PLANTA PURIFICADORA Y EMBOTELLADORA DE AGUA AGUA CLARA

UPTC 2012 1

PLANTA POTABILIZADORA Y EMBOTELLADORA DE AGUA EN LA CIUDAD DE
CHIQUINQUIRA






INTEGRANTES:

LIZETH PEA CALVERA
NADIA LIZETH MEJIA MENESES
ALEJANDRO ORTIZ DOMINGUEZ
WILMAR TRIANA GONZALEZ








UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA
ESCUELA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CHIQUINQUIRA
2012
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PLANTA POTABILIZADORA Y EMBOTELLADORA DE AGUA EN LA CIUDAD DE
CHIQUINQUIRA



INTEGRANTES:

LIZETH PEA CALVERA
NADIA LIZETH MEJIA MENESES
ALEJANDRO ORTIZ DOMINGUEZ
WILMAR TRIANA GONZALEZ




DOCENTE:
WILLIAM YESID DELGADO




UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA
ESCUELA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CHIQUINQUIRA
2012
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TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION ................................................................................................................... 6
JUSTIFICACION .................................................................................................................... 8
OBJETIVOS ............................................................................................................................ 9
Objetivo General................................................................................................................. 9
Objetivos Especificos ......................................................................................................... 9

RECONOCIMIENTO DEL ENTORNO ............................................................................... 10
Medio Socio-Cultural ........................................................................................................ 10
Medio Economico ............................................................................................................. 10
Medio Tecnolgico ........................................................................................................... 11
Medio Politico Legal ......................................................................................................... 11
Medio Ecologico ............................................................................................................... 12

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................ 14

ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................................... 16
Objetivo General............................................................................................................... 17
Objetivos Especificos ....................................................................................................... 17
Descripcion Del Producto ................................................................................................ 18
El Usuario O Consumidor ................................................................................................ 20
Delimitacion Y Descripcion Del Mercado ....................................................................... 20
Comportamiento De La Demanda .................................................................................. 21
Comportamiento De La Demanda Futura ...................................................................... 23
Comportamiento De La Oferta ........................................................................................ 23
Comportamiento De La Oferta Futura ............................................................................ 25
Anlisis de la competencia .................................................................................................. 25
Anlisis de empresas competidoras ................................................................................... 26
Analisis De Precios ........................................................................................................... 29
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Comercializacin Del Producto ....................................................................................... 29
Promocin Y Publicidad ................................................................................................... 30

ESTUDIO TECNICO ..................................................................................................... 31
Objetivo General............................................................................................................... 32
Objetivos Especificos ....................................................................................................... 32
Tamao Del Proyecto ...................................................................................................... 33
Localizacion Del Proyecto ............................................................................................... 35
Macrolocalizacin: ................................................................................................................ 35
Microlocalizacin: ................................................................................................................. 35
Macrolocalizacion Por El Metodo Cualitativo Por Puntos ................................................. 36
Proceso de produccion .................................................................................................... 37
especificaciones y descripcin de insumos ....................................................................... 37
determinacin del proceso productivo................................................................................ 37
seleccin y especificacion de la maquinaria y equipo ...................................................... 43
diagrama cualitativo del proceso productivo ...................................................................... 46
diagrama de operaciones .................................................................................................... 47
Necesidades De Mano De Obra ..................................................................................... 48
Descripcion de las funciones de trabajo ............................................................................ 49
Requerimientos De Recursos Humanos ........................................................................ 51
Obras Fisicas Y Distribucion En Planta .......................................................................... 52
Estudio Administrativo ..................................................................................................... 55
Consideraciones de carcter general ................................................................................. 55
Constitucion juridica de la empresa .................................................................................... 56
Estructura organizacional .................................................................................................... 57

ESTUDIO FINANCIERO .............................................................................................. 58
Objetivo general ............................................................................................................... 59
Objetivos especificos ....................................................................................................... 59
Inversiones ........................................................................................................................ 60
Inversion En Terrenos Y Obras Fisicas ............................................................................. 60
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Inversion En Maquinaria Y Equipo ..................................................................................... 61
Inversiones En Muebles Y Enceres .................................................................................... 61
Inversion En Activos Intangibles ......................................................................................... 62
Costos Operacionales ...................................................................................................... 62
Depresiacion ..................................................................................................................... 63
Gastos De Administracion ............................................................................................... 65
Gastos De Ventas ............................................................................................................ 66
Amortizaciones ................................................................................................................. 66
Costos Fijos Y Variables .................................................................................................. 67
Determinacion Del Punto De Equilibrio Primer Ao ...................................................... 68
Capital De Trabajo ........................................................................................................... 70














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INTRODUCCION

El agua es el principal e imprescindible componente del cuerpo humano. El ser
humano no puede estar sin beberla ms de cinco o seis das sin poner en
peligro su vida. El cuerpo humano tiene un 75 % de agua al nacer y cerca del
60 % en la edad adulta. Aproximadamente el 60 % de este agua se encuentra
en el interior de las clulas (agua intracelular).

El ser humano requiere de agua, para beber, cocinar, aseo personal, aseo
domstico, regado de jardines, regado de plantos, para uso de sus animales y
mascotas, produccin de energa, procesos industriales, en fin, para casi todas
sus actividades; de hecho el planeta tierra est compuesto en ms de un 75%
de agua, en forma de mares, ros, arroyos, lagos, lagunas, manantiales. El
agua cumple ciclos en la naturaleza, cae en forma de lluvia y la podemos
encontrar bajo tierra en mantos freticos o corrientes subterrneas y que se
aprovecha por medio de pozos

El agua se contamina muy fcilmente, al caer como lluvia recoge polvo y
microbios del aire, al formar corrientes arrastra tierra, residuos, plantas y
animales vivos y muertos, as como excrementos, detergentes y desechos de
fbricas, plaguicidas, fertilizantes, etc. El agua tambin se contamina y ensucia
cuando se almacena o guarda en tambos, tinacos, aljibes o cisternas, que no
estn tapados o que no se lavan o desinfectan con regularidad.

Es importante que el agua cumpla con ciertos requisitos para el consumo
humano; uno de estos requisitos es la higiene. El agua que se ingiere en el
consumo humano debe de ser agua potable y purificada. El agua sucia o
contaminada puede contener microbios que provocan graves padecimientos
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como el clera, amibiasis, tifoidea, hepatitis, etc., por eso el agua para beber y
preparar los alimentos debe de estar limpia y pura; las principales formas de
purificar el agua es hervirla o desinfectarla con cloro y yodo.

En la regin y ms especficamente en Chiquinquir, sabemos que el agua que
llega a los hogares no se puede consumir de forma directa ya que debido a las
inundaciones en reas del distrito de riego, se present un proceso de
descomposicin de material vegetal (pastos, hojas, races y plantas de cultivo)
que qued bajo las aguas y que transformado en materia orgnica lleg al
acueducto, lo que ha ocasionado que las personas prefieran cocinar con agua
de bolsa en vez de la que est llegando por el acueducto, ya que el agua est
siendo tratada con varios qumicos perjudiciales para la salud.

El presente proyecto est ubicado en el sector privado, en la vereda Molino del
municipio de Saboy.
El proyecto consiste en la industrializacin de agua mineral naturalproveniente
de una Concesin de aguas ubicada en la Vereda Molino del Municipio de
Saboy;se tendr que contar con infraestructura, activos fijos comomaquinaria
y equipos que cuenten con una tecnologa apropiada para elprocesamiento del
agua, recursos humanos y financieros para lacapitalizacin del proyecto.Para
esto se aprovechara un recurso natural,aprovechando que la zona cuenta con
bastantes recursos hdricos quefluyen del subsuelo, los mismos que cuentan
con cualidades ypropiedades como minerales y elementos fisicoqumicos
especiales parael procesamiento del agua y a su vez aptas para el consumo
humano.Se aprovechara tambin que existe una gran demanda de agua
potable y purificada en la ciudad de Chiquinquir


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JUSTIFICACION

Es importante tener en cuenta que dentro de los bienes de consumo de primera
necesidad, el Agua se constituye en un recurso muy importante para la
subsistencia del ser humano. Ahora bien, cabe resaltar que en nuestro
municipio como en la mayora de poblaciones circundantes a la ciudad de
Chiquinquir, las empresas que proporcionan el servicio de agua potable, no lo
hacen de una forma eficiente, y peor aun cuando despus de realizar estudios
se puede comprobar que dichos suministros no cumplen con algunos requisitos
indicados dentro de los parmetros establecidos para el consumo humano.

A todo lo anterior debemos sumar que el deterioro del medio y la no
concientizacin de protegerlo han contribuido a que el agua siendo un recurso
natural no renovable, cada vez se haga ms insuficiente frente a la demanda
de la poblacin que por el contrario cada vez es mayor.










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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
El presente proyecto tiene como objetivo estudiar la posibilidad de constituir
una planta purificadora y embotelladora de agua en la ciudad de Chiquinquir.


OBJETIVOS ESPECIFICOS
Establecer el estudio de mercado

Determinar los requerimientos de materias primas y equipos por medio
del estudio tcnico.

Realizar el estudio financiero










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RECONOCIMIENTO DEL ENTORNO

MEDIO SOCIO-CULTURAL

Nuestro producto est enfocado en la ciudad de Chiquinquir que se
encuentra ubicada en la provincia de Occidente en el departamento de Boyac,
en el valle del ro Surez, a 134 km al norte de Bogot y a 73 km de Tunja su
capital. Con 60.000 habitantes en el rea urbana, la ciudad, es la cuarta ms
poblada del departamento. El centro econmico y de comercio de la regin
occidente del departamento de Boyac, a la que provee de materiales,
alimentos elaborados, ropa, textiles e insumos agro-veterinarios. Es la sede de
la Baslica de la Virgen de Chiquinquir . Es un destino turstico del centro del
pas, pues muchos visitantes y peregrinos llegan a la ciudad para visitar, entre
otros, la baslica y la imagen de la Virgen Mara

MEDIO ECONOMICO

La actividad ms importante en la ciudad es el comercio, por encontrarse
ubicada estratgicamente y ser la ciudad ms poblada de la provincia de
Occidente de Boyac, es el centro regional de acopio de productos agrcolas.
La actividad mercantil est representada en aproximadamente 2.000
establecimientos, los cuales se dedican a la venta de productos alimenticios,
confecciones, textiles, miscelneas, artculos para el hogar, materiales y
productos de construccin, bodegas, depsitos, farmacias y papelera entre
otros. El mayor de estos establecimientos es la sucursal de los Almacenes YEP
y recientemente los supermercados COLSUBSIDIO en la ciudad que
comercializa principalmente abarrotes, productos para el hogar, ropa,
Papelera, cosmticos, ferretera y elctricos.
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Segn los resultados del censo de 2005 el 5,4% de los establecimientos en el
rea urbana se dedican a la industria; el 63,5% a comercio; el 30,8% a
servicios y el 0,3% a otra actividad. El 97,7% de los establecimientos ocup
entre 1 y 10 empleos el mes anterior al censo. En los establecimientos con
mayor nmero ( 0 a 10 empleos) el Comercio (65,8%) es la actividad ms
frecuente y en el grupo de 10 a 50 personas la actividad principal es Servicios
(74,2 %). El 7,5% de los hogares de Chiquinquir tienen actividad econmica
en sus viviendas.

MEDIO TECNOLGICO

La maquinaria y equipos que se requieren para el procesamiento, purificacin,
embotellamiento de agua no se encuentra en la ciudad de Chiquinquir, ya que
aqu se cuenta con muy poca tecnologa e industria en este aspecto.

