CODIGO
CUENTA
717 Activos diferidos
5165 AMORTIZACIONES
5265 AMORTIZACIONES
5120 ARENDAMIENTOS
5220 ARENDAMIENTOS
42220 ARENDAMIENTOS
1110 Bancos
1105 Caja
31 Capital social
1305 Clientes
4135 Comercio al por mayor y al por menor
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
23 Cuentas por pagar
1592 Depreciacion acumulada
5160 DEPRECIACIONES
4175 Devoluciones en ventas
5195 DIVERSOS
5295 DIVERSOS
4295 DIVERSOS
4210 FINANCIEROS
5305 FINANCIEROS
5105 GASTOS DE PERSONAL
5205 GASTOS DE PERSONAL
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
5110 HONORARIOS
5210 HONORARIOS
5115 IMPUESTOS
5215 IMPUESTOS
24 Impuestos gravamenes y tasas
1345 ingresos por cobrar
16 intangibles
14 inventarios para la venta
12 inversiones a largo plazo
21 obligaciones financieras a corto plazo
5395 OTROS
pasivos a largo plazo
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE VIENENES
15 Propiedad planta y equipo
22 Provedores
2610 Provision para obligaciones laborales
1399 provisiones de cartera
4250 RECUPERACIONES
33 Reservas
37 Resultados de ejercicios anterioroes
36 Resultados del ejercicio
5130 SEGUROS
5135 SERVICIOS
5235 SERVICIOS
4235 SERVICIOS
32 Superavit de capital
38 Superavit por valorizaciones
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-$
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CANTIDAD
3,600,000
120,000
1,250,000
2,350,000
2,300,000
4,200,000
27,650,000
1,200,000
50,000,000
77,300,000
268,091,201
145,124,600
7,420,000
1,500,000
500,000
254,101
1,540,200
1,234,000
988,000
1,566,023
1,200,000
25,640,000
26,450,200
135,680
2,345,600
9,325,400
15,678,000
2,356,000
20,717,000
1,930,000
45,300,000
22,380,000
3,400,000
34,550,000
2,750,000
17,874,400
457,000
136,090,000
39,200,000
6,820,000
2,350,000
125,000
1
2
3
4
5
6
7
717 Activos diferidos
1110 Bancos
1105 Caja
1305 Clientes
1592 Depreciacion acumulada
1345 ingresos por cobrar
16 intangibles
14 inventarios para la venta
12 inversiones a largo plazo
15 Propiedad planta y equipo
1399 provisiones de cartera
pasivos a largo plazo
21 obligaciones financieras a corto plazo
22 Provedores
23 Cuentas por pagar
24 Impuestos gravamenes y tasas
2610 Provision para obligaciones laborales
31 Capital social
32 Superavit de capital
33 Reservas
37 Resultados de ejercicios anterioroes
38 Superavit por valorizaciones
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,430,300
39,872,700
8,950,300
1,820,000
1,925,000
6,583,356
45,300,000
26,500,000
30,015,600
ACTIVOS
PASIVOS
PATRIMONIO
INGRESOS
GASTOS
COSTO DE VENTA
COSTO DE PRODUCCION
vos diferidos
cos
a
ntes
reciacion acumulada
esos por cobrar
ngibles
entarios para la venta
ersiones a largo plazo
piedad planta y equipo
visiones de cartera
TOTAL:
vos a largo plazo
gaciones financieras a corto plazo
vedores
ntas por pagar
uestos gravamenes y tasas
vision para obligaciones laborales
TOTAL:
ital social
eravit de capital
ervas
ultados de ejercicios anterioroes
eravit por valorizaciones
TOTAL:
TOTAL:
$
$
$
$
-$
$
$
$
$
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-$
$
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$
$
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$
G
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$
$
$
$
3,600,000
27,650,000
1,200,000
77,300,000
1,500,000
1,930,000
45,300,000
22,380,000
3,400,000
136,090,000
2,350,000
322,700,000
17,874,400
34,550,000
39,200,000
7,420,000
20,717,000
6,820,000
126,581,400
50,000,000
45,300,000
4,430,300
39,872,700
26,500,000
166,103,000
$ 292,684,400
SERVIFACIL S.A.S
NIT:900930513-1
BALANCE GENRAL
CON CORTE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2014
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja
Bancos
Clientes
Ingresos por cobrar
Inventarios para la venta
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTES
Inversione a largo plazo
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
$
$
$
$
$
1,200,000
27,650,000
74,950,000
1,930,000
22,380,000
3,400,000
$
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
Propiedades planta y equipo
$
Depreciacion acumulada
$
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
intangibles
Activos diferidos
TOTAL OTROS ACTIVOS:
TOTAL ACTVOS:
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES:
Obligaciones financieras
Provedores
Cuentas por pagar
Impuesatos-gravamenes y tasas
Provicion obligaciones laborales
### TOTAL PASIVO CORRIENTE:
$
$
PASIVO NO CORRIENTE
Pasivo a largo plazo
3,400,000 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE:
$
$
$
$
$
34,550,000
39,200,000
7,420,000
20,717,000
6,820,000
17,874,400
$
$
$
$
$
$
50,000,000
45,300,000
4,430,300
39,872,700
23,417,199
26,500,000
TOTAL PASIVO:
136,090,000
1,500,000
45,300,000
3,600,000
PATRIMONIO
### Capital social
Superabit de capital
Reservas
Resultados del ejecicio anterior
Resultados del ejercicio
$ 48,900,000 superavit de valorizacion
TOTAL PATRIMONIO:
### TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO:
DIFERENCIA:
1,898,401
###
$ 17,874,400
###
###
###
SERVIFACIL S.A.S
NIT:900930513-1
ESTADO DE RESULTADOS
CON CORTE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2014
INGRESOS OPERACIONALES:
Ingresos operacionales
Ingresos brutos operacionales
Devolucion en ventas
Costos de venta
$ 267,837,100
$ 268,091,201
$
254,101
$ 145,124,600
UTILIDADES BRUTAS OPERACIONALES:
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Seguros
Servicios
Depreciacion
Amortizaciones
Diversos
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS OPERACIONALES EN VENTAS
Gastos de personal
Honorario
impuestos
Arrendamientos
Servicios
Amortizaciones
Diversos
###
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 58,943,800
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL GASTOS OPERACIONALES EN VENTAS
UTILIDADES OPERACIONALES
$
Ingresos no operacionales
$
Arrendamientos
$
Servicios
$
Recuperaciones
$
Diversos
$
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
Financieros
Perdida en ventas y otros bienes
25,640,000
2,345,600
15,678,000
2,350,000
8,950,000
1,820,000
500,000
120,000
1,540,200
$
$
26,450,200
9,325,400
2,356,000
2,300,000
1,925,000
1,250,000
1,234,000
$ 44,840,600
14,103,200
1,566,023
4,200,000
6,583,356
125,000
988,000
$ 13,462,379
1,200,000
457,000
Gastos extraordinarios
otros
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES:
UTILIDADES ANTES DE RESERVAS
RESERVAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO
$
$
135,680
2,750,000
$ 4,542,680
$ 27,847,499
$ 4,430,300
$ 23,417,199
