Listado de Cheques 06/05/2009 08:05:48

Municipalidad de La Paz Gestión: 2009

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Entidad.: 1201 Municipalidad de La Paz

D.A.: 93 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. Comp. Dev.Sin Imp Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto
Pptaria
0058738 00032 01 001 NIT 2282968011 PETER ANDREW SALZMANN DONIG Autorizaciòn de Pago No. 158 / Libreta: 12019002001 /.(4TO) PAGO 2009 - PAGO POR 05/05/2009 3,720.00
AMPLIACION DE CONTRATO GMLP-314/2008 ALQUILER DE EDIFICIOS ,
EDIF.SALZMAN (AMBIENTES MEZANINE), periodo del 15/03/09 al 14/04/09, Recibo de
Alquiler Nº149, Informe U.SS.GG. Nº 462/09, Contrato Nº314/08, NIT, HR. 38531

0058739 00022 07 007 NIT 1016531023 MICROEMPRESA DE LIMPIEZA GARSANIAS Autorizaciòn de Pago No. 155 / Libreta: 12019002001 /.Tercer Pago 2009 por Servicio de 05/05/2009 3,056.51
S.R.L Limpieza Sub Alcaldía Max Paredes, por el periodo del 01/03/09 al 31/03/09 (Contrato
Modificatorio), Factura N° 320, Nota Cite USSGG N°369/09, Inform USSGG N°456/09, NIT,
Contrato N°146/07, HR.41571.
0058740 00022 05 006 NIT 1017597029 MARKETING BOLIVIA SRL. Autorizaciòn de Pago No. 133 / Libreta: 12019002001 /.Tercer Pago 2009 por Servicio de 05/05/2009 6,405.53
Limpieza Casa de la Cultura del GMLP, por el periodo del 01 al 31 de Marzo de 2009
(contrato modificatorio), Factura Nº17901, Nota Cite USSGG N° 325/09, Inform USSGG N°
412/09, Contrato N°147/07, HR.41098.
0058741 00022 04 003 NIT 120673020 CRISTAL ASOCIADOS S.R.L. Autorizaciòn de Pago No. 146 / Libreta: 12019002001 /.Tercer Pago 2009 Serv de Limp, 05/05/2009 3,433.81
Biblioteca Municipal y Of. de turismo, por el periodo del 01 al 31 de Marzo de 2009, Factura
Nº191, Oficio USSGG Nº352/09, Informe USSGG Nº435/09, Contrato Nº386/07, HR 40332.
0058742 00022 03 009 NIT 1016931026 M.E. NUEVA CREACION S.R.L. Autorizaciòn de Pago No. 135 / Libreta: 12019002001 /.Tercer Pago 2009 por Servicio de 05/05/2009 9,368.64
Limpieza Edificio Armando. Escobar Uria , Asistencia Pública, (Item 3), por el periodo del 01
al 31 de Marzo de 2009 (Contrato Modificatorio), Factura N° 234, Nota cite USSGG
N°327/09, Inform USG N°414/09,Contrato N°145/07, HR 41097.
0058743 00022 03 008 NIT 1016931026 M.E. NUEVA CREACION S.R.L. Autorizaciòn de Pago No. 147 / Libreta: 12019002001 /.Tercer Pago 2009 por Servicio de 05/05/2009 6,016.67
Limpieza Ed. Técnico Municipal (Item 10), por el periodo del 01 al 31 de Marzo 2009,Factura
N°235, Nota cite USSGG N°362/09, Inform USSGG N°440/09,Contrato N°145/07, HR.40330.
0058839 00008 01 007 NIT 1020285026 SIEMPRE A FULL MIRAFLORES SRL (SAF) Autorizaciòn de Pago No. 152 / Libreta: 12019004101 /.(7mo) Pago 2009 Provision de 05/05/2009 61,377.15
Gasolina Especial Para el Parque Automotor del GMLP, por la Primera Quincena del Mes de
Abril de 2009, Informe Nº452/09, Actas de Conciliación, Movimiento de Entradas Nº63,
Movimiento de Salidas Nº244, Factura Nº22391, Contrato Nº40/2009, HR.38879
0058840 00007 01 007 NIT 1020285026 SIEMPRE A FULL MIRAFLORES SRL (SAF) Autorizaciòn de Pago No. 151 / Libreta: 12019004101 /.(7mo) Pago 2009 por Provisión de 05/05/2009 6,974.80
Diesel Oil para Maquinaria Pesada y Semipesada del GMLP, por la Primera Quincena del
Mes de Abril de 2009, Informe Nº451/09, Actas de Conciliación, Movimiento de Entradas
Nº64, Movimiento de Salidas Nº245, Factura Nº22383, Contrato Nº41/09, HR 38870
0058841 00006 01 006 NIT 121117021 MOTORIZACION ECOLOGICA MOTORECO Autorizaciòn de Pago No. 145 / Libreta: 12019004101 /.Sexto Pago 2009 Provision de Gas 05/05/2009 929.60
S.R.L Natural Vehicular para vehiculos del GMLP, por la Segunda Quincena del Mes de Marzo de
2009, Factura Nº 369554, Informe USG Nº430/09, Movimiento de Entradas Nº57,
Movimiento de Salidas Nº227, Contrato Nº39/09, HR.36532
0058842 00006 01 005 NIT 121117021 MOTORIZACION ECOLOGICA MOTORECO Autorizaciòn de Pago No. 144 / Libreta: 12019004101 /.Quinto Pago 2009 Provision de Gas 05/05/2009 916.32
S.R.L Natural Vehicular para vehiculos del GMLP, por la Primera Quincena del Mes de Marzo de
2009, Factura Nº369553, Informe USG Nº429/09, Movimiento de Entradas Nº56,
Movimiento de Salidas Nº226, Contrato Nº39/09, HR.36526
Monto Total Dir.Adm 93 102,199.03
D.A.: 10 ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. Comp. Dev.Sin Imp Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto
Pptaria
0058788 00288 01 001 CI 3368274 LUGONES MANSILLA LUIS FELIPE Autorizaciòn de Pago No. 2 / Libreta: 12019002001 /.Reembolso de viaticos (25%) por viaje a05/05/2009 2,828.00
la ciudad de Madrid - España al VII Encuentro de Directores de Relaciones Internacionales
y Coordinadores de la UCCI por el periodo del 22 al 30 de marzo de 2009 segun/ Resolucion
Municipal 91/2009, Autorizacion de viaje RR.II 02/09, Rendicion de gastos de viaje, Informe
de viaje RR.II 26/2009, Formulario 110, HR 91

Nota. Debido a que la categoria programatica de viaticos es la 2 el reembolso de Impuestos

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Municipalidad de La Paz Gestión: 2009
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Entidad.: 1201 Municipalidad de La Paz

D.A.: 10 ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. Comp. Dev.Sin Imp Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto
Pptaria

y tasas de aeropuerto se encuentra con el Registro de ejecucion de gastos PREV N° 289

0058789 00254 01 001 NIT 462517016 MOLDES ONTIVEROS MARIA LIDIA Autorizaciòn de Pago No. 200906 / Libreta: 12019002001 /.Facturas Compras Pago por 05/05/2009 7,900.00
servicio de Cocktail en la presentacion de la pelicula Historias de Vino, Singani y Alcoba en
adhesion al bicentenario de La Paz llevado a cabo en fecha 06/04/2009 para 400 personas
segun/ Orden de compra GMLP-OC-287/2009, Resolucion Administrativa AL-CAF 07/2009,
Acta de conformidad de servicio N° 12, Factura N° 8759, FRP-9, HR 33347
0058790 00199 01 001 NIT 4852589015 CHAUCA THOLA BONIFACIO PABLO Autorizaciòn de Pago No. 2009002 / Libreta: 12019002001 /.Facturas Compras Pago por 05/05/2009 8,463.00
adquisicion de accesorios para computadora segun/ Orden de compra GMLP-OC-295/2009,
Acta de conformidad de recepcion de materiales N° 24, Mov. de entradas N°24, Mov de
salidas N° 31, Factura N° 5668, F-RP-9, HR 27306
0058791 00163 01 001 CI 3431156 PERALES CORDERO JACQUELINE KARINA Autorizaciòn de Pago No. 2008005 / Libreta: 12019002001 /.Facturas Compras Pago por 05/05/2009 14,051.00
adquisicion de Papel y material de escritorio segun/ Orden de compra GMLP-OC-175/2009,
Acta de conformidad de recepcion de materiales N°17, Mov de entradas N° 17, Mov de
salidas N° 23, Factura N° 71, 65, 66, 67, F-RP-9, HR 22912
0058792 00120 01 001 CI 3400784 APAZA LOPEZ FELSIC Autorizaciòn de Pago No. 200907 / Libreta: 12019002001 /.Facturas Compras Pago por 05/05/2009 13,200.00
adquisicion de llantas para motocicletas con destino a la Guardia Municipal segun/ Orden de
compra GMLP-OC 91/2009, Acta de conformidad de recepcion de materiales N° 22, Mov de
entradas N° 22, Mov de salidas N° 29, Factura N° 1158, F-RP-9, HR 17878
0058793 00032 01 002 NIT 1020523021 RADIO FIDES LA PAZ S.R.L. Autorizaciòn de Pago No. 78 / Libreta: 12019002001 /.Segundo pago por servicio de 05/05/2009 10,145.45
"Difusión del Microprograma Buenas Noticias del Bicentenario (en español y aymara) en una
Red de Radioemisoras". por el mes de marzo de 2009 segun/ Contrato GMLP-145/2009,
Acta de conformidad D.C. N° 137/09, Informe 16/09, Factura N° 673, 1 Pauta, HR 35069
0058802 00327 01 001 TGN 1598 GMLP ADMINISTRACION GENERAL Resúmen de Gastos No. 14 / Libreta: 12019002016 /.Reposicion al Fondo Rotativo 05/05/2009 1,540.00
0058803 00326 01 001 TGN 1598 GMLP ADMINISTRACION GENERAL Resúmen de Gastos No. 13 / Libreta: 12019002016 /.Reposicion al Fondo Rotativo 05/05/2009 34,528.65
Monto Total Dir.Adm 10 92,656.10
D.A.: 95 CENTROS INFANTILES MUNICIPALES

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. Comp. Dev.Sin Imp Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto
Pptaria

