MANUAL DE MEDIOS MAGNTICOS Existen dos tipos de informes de medios magnticos : 1- Movimiento Ej. Formatos 1001-1002-1003-1005-1006-100 2- !

c"m"#ados Ej: Formatos 100$-100% &os formatos !c"m"#ados 'Ejemp#o (xc) (xp* se +asan en todos #os movimientos por terceros 'inc#",endo #os movimientos de sa#dos origina#es* Es importante -"e [Link] movimientos se enc"entren correctamente digitados con s" respectivo nit) de #o contrario #os reportes no ser/n consistentes. Existen test para verificar dic.a confia+i#idad. 0ara e##o p"ede ver #as opciones de : (onta+i#idad-1erceros-2a#ance de 0r"e+a 1erceros 3especto a sa#dos origina#es por tercero) p"ede ver #os reportes : (onfig"rar-4a#dos 5rigina#es-Editar 4a#dos 5rigina#es por 1erceros

E# xito de# m6d"#o de Medios Magnticos consiste primordia#mente en "na +"ena parametri7aci6n conta+#e) desagregando #as c"entas seg8n concepto de imp"estos) de movimiento etc.. 1am+in es importante "na +"ena codificaci6n de nits 'terceros*) para e##o tenga en c"enta #as sig"ientes recomendaciones E# nom+re de #as personas nat"ra#es de+e estar desagregado en 0rimer !pe##ido) 4eg"ndo !pe##ido) 0rimer 9om+re) 4eg"ndo 9om+re. 4i no se desagreg6 e# nom+re correctamente a# momento de crear e# nit) p"ede .acer#o con #a opci6n (onfig"rar-9its-(odificar: Edici6n 9its: emp#eando #a opci6n ;<esagregar !pe##idos , 9om+res= 1am+in p"ede .acer#o con #a opci6n (onfig"rar-9its-Edici6n Masiva de 9its<esagregaci6n de !pe##idos , 9om+res !# registrar #os imp"estos ' Especia#mente 3etef"ente e >va* se de+e .a+er digitado #a +ase grava+#e. 4i efect8o asientos sin ste re-"isito) p"ede digitar #as +ases grava+#es con #a opci6n :(onta+i#idad->mp"estos-Editar 2ases ?rava+#es 4i #a empresa tiene sa#dos origina#es) no se o#vide desagregar e# sa#do inicia# en #a opci6n (onfig"rar-4a#dos 5rigina#es-Editar 4a#dos 5rigina#es por 1erceros. 4i #a empresa tra+aja #os m6d"#os de cartera , ,a entr6 #os sa#dos origina#es de (xc , @(x0 por e# m6d"#o) p"ede pasar dic.o movimiento a"tom/ticamente .aciendo c#ic en e# +ot6n ;>mportar <atos de (xc= , en ;>mportar <atos de (xp= Esta opci6n es primordia# para efect"ar #os reportes de c"entas por co+rar , por pagar seg8n sa#dos.

1areas previas: - 9orma#ice +ases : (onfig"rar-4"per"ti#idades-9orma#i7aci6n Aaga c#ic en e# +ot6n ;9orma#i7ar 2ases >mp"estos , 5tros= 3ecomendaciones : >mprima e# &istado de Formatos de Medios Magnticos. 5pci6n: (onfig"rar-Maestros-1a+#a de &istas 0recodificadas En e# campo ;(6digo= +"s-"e , se#eccione e# de ;ME<>54 M!?9B1>(54 <>!91= En ;(&!4E <E (!1C&5?5 ! >M03>M>3= se#eccione ;5-4o#o (ontenido= Aaga c#ic en e# +ot6n ;>mprimir 3eporte= >mprima e# reporte de movimiento ma,ori7ado de# periodo o aDo -"e desea reportar. 5pci6n: (onta+i#idad-!sientos-(ons"#ta , 3eporte de MovimientoEn e# campo !Do) se#eccione e# correspondiente) .aga c#ic en e# +ot6n se#eccionar todos #os meses de# aDo) .aga c#ic en e# +ot6n aceptar Aaga c#ic en e# primer +ot6n '1a+#aE3eporte de Movimiento EspecFfico* !ctive #a opci6n ;3eportar Ma,ori7ado= Aaga c#ic en e# +ot6n ;(ons"#tar Movimiento= Aaga c#ic en e# +ot6n ;>mprimir= Aaga c#ic en e# +ot6n ;(errar Gista 0revia= Aaga c#ic en e# +ot6n ;(ance#ar= 'Este reporte no es necesario imprimir#o* 4a#e "n mensaje donde se notifica -"e comien7a e# informe Ma,ori7ado. Aaga c#ic en e# +ot6n ;!ceptar= En #a panta##a aparece e# informe ma,ori7ado -"e de+e imprimir. Aaga c#ic en e# +ot6n ;(errar Gista 0revia= e imprima ste reporte. 4i "na nit 'tercero* no tiene codificado e# campo de #a direcci6n comercia#) se toma #a direcci6n residencia#) si sta tampoco existe) aparecer/ en e# campo respectivo e# sFm+o#o ;H= 4i "n registro de movimiento no tiene nit) aparecer/ e# campo ;H= 4i "n 9it no tiene c6digo divipo#a 'codificaci6n de <epartamento) M"nicipio*) se toma e# c6digo de #a config"raci6n de #a empresa) si no se tiene xito en e# registro) se co#oca cero '0*

