NOMBRE DEL PROYECTO:
A
B
B.I.
FERRETERIA VILLA PROGRESO
PRESUPUESTO DE INVERSION
CALCULOS TECNICOS
MEMORIAS DE CALCULO
MEMORIA CAPITAL DE TRABAJO
PARAMETROS TECNICOS PRODUCTIVOS
DESARROLLO DE REBAO
MEMORIAS DE ALIMENTACION
MEMORIA MEDICINA VETERINARIA
B. II.
C
C.I.
C.II.
C.III.
C.IV
D
D.I.
D.II.
D.III.
PROYECCION DE COSTOS
PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.
COSTOS TOTALES
PROYECCION DE INGRESOS
ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE EFECTIVO
ANALISIS DE RENTABILIDAD
PUNTO DE EQUILIBRIO
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO
A VILLA PROGRESO
A A 5 AOS.
FERRETERIA VILLA PR
PRESUPUESTO DE INVE
CONCEPTOS
ACTIVO FIJO
Mostrador vitrina con cajones
anaquel con 5 entrepaos
UNIDAD
CANTIDAD
pza
pza
1
6
Presupuesto
Presupuesto
1
1
SUBTOTAL
ACTIVO DIFERIDO
Constitucion de grupo
Programa de capacitacion
tecnica
asistencia
Presupuesto
SUBTOTAL
CAPITAL DE TRABAJO
presupuesto
Capital de trabajo
SUBTOTAL
TOTAL
FUETE
PROGRAMA
SOCIOS
TOTAL
CANTIDAD
$
$
PORCENTAJE
9,020.00
$22,000.00
31,020.00
29.08%
70.92%
100.00%
ESTRUCTURA FINANCIERA
FUENTE
SOCIOS
PROGRAMA
TOTALES
PORCENTAJE (%)
INV. FIJA
$
$
$
$
9,020.00 $
9,020.00 $
4%
CLASIFICACION DE INVERSION
TIPO DE FINANCIAMIENTO
INV. FIJA
CANTIDAD
$
9,020.00
INV. DIFERIDA
22,000.00
22,000.00
10%
INV. DIFERIDA
CAP. TRABAJO
TOTALES
$
$
$
22,000.00
182,150.86
213,170.86
RRETERIA VILLA PROGRESO
PRESUPUESTO DE INVERSION
COSTO UNITARIO
$
$
$
$
$
$
$
MONTOS
PROGRAMA
6,500.00 $
420.00 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
6,500.00
2,520.00
9,020.00
4,000.00 $
18,000.00
$
$
$
4,000.00
18,000.00
22,000.00 $
182,150.86 $
$
$
182,150.86 $
182,150.86
213,170.86 $
CAP. TRABAJO
$
182,150.86 $
182,150.86 $
85%
TOTALES
22,000.00
191,170.86
213,170.86
100%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
SOCIOS
6,500.00
2,520.00
9,020.00 $
4,000.00
$
$
$
18,000.00
22,000.00
$
9,020.00 $
22,000.00
182,150.86
PORCENTAJE %
10.32%
89.68%
100.00%
%
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
6,500.00
2,520.00
9,020.00
4,000.00
$
$
$
18,000.00
22,000.00
$
$
$
182,150.86
182,150.86
213,170.86
Capital de trabajo
Concepto
Unidad
Cantidad
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
BOLSA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
30
20
30
30
20
30
30
20
30
30
15
30
10
10
10
15
15
15
15
15
10
10
10
5
5
10
15
5
10
15
10
5
3
3
3
5
5
5
PRODUCTOS
PVC CODO CEM 2X90
PVC CODO CEM 3X90
PVC CODO CEM 4X90
PVC CODO CEM 2X45
PVC CODO CEM 3X45
PVC CODO CEM 4X45
COPLE CEM 2" PVC
COPLE CEM 3" PVC
COPLE CEM 4" PVC
PVC TEE CEMENTAR 2"
PVC TEE CEMENTAR 3"
PVC TEE CEMENTAR 4"
PVC YEE CEMENTAR 2"
PVC YEE CEMENTAR 3"
PVC YEE CEMENTAR 4"
PVC REDUCCION 3X2"
PVC REDUCCION 4X2"
PVC REDUCCION 4X3"
PVC TEE 4X2"
PVC YEE CEMENT 4X2"
PEGAMENTO PVC SILER 60 GR
PEGAMENTO PVC SILER 85 GR
PEGAMENTO PVC SILER 150 G(125)