0058837 00029 01 001 CI 2331661 MAYTA PATZI ELOY ROMAN Autorizaciòn de Pago No. 3 / Libreta: 12019004101 /.HR. 15909/09, BBN-439/2009, ORDEN05/05/2009 3,995.80
DE COMPRA Nº 29 DE 19/03/09, COMPRA DE HILADOS Y TELAS CON DESTINO AL
PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y ATENCIÓN EN LOS CENTROS INFANTILES
MUNICIPALES A MENORES DE 6 AÑOS EN SITUACIÓN DE RIESGO EN EL MUNICIPIO
DE LA PAZ, SEGUN MOVIMIENTO DE ENTRADAS Nº 16 DE 07/04/2009, INFORME DE
CONFORMIDAD OMDH.DDC.UNAyJ/CIM´s Nº 003/09, CITE OMDH.DER-CIU/01128/09,
FACTURA ORIGINAL Nº 006768.
0058838 00027 01 001 CI 2331661 MAYTA PATZI ELOY ROMAN Autorizaciòn de Pago No. 2 / Libreta: 12019004101 /.HR No 15912/09, BBN-445/2009, 05/05/2009 3,614.00
ORDEN DE COMPRA Nº 27 DE 19/03/09, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO Y
RECREATIVO (12 COLCHONETAS Y 4 CUERDAS P/COMPETENCIA), CON DESTINO AL
PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y ATENCIÓN EN LOS CENTROS INFANTILES
MUNICIPALES A MENORES DE 6 AÑOS EN SITUACIÓN DE RIESGO EN EL MUNICIPIO
DE LA PAZ, SEGUN MOVIMIENTO DE ENTRADAS Nº 17 DE 13/04/2009, INFORME DE
CONFORMIDAD OMDH.DDC.UNAyJ/CIM´s Nº 002/09, CITE OMDH.DER-CIU/01129/09,
FACTURA ORIGINAL Nº 006767.
Monto Total Dir.Adm 95 7,609.80
D.A.: 11 COORDINACIÓN GENERAL DEL EJECUTIVO

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. Comp. Dev.Sin Imp Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto
Pptaria

0058786 00118 01 001 NIT 1020727020 TAIYO MOTORS S. A. (TAMSA) Autorizaciòn de Pago No. 143 / Libreta: 12019002001 /.Pago por varios repuestos para 05/05/2009 2,714.40
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Municipalidad de La Paz Gestión: 2009
con fecha de impresión entre: 05/05/2009 :08:00:00 y 05/05/2009 :22:00:00 R_PAG_LISTADO_CHE
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Entidad.: 1201 Municipalidad de La Paz

D.A.: 11 COORDINACIÓN GENERAL DEL EJECUTIVO

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. Comp. Dev.Sin Imp Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto
Pptaria
atomotores, Facturas Nº1398 y Nº 1399, Movimiento de entradas Nº 55, Movimiento de
Salidas Nº 214 Acta de Conformidad de Recepción de Materiales Nº55-31318, Orden de
Compra Nº GMLP- OC- 303/2009, F-RP-9, HR.31318.
0058787 00037 01 001 NIT 3441897013 GANDARILLAS ALBA JORGE RAMIRO Autorizaciòn de Pago No. 9 / Libreta: 12019002001 /.PAGO DE OVEROLES Y GUANTES , 05/05/2009 4,704.00
Factura Nº 5625, Movimiento de entradas Nº 59, Acta de Conformidad de Recepción de
Materiales Nº 59- HR.3240, Orden de Compra Nº 05/2009, F-RP-9, HR.3240.
Monto Total Dir.Adm 11 7,418.40
D.A.: 20 DIRECCIÓN ESPECIAL DE FINANZAS

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. Comp. Dev.Sin Imp Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto
Pptaria

0058733 308 NIT 1028339025 BANCO DE CREDITO PARA FCI AFP 05/05/2009 0.03
PREVISION BBV
0058733 308 NIT 1028339025 BANCO DE CREDITO PARA FCI AFP 05/05/2009 102.57
PREVISION BBV
0058734 302 NIT 1028339025 BANCO DE CREDITO PARA FCI AFP 05/05/2009 732.60
PREVISION BBV
0058735 201 NIT 120125027 CAJA NACIONAL DE SALUD 05/05/2009 600.00
0058736 074 NIT 1028767020 BANCO DE CREDITO PROVIVIENDA APORTE 05/05/2009 120.00
PATRONAL
0058784 00142 01 001 CI 3471983 VARGAS GUARDIA ALVARO MARCELO Autorizaciòn de Pago No. 1932009 / Libreta: 12019002001 /.HR.40751/2009; 05/05/2009 2,604.00
CONSULTORIA "FISCALIZACION DE INMUEBLES. VEHICULOS Y ACTIVIDAD
ECONOMICA TODO EL GMLP - TECNICO ANALISTA 2"; PRIMER PAGO DE 03/03/2009 A
31/03/2009; SEGUN CONTRATO No. GMLP-233/2009; Y FACTURA 00001 DE FECHA
17/04/2009; E INFORME AMVG 01/2009.
0058785 00104 01 001 NIT 4888019019 CORDERO MENDIETA JACQUELIN NINOSKA Autorizaciòn de Pago No. 1942009 / Libreta: 12019002001 /.HR. 41522/09; CONSULTORIA 05/05/2009 2,310.00
"FISCALIZACIÓN DE INMUEBLES, VEHÍCULOS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA TODO EL
GMLP - PROFESIONAL EN CONTROL PREVENTIVO"; PRIMER PAGO DE 09/02/2009 A
28/02/2009; SEGUN CONTRATO No. GMLP-134/2009, E INFORME JNCM 02/2009.
DE ACUERDO A CONTRATO, CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA SE PROCEDE A LA
EJECUCION DE LA MULTA ESTIPULADA EN EL INCISO a) EQUIVALENTE A 2 POR 1000
DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR CADA DIA HABIL DE ATRASO ENTRE 1 Y 30
DIAS; SIENDO DESCONTADO BS35 POR DIA DE RETRASO DE PRESENTACION DE
INFORME, CONTANDO UN TOTAL DE 27 DIAS DE RETRASO, LA MULTA
CORRESPONDE A BS945,00 (NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100)
Monto Total Dir.Adm 20 6,469.20
D.A.: 01 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. Comp. Dev.Sin Imp Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto
Pptaria
0058794 00078 01 001 NIT 1020703023 EMPRESA NACIONAL DE Autorizaciòn de Pago No. 55 / Libreta: 12019002001 /.CONSUMO DE TELEFONOS 05/05/2009 3,775.50
TELECOMUNICACIONES S.A. CELULARES DE LOS H. CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE
2009, SEGUN INFORME DAF-HCM-SG No.41/2009 DE SERVICIOS GENERALES DEL
H.C.M., FACTURA No.791924, HR 1364/09.
0058796 00076 01 001 CI 072542 AGUILAR RODRIGUEZ ROSARIO ENRIQUETA Autorizaciòn de Pago No. 53 / Libreta: 12019002001 /.RESOLUCION MUNICIPAL 05/05/2009 835.20
No.10/2009 DE FECHA 11/02/2009, PAGO DE VIATICOS A LA H. ROSARIO AGUILAR
RODRIGUEZ POR LA PARTICIPACION EN EL "I ENCUENTRO NACIONAL DE LOS
CONCEJOS MUNICIPALES DEL BICENTENARIO" LLEVADO A CABO LOS DIAS 12 Y 13
DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA CIUDAD DE SUCRE, HR 1553/09.
0058797 00075 01 001 CI 629587 BARRIENTOS ZAPATA ALFONSO DAVID Autorizaciòn de Pago No. 52 / Libreta: 12019002001 /.RESOLUCION MUNICIPAL 05/05/2009 835.20
 Listado de Cheques 06/05/2009 08:05:48
Municipalidad de La Paz Gestión: 2009
con fecha de impresión entre: 05/05/2009 :08:00:00 y 05/05/2009 :22:00:00 R_PAG_LISTADO_CHE
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Entidad.: 1201 Municipalidad de La Paz

D.A.: 01 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. Comp. Dev.Sin Imp Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto
Pptaria
No.10/2009 DE FECHA 11/02/2009, PAGO DE VIATICOS AL H. DAVID BARRIENTOS
ZAPATA POR LA PARTICIPACION EN EL "I ENCUENTRO NACIONAL DE LOS
CONCEJOS MUNICIPALES DEL BICENTENARIO" LLEVADO A CABO LOS DIAS 12 Y 13
DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA CIUDAD DE SUCRE, HR 1536/09.
0058798 00051 01 001 NIT 1007113026 ARTES GRAFICAS SAGITARIO S.R.L. Autorizaciòn de Pago No. 50 / Libreta: 12019002001 /.ORDEN DE COMPRA No.26/2009 DE 05/05/2009 1,237.10
FECHA 13/03/2009, SERVICIO DE IMPRESION DE 500 AFICHES "FESTINIÑOS 2009", A
REQUERIMIENTO DE SECRETARIA DE LA COMISION DE DESARROLLO HUMANO Y
CULTURAS DEL H.C.M., FACTURA No.1446, HR 1221/09.
0058799 00028 01 001 NIT 1020241028 COMUNICACIONES EL PAIS S.A. Autorizaciòn de Pago No. 36 / Libreta: 12019002001 /.ORDEN DE COMPRA No.21/2009 05/05/2009 8,000.00
(INTERNO DEL H.C.M.) Y ORDEN DE COMPRA No.56/2009 DEL SIM DE FECHA
13/02/2009, SERVICIO DE ENCARTE DE LA SEPARATA INFORME ANUAL 2008 DEL
H.C.M., EL DIA DOMINGO 15/02/2009, 30.000 EJEMPLARES, A REQUERIMIENTO DE
PRESIDENCIA (DIRECCION DE COMUNICACION) DEL H.C.M., FACTURA No.1414, TIPO
DE CAMBIO 7.07, HR 613/09.
0058816 00024 02 002 NIT 1002657020 UNIVERSITAS SRL Autorizaciòn de Pago No. 39 / Libreta: 12019002001 /.ORDEN DE COMPRA No.13/2009 05/05/2009 1,435.00
(INTERNO DEL H.C.M.) Y ORDEN DE COMPRA No.43/2009 DE FECHA 09/02/2009,
SUSCRIPCION DE MARZO A DICIEMBRE 2009 DEL PERIODICO EL DEBER (SANTA
CRUZ) 1 EJEMPLAR DIARIO DE LUNES A DOMINGO, A REQUERIMIENTO DE
PRESIDENCIA ( DIRECCION DE COMUNICACION ) DEL H.C.M., FACTURA No.4838, HR
366/09.
0058817 00017 01 001 CI 2603599 CESPEDES VERASTEGUI GISSELA MONICA Autorizaciòn de Pago No. 25 / Libreta: 12019002001 /.Facturas Compras ORDEN DE 05/05/2009 8,400.00
COMPRA No.1/2009 DEL SIGMA Y ORDEN DE COMPRA No.51/2009 DEL SIM DE FECHA
13/02/2009, COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA COMPAQ PRESARIO
C571 INTEL CORE T2080, SEGUN ACTA U.B.M. 1/09 DE FECHA 17/02/2009, A
REQUERIMIENTO DE PRESIDENCIA (DIRECCION DE COMUNICACION) DEL H.C.M.,
FACTURA No.201, HR 352/09.
0058818 00006 01 001 NIT 1020241028 COMUNICACIONES EL PAIS S.A. Autorizaciòn de Pago No. 37 / Libreta: 12019002001 /.ORDEN DE COMPRA No.008/2009 05/05/2009 4,536.00
DE FECHA 23/01/2009, SERVICIO DE PUBLICACION "DESIGNACION DE CONSEJEROS
DEPARTAMENTALES" EL DIA 25/01/09, A REQUERIMIENTO DE LA PRESIDENCIA
(DIRECCION DE COMUNICACION) DEL H.C.M., FACTURA No.2081, TIPO DE CAMBIO
7.07, HR 282/09.
0058819 00005 01 001 NIT 1420998018 FERNANDEZ CARI MILTON NICOLAS Autorizaciòn de Pago No. 47 / Libreta: 12019002001 /.ORDEN DE COMPRA No.7/2009 DE 05/05/2009 1,100.00
FECHA 23/01/2009, SERVICIO DE IMPRESION DEL BOLETIN CUENTAS CLARAS,
VERSION PARA ALASITAS ( 20.000 UNIDADES), A REQUERIMIENTO DE LA
PRESIDENCIA (DIRECCION DE COMUNICACION) DEL H.C.M., FACTURA No.2743, HR
187/09.
Monto Total Dir.Adm 01 30,154.00
D.A.: 50 OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. Comp. Dev.Sin Imp Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto
Pptaria
0058800 00352 01 003 CI 3442297 DURAN AZURDUY TATIANA Autorizaciòn de Pago No. 10 / Libreta: 12015009301 /.HR. 36438/09, CTTO 2153/2008 DE 05/05/2009 12,000.00
01/07/08, CTTO MODIFICATORIOS Nº2153/2008 DE 30/10/08 Y 24/12/08, CCN-386/2008,
CONSULTORIA COORDINADOR DEL PROYECTO DE TRANSFORMACION DE LA
EDUCACION SECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - FORTALECIMIENTO Y
GESTION INSTITUCIONAL EN LA O.M.D.H. -, NOVENO PAGO DEL 01/03/09 AL 31/03/09,
SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD OMDH.DME Nº 059/2009, CITE OMDH.DME Nº
0456/09, FORMULARIO 610 Nº 8678366809.
0058801 00349 01 004 NIT 2257022012 JIMENEZ HUANCOLLO RUBEN JUSTO Autorizaciòn de Pago No. 17 / Libreta: 12015009301 /.HR Nº 35591/09, CTTO Nº 2199/200805/05/2009 6,400.00
DEL 01/07/2008 Y CTTOS MODIFICATORIOS 2199/2008 DE 30/10/08 Y 24/12/2008; CCN-
391/2008; CONSULTORIA ASISTENTE DE MONITOREO CON DESTINO AL
 Listado de Cheques 06/05/2009 08:05:48
Municipalidad de La Paz Gestión: 2009
con fecha de impresión entre: 05/05/2009 :08:00:00 y 05/05/2009 :22:00:00 R_PAG_LISTADO_CHE
Estado: IMPRESO Página 5 de 14

