0

0,00

32,00

650

37,55

533

2006

26,0

0,00

32,00

650

31,99

454

2007

26,0

0,00

32,00

650

25,50

362

2008

26,0

0,00

32,00

650

19,00

270

2009

26,0

0,00

32,00

650

15,78

224

2010

26,0

0,00

32,00

650

12,57

178

2015

26,0

0,00

32,00

650

10,22

145

2020

26,0

0,00

32,00

650

8,74

124

2025

26,0

0,00

32,00

650

7,69

109

2030

26,0

0,00

32,00

650

6,89

98

2035

26,0

0,00

32,00

650

6,28

96

Fuente: Software PMO.

Pgina 134 de 184

EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Aja
La fuente actual de la localidad de Aja es el Ro Santiago, de donde se capta 12,20
lps, siendo la demanda de 11,39 lps. En todo el horizonte la oferta de la captacin
se mantiene, ya que la demanda va disminuyendo notablemente. Lo mismo ocurre
para las otras estructuras de plantas de tratamiento, lnea de conduccin tratada y
almacenamiento.
Balance de Oferta Demanda de Agua Aja
OFERTA
AO

DEMANDA

Tratamiento
Captacin
Conduccin Almacenamiento
Agua cruda
(l/s)
(l/s)
(m3)
(l/s)

Max. Diario
(l/s)

Almacenamiento
(m3)

2005

12,2

0,00

10,00

450

11,39

91

2006

12,2

0,00

10,00

450

11,05

88

2007

12,2

0,00

10,00

450

11,61

93

2008

12,2

0,00

10,00

450

10,86

87

2009

12,2

0,00

10,00

450

11,65

93

2010

12,2

0,00

10,00

450

12,10

96

2015

12,2

0,00

10,00

450

12,45

99

2020

12,2

0,00

10,00

450

13,02

104

2025

12,2

0,00

10,00

450

13,62

109

2030

12,2

0,00

10,00

450

14,24

114

2035

12,2

0,00

10,00

450

15,14

119

Fuente: Software PMO.

3.2 Sistema de Alcantarillado

De forma similar que para el sistema de agua potable; se detalla cada uno de los
componentes del sistema de Alcantarillado, el cual incluye el tratamiento y la
disposicin final de las aguas servidas a nivel de localidad.
Huaraz
Actualmente, la localidad de Huaraz descarga las aguas servidas recolectadas sin
ningn tipo de tratamiento en el ro Santa. Se ha proyectado que en el ao 2015 la
construccin de una planta de tratamiento mediante lagunas anaerbicas para la
ciudad de Huaraz, estimando una oferta de tratamiento de aguas residuales de 330
lps. En el ao 2020

y 2029 se ha proyectado la ampliacin de una planta de

tratamiento mediante lagunas anaerbicas para la ciudad de Huaraz, estimando

una oferta adicional de tratamiento de aguas residuales de 80 lps. Finalmente, en el
ao 2011 se ha previsto la ampliacin de dos emisores y uno ms en el ao 2025.
Al final del periodo de planeamiento la oferta de tratamiento de aguas residuales
sera de 490 lps.

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Balance de Oferta Demanda de Alcantarillado - Huaraz

AO

OFERTA
Tratamiento
Aguas
Emisor (l/s)
servidas
(l/s)

DEMANDA
Promedio
(l/s)

Mx. Horario
(l/s)

2005

830

165,39

282,76

2006

830

168,75

288,36

2007

830

169,92

289,94

2008

830

173,81

296,25

2009

830

180,84

308,21

2010

830

187,82

320,06

2015

330,00

1,410,00

207,67

353,19

2020

410,00

1,410,00

232,19

394,56

2025

410,00

1,690,00

258,42

438,83

2030

490,00

1,690,00

286,37

486,04

2035

490,00

1,690,00

316,22

536,48

Fuente: Software PMO.

Caraz
En la localidad de Caraz no existe sistema de tratamiento de aguas servidas, por lo
que los desages se vierten directamente a los cursos de agua sin ningn tipo de
tratamiento.
En el ao 2012 se proyecta la construccin de una planta de tratamiento de aguas
residuales. Para el ao 2015, se ha previsto la ampliacin de un emisor. La oferta
total de tratamiento al final del periodo de planeamiento ser de 90 lps.

Balance de Oferta Demanda de Alcantarillado Caraz

AO

OFERTA
Tratamiento
Aguas
Emisor (l/s)
servidas
(l/s)

DEMANDA
Promedio
(l/s)

Max. Horario
(l/s)

2005

0,00

80,00

34,24

59,34

2006

0,00

80,00

33,11

57,25

2007

0,00

80,00

33,11

57,17

2008

0,00

80,00

32,21

55,50

2009

0,00

80,00

31,99

55,05

2010

0,00

80,00

31,66

54,40

2015

90,00

147,00

29,25

49,78

2020

90,00

147,00

31,79

54,06

2025

90,00

147,00

34,28

58,26

2030

90,00

147,00

36,86

62,63

2035

90,00

147,00

39,42

66,93

Fuente: Software PMO.

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Chiquin
En la localidad de Chiquin no existe sistema de tratamiento de aguas servidas, por
lo que los desages se vierten directamente a los cursos de agua sin ningn tipo de
tratamiento.
En el ao 2012 se proyecta la construccin de una planta de tratamiento de aguas
residuales. La oferta total de tratamiento al final del periodo de planeamiento ser
de 41 lps.
Balance de Oferta Demanda de Alcantarillado Chiquin

AO

OFERTA
Tratamiento
Aguas
Emisor (l/s)
servidas
(l/s)

DEMANDA
Promedio
(l/s)

Max. Horario
(l/s)

2005

0,00

80,00

16,08

28,14

2006

0,00

80,00

15,31

26,74

2007

0,00

80,00

14,28

24,89

2008

0,00

80,00

13,16

22,86

2009

0,00

80,00

12,52

21,70

2010

0,00

80,00

11,82

20,44

2015

41,00

80,00

10,65

18,31

2020

41,00

80,00

9,50

16,23

2025

41,00

80,00

8,36

14,17

2030

41,00

80,00

7,22

12,10

2035

41,00

80,00

6,09

10,04

Fuente: Software PMO.

Aja
En la localidad de Aja no existe sistema de tratamiento de aguas servidas, los
desages se vierten directamente a los cursos de agua sin ningn tipo de
tratamiento.
En el ao 2013 se proyecta la construccin de un sistema de tratamiento preliminar
en base a cmara de rejas y desarenador, debido a que las aguas residuales de la
ciudad de Aja, son prcticamente domsticas.

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Balance de Oferta Demanda de Alcantarillado Aja

AO

OFERTA
Tratamiento
Aguas
Emisor (l/s)
servidas
(l/s)

DEMANDA
Promedio
(l/s)

Max. Horario
(l/s)

2005

0,00

60,00

6,43

11,20

2006

0,00

60,00

6,26

10,89

2007

0,00

60,00

6,54

11,38

2008

0,00

60,00

6,17

10,72

2009

0,00

60,00

6,56

11,42

2010

0,00

60,00

6,78

11,82

2015

19,80

60,00

6,98

12,14

2020

19,80

60,00

7,27

12,66

2025

19,80

60,00

7,58

13,20

2030

19,80

60,00

7,91

13,77

2035

19,80

60,00

8,25

14,36

Fuente: Software PMO.

Pgina 138 de 184

EPS CHAVIN S.A.

4.

Plan Maestro Optimizado

PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

4.1

Programa de Inversiones
Sobre la base del anlisis de Balance Oferta (sin inversin o ampliacin de
capacidad) y Demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado realizada
para cada localidad o sistema, para todo el horizonte del PMO, y tomando en
cuenta los requerimientos de las inversiones para ampliar la capacidad de oferta
de cada uno de los componentes del proceso productivo de los servicios, respecto
al ao base (2005), los cuales deben solucionar por lo menos los dficit previstos
para los siguientes cinco aos y las posteriores ampliaciones futuras para
mantener en equilibrio los sistema de agua potable y alcantarillado, en funcin de
las variables de la demanda (poblacin, volumen de consumo, nmero de
conexiones) y metas de

gestin de la EPS (cobertura de servicios, nivel de

micromedicin, prdidas tcnicas, calidad del agua para consumo, calidad del
efluente para reuso, porcentaje de las aguas servidas producidas entre otras
variables); se plantea implementar obras de ampliacin, mejoramiento y
rehabilitacin en cada una de las localidades o sistemas a partir del ao 2006.
En el presente PMO no se realizar un anlisis tcnico y econmico de alternativas,
debido a que los planteamientos identificados incorporan las alternativas
seleccionadas y desarrolladas en estudios de pre inversin o planes de inversiones
anteriores y estudios definitivos, que se indica a continuacin:

Expediente Tcnico: Proyecto Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de

agua potable de la Localidad de Caraz elaborado por la EPS CHAVIN en el ao
2005.

Expediente Tcnico: Construccin de nueva captacin, desarenador y lnea de

conduccin de la planta de tratamiento de agua potable de Marin elaborado
por la EPS CHAVIN en el ao 2005.

Expediente Tcnico: Lnea de Conduccin Paria Bellavista, elaborado por la

EPS CHAVIN en el ao 2006.

Informe Final Programa de Medidas de Rpido Impacto, elaborado por

Halcrow Group Limited en el ao 2005.

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

4.1.1. Inversiones en Agua Potable

Huaraz
Durante el primer quinquenio se ejecutarn las obras previstas en el PMO
para la ciudad de Huaraz que comprende los siguientes proyectos:
A) Ampliaciones
a) Captacin
Construccin de la captacin por gravedad en el ao 2007:
i.) Captacin tipo barraje de 190 lps.
ii.) Captacin tipo barraje de 240 lps.
b) Pre tratamiento
Construccin de un desarenador de 190 lps, y construccin de dos
desarenadores de 240 lps cada uno, en el ao 2007.
c) Conduccin de agua cruda
Instalacin de lnea de conduccin de Captacin a la Planta de
Tratamiento: Sumin/Instal de 4.847 m de tubera PVC de 14" y 3.050 m de
tubera PVC de 16", en el ao 2007.
d) Redes Secundarias de Agua Potable
Ampliacin de 20,25 km de redes de distribucin secundaria, de dimetros
de 4, 3 y 2, de los cuales 4,8 km corresponden al Programa de Medidas
de Rpido Impacto.
e) Conexiones domiciliarias
Instalacin de 3.216 conexiones domiciliarias de agua potable, de los
cuales 1.403 conexiones corresponden al Programa de Medidas de Rpido
Impacto.
d) Micromedicin
Instalacin de 9.296 micromedidores en conexiones nuevas y existentes,
de los cuales 6.988 micromedidores corresponde al Programa de Medidas
de Rpido Impacto.
El Costo Directo de Inversin para el primer quinquenio en ampliaciones
en agua potable en la localidad de Huaraz es de S/. 3.593.300.

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

B) Renovacin y Mejoramiento (MIO)

a) Tratamiento de Agua
En el ao 2007 se realizar la mejora de las plantas de tratamiento, dentro
del Programa de Medidas de Rpido Impacto.

b) Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable

Mejoramiento y renovacin de redes primarias y secundarias de agua
potable.
c) Conexiones Domiciliarias
Mejoramiento y renovacin de conexiones domiciliarias de agua potable.
d) Micromedicin
Mejoramiento y renovacin del parque de micromedidores. El Costo Directo
de Inversin para el primer quinquenio en renovacin de la infraestructura
es de S/. 600,682 y del mejoramiento de la infraestructura de agua potable
es de S/. 5.801.242.

El Costo Directo Total de las Inversiones en Agua Potable de la ciudad de

Huaraz es de S/. 9.995.224.

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Inversiones en Ampliacin, Renovacin y Mejoramiento de Agua Potable de la

ciudad de Huaraz
Item Descripcin
A AMPLIACIONES
1 CAPTACION
Construccion de captacion lateral tipo barraje para
190 lps. Construccion de captacion lateral tipo
barraje para 240 lps.
2 PRE TRATAMIENTO
Construccion de 01 desarenador de 190 lps.
Construccin de 02 desarenadores 240 lps.
3 CONDUCCIN CRUDA
Instalacion de linea de conduccion de Captacion a
la Planta de Tratamiento: Sumin/Instal de 4.847 m
de tubera PVC de 14" y 3.050 m de tubera PVC
de 16"
4 RED SECUNDARIA AGUA
Ampliacin de 4.800 m de redes de 4" (PMRI)
Ampliacin de 10.030 m - 4" + 3.060 m - 3" +
2.363 m - 2".
5 CONEXIONES AGUA POTABLE
Se instalarn 3.216 conexiones domiciliarias
PROGRAMA DE MICRO MEDICION
6 Se instalarn 9.296 micromedidores (costo
operativo)
Subtotal Ampliaciones
B PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM.
1 TRATAMIENTO DE AGUA
Mejora de las plantas de tratamiento de agua de
Bellavista, Paria y Marin
2 RED PRIMARIA AGUA

6
7

Mejoramiento de Redes Primarias

Renovacin de Redes Primarias
RED SECUNDARIA AGUA
Mejoramiento de Redes Secundarias
Renovacin de Redes Secundarias
CONEXIONES AGUA POTABLE
Mejoramiento Conexiones Domiciliarias
Renovacin de Conexiones Domiciliarias
PROGRAMA DE MICRO MEDICION
Mejoramiento y renovacin de micromedidores
(costo operativo)
Subsistema Operacional
Subsistema Institucional
Subtotal Programa MIO
Total Inversin Agua Potable (A + B)

Und

Cant
2006

2007

Costo Directo (S./)

2008
2009

2010

Total

und

134.992

134.992

und

243.214

243.214

ml

7.897

1.782.475

1.782.475

ml

4.800

114.329

76.220

190.549

ml

15.453

16.794

143.107

117.987

171.110

203.790

652.788

und

3.216

98.124

117.011

94.860

127.471

151.816

589.282

und

9.296

0
0
114.918 2.535.129

Glb

Glb
Glb

1
1

9.302
9.302

9.302
9.302

Glb
Glb

1
1

55.496
53.877

Glb
Glb

1
1

11.004
56.957

Glb
Glb
Glb

1
1
1

1.090.243

0
289.067

726.828

0
298.581

0
0
355.606 3.593.300

1.817.071

9.302
9.302

9.302
9.302

9.975
9.302

47.184
46.512

58.660
53.877

61.047
53.877

63.151
53.877

65.656
53.877

304.010
269.383

11.631
56.957

12.105
56.957

12.522
56.957

13.018
56.957

60.280
284.787

0
0
0
0
0
1.711.342 1.183.890
0
2.500
248.394
266.677
154.894
198.438 3.249.709 2.379.986 360.005
313.356 5.784.838 2.669.052 658.586

0
0
0
2.895.232
5.000
677.465
213.786 6.401.924
569.391 9.995.224

Fuente: Software PMO.

