FORMATO N 05
AUTORIZACIN DE GASTOS
N:
CONVENIO N
FECHA :
MONTO FINANCIADO
MONTO RECIBIDOS A LA FECHA
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES
SALDO DISPONIBLE
S/.
S/.
S/.
S/.
GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO
DETALLE
UND
INSUMO O SERVICIO
CANTIDAD
PRECIO UNIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION
Son :
S/.
Nuevos Soles
Nuevos Soles
(en letras)
SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN
S/.
Residente
Presidente del N.E.
Tesorero del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
Nombre y Apellido:
DNI:
Nombre y Apellido:
DNI:
Secretario del N.E.
Fiscal del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
Nombre y Apellido:
DNI:
VB del Supervisor
Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:
El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser
monto autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de Jornales Firmados.
Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
FORMATO N 05
UTORIZACIN DE GASTOS
DETALLE
PRECIO UNIT
IMPORTE S/.
AL DE ESTA AUTORIZACION
Tesorero del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
VB del Supervisor de
Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:
n un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del
ornales Firmados.
patibles con las cotizaciones previamente realizadas
FORMATO N 5A
AUTORIZACIN DE GASTOS DE RESIDENTE
N :
CONVENIO N :
GASTOS DEL RESIDENTE
La autorizacin de Gastos para el pago del Residente solo se realizar una (01) vez al mes, posterior a la conformidad del Supervisor de Proyectos al in
mensual respectivo y servir como constancia de permanencia en Obra.
COEFICIENTE DE PARTICIPACIN :
DAS DE RETRASO EN LA
PRESENTACIN DEL
INFORME MENSUAL
DAS POR ASISTIR EN EL MES
(G)
DAS ASISTIDOS (*)
(H)
FACTOR DE ASISTENCIA
(C = H/G)
(*) Verificados en Cuaderno de Obra
PAGO QUE SE AUTORIZA
PRESUP. TOTAL
CONCEPTO
A
ACUMULADO
AUTORIZADO
ANTERIOR
AVANCE DEL
MES %
FACTOR
MONTO BRUTO
MORA
D=AxB/100xC
E=Dx5/1000xn
GASTOS DEL RESIDENTE
TOTAL
Presidente del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
Supervisor del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
Tesorero del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
Fiscal del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
Secretario del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
FECHA :
del Supervisor de Proyectos al informe
(n)
AUTORIZA
Fdo. LIQUID.
MONTO NETO
F= (D-E)x0.15
D-E-F
ario del N.E.
e y Apellido:
FORMATO N 08
HOJA DE TAREO
CONVENIO N :
PERIODO DEL :
N de
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nombre y Apellido
AL
Categoria
Documento
de Identidad
DIAS TRABAJADOS
L
Los que abajo suscriben; certificamos que los das consignados en la presente HOJA DE TAREO han sido cancelados por concepto de mano de obra
Residente
Maestro de Obra
Nombre y Apellido:
DNI:
Nombre y Apellido:
DNI:
Presidente del N.E.
Tesorero del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
Nombre y Apellido:
DNI:
FORMATO N 08
HOJA DE TAREO
DIAS TRABAJADOS
V
resente HOJA DE TAREO han sido cancelados por concepto de mano de obra
Tesorero del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
TOTAL
Das Trabajados
FORMATO N 09
HOJA DE JORNALES
CONVENIO N
Semana N
PERIODO DEL
PROYECTO
N de
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nombre y Apellido
Categoria
Gnero
Fem.
Masc.
Documento de
Das
Identidad
Trabajados
Jornal (S/.)
Total
Los que abajo suscriben; certificamos que los das consignados en la presente hoja, han sido cancelados por concepto de Mano de Obra
Residente
Nombre y Apellido:
DNI:
VB del Supervisor del
Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:
Maestro de Obra
Nombre y Apellido:
DNI:
Presidente del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
Tesorero del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
VB del Supervisor del
Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:
//
AL
TOTAL A
PAGAR
ano de Obra
Tesorero del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
/./
FIRMA
FORMATO N 11
VALORIZACIN DE AVANCE DE OBRA N
CORRESPONDIENTE AL MES DE :
CONVENIO N:
PART
IDA
FECHA DE PRESENTACIN:
AVANCE
PRESUPUESTO
DESCRIPCIN
Unid.
Metrado
[Link]. S/.