PEGAMENTO PVC SILER 225 GR
PEGAMENTO PVC SILER 480 GR
LIMPIADOR PVC SILER 500 ML
RESINA B-18 1 KG
RESINA B-18 4 KG (CUBETA)
ESTOPA COMEX 1/2 KG
ESPONJA ALBAIL EA012
RODILLO JUMBO PERFECT R00139
CUCHARA CELTA ALBAIL YESERA 9
MARRO MD-3M TR
MARRO MD 2M TR
MARTILLO MAR 20 T
DESAR DG 1/8X5 TR
DESAR DG 1/8X6 TR
DESAR DG 1/8X8 TR
DESAR DG 3/16X5 TR
DESAR DG 3/16X6 TR
DESAR DG 3/16X8 TR
DESAR DG 1/4X10 TR
COLADERA 2254-2259 UNIVERSAL
PVC CESPOL BOTE 1 SAL-2
CESPOL P/LAV FLEX S/C 2218
CESPOL 2335 P/FREG C/CONTRA
CESPOL FAMA FREG BLANCO
CESPOL 2033 P/LAVABO PVC FLEX
JUNTA PB-103 SELLADORA COFLEX
JUNTA PB-104 SELLADORA CON CONO
ADAP CESPOL #1 2501 1 1/4
ADAP CESPOL #2 2502
ADAP CESPOL #3 2503 1 1/2X2
CINTA TEFLON CTF1/2 TR Y 13805
CINTA TEFLON CTF3/4 TR Y 13805
PIJA WC COMPLETA 2478
TAQUETE PLAST 12X35 1/4
TAQUETE PLAST 16X40 5/16
TAQUETE PLAST 20X50 3/8
LLAVE RECTA IP-100 COFLEX
LLAVE IP CONTROL ANG COFLE
ALIMENTAC. AL-A40 LAVABO COFLEX
ALIMENTAC. AS-A35 WC COFLEX
ALIMENTAC AL-A55 P/FREG COFLEX
ALIMENT GAS AG-B100 COFLEX
ALIMENT GAS AS-B150 COFLEX
ALIMENT GAS AG-B200 COFLEX
ALIMENT GAS AG-B500 COFLEX
TUBO PVC 2" NORMA
TUBO PVC 3" NORMA
TUBO PVC 4" NORMA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
5
5
5
5
20
20
10
10
10
10
15
15
30
30
30
50
50
100
100
100
100
20
20
10
10
10
3
3
3
3
90
60
90
SALARIO
365
Gastos de Operacin
EMPLEADO
CAPITAL DE TRABAJO
Pago de luz
Pago de agua
Costo Total
Recibo
Recibo
6
12
l de trabajo
Precio
Unitario
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2.53
5.99
9.76
2.15
6.16
8.09
1.27
3.49
5.65
3.54
7.49
12.87
4.61
10.90
21.67
4.86
7.27
7.10
8.69
10.22
21.22
29.80
45.80
59.61
97.41
54.52
48.94
195.71
27.20
7.87
28.45
64.66
118.66
104.00
86.66
29.33
26.67
28.00
COSTO
PUBLICO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
91.08
143.76
351.36
77.40
147.84
291.24
45.72
83.76
203.40
127.44
134.82
463.32
55.32
130.80
260.04
87.48
130.86
127.80
156.42
183.96
254.64
357.60
549.60
357.66
584.46
654.24
880.92
1,174.26
326.40
141.66
341.40
387.96
427.18
374.40
311.98
175.98
160.02
168.00
Costo
Total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
75.90
119.80
292.80
64.50
123.20
242.70
38.10
69.80
169.50
106.20
112.35
386.10
46.10
109.00
216.70
72.90
109.05
106.50
130.35
153.30
212.20
298.00
458.00
298.05
487.05
545.20
734.10
978.55
272.00
118.05
284.50
323.30
355.98
312.00
259.98
146.65
133.35
140.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
36.00
37.33
40.00
56.00
45.21
28.95
32.29
131.60
30.86
27.71
10.16
13.34
2.79
3.31
5.10
4.00
5.33
2.19
0.29
0.37
0.55
60.34
63.91
41.50
45.41
50.40
64.81
78.25
91.69
180.02
11.28
22.14
27.94
2.53
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
216.00
223.98
240.00
336.00
1,085.04
694.80
387.48
1,579.20
370.32
332.52
182.88
240.12
100.44
119.16
183.60
240.00
319.80
262.80
34.80
44.40
66.00
1,448.16
1,533.84
498.00