Caraz
A) Ampliacin
a) Captacin de Agua
En el ao 2007 se prev la construccin de una captacin tipo barraje de
100 lps.
b) Pretratamiento
En el ao 2007 se prev la construccin de dos desarenadores de 200 lps.
c) Conduccin de agua cruda
En el ao 2007 se ha programado la instalacin de la Lnea de Conduccin
de Captacin a Desarenador y de Desarenador a Planta de Tratamiento.

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

d) Planta de Tratamiento
En el ao 2006 se ha programado la construccin de una planta de
tratamiento tipo CEPIS de 100 lps.
e) Redes Secundarias de Agua Potable
Ampliacin de 4,12 km de redes de distribucin secundaria de dimetros
de 2, 3 y 4, de los cuales 0,58 km corresponde al Programa de Medidas
de Rpido Impacto.
f) Conexiones domiciliarias
Instalacin de 443 conexiones domiciliarias de agua potable, de los cuales
150 conexiones corresponde al Programa de Medidas de Rpido Impacto.
g) Micromedicin
Instalacin de 1.066 micromedidores en conexiones nuevas y existentes,
de los cuales 670 medidores corresponde al Programa de Medidas de
Rpido Impacto.
El Costo Directo de Inversin para el primer quinquenio en ampliaciones
en agua potable en la localidad de Caraz es de S/. 1.413.403.
B) Renovacin y Mejoramiento
a) Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable
Mejoramiento y renovacin de redes primarias y secundarias de agua
potable.
b) Conexiones Domiciliarias
Mejoramiento y renovacin de conexiones domiciliarias de agua potable.
c) Micromedicin
Mejoramiento y renovacin del parque de micromedidores.
El Costo Directo de Inversin para el primer quinquenio en renovacin de la
infraestructura es de S/. 141.530 y del mejoramiento de la infraestructura
de agua potable es de S/. 433.403.

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

El Costo Directo Total de las Inversiones en Agua Potable de la ciudad de

Caraz es de S/. 1.988.335.

Inversiones en Ampliaciones, Renovacin y Mejoramiento de Agua Potable en la

ciudad de Caraz
Item Descripcin
A AMPLIACIONES
1 CAPTACIN
Construccin de captacin tipo barraje para 100 lps
2 PRETRATAMIENTO
Construccin de desarenador
3 CONDUCCN CRUDA
Inst. de Linea de Cond. Capatacion a Desarenador/
Inst. de Linea de Cond. Desarenador a Planta de
Tratamiento
4 PLANTA DE TRATAMIENTO
Construccin de planta de tratamiento tipo CEPIS de
100 lps
5 RED SECUNDARIA AGUA
Ampliacin de 580 m de redes de 4" (PMRI)
Ampliacin de 802 m - 6" + 1.998 m - 4" + 635 m 3" + 103 m - 2".
6 CONEXIONES AGUA POTABLE
Se instalarn 443 conexiones domiciliarias
7 PROGRAMA DE MICRO MEDICION
Se instalarn 1.066 micromedidores (costo operatvo)
Subtotal Ampliaciones
B PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM.
1 RED PRIMARIA AGUA
Mejoramiento de Redes Primarias
Renovacin de Redes Primarias
2 RED SECUNDARIA AGUA
Mejoramiento de Redes Secundarias
Renovacin de Redes Secundarias
3 CONEXIONES AGUA POTABLE
Mejoramiento Conexiones Domiciliarias
Renovacin de Conexiones Domiciliarias
4 PROGRAMA DE MICRO MEDICION
Mejoramiento y renovacin de micromedidores (costo
operativo)
5 Subsistema Operacional
6 Subsistema Insitiucional
Subtotal Programa MIO
Total Inversin Agua Potable (A + B)

Und

Cant
2006

2007

Costo Directo (S./)

2008
2009

2010

Total

Glb

172.400

172.400

Glb

133.500

133.500

Glb

164.000

164.000

Glb

667.710

667.710

ml

580

7.542

5.028

12.569

ml

3.538

25.929

41.285

44.564

33.256

33.256

178.289

und

443

20.463

15.038

18.063

15.686

15.686

84.935

und

1.066

0
714.101

0
533.765

Glb
Glb

1
1

1.669
1.669

1.669
1.669

1.669
1.669

1.669
1.669

1.891
1.669

8.567
8.345

Glb
Glb

1
1

16.359
15.836

16.948
15.836

17.547
15.836

17.948
15.836

18.349
15.836

87.151
79.182

Glb
Glb

1
1

2.093
10.801

2.168
10.801

2.244
10.801

2.296
10.801

2.347
10.801

11.148
54.003

Glb
Glb
Glb

1
1
1

0
0
0
50.219
99.160

0
0
0
319.737
0
6.799
50.893 574.932
99.834 1.988.335

0
67.654

0
0
0
0
193.696
126.042
0
6.799
0
48.427 249.586 175.808
762.528 783.351 243.462

0
48.941

0
0
48.941 1.413.403

Fuente: Software PMO.

Chiquin
A) Ampliacin
a) Redes Secundarias de Agua Potable
Ampliacin de 0,91 km de redes de distribucin secundaria.
b) Conexiones domiciliarias
Instalacin de 86 conexiones domiciliarias de agua potable.
c) Micromedicin
Instalacin de 851 micromedidores en conexiones nuevas y existentes.

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

El Costo Directo de Inversin para el primer quinquenio en ampliaciones

en agua potable en la localidad de Chiquin es de S/. 59.297.
B) Renovacin y Mejoramiento
a) Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable
Mejoramiento y renovacin de redes primarias y secundarias de agua
potable.
b) Conexiones Domiciliarias
Mejoramiento y renovacin de conexiones domiciliarias de agua potable.
c) Micromedicin
Mejoramiento y renovacin del parque de micromedidores.
El Costo Directo de Inversin para el primer quinquenio en renovacin y
mejoramiento de la infraestructura de agua potable es de S/. 132.274.

El Costo Directo Total de las Inversiones en Agua Potable de la ciudad de

Chiquin es de S/. 191.571.

Inversiones en Ampliaciones, Renovacin y Mejoramiento de Agua Potable en la

ciudad de Chiquin
Item Descripcin
A AMPLIACIONES
1 RED SECUNDARIA AGUA
2
3

B
1

5
6

Ampliacin de 910 m - 4".

CONEXIONES AGUA POTABLE
Se instalarn 86 conexiones domiciliarias
PROGRAMA DE MICRO MEDICION
Se instalarn 851 micromedidores (costo operativo)
Subtotal Ampliaciones
PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM.
RED PRIMARIA AGUA
Mejoramiento de Redes Primarias
Renovacin de Redes Primarias
RED SECUNDARIA AGUA
Mejoramiento de Redes Secundarias
Renovacin de Redes Secundarias
CONEXIONES AGUA POTABLE
Mejoramiento Conexiones Domiciliarias
Renovacin de Conexiones Domiciliarias
PROGRAMA DE MICRO MEDICION
Mejoramiento y renovacin de micromedidores (costo
operativo)
Subsistema Operacional
Subsistema Institucional
Subtotal Programa MIO
Total Inversin Agua Potable (A + B)

Und

Cant
2006

2007

Costo Directo (S./)

2008
2009
2010

Total

ml

910

8.611

10.465

10.527

10.589

40.193

und

86

1.714

4.309

4.335

4.360

4.386

19.105

und

851

0
1.714

0
12.920

0
14.800

0
14.888

0
14.976

0
59.297

Glb
Glb

1
1

104
104

104
104

104
104

104
104

104
104

521
521

Glb
Glb

1
1

7.752
7.702

7.878
7.702

8.006
7.702

8.134
7.702

8.263
7.702

40.033
38.510

Glb
Glb

1
1

863
4.573

877
4.573

892
4.573

906
4.573

920
4.573

4.459
22.867

1
1

0
0
21.099
22.813

14.113
3.437
38.790
51.710

7.813
0
29.194
43.994

0
0
21.524
36.411

0
0
21.667
36.643

21.926
3.437
132.274
191.571

Glb
Glb
Glb

Fuente: Software PMO.

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Aja
A) Ampliacin
a) Redes Secundarias de Agua Potable
Ampliacin de 0,18 km de redes de distribucin secundaria.
b) Conexiones domiciliarias
Instalacin de 20 conexiones domiciliarias de agua potable.
c) Micromedicin
Instalacin de 323 micromedidores en conexiones de agua potable.
El Costo Directo de Inversin para el primer quinquenio en ampliaciones
en agua potable en la localidad de Aja es de S/. 12.427.
B) Renovacin y Mejoramiento
a) Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable
Mejoramiento y renovacin de redes primarias y secundarias de agua
potable.
b) Conexiones Domiciliarias
Mejoramiento y renovacin de conexiones domiciliarias de agua potable.
c) Micromedicin
Mejoramiento y renovacin del parque de micromedidores.
El Costo Directo de Inversin para el primer quinquenio en renovacin y
mejoramiento de la infraestructura de agua potable es de S/. 54.136.

El Costo Directo Total de las Inversiones en Agua Potable de la ciudad de

Aja es de S/. 66.562.

Pgina 146 de 184

EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Inversiones en Ampliaciones, Renovacin y Mejoramiento de Agua Potable en la ciudad de

Aja
Item Descripcin
A AMPLIACIONES
1 RED SECUNDARIA AGUA
Ampliacin de 178 m - 4".
2 CONEXIONES AGUA POTABLE
Se instalarn 20 conexiones domiciliarias
3 PROGRAMA DE MICRO MEDICION
Se instalarn 323 micromedidores (costo operativo)
Subtotal Ampliaciones
B PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM.
1 RED PRIMARIA AGUA
Mejoramiento de Redes Primarias
Renovacin de Redes Primarias
2 RED SECUNDARIA AGUA
Mejoramiento de Redes Secundarias
Renovacin de Redes Secundarias
3 CONEXIONES AGUA POTABLE
Mejoramiento Conexiones Domiciliarias
Renovacin de Conexiones Domiciliarias
4 PROGRAMA DE MICRO MEDICION
Mejoramiento y renovacin de micromedidores (costo
operativo)
5 Subsistema Operacional
6 Subsistema Insitiucional
Subtotal Programa MIO
Total Inversin Agua Potable (A + B)

Und Cant
2006

2007

Costo Directo (S./)

2008
2009

2010

Total

ml

178

1.827

1.498

1.510

1.522

1.534

7.892

und

20

1.050

861

868

875

882

4.535

und

323

0
2.877

0
2.359

0
2.378

0
2.397

0
2.416

0
12.427

Glb
Glb

1
1

534
534

534
534

534
534

534
534

534
534

2.669
2.669

Glb
Glb

1
1

2.308
2.285

2.326
2.285

2.344
2.285

2.363
2.285

2.382
2.285

11.723
11.423

Glb
Glb

1
1

357
1.882

359
1.882

362
1.882

365
1.882

368
1.882

1.811
9.410

1
1

0
0
7.898
10.775

4.894
1.724
14.538
16.897

7.813
0
15.754
18.132

0
0
7.962
10.359

0
0
7.984
10.399

12.707
1.724
54.136
66.562

Glb
Glb
Glb

Fuente: Software PMO.

4.1.2

Inversiones en Alcantarillado
Huaraz
A) Ampliacin
a) Colectores Secundarios de Alcantarillado
Ampliacin de 13,16 km de colectores secundarios y construccin de 264
buzones.
b) Conexiones domiciliarias
Instalacin de 2.627 conexiones domiciliarias de alcantarillado.
El Costo Directo de Inversin para el primer quinquenio en ampliaciones
en alcantarillado en la localidad de Huaraz es de S/. 2.447.999.
B) Renovacin y Mejoramiento
a) Colectores Primarios y Secundarios de Alcantarillado
Mejoramiento y renovacin de colectores primarios y secundarios de
alcantarillado.
b) Conexiones Domiciliarias
Mejoramiento y renovacin de conexiones domiciliarias de alcantarillado.

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

El Costo Directo de Inversin para el primer quinquenio en renovacin y del

mejoramiento de la infraestructura de alcantarillado es de S/. 1.979.887.