MEDIO POLITICO LEGAL

En Colombia la reglamentacin y orientacin de la conservacin del medio
ambiente est dirigida en su mayora por el Estado Colombiano, en base a
tratados firmados con diferentes pases y organismos que velan por la
proteccin de la flora y la fauna. Fundamentalmente en Colombia y para
reglamentacin de ste tipo de proyectos se basa en la LEY 99 DEL 22 DE
DICIEMBRE DE1993, en donde, se reordena el Sector Pblico encargado de la
gestin y conservacin del medio ambiente y los recursos naturales renovables
y no renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan
otras disposiciones. En consecuencia los organismos de control regional, en
nuestro caso, LA CORPORACINAUTNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA C.A.R, Y CORPOBOYACA, son los encargados de expedir
las respectivas autorizaciones para el desarrollo de proyectos de ste tipo,
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previo cumplimiento de requisitos dentro de los cuales tenemos Concesin de
Aguas, Programas de Trabajos y Obras, Programas de vertimiento de Aguas,
Programas para manejo adecuado de aguas entre otros.

MEDIO ECOLOGICO

Como es sabida que la relacin entre empresa y medio ambiente ha tenido un
fuerte impacto social y ecolgico, se hace necesario que cuando la empresa
inicie sus labores de produccin evite al mximo los efectos contaminantes en
el medio ambiente.
El territorio de la ciudad esta surcado por dos ros principales: el Surez y el
Chiquinquir; El ro Surez nace en la laguna de Fquene en el lmite entre
Boyac y Cundinamarca; atraviesa el municipio de San Miguel de Sema, el
valle de Chiquinquir en donde recibe el ro del mismo nombre, el municipio de
Saboy, penetrando luego en territorio del departamento de Santander, para
desembocar en el ro Chicamocha, que a su vez desemboca en el Magdalena.
El ro Chiquinquir nace en el vecino municipio de Caldas, es el encargado de
recibir las aguas negras del municipio y es uno de los tributarios del ro Surez,
desembocando en jurisdiccin del municipio.
El climaSegn el Instituto de Hidrologa, Meteorologa y Estudios Ambientales
(IDEAM) en Colombia, las precipitaciones sobre el territorio de la ciudad de
Chiquinquir oscilan en el rango de 1.000 a 1500 mm al ao, con una
precipitacin mensual entre 83,3 a 125 mm al mes. Tiene entre 150 a 200 das
con lluvia al ao. En la estacin del IDEAM en inmediacin al rea urbana del
municipio, llamada esclusa Tolon, ubicada a 2545 msnm el registro promedio
es de una precipitacin de 990 mm anuales, una temperatura media de 12,9
C, una mxima de 19,3 C y una mnima de 7,4 C.

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Chiquinquir cuenta con reservas naturales de las que existen cuatro zonas
que son la Cuchilla Bocamonte en las veredas Varela, Resguardo, y los Andes;
Cuchilla Terebinto en las veredas de Crdoba y Hato de Susa y el Bosque
Pantanitos en las veredas de Sasa y Moyavita, adems la Reserva Forestal de
la vereda Tenera.
Chiquinquir es un municipio que est optando por garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente objetivo de desarrollo del milenio, entre mucho de los
indicadoras que tienes se encuentra el de Coberturabosques o reservas
naturales protegidas en el municipio que son la proporcin de la superficie de
reas verdes del municipio que se encuentra protegido por leyes o normas de
uso de suelo como reserva o parque natural municipal.
Es importante tener conocimiento de las condiciones ecolgicas locales ya que
nos permite analizar la situacin existente y relacionarlo con las actividades
que realizaremos en la produccin del agua con eso se plantean las
alternativas que tiendan a eliminar efectos nocivos sobre el entorno.










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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El agua es uno de los recursos naturales ms fundamentales, y junto con el
aire, la tierra y la energa constituye los cuatro recursos bsicos en que se
apoya el desarrollo.
La importancia de la calidad del agua ha tenido un lento desarrollo. Hasta
finales del siglo XIX no se reconoci el agua como origen de numerosas
enfermedades infecciosas. Hoy en da, la importancia tanto de la cantidad
como de la calidad del agua est fuera de toda duda.
El hombre debe disponer de agua natural y limpia para proteger su salud. El
agua se considera contaminada cuando su composicin o estado no rene las
condiciones requeridas para los usos a los que se hubiera destinado en su
estado natural. En condiciones normales disminuye la posibilidad de contraer
enfermedades como el clera, la fiebre tifoidea, la disentera y las
enfermedades diarreicas; esta ltima es la principal causa de mortalidad de los
nios de 1 a 4 aos. El crecimiento de la industrializacin, de la urbanizacin y
de la poblacin humana acrecienta los problemas de contaminacin y en
consecuencia el suministro de agua potable.
El agua es el elemento vital para la alimentacin y actividades del ser humano,
la agricultura y la industria. Por eso, las exigencias higinicas son ms
rigurosas con respecto a las aguas destinadas al consumo de la poblacin,
exigencias que estn siendo cada vez menos satisfechas contaminacin, lo
que reduce la cantidad y calidad del agua disponible.
Los ros y lagos se contaminan porque en ellos son vertidos los productos de
desecho de las reas urbanas y de las industrias. El agua potable, para que
pueda ser utilizada para fines alimenticios debe estar totalmente limpia, ser
inspida, inodora e incolora y tener una temperatura aproximada de 15C; no
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debe contener bacterias, virus, parsitos u otros grmenes que provoquen
enfermedades, adems, el agua potable no debe exceder en cantidades de
sustancias minerales mayores de los lmites establecidos.
El agua que nos proporciona, en sus distintas formas, la naturaleza, no rene
los requisitos por ser consumida por el ser humano debido a la contaminacin.
Para lograr la calidad de agua potable se realiza destilacin u otros procesos
de purificacin.
En la ciudad de Chiquinquir se puede evidenciar la contaminacin del agua
que llega a los hogares por medio del acueducto produciendo enfermedades en
las personas, es por eso que surge la idea de buscar otras fuentes de Agua
que satisfagan las necesidades de las comunidades y con un adecuado
tratamiento de la misma poder brindar un producto apto para el consumo
humano y que permita coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida de las
poblaciones involucradas dentro del proyecto de la planta de potabilizacin de
agua.










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ESTUDIO
DE
MERCADO

Con el estudio de mercado
se pretende determinar la
necesidad que tienen los
consumidores actuales y
potenciales de nuestro
producto en la ciudad de
Chiquinquir y zonas
aledaas. Sirvindonos de
antecedente para establecer
la viabilidad de este proyecto.

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ESTUDIO DE MERCADO


OBJETIVO GENERAL

Con el estudio de mercado se pretende determinar la necesidad que tienen los
consumidores actuales y potenciales de nuestro producto en la ciudad de
Chiquinquir y zonas aledaas. Sirvindonos de antecedente para establecer la
viabilidad de este proyecto.


OBJETIVOS ESPECIFICOS

Entender las Condiciones del Mercado, como su tamao, clientes,
competencia.

Identificar las Oportunidades que puede encontrar nuestro producto en
el mercado.

Determinar cual es la demanda actual y futura de nuestro producto.

Establecer cuales van a ser el comportamiento de la demanda actual y
futura.

Desarrollar Estrategias de distribucin y comercializacin de nuestro
producto.


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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Nuestro proyecto pretende producir dos tipos de agua
Agua natural: son aguas embotelladas cuyo nico ingrediente es el agua. Son
extradas de pozos sub terranos o de manantiales, inclusive de la red pblica,
a las que no se les incorpora aadido alguno, solo pasan por un proceso de
clorificasion y ozonificacin para eliminar sus impurezas.
Agua mineral: Son aguas del sub suelo o de manantiales que han pasado por
proceso de purificacin con la mnima intervencin del hombre y que cuenta
con una composicin de sales minerales tales como calcio, magnesio, sodio,
potasio, y otros componentes.
La Embotelladora ofrece sus excelentes productos, agua Naturalmente pura y
mineral.El agua es el componente natural ms importante para el desarrollo y
mantenimiento de la vida.El incremento del consumo de agua mineral es
paralelo a la mejora de la calidad y nivel de vida.

Atributos tangibles:
El agua mineral embotellada es un producto que cuenta con varios
componentes minerales necesarios e indispensables para la salud. Dentro del
estudio de Anlisis Qumico podemos citar algunos de estos minerales:
Calcio Sodio
Magnesio PH
Hierro Potasio
Fluor Sulfato
Atributos intangibles
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El agua es la fuente de energa y salud ms importante para el ser humano.
Esta recomendado ingerir ocho vasos diarios de este recursos durante el da ya
que los efectos positivos en el organismo humano son mltiples y esnciales.
Por lo que con nuestro producto ofrecemos a los seres humanos un recurso
importante para importante para cuidar su salud y mejorar la calidad de vida.
El agua de la llave normalmente viene tan cargada de desinfectantes que
podra ser toxica en el largo plazo, por el alto contenido de metales pesados
con el aluminio, cadmio, mercurio plaguicidas varios que junto al cloro provocan
en el tiempo cncer de estomago y ulceras.
El agua mineral, es recomendable para preservar la salud en el largo plazo.
Entre los beneficios que se encuentran en el agua mineral, tenemos:
Ayuda a eliminar impurezas del organismo, sin cansar los riones, ayudando
tambin a la prdida de peso.
Evita la formacin de clculos renales y urinarios.
Hidrata la piel.
No tiene azcar, ayuda a reducir el colesterol y contiene magnesio, que ayuda
a evitar enfermedades cardiovasculares.
Aumenta la velocidad de trnsito intestinal, no tiene caloras as que es el
refresco ideal para las dietas.





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EL USUARIO O CONSUMIDOR

En lo que respecta a las variables demogrficas podemos decir que de acuerdo
con el estudio realizado en el sector todos consumen agua sin importar edad,
estrato, sexo, religin, cultura y profesin ya que es un lquido de primera
necesidad el cual todos debemos consumir, por lo tanto va dirigido para todo
pblico. Consecuentemente segmentar nuestro mercado no es una estrategia
de mercado ya que toda la comunidad podr adquirirla.
Por otra parte nuestro producto esta relacionado con las actividades de
desarrollo que realiza la comunidad dentro de la cuales encontramos que
Chiquinquir es una ciudad en la que existen muchos deportistas y tambin se
realizan actividades con la comunidad lo que representa que estos sern uno
de los aspectos que sobresalen en lo que respecta a la demanda de nuestro
producto.


DELIMITACION Y DESCRIPCION DEL MERCADO

La necesidad de un estudio de mercado va mas all que la de establecerun
balance entre la demanda y la oferta es importante tambinconsiderar la
participacin del proyecto en el mercado y delimitar el reade influencia. La
empresa se ubicara enel sector privado, en el campo dela industria, se
localizara en el kilmetro 2 va Chiquinquir Bogot, en un corto plazo tomar
como rea de mercado el municipio de Chiquinquir.



