インフレ時代にグローバル投資は必須　オフショアファンド！規制や英語にめげずに海外投資、海外不動産　調査と経験の全記録

2022年09月

1985年に創業して、今では預かり資産をGBP45.1Bも持つという、ロンドン上場の大手運用会社、Jupiter Asset Management Limited。

ルクセンブルク籍のオフショアファンド、The Jupiter Global Fund SICAVのサブファンドシリーズから、モーニングスター社Sector Equity Ecologyカテゴリで星三つをキープしているテーマファンドのJupiter Financial Innovationを2年ぶりくらいになりますが、久しぶりに取り上げます。


キャプチャ0764


Jupiter Financial Innovation は、グローバルに金融機関やフィンテック関連銘柄に投資する株式ファンドです。とはいえ、銀行などの金融機関に投資するわけですから、アメリカに偏りがちになりますよね。そして利上げの局面では銀行株は強いです。


キャプチャ0765



ところで、このファンド、2006年11月スタートという運用実績をもちながら、サイズがUSD103Mでマダイ級。モーニングスター社格付けはector Equity Financial Servicesカテゴリで星四つ。ファンドの存続がちょっと気になるところですね。

ISINはL USD ACCクラスでLU0262307720、L USD ACCクラスでLU0262307720。最低投資額USD500。いずれにしてもラップ口座経由での投資になります。


イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールで[email protected]まで実名でいただければお答えいたします。

にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
明日の勉強会、たくさんご予約いただいております。楽しみですね。
タグ ：
##エコ投資
##エコ銘柄
##海外投資
##ジュピター
##ラップ口座

593r00026oq1sr2q899p.jpg

高いインフレと供給制約により冷静な投資判断が迫られる時期になりました。前回の参加人数も25名様を超えてますます盛況いただいてます。2022年秋以降にはいよいよ貸し会議室での勉強会も再開しますが、いまだ時期尚早の感もあり、今月もさしあたりオンライン専用で行います。もちろん、初参加大歓迎。

資格取得から14年のベテランIFTA国際検定テクニカルアナリスト(日本で50名ちょっとしか資格者がいないニッチ、いやレアな資格なので、それそれは誰も知らないと思います)が本業無視で渾身のマーケット情報を身勝手に配信するというオンライン勉強会の開催です。

グーグルミートを使ってのオンライン専用、しかも短時間勝負、質問含めてわずか50分の開催です。

非常事態宣言はどこかに行ってしまいましたが、やはり会議室をとっての対面勉強会は、どうしても諦めざるを得ない環境は変わっていません。せめて新年会くらいはやりたいところですが、いまだ飲み会してるってだけで、本業中に差別にあいそうな環境です。

オンライン専用で会議室の準備がないと良いこともあります。ファンドのファクトシートなど資料のコピーとかもいちいち用意する必要がありません（その分、参加費千円もいただきませんが）し、事前の準備はスライドだけです。

毎月のことですが、
  • 歯に衣着せぬどころがほとんど暴言ともいえるめちゃめちゃ言葉を選ばないグローバル金融マーケットのアップデート
  • 有象無象だらけで、なにが本物の海外投資で、何が手数料目当てのヒューマンネットワークなのかまるでわからないオフショアファンドや海外投資のアップデート
これを20分づつ。そして途中、ちょいちょいと質問タイムが10分というような段取りです。

後日の個別相談は、全国出張ついでの対面相談でも、グーグルミートのオンライン会議でも1組様あたり一律1千円です。1組様です、何人参加されても1回1,000円。 

もちろん、それ以外にもここ数年でに起こったり進んだ海外投資の良い話、悪い話、もちろんブログに出せない話題も満載です。




オンライン　勉強会

日時　10月01日土曜日　10時01分から10時51分まで（無料アカウントにつき、きっちり延長ありません、制限時間は50分です）
場所　オンライン開催　グーグルミートを使います
定員　100アカウント様まで（空きアカウント99、メールで予約してグーグルIDの登録が必要です）
参加費　今回以降も当面は無料


参加希望の方はこちらから
(以前にご参加いただいている方は再申し込み不要です、2回目からはいつでも参加できます)



筆記用具、辞書などはご自身でご用意ください。

★貸会議室での開催の場合
お子様連れも歓迎（お子様無料）、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

★オンラインでの開催の場合
参加者の皆様は、カメラやマイクは不要です。
開催時間中は、通信速度を保つため、マイクはミュート、カメラはオフにしていただいております。
ご質問はマイクをオンにするか、チャット機能を使って随時いただいています。
グーグルミートの方法は事前にこちらをごらんください


https://apps.google.com/intl/ja/meet/how-it-works/ 




参加希望の方はこちらから参加予約フォームを使って申し込みをしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先（携帯電話など）、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。

前日になってもグーグルミートの招待がなければ、[email protected]までメールください。

イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールで[email protected]まで実名でいただければお答えいたします。

にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
インフレ税とは単にデュレーションの問題。
10年もの米国債の利回りより、インフレ率が上回っているなら（今がそうです）、投資家にとって運用難の時代、言い換えれば政府が美味しい時代。

その逆なら（通常のあるべき姿）であれば、投資家にとって健全に債券運用ができる時代、言い換えれば政府は適切な金利を払って財政政策を打たなければならない時代。

インフレ率は指標発表ベースで毎月変動しますが、10年国債は文字通り10年固定金利。長短ギャップが生じればその期間（デュレーション）だけ、インフレ税効果が起こり、それが終われば逆の現象も起こります。

つまり、長い期間でみたら海面は平らたいものの、今は満潮だというだけの話です。
タグ ：
##ウクライナ情勢
##投資セミナー
##海外投資
##オフショアファンド
##IFA

•不動産の投資用不動産に関するよくでる収益性指標
–表面利回り [%]
•表面利回り= 賃料収入 / 物件価格×100
–NOI (NetOperating Income)
•運営純収益 （NOI）＝賃料等総収入 － 諸経費
–FCR (Free and Clear Return、実質利回り) [%]
•FCR＝NOI / 購入総額(売買代金＋購入時の諸経費)× 100


•不動産の投資用不動産に関するよくでる投資安全性指標
–NCF（NetCash Flow）
•NCF = NOI－資本的支出(修繕費など)

–LTV (Loanto Value)[%]
•LTV＝借入額 / 物件価格 × 100

–DCR (Debtcoverage ratio) [%]
•DCR =有利子負債 / (金融資産＋有形固定資産) ×100

–DSR (DebtService Ratio)[%]
•DSR＝ （総所得+減価償却）/ 合算年間返済額×100
•減価償却はキャッシュフローの源
–K% (返済負担率）[%]
　　　　　　　　K% = 年間返済額  / 有利子負債残高×100

とりあえずどうでもいいタダの情報部分だけ整理してあります。


イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールで[email protected]まで実名でいただければお答えいたします。

にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
個人がドル円相場に一喜一憂して、長期投資の本筋を見誤るのに対し、政府は外貨準備という建前で、短期的な為替相場の変動に流されず、いつまでも外貨へ投資しておくことができます。
個人投資家は、こういった外貨投資の心構えをしっかり身に着けるよいお手本になったのではないでしょうか。

3
機関投資家も好んで資金を入れてくるツウ向けのファンド会社である、J O Hambro Capital Management Limitedのファンドはもうかれこれ10年は取り上げ続けている運用会社のうちの一つです。預かり資産もGBP24.8Bまで膨らんできていて、いつの間にか、ニューヨークとボストンにも拠点展開するようになっています。もちろんシンガポール支社も健在ですよ。