El Costo Directo Total de las Inversiones en Alcantarillado de la ciudad de

Huaraz es de S/. 4.427.885.

Inversiones en Ampliaciones, Renovacin y Mejoramiento en Alcantarillado Huaraz

Item
A
1

DESCRIPCION

B
1

4
5

Cant

Costo Directo (S./)

2006

2007

2008

2009

2010

Total

CONEXIN DOMICILIARIA DESAGUE

Ampliacin de 2.627 conexiones domiciliarias

Und

AMPLIACIONES

RED DE COLECTORES SECUNDARIOS

Ampliacin de 116 m - 10" + 13.040 m - 8" + 264
buzones
Subtotal Ampliaciones
PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM.
CONEXIN DOMICILIARIA DESAGUE
Mejoramiento de Conexiones Domiciliarias
Renovacin de Conexiones Domiciliarias
RED DE COLECTORES SECUNDARIOS
Mejoramiento de Colectores Secundarios
Renovacin de Colectores Secundarios
RED DE COLECTORES PRIMARIOS
Mejoramiento de Colectores Primarios
Renovacin de Colectores Primarios
Subsistema Operacional
Subsistema Insitiucional
Subtotal Programa MIO
Total Inversin Alcantarillado (A + B)

Und

2.627

140.390

164.992

212.710

218.646

224.722

961.459

ml

13.156

220.605

410.434

421.889

433.612

1.486.539

140.390

385.597

623.144

640.535

658.334 2.447.999

glb
glb

1
1

10.504
70.342

10.864
70.342

11.328
70.342

11.806
70.342

12.296
70.342

56.799
351.712

glb
glb

1
1

101.775
101.775

103.981
101.775

108.085
101.775

112.304
101.775

116.640
101.775

542.784
508.873

glb
glb
glb
glb

1
1
1
1

5.882
5.882
0
2.500
298.660
439.050

5.882
5.882
5.882
5.882
5.882
5.882
7.130
3.500
3.500
149.683
167.965
118.119
455.539 474.760 429.610
841.135 1.097.904 1.070.145

5.882
29.411
5.882
29.411
3.500
17.630
5.000
443.267
321.318 1.979.887
979.651 4.427.885

Fuente: Software PMO.

Caraz
A) Ampliacin
a) Colectores Secundarios de Alcantarillado
Ampliacin de 4,06 km de colectores secundarios y construccin de 82
buzones.
b) Conexiones domiciliarias
Instalacin de 327 conexiones domiciliarias de alcantarillado.
El Costo Directo de Inversin para el primer quinquenio en ampliaciones
en alcantarillado en la localidad de Caraz es de S/. 611.637.

Pgina 148 de 184

EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

B) Renovacin y Mejoramiento
a) Colectores Primarios y Secundarios de Alcantarillado
Mejoramiento y renovacin de colectores primarios y secundarios de
alcantarillado.
b) Conexiones Domiciliarias
Mejoramiento y renovacin de conexiones domiciliarias de alcantarillado.
El Costo Directo de Inversin para el primer quinquenio en renovacin y del
mejoramiento de la infraestructura de alcantarillado es de S/. 605.640.

El Costo Directo Total de las Inversiones en Alcantarillado de la ciudad de

Caraz es de S/. 1.217.277.
Inversiones en Ampliaciones, Renovacin y Mejoramiento en Alcantarillado Caraz
Item
DESCRIPCION
A
AMPLIACIONES
1
2

B
1

4
5

CONEXIN DOMICILIARIA DESAGUE

Ampliacin de 327 conexiones domiciliarias
RED DE COLECTORES PRIMARIOS
Ampliacin de 4.062 m - 8" + 82 buzones
Subtotal Ampliaciones
PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM.
CONEXIN DOMICILIARIA DESAGUE
Mejoramiento de Conexiones Domiciliarias
Renovacin de Conexiones Domiciliarias
RED DE COLECTORES SECUNDARIOS
Mejoramiento de Colectores Secundarios
Renovacin de Colectores Secundarios
RED DE COLECTORES PRIMARIOS
Mejoramiento de Colectores Primarios
Renovacin de Colectores Primarios
Subsistema Operacional
Subsistema Institucional
Subtotal Programa MIO
Total Inversin Alcantarillado (A + B)

Und

Cant

Costo Directo (S./)

2008
2009

2006

2007

2010

Total

20.987

30.670

23.239

22.399

22.305

119.600

116.822
137.809

116.698
147.368

88.422
111.661

85.226
107.625

84.869
492.037
107.174 611.637

Und

327

ml

4.062

glb
glb

1
1

2.010
13.552

2.077
13.552

2.128
13.552

2.177
13.552

2.226
13.552

10.618
67.758

glb
glb

1
1

46.396
44.061

47.280
44.061

48.133
44.061

48.981
44.061

49.830
44.061

240.620
220.304

glb
glb
glb
glb

1
1
1
1

3.928
3.928
3.928
3.928
3.928
19.641
3.928
3.928
3.928
3.928
3.928
19.641
0
10.493
9.766
0
0
20.259
0
6.799
0
0
0
6.799
113.875 132.118 125.495 116.627 117.524 605.640
251.684 279.486 237.157 224.252 224.698 1.217.277

Fuente: Software PMO.

Chiquin
A) Ampliacin
a) Colectores Secundarios de Alcantarillado
Ampliacin de 0,253 km de colectores secundarios y construccin de 6
buzones.
b) Conexiones domiciliarias
Instalacin de 46 conexiones domiciliarias de alcantarillado.

Pgina 149 de 184

EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

El Costo Directo de Inversin para el primer quinquenio en ampliaciones

en alcantarillado en la localidad de Caraz es de S/. 80.904.
B) Renovacin y Mejoramiento
a) Colectores Primarios y Secundarios de Alcantarillado
Mejoramiento y renovacin de colectores primarios y secundarios de
alcantarillado.
b) Conexiones Domiciliarias
Mejoramiento y renovacin de conexiones domiciliarias de alcantarillado.
El Costo Directo de Inversin para el primer quinquenio en renovacin y del
mejoramiento de la infraestructura de alcantarillado es de S/. 140.711.

El Costo Directo Total de las Inversiones en Alcantarillado de la ciudad de

Caraz es de S/. 221.615.

Inversiones en Ampliaciones, Renovacin y Mejoramiento en Alcantarillado Chiquin

Item
DESCRIPCION
A
AMPLIACIONES
1

CONEXIN DOMICILIARIA DESAGUE

Ampliacin de 46 conexiones domiciliarias

RED DE COLECTORES SECUNDARIOS

Ampliacin de 253 m - 8" + 6 buzones
Subtotal Ampliaciones
PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM.
CONEXIN DOMICILIARIA DESAGUE
Mejoramiento de Conexiones Domiciliarias
Renovacin de Conexiones Domiciliarias
RED DE COLECTORES SECUNDARIOS
Mejoramiento de Colectores Secundarios
Renovacin de Colectores Secundarios
RED DE COLECTORES PRIMARIOS
Mejoramiento de Colectores Primarios
Renovacin de Colectores Primarios
Subsistema Operacional
Subsistema Institucional
Subtotal Programa MIO
Total Inversin Alcantarillado (A + B)

B
1

4
5

Und

Cant
2006

2007

Costo Directo (S./)

2008
2009

2010

Total

Und

46

1.210

3.352

4.069

4.092

4.115

16.838

ml

253

4.605
5.815

12.755
16.107

15.482
19.551

15.569
19.661

15.656
19.771

64.067
80.904

glb
glb

1
1

803
5.522

810
5.522

819
5.522

828
5.522

837
5.522

4.099
27.610

glb
glb

1
1

9.587
9.541

9.715
9.541

9.869
9.541

10.025
9.541

10.182
9.541

49.378
47.705

glb
glb
glb
glb

1
1
1
1

218
218
0
0
26.353
46.013

218
218
0
0
26.518
46.289

1.091
1.091
6.300
3.437
140.711
221.615

218
218
218
218
0
6.300
0
3.437
25.890
35.762
31.705
51.869

218
218
0
0
26.188
45.739

Fuente: Software PMO.

Aja
A) Ampliacin
a) Colectores Secundarios de Alcantarillado
Ampliacin de 0,087 km de colectores secundarios y construccin de 3
buzones.

Pgina 150 de 184

EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

b) Conexiones domiciliarias
Instalacin de 20 conexiones domiciliarias de alcantarillado.
El Costo Directo de Inversin para el primer quinquenio en ampliaciones
en alcantarillado en la localidad de Aja es de S/. 16.914.
B) Renovacin y Mejoramiento
a) Colectores Primarios y Secundarios de Alcantarillado
Mejoramiento y renovacin de colectores primarios y secundarios de
alcantarillado.
b) Conexiones Domiciliarias
Mejoramiento y renovacin de conexiones domiciliarias de alcantarillado.
El Costo Directo de Inversin para el primer quinquenio en renovacin y del
mejoramiento de la infraestructura de alcantarillado es de S/. 69.413.

El Costo Directo Total de las Inversiones en Alcantarillado de la ciudad de

Aja es de S/. 86.327.

Inversiones en Ampliaciones, Renovacin y Mejoramiento en Alcantarillado Aja

Item
A
1

DESCRIPCION

Cant

2008

2009

2010

Total

Und

20

1.395

1.395

1.404

1.415

1.426

7.036

ml

87

3.058

3.397

3.424

9.878

1.395

1.395

4.462

4.812

4.850

Subtotal Ampliaciones
1

2007

RED DE COLECTORES SECUNDARIOS

Ampliacin de 87 m - 8" + 3 buzones

Costo Directo (S./)

2006

CONEXIN DOMICILIARIA DESAGUE

Ampliacin de 20 conexiones domiciliarias

Und

AMPLIACIONES

16.914

PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM.

CONEXIN DOMICILIARIA DESAGUE
Mejoramiento de Conexiones Domiciliarias

glb

385

388

391

394

397

1.955

Renovacin de Conexiones Domiciliarias

glb

2.634

2.634

2.634

2.634

2.634

13.171

RED DE COLECTORES SECUNDARIOS

Mejoramiento de Colectores Secundarios

glb

4.629

4.629

4.659

4.693

4.728

23.338

Renovacin de Colectores Secundarios

glb

4.629

4.629

4.629

4.629

4.629

23.144

Subsistema Operacional

glb

6.080

6.080

Subsistema Insitiucional

glb

1.724

1.724

12.277

20.085

12.314

12.351

12.388

Subtotal Programa MIO

Total Inversin Alcantarillado (A + B)

13.672

21.479

16.776

17.163

17.238

Fuente: Software PMO.

Pgina 151 de 184

69.413
86.327

EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

4.1.3 Inversiones Institucionales

La Directiva para la Formulacin del Plan Maestro Optimizado establece la
necesidad de formular un programa de Mejoramiento Institucional y
Operativo, cuyo objetivo es el de buscar la eficiencia en la gestin de la
EPS, con la implementacin de proyectos de corto y mediano plazo que
permitan mejorar los ingresos de la empresa, disminuir costos y bajar los
niveles de perdidas de agua, entre otros con el propsito de incrementar la
oferta de agua y restringir la demanda del mismo.

El objetivo general de este programa de mejoramiento institucional y

operativo, es fortalecer la capacidad empresarial, operativa y comercial de
la EPS optimizando el uso de sus recursos, para mejorar su posicin
financiera mediante la ejecucin de obras de mejoramiento de los sistemas
actuales durante los cinco (05) primeros aos (2006 - 2010).
Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo (MIO)
Para la formulacin y seleccin de los proyectos de Mejoramiento
Institucional y Operativo se evalu el diagnostico empresarial realizado. En
este proceso se identificaron proyectos institucionales, comerciales y
operativos cuyo objetivo global es lograr mayor impacto en la empresa en
el ms corto tiempo, de tal forma que estos proporcionen los mejores
beneficios factibles para que se transformen en instituciones consolidadas,
autnomas y financieramente viables.
A continuacin se describen los proyectos de Mejoramiento Institucional y
Operativo identificados en cada una de las localidades, que administra la
empresa EPS CHAVIN S.A.
HUARAZ
Mejoramiento Operacional
Agua Potable

Sectorizacin de Redes (PMRI)

Mejoramiento de las Plantas de tratamiento (PMRI)

Elaboracin del Plan de Emergencia

Control de calidad

Implementacin de laboratorio

Fortalecimiento de la gestin mantenimiento preventivo y correctivo

Fortalecer el rea de control de calidad

Pgina 152 de 184

EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Alcantarillado

Gestin operacional de los sistemas

Fortalecimiento de la gestin mantenimiento preventivo y correctivo

Mejoramiento Institucional

Medidas de Gestin Poltico Social (PMRI)

Medidas de Fortalecimiento Institucional (PMRI)

Personal Directo y Gastos Administrativos (PMRI)

Costos Ambientales (PMRI)

Costos de Gerenciamiento y Coordinacin (PMRI)

Saneamiento legal de los bienes

Plan de capacitacin

Desarrollar e implementar sistema de informacin

Fortalecer el sistema informtico de la empresa

Mejoramiento Comercial

Adquisicin, adaptacin e Implementacin de software comercial

(PMRI)

CARAZ
Mejoramiento Operacional
Agua Potable

Sectorizacin de Redes (PMRI)

Catastro tcnico

Elaboracin del Plan de Emergencia

Control de calidad

Fortalecimiento de la gestin mantenimiento preventivo y correctivo

Alcantarillado

Catastro tcnico

Fortalecimiento de la gestin mantenimiento preventivo y correctivo

Mejoramiento Institucional

Medidas de Gestin Poltico Social (PMRI)

Medidas de Fortalecimiento Institucional (PMRI)

Personal Directo y Gastos Administrativos (PMRI)

Costos Ambientales (PMRI)

Costos de Gerenciamiento y Coordinacin (PMRI)

Plan de comunicaciones

Pgina 153 de 184

EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Desarrollar e implementar sistema de informacin

Fortalecer el sistema informtico de la empresa

CHIQUIAN
Mejoramiento Operacional
Agua Potable

Catastro tcnico

Elaboracin del Plan de Emergencia

Fortalecimiento de la gestin mantenimiento preventivo y correctivo

Alcantarillado

Catastro tcnico

Fortalecimiento de la gestin mantenimiento preventivo y correctivo

Mejoramiento Institucional

Desarrollar e implementar sistema de informacin

Fortalecer el sistema informtico de la empresa

AIJA
Mejoramiento Operacional
Agua Potable

Catastro tcnico

Elaboracin del Plan de Emergencia

Fortalecimiento de la gestin mantenimiento preventivo y correctivo

Alcantarillado

Catastro tcnico

Fortalecimiento de la gestin mantenimiento preventivo y correctivo

Mejoramiento Institucional

Desarrollar e implementar sistema de informacin

Fortalecer el sistema informtico de la empresa

Cronograma y Presupuesto de los proyectos del Programa MIO

Los proyectos propuestos son de corto plazo y de accin necesaria para
mejorar el actual nivel de gestin de la empresa y se describen en los
cuadros siguientes. En dichos cuadros se muestran los montos de inversin
por componentes y totales en nuevos soles a nivel de Costo Directo.