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COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA
En nuestra regin como en el resto del pas la demanda y el consumo del agua
es importante, ya que por ser un producto de primera necesidad para el
consumo humano y para la industria hace posible que el producto rote con
facilidad y se vea el movimiento constante del mismo. En cuanto a lo que
regionalmente se refiere, y especficamente en Chiquinquir y basados en
informacin proporcionada por la empresa de acueducto y alcantarillado de la
ciudad EMPOCHIQUINQUIRA suministro podemos afirmar que el promedio de
litros de agua que una persona utiliza al da para su sostenimiento es de 38
Litros y que de esos se estima un clculo de 4 litros de agua destinados para el
consumo de cada habitante del Municipio de Chiquinquir. Por ende si
hacemos un clculo rpido y sostenemos que en Chiquinquir hay un promedio
de setenta y cinco mil habitantes, sobra decir que la demanda nos favorece.
Claro est que existe un punto importantsimo como lo es el Precio.
Para determinar la demanda vamos a utilizar la siguiente informacin:

Fuente: censo realizado por el DANE 2005
Como nuestro producto es de primera necesidad, puede ser consumido por
cualquier persona. Pero para determinar la demanda vamos eliminar los grupos
que no compraran el producto como los nios menores de 12 aos.
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Fuente: censo realizado por el DANE 2005
EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL
15-19 3.513,98 3.513,98 7.027,98
25-29 3.029,00 3.029,00 6.058,00
30-34 1.817,00 2.023,00 3.841,02
35-39 2.023,00 3.029,00 5.052,44
45-49 2.023,44 2.023,44 4.046,88
50-54 1.514,65 1.514,65 3.029,30
60-64 912,84 912,84 1.825,68
65-69 304,28 304,28 608,56
TOTAL 31.489,86
Fuente: censo realizado por el DANE 2005
Con esto podemos concluir que la demanda total de consumidores que
compraran nuestro producto seria 31.489,96.

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COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA FUTURA
Para calcular la tasa de crecimiento de nuestra demanda trabajaremosen base
a la tasa de crecimiento de la poblacin Chiquinquirea usando datos del
Censo realizado por el DANE
El censo reporto que la poblacin crece en un 1,9%
anual.En este caso para poder proyectar nuestra demanda consumidora.
Utilizaremos el dato de consumo per cpita de 18 litros/ao porhabitante. Ya
que en base a las encuestas y en base a los datos deinformacin secundaria
obtuvimos este dato.
AO POBLACION
CONSUMIDORA
DEMANDA
PROYECTADA
2012 31.489,86 566.817,48
2013 31.499,31 566.987,53
2014 32.097,79 577.760,29
2015 32.707,65 588.737,73
2016 33.329,10 599.923,75
2017 33.962,35 611.322,30
Fuente: formuladores del proyecto

COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA

En Chiquinquir, existen cuatro grandes proveedores de agua potable apta
para el consumo humano, por una parte encontramos AGUA BRISA Y AGUA
MANANTIAL, que son unos de los productos que ofrece la The Coca-Cola
Company, Coca Cola y que est dentro del mercado regional y nacional desde
hace ms de 15 aos, abasteciendo y proporcionando la satisfaccin a
consumidores, en otro punto tenemos a la empresa POSTOBON, con su
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UPTC 2012 24

producto AGUA CRISTAL, que tambin tiene influencia no solo en el mercado
regional sino tambin en el Nacional.
Por ltimo tenemos a una compaa nueva en el mercado regional pero que
poco a poco se ha venido fortaleciendo como lo es induamontltda, con su
producto de AGUA POTABLE MONTEZUE.
En consecuencia podemos observar que a pesar de que claramente existen
compaas fuertes en el mercado y su oferta es grande, el producto en un
elemento esencial en la canasta familiar y de primera necesidad con acogida
en el 100% de la poblacin.
Oferta actual de agua embotellada en la ciudad de Chiquinquir es la siguiente:
MARCA LITROS PORCENTAJE
CRSITAL 124.000 27%
BRISA 122.000 26%
OASIS 106.000 19%
MONTE ZUE 129.000 28%
TOTAL 505.000 100%
Fuente: INVIMA e investigacin formuladores del proyecto
En el cuadro anterior podemos observar la oferta mensual de agua en la ciudad
de Chiquinquir es de 505.000 litros al ao. En trminos porcentuales
laparticipacin en el mercado que tiene la empresa lder es agua potable Monte
Zuecon 28% del total del mercado, teniendo las otras marcas una
participacinpequea.




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UPTC 2012 25

COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA FUTURA
Teniendo como base la oferta anual de 426.00 litros de agua en la ciudad de
Chiquinquir se proyectara utilizando una tasa decrecimiento del 3,55%,
indicador presentado por RADDAR (empresa que se dedica a la comprensin
del mercado, del consumidor y de los ciudadanos), adems utilizando el
mtodo de la tasa promedio anual podemos tener nuestra oferta proyectada.








Fuente: Formuladores del proyecto
Anlisis de la competencia
Identificacin de principales participantes y competidores potenciales
En la actualidad existen varias empresas dedicadas a la produccin del agua,
son las que se encuentran ya posesionadas en el mercado local, regional y
nacional como son:
POSTOBN: POSTOBN S.A. es una compaa colombiana, especializada en
la fabricacin y comercializacin de bebidas refrescantes no alcohlicas. Su
indiscutible liderazgo se remonta casi 100 aos y se fundamenta en el acertado
portafolio de productos y marcas, que cuentan con gran aceptacin en el
mercado.
AO OFERTA
PROYECTADA
2012 522.927,5
2013 541.491,4
2014 560.714,4
2015 580.619,7
2016 601.231,7
2017 622.575,5
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UPTC 2012 26

Productos son: gaseosas, jugos, y aguas de mesa con su marca cristal en
presentaciones embolsa y botella.
THE COCA- COLA COMPANY: (Embotelladora de Santander s.a) oficina av el
prtico 44-130 el resumen queda la divisin de venta.
Sus productos son: coca cola, coca cola Light, quatro, sprite, manzana lift,
premio roja, premio naranja, soda clausen y Agua manantial y agua santa clara
agua brisa.
Agua manantial y agua santa clara en presentaciones de botella y botelln
El agua brisa se encuentra en presentacin bolsa y botella de 600ml

Monte Zue: Produccin y comercializadora de agua en bolsa

Anlisis de empresas competidoras

En el mercado nuestros principales competidores directos de nuestros
productos seran El grupo empresarial Bavaria con agua brisa y Postobon con
agua cristal que son las empresas lderes de agua embolsa a nivel nacional,
regional y local ya que nuestro producto.
El grupo empresarial Bavaria es una de las empresas bien posicionadas a nivel
nacional no solamente en producto de aguas envasadas sino tambin en otro
tipo de bebidas como son jugos, gaseosas y lcteos pero su principal producto
que est posicionado en el mercado es el de la cerveza y bebidas de malta, en
el ao de 1994 fue que se lanz al mercado agua brisa y en el 2004 lanzaron
agua brisa con gas. El grupo empresarial bavaria se caracteriza por
implementar las mejores prcticas gerenciales, en 1994 comenz a producir
agua brisa y en el 2004 sale al mercado agua brisa con gas, el volumen de
ventas durante el segundo trimestre de 2005 creci en un 21.3%.

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UPTC 2012 27

Postobon S.A es una empresa especializada en bebidas refrescantes no
alcohlicas y cuenta con una buena aceptacin en el mercado, esta cuenta con
7 plantas embotelladoras y 20 centros de distribucin localizados a lo largo y
ancho de la geografa colombiana. Sus principales productos son la gaseosa y
los jugos, adems tambin produce aguas envasadas la cual sali el mercado
en el ao de 1917 con la marca de agua cristal la cual cuenta con una buena
posicin de liderazgo en el mercado y el producto es tratado mediante empleo
de equipos de filtracin y purificacin por rayos ultravioletas, desde un principio
ha contado con la ms alta tecnologa.
La empresas anteriormente nombradas tienen una buena aceptacin en el
mercado, sobresale brisa y cristal en la venta de agua embolsa estos productos
estn dirigidos para todas las edades y todos los estratos sociales.
Existen otras empresas competidoras con su marca manantial y santa clara ya
que son lderes en el mercado de aguas en presentaciones de botella y
botelln.

Anlisis de productos sustitutos
El agua puede ser sustituidos por toda clase de bebidas ya sean refrescantes
no alcohlicas como los jugos, gaseosas, lcteos como tambin por bebidas
que tienen alcohol como es la cerveza entre otros de ah la importancia de
concientizar a la poblacin de que el consumo de agua es esencial para el
buen funcionamiento del organismo.
Anlisis de precios de venta de nuestro producto y de la competencia
El precio de venta del producto es el que est estipulado en el mercado es
decir igual a los que maneja la competencia en el sector que es de $200 pesos
la bolsa pequea y de $300 la bolsa grande, es muy difcil que surja una guerra
de precios ya que el mercado se puede decir que esta estandarizado en esos
precios de venta, se opt por tomar el mismo precio que est en el mercado
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UPTC 2012 28

para que el consumidor no tenga el presentimiento de que si lo dejamos a un
precio ms barato es que el producto es de ms baja calidad con respecto a los
de la competencia aunque el precio de lanzamiento del producto durante un
mes ser un poco ms bajo que el que est en el mercado como una estrategia
de dar a conocer nuestro producto y de captacin de mercado.

Imagen de la competencia ante los clientes
La competencia tiene una buena imagen ante los clientes, debido a la larga
trayectoria y estrategia de posicionamiento que viene desarrollando desde ya
hace varios aos, ofreciendo productos de buena calidad, a buenos precios, el
cual el cliente se siente conforme con los beneficios que recibe el cual este le
retribuye siendo fiel a los productos que le ofrece la empresa como son el caso
del grupo empresarial BavariaPostobn y coca cola, sin embargo la
competencia existente en el rea local que corresponde a la empresa Monte
Zue tiene una imagen que ha sido aceptada por una pequea poblacin ya
que cuenta con un precio accesible para la economa Chiquinquirea pero no
es aceptada por otro grupo debido a su baja calidad en el proceso de
elaboracin.

Segmento al cual est dirigida la competencia
La competencia est destinada a satisfacer todo al segmento de personas que
vienen representados en familias, jvenes es decir de todas las edades,
estratos, cultural en general todas aquellas que tengan la necesidad de
hidratarse y refrescarse.Las empresas dedicadas a producir y comercializar
agua envasada el segmentoest dirigido a todo el pblico en general tanto
local, regional y nacional para atender primordialmente las necesidades de todo
el pas.

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UPTC 2012 29

ANALISIS DE PRECIOS

En lo que tiene que ver con los precios que podemos ofrecer a nuestros
productos y teniendo en cuenta que la Fuente de Suministro de agua se
encuentra muy cerca, lo cual nos ahorra mucho dinero en cuanto a trasporte,
comercializacin y distribucin de los mismos, podemos afirmar que estaramos
por debajo de la competencia en un 20% en cuanto a precios se refiere.
EMPRESA LITROS PRECIO
CRISTAL

Bolsa de 5L
Botelln de 5L
$ 1.800
$7.000
BRISA Bolsa de 5L
Botelln de 5L
$ 1.800
$7.000
OASIS Bolsa de 5L
Botelln de 5L
$1.700
-
MONTE ZUE Bolsa de 5L
Botelln de 5L
$1.100
$5.500

Nosotros comercializaremos la bolsa de agua de 5L a $ 1.650 y el botelln a
$6.650 esto nos deja una ventaja en cuanto a la competencia con agua BRISA
y CRISTAL ya que estas lo venden a un precio mas elevado y aunque no
competimos con el precio con la empresa MONTE ZUE tenemos una ventaja y
es que nuestra agua proviene directamente de un manantial.

COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO
Para comercializar nuestro producto inicialmente lo haremos mediante el canal
de distribucin, que parte del productor seguidamente de un intermediario que
seguidamente llegara al consumidor final, en otras palabras el producto una
vez terminado pasara a ser distribuidos en tiendas locales que posteriormente
vendaran al consumidor final ya que lo que se busca es que el consumidor fi nal
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UPTC 2012 30

tenga la facilidad de llegar al producto de forma fcil evitando a este su traslado
a grandes distancias para adquirirlo.
Productor ---------intermediario---------consumidor final
Aunque este canal tiene una menor cobertura por lo que es utilizado en
mercados pequeos y selectos tiene una ventaja y es que permite un contacto
ms directo con el consumidor final. No utilizaremos ms intermediarios debido
a que utilizarlos implica perder control sobre el producto.
PROMOCIN Y PUBLICIDAD

Nuestro producto no sera una novedad en el mercado dado que es un
producto de primera necesidad, que producen y comercializan fuertes
competidores con excelentes estrategias de posicionamiento a nivel nacional.
Como lo que nos preocupa es nuestro sector local, y de acuerdo a nuestro
estudio encontramos que si hace falta una nueva empresa productora y
comercializadora de agua ya que el municipio no cuenta con una que brinde la
calidad que la poblacin necesita.
Optamos a que nuestra estrategia de publicidad a emplear ser formas no
personales de comunicacin, es decir utilizaremos un medio masivo de
comunicacin publicidad pagada, para la cual utilizaremos la radio ya que es
una poblacin en la que es su principal medio para enterarse de lo que sucede
en el municipio es la radio.
Como nos importa tanto el crecimiento de nuestra regin informar a la
poblacin por el medio radial, de esta importante empresa local a la que le
importa su comunidad y que desea brindarle un producto que cumpla con
estndares de calidad, ser apropiada en la medida que podremos llegar a
gran parte de la comunidad.
Posteriormente podremos utilizar las siguientes promociones:
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Promocin de consumo.- ventas promocionales para estimular las
adquisiciones de los consumidores.
Paquetes promocionales (o descuentos): Precios rebajados
directamente por el fabricante en la etiqueta.
Promocin Comercial.- promocin de ventas para conseguir el apoyo del
revendedor y mejorar sus esfuerzos por vender.















ESTUDIO
TECNICO

Al realizar el estudio de
tcnico se pretende disear
una funcin de produccin
que optimice el uso de los
recursos para obtener el
producto deseado y
satisfacer la demanda del
mercado; demostrando
tcnicamente que el producto
es factible.


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ESTUDIO TECNICO


OBJETIVO GENERAL

Al realizar el estudio de tcnico se pretende disear una funcin de produccin
que optimice el uso de los recursos para obtener el producto deseado y
satisfacer la demanda del mercado; demostrando tcnicamente que el producto
es factible.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Determinar el tamao del proyecto de acuerdo con unas variables.

Establecer la localizacin del proyecto.

Identificar el proceso de produccin, especificando y describiendo los
insumos.

Analizar del proceso productivo, programas de produccin, Seleccin y
especificacin de maquinaria y equipos.

Identificacin de necesidades de mano de obra

Desarrollar el estudio de obras fsicas y distribucin de la planta.

Realizar el estudio administrativo



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UPTC 2012 33


TAMAO DEL PROYECTO


Es importante fijar un tamao ptimo para el funcionamiento de laempresa,
para que esta unidadeconmica pueda operar en un mayor porcentaje de su
capacidadinstalada, es decir evitar operar con mucha capacidad ociosa
queorienten al despilfarro de los recursos.
Los factores ms importantes que consideraremos para determinar eltamao
del proyecto son los siguientes:
Tamao de mercado
Capacidad de produccin
Localizacin

A. la relacin funcional tamao de mercado nos da las pautas
fundamentales para definir el volumen de produccin en funcin a los
requerimientos del consumidor teniendo en cuenta un precio competitivo
para que toda la produccin se colocada en el mercado y trabajar de
esta forma con la mayor capacidad instalada. Dados los cambios en los
hbitos de consumo en lo que se refiere a agua embotellada, aunado a
esto sabemos que el agua que se suministra no es de buena calidad,
este factor se ha ido incrementando notablemente durante los ltimos
aos por lo tanto, el volumen de proyecto es razonable, en comparacin
a la demanda insatisfecha.

B. Con relacin a la Capacidad de proyecto, se basa fundamentalmente en
la capacidad de la maquinaria utilizada en el proceso de produccin. En
el caso de nuestro proyecto la capacidad de la maquina llenadora y
coronadora es de 500 litros por hora, pero como la produccin se
presenta en diferentes tamaos como 5L Y 20L esto genera una
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UPTC 2012 34

reduccin de la capacidad de produccin. La capacidad de produccin
utilizando el 100% de la capacidad instalada es de 900.000 litros por
ao. Esto quiere decir que normalmente se producira 2300 litros de
agua; entonces es la capacidad se reduce al 50%, 48.000litros al mes
con una produccin de 24 das al mes utilizando los das sbados para
el mantenimiento de la planta.

C. En cuanto a la localizacin podemos tomar de referencia el
tringulolocacional que nos demuestra la relacin existente entre
Insumo, Producto y mercado en el caso especfico del agua mineral es
importante el lugar de produccin en funcin a los costos mni mos de
produccin y transporte .Es importante determinar el tamao de la planta
en funcin al volumen del agua mineral que posee la de la Concesin
de aguas ubicada en la Vereda Molino, en este caso este factor no es
tan limitante debido a que la concesin cuenta con abundantes recursos













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UPTC 2012 35

LOCALIZACION DEL PROYECTO


Macrolocalizacin:
Existen aspectos econmicos, polticos sociales para ubicar el proyectoprimero
a nivel macro localizacin y luego micro localizacin.Los principales factores
locacionales del proyecto son los siguientes:
- El ms importante consideramos que es la disponibilidad de lasmaterias
primas.
- Costos por transporte.
- Disponibilidad de los servicios bsicos, como energa elctrica,agua, luz,
etc.
- Condiciones climticas favorables.
- Disponibilidad de mano de obra, tanto calificada como nocalificada.
Podemos mencionar que en cuanto a la disponibilidad de la mano deobra tanto
calificada como no calificada es favorable para el proyecto. En el caso
especfico de una planta embotelladora de agua mineral lalocalizacin
necesariamente debe darse en el lugar donde existe lamateria prima que es
agua que nos permite tambin disminuir nuestros costos. De lo anterior el lugar
ms ptimo para ubicar la plata embotelladora es la ciudad de Chiquinquir.
Departamento: Boyac
Ciudad: Chiquinquir


Microlocalizacin:
La planta embotelladora de agua se ubicara en la ciudad de Chiquinquir frente
al estadio del municipio.
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MACROLOCALIZACION POR EL METODO CUALITATIVO POR PUNTOS

VARIABLES PESO
CHIQUINQUIRA SIMIJACA SABOYA
Calificacin Ponderacin Calificacin Ponderacin Calificacin Ponderacin
Costos de transporte de
insumos y materia prima
0,35 70 24,5 40 14 10 3,5
Cercana del mercado
0,25
80
20
50
12,5 30 7,5
Mano de obra
0,15
60
9
20
3 10 1,5
Terrenos y obras fsicas
0,15
40
6
30
4,5 20 3
Servicios pblicos
0,1
30
3
40
4 20 2
TOTAL 1

62,5

38

17,5



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UPTC 2012 37


PROCESO DE PRODUCCION

Especificaciones y descripcin de insumos
La ingeniera del proyecto para la presente propuesta es fundamentalpara la
eleccin del proceso tecnolgico, este permitir reducir loscostos (liderazgo de
costos globales, diferenciacin del producto,producto de mejor calidad) esto
permitir satisfacer de mejor maneralas necesidades de los consumidores.

Materias Primas
La estructura de las materias primas est basada en lacomposicin fsico
qumica del agua ya que este es el insumoprincipal para obtener un producto
de buena calidad.Se considera agua mineral a aquella que posee
caractersticasfsico-qumicas, qumicas y/o biolgicas que la hagan apta para
el consumo humano y que produzcan efectosbeneficiosos para la salud

Determinacin del Proceso Productivo
La parte ms importante de la ingeniera del proyecto es ladeterminacin del
proceso productivo, que se refiere a lacombinacin de los factores de
produccin, como por ejemplocapital de trabajo, recursos naturales. El agua
mineral de la concesin de aguas ubicada en la vereda Molino para
serembotellada requiere de los siguientes pasos o secuencias quese presentan
a continuacin.




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UPTC 2012 38

Captacin de agua
A captacin del agua mineral de la concesin de
aguas ubicada en la vereda Molino cuenta
concaractersticas especiales adecuadas para su
industrializacin.
La captacin de agua consiste en trasladar el agua
natural a un Tanque. Para trasladar el agua del pozo
al tanque emplearemos un equipo de bombeo contando para ello con
unabomba sanitaria de acero inoxidable para recibir un caudal de30000 a
50000 litros/ hora, 100 metros de distancia expelente. Dimetro desalida 21/2
o 3 segn el modelo de esta bomba.

Transporte de agua
El agua ser transportada desde la
concesin de agua ubicada en la vereda
Molino hasta la planta que quedara
ubicada en la ciudad de Chiquinquir por
medio de un carro tanque, que tiene una capacidad de 9000 litros de agua.

Almacenamiento del Agua
Para garantizareste insumo en el proceso de
produccin es necesario contarcon dos tanques
auxiliares de acero de 6m2 cada unocerrados
hermticamente con llaves y tuberas cadatanque
tiene una capacidad de 6000litrosde
almacenamientolo que significa u total de 12000 litros de agua natural
listapara ser utilizadas.
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UPTC 2012 39

El tanque pulmn en su interior est pintado por su interior conpintura epoxica
la cual tiene la finalidad de evitar el deteriorode este tipo de tanque que
requiere un mantenimiento deacuerdo a la produccin cada cuatro aos, por
la parte exteriorespintado con pintura anticorrosiva para si evitar
lacontaminacin.

Proceso de filtrado
Al agua mineral se le aplica tratamiento bajo normas de calidad que garantiza
al consumidor un excelente producto. La filtracin se realiza a travs de filtros
de arena y grava que se encargan de eliminar partculas indeseables en el
agua, luego pasa a un filtro de carbn activado donde termina eliminando
turbidez, sabores y olores extraos.De aqu pasa a filtros pulidores con
cartuchos de 1,0 y 0,5 micras, donde finaliza la filtracin.
A. Filtro de arena:
El filtro de arena tiene como objetivo
principal eliminar los slidos
coagulados arrastrados despus de la
sedimentacin en el tanque pulmn el
grueso de la arena debe ser suficiente
para impedir que los flocules penetren
a travs de el. Cuando el filtro se
pone en operacin por algunos minutos el agua que se filtra se manda al
drenaje. Esto se debe a que una buena accin filtrante no se asegura
hasta que despus que el lecho filtrante se haya compactado y se
acumule en su superficie una pequea cantidad de floculos. La eficiencia
de la filtracin se verifica fcilmente tomando muestras y viendo su
claridad, tan pronto como el efluente sea claro se deja demandar el agua
al drenaje y el filtro se pone en lnea, con una presinde filtrado de
601b/pul.
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UPTC 2012 40


B. Filtro de Carbn:
Despus del filtro de arena el agua tratada
pasa por un filtro de carbn, elobjetivo
principal del filtro de carbn es el de extraer
por absorcinolores y sabores, partculas
que puedan haber pasado por el filtro de
arena. Se puede considerar el proceso de
filtracin sobre carbn granuladocomo un
proceso de acabado.
El caudal del agua que pasa en forma descendente a travs del
lechofiltrante es de 8m3/hr, el agua a medida que su concentracin
enproductos absorbibles disminuye, se pone en contacto con capas
decarbn cada vez ms puro.
Desinfeccin.
La desinfeccin para las dems
aguas, de 330 cm3 a 5,0 litros, se
realiza por medio de irradiacin de
rayos ultravioleta, los cuales se
encarga de desinfectar, eliminando
microorganismos en segundos.
En esta parte del proceso de produccin es importante considerarque la
desinfeccin de luz ultravioleta permite que el agua mineral tengauna pureza y
calidad garantizada puesto que en los pasos anteriores defiltrado todava
podran pasar algunos microorganismos que podran daar l a calidad del
producto, Lo importante de esta funcin es garantizar lascualidades fsico
qumicas y biolgicas del producto, que la hagan aptapara el consumo humano,
una vez envasadas, es necesario que el equipo dedesinfeccin con luz
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UPTC 2012 41

ultravioleta para un caudal de 30,000 litros horacuente con las siguientes
especificaciones:
a.- Panel indicador que muestra elctricamente el estado operativo detodas las
lmparas del sistema.
b.- Medidor no reajustable que registra l nmero de horas reales enque las
lmparas ultra violetas han estado funcionando.
c.- Detector ultravioleta foto ptico discreto para monitorear laintensidad
ultravioleta generada por las lmparas, despus que la energaultravioleta ha
pasado a travs de las camisas de cuarzo y de la capa deagua hasta el punto
de recorrido ms distante de los rayos ultravioletas.
d.- Alarmas para cada nivel de intensidad ultravioleta.