ANTERIOR
Presup.
Metrado
Valorizado S/.
ACTUAL
%
Metrado
COSTO DIRECTO TOTAL
Residente
Nombre y Apellido:
DNI:
Supervisor del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
Valorizado S/.
ACUMULADO
%
Metrado
Valorizado S/.
L MES DE :
ESENTACIN:
SALDO
MULADO
%
Metrado
Valorizado S/.
FORMATO N 12
MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO N :
Correspondiente al mes de :
Fecha de presentacin :
RUBRO (Del Estado Financiero): (*)
N de
Orden (**)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fecha
DOCUMENTO
Clase (***)
DETALLE
Razn Social o Nombre
Cancepto
IMPORTE
TOTAL
(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 11) del Estado Financiero
(**) Anotar en orden cronolgico la totalidad de documentos que acreditan los gastos efectuados.
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaracin Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqu detallados, estn previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucin del presente
proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc. que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del TESORERO del Ncleo Ejecutor.
Presidente del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
Tesorero del N.E.
Residente
VB del Fiscal
Nombre y Apellido:
DNI:
Nombre y Apellido:
DNI:
Nombre y Apellido:
DNI:
Presidente del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
Tesorero del N.E.
Residente
VB del Fiscal
Nombre y Apellido:
DNI:
Nombre y Apellido:
DNI:
Nombre y Apellido:
DNI:
OBSERVACIONES
en su integridad, en la ejecucin del presente
jecutor.
do:
VB del Supervisor del
Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:
do:
VB del Supervisor del
Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:
FORMATO N 13
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO
PROYECTO
CONVENI N
CORRESPONDE AL MES :
FECHA DE PRESENTACION:
N CTA AHORROS :
MONTO DEL CONVENIO
S/.
S/.
S/.
MONTO AMPLIACION PRESUPUESTAL :
MONTO TOTAL FINANCIADO
:
DESEMBOLSO
FECHA
ITEM
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
COMPROBANTE DE PAGO N
RUBRO
IMPORTE
VALOR FINANCIADO (S/.)
INTERESES
MONTO TOTAL
GASTOS EFECTUADOS
(segn docum. Probatorios) (S/.)
EJECUCIN %
OBSERVACIONES
COSTO DIRECTO
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Materiales
Equipos
Herramientas
Fletes
Otros
GASTOS GENERALES DEL PROYECTO
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
FINANCIEROS U OTROS (*)
DEL NE/NEC
DE ASISTENTE DE RESIDENTE
DEL RESIDENTE
DE SUPERVISIN
GASTOS DEL GESTOR SOCIAL
APORTES DE LA COMUNIDAD
EQUIPO PROTECCIN INDIVIDUAL
INTERESES
TOTAL INVERSIN
Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Ncleo Ejecutor y el Residente, que los montos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el preceso de
ejecucin del Proyecto, con arreglo a los trminos y condiciones del Convenio de Cooperacin suscrito con PNVR
Presidente del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
VB del Supervisor del
Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:
Tesorero del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
Residente
Nombre y Apellido:
DNI:
VB del Fiscal
Nombre y Apellido:
DNI:
VB del Supervisor del
Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:
Residente
Nombre y Apellido:
DNI:
FORMATO N 13
EN DEL ESTADO FINANCIERO
VB del Fiscal
Nombre y Apellido:
DNI:
FORMATO N 14
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACN - INGRESOS - EGRESOS
CONVENIO N :
Fecha de Presentacion:
PROYECTO :
FECHA
MATERIAL/HERRAMIENTAS
Presidente del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
UNID.
INGRESOS
PROVEEDOR
CANT.
Tesorero del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
EGRESOS
RECEPCIN
VB del Residente
Nombre y Apellido:
DNI:
NOTA : Uso interno del Ncleo Ejecutor, se presentar cada vez que sea solicitado por el Supervisor de Proyectos
PARTIDA
VB del Fiscal
Nombre y Apellido:
DNI:
SOS
entacion:
EGRESOS
CANT.
B del Fiscal
ombre y Apellido:
NI:
RECEPCIN
FORMATO N 15
CUADRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE ALMACN - INGRESOS - EGRESOS
CONVENIO N :
FECHA DE PRESENTACIN :
PROYECTO :
PERIODO DE CONTROL : DEL /.../... AL .../.../
MATERIAL / HERRAMIENTA
Presidente del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
UNID.