544.92
604.80
233.32
281.70
330.08
648.07
1,218.24
1,594.08
3,017.52
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
180.00
186.65
200.00
280.00
904.20
579.00
322.90
1,316.00
308.60
277.10
152.40
200.10
83.70
99.30
153.00
200.00
266.50
219.00
29.00
37.00
55.00
1,206.80
1,278.20
415.00
454.10
504.00
194.43
234.75
275.07
540.06
1,015.20
1,328.40
2,514.60
$
$
30,134.24
17,388.40
$
$
25,111.87
208,660.86
70.00
$
$
100.00
30.00
$
$
$
$
2,129.17
15,179.24
50.00
30.00
$
$
$
$
25,550.00
182,150.86
600.00
360.00
47,522.65
233,772.73
Capital de trabajo
Concepto
Unidad
Cantidad
PZA
PZA
PZA
PZA
MTS
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
MTS
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
50
50
50
50
120
10
20
20
30
25
50
6
45.72
10
3
50
50
25
90
25
30
50
30
50
30
Precio
Unitario
PRODUCTOS
CODO COBRE 1/2 X90
TEE COBRE 1/2
FIE TUERCA UNION 1/2
COBRE REDUCC BUSH 3/4X1/2
TUBO COBRE 1/2X6
LLAVE 652 EMPOTRAR
LLAVE 52 EMPOTRAR
PASTA SILER 75 GR
SOLDADURA ESTAO 50/3.0 45G G
CODO COBRE 1/2X45
COPLE COBRE 1/2"
VALV FLOTADOR 04N.13 1/2
LIJA PLOMERO #25 J-86 ROLLO 4
REP P/SOPLETE DESECH FLAMINET
BOQUILLA P CARTUCHO 70
CODO COBRE 3/4X90
TEE COBRE 3/4 600642
TCA UNION 3/4 COBRE
TUBO COBRE M 3/4X6 M
CODO COBRE 3/4X45
COPLE COBRE 3/4
COBRE CONECT R/EXT 1/2 600465
COBRE CONECT R/EXT 3/4
COBRE CONECT R/INT 1/2
COBRE CONECT R/INT 3/4
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4.50
6.84
28.50
11.33
50.04
130.76
130.77
18.17
25.01
11.19
3.37
97.60
6.86
27.07
109.58
10.05
22.59
58.36
80.81
18.25
8.26
8.22
16.14
12.22
18.24
Gastos de Operacin
2.53
Capital
Costo
PUBLICO
Costo
Total
Concepto
PRODUCTOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
270.00
410.40
1,710.00
679.80
7,205.76
1,569.12
3,138.48
436.08
900.36
335.70
202.20
702.72
376.37
324.84
394.49
603.00
1,355.40
1,750.80
8,727.48
547.50
297.36
493.20
581.04
733.20
656.64
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
225.00
342.00
1,425.00
566.50
6,004.80
1,307.60
2,615.40
363.40
750.30
279.75
168.50
585.60
313.64
270.70
328.74
502.50
1,129.50
1,459.00
7,272.90
456.25
247.80
411.00
484.20
611.00
547.20
-
CLAVO ESTNDAR 2 1/2" C/C
CLAVO ESTANDAR 2" C/C
CLAVOESTANDAR 3 1/2" C/C
CLAVO ESTANAR 3" C/C
CLAVO ESTANDAR 1 1/4" C/C
CHALUPA 3/4 A 1/2
CHALUPA GALVANIZADA 1/2
CAJA REG CUADRADA 1/2
CAJA REG CUADRADA 3/4
PALA PCY-P CUADRADA TR
PALA PCAY CARBONERA TR
ZAPAPICO ZP-5MX TR CON MANGO
RED CRIBA 5X5 GDP 0.915X30 MT
RED CRIBA 4X4 GDP 0.90X30 MT
RED CRIBA 8X8 GDP 0.90X30MT
TINER STD C/ENV 960 ML
RED ELECTROMALLA 10X10 2.50
RED ELECTRO MALLA 6X6 2.50
SEGUETA BIMETAL HEC 042412
SEGUETA NICHOLSON MH1812-2412
REGISTRO DE ANGULO 40X60
RASTRILLO R-16M TR
CARRETILLA CAT-50ND TR
CARRETILLA CAT-45ND TR
FLOTA FL-10 ESPONJA TR
LLANA 10-R LISA M/MADERA CELTA
ARCO 353 AT ALTA TENSION 12" UR
CEPILLO CEA-18 ALAMBRE TR
LIJA METAL X86 G-36 OX36