さて、今日は運用実績の長いファンドが多い中でローンチ日が二番目に浅く2018年4月というワンストップ型のオフショアファンドを1年ぶりくらいに取り上げてみることにしましょう。

キャプチャ0761


JOHCM Global Income Builder FundはJOCHMの中でもちょっと毛色がことなり、珍しくワンストップ型のファンドになっています。1年前に取り上げたときには、株式が7割、債券2割、その他1割ありというグロース型のイメージ通りでした。これが今では株式5-6割、債券3割、その他ほとんどなしとかなりコンサバティブに変化していることがわかります。


キャプチャ0762



ISINはA USD のクラスでIE00BFZWPF58。ベンチマークはごく一般的なMSCI World NR。現在、ファンドサイズはGBP180Mで、パフォーマンスは下げてもファンドへの流入は続いています。銘柄数は少し絞って115銘柄に投資中。


キャプチャ0763



モーニングスター社格付けはUSD Moderate Allocationカテゴリで星四つから一つ下げて三つです。

海外渡航不要の投資家紹介にて、直接投資はUSD10kから、RL360 PIMSなどラップ口座経由でも投資可能です。各クラス選択の余地あります。


イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールで[email protected]まで実名でいただければお答えいたします。

にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
日銀では（正確には財務省が）毎月末日に当月の為替介入実績を公表しています。これをドル円相場のチャートに当てはめると、テクニカル的に重要なポイントを見極めた上で、最小限の予算で最大限のトレンドの転換点を創出するよう戦略が構築されていることがよくわかります。
結論として、為替介入は中長期的には非常に大きな効果があり、また日銀が世界最大の為替プレーヤーであることも間違いないでしょう。


タグ ：
##ワンストップ
##コロナ相場
##海外投資
##オフショアファンド

ダウンロード (21)中国四大証券会社の一角、深圳に本社を置く、上海と香港証券取引所にダブル上場している、中国平安保険、Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.。

子会社に平安銀行など各種金融部門子会社を持ち、もちろんETFも組成しているので、買えるかどうかはともかく、一度は取り上げておきたいと思います。

台湾海峡をはさんで地政学リスクが高まったとしても、投資対象として面白ければどんどん入れていく、これがオフショア投資家のだいご味です。

キャプチャ0758


PING AN OF CHINA Ping An of China CSI HK Dividend ETFは、香港証券取引所上場、香港ドル建てのETFですので、カストディアンライフとかはどだい無理でしょう。しかしRL360 PIMSならいけるかもしれません。

キャプチャ0759


スタートしたばかりの2012年5月。ファンドサイズはHKD766Mでマダイ級。100ユニット単位で売買されているので、最低投資額はそれでもファンドサイズはUSD1.1Bでクジラ級まで集めています。これはすごいですね。TERは0.55%でコストもまずますお安め。

キャプチャ0760



NAVは仕方なくダダ下がりですが、それでも配当が年率換算で2.25%もあるところがよいですね。さすがに名前の通り、高配当関連株に投資するETFだけのことはあります。

モーニングスター社格付けはCategory Hong Kong Equityで未取得です。ISINはHK0000098449。




イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールで[email protected]まで実名でいただければお答えいたします。

にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
日本は中国に次ぐ世界二位、1,079億ドルの外貨準備高を保有しています。日本は先進国として、これほどまでの外貨準備が必要であるわけもなく、これを処分するよいきっかけとなったことは決して無駄ではありません。。
タグ ：
##香港株
##香港ドル
##ESG
##ETF
##高配当

imagesグレーターロンドンの住宅つなぎ資金を融資しているノンバンクビジネスファンド、LendInvest Capital Management Limited、その旗艦ファンドともいえるLendInvest Real Estate Opportunity Fundですが、イギリスも利上げムードとはいえ、まだまだ低金利水準にあります。その影響でパフォーマンスも大きく低下しています（それ自体、ファンドのせいではありませんのでごかいなきよう）。

ところで、このブログではMontello Real Estate Opportunity Fundと呼ばれていたころ、つまりこのファンド名になるとっくの昔から、このファンドをウォッチしており、もうそろそろ満五年経つから早期解約手数料も0％になるかもという成熟期を迎えています。

キャプチャ0756



ファンドサイズはGBP297Mで、ニッチな融資を狙うノンバンクファンドとしては、少しずつでも成長しています。さらに会社全体ではGBP2.15Bまで成長してきており、ここから先は融資先の質が問われるステージになってきたと言えるでしょう。


キャプチャ0757




ま、ポンド安の分、活況を呈しているロンドンの不動産マーケットにおいて、LTVが73％から69％まで低下しており一安心です。もちろん、融資のタイミングもあるので、これで一喜一憂する必要はないのかもしれませんが、このLTVが再び上がってくると、市場価格が反転してしまっているか、無理して融資していることになりますのでウォッチが必要です。

もっとも、ファンド設立当初よりも、グレーターロンドンからさらに離れて、普通のイギリスの地方に進出してきていることが多いということだけは特筆しておきたいと思います。

直接投資はGBP10kから、各ラップ口座経由でも投資できますが、典型的後払い手数料の体系は免除されません。ISINはLU1004413818



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールで[email protected]までお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
本来的に、BOEは景気や雇用を考慮せず、ひたすらにインフレターゲットを追うのが自らの役割としていますので、躊躇しないのは、いまさらのことではありません。

ハードランディングもいとわないのがイギリスやEUの金融政策の基礎となっていますので、これを財政政策で補うのもまた当然。

となると、今回のイギリスの大型減税政策は、当然の流れといえるでしょう。。

タグ ：
##イギリス不動産
##不動産ファンド
##海外投資
##イギリスポンド

JPM_logo_EngJ.P. Morgan Asset Management の運用する 旧JF Fundsシリーズは定評のあるHSBCのGIFと並んで、このブログでもずっとウオッチを続けてきました。このブログでは、大手の運用会社のファンドは、情報を取りやすいがゆえに、読者の皆様も私が調べるまでもなく会社情報もファンド情報も比較的入手しやすくなっています。

そんなわけで記事にする頻度はどうしても下がってしまうのですが、、しかし、これらは日本の銀行や証券会社でも購入できるオンショア投資信託は多いが、オフショアで購入する時の情報が入手し辛いとの声はもう数年間ずっといただいています。大手のファンドでもこまめにブログの記事にしていきたいですね。

キャプチャ0752



そして今日の題目にしたJPMorgan Korea Fundの設立は91年12月ですから、日本ではバブル崩壊頃から長く運用が続いています。日本人が、他国、それも韓国をはじめとしてアジアに投資するという発想は全くなかった時代からのファンドです。

ロングオンリーレバレッジなしの韓国株式専門、ファンドサイズはUSD179Mでイルカ級。モーニングスター社Korea Equityカテゴリで５つ星。ISINは香港のものでHK0000055712。


キャプチャ0753



そして、そのパフォーマンスは特にサプライズはなく、1年間で-27％の下落です。ボラティリティは3年間の年率換算で24％台ですから、その値動きの大きさは健在のまま、グローバル株式なりの下落率。今のところサムソン以外の銘柄にもしっかり分散投資していることが評価点です。

サムソンだけなら他のファンドでもなんでも選択肢がありますから。

キャプチャ0754


直接投資はできませんので、モーメンタムなど各社ラップ口座経由で投資することになります。そのほうが販売手数料も全免されますしね。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールで[email protected]までお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
英語のレポート読むと、すぐに眠れるからです。
タグ ：
##韓国株
##エマージング
##株式
##オフショア