SALDO
ANTERIOR
FECHA
Tesorero del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
INGRESOS
PROVEEDOR
CANT.
INGRESO
ACUMULADO
VB del Residente
Nombre y Apellido:
DNI:
EGRESOS
FECHA
VB del Fiscal
Nombre y Apellido:
DNI:
NOTA: El presente cuadro se llenar hasta agotar el movimiento de un material,
SOS - EGRESOS
EGRESOS
PARTIDAS
VB del Fiscal
Nombre y Apellido:
DNI:
CANT.
SALDO
FORMATO N 16
FICHA DE APROBACION DE PRELIQUIDACION
N
N CONVENIO
NOMBRE DEL PROYECTO
DEPARTAME
NTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
MONTO
DESEMBOLSA
DO
ACUMULADO
MONTO
EJECUTADO
ACUMULADO (*)
APORTE
COMUNAL
INTERES
(-)
DEVOLUCION
ES AL
PROGRAMA
1
2
3
4
5
6
(*) Hasta la ultima pre liquidacin aprobada
(**) Informe Legal N
(***) Tipo de pre liquidacin (1) Mensual (2) Por cambio de Tesorero del N.E. (3) Por cambio de Residente
III. APROBACION DE LA UNIDAD TERRITORIAL
En virtud a los Informes sealados del Encargado de Liquidaciones del PNVR y del Coordinador Regional Tcnico
se aprueba la preliquidacin de los convenios de cooperacin indicados en la presente ficha.
FECHA,
/20____
II.- CONFORMIDAD DEL ENCARGADO DE LIQUIDACIONES
De acuerdo a lo sealado por los Supervisores de proyectos en sus
respectivos Informes, se han emitido los Informes del Coordinador
Regional Tecnico del PNVR siguientes:
...................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
...................... ........................................................................con toda la
documentacin necesaria para la Pre liquidacin de los Convenios de
Cooperacin indicados en la presente ficha.
En dichos informes se seala que la ejecucin se ha realizado
de acuerdo a lo establecido en los convenios suscritos y en la normativa
vigente; por lo cual se otorga la conformidad tcnica a la pre liquidacin
de los convenios indicados.
Conforme a mi informe N 00
-20.................., he revisado, verificado, evaluado
y confrontado los documentos del Expediente de Preliquidacin de(los)
Convenio(s) indicado(s) en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente.
Luego de la revisin, se concluye que los datos financieros estan acorde a los
Convenios respectivos, que los gastos efectuados guardan concordancia con la
estructura del Presupuesto otorgado y que los Expedientes cuentan con los
requisitos exigidos por normatividad vigente, conforme se expresa en mi informe;
por lo cual, teniendo en consideracin los Informes del Coordinador Regional
Tecnico, he formulado los Informes Financieros correspondientes, en seal de
conformidad y procedencia de la aprobacin de la pre liquidacin de los
Convenios de Cooperacin indicados en la presente Ficha
FECHA,
/2015
ENCARGADO DE LIQUIDACIONES PNVR
Nombres y Apellidos:
FECHA,
/20
OTROS
APORTES
MONTO
EJECUTADO
DEL MES
NORMATIVA DE
LIQUIDACION
COORDINADOR TECNICO PNVR
SELLO (con nombre ) Y FIRMA
es de proyectos en sus
rmes del Coordinador
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
........................con toda la
cin de los Convenios de
a ejecucin se ha realizado
suscritos y en la normativa
tcnica a la pre liquidacin
COORDINADOR REGIONAL TECNICO
Nombres y Apellidos:
FORMATO N 18
VALORIZACIN DE APORTE DE BENEFICIARIOS N
NOMBRE DE PROYECTO :
CONVENIO N :
FECHA DE INICIO DE OBRA: //
FECHA DE PRESENTACIN : //
//
PLAZO DE EJECUCIN :
MONTO DE FINANCIAMIENTO :
APORTE COMPROMETIDO
CONCEPTO
Unid.
Cantidad
Valor Estimado
S/.
Parcial
AVANCES
ACTUAL
ANTERIOR
Cantidad
Valorizado S/.
Cantidad
Valorizado S/.