LIJA METAL J86 G-20 OX80
LIJA METAL X86 G-50 OX50
LIJA METAL J86 G-120
LIJA METAL J86 G-100 9"X11
LIJA METAL J86 G-240 OX240
LIJA AGUA C-99 G-100
LIJA AGUA A-99 G-240
LIJA AGUA A-99 G-360
LIJA AGUA A-99 G-400
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
34,401.94
-
LIJA AGUA A-99 G-600
RED HEXAG 1.00 25MM C-22 45L-D
RED HEXAG 1.20 25MM C-22 45L-D
RED HEXAG 1.50 25MM C-20 45L
RED HEXAG 1.75 25MM C-22 ACERO
MANGUERA REFORZADA 1/2
MANGUERA REFORZADA 3/4
POLIDUCTO NARANJA 1/2 REF
POLIDUCTO NARANJA 3/4 REF
POLIDUCTO 13582 NARANJA CORRUGADO
POLIDUCTO 13583 NARANJA CORRUGADO 3
CERRADURA PHILL 715 INSTAFACIL
CERRADURA PHILL 715 NORMAL
CERRADURA 6803 DEXTER C/LLAVE
CERRADURA 6805 DEXTER C(LLAVE
CERRADURA 6801 DEXTER C/LLAVE
MANGUERA PLAST. 5/16 100 MT 9-INES16
MANGUERA PLAST. 3/8 100 MT 9 INE38
INSERC COPLE 1/2 X 1/2
INSERC COPLE 3/4 X 3/4
INSERC ADAPT 1/2X1/2
INSERC ADAPT 3/4X3/4
INSERC ADAPT 1X1
CODO NARANJA 1/2
CODO NARANJA 3/4
$
$
28,668.28
-
Gastos de Operacin
Capital de trabajo
Unidad
Cantidad
KG
KG
KG
KG
KG
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
MTS
MTS
MTS
PZA
MTS
MTS
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
25
25
25
25
25
50
100
100
100
5
5
5
15
15
15
18
80
40
40
40
20
5
2
2
5
5
5
5
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Precio
Unitario
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
17.75
17.75
24.58
17.75
36.49
3.49
2.76
2.76
5.23
126.66
233.33
193.33
61.93
71.88
76.30
33.00
32.62
64.52
12.06
12.74
123.99
153.33
778.12
754.36
78.67
84.83
247.04
25.33
16.75
11.44
13.44
10.69
10.69
10.15
6.53
5.39
5.75
4.65
Costo
PUBLICO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
532.50
532.50
737.40
532.50
1,094.70
209.40
331.20
331.20
627.60
759.96
1,399.98
1,159.98
1,114.74
1,293.84
1,373.40
712.80
3,131.52
3,096.96
578.88
611.52
2,975.76
919.98
1,867.49
1,810.46
472.02
508.98
1,482.24
151.98
1,005.00
686.40
806.40
641.40
641.40
609.00
391.80
323.40
345.00
279.00
Costo
Total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
443.75
443.75
614.50
443.75
912.25
174.50
276.00
276.00
523.00
633.30
1,166.65
966.65
928.95
1,078.20
1,144.50
594.00
2,609.60
2,580.80
482.40
509.60
2,479.80
766.65
1,556.24
1,508.72
393.35
424.15
1,235.20
126.65
837.50
572.00
672.00
534.50
534.50
507.50
326.50
269.50
287.50
232.50
PZA
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
MTS
MTS
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
50
45
45
45
45
100
100
100
100
100
50
5
5
3
3
3
100
100
30
30
30
30
30
100
100
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5.10
13.64
25.07
30.48
26.54
6.89
14.20
2.82
4.10
5.19
8.59
129.56
130.33
95.95
99.90
95.95
2.64
3.93
5.69
6.96
5.69
6.96
10.52
0.84
1.02
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
306.00
736.56
1,353.78
1,645.92
1,433.16
826.80
1,704.00
338.40
492.00
622.80
515.40
777.36
781.98
