インフレ時代にグローバル投資は必須　オフショアファンド！規制や英語にめげずに海外投資、海外不動産　調査と経験の全記録

2023年06月

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1620073705763American Funds (American Funds Distributors, Inc) というブランド名で有名な、Capital Groupは、1931年にカリフォルニア州ロサンゼルスで創業で、今では6,500名もの従業員をかかえて、450の株主で構成されている非上場会社ながらアメリカ籍のオンショアファンドやETF、ルクセンブルク籍のオフショアファンドで、全て併せるとUSD2.6Tもの預かり資産を持つ、預かり資産世界でベストテンに入る運用会社です。


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Capital Group US High Yield Fund (LUX)は、ルクセンブルク籍のオフショアファンドで(Class ZのISINはLU1671579123)というものを取り上げてみます。これはベンチマークとなるIndexをBloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Cappedとした、グローバル債券ファンドで、アメリカを8割強とした、296銘柄へのハイイールド債分散投資型になっています。

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2017年10月30日ローンチ、ファンドサイズはUSD73Mとマダイ級。モーニングスター社格付けは、Category USD High Yield Bondですが星三つのようです。最低投資額の設定はありません。

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このファンドのポートフォリオマネジャーは2名が顕名で運用にあたっているのですが、面白いのはそれぞれがニューヨークとロサンゼルスにいることです。2名なのでビデオ会議は費用なさそうですね。

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預かり資産ベストテンの運用会社、後日発表いたしますね。  
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##グローバル投資
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##相続税

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1620073705763American Funds (American Funds Distributors, Inc) というブランド名で有名な、Capital Groupは、1931年にカリフォルニア州ロサンゼルスで創業で、今では6,500名もの従業員をかかえて、450の株主で構成されている非上場会社ながらアメリカ籍のオンショアファンドやETF、ルクセンブルク籍のオフショアファンドで、全て併せるとUSD2.6Tもの預かり資産を持つ、預かり資産世界でベストテンに入る運用会社です。

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Capital Group New Perspective Fundは、ルクセンブルク籍のオフショアファンドで(Class ZのISINはLU1295555210)というものを取り上げてみます。これはベンチマークとなるIndexをMSCI AC World Index with net dividends reinvestedとした、グローバル株式ファンドで、アメリカを5割強とし、残りは欧州や日本、そして若干エマージング国とする283銘柄への分散投資型になっています。


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2015年10月30日ローンチ、ファンドサイズはUSD14.7Bとクジラ級*14で超巨大。モーニングスター社格付けは、Category Global Large-Cap Growth Equityですが星四つのようです。最低投資額の設定はありません。

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このファンドのポートフォリオマネジャーは複数で顕名で運用にあたっているのですが、面白いのはロサンゼルスだけでなく、シンガポールや香港、サンフランシスコ、ロンドンに散らばっていることです。毎日ビデオ会議やってるんでしょうね。

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Atlantic House Investmentsは、2008年にロンドンで創業した、独立系の機関投資家向け運用会社で、イギリス株式、債券だけでなく、システムを使った機械売買や、CDS(クレジット・デフォルト・スワップ)や仕組債も絡めた、主にイギリスポンド建ての運用手法を提供しています。

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ということで、今日のUCITS(undertakings for collective investment in transferable securities、つまりEU基準を満たした投資信託)ファンドも、最低投資額がGBP5Mとなっているので、とても私たち日本からの個人投資家は手がだせませんので、参考程度にしておいていただけければと思います。

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Atlantic House Defined Returns B Acc USD HedgedはISINがIE00BFM0NT28、2013年11月ローンチ、ファンドサイズGP1.7Bでクジラ級のアイルランド籍オフショアファンドです。年率7-8%のパフォーマンスの出すことを目標としている絶対利益追求型。

投資先は、アクティブ運用で主にイギリスの国債など債券に投資しています。が、そこからがこのファンドの真骨頂。イギリス国債を証拠金代わりにデリバティブ取引を重ね、高い利回りを得ようというものです。

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モーニングスター社格付けは、Category Alternative Otherですが、未取得です。



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7月の勉強会は、再び最終週の土曜日を狙っています。  
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##イギリス国債
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##ファンド
##仕組債
##デリバティブ

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Invesco-Perpetual-logo-300x174記事作成の省力化だけではありませんよ。一つのファンド会社のサイトを物色するだけでも相当な時間がかかりますが、その相当な時間をかけると、時間をかけただけ、面白いファンドがたくさん見つかるものなのです。

インベスコのサイトでもおびただしい数のETFがプルダウンメニューで選択できるようになっていて、一つ一つそれこそ30分くらい時間をかけてみていたら、出てきたのがこのファンドです。

ひょっとしたら、いままで取り上げたことのないテーマかもしれませんね。バイバック、つまり自社株買いを進めている銘柄を狙って投資するテーマ株ファンド、アメリカ籍のオンショア、Invesco BuyBack Achievers ETF、ISINはUS46137V3087です。ティッカーシンボルはPKW。

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Total Expense Ratio は0.62%でかなりお安く設定されており、日本の証券会社が販売している類似の投資信託が1.815%よりはるかにコストは安くなっています。

2006年12月スタート、ファンドサイズは見間違えかもしれませんがUSD907Mとシャチ級。Nasdaq US Buyback Achievers Index がベンチマークになっています。

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モーニングスター社の格付けはLarge Valueカテゴリとなり、かなり範囲のカテゴリで1,100以上のファンドがひしめく場所ですが、それでも四つ星です。

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そして、317の銘柄に投資しているうちの、トップテンリストをみてみても、eBayやHPはともかく、ちょっと聞き慣れない名前の会社も入っていますよね。


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ChatGPT、ローンチ当初からもちろん使いこなしてます、というか、普通に利用するだけなのにどうしてこんなに騒いでいるのでしょう？そっちの意味がわかりません。 

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##海外投資

iksmatemlddwoqzlwmzr.jpgGraniteSharesは、アメリカのニューヨーク州、そのマンハッタンのある大都会ニューヨーク市New York City(NYC)のどこかに本社を置く、2016年創業、独立系のETF専門運用会社です。


