Decimales
Tipo
2 N
Valor fijo = 11
2 Cdigo de grupo
4 N
Valor fijo = 21
10
14 N
10
Cdigo asignado por el banco
4 Cdigo de rubro
15
16 N
Cdigo asignado por el banco
5 Cdigo de empresa
17
19 N
Cdigo asignado por el banco
6 Cdigo de servicio
20
21 N
Cdigo asignado por el banco
7 Cdigo de requerimiento
22
24 N
Valor fijo = 002
8 Cdigo de solicitud
25
26 N
Cdigo que identifica a la solicitud
30
27
56 N
30
10 Canal de envo
57
57 N
Valor fijo = 1
11 Tipo de informacin
58
58 A
M = Reemplazo total de la data, A = Agrega a la data cargada
12 Nmero de registros
59
66 N
13 Importe total en soles
15
67
81 N
13
2 Importe total en soles a cobrar (si la cobranza es en soles)
14 Importe total en dlares
15
82
2 Importe total en dlares a cobrar ( si la cobranza es en dlares)
15 Fecha de proceso
16 Libre
13
8
88 105 192 A
88
8 193 200 N
Descripcin de la solicitud
Nmero de Registros de detalle
Fecha a cargar la informacin (Formato YYYYMMDD)
Blancos
Valor fijo = 00000000
Tipo
2 N
Valor fijo = 12
10 A
Si no maneja cuotas llenar = 00000000
3 Nmero de conceptos
11
11 N
Si no maneja conceptos llenar = 1
4 Descripcin del concepto 1
10
12
21 A
10
Si no maneja conceptos llenar la descripcin 1
5 Descripcin del concepto 2
10
22
31 A
10
Si no maneja conceptos llenar con blancos
6 Descripcin del concepto 3
10
32
41 A
10
Si no maneja conceptos llenar con blancos
7 Descripcin del concepto 4
10
42
51 A
10
Si no maneja conceptos llenar con blancos
8 Descripcin del concepto 5
10
52
61 A
10
Si no maneja conceptos llenar con blancos
9 Descripcin del concepto 6
10
62
71 A
10
Si no maneja conceptos llenar con blancos
10 Descripcin del concepto 7
10
72
81 A
10
Si no maneja conceptos llenar con blancos
82 192 A
111
8 193 200 N
1 Tipo de registro
Descripcin
Blancos
Valor fijo = 00000000
Decimales
Fin
Registro de Detalle
Inicio
12 Cdigo fijo
111
Longitud
11 Libre
Tipo
Enteros
2 Cdigo de cuota
Fin
1 Tipo de registro
Registro de Cuotas
Inicio
Enteros
17 Cdigo fijo
96 N
97 104 N
Descripcin
Decimales
9 Descripcin de solicitud
Longitud
3 Cdigo nico
Fin
1 Tipo de registro
Registro de Cabecera
Inicio
Enteros
Longitud
Formato de archivo a enviar a las empresas
Descripcin
2 N
20
22 A
20
23
30 A
4 Nombre del deudor
30
31
60 A
30
Nombre del Deudor
5 Referencia corta 1
10
61
70 A
10
Referencia Corta de Operacin 1
6 Referencia corta 2
10
71
80 A
10
Referencia Corta de Operacin 2
7 Fecha de emisin
81
88 N
Fecha de emisin del documento a cobrar Formato YYYYMMDD
8 Fecha de vencimiento
89
96 N
Fecha de Vencimiento del documento a cobrar Formato YYYYMMDD
9 Nmero de documento
15
97 111 A
15
10 Moneda de la deuda
2 112 113 N
11 Importe del concepto 1
9 114 122 N
2 Si no maneja conceptos enviar el importe de la deuda
12 Importe del concepto 2
9 123 131 N
2 Si no maneja conceptos enviar ceros
13 Importe del concepto 3
9 132 140 N
2 Si no maneja conceptos enviar ceros
14 Importe del concepto 4
9 141 149 N
2 Si no maneja conceptos enviar ceros
15 Importe del concepto 5
9 150 158 N
2 Si no maneja conceptos enviar ceros
16 Importe del concepto 6
9 159 167 N
2 Si no maneja conceptos enviar ceros
17 Importe del concepto 7
9 168 176 N
2 Si no maneja conceptos enviar ceros
18 Libre
2 177 178 A