5
JPM_logo_EngJ.P. Morgan Asset Management の運用する 旧JF Fundsシリーズは定評のあるHSBCのGIFと並んで、このブログでもずっとウオッチを続けてきました。このブログでは、大手の運用会社のファンドは、情報を取りやすいがゆえに、読者の皆様も私が調べるまでもなく会社情報もファンド情報も比較的入手しやすくなっています。

そんなわけで記事にする頻度はどうしても下がってしまうのですが、、しかし、これらは日本の銀行や証券会社でも購入できるオンショア投資信託は多いが、オフショアで購入する時の情報が入手し辛いとの声はもう数年間ずっといただいています。大手のファンドでもこまめにブログの記事にしていきたいですね。

キャプチャ0749


そして今日の題目にしたJPMorgan Thailand Fundの設立は89年8月ですから、日本ではバブル崩壊前から運用が続いています。日本人が、他国、それもタイをはじめとしてアジアに投資するという発想は全くなかった時代からのファンドです。

ロングオンリーレバレッジなしのタイ国株式専門、ファンドサイズはコロナショック時代より１割ほを減ってUSD229M。モーニングスター社Thailand Equityカテゴリで５つ星。ISINは香港のものでHK0000055787。

キャプチャ0750



そして、そのパフォーマンスが意外というか驚きです。1年間で-2.4％しか下落してないのです。ボラティリティは3年間の年率換算で25％台ですから、その値動きの大きさは健在のまま、グローバル株式に比べて、このパフォーマンスの維持はすごいことです。

キャプチャ0751


直接投資はできませんので、モーメンタムなど各社ラップ口座経由で投資することになります。そのほうが販売手数料も全免されますしね。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについては実名のメールで[email protected]までお願いします(コメント、メッセージではお返事いたしまません)。
にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
英語のレポート読むと、すぐに眠れるからです。
タグ ：
##タイ
##エマージング
##株式
##オフショア

logo-etf大手運用会社ステート・ストリート、State Street Corporation。そのファンドなかのETFのシリーズ名をSPDR ETFと呼んでいます。

私達のようなオフショア投資家はState Street Global Advisorsに飛んだ方がすぐに買えるETFを検索することができるので便利です。

キャプチャ0476



今日は、SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETFをはじめて取り上げてみることにしました。ベンチマークになるインデックスはRefinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index。


キャプチャ0477


このファンド、スタートしたばかりの2022年1月ローンチ。それでもファンドサイズはUSD1.1Bでクジラ級まで集めています。これはすごいですね。TERは0.55%でコストもお安め。

キャプチャ0748


グローバル債券、しかも転換社債に投資するファンドとしては、資金が集まっていますよね。イールドは-2.04%ですから、保有しているだけではマイナスの利回りです。よって、保有している債券の銘柄の株価が上昇してもらう必要があります。

モーニングスター社格付けはカテゴリ不明で未取得です。ISINはIE00BDT6FR16。




イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールで[email protected]まで実名でいただければお答えいたします。

にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
ユーロドルのパリティ割れ定着の次は、ポンドドルのパリティが迫ってきています。
1985年以来の安値をつけ、1.09ドル台まで下落。こちらも50年ぶりの450億ポンドレベルの大型減税法案提出にもかかわらず、これが市場からはbig gambleと見られ、逆に売りを浴びせられる結果となっています。

もちろん、一朝一夕にはこの経済浮揚策を語ることはできませんが、目下の高いインフレと、EU離脱によるロンドンからの本社離れが進んでいる現在、EUに頼らない単独での財政政策が奏功するかは注目点となるでしょう。。
タグ ：
##転換社債
##ESG
##ETF
##貴族株
##高配当

593r00026oq1sr2q899p.jpg

高いインフレと供給制約により冷静な投資判断が迫られる時期になりました。前回の参加人数も25名様を超えてますます盛況いただいてます。2022年秋以降にはいよいよ貸し会議室での勉強会も再開しますが、いまだ時期尚早の感もあり、今月もさしあたりオンライン専用で行います。もちろん、初参加大歓迎。

資格取得から14年のベテランIFTA国際検定テクニカルアナリスト(日本で50名ちょっとしか資格者がいないニッチ、いやレアな資格なので、それそれは誰も知らないと思います)が本業無視で渾身のマーケット情報を身勝手に配信するというオンライン勉強会の開催です。

グーグルミートを使ってのオンライン専用、しかも短時間勝負、質問含めてわずか50分の開催です。

非常事態宣言はどこかに行ってしまいましたが、やはり会議室をとっての対面勉強会は、どうしても諦めざるを得ない環境は変わっていません。せめて新年会くらいはやりたいところですが、いまだ飲み会してるってだけで、本業中に差別にあいそうな環境です。

オンライン専用で会議室の準備がないと良いこともあります。ファンドのファクトシートなど資料のコピーとかもいちいち用意する必要がありません（その分、参加費千円もいただきませんが）し、事前の準備はスライドだけです。

毎月のことですが、
  • 歯に衣着せぬどころがほとんど暴言ともいえるめちゃめちゃ言葉を選ばないグローバル金融マーケットのアップデート
  • 有象無象だらけで、なにが本物の海外投資で、何が手数料目当てのヒューマンネットワークなのかまるでわからないオフショアファンドや海外投資のアップデート
これを20分づつ。そして途中、ちょいちょいと質問タイムが10分というような段取りです。

後日の個別相談は、全国出張ついでの対面相談でも、グーグルミートのオンライン会議でも1組様あたり一律1千円です。1組様です、何人参加されても1回1,000円。 

もちろん、それ以外にもここ数年でに起こったり進んだ海外投資の良い話、悪い話、もちろんブログに出せない話題も満載です。




オンライン　勉強会

日時　10月01日土曜日　10時01分から10時51分まで（無料アカウントにつき、きっちり延長ありません、制限時間は50分です）
場所　オンライン開催　グーグルミートを使います
定員　100アカウント様まで（空きアカウント99、メールで予約してグーグルIDの登録が必要です）
参加費　今回以降も当面は無料


参加希望の方はこちらから
(以前にご参加いただいている方は再申し込み不要です、2回目からはいつでも参加できます)



筆記用具、辞書などはご自身でご用意ください。

★貸会議室での開催の場合
お子様連れも歓迎（お子様無料）、バリアフリー会場になってますので、車椅子の方もOK
お名前の自己紹介程度はしていただきますが、参加者どおしの名刺交換は強要しません。

★オンラインでの開催の場合
参加者の皆様は、カメラやマイクは不要です。
開催時間中は、通信速度を保つため、マイクはミュート、カメラはオフにしていただいております。
ご質問はマイクをオンにするか、チャット機能を使って随時いただいています。
グーグルミートの方法は事前にこちらをごらんください


https://apps.google.com/intl/ja/meet/how-it-works/ 




参加希望の方はこちらから参加予約フォームを使って申し込みをしてください。

特にはじめて参加の方は、実名とお住まいの都道府県、当日の連絡先（携帯電話など）、簡単な自己紹介をご連絡いただいた時点で参加受付とさせていただきます。

前日になってもグーグルミートの招待がなければ、[email protected]までメールください。

イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールで[email protected]まで実名でいただければお答えいたします。

にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
インフレ税とは単にデュレーションの問題。
10年もの米国債の利回りより、インフレ率が上回っているなら（今がそうです）、投資家にとって運用難の時代、言い換えれば政府が美味しい時代。