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Inversiones del Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo Huaraz

PROYECTO/COMPONENTE
A.- MIO OPERACIONAL
AGUA POTABLE
Sectorizacin y mejoramiento de redes (PMRI)
Control de calidad
Implementacin de laboratorio
Elaboracin del Plan de Emergencia
Fortalecimiento Gestin Mantenimiento Preventivo y
Correctivo
Fortalecer el rea de control de calidad
ALCANTARILLADO
Gestin operacional de los sistemas
Fortalecimiento Gestin Mantenimiento Preventivo y
Correctivo
B.-MIO INSTITUCIONAL
Costos ambientales (PMRI)
Costos de Gerenciamiento y Coordinacin (PMRI)
Medidas de Gestin Poltico Social (PMRI)
Medidas de Fortalecimiento Institucional (PMRI)
Personal Directo y Gastos Administrativos (PMRI)
Saneamiento legal de los bienes
Plan de capacitacion
Desarrollar e Implementar Sitema de Informacion
Fortalecer el sistema informatico de la empresa
C.- MIO COMERCIAL
Adquisicin + adaptacin + Implementacin de
software comercial (PMRI)
TOTAL (A + B + C)

2006

Costo Directo (S./)

2007
2008
2009

TOTAL
2010
2.912.861
2.895.232
2.806.210
18.906
42.500
9.766

1.683.726 1.122.484
18.906
42.500
9.766
3.630

3.630

14.220

14.220
17.630
14.000

3.500

3.500

3.500

3.500

3.630

5.000

5.000

3.630

25.163
73.549
27.461
47.828
37.831
15.000
15.000
15.018
41.537

25.163
73.549
54.922
95.655
75.661

36.775
54.922
95.655
75.661

10.000

10.000

99.692

99.692

10.000

921.348
50.326
183.873
137.304
239.138
189.153
15.000
50.000
15.018
41.537
199.384
199.384

2.116.549 1.622.031 276.513

13.500

4.033.593

Inversiones del Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo Caraz

PROYECTO/COMPONENTE
A.- MIO OPERACIONAL
AGUA POTABLE
Sectorizacin y mejoramiento de redes (PMRI)
CatastroTcnico
Control de Calidad
Elaboracin del Plan de Emergencia
Fortalecimiento Gestin Mantenimiento Preventivo y
Correctivo
ALCANTARILLADO
CatastroTcnico
Fortalecimiento Gestin Mantenimiento Preventivo y
Correctivo
B.-MIO INSTITUCIONAL
Plan de Comunicaciones
Desarrollar e Implementar Sitema de Informacion
Fortalecer el sistema informatico de la empresa
C.- MIO COMERCIAL
TOTAL (A + B + C)

2006

Costo Directo (S./)

2007
2008
2009

159.766
19.531
3.906
9.766
727

106.511
19.531

9.766
727

9.766

TOTAL
2010
339.996
319.737
266.277
39.062
3.906
9.766
727
20.259
19.532
727

2.275
3.007
8.317
0

217.787

135.808

13.598
2.275
3.007
8.317
0
353.595

Pgina 155 de 184

EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Inversiones del Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo Chiquin

PROYECTO/COMPONENTE
A.- MIO OPERACIONAL
AGUA POTABLE
Catastro Tcnico
Elaboracin del Plan de Emergencia
Fortalecimiento Gestin Mantenimiento Preventivo y
Correctivo
ALCANTARILLADO
Catastro Tcnico
Fortalecimiento Gestin Mantenimiento Preventivo y
Correctivo
B.-MIO INSTITUCIONAL
Desarrollar e Implementar Sitema de Informacion
Fortalecer el sistema informatico de la empresa
C.- MIO COMERCIAL
TOTAL (A + B + C)

2006

Costo Directo (S./)

2007
2008
2009

3.906
9.766

TOTAL
2010
28.226
21.926
11.719
9.766

7.813

441

441

5.859

6.300
5.859

441

441

1.825
5.049
0

27.287

7.813

1.825
1.825
5.049
0
35.100

Inversiones del Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo Aja

PROYECTO/COMPONENTE
A.- MIO OPERACIONAL
AGUA POTABLE
Catastro Tcnico
Fortalecimiento Gestin Mantenimiento Preventivo y
Correctivo
Mejoramiento de la Gestin Operativa
ALCANTARILLADO
Catastro Tcnico
Fortalecimiento Gestin Mantenimiento Preventivo y
Correctivo
B.-MIO INSTITUCIONAL
Desarrollar e Implementar Sitema de Informacion
Fortalecer el sistema informatico de la empresa
C.- MIO COMERCIAL
TOTAL (A + B + C)

4.1.4

2006

Costo Directo (S./)

2007
2008
2009

3.906
221

TOTAL
2010
18.787
12.707
11.719
221

7.813

767

767
6.080
5.859
221

5.859
221

916
2.533
0

14.423

7.813

Resumen de Inversiones a Nivel de Empresa

El total de inversiones consideradas dentro del mbito de administracin de
la empresa, es decir en las localidades de Huaraz, Caraz, Chiquin y Aja,
tiene un Costo Directo en agua potable de S/. 12.241.693 y en
Alcantarillado de S/. 5.953.104, sumando un total de S/. 18.194.797. De
otro lado, el Costo Total (considerando Gastos Generales, Utilidades,
Estudios, Supervisin) de las Inversiones en agua potable y alcantarillado
para las 4 localidades asciende a S/. 22.811.867.

Pgina 156 de 184

3.449
916
2.533
0
22.236

EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Inversiones en Ampliaciones, Renovacin y Mejoramiento de Agua Potable a nivel

de Empresa
DESCRIPCION

2006

2007

2008

2009

Total
(2006-2010)

2010

CAPTACION SUPERFICIAL

307.392

CAPTACION SUBTERRANEA

PRE-TRATAMIENTO

376.714

376.714

CONDUCCIN DEL AGUA CRUDA

307.392

1.946.475

1.946.475

TRATAM. FILTRACIN RAPIDA

667.710

667.710

CONDUCCIN AGUA TRATADA

RESERVORIOS

ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO

RED PRIMARIA AGUA

44.550

316.373

255.773

216.415

249.169

1.082.280

RED SECUNDARIA AGUA

CONEXIONES AGUA POTABLE

121.350

137.220

118.125

148.392

172.770

697.857

PROGRAMA MIO - INST. +OPER.+ COM.

110.340

3.387.101

2.435.219

274.187

128.807

6.335.654

165.522

827.611

PROGRAMA RENOVACIN

165.522

165.522

165.522

165.522

COSTO DIRECTO

1.109.473

6.636.796

2.974.640

804.516

716.268 12.241.693

COSTO TOTAL (GG + UU + Est + Superv)

1.425.423

8.498.141

3.664.343

975.447

873.813 15.437.168

Fuente: Software PMO.

Inversiones en Ampliaciones, Renovacin y Mejoramiento de Alcantarillado a nivel

de Empresa
DESCRIPCION

2006

2007

2008

2009

Total
(20062010)

2010

CONEXIN DOMICILIARIA DESAGUE

163.982

200.409

241.422

246.552

252.568

1.104.933

RED DE COLECTORES SECUNDARIOS

121.427

350.058

517.396

526.080

537.560

2.052.521

RED DE COLECTORES PRIMARIOS

INTERCEPTO Y EMISORES

TUBERIA DE IMPULSIN

PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM.

188.618

381.419

376.673

322.856

215.664

1.485.230

PROGRAMA RENOVACIN

262.084

262.084

262.084

262.084

262.084

1.310.421

COSTO DIRECTO

736.110

1.193.970

1.397.575

1.357.573

1.267.876

5.953.104

COSTO TOTAL (GG + UU + Est + Superv)

898.905

1.471.012

1.733.162

1.687.607

1.584.014

7.374.700

Fuente: Software PMO.

4.2

Estructura de Financiamiento
Entre los proyectos considerados para el primer quinquenio se encuentra el
Programa de Medidas de Rpido Impacto (PMRI). La fuente principal de
financiamiento de este Programa, lo constituye el prstamo del Banco
Alemn (KfW), la donacin de la Cooperacin Alemana - GTZ para las
medidas de fortalecimiento institucional, la donacin de la KfW para
algunos aspectos relacionados con las medidas comerciales, el aportes de
la Contrapartida Nacional, mediante aportes del Ministerio de Vivienda
Construccin y Saneamiento MVCS, el aporte del Fondo Italo Peruano, el
aporte de la Municipalidad Provincial de Independencia, el aporte de la
Municipalidad Provincial de Huaylas y el aporte del Ministerio de Vivienda
Construccin y Saneamiento. A continuacin se presenta dichas fuentes de

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

financiamiento y otras que provienen de los gobiernos regionales y

provinciales para el primer quinquenio:
Prstamo del Banco Alemn Kreditanstalt fr Wiederaufbau (KfW)
El prstamo del KfW cubrir el 80% del monto de las inversiones previstas
en el PMRI en activos, esto es por un monto de Ocho Millones Doscientos
Cuarenta y Cinco Mil Noventa y Siete Nuevos Soles (S/. 8.245.097 US$
2.576.593).

En mrito al Prstamo con el KfW, los montos desembolsados para la

ejecucin de obras sern cancelados por la EPS CHAVIN en cuotas
semestrales, con una tasa de inters del 2,176% anual sobre saldos
desembolsados durante un periodo de 20 aos, con un periodo de gracia
de 10 aos. Adicionalmente, se generar una comisin del 0,25% sobre los
montos no desembolsados.

Aporte de la Contrapartida Nacional del MVCS

El aporte a realizarse por el Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento, cubrir el 20% del monto de las inversiones previstas en el
PMRI en activos, esto es por un monto de Dos Millones Sesenta y Un Mil
Doscientos Setenta y Cuatro Nuevos Soles (S/. 2.061.274 US$ 644.148).

Donacin GTZ
La donacin a realizarse por la Cooperacin Alemana GTZ, ser destinado
en Inversiones para el Fortalecimiento Institucional. El monto de estos
proyectos de Fortalecimiento Institucional para la EPS CHAVIN es de
Seiscientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Doce Nuevos Soles (S/.
695.712 US$ 217.410).
Donacin KfW
La donacin a realizarse por la KfW, ser destinado en Inversiones para la
adquisicin, adaptacin e implementacin de un software comercial. El
monto de este proyecto para la EPS CHAVIN es de Trescientos Setenta y
Dos Mil Doscientos Veintiocho Nuevos Soles (S/. 372.228 US$ 116.321).

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Aporte de la Municipalidad Distrital de Independencia

El aporte a realizarse por la Municipalidad Distrital de Independencia,
cubrir un porcentaje del Proyecto Construccin de nueva captacin,
desarenador, lnea de conduccin de la planta de tratamiento de Marin,
esto es por un monto de Ciento Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Treinta y
Cuatro Nuevos Soles (S/. 149.734 US$ 46.792).

Aporte del Fondo Italo Peruano

El aporte a realizarse por el Fondo Italo Peruano, cubrir un porcentaje del
Proyecto Construccin de nueva captacin, desarenador, lnea de
conduccin de la planta de tratamiento de Marin, esto es por un monto
de Un Milln Doscientos Setenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta Nuevos
Soles (S/. 1.272.740 US$ 397.731).

Aporte del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento

El aporte a realizarse por el Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento, cubrir un porcentaje del Expediente Tcnico Lnea de
Conduccin Paria - Bellavista y del Proyecto Mejoramiento del Sistema de
tratamiento de agua potable de la Localidad de Caraz, esto es por un
monto de Un Milln Doscientos Veintiocho Mil Novecientos Ochenta y Siete
Nuevos Soles (S/. 1.228.987 US$ 384.058), y de Un Milln Doscientos
Noventa Mil Novecientos Cincuenta y Nueva Nuevos Soles (S/. 1.290.959
US$ 403.425), respectivamente.