FORMATO 1001 4e s"pone -"e de #as c"entas de# formato 1001 se toma e# movimiento d+ '<+-cr* conformando "n sa#do a reportar. 4i e# sa#do es negativo o ig"a# a cero no se reporta FORMATO 1002 4e s"pone -"e de #as c"entas de# formato 1002 se toma e# movimiento (3 '(3-<2* conformando "n sa#do a reportar. 4i e# sa#do es negativo o ig"a# a cero no se reporta 0ara e# p#an conta+#e comercia#) se "ti#i7a norma#mente #a c"enta 2365 FORMATO 1003 4e s"pone -"e de #as c"entas de# formato 1003 se toma e# movimiento <2 '<2-(3* conformando "n sa#do a reportar. 4i e# sa#do es negativo o ig"a# a cero no se reporta 0ara e# p#an conta+#e comercia#) se "ti#i7a norma#mente #a c"enta 135515 FORMATO 1004 4e s"pone -"e de #as c"entas de# formato 100I FORMATO 1005 : IVA DESCONTABLE 4e s"pone -"e de #as c"entas de# formato 1005 son de nat"ra#e7a <2. E# sa#do se o+tiene de restar '<+-(r* , si e# sa#do es negativo o ig"a# a cero no se reporta 0ara e# p#an conta+#e comercia#) norma#mente se reportan #as c"entas 2I0$02 FORMATO 1006: IVA GENERADO 4e s"pone -"e de #as c"entas de# formato 1006 son de nat"ra#e7a (r. E# sa#do se o+tiene de restar '(r-<2* , si e# sa#do es negativo o ig"a# a cero no se reporta 0ara e# p#an conta+#e comercia#) norma#mente se reportan #as c"entas 2I0$01 FORMATO 1007 4e s"pone -"e de #as c"entas de# formato 100 Es de nat"ra#e7a (3 '("entas I* E# sa#do se o+tiene de restar '(3-<2* 4i e# sa#do es negativo o ig"a# a cero no se reporta

FORMATO 1008 SALDO DE CXC FORMATO 1009 SALDO DE CXP

Los socios o accionistas del exterior se deben informar en un solo registro con identificacin 444444000 y Razn Social: OPER !"O#ES $EL E%&ER"OR'( ti)o documento 4* y direccin del informante+ ,!ree el nit res)ecti-o. !uando en dic/o )a0s no se utilice n1mero( cdigo o cla-e fiscal( se debe informar con identificacin 444444002 en forma ascendente( -ariando consecuti-amente en una unidad /asta el 444443000 y con ti)o de documento 4*+ En la direccin se diligencia la nomenclatura( la ciudad y el )a0s del tercero del exterior y en de)artamento y munici)io los del informante+ Los asalariados a 4uienes se les /ubiese efectuado )agos )or salarios( /onorarios( comisiones( ser-icios y otros conce)tos( cuyo -alor acumulado sea inferior a -einte millones de )esos ,560+000+000.( se re)ortaran acumulados en un solo registro con identificacin 666666666( razn social !7 #&8 S 9E#ORES' y ti)o documento 4*( en el conce)to corres)ondiente( re)ortando la direccin del informante+ ,!ree el nit Res)ecti-o.