その逆なら（通常のあるべき姿）であれば、投資家にとって健全に債券運用ができる時代、言い換えれば政府は適切な金利を払って財政政策を打たなければならない時代。

インフレ率は指標発表ベースで毎月変動しますが、10年国債は文字通り10年固定金利。長短ギャップが生じればその期間（デュレーション）だけ、インフレ税効果が起こり、それが終われば逆の現象も起こります。

つまり、長い期間でみたら海面は平らたいものの、今は満潮だというだけの話です。
タグ ：
##ウクライナ情勢
##投資セミナー
##海外投資
##オフショアファンド
##IFA

y71JtZEA1JTjlUQpPL33u6w3eHl1637916077663_200x200 (1)Pegaso Capital Sicavという運用会社がスイスのルガーノという町にありおます。公式サイトには、英語もあるのですが、どうやらイタリアへの販売がメインのようで、イタリア語でのページ構成がメインになっています。まるで情報がわかりません。しかもファクトシートも公開されていないので、さっぱりです。

Pegaso Capital Strategic Trendはモーニングスター社格付けでもCategory EUR Flexible Allocation - Globalで星二つなのですが、外部情報によると、フレキシブルアロケーション、つまりファンドマネージャーの判断でいかようにも売買するという取引方針なのが気になりました。

2010年10月スタート、ファンドサイズはEUR25M程度のイワシ級。ISINのLU0538498220のリテールクラスは最低投資額の設定はないようです。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールで[email protected]まで実名でいただければお答えいたします。

にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
９月の勉強会、未だに日程が決まっていませんが、とにかく久しぶりにゲスト講師の登壇いただくことで進めています。ただ、ロンドンからなので英語ですが要約解説いれます。
タグ ：
##UBS
##株
##ワンストップ
##プライベートバンク

ubs_semibold_4c
ご存知世界最大のプライベートバンキングを持つ、スイスの大手銀行UBS。そのプライベートバンクとは付き合えるほどの資産形成はないものの、ラップ口座を持っていさえすれば、そのオフショアファンドに投資することはできます。

プライベートバンクに口座を持つ富裕層はみなこうやってるみたいな投資記事がたくさんありますが、そんなもの、なんの役にも立ちませんし、役立っている本物の富裕層は、そんな下世話な記事はもちろん、こんなブログも読むことなんて絶対にないことでしょう。

キャプチャ0465



しかし、このブログは余裕層のためのもの。そこに見習うべき手法があれば、それをどんどん取り込んで投資も資産も成長させたいですよね。これはそのためのブログです。

UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-disはイギリスを除く大陸欧州の小型株に投資するファンドです。

キャプチャ0466


運用通貨はユーロ。ISINはLU0671493277、最低投資額の設定はなく、モーニングスター社格付けはCategory Eurozone Small-Cap Equityで星四つです。

キャプチャ0467


2011年10月スタート、ファンドサイズはEUR104Mでマダ級。10か国の460の銘柄に分散投資しています。


イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールで[email protected]まで実名でいただければお答えいたします。

にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
９月の勉強会、未だに日程が決まっていませんが、とにかく久しぶりにゲスト講師の登壇いただくことで進めています。ただ、ロンドンからなので英語ですが要約解説いれます。
タグ ：
##UBS
##株
##ワンストップ
##プライベートバンク

Gay-Lussac-Gestion-150x150Gay-Lussac Gestionにたどり着いたのは、昨日の記事でとりあげたレイモンドジェームズのオフショアファンドを運用している会社だったからです。2010年にフランスのパリにて創業で比較的新しい独立系のブティック運用会社で、預かり資産はEUR1.8Bとなっています。

キャプチャ0462


Gay-Lussac Microcaps Europeは、イギリスを除く、大陸欧州、西欧の小型株に投資するファンドです。最低投資額の設定がないと思われるP ShareでISINはLU2022049022。

キャプチャ0463

スタグフレーション懸念のある大陸欧州の、ましてや小型株を買うなんてセオリーではないと思うかもしれませんが、いつの世もある程度のポジションは逆張りもありです。


キャプチャ0464
しっかり検討はしておきましょう。2019年8月スタートでファンドサイズはEUR63Mのマダイ級。モーニングスター社格付けはCategory Eurozone Small-Cap Equityですが、まだ未取得です。

イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールで[email protected]まで実名でいただければお答えいたします。

にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
スウェーデンクローナはユーロへの加盟の意思はなく、よって為替レートのレンジの制限がないため連動制はなく、金融政策も独自に決定。

よって、加盟各国の思惑が足かせとなるユーロよりも、政策決定に柔軟性とスピード感があるため、フィナンシャルタイムズなどでも大きく取り上げられる傾向にあります。。
タグ ：
##マイクロ株
##小型株
##米株
##ファンド
##海外投資

raymond-james (2)Raymond James Financialは、1962年創業、アメリカはフロリダ州、セントペーターズブルグに本社所在地とする、ニューヨーク証券取引所上場、S&P500の採用銘柄にもなっている、超有名な独立系の多国籍投資銀行です。

Raymond James Funds Eagle US Small caps Strategyは、ルクセンブルクのファンド会社、 Gay-Lussac Gestionが組成するオフショアファンドで、2005年1月末スタート、最低投資額がUSD150という敷居の低い個人投資家クラスのP Share でISINは LU1842710524。

キャプチャ0458

ベンチマークは素直なRussell 2000 Index、ファンドサイズはUSD827Mでシャチ級。もちろん、ファンドマネージャーが複数顕名で運用指示を出す、アクティブ運用です。

キャプチャ0459
その投資銘柄対象は、小型株のブルーチップを長期的に保有する、というもので、商品力やサービスに他社との競争力が確立していていること、フリーキャッシュフローが潤沢なこと、借入が少なくEBITDAが高いこと、なにより事業の内容に安定性があること、と主眼にボトムアップで選定されています。

キャプチャ0460

そして、その対象はアメリカの小型株です。モーニングスター社格付けは、Category US Small-Cap Equityとなりますが、未取得のようです。直接投資できたとしても販売手数料が2%かかるファンドなので、ラップ口座経由がよいでしょう。

キャプチャ0461


イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールで[email protected]まで実名でいただければお答えいたします。

にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
United States Wages and Salaries Growthのグラフを見ても、コロナ立ち上がりの2021年春以降、年率10-12％上昇で安定しています。
一方で、Personal saving rateは5.1％まで落ち込み、これはコロナショック前の7％台水準を既に割り込んでいます。
過剰貯蓄が労働の促進を阻害している説は、2021年末ぐらいには終わっており、インフレによる家計の圧迫に対応するため、すでに仕事を選んではいられないフェーズに入っています。。
タグ ：
##マイクロ株
##小型株
##米株
##ファンド
##海外投資

adaptive-_investment_logo_451xジョージア州アトランタ郊外にアルファレッタという中高級住宅街があるのですが、そこに本社を構える、Capital Investment Group, Inc.,という運用会社があります。アトランタといえば、保険会社などを中心に金融業界も少なからず存在はするバランスの取れた街なのですが、ファンド会社は珍しい気がします。

しかも、ここの公式サイト、非常に興味深いですね。これらの動画に字幕でも入れたら、日本の遅れている投資教育を全部カバーできるのではないかと思います。 

名称未設定

Adaptive Alpha Opportunities ETFのファクト・シート見ただけでもすごい量のデータです。 そのほとんどをリスク（ボラティリティ）と期待リターンについて割かれています。徹底したポートフォリオ理論からのアプローチにこだわっていることがよくわかります。