Aporte de la Municipalidad Provincial de Huaylas

El aporte a realizarse por la Municipalidad Provincial de Huaylas, cubrir un
porcentaje del Proyecto Mejoramiento del Sistema de tratamiento de agua
potable de la Localidad de Caraz, esto es por un monto de Ciento Treinta y
Dos Mil Seiscientos Noventa Nuevos Soles (S/. 132.690 US$ 41.466).
A continuacin se presenta los cuadros de estructura de financiamiento en
Agua Potable y Alcantarillado por cada una de las localidades:

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Estructura de Financiamiento de la Inversiones en agua potable para el primer quinquenio

(Nuevos Soles)

Caraz
DESCRIPCION

Costo Total

Prstamo
KfW

Contrapartida

3.065.570
1.867.463
4.933.033

478.290
0
478.290

119.572
0
119.572

Inversiones Agua Potable

Inversiones Alcantarillado
TOTAL

MVCS

Recursos
Municipalidad
Provincial de Directamente
Huaylas
Recaudados

MVCS
1.290.959
0
1.290.959

132.690
0
132.690

1.044.059
1.867.463
2.911.522

Chiquin
DESCRIPCION

Costo Total

Recursos
Directamente
Recaudados

283.139
333.777
616.916

283.139
333.777
616.916

Costo Total

Recursos
Directamente
Recaudados

97.365
127.829
225.194

97.365
127.829
225.194

Inversiones Agua Potable

Inversiones Alcantarillado
TOTAL

Aja
DESCRIPCION
Inversiones Agua Potable
Inversiones Alcantarillado
TOTAL

Resumen de la Estructura de Financiamiento por componentes a nivel de empresa

(Nuevos Soles)
DESCRIPCION
Inversiones Agua Potable
Inversiones Alcantarillado
TOTAL

DESCRIPCION

Costo Total

Prstamo KfW

Contrapartida
MVCS

Donacin KfW

Donacin GTZ

18.257.346
8.775.893
27.033.239

8.245.097
0
8.245.097

2.061.274
0
2.061.274

186.114
186.114
372.228

347.856
347.856
695.712

Fondo Italo
Peruano

Recursos
Directamente
Recaudados

1.272.740
0
1.272.740

3.341.896
8.241.923
11.583.818

MVCS

Inversiones Agua Potable

Inversiones Alcantarillado
TOTAL

2.519.946
0
2.519.946

Municipalidad Municipalidad
Provincial de
Provincial de
Independencia
Huaylas
149.734
0
149.734

132.690
0
132.690

De acuerdo al cuadro resumen la necesidad de fondos de los recursos

directamente recaudados es de S/. 11.583.818, los mismos que sern
financiados con las Utilidades de libre disponibilidad, as como con el saldo
de caja inicial y el crdito fiscal que cuenta la empresa.
4.3

Garanta de realizacin de inversiones

En el marco del Plan Maestro Optimizado, la EPS CHAVIN, garantiza la realizacin
de inversiones con los siguientes convenios y contratos:

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Prstamo con KfW:

La firma del Contrato de Prstamo y del acuerdo separado entre KfW y el Gobierno
Peruano est previsto para octubre 2006. Los fondos de donacin para la
prestacin de los servicios de asistencia tcnica y de capacitacin de la GTZ forman
parte del financiamiento aprobado del Programa de Agua Potable y Alcantarillado PROAGUA. El contrato con la empresa consultora que ejecuta los servicios de
FI/GPS fue firmado en junio 2006 entre GTZ y AKUT/Latinaguas.
Aporte Financiero Municipalidad Distrital de Independencia Fondo Italo
Peruano
Existe un acuerdo con la Municipalidad Distrital de Independencia y el Fondo Italo
Peruano para ejecutar las obras del Proyecto Construccin de nueva captacin,
desarenador y lnea de conduccin de la planta de tratamiento de Marin. Los
aportes seran de 10,0% de la Municipalidad Distrital de Independencia, 85,0% del
Fondo Italo Peruano y el resto se financiara con recursos propios.
Aporte del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento
Existe un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento para
ejecutar los proyectos del Expediente Tcnico Lnea de Conduccin Paria Bellavista. Los aportes seran de 80,0% del Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento y el resto se financiara con recursos propios.
Aporte del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento
Municipalidad Provincial de Huaylas
Existe un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento para
ejecutar las obras del Proyecto Mejoramiento del Sistema de tratamiento de agua
potable de la Localidad de Caraz. Los aportes seran de 80,0% de la Municipalidad
Provincial de Independencia, 10,0% de la Municipalidad Provincial de Huaylas y el
resto se financiara con recursos propios.

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EPS CHAVIN S.A.

5.

Plan Maestro Optimizado

ESTIMACIN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIN EFICIENTES

5.1 Costo de Operacin y Mantenimiento de Agua y Alcantarillado
Los costos de operacin y mantenimiento incluyen los gastos peridicos o
recurrentes para operar desde el punto de vista tcnico y mantener las
instalaciones en forma eficiente de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Todos estos costos han sido calculados en forma independiente y se generan por
etapas del proceso productivo de cada uno de dichos servicios.
El proceso metodolgico considera una relacin funcional diseada tomando como
base el modelo de empresa eficiente y las variables claves utilizadas en estas
funciones llamadas explicativas, son proyectadas para calcular el costo operativo de
cada componente del proceso productivo.
Agua potable

Produccin con fuente superficial con tratamiento

Lnea de conduccin

Reservorios

Redes de distribucin de agua

Mantenimiento de conexiones de agua potable

Cmaras de bombeo de agua potable

Canon agua cruda

Control de calidad del agua

Alcantarillado
Conexiones de alcantarillado

Colectores

Cmaras de bombeo de desages

Tratamiento en lagunas de estabilizacin

Control de calidad del alcantarillado y aguas servidas

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Resumen de Costos de Explotacin de agua potable a nivel de empresa para el primer

quinquenio
Item
PRODUCCIN CON FUENTE SUPERFICIAL CON TRATAMIENTO
PRODUCCIN CON FUENTE SUBTERRANEA CON BOMBEO
LINEA DE CONDUCCIN
RESERVORIOS
REDES DE DISTRIBUCIN DE AGUA
MANTENIMIENTO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE
CMARAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE
MEDIDORES
CANON AGUA CRUDA mas Tributos Municipales
CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA Y ALCANTARILLADO
TOTAL AGUA POTABLE

2006
2007
2008
2009
2010
411.704
463.992
459.932
455.833
451.695
3.442
3.442
3.442
3.442
3.442
9.933
11.552
11.234
10.916
10.599
79.758
77.622
75.486
73.349
71.213
198.064
201.416
202.520
202.288
202.573
148.020
150.879
151.959
151.998
152.461
42.705
42.836
42.965
43.092
43.216
115.073
929.111
402.681
142.390
167.779
61.413
84.239
86.137
88.036
89.934
144.109
145.498
146.545
147.468
148.568
1.214.221 2.110.587 1.582.903 1.318.814 1.341.479

Fuente: Software PMO

Resumen de Costos de Explotacin de alcantarillado a nivel de empresa para el primer

quinquenio
Item
CONEXIONES DE ALCANTARILLADO
COLECTORES
CAMARAS DE BOMBEO DE DESAGUES
TRATAMIENTO EN LAGUNAS DE ESTABILIZACIN
TRATAMIENTO EN ZANJAS DE OXIDACIN
TRATAMIENTO EN LODOS ACTIVADOS
EMISARIOS SUBMARINOS
CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA Y ALCANTARILLADO
TOTAL ALCANTARILLADO

2006
37.031
78.493
0
0
0
0
0
144.109
259.633

2007
37.104
78.634
0
0
0
0
0
145.498
261.236

2008
37.320
79.072
0
0
0
0
0
146.545
262.938

2009
37.488
79.409
0
0
0
0
0
147.468
264.365

Fuente: Software PMO

Los costos de operacin y mantenimiento en agua potable se incrementan de

acuerdo al crecimiento de la infraestructura fsica, as como el resto de los
componentes que se incrementan en funcin a la demanda del servicio. Adems,
debido a que los costos de micromedicin han sido considerados como costos
operativos.
Los costos de operacin y mantenimiento en alcantarillado se incrementan en una
menor proporcin a la de agua potable, debido a que la infraestructura proyectada
en el quinquenio no es significativa. Los costos solo se incrementan en funcin a la
demanda del servicio.

5.2 Costos Administrativos

Las proyecciones para los 30 aos de los costos de administracin se realizan para
la empresa en su conjunto. Para calcular los costos administrativos por localidad
utilizamos una aproximacin en funcin a la participacin de los costos operativos
de la localidad en los costos operativos a nivel EPS.

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2010
37.610
79.649
0
0
0
0
0
148.568
265.827

EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

La forma de obtener los costos administrativos es semejante a la obtencin de los

costos operativos. Las proyecciones estn realizadas en trminos reales con base al
ao 2005 y estn divididas en funcin de los siguientes procesos
Direccin de central y administraciones
Planificacin y desarrollo
Asistencia tcnica
Ingeniera
Comercial de empresa
Recursos humanos
Informtica
Finanzas
Servicios generales
Gastos generales

Resumen de Costos Administrativos a nivel de empresa para el primer quinquenio

AO

2006
218.013

2007
223.279

2008
227.358

2009
230.800

2010
234.750

Total
1.134.200

119.255

121.947

124.022

125.767

127.761

618.752

ASISTENCIA TCNICA

41.681

43.281

44.531

45.592

46.818

221.903

INGENIERA

21.223

22.275

23.105

23.814

24.640

115.056

305.002

319.504

332.006

343.492

356.364

1.656.367

DIRECCIN DE CENTRAL Y ADMINISTRACIONES

PLANIFICACIN Y DESARROLLO

COMERCIAL DE EMPRESA
RECURSOS HUMANOS
INFORMTICA
FINANZAS
SERVICIOS GENERALES
GASTOS GENERALES
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS

68.179

71.552

74.211

76.485

79.129

369.556

332.999

343.145

351.674

359.345

367.764

1.754.927

62.696

64.771

66.384

67.750

69.322

330.923

252.065

260.577

267.199

272.809

279.268

1.331.918

514.196

527.956

538.641

547.678

558.068

2.686.539

1.935.309 1.998.286 2.049.129 2.093.532 2.143.883

10.220.141

Fuente: Software PMO

Resumen de Otros costos a nivel de empresa para el primer quinquenio

Descripcin
Tributos
Provisin de cobranza dudosa
Depreciaciones y Amortizaciones
Intereses
Total

2006
43.702

2007
50.965

2008
58.173

2009
62.072

2010
72.178

48.271

55.106

63.670

68.550

80.159

1.174.836

1.392.132

1.544.671

1.449.198

1.546.930

34.006

108.528

162.412

159.187

158.059

1.300.816 1.606.730 1.828.926 1.739.007 1.857.326

Fuente: Software PMO

La proyeccin de los costos totales de la empresa para los primeros cinco aos del
PMO son los siguientes:

Pgina 164 de 184

EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Resumen de Costos Totales a nivel de empresa para el primer quinquenio

Ao

Costos de Operacin
Agua Potable Alcantarillado
Total

Costos
Otros
Administrativos costos

Total

2006

1.214.221

259.633

1.473.854

1.935.309

1.300.816

4.709.979

2007

2.110.587

261.236

2.371.822

1.998.286

1.606.730

5.976.839

2008

1.582.903

262.938

1.845.841

2.049.129

1.828.926

5.723.896

2009

1.318.814

264.365

1.583.179

2.093.532

1.739.007

5.415.718

2010

1.341.479

265.827

1.607.306

2.143.883

1.857.326

5.608.515

Fuente: Software PMO

Pgina 165 de 184

EPS CHAVIN S.A.

6.

Plan Maestro Optimizado

ESTIMACIN DE LOS INGRESOS

La proyeccin de los ingresos para todo el perodo proviene de la facturacin a
conexiones de agua con medidor, conexiones de agua sin medidor, conexiones de
alcantarillado con medidor de agua y conexiones de alcantarillado sin medidor de agua.
Primero se realiza la proyeccin por cada localidad para luego obtener por adicin la
proyeccin del total de ingresos de la EPS.
Para cada localidad, los ingresos se han separado segn el tipo de servicio que el usuario
recibe y segn la disponibilidad o no de medidor, tales como: ingresos facturados a
conexiones de agua con medidor, ingresos facturados a conexiones de agua sin medidor,
ingresos facturados a conexiones de alcantarillado con medidor de agua, e ingresos
facturados a conexiones de alcantarillado sin medidor de agua. A su vez, dentro de cada
una de estas subdivisiones, las conexiones de cada servicio se discriminan entre
categoras tarifarias y subcategoras.
En la proyeccin de los ingresos para los primeros cinco aos de la concesin se observa
el crecimiento de los ingresos provenientes de las operaciones de la empresa al proveer
servicio.

Resumen de Ingresos por prestacin de servicio de agua y alcantarillado por localidad

(sin colaterales) para el primer quinquenio
Ao

Huaraz

Caraz

Chiquin

Aja

Total

2006

3.381.578

300.440

151.460

222.893

4.056.371

2007

3.946.271

319.714

121.112

243.626

4.630.724

2008

4.644.238

354.186

99.131

252.839

5.350.393

2009

5.024.256

372.259

82.481

281.480

5.760.477

2010

5.912.909

421.611

71.479

330.065

6.736.064

Total

22.909.253

1.768.209

525.663

1.330.903

26.534.028

Fuente: Software PMO

Como se observa en el cuadro anterior los ingresos a nivel de EPS se incrementarn de

S/. 4.056.371 en el ao 2006 a S/. 6.736.064 en el ao 2010, esto como consecuencia
del incremento de la instalacin de conexiones de agua potable y alcantarillado y los
ajustes tarifarios del quinquenio.

