MENU PRINCIPAL

SISTEMA CONTABLE SIMPLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18

BALANCES Y LIBROS

Instrucciones Parametros Plan de cuentas Personas cuentacorrentistas Tipos de documentos Clave Tributaria para RLI y FUT Comprobante Contable
Base Datos Transaccciones Contables Libro Diario Libro Mayor Balance Comprobacion y Saldos Balance General

Inventario General
Anexo Determinacion Renta Liquida Imponible (RLI) Anexo Libro FUT

Anexo Certificado Capital Propio Acerca del autor

Y LIBROS

INSTRUCCIONES DE USO SISTEMA CONTABLE SIMPLE

Introduccin y objetivos del programa

Este programa permite llevar computacionalmente la contabilidad de una pequea empresa, y es idneo para los usuarios de Excel. Consta de un MENU donde se enumeran todas las hojas del libro Excel.
Cmo seleccionar una opcin del men

Para seleccionar una opcin del MENU el usuario debe hacer clic con el mouse sobre la alternativa deseada. Por ejemplo, d clic sobre PARAMETROS y el sistema lo derivar a la hoja del mismo nombre. Adems puede usar toda su experiencia como usuario de EXCEL sin restricciones.

Cmo regresar desde cualquier hoja al MENU principal

Presionando la tecla CTRL y la letra m al mismo tiempo, en cualquier hoja donde est situado, regrasar inmediatamente al MENU principal. Adems puede aplicar todos sus conocimientos de Excel.
Primer paso: Ingresar los parmetros del sistema

Primeramente ingrese los parametros solicitados en la hoja PARAMETROS. Bsicamente dichos datos corresponden a la identificacin de la Empresa. Cambie los datos a su conveniencia. Por razones de seguridad, la hoja PARAMETROS est protegida sin contrasea.

Segundo paso: Ingresar el plan de cuentas Tercer paso: Ingresar las personas cuenta correntista Cuarto paso: Ingreso de asientos a travs de la hoja Comprobante Contable.

Este es el corazon del sistema. Aqui puede contabilizar todas las transacciones. Presionando la tecla CTRL y la letra a simultaneamente, puede obtener ayuda para las cuentas, las personas, tipos de documentos y clave tributaria. Aparecer una ventana que le ofrecera los codigos disponibles. Tiene que presionar este par de teclas cuando este situado en una celda de la columna respectiva, porque solo para esas columnas existe ayuda. La hoja MENU tiene un boton titulado BALANCES Y LIBROS que permite generar de una vez los balances y libros legales. Tambien puede obtener los informes ejecutando las macros del sistema.
Quinto paso: Soporte telefnico y Via e-mail

Cualquier duda o dificultad que no pueda resolver o inquietud, favor comunquela inmediatamente al proveedor. Nos esmeraremos en resolverla a su entera satisfaccin sin costo adicional. Vea nuestros datos de contacto en la hoja Autoria.

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION COMERCIAL COMPLETA GIRO O ACTIVIDAD Rut : 99.999.999-9
Ejercicio Comercial en proceso [2008 adelante] Mes en proceso [ 1 al 12] Numero Sucursales [ 0 = sin sucursales]

2008 3 0 4

Numero de dgitos del codigo de cuenta. Mnimo 4 y mximo 7. Nombre del representant legal Rut del representante legal (escribalo con formato, ejemplo: 99.999.999-9) Nombre del Contador Rut del Contador, escribalo con formato ... Titulo profesional

Jos Domingo Parra 9.999.999-9 Contador Pblico y Auditor

Nota de limitacion de responsabilidad del Contador Nota: El contribuyente NOMBRE O RAZON SOCIAL, Rut : 99.999.999-9, debidamente representado, deja constancia de que la contabilidad ha sido confeccionada con los antecedentes y documentos fidedignos que ha proporcionado al Contador (Artculo 100 del Cdigo Tributario).