名称未設定2
 
2012年9月スタート、ファンドサイズはUSD196Mでイルカ級、ティッカーシンボルはAGOX、モーニングスター社格付けはCategoryTactical Allocationで星五つ。 リスクとリターン（英語ではリワードということが多いです）の関係にこだわると、自ずとモーニングスター社の格付けは上がります。そもそもリスクが低くてリターンが高いものの星の数が多くなる仕組みになっているのですから。

名称未設定3
 公式サイトから、Morningstar Analyst Ratingのサイトに直接リンクが貼ってあって、モーニングスター社に飛べるようになっているのも初めてみました。こだわりが伺えます。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールで[email protected]まで実名でいただければお答えいたします。

にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
読者の皆様、台風の被害はありませんでしたか？
タグ ：
##ボラティリティ
##リスク
##米株
##ファンド
##海外投資

4
1577340590754ルクセンブルク籍であるVAM Fundsがシカゴのカリスマトレーダーであるドライハウスの全面的な支援を受けて運用しているVAM US Micro Cap Growth Fund。2021年あたりから、利上げムードの中、米株が軟調に推移していましたが、ここにきて少しずつ回復基調に転じてきています。

キャプチャ0455

2001年から20年間の永きにわたり運用は継続しているし、ドライハウス(Driehaus Capital Management LLC)の運用だし、確かに建付けは良いのですが、アメリカの、しかもマイクロ（超小型）株に投資をするというのは、なかなか踏ん切りがつかなかったというのも事実です。

キャプチャ0456


ＶＡＭは直接投資ができません。RL360 PIMSなどオフショア生保ラップ口座を経由して購入することになります。その際は、直接投資だった取られるはずの販売手数料5%は全額免除になりますし、移管もしておけば余計な一任勘定手数料もかかりません。

Class AのISINはLU0247234379です。最低投資額がUSD20kのClass BはLU0247234700、予算があるなら、Bでもいいのではないかと思います。 

キャプチャ0457

モーニングスター社格付けはCategory US Small-Cap Equityで星四つ。
タグ ：
##マイクロ株
##小型株
##米株
##ファンド
##海外投資

FT_logo_pos_RGB@2xFranklin Templeton Investmentsは、いつも同じ紹介で申し訳ないですが、有名すぎてあまり話すことがなくて。アメリカはカリフォルニア州サンフランシスコの国際空港SFOからほど近い、San Mateoを本社に構え1947年創業の上場大手運用会社です。今日はFranklin Templeton Investment Fundsの中でもルクセンブルク籍やアイルランド籍のものからさらっと取り上げます。


キャプチャ0453


Franklin Global Aggregate Bond Fundはグローバル債券ファンドです。

モーニングスター社の格付けはCategory Global Bondカテゴリで四つ星。ロングオンリーレバレッジなしの、ベンチマークをBloomberg Global Aggregate Indexとするインデックスファンドで、基本はアメリカドル建ての運用です。

キャプチャ0454


Fund Inception Dateは2010年10月、ファンドサイズはちょうどUSD12Mでイワシ級。意外と小さいですよね。アメリカの適格債が中心かと思いきや、アメリカの債券には41%しか入っておらず、日本が15%もウエイトがあります。

A (Acc) USDクラスでISINはLU0543369267、Bloomberg Codeありますので、RL360 PIMS経由も可能です。


イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールで[email protected]まで実名でいただければお答えいたします。

にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
祝日で台風だからこそ朝からブログの記事を追いつけるぞ、と思ったらフルタイム仕事でした。
タグ ：
##グローバル
##債券
##フランクリンテンプルトン
##オフショア
##ファンド

1
horizon-investments-lgHorizon Investmentsは、ジョージア州アトランタからほど近い、ノースカロライナ州のシャーロットに本拠地を構える、自らをローカルな運用会社と名乗っており、Horizon Fundsシリーズは、全てGoals-Based Investing with Mutual Fundsを標ぼうして運用に取り組んでいるそうです。


どうしてこのファンド会社のことを知ったかというと、VettaFiという様々なストラテジストがその投資戦略を披露しているサイトを流し読みしていたときに発見したというわけです。シャーロットに行く機会はコロナを除いてもあまりなさそうですし。

名称未設定


Horizon Active Risk Assist Fund は、Class Aというアドバイザー向けのクラスがUSD2.5kから購入することができる、ファンド・オブ・グローバルETFsになっています。

名称未設定2


投資するETFはグローバルに何でもアリとなっています。 が、これをリスクアシストという独自に開発したシステムを使って自動売買しているところが特徴でしょう。ベンチマークはOE Allocation - 85%+Equityのブレンドになっています。

名称未設定3

 ティッカーシンボルはARAAX、2015年9月スタートのUSD1.2Bのファンドサイズでクジラ級です。モーニングスター社の格付けはCategory Allocation--85%+ Equityで星一つ。

イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールで[email protected]まで実名でいただければお答えいたします。

にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
今月の勉強会日程、いよいよ決めないとですね。
タグ ：
##システム売買
##ブログラム売買
##ETF
##ファンド
##投資信託

3
imagesCanterbury Investment Managementという2003年創業の運用会社がアメリカのインディアナ州にあります。とはいえ、元は投資指南本の出版社だったようで、一任勘定取引を始めたのは少しあと、そしてさらにPortfolio Thermostat Fund (CAPTX)というファンドを設立したのは2007年になってからのことです。

ティッカーシンボルはCAPTX。公式サイトにはファクト・シートにそのパフォーマンスの記載がありませんでした。Financial Timesなどのマーケット情報サイトにはNAVがでていますので、各自でチェックしてみてください。

chart 1


3年間の年率換算ボラティリティは12%弱、パフォーマンスは2%台。モーニングスター社格付けは
CategoryTactical Allocationで星三つ。

最低投資額はUSD5k。

イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールで[email protected]まで実名でいただければお答えいたします。

にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
今月の勉強会日程、いよいよ決めないとですね。
タグ ：
##ETF
##ファンド
##投資信託

ダウンロード (20)ARK Innovation ETFは、ARK Investment Management LLCが組成する米国籍の上場投資信託で、disruptive innovation、つまり破壊的技術を持つ、あるいはその開発に重きを置いているテック関連銘柄に投資する、広い意味でのテーマ株ETFです。

このブログでもコロナショックを機に、その後に必ずゲームチェンジャーが現れるとの信念から、このようなファンドを特に注目して取り上げるようにしています。ARKでは現在8つのETFを組成しており、その全部を取り上げたいくらいです。


名称未設定3


ARK Fintech Innovation ETFは、そのティッカーシンボルはARKF、ISINはUS00214Q7088です。日本人投資家であっても、フレンズプロビデント、RL360、ハンサード、カストディアンライフなどのオフショアラップ口座を保有していたら、誰でもこのような最先端のファンドを購入することができます。


名称未設定2



2019年2月ローンチ、ファンドサイズはすでにUSD811Mでシャチ級、業界のサイズは膨らむ一方ですから、ここからさらなる成長が期待できますね。モーニングスター社格付けはCategory Technologyですが、星は一つです。ETFですからNet expense ratioは年率換算で0.75％とまずまずの格安で売買も短期的になろうかと思います。

名称未設定


このフィンテック関連銘柄って聞いてもアメリカの株式が中心かと思われがちですが、実はそうでもありません。私もスイスに上場しているフィンテック会社に勤務していたことがありますが、フィンテックこそ東欧であってもどこでも商売ができるわけですからアメリカにこだわらなくてもよいと思います。


イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールで[email protected]まで実名でいただければお答えいたします。

にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
時間のあるときはアルジャジーラなどニューステレビ番組をなんとなく流しっぱなしにしていますが、ロシアからみた戦局悪化に伴って核兵器使用の懸念のニュースが目立ってきています。
タグ ：
##フィンテック
##金融IT
##ETF
##ファンド
##投資信託