Entidad.: 1201 Municipalidad de La Paz

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Pptaria
PROYECTO DE TRANSFORMACION DE LA EDUCACION SECUNDARIA EN EL
MUNICIPIO DE LA PAZ; NOVENO PAGO POR EL PERIODO DEL 01/03/09 AL 31/03/09;
SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD OMDH.PROTES. 077/2009,CITE: OMDH.DME.
Nº 440/09, FORMULARIO 610 Nº 8709735073.
0058805 00757 01 001 RUN 8081 GM.LA PAZ RED DE SALUD Nº 1 Autorizaciòn de Pago No. 273 / Libreta: 12019004103 /.PAGO POR PRESTACIONES SUMI 05/05/2009 23,176.90
AL C.S. VILLA NUEVO POTOSI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009 DE
ACUERDO A FOPOS E INFORME DE CONFORMIDAD DILOS SUMI Nº 273/2009 CON
H.R. 34937
0058806 00756 01 001 RUN 8081 GM.LA PAZ RED DE SALUD Nº 1 Autorizaciòn de Pago No. 269 / Libreta: 12019004103 /.PAGO POR PRESTACIONES SUMI 05/05/2009 23,210.90
AL C.S. TEMBLADERANI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009 DE ACUERDO
A FOPOS E INFORME DE CONFORMIDAD DILOS SUMI Nº 269/2009 CON H.R. 34942
0058807 00755 01 001 NIT 120999026 H.A.M. DE LA PAZ SALUD LA PAZ 1 Autorizaciòn de Pago No. 333 / Libreta: 12019004103 /.PAGO POR PRESTACIONES SUMI 05/05/2009 155,702.70
AL HOSPITAL LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009 DE ACUERDO A
FOPOS E INFORME DE CONFORMIDAD DILOS SUMI Nº 333 CON H.R. 33611
0058849 00601 01 001 NIT 2282568019 QUISBERT TICONA FLORA Autorizaciòn de Pago No. 243 / Libreta: 12019004101 /.Facturas Compras HR No 30076/09, 05/05/2009 7,596.00
BBN-744/2009, ORDEN DE COMPRA Nº 297 DE 08/04/09, COMPRA DE PAPEL DE
ESCRITORIO CON DESTINO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA OMDH TODOS LOS DISTRITOS, SEGUN
MOVIMIENTO DE ENTRADAS Nº 3 DE 16/04/2009, INFORME DE CONFORMIDAD CITE
OMDH/U.E.I./UEI 243/2009 , CITE OMDH/U.E.I. 254/2009, FACTURA ORIGINAL Nº 000001.
0058850 00274 02 001 CI 4852280 MEDINA ENCINAS YOVANA Autorizaciòn de Pago No. 1 / Libreta: 12019004101 /.HR 16529/09, ORDEN DE COMPRA 05/05/2009 663.30
Nº274 DE 26/02/2009, BBN-564 PAGO UNICO DE LA ADQUISICION DE PAPEL DE
ESCRITORIO, PARA EL PROYECTO ADMINISTRACION DEL PROGRAMA EL PARQUE
ES UN AULA ABIERTA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, SEGUN MOVIMIENTO DE
ENTRADAS A ALMACENES Nº 5 DE 12/03/2009 INFORME DE CONFORMIDAD
OMDH.DER-CIU/UNAyJ No.39/09, CITE OMDH.DER-CIU/01110/09, FACTURA ORIGINAL
Nº 2461.
0058851 00235 01 001 CI 4264901 OLMOS ALCALA RAMON ALEJANDRO Autorizaciòn de Pago No. 1 / Libreta: 12019004101 /.HR 15721/09 ORDEN DE COMPRA Nº 05/05/2009 2,950.00
235 DE 26/02/2009, BBN-511 DEL PROYECTO PROTECCION AL ALBERGUE
TRANSITORIO CALLE CHUQUISACA MUNICIPIO DE LA PAZ - UTILES
EDUCACIONALES CULTURALES Y DE CAPACITACION, SEGUN MOVIMIENTO DE
ENTRADAS Nº 4 DE 11/03/2009, INFORME DE CONFORMIDAD OMDH/DDC/UAIF/052/09,
CITE OMDH.DER-CIU/01117/09, FACTURA ORIGINAL Nº 170
0058852 00179 01 001 CI 4842731 VARGAS LOPERA OEA INGRID Autorizaciòn de Pago No. 2 / Libreta: 12019004101 /.HR. 34182/09, CTTO Nº 234/09 DE 05/05/2009 479.77
26/02/09, SSN-174/2009, TECNICO EN PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN CON DESTINO
AL PROYECTO ERRADICACION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO
DE LA PAZ, PRIMER PAGO DEL 03/03/09 AL 02/04/09, SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD OMDH.DDC/JUGM 002/2009, ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
CITE: LGQP 003/09 DE 05/04/09, CITE OMDH.DER-CIU/01105/09.
0058859 00084 01 001 NIT 4852589015 CHAUCA THOLA BONIFACIO PABLO Autorizaciòn de Pago No. 9 / Libreta: 12019004107 /.H.R. 10502/09, BBN-389-2009, 05/05/2009 860.00
ORDEN DE COMPRA No 84/2009 DE 27/02/2009, MOVIMIENTO DE ENTRADAS No 1 DE
01/04/2009, ADQUISICION PAPEL DE ESCRITORIO, DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO
ESTACION INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MACRODISTRITO
PERIFERICA, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD UESC-OMDH 01/2009 FACTURA
ORIGINAL Nª 005540
Monto Total Dir.Adm 50 233,039.57
D.A.: 40 OFICIALÍA MAYOR DE GESTIÓN TERRITORIAL

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. Comp. Dev.Sin Imp Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto
Pptaria
0058761 00101 01 001 NIT 80161017 REQUENA CURTIÑAS NATANIEL Autorizaciòn de Pago No. 252009 / Libreta: 12019002001 /.Orden de Compra Nº 48 de 05/05/2009 495.00
 Listado de Cheques 06/05/2009 08:05:48
Municipalidad de La Paz Gestión: 2009
con fecha de impresión entre: 05/05/2009 :08:00:00 y 05/05/2009 :22:00:00 R_PAG_LISTADO_CHE
Estado: IMPRESO Página 6 de 14

Entidad.: 1201 Municipalidad de La Paz

D.A.: 40 OFICIALÍA MAYOR DE GESTIÓN TERRITORIAL

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. Comp. Dev.Sin Imp Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto
Pptaria

01/04/09, Adquisición de Material Plástico Proyecto Levantamiento Catastral Fase III-DIT