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6年間で、ユニークなExchange Traded Product (ETP)を組成し続けた結果、USD1.9Bの預かり資産を有するまでに成長しています。その十八番は、short and leveraged single stock ETPs、つまりS&P500といった株価指数に連動するのではなく、ショートポジションととり、かつレバレッジをかけた、個別銘柄の株価に連動するというこれまた少々玄人向けのファンドがラインナップされているのです。

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GGraniteShares 1.25x Long TSLA Daily ETFは、ご存知テスラのロングポジションに1.25倍のレバレッジをかけたタイプのETFです。2022年8月スタートでファンドサイズはUSD5M前後とシラス級、ティッカーシンボルはTSL、ちなみにオリジナルのテスラ株のティッカーシンボルはNASDAQ: TSLAとなっています。

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モーニングスター社の格付けはCategory Trading--Leveraged Equityですが、もちろん未取得です。

Total Annual Operating Expensesですが、1.15%とETF少々高めの設定ですがレバレッジものとしては、気にならない程度でしょう。

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公園のベンチとか路線バスの中とか苦労してブログを書いていますが、久しぶりの自宅での書き込み。 なんとも楽ですわ。

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##テスラ株
##レバレッジ
##ロング・ショート
##アップル株
##アマゾン株

Lyxor-funds-logoこの5年間、超一流から超ニッチなものまでまさに千差万別、様々なファンド会社のものを取り上げるように心がけるのであれば、ソシエテジェネラル銀行グループのリクソーLyxor Asset Managementについて、もっとたくさん取り上げる機会を作らないといけと思いつつ、年に一度二度の取り上げになってることを反省しております。

homeLogoenリクソーは日本ではまだまだ知られていないファンド会社名ではありますが、それでも日本には進出してきていますから、オフショアファンドへの直接投資は絶対不可です。 生保系のフル機能付きラップ口座を経由して購入しましょう。

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Lyxor Index Fund - Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETFは、その名の通りナスダック100の株価指数の2倍のレバレッジで連動するよう設計されているETFです。

ETFですから個人投資家が最低投資額を気にすることなく購入でき、ISINはFR0010342592
、2006年6月スタートでファンドサイズはEUR402Mとまだイルカ級です。
 
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このファンドに目を付けたのは、簡単に言えば、昨日のファンドとの比較対象としてです。モーニングスター社格付けは、Category Eurozone Small-Cap Equityで星三つ。

ベンチマークは100% NASDAQ 100 LEVERAGE NOTIONAL NET RETURNです。

 
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直接投資なら販売手数料3.5％、最低投資額はUSD10ｋですが、各ラップ口座経由になるともちろん全免です。フレンズプロビデントリザーブ、ロイアルロンドン360PIMS、ハンサードUPPなど、リストで縛られていない一括投資型ラップ口座からなら買えないということはまずありえませんので、どんどん注文を出してみましょう。毎営業日取引ができるところも嬉しいですよね。

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今回も勉強会にたくさんのご参加ありがとうございました。

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##ファンド

ETF Securities Groupはタックスヘイブンのメッカ（の一つ）ともいえる、チャネル諸島の中のジャージー島で2003年に創業した運用会社です。現在、ニューヨーク、ロンドン、シドニーにも拠点を展開して、３百種類以上のETP(exchange traded products)と呼ばれる、金融商品を組成しています。

WisdomTree Investments, Inc.が運用する、ETF Securities Groupは世界で初めてゴールド価格に連動するＴＥＰを組成した会社として有名ですが、その勢いをかりて、原油連動から、小麦、コーン、コーヒーに至るまで、あらゆるコモディティをロングもショートもETP化しています。


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WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged はISINがIE00BLRPRL42、ティッカーシンボルはQQQ3の、思い切りナスダック100株価指数が上昇すると3倍の勢いでNAVが上昇、その価格が下落すると3倍の勢いでNAVが下落するという、おおよそ、一般日本人だけでなく、このブログの読者の方にすら勧めはできない、しかし、すごくやってみたくなるという、3倍のレバレッジをかけてパフォーマンスを出すように設計された、ロングポジションETFです。

2014年2月スタート、ファンドサイズはGBP183Mでイルカ級、モーニングスター社格付けはTrading - Leveraged/Inverse Equityカテゴリとなりますが、未格付けです。というより、そんな格付けもはや要りません。

これで怪しい商品先物取引の手を借りることなく、私達のような王道の海外投資家がロンドンで証券取引所などクリーンな市場を通じて、カストディアンライフなどの生保系オフショアラップ口座内で売買できるようになったというのは大きなメリットでしょう。

フレンズプロビデント、RL360、カストディアンライフなどで買うにしても、問題はタイミングです。発注しても買えるかどうか、いつ買えるか分からないところが難点です。

このファンドのもう一つの特徴は、ユーロ建て(ISIN: IE00BLRPRL42, Tiker: 3QQQ)、イギリス・ポンド建て(ISIN: IE00BLRPRL42, Ticker: LQQ3)も用意されているということです。


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梅雨の晴れ間を狙って、1日2ラウンドの洗濯やっておきます。 
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##コモディティ価格
##ETF

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PBC-LogoPoint Bridge Capital は、2013年にテキサス州フォートワース（ダラスの隣町）で設立された、富裕層向けの投資顧問会社です。Dynasty Financial Partnersとパートナー関係があり、 MAGA ETFというファンドを運用しています。

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ファンド名はPoint Bridge America First ETF、ティッカーシンボルはそのままのMAGAです。2018年9月スタートでファンドサイズはUSD18Mとイワシ級。モーニングスター社格付けは、Category
 Large Valueで星三つです。

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Point Bridge America First Index ("MAGA Index")という株価指数をベンチマークとしているのですが、これはS&P500のカスタムインデックスとなっています。

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まず、S&P500の採用銘柄から、GOP(grand old party)銘柄、つまり共和党がらみの150を選び出し、大統領選による景気サイクルを使って、S&P500よりもアウトパフォームをめざそうというものです。

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企業から共和党への寄付金額はもちろん公表されているため、Marathon PetroleumやFedEx Corpなどのトップ銘柄は当然に投資対象になってくるというわけです。ただ、寄付金額トップテンと投資ウエイトトップテンは全くリンクしていないところが面白いです。

