ZAPATERIA "EL ESTUDIANTE"
Direccin:
Poblacin:
Reg. fed.:
Cdula:
Nombre
1110-000-000
FONDO FIJO DE CAJA
1120-000-000
Enero
1140-000-000
Cargos
3,991,250.00
Enero
1155-000-000
Enero
1160-000-000
Enero
1165-000-000
Enero
1170-000-000
Enero
1180-000-000
Enero
1190-000-000
Enero
Abonos
Saldo inicial
Saldo
Acum ulado
Cargos
Abonos
0.00
39,900.00
3,951,350.00
BANCOS
3,991,250.00
39,900.00
6,017,882.00
70,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,588.00
0.00
0.00
0.00
66,000.00
60,400.00
0.00
6,017,882.00
70,100.00
5,947,782.00
INVERSIONES EN VALORES
Enero
1150-000-000
1
1
LI B R O MAYO R
Cuenta
Perodo
Enero
Hoja
Folio
0.00
0.00
0.00
0.00
CLIENTES
0.00
0.00
0.00
0.00
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES
0.00
0.00
0.00
0.00
DEUDORES DIVERSOS
0.00
0.00
0.00
0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
0.00
0.00
0.00
0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR
42,588.00
0.00
0.00
42,588.00
IMPUESTOS A FAVOR
0.00
0.00
0.00
0.00
INVENTARIOS
66,000.00
0.00
60,400.00
5,600.00
ZAPATERIA "EL ESTUDIANTE"
Direccin:
Poblacin:
Reg. fed.:
Cdula:
Nombre
1200-000-000
IVA ACREDITABLE
Cargos
Enero
0.00
Enero
1220-000-000
Enero
1320-000-000
Enero
1330-000-000
Enero
1340-000-000
Enero
1350-000-000
Enero
1360-000-000
Enero
Saldo inicial
Saldo
Acum ulado
Cargos
Abonos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99,900.00
0.00
0.00
0.00
354,000.00
0.00
991,000.00
0.00
473,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PAGOS ANTICIPADOS
99,900.00
0.00
0.00
99,900.00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS
Enero
1310-000-000
Abonos
IVA PAGADO
Enero
1210-000-000
2
2
LI B R O MAYO R
Cuenta
Perodo
1205-000-000
Hoja
Folio
0.00
0.00
0.00
0.00
TERRENOS
0.00
354,000.00
0.00
354,000.00
EDIFICIOS
0.00
991,000.00
0.00
991,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE
473,000.00
0.00
0.00
473,000.00
EQUIPO DE COMPUTO
0.00
0.00
0.00
0.00
EQUIPO DE OFICINA
0.00
0.00
0.00
0.00
DEPRECIACION DE EDIFICIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
ZAPATERIA "EL ESTUDIANTE"
Direccin:
Poblacin:
Reg. fed.:
Cdula:
Nombre
1361-000-000
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE
1362-000-000
Enero
1363-000-000
Enero
1400-000-000
Enero
1410-000-000
Enero
1420-000-000
Enero
1430-000-000
Enero
2110-000-000
Enero
2120-000-000
Enero
2130-000-000
Enero
3
3
LI B R O MAYO R
Cuenta
Perodo
Enero
Hoja
Folio
Cargos
Abonos
0.00
0.00
Saldo inicial
Saldo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,000.00
14,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR
0.00
23,000.00
0.00
ACREEDORES DIVERSOS
10,000.00
0.00
0.00
PROVEEDORES
14,000.00
0.00
0.00
DEPOSITOS DE RENTAS
0.00
0.00
0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA
0.00
0.00
0.00
AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION
0.00
0.00
0.00
GASTOS DE INSTALACION
23,000.00
0.00
0.00
DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA
0.00
Abonos
0.00
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO
0.00
Acum ulado
Cargos
0.00
0.00
0.00
ZAPATERIA "EL ESTUDIANTE"
Direccin:
Poblacin:
Reg. fed.:
Cdula:
Nombre
2150-000-000
IMPUESTOS POR PAGAR
2160-000-000
Enero
2165-000-000
Enero
2170-000-000
Enero
2180-000-000
Enero
2200-000-000
Enero
2240-000-000
Enero
2320-000-000
Enero
3100-000-000
Enero
3200-000-000
Enero
4
4
LI B R O MAYO R
Cuenta
Perodo
Enero
Hoja
Folio
Cargos
0.00
Abonos
Saldo inicial
Saldo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61,000.00
61,000.00
55,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61,000.00
55,000.00
55,000.00
0.00
11,780,900.00
0.00
0.00
0.00
11,780,900.00
11,780,900.00
RESERVA LEGAL
0.00
0.00
0.00
CAPITAL SOCIAL
0.00
0.00
0.00
Prestamos de avio
55,000.00
0.00
0.00
Rentas cobradas por anticipado
0.00
0.00
0.00
CREDITOS HIPOTECARIOS
0.00
0.00
0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES
0.00
0.00
0.00
I.V.A. TRASLADADO
0.00
0.00
0.00
IETU A PAGAR
0.00
Abonos
0.00
ISR POR PAGAR
0.00
Acum ulado
Cargos
0.00
0.00
0.00
ZAPATERIA "EL ESTUDIANTE"
Direccin:
Poblacin:
Reg. fed.:
Cdula:
Nombre
3210-000-000
RESERVA PARA REINVERSION
Cargos
Enero
0.00
0.00
Enero
4200-000-000
Enero
5000-000-000
Enero
6000-000-000
Enero
7100-000-000
Enero
7200-000-000
Enero
7500-000-000
Enero
Saldo inicial
Saldo
0.00
Acum ulado
Cargos
Abonos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
106,470.00
0.00
0.00
59,150.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO
Enero
4100-000-000
Abonos
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
Enero
3400-000-000
5
5
LI B R O MAYO R
Cuenta
Perodo
3300-000-000
Hoja
Folio
0.00
0.00
0.00
VENTAS
0.00
0.00
106,470.00
106,470.00
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO DE VENTAS
59,150.00
0.00
0.00
59,150.00
GASTOS GENERALES
1,000.00
0.00
0.00
1,000.00
PRODUCTOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
OTROS PRODUCTOS
0.00
0.00
0.00
0.00
GASTOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
ZAPATERIA "EL ESTUDIANTE"
Direccin:
Poblacin:
Reg. fed.:
Cdula:
Nombre
7750-000-000
OTROS GASTOS
8000-000-000
Enero
9000-000-000
Enero
6
6
LI B R O MAYO R
Cuenta
Perodo
Enero
Hoja
Folio
Cargos
0.00
Abonos
Saldo inicial
Saldo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CUENTAS DE ORDEN
0.00
Abonos
0.00
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
0.00
Acum ulado
Cargos
0.00
0.00
0.00