Nota de Ingreso Almacen Nº 68 de 03/04/09, Factura Nº 73985 de 03/04/09 HR. 31914
0058762 00100 01 001 CI 3480691 MALDONADO TIÑINI ESTEBAN JOSE Autorizaciòn de Pago No. 222009 / Libreta: 12019002001 /.Orden de Compra Nº 45 de 05/05/2009 1,550.00
01/04/09, Compra de papel de escritorioProyecto Difusión Plano de la Ciudad de La Paz-
DIT, Nota de Ingreso Almacen Nº 66 de 03/04/09, Factura Nº 4245 de 03/04/09 HR. 32303
0058763 00099 01 001 NIT 956275010 VILLARROEL VELASQUEZ JOAQUIN MARCELO Autorizaciòn de Pago No. 212009 / Libreta: 12019002001 /.Orden de Compra Nº42 de 05/05/2009 2,932.00
31/03/09, Adquisición Material de Escritorio, Nota de Ingreso Almacén Nº55 de 31/03/09,
Factura Nº 7827 de 31/03/09 HR.32303
0058764 00097 01 001 NIT 2054954012 NINA FERNANDEZ SAUL TEODORO Autorizaciòn de Pago No. 232009 / Libreta: 12019002001 /.Orden de Compra Nº 44 de 05/05/2009 2,231.00
01/04/09, Adquisición Material de Escritorio Proyecto Mantenimiento de la Red Geodésica
Municipal - DIT, Nota de Ingreso a Almacen Nº 65 de 02/04/09 Factura Nº 8646 de 02/04/09
HR. 32302
0058765 00096 01 001 NIT 2219721017 LIMACHI HUANCA JUAN Autorizaciòn de Pago No. 352009 / Libreta: 12019002001 /.Orden de Compra Nº 41 de 05/05/2009 2,500.00
31/03/09, Adquisicion de 10 sillas estaticas con destino al Proyecto Levantamiento Catastral
Fase III - DIT, Acta de Recepción de Activos Fijos U.B.M. Nº 3/09 de 31/03/09, Factura Nº
1171 de 08/04/09, HR. 111
0058766 00077 01 001 NIT 1609351010 PINAYA CORTEZ JOSE OSCAR Autorizaciòn de Pago No. 82009 / Libreta: 12019002001 /.Orden de Compra Nº 8 de 10/03/0905/05/2009 738.25
Compra de Papel de Escritorio para el Proyecto Implementación de Ventanilla de Atención e
Información en la D.O.T Nota de Ingreso Almacén Nº 22 de 11/03/09, Factura Nº 508 de
10/03/09 HR.566.
0058767 00059 01 001 NIT 1028123025 EMP. DE ENVASES PAPELES Y CARTONES Autorizaciòn de Pago No. 122009 / Libreta: 12019002001 /.Orden de Compra GMLP-OC- 05/05/2009 6,278.50
SA. EMPACAR SA. 206/2009m de 20/03/09, Adquisición de Papel Dirección de Administración Territorial Proy.
Saneamiento Técnico Legal de Asentamientos Humanos, Nota de Ingreso Almacen Nº48 de
31/03/09, Factura Nº 6212 de 27/03/09 HR.8914
0058768 00046 02 001 NIT 208907018 ROLDAN DELFIN VDA. DE RODRIGUEZ JUANA Autorizaciòn de Pago No. 372009 / Libreta: 12019002001 /.Orden de Compra GMLP-OC- 05/05/2009 4,025.00
156/2009 de 20/03/09, Servicio de Imprenta, Acta de Conformidad de fecha 13/04/09,
Factura Nº 1220 de 20/04/09 HR.556
0058769 00046 01 001 NIT 1020695025 EDITORA HERMENCA LIMITADA Autorizaciòn de Pago No. 362009 / Libreta: 12019002001 /.Orden de Compra GMLP-OC- 05/05/2009 11,550.00
165/2009m de 20/03/09, Servicio de Imprenta, Acta de Conformidad de Servcios de 13/04/09,
Factura Nº 1450 de 14/04/09 HR.556
0058770 00044 02 001 NIT 315234018 CARVAJAL DE PARRA TERESA Autorizaciòn de Pago No. 162009 / Libreta: 12019002001 /.Orden de Compra GMLP-OC- 05/05/2009 1,740.00
194/2009m de 20/03/09, Compra de Papel de Escritorio, Nota de Ingreso Almacén Nº 50 de
31/03/09, Factura Nº653 de 30/03/09, HR. 8916
0058771 00044 01 001 NIT 1028123025 EMP. DE ENVASES PAPELES Y CARTONES Autorizaciòn de Pago No. 152009 / Libreta: 12019002001 /.Orden de Compra GMLP-OC- 05/05/2009 1,005.00
SA. EMPACAR SA. 176/2009m de 20/03/09, Adquisición de Papel de Escritorio, Nota de Ingreso Almacen Nº30
de 26/03/09, Factura Nº 6204 de 26/03/09 HR.8916
0058772 00043 01 001 CI 4806806 SOTO LLUSCO MERY Autorizaciòn de Pago No. 282009 / Libreta: 12019002001 /.Orden de Compra GMLP-OC- 05/05/2009 1,262.00
173/2009m Adquisición de Material de Escritorio Proyecto Actualización y Validación de las
Planimetrías vigentes de la Ciudad de La Paz- DAT, Nota de Ingreso Almacen Nº 32 de
26/03/09, Factura Nº 238 de 26/03/09 HR.8918
0058773 00042 03 001 NIT 135831022 COMSERIN S.R.L Autorizaciòn de Pago No. 342009 / Libreta: 12019002001 /.Orden de Compra GMLP-OC- 05/05/2009 43.20
207/2009m Adquisición de Material de Escritorio para el Proyecto Saneamiento Técnico
Legal de Asentamientos Humanos de la Dirección de Administración Territorial Nota de
Ingreso Almacen Nº 53 de 31/03/09, Factura Nº 451 de 01/04/09 HR. 8913
0058774 00042 02 001 NIT 315234018 CARVAJAL DE PARRA TERESA Autorizaciòn de Pago No. 332009 / Libreta: 12019002001 /.Orden de Compra GMLP-OC- 05/05/2009 8,331.58
187/2009m de 20/03/09, Adquisicion Material de Escritorio con destino a la Direccion de
Administracion Territorial, Nota de Ingreso Almacén Nº 60 de 02/04/09, Factura Nº 674 de
01/04/09 HR.8913 Feria de Compras Municipales
0058775 00042 01 001 CI 4806806 SOTO LLUSCO MERY Autorizaciòn de Pago No. 322009 / Libreta: 12019002001 /.Orden de Compra GMLP-OC- 05/05/2009 13,788.44
188/2009m de 20/03/09, Adquisicion Material de Escritorio con destino a la Direccion de
Administración Territorial, Nota de Ingreso Almacén Nº 61 de 02/04/09, Factura Nº254-255
de 01/04/09 HR.8913 Feria de Compras Municipales
 Listado de Cheques 06/05/2009 08:05:48
Municipalidad de La Paz Gestión: 2009
con fecha de impresión entre: 05/05/2009 :08:00:00 y 05/05/2009 :22:00:00 R_PAG_LISTADO_CHE
Estado: IMPRESO Página 7 de 14

Entidad.: 1201 Municipalidad de La Paz

D.A.: 40 OFICIALÍA MAYOR DE GESTIÓN TERRITORIAL

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. Comp. Dev.Sin Imp Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto
Pptaria

0058776 00027 01 001 CI 4313221 CORIZA PATON VERONICA SIMONA Autorizaciòn de Pago No. 412009 / Libreta: 12019002001 /.Orden de Compra GMLP-OC- 05/05/2009 4,000.00
170/2009m de 20/03/09, Servicio de Impresión de Folders para el Proyecto de Actualización y
Validación de las Planimetrías Vigentes de la Ciudad de La Paz, Acta de Conformidad de
20/04/09, Factura Nº 589 de 20/04/09, HR.8923
0058777 00026 01 001 NIT 1028123025 EMP. DE ENVASES PAPELES Y CARTONES Autorizaciòn de Pago No. 142009 / Libreta: 12019002001 /.Orden de Compra GMLP-OC- 05/05/2009 1,005.00
SA. EMPACAR SA. 197/2009m Adquisición Papel de Escritorio Proyecto Actualización y Validación de
Planimetrías vigentes de la Ciudad de La Paz, Nota de Ingreso Almacen Nº31 de 26/03/09,
Factura Nº 6203 de 26/03/09 HR. 8919
0058778 00024 02 001 NIT 315234018 CARVAJAL DE PARRA TERESA Autorizaciòn de Pago No. 302009 / Libreta: 12019002001 /.Orden de Compra GMLP-OC- 05/05/2009 2,685.60
195/2009 de 20/03/09, Compra Material de Escritorio, Nota de Ingreso Almacen Nº62 de
02/04/09, Factura Nº 675 de 01/04/09 HR.130
0058779 00024 01 001 CI 4806806 SOTO LLUSCO MERY Autorizaciòn de Pago No. 292009 / Libreta: 12019002001 /.Orden de Compra GMLP-OC- 05/05/2009 2,219.33
196/2009m de 20/03/09, Adquisición de Toners Dirección de Administración Territorial, Nota
de Ingreso Almacen Nº 63 de 02/04/09, Factura Nº 253 de 01/04/09 HR.130
0058780 00021 03 001 CI 4806806 SOTO LLUSCO MERY Autorizaciòn de Pago No. 192009 / Libreta: 12019002001 /.Orden de Compra GMLP-OC- 05/05/2009 4,082.56
149-2009m de 20/03/09 Adquisición de Material de Escritorio para la Dirección de
Ordenamiento Territorial Nota de Ingreso Almacen Nº 28-54 de 25 y 31/03/09, Facturas Nº
235 y 248 de 25 y 31/03/09 HR.7339 - Feria de Compras Municipales
0058781 00021 02 001 NIT 315234018 CARVAJAL DE PARRA TERESA Autorizaciòn de Pago No. 182009 / Libreta: 12019002001 /.Orden de Compra GMLP-OC- 05/05/2009 3,587.72
146-2009m de 20/03/09 Adquisición de Material de Escritorio para la Dirección de
Ordenamiento Territorial Nota de Ingreso Almacen Nº 27 de 24/03/09, Factura Nº 638 de
24/03/09 HR.7339 - Feria de Compras Municipales
0058782 00021 01 001 NIT 4852589015 CHAUCA THOLA BONIFACIO PABLO Autorizaciòn de Pago No. 172009 / Libreta: 12019002001 /.Orden de Compra GMLP-OC- 05/05/2009 227.00
150-2009m de 20/03/09 Adquisición de Material de Escritorio para la Dirección de
Ordenamiento Territorial Nota de Ingreso Almacen Nº 33 de 26/03/09, Factura Nº 5466 de
25/03/09 HR.7339 - Feria de Compras Municipales
0058783 00012 01 001 NIT 1028123025 EMP. DE ENVASES PAPELES Y CARTONES Autorizaciòn de Pago No. 112009 / Libreta: 12019002001 /.Orden de Compra GMLP-OC- 05/05/2009 6,350.00
SA. EMPACAR SA. 158/2009m de 20/03/09, Adquisicion de Papel de Escritorio con destino a la Direccion de
Informacion Territorial, Nota de Ingreso Almacén Nº 29 de 26/03/09, Factura Nº 6202 de
26/03/09 HR.5881 Feria de Compras Municipales
0058853 00102 01 001 CI 4806806 SOTO LLUSCO MERY Autorizaciòn de Pago No. 102009 / Libreta: 12019004101 /.Orden de Compra Nº38 de 05/05/2009 2,514.24
23/03/09, Adquisición de Catridge para Impresoras Proyecto Implementación del RENUD-
DOT, Nota de Ingreso Almacen Nº 52 de 31/03/2009, Factura Nº 244 de 30/03/09 HR.565
Monto Total Dir.Adm 40 85,141.42
D.A.: 70 OFICIALÍA MAYOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. Comp. Dev.Sin Imp Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto
Pptaria