3
ダウンロード以前、2005年にロンドンのメイフェアで、Family Offices や Ultra High Net Worth 向けに創業した専門店運用会社の Heptagon Capital LLPが、アメリカでブランドになっているトレーダーのものをアイルランド籍のオフショアファンドに組成するのが、この会社の得意技だという話をしたことがありました。

ヘプタゴンは富裕層相手のＩＦＡ会社ということもあって長期的な資産形成という観点に立ってポートフォリオ提案ができるようロングオンリーにこだわっています。そして、ヘプタゴン（七角型という意味です、ちなみにペンタゴンが五角型、六角型はヘキサゴン）では、あのシカゴのカリスマトレーダー、ドライハウスもファンド化しています。

そんなヘプタゴンのファンドの中で、名前的に興味を持ったのがヨットマンとニコラスでした。単に人の名前、要するにカリスマトレーダーの名前がついているので、これを個人投資家が購入できるのであればいいなという発想です。

Nicholas Family Of Funds、ミルウォーキーに本拠を構えるファンド会社のNicholas Company Incについて復習しておきましょう。

キャプチャ1

1967年に創業した、ニコラスはもちろんカリスマトレーダーの故ニコラスさんによって設立された会社です。ファンダメンタルズ分析に基づく個別銘柄を拾い集めていくボトムアップ型のアプローチでもちろん、ロングオンリーレバレッジなしのアクティブな株式ファンドが十八番です。

これを彼らは GARP (Growth at A Reasonable Price) アプローチと呼んでいます。これから成長が期待できる会社の株を買うわけですが、決して安値放置されているバリュー株だけを狙うとは言っていません。リーズナブルな株価なら買うというのは安値ではなく、納得できる価格で買うということです。「リーズナブル」は「チープ」とは違うのです。


キャプチャ2

ペンチマークはS&P500ですが、大型株から小型株まで時価総額別のサイズは問わないアクティブファンドだけあって、ベンチマークが示しているセクター別アロケーションとは別の色を出しており、インフラ関連、エネルギー関連をアンダーウエイトにしているのが特徴です。

要するに高配当関連など、インカムゲイン狙いの手堅くいくファンドとは対象的に、キャピタルゲイン狙いの攻めていく（といっても中長期的にですが）ファンドという位置づけだと考えるとわかりやすいでしょう。


キャプチャ3

1969年7月スタートというとんでもなく長い運用実績があるNicholas Fundはモーニングスター社格付けCategory Large Growthで星三つ。ファンドサイズはUSD3.1Bもあるクジラ３級の大きさですが、最低投資金額はUSD500で敷居は低くなっています。各ラップ口座経由で購入できると思います。ISINはUS6537351008、ティッカーシンボルはNICSX。

ところでアイルランド籍のオフショアファンドはどうなったかって？Heptagon Nicholas US Multi-Cap Equity Fd A USD DisのISINはIE00BYZTVW85で残っていますが、NAVの更新がないので、ファンドはクローズしてアメリカ籍のみになったと思われます。


イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールで[email protected]まで実名でいただければお答えいたします。

にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
新聞をもう10年くらい買ってないです。

タグ ：
##カリスマトレーダー
##アメリカ株
##海外ファンド
##格付け
##モーニングスター

パリに本拠地を置くファンド運用専門店、Lutetia Capital(現在はソジェンの傘下)の絶対利益追求型ボラティリティ・アービトラージ戦略Lutetia Volatility Advantage IIファンドについて、久しぶりにアップデートしてみようと思ったのですが、公式サイトから消えてました。


ISINはわかっていて、A AccクラスでLU1097458803です。モーニングスター社格付けはCategory Options Tradingで未取得のようで、ユーロ建てのルクセンブルク籍オフショアファンドです。

ただ名前が変わっていて、Solys Lutetia Volatility Advantage II Fundとなっており、ファンドマネージャーもLyxor International Asset Management S.A.S.となっておりすっかり親会社のコントロール下にあることがわかります。

しかし、リクソーの公式サイトからこのファンドのページが見つからず、ファクトシートもでてきませんでした。ファンドサイズはEUR1.5Mとファンドを維持するにも難しいので投資対象としてはもう使えないかもしれませんが、とにかく記事に残しておきたいと思います。

最低投資金額はUSD100からです。Bloombergのティッカーシンボルもあるので、ＲＬ３６０からも買えた気もします。


イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールで[email protected]まで実名でいただければお答えいたします。

にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
やっぱり新聞ってデジタルより紙媒体が勝りますよね。

タグ ：
##リクソー
##ルーテシア
##アービトラージ
##裁定取引
##ロング・ショート
#その他金融と投資

ETF Securities Groupはタックスヘイブンのメッカ（の一つ）ともいえる、チャネル諸島の中のジャージー島で2003年に創業した運用会社です。現在、ニューヨーク、ロンドン、シドニーにも拠点を展開して、３百種類以上のETP(exchange traded products)と呼ばれる、金融商品を組成しています。

キャプチャ0432

WisdomTree Investments, Inc.が運用する、ETF Securities Groupは世界で初めてゴールド価格に連動するＴＥＰを組成した会社として有名ですが、その勢いをかりて、原油連動から、小麦、コーン、コーヒーに至るまで、あらゆるコモディティを、ロングもショートも関係なくETP化しています。

キャプチャ0429



WisdomTree New Economy Real Estate Fundは、ティッカーシンボルがWTRE、ISINがIE000MO2MB07のイマドキの不動産業者に投資するファンドです。CenterSquare New Economy Real Estate Indexという指数に連動するように設計されています。モーニングスター社格付けはCategory
 Property - Indirect Globalとなるはずですが見当たりませんでした。

キャプチャ0430



このファンドは、データセンターや携帯電話関連のアンテナなどの施設、生物工学の研究施設など、イマドキの不動産業に、アメリカに限らずグローバルレベルで投資するファンドです。

キャプチャ0431


ニューヨーク証券取引所上場オープンエンド型投資信託で、信託報酬は0.58％。


イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールで[email protected]まで実名でいただければお答えいたします。

にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
今日は追いつけることができるかなぁ。
タグ ：
##データセンター
##携帯基地局
##研究施設
##倉庫
##ETF

3
Lyxor-funds-logoこの5年間、超一流から超ニッチなものまでまさに千差万別、様々なファンド会社のものを取り上げるように心がけるのであれば、ソシエテジェネラル銀行グループのリクソーLyxor Asset Managementについて、もっとたくさん取り上げる機会を作らないといけと思いつつ、年に一度二度の取り上げになってることを反省しております。

homeLogoenリクソーは日本ではまだまだ知られていないファンド会社名ではありますが、それでも日本には進出してきていますから、オフショアファンドへの直接投資は絶対不可です。 生保系のフル機能付きラップ口座を経由して購入しましょう。

名称未設定
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETFは、その名の通りヨーロッパの株式の中でも中小型株を中心に投資する地域株式ファンドで、MSCI EMU SMALL CAPという株価指標をベンチマークに連動するよう設計されています。

ETFですから個人投資家が最低投資額を気にすることなく購入でき、ISINはLU1598689153、2022年9月スタートでファンドサイズはEUR296Mとまだイルカ級です。
 
名称未設定2
このファンドに目を付けたのは、簡単に言えば、昨日のファンドとの比較対象としてです。モーニングスター社格付けは、Category Eurozone Small-Cap Equityで星三つ。