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勉強会の残り枠アカウントは100のうち12になりました。 
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コロナ明けの供給制約、ウクライナ情勢のよる資源高、そしてドル高円安による輸入物価上昇により、インフレ三重苦に見舞われている日本。
この環境下、日本語化された情報だけでは、正しい投資判断ができない時代になりました。毎回、参加人数も25名様を超えてますます盛況いただいてます。2022年秋以降にはいよいよ貸し会議室での勉強会も再開していますが、今月はさしあたりオンライン専用で行います。もちろん、初参加の方も大歓迎。


オンライン　勉強会


日時　6月24日土曜日　10時00分から10時50分まで（無料アカウントにつき、きっちり延長ありません、制限時間は50分です）
場所　オンライン開催　グーグルミートを使います
定員　100アカウント様まで（空きアカウント99、メールで予約してグーグルIDの登録が必要です）
参加費　今回以降も当面は無料

参加希望の方は

をクリックしてください。
(以前にご参加いただいている方は再申し込み不要、2回目以降自動で招待されます)

資格取得から14年のベテランIFTA国際検定テクニカルアナリスト(日本で50名ちょっとしか資格者がいないニッチ、いやレアな資格なので、それそれは誰も知らないと思います)が本業無視で渾身のマーケット情報を身勝手に配信するというオンライン勉強会の開催です。

グーグルミートを使ってのオンライン専用、しかも短時間勝負、質問含めてわずか50分の開催です。

非常事態宣言はどこかに行ってしまいましたが、やはり会議室をとっての対面勉強会は、どうしても諦めざるを得ない環境は変わっていません。せめて新年会くらいはやりたいところですが、いまだ飲み会してるってだけで、本業中に差別にあいそうな環境です。

オンライン専用で会議室の準備がないと良いこともあります。ファンドのファクトシートなど資料のコピーとかもいちいち用意する必要がありません（その分、参加費千円もいただきませんが）し、事前の準備はスライドだけです。

毎月のことですが、
  • 歯に衣着せぬどころがほとんど暴言ともいえるめちゃめちゃ言葉を選ばないグローバル金融マーケットのアップデート
  • 有象無象だらけで、なにが本物の海外投資で、何が手数料目当てのヒューマンネットワークなのかまるでわからないオフショアファンドや海外投資のアップデート
これを20分づつ。そして途中、ちょいちょいと質問タイムが10分というような段取りです。

後日の個別相談は、全国出張ついでの対面相談でも、グーグルミートのオンライン会議でも1組様あたり一律1千円です。1組様です、何人参加されても1回1,000円。 

もちろん、それ以外にもここ数年でに起こったり進んだ海外投資の良い話、悪い話、もちろんブログに出せない話題も満載です。

参加希望の方はこちらから
(以前にご参加いただいている方は再申し込み不要です、2回目からはいつでも参加できます)



筆記用具、辞書などはご自身でご用意ください。

★貸会議室での開催の場合
お子様連れも歓迎（お子様無料）、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

★オンラインでの開催の場合
参加者の皆様は、カメラやマイクは不要です。
開催時間中は、通信速度を保つため、マイクはミュート、カメラはオフにしていただいております。
ご質問はマイクをオンにするか、チャット機能を使って随時いただいています。
グーグルミートの方法は事前にこちらをごらんください


https://apps.google.com/intl/ja/meet/how-it-works/ 




参加希望の方はこちらから参加予約フォームを使って申し込みをしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先（携帯電話など）、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。

前日になってもグーグルミートの招待がなければ、[email protected]までメールください。

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明後日の勉強会では、為替の話題も避けられないですね。
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ダウンロード (57)日本にも進出している、ニューヨークの大手運用会社、パインブリッジ PineBridge Investments。直接投資はできませんが、生保系ラップ口座を使えば購入できるアイルランド籍のオフショアファンドもたくさんあります。


PineBridge India Equity Fundは2005年9月(USD1kから買えるクラスA)スタートでISINはIE00BQ8NQF94、モーニングスター社格付けはCategory India Equityで四つ星のインド株オフショアファンドです。

ロングオンリーレバレッジなし、ファンドマネージャーが顕名で行うアクティブ運用型、ベンチマークもMSCI India Daily Total Return Net Indexというごく一般的なものです。

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じゃあ、他の大手と同じく、インデックスなり、もしくは大型株中心にインドの本流をそのまま行くかと思えばそうでもありません。

投資方針はfreedom to select、つまり値ごろ感のあるバリュー株から、ファンドマネージャーが自由に銘柄選択していくアグレッシブなアクティブファンドとなっています。

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ファンドサイズはUSD771Mとシャチ級ですし、投資銘柄数も42と比較的絞り込んでいることから、インデックスなりのファンドよりはハイリスク・ハイリターンを期待できそうです。


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ダウンロード (13)Liontrust Fund Partners LLPは、1995年に創業、1999年にはロンドンに上場したというスピード出世の独立系ファンド会社で、今ではエディンバラとルクセンブルクにも事務所を開設してオフショア展開もどんどん図っています。ライオントラストのファンドがかなり人気のようで、預かり資産全体も、1年間でGBP35.7BからGBP37.2Bへと4%程度も伸ばしています。

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そのファンド群、ざっと数えただけですが、イギリス籍のオンショアファンド、アイルランド籍のオフショアファンドを合わせて20を超えるファンドが運用されています。今日は久しぶりのライオントラストなので、その中からイギリスオンショアファンドで、もちろんイギリスポンド建て運用する、Liontrust UK Focusをチョイスしてみました。

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2003年9月ローンチ、ファンドサイズはGBP17Mというイワシ級の小ぶりなイギリス株式ファンドです。Benchmark Index はFTSE All-Shareというイギリス株全般に投資する株価指数となっていて、FTSE100採用銘柄のブルーチップ、大型株への投資は67％で、大型株中心とは言えまんべんなく投資されていることがわかります。

モーニングスター社格付けはCategory UK Flex-Cap Equityカテゴリで星四つ。22銘柄への投資なので、比較的集中投資になっていますね。

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RL360、フレンズプロビデント、ハンサードなど各保険系フル機能つきラップ口座から買うことができます。Class X AccumulationというISINではGB00B7S3QT06が最低投資額GBP100kで用意されています。