0058756 00131 01 001 NIT 146998022 KAMEX GRAFIC SRL. Autorizaciòn de Pago No. 17 / Libreta: 12019002001 /.Facturas Compras Pago a KAMEX 05/05/2009 15,299.96
GRAFIC SRL por la provision de 26 mesas de dibujo plegables segun carpeta
ADQUISICION DE MESAS DE EXHIBICION codigo BBN 694/2009, Orden de Compra
GMLP-OC-134/2009 m del 19/03/2009, Nota de entrega No. 1012/09, Acta de Recepción
UBM 2/09, Acta de Conformidad No.11/2009, Factura 869/09, Hoja de Ruta 547/09 y de mas
doc.adjunta
0058757 00082 01 001 CI 5975318 GOMEZ FLORES ROLANDO Autorizaciòn de Pago No. 22 / Libreta: 12019002001 /.Facturas Compras Pago a favor de 05/05/2009 8,450.00
GOMEZ FLORES ROLANDO por 1 srvicio de impresion impresion segun carpeta
IMPLEMENTACION DE LA IV FERIA A LA INVERSA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ-
SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS, PASACALLES Y GIGANTOGRAFIAS codigo
SSN 303/09, Hoja de Ruta 484/09, factura No. 273/09, Acta de Conformidad No. 07/09, Nota
de Remision No. 2094/09, Orden de Compra GMLP-OC-96/2009 M del 03/03/09 y demas
documentacion adjunta
 Listado de Cheques 06/05/2009 08:05:48
Municipalidad de La Paz Gestión: 2009
con fecha de impresión entre: 05/05/2009 :08:00:00 y 05/05/2009 :22:00:00 R_PAG_LISTADO_CHE
Estado: IMPRESO Página 8 de 14

Entidad.: 1201 Municipalidad de La Paz

D.A.: 70 OFICIALÍA MAYOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. Comp. Dev.Sin Imp Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto
Pptaria

0058758 00079 01 001 CI 5975318 GOMEZ FLORES ROLANDO Autorizaciòn de Pago No. 20 / Libreta: 12019002001 /.Pago a favor deGOMEZ FLORES 05/05/2009 4,850.00
ROLANDO por 1 servcio de impresion de 1250 sobres de DVDS para obras segun Orden de
Compra No. GMLP-OC-99/2009 M del 27/02/2009 de la carpeta "Implementacion de la IV
feria a la Inversa del Municipio de La Paz - impresionde sobres para DVD´S de pliegos
obras" codigo SSN-301/2009, hoja de ruta No. 479/09, factura No. 272/09, Acta de
Conformidad No 08/09, Nota de Remision 2092/09, y demas documentacion adjunta
0058759 00022 01 001 CI 4802973 SALINAS CAMACHO CLAUDIA CINTYA Autorizaciòn de Pago No. 18 / Libreta: 12019002001 /.Pago a favor de SALINAS 05/05/2009 4,223.00
CAMACHO CLAUDIA CINTYA por la provison de material de escritorio segun Orden de
Compra GMLP-OC-105/2009 M del 13/02/09 segun Carpeta "Implementacion de la IV feria
de la Feria ala Inversa del Municipio de La Paz- Adquisicion de Tonners y disquetes" con el
codigo BBN-377-2009, hoja de ruta No.259/09, Factura 117/09, Nota de Entrega 1613/09,
Entrada y Salida de Almacenes No.04/09
0058760 00020 01 001 CI 2354407 CARRASCO AGUILERA ADALBERTO JORGE Autorizaciòn de Pago No. 11 / Libreta: 12019002001 /.Pago a favor de CARRASCO 05/05/2009 3,870.00
AGUILERA ADALBERTO JORGE SEGUN Orden de Compra No.02/09 del 13/02/2009 de la
carpeta "SERVICIO DE IMPRENTA" codigo SSN-83/2009, HR. 93/09, Factura No.2043/09,
Acta de Conformidad GMLP/IM/ADM/nO.01/2009, Nota de Remision No.725/09, por la
impresion de 70 block de notificacion,70 blocks de formualrios de decomisos y 2000
impresiones de prescintos y demas doc.adjunta
Monto Total Dir.Adm 70 36,692.96
D.A.: 94 PROGRAMA BARRIOS DE VERDAD

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. Comp. Dev.Sin Imp Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto
Pptaria

0000003618 0058737 00222 01 001 CI 4744770 TABOADA MARTINEZ JUAN CARLOS Liquidación de Planillas No. 42292009 / Libreta: 12012002009 /.SUELDOS MES ABRIL DE 05/05/2009 05/05/2009 5,267.40
2009 EN FAVOR DEL SR. JUAN CARLOS TABOADA MARTINEZ FUNCIONARIO A
CONTRATO DEL PROGRAMA BARRIOS DE VERDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE
LA PAZ ( ADICIONAL ), SEGUN PLANILLA ADICIONAL Nº 040/2009, SALARIOS CITE Nº
145/2009, CONTRATO DE TRABAJO NO PERMANENTE V-247/09 Y HR Nº 43598/2009,
ANTECEDENTES ADJUNTOS.
Monto Total Dir.Adm 94 5,267.40
D.A.: 92 PROGRAMA DE REVITALIZACIÓN Y DESARROLLO URBANO

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. Comp. Dev.Sin Imp Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto
Pptaria

0058809 00032 01 003 NIT 91471017 CALASICH PACHECO JOSE GUILLERMO Autorizaciòn de Pago No. 79 / Libreta: 12019207002 /.Contrato 1475/2006.OMP-367-2006. 05/05/2009 8,500.00
ANTONIO Especialista en Procesos de Concertación y Comunicación, Recursos prestamo BID
1557/SF-BO. SITRAM 83029. Pago N° 30, Honorarios Abril/2009
0058810 00018 01 004 NIT 2282038017 PRADO ROSPIGLIOSI RENE ALBERTO Autorizaciòn de Pago No. 76 / Libreta: 12019207002 /.Contrato N° 01/2008, CMI-554-2007, 05/05/2009 12,000.00
Especialista en Arquitectura, Recursos Prestamo BID 1557/SF-BO. Pago N° 16, Honorarios
Abril/2009, SITRAM N° 10371
0058811 00017 01 004 CI 791454 MONROY BARRON FRANZ RENE Autorizaciòn de Pago No. 74 / Libreta: 12019207002 /.Contrato N° 04/2008, CMI-555-2007, 05/05/2009 12,000.00
Consultor Especialista en Desarrollo Urbano e Impacto Ambiental del PRU, Recursos
Prestamo BID 1557/SF-BO. Pago N° 16, Honorarios Abril/2009, SITRAM N° 11563
0058812 00016 01 005 NIT 780920011 VALENZUELA VALENZUELA JORGE EDMUNDO Autorizaciòn de Pago No. 75 / Libreta: 12019207002 /.Contrato N° 469/2007, CMI-556-2007, 05/05/2009 14,500.00
Especialista en Urbanismo y Arquitectura del PRU, Recursos Prestamo BID 1557/SF-BO.
Pago N° 17, Honorarios de Abril/2009. SITRAM N° 123057.
0058813 00014 01 004 CI 2321783 ARAMBURO ANTEZANA JOAQUIN GUSTAVO Autorizaciòn de Pago No. 73 / Libreta: 12019207002 /.Contrato N° 1390/2005, LPP-8-2005, 05/05/2009 14,060.00
Especialista en Desarrollo Urbano e Impacto Ambiental del PRU, Recursos Prestamo BID
1557/SF-BO. Pago N° 27, Honorarios Abril/2009, SITRAM N° 14981
0058814 00013 01 004 NIT 4281312015 APARICIO GUTIERREZ DORIS WENDY Autorizaciòn de Pago No. 78 / Libreta: 12019207002 /.Contrato N° 02/2007, CMI-40-2007, 05/05/2009 14,500.00
 Listado de Cheques 06/05/2009 08:05:48
Municipalidad de La Paz Gestión: 2009
con fecha de impresión entre: 05/05/2009 :08:00:00 y 05/05/2009 :22:00:00 R_PAG_LISTADO_CHE
Estado: IMPRESO Página 9 de 14

Entidad.: 1201 Municipalidad de La Paz

D.A.: 92 PROGRAMA DE REVITALIZACIÓN Y DESARROLLO URBANO

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. Comp. Dev.Sin Imp Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto
Pptaria
Especialista Administrativo y Financiero del PRU, Recursos Prestamo BID 1557/SF-BO.
Pago N° 28, Honorarios Abril/2009, SITRAM N° 2556
0058815 00011 01 004 CI 2869249 CAMACHO PEÑA MARCO ANTONIO Autorizaciòn de Pago No. 72 / Libreta: 12019207002 /.Contrato N° 884/2005, LPP-9-2005, 05/05/2009 16,650.00
Consultor Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa de Revitalización y Desarrollo
Urbano, Recursos Prestamo BID 1557/SF-BO.Pago N° 47, Honorarios Abril/2009, SITRAM
N° 66199
Monto Total Dir.Adm 92 92,210.00
D.A.: 82 SUBALCALDIA II MAXIMILIANO PAREDES

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. Comp. Dev.Sin Imp Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto
Pptaria

0058848 00125 01 001 CI 6808132 VILLAVICENCIO FIGUEREDO GUSTAVO Autorizaciòn de Pago No. 23 / Libreta: 12019004101 /.Solicitud de Bienes y Servicios. BBN- 05/05/2009 1,000.00
BLADIMIR 717/09 EQUIPAMIENTO MODULOS POLICALES SUBALCALDIA MAXIMILIANO PAREDES
(PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS), PAGO POR LA ADQUISISICON DE
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS, DE ACUERDO A NOTA DE
ADJUDICACION CITE: SAMP CAF Nº 12/09, ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD
DEL BIEN SAMP / UFI - CAF Nº 11, MOVIMIENTO DE ENTRAADAS SIAFIM Nº 26,
FACTURA Nº 91, HOJA DE RUTA Nº 589.
Monto Total Dir.Adm 82 1,000.00
D.A.: 83 SUBALCALDIA III PERIFÉRICA

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. Comp. Dev.Sin Imp Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto
Pptaria
0058755 00083 01 001 NIT 6142329019 CUQUEÑO AMARO GLADIS NORKA Autorizaciòn de Pago No. 19 / Libreta: 12019002001 /.EJECUCION DE LA PLANILLA BBN- 05/05/2009 140,672.44
322-2009 MANTENIMIENTO LUMINARIAS E INSUMOS ELECTRICOS PERIFERICA -
PRODUCTOS METALICOS, SEGUN CONTRATO No GMLP-239/2009 DE FECHA 4 DE
MARZO DE 2009, CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA No 1 (UNICA), SEGÚN
INGRESO ALMACENES No 021/2009 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2009, SEGÚN ACTA
DE RECEPCION No 021/2009 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2009, SEGUN ACTA DE
CONFORMIDAD DEL BIEN O SERVICIO No 021/2009 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2009,
SEGÚN FORMULARIO LISTA DE CONTROL DE DOCUMENTOS FRP-9, SEGÚN
AUTORIZACION DE PAGO FRP-5 No 019, SEGÚN FACTURA No 51 DE FECHA 22 DE
ABRIL DE 2009, SEGÚN HOJA DE RUTA No 4182
Monto Total Dir.Adm 83 140,672.44
D.A.: 84 SUBALCALDIA IV SAN ANTONIO