1.0 ACTIVO FIJO
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.0
2.1
2.2
2.3
a.b.2.4
2.5
Terreno
Semoviente
Equipos
Infraestructura (Adjuntar detalle)
Instalaciones (Adjuntar detalle)
Herramientas (Adjuntar detalle)
Otros (Adjuntar detalle)
CAPITAL DE TRABAJO
Materiales de Construccin (Adjuntar detalle)
Otros Materiales (Adjuntar detalle)
Mano de Obra (Adjuntar detalle)
Calificada
No Calificada
Traccin animal (Adjuntar detalle)
Otros (Flete, etc.) (Adjuntar detalle)
COSTO DIRECTO TOTAL
Por desfase presupuestal
Por estar considerado en el presupuesto
CONTROL DE RIQUISITOS MINIMO DE APORTE COMUNAL
Aporte mnimo de M. de O. No calificada exigido por convenio
Aporte acumulado de M. de O. No calificada (S/.)
RAZONES DE APORTE
Por ampliacion de metas
Monto
Monto
Otros
Explicar ______________________
SITUACIN DEL PROYECTO
AVANCE FSICO
%
AVANCE
Los que abajo suscribimos, certificamos que los montos consignados en el presente informe, han sido aportados durante el proceso de ejecucin del proyecto
Residente
Nombre y Apellido:
DNI:
VB del Supervisor del Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:
Residente
Nombre y Apellido:
DNI:
VB del Supervisor del Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:
ORMATO N 18
APORTE DE BENEFICIARIOS N
AVANCES
ACUMULADO
Cantidad
ZONES DE APORTE
ampliacion de metas
Otros
Valorizado S/.
Explicar ______________________
SITUACIN DEL PROYECTO
AVANCE FSICO
%
AVANCE FINANCIERO
informe, han sido aportados durante el proceso de ejecucin del proyecto
FORMATO N 22
DATOS GENERALES DEL CONVENIO
N de Contrato
Convenio
N:
Expediente N:
Mes al que corresponde
el informe inicial
A
A.1
DATOS GENERALES
DEL PROYECTO FINANCIADO
PLAZO DE CONVENIO
Meses
Nombre :
Ubic:
Localidad
A.2
Distrito
DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO
Provincia
Genero :
Departamento
Masculino
Especialidad :
Nombre :
Telefono
Direccin :
A.3
DEL NCLEO EJECUTOR
Nombre :
Gnero :
A.4
A.5
A.6
DEL RESIDENTE
Masculino
TESORERO
Masculino
SECRETARIO
Masculino
FISCAL
Masculino
Genero :
Masculino
Nombre :
Especialidad :
Direccin :
Telfono
DEL PROYECTISTA
Genero :
Masculino
Nombre :
Especialidad :
Direccin :
Telfono
DEL EVALUADOR
Genero :
Masculino
Nombre :
Especialidad :
Direccin :
Telfono
B
B.1
PRESIDENTE
DE LA SUPERVISIN REALIZADA
DOCUMENTACIN REVISADA
Cronograma de Avance de
Otros
Obra Valorizado
Cuaderno de Obra
B.2
DEL CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
Fecha de recepcin de la 1era transferencia
Fecha de inicio de los trabajos
Fecha de apertura de cuenta
Fecha de trmino programada
Fecha de entrega de terreno
Regin
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
FORMATO N 23
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
CONVENIO N
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO :
FECHA :
Mes
Semana
PARTIDA
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
1 MES
2
3
PERIODO
2 MES
2
3
3 MES
4
AVANCE MENSUAL P = PROGRAMADO
(%)
E = EJECUTADO
P = PROGRAMADO
AVANCE
ACUMULADO (%) E = EJECUTADO
AMPLIACIN DE PLAZO
TRANSFERENCIAS
FECHA
TRAMITE
FECHA
RECEPCIN
MONTO
FECHA
N DAS
FECHA INICIO DE OBRA
PLAZO DE EJECUCIN
FECHA DE TERMINO
Residente
Nombre y Apellido:
DNI:
Supervisor del Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:
PLAZO
VIGENCIA
Residente
Nombre y Apellido:
DNI:
Supervisor del Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:
FORMATO N 23
E AVANCE DE OBRA VALORIZADO
PERIODO
3 MES
2
3
AMPLIACIN DE PLAZO
FIN DE
OBRA
Supervisor del Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:
OBSERVACIONES
Supervisor del Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:
FORMATO N 24
FICHA DE APROBACION DE LIQUIDACION
N -20. VIVIENDA/..
