TARJETA DE RELOJ
Razn social Nombre Departamento Quincena del Fecha Tarjeta de reloj No. Cdigo Cargo __________ al ________ de ______________________________ de___________________ Maana Tarde Extras y permisos Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Regulares
Total horas Extras
Diurnas
Horas Nocturnas
Horas extras Diurnas Nocturnas
Horas en festivos Diurnas Nocturnas
Horas no remuneradas Diurnas Nocturnas
Das de trabajo
Festivos trabajados
Liquidado por:
Revisado por:
TARJETA DE TIEMPO
Razn social Empleado Departamento Fecha Orden de trabajo Inicio Termino Tiempo empleado Salario/hora Valor total Tarjeta de tiempo No. Cdigo Cargo
Supervisor:________________________________________________________
Total
RESERVA DE MATERIAS PRIMAS
Razn social Fecha de proceso Da Mes Ao Seccin Reserva de materias primas No. Clase de trabajo
Operacin
Cdigo materia prima
Descripcin
Cantidad
Unidad de medida
Tamao
Peso o calibre
Orden trabajo
Fecha de proceso Da Mes Ao
Solicitado por:
Aprobado por:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
Razn social Fecha de reserva Da Mes Ao Cdigo materia Reserva de materias primas No. Pedido Normal Urgente Cantidad Unidad de medida Tamao Peso o calibre lmite de entrega
Seccin
Descripcin
Solicitado por:
Aprobado por:
ORDEN DE COMPRA
Razn social Fecha de pedido Proveedor Da Mes Ao Cdigo Direccin NIT Telfono Cdigo materia Descripcin prima Orden de compra No. Fecha de entrega Da Mes Ao
Unidad
Cantidad
Valor unitario
Valor total
Solicitado por: Autorizado por: VoBo Jefe de compras VoBo Almacn
Total Descuento IVA Total
ENTRADA A ALMACEN
Razn social Fecha de recibo Da Mes Ao Cdigo materia prima Proveedor Cdigo Ciudad Descripcin Solicitada Entrada a almacn No. Orden de compra Factura No. Total Unidad Recibida Unidad de medida Entrega Parcial Valor total
Valor unitario
Observaciones Empresa transportadora Recibido por
Va Revisado por
Gua
Kardex Nombre responsable VoBo control de calidad
ORDEN DE PDN Cliente Fecha de inicio Fecha final Cantidades Fecha Detalle
NOMBRE DE LA EMPRESA: Descripcin pdto Texturas Color Tamao Tallas MPD Fecha Costo total Costo unitario MAQUILA
MOD
CIF
TOTAL
TOTAL COSTO PRIMO: MPD+MOD= COSTO CONVERSION: MOD+CIF=
Articulo Localizacin Proveedores Fecha M A
Unidad
Referencia Mnimo
Mximo
Detalle
Entradas Valor unitario Cantidad Valores
Salidas Cantidad Valores
Cantidad
Saldos Valores
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Fecha Cdigo Cuentas Parciales No. Dbitos Crditos
PREPARADO
REVISADO
SUMAS IGUALES APROBADO CONTABILIZADO
COMPROBANTE DE DIARIO
Fecha Cdigo Cuentas Ciudad Parciales No. Dbitos Crditos
PREPARADO
REVISADO
SUMAS IGUALES $ APROBADO CONTABILIZADO
Comprobante de Egreso No.
Cdigo P.U.C. Concepto Valor
Observaciones Cheque No. Banco Debtese a: Elaborado Revisado
Efectivo Sucursal
Valor neto $ Firma y sello del beneficiario
Aprobado
Contabilizado C.C. NIT. No. Fecha de recibido (DD/MM/AA)
Comprobante de Ingreso No.
Ciudad Recibido de Direccin La suma (en letras) Por concepto de Fecha (DD/MM/AA) No.
$
Cheque No. Cdigo P.U.C. Cuenta
Banco Dbitos Crditos
Sucursal
Efectivo
Firma y sello
C.C. NIT. Fecha de recibido (DD/MM/AA)
No.
FACTURA
VENDIDO A: C.C. NIT. DIRECCION A DESPACHAR ORDEN DEL CLIENTE No. FORMA DE PAGO TELEFONO VENDEDOR VALOR UNITARIO VENCIMIENTO FECHA DE EXPEDICION DIA MES AO
REFERENCIA
ARTICULOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS
CANTIDAD
VALOR TOTAL
SON:
OBSERVACIONES:
ACEPTADA
(FIRMA Y C.C. DEL COMPRADOR)
SUBTOTAL DESCUENT O ICA IVA % TOTAL
$ $ $ $ $
Nota crdito No.
Seor (es) Direccin Nit. Fecha (DD/MM/AA) Cuenta No. Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a su apreciable cuenta. Concepto Valor
Valor (en letras) Cdigo Dbitos Elaborada Revisada
Total Autorizada
$ Contabilizada
NOTA DE CONTABILIDAD No.
DETALLE FECHA (DD/MM/AA)
CODIGO
ACOMPAESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS PARCIALES DEBITOS
CREDITOS
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