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. Comp. Dev.Sin Imp Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto
Pptaria
0058847 00098 01 001 TGN 1542 GMLP EMAVERDE Autorizaciòn de Pago No. 8 / Libreta: 12019004101 /.CANCELACION DEL 50% DE LA 05/05/2009 209,764.95
OBRA. " CONSTRUCCION AREA RECREATIVA PAMPAHASI CENTRAL SECTOR
MERCADO 10 DE ENERO" DIST- 16, EMV-65-2008, SEGUN SOLICITUD EMAVERDE
CITE: G.G./066/2009 DE 14/04/09, Y EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION MUNICIPAL
No.0159 DE 24/04/08 QUE APRUEBA EL MANUAL DE TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS A EMAVERDE, ORDEN DE TRABAJO UPC No.002, HOJA No. 37290
Monto Total Dir.Adm 84 209,764.95
D.A.: 86 SUBALCALDIA VI MALLASA
1201
 Listado de Cheques 06/05/2009 08:05:48
Municipalidad de La Paz Gestión: 2009
con fecha de impresión entre: 05/05/2009 :08:00:00 y 05/05/2009 :22:00:00 R_PAG_LISTADO_CHE
Estado: IMPRESO Página 10 de 14

Entidad.: 1201 Municipalidad de La Paz

D.A.: 86 SUBALCALDIA VI MALLASA

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. Comp. Dev.Sin Imp Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto
Pptaria
0058754 00001 01 003 NIT 242459013 QUISBERT RODRIGUEZ LADISLAO Autorizaciòn de Pago No. 46 / Libreta: 12019002001 /.SERV. TRANSPORTE DE 05/05/2009 3,173.90
PERSONAL SUB ALCALDÍA MALLASA,PROY: "SERVICIOS DE ADMINISTRACION
SUBALCALDIA VI MALLASA" FUN-50/2009, DEL 15-03-2009 AL 14-04-2009 TERCERA
CUOTA, S/G. CONTRATO GMLP - 20/2009, INFORME TRAB, ACTA DE CONFORM.
RECEP. SERV. SAM C.A.F. D-6 Nº 32/09, NIT, DD.JJ. H.R. Nº 41087/09.
0058846 00012 01 004 CI 2325058 CASTAÑETA YUJRA CLEOFE JUAN Autorizaciòn de Pago No. 45 / Libreta: 12019004101 /.Facturas Compras SERV.TEC. 05/05/2009 1,590.00
MAESTRO ALBAÑIL,PROY."ADMINISTRACIÓN RESPUESTA INMEDIATA SUB ALCALDÍA
VI MALLASA OBRERO (MAESTRO ALBAÑIL-6)" SSN-39/2009, DEL 20-03-2009 AL 19-
04-2009 TERCERA CUOTA,S/G.CTTO GMLP-25/2009 m,ACTA RECP. SERVICIOS SAM-
UMBM D-6 Nº 147/09 / D.D.J..J / NIT / H.R. 40697/09.
Monto Total Dir.Adm 86 4,763.90
D.A.: 87 SUBALCALDIA VII CENTRO

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. Comp. Dev.Sin Imp Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto
Pptaria
0058753 00022 01 001 CI 4844703 ROJAS QUISBERT FRANZ ROMMEL Autorizaciòn de Pago No. 1 / Libreta: 12019002001 /.HR.38957 PAGO POR LA PROVISION05/05/2009 37,853.00
DE BIENES DEL PROYECTO BBN 302-2009 MEJORAMIENTO ILUMINACION EN LA
PLAZA BOLIVIA (MATERIALES), ORDEN DE COMPRA Nº GMLP-OC -260/2009, NOTA
DE REMISIÓN Nº 0012 DE FECHA 3/04/2009, INGRESO ALMACENES Nº 0001/2009 DEL
3/04/2009, ACTA DE RECEPCION DE BIENES Nº 0001/09 DEL 3/04/2009 , ACTA DE
CONFORMIDAD DEL BIEN O SERVICIO DEL 3/04/2009, FACTURA Nº 2518, INFORME
DE CONFORMIDAD UMB-SAC No.009/2009 EMITIDO POR EL ING. RICHARD CONDE
Monto Total Dir.Adm 87 37,853.00
D.A.: 88 SUBALCALDIA VIII HAMPATURI

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. Comp. Dev.Sin Imp Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto
Pptaria
0058844 00024 01 001 NIT 1017679028 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO LTDA. Autorizaciòn de Pago No. 32009 / Libreta: 12019004101 /.HR 1242, Contrato 1133/05, 05/05/2009 12,778.11
Autorizacionde Pago SIREMU Nº 4209, Proyecto "Gestion de Maquinaria Pesada Distrito 22
", Informe SAHP - UDRP Nº 030/2009, Informe No. SIREMU/C-INF-AJ/0069/2009, Informe
SIREMU/C-INF-JSSG/0060/2009, CERTIFICADO DE PAGO Nº 42,3, Informe SIREMU/C-
INF-RSAO/0044/2009, Informe SIREMU/C-INF-RSAM/0088/2009. Se procede a la
cancelacion a favor de Empresa ALTO LTDA, por el uso de la maquinaria en el mes de
Febrero/2009 por un Total de 8,443,87 UFV's que corresponde al FACTURABLE de
7.053,81,22 UFV's mas el FONDO DE REPARACIONES de 1.390,06 UFV's al Tipo de
Cambio 1,51330 al 21 de Abril de 2009. FACTURA Nº 1125
0058845 00023 01 001 NIT 1017679028 EMPRESA CONSTRUCTORA ALTO LTDA. Autorizaciòn de Pago No. 22009 / Libreta: 12019004101 /.HR 1242, Contrato 1133/05, 05/05/2009 17,504.04
Autorizacionde Pago SIREMU Nº 4210, Proyecto "Mejoramiento Vial Santiago de Lacaya",
Informe SAHP - UDRP Nº 029/2009, Informe No. SIREMU/C-INF-AJ/0069/2009, Informe
SIREMU/C-INF-JSSG/0060/2009, CERTIFICADO DE PAGO Nº 42,3, Informe SIREMU/C-
INF-RSAO/0044/2009, Informe SIREMU/C-INF-RSAM/0088/2009. Se procede a la
cancelacion a favor de Empresa ALTO LTDA, por el uso de la maquinaria en el mes de
Febrero/2009 por un Total de 11.566,80 UFV's que corresponde al FACTURABLE de
8.833,84,22 UFV's mas el FONDO DE REPARACIONES de 2.732,96 UFV's al Tipo de
Cambio 1,51330 al 21 de Abril de 2009. FACTURA Nº 1126
Monto Total Dir.Adm 88 30,282.15
D.A.: 90 TESORO MUNICIPAL
1201
 Listado de Cheques 06/05/2009 08:05:48
Municipalidad de La Paz Gestión: 2009
con fecha de impresión entre: 05/05/2009 :08:00:00 y 05/05/2009 :22:00:00 R_PAG_LISTADO_CHE
Estado: IMPRESO Página 11 de 14

Entidad.: 1201 Municipalidad de La Paz

D.A.: 90 TESORO MUNICIPAL

Nro.Recibo Nro.Cheque Prev. Comp. Dev.Sin Imp Acr. Id.Ben. Documento Benef./Acreed. Glosa Impreso Entregado Monto
Pptaria