Llenado
El agua desinfectada pasa a los
tanques de las maquinas en la cual se
dosificara de acuerdo al envases la
cantidad de agua mineral establecida
como contenido neto. En ambos
tratamientos el agua mineral conserva
su composicin, su pureza, olor y sabor.En este proceso bsicamente se
realiza el llenado de las botellas pet con el agua mineral gasificado para esto
contamos con una maquinallenadora que se acondiciona fcilmente para cada
tamao a envasar, elagua mineral natural entra a lallenadora la cual posee un
determinado nmero de vlvulas de llenadoubicados en forma circular, la
funcin de la misma es llenar a altasvelocidades cada una de las botellas pet,
tal es la rapidez que a unavuelta de la llenadora se llenan tantas botellas como
vlvulas tenga elequipo.La maquina llenadora que se utiliza en este proyecto
es de 25 a 30vlvulas circular con una capacidad mxima de 5,000 botellas por
hora decualquier dimensin.
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Tapado
Una vez que las botellas pet con agua mineral salen de la llenadora notardan
ms de 5 segundos en llegar a la capsuladora en donde se lescoloca las tapas
rosca en cada una de las botellas PET de acuerdo a la
medida de la misma que podran ser 355ml, 660ml, 1000ml, 1600ml2000ml. La
maquina capsuladora tiene una capacidad mxima de
5,000botellas por hora, igual que la maquina llenadora lo cual permitegarantizar
una produccin continua, todo esto es posible
porque lasmquinas se encuentran conectadas una
a otra por medio de las fajastransportadoras las
cuales permiten que el producto llegue a cada
unade ellas de acuerdo a los tiempos establecidos,
para posteriormente sertrasladadas hacia el panel
visor.
Etiquetado
Esta es la ltima operacin visual que
realizan los operarios. Eletiquetado se
realiza en forma manual lo cual nos permite
mayor control del producto final, las;
etiquetas son adquiridas de los fabricantes
deacuerdo al modelo que nosotros lo
solicitemos, para este productonecesitamos
etiquetas plsticas tipo poncho las cuales
son prcticas para elcolocado en las botellas este trabajo l o realizan dos
operarios una ves que las botellas se les colocan las etiquetas estas
transportadas por medio delas fajas a la empacadora.


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UPTC 2012 43

Almacenamiento
La ltima parte del proceso de produccin se refiere alalmacenamiento del
producto elaborado, para lo cual la unidad econmicacontar con la
infraestructura adecuada para que el producto se almacene ordenadamente. El
apilado del producto se realizara sobre literas demadera las cuales permiten
que el producto no tenga contacto directo conel piso y tenga una adecuada
ventilacin, el apilado no deber desobrepasar los 7 paquetes uno encima de
otro, adems de tener vas deacceso entre si para que su manipulacin al
momento de la carga sea elcorrecto. Para que el almacenamiento del producto
sea el correcto setomar en cuenta el sistema FIFO que significa el primero en
ser almacenadoes el primero en salir esto nos permitir tener un control acerca
de la fechade vencimiento del producto el cual no podr salir al mercado con
unafecha de vencimiento menor a los tres meses.

SELECCIN Y ESPECIFICACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

Los requerimientos para la implementacin y ejecucin del proyecto
deinversin son los siguientes:
a) Material de limpieza de aseo
b) Detergentes.
c) Elemento adicional para mejorar la Calidad del producto

- SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL.
a) Extinguidores industriales.
b) Instalacin de grifos en sitios estratgicos de la lnea de produccin.
c) Contar con un tpico
d) Seales de transporte tanto para peatones como para vehculos.
Implementos de seguridad para el personal overoles, botas,guantes, lentes,
cascos y dems implementos que sean necesariosdurante el proceso de
produccin.


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UPTC 2012 44

SELECCIN DE LA MAQUINARIA.
Todos los motores y dems insumos secundarios se encuentra en elmercado
nacional en el caso de las maquinas tanto la llenadoracoronadora,
carbonatadora, etc.
Bomba sanitaria de acero inoxidable, para la captacin de agua
Maquina embotelladora 3 en 1,es la combinacin de tres mquinas en
una capaz de lograr lavado de botella, llenado y tapado continua y
separadamente, logrando con esto ahorrar tiempo, espacio y energa,
adems que reduce la contaminacin durante el proceso de produccin.
Esta mquina puede embotellar agua mineral y agua pura en botella
plstica.

Filtro de Arena ,
SERVICIO.- Son los elementos ms utilizados para filtracin de aguas
con cargas bajas o medianas de contaminantes, que requieran una
retencin de partculas de hasta veinte micras de tamao.
El tanque est fabricado con resina de polister y fibra devidrio,
totalmente anticorrosivos. En su interior incorporacolector y difusor de
material plstico inalterable (PVC yABS) son resistentes al agua salada
y se suministran parauna presin de trabajo de 2.5 kg/cm2, 4 kg/cm2,
6 kg/cm2,y una temperatura mxima de utilizacin de 50C. Las
velocidades de filtracin pueden ser de 20, 30, 40 50m3/h/m2 en
funcin de la aplicacin y el tipo de mediofiltrante seleccionado.

Filtro de carbn activado, Tiene la funcin de eliminar los malos olores,
existentes en el agua. Caractersticas:Carbn activado importado M12 x
40, lavado para eliminar la salida de finos, con certificacin NSF para
uso en agua potable.Vlvula GE-Osmonics con retrolavado por tiempo
por demanda. Adaptador rosca NPT.Vlvula de control marca Autotrol
(con cubierta).Presinmaxima de trabajo 150 psi.
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UPTC 2012 45

Luz ultravioleta, Unidad de desinfeccin del agua de micro-
organismossusceptibles a 254 nm UV EXPOSICION
Marca: Peide
Nmero de Modelo: PDC
Material: Acero inoxidable.

Etiquetadora
ALline E es dotado de serie de un sofisticado sistema que provee a la
perfecta sincronizacin de todos los elementos de la mquina,
permitiendo de regular la velocidad con un nico potencimetro y de
mantener un buen etiquetado an durante las fases de inicio o parada.
Para la ALline E el puente superior es presente an en ausencia de
cabina, y provee a aferrar el estabilizador superior, dando notable
solidez al sistema.






















PLANTA PURIFICADORA Y EMBOTELLADORA DE AGUA AGUA CLARA

UPTC 2012 46

DIAGRAMA CUALITATIVO DEL PROCESO PRODUCTIVO
























TAPAS
ETIQUETAS
DEPOSITO
EMPACADO
ALMACENAJE
ETIQUETADO
RADIACION
ULTRAVIOLETA
LLENADO
TAPADO
FILTRACION DE AGUA
RADIACION
ULTRAVIOLETA
POZO
TANQUE
CARRO TANQUE
Fuente: Formuladores del proyecto
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UPTC 2012 47

DIAGRAMA DE OPERACIONES





















Fuente: Formuladores del proyecto


3 Desinfeccin

Embotellado y Tapado


4
2
Inspeccin del producto


5 Etiquetado e inspeccin

6
Empacado
Alamacenado
Filtrado de Arena

1
Inspeccin y filtrado


1
2
Filtrado de carbn


2
Inspeccin y filtrado

Agua

Captacin y Trasporte de agua 1
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UPTC 2012 48

NECESIDADES DE MANO DE OBRA

El diseo administrativo al que se amolda el proyecto la construccin de
estructuras as como la definicin de funciones, asignacin de
responsabilidades, delimitaciones de autoridad, etc. Consideramos importante
garantizar la implementacin del proyecto a travs de la organizacin de la
empresa debido a que existen etapas para poder iniciar con la operacin de la
empresa. En el caso del proyecto, se pueden observar factores importantes
para lograr objetivos corporativos como son los recursos humanos, la
implementacin y ejecucin de estrategias no tendran ningn xito de no ser
por el personal que debe de estar preparado para el mundo competitivo.

NIVELES DE ORGANIZACIN
La empresa va a utilizar una estructura de organizacin funcional, ya que
permite reunir en un departamento, a todos los que se dedican a una actividad
o a varias relacionadas, que se denominan funciones. Es el tipo de estructura
organizacional, que aplica el principio funcional o principio de la especializacin
de las funciones para cada tarea. Esta estructura organizacionales la forma
ms lgica y bsica de divisin por departamentos ya que nuestra empresa se
dedica a la produccin de una sola lnea de productos y esto permite que se
aprovechen con eficiencia los recursos especializados.
Primer Nivel: Est constituido por la gerencia general, este nivel constituye
laparte Ejecutiva donde se imparte la poltica y los planes y programas que se
desarrollan en la empresa, velan por la disciplina y el orden de la actividad
empresarial.
Segundo Nivel:Representa la parte Operativa, donde se desarrolla el
planeamiento del servicio

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UPTC 2012 49

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE TRABAJO
DIRECTORIO:
- Conformado por un conjunto de socios con participacin en las
decisiones de la empresa
- Permite la cualificacin de costos de operacin e inversin originados
una vez el proyecto est en marcha
GERENCIA GENERAL
- Acta como representante legal de la empresa, fija las polticas
operativas, administrativas y de calidad.
- Es responsable ante los Junta Directiva, por los resultados de las
operaciones y el desempeo organizacional, junto con los dems
gerentes funcionales planea, dirige y controla las actividades de la
empresa.
- Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos ejecutivos,
administrativos y operacionales de la organizacin.
- Liderar el proceso de planeacin estratgica de la organizacin.
- Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas
propuestas
SECRETARIA EJECUTIVA
- Apoya a la Gerencia General, Jefe de Produccin.
- Llevar la agenda
- Simplifica la informacin recibida y archivarla para proporcionarla
cuando se necesite
- Informar sobre las ltimas noticias ocurridas en la empresa segn sea
de su incumbencia
- Contestar el telfono
- Tomar decisiones de acuerdo con su cargo y responsabilidad que se
le asigne en ese momento
- Apoyar todas las actividades administrativas
JEFE DE PRODUCCION Y VENTAS
- Supervisa las lneas de produccin durante todo el proceso.
- Estar a cargo del correcto funcionamiento y de que se cumpla el plan
de trabajo establecido.
- Revisa el desempeo del personal as como el de la maquinaria y
equipo de trabajo.
- Analiza todos los fallos o imprevistos durante la produccin y los
soluciona.
- Supervisa los componentes, transferencias de sitio de manufactura,
rechazos de cliente y retornos de garanta.
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UPTC 2012 50