!9EJ5 : E3353E4 KLE 4E <E2E9 EG>1!3 1. E# tipo de nit no p"ede ser 100 -5tros 4i e# programa detecta este error) deja e# tipo de 9it en cero '0* 11-3E?>4135 (>G>& <E 9!(>M>E915 12-1!3ME1! <E ><E91><!< 13-(B<L&! <E (>L<!<!9N! 21-1!3ME1! <E EJ13!9ME3N! 22-(B<L&! <E EJ13!9ME3N! 31-9>1 I1-0!4!0531E I2-1>05 <E <5(LME915 EJ13!9ME35 I3-4>9 ><E91. EJ1E3>53 5 L45 <>!9 3- 4i es tipo de identificaci6n 31-9>1 de+e tener dFgito de verificaci6n '1 car/cter n"mrico* de #o contrario no se di#igencia - 4i es "n nit) #a ra76n socia# de+e ser di#igenciada 9o de+e ser di#igenciado primer nom+re , ape##ido , seg"ndo nom+re , ape##idos - 4i es "n tipo de ident. 11) 12) 13) 21) 22) I1) #a ra76n socia# no de+e ser di#igenciada 0ero si e# primer ape##ido , e# primer nom+re #a direcci6n de+e ser de mFnimo $ caracteres (6digo de# dpto 2 caracteres n"mricos (6digo de# m"nicipio 3 caracteres n"mricos paFs de residencia) 3 caracteres n"mricos

4i e# paFs de residencia es diferente a (o#om+ia '16%* 9o de+e di#igenciarse #a ra76n socia# 9o de+e di#igenciarse e# c6digo de# dpto 9o de+e ser di#igenciado e# c6digo e# m"nicipio 9o de+e ser di#igenciada #a direcci6n

("entas Menores 3a76n 4ocia# : (L!91N!4 ME953E4 9>1: 222222222 <irecci6n '#a de# informante (6digos de M"nicipio) <epartamento , 0aFs) #os de# informante 9o ##eva 0rimer !pe##ido) 4eg"ndo !pe##ido)0rimer nom+re) seg"ndo nom+re 9o ##eva dFgito de verificaci6n

951!4: - E# programa detecta , corrige 'si es de# caso* #os dFgitos de verificaci6n de #os nit 9o o#vide antes de pasar#o de Exce# a# preva#idador) co#ocar e# formato de texto para todos #os campos 1ampoco o#vide di#igenciar #a priemera #inea de# preva#idador , desp"s si pasar e# resto

3E&!(>O9 <E 1N1L&54 <E (!M054 3E0531!<54 E9 EJ(& F53M!15 1001 : 0!?54 151!1 4E3>L& (5<>91 (!M(E1 !0E&&>1 !0E&&>2 95M23E1 95M23E2 95M23E91 <>3(5M (!M(E2 (!M(E3 (!M(EI (!MME20 (!M9E21 (oncepto 1Fpo de >dentificaci6n 9o. <e >dentificaci6n <Fgito de Gerificaci6n 0rimer !pe##ido 4eg"ndo !pe##ido 0rimer 9om+re 4eg"ndo 9om+re 3a76n 4ocia# <irecci6n (6digo <epartamento (6digo M"nicipio (6digo de 0/is Ga#or 0!?54 5 !25954 E9 (LE91! KLE 95 (5941>1LPE9 (54154 5 <E<L((>O9 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <2 (3 (!39LM3 Ga#or Movimiento <+ito Ga#or Movimiento (rdito 95M23E <E& 9>1

F53M!15 1002 : 3E1EFLE91E 03!(1>(!<!4 151!1 (oncepto 4E3>L& 1Fpo de >dentificaci6n (5<>91 9o. <e identificaci6n (!M(E1 <Fgito de Gerificaci6n !0E&&>1 0rimer !pe##ido !0E&&>2 4eg"ndo !pe##ido 95M23E1 0rimer 9om+re 95M23E2 4eg"ndo 9om+re 95M23E91 3a76n 4ocia# <>3(5M <irecci6n (!M(E2 (6digo <epartamento (!M(E3 (6digo M"nicipio (!M(EI (6digo de 0/is G!&2!4E1 Ga#or 2ase para retenci6n (!M9E21 Ga#or 3etenido QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <2 (3 (!39LM3 Ga#or Movimiento <+ito Ga#or Movimiento (rdito 95M23E <E& 9>1