345.42
359.64
345.42
316.80
471.60
204.84
250.56
204.84
250.56
378.72
100.80
122.40
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2.53
$
$
50,966.05
-
$
$
255.00
613.80
1,128.15
1,371.60
1,194.30
689.00
1,420.00
282.00
410.00
519.00
429.50
647.80
651.65
287.85
299.70
287.85
264.00
393.00
170.70
208.80
170.70
208.80
315.60
84.00
102.00
42,471.71
-
Capital de trabajo
Concepto
Unidad
Cantidad
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
MTS
MTS
MTS
MTS
TRAMO
TRAMO
TRAMO
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
PZAS
PZAS
20
20
20
10
60
400
400
200
100
5
3
3
15
20
20
20
50
20
5
5
20
20
50
50
50
5
5
5
20
20
20
30
30
30
30
80
30
30
PRODUCTOS
MODUS E2015 CONTACTO
MODIS E2023 TOMACORRIENTE
MODIS E2001 INT SENSILLO
MODUS E2003 INT ESCALERA
MODUS E5N0 AL E53 PLACA MARFIL
CABLE THW #1490
CABLE THW #1290
CABLE THW #1090
CABLE THW #890
TUBO CONDUIT GALV 1 1/4PL 3 MT
TUBO CONDUIT GALV 1 1/4PL 2 MT
TUBO CONDUIT 1 1/4 PL 1.5 MT 312
VARILLA P/TIERRA 1 MT S/CONECT
ABRAZADERA P/VARILLA 059-659
SOQUET 310732 RED. P/LAMP G
SOQUET 310731 RED p/LAMP CH
SOQUET BAQUELITA 111 Y 111RN
OVAL P21-BN PORTALAMPARA
PASTILLA SDQ 110,115 120, 130-1
CENTRO CARGA SQD 2C SD-QOD2F,S
CINTA NITTO GDE
CINTA NITTO CH
FOCO 25W A 100W CL 129001, 11960
SOQUET 130 7 1/2 310729
FOCO FIJO 7.5W COLORES 600831
ANTENA DURA ORO 5608-5605-5212
ANTENA AETV TV/C CONTROL R
MASTIL 2,80 MTS 5408E
FOCO BO469-000 ESPIRAL 15W MAG
FOCO BO478-000-BO477-000 20W
FOCO BO-480-000 ESPIRAL
RED MOSQ GALV 60 CM DEA Y AN
RED MOSQ GALV 75 CM DEA Y AN
RED MOSQ GALV 90 CM DEA YAN
RED MOSQ GALV 1.05 CM DEA Y AN
CABLE PLASTICO
CLAVIJA HULE OVALAA RY-500
CONTACTO COLGANTE RY-504
TOR PIJA 8X 1 1/2
TOR PIJA 8X 3/4
BATERIA DURACELL 9V
BATERIA DURACEL AA PAG 4 LL
BATERIA DURACELL AAA PAG 4 LLE
BATERIA DURACELL C/2 PZAS
BATERIA DURACELL D 2 PZAS
TANQUE ESTACIONARIO 120 LT
ABRAZADERA SINFN #8
ABRAZADERA SINFN#10
ABRAZADERA SINFN#16
ABRAZADERA SINFN 24
ABRAZAERA SINFN#32
ABRAZADERA SINFN #36
ABRAZAERA SINFN #40
GAS NIPLE TERMINAL 3/8X3/8 128F1
GAS NIPLE TERMI 3/8X1/2311993
GAS TCA P/PICATALL 7/8 IZQ
GAS PUNTA POOL 1/4 Y 3/8 6CM
GS NIPLE CAMP 3/8 X 3/8 311980
GAS LLAVE ESTUFA CO1VHR ALTA P
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
PZAS
300
1000
10
10
10
10
10
2
100
100
100
100
100
100
100
50
30
50
50
50
15
l de trabajo
Precio
Unitario
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
20.24
21.21
21.20
27.70
20.15
4.35
6.22
9.58
16.35
133.34
94.42
73.62
27.53
5.95
10.24
9.40
4.79
15.03
96.32
128.73
17.26
10.54
4.95
8.92
3.08
106.46
229.16
80.75
52.38
61.34
66.70
27.65
30.62
38.71
42.51
59.34
6.79
8.89
Costo
PUBLICO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
485.76
509.04
508.80
332.40
1,450.80
2,088.00
2,985.60
2,299.20
1,962.00
800.04
339.91
265.03
495.54
142.80
245.76
225.60
287.40
360.72
577.92
772.38
414.24
252.96
297.00
