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3 Plantilla Solucion Caso Adornos Sac

Este documento presenta los presupuestos de cobranzas, compras, pagos y flujo de caja proyectados para la empresa Adornos SAC para el periodo de abril a setiembre. Incluye tablas con las cifras presupuestadas de ventas, costos, gastos operativos, utilidades y flujo de efectivo mes a mes, así como cálculos de financiamiento requerido.

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Rogger Valle
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© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
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Este documento presenta los presupuestos de cobranzas, compras, pagos y flujo de caja proyectados para la empresa Adornos SAC para el periodo de abril a setiembre. Incluye tablas con las cifras presupuestadas de ventas, costos, gastos operativos, utilidades y flujo de efectivo mes a mes, así como cálculos de financiamiento requerido.

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CASAS MONTALVO , MELISSA

GARCIA YOVERA, ABRAHAM JOSE


PEREZ PAREDES, LIZBETH
VALLE TEMOCHE, ROGGER

Presupuesto de Cobranzas
Concepto
Abril
Atrasados
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre

206380
52,016.25

TOTAL

258,396

Mayo
72000
312,097.50
94,575.0

478,673

Junio
67620
104,032.5
567,450.0
56,745.0

795,848

Proyectado
Julio

52,016.25
189,150.0
340,470.0
42,558.75

624,195

Agosto

94,575.0
113,490.0
255,352.50
35,938.50

499,356

Setiembre

56,745.0
85,117.50
215,631.0
31,209.75
388,703

TOTAL
346000
520,162.50
945,750.00
567,450.00
383,028.75
251,569.50
31,209.75
3,045,171

PUCP-Gestin Financiera

ADORNOS SAC
Presupuesto de Compras

CONCEPTO

Precio
Unidades
Dlares

Real
Marzo
5.00
20,800
104,000

Abril

Mayo

Junio

Proyectado
Julio

Agosto

Setiembre

5.05

5.10

5.15

5.20

5.26

5.31

74,200
374,710

84,000
428,442

54,000
278,181

42,200
219,567

36,000
189,182

33,000
175,151

TOTAL

* Asuma que las ventas de octubre sern iguales a las de setiembre.

Presupuesto de Pagos
55000

100000

60000

CONCEPTO

Abril
Marzo
abril
mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre

52,000
187,355

TOTAL

239,355

Mayo

187,355
214,221

401,576

Junio

214,221
139,091

353,312

45000
Proyectado
Julio

139,091
109,784

248,874

38000
Agosto

109,784
94,591

204,375

33000
Setiembre

TOTAL

94,591
87,575

52,000
374,710
428,442
278,181
219,567
189,182
87,575

182,166

1,629,658

PUCP-Gestin Financiera

ADORNOS SAC
Flujo de Caja Proyectado
Periodo Abril-Setiembre
Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Cobranzas

258,396

478,673

795,848

624,195

499,356

388,703

Desembolsos
Pago de mercancas
Gastos de ventas
Gastos administrativos
Total desembolsos
Flujo de caja operacional

239,355
72,823
78,000
390,178

401,576
132,405
79,800
613,781

353,312
79,443
87,600
520,355

248,874
59,582
87,600
396,057

204,375
50,314
87,600
342,289

182,166
43,694
87,600
313,460

Flujo de caja de la deuda


Amortizacin de prstamos
Pago de intereses
Total flujo de deuda
Flujo de caja antes de inversiones y div
Inversiones (activos fijos)
Dividendos
Flujo de caja neto
Financiamiento a corto plazo
Balance de caja inicial
Balance de caja final
Caja mnima requerida
Financiamiento requerido
Financiamiento acumulado

ADORNOS SAC

TOTAL

3,045,171
1,629,658
438,261
508,200
2,576,118

ADORNOS SC
Estado de Ganancias y Prdidas Proyectado
Para el periodo Abril-Setiembre
Ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de ventas
Gastos de administracin
Total gastos operativos
Utilidad operativa
Gastos financieros
Utilidad antes de impuestos y dividendos
Impuesto a la renta (30%)
Utilidad neta
Dividendos
Utilidad retenida

438,261

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