- Se asegura de seguir los proyectos de mejora continua y calidad,
revisa el plan de actividades y sugiere ajustes a este de ser necesario.
- Capacita a los tcnicos, crea los diagramas de flujo
- Supervisa y cotiza cambios al producto, identificacin de ahorros de
costo o mejora continua.
- Establecer polticas de ventas, promocin y publicidad
- Manejar un control de cartera de clientes que establezca las normas
que exigen
- Verificar que los clientes estn satisfechos con el producto
- Realiza acciones y estrategias para logar mayores ingresos para la
empresa a travs de las ventas
- Es responsable de llevar el control de los indicadores de ventas,
presencia, cobertura, participacin en el mercado.
- Es responsable del desarrollo, planeamiento estratgico,
programacin y control de las ventas
DISTRIBUIDOR
- Cumplir con el horario asignado.
- Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Jefe de
Ventas).
- Informar al Gerente o a quien corresponda, de cualquier anomala que
se presente.
- Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su
presencia.
- Llevar al da los registros requeridos para el control de las ventas.
- Promocin, venta y mercadeo de los productos elaborados por la
empresa.
OPERARIO
- Cumplir con el horario asignado.
- Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Jefe de
Produccin).
- Informar a quien corresponda, de cualquier anomala que se presente.
- Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su
presencia.
- Responder por los implementos de trabajo asignados.
- Comunicar cualquier dao encontrado en alguno de los sitios de
trabajo.
- Velar por el orden y aseo del lugar.
- Llevar al da los registros requeridos para el control de la produccin.
- Dentro de las funciones a realizar se encuentran: Recepcin y compra
de materias primas, pesajes, bodegajes, transportes (materias primas,
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UPTC 2012 51

insumos y productos terminados), manejo de los equipos, mquinas y
herramientas de la empresa, limpieza de desperdicios, entrega de
productos terminados, cargas y descargas, despacho de rdenes,
revisin del estado de los equipos y maquinas, dems funciones
delegadas por el jefe inmediato.
CONDUCTOR
- Cumplir con el horario asignado.
- Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato.
- Realizar las transportaciones necesarias, ya sean de personal,
materias primas, producto terminado, etc.
OTROS
Empleado de limpieza y Mantenimiento.
- Tiene como funcin principal mantener en buen estado la planta de
produccin, las herramientas que usa y los afines para cumplir su
cometido.
- Su mbito de accin ser la planta de produccin, no pudiendo salir de
las instalaciones sin previo permiso escrito del gerente operativo.
CONTADOR (Contrato por prestacin de servicios)
- Lleva los libros de contabilidad.
- Elabora planillas de sueldos y salarios.
- Presta atencin a las obligaciones tributarias.
- Suministra informacin cuantitativa de ndole financiera para
tomardecisiones econmico-financieras.
- Asesora al Gerente General sobre el estado econmico y financierode
la empresa.
- Prepara y elabora los Balances de la empresa.
- Prepara los estados financieros de la empresa.
- Lleva el control estadstico de las ventas mensuales para cruzar
lainformacin de la Programacin de operaciones.
- Hace el pago de los impuestos correspondientes

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
Los requerimientos de personal para el funcionamiento de la empresa que
demuestran en el siguiente cuadro, adems se definen sus pagos salariales,
que se encuentran basados dentro del promedio de sueldos del mercado en
empresas as mismo tambin se basa en la calificacin que exija cada puesto
de trabajo de acuerdo a las funciones a desempear
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UPTC 2012 52

NOMBRE DEL CARGO
SUELDO
MENSUAL
VALOR DE LA
HORA
VALOR AL
AO
Gerente General $ 1.500.000 $ 7.813 $ 16.500.000
Secretaria $ 566.700 $ 2.952 $ 6.233.700
Jefe de Produccin y Ventas $ 1.000.000 $ 5.208 $ 11.000.000
Contador $ 400.000 $ 4.400.000
Distribuidor $ 600.000 $ 3.125 $ 6.600.000
Operario $ 566.700 $ 2.952 $ 6.233.700
Conductor $ 566.700 $ 2.952 $ 6.233.700
Empleado de limpieza y mantenimiento $ 400.000 $ 2.083 $ 4.400.000
Vigilante $ 566.700 $ 2.952 $ 6.233.700
Fuente: Formuladores del proyecto

OBRAS FISICAS Y DISTRIBUCION EN PLANTA

OBRAS FISICAS
La implementacin del proyecto involucra la construccin total de las
instalaciones, por loque se contratar a la empresa constructora, para
desarrollar la construccin. Laempresa contratada se dedicar a levantar el
espacio fsico de la planta y las oficinas, lo que equivale a 330m2 (15m de
frente y 22m de largo. En cuanto a la instalacin de los equipos de la planta,
esta estar cargo de la empresa que proveer los equipos para su correcta
instalacin. El terreno que se va adquirir para la construccin de la planta se
encuentra ubicado en la ciudad de Chiquinquir frente al estadio primero de
septiembre.







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UPTC 2012 53











MUEBLES Y ENSERES
En muebles y enseres se incluyen todos los equipos y accesorios de oficina en
los cuales se deben incluir todos los pagos que secausen por su adquisicin.
Los muebles y enceres necesarios para el montaje de esta planta son los
siguientes:








INVERSION EN OBRAS FISICAS
CONSTRUCCION M2
Planta de Produccin
- Tanques de almacenamiento 30
- Equipo de filtracin de agua 15
- rea de llenado tapado- etiquetado-empaquetado 35
- rea de recepcin y lavado de garrafones 25
- rea de almacenamiento 40
Laboratorio 6
Oficinas 32
- Recepcin 16
- Cafetera 9
- Baos 8
Parqueadero 60
Almacn 9
Fuente: Formuladores del proyecto
Escritorio Tipo Gerencia
Escritorio Tipo Secretaria
Archivadores
Sillas Ergonmicas
Sillas Operarias
Sillas Tipo Sala
tiles De Oficina
Estantes
Computadores
Impresora
Telfono
Mesas
Fuente: Formuladores del proyecto
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Fuente: Formuladores del proyecto
DISTRIBUCION EN PLANTA
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UPTC 2012 55

ESTUDIO ADMINISTRATIVO

CONSIDERACIONES DE CARCTER GENERAL

Fundamentalmente en Colombia y para reglamentacin de ste tipo de
proyectos se basa en la LEY 99 DEL 22 DE DICIEMBRE DE1993, en donde,
se reordena el Sector Pblico encargado de la gestin y conservacin del
medio ambiente y los recursos naturales renovables y no renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.
En consecuencia los organismos de control regional, en nuestro caso, LA
CORPORACIN AUTNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R, Y
CORPOBOYACA, son los encargados de expedir las respectivas
autorizaciones para el desarrollo de proyectos de ste tipo, previo cumplimiento
de requisitos dentro de los cuales tenemos Concesin de Aguas, Programas de
Trabajos y Obras, Programas de vertimiento de Aguas, Programas para
manejo adecuado de aguas entre otros.
La norma autoriza que el envasado de aguas debe cumplir con las
especificaciones de calidad y salubridad.La necesidad de conocer, aplicar con
mayor rigor y seriedad y revisar la normatividad vigente aplicable frente a las
necesidades de acceder al agua.La normativa que regula el agua de bebida
envasada fija las normas de manipulacin, elaboracin, circulacin y
comercializacin de este tipo de productos de consumo generalizado que
deben cumplimentar todos los industriales, comerciantes, y en su caso,
importadores de aguas de bebida envasadas.
La normativa establece algunas prohibiciones a fin de que no pueda llevarse a
error al consumidor sobre la calidad u origen del agua. Algunas de stas son
especficas de algunos tipos de agua, y otras ms generales. Entre las
generales, est prohibido inscribir los datos obligatorios nicamente en
precintos, cpsulas, tapones y otras partes que se inutilicen al abrir el envase.
Y entre las particulares, la utilizacin de indicaciones, denominaciones, marcas,
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UPTC 2012 56

imgenes u otros signos, figurativos o no, que en el caso de las aguas
minerales naturales, evoquen caractersticas que stas no posean,
especialmente en lo que se refiere a su origen, a la fecha de la autorizacin de
explotacin, a los resultados de los anlisis u otras referencias anlogas a las
garantas de autenticidad.

CONSTITUCION JURIDICA DE LA EMPRESA
Para elegir la forma jurdica de organizacin de la empresa que hemos de
constituirse deben tomarse en cuenta los siguientes factores:
Tipo y complejidad de las actividades a realizar
Caracterstica de los socios
Riesgos que los socios estn dispuestos a admitir
Magnitud de los recursos financieros
Forma de la administracin de la sociedad
Aportaciones
Tipo y monto de las garantas
Estabilidad y flexibilidad que deben tener las sociedades.
Para lo anterior decidimos constituirla como una SAS ya que esta es una
herramienta jurdica que permite la unin de personas y capital para
desempear actividades comerciales procurando obtener beneficios para sus
integrantes, satisfaciendo una necesidad social.




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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Fuente: Acta de constitucin











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ESTUDIO
FINANCIERO

Realizar el estudio financiero
permite determinar los
recursos financieros
necesarios para la realizacin
de la planta embotelladora de
agua potable. De igual manera
proyectar los resultados
financieros para el periodo de
evaluacin.


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ESTUDIO FINANCIERO

OBJETIVO GENERAL

Realizar el estudio financiero permite determinar los recursos financieros
necesarios para la realizacin de la planta embotelladora de agua potable. De
igual manera proyectar los resultados financieros para el periodo de
evaluacin.


OBJETIVOS ESPECIFICOS

Calcular el valor de las inversiones de obras fsicas, maquinaria y
equipo, muebles y enceres

Determinar los costos fijos y variables del proyecto

Calcular el punto de equilibrio

Estimar el valor del capital del trabajo necesario para la operacin del
proyecto

Proyectar los estados financieros del proyecto








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INVERSIONES

Las inversiones que se necesitan para llevar a cabo el montaje y operacin de
la planta embotelladora de agua es el siguiente:

INVERSION EN TERRENOS Y OBRAS FISICAS

INVERSIONES EN TERRENOS Y OBRAS FISICAS

DETALLE DE LA INVERSION
CANTIDAD
Mts 2
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
VIDA
UTIL
Terreno 330 $ 151.515 $ 50.000.000
Punto de Produccin 110 $ 181.818 $ 20.000.000 20
Laboratorio 8 $ 375.000 $ 3.000.000 10
Punto de Oficinas 32 $ 218.750 $ 7.000.000 20
Recepcin 16 $ 312.500 $ 5.000.000 20
Cafetera 12 $ 166.667 $ 2.000.000 20
Baos 9 $ 177.778 $ 1.600.000 10
Parqueadero 60 $ 16.667 $ 1.000.000 20
Almacn 12 $ 166.667 $ 2.000.000 20
TOTAL $ 91.600.000
Fuente: Formuladores del proyecto







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INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPO
INVERSIONES EN MAQUINARIA Y EQUIPO

