REPORTE DE INVERSIN IF MIXTO BALANCEADO FMIV
Sociedad Administradora:
INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF MIXTO BALANCEADO FMIV
al 31 de Agosto de 2013
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante
IF Mixto Balanceado FMIV
A Agosto 2013***
-14.87%
2012
6.06%
2011
-13.24%
2010
25.82%
2009
33.32%
2008
-30.50%
Comisiones **
Comisin de administracin / unificada
2.00%
Comisin por suscripcin
No cobramos
Comisin por rescate anticipado
0.50% del monto rescatado
Plazo mnimo de permanencia
30 das PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora
Interbank
Intercorp Financial Services Inc
Benchmark*
-6.71%
2.77%
-5.74%
24.94%
39.34%
-21.21%
%
8.19
1.59
* Benchmark: Rend. en $ obtenido por un ndice ponderado, compuesto en 62.5% por
la TIPMEX y un 37.5% por la variacin del IGBVL (Fuente: Bloomberg).
** Las comisiones no han presentado variacin respecto al mes anterior.
No se han presentado hechos relevantes durante el periodo.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2012 al 31 de Agosto del 2013
Roco Perez-Egaa
Gerente General
REPORTE DE INVERSIN IF DEUDA FMIV
Sociedad Administradora:
INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF DEUDA FMIV
al 31 de Agosto de 2013
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante
IF Deuda FMIV
A Agosto 2013***
-2.89%
2012
4.86%
2011
4.78%
2010
3.54%
2009
4.43%
2008
4.56%
Comisiones **
Comisin de administracin / unificada
1.35%
Comisin por suscripcin
No cobramos
Comisin por rescate anticipado
0.50% del monto rescatado
Plazo mnimo de permanencia
30 das PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora
Interbank
Supermercados Peruanos S.a.
Benchmark*
1.17%
1.19%
1.09%
1.10%
2.08%
4.15%
%
4.68
0.30
* Benchmark: Tasa promedio del sistema financiero en $ a 360 das
de los 4 primeros bancos locales (Fuente: SBS).
** Las comisiones no han presentado variacin respecto al mes anterior.
No se han presentado hechos relevantes durante el periodo.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2012 al 31 de Agosto del 2013
Roco Perez-Egaa
Gerente General
REPORTE DE INVERSIN IF CASH FMIV
Sociedad Administradora:
INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF CASH FMIV
al 31 de Agosto de 2013
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante
IF Cash FMIV
A Agosto 2013***
-0.71%
2012
2.07%
2011
1.95%
2010
2.07%
2009
3.18%
2008
5.46%
Comisiones **
Comisin de administracin / unificada
1.00%
Comisin por suscripcin
No cobramos
Comisin por rescate anticipado
1.00% del monto rescatado
Plazo mnimo de permanencia
7 das PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora
Interbank
Excesos de Poltica de Inversin
Entidades con exceso de inversin
Banco Financiero Del Peru
Benchmark*
1.33%
1.32%
0.98%
1.03%
0.85%
N.D.
%
3.77
%
15.04
* Benchmark: Tasa de inters interbancaria en $ de 31 a 90 das
de los 4 primeros bancos locales (Fuente: SBS).
** Las comisiones no han presentado variacin respecto al mes anterior.
No se han presentado hechos relevantes durante el periodo.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2012 al 31 de Agosto del 2013
Roco Perez-Egaa
Gerente General
REPORTE DE INVERSIN IF DEUDA SOLES FMIV
Sociedad Administradora:
INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF DEUDA SOLES FMIV
al 31 de Agosto de 2013
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante
IF Deuda Soles FMIV
A Agosto 2013***
-3.02%
2012
7.35%
2011
4.81%
2010
2.14%
2009
9.27%
2008
1.49%
Comisiones **
Comisin de administracin / unificada
1.35%
Comisin por suscripcin
No cobramos
Comisin por rescate anticipado
0.50% del monto rescatado
Plazo mnimo de permanencia
30 das PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora
Interbank
Supermercados Peruanos S.a.