Imprimir el membrete de la Empresa cuando emita el libro en papel timbrado [ SI | NO]

NO

Codigo Cuenta 1000 1100 1101 1110 1115 1200 1300 1301 2000 2100 2101 2102 2103 2200 2300 2301 2302 2303 2304 3000 3001 3002 4000 4100 4101 4102 4200 4201 4202 4210 4211 4212 4214 4215 4216 4300

Descripcion ACTIVO Activo Circulante Caja Mercaderias Clientes Activo Fijo Otros Activos Garantia Arriendo PASIVO Pasivo Circulante Proveedores AFP Provida AFP Capital Pasivo Largo Plazo Patrimonio Capital Utilidades Acumuladas Perdidas Acumuladas Retiros Particulares CUENTAS DE ORDEN Garantias Recibidas Responsabilidad por Grtias Recibidas RESULTADOS Ingresos Operacionales Ventas Afectas Ventas Exentas Costos y Gastos Operacionales Costo Ventas Afectas Costo Ventas Exentas Gastos de Ventas Remuneraciones Sueldo Empresarial Arriendos Insumos de oficina Gastos Viaje Resultados fuera explotacion

Clase Requiere Cuenta RUT (SI/No) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Marca Analitica 0 0 1 8 4 0 0 3 5 6 4 8 2 0 7 2 3 7 2 5

SI

SI

SI

SI

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

RUT 0 1 2 5,788,212 9,461,469 10,369,007 13,201,691 14,260,560 16,310,555 16,928,736 61,703,000 77,148,820 78,617,350 90,635,000 96,792,430 99,505,900 99,999,999

DV 0 9 7 3 4 2 7 0 1 8 4 K 7 9 K 2 9

Nombre Completo Documento Nulo Cliente no codificado Rut Dos Guion Siete Miguel Rebolledo Gonzales Alejandro Mauricio Flores Maria Cecila Carreo Puebla Jorge Patricio Gallardo Contreras Alamiro Celis Gutierrez Isabel Margarita Gutierrez Pontevedra Barbara Pamela Gonzalez S. Enami Estacion De Servicios Villalobos Hnos Y Cia Ltda Honorato Y Perez Ltda Telefonica Chile Sodimac S.A. Distribuidora La Argentina Ltda Persona no codificada

Codigo Documento FA FAE NC NCE ND NDE BH BHE BS BSE BO FC DI X

Descripcin Documento Factura Factura Electronica Nota de Credito Nota de Credito Electronica Nota de Debito Nota de Debito Electronica Boleta de Honorarios Boleta de Honorarios Electronica Boleta de Servicios (Res.551) Boleta de Servicios Electronica Boleta de Compraventa Factura de compra (res.551) Declaracin de Ingreso Documento no definido

Codigo SII FA FAE NC NCE ND NDE BH BHE BS BSE BO FC

COMPRAS Y SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2008 Num. Reg. Tipo Doc Numero Doc

TaxKey 0 1 2 3 4 5 6 7

Descripcin clave tributaria

RLI AGREGADO AGREGADO DISMINUCION DISMINUCION DISMINUCION AGREGADO

FUT/FUNT FUT FUNT FUT FUNT FUT

Ninguna Gasto Rechazado Pagado Gasto Rechazado Provisionado Ingreso No Renta Renta Exenta de 1a Categoria Renta Exenta de Global Complemtario Gasto Aceptado del Ejerc Anterior Pago Gasto Rechazado Provisionado

NOMBRE DE LA EMPRESA Rut 99.999.999-9 Numero del comprobante: 1

COMPROBANTE CONTABLE Fecha: 02/01/08

Glosa del comprobante: Aportes Constitucion Sociedad TOTAL CUADRATURA: CUENTA 1101 2301 2301 Descripcin Caja Capital Capital 2,000,000 DEBE 2,000,000 0 0 2,000,000 HABER 0 1,000,000 1,000,000 RUT 16,310,555 9,461,469 DV 1 4 TIPO DOC NUMERO DOC VENCTO Clave Marca Tributaria Analitica 0 0 0

Hecho por: ..................... Pgina 9 de 22 Revisado por: ....................

