NOMBRES CUENTAS
SALDO CONTABLE
A 31 DICIEMBRE 2012
Ajustes para llegar a saldos fiscales
DEBITO
INGRESOS POR SERVICIOS
Servicios
650,000,000
OTROS INGRESOS
Dividendos
Rendimientos financieros
Utilidad en venta de activos
6 Indemnizacin Ca. de seguros
Recuperacin provisiones de cartera
Recuperacin otras provisiones
Arrendamientos
20,000,000
35,000,000
20,000,000
20,000,000
30,000,000
5,000,000
2,000,000
TOTAL OTROS INGRESOS
132,000,000
TOTAL INGRESOS
782,000,000
GASTOS OPERACIONALES
SALARIO Y OTROS PAGOS LABORALES
HONORARIOS Y COMISIONES
5 APORTES PARAFISCALES
ARRENDAMIENTOS
4 SERVICIOS
PUBLICIDAD
MANTENIMIENTO
GASTOS DE VIAJE
PAPELERIA
IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO 4X1.000
IMPUESTO DE TIMBRE
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
OTROS GASTOS
1 PROVISIN CARTERA
OTRAS PROVISIONES
DEPRECIACIN
2 DONACIONES
SEGUROS
GASTOS LEGALES
INTERESES
INTERESES DE MORA
INTERESES DE SOBREGIRO
RESTAURANTE
MULTAS
PERDIDA DE ACTIVOS
TOTAL OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS
70,000,000
22,500,000
10,000,000
15,000,000
22,000,000
7,000,000
5,000,000
12,000,000
12,000,000
5,000,000
4,000,000
13,000,000
2,000,000
199,500,000
55,000,000
5,000,000
40,000,000
10,000,000
25,000,000
8,000,000
20,000,000
4,500,000
2,100,000
3,000,000
10,000,000
5,000,000
187,600,000
387,100,000
4,950,000
ANEXO 1 INGRESOS AO 2012
Columna1
Servicios
Dividendos 20.000.000
Rendimientos financieros
Utilidad en venta de activos
Indemnizacin Ca. de seguros
Recuperacin provisiones de cartera
Recuperacin otras provisiones
Arrendamientos
650,000,000
20,000,000
35,000,000
20,000,000
20,000,000
30,000,000
5,000,000
2,000,000
ANEXO 2 GASTOS AO 2012
Columna1
SALARIO Y OTROS PAGOS LABORALES
HONORARIOS Y COMISIONES
APORTES PARAFISCALES
PROVISIN CARTERA
OTRAS PROVISIONES
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
PUBLICIDAD
INTERESES
INTERESES DE MORA
INTERESES DE SOBREGIRO
DEPRECIACIN
DONACIONES
SEGUROS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO
GASTOS DE VIAJE
PAPELERIA
RESTAURANTE
MULTAS
IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO 4X1.000
IMPUESTO DE TIMBRE
PERDIDA DE ACTIVOS
70,000,000
22,500,000
10,000,000
55,000,000
5,000,000
15,000,000
22,000,000
7,000,000
20,000,000
4,500,000
2,100,000
40,000,000
10,000,000
25,000,000
8,000,000
5,000,000
12,000,000
12,000,000
3,000,000
10,000,000
5,000,000
4,000,000
13,000,000
2,000,000
5,000,000
Ajustes para llegar a saldos fiscales
CREDITO
SALDO FISCAL
A 31 DE DIC. 2012
650,000,000
20,000,000
14,000,000
34,000,000
35,000,000
5,000,000
5,000,000
2,500,000
2,000,000
3,250,000
52,750,000
50,050,000
10,000,000
60,050,000
112,800,000
35,000,000
20,000,000
6,000,000
30,000,000
5,000,000
2,000,000
98,000,000
35,000,000
22,500,000
5,000,000
15,000,000
17,000,000
7,000,000
5,000,000
12,000,000
12,000,000
2,500,000
2,000,000
9,750,000
2,000,000
146,750,000
4,950,000
5,000,000
40,000,000
25,000,000
8,000,000
20,000,000
4,500,000
2,100,000
3,000,000
10,000,000
5,000,000
127,550,000
274,300,000
LA CASCADA S.A
Anexo 1. cartera
Ajuste
Valor en contabilidad
55,000,000
Debito
4,950,000
Credito
50,050,000
Saldo fiscal
4,950,000
Credito
Saldo fiscal
-
LA CASCADA S.A
Anexo 2. donaciones
Ajuste
Valor en contabilidad
10,000,000
Debito
10,000,000
LA CASCADA S.A
Anexo 3. impuestos
Ajuste
Valor en contabilidad
5,000,000
4,000,000
13,000,000
2,000,000
Debito
Credito
2,500,000
2,000,000
3,250,000
Saldo fiscal
2,500,000
2,000,000
9,750,000
2,000,000
LA CASCADA S.A
Anexo 4. servicios
Ajuste
Valor en contabilidad
22,000,000
Debito
Credito
5,000,000
Saldo fiscal
17,000,000
Credito
50,050,000
Saldo fiscal
4,950,000
LA CASCADA S.A
Anexo 5. aportes parafiscales
Ajuste
Valor en contabilidad
55,000,000
Debito
4,950,000
LA CASCADA S.A
Anexo 6. salario y otros pagos laborales
Ajuste
Valor en contabilidad
70,000,000
Debito
Credito
35,000,000
Saldo fiscal
35,000,000
LA CASCADA S.A
Anexo7. Indemnizacion
Ajuste
Valor en contabilidad
20,000,000
Debito
Credito
14,000,000
Saldo fiscal
6,000,000