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最後の最後に最低投資額が高すぎてごめんなさい。
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Anfield-Capital-logo-WEB-400X82Regents Park Fundsは2016年にカリフォルニア州のニューポートビーチで設立された、ETFなどのファンド組成をする独立系の小さな会社です。大手の運用会社でファンドマネージャーをしていた人たちがスピンアウトして集まった、プロ集団というのがウリになっています。

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Anfield Equity Sector Rotation ETFは2019年12月にローンチした、アメリカの大型株に投資する、Cboe BZX Exchange上場のアクティブ運用ETFです。ティッカーシンボルはAESR。

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ファンドサイズはUSD119Mでイルカ級、モーニングスター社格付けはCategory Large Blendで星二つです。

ベンチマークはS&P500ですが、投資の構成としては、ファンド・オブ・ファンズの形式を取っています。しかもそのファンドはセクター毎に特化したテーマ株ファンドです。
 
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現在のS&P500の通りのウエイトでそれぞれにセクターファンドを買い揃えると、信託報酬を誤差範囲とすれば、パフォーマンスは同じになります。しかし、景気のサイクルや時代の変化に合わせて伸びるセクター（業界）もあれば、斜陽産業になっていくセクターもあるでしょう。

これを予測して、セクターのウエイトを調整し、S&P500よりもアウトパフォームしようというのが、このファンドの狙いです。つまりアクティブなリレーティブ運用をしているということですね。

このコンセプトは個別銘柄ベースだとアリストテレス型になりますが、セクターで切り分けているところが特徴です。



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日本では珍しいファンド会社の名前を積極的に出しているのは検索上位にあがるためという目的がありました。しかし、ライブドアブログではその効果は全くありません。   
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##海外ETF
##オフショア
##海外投資
##投資信託
##アメリカファンド

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Davis_LogoDavis Advisorsは1969年にニューヨークで創業した、独立系のブティック運用会社です。最近ではETFもラインナップしていますが、元々あるアクティブファンドは、自らの資金も同じファンドに入れて、投資家と共にパフォーマンスを享受するというスタイルを取っています。それにしても、運用会社（ファンド会社）って世界レベルでみたら本当に数え切れないくらいあります。

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じゃあ、ETFの方はローコストの分だけ、手抜きのパッシブ運用かと思わないでくださいね。しっかりと、Davis Actively Managed ETFsと明記されています。

ETFのラインナップは4つのようなので、先ずは代表格とおぼしき、Davis Select U.S. Equity ETFから手掛けてみます。ティッカーシンボルはDUSA。

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2017年1月スタートで、ファンドサイズはUSD339Mでイルカ級。モーニングスター社格付けはCategory Large Blendで星一つです。

ベンチマークインデックスはシンプルにS&P500。つまりベンチマーク通りに投資するとその投資銘柄は503になるはずですが、このファンドは27銘柄にしか投資していません。いかにアクティブに運用しているかがわかりますね。

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Amazon Musicももう少しバラバラに音楽を再生してくれたらいいのですが。  
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世界中の株式・債券に自身の好みのウエイトで分散投資を進めることができるファンドシリーズの定番とも言える、HSBC Global Investment Funds (GIF)を運用しているのは、もちろんHSBCの運用部門子会社HSBC Global Asset Managementです。ですが、今日はETFシリーズ、HSBC ETFs PLCから取り上げてみましょう。


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ベンチマークは100% MSCI Brazil Index Netと素直なブラジル株価指数です。

このファンドのスタートは2010年7月で、エマージング国のファンドにしては運用実績も長くなってきました。ETFなので基本的に最低投資額はありません。ファンドサイズはUSD22Mとイワシ級。ドル建てですが、他にもイギリスポンド建てをはじめ、各通貨が用意されています。さしあたりUSD建てのクラスでISINはIE00B5W34K94。ただし、通貨ヘッジはしていません。

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今の日本株は、ドル高円安を背景とした外国人投資家の買いによって支えられているという人が多いですよね。ならば、どこが天井かはドル建てで見なければわからない、と思いませんか？


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モーニングスター社格付けはCategory Brazil Equityで星三つです。3年間の年率換算ボラティリティは29.60%となっていて、さすがに乱高下していることがわかります。とは言え、これからアメリカの金融引き締めも一服する中で、ラテンアメリカへ資金が回ることも十分に予想されることから、こういったファンドは常にウォッチしておきたいですね。



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日本株に投資をしている人はまだまだ上がるというし、乗り遅れた人はここが天井だというのです。 
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4
J O Hambro Capital Management Limitedのファンドは隔月ペースで取り上げていますので、もう会社の概要説明は不要ですね。機関投資家も好んで資金を入れてくるツウ向けのファンド会社です。

さて、その中でもこのブログで数年間ずっと注目してきたのが、インド、チャイナを含む東南アジアのしかも中小型株に投資をする、JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fundで、半年に1度はブログで情報更新しているファンドの一つです。

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このファンドも、JOHCMのシンガポール支社をベースにして顕名のファンドマネージャーが取引を行うリレーティブなアクティブファンドのうちの一つです。


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ISINがIE00B435PM67のUSDクラスAが投資対象になると思います。2011年10月からのスタート、ファンドサイズはUSD32Mでイワシ級ですが、このファンドマネージャーは他社にも運用指示を出している金額も含みます。

とあまり成長していませんが、モーニングスター社格付けはCategory Asia ex-Japan Equityテゴリで星四つをキープしています。

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東南アジアで時価総額の大きい銘柄というと、どうしてもチャイナ、韓国、インドに偏ってきます。それはそれで問題はないと思いますが、調子のいいチャイナをアンダーウエイトにして、韓国とインドをオーバーウエイトにしているところは、ファンドマネージャーの相場観の反映なのでしょう。期待できそうです。

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海外渡航不要の投資家紹介にて、直接投資はUSD10kから、RL360 PIMSなどラップ口座経由でも投資可能です。各クラス選択の余地あります。