F53M!15 1003 : 3E1EFLE91E4 KLE &E 03!(1>(!359 151!1 (oncepto 4E3>L& 1Fpo de >dentificaci6n (5<>91 9o. <e identificaci6n (!M(E1 <Fgito de Gerificaci6n !0E&&>1 0rimer !pe##ido !0E&&>2 4eg"ndo !pe##ido 95M23E1 0rimer 9om+re 95M23E2 4eg"ndo 9om+re 95M23E91 3a76n 4ocia# (!M9E21 Ga#or -"e #e ret"vieron QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <2 (3 (!39LM3 Ga#or Movimiento <+ito Ga#or Movimiento (rdito 95M23E <E& 9>1

9o .a, c6digo m"nicipio) departamento) paFs) direcci6n

FORMATO 1005 IVA DESCONTABLE 4E3>L& 1Fpo de >dentificaci6n (5<>91 9o. <e >dentificaci6n (!M(E1 <Fgito de Gerificaci6n !0E&&>1 0rimer !pe##ido !0E&&>2 4eg"ndo !pe##ido 95M23E1 0rimer 9om+re 95M23E2 4eg"ndo 9om+re 95M23E91 3a76n 4ocia# (!M9E20 Ga#or >va <esconta+#e QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <2 (3 (!39LM3 Ga#or Movimiento <+ito Ga#or Movimiento (rdito 95M23E <E& 9>1

9o .a, c6digo m"nicipio) departamento) paFs) direcci6n) no .a, concepto

FORMATO 1006 IVA GENERADO 4E3>L& 1Fpo de >dentificaci6n (5<>91 9o. <e >dentificaci6n (!M(E1 <Fgito de Gerificaci6n !0E&&>1 0rimer !pe##ido !0E&&>2 4eg"ndo !pe##ido 95M23E1 0rimer 9om+re 95M23E2 4eg"ndo 9om+re 95M23E91 3a76n 4ocia# (!M9E20 Ga#or >va <esconta+#e QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <2 (3 (!39LM3 Ga#or Movimiento <+ito Ga#or Movimiento (rdito 95M23E <E& 9>1

9o .a, c6digo m"nicipio) departamento) paFs) direcci6n) no .a, concepto

F53M!15 100 : >9?3E454 151!1 (oncepto 4E3>L& 1Fpo de >dentificaci6n (5<>91 9o. <e >dentificaci6n (!M(E1 <Fgito de Gerificaci6n !0E&&>1 0rimer !pe##ido !0E&&>2 4eg"ndo !pe##ido 95M23E1 0rimer 9om+re 95M23E2 4eg"ndo 9om+re 95M23E91 3a76n 4ocia# (!M(EI (6digo de 0/is (!MME20 Ga#or >ngresos 2r"tos 3eci+idos (!M9E21 <evo#"ciones) re+ajas , desc"entos QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <2 (3 (!39LM3 Ga#or Movimiento <+ito Ga#or Movimiento (rdito 95M23E <E& 9>1

9o .a, (6digo departamento) m"nicipio ni direcci6n

F53M!15 100$ : (J( 151!1 4E3>L& (5<>91 (!M(E1 !0E&&>1 !0E&&>2 95M23E1 95M23E2 95M23E91 <>3(5M (!M(E2 (!M(E3 (!M(EI (!MME20 (oncepto 1Fpo de >dentificaci6n 9o. <e identificaci6n <Fgito de Gerificaci6n 0rimer !pe##ido 4eg"ndo !pe##ido 0rimer 9om+re 4eg"ndo 9om+re 3a76n 4ocia# <irecci6n (6digo <epartamento (6digo M"nicipio (6digo de 0aFs Ga#or

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <2 (3 (!39LM3 Ga#or Movimiento <+ito Ga#or Movimiento (rdito 95M23E <E& 9>1

F53M!15 100% : (J0 151!1 4E3>L& (5<>91 (!M(E1 !0E&&>1 !0E&&>2 95M23E1 95M23E2 95M23E91 <>3(5M (!M(E2 (!M(E3 (!M(EI (!MME20 (oncepto 1Fpo de >dentificaci6n 9o. <e identificaci6n <Fgito de Gerificaci6n 0rimer !pe##ido 4eg"ndo !pe##ido 0rimer 9om+re 4eg"ndo 9om+re 3a76n 4ocia# <irecci6n (6digo <epartamento (6digo M"nicipio (6digo de 0aFs Ga#or

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <2 (3 (!39LM3 Ga#or Movimiento <+ito Ga#or Movimiento (rdito 95M23E <E& 9>1

>mp"estos as"midos 531520 >mp"estos !s"midos