535.20
184.80
638.76
1,374.96
484.50
1,257.12
1,472.16
1,600.80
995.40
1,102.32
1,393.56
1,530.36
5,696.64
244.44
320.04
Costo
Total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
404.80
424.20
424.00
277.00
1,209.00
1,740.00
2,488.00
1,916.00
1,635.00
666.70
283.26
220.86
412.95
119.00
204.80
188.00
239.50
300.60
481.60
643.65
345.20
210.80
247.50
446.00
154.00
532.30
1,145.80
403.75
1,047.60
1,226.80
1,334.00
829.50
918.60
1,161.30
1,275.30
4,747.20
203.70
266.70
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0.24
0.16
55.56
50.27
61.89
56.05
58.72
2,825.69
4.69
4.69
4.83
5.06
6.12
6.25
8.07
10.55
16.12
10.19
18.02
13.04
34.41
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
86.40
192.00
666.72
603.24
742.68
672.60
704.64
6,781.66
562.80
562.80
579.60
607.20
734.40
750.00
968.40
633.00
580.32
611.40
1,081.20
782.40
619.38
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2.53
56,452.80
72.00
160.00
555.60
502.70
618.90
560.50
587.20
5,651.38
469.00
469.00
483.00
506.00
612.00
625.00
807.00
527.50
483.60
509.50
901.00
652.00
516.15
-
47,044.00
Capital de trabajo
Concepto
Unidad
Cantidad
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
BULTOS
BULTOS
30
30
150
100
100
100
200
100
Precio
Unitario
PRODUCTOS
CASTILLO 15X15-4
CASTILLO 15X20-4
VARILLA 10 MM 3/8
ALAMBRE RECOCIDO
ALAMRON COMUN 6.7
ANILLO PARA CASTILLO
CAL
CEMENTO FORTALEZA GRIS
$
$
$
$
$
$
$
$
86.00
88.00
80.00
14.36
12.91
15.08
35.00
104.00
2.53
Costo
PUBLICO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,096.00
3,168.00
14,400.00
1,723.20
1,549.20
1,809.60
8,400.00
12,480.00
-
Costo
Total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,580.00
2,640.00
12,000.00
1,436.00
1,291.00
1,508.00
7,000.00
10,400.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
46,626.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
38,855.00
REINVERSION
PRODUCTOS
LOTE DE MERCANCIAS
U/M
LOTE
TOTAL:
CANTIDAD
12.00
COSTO
UNITARIO
20,000.00
INV. AO 1
240,000.00
INV. AO 2
240,000.00
INV. AO 3
240,000.00
INV. AO 4
240,000.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00
INV. AO 5
240,000.00
240,000.00
FERRETERIA VILLA PROGRESO
PROYECCION DE COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO
CONCEPTO
Gastos ventas
Reinversion
Pago de agua
Pago de luz
Costo de mano de obra
Publicidad
TOTAL
COSTOS
SEMANA/MES/CICLO
500/MES
500/SEMESTRE
AO
$
$
$
$
1
6,000.00
240,000.00
360.00
600.00
$
$
1,000.00
AO
$
$
$
$
25,550.00 $
$
2
6,000.00
240,000.00
360.00
600.00
36,500.00
1,000.00
$ 273,510.00 $ 284,460.00
ROGRESO
OSTOS
AO
$
$
$
$
$
3
6,000.00
240,000.00
360.00
600.00
36,500.00
1,000.00
AO
AO
$
$
$
$
$
4
6,000.00
240,000.00
360.00
600.00
36,500.00
$
$
$
$
$
5
6,000.00
240,000.00
360.00
600.00
36,500.00
1,000.00
1,000.00
$ 284,460.00 $ 284,460.00 $ 284,460.00
FERRETERIA VILLA PROGRESO
COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS