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腰痛なのはたちっぱなし仕事だったからかストレッチが足りないからか。 
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ダウンロード (12)Betashares Capital Limitedは、2009年にオーストラリアのシドニーで創業した、オーストラリア国内でETFを組成する運用会社であり、79のETFとAUD205Bもの預かり資産を持つまでに発展しています。ベータシェアキャピタルはニュージーランドにも拠点展開していますが、基本的はオーストラリアの証券取引所ASXに上場しているものがメインです。


BetaShares NASDAQ 100 ETFは、ティッカーシンボルNDQ:ASXのオーストリアドル建てのナスダック100株価指数に連動するように設計されたETFです。

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オーストリアドルだけでなく、ユーロやイギリスポンド建てでアメリカの株式に投資するという発想は、一見なんやそれと思われがちですが、オフショアラップ口座を使って通貨分散とファンド分散を進めていく中では、投資先と投資通貨のウエイトが必ずしもマッチするとは限りません。

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2015年5月スタート、ファンドサイズはAUD3,146Mで立派なクジラ級です。モーニングスター社格付けは、Category Equity North Americaとなりますが、格付けは見当たりませんでした。

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ISINはAU000000NDQ6。信託報酬は年率0.48%で、まずまずの安さです。半期に一度、配当金も用意されています。

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投資している通貨がオーストリアドルという以外、ナスダックに投資していることの経済効果は変わりません。

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oam-logo-light Odey Wealth Managementは、1991年設立の、ロングショート戦略を得意とする運用会社（ロングオンリーももちろんあります）です。Odey European Incなど数々の有名でかつ秀逸なヘッジファンドがあるのですが、どれも機関投資家向けであって、しかも非公開なので、ブログに転載はできません。

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数年前までは、その非公開の中でも一つだけOdey Wealth Management (C.I.) Limitedという別会社が運用しているファンドシリーズOdey Investment Funds plc があり、その中の Odey Opportunity Fundだけが、どういうわけだか個人向けも用意していて、かつファクトシートも公開されていました。しかしそれも今では、非公開になっています。

メインの通貨はユーロなので、ファクトシートの引用もユーロ建てですが、$ R Classという米ドル建てで個人投資家向け（最低投資額USD5ｋ）というのがあります。ISINはIE000AW67T67でアイルランド籍のオフショアファンド。2008年5月スタート、ファンドサイズはEUR207Mでマグロ級で1年間で1割程度の成長がありました。Morningstar ratingはCategory USD Flexible Allocationで星五つとなっています。

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このファンドはロングオンリーでダイナミックアロケーションを人のファンドマネージャーが単独で投資判断を行うアクティブなワンストップ型ファンドです。

ユーロ建ての投資先が多いですが、為替は大方ヘッジされているので、ドル建でも年間パフォーマンスは2〜3％くらいの誤差でほぼ連動しています。



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142円台までの上昇はレジスタンスラインの上限いっぱいいっぱいとはいえ、さすがに予想していませんでした。
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コロナ明けの供給制約、ウクライナ情勢のよる資源高、そしてドル高円安による輸入物価上昇により、インフレ三重苦に見舞われている日本。
この環境下、日本語化された情報だけでは、正しい投資判断ができない時代になりました。毎回、参加人数も25名様を超えてますます盛況いただいてます。2022年秋以降にはいよいよ貸し会議室での勉強会も再開していますが、今月はさしあたりオンライン専用で行います。もちろん、初参加の方も大歓迎。


オンライン　勉強会


日時　6月24日土曜日　10時00分から10時50分まで（無料アカウントにつき、きっちり延長ありません、制限時間は50分です）
場所　オンライン開催　グーグルミートを使います
定員　100アカウント様まで（空きアカウント99、メールで予約してグーグルIDの登録が必要です）
参加費　今回以降も当面は無料

参加希望の方は

をクリックしてください。
(以前にご参加いただいている方は再申し込み不要、2回目以降自動で招待されます)

資格取得から14年のベテランIFTA国際検定テクニカルアナリスト(日本で50名ちょっとしか資格者がいないニッチ、いやレアな資格なので、それそれは誰も知らないと思います)が本業無視で渾身のマーケット情報を身勝手に配信するというオンライン勉強会の開催です。

グーグルミートを使ってのオンライン専用、しかも短時間勝負、質問含めてわずか50分の開催です。

非常事態宣言はどこかに行ってしまいましたが、やはり会議室をとっての対面勉強会は、どうしても諦めざるを得ない環境は変わっていません。せめて新年会くらいはやりたいところですが、いまだ飲み会してるってだけで、本業中に差別にあいそうな環境です。

オンライン専用で会議室の準備がないと良いこともあります。ファンドのファクトシートなど資料のコピーとかもいちいち用意する必要がありません（その分、参加費千円もいただきませんが）し、事前の準備はスライドだけです。

毎月のことですが、
  • 歯に衣着せぬどころがほとんど暴言ともいえるめちゃめちゃ言葉を選ばないグローバル金融マーケットのアップデート
  • 有象無象だらけで、なにが本物の海外投資で、何が手数料目当てのヒューマンネットワークなのかまるでわからないオフショアファンドや海外投資のアップデート
これを20分づつ。そして途中、ちょいちょいと質問タイムが10分というような段取りです。

後日の個別相談は、全国出張ついでの対面相談でも、グーグルミートのオンライン会議でも1組様あたり一律1千円です。1組様です、何人参加されても1回1,000円。 

もちろん、それ以外にもここ数年でに起こったり進んだ海外投資の良い話、悪い話、もちろんブログに出せない話題も満載です。

参加希望の方はこちらから
(以前にご参加いただいている方は再申し込み不要です、2回目からはいつでも参加できます)



筆記用具、辞書などはご自身でご用意ください。

★貸会議室での開催の場合
お子様連れも歓迎（お子様無料）、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

★オンラインでの開催の場合
参加者の皆様は、カメラやマイクは不要です。
開催時間中は、通信速度を保つため、マイクはミュート、カメラはオフにしていただいております。
ご質問はマイクをオンにするか、チャット機能を使って随時いただいています。
グーグルミートの方法は事前にこちらをごらんください


https://apps.google.com/intl/ja/meet/how-it-works/ 




参加希望の方はこちらから参加予約フォームを使って申し込みをしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先（携帯電話など）、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。