2 Cdigo de deudor
3 Cdigo de cuota
18 Tipo de Operacin
19 Libre
1 179 179 A
13 180 192 A
13
Valor fijo = 13
Cdigo numrico o Alfanumrico (Alineado a la Izquierda)
Cdigo de Cuota (Alineado a la Izquierda)
Nmero de Documento relacionado al cobro
Soles="01" Dlares="10"
A=Adicionar, M=Modificar, E=Eliminar, D=Descargar
Formato de archivo a enviar a las empresas
20 Cdigo fijo
8 193 200 N
Nota: Tipo de dato: N=numrico, A=Alfanumrico
Valor fijo = 00000000
Formato de archivo a enviar a las empresas
Ejemplo 1
11
21
999999999
03
001
01
002
01
CUOTA MARZO
1
M
00000070
000000002345000
000000000000000
20010302
00000000
Ejemplo 1
12
00000000
1
CUOTA MES
00000000
Ejemplo 1
13
00000001
00000000
SANCHEZ FARRO MARIA
20010220
20010305
67899999
01
000125000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
Formato de archivo a enviar a las empresas
00000000
INSTRUCCIONES
1. El formato de archivo a enviar a Interbank, es un solo archivo con 3 tipos de registro:
2. El archivo debe ser enviado en formato texto
3. Registro cabecera
4. Registro de cuotas
5. Registro de detalle
6. Nomenclatura
Pgina 5
INSTRUCCIONES
1. El formato de archivo a enviar a Interbank, es un solo archivo con 3 tipos de registro:
Cabecera 1: especifica datos de control
Cabecera 2: especifica datos de cuotas y conceptos por cada cuota
Cabecera 3: especifica el detalle de la deuda
2. El archivo debe ser enviado en formato texto
La longitud de todos los registros debe ser 200, sin blancos a la derecha o al final del archivo. Deben incluir los caracteres C
final de cada lnea o registro
Los campos tipo Alfanumricos (A) que no tengan informacin debern ser enviados en blanco y los campos numricos (N) q
tengan informacin deben ser enviados en cero
3. Registro cabecera
Los datos del registro cabecera: Cdigo nico, cdigo de rubro, cdigo de empresa y cdigo de servicio sern asignados por
en el momento de establecer el convenio.
En el nmero de registros solo se cuentas los registros de detalle
Los importes son llenados de acuerdo a la moneda de la deuda. Si la deuda es en soles solo se llena el importe en soles y el
en dlares va en cero, si la deuda es en dlares se llena el importe en dlares y el importe en soles va en cero.
4. Registro de cuotas
Si la empresa maneja cuotas deben enviar un registro de este tipo (12) por cada cuota, si no maneja cuotas deben enviar un
registro de este tipo
Cada cuota puede manejar hasta 7 conceptos
5. Registro de detalle
El cdigo de deudor puede ser numrico o alfanumrico de longitud < o igual a 20. Se usar el cdigo propio de la empresa
El cdigo de cuota debe coincidir con el que se indica en el registro de cuotas (Registro tipo 12)
Las referencias son opcionales
El nmero de documento es cuando se maneja un documento adicional asociado al cdigo de deudor. Por ejemplo nmero d
nmero de recibo, etc.
Si la empresa no maneja conceptos enviar el importe de la deuda en el concepto 1
Si la empresa maneja conceptos llenar los importes dependiendo del nmero de conceptos para la cuota indicados en el reg
12.
Por ejemplo si la cuota 1 tiene 3 conceptos, en el detalle de la cuota 1 se llenarn 3 importes; si la cuota 2 tiene 2 concept
detalle de la cuota 2 se llenarn 2 importes.