N
N CONVENIO
NOMBRE DEL PROYECTO
DEPARTAME
NTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
MONTO
MONTO
DESEMBOLSA
EJECUTADO
DO
ACUMULADO (*)
ACUMULADO
APORTE
COMUNAL
INTERES
(-)
DEVOLUCION
ES AL
PROGRAMA
OTROS
APORTES
1
2
3
4
5
6
(*) Informe Legal N
(**) incluye gastos bancarios del NE
III. APROBACION DE PROGRAMA NACIONAL VIVIENDA RURAL
En virtud a los Informes sealados del Encargado de Liquidaciones del PNVR y del Coordinador Tecnico PNVR
se aprueba la liquidacin de los convenios de cooperacin indicados en la presente ficha.
DIRECTOR EJECUTIVO
FECHA,
/20____
II.- CONFORMIDAD DEL ENCARGADO DE LIQUIDACIONES
Mediante los informes del Coordinador Regional Tecnico sealados a continuacin se ha
remitido al encargado de Liquidaciones los expedientes de liquidacion con toda la
documentacion necesaria para la liquidacion de los convenios sealados en la presente
ficha......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.................................................En dichos informes se seala que la ejecucin se ha
realizado de acuerdo a lo establecido en los Convenios de Cooperacion suscritos y en la
normativa vigente; por lo cual otorga la conformidad tecnica a la Liquidacin de los
Convenios de Cooperacion indicados
Conforme a mi informe N 00
-20.................., he revisado, verificado, evaluado
y confrontado los documentos del Expediente de Preliquidacin de(los)
Convenio(s) indicado(s) en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente.
Luego de la revisin, se concluye que los datos financieros estan acorde a los
Convenios respectivos, que los gastos efectuados guardan concordancia con la
estructura del Presupuesto otorgado y que los Expedientes cuentan con los
requisitos exigidos por normatividad vigente, conforme se expresa en mi informe;
por lo cual, teniendo en consideracin los Informes del Coordinador Tecnico PNVR,
he formulado los Informes Financieros correspondientes, en seal de conformidad
y procedencia de la aprobacin de la liquidacin de los Convenios de Cooperacin
indicados en la presente Ficha
FECHA,
/2015
SELLO (con nomb
III CONFORMIDAD DE COORDINADOR TECNICO PNVR
ENCARGADO DE LIQUIDACIONES PNVR
Nombres y Apellidos:
FECHA,
/20
COORDI
Nombres y A
FORMATO N 24
APROBACION DE LIQUIDACION
0. VIVIENDA/..
MONTO
EJECUTADO
DEL MES
MODALIDAD
DE EJECUCION
NORMATIVA DE
LIQUIDACION
DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROGRAMA
SELLO (con nombre ) Y FIRMA
COORDINADOR TECNICO PNVR
Nombres y Apellidos:
FORMATO N 25
HOJA DE EVALUACIN Y AUTORIZACIN DE PAGO DE LOS INFORMES DEL SUPER
PROYECTOS
DEL SUPERVISOR DE PROYECTOS
REGIN
Adjunto al presente el informe correspondiente al Convenio indicado, para que luego de efectuada la revisin y aproba
correspondiente por el Coordinador Regional, se autorice el pago respectivo.
NOMBRE DEL PROYECTO
CONVENIO N
N DE INFORME :
MENSUAL
Mes al que corresponde:
FINAL
FECHA DE PRESENTACIN :
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE PROYECTOS :
FIRMA
DEL COORDINADOR REGIONAL TCNICO (o quien haga sus veces) Y DEL LIQUIDADOR (o quien haga sus ve
EVALUACIN DEL CONTENIDO
(
) El Coordinador Regional Tcnico(o quien haga sus veces) recomienda autorizar el pago dado que la documenta
no presenta abservaciones o las que existieran son menores.
(
) El Coordinador Regional Tcnico(o quien haga sus veces) recomienda no autorizar el pago
NOMBRE DEL COORDINADOR REGIONAL TCNICO (o quien haga sus veces) :
FECHA
:
FIRMA
(
) El Liquidador (o quien haga sus veces)recomienda autorizar el pago dado que la documentacin no presenta
observaciones o la que existieran son menores.
(
) El Liquidador (o quien haga sus veces)recomienda no autorizar el pago.