前日になってもグーグルミートの招待がなければ、[email protected]までメールください。

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unnamed - 2023-06-13T184355.577イタリア最大手クラスの生命保険会社、ジェネラリが運用していたビジョンなとのラップ口座が身売りされ、Utmost Worldwide Limitedに譲渡されてからかれこれ4年が経過しました。

正確には、ジェネラリグループの部門子会社である、Generali Worldwide Insurance Company Limited.を Utmost Group of Companies が買収することで、そこで開設しているラップ口座とその投資家はすべて移管されてしまったという経緯です。

その新会社が使用しているブランド名は、 Utmost Wealth Solutions 。ラップ口座のミラーファンドリストは下にリンクを貼っておきました。


もちろん、ラップ口座の手数料体系や、商品設計がかわることはありませんでしたが、とりあえず、用紙は全て変わっていますので、対照表を付けておきますね。


新用紙

旧用紙

対象者　対象商品

UWWS CRS ITC Entities Form

UWWS CRS ITC Entities FINAL 01’19 Form

ALL planholders / ALL UWWS products

UWWS Change of Address Form

International Change of Address Form

ALL planholders / ALL UWWS products

UWWS Int’l Claim for Death Benefit Form

International Claims for Death Benefit Form AND

UWWS PB Discharge & Request for Payment Form

ALL planholders / ALL UWWS products

UWWS Nomination of Beneficiary

International Nomination of Beneficiary Form

ALL planholders / ALL UWWS products

UWWS Full Surrender Request Form – Unit Linked

International Full Surrender Request Form

Unit Linked planholder / products only

UWWS Partial Surrender Request Form – Unit Linked

International Partial Surrender Request Form

Unit Linked planholder / products only

UWWS Income Payment Request Form – Unit Linked

International Income Payment Request Form

Unit Linked planholder / products only

UWWS Regular Contribution and Single Top Up Request Form – FOCUS, Vision and Choice

International Regular Premium Increase and Additional Investment Amount Form

Unit Linked planholder / products only

UWWS Credit Card Mandate – Unit Linked

UWWS International CC Mandate

Unit Linked planholder / products only

UWWS Unit-Linked Alteration of Funds

International Alteration of Funds Form

Unit Linked planholder / products only

UWWS Unit Linked Investment Service Authority

International Discretionary Switch Authority Form

Unit Linked planholder / products only


日本人への新規開設お断り方針がかわることはなかったので、既契約の投資家のみが対象となりますが、とにかく備忘録代わりに記事にしておきます。



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最近はファンドの相談よりも、特にラップ口座のメンテナンスの相談が多いことをブログ記事が物語っています。utmostのような有象無象があまり噛んでない商品は、もはやこのブログくらいしかないですから。

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ダウンロード (31)

世界中の株式・債券に自身の好みのウエイトで分散投資を進めることができるファンドシリーズの定番とも言える、HSBC Global Investment Funds (GIF)を運用しているのは、もちろんHSBCの運用部門子会社HSBC Global Asset Managementです。ですが、今日はETFシリーズ、HSBC ETFs PLCから取り上げてみましょう。

キャプチャ1200



このファンドのスタートは2010年3月で、運用実績も長くなってきました。ETFなので基本的に最低投資額はありません。ファンドサイズはGDP145Mとイルカ級。イギリスポンド建てをはじめ、各通貨が用意されていますが、さしあたりUSD建てのクラスでISINはIE00B5VX7566。ただし、通貨ヘッジはしていません。

キャプチャ1201

今の日本株は、ドル高円安を背景とした外国人投資家の買いによって支えられているという人が多いですよね。ならば、どこが天井かはドル建てで見なければわからない、と思いませんか？

キャプチャ1202


モーニングスター社格付けはすみません未調査です。



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Asia Frontier Capital Ltd.は、エマージング国をはるかに超えてかなたのフロンティア国の株式市場へ投資するファンドを組成、運用しています。現在、AFC Asia Frontier Fund, AFC Iraq Fund, AFC Uzbekistan Fund, そして AFC Vietnam Fundの４ファンドの運用が続いています。そして、この会社がついに10周年を迎えました。フロンティア国のファンドがパンデミックの影響で、次々と運用を中止して清算されいる中で、これらのファンドが健在なのは本当に心強いです。

ファンドのファクトシートは引用できるかわからないので、ブログ記事ではここまでにしておきます。ほしい方はメールいただければ転送します。

私も、AFCの社長とは数年前にテヘランで会ったっきりで、しばらくメールのやりとりもしてなかったものですから。

Initial Minimum Investment (Non-US Investors)はUSD10kということなので、ラップ口座経由でやるにしても、敷居は低く設定されています。ケイマン諸島籍です。BloombergのティッカーシンボルもあるのでRL360 PIMS経由でもいけるかもしれません。ただ、流動性が厳しいようで、解約申出から最低90日はかかるのでその点だけ心得ておく必要があります。


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ここからは仕組債が強い時代ですが、一般の日本人には理解が無理でしょうね。仕組債一括りのイメージ先行してて。 
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イギリス領マン島に本社を構える保険会社系フレンズプロビデント。Fiends Provident Internationalの便利な積立投資型のプレミア、一括投資型のリザーブやサミットなど日本人投資家の中でも保有者は多いことと思います。

ただ、契約は25年や30年などの超長期投資となりますし、有象無象業者にあおられて、必要以上の積立額での契約で苦戦され、積立の一時停止や部分解約に追い込まれている方も多いと聞いています。

挙句の果てに、解約しようとすると十万円を超える手数料を吹っ掛けられ、なんのための投資かわからなかったというケースも多く見受けられます。

明言しておきますが、フレンズプロビデントの商品の構成が悪いわけではありません。一任勘定手数料年率１％をはじめとしてそこにとりまく業者が搾取しているだけのことです。