Reinversion
Pago de agua
Pago de luz
Costo de mano de obra
Publicidad
TOTAL
AO 1
$ 240,000.00 $
$
360.00 $
$
600.00 $
$ 25,550.00 $
$
1,000.00 $
$ 240,000.00
$
360.00
$
600.00
$ 25,550.00
$
1,000.00
$ 267,510.00
$ 267,510.00
$ 267,510.00
AO 1
AO 2
AO 3
TOTAL
6,000.00 $
6,000.00
AO 1
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
AO 3
240,000.00
360.00
600.00
25,550.00
1,000.00
COSTOS VARIABLES
Gastos ventas
AO 2
6,000.00 $
6,000.00
AO 2
6,000.00
6,000.00
AO 3
$ 267,510.00 $ 267,510.00 $ 267,510.00
$
6,000.00 $
6,000.00 $
6,000.00
$ 273,510.00 $ 273,510.00 $ 273,510.00
OGRESO
AO 4
AO 5
$ 240,000.00 $
$
360.00 $
$
600.00 $
$ 25,550.00 $
$
1,000.00 $
240,000.00
360.00
600.00
25,550.00
1,000.00
$ 267,510.00
$ 267,510.00
AO 4
AO 5
6,000.00 $
6,000.00
6,000.00
6,000.00
$ 267,510.00 $
$
6,000.00 $
$ 273,510.00 $
267,510.00
6,000.00
273,510.00
AO 4
AO 5
FERRETERIA VILLA PROGRESO
PROYECCION DE INGRESOS
VENTAS
CONCEPTO
VENTAS DE MOSTRADOR
TOTAL
30000
12
AO
/CICLO
1
360,000.00 $ 360,000.00
$ 360,000.00
PROGRESO
INGRESOS
AO
AO
AO
AO
2
3
4
$ 360,000.00 $ 360,000.00 $ 360,000.00 $
5
360,000.00
$ 360,000.00 $ 360,000.00 $ 360,000.00 $
360,000.00
FERRETERIA VILLA PROGRESO
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS
( + ) VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( - ) COSTOS TOTALES
( = ) UTILIDAD BRUTA
( - ) DEPRECIACION
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
( - ) IMPUESTOS
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO
AO 1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
360,000.00
267,510.00
6,000.00
273,510.00
86,490.00
451.00
86,039.00
8,603.90
77,435.10
AO 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
360,000.00
267,510.00
6,000.00
273,510.00
86,490.00
451.00
86,039.00
8,603.90
77,435.10
COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO
VALOR ORIGINAL
Mostrador vitrina con cajones
anaquel con 5 entrepaos
0
0
$
$
$
$
6,500.00
2,520.00
-
TOTAL
9,020.00
TASA
5%
5%
10%
10%
PROGRESO
ULTADOS
AO 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
360,000.00
267,510.00
6,000.00
273,510.00
86,490.00
451.00
86,039.00
8,603.90
77,435.10
AO 4
$
$
$
$
$
$
$
$
$
360,000.00
267,510.00
6,000.00
273,510.00
86,490.00
451.00
86,039.00
8,603.90
77,435.10
$
$
$
$
$
DEP ANUAL
325.00
126.00
451.00
AO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
360,000.00
267,510.00
6,000.00
273,510.00
86,490.00
451.00
86,039.00
8,603.90
77,435.10
ACIONES
AOS
20.00
20.00
5.00
5.00
VALOR RESCATE
$
6,175.00
$
2,394.00
$
$
$
8,569.00
FERRETERIA VILLA PROGRESO
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AO
( + ) VENTAS
( + ) VALOR DE RESCATE
( = ) INGRESOS TOTALES
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( = ) COSTOS TOTALES
COMPRA ACTIVO FIJO
COMPRA ACTIVO DIFERIDO
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO