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EPS CHAVIN S.A.

7.

PROYECCIN

Plan Maestro Optimizado

DE

LOS

ESTADOS

FINANCIEROS

INDICADORES

FINANCIEROS
7.1 Estado de Ganancias y Prdidas
En el estado de resultados se observa un crecimiento en los ingresos en
concordancia a las metas planteadas de crecimiento de la empresa, as mismo la
empresa podr cumplir todas sus operaciones operativas y financieras, obteniendo
finalmente utilidades positivas en los tres ltimos aos, como se puede observar en
el cuadro siguiente:
Resumen de Estado de Ganancias y Prdidas proyectado a nivel de empresa para el primer
quinquenio
(Nuevos Soles)
Ao

Total
Ingresos

Provisin
Costos
Cobranza
Operativos
Dudosa

Depreciac.
y
Amortizac.

EBITDA

EBIT

Intereses

EBT

Impuesto
a la Renta

Utilidad
Neta

2006

4.370.236

3.452.866

48.271

869.099

1.174.836

-305.737

34.006

-339.743

-339.743

2007

5.096.498

4.421.074

55.106

620.319

1.392.132

-771.813

108.528

-880.341

-880.341

2008

5.817.297

3.953.143

63.670

1.800.485

1.544.671

255.814

162.412

93.401

93.401

2009

6.207.232

3.738.783

68.550

2.399.899

1.449.198

950.701

159.187

791.514

791.514

2010

7.217.819

3.823.367

80.159

3.314.292

1.546.930

1.767.363

158.059

1.609.304

426.835

1.182.469

Fuente: Software PMO

7.2 Balance General

El balance general refleja la situacin patrimonial y financiera de la empresa y se
puede verificar en esta que los activos de la empresa irn creciendo, as como se
han programado las inversiones, de acuerdo a los financiamientos concertados,
entre ellos podemos observar que la deuda de largo plazo en el ao 2010, se
ubicar en S/. 32.261.321 y los activos crecern en el mismo ao a S/. 37.019.373
tambin se puede observar que el patrimonio crece muy ligeramente de acuerdo a
las utilidades que se reinvertirn en los proyectos de inversin programados como
se ven en el siguiente cuadro:

Resumen del Balance General proyectado a nivel de empresa para el primer quinquenio
(Nuevos Soles)
Activo
Corriente

Activo Fijo

Total Activo

Pasivo
Corriente

Pasivo LP

Patrimonio

Pasivo y
Patrimonio

2006

1.094.730

28.352.907

29.447.637

336.120

24.016.224

5.095.293

29.447.637

2007

1.613.102

32.464.142

34.077.244

415.398

29.446.894

4.214.952

34.077.244

2008

1.697.561

35.209.969

36.907.530

337.855

32.261.321

4.308.353

36.907.530

2009

1.559.106

36.108.475

37.667.581

306.393

32.261.321

5.099.867

37.667.581

2010

1.858.900

37.019.373

38.878.273

334.616

32.261.321

6.282.336

38.878.273

Ao

Fuente: Software PMO

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

7.3.- Flujo en efectivo

La formulacin del Plan Maestro Optimizado est orientado a optimizar los recursos
financieros a fin de determinar la tarifa razonable para alcanzar las metas por lo
que, el flujo de efectivo contempla el uso de los recursos disponibles que son los
ingresos por operacin del servicio, prstamos concertados con la cooperacin
internacional (KfW y GTZ), adems la transferencias del Gobierno central que
corresponden la contrapartida nacional, as como las transferencias del Gobierno
local, para proyectos especficos.
El flujo de efectivos proyectados que se presenta a continuacin tiene saldo final
positivo en todos los periodos del quinquenio, indicando que todos los proyectos
programados se encuentran financiados.

Flujo en Efectivo proyectado a nivel de empresa para el primer quinquenio

(Nuevos Soles)
Descripcin

2006

2007

2008

2009

2010

5.056.734

5.947.771

6.833.150

7.297.575

8.478.589

5.056.734

5.896.637

6.720.064

7.167.671

8.333.808

47.788

102.343

117.588

130.897

3.345

10.743

12.317

13.884

2 .- Gastos Corrientes

4.109.279

5.924.843

5.114.664

4.483.462

5.458.072

Costos Operativos (OPEX)

1.473.854

2.371.822

1.845.841

1.583.179

1.607.306

Gastos Administrativos

1.935.309

1.998.286

2.049.129

2.093.532

2.143.883

43.702

50.965

58.173

62.072

72.178

426.835

Existencias

-173.932

7.483

-4.383

-2.189

201

IGV Compras

280.032

450.646

350.710

300.804

305.388

IGV Inversiones

283.180

1.045.640

815.195

446.064

466.987

Dbito Fiscal
3 .- Ahorro en Cuenta
Corriente

267.133

435.293

947.455

22.928

1.718.485

2.814.113

3.020.518

4 .- Ingresos de Capital

Aportes de Capital

1.490.419

5.503.367

4.290.498

2.347.704

2.457.828

Formacin Bruta de Capital

1.490.419

5.503.367

4.290.498

2.347.704

2.457.828

6 .- Supervit (Dficit)

-542.964

-5.480.439

-2.572.012

466.409

562.690

-22.955

5.401.419

2.574.472

-190.650

-129.835

-18.768

5.326.564

2.656.369

-158.059

-158.059

5.430.670

2.814.427

1 .- Ingresos Corrientes
Cobranza del Ejercicio
Cobranza de Ejercicios Anteriores
Ingresos Financieros

Tributo
Impuesto a la Renta

Transferencias
Donaciones
5 .- Gastos de Capital

7 .- Financiamiento Neto
Financiamiento Fuente
Cooperante
Desembolsos de Largo Plazo

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EPS CHAVIN S.A.

(Amortizacin LP)
Intereses y Comisin Deuda LP
Financiamiento Bancario Largo
Plazo
Desembolsos de Largo Plazo

Plan Maestro Optimizado

0

18.768

104.106

158.059

158.059

158.059

-142.494

-5.223

-42.301

-14.403

22.017

52.023

51.222

13.275

22.017

179.279

52.023

51.222

13.275

(Amortizacin LP)
Intereses y Comisin Deuda LP
Financiamiento Bancario Corto
Plazo
Desembolsos de Corto Plazo
(Amortizacin CP)
Intereses y Comisin Deuda CP
Proveedores

15.239

4.422

4.354

1.128

138.307

80.079

-39.595

-18.188

6.206

8 .- Pago de Dividendos
9 .- Flujo de Caja del Perodo
(6+7-8)
10 .- CAJA INICIAL

-565.919

-79.019

2.460

691.922

126.003

11 .- CAJA FINAL

126.003

46.984

0
275.759

432.855

46.984

49.444

325.203

49.444

325.203

758.058

Fuente: Software PMO

7.4 Indicadores Financieros

A continuacin se puede observar que los indicadores financieros sern favorables
a la gestin de la empresa tales como la liquidez y la solvencia empresarial est
garantizada.

Resumen de Indicadores Financieros a nivel de empresa para el primer

quinquenio

Ao

2006
2007
2008
2009
2010

(Resultado
Neto +
Activo
Beneficio
Pasivo Total /
Depreciacione
Corriente /
Pasivo Total /
Neto (del
Patrimonio
s + Intereses
Pasivo
Activo Total
ejercicio) /
Neto
+ Impuestos
Corriente
Ventas
a la renta) /
Intereses
3,26
4,78
0,83
-8,99
-0,08
3,88
7,08
0,88
-7,11
-0,17
5,02
7,57
0,88
1,58
0,02
5,09
6,39
0,86
5,97
0,13
5,56
5,19
0,84
11,18
0,16

Beneficio
Neto (del
ejercicio) /
Activo Total

Beneficios
(antes de
impuestos a
la renta) /
Patrimonio
Neto

-0,01
-0,03
0,00
0,02
0,03

-0,07
-0,21
0,02
0,16
0,26

Fuente: Software PMO

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EPS CHAVIN S.A.

8.

Plan Maestro Optimizado

DETERMINACIN DE LAS FRMULAS TARIFARIAS Y METAS DE

GESTIN
8.1 Determinacin de las metas de gestin
Las metas de gestin que se propone lograr la EPS en el primer quinquenio, esta
orientada a buscar la eficiencia empresarial en beneficio de sus usuarios y que a
nivel de empresa se presenta a continuacin:
Metas de Gestin a nivel de empresa para el primer quinquenio
Metas de Gestin

Unidad de
medida

2006

2007

2008

2009

2010

Continuidad
Incremento Anual de Nmero de Conexiones domiciliarias de agua potable(1)
Incremento Anual de Nmero de Conexiones domiciliarias de Alcantarillado (1)
Micromedicin
Agua No Contabilizada
Relacin de Trabajo (2)
Conexiones Activas de Agua Potable
Presin Promedio en la redes
Tratamiento de Aguas Servidas

hrs/ da
Und
Und
%
%
%
%
mca
%

22,2
547
448
57,5%
45,6%
85,1%
88,3%
20
0,0%

22,5
991
548
86,9%
43,2%
95,5%
90,0%
20
0,0%

23,0
780
660
93,1%
40,7%
73,9%
91,6%
20
0,0%

23,0
668
674
94,0%
38,6%
64,9%
93,3%
20
0,0%

23,0
778
690
95,4%
36,4%
56,8%
95,0%
20
0,0%

(1) Refiere a nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado

(2) Los costos operativos e ingresos operacionales, se refiere a aquellos derivados de la prestacin del servicio de agua potable
Fuente: Software PMO

La mejora de la gestin est orientada, a mantener la continuidad del servicio de

22,2 a 23 horas, as mismo de acuerdo a la demanda se incrementar el nmero de
conexiones domiciliarias tanto de agua como de alcantarillado de acuerdo a la
cobertura poblacional planteada.
La Micromedicin a lograr en el mbito de administracin de la Empresa es de
95,4% con relacin a las conexiones activas, as mismo se ha planteado reducir el
agua no contabilizada de 45,6% a 36,4%.
En cuanto al indicador de relacin de trabajo, el modelo del PMO proporcionado por
SUNASS da como resultado una mejora de 85,1% a 59,1% en el primer
quinquenio. Sin embargo, la EPS CHAVIN considera que no podra alcanzar un
ndice de relacin de trabajo del 59,1% al finalizar el primer quinquenio.
A continuacin presentamos la proyeccin de la conexiones nuevas de agua potable
y alcantarillado por localidad siendo el incremento en el primer quinquenio de 3.765
conexiones nuevas de agua potable, y 3.019 conexiones nuevas de alcantarillado.

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Conexiones nueva de agua potable y alcantarillado por localidad para el primer

quinquenio

Huaraz
Metas de Gestin
Incremento de conexiones domiciliarias de agua
Incremento de conexiones domiciliarias de alcantarillado

2006
442
384

2007
864
451

2008
652
581

2009
574
597

2010
684
614

2006
92
57

2007
104
84

2008
105
63

2009
71
61

2010
71
61

2006
8
3

2007
19
9

2008
20
11

2009
20
11

2010
20
11

2006
5
4

2007
4
4

2008
4
4

2009
4
4

2010
4
4

Fuente: Software PMO

Caraz
Metas de Gestin
Incremento de conexiones domiciliarias de agua
Incremento de conexiones domiciliarias de alcantarillado
Fuente: Software PMO

Chiquin
Metas de Gestin
Incremento de conexiones domiciliarias de agua
Incremento de conexiones domiciliarias de alcantarillado
Fuente: Software PMO

Aja
Metas de Gestin
Incremento de conexiones domiciliarias de agua
Incremento de conexiones domiciliarias de alcantarillado
Fuente: Software PMO

A continuacin se presentan las metas de cobertura, por la prestacin de servicios

de cada localidad:
Metas de Cobertura de agua potable y alcantarillado de la prestacin de servicio
por localidad para el primer quinquenio

Agua
Ao
2006
2007
2008
2009
2010

Huaraz

Caraz

Chiquin

Aja

87,2%
89,5%
90,5%
91,0%
92,0%

85,0%
86,0%
87,0%
87,0%
87,0%

77,0%
78,0%
79,0%
80,0%
81,0%

85,0%
85,0%
85,0%
85,0%
85,0%

Huaraz

Caraz

Chiquin

Aja

75,7%
76,0%
77,0%
78,0%
79,0%

74,3%
75,0%
75,0%
75,0%
75,0%

65,1%
65,5%
66,0%
66,5%
67,0%

83,4%
83,4%
83,4%
83,4%
83,4%

Fuente: Software PMO

Alcantarillado
Ao
2006
2007
2008
2009
2010

Fuente: Software PMO

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

8.2 Estimacin de la tasa de actualizacin

La tasa de descuento utilizada para actualizar los flujos de caja econmicos
generados por la EPS durante el periodo de planeamiento es el costo promedio
ponderado de capital relevante. Este se determina tomando como punto de partida
el costo promedio ponderado de capital calculado para el Sub-Sector Saneamiento
peruano y efectuando el ajuste correspondiente para reflejar las condiciones de
financiamiento de la empresa individual.
La metodologa seguida es la utilizada por la SUNASS de acuerdo a la Directiva del
PMO. Las condiciones de financiamiento son las derivadas de los crditos
gestionados por el Estado con el Kreditanstalt fr Wiederaufbau (KfW), para
financiar las inversiones de la localidades de Huaraz, Caraz. Chiquin y Aja.
El valor de la tasa de descuento, calculado de acuerdo al procedimiento que se
indica en los numerales siguientes, se obtiene en dlares americanos y luego se
transforma a moneda nacional en trminos reales.
Se calcula utilizando la ecuacin siguiente:

WACC = rE * (

E
D
) + rD * (1 t e ) * (
)
E+D
E+D

Donde:
rE = Costo de Capital propio
E = Capital propio total
rD = Costo de la deuda
te= Tasa impositiva efectiva para la empresa
D = Deuda Total
Para determinar el WACC se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

El costo de la deuda (rD) se calcula sumando el rendimiento de los activos

libres de riesgo, la prima por riesgo pas y la prima por riesgo del sector. En
nuestro caso corresponde a un ndice promedio de los activos libres de riesgo
entre los meses de Abril 2004 a Marzo 2006 que es de 5,30 ms el ndice de
prima pas que es 1.46, ms el ndice de riesgo promedio del sector que es de
255.2 con lo que se obtiene el costo de capital de 7,32%.