N Linea Cbte
1 2 1 1 3 5 2 3 3 5 4 4 1 2 2 3 3 1 1 1 2 2 1 2

Fecha 1/2/2008 1/6/2008 1/2/2008 1/2/2008 6/30/2008 12/31/2008 1/6/2008 6/30/2008 6/30/2008 12/31/2008 12/30/2008 12/30/2008

Glosa Aportes Constitucion Sociedad Pago arriendo local Aportes Constitucion Sociedad Aportes Constitucion Sociedad Ventas del mes PROVISIONES Pago arriendo local Ventas del mes Ventas del mes PROVISIONES Garantias recibidas en cheques Garantias recibidas en cheques

Codigo Cuenta 1101 1101 2301 2301 4102 4211 4214 1115 1115 2101 3001 3002

Descripcion

DEBE

Caja 2000000 Caja 0 Capital 0 Capital 0 Ventas Exentas 0 Remuneraciones 6500000 Arriendos 500000 Clientes 1240000 Clientes 3260000 Proveedores 0 Garantias Recibidas 5000000 Responsabilidad por Grtias Recibidas 0

HABER 0 500000 1000000 1000000 4500000 0 0 0 0 6500000 0 5000000

RUT

DV

Tipo Numero Vencimiento Doc Docto

Clave Tributaria 0

Clase Cuenta

16310555 9461469

1 4

0 0

78617350 7 FA 78617350 7 ND 96792430 K CH

12345 1 420260

9/30/2008 39629 12/31/2010

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION COMERCIAL COMPLETA GIRO O ACTIVIDAD Rut : 99.999.999-9 CUENTA DESCRIPCION

LIBRO DIARIO GENERAL EJERCICIO 02 DE ENERO DE 2008 AL 31 DE MARZO

FECHA: 02/ 01 /2008 COMPROBANTE: 000001 1.1.01. Caja 2.3.01. Capital 2.3.01. Capital TOTAL COMPROBANTE FECHA: 06/ 01 /2008 COMPROBANTE: 000002 4.2.14. Arriendos 1.1.01. Caja TOTAL COMPROBANTE TOTAL ACUMULADO

LIBRO DIARIO GENERAL EJERCICIO 02 DE ENERO DE 2008 AL 31 DE MARZO DE 2008 GLOSA CTA CTE REF.

VENCTO.

Aportes Constitucion Sociedad Aportes Constitucion Sociedad Aportes Constitucion Sociedad

16.310.555-1 9.461.469-4

0 0 0

Pago arriendo local Pago arriendo local

0 0

DEBE

HABER

2,000,000 0 0 2,000,000

0 1,000,000 1,000,000 2,000,000

500,000 0 500,000 2,500,000

0 500,000 500,000 2,500,000

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION COMERCIAL COMPLETA GIRO O ACTIVIDAD Rut : 99.999.999-9 FECHA N CBTE. LIBRO MAYOR GENERAL EJERCICIO 02 DE ENERO DE 2008 AL 31 DE MARZO DE 2008 GLOSA CTA.CTE. REF.

CUENTA: 1.1.01. Caja

1/2/2008 1/6/2008 1 Aportes Constitucion Sociedad 2 Pago arriendo local TOTAL Caja 0 0 0 0

CUENTA: 2.3.01. Capital

1/2/2008 1/2/2008 1 Aportes Constitucion Sociedad 1 Aportes Constitucion Sociedad TOTAL Capital 16.310.555-1 9.461.469-4 0 0

CUENTA: 4.2.14. Arriendos

1/6/2008 2 Pago arriendo local TOTAL Arriendos ***** TOTAL GENERAL ***** 0 0

AL MARZO DE 2008 VENCTO.