( = ) SALDO FINAL
AO 0
$
$
$
$
$
$
-$
$
$
$
$
$
$
9,020.00 $
22,000.00 $
182,150.86
213,170.86 $
-
AO 1
360,000.00
360,000.00
267,510.00
6,000.00
273,510.00
-
AO 2
$
$
$
$
$
$
$
$
360,000.00
360,000.00
267,510.00
6,000.00
273,510.00
-
86,490.00 $ 86,490.00
PROGRESO
TIVO
AO 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
360,000.00
360,000.00
267,510.00
6,000.00
273,510.00
-
AO 4
$
$
$
$
$
$
$
$
86,490.00 $
360,000.00
360,000.00
267,510.00
6,000.00
273,510.00
-
AO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
360,000.00
8,569.00
368,569.00
267,510.00
6,000.00
273,510.00
-
86,490.00 $
95,059.00
FERRETERIA VILLA PROGRESO
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AO
VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
PUNTO DE EQUILIBRIO $
PUNTO DE EQUILIBRIO %
AO 1
$
$
$
$
$
360,000.00
267,510.00
6,000.00
273,510.00
AO 2
$ 360,000.00
$ 267,510.00
$
6,000.00
$ 273,510.00
272,044.07 $
76%
272,044.07
76%
INTERPRETACION
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
RIA VILLA PROGRESO
TO DE EQUILIBRIO
AO 3
$
$
$
$
$
360,000.00
267,510.00
6,000.00
273,510.00
AO 4
$
$
$
$
360,000.00
267,510.00
6,000.00
273,510.00
AO 5
$
$
$
$
360,000.00
267,510.00
6,000.00
273,510.00
272,044.07 $
272,044.07 $
272,044.07
76%
76%
76%
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
FERRETERIA VILLA PROGRESO
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
TASA DE ACTUALIZACION
10%
AO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
VALOR RESIDUAL
TOTAL
INGRESOS
COSTOS
FLUJO DE
EFECTIVO
TASA
(1+t)-n
$
$
$
$
360,000.00 $
360,000.00 $
360,000.00 $
213,170.86
273,510.00
273,510.00
273,510.00
-$
$
$
$
213,170.86
86,490.00
86,490.00
86,490.00
1.00000
0.90909
0.82645
0.75131
$
$
360,000.00 $
368,569.00 $
273,510.00 $
273,510.00 $
$
86,490.00
95,059.00
8,569.00
0.68301
0.62092
$ 1,808,569.00
$ 1,580,720.86
$ 236,417.14
VAN
TIR
B/C
128,583.96
30.37%
1.10
CRITERIO DE DECISIN
LA RELACION BENEFICIO COSTO NOS MUESTRA QUE DE CADA PESO INVERTIDO ESTAMOS OBTENIENDO UNA
POR LO QUE EL PROYECTO SI ES CONVENIENTE.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
TIR =
TIR, B/C)
INGRESOS
ACTUALIZADOS
$
$
$
$
327,272.73
297,520.66
270,473.33
$
$
$
245,884.84
228,852.35
8,569.00
$ 1,378,572.91
EGRESOS
ACTUALIZADOS
$
213,170.86
$
248,645.45
$
226,041.32
$
205,492.11
$
186,811.01
$
169,828.19
$ 1,249,988.95
O ESTAMOS OBTENIENDO UNA GANANCIA DE 10 CENTAVOS
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
FERRETERIA VILLA PROGRESO
ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO
De acuerdo a reglas de Operacin 10% como minimo y de hasta el 50% de lo solicitado
PORCENTAJE
20%
MONTO SOLICIT.
$
200,000.00
MONTO AHORRAR
$
200,000.00
AO
PAGOS
1
2
3
4
5
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
MONTO DE AHORRO
40,000.00
80,000.00
120,000.00
160,000.00
200,000.00
ESO
HORRO