El costo de oportunidad del capital (rE) representa la tasa de retorno de la EPS

CHAVIN y se calcula utilizando el modelo de valuacin de activos CAPM,
aadiendo a la tasa libre de riesgo una prima por riesgo ponderada por la

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

volatilidad del mercado (riesgo sistemtico o riesgo beta5). El resultado de este

da un costo de oportunidad del capital de 12,30%.

El nivel de apalancamiento se ha estimado en un 50%, tomando en

consideracin el promedio nacional como base (39%) y elevando este indicador
para considerar los requerimientos de financiamiento para nuevas inversiones.

La tasa impositiva a la renta, del 30%, se corrige para tomar en cuenta el

efecto de la participacin de los trabajadores en las utilidades, resultando para
los efectos del clculo una tasa impositiva efectiva de 33,5%.

Los clculos descritos en las lneas anteriores se resumen en el siguiente cuadro:

Tasa de Actualizacin WACC
Costo de Deuda
RD
RD
RD t
Costo Capital Propio
Ke
Calculo de Costo Promedio Ponderado
D/K
WACC nme
WACC nmn
WACC nrmn

7,98%
7,98%
5,30%
12,30%
50,00%
8,80%
10,00%
7,32%

Fuente: Software PMO

8.3 Determinacin de la Base de Capital

La base de capital se ha calculado en el numeral 8.3 de la directiva sobre
procedimiento de aprobacin de la frmula tarifaria, metas de gestin, Resolucin
Consejo Directivo N 033-2005-SUNASS.
Para el ao base ao considera el valor de los activos adquiridos directamente por
la empresa, excluyendo las donaciones, proyectndose en base a las depreciaciones
de la inversiones que se van ejecutando.

8.4 Proyeccin del Flujo de Caja Libre

Los resultados de la proyeccin del flujo de caja libre son los siguientes:

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Flujo de Caja Libre

(Nuevos Soles)

Por ventas

Otros

-5.202.508

FLUJO DE
CAJA NETO
(sin
descontar)
-5.202.508

2006

4.056.371

313.865

3.501.137

1.490.419

-216.663

-404.657

2007

4.630.724

465.775

4.476.179

5.503.367

517.312

-5.400.360

2008

5.350.393

466.905

4.016.813

4.290.498

121.594

-2.611.607

2009

5.760.477

446.755

3.807.333

2.347.704

-396.026

43.203

405.017

2010

6.736.064

481.755

3.903.527

2.457.828

-139.267

592.066

16.785.934

17.189.600

AO

Ingresos

Variacin
Costos
en el
Inversiones
Operativos
capital de
trabajo

Impuestos

2005

Base de
capital

Fuente: Software PMO

En el cuadro anterior se puede ver que el flujo de caja neto descontado con el
WACC permite obtener el VAN igual a cero; y la tasa interna de retorno se hace
igual al WACC de la empresa que es de 7,32%.

8.5 Determinacin de las Frmulas Tarifarias

8.5.1

Cargo por volumen de agua potable (S/. / m3),

De acuerdo a la simulacin de la tarifa se ha obtenido los siguientes
incrementos tarifarios:
Incremento tarifario en el primer quinquenio
Ao

Huaraz

Caraz

Chiquin

Aja

2006

14,0%

14,0%

14,0%

14,0%

2007

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2008

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

2009

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2010

11,0%

11,0%

11,0%

11,0%

Fuente: Software PMO

En base a este resultado se plantea la frmula tarifaria para el primer

quinquenio, que ser de igual para todas las categoras y rangos de
consumo de la EPS CHAVIN S.A. que a continuacin se detalla:
T1= To (1+0.140) (1+)
T2= T1 (1+0.000) (1+)
T3= T2 (1+0.100) (1+)
T4= T3 (1+0.000) (1+)
T5= T4 (1+0.110) (1+)
Donde :
To = Tarifa de la estructura tarifaria vigente.
T1 = Tarifa que corresponde al ao 1

Pgina 174 de 184

EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

T2 = Tarifa que corresponde al ao 2

T3 = Tarifa que corresponde al ao 3
T4 = Tarifa que corresponde al ao 4
T5 = Tarifa que corresponde al ao 5
= ndice de inflacin de acuerdo a Ley.
Sin embargo, estas formulas han de variar de acuerdo a la modificacin de
la estructura tarifaria que se presenta en el Capitulo 9 Determinacin de las
Estructuras Tarifarias, donde ser necesario modificar las formulas para el
primer ao, mantenindose iguales para el tercer y quinto ao.

Pgina 175 de 184

EPS CHAVIN S.A.

9.

Plan Maestro Optimizado

DETERMINACIN DE LAS ESTRUCTURAS TARIFARIAS

9.1 Diagnostico
La estructura tarifara actual de la EPS CHAVIN S.A., data de la poca en que la
prestacin de los servicios de saneamiento perteneca al Ministerio de Vivienda y
Construccin, solamente se ha variado la tarifa de acuerdo a las necesidades
financieras y conforme a lo establecido por la SUNASS en los primeros
reordenamientos tarifarios de los aos 1999 y 2001.
La determinacin de categoras para la EPS CHAVIN S.A. es como sigue, segn las
localidades:
Huaraz:

Social, Domstica, Comercial, Industrial y Estatal.

Caraz:

Domestica. Comercial Industrial y Estatal.

Chiquin y Aja:

Domestica, Comercial y Estatal.

Estructura Tarifara Vigente

EPS CHAVIN S.A.
Estructura Tarifaria para el Servicio de Agua Potable y/o
Alcantarillado
A.-

Servicio de agua potable

1.- Localidad de Huaraz
Rangos
Tarifas
Categora de Consumo
S/. /m3
m3/mes
0 a 10
0,328691
Social
11 a ms
0,657382
Domstica

Comercial
Industrial
Estatal

[Link]
Domstica
Comercial
Estatal

0 a 20

0,373976

21 a ms

0,747952

0 a 30
31 a ms

0,568265
1,136530

0 a 50

0,568265

51 a ms

1,136530

0 a 50

0,453368

51 a ms

0,906736

Consumo
Mnimo
m3/mes

Asignacin
de Consumo
m3/mes

20

9
40
12
20
20

30
60
50
100
50
100

Localidad de Aja
Rangos
de Consumo
m3/mes

Tarifas
S/. /m3

0 a 15

0,360022

16 a ms

0,720044

0 a 30

0,568265

31 a ms

1,136530

0 a 50

0,453368

51 a ms

0,906736

Consumo
Mnimo
m3/mes

Asignacin
de Consumo
m3/mes

15

12

30

20

50
200

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EPS CHAVIN S.A.

[Link]

Plan Maestro Optimizado

Localidad de Chiquin
Rangos
de Consumo
m3/mes

Tarifas
S/. /m3

0 a 15

0,360022

16 a ms

0,720044

0 a 30

0,568265

31 a ms

1,136530

0 a 100

0,453368

101 a ms

0,906736

Domstica
Comercial
Estatal

Consumo
Mnimo
m3/mes

Asignacin
de Consumo
m3/mes

15
30

12

100

40

100

Consumo
Mnimo
m3/mes

Asignacin
de Consumo
m3/mes

20

12

30

20

50

40

100

4.- Localidad de Caraz

Categora

Rangos
de Consumo
m3/mes

Tarifas
S/. /m3

0 a 20

0,211198

21 a ms

0,422396

Domstica
Comercial
Industrial
Estatal

0 a 30

0,433992

31 a ms

0,867984

0 a 50

0,568265

51 a ms

1,136530

0 a 100

0,277338

101 a ms

0,554676

B. Cargo por el servicio de alcantarillado

Equivale al 30% del importe a facturar por el servicio de agua potable.
Aplicable a todas sus localidades.

9.2 Anlisis de los Subsidios Cruzados

Evaluando la estructura tarifara actual de EPS CHAVIN S.A., se encuentra la
existencia de un subsidio cruzado entre localidades y entre Categoras, donde se
puede apreciar que la categora domestica y la Social son las subsidiadas y las
categoras comercial, industrial y estatal son subsidiantes. Sin embargo hay que
destacar que la categora social no tiene usuarios, por lo que se aprecia que existe
un subsidio como tarifa en bloque, mas no en la tarifa media, para el caso de la
localidad de Huaraz, por cuanto las otras localidades no cuentan con tarifa para
dicha categora.
Los detalles de dicho anlisis, que parten de las tarifas medias, se muestran en los
cuadros siguientes para cada localidad y a nivel de empresa.
Analizando el subsidio entre categoras para la localidad de Huaraz se aprecia que
la categora domestica recibe el 18,9% de subsidios de parte de las categoras
comercial, industrial y estatal que estara aportando el 55,8%, 73,8% y 67,1%

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

respectivamente. Mientras que a nivel de empresa, la localidad de Huaraz subsidia

con el 6,6%
TARIFAS MEDIAS DE AGUA POTABLE Y SUBSIDIO CRUZADO
TARIFAS VIGENTES 2005

Huaraz
Categora

Rangos
d
Consumo

Medias

Bloques

TM

TB

TM

TB

M3/mes

S/./m3

S/./m3

S/.

S/.

00 - 15
16 - 20
21 a Ms
Total
00 - 30
31 a ms
Total
00 a 50
51 a Ms
Total
00 - 50
51 a 100
101 a Ms
Total
0 a 10
11 a Ms
Total

0,3740
0,3740
0,5090
0,4088
0,5683
0,9325
0,7850
0,5683
0,9284
0,8757
0,4534
0,6086
0,8628
0,8421
0,5375
0,1481
0,6855

0,3740
0,3740
0,7480
0,4088
0,5683
1,1365
0,7850
0,5683
1,1365
0,8757
0,4534
0,9067
0,9067
0,8421
0,3287
0,6574
0,5375
0,1481
0,6855

-25,8%
-25,8%
1,0%
-18,9%
12,8%
85,0%
55,8%
12,8%
84,2%
73,8%
-10,0%
20,8%
71,2%
67,1%
0,0%
0,0%
0,0%
6,6%

-25,8%
-25,8%
48,4%
-18,9%
12,8%
125,5%
55,8%
12,8%
125,5%
73,8%
-10,0%
79,9%
79,9%
67,1%
-34,8%
30,4%
0,0%
6,6%

-2.502,28
-18.258,90
279,34
-20.481,84
1.491,85
14.613,01
16.104,86
63,20
2.433,07
2.496,27
-18,13
254,44
12.234,37
12.470,68
0,00
0,00
0,00
10.589,97

-19.792,42
-5.575,30
4.885,88
-20.481,84
2.278,97
13.825,89
16.104,86
198,25
2.298,02
2.496,27
-266,02
1.664,55
11.072,15
12.470,68
0,00
0,00
0,00
10.589,97

Domstica

Comercial

Industrial

Estatal

Social

Sub-Total
Cargo Alcantarillado
Total

Tarifas Vigentes

Subsidio Cruzado

Importes Subsidio

Para el caso de la localidad de Caraz, la categora domestica y estatal estaran

siendo subsidiados con el 52% y 15,1%, respectivamente, donde la categora
comercial subsidia con el 10,9%, no se considera a la categora industrial porque
esta localidad no cuenta con usuarios de esta categora. A nivel empresa, esta
localidad viene siendo subsidiada con el 40,2%.

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

Caraz
Categora
Domstica

Comercial

Industrial

Estatal

Social

Rangos
d
Consumo

Medias

Bloques

M3/mes

S/./m3

S/./m3

00 - 15
16 - 20
21 a Ms
Total
00 - 30
31 a ms
Total
00 a 50
51 a Ms
Total
00 - 50
51 a 100
101 a Ms
Total
0 a 10
11 a Ms
Total

0,2112
0,2112
0,2961
0,2419
0,4340
0,6427
0,5589
0,2773
0,4618
0,4281
0,3016
0,0842
0,3858

0,2112
0,2112
0,4224
0,2419
0,4340
0,8680
0,5589
0,5683
1,1365
0,2773
0,2773
0,5547
0,4281
0,3016
0,0842
0,3858

Sub-Total
Cargo Alcantarillado
Total

Tarifas Vigentes

Subsidio Cruzado
TM
%
-58,1%
-58,1%
-41,3%
-52,0%
-13,9%
27,5%
10,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-45,0%
-8,4%
-15,1%
0,0%
0,0%
0,0%
-40,2%

Importes Subsidio

TB

TM

TB

S/.

S/.