DEBE

HABER

SALDO

2,000,000 0 2,000,000

0 500,000 500,000

2,000,000 1,500,000 1,500,000

0 0 0

1,000,000 1,000,000 2,000,000

(1,000,000) (2,000,000) (2,000,000)

500,000 500,000 2,500,000

0 0 2,500,000

500,000 500,000 0

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION COMERCIAL COMPLETA GIRO O ACTIVIDAD Rut : 99.999.999-9 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS EJERCICIO 02 DE ENERO DE 2008 AL 31 DE MARZO DE 2008
CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS

1000 1100 1101 1110 1115 1200 1300 1301 2000 2100 2101 2102 2103 2200 2300 2301 2302 2303 2304 3000 3001 3002 4000 4100 4101 4102 4200 4201 4202 4210 4211 4212 4214 4215 4216 4300

ACTIVO Activo Circulante Caja Mercaderias Clientes Activo Fijo Otros Activos Garantia Arriendo PASIVO Pasivo Circulante Proveedores AFP Provida AFP Capital Pasivo Largo Plazo Patrimonio Capital Utilidades Acumuladas Perdidas Acumuladas Retiros Particulares CUENTAS DE ORDEN Garantias Recibidas Responsabilidad por Grtias Recibidas RESULTADOS Ingresos Operacionales Ventas Afectas Ventas Exentas Costos y Gastos Operacionales Costo Ventas Afectas Costo Ventas Exentas Gastos de Ventas Remuneraciones Sueldo Empresarial Arriendos Insumos de oficina Gastos Viaje Resultados fuera explotacion TOTALES

0 0 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000 0 0 0 2,500,000

0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500,000

E SALDOS MARZO DE 2008

SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

1,500,000

2,000,000

500,000

2,000,000

2,000,000

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION COMERCIAL COMPLETA GIRO O ACTIVIDAD Rut : 99.999.999-9

BALANCE GENERAL
CUENTA DESCRIPCION EJERCICIO 02 DE ENERO DE 2008 AL 31 DE MARZO DE 2008 SALDOS INVENTARIO DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO 500,000 2,000,000 0 2,500,000 2,500,000 1,500,000 0 500,000 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 1,500,000 0 0 1,500,000 500,000 2,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 RESULTADO PERDIDA GANANCIA 0 0 500,000 500,000 500,000 0 0 0 0 500,000 500,000

1101 Caja 2,000,000 2301 Capital 0 4214 Arriendos 500,000 SUMAS 2,500,000 PERDIDA DEL DEL EJERCICIO TOTALES 2,500,000

Nota: El contribuyente NOMBRE O RAZON SOCIAL, Rut : 99.999.999-9, debidamente representado, deja constancia de que la contabilidad ha sido confeccionada con los antecedentes y documentos fidedignos que ha proporcionado al Contador (Artculo 100 del Cdigo Tributario).

.................................................. NOMBRE O RAZON SOCIAL Propietario Rut : 99.999.999-9

.................................................. Jose Domingo Parra Contador Pblico y Auditor Rut: 9.999.999-9

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION COMERCIAL COMPLETA GIRO O ACTIVIDAD Rut : 99.999.999-9 FECHA NCBTE. INVENTARIO GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2008 DESCRIPCION REF.

CUENTA: 1.1.01. Caja

3/31/2008 Saldo segun Mayor al 31-03-2008 TOTAL Caja TOTAL ACTIVOS PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL IGUAL AL PASIVO

CUENTA: 2.3.01. Capital

3/31/2008 16.310.555-1 3/31/2008 9.461.469-4 Isabel Margarita Gutierrez Pontevedra Alejandro Mauricio Flores TOTAL Capital TOTAL PASIVOS

DE MARZO DE 2008 VENCTO.

CARGO

ABONO

SALDO

2,000,000 2,000,000 2,000,000 500,000 2,500,000

500,000 500,000 500,000

1,500,000 1,500,000 1,500,000 500,000

500,000

2,000,000

0 0 0 0

1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000

(1,000,000) (1,000,000) (2,000,000) (2,000,000)

Diseado y Desarrollado por: Jose Domingo Parra (Contador Publico y Auditor) Chacabuco 215 San Bernardo - Santiago Fono-Fax (562) 859 9644 Celular 08 9018093 e-mail [email protected] Asesoras contables y tributarias Servicios computacionales Desarrollo de programas computacionales para proyectos especiales