Benchmark*
2.95%
3.25%
3.15%
2.28%
3.41%
5.45%
%
3.98
2.49
* Benchmark: Promedio simple del rendimiento de un depsito a plazo en S/. a 360
das de los 4 primeros bancos locales (Fuente: SBS).
** Las comisiones no han presentado variacin respecto al mes anterior.
No se han presentado hechos relevantes durante el periodo.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2012 al 31 de Agosto del 2013
Roco Perez-Egaa
Gerente General
REPORTE DE INVERSIN IF PLUS FMIV
Sociedad Administradora:
INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF PLUS FMIV
al 31 de Agosto de 2013
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante
IF Plus FMIV
A Agosto 2013***
-2.01%
2012
5.13%
2011
4.38%
2010
3.72%
2009
5.21%
2008
4.39%
Comisiones **
Comisin de administracin / unificada
1.35%
Comisin por suscripcin
No cobramos
Comisin por rescate anticipado
0.50% del monto rescatado
Plazo mnimo de permanencia
30 das PN
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora
Interbank
Excesos de Poltica de Inversin
Entidades con exceso de inversin
Banco De Credito Del Peru
Benchmark*
1.17%
1.19%
1.09%
1.10%
2.08%
4.15%
%
8.78
%
15.08
* Benchmark: Tasa promedio del sistema financiero en $ a ms de 360 das
de los 4 primeros bancos locales (Fuente: SBS).
** Las comisiones no han presentado variacin respecto al mes anterior.
No se han presentado hechos relevantes durante el periodo.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2012 al 31 de Agosto del 2013
Roco Perez-Egaa
Gerente General
REPORTE DE INVERSIN IF INTERNACIONAL FMIV
Sociedad Administradora:
INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF INTERNACIONAL FMIV
al 31 de Agosto de 2013
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante
IF Internacional FMIV
A Agosto 2013***
-6.40%
2012
3.08%
2011
-20.86%
2010
2.60%
2009
18.32%
2008
-8.16%
Comisiones **
Comisin de administracin / unificada
3.00%
Comisin por suscripcin
No cobramos
Comisin por rescate anticipado
0.50% del monto rescatado
Plazo mnimo de permanencia
30 das PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora
Benchmark*
5.52%
7.24%
-3.47%
5.21%
14.67%
-20.69%
* Benchmark: 49% por la tasa de inters pasiva en moneda extranjera (TIPMEX) y
51% por la variacin del MSCI World Index (Fuente: Bloomberg)
** Las comisiones no han presentado variacin respecto al mes anterior.
No se han presentado hechos relevantes durante el periodo.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2012 al 31 de Agosto del 2013
Roco Perez-Egaa
Gerente General
REPORTE DE INVERSIN IF ACCIONES SOLES FMIV
Sociedad Administradora:
INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF ACCIONES SOLES FMIV
al 31 de Agosto de 2013
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante
IF Acciones Soles FMIV
A Agosto 2013***
-17.79%
2012
-1.45%
2011
-25.75%
2010
39.09%
2009
35.02%
2008
-40.33%
Comisiones **
Comisin de administracin / unificada
3.00%
Comisin por suscripcin
No cobramos
Comisin por rescate anticipado
0.50% del monto rescatado
Plazo mnimo de permanencia
30 das PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora
Intercorp Financial Services Inc
Benchmark*
-16.58%
5.60%
-14.11%
57.28%
90.39%
-52.45%
%
2.97
* Benchmark: Rendimiento en S/. obtenido por un ndice ponderado, compuesto en
12.5% por la TIPMN y un 87.5% por la variacin del IGBVL (Fuente: Bloomberg).