-58,1%
-58,1%
-16,2%
-52,0%
-13,9%
72,2%
10,9%
12,8%
125,5%
0,0%
-45,0%
-45,0%
10,1%
-15,1%
0,0%
0,0%
0,0%
-40,2%

-2.428,15
-5.808,96
-3.322,57
-11.559,67
-211,36
625,07
413,71
0,00
0,00
0,00
0,00
-226,62
-188,93
-415,55
0,00
0,00
0,00
-11.561,51

-9.072,33
-1.963,56
-523,79
-11.559,67
-375,08
788,79
413,71
0,00
0,00
0,00
-283,27
-283,27
151,00
-415,55
0,00
0,00
0,00
-11.561,51

En la localidad de Aja, la categora domestica estara siendo subsidiada con el

28,6%, donde la categora comercial y estatal subsidian con el 17,3% y 62,4%
respectivamente. no se considera a la categora industrial porque esta localidad no
cuenta con tarifa y usuarios de esta categora. A nivel empresa, esta localidad viene
subsidiando con el 34,9%
Aja
Rangos de
Categora
Domstica

Comercial

Industrial

Estatal

Social

Tarifas Vigentes

Subsidio Cruzado

Importes Subsidio

Consumo

Medias Bloques

TM

TB

TM

TB

M3/mes

S/./m3 S/./m3

S/.

S/.

-725,44
0,00
0,00
-725,44
0,00
5,44
5,44
0,00
0,00
0,00
-49,30
24,66
3.692,73
3.668,08
0,00
0,00
0,00
2.948,09

-725,44
0,00
0,00
-725,44
3,86
1,58
5,44
0,00
0,00
0,00
-115,07
495,44
3.287,71
3.668,08
0,00
0,00
0,00
2.948,09

00 - 15
16 - 20
21 a Ms
Total
00 - 30
31 a ms
Total
00 a 50
51 a Ms
Total
00 - 50
51 a 100
101 a Ms
Total
0 a 10
11 a Ms
Total

Sub-Total
Cargo Alcantarillado
Total

0,3600
0,3600
0,5910
0,5910
0,4534
0,6111
0,8569
0,8183
0,6798
0,2032
0,8830

0,3600
0,7200
0,7200
0,3600
0,5683
1,1365
0,5910
0,4534
0,9067
0,9067
0,8183
0,6798
0,2032
0,8830

-28,6%
0,0%
0,0%
-28,6%
0,0%
17,3%
17,3%
0,0%
0,0%
0,0%
-10,0%
21,3%
70,0%
62,4%
0,0%
0,0%
0,0%
34,9%

-28,6%
42,9%
42,9%
-28,6%
12,8%
125,5%
17,3%
0,0%
0,0%
0,0%
-10,0%
79,9%
79,9%
62,4%
0,0%
0,0%
0,0%
34,9%

Pgina 179 de 184

EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

En la localidad de Chiquin, la categora domestica y estatal estaran siendo

subsidiadas con el 28,6% y 10,0%, donde la categora comercial subsidia con el
40,0%. No se considera a la categora industrial porque esta localidad no cuenta
con tarifa y usuarios de esta categora. A nivel empresa, esta localidad viene siendo
subsidiada con el 23,4%
Chiquin
Categora

Rangos de

Tarifas Vigentes

Consumo

Medias Bloques

M3/mes

S/./m3 S/./m3

Domstica

00 - 15
16 - 20
21 a Ms
Total
00 - 30
31 a ms
Total
00 a 50
51 a Ms
Total
00 - 50
51 a 100
101 a Ms
Total
0 a 10
11 a Ms
Total

Comercial

Industrial

Estatal

Social

Sub-Total
Cargo Alcantarillado
Total

0,3600
0,3600
0,7053
0,7053
0,4534
0,4534
0,3862
0,0973
0,4835

0,3600
0,7200
0,7200
0,3600
0,5683
1,1365
0,7053
0,4534
0,4534
0,9067
0,4534
0,3862
0,0973
0,4835

Subsidio Cruzado
TM
%
-28,6%
0,0%
0,0%
-28,6%
0,0%
40,0%
40,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-10,0%
0,0%
-10,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-23,4%

Importes Subsidio

TB

TM

TB

S/.

S/.

-28,6%
42,9%
42,9%
-28,6%
12,8%
125,5%
40,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-10,0%
-10,0%
79,9%
-10,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-23,4%

-2.137,98
0,00
0,00
-2.137,98
0,00
206,97
206,97
0,00
0,00
0,00
0,00
-45,53
0,00
-45,53
0,00
0,00
0,00
-1.976,55

-2.137,98
0,00
0,00
-2.137,98
50,16
156,81
206,97
0,00
0,00
0,00
-22,77
-22,77
0,00
-45,53
0,00
0,00
0,00
-1.976,55

A nivel de EPS, se aprecia que la categora domestica recibe el 24,8% de subsidios

de parte de las categoras comercial, industrial y estatal que estara aportando el
50,4%, 73,8% y 56,6% respectivamente. A nivel EPS no se aprecia a la categora
social, por no contar con usuarios en esta categora

Pgina 180 de 184

EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

TOTAL EPS
Categora
Domstica

Comercial

Industrial

Estatal

Social

Rangos de

Tarifas Vigentes

Consumo

Medias

Bloques

M3/mes

S/./m3

S/./m3

00 - 15
16 - 20
21 a Ms
Total
00 - 30
31 a ms
Total
00 a 50
51 a Ms
Total
00 - 50
51 a 100
101 a Ms
Total
0 a 10
11 a Ms
Total

0,3397
0,3538
0,4614
0,3789
0,5528
0,8932
0,7578
0,5683
0,9284
0,8757
0,4534
0,5055
0,8250
0,7894
0,5040
0,1393
0,6432

0,3478
0,3520
0,6689
0,3789
0,5510
1,1126
0,7578
0,5683
1,1365
0,8757
0,4295
0,7665
0,8796
0,7894
0,5040
0,1393
0,6432

Sub-Total
Cargo Alcantarillado
Total

Subsidio Cruzado
TM
%
-32,6%
-29,8%
-8,5%
-24,8%
9,7%
77,2%
50,4%
12,8%
84,2%
73,8%
-10,0%
0,3%
63,7%
56,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Importes Subsidio

TB

TM

S/.

-31,0%
-30,2%
32,7%
-24,8%
9,3%
120,8%
50,4%
12,8%
125,5%
73,8%
-14,8%
52,1%
74,5%
56,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

-7.793,84
-24.067,86
-3.043,23
-34.904,93
1.280,48
15.450,49
16.730,98
63,20
2.433,07
2.496,27
-67,44
6,95
15.738,17
15.677,68
0,00
0,00
0,00
0,00

TB
S/.
-31.728,17
-7.538,86
4.362,10
-34.904,93
1.957,91
14.773,07
16.730,98
198,25
2.298,02
2.496,27
-687,13
1.853,96
14.510,86
15.677,68
0,00
0,00
0,00
0,00

De todo este anlisis se puede apreciar que aparentemente la localidad de Aja es

la que estara subsidiando en 34,9% a las localidades de Caraz y Chiquin, cuyos
subsidios sera de 40,2% y 23,4% respectivamente, esto es bajo la tarifa media.
Sin embargo a nivel de ingresos, la localidad de Huaraz es la que aporta los
mayores ingresos de la empresa con el 82,8%, Caraz con el 8,42%, Aja con el
5,7% y Chiquin con el 3,10% con lo cual se podra decir que solo chiquin es la
que estara recibiendo el subsidio.

9.3 Propuesta de Modificacin de Estructura Tarifaria.

Teniendo en cuenta el caso de las estructuras de la EPS CHAVIN S.A., se considera
que no es conveniente modificar las estructuras tarifarias, ya que debe evaluarse el
comportamiento de la micromedicin y la sectorizacin, as como la respuesta de
los consumidores hacia la micromedicin.

Sin embargo, a fin de dar un primer paso dentro del Reordenamiento Tarifario, se
pueden realizar algunas modificaciones de acuerdo a lo que se aprecia en la
distribucin de los subsidios cruzados. Es por ello que en el caso de la categora
social donde no existen usuarios, esto debido a que no han sido identificados, se
establece una tarifa lineal (sin rangos), correspondiendo a la tarifa del primer rango
de la categora domestica, para cada una de las localidades de la EPS CHAVIN. As
mismo, en el caso de las categoras Comercial, Industrial y Estatal, se han

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

establecido tarifas lineales para cada categora y en las localidades de Aja y

Chiquin se ha considerado la misma tarifa para las categoras comercial e
industrial.
La composicin de la nueva estructura se muestra a continuacin, la misma que se
debera aplicar a partir del primer ao.
Nueva Estructura Tarifaria
EPS CHAVIN S.A.
Estructura Tarifaria para el Servicio de Agua Potable y/o
Alcantarillado
A.- Servicio de agua potable
1.- Localidad de Huaraz
Rangos
Asignacin
Consumo
de
Tarifas
de
Categora
Mnimo
Consumo
S/. /m3
Consumo
m3/mes
m3/mes
m3/mes
Social

0 a ms

0,3740

0 a 20

0,3740

21 a ms

0,7480

Comercial

0 a ms

Industrial
Estatal

Domstica

20

1,1365

12

30

0 a ms

1,1365

20

100

0 a ms

0,9067

20

100

2.-

Localidad de Aja
Rangos
de
Tarifas
Categora
Consumo
S/. /m3
m3/mes
Social
0 a ms
0,3600

Asignacin
de
Consumo
m3/mes
6

15

Consumo
Mnimo
m3/mes

0 a 15

0,3600

16 a ms

0,7200

Comercial e
Industrial

0 a ms

1,1365

12

Estatal

0 a ms

0,9067

20

Domstica

Localidad de Chiquin
Rangos
de
Tarifas
Categora
Consumo
S/. /m3
m3/mes
Social
0 a ms
0,3600

30
100
50

3.-

Asignacin
de
Consumo
m3/mes
6

15

Consumo
Mnimo
m3/mes

0 a 15

0,3600

16 a ms

0,7200

Comercial e
Industrial

0 a ms

1,1365

12

Estatal

0 a ms

0,9067

40

Domstica

30
100
100

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EPS CHAVIN S.A.

Plan Maestro Optimizado

4.- Localidad de Caraz

Rangos
de
Tarifas
Categora
Consumo
S/. /m3
m3/mes
Social
0 a ms
0,2112

Asignacin
de
Consumo
m3/mes
6

20

0,8680

12

30

0 a ms

1,1365

20

50

0 a ms

0,5547

40

100

0 a 20

0,2112

21 a ms

0,4224

Comercial

0 a ms

Industrial
Estatal

Domstica

Consumo
Mnimo
m3/mes

B. Cargo por el servicio de alcantarillado

Equivale al 30% del importe a facturar por el servicio de agua potable.
Aplicable a todas sus localidades.

Por otro lado, teniendo en cuenta que estas modificaciones afectaran los
incrementos que se requiere el PMO en el primer ao, se hace necesario modificar
las formulas tarifarias, las mismas que quedaran de la forma siguiente:
1.- Localidad de Huaraz
Rangos
Categora
de Consumo
m3/mes
Social

Tarifas
S/. /m3

Incremento Incremento Incremento

Primer Ao Tercer Ao Quinto Ao
%
%
%

0 a ms

0,3740

0,0%

10,00%

11,0%

Comercial

0 a 20
21 a ms
0 a ms

0,3740
0,7480
1,1365

0,0%
0,0%
0,0%

10,00%
10,00%
10,00%

11,0%
11,0%
11,0%

Industrial

0 a ms

1,1365

0,0%

10,00%

11,0%

Estatal

0 a ms

0,9067

0,0%

10,00%

11,0%

Domstica

2.-

Localidad de Aja
Rangos
Categora
de Consumo
m3/mes
Social
Domstica

Tarifas
S/. /m3

Incremento Incremento Incremento

Primer Ao Tercer Ao Quinto Ao
%
%
%

0 a ms

0,3600

0,0%

10,00%

11,0%

0 a 15

0,3600

0,0%

10,00%

11,0%

16 a ms

0,7200

0,0%

10,00%

11,0%

Comercial e
Industrial

0 a ms

1,1365

0,0%

10,00%

11,0%

Estatal

0 a ms

0,9067

0,0%

10,00%

11,0%

3.-

Localidad de Chiquin

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EPS CHAVIN S.A.

Categora
Social
Domstica

Plan Maestro Optimizado

Rangos
de Consumo
m3/mes

Tarifas
S/. /m3

Incremento Incremento Incremento

Primer Ao Tercer Ao Quinto Ao
%
%
%

0 a ms

0,3600

0,0%

10,00%

11,0%

0 a 15

0,3600

0,0%

10,00%

11,0%

16 a ms

0,7200

0,0%

10,00%

11,0%

Comercial e
Industrial

0 a ms

1,1365

0,0%

10,00%

11,0%

Estatal

0 a ms

0,9067

0,0%

10,00%

11,0%

4.- Localidad de Caraz

Rangos
Categora
de Consumo
m3/mes
Social

Tarifas
S/. /m3

Incremento Incremento Incremento

Primer Ao Tercer Ao Quinto Ao
%
%
%

0 a ms

0,2112

0,0%

10,00%

11,0%

0 a 20

0,2112

0,0%

10,00%

11,0%

21 a ms

0,4224

0,0%

10,00%

11,0%

Comercial

0 a ms

0,8680

0,0%

10,00%

11,0%

Industrial

0 a ms

1,1365

0,0%

10,00%

11,0%

Estatal

0 a ms

0,5547

0,0%

10,00%

11,0%

Domstica

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