DETALLE DE LA INVERSION CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
VIDA
UTIL
Bomba sanitaria de acero
inoxidable
1 $ 4.000.000 $ 4.000.000 10
Carro tanque 1 $ 38.000.000 $ 38.000.000 15
Tanque pulmn para almacenar
el agua 6000L
2 $ 6.630.000 $ 13.260.000 10
Filtro de arena 1 $ 12.868.350 $ 12.868.350 15
Filtro de carbn 1 $ 15.292.900 $ 15.292.900 15
Esterilizador por luz ultravioleta
1
$ 12.566.700 $ 12.566.700
15
Lnea de llenado, tapado de
garrafones y botellas
1
$ 42.924.400 $ 42.924.400
20
Llenadora de bolsas de agua 1 $ 20.000.000 $ 20.000.000 20
computador 2 $ 900.000 $ 1.800.000 5
Fletes, viticos e instalacin

$ 8.000.000 $ 8.000.000

TOTAL $ 168.712.350
Fuente: relacin en la bibliografa

INVERSIONES EN MUEBLES Y ENCERES
INVERSIONES EN MUEBLES Y ENCERES




DETALLE DE LA INVERSION CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
VIDA
UTIL
Escritorio
4
$ 209.000 $ 836.000
5
archivadores
2
$ 250.000 $ 500.000
5
Silla ergonmicas
4
$ 150.000 $ 600.000
5
Sillas operarios
3
$ 130.000 $ 390.000
5
silla sala de espera 2 puestos
2
$ 169.000 $ 338.000
5
estantes
4
$ 200.000 $ 800.000
5
impresora
1
$ 350.000 $ 350.000
5
telfono y fax
1
$ 120.000 $ 120.000
5
TOTAL $ 3.934.000

Fuente: Relacin en la bibliografa

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UPTC 2012 62

INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES

INVERSIONES EN ACTIVOS INTANGIBLES

ITEM DE LA INVERSION COSTO
Estudio de pre-factibilidad $80.000
Estudio de factibilidad $350.000
Gastos de organizacin $150.000
Licencias $400.000
Montaje y prueba para puesta en marcha $500.000
Entrenamiento de personal $200.000
Imprevistos y otros $50.000
TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS $1.730.000
Fuente: Formuladores del proyecto

COSTOS OPERACIONALES
COSTOS MANO DE OBRA (PRIMER AO DE OPERACION)

CARGO
REMUNERACION
MES
REMUNERACION
ANUAL
PRESTACIONES
SOCIALES
(62,84%)
COSTO TOTAL
ANUAL
A. Mano de obra directa
Operario 1 $566.700 $6.233.700 $3.917.257 $10.150.957
Operario 2 $566.700 $6.233.700 $3.917.257 $10.150.957
Operario 3 $566.700 $6.233.700 $3.917.257 $10.150.957

B. Mano de obra indirecta
Operario del carrotanque $566.700 $6.233.700 $3.917.257 $10.150.957
Servicios generales (OPS) $400.000 $4.400.000 $4.400.000
Vigilante (OPS) $600.000 $6.600.000 $6.600.000
TOTAL $35.934.800 $15.669.028 $51.603.828
Fuente: Formuladores del proyecto

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UPTC 2012 63

COSTO DE MATERIALES (PRIMER AO DE OPERACIN)

MATERIAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
COSTO
UNITARIO
CANTIDAD
MENSUAL
COSTO
MENSUAL
COSTO TOTAL
A. Materiales directos
Agua litros $10 48.000 $480.000 $5.280.000

B. Materiales indirectos
Botellones 20 litros Botellas $800 1.200 $960.000 $10.560.000
Bolsas de agua 5 litros Bolsas $400 4.800 $1.920.000 $21.120.000
Tapas para botellones Tapas $150 1.200 $180.000 $1.980.000
Elementos de aseo $20.000 4 $80.000 $880.000
TOTAL $38.940.000
Fuente: Formuladores del proyecto

COSTOS DE SERVICIOS (PRIMER AO DE OPERACIN )

SERVICIO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CONSUMO
MES
COSTO
UNITARIO
COSTO
MESNSUAL
COSTO TOTAL
Energa Elctrica KW 450 $600 $270.000 $2.970.000
Agua Potable Mts3 150 $1.294 $194.100 $2.135.100
Combustible Galones 5 $7.900 $39.500 $434.500
Telfono $15.000 $165.000
Mantenimiento de equipos $200.000 $2.200.000
Mantenimiento de instalaciones $100.000 $1.100.000
Otros $30.000 $330.000
TOTAL $9.334.600
Fuente: formuladores del proyecto


DEPRESIACION


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UPTC 2012 64

GASTOS POR DEPRECIACION

DETALLE
VIDA
UTIL
COSTO DEL
ACTIVO
DEPRECIACION
VALOR
RESIDUAL
1 2 3 4 5
Obras fisicas
Punto de Produccion 20 $ 20.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $15.000.000
Laboratorio 10 $ 3.000.000 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 $1.500.000
Punto de Oficinas 20 $ 7.000.000 $350.000 $350.000 $350.000 $350.000 $350.000 $5.250.000
Recepcion 20 $ 5.000.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $3.750.000
Cafeteria 20 $ 2.000.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $1.500.000
Baos 10 $ 1.600.000 $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 $1.200.000
Parqueadero 20 $ 1.000.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $750.000
Almacn 20 $ 2.000.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $1.500.000
Maquinaria y equipo
Bomba sanitaria de acero
inoxidable
10
$ 4.000.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $2.000.000
Carro tanque 15 $ 38.000.000 $2.533.333 $2.533.333 $2.533.333 $2.533.333 $2.533.333 $25.333.333
Tanque pulmn para
almacenar el agua 6000L
10
$ 13.260.000 $1.326.000 $1.326.000 $1.326.000 $1.326.000 $1.326.000 $6.630.000
Filtro de arena 15 $ 12.868.350 $857.890 $857.890 $857.890 $857.890 $857.890 $8.578.900
Filtro de carbn 15 $ 15.292.900 $1.019.527 $1.019.527 $1.019.527 $1.019.527 $1.019.527 $10.195.267
Esterilizador por luz
ultravioleta
15
$ 12.566.700 $837.780 $837.780 $837.780 $837.780 $837.780 $8.377.800
Lnea de llenado, tapado de
garrafones y botellas
20
$ 42.924.400 $2.146.220 $2.146.220 $2.146.220 $2.146.220 $2.146.220 $32.193.300
Llenadora de bolsas de agua 20 $ 20.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $15.000.000
computador 5 $ 1.600.000 $320.000 $320.000 $320.000 $320.000 $320.000 $0
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UPTC 2012 65

Muebles y enceres
Escritorio 5 $ 836.000 $ 167.200 $ 167.200 $ 167.200 $ 167.200 $ 167.200 $0
archivadores 5 $ 500.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $0
Silla ergonmicas 5 $ 600.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $0
Sillas operarios 5 $ 390.000 $ 78.000 $ 78.000 $ 78.000 $ 78.000 $ 78.000 $0
silla sala de espera 2 puestos
5 $ 338.000 $ 67.600 $ 67.600 $ 67.600 $ 67.600 $ 67.600 $0
estantes 5 $ 800.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $0
impresora 5 $ 350.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 $0
telfono y fax 5 $ 120.000 $ 24.000 $ 24.000 $ 24.000 $ 24.000 $ 24.000 $0
TOTAL DEPRECIACION $ 206.046.350 $ 13.457.550 $ 13.457.550 $ 13.457.550 $ 13.457.550 $ 13.457.550 $ 138.758.600
Fuente: Formuladores del proyecto

GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS ADMINISTRACION (PRIMER AO)
CARGO
REMUNERACION
MES
BONIFICACION
MENSUAL
TOTAL
REMUNERACION MAS
BONIFICACION MES
TOTAL
REMUNERACION
AO
TOTAL
REMUNERACION CON
BONIFICACION AO
PRESTACIONES
SOCIALES SIN
BONIFICACION
(62,84%)
COSTO TOTAL
ANUAL
Gerente General $566.700 $933.300 $ 1.500.000 $6.233.700 $ 16.500.000 $ 3.917.257 $ 20.417.257
Secretaria $566.700 $566.700 $ 566.700 $6.233.700 $ 6.233.700 $ 3.917.257 $ 10.150.957
Jefe de Produccin y Ventas $566.700 $433.300 $ 1.000.000 $6.233.700 $ 11.000.000 $ 3.917.257 $ 14.917.257
Contador (OPS) $400.000 $ 400.000 $4.400.000 $ 4.400.000 $ 4.400.000
Distribuidor $566.700 $33.300 $ 600.000 $6.233.700 $ 6.600.000 $ 3.917.257 $ 10.517.257
TOTAL $ 60.402.728
Fuente: formuladores del proyecto
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GASTOS DE VENTAS

GASTOS DE VENTAS (PRIMER AO)

DETALLE
VALOR
ANUAL
OBSERVACION
Sueldos y prestaciones $10.517.257
Fueron
calculados
anteriormente
Gastos de distribucin $2.000.000
Gastos de promocin $5.000.000
TOTAL $17.517.257
Fuente: Formuladores del proyecto

AMORTIZACIONES

AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS

DETALLE
PLAZO
AMORT
COSTO DEL
ACTIVO
DEPRECIACION
1 2 3 4 5
Inversin en
activos intangibles 5 $ 1.730.000 $ 346.000 $ 346.000 $ 346.000 $ 346.000 $ 346.000

TOTAL $ 346.000 $ 346.000 $ 346.000 $ 346.000 $ 346.000
Fuente: Formuladores del proyecto







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COSTOS FIJOS Y VARIABLES
COSTOS FIJOS Y VARIABLES (PARA UN AO)

CONCEPTO COSTO FIJO COSTO VARIABLE
Materia prima directa $5.280.000
Insumos o materiales directos $34.540.000
Mano de obra directa $30.452.871
Mano de obra Indirecta $21.150.957
Servicios pblicos $9.334.600
Amortizaciones $346.000
Depreciaciones $13.457.550
Gastos de administracin $49.885.471
Gastos de ventas $17.517.257
TOTAL $111.691.835 $70.272.871
Fuente: Formuladores del proyecto

Costo total = costos fijo + costos variables
Costo total = $111.691.835 + $70.272.871
Costo total = $181.964.700

El precio se va a determinar de la siguiente manera
Precio = Costo Total / Nmero de unidades a producir
Esto indica que:
Precio = $181.964.700 / 590.927 Litros
Precio = $307 por litro
El margen de contribucin va a ser de 8%
El precio de venta promedio va a ser $331 por litro
Cantidad a vender = 590.927 litros al ao
Total = 590.927 litros X $331
TOTAL = $195.596.837
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DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PRIMER AO
El punto de equilibrio se define por:
Xe = Costo fijo.
P Cvu

Donde:
Xe = Numero de unidades en punto de equilibrio
CF = Costos fijos
P = Precio unitario
Cvu = Costo variable unitario

Cvu = Costos variables totales
Total de la produccin

Cvu = 70.272.871= 118
590.927

Xe = 111.691.835 Xe= 524.375 unidades
331118

Para determinar el punto de equilibrio vamos a utilizar los datos presentados en
la siguiente tabla usando unos supuestos:
A B C= A X B D E F = B X E G = D + F
PRECIO VTA
UNITARIO CANTIDAD INGRESO TOTAL COSTOS FIJOS
COSTO VAR
UNITARIO
COSTO VAR
TOTAL COSTO TOTAL
$331 0 0 111.691.835 119 0 111.691.835
$331 126.649 41.920.819 111.691.835 119 30.272.871 141.964.706
$331 226.649 75.020.819 111.691.835 119 40.272.871 151.964.706
$331 326.649 108.120.819 111.691.835 119 50.272.871 161.964.706
$331 426.649 141.220.819 111.691.835 119 60.272.871 171.964.706
$331 526.649 174.320.819 111.691.835 119 70.272.871 181.964.707
$331 626.649 207.420.819 111.691.835 119 80.272.871 191.964.706
$331 726.649 240.520.819 111.691.835 119 90.272.871 201.964.706
$331 826.649 273.620.819 111.691.835 119 100.272.871 211.964.706
$331 926.649 306.720.819 111.691.835 119 110.272.871 221.964.706
$331 1.026.649 339.820.819 111.691.835 119 120.272.871 231.964.706
Fuente: Formuladores del proyecto