NOMBRE DEL LIQUIDADOR (o quien haga sus vecces)
FECHA:
FIRMA
CONFORMIDAD DE PAGO
Visto y evaluados los informes del Supervisor de Proyectos, se otorga Conformidad al pago segn el siguiente detalle:
N MINIMO EN DAS QUE DEBE PERMANECER EN OBRA EN EL MES
(a)
N DE DAS EFECTIVOS EN OBRA (*)
(b)
DAS DE RETRAZO EN LA PRESENTACIN DEL INFORME MENSUAL
(c)
FACTOR DE ASISTENCIA
(d=(b/a)), si es mayor que la
(*) Verificar en Cuaderno de Obra
CONCEPTO
PRESUP TOTAL
A
ACUMULADO
AUTORIZADO
ANTERIOR
PAGO QUE SE AUTORIZA
AVANCE MES %
FACTOR
MONTO BRUTO
MORA
D=AxB/100xd
E=Dx5/1000xc
GASTOS DEL SUPERVISOR
TOTAL
Coordinador Regional
tcnico
Sello con Nombre y Firma
DNI:
ORMATO N 25
N DE PAGO DE LOS INFORMES DEL SUPERVISOR DE
PROYECTOS
indicado, para que luego de efectuada la revisin y aprobacin
pago respectivo.
FIRMA
sus veces) Y DEL LIQUIDADOR (o quien haga sus veces)
eces) recomienda autorizar el pago dado que la documentacin
s.
FIRMA
autorizar el pago dado que la documentacin no presenta
FIRMA
se otorga Conformidad al pago segn el siguiente detalle:
(d=(b/a)), si es mayor que la unidad usar 1
PAGO QUE SE AUTORIZA
Fdo. LIQUID.
F= (D-E)x0.15
Coordinador Regional
tcnico
Sello con Nombre y Firma
DNI:
MONTO NETO
D-E-F
FORMATO N 28
DECLARACIN JURADA DEL AVANCE FSICO - FINANCIERO
RESUMEN DEL ..INFORME DE EJECUCIN
Convenio N:
MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:
Nombre del Proyecto :
N de
Cuenta
Bancaria :
Monto Total Presupuestado:
MONTO
FECHA
TRANSFERENCIA 1
TRANSFERENCIA 2
Fecha de Valorizacin
TRANSFERENCIA 3
1.- RESUMEN CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO VIGENTE
%
AVANCE FSICO
ACUMULADO
PROGRAMADO
%
AVANCE FINAC.
ACUMULADO
EJECUTADO
PROGRAMADO
EJECUTADO
2.- RESUMEN DE LA ULTIMA VALORIZACIN DEL AVANCE DE OBRA
PRESUPUESTO S/.
AVANCE ANTERIOR
AVANCE ACTUAL
AVANCE ACUMULADO
COSTO DIRECTO
3.- RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO A LA FECHA DE LA VALORIZACIN
ITEM
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
RUBRO
VALOR FINANCIADO (S/.)
GASTOS EFECTUADOS
(segn docum. Probatorios) (S/.)
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES DEL PROYECTO
GASTOS FINANCIEROS U OTROS (*)
GASTOS DEL NE/NEC
GASTOS DE ASISTENTE DE RESIDENTE
GASTOS DEL RESIDENTE
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DEL GESTOR SOCIAL
APORTES DE LA COMUNIDAD
EQUIPO PROTECCION INDIVIDUAL
INTERESES
TOTAL INVERSION
4.- RESUMEN DEL MANIFIESTO DE GASTOS DEL COSTO DIRECTO
RUBRO
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Materiales
Equipos
Herramientas
Fletes
Otros
FINANCIADO
EJECUTADO
5.- RESUMEN DE MATERIALES EN CANCHA
VALORIZADOS EN ALMACN O EN OBRA (Los que sern utilizados integramente en la ejecucin de
TOTAL S/.
OBSERVACION:
Este documento tiene caracter de Declaracin Jurada, la comprobacin de falsedad en la informacin, ser
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FORMATO N 28
A DEL AVANCE FSICO - FINANCIERO
..INFORME DE EJECUCIN
S/.
AVANCE ACUMULADO
SALDO
EJECUCION %
OBSERVACION
ES
e sern utilizados integramente en la ejecucin de la misma)
a, la comprobacin de falsedad en la informacin, ser causal de sancin
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