名称未設定4
過去3年間の年率換算ボラティリティ20%に対して、リターンが5%弱、この数字だけみたら、大したことにないと思えますが、苦しいドイツを中心としたユーロ圏の経済環境を考えると頑張っている方です。これからのバーゲンハンターには十分対象になることでしょう。

名称未設定3
 

直接投資なら販売手数料3.5％、最低投資額はUSD10ｋですが、各ラップ口座経由になるともちろん全免です。フレンズプロビデントリザーブ、ロイアルロンドン360PIMS、ハンサードUPPなど、リストで縛られていない一括投資型ラップ口座からなら買えないということはまずありえませんので、どんどん注文を出してみましょう。毎営業日取引ができるところも嬉しいですよね。




イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールで[email protected]まで実名でいただければお答えいたします。

にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
ブログの記事にかける苦労とアクセス数は全く相関性がありません。

タグ ：
##ドイツ
##ユーロ
##リクソー
##ソシエテジェネラル
##ファンド

3
1621514913796Amiral Gestionは、2003年にフランスのパリで創業のブティックk独立系専門店運用会社で、預かり資産はここ5年で3倍の大きさのEUR4Bまで伸びてきた中堅どころで、アクティブな欧州株運用（株式ファンドは５つ、債券ファンドは１つ）を十八番にしています。

公式サイトはもちろんフランス語なのでさっぱりわかりません。そこでイギリス向けの英語版のパージから情報を得ています。

名称未設定


ファンドシリーズの名前は、昔からの航海で使う六分儀のフランス語であるSEXTANTで統一されているのですが、会社名もファンドシリーズ名もこのフランス語をどのようにカタカナになおしたらよいのかわからないので、読者の方でフランス語に心得のある方、ぜひ教えてください。

名称未設定2



ということで、外国語という苦手分野は軽くさわりだけにして、Sextant PMEというファンドの調査に入りましょう。欧州株、しかもフランス中心の中小型株ファンドです。建値はユーロのみ、ファンドサイズはEUR179Mでイルカ級。じゃあなぜ選んだかって？　もちろん、バーゲンハンターと出遅れ関連狙いです。

名称未設定3
 

なのですが、このファンドも2022年は年初来ですでに2割近く下がってしまっています。そして3年間の年率換算ボラティリティは18%で結構高くなってきています。ユーロのパリティ割れによる割安感も勘案すると、こういったファンドにもポートフォリオをおいておきたくなりますよね。

名称未設定4


フランス籍のオンショアファンドなので、直接投資は先ず無理でしょう。各ラップ口座を経由して購入することになります。Share A のISINはFR0010547869。 モーニングスター社格付けはCategory Eurozone Small-Cap Equityで星三つ。
名称未設定5

 



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールで[email protected]まで実名でいただければお答えいたします。

にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
ブログの記事の遅れが仕事の納期の遅れと比例しているような気が。
タグ ：
##フランス
##ユーロ
##ファンド
##六分儀

5
香港のSheyin Wanguo Securitiesは、香港証券取引所上場の、証券会社を中心とする金融グループです。

その運用部門子会社が組成している、SWS Strategic Investment Funds シリーズの公募投資信託に Shenyin Wanguo RQFII A Share Strategy Fund　というファンドがあり、これは香港ドル建てですので、香港ドルを扱うことができるラップ口座を経由してなら、購入することができます。

ちなみに、RQFIIとはRenminbi Qualified Foreign Institutional Investorsの略です。香港で契約した投資家も多い、あのスタンダードライフ香港のミラーファンドにも登録されていますので、そこからの発見です。


キャプチャ0426

2016年6月スタートで、最低投資額はHKD10k、Shenwan Hongyuan Asset Management (Asia) Limitedとい会社がファンドマネージャーになっています。。

これだけ日本の弱さが浮き彫りになり、それがドル円相場にも反映する形となっている中、ドルペッグされている香港の人たちが羨ましいです。グローバルレベルで購買力が落ち込んでないわけですから。


キャプチャ0427

てなことを思い出して、3年ぶりくらいにこのファンドを取り上げてみることにしました。香港ドル建てといえば、コロナ前は人民元に劣後する形でどんどん切り下がり、デモもあったりで、敬遠しがちでしたが、今となっては日本や日本円の方がよっぽど投資対象としては敬遠される結果となっています。

キャプチャ0428
クラスAのISINはHK0000263076。モーニングスター社格付けはEAA Fund China Equity - A Sharesで星一つ。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールで[email protected]まで実名でいただければお答えいたします。

にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
ミニッツメイドのオレンジに炭酸水で半分割るのが程よい甘さで好きです。
 
タグ ：
##チャイナ
##ゼロコロナ
##ハンセン
##人民元
##香港ドル

5
これまでもブログで度々とりあげている、オーストラリアの大手運用会社、Colonial First State Global Asset Managementを経由して購入することができるファンドシリーズにエジンバラ、ロンドン、シンガポール、シドニーそれぞれに拠点を持つ運用会社の、Stewart Investorsが組成しているSustainable Funds Group fundsというものがあります。 ちなみに、First State Global Umbrella Fund plc シリーズのサブファンドの建て付けです。

キャプチャ0421

その中で、ファンド名が変わったというニュースをきっかけにしてStewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fundを知ったので、記事にしておきたいと思います。元の名前はStewart Investors Asia Pacific Leaders fundですが、9月にSDGsを意識した投資を標ぼうしているスチュアート・インベスターだけあって、キッチリとSustainabilityの単語を入れてきましたね。

キャプチャ0419


2019年2月スタートで、おそらく皆が選択するであろう最低投資額USD1kのClass VI USD AccクラスのISINはIE00BF18T777で、つまりアイルランド籍オフショアファンドで。ファンドサイズはUSD908Mまで成長しています。　MSCI AC Asia Pacific ex Japan Indexをベンチマークとしています。

キャプチャ0420


モーニングスター社の格付けはCategory Asia-Pacific ex-Japan Equityで星五つを取得しています。
 


イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールで[email protected]まで実名でいただければお答えいたします。

にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
読者の皆様からのメール質問できた順番に忠実に取り上げている結果、意外とまとまって記事がつながるようになりましたね。ありがとうございます。
 
タグ ：
##経営者
##インド
##リーダー
##株価
##投資

2
久しぶりに、と言っても数か月も間をあけずにやってきますが、超メジャーなファンド、ブラックロックです。もちろん、日本国内の銀行や証券会社でも必ずパンフレットが窓口に並んでおり、そういった国内の投資信託も多く組成されています。

しかし、このブログにたどり着く読者の方は全くと言っていいほど、そんなベビーファンドにご興味ないはずです。公式サイトも今回はイギリスの投資家向けのものからピックアップしています。

キャプチャ0422


BLACKROCK GLOBAL FUNDSシリーズからBlackRock UK Fundを取り上げます。純粋に、イギリスポンド建てでイギリスの株式に投資するオンショアファンドです。ハンサードのミラーファンドリストにも載ってます。

キャプチャ0423



1993年11月スタートという非常に長い運用実績をもっており、ファンドサイズもGBP503Mでシャチ級です。53の銘柄に分散投資しており、ベンチマークは素直なFTSE All Share Indexです。

キャプチャ0424



個人投資家がラップ口座経由で投資しやすい最低投資額の設定のないA AccクラスでISINはGB0005773774です。モーニングスター社格付けはCategory UK Large-Cap Equityで星二つ。

キャプチャ0425


3年間の年率換算ボラティリティは18%台で、パフォーマンスはほぼ-1%、となると二つ星はやむを得ずという感じです。とはいえ、アメリカドルに対して、まだ割安ともいえる、イギリスやユーロ圏の株式に少しはポートフォリオを入れておきたいという投資家に向いています。