0058744 06201 01 001 CI 335614 MIRANDA ESPINOZA GONZALO Finiquito No. 1052009 / Libreta: 12019002001 /.DESAHUCIO EN FAVOR DEL SR. 05/05/2009 17,016.00
GONZALO MIRANDA ESPINOZA EX-FUNCIONARIO MUNICIPAL, SEGUN INFORME
LEGAL DGRH AL Nº 428/2009, INFORME D.G.RR.HH./KP/BS/INF. 0365/2009, INFORME
LEGAL DGRH AL Nº 386/2009, INFORME U.B.S. Nº 045/2009, LIQUIDACION KP-BS-
0105/2009, FINIQUITO KP-BS-0105/2009, OFICIO DGRH Nº 1008/2009 Y HR Nº
22947/2009, ANTECEDENTES ADJUNTOS.
0058745 06198 01 001 CI 335614 MIRANDA ESPINOZA GONZALO Finiquito No. 1052009 / Libreta: 12019002001 /.OTROS BENEFICIOS GESTION 2009 EN 05/05/2009 1,418.00
FAVOR DEL SR. GONZALO MIRANDA ESPINOZA EX-FUNCIONARIO MUNICIPAL,
SEGUN INFORME LEGAL DGRH AL Nº 428/2009, INFORME D.G.RR.HH./KP/BS/INF.
0365/2009, INFORME LEGAL DGRH AL Nº 386/2009, INFORME U.B.S. Nº 045/2009,
LIQUIDACION KP-BS-0105/2009, FINIQUITO KP-BS-0105/2009, OFICIO DGRH Nº
1008/2009 Y HR Nº 22947/2009, ANTECEDENTES ADJUNTOS.
0058746 06196 01 001 CI 335614 MIRANDA ESPINOZA GONZALO Finiquito No. 1052009 / Libreta: 12019002001 /.INDEMNIZACION EN FAVOR DEL SR. 05/05/2009 205,610.00
GONZALO MIRANDA ESPINOZA EX-FUNCIONARIO MUNICIPAL, SEGUN INFORME
LEGAL DGRH AL Nº 428/2009, INFORME D.G.RR.HH./KP/BS/INF. 0365/2009, INFORME
LEGAL DGRH AL Nº 386/2009, INFORME U.B.S. Nº 045/2009, LIQUIDACION KP-BS-
0105/2009, FINIQUITO KP-BS-0105/2009, OFICIO DGRH Nº 1008/2009 Y HR Nº
22947/2009, ANTECEDENTES ADJUNTOS.
0058747 06193 01 001 CI 335614 MIRANDA ESPINOZA GONZALO Finiquito No. 1052009 / Libreta: 12019002001 /.VACACIONES NO UTILIZADAS EN FAVOR 05/05/2009 7,738.40
DEL SR. GONZALO MIRANDA ESPINOZA EX-FUNCIONARIO MUNICIPAL, SEGUN
INFORME LEGAL DGRH AL Nº 428/2009, INFORME D.G.RR.HH./KP/BS/INF. 0365/2009,
INFORME LEGAL DGRH AL Nº 386/2009, INFORME U.B.S. Nº 045/2009, LIQUIDACION
KP-BS-0105/2009, FINIQUITO KP-BS-0105/2009, OFICIO DGRH Nº 1008/2009 Y HR Nº
22947/2009, ANTECEDENTES ADJUNTOS.
0058748 06145 01 001 NIT 1020115028 EPSAS EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Autorizaciòn de Pago No. 1592009 / Libreta: 12019002001 /.SERVICIO DE SUMINISTRO 05/05/2009 80,978.50
Y SANEAMIENTO S.A. DE AGUA POTABLE PROVISIONADO AL AREA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL/2009, SEGUN INFORME U.S.G. Nº 0467/2009, OFICIO A0C/GC/24/09,
PLANILLA DE CONCILIACION POR CONSUMO, DETALLE DE FACTURACION, 75
FACTURAS, H.R. 40919/2009.
0058749 06141 01 001 NIT 1020115028 EPSAS EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Autorizaciòn de Pago No. 1612009 / Libreta: 12019002001 /.SERVICIO DE SUMINISTRO 05/05/2009 63,034.30
Y SANEAMIENTO S.A. DE AGUA POTABLE PROVISIONADO AL ZOOLOGICO DE MALLASA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009, SEGUN INFORME U.S.G. Nº 469/2009,
OFICIO GMLP/OMPE/DSM/UMD/ZOO/051/2009, FACTURA Nº 648924, MEDIDOR
Nº185685, H.R.41395/09.
0058750 05829 01 001 NIT 2297718017 MONTAÑO LOBATON DANIEL ROBERTO C-31 Original No. 12010100385001003 / Libreta: 12019002001 /.Autorizaciòn de Pago No. 05/05/2009 6,150.00
445 / Libreta: 12019002001 /.Facturas Compras ORDEN DE COMPRA No.58 DEL SIGMA Y
ORDEN DE COMPRA No.1385/2008 DEL SIM DE FECHA 02/12/2008, SERVICIO DE
IMPRESION DE MANUAL DEL VECINO, SEGUN CITE: HCM-SCDHC No.872/08, A
REQUERIMIENTO DE SECRETARIA DE LA COMISION DE DESARROLLO HUMANO Y
CULTURAS DEL H.C.M., FACTURA No.52, HR 6342/08.
0058751 05828 01 001 NIT 1007113026 ARTES GRAFICAS SAGITARIO S.R.L. C-31 Original No. 12010100340002001 / Libreta: 12019002001 /.Autorizaciòn de Pago No. 05/05/2009 17,475.50
464 / Libreta: 12019002001 /.Facturas Compras ORDEN DE COMPRA No.61/2008 DEL
SIGMA Y ORDEN DE COMPRA No.1432/2008 DEL SIM DE FECHA 04/12/2008, SERVICIO
DE IMPRESION DE FOLDERS INSTITUCIONALES (5.000 UNIDADES), SEGUN DGTI-
HCM No.083/2008, A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE GESTION Y
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEL H.C.M., HR 7074/08.
0058752 05824 01 001 NIT 2054954012 NINA FERNANDEZ SAUL TEODORO C-31 Original No. 12010100173001001 / Libreta: 12019002001 /.Autorizaciòn de Pago No. 05/05/2009 59,636.50
240 / Libreta: 12019002001 /.CONTRATO No.1848/2008, DE FECHA 24/07/2008, COMPRA
DE TONNERS Y CARTRIGES PARA EL H.C.M., SEGUNDO CUATRIMESTRE 2008, NOTA
DE INGRESO ALMACENES No.210 DE FECHA 12/08/2008, FACTURAS No.7350 Y 7349,
HR 3638/08.
0058804 06001 01 001 NIT 802660015 LANZA MONTAÑO REMBERTO RICARDO C-31 Original No. 12018100044001002 / Libreta: 12019004101 /.Autorizaciòn de Pago No. 05/05/2009 70,001.71
 Listado de Cheques 06/05/2009 08:05:48
Municipalidad de La Paz Gestión: 2009
con fecha de impresión entre: 05/05/2009 :08:00:00 y 05/05/2009 :22:00:00 R_PAG_LISTADO_CHE
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65 / Libreta: 12019004101 /.PROYECTO"MEJORAMIENTO VIAL VARIAS CALLES V.

