VESAAGU S.A.
SUMARIA ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
AREA DE PASIVO CIRCULANTE
CIFRAS EN QUETZALES
Descripcin
Ajustes y Reclasificacione
Saldo Segn Contabilidad
Debe
Ventas
Devoluciones sobre ventas
Mercaderias I
Compras
Gastos sobre compras
Mercaderias II
Ganancia en ventas
gastos de administracion
gastos de sala de ventas
otros gastos y productos
ganancia
Total
Q
-Q
-Q
-Q
-Q
Q
Q
-Q
-Q
Q
Q
6,000,000.00
20,000.00
1,050,000.00
2,000,000.00
50,000.00
500,000.00
3,380,000.00
360,000.00
700,000.00
30,000.00
2,350,000.00
2,880,000.00
P.T.
Fecha
5/5/2015
Hecho por:
Revisado por:
Ajustes y Reclasificaciones
Saldo Segn Auditora
No.
Haber
Q 200,000.00
Q
-Q
-Q
Q 132,000.00 -Q
Q
7,500.00 -Q
Q 250,000.00 Q
Q
-Q
-Q
Q
Q
-Q
Q
6,200,000.00
20,000.00
1,050,000.00
1,868,000.00
42,500.00
250,000.00
3,380,000.00
360,000.00
700,000.00
30,000.00
2,350,000.00
Ref.
W-4
W-5
W-7
W-8
W-6
W-9
W-10
307,500.00 A-3
7,862,000.00
VESAAGU S.A.
ANALITICA DE VENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
AREA DE PASIVO CIRCULANTE
CIFRAS EN QUETZALES
Bimestre
Salidas del almacen
Facturado
1
250000
500000
2
400000
800000
3
600000
1200000
4
650000
1300000
5
600000
1200000
6
500000
1000000
Total facturado
Q 6,000,000.00
no facturado
Q
200,000.00
Saldo de auditoria
Q 6,200,000.00
P.T.
Hecho por:
Revisado por:
Fecha
5/5/2015
ajustes y rec
Caja
200000
a ventas
200000
mercaderia obsoleta
ventas
mercaderias
50000
200000
Proveedores
a Compras
132000
caja
a Gastos S/compras
250000
132000
7500
7500
VESAAGU S.A.
ANALITICA DE MERCADERIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
AREA DE PASIVO CIRCULANTE
CIFRAS EN QUETZALES
Saldo s/contabilidad
Ventas no facturadas
mercaderia daada
Saldo S/ auditoria
500000
200000
50000
Q 250,000.00
P.T.
Hecho por:
Revisado por:
W-
WP.T.
isado por:
W-
Fecha
5/5/2015
VESAAGU S.A.
ANALITICA DE COMPRAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
AREA DE PASIVO CIRCULANTE
CIFRAS EN QUETZALES
ingreso
Fecha
Facturas
monto
2124
5-Dec
A12142
Q
20,000.00
2126
10-Dec AZ21212112 Q
35,000.00
2128
15-Dec
212185
Q
50,000.00
2132
20-Dec
212121
Q
15,000.00
2142
25-Dec
B21212
Q
12,000.00
Total compras no recibidas
Q
132,000.00
Saldo segn contabilidad
Q
2,000,000.00
Saldo s/Auditoria
Q
1,868,000.00
P.T.
Hecho por:
Revisado por:
W-
P.T.
isado por:
W-
Fecha
5/5/2015
VESAAGU S.A.
ANALITICA DE GASTOS S/COMPRAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
AREA DE PASIVO CIRCULANTE
CIFRAS EN QUETZALES
Factura
fecha
monto
Cheque pagado Fecha de pago
151110
15-Jun Q 2,500.00
151113
18-Jun
151130
30-Jun Q 2,500.00
151145
5-Jul
151150
15-Aug Q 2,500.00
151175
18-Aug
151175
31-Aug Q 2,500.00
151205
5-Sep
151185
15-Dec Q 2,500.00
151225
18-Dec
151190
30-Dec Q 2,500.00
151245
1/5/2012
Total gtos
Q 15,000.00
Gastos ya pagados
Q 7,500.00
diferencia
Q 7,500.00
Saldo s/ conta
Q 50,000.00
- diferencia
Q 7,500.00
Saldo S/ auditoria
Q 42,500.00
P.T.
Hecho por:
Revisado por:
ha de pago
W-
Fecha
5/5/2015
VESAAGU S.A.
ANALITICA DE GASTOS DE ADMINISTRACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
AREA DE PASIVO CIRCULANTE
CIFRAS EN QUETZALES
Sueldos
Prestaciones lab
aguinaldo
bono 14
Combustibles
Alquileres
Seguros
Telefonia e internet
papeleria y utiles
materiales de limpieza
viaticos
Q 210,000.00
Q 20,000.00
Q
9,723.00
Q 19,445.00
Q 25,000.00
Q 24,000.00
Q 18,000.00
Q 14,000.00
Q
5,000.00
Q
7,000.00
Q
7,832.00
P.T.
Hecho por:
Revisado por:
W-
Fecha
5/5/2015
VESAAGU S.A.
SUB ANALITICA DE GTOS DE ADMIN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
AREA DE PASIVO CIRCULANTE
CIFRAS EN QUETZALES
Sueldos
Mario Ventett
Pablo Macario
Luis Lopez
Mirna Ortega
Flavia Vasquez
EN
FEB
MAR
AB
MY
JN
JL
AG
SEP
OC
NOV
DIC
Sueldos y salarios
Gerente
Q
8,000.00
Piloto
Q
2,500.00
Contador
Q
3,666.67
Operativo
Q
2,500.00
Asistente
Q
2,500.00
Q
19,166.67
17916.67
Calculo de
Suedo
prestaciones
aguinaldo
bono 14
17916.67
5473.542685
17916.67
5473.542685
17916.67
5473.542685
17916.67
5473.542685
15666.67
4786.167685
15666.67
4786.167685
15666.67
4786.167685
15666.67
4786.167685
15666.67
4786.167685
15666.67
4786.167685
15666.67
4786.167685
15666.67
4786.167685
197000.04
60183.51222 19148.4039
P.T.
Hecho por:
Revisado por:
W-
P.T.
isado por:
W-
Fecha
5/5/2015
VESAAGU S.A.
ANALITICA DE GSTOS DE SALA DE VENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
AREA DE PASIVO CIRCULANTE
CIFRAS EN QUETZALES
Sueldos
dep mob
aguinaldo
bono 14
depresiacion vehiculos
alquileres
gastos de atencion a clientes
reparaciones
seguros
material de empaque
gastos promocionales
gastos de publicidad
Q 400,000.00
Q 10,000.00
Q 16,666.67
Q 33,333.33
Q 10,000.00
Q 24,000.00
Q 20,000.00
Q 54,000.00
Q 18,000.00
Q 14,000.00
Q 30,000.00
Q 40,000.00
P.T.
Hecho por:
Revisado por:
W-
Fecha
5/5/2015
VESAAGU S.A.
SUBANALITICA DE GSTOS DE SALA DE VENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
AREA DE PASIVO CIRCULANTE
CIFRAS EN QUETZALES
Reparacion de congeladores
Reparacion de congeladores
Reparacion de panel
Total
Saldo S/conta
Saldo S/ aud
Dif
14000
20000
22000 DCI
56000
54000
56000
2000
P.T.
Hecho por:
Revisado por:
W-
P.T.
isado por:
W-
Fecha
5/5/2015