** Las comisiones no han presentado variacin respecto al mes anterior.
No se han presentado hechos relevantes durante el periodo.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2012 al 31 de Agosto del 2013
Roco Perez-Egaa
Gerente General
REPORTE DE INVERSIN IF MIXTO BALANCEADO SOLES FMIV
Sociedad Administradora:
INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF MIXTO BALANCEADO SOLES FMIV
al 31 de Agosto de 2013
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante
IF Mixto Balanceado Soles FMIV
A Agosto 2013***
-4.93%
2012
7.35%
2011
-15.21%
2010
23.86%
2009
17.84%
2008
-29.42%
Comisiones **
Comisin de administracin / unificada
2.00%
Comisin por suscripcin
No cobramos
Comisin por rescate anticipado
0.50% del monto rescatado
Plazo mnimo de permanencia
30 das PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora
Interbank
Intercorp Financial Services Inc
Benchmark*
-5.78%
3.83%
-4.70%
25.40%
40.27%
-20.52%
%
6.88
1.40
* Benchmark: Rendimiento en S/. obtenido por un ndice ponderado, compuesto en
62.5% por la TIPMN y un 37.5% por la variacin del IGBVL (Fuente: Bloomberg).
** Las comisiones no han presentado variacin respecto al mes anterior.
No se han presentado hechos relevantes durante el periodo.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2012 al 31 de Agosto del 2013
Roco Perez-Egaa
Gerente General
REPORTE DE INVERSIN IF MIXTO MODERADO SOLES FMIV
Sociedad Administradora:
INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF MIXTO MODERADO SOLES FMIV
al 31 de Agosto de 2013
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante
IF Mixto Moderado Soles FMIV
A Agosto 2013***
-1.43%
2012
9.90%
2011
-7.37%
2010
12.09%
2009
15.50%
2008
-17.19%
Comisiones **
Comisin de administracin / unificada
1.50%
Comisin por suscripcin
No cobramos
Comisin por rescate anticipado
0.50% del monto rescatado
Plazo mnimo de permanencia
30 das PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora
Interbank
Intercorp Financial Services Inc
Benchmark*
-0.38%
2.94%
0.01%
9.50%
15.30%
-4.48%
%
7.45
0.62
A la fecha existe un partcipe que excede el 10% de participacin patrimonial
Nota: El rescate importante de las cuotas de un partcipe que posee ms del 10%
de las cuotas en circulacin de un fondo mutuo puede afectar el rendimiento del
resto de partcipes.
* Benchmark: Rendimiento en S/. obtenido por un ndice ponderado, compuesto en
87.5% por la TIPMN y un 12.5% por la variacin del IGBVL (Fuente: Bloomberg).
** Las comisiones no han presentado variacin respecto al mes anterior.
No se han presentado hechos relevantes durante el periodo.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2012 al 31 de Agosto del 2013
Roco Perez-Egaa
Gerente General
REPORTE DE INVERSIN IF CASH SOLES FMIV
Sociedad Administradora:
INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF CASH SOLES FMIV
al 31 de Agosto de 2013
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante
IF Cash Soles FMIV
A Agosto 2013***
0.25%
2012
4.49%
2011
3.56%
2010
1.79%
2009
5.70%
2008****
3.55%
Comisiones **
Comisin de administracin / unificada
1.00%
Comisin por suscripcin
No cobramos
Comisin por rescate anticipado
1.00% del monto rescatado
Plazo mnimo de permanencia
7 das PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora
Interbank
Supermercados Peruanos S.a.