POTOSI-CONCHUPATA, COD. OBN-356-2008, Acta de Recepción Provicional Nº DSO -
ARP - 197 -2008 de 26/09/08, Acta de Recepción Definitiva Nº OBN -356-2008-ARD-1 de
12/12/08, nota CITE: D.F.O.S. OF 2396/08 de 31/12/08 HR 103232.
0058808 06138 01 001 NIT 149936024 C - CAM Otros No. 1502009 / Libreta: 12019004204 /.TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL 05/05/2009 500,000.00
CENTRO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO MUNICIPAL, CON DESTINO A
CUBRIR GASTOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO APROBADO 2009, SEGUN
CITE: C CAM/OF-G Nº 150/2009, FOTOCOPIA INFORME A.P. Nº 004/2009, NOTA C
CAM/OF-ADM-Nº 0037/2009 Y HR Nº 39852/2009, ANTECEDENTES ADJUNTOS.
0058820 00405 CI 4837395 YAÑEZ INOFUENTES CAREN PAOLA Libreta: 12019002002 / DEVOLUCION DE HABERES MARZO/2009 NO COBRADO 05/05/2009 1,132.61
OPORTUNAMENTE POR LA FUNCIONARIA DE SECRETARIA COMISION DESARROLLO
ECONOMICO Y FINANCIERO HCM; CUYO IMPORTE FUE REVERTIDO A LA CUM,
SEGUN PLANILLA ADICIONAL Nº 038/2009, SALARIOS CITE: Nº 146/2009 Y HR Nº
39727/2009, ANTECEDENTES ADJUNTOS.
0058821 00404 CI 6906605 DUCHEN MACHICADO HENRY ANDRE Libreta: 12019002002 / DEVOLUCION DE HABERES MARZO/2009 NO COBRADO 05/05/2009 675.98
OPORTUNAMENTE POR EL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE GOBERNABILIDAD;
CUYO IMPORTE FUE REVERTIDO A LA CUM, SEGUN PLANILLA ADICIONAL Nº
038/2009, SALARIOS CITE: Nº 146/2009 Y HR Nº 34547/2009, ANTECEDENTES
ADJUNTOS.
0058822 00403 CI 4773031 CALLE SIÑANI ROSEMERY VICTORIA Libreta: 12019002002 / DEVOLUCION DE HABERES MARZO/2009 NO COBRADO 05/05/2009 1,253.64
OPORTUNAMENTE POR LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE SUPERVISION DE
OBRAS; CUYO IMPORTE FUE REVERTIDO A LA CUM, SEGUN PLANILLA ADICIONAL Nº
038/2009, SALARIOS CITE: Nº 146/2009 Y HR Nº 34073/2009, ANTECEDENTES
ADJUNTOS.
0058823 00402 CI 4830908 BARRA RODRIGUEZ MARIA JANETH Libreta: 12019002002 / DEVOLUCION DE HABERES MARZO/2009 NO COBRADO 05/05/2009 2,532.74
OPORTUNAMENTE POR LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS; CUYO IMPORTE FUE REVERTIDO A LA CUM, SEGUN PLANILLA
ADICIONAL Nº 038/2009, SALARIOS CITE: Nº 146/2009 Y HR Nº 34126/2009,
ANTECEDENTES ADJUNTOS.
0058824 00401 CI 4839687 ARTEAGA PAJSI CHARLES ABRAHAM Libreta: 12019002002 / DEVOLUCION DE HABERES MARZO/2009 NO COBRADO 05/05/2009 2,892.68
OPORTUNAMENTE POR EL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE CALIDAD
AMBIENTAL; CUYO IMPORTE FUE REVERTIDO A LA CUM, SEGUN PLANILLA
ADICIONAL Nº 038/2009, SALARIOS CITE: Nº 146/2009 Y HR Nº 34528/2009,
ANTECEDENTES ADJUNTOS.
0058825 00400 CI 5472423 AREQUIPA AZURDUY MARCELO Libreta: 12019002002 / DEVOLUCION DE HABERES MARZO/2009 NO COBRADO 05/05/2009 4,565.08
OPORTUNAMENTE POR EL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE GESTION DE
RECURSOS HUMANOS; CUYO IMPORTE FUE REVERTIDO A LA CUM, SEGUN
PLANILLA ADICIONAL Nº 038/2009, SALARIOS CITE: Nº 146/2009 Y HR Nº 33793/2009,
ANTECEDENTES ADJUNTOS.
0058826 00399 CI 6007386 ALTAMIRANO BLACUTT PAMELA CLARIVEL Libreta: 12019002002 / DEVOLUCION DE HABERES MARZO/2009 NO COBRADO 05/05/2009 262.49
OPORTUNAMENTE POR LA FUNCIONARIA; DE LA DIRECCION DE EDUCACION; CUYO
IMPORTE FUE REVERTIDO A LA CUM, SEGUN PLANILLA ADICIONAL Nº 038/2009,
SALARIOS CITE: Nº 146/2009 Y HR Nº 33437/2009, ANTECEDENTES ADJUNTOS.
0058827 00398 CI 4307455 MAMANI VALLE DINO JUAN Libreta: 12019002002 / DEVOLUCION DE HABERES FEBRERO Y MARZO/2009 NO 05/05/2009 2,683.96
COBRADOS OPORTUNAMENTE POR EL FUNCIONARI0 DE LA DIRECCION DE SALUD;
CUYOS IMPORTES FUERON REVERTIDOS A LA CUM, SEGUN PLANILLA ADICIONAL
Nº 038/2009, SALARIOS CITE: Nº 146/2009 Y HR Nº 33943/2009, ANTECEDENTES
ADJUNTOS.
0058828 00397 CI 3377678 NAVARRO QUIROGA SERGIO CARLOS Libreta: 12019002002 / DEVOLUCION DE HABERES FEBRERO/2009 NO COBRADO 05/05/2009 1,674.16
OPORTUNAMENTE POR EL EX- FUNCIONARIO DE SECRETARIA GENERAL CENTRO;
CUYO IMPORTE FUE REVERTIDO A LA CUM, SEGUN PLANILLA ADICIONAL Nº
038/2009, SALARIOS CITE: Nº 146/2009 Y HR Nº 39723/2009, ANTECEDENTES
 Listado de Cheques 06/05/2009 08:05:48
Municipalidad de La Paz Gestión: 2009
con fecha de impresión entre: 05/05/2009 :08:00:00 y 05/05/2009 :22:00:00 R_PAG_LISTADO_CHE
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ADJUNTOS.
0058829 00396 CI 3334357 RAMIREZ SEGOVIA ROCIO JENNY Libreta: 12019002002 / DEVOLUCION DE HABERES ENERO/2009 NO COBRADO 05/05/2009 566.25
OPORTUNAMENTE POR LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE COORDINACION
DISTRITAL; CUYO IMPORTE FUE REVERTIDO A LA CUM, SEGUN PLANILLA
ADICIONAL Nº 038/2009, SALARIOS CITE: Nº 146/2009 Y HR Nº 36749/2009,
ANTECEDENTES ADJUNTOS.
0058830 00395 CI 4298390 JAUREGUI CISNEROS CRISTINA PAMELA Libreta: 12019002002 / DEVOLUCION DE HABERES DICIEMBRE/2008 NO COBRADO 05/05/2009 138.71
OPORTUNAMENTE POR LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE CULTURA; CUYO
IMPORTE FUE REVERTIDO A LA CUM, SEGUN PLANILLA ADICIONAL Nº 038/2009,
SALARIOS CITE: Nº 146/2009 Y HR Nº 40009/2009, ANTECEDENTES ADJUNTOS.
0058831 00394 CI 3325607 GISBERT FIORILO ANA CLAUDIA Libreta: 12019002002 / DEVOLUCION DE HABERES DICIEMBRE/2008 NO COBRADO 05/05/2009 3,793.04
OPORTUNAMENTE POR LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA DE REVITALIZACION Y
DESARROLLO URBANO; CUYO IMPORTE FUE REVERTIDO A LA CUM, SEGUN
PLANILLA ADICIONAL Nº 038/2009, SALARIOS CITE: Nº 146/2009 Y HR Nº 36257/2009,
ANTECEDENTES ADJUNTOS.
0058832 00391 NIT 2019059018 MOSCOSO RAFFO JUAN CARLOS Libreta: 12019002005 / SOLICITUD DE FECHA 23/04/09 H.R. 41218, REPOSICION DE C- 05/05/2009 328.65
31 CIP 371/08 DA 40 OFICIO A.T. Nº 109/09N/ AUTO. DE PAGO Nº 240/2008, LIBRETA
12019002001/ ORDEN DE COMPRA Nº 100/08 DE 05/12/08, SERVICIO DE FOTOCOPIAS
PROY. DELIMITACION MUNICIPIO ACTA DE CONFORMIDAD DE 05/12/08, FACTURA Nº
1275 DE 05/12/08 H.R. 121784, C-21 SIP 65/09 D.A. 90
0058833 00390 NIT 1006261021 INGENIEROS ELECTRONICOS Libreta: 12019002005 / SOLICITUD DE FECHA 17/04/09 H.R. 40449/09, REPOSICION DE 05/05/2009 200.00
ESPECIALIZADOS LTDA. C-31CIP 1274/08 DA 60 OFICIO A.T. Nº 552/2008 /Autor. de pago Nº 805 / Libr.
12019002018 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
SONIDO. NOTA DE ADJUDICACION Nº 450/2008 DE 29/10/08, SEGUN CONFORMIDAD
DE RECEPCION Nº612/2008, FACTURA Nº 6875 DE 13/11/08, H.R.118766, C-31 CIP 1765
Y C-21 19 DA 60.
0058834 00389 NIT 120125027 CAJA NACIONAL DE SALUD Libreta: 12019002005 / SOLICITUD DE FECHA 20/04/08 SCL/2008 H.R. 39622, 05/05/2009 244,757.76
REPOSICION DE C-31CIP 3164/08 DA 50 OFICIO A.T. Nº 132/2009 /Autor. de pago Nº
1212 / Libr. 12019004103 / PAGO POR PRESTACIONES SUMI A LA CAJA NACIONAL DE
SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2008 DE ACUERDO A FOPOS E
INFORMES DE CONFOR. DILOS SUMI Nº1212/08 H.R. 137130, C-21 SIP 80/09, D.A. 90
0058835 00388 TGN 262 INSTITUTO NACIONAL DE LABORATORIOS DE Libreta: 12019002005 / SOLICITUD DE FECHA 21/04/09 CITE:ADM/TES/99/09, H.R. 40569 05/05/2009 90,808.00
SALUD - INLASA MIN-SAL REPOSICION DE C-31 CIP 2764/08 DA 50 OFICIO A.T. Nº 96/2009 /Autor. de pago Nº 948 /
Libr. 12019004103 / PAGO POR PRESTACIONES SUMI AL INSTITUTO DE
LABORATORIOS DE SALUD MIN-SAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE/2008 DE ACUERDO A FOPOS E INFORMES DE CONFOR. DILOS SUMI
Nº948/08 H.R. 119788, C-21 SIP 54/09 D.A. 90.
0058836 00387 OTR AC144/09 JUZGADO SEPTIMO DE PARTIDO EN LO CIVIL Libreta: 12019002005 / EN CUMPLIMIENTO A INSTRUCCION DE MEMORIAL DEL 05/05/2009 74,667.71
- COMERCIAL JUZGADO 7MO DE PARTIDO EN LO CIVIL DE FECHA 08.04.2009, H.R. 35744/09,
RETENCION CHEQUE (BENEF. QUINTANILLA INGENIEROS SRL) DEL C-31 CIP 5736/06
D.A. 90, C31 ORIGINAL 12018700024001001 PAGO PLANILLA UNICA DE LA OBRA
ARREGLO PLAZA TEJADA SORZANO OMA 568/05 DE ACUERDO AL INFORME DE LA
FISCAL DE OBRA ARQ. PATRICIA DIAZ Y C21-117/2007
0058843 05919 01 001 NIT 4971503016 MAMANI ARUQUIPA EDUARDO YOHNNY C-31 Original No. 12018500310001001 / Libreta: 12019004101 /.Autorizaciòn de Pago No. 05/05/2009 91,498.14
42908 / Libreta: 12019004101 /.HR. 1139814/08, PLANILLA UNICA DE PAGO DE LA OBRA
OBN-771-2008 "CONSTRUCCION OBRAS CIVILES ASFALTO AV. HERNAN SILES -
CHASQUIPAMPA", CONTRATO GMLP-2627/2008, ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL
OBN-771-2008-ARP-1, RESUMEN DEL CERTIFICADO DE PAGO UNICA, INFORME
DEL SUPERVISOR OBN-771-2008-DSO-CP-1, INFORME DEL FISCAL OBN-771-
2008-DFOS-IPF-1, NOTA DEL DIRECTOR DE FISCALIZACION DFOS Of. 2508/08,
DOCUMENTACION ADJUNTA.
0058854 06146 01 001 NIT 1020115028 EPSAS EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Autorizaciòn de Pago No. 1602009 / Libreta: 12019004107 /.SERVICIO DE SUMINISTRO 05/05/2009 12,807.70
 Listado de Cheques 06/05/2009 08:05:48
Municipalidad de La Paz Gestión: 2009
con fecha de impresión entre: 05/05/2009 :08:00:00 y 05/05/2009 :22:00:00 R_PAG_LISTADO_CHE
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Y SANEAMIENTO S.A. DE AGUA POTABLE, PROVISIONADO AL AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009, SEGUN INFORME U.S.G. Nº 468/2009,
OFICIO A0C/GC/28/09, PLANILLA DE CONCILIACION POR CONSUMO, DETALLE DE
FACTURACION, 38 FACTURAS, H.R. 40928/2009.
0058855 06144 01 001 NIT 1020115028 EPSAS EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Autorizaciòn de Pago No. 1632009 / Libreta: 12019004107 /.SERVICIO DE SUMINISTRO 05/05/2009 31,888.90
Y SANEAMIENTO S.A. DE AGUA POTABLE, PROVISIONADO AL AREA DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL/09 SEGUN INFORME U.S.G. Nº 472/2009, PLANILLA DE CONCILIACION
DE CONSUMO, DETALLE DE FACTURACION, OFICIO AOC/GC/26/09, 60 FACTURAS,
HR Nº 40922/09.
0058856 06143 01 001 NIT 1020115028 EPSAS EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Otros No. 962009 / Libreta: 12019004107 /.SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 05/05/2009 19,170.50
Y SANEAMIENTO S.A. POTABLE PROVISIONADO A LOS COLEGIOS SEGUN CONVENIO DEL G.M.L.P. CON
ARZOBISPADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009, SEGUN INFORMES
U.S.G. Nº 471/2009, OFICIO A0C/GC/25/09, PLANILLA DE CONCILIACION POR
CONSUMO, DETALLE DE FACTURACION, 15 FACTURAS, H.R. Nº 40941/2009.
0058857 06142 01 001 NIT 1020115028 EPSAS EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Autorizaciòn de Pago No. 1622009 / Libreta: 12019004107 /.SERVICIO DE SUMINISTRO 05/05/2009 134,042.30
Y SANEAMIENTO S.A. DE AGUA POTABLE PROVISIONADO AL AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL/2009, SEGUN INFORME U.S.G. Nº 470/2009, OFICIO A0C/GC/25/09,
PLANILLA DE CONCILIACION POR CONSUMO, DETALLE DE FACTURACION, 187
FACTURAS, H.R. Nº40941/2009.
0058858 05940 01 001 CI 459839 CONDORI POMA EUGENIO C-31 Original No. 12018800128001001 / Libreta: 12019004107 /.Autorizaciòn de Pago No. 05/05/2009 46,965.52
972008 / Libreta: 12019004107 /.HR. 1179, AUTORIZACIÓN DE PAGO Nº 97, PLANILLA
UNICA, CONTRATO GMLP-2592/2008, PROYECTO "CAPTACION DE AGUA POTABLE
PONGO HAMPATURI" VALIDADO CON EL CODIGO OBN 773/2008, FRP-9,
CITE:D.F.O.S./Of 2524/2008 EMITIDO POR EL DIRECTOR DE FISCALIZACION DE
OBRAS Y SERVICIOS, CITE GMLP/DSO Nº 1349/2008 EMITIDO POR EL DIRECTOR DE
SUPERVISION DE OBRAS, CARTA DE SOLICITUD DE PAGO EMITIDA POR EL
CONTRATISTA, LISTA CONTROL DE DOCUMENTOS, INFORME OBN-773-2008-
DFOS- IPF-1 EMITIDO POR EL FISCAL DE OBRAS, INFORME DE PAGO DE PLANILLA
PARA DEVENGAR CON RECEPCION PROVISIONAL OBN-773-2008-DSO-CP-1
EMITIDO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, RESUMEN DEL CERTIFICADO DE PAGO
UNICA, ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA OBN-773-2008-ARP-1 DE
FECHA 31/12/2008, OBRA EJECUTADA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES
TECNICAS, PLANOS E ITEM´s
Monto Total Dir.Adm 90 1,798,365.43
Monto Total Entidad 1201 2,921,559.75
Monto Global 2,921,559.75

Cantidad de Cheques 127