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Proceso de Cierre Anual en SAP FI

El documento describe el proceso de cierre anual en el módulo FI de SAP. Este proceso incluye abrir el primer periodo del nuevo año, realizar el cierre anual de activos fijos, arrastrar los saldos de deudores y acreedores, arrastrar los saldos del libro mayor a la cuenta de resultados del ejercicio anterior, crear una cuenta para el saldo de resultados del ejercicio anterior y transferir este saldo a la nueva cuenta mediante una póliza.

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El documento describe el proceso de cierre anual en el módulo FI de SAP. Este proceso incluye abrir el primer periodo del nuevo año, realizar el cierre anual de activos fijos, arrastrar los saldos de deudores y acreedores, arrastrar los saldos del libro mayor a la cuenta de resultados del ejercicio anterior, crear una cuenta para el saldo de resultados del ejercicio anterior y transferir este saldo a la nueva cuenta mediante una póliza.

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Modulo FI Sap

PROCESO DE CIERRE ANUAL


Antes de iniciar el proceso de cierre de ejercicio, se debio haber concluido el cierre del ultimo periodo del ejercicio a cerrar. 1. Abrir el periodo 01 del 2010 (Transaccin OB52) 2. Cierre anual en Activos Fijos a. Se debieron haber realizado todas las depreciaciones del ao. b. No debe haber activos sin capitalizar. c. Todas las operaciones con activos diferidos debieron haber terminado. d. Ejecutar la transaccin AJAB (para el cierre del ejercicio de activos fijos). e. Ejecutar la transaccin AJRW (para el cambio de ejercicio de activos fijos). 3. Arraste de saldo de auxiliares, tanto deudores como acreedores (Transaccin F.07). 4. Arrastre de saldos de libro de mayor (Transaccin FAGLGVTR), este movimiento acumula los saldos de las cuentas de resultados a la cuenta 330000 Resultados del Ejercicio Anterior. 5. Crear la cuenta que contedra el saldo de la cuenta de Resultados del Ejercicio 2009 6. A travez de una poliza, trasladar el saldo de esta cuenta 330000 a la cuentra creada para el ejercicio que se acaba de cerrar.

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