さて、そのフレンズプロビデントから、システムのアップグレードのため、2023年6月15日1時（日本時間目途）よりポータルサイトの一時休止の案内がきました。

予定では19日16時頃までポータルサイトにアクセスできない状態となります。Valuation Reportなどは取り寄せができないのでご注意ください。ファンドのスイッチングやリダイレクションは、紙ベースで受付できますが、そもそも現状が把握できないので、その間は触らない方がいいでしょう。

https://mcusercontent.com/337e04bbd8a3e20a2569a2560/files/89eb6364-465f-0216-90b8-680a8b6eef95/MISC001_System_upgrades_June_23.02.pdf?utm_source=FPIL&utm_campaign=10bcbe9c93-EMAIL_CAMPAIGN_2023_06_05_08_19_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_-84b4182b88-%5BLIST_EMAIL_ID%5D
 

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こういうネタがあるとブログ記事が楽にかけます。日本語に要約するだけなので。
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合同会社など、有限会社に代わる新しい種類の持分方式の法人がたくさんでてきたので、備忘録かわりに法人名の略号を一覧しておきます。


法人名の略語一覧

法人の種類略語
頭部途中末尾
株式会社カ）（カ）（カ
有限会社ユ）（ユ）（ユ
合名会社メ）（メ）（メ
合資会社シ）（シ）（シ
合同会社ド）（ド）（ド
財団法人ザイ）
社団法人シャ）
医療法人イ）
医療法人社団
医療法人財団
社会医療法人
宗教法人シュウ）
学校法人ガク）
社会福祉法人フク）
営業所エイ）（エイ）（エイ
出張所（シュツ）（シュツ

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ここからは仕組債が強い時代です。 

1600786789447Formidable Asset Management LLCは、2013年にオハイオ州のシンシナティで創業した独立系のETF組成会社です。現在、公式サイトで数える限り、Formidable ETFとFormidable Fortress ETFの2つしかありません。

ただし、これらのETFはすべてRaymond James Financialに業務委託して運用していますので、会社規模の小ささが問題なることはないでしょう。

今日は、とりあえず旗艦ファンドとおぼしきFormidable ETFから取り上げてみます。ティッカーシンボルはPFIXです。

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2021年4月スタートで、ファンドサイズはUSD32Mとマダイ級。投資戦略については次の三点が箇条書きされています。

  • Active: Driven by our research process, not a passive index.
  • Alternative: Multi-strategy approach may complement fixed income or equities.
  • Adaptable: Hedging strategies seek to help protect against significant market declines.
簡単に言えば、アクティブファンドで、マルチストラテジー戦略のオルタナティブ投資、特にダウンサイドリスクを軽減を意識している。となります。

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投資先トップテンリストからは、S&P MidCap 400にリストされている、ごく普通のアメリカ中心の中型株ファンドに見えます。業界を万遍なく投資している以外は、なんだかオルタナティブ投資しているように思えないんです。

またしても、調査に時間のかかるファンドを選んでしまいました。アニュアルレポートを見に行くしかありません。

と、でてきましたよ。やっぱりコール・オプションを売ってプレミアムを稼いでいました。株式の下落局面でリスクを軽減すると言えば、やはりこの戦略でしょう。



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Net expense ratioは1.19%なので、オルタナティブ投資のETFとしてはさほどは安くありません。モーニングスター社格付けは、Category Mid-Cap Blendですがまた未取得です。

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simplify-exchange-traded-funds--600Simplify Asset Management Inc.は、2020年にニューヨークで創業した、options-based investment strategies、つまりオルタナティブ投資を得意とするETF組成会社です。現在、公式サイトで数える限りでは20程度（うちAlternativeは9ファンド）のETFを運用していますがこれがまたユニークなものが多くて、非常に興味深いです。

今日は、米金利の動向が気になる時期でもあるので、Simplify Interest Rate Hedge ETFを取り上げることにしました。ティッカーシンボルはPFIXです。


2021年5月スタートで、ファンドサイズはUSD232Mとイルカ級。投資戦略についてはYou Tubeを観ていただくのが早いでしょう。

で、済ませてしまうと読者の皆さんに怒られそうなので、私もちゃんとこのYou Tubeを観てみました。が、驚いたことにさっぱりわかりません。金利変動リスクをヘッジできるというイメージはわかるのですが、具体的にどのような投資戦略なのか何も言及されていないのです。

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パフォーマンスを見ると、1年間でかなり勝っていますが、年初来では負けています。また、こういったファンドの場合、約半分を投資にまわしている米国債、United States Treasury Notes 4.25%を見たところで、これはオプション取引に使うプレミアムを稼いだり、担保として差し入れるためのものですから、ここから投資戦略を伺うことはできません。

ただ、目的だけはわかります。それはベンチマークである、ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Indexと正反対に動くことです。つまり、アメリカドルの超長期金利が上昇すれば、このファンドのパフォーマンスは上がるし、低下してきたら、このファンドのパフォーマンスも下がるという仕組みです。

シリコンバレーバンクがこのポジションを持っていたら、破綻から免れたかもしれない、とイメージしておけばいいでしょう。


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参考までに、アニュアルレポートから引用した、最も大きいスワップションのプットポジションは、Interest Rate Swaption, pay semi annually a fixed rate of 4.00% and received quarterly a floating rate of SOFR, Expires 5/11/28 となっていました。なお、取引相手はMorgan Stanley Capital Services LLCで相手の倒産リスクはないでしょう。

スワップションの条件だけみたら、今は権利行使しまくって、かなり順調にキャッシュフローを生み出せることとなりますが、スワップションの買いが故にオプション料を払っています。このオプション料を超えて稼げるかどうかが、このファンドのパフォーマンスがプラスになるかどうかということにかか

Net expense ratioは0.5%なので、オルタナティブ投資のファンドとしては相当安いほうです。モーニングスター社格付けは、Category Inflation-Protected Bondですがまた未取得です。

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あまり一般には知れ渡っていない分析手法ですが、債券市場と株式市場のそれぞれの動きから、景気サイクルを予測するというのは非常に重要なアプローチです。債券市場と株式市場の動きかからの方向感の乖離がでたときには、債券の方が勝率が高いのも事実です。。 
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Cbonds_logo.svgCbondsはUAE(United Arab Emirates)で2000年に創業した、情報プロバイダーです。簡単に言えば、機関投資家やファンドマネージャーなどプロ向けのデータベンダーのブルンバーグやリフィニティブなどのライバルです。