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールで[email protected]まで実名でいただければお答えいたします。

にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
チャイナの輸出が回復してきています。ゼロコロナ政策突入前に戻っていることや、人民元切り下げの余地があることから、この先の伸びは期待できそうです。
タグ ：
##ブラックロック
##オフショアファンド
##海外投資
##RL360
#海外ファンド

5
cambria-logo

2006年にカリフォルニア州ロサンゼルスで創業したCambria Investment Management, LPは、独立系のETF専業の運用会社です。

公式サイトを見ると、現在そのファンド数は12になり、エマージング株式などの一般的なものから、カンビナス、つまりマリファナファンドのようなユニークなものまでラインナップされています。

キャプチャ0415


今日は、この運用会社のETFを取り上げるのも3回めということもあって、一旦基本に立ち返って、Cambria Global Real Estate ETF (CBOE上場、ティッカーシンボル:BLDG)を取り上げてみたいと思います。


キャプチャ0416

2013年9月スタートで運用実績もしっかり根付いてきています。ファンドサイズはUSD526Mでシャチ級。モーニングスター社の格付けはCategory Mid-Cap ValueReal Estateで星五つ。
Bloomberg のティッカーシンボルもあるのでRL360 PIMSからでも買えるでしょう。どころかアメリカのオンショアETFなので、オフショアラップ口座からたいてい買えると思います。

キャプチャ0417



イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールで[email protected]まで実名でいただければお答えいたします。

にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
今日に限って岡山まで新幹線。広島までは運航してましたが、間引きの運休が多くてロスタイムだらけでした。
タグ ：
##コロナ相場
##ETF
##ファンド
##コロナウイルス
##投資

3
ダウンロード (1)Deutsche Asset Managementと言えば、もちろんご存知ドイツ銀行グループのEUR711Bもの預かり資産を持つ、それだけでも、つまりドイツ銀行の後光が輝いてなくても、単体で超大手の運用会社部門です。ファンドはざっと180もあって、このブログでもすべて記事にすることはできません。が今日はあえて、ファンドではなく（いや、正確にはETFもファンドの一種です）、ETFに行ってみましょう。

元来、といっても2010年代のことですが、このブログでは、投資方針がいわゆるパッシブで、ベンチマークに沿った動きしかしないのが宿命の、ETFというものを積極的に取り上げることはしてなかった時期がありました。

キャプチャ0412

それはETFを投資対象としてみなしていないというわけではなく、ベンチマークなりに動くだけなのなら、わざわざこのブログを読むまでもなく、投資情報はいくらでも他で取り寄せられる。だからこのブログの出る幕ではない、というのが理由でした。

でもETFもこれだけ多様化してきたら、昔からある単純に日経平均連動ETFなどは、依然としてブログにする必要はないにせよ、ユニークなもの、普段は投資できそうにないエマージングのその先フロンティアまで行くものなどがでてきます。そういったものは、いくらパッシブとはいえ、やはりこのブログでも取り上げておく必要があるのではないか、と思った次第で、方針変更となった経緯があります。


キャプチャ0411


ということで、今日は、一昨日のHSBCインドの好敵手ということではないですが、パッシブにインドに攻めるとこうなるという感じで、Nifty 50 Index Total Return NetをベンチマークにするこのETFを選んでみました。

ところで、インドへの投資を自身のポートフォリオのメインに据えている投資家は少ないことでしょう。しかし、インドは誰しも気になるところで、ラップ口座を開設したら、そのうちひとつはインド株ファンドにしてみたいと思うのもまた常識です。

そんなとき、ファンド選びに必死になるより、かる～く、ETFでインドに絡んでおいて、比較的短期でいつでも撤退できるようにしよう、なんて時にこういったETFが便利になると思います。

しかも、大ニュースですが、モーメンタムで40近くのETFが購入できるようになったのです。このETFももちろん買えます。これって超朗報ですよね。


キャプチャ0413

ドイツ銀行グループの投資信託は直接投資できません。各オフショアのラップ口座から購入してください。2007年7月スタート、ファンドサイズはUSD124Mでイルカ級、ISINはLU0292109690、モーニングスター社格付けはCategory India Equityで星三つ。


イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールで[email protected]まで実名でいただければお答えいたします。

にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
ブログ追いつけます。
タグ ：
##インド
##ルビー
##Nifty
##ニフティ
##ドイツ銀行

2
alquity-blackAlquity Investment Management Limitedが運用する、2010年8月運用開始のAlquity Africa Fundについて取り上げるのは、ちょっと久方ぶりになりましたね。ファンドサイズもUSD4.9Mとファンドを維持するにもギリギリというよりも、ちょっと危険な水準、イワシ級より小さいサイズを作るとしたら、サヨリ級？にまで小さくなってしまっていました。


キャプチャ0407


アルキティだけでなく、アフリカ株式全般に言えることですが、やはり、2018年以降のパフォーマンスがアメリカ株とあまりに対照的だったこと、アメリカの利上げ局面では、アメリカドルの預金でも金利が付くのにどうしてリスクのあるアフリカまで行って投資をするのかという、ハイリスクに見合ったハイリターンが得られないという理由からどうしても投資資金は、金利の回復してきているアメリカのマネーに回帰してしまっています。


キャプチャ0408


すると、アフリカでは地元に資源はあっても資金はないので、投資の資金はアメリカをはじめとする先進国から流れてこないと、どうしても株価は持ちあがりません。

キャプチャ0409


もちろん、このブログの読者の方の多くはもうお付き合いが5年10年という長い方も多いので、このアルキティアフリカについては、凹んでからいわゆる塩漬けだよ～という方も多くいらっしゃいます。しかし、8月26日を以って、フレンズプロビデントのミラーファンドリストから除外され、これまで投資していた方の資金は、全額マネーファンドに自動的にスイッチングが図られることになりました。

ただし、すでにマネーファンドに入金されているのは、 解約金額の90.77%部分までで、残りの 9.23%はまだケニアの分別管理しているカストディアンにキープされていて、最終精算の準備中とのことです。

こういったいつか脚光を浴びるぞ、という時のために投資するファンドというのは、一括投資よりもむしろ積立投資の方が向いています。なにせドルコスト平均法が使える典型例と言えるからです。

そういう点で、フレンズプロビデントのミラーファンドリストから除外されたのは痛い話です。


キャプチャ0410

モーニングスター社の格付けもAfrica Equityカテゴリで二つ星まで下げてしまいましたが、社会貢献付きのアフリカ株ファンドへの投資を続けたいというオフショア投資家にとっては、数少ない選択肢として維持されていることは心強い存在となっています。

USDクラスAでISINはLU0455925619。


イメージ 5ブログ記事に関する詳細な質問、ファンドリスト、オフショアファンド移管相談、パスポートのコピー認証、英訳認証などについてはこちらのフォームからお受付いたします(ブログ記事へのコメントではお返事できません)。グーグルフォームが使えない場合、メールで[email protected]まで実名でいただければお答えいたします。

にほんブログ村 株ブログ オフショア投資へにほんブログ村気に入った記事にはナイスボタンお願いします。その話題を優先的に取り上げます。オフショア投資ブログのランキング。面白いのでぜひクリックしてみてください。
ドル円相場もこの辺りで下に突き落とされてくれないと、また私のテクニカル分析は外れた扱いになってしまいます。
タグ ：
##アフリカ
##社会貢献
##ファンド
##オフショア
##IFA

このページのトップヘ