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Fuente: Formuladores del proyecto
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CAPITAL DE TRABAJO
La inversin inicial del capital de trabajo se calcula de la siguiente forma
ICT = C O (COPD)

Dnde:
ICT = Inversin en Capital de trabajo
CO = Ciclo Operativo (das)
COPD = Costo de operacin promedio diario


Mano de Obra $51.603.828

Costos de materiales $38.940.000

Costos de servicios $9.334.600

Gastos de administracin $49.885.471

Gastos de ventas $17.517.257

Costos de operacin
anual $167.281.157


Ciclo Operacional 30 das


COPD= Costo operacional anual

365

COPD= $167.281.157

365

COPD= $458.305

Entonces:
ICT = CO (COPD)
ICT = 24 ($458.305)
ICT = $10.999.309
Esto indica que la inversin en capital de trabajo ser de $13.749.150

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CAPITAL DE TRABAJO
DETALLE
AOS
0 1 2 3 4 5
Capital de trabajo $10.999.309 $ 439.972 $ 457.571 $ 494.177 $ 515.408
Fuente: Elaboracin propia

VALOR RESIDUAL
VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS FIJOS

DETALLE
VALOR
RESIDUAL
Obras fisicas
Punto de Produccion $15.000.000
Laboratorio $1.500.000
Punto de Oficinas $5.250.000
Recepcion $3.750.000
Cafeteria $1.500.000
Baos $1.200.000
Parqueadero $750.000
Almacen $1.500.000
Maquinaria y equipo
Bomba sanitaria de acero inoxidable $2.000.000
Carro tanque $25.333.333
Tanque pulmon para almacenar el agua 6000L $6.630.000
Filtro de arena $8.578.900
Filtro de carbon $10.195.267
Esterilizador por luz ultravioleta $8.377.800
Linea de llenado, tapado de garrafones y botellas $32.193.300
Llenadora de bolsas de agua $15.000.000
TOTAL $138.758.600
Fuente: Formuladores del proyecto



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FLUJO NETO DE INVERSION
FLUJO NETO DE INVERSIONES

CONCEPTO
AOS
0 1 2 3 4 5
Inversiones en terrenos y obras fisicas -$91.600.000
Inversiones en maquinaria y equipo -$168.712.350
Inversiones en muebles y enceres -$3.934.000
Inversiones en intangibles -$1.730.000
Capital de trabajo -$10.999.309 -$11.439.281 -$11.896.853 -$12.391.029 -$12.906.438
Valor residual $138.758.600
FLUJO NETO DE INVERSIONES -$276.975.659 -$11.439.281 -$11.896.853 -$12.391.029 -$12.906.438 $138.758.600
Fuente: Formuladores del proyecto






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PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROGRAMA DE INGRESOS

CONCEPTO
AOS
0 1 2 3 4 5
Ingresos por ventas
Venta diaria 2.200 2.332 2.472 2.620 2.777 2.944
Venta anual 580.800 615.648 652.587 691.742 733.247 777.241
% Capacidad instalada 50% 56% 62% 68% 74% 80%
Precio de venta del agua cada Litro $331 $344 $358 $372 $387 $403
TOTAL DE INGRESOS $192.244.800 $211.930.668 $233.632.368 $257.556.322 $283.930.090 $313.004.531
Fuente: Formuladores del proyecto



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UPTC 2012 74

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION
PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION

CONCEPTO
AOS
1 2 3 4 5
1. Costos directos
Materiales directos $5.280.000 $5.491.200 $5.710.848 $5.939.282 $6.176.853
Mano de obra directa $30.452.871 $31.670.986 $32.937.826 $34.255.339 $35.625.552
Sub total costos directos $35.732.871 $37.162.186 $38.648.674 $40.194.620 $41.802.405

2. Gastos generales de produccion
Materiales indirectos $34.540.000 $35.921.600 $37.358.464 $38.852.803 $40.406.915
Mano de obra indirecta $21.150.957 $21.996.995 $22.876.875 $23.791.950 $24.743.628
Sub total gastps generales $55.690.957 $57.918.595 $60.235.339 $62.644.753 $65.150.543
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION $91.423.828 $95.080.781 $98.884.013 $102.839.373 $106.952.948
Fuente: Formuladores del proyecto




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PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION

CONCEPTO
AOS
1 2 3 4 5
Sueldos y prestaciones $49.885.471 $51.880.890 $53.956.126 $56.114.371 $58.358.946
Pago de servicios $9.334.600 $9.707.984 $10.096.303 $10.500.155 $10.920.162
Depreciacion $13.457.550 $13.457.550 $13.457.550 $13.457.550 $13.457.550
Amortizacion de diferidos $346.000 $346.000 $346.000 $346.000 $346.000
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRACION $73.023.621 $75.392.424 $77.855.979 $80.418.076 $83.082.657
Fuente: Formuladores del proyecto

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

CONCEPTO
AOS
1 2 3 4 5
Sueldos y prestaciones $10.517.257 $10.937.947 $11.375.465 $11.830.484 $12.303.703
Gastos de distribucion $2.000.000 $2.080.000 $2.163.200 $2.249.728 $2.339.717
Gastos de promocion $5.000.000 $5.200.000 $5.408.000 $5.624.320 $5.849.293
TOTAL DE GASTOS VENTAS $17.517.257 $18.217.947 $18.946.665 $19.704.532 $20.492.713
Fuente: Formuladores del proyecto

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UPTC 2012 76

FLUJO NETO DE OPERACIN
FLUJO NETO DE OPERACIN

CONCEPTO
AOS
1 2 3 4 5
Total de ingresos $192.244.800 $211.930.668 $233.632.368 $283.930.090 $313.004.531
Menos Total costos $181.964.707 $188.691.153 $195.686.657 $202.961.981 $210.528.319
UTILIDAD OPERACIONAL $10.280.093 $23.239.515 $37.945.711 $80.968.108 $102.476.212

Impuestos $3.084.028 $6.971.854 $11.383.713 $24.290.433 $30.742.864
UTILIDAD NETA $7.196.065 $16.267.660 $26.561.998 $56.677.676 $71.733.349

Mas depreciacion $13.457.550 $13.457.550 $13.457.550 $13.457.550 $13.457.550
Mas amortizacion $346.000 $346.000 $346.000 $346.000 $346.000
FLUJO NETO DE OPERACIN $20.999.615 $30.071.210 $40.365.548 $70.481.226 $85.536.899
Fuente: Formuladores del proyecto




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FLUJO NETO DEL PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO
FLUJO NETO DEL PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO

CONCEPTO
AOS
0 1 2 3 4 5
Flujo neto de inversin -$276.975.659 -$11.439.281 -$11.896.853 -$12.391.029 -$12.906.438 $138.758.600
Flujo neto de operacin $0 $20.999.615 $30.071.210 $40.365.548 $70.481.226 $85.536.899
Flujo neto del proyecto sin
financiamiento -$276.975.659 $9.560.334 $18.174.358 $27.974.518 $57.574.788 $224.295.499
Fuente: formuladores del proyecto







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EVALUACION
DEL
PROYECTO


PLANTA PURIFICADORA Y EMBOTELLADORA DE AGUA AGUA CLARA

UPTC 2012 79

EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO

Es el anlisis del conjunto de antecedentes donde se establecen las ventajas y
desventajas de asignar recursos a una actividad u objetivo determinado. La
informacin recopilada y analizada, y las premisas y supuestos a partir de los
cuales se elaborarn los antecedentes, deben nacer de la realidad en la cual el
proyecto est inserto. La evaluacin se enmarca en una rutina metodolgica
que en general puede aplicarse a cualquier proyecto. Un proyecto est
asociado a mltiples circunstancias que al variar afectan su rentabilidad
esperada. Cambios en la tecnologa, en el contexto poltico, en el marco legal o
en el marco financiero pueden transformar un proyecto rentable en no rentable
o a la inversa.

El Valor Presente Neto (VPN)
Es la diferencia entre el valor de mercado de una inversin y su costo.
Esencialmente, el VPN mide cunto valor es creado o adicionado por llevar a
cabo cierta inversin. Slo los proyectos de inversin con un VPN positivo
deben de ser considerados para invertir.
La frmula para calcular el VPN es la siguiente:
VPN= - II + (suma de) [FEO/(1+R(r))t] + [FET/(1+R(r))n]
Donde:
II= Inversin inicial
FEO = Flujos de efectivo de operacin en el ao
t = ao
n = duracin de la vida del proyecto en aos
R(r) = tasa de rendimiento requerida del proyecto
FET: Flujo de efectivo de terminacin del proyecto
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UPTC 2012 80

Lo que hace esta ecuacin es tomar los flujos de efectivo futuros que se espera
que produzca el negocio y descontarlos al presente. Esto significa que te dir el
valor que esos flujos que se obtendrn en el futuro tienen hoy en da. Una vez
hecho esto, el VPN se saca de la diferencia entre el valor presente de los flujos
de efectivo futuros y el costo de la inversin.
Un proyecto de inversin debe ser tomado en cuenta si el valor presente neto
es positivo y rechazado si es negativo.

TIR (TASA INTERNA DE RETORNO):
Proporciona una medida de la rentabilidad relativa del proyecto, frente a la
rentabilidad en trminos absolutos, proporcionada por el VAN. Para la TIR, se
aceptan los proyectos que permitan obtener una rentabilidad interna, superior a
la tasa de descuento apropiada para la empresa, es decir, a su costo de
capital. Este mtodo presenta ms dificultades y es menos fiable que el
anterior, por eso suele usarse como complementario al VAN. Si TIR> tasa de
descuento (r): El proyecto es aceptable. Si TIR< tasa de descuento (r): El
proyecto no es aceptable.


Donde:
A = desembolso inicial
Qt = flujo de tesorera en el perodo t
r = tasa de rendimiento




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UPTC 2012 81

CONCLUSIONES

Primeramente el proyecto pretende satisfacer un mercado que se
encuentra en la ciudad del Chiquinquir para posteriormente
comercializar y proveer a los otros municipios.

El estudio de mercado demuestra que aunque existen varios
competidores nuestro producto tiene gran demanda ya que es de
primera necesidad y debido a las condiciones del agua que se le
suministra en los hogares no cumple con los requisitos de calidad para
el consumo humano, podemos ofrecerlo a toda la poblacin de
Chiquinquir.

En general se obtiene un crecimiento de los rubros que va dela mano
con el crecimiento de las ventas y del proyecto ya que para el ao 2017
las partidas crecen considerablemente con respecto al ao 2012

El proyecto garantiza altos niveles de rentabilidad ya que permite la
recuperacin del capital invertido as como la generacin de beneficios y
por ende obtencin de rentabilidad para los accionistas e inversionistas..






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UPTC 2012 82

BIBLIOGRAFIA
EMPOCHIQUINQUIRA
DANE
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL (CAR)
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Formulacin y evaluacin de proyectos, Marco Elas Contreras
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agua-mineral-purificada-800-garrafones-acero-inoxidable.htm
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