ということは当然に二次配信は禁じられていますから、ここにうっかり画面コピーなど貼り付けることはできません。

なので、各自でリンク先をチェックしておいていただきたいのですが、


例えば、一昨日の、ソフトバンクのアメリカ子会社が発行している社債Sprint Communications 
LEI 549300JKU50UT08ZWD77の詳細と他の発行リストはここから閲覧することができます。

もちろん、無料部分での閲覧は非常に狭い範囲に制限されていて、概略を知ることしかできません。もちろん、ここの読者の皆さんはここまでの情報を得る必要はないのでご安心ください。

ただ、債券ファンドのトレーダーなどはこういったものを寝ても覚めてもにらめっこしているんだということだけイメージしてもらえればと思い記事にしました。

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Cbondsで検索しても日本語では1件もヒットしなかったのでこれはチャンスと思い記事にしたというわけです。 
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images-3イギリス領マン島に本社を置く、ハンサード・インターナショナルの積立投資型オフショアラップ口座のアスパイア。有象無象業者の一任勘定手数料を外して、自身でしっかりと投資判断をしながら長期保有、積立をしなければ元が取れない仕組みは他のラップ口座でも同じです。

それにしても、そのハンサード自体が持つ高い信用力と引き換えに手数料率が少々高いのが難点です。

今日は、読者の方からのご相談があったので、ハンサードインターナショナルへのオンラインアクセス方法についてお知らせいたします。



といっても特段難しいことはなく、上のリンクから入って、初回なら登録、パスワード忘れやロックならパスワードをリセットするだけです。そのへんの業者に任せていてもなんでも自身でログインしてポートフォリオやパフォーマンスのチェックはできます。


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超大手保険会社AXAグループで、ニューヨーク上場、預かり資産はUSD555Bという大手運用会社、AllianceBernstein L.P. (AB)のファンドを取り上げるのは久しぶりです。それにしても、ファンド数がすごいですね。どんなファンドがあるのかな、と数え始めましたが２，３百あるところですっぱりと諦めました。ABについては、最近日本の証券会社や銀行でもベビーファンドを売り始めてますね。

名称未設定

AB High Yield ETFは、その名前そのままでハイイールド債に投資するETFです。モーニングスター社はCategory USD High Yield Bondで四つ星。

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このファンド2012年5月にスタートしていてルクセンブルク籍のオフショアのものがISIN:LU0759706335でありますが、ニューヨーク証券取引所上場のアメリカオンショアETFのティッカーシンボルHYFIが2016年6月にスタートしていますので、こちらの方が売買がしやすいでしょう。ファンドサイズはUSD66Mとマダイ級のようです。

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Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capをベンチマークとしています。配当利回りが3.7%となっていて、金利上昇の効果をこれから受けるとすると、まだまだ配当は高まると考えられます。EXPENSE RATIOは0.4%でもちろん激安。

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アメリカのハイイールド債を対象にアクティブ運用するスマートベータ型のETFです。そのせいかファクト・シートにはえらく小難しい投資戦略が図示されていて、これらを見ているとなんだかすごい難しいものの印象を受けますが、書いてあることは真っ当で投資の教科書的な内容、このファンドしかできない、というものではありません。なんて書くと身も蓋もないですが、それでも無策のファンドマネージャーが取り組むよりは遥かによい成績を上げてくれることでしょう。

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せっかくなので、トップの投資対象になっている社債　SPRINT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 03/32 8.75%をみてみましょう。10年債で格付けはBBBのようですが、夢のような利回りですよね。でこの社債を発行している会社、Sprint Communications, Inc.となっていますが、これってソフトバンクが買収した会社ってことですね。



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梅雨の時期に洗濯するのもある意味一つの相場観が必要です。
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1583781958222ProcureAMは、ペンシルベニア州フィラデルフィアの近郊、レビットタウンに本拠地を置く運用会社で、exchange-traded fund (ETF)の組成を専門としています。公式サイトによると、現在、運用されているETFは2つのようで、そのうちの一つのティッカーシンボルがUFOだったので、つい気になった会社です。

そのUFOのファンド名はProcure Space ETF でした。これは取り上げないといけませんよね。しかし、その前にもうちょっと一般的と思われる、もう一つの方、Procure Disaster Recovery Strategy ETFについて先に取り上げてみたいと思います。

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ナスダック上場でティッカーシンボルはFIXT、ISINはUS74280R3049です。テーマ株ファンドと言えますが、その投資対象はズバリ、洪水やハリケーンなどによる災害時に活躍するアメリカの会社。

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そのパフォーマンスはこの半年間で+27%の上昇を見せています。2022年6月スタート、ファンドサイズはUSD641kとメダカ級ですが、テーマとしてもこれからが期待できそうです。

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VettaFi Natural Disaster Recovery and Mitigation Indexという株価指数に連動するように設計されており、現在の投資銘柄数は51。信託報酬も0.75%でまずます格安です。モーニングスター社格付けは、Category Global Small/Mid Stockとなりますが、未取得です。





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ドル円相場、テクニカル的に私は7月2週を目標に134円台までの下落を見込んでいます。 
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イギリス領マン島に本社を構える保険会社系フレンズプロビデント。Fiends Provident Internationalの便利な積立投資型のプレミア、一括投資型のリザーブやサミットなど日本人投資家の中でも保有者は多いことと思います。

ただ、契約は25年や30年などの超長期投資となりますし、有象無象業者にあおられて、必要以上の積立額での契約で苦戦され、積立の一時停止や部分解約に追い込まれている方も多いと聞いています。

挙句の果てに、解約しようとすると十万円を超える手数料を吹っ掛けられ、なんのための投資かわからなかったというケースも多く見受けられます。

明言しておきますが、フレンズプロビデントの商品の構成が悪いわけではありません。一任勘定手数料年率１％をはじめとしてそこにとりまく業者が搾取しているだけのことです。

解約に関しても業者の手を借りずに自身で行うことは可能です。
https://www.fpinternational.com/documents/xim-surr-wdrl.pdf

用紙も↑から簡単にダウンロードできます。



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という記事を書いてもグーグルの検索にでてこないですよね、ライブドア弱すぎます。
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