ALICORP S.A.A.
BALANCE GENERAL (en miles de nuevos soles)
CUENTA
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Valores Negociables (neto de provisin acumulada) Cuentas por Cobrar Comerciales (neto de provisin acumulada) Cuentas por cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar (neto de provisin acumulada) Existencias Activos por instrumentos financieros derivados Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE. ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Vinculadas a L. Plazo Inversiones Permanentes Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de Depreciacin y desvalorizacin Acumulada) Activos Intangibles Crdito mercantil Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Prstamos Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Cuentas por Pagar Diversas Parte [Link] a Largo Plazo Pasivos por instrumentos financieros derivados TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo
AO 2004
AO 2003
4.935 0.000 260.219 30.406 98.967 229.170 0.000 12.031
5.590 23.000 276.895 41.044 98.067 215.853 183.000 12.193
635.728
3.235 242.086 436.851 28.472 105.766 91.130
855.642
4.855 46.666 879.671 29.560 117.874 110.349
907.54
1188.975
1543.268 2044.617
2.086 172.380 192.243 0.639 38.668 1.212 10.125 5.081 328.747 120.695 0.713 44.190 80.920 1.276
417.353
113.240
581.622
327.673
Ingresos Diferidos Impuesto a la Renta y participacin diferidos pasivos TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO Capital Acciones de Inversin Excedente de Revaluacin Otras Reservas Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
1.087 52.991
207.257 25.430
167.32
560.36
584.671
847.192 7.389 37.206 0.456 66.786
1141.982
847.192 7.389 57.358 0.240 -9.544
959.029
902.635
1543.700
2044.617
ALICORP S.A.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (en miles de soles) CUENTA INGRESOS OPERACIONALES Ventas Netas TOTAL INGRESOS BRUTOS Costo de Ventas TOTAL COSTOS OPERACIONALES UTILIDAD BRUTA GASTOS OPERACIONALES Gastos de Venta Gastos de Administracin TOTAL GASTOS DE OPERACIONALES UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA OTROS INGRESOS (GASTOS) Ingresos Financieros Gastos Financieros Participacin en los resultados de subsidiarias y afiliadas bajo el mtodo de participacin patrimonial Ganancia o prdida por instrumentos financieros derivados Otros Gastos Resultado por Exposicin a la Inflacin TOTAL COSTOS OPERACIONALES UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO
AO 2004 1801220.00
1801220.00
AO 2003 1749268.00
1749268.00
1353691.00
1353691.00
1334269.00
1334269.00
447529.00 213252.00 100105.00
313357.00
414999.00 210299.00 104599.00
314898.00
134172.00 -6783.00 39364.00 3541.00 2505.00 26319.00 -32546.00
32400.00
100101.00 -6095.00 48145.00 -582.00 8769.00 13957.00 -10235.00
53959.00
101772.00
46142.00
RATIOS
1. Razn circulante
RESULTADOS NDICE DE LIQUIDEZ.
1.52 2. Prueba Acida 3. Capital de trabajo. 1. Deuda sobre patrimonio. 2. Grado de endeudamiento. 3. Grado de propiedad. 0.97 218.4 NALISIS DE SOLVENCIA 1.61 37.9 62.1 NALISIS DE GESTIN 1. a. b. 2. a. b. 3. a. b. Rotacin de Cuentas por Cobrar. Rotacin Anual Perodo de cuentas por cobrar Rotacin de Inventarios Rotacin Anual Perodo de inmovilizacin de inv. Rotacin de cuentas por Pagar Rotacin Anual Perodo de cuentas por pagar 4585.28 0.079 5906.93 0.061 2611.38 0.138 NALISIS DE RENTABILIDAD 1. Rendimiento sobre las Ventas. 2. Rendimiento Patrimonial. 3. Margen Bruto. 4. Rentabilidad del Activo. 0.06 106.12 0.248 65.946
INTERPRETACIN NDICE DE LIQUIDEZ. Por cada 1 sol de deuda, la empresa tiene 1.52 soles para afrontar (en caso de quiebra) Para cada 1 sol de deuda, la empresa tiene un dficit de 0.03 soles para afrontar, lo que pagar con el patrimonio La empresa tiene S/218 400.00 nuevos soles como capital de trabajo NALISIS DE SOLVENCIA La deuda es 1.61 veces el patrimonio El 37.9% de los activos est endeudado El 62.1% de todo lo que se ve es propiedad de los accionistas NALISIS DE GESTIN Se tiene 4585.28 veces por Cobrar anulamente a los clientes Se tiene que Cobrar cada 0.079 das a los clientes Se tiene 5906.93 rotaciones de los inventarios Se tiene que rotar cada 0.061 das los inventarios Se tiene 2611.38 veces por Pagar anulamente a los proveedores Se tiene que pagar cada 0.138 das a los proveedores NALISIS DE RENTABILIDAD por cada 1 de venta, se tiene 0.06 soles de utilidad. por cada 1 sol de patrimonio se tiene 106.12 soles de utilidad por cada 1 sol de Margen Bruto se tiene 0.248 soles de utilidad por cada 1 sol del activo se tiene 65.496 soles de utilidad
indicadores ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
(en miles de nuevos soles)
635.728
417.353
EXISTENCIAS TOTAL PASIVO PATRIMONIO VENTAS CUENTAS POR COBRAR DAS COSTO DE VENTAS (COMPRAS) CUENTAS POR PAGAR UTILIDAD NETA TOTAL ACTIVO
229.170 584.671 959.029 1801220 392.827 360 1353691 518.382 101772 1543.268