Si en el detalle se especifica alguna cuota que no est en el registro de cuotas, esta no ser cargada
6. Nomenclatura
Envo FTP
Archivo zipeado: [Link], donde xxxxxx=identifica la empresa
Nombre de archivo de texto interno: [Link]
Por ejemplo: [Link]
Envo por mail
Archivo zipeado: [Link], donde xxxxxx=identifica la empresa
Nombre de archivo de texto interno: [Link]
Por ejemplo: [Link]
Pgina 6
Ejemplos
Ejemplo empresa que no maneja cuotas
11219999999999887776600230COBRO DE PENSIONES MAR. 2001
1M0000000500000000009000000000000000000020010301
00000000
12000000001PENS.03-01
00000000
1312495BP
00000000BENAVENTE ATOCHE ALFREDO MARTI7808
4MF21
200103012001031000000000000000101000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000
1302696AF
00000000CHOQUE MARCAS ALFREDO
7808
4MF21
200103012001031000000000000000201000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000
1311899BL
00000000CHOQUE VASQUEZ JORGE MARTIN
7808
4MF21
200103012001031000000000000000301000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000
1313198BP
00000000RAMIREZ CORIAUPA ROSALIN
7808
4MF21
200103012001031000000000000000401000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000
1312499BP
00000000LUNA ALDAVE JOHAN BRAIHTNER
7808
4MF21
200103012001031000000000000000501000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000
Ejemplo empresa que maneja cuotas
11219999999999887776600230COBRO DE PENSIONES MAR. 2001
1M0000000600000000009000000000000000000020010301
00000000
122001-01 1PENS.01-01
00000000
122001-02 1PENS.02-01
00000000
122001-03 1PENS.03-01
00000000
1312495BP
2001-03 BENAVENTE ATOCHE ALFREDO MARTI7808
4MF21
200103012001031000000000000000101000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000
1302696AF
2001-03 CHOQUE MARCAS ALFREDO
7808
4MF21
200103012001031000000000000000201000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000
1311899BL
2001-03 CHOQUE VASQUEZ JORGE MARTIN
7808
4MF21
200103012001031000000000000000301000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000
1313198BP
2001-01 RAMIREZ CORIAUPA ROSALIN
7808
4MF21
200103012001031000000000000000401000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000
1313198BP
2001-02 RAMIREZ CORIAUPA ROSALIN
7808
4MF21
200103012001031000000000000000401000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000
1313198BP
2001-03 RAMIREZ CORIAUPA ROSALIN
7808
4MF21
200103012001031000000000000000401000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000
Pgina 7
Tipo
Enteros
Cdigo del rubro de la empresa asignado por el banco
03
2 Cdigo de Empresa
Cdigo de la empresa asignado por el banco
001
3 Cdigo de Servicio
Cdigo del servicio manejado por la Empresa
01
4 Moneda
Cdigo de la moneda del servicio (01-Soles, 10-Dlares)
01
5 Cdigo de Deudor
10
29
20
Cdigo que identifica al deudor en la empresa
000000123
6 Cdigo de Cuota
30
37
Cdigo de la cuota pagada (blancos si no envan pendiente)
12
7 Nmero de Documento
38
52
15
Nmero del documento pagada
0000568912
8 Nombre del Deudor
53
82
30
Nombre del deudor
JUAN PEREZ LEE
9 Fecha de Pago
83
90
Fecha del pago
20000615
Nota
Fin
1 Cdigo de Rubro
Registro Resultados
Tabla
Inicio
Decimales
Formato de archivo a enviar a las empresas
Descripcin
Ejemplo 1
9 Hora de Pago
91
96
Hora del pago
090159
10 Importe Pagado
97
109
11
Importe total pagado (incluye mora o descuento)
0000000012309
11 Importe Mora
110 116
Importe de la mora (ceros si no envan pendiente)
0000000000309
12 Importe Descuento
117 123
Importe del descuento (ceros si no envan pendiente)
0000000000000
13 Fecha de Emisin
124 131
Fecha de emisin del documento (ceros si no envan pendiente)
20000514
14 Fecha de Vencimiento
132 139
Fecha de vencimiento del documento (ceros si no envan pendiente)
20000614
15 Nmero de Operacin
140 147
Nmero de la operacin en el banco
00000123
16 Nmero de cheque
148 157
10
Nmero de cheque
0009503248
17 Indicador de cheque
158 158
Indicador del estado del cheque (0: rechazado, 1: aceptado, P: pendiente)
18 BLANCOS
159 160
Pgina 8
Formato de archivo a enviar a las empresas
Ejemplo 2
Ejemplo 3
06
07
002
001
02
05
10
01
FG12-567-89
123A56
0801A
12A0899
A2345
JOSE GOMEZ R
RUIZ LAOS EVA
20001130
20000101
135959
140000
0000000982455
0000000020068
0000000000000
0000000000000
0000000017545
0000000000000
20001103
00000000
20001203
00000000
00001234
00012345
0002203241
000000000
Pgina 9
Ejemplo formato a enviar a las empresas
0100201012213250
200102
05000230935
BELTRAN PRIORI PEDRO
20010305142255000000001311900000000000000200102212001031000010404
0100201012229348
200101
05000218122
YAXA PERU S.A.