Benchmark*
3.05%
3.62%
3.56%
1.85%
3.11%
5.47%
%
3.62
0.32
* Benchmark: Tasa de inters interbancaria en S/. de 31 a 90 das
de los 4 primeros bancos locales (Fuente: SBS)
** Las comisiones no han presentado variacin respecto al mes anterior.
No se han presentado hechos relevantes durante el periodo.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2012 al 31 de Agosto del 2013
**** Rentabilidad nominal del 19 de Junio del 2008 al 31 de Diciembre del 2008
Roco Perez-Egaa
Gerente General
REPORTE DE INVERSIN IF EXTRA CONSERVADOR SOLES FMIV
Sociedad Administradora:
INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF EXTRA CONSERVADOR SOLES FMIV
al 31 de Agosto de 2013
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante
IF Extra Conservador Soles FMIV
A Agosto 2013***
1.79%
2012
3.17%
2011
3.29%
2010
1.06%
2009
4.19%
2008****
0.74%
Comisiones **
Comisin de administracin / unificada
1.00%
Comisin por suscripcin
No cobramos
Comisin por rescate anticipado
1.00% del monto rescatado
Plazo mnimo de permanencia
7 das PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora
Interbank
Benchmark*
3.21%
3.63%
3.59%
1.61%
3.22%
6.18%
%
7.13
* Benchmark: Tasa de inters interbancaria en S/. a 30 das
de los 4 primeros bancos locales (Fuente: SBS).
** Las comisiones no han presentado variacin respecto al mes anterior.
No se han presentado hechos relevantes durante el periodo.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2012 al 31 de Agosto del 2013
**** Rentabilidad nominal del 14 de Noviembre del 2008 al 31 de Diciembre del 2008
Roco Perez-Egaa
Gerente General
REPORTE DE INVERSIN IF EXTRA CONSERVADOR FMIV
Sociedad Administradora:
INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF EXTRA CONSERVADOR FMIV
al 31 de Agosto de 2013
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante
IF Extra Conservador FMIV
A Agosto 2013***
0.79%
2012
1.02%
2011
0.88%
2010
1.55%
2009
0.90%
2008****
0.10%
Comisiones **
Comisin de administracin / unificada
0.50%
Comisin por suscripcin
No cobramos
Comisin por rescate anticipado
1.00% del monto rescatado
Plazo mnimo de permanencia
7 das PN y PJ
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora
Interbank
Benchmark*
1.15%
1.14%
0.53%
0.84%
0.24%
0.68%
%
0.44
* Benchmark: Tasa de inters interbancaria en $ a 30 das
de los 4 primeros bancos locales (Fuente: SBS).
** Las comisiones no han presentado variacin respecto al mes anterior.
No se han presentado hechos relevantes durante el periodo.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2012 al 31 de Agosto del 2013
**** Rentabilidad nominal del 13 de Noviembre del 2008 al 31 de Diciembre del 2008
Roco Perez-Egaa
Gerente General
REPORTE DE INVERSIN IF OPORTUNIDAD SOLES FMIV
Sociedad Administradora:
INTERFONDOS SAF
REPORTE DE INVERSION IF OPORTUNIDAD SOLES FMIV
al 31 de Agosto de 2013
Comparativo de rentabilidades
Rentabilidad durante
IF Oportunidad Soles FMIV
A Agosto 2013***
2.37%
2012****
0.57%
2011
N.D.
2010
N.D.
2009
N.D.
2008
N.D.
Comisiones **
Comisin de administracin / unificada
1.10%
Comisin por suscripcin
No cobramos
Comisin por rescate anticipado
0.50% del monto rescatado
Plazo mnimo de permanencia
30 das PN
Inversiones con entidades vinculadas a la Administradora
Interbank
Benchmark*
0.42%
0.43%
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
%
1.58
* Benchmark: Tasa de inters anual para los depsitos de ahorros en S/.
de los 4 primeros bancos locales (Fuente: SBS).
** Las comisiones no han presentado variacin respecto al mes anterior.
No se han presentado hechos relevantes durante el periodo.
*** Rentabilidad nominal del 31 de Diciembre del 2012 al 31 de Agosto del 2013
**** Rentabilidad nominal del 15 de Noviembre del 2012 al 31 de Diciembre del 2012
Roco Perez-Egaa
Gerente General
