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Libro Diario

Este documento es un libro diario general que registra las transacciones realizadas por una empresa durante el mes de agosto de 2014. Se registran las cuentas de apertura, ventas, compras, gastos y pagos. Al final del mes, los saldos deudores y acreedores coinciden, indicando que el libro diario está balanceado.

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Este documento es un libro diario general que registra las transacciones realizadas por una empresa durante el mes de agosto de 2014. Se registran las cuentas de apertura, ventas, compras, gastos y pagos. Al final del mes, los saldos deudores y acreedores coinciden, indicando que el libro diario está balanceado.

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Libro Diario General

Fecha

2014
8

Detalle

1
1 Asiento de apertura
Caja
Bancos
Deudores Varios
Clientes
Mercaderias
Equipo de computo
Vehiculos
Muebles de Oficina
Edificios
Terrenos
Publicidad Prepagada
Gastos constitucion
Documentos Por Pagar
Creditos
Hipotecas Por Pagar
Arriendo Precobrado
Capital social
P/R: Cuentas del Estado Inicial
2
Caja
Descuento En Ventas
Ventas
P/R: Valos de la Factura # 06462
3
5 Compras
Caja
Descuento en Compras
P/R Valor de la Factura #0400
4
7 Documentos Por Pagar
Clientes
Ventas
P/R Valor de la Factura #
5
10 Compras
Caja
Descuento en compras
Proveedores
P/R Valor de La Factura #4083
6
14 Proveedores
Rebaja en compras
P/R Rebaja Factura # 4083
7
15 Rebaja en ventas
Clientes
P/R Rebaja en Factura # 06453
Pasan

Parcial

Debe

Haber

65000,00
45000,00
8750,00
47680,00
295000,00
12350,00
145000,00
21120,00
270000,00
67500,00
12500,00
1200,00

62400,00
2600,00

68200,00

22920,00
15280,00

32200,00

3864,00

2292,00

1200856,00

Hoja : 1

15440,00
12100,00
38000,00
8760,00
916800,00

65000,00

62744,00
5456,00

38200,00

17967,60
1352,40
12880,00

3864,00

2292,00
1200856,00

Libro Diario General


Fecha
2014

Detalle

18

20

25

28

30

vienen
8
Gastos Transporte
Caja
P/R Valor Factura # xxx
9
Compras
Bancos
Descuento en compras
Proveedores
PR/ Valor de la factura # 4071
10
Gastos Suminstros de Oficina
Caja
P/R Valor de la Factura #9999
11
Caja
Vehiculos
Utilidad en Venta de Activos Fijos
P/R Contrato # xxxx
12
Gastos Sueldos Salarios
Gastos Servicios Basicos
Gastos ]Arriendo
Bancos
PR/ Valor Rol Planilla Arriendo

Suman Iguales

Sr. Pedro Diaz


Gerente

Parcial

Debe

Hoja : 2
Haber
1200856,00 1200856,00
1500,00

43600,00

5900,00

25000,00

12680,00
6480,00
3260,00

1299276,00

Sr. Paul Gualoto


Contador C.P.A

1500,00

32700,00
2180,00
8720,00

5900,00

18500,00
6500,00

22420,00

1299276,00

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