20010305124358000000000024400000000000000200101312001022000008839
0100201012240278
200102
05000231560
SHIROMA SHIMABUKURO CESAR
20010305111221000000000608800000000000000200102212001031000006913
0100201012243835
200102
05000231715
HIDALGO DE SUAREZ ROSA
20010305131304000000000169900000000000000200102212001031000009405
0100201012248897
200101
05000218327
HUAMAN GUERRERO MOISES FRANCIS20010305092147000000000542400000000000000200101312001022000004602
0100201012258485
200102
05000232149
KISHNANI
0100201012360736
200102
05000232422
ROSALES CHINCHAY ELEODORO
20010305112000000000000095100000000000000200102212001031000007077
0100201012363540
200009
05000105308
VALEGA BENANCIO PEDRO
20010303113758000000000038900000000000000200009212000101000001192
0100201012363540
200010
05000126769
VALEGA BENANCIO PEDRO
20010303113919000000000032000000000000000200010212000111000001211
0100201012363540
200102
05000232427
VALEGA BENANCIO PEDRO
20010303113919000000000031500000000000000200102212001031000001211
0100201012413141
200102
05000232579
CONSULTORIA Y SOPORTE EMPRESAR20010305132619000000000882500000000000000200102212001031000009627
0100201012422866
200102
05000232901
CYBORG PUBLICISTAS S.A.C
20010305110839000000000189000000000000000200102212001031000006825
0100201012461106
200101
05000219208
BUITRON BUITRON MANUEL E.
20010305120932000000000077200000000000000200101312001022000008132
0100201012463020
200012
05000175259
EVANGELISTA ROMERO JUSTINIANO 20010305110623000000000120400000000000000200012212001011000006781
0100201012617260
200101
05000219716
GAMERO TALAVERA VDA. DE BIASCA20010305172334000000000035400000000000000200101312001022000012575
SURESH
20010305112855000000001539200000000000000200102212001031000007304
Pgina 10
Reporte a enviar a las empresas
I N T E R B A N K
RELACION DE PAGOS POR EMPRESA AL 05/03/2001
PAGINA:
48
RUB-EMP-SER-MON : 04-003-01-10 : SAN SILVESTRE - PENSIONES - DOLARES
**PAGR038-10**********************************************************************************PAGB038**VER.000**05/03/2001**[Link]
CODIGO-NOMBRE DEUDOR
CUOTA
[Link]
[Link] [Link]
IMPORTE TOTAL MORA/DSCTO [Link]
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00000000063023 VALENCIA ARIAS-SCHRE 00000002 001013192
20010305 171024
545.00
010126 010312 00012400
00000000063029 COSTA DEL POZO ANTON 00000002 001012482
20010305 114757
545.00
010126 010312 00007697
00000000063056 ESCARDO RAFFO AMALIA 00000002 001012562
20010305 103426
545.00
010126 010312 00006028
00000000064075 VALENCIA ARIAS-SCHRE 00000002 001012222
20010305 171209
545.00
010126 010312 00012429
00000000065067 NORIEGA BELTRAN CARO 00000002 001010882
20010305 155729
545.00
010126 010312 00011557
00000000068067 NORIEGA BELTRAN GIAN 00000002 001007782
20010305 160015
545.00
010126 010312 00011581
00000000069058 CARRILLO ZAMORA MARI 00000002 001006312
20010305 110439
545.00
010126 010312 00006746
00000000070117 MOGOLLON LOZANO FIOR 00000002 001005672
20010305 130501
545.00
010126 010312 00009245
00000000072015 CARRILLO ZAMORA MARI 00000002 001003562
20010305 110624
545.00
010126 010312 00006782
00000000074063 PAZOS CANEPA MARISOL 00000002 001002102
20010305 131454
545.00
010126 010312 00009430
00000000074085 SCERPELLA MOREYRA AN 00000002 001002312
20010305 105408
545.00
010126 010312 00006464
00000000075051 PAZOS CANEPA CLAUDIA 00000002 001001172
20010305 131602
265.00
010126 010312 00009442
00000000076017 FERNANDEZ ARENAS THA 00000002 001000172
20010305 151903
265.00
010126 010312 00011133
00000000076058 VELARDE DAVILA MARIA 00000002 001000632
20010303 112442
265.00
010126 010312 00001058
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Pgina 11
14
6,790.00
0